Прогноз по AUD/USD на 12 мая 2023 года

AUD/USDПара AUD/USD сильным нисходящим движением преодолела сильную поддержку в области 0.6730 – ценового уровня и линии Крузенштерна дневного масштаба. Сигнальная линия осциллятора Марлин достигла нулевую линию, но ещё не преодолела её. Если случится разворот этой линии, то и цена может немного отыграть вверх, так как пара нащупала новую поддержку на уровне минимумом 27 февраля и 1 марта (0.6700). Далее мы ждём продвижение цены к ранее отмеченным целевым уровням: 0.6670, 0.6628.На графике Н4 цена закрепилась под линиями баланса и Крузенштерна, Марлин на отрицательной территории. Лишь осциллятор Марлин пытается развернуться в коррекцию. Возможно, она таки произойдёт. Сопротивлением выступает уровень 0.6730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 мая. Фунт наконец-то рухнул вниз благодаря Эндрю Бейли.

Валютная пара GBP/USD в четверг наконец-то начала падение. Она росла больше двух месяцев подряд, даже не корректируясь. Пусть рост был и не самым сильным в последние дни и недели, но все же он был стабилен. Однако вчера состоялось оглашение результатов заседания Банка Англии, а затем выступил председатель Эндрю Бейли. Поначалу рынок практически никак не отреагировал на решения регулятора, но через примерно час началось сильное падение британского фунта. О заявлениях, сделанных Бейли, мы поговорим чуть ниже, а пока скажем, что ставка выросла еще на 0,25%, как и прогнозировалось, а количество проголосовавших членов монетарного комитета «за» повышение ставки, составило 7, как и прогнозировалось. Поэтому, по сути, рынку было не на что реагировать, а его решение было отработано заранее, «авансом», что часто случается перед важными событиями, которые можно спрогнозировать. В итоге пара закрепилась ниже скользящей средней линии и сразу же показала хорошее движение вниз. Мы по-прежнему ожидаем сильного падения британской валюты, так как Банк Англии находится на завершающей стадии цикла ужесточения монетарной политики. Какова бы ни была инфляция в Великобритании, ставка не может расти постоянно, так как в этом случае опасения о рецессии станут реальностью. А регулятору очень не хотелось бы спровоцировать у себя в стране банковский и экономический кризис, особенно на фоне забастовок последнего времени с требованиями поднять зарплату. Поэтому в данное время мы считаем, что ставка вырастет еще один раз или, максимум, два раза на 0,25%. 5% – это уже высокое значение, которое не рекомендуется удерживать долгое время. Если так, то никакого преимущества у фунта перед долларом уже нет. Ранее трейдеры могли покупать пару на основании логичного ожидания более сильного повышения ставки БА в 2023 году. Но сейчас этот фактор уже нивелирован. Господин Бейли недвусмысленно дал понять, что регулятор будет повышать теперь ставку от случая к случаю и будет пристально следить за состоянием экономики... Инфляция начнет падать, но это неточно. Первое, о чем сообщил Эндрю Бейли, была инфляция. Он отметил, что инфляция показывает большую устойчивость, чем ожидалось, но начнет неминуемо снижаться, начиная с апреля. Председатель Банка Англии заявил, что понимает проблемы малоимущих британцев, для которых ежемесячный рост цен на продукты питания становится серьезной проблемой, но пообещал, что регулятор предпримет все возможное для достижения ценовой стабильности. «Мы видим признаки замедления продуктовой инфляции, а к концу года она должна уменьшиться вдвое», - считает Бейли. Напомним, что ранее Банк Англии прогнозировал к концу года 2,9% инфляции, что выглядело абсолютной фантастикой. Господин Бейли также отметил, что уровень безработицы улучшается, как и перспективы экономического роста. Британская экономика справилась на «отлично» со всеми потрясениями. Ключевая ставка будет корректироваться по мере необходимости, с тщательным анализом поступающих данных. «По мере необходимости» может означать, что уже на следующем заседании может быть взята пауза. Если Банк Англии ожидает падения инфляции с апреля, тогда будет логично подождать несколько месяцев перед следующим повышением, чтобы узнать, как быстро она падает. Если падение будет прогнозным, то зачем продолжать ужесточение, если инфляция и без него будет замедляться? Таким образом, речь Бейли можно считать «умеренно-голубиной». В совокупности с отсутствующими фактора роста у британского фунта, фунт не мог не упасть после заседания. К сожалению, индикатор CCI зашел уже в область перепроданности, что считается сильным сигналом на покупку. Однако фунт пока прошел вниз чуть более 200 пунктов, поэтому вряд ли этот сигнал можно считать сильным. Мы ожидаем дальнейшего падения, как и говорили ранее. Цели разбросаны вплоть до уровня 1,1840, который долгое время выступал нижней границей бокового канала на 24-часовом таймфрейме. Промежуточная цель – линия Сенкоу Спан Б на дневном ТФ – 1,2162. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 86 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 12 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2428 и 1,2600. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2482 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2543 R2 – 1,2573 R3 – 1,2604 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже мувинга и имеет реальные шансы на продолжение падения. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2451 и 1,2428 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае обратного закрепления цены выше мувинга с первыми целями 1,2665 и 1,2695. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 мая. Проблема с лимитом госдолга не влияет на курс доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 мая. Проблема с лимитом госдолга не влияет на курс доллара.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжила не слишком сильное падение, но случилось также два знаковых технических момента, которые нельзя обойти стороной. Во-первых, попытка преодолеть мувинг впервые за долгое время завершилась провалом. Быки не сумели на этот раз продавить скользящую среднюю линию, что и привело к падению пары. Мы считаем, что это хороший сигнал для доллара. Во-вторых, пара находится около нижней границы не слишком четкого бокового канала и имеет реальную возможность покинуть его. Если это случится, опять-таки вырастет вероятность дальнейшего роста американской валюты, которая остается сильно перепроданной и несправедливо подешевевшей. Также следует отметить и другие факторы, о которых мы уже говорили ранее. Индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности, каждый из которых сам по себе является сильным сигналом на продажу. Мы помним лишь один случай, когда цена заходила трижды в экстремальную область прежде, чем началось движение в противоположную сторону. Поэтому сейчас вероятность падения пары действительно высока. Помимо этого, следует помнить, что пара росла два месяца подряд и против всего этого роста на 600 пунктов тоже необходимо скорректироваться. Фундаментальный фон не поддерживает евровалюту, так как ЕЦБ близок к завершению цикла ужесточения монетарной политики, что бы не говорили европейские чиновники. Следует помнить, что доллар начал падение еще прошлой осенью, когда начали появляться первые сигналы о замедлении инфляции в США. То есть рынок на полгода раньше отработал все будущие повышения ставки ФРС. Тоже самое правило должно работать и в случае с ЕЦБ. Европейская экономика не сильнее американской, макроэкономические показатели – слабее, инфляция выше, а ставка – ниже. На основании чего тут продолжать покупки евро, если та уже выросла на 600 пунктов только за последнее время? Раздувание из мухи слона. Ранее мы уже несколько раз писали о проблеме лимита госдолга в Америке. Напомним, что госдолг в США растет перманентно, особенно в последние годы, а законодательство устанавливает определенный лимит суммы, которое правительство может взять в долг для своих потребностей. Таким образом, проблема достижения лимита возникает каждый год. Каждый год министр финансов с грустным лицом предупреждает о вероятности дефолта и грозит американской экономике катастрофой. Каждый год демократы и республиканцы начинают многонедельные переговоры относительно условий одобрения повышения лимита в очередной раз. И каждый год в конечном счете лимит повышается, так как дефолт, пускай и технический, не устраивает ни демократов, ни республиканцев. Поэтому все, что мы наблюдаем сейчас, не более, чем политические игры с целью выторговать для себя наиболее выгодные условия и преференции в обмен на одобрение законопроекта от противоположной партии. Больше всего в этой ситуации веселит серьезная реакция некоторых экспертов на рынке. Когда возникает проблема госдолга все начинают говорить о падении американской валюты из-за нее. Хотя доллар в нашем случае уверенно падал и до возникновения этой проблемы. Далее, доллар начинает расти(как в последние несколько дней) и эксперты тут же начинают говорить о «росте антирисковых настроений» на рынке, что и является причиной укрепления валюты США. Тот факт, что доллар банально перепродан и дешевел два месяца во внимание не принимается. Мы считаем, что проблема госдолга вообще никак не влияет на курс доллара. Если бы была реальная угроза дефолта, были прецеденты в прошлом, существовала бы низкая вероятность соглашения между демократами и республиканцами, тогда можно было бы ожидать падения доллара. А «антирисковые настроения» были бы направлены не на доллар. Потому что кому нужна валюта преддефолтной страны? И даже если каким-то чудом будет объявлен «шатдаун», как при Дональде Трампе, это все равно не означает, что американская экономика рухнула. Она останется прежней, нужно будет лишь подождать несколько лишних недель, чтобы демократы и республиканцы вспомнили, в чем заключается их работа и за что они получают свою зарплату. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 мая составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0854 и 1,1000 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на новый виток восходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение внутри бокового канала. Торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши или же на самых младших ТФ, где есть внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Волатильность сейчас невысокая, поэтому на 4-часовом ТФ торговать сложнее, чем обычно. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 мая. Фунт наконец-то рухнул вниз благодаря Эндрю Бейли. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не выдержал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг потеряла больше 100 пунктов, чего с ней не случалось уже давно. Фунт стерлингов наконец-то начал падать и для этого у него были все необходимые основания. Еще утром началось падение котировок, которое не было связано с макроэкономической статистикой. Скорее всего, так рынок показывал то, что заранее отработал повышение ставки Банка Англии и не собирается торговать на повышение, если не будет никаких «сюрпризов». «Сюрпризов» не случилось, а фунт во время публикации решения по ставке и другой важной информации практически не двигался с места. Зато потом, когда началось выступление Эндрю Бейли, рухнул вниз, как подкошенный. Господин Бейли намекнул, что Банк Англии может повышать ставку в дальнейшем не каждое заседание, а инфляция начнет снижаться в апреле и до конца года может замедлиться более, чем в два раза. Эта информация не могла поддержать фунт, так как является «голубиной». Торговых сигналов вчера было опубликовано достаточно много. Сначала пара закрепилась ниже критической линии, но перед началом американской торговой сессии начала «плясать». Это то время, когда нужно было выйти из рынка перед оглашением результатов заседания Банка Англии. Поэтому по короткой позиции можно было даже заработать около 10 пунктов. А вот следующий сигнал на продажу в виде преодоления уровня 1,2589 в начале американской сессии отработать было опасно, так как в это время выступал Эндрю Бейли и пара могла двинуться в любую сторону. Кто отработал этот сигнал, тот получил хорошую прибыль. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 4,7 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2200 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,6 тысячи контрактов на продажу и 57,6 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но настроение на рынке остается «бычьим». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 мая. Проблема с лимитом госдолга не влияет на курс доллара. Обзор пары GBP/USD. 12 мая. Фунт наконец-то рухнул вниз благодаря Эндрю Бейли. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала все-таки нисходящее движение, но до сих пор находится выше восходящей линии тренда. Поэтому фактически восходящая тенденция сохраняется. Отскок от этой линии позволит предположить новые покупки британского фунта, хоть мы и не верим в такой вариант. Закрепление ниже линии тренда и линии Сенкоу Спан Б значительно повысит вероятность долгожданного и сильного падения британской валюты. На 11 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2491) и Киджун-сен (1,2586) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству. Первый отчет вряд ли будет иметь сильное отклонение от прогноза, а второй – не самый значимый для рынка. Поэтому сильной реакции на них мы не ждем. Также в Великобритании выступит представитель Банка Англии Хью Пилл, а в США – несколько представителей ФРС. Волатильность сегодня может быть ниже, чем вчера. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала нисходящее движение. В течение дня практически не было важных событий ни в Евросоюзе, ни в США. В Америке было опубликовано несколько не самых важных отчетов, каждый из которых в большей степени работал против доллара, чем за него. Однако европейская валюта начала падать с самого утра, когда еще никакой статистики в принципе не было. Во второй половине дня стали известны результаты заседания Банка Англии и выступил Эндрю Бейли. Фунт после этих событий небезосновательно упал и потянул за собой евровалюту, о чем мы предупреждали еще вчера. Таким образом, и по техническим причинам, и по фундаментальным сегодня пара абсолютно закономерно снижалась. Торговых сигналов в четверг было несколько и первый сформировался еще ночью. Отскок от критической линии можно было отработать с открытием европейской торговой сессии, на тот момент пара прошла вниз всего лишь 6 пунктов. В последствии был преодолен уровень 1,0943, поэтому трейдеры могли оставаться в коротких позициях, да еще и с выставленным в безубыток Стоп Лосс. Поэтому даже во время публикации результатов заседания Банка Англии опасности оставаться в сделке не было никакой. К концу дня пара не сумела опуститься к следующей цели – 1,0868, поэтому сделку следовало закрывать вручную в прибыли около 60 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 2 мая. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но увидели мы только банальный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 174 тысячи, что очень много. Разница практически трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 мая. Проблема с лимитом госдолга не влияет на курс доллара. Обзор пары GBP/USD. 12 мая. Фунт наконец-то рухнул вниз благодаря Эндрю Бейли. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела восходящую линию тренда и пока продолжает движение на Юг. Также были преодолены линии индикатора Ишимоку, поэтому впервые за два месяца пара снижается после формирования сильных сигналов на продажу. Мы уже даже отвыкли от такого ее поведения. Естественно, мы ожидаем продолжения падения евровалюты, вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1018) и Киджун-сен (1,0977). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 мая в Евросоюзе состоится выступление Луиса де Гиндоса, а в США – Мишель Боуман и Джеймса Булларда. Но выступления членов ФРС пройдут поздно вечером, когда рынок будет уже закрываться. Также будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который вряд ли чем-то удивит трейдеров настолько, чтобы те отреагировали на него активными покупками или продажами. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 12 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в пятницу будет немного, но среди нее есть важные отчеты. В Евросоюзе важных публикаций не запланировано, зато в Великобритании будет опубликовано по меньшей мере два отчета, которые могут привлечь внимание рынка. Речь идет о ВВП в первом квартале и промышленном производстве за март. Ожидается, что в квартальном выражении ВВП вырастет на 0,1%, но фактическое значение может быть и ниже. Напомним, что британская и европейская экономика уже три квартала подряд находятся около нулевого прироста ВВП. Промышленное производство, вероятно, вырастет на 0,0-0,2% в месячном выражении, но опять-таки фактическое значение может быть ниже. Мы считаем, что британская статистика вряд ли окажет поддержку фунту. В Америке начинающие трейдеры могут обратить внимание только на индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который способен вызвать реакцию только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Разбор фундаментальных событий: А вот фундаментальных событий завтра будет достаточно много. В Евросоюзе состоится очередное выступление Лиуса де Гиндоса, вице-председателя ЕЦБ. В Великобритании с речью выступит главный экономист Банка Англии Хью Пилл. В США – члены монетарного комитета ФРС Мишель Боуман и Джеймс Буллард. Все мы знаем, что далеко не в каждой речи высокопоставленного чиновника присутствуют резонансные фразы, которые способны тут же спровоцировать реакцию рынка, но выступления этих функционеров помогут трейдерам понять, чего можно ожидать от центральных банков в ближайшее время. Мы не считаем, что эти события спровоцируют сильные движения на рынке, поэтому завтра волатильность может быть вновь невысокой. Общие выводы: В пятницу в течение дня действительно важным будет только отчет по ВВП Великобритании. Да и то, ожидать реакцию на него можно только в случае отклонения фактического значения от прогноза более, чем на 0,2%. Остальные публикации – второстепенные. Выступления представителей центральных банков по большей своей части запланированы на вечер, когда начинающие трейдеры должны будут уже покинуть рынок. И сразу после заседаний всех трех центробанков вряд ли их чиновники станут делать резонансные заявления. Пятница может получиться относительно скучной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа перешла к росту после неудачных торгов среды

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют увеличение, исключением стал лишь британский индикатор FTSE 100. Трейдеры из Великобритании уходят от рисков и сохраняют осторожность перед публикацией решения Центрального банка Англии по денежно-кредитной политике. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 поднялся на 0,59%, немецкий DAX набрал 0,13%, а британский FTSE 100 упал на 0,01%.Настроения на рынке В четверг европейские инвесторы находятся в нервном ожидании результатов заседания Центрального банка Англии. Согласно предварительным сценариям аналитиков, по итогам майской встречи британский регулятор повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов – до 4,5% с 4,25%.Кроме того, Центробанк Англии обнародует прогнозы по уровню инфляции и валового внутреннего продукта государства.Несмотря на то что Великобритания вышла из состава Европейского союза и еврозоны, решение местного регулятора может повлиять и на дальнейшую политику ЕЦБИтоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в красной зоне на фоне публикации данных об уровне инфляции в Германии и Соединенных Штатах.В итоге британский индекс FTSE 100 упал на 0,29%, французский CAC 40 снизился на 0,49%, а немецкий DAX просел на 0,37%.Стоимость ценных бумаг британской компании Melrose Industries Plc, специализирующейся на приобретении производственных предприятий, подскочила на 5,8% – максимума более чем за три года, после того как ее прогноз продаж совпал с ожиданиями рынка.Рыночная капитализация британского онлайн-магазина одежды и косметики ASOS Plc обвалилась на 7%. Компания отчиталась об убытках по итогам первого полугодия. Ключевыми причинами финансовых потерь ASOS стали сокращение бюджетов потребителей и увеличение количества возвратов товаров. В среду инвесторы по всему миру воздерживались от рисков и уходили от крупных ставок, анализируя свежие данные по уровню потребительских цен в Америке. Так, по информации Министерства труда США, по итогам апреля годовая инфляция в стране замедлилась до 4,9%. При этом эксперты прогнозировали, что годовой уровень потребительских цен сохранится на мартовской отметке 5%. Напомним, этот показатель находится на минимальном уровне с апреля 2021 года.Свежие данные по потребительским ценам в Америке окажут влияние на дальнейшие решения Федрезерва по вопросам денежно-кредитной политики.Кроме того, в среду европейские инвесторы оценивали макростатистику из Германии. Так, согласно окончательной оценке Федерального статистического управления страны, уровень годовой инфляции в Германии по итогам апреля замедлился до 7,2% с мартовских 7,4%.Несмотря на то что тренд на снижение темпов роста потребительских цен в европейских странах остается в силе, они все еще значительно превышают целевые показатели ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг торговалась с сильным понижением, что может быть началом долгожданного нисходящего тренда. Пока что фунт падает лишь второй день подряд, и сегодня у него были достаточно веские причины дешеветь. Результаты заседания Банка Англии не удивили трейдеров, но выступление председателя Эндрю Бейли имело яркий «голубиный» окрас. Господин Бейли, в частности, заявил, что ставка дальше может повышаться от случая к случаю, а инфляция начнет снижаться в апреле. Два этих заявления дают нам понять, что пауза в ужесточении монетарной политики может быть взята уже в июне, а суммарно ставка БА может быть повышена еще 1-2 раза. Можно предположить, что такое повышение ставки рынок уже давно отработал, поэтому больше оснований расти у фунта также нет. Пока что нельзя сформировать линию тренда или канал, которые поддерживали бы медведей. Сейчас главное «не спугнуть» фунт. Он долгое время рос без веских на то причин, поэтому быки еще не приняли окончательного решения уйти с рынка и могут вернуть инициативу в свои руки в любой момент. Особенно, если будут информационные поводы. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в четверг позволили трейдерам немного заработать, но все было не так однозначно. Всю европейскую сессию пара простояла на одном месте, в канале между уровнями 1,2577-1,2616. Напомним, что именно этот канал сильно осложнял жизнь трейдерам, так как внутри него торговать не имело смысла, а за его пределами – опасно. Сейчас мы удалили уровень 1,2577, поэтому сигналы должны быть теперь более удобными. Преодоление этой области было как раз одним из тех «опасных» сигналов, которые не следует отрабатывать. Он сформировался еще и во время публикации результатов заседания, а также во время выступления Эндрю Бейли. Поэтому правильным решением было не заходить в рынок. Далее цена отработала область 1,2507-1,2520, но этот сигнал на момент написания статьи еще даже не сформировался. В итоге начинающие трейдеры не должны были открывать сегодня сделки. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то начала падение, но неизвестно сколько оно будет продолжаться. Сегодня у фунта были веские основания падать, но завтра или на следующей неделе рынок вполне может вернуться к своему любимому занятию последних месяцев – к покупкам. Мы сами давно уже ожидаем падения британской валюты и ставим на этот вариант. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2351-1,2367, 1,2433, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697, 1,2772, 1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланированы публикации отчетов по ВВП за первый квартал и промышленному производству. Отчеты средней степени значимости. В Америке – лишь второстепенные публикации. Также в течение дня состоится несколько выступлений представителей Банка Англии и ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала не слишком сильное нисходящее движение. Для европейской и американской валюты сегодня было немного новостей, но были опасения, что за собой потянуть вверх или вниз евровалюту может фунт. В итоге так и вышло, хотя фунт, конечно, упал гораздо сильнее евровалюты. Волатильность сегодняшнего дня составила почти 100 пунктов, что уже кое-что. Сформирован нисходящий канал, который впервые за долгое время поддерживает торгующих на понижение. Из интересных событий можно выделить сегодня только индекс цен производителей в США, который вышел в рамках прогнозов, а также заявки на пособия по безработице, которые оказались чуть хуже прогнозов. Но, как видим, доллару это не помешало продолжить рост. А мы уже говорили, что если доллар будет расти на слабом макроэкономическом фоне, то это первый признак смены тенденции. Таким образом, в ближайшее время укрепление американской валюты может продолжаться. Она долгое время падала, сильно перепродана, а факторов роста у европейской валюты уже не осталось. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара преодолела область 1,0965-1,0980, после чего опустилась к области 1,0920-1,0933. По короткой позиции трейдеры могли заработать около 10 пунктов. Следующий сигнал на покупку формировался несколько часов и априори не мог быть сильным. Помимо этого, во время его формирования публиковались результаты заседания Банка Англии, а евровалюта могла вместе с фунтом рвануть в любую сторону, поэтому этот сигнал не следовало отрабатывать. Не следовало отрабатывать и последний сигнал на продажу о преодолении области 1,0920-1,0933, по тем же причинам. Несмотря на неплохое по силе движение, заработать много сегодня не получилось. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара начала новый виток нисходящего движения, который теперь поддерживается нисходящим каналом. Впервые за долгое время пара может показать существенный отрезок нисходящего движения, что будет полностью логично, с технической точки зрения. Мы давно ждали укрепления доллара. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в США будет опубликован лишь индикатор настроения потребителей от университета Мичиган. Мы не ждем сильной реакции на этот отчет. Также состоится несколько выступлений представителей ФРС, что может быть интересно, но большая их часть – вечером. В Евросоюзе важных и интересных событий не будет. Волатильность опять может снизиться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии удержал фунт от быстрого снижения

Отчет по инфляции в США разочаровал вчера и покупателей, и продавцов. В апреле не было зафиксировано сильных изменений, оба индекса снизились всего лишь на 0,1%. Такие цифры не должны повлиять на решения ФРС на будущих заседаниях, потому что сейчас нельзя сделать вывод о том, что инфляция перестала снижаться. Если бы это было так, то можно было бы рассчитывать на дополнительное повышение процентной ставки в течение 2023 года. Сегодня же разочаровал уже Банк Англии. Разочаровал и одновременно спас фунт от падения. Аналитики перед подведением итогов считали, что Банку Англии нужно показать готовность сохранять курс ужесточения, так как инфляция остается очень высокой и любая «голубиная нотка» могла бы повлечь за собой распродажи британца. Можно сказать, что программу минимум регулятор выполнил. Он подтвердил, что будет и дальше бороться с высокой инфляцией посредством повышения ставки, сообщив также о готовности более сильно поднять ее, если инфляционное давление окажется более устойчивым. Также спасло от падения фунт распределение голосов управляющих Банка. Семеро проголосовали за повышение ставки на 25 базисных пунктов, двое – воздержались. Именно такой расклад и прогнозировался, такой расклад присутствовал и на предыдущих заседаниях в этом году. Некоторые аналитики опасались, что количество поддерживающих отказ от повышения может быть выше, но опасения не подтвердились. Отмечался также и тот факт, что британская экономика выдержала удар высоких ставок о показала хорошую устойчивость, поэтому Банк Англии имеет возможность продолжать ужесточение. Британский регулятор не дал рынку ни одного «голубиного» намека, что и спасло фунт от падения. Однако текущая волновая разметка подразумевает снижение инструмента и снижение спроса на фунт. Одно из двух: либо падение все равно начнется, так как рынок уже учел все повышения ставки, либо инструмент продолжит повышение, ломая синхронность с инструментом EUR/USD. Я считаю, что более вероятен первый сценарий, так как в последнее время спрос на фунт увеличивался очень слабыми темпами, а часто – вообще не рос. Банк Англии не подал рынку ни одного «голубиного» намека, но и новых «ястребиных» мы не увидели. Следовательно, можно считать, что риторика центрального банка не изменилась. Исходя из этого, я думаю, что рынок не будет повышать спрос на британца. А вот коррекционная волна сейчас явно не помешала бы. Доллар по своему новостному фону не выглядит настолько безнадежно. Если до конца месяца решится вопрос с повышением потолка государственного долга, рынок может начать более позитивно смотреть в сторону американской валюты. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению или завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Предпосылки завершения ралли фунта

Британский фунт упал почти на 1% в день заседания Банка Англии. Почему так произошло и что ждать от британской валюте в ближайшей перспективе? Итак, Банк Англии повысил банковскую ставку на 25 б.п., до 4,5%, что стало двенадцатым по счету повышением ставки подряд. Действия регулятора совпали с ожиданиями рынка. Стоимость заимствований сейчас находится на новых максимумах, которых не было с 2008 года, поскольку Центральный банк продолжает бороться с двузначной инфляцией. Банк Англии пересмотрел свои прогнозы, подчеркнув тем самым более устойчивую британскую экономику. Комитет по денежно-кредитной политике улучшил оценки ВВП страны самым резким образом за всю свою историю. Этого стало достаточно, чтобы больше не ожидать рецессии, несмотря на серию повышений ставок. Ожидается, что экономика застопорится в первом и втором кварталах, но вырастет на 0,25% в 2023 году по сравнению с сокращением на 0,5%, наблюдавшимся в феврале. Меры государственного бюджета, намеченные на март, добавят 0,5% к ВВП, что выше 0,3%, озвученных ранее. ЦБ надеется на снижения инфляции до 5,1% в четвертом квартале 2023 года по сравнению с 3,9% в февральском прогнозе. Достижение целевого показателя в 2% возможно к концу 2024 года. Политики добавили, что будут продолжать внимательно следить за признаками сохраняющегося инфляционного давления, включая жесткие условия на рынке труда и динамику роста заработной платы и инфляции цен на услуги В то же время MPC ожидает, что для снижения инфляции до здорового уровня потребуется больше времени, что повышает ожидания дальнейшего повышения ставок и оказывает поддержку фунту. Пара GBP/USD сегодня выросла до отметки 1,2600, оставаясь вблизи максимальных уровней этого года. Сегодня также были опубликованы данные из США. Замедление инфляции усилило вероятность монетарной паузы ФРС, о которой она может объявить в июне. Это подчеркнуло расхождение между денежно-кредитной политикой США и Британии. Казалось бы, есть почва для продолжения ралли фунта, но что-то пошло не так. Индекс доллара подскакивал выше отметки 102,00 в четверг. Между тем инфляция производителей упала больше, чем ожидалось в апреле, в то время как еженедельные заявки выросли до самого высокого уровня с октября 2021 года, что является признаком охлаждения рынка труда. Наибольшую озабоченность сейчас вызывает кризис банковского сектора и тупиковая ситуация с потолком долга. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что правительство, возможно, не сможет выполнить все платежные обязательства уже 1 июня. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти намерены снова встретиться в пятницу, чтобы продолжить обсуждение повышения потолка госдолга.Почему фунт не растет Пара GBP/USD с начала года выросла почти на 5%. Фактически британская валюта выросла против всех своих аналогов из G10 в этом году. Это связано с тем, что экономика Великобритании неожиданно продемонстрировала более высокие показатели, чем прогнозировало большинство экономистов в начале года. Основной бычий настрой в отношении фунта, возможно, закончился. Стратеги Deutsche Bank заявили, что больше не считают, что фунт представляет собой привлекательное соотношение риска и прибыли в краткосрочной перспективе. Возможно, сейчас самое время зафиксировать прибыль по сделкам. «Неожиданные данные по Великобритании гораздо более позитивны, чем где-либо еще в G10. Однако многие внутренние хорошие новости уже отражаются в цене фунта, поясняют экономисты. Goldman Sachs тем временем повысили свою тактическую позицию в отношении фунта на фоне удивительной устойчивости экономики Великобритании и ослабления рисков дивергенции центрального банка. «Мы некоторое время утверждали, что фундаментальные показатели фунта улучшились, и рынки не в полной мере оценили», – пишут в Goldman Sachs. В феврале банковские аналитики рекомендовали фиксировать прибыль по коротким позициям по фунту, утверждая, что британская валюта больше не должна проигрывать. Пришло время проявить бычий настрой. «По сути, мы считаем, что те же факторы, которые действовали как встречный ветер на фунт в 2022 году – в основном цены на природный газ и относительная позиция Банка Англии – превратились в попутный ветер», – комментируют в Goldman Sachs. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 1,2590. Далее следует 1,2660 и 1,2710. Первая поддержка на сегодня на отметке 1,2560 была упущена. Следующей выступает 1,2515 и 1,2480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: долгосрочные держатели воспользовались коррекцией, чтобы накопить позиции

Bitcoin не удержался выше 28 000 долларов, растеряв весь краткосрочный рост, полученный от выхода отчета по инфляции США. На момент написания обзора предыдущий минимум от 24 апреля обновлен и цена может опуститься к зеркальному уровню поддержки 26 500. А там и до 25 400 рукой подать.Тем временем, пользуясь раскорреляцией с Nasdaq и снижением цены главной криптовалюты, долгосрочные Bitcoin-инвесторы начали накапливать токены.Долгосрочные держатели BTC наращивают позицииИндикатор изменения чистой позиции долгосрочного держателя аналитической компании Glassnode в начале апреля стал положительным и вырос в последние четыре недели. Он отслеживает 30-дневное изменение чистой суммы BTC, входящей или выходящей из биржевых кошельков, которые, как правило, хранят монеты более шести месяцев.Этот индикатор показывает, что в настоящее время чистое накопление происходит самыми быстрыми темпами с октября 2021 года и говорит о том, что инвесторы рассматривают недавнюю слабость Bitcoin как типичную передышку бычьего рынка.«Долгосрочные держатели BTC увеличивают свои позиции, подразумевая, что инвесторы рассматривают недавнюю паузу в движении цены как возможность приобрести больше», — говорится в электронном письме криптоинвестиционной платформы Q9 Capital, которая имеет ввиду всплеск в сети и показатель смены позиции.Glassnode определяет долгосрочных держателей как кошельки, которые держат свои монеты не менее 155 дней, не продавая и не перемещая их.Раскорреляция Bitcoin с Nasdaq может стать проблемой14 апреля Bitcoin преодолел отметку в 31 000 долларов, достигнув самого высокого уровня с июня 2022 года. С тех пор цена криптовалюты упала более чем на 12% ниже 27 500 долларов, а Nasdaq вырос более чем на 2% с середины апреля. Отношение Nasdaq к S&P 500, с которым Bitcoin коррелировал в прошлом, также увеличилось более чем на 2% за этот период времени. Эксперты отмечают, что это расхождение является причиной беспокойства для Bitcoin-быков.«Исходя из отношений с технологическими акциями (Nasdaq), Bitcoin сейчас должен был быть выше 30 000 долларов, и тот факт, что это не так, должен насторожить любых краткосрочных трейдеров», — отметил исследователь Маркус Тилен. «Это разделение может привести к более значительному расхождению между ними».«Многие инвесторы в акции ожидали, что рецессия в США неизбежна, но были разочарованы, поскольку акции технологических компаний продолжают расти. Эти короткие позиции необходимо покрывать.», — добавил он.Угроза для главной криптовалюты со стороны LitecoinТакже в последнее время данные в сети показывают рост активности Litecoin, предполагая, что инвесторы в Bitcoin могут использовать LTC для получения выгоды от его дешевых переводов.В последнее время комиссионные за транзакции в сети Bitcoin подскочили в результате высокой активности, с которой столкнулся блокчейн. Эта активность в основном возникла из-за появления токенов BRC-20, взаимозаменяемых токенов, созданных в цепочке с использованием протокола Ordinals.Появилось большое количество монет-мемов, использующих эту технологию (включая Pepe Coin (PEPE), которая набрала очень большую популярность), поэтому в сети наблюдается большое количество переводов.Во времена таких перегрузок в сети у инвесторов нет иного выбора, кроме как платить большие суммы комиссий за транзакции, если они хотят иметь шанс на быструю обработку своих переводов.Обычно инвесторы считают нормальным платить несколько более высокие комиссии всякий раз, когда время ожидания мем-пула увеличивается, но на этот раз перегруженность достигла исторического уровня, поэтому конкуренция за подтверждение транзакций чрезвычайно высока.Причина миграции на блокчейн LitecoinИз-за этого не кажется неожиданным, что некоторые держатели, которые хотят совершать быстрые транзакции, хотя бы временно мигрируют на другие блокчейны. Согласно данным сетевой аналитической фирмы Santiment, Litecoin, похоже, является одним из бенефициаров этой недавней перегрузки в сети Биткойн, что неудивительно, поскольку сеть известна своими незначительными комиссиями и быстрыми транзакциями.Одним из основных доказательств этого является ежедневное количество транзакций в блокчейне, которое в последнее время значительно выросло. Время этого увеличения будет соответствовать перегрузке в сети Bitcoin, поэтому кажется разумным предположение, что между ними есть некоторая корреляция.Еще одно изменение, которое произошло в сети LTC, видно по предложению, которым владеют инвесторы в группе монет 0-1000 (то есть держатели, у которых баланс кошелька находится в диапазоне 0-1000 LTC). Мелкие держатели Litecoin наблюдали быстрый рост их предложения за последнюю неделю или около того. Это говорит о том, что эти розничные инвесторы накапливались в последнее время.Данные о запасах, находящихся в группах 10 000–100 000 монет и 100 000–1 000 000 монет, которые соответствуют акулам и китам. Похоже, что эти крупные инвесторы почти не видели каких-либо значительных колебаний в своих предложениях в течение этого периода.Это может означать, что только мелкие инвесторы переходят с BTC на LTC, поскольку преимущества более низкой комиссии за транзакцию будут намного больше для держателей, совершающих небольшие платежи, в то время как такие организации, как акулы и киты, в любом случае будут иметь настолько большие объемы, что даже высокие сборы будут незначительны для них.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 мая. Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Следовательно, сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а все еще не выглядит завершенно. Рынок проигнорировал заседание Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 15 базовых пунктов, а амплитуда инструмента составила 35 пунктов. Такая слабость движений говорит о том, что рынок был не впечатлен результатами заседания Банка Англии. Честно говоря, британский регулятор не принял ни одного неожиданного решения и не сделал никаких глобальных заявлений. Процентная ставка ожидаемо выросла на 25 базисных пунктов, чего и ждал рынок, двое управляющих проголосовали против повышения (чего и ждал рынок), а заявлении Банка Англии было сказано, что «может потребоваться более сильное ужесточение денежно-кредитной политики». Такие вот итоги самого ожидаемого события этой недели. Обратить внимание рынки могли только на последнюю фразу. «Если инфляционное давление окажется более устойчивым, может потребоваться более длительное ужесточение политики». Эта фраза говорит нам о том, что британский регулятор, который еще полгода назад прогнозировал длительную и глубокую рецессию минимум на 2 года, сейчас переполнен оптимизмом. Ставка выросла до 4,5%, британская экономика все еще не вошла в рецессию и вполне может ее избежать. Следовательно, регулятор получает дополнительную возможность повышать ставку, так как при нынешнем уровне инфляции другого пути просто нет. Инфляция в Великобритании продолжает оставаться выше 10%. Прогноз по инфляции на конец текущего года повышен до 5,12%. Следует также отметить, что рынки ожидают увидеть конечную ставку на отметке 4,8%, что подразумевает еще 1 или максимум 2 повышения. Я считаю, что этот прогноз верен и более сильного ужесточения политики не будет. На мой взгляд, спрос на британца уже не должен больше повышаться, так как Банк Англии близок к завершению процесса ужесточения. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт быстро восстановился после потерь, вызванных повышением ставок

Фунт стерлингов отыграл свои позиции, которые потерял рано утром - после того как Банк Англии в очередной раз повысил процентные ставки. По состоянию на закрытие лондонских торгов валюта Англии успела компенсировать утреннюю коррекцию. Раннее падение на 0,5% по отношению к доллару состоялось после того, как Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,25%. По этой же причине двухлетние британские облигации ненадолго развернулись, а затем колебания снизились. Банк Англии повысил ключевую ставку на четверть пункта до 4,5%, самого высокого уровня с 2008 года. И хотя это было ожидаемое событие на рынках, флуктуации все же немного потрепали быков. Семь членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки, тогда как еще двое настаивали на временной паузе. Это соотношение удивило рынки, которые ожидали более мягких сигналов от голосования. Регулятор также дал понять о возможности дальнейшего ужесточения, учитывая жесткую инфляцию и устойчивость экономики. Обещания правительства обеспечили стойкое улучшение прогнозов роста - самое крупное с момента обретения независимости в 1997 году. Аналитики снизили ожидания рецессии, прогнозируемой ранее. Теперь консенсусные ожидания экономистов крутятся вокруг середины 2026 года с прогнозом роста реальной экономики на 2,25%. Трейдеры денежного рынка также увеличили ставки на рост ставок. Медиана прогноза повысилась до 4,95% к сентябрю по сравнению с 4,90% до принятия решения. По состоянию на 13:00 в Лондоне фунт торговался на уровне 1,2592 доллара. Напомню, в этом году он превзошел все другие валюты десятки развитых экономик по отношению к доллару, продемонстрировав доходность 4,5% по состоянию на закрытие среды. И хотя инфляция остается слишком высокой, прогнозы о том, что экономика Великобритании рухнет после серии агрессивных повышений, оказались явно преувеличенными. И все же в более долгосрочной перспективе фунт может оказаться уязвимым, учитывая экономический ущерб, нанесенный серией крупных и последовательных ужесточений. Мы не видим пока развития сценария США в Британии, однако полностью последствий избежать не удастся. Чем сильнее будет рост ставок, тем глубже будет дальнейшее проседание валюты и изменения в доходности ценных бумаг. Все это заставляет задуматься о моменте, когда будет взята под контроль инфляция. Все же здесь доллар явно в более выгодной позиции. Читать другие статьи автора, в том числе:Перспективы юаня на ближайшие периодыПозицию ФРС не поколеблют никакие индикаторыМнения экспертов о развивающихся рынках прямо противоположныРынки серьезно настроены на падение доллараДоллар теряет место во главе стола?Европа ожидает дальнейшего падения цен на СПГМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 мая. Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Следовательно, сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а все еще не выглядит завершенно. Рынок проигнорировал заседание. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 15 базовых пунктов, а амплитуда инструмента составила 35 пунктов. Такая слабость движений говорит о том, что рынок был не впечатлен результатами заседания Банка Англии. Честно говоря, британский регулятор не принял ни одного неожиданного решения и не сделал никаких глобальных заявлений. Процентная ставка ожидаемо выросла на 25 базисных пунктов, чего и ждал рынок, двое управляющих проголосовали против повышения(чего и ждал рынок), а заявлении Банка Англии было сказано, что «может потребоваться более сильное ужесточение денежно-кредитной политики». Такие вот итоги самого ожидаемого события этой недели. Обратить внимание рынки могли только на последнюю фразу. «Если инфляционное давление окажется более устойчивым, может потребоваться более длительное ужесточение политики». Эта фраза говорит нам о том, что британский регулятор, который еще полгода назад прогнозировал длительную и глубокую рецессию минимум на 2 года, сейчас переполнен оптимизмом. Ставка выросла до 4,5%, британская экономика все еще не вошла в рецессию и вполне может ее избежать. Следовательно, регулятор получает дополнительную возможность повышать ставку, так как при нынешнем уровне инфляции, другого пути просто нет. Инфляция в Великобритании продолжает оставаться выше 10%. Прогноз по инфляции на конец текущего года повышен до 5,12%. Следует также отметить, что рынки ожидают увидеть конечную ставку на отметке 4,8%, что подразумевает еще 1 или максимум 2 повышения. Я считаю, что этот прогноз верен и более сильного ужесточения политики не будет. На мой взгляд, спрос на британца уже не должен больше повышаться, так как Банк Англии близок к завершению процесса ужесточения. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы юаня на ближайшие периоды

Хотя юань сохраняет свои позиции по отношению к доллару в последние недели, поведение последнего лишь маскирует падение китайской валюты, которое может ускориться, считают аналитики.На этой неделе мы наблюдали, как валюта КНР упала до самого низкого уровня более чем за четыре месяца по отношению к корзине валют своих основных торговых партнеров – йены, евро, доллара и рупии. Действительно, если посмотреть на совместные графики, юань оказался устойчивым по отношению к доллару только потому, что сам доллар активно дешевел из-за сомнений инвесторов в политике ФРС. Примеры более широкого падения юаня можно увидеть по всей корзине валют. Индекс CFETS, который отслеживает курс юаня по отношению к корзине из 24 валют, неделю назад упал до 99,27, самого низкого уровня с декабря (сравните с 100,53 в середине февраля). Так, уже в прошлом месяце юань упал до самого низкого уровня с августа 2021 года по отношению к евро, а на этой неделе он еще и побил минимумы октября 2021 года по отношению к фунту. Чуть ранее в этом месяце валюта Поднебесной упала до минимумов сентября прошлого года по отношению к индонезийской рупии. Теперь аналитики предполагают, что пары, включающие юань, вероятно, упадут еще больше. Во-первых, это стандартная реакция китайской валюты на слабость доллара – в эти периоды валюта обычно отстает от своих азиатских аналогов. Также следует учесть, что исторически юань дешевеет в это время года из-за оттока дивидендов. Добавьте сюда также возобновление выездного туризма, которое направило поток валют за пределы Китая, сохраняющуюся геополитическую напряженность вокруг Тайваня и отсутствие «вау-эффекта» от открытия границ, и вы получите почти полную картину происходящего. Дополнительную нестабильность приносят погодные прогнозы, обещающие засушливое лето, а значит, гидроэлектростанции будут работать с половинной мощностью, как это было в прошлом году. Мы также следили за экономическими данными последних периодов. И здесь также вызывает сомнение оптимизм официального Китая, который должен был поддержать спрос на активы страны. Так, замедление экспорта произошло только в предыдущем месяце, производство неожиданно сократилось, хотя до этого держалось хорошо, а сектор услуг расширился меньше, чем прогнозировали аналитики. Очевидно, что открытие границ стимулировало спрос прежде всего на импортные товары и путешествия за границу, за которыми изголодались китайцы за время изоляции. Не стоит также забывать о чисто финансовых причинах, например, о растущем расхождении между доходностью Китая и США. Напомню, что трехмесячная межбанковская ставка юаня на сегодняшний день составляет около 2,35%. Это почти на 300 базисных пунктов ниже предложения доллара США на Лондонской бирже (5,34%). Это самый большой разрыв за всю историю наблюдений, и очень яркий показатель недоверия инвесторов к юаню. В свою очередь, такие низкие ставки стали сигналом для экспортеров и банков. Теперь они сильнее мотивированы удержать свои долларовые депозиты либо конвертировать их в евро, чтобы получить более высокую доходность. С другой стороны, инвесторов все больше беспокоят геополитические риски. Так, уже широко известно о планах США по вводу новых ограничений инвестиций в ключевые отрасли китайской экономики. Речь идет прежде всего о полупроводниках и искусственном интеллекте. И пока Китай ссорится с Канадой на дипломатических уровнях, Европа и США активно размышляют, куда перенести свои производства. Широкомасштабный отток из китайской экономики Если посмотреть на цифры, можно отметить, что это процесс широкомасштабный. Так, чистые продажи китайских акций превысили покупки среди иностранных инвесторов впервые с октября прошлого месяца. Пострадал и государственный сектор ценных бумаг. Отток средств из этого сегмента в прошлом квартале побил рекорды впервые за всю историю наблюдений. В целом медвежий тренд хорошо заметен. Прежде всего из-за политических рисков, которые отпугивают долгосрочных и институциональных инвесторов. А упомянутый индекс CFETS, вероятно, продолжит снижение до уровня 95, а то и 94 пунктов, по мнению аналитиков из Citigroup Inc. Что касается корзины западных валют, впечатляющая слабость юаня особенно выпячена на фоне тех пар, которые поддерживаются все еще быстрой инфляцией. Либо на фоне валют, которые укрепляются благодаря продолжающимся повышениям банковских ставок. Сюда можно отнести как евро, так и фунт. И хотя эти валюты также ожидает ослабление в следующие периоды, пока разрыв впечатляющ. В итоге пара евро-юань и фунт-юань могут продолжить рост из-за более-менее мягкой инфляции в Китае и склонности правительства КНР к достаточно мягкой политике. Более того, эти валюты выигрывают уже потому, что китайские власти призывают банки снизить ставки по депозитам, по крайней мере до тех пор, пока восстановление экономики Китая не наберет обороты и настроения не улучшатся. На самом деле это достаточно разумная политика в долгосрочной перспективе. В момент, когда евро и фунт начнут стремительно дешеветь, юань уже начнет рост вверх (при прочих равных). Однако ближайшие три месяца китайская валюта явно будет в проигрыше, и медвежий тренд сохранится. Это также стирает представления некоторых инвесторов об экспансии юаня на Запад. Читать другие статьи автора, в том числе:Позицию ФРС не поколеблют никакие индикаторыМнения экспертов о развивающихся рынках прямо противоположныРынки серьезно настроены на падение доллараДоллар теряет место во главе стола?Европа ожидает дальнейшего падения цен на СПГ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 мая. Йоахим Нагель: инфляция в ЕС будет падать очень медленно

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны являются самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может также близиться к завершению (или уже завершен), если примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получается очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. Инструмент несколько недель подряд движется горизонтально. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации (минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пятиволновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 укажет на готовность рынка к новым покупкам. В ЕЦБ не ждут быстрого снижения инфляции до 2% Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 40 базовых пунктов, вновь продемонстрировав очень слабую активность. Снижение котировок произошло утром, синхронно с инструментом Фунт/Доллар, еще до заседания Банка Англии. Информационный фон в это время отсутствовал. Таким образом, мы наблюдаем сейчас неспешный откат от достигнутых ранее максимумов. Этот откат может быть началом нового понижательного участка тренда, а попытку прорыва уровня 0,0% по итогу можно считать неудачной. Я считаю, что сейчас сложился отличный фон для построения нисходящей трехволновки. Сегодня выступал президент Бундесбанка и член ЕЦБ Йоахим Нагель. Он сообщил рынку, что европейский регулятор принял решение применить подход по изменению процентной ставки «от заседания к заседанию». Он отметил, что на сентябрьском заседании никакие варианты не исключены, а значит, все лето и даже в начале осени политика ЕЦБ может продолжать ужесточение. Напомню, что рынок сейчас закладывает в цены еще два повышения ставки, однако ЕЦБ может решиться и на более жесткий подход. Тот же Нагель заявил, что инфляция приблизится к 2% не ранее, чем через полтора года, имея в виду базовый показатель. Так как глава Бундесбанка немного ужесточил общую риторику ЕЦБ, то от евровалюты можно было бы ожидать нового повышения. Но в течение дня, как я уже сказал, инструмент снижается, а активность рынка низкая. Все это дает мне повод предположить, что рынок все же завершил построение повышательного набора волн. Я ожидаю падения к лоу прошлого нисходящего участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению или завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии повысил процентные ставки и заявил о готовности их повышать и дальше

Фунт, вполне ожидаемо, не получил сильной поддержки со стороны крупных игроков после новостей о том, что Банк Англии поднял ключевую процентную ставку до самого высокого уровня с 2008 года, заявив, что может потребоваться дальнейшее повышение, если инфляционное давление сохранится. Учитывая, что все прошло в рамках ожиданий аналитиков, фунт отреагировал небольшим ростом на новости, но даже не сумел зацепить за уровень 1.2600. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Как стало известно, сегодня центральный банк Великобритании повысил ключевую ставку на четверть пункта до 4,5%, при этом двое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за то, чтобы оставить все без изменений. Большинство участников заседания заявили, что сюрпризы, указывающие на устойчивость экономики, усилили ценовое давление и потребовали действий.Официальные лица во главе с губернатором Эндрю Бейли также представили новые прогнозы по темпам роста экономики. Они оказались самыми сильными с момента, как Банк Англии обрел независимость в 1997 году, отменив прогноз рецессии и ожидая, что к середине 2026 года реальная экономика будет на 2,25% больше, чем предполагалось в феврале.После этого трейдеры денежного рынка пересмотрели свое отношение к ставкам, ожидая еще, как минимум, двух повышений, которые в сумме составят 50 базисных пунктов, что еще больше ужесточит цикл. В результате этого к сентябрю ключевая ставка достигнет отметки в 5%. По прогнозам также ожидается, что экономика будет стагнировать в первом и втором кварталах этого года, если учесть влияние забастовок и праздничные дни в связи с коронацией короля Карла III, но на базовой основе она будет расти примерно на 0,2% в квартал. По прогнозам Банка Англии к концу 2023 года прогнозируется снижение инфляции до 5,1%. Несмотря на то, что этот показатель выше ранее прогнозируемых 3,9%, даже этого будет достаточно правительству и премьер-министру Риши Сунаку для того, чтобы выполнить свое обещание сократить инфляцию вдвое в этом году. Как я отмечал выше, сегодняшнее решение по ставке продолжает самый быстрый цикл повышения за четыре десятилетия, и Банк Англии ожидает, что в ближайшие месяцы этот шаг окажет серьезное влияние на домохозяйства и компании внутри страны. Но учитывая, что регулятор продолжает бороться с двузначным ростом цен, других вариантов попросту нет. «Если бы были доказательства более устойчивого ценового давления, то потребовалось бы дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики», — заявил в четверг Банк Англии. Тон не изменился по сравнению с мартовской встречей, которая в то время была истолкована ошибочно, как пауза в цикле. Официальные лица также были оптимистичны из-за того, что Великобритания сумела обезопасить себя от проблем банковского кризиса в США.Большинство членов группы, включая Бейли и двух заместителей губернатора заявили, что важно продолжать решать проблему устойчивого укрепления внутренних цен и заработной платы после того, как инфляция и ВВП оказались выше, чем ожидалось. В настоящее время прогнозируется, что безработица останется неизменной на уровне 3,8% во втором квартале, что ниже февральского прогноза в 4,1%. Решение повысить ставки оставляет Банк Англии на ровне с другими банками, ведущими борьбу с высокой инфляцией. Президент ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе стремилась подчеркнуть, что еврозона еще не закончила повышение ставок, но основная депозитная ставка ЕЦБ на уровне 3,25% по-прежнему намного ниже, чем у Банка Англии.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают терять контроль над рынком, так как заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике им особо не помогло. Для роста пары необходимо забирать 1.2600. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2640, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2675. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2550. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2520 с перспективой выхода на 1.2480.Что касается технической картины EURUSD, то медвежий рынок по евро продолжается. Для возврата покупателей нужно забирать 1.0940, или, как минимум, оставаться выше 1.0910. Это позволит выбираться к 1.0970. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1000, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0910 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0870, либо открывать длинные позиции от 1.0840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро продают, а потом разбираются

Рынок устал от потрясений. Он сам для себя решил, что будет продавать евро. Поэтому инвесторов не испугал резкий рост вероятности «голубиного» разворота ФРС в сентябре до 85% после публикации данных по ценам производителей. До релиза данных по потребительской инфляции было 63%. Увеличение шансов ослабления денежно-кредитной политики ФРС – как правило, «бычий» фактор для EUR/USD. Но не на этот раз. Покупай, а потом разбирайся. Рынки растут на эмоциях, однако, когда инвесторы включают голову, все становится на свои места. Несмотря на замедление CPI до 4,9%, минимальной отметки за два года, базовая инфляция остается на повышенных уровнях. Месячный прирост в 0,4% слишком высок, чтобы ФРС приняла решение полностью отказаться от ужесточения денежно-кредитной политики. А значит, EUR/USD пора падать. Что пара и сделала. Если копнуть еще глубже, то в США ускоряется инфляция услуг, в то время как цены на товары уверенно двигаются вниз. В направлении таргета в 2%. Для того чтобы начинать обсуждать тему снижения ставки, необходимо охлаждение CPI в сфере услуг. Это произойдет, когда рынок труда охладится. Динамика инфляции в СШАПри текущих темпах роста занятости и уровнях инфляции самое лучшее решение – сохранять стоимость заимствований на уровне 5,25%. Именно об этом в один голос говорят чиновники FOMC. До сих пор инвесторы им не верили. Однако принцип «не ходите против ФРС» работает всегда. И сейчас к рынкам приходит понимание, что они неправы. Именно поэтому рост цен производителей на 0,2%, а не на 0,3% м/м, как прогнозировали эксперты Bloomberg, не привел к взлету EUR/USD. Базовый индикатор в 0,2% вышел в соответствии с ожиданиями. Деривативы тут же повысили шансы снижения ставки по федеральным фондам в сентябре до 85%, однако региональной валюте это не помогло. Согласно исследованиям ING, евро является самой переоцененной денежной единицей G10. Чистые длинные позиции по EUR/USD достигают 22% от открытого интереса. Это самый высокий показатель с начала 2021. В таких условиях прорыв диапазона консолидации 1,095-1,105 закономерно вызвал лавинообразное срабатывание ордеров и падение пары к области месячного дна. Не помола евро информация о первом росте инфляционных ожиданий потребителей с октября. Годовой показатель взлетел с 4,6% до 5%. Это плохой знак для ЕЦБ. Значит, до сир пор ужесточение денежно-кредитной политики не принесло результата. Нужно сделать больше. Например, поднять ставку по депозитам до 3,75%. Впрочем, этот фактор уже учтен в котировках основной валютной пары. Региональная валюта осталась к ней равнодушной. Технически на дневном графике EUR/USD началась долгожданная коррекция. Для наращивания сформированных от уровня 1,101 коротких позиций подойдут отбои от сопротивлений на 1,095 и 1,097, где находятся нижняя граница диапазона справедливой стоимости и сама справедливая стоимость. Неспособность пары вернуться выше синей скользящей средней – также повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Регулирующие органы США слишком остро реагируют на беспорядки в банковской сфере

В ходе интервью Джейми Даймон заявил, что, по его мнению, регулирующие органы США слишком остро отреагируют на беспорядки, охватившие банковскую отрасль в марте, приведшие к краху четырех региональных кредиторов. «Я думаю, что для банков реакция регулятора создаст только дополнительные проблемы — больше правил, больше требований», — сказал исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. «Если вы переусердствуете с определенными правилами, требованиями и положениями, то некоторые из региональных банков могут вновь пострадать».Напомню, что уже четыре региональных банка потерпели крах на фоне резкого повышения процентных ставок Федеральной резервной системы и оттока депозитов. Покупка JPMorgan компании First Republic и заявление Даймона о том, что «эта часть кризиса закончилась», мало повлияли на то, чтобы подавить беспокойство инвесторов по поводу проблем, наблюдаемых в отрасли. С момента объявления об этой сделке индекс региональных банков KBW упал на 12%.Рыночная реакция не заставила себя долго ждать на новости о том, что PacWest продолжает испытывать проблемы с оттоком депозитов. Акции кредитора уже обвалились на 20% на премаркете после того, как стало известно, что на прошлой неделе отток депозитов составил около 9,5%. В случае необходимости PacWest заявила, что у нее есть доступ к $15 млрд доступной ликвидности. Акции других региональных банков также просели на этих новостях: акции Western Alliance и First Horizon потеряли 7,3% и 3,2% соответственно.ПремаркетАкции Disney упали более чем на 5% после новостей о снижении числа подписчиков на стриминг, несмотря на то, что потери бизнеса уменьшились. Компания также сообщила о выручке и прибыли, которые соответствовали ожиданиям Уолл-стрит.Акции брокера Robinhood выросли более чем на 4% после того, как компания сообщила о превышении выручки: в первом квартале она составила $441 млн против ожиданий аналитиков в $425 млн. Robinhood также продемонстрировал рост числа пользователей в месяц, которое достигло 11,8 млн человек.Акции Sonos упали почти на 24% после того, как производитель домашних звуковых систем сообщил о более крупных, чем ожидалось, убытках за последний квартал и снизил прогноз на вторую половину 2023 финансового года на фоне снижения спроса.Бумаги Tapestry выросли на 10% после того, как компания превзошла ожидания аналитиков. По данным FactSet, американская компания по производству предметов роскоши, стоящая за Coach и Kate Spade, сообщила о скорректированной прибыли в размере 78 центов на акцию, что превышает консенсус-прогноз в 60 центов на акцию. Выручка в размере $1,51 млрд оказалось выше, чем ожидали экономисты. Бумаги AppLovin взлетели более чем на 16% на премаркете после того, как выручка компании за первый квартал оказалась лучше прогнозов. Выручка составила $715,4 млн против $694,8 млн , ожидаемых аналитиками. Акции китайского гиганта электронной коммерции JD.com выросли более чем на 3% после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах за первый квартал года. JD также объявила о некоторых изменениях в руководстве: генеральный директор Лэй Сюй уходит в отставку, его заменит финансовый директор Сэнди Ран Сюй.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня в $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс