GBP/USD: осторожность в полете

В начале недели британская валюта продемонстрировала осторожный рост, увеличившись на 0,67% по отношению к американской. Аналитики рассчитывают на длительный подъем фунта, который стремится набрать обороты после выхода данных по зарплате в Великобритании. Участники рынка тоже нацелены на продолжение повышательного тренда стерлинга.В понедельник, 15 мая, «британец» заметно вырос, нацелившись на многомесячные максимумы по отношению к гринбеку и евро. Этот рост был зафиксирован перед публикацией ключевых данных по заработной плате, которые очень важны для Банка Англии при определении дальнейшего вектора денежно-кредитной политики.В начале этой недели пара GBP/USD подорожала на 0,46%, поднявшись до отметки 1,2505. Отметим, что на минувшей неделе тандем достиг годового максимума вблизи 1,2679, но затем резко упал до 1,2443. Причина – усиление доллара по отношению к другим валютам на фоне растущего спроса на активы-убежища. Во вторник, 16 мая, пара GBP/USD торговалась по 1,2515, стремительно преодолевая очередные барьеры и направляясь к новым вершинам. По мнению аналитиков, текущему восстановлению фунта способствуют ослабление USD и усиление риск-аппетита на рынках.Согласно техническому графику, в начале недели пара GBP/USD сформировала так называемую «бычью» свечную модель. Однако в дальнейшем тандем столкнулся с серьезным сопротивлением на уровне 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 1,2507. Позже стерлингу удалось восстановиться и набрать обороты. По оценкам специалистов, ключевые уровни сопротивления в паре GBP/USD находятся в диапазоне 1,2540–1,2541, за которым следует поддержка вблизи 1,2557. Следующей целью фунта станет круглый уровень 1,2600, полагают аналитики.Немаловажное значение для динамики фунта имеют дальнейшие решения Банка Англии по поводу ДКП. На минувшей неделе регулятор поднял процентную ставку на 25 б. п., отмечают эксперты. Это стало 12-м повышением с тех пор, как ЦБ Англии запустил цикл ужесточения, стремясь обуздать инфляцию. Кроме этого, представители регулятора прогнозировали резкий рост зарплат в стране и более сильное снижение безработицы, чем три месяца назад.Руководители Банка Англии полагали, что в будущем на подъем ставки сильнее всего повлияют макроданные, хотя рынки заложили в свои котировки еще одно повышение на 25 б. п. Помимо этого, инвесторы и трейдеры допускают дополнительное повышение ставки осенью этого года.Многие аналитики ожидали, что «ястребиное» заявление Банка Англии спровоцирует дальнейший рост фунта. Однако эти прогнозы не сбылись: британская валюта поначалу отошла от пиков, уступив своим конкурентам. В дальнейшем стерлинг наверстал упущенное. По мнению аналитиков, сейчас ЦБ Англии извлекает выгоду из укрепления своей валюты, поскольку растущие цены на импорт усиливают инфляционное давление. Согласно прогнозам, в ближайшие месяцы регулятор будет придерживаться «ястребиной» риторики, обгоняя ФРС и ЕЦБ в этом вопросе. Это поддержит пару GBP/USD, которая способна подняться до 1,3000 и выше после недавнего ралли.С начала этой недели в фокусе внимания рынков были данные по занятости в Великобритании. Ранее в Банке Англии были обеспокоены тем, что сильные отчеты по зарплате станут проблемой для национальной экономики и драйвером очередного повышения ставки на июньском заседании.Согласно сведениям, опубликованным во вторник, 16 мая, Управлением национальной статистики (ONS), в марте уровень безработицы в Великобритании увеличился до 3,9% с февральских 3,8%. Этот показатель превысил прогноз аналитиков в 3,8%.Кроме этого, неожиданно резко выросло количество претендентов на пособие по безработице. В апреле число людей, обратившихся за этим пособием, увеличилось на 46,7 тыс. (по сравнению с прогнозом в -10,8 тыс.). Отметим, что предыдущий показатель составил 26,5 тыс.Что касается среднего недельного заработка в Великобритании (без учета бонусов), то в марте он составил 6,7%, поднявшись с прежних 6,6%. При этом аналогичный показатель, но с учетом бонусов, составил 5,8%, не изменившись по отношению к предыдущему. Отметим, что эксперты ожидали его снижения до 5,1%.Средний заработок в Великобритании – это ключевой краткосрочный индикатор, фиксирующий изменения в оплате труда. Он очень важен для оценки британской экономики. По мнению аналитиков, положительный рост заработков является позитивным («бычьим») фактором для фунта, а низкие показатели рассматриваются как негативные («медвежьи»).После публикации отчетов ONS пара GBP/USD оказалась под «медвежьим» давлением и немного сдала свои позиции, резко просев до 1,2500. В дальнейшем фунт восстановился, расправив крылья, однако его полет по-прежнему осторожен.Валютные стратеги Goldman Sachs утверждают, что в 2023 году стерлинг останется в повышательном тренде. «В 2022 году давление на фунт оказывали встречные ветры, в первую очередь высокие цены на газ и энергоносители, а также сложности, связанные с Brexit», – отмечают специалисты. Сейчас эти факторы не представляют угрозы для «британца», полагают в банке.Особого внимания заслуживают монетарный курс Банка Англии, а также прогнозы регулятора по поводу роста экономики и инфляции. В Goldman Sachs считают, что в ближайшее время Банку Англии потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Это способствует позитивной динамике фунта в краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования, уверены эксперты.В настоящее время стерлинг переживает восстановление в рамках длительного восходящего тренда, который сохранится в ближайшие недели. По оценкам специалистов, фунт является самой высокоэффективной валютой G10 в 2023 году. Однако сейчас его восстановление немного замедлилось, но участники рынка рассчитывают на благоприятные условия для GBP.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки пара осталась в зоне притяжения недельного краткосрочного тренда (1,0864). Основное притяжение и влияние на рынок в сложившейся ситуации оказывают два сильных уровня 1,0864 – 1,0901 (недельный краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд), поэтому сейчас возможно торможение или развитие консолидации. После завершения паузы и появления на рынке лидера, движение может получить развитие или в бычьем направлении, тогда ориентирами станут дневной крест Ишимоку (1,0941 – 1,0981 – 1,1000) и максимальный экстремум (1,1096), или в медвежьем направлении, при этом внимание будет направлено на дневное облако (1,0814 – 1,0775) и месячный уровень (1,0763). Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на понижение. Тем не менее на действующем нисходящем тренде в настоящий момент наблюдается формирование очередного коррекционного движения. Пара закрепилась на центральном Пивот уровне дня (1,0871). Далее наибольшее значение для коррекции имеет сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,0921). Пробой и закрепление выше мувинга, а так же его разворот могут стать основанием для смены приоритетов и усиления бычьих настроений. Кроме ключевых уровней внутри дня значение могут иметь сопротивления (1,0895 – 1,0917 – 1,0941) и поддержки (1,0849 – 1,0825 – 1,0803) классических Пивот уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыРанее медведи совсем немного не дотянулись до поддержки недельного краткосрочного тренда (1,2421), а проявивший активность на рынке соперник вчера сумел вернуть пару в зону притяжения дневного золотого креста Ишимоку (1,2471 – 1,2515 – 1,2561). В результате среди ближайших ориентиров на данном участке по-прежнему можно отметить для игроков на повышение – максимум прошлой недели (1,2678), а для игроков на понижение – недельный краткосрочный тренд (1,2421). Н4 – Н1Основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на понижение, но медведи уже давно не могут обновить минимум и продолжить снижение. Вместо этого они работают в коррекционной зоне, основным целевым ориентиром данной зоны является сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,2550). Закрепление выше и разворот мувинга изменит действующий баланс сил. Дополнительными ориентирами для движения внутри дня являются поддержки (1,2467 – 1,2410 – 1,2377) и сопротивления (1,2557 – 1,2590 – 1,2647). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Переговоры по госдолгу США. Последствия для доллара

Индекс доллара во вторник под давлением. Трейдеры отыгрывают возможные риски дефолта США. Сегодня запланирована встреча по данной теме. Если соглашение между демократами и республиканцами о повышении потолка госдолга не будет достигнуто, риски дефолта возрастут.Глава Белого дома Джо Байден утверждал, что повышение потолка долга не подлежит обсуждению, в то время как спикер Палаты представителей Кевин Маккарти продолжал настаивать на том, чтобы сокращение расходов было увязано с увеличением лимита долга. Что касается риторики со стороны членов ФРС, то она по-прежнему размыта, нет четких сигналов на дальнейшие действия. Рыночным игрокам приходится искать подсказки посредством событий и экономических данных. Во вторник публикуется показатель розничных продаж, но его вероятно затмит встреча по госдолгу. Да и в целом эта тема обещает быть основной в ближайшие дни. Обсуждение вопроса госдолга станет катализатором движения валютных пар с долларом.Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и экономист ФРБ Чикаго Остан Гулсби дали понять, что предпочитают приостановить повышение процентных ставок. Между тем их коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари предположил, что регулятору предстоит больше работы в борьбе с инфляцией. Сегодня рынок должен получить дополнительные комментарии центрального банка. Американская сессия обещает быть волатильной. Покупателям американской валюты необходимо сохранить контроль над отметкой 102,00, чтобы продолжить рост в сторону значения 103,00 и выше.Между тем сопротивлением выступает уровень 102,70. Для его преодоления потребуются весомые факторы. В более отдаленной перспективе тренд на снижение индекса сохраняет актуальность.Фунт в опалеДвижение пары GBP/USD в основном будет зависеть от поступающей информации из США. Внутренний катализатор также может скорректировать курс фунта. В ближайшие сессии он подвержен риску более глубоких краткосрочных потерь, которые потом должны быть отыграны.В центре внимания данные по заработной плате в Великобритании и данные Банка Англии по фунту.Рост заработной платы в Великобритании остается повышенным. Средний недельный заработок, включая бонусы, вырос на 5,8% в годовом исчислении за три месяца и соответствует прогнозам рынка. Обычная оплата, которая исключает бонусные выплаты, выросла на 6,7%. Это чуть выше, чем 6,6% в предыдущий период, но ниже прогнозов в 6,8%.Уровень безработицы в Соединенном Королевстве вырос, достигнув 3,9% в первом квартале. Это самый высокий уровень с периода с ноября 2021, а также он превышает консенсус-прогноз рынка в 3,8%.Число занятых увеличилось на 182 тыс., что превышает рыночные прогнозы роста на 160 тыс. В предыдущий период показатель составил 169 тыс. Это был самый высокий рост за десять месяцев.Важность этих данных увеличилась после того, как в Банке Англии заявил, что «напряженность условий на рынке труда и динамика роста заработной платы и инфляции цен на услуги» будут определять будущие политические решения.«Нетрудно привести доводы в пользу того, что ставки уже достигли пика, если данные по индексу потребительских цен на следующей неделе покажут ожидаемое резкое снижение», – комментируют в Capital Markets.Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение пары GBP/USD на этой неделе. В будущем котировка может просесть до 1,2250.Ожидания относительно повышения ставки Банка Англии заметно снизились. Предполагаемая вероятность увеличения ее в июне упала на 10% сегодня утром, до 73%. Ожидаемый уровень пиковой банковской ставки также снизился примерно на 7 б.п.Это сокращение ожиданий по ставке, в свою очередь, привело к снижению фунта, который просел на треть процентного пункта.Существует риск того, что чиновники ФРС продолжат препятствовать предположениям рынка о снижении процентных ставок во время выступлений на этой неделе. Это потенциально окажет негативное влияние на фунт, которому нужно преодолеть ряд внутренних рисков.Рынки ведут себя слишком самоуверенно, ожидая снижение ставок в ближайшей перспективе, пишут аналитики. FOMC может начать снижать ставку по фондам в январе 2024 года, а не в сентябре 2023 года, согласно рыночным ставкам.«Никто из тех, с кем мы говорили, не ожидает, что ФРС снизит ставки в этом году, несмотря на рыночные цены. Подавляющее большинство по-прежнему ожидает снижения ставок в следующем году», – комментируют в BofA Global Research.Возможно некоторое укрепление доллара, как только рынок новую реальность. Однако рассчитывать на ралли тоже ошибочно, так как само смягчение политики все же произойдет, меняются только сроки.Трейдеры некоторое время предполагали, что в этом году вероятны целых три снижения процентных ставок. На этом фоне доллар попал под давление, одновременно помогая фунту достичь одних из лучших уровней с апреля 2022 года. На прошлой неделе фунт приблизился к 1,2700. Между тем доллары были резко скуплены, когда за резким ростом обращений за пособием по безработице и ястребиными замечаниями некоторых руководителей ФРС последовал опрос от Мичиганского университета.Ожидания потребителей относительно долгосрочной инфляции достигли максимума с 2011 года в прошлом месяце. Рост инфляционных ожиданий, безусловно, вызовет тревогу внутри FOMC. Что касается переговоров по госдолгу, то пока понятно, что эта тема волнует рыночных игроков. Однако непонятно какое влияние тот или иной расклад окажет на движение американской валюты. Переговоры о потолке долга проводятся ежегодно. В этот раз они осложнены исключительно политической обстановкой и потерей администрацией большинства в Конгрессе в прошлом году.У законодателей есть время до конца месяца, чтобы достичь соглашения, прежде чем заставить правительство выбирать между техническим дефолтом и частичным отключением, включающим временный отпуск работников госсектора. Это станет еще одним ударом по экономике, которая и без того замедляется.Потеря финансового доверия к США негативно скажется на долларе. Мировая резервная валюта, положение которой в глобальном плане периодически ставится под вопрос, может испытать настоящий удар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 16.05.23

Детали экономического календаря от 15 мая Данные по промышленному производству в Евросоюзе оказались хуже ожидаемых. Рост производства сменился его спадом на 1,4%. Именно этот фактор ограничил возможный рост курса евро. Разбор торговых графиков от 15 мая Новая торговая неделя началась с незначительного отката, в результате которого евро по отношению к доллару США укрепилось примерно на 45 пунктов. На рынке все еще присутствует давление со стороны продавцов, иначе процесс восстановления курса евро был бы более значительным. Фунт стерлингов по отношению к доллару США временно откатился выше значения 1.2500, однако продавцы продолжают оказывать давление на рынке. В результате котировка быстро вернулась на прежний уровень. Экономический календарь на 16 мая Данные по рынку труда Великобритании оказали давление на английскую валюту из-за разочарования инвесторов текущей ситуацией в стране. Согласно отчету, уровень безработицы вырос с 3,8% до 3,9%, а число заявок на пособие по безработице продолжает увеличиваться. В Евросоюзе ожидается публикация второй оценки ВВП за первый квартал, однако эти данные, вероятно, не окажут значительного влияния, так как должны лишь подтвердить первоначальную оценку. Особое внимание будет уделено американской статистике, которая, скорее всего, станет катализатором для ослабления доллара США. Ожидается, что темпы роста розничных продаж замедлятся с 2,9% до 1,4%, а темпы роста промышленного производства, скорее всего, снизятся с 0,5% до 0,3%. Временной таргетинг ВВП в ЕС – 12:00 по МСК Розничные продажи в США – 15:30 по МСК Промышленное производство в США – 16:15 по МСК Торговый план – EUR/USD 16 мая Для последующего этапа восстановления необходимо удерживать котировку выше уровня 1.0900. В противном случае текущее коррекционное движение может возобновиться и будет обновлен локальный минимум. Торговый план – GBP/USD 16 мая С открытием европейской сессии произошел спекулятивный ажиотаж на короткие позиции, вызванный новостным потоком. Такое интенсивное инерционное движение может привести к быстрому перегреву продавцов и возникновению нового отката. Однако спекулянты могут игнорировать технические сигналы о перепроданности. В случае такого игнорирования устойчивое удержание цены ниже отметки 1.2440 может привести к продолжению коррекционного движения. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 15.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы Еврокомиссии не помогли евро. Видеопрогноз на 16 мая

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0890 приведет к росту евро в район 1.0935 и 1.0967Прорыв 1.0858 приведет к распродажам евро в район 1.0833 и 1.0790Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2532 приведет к росту фунта в район 1.2567 и 1.2602Прорыв 1.2497 приведет к распродажам фунта в район 1.2464 и 1.2422Фундаментальные данные:Еврозона: Индекс настроений в деловой среде от института ZEWИндекс настроений в деловой среде от института ZEWИзменение объема ВВПИзменение уровня занятостиСальдо баланса внешней торговлиВстреча совета министров финансов стран ЕвросоюзаПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюСША: Изменение объема розничной торговлиИзменение объема промышленного производстваИндекс рынка жилья от NAHBЧлен FOMC Джон Уильямс выступит с речьюЧлен FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюЧлен FOMC Лори К. Логан выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть марки WTI торгуется с понижением. Прогноз на 16 мая 2023

На 4-часовом графике нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в настоящее время развивает медвежий тренд. Ожидается, что цена снизится к 1-му уровню поддержки $69,33. Если цена опустится ниже этого уровня, она направится к следующему значимому уровню поддержки, расположенному на отметке $67,56. Уровни сопротивления находятся на отметках $73,97 и $76,91, которые совпадают с уровнями коррекции Фибоначчи и могут помешать росту цены. Кроме того, промежуточное сопротивление на отметке $71,73 может стать незначительным препятствием для восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китай и Франция укрепляют отношения

А пока покупатели рисковых активов предпочитают придерживаться выжидательной позиции на фоне всей той неразберихи, которая происходит в политических круг США и напрямую связана с лимитом госдолга, по данным министерства иностранных дел Китая, министры иностранных дел Китая и Франции выразили готовность укреплять сотрудничество и развивать тесное и прочное всеобъемлющее стратегическое партнерство. Это произошло после довольно успешной встречи президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Китая Си Цзиньпина.Согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая, на прошлой неделе в Париже член Госсовета, министр иностранных дел Цинь Ган провел переговоры с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна. Цинь, и Колонна рассматривают государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай как успех, заявив, что французский лидер провел углубленный обмен мнениями с президентом Си Цзиньпином во время его визита в Китай, и углубил свое понимание политики Китая.«Китай готов работать с Францией, чтобы реализовать важные общие договоренности, достигнутые главами двух государств, ускорить продвижение обменов и сотрудничества в различных областях, работать над постоянным развитием тесных и прочных отношений», - сказано в заявлении. «Китай всегда рассматривал Европу как всестороннего стратегического партнера, последовательно и недвусмысленно поддерживал Европу в укреплении ее стратегической автономии и в том, чтобы играть активную роль на международной арене, и выступает за то, чтобы отношения между Китаем и Европой не были нацелены на какую-либо третью сторону», — сказано представителем Китая Цинь. «Китай, Франция и ЕС должны стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству, расширяя двустороннюю открытость и создавая более стабильное партнерство в цепочке поставок между Китаем и ЕС на основе взаимного доверия».Как к такому шагу отнесутся в Соединенных Штатах, вопрос конечно риторически. Наверняка найдутся те, кто увидят след России с целью оказать политическое давление на лидеров ЕС через своих китайских друзей и партнеров. Но думаю, что есть и те, кто реально не хочет, чтобы ЕС и дальше активно плясал под «дудку» США и кто действительно выступает за развитие двухсторонних отношений без какой-либо политической подоплеки. Министерство иностранных дел Китая также заявило: «Франко-китайские отношения имеют жизненно важное значение. Главы двух государств четко определили направление, и обе стороны должны прилагать совместные усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений».По данным министерства, Франция придает большое значение своим экономическим отношениям с Китаем, считая их взаимовыгодными, а также взаимодополняющими, открытыми и прозрачными. Определенно, что существенного влияния на валютные рынки эта встреча и эти заявления не оказали, но подобного рода политические изменения, которые происходит как раз во время разрыва отношений США и Китая, являются довольно значимым и смелым шагом европейских политиков. Что касается технической картины EURUSD, то медвежий рынок по евро пока поставлен на паузу. Для возврата покупателей нужно забирать 1.0880, или, как минимум, оставаться выше 1.0850. Это позволит выбираться к 1.0910. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0940, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0800, либо открывать длинные позиции от 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то быки попытаются компенсировать часть потерь. Для роста пары необходимо забирать 1.2500. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2535, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2570. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2465. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2420 с перспективой выхода на 1.2380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 16 мая 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время развивает сильный бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит торговаться с повышением. Цена находится выше значимой восходящей линии тренда, что подтверждает наш бычий прогноз. Первый уровень поддержки расположен на отметке 135.28 и совпадает с 38.2% уровнем коррекции Фибоначчи. Первый уровень сопротивления находится на отметке 136.14, которая соответствует уровню свинг-хай и может представлять собой существенное препятствие для дальнейшего роста цен. Однако бычий прорыв может подтолкнуть цену ко 2-му уровню сопротивления 136.99. Если цена не сможет удержаться выше 1-го уровня сопротивления, она снизится до 2-го уровня поддержки 134.80, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (16.05.2023 - 20.05.2023)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 4120.00-4150.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4117.00-4130.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-4107.55.Котировка нижней границы зоны 1/2-4163.55.Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.05.2023-4051.55. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 3971.55.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 4107.55-4163.55, Take Profit 1-4051.55, Take Profit 2-3971.55. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (4174.75) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4275.55).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 12980.0-13080.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 12980.0-13040.0 и 13202.5-13262.0 . В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 13241.9.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 13031.9.Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.05.2023- 13451.9. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 13863.4.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 13031.9-13241.9, Take Profit 1-13451.9, Take Profit 2-13429.9.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (12989.9) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (12611.9). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не собирается останавливаться

А пока пара EUR/USD зависла в рамках бокового канала, представители Федеральной резервной системы, выступлений которых на этой неделе просто огромное количество, продолжают наставить на том, что регулятор не будет торопиться со смягчением свой политики. Вчера президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что не предвидит снижения ставок по крайней мере до конца 2023 года, даже если начнется рецессия. «Если в действиях будет предвзятость, для меня предпочтительнее немного увеличить ставки, а не сократить», — сказал он в интервью. «Для меня инфляция — это цель № 1. Мы должны вернуться к нашей цели как можно скорей. Если это будет стоить денег, мы будем готовы пойти на это».Его комментарии прозвучали после того, как несколькими неделями ранее ФРС повысила ставки, десятый раз подряд с марта 2022 года, пытаясь еще больше снизить инфляцию, которая год назад достигла самого высокого уровня с начала 1980-х годов. Несмотря на то, что инфляция все еще намного опережает целевой показатель центрального банка в 2% в годовом исчислении, рыночное ценообразование указывает на то, что ФРС может прекратить повышать ставки и начать их снижение уже до конца года. Это в значительной степени основано на ожиданиях, что экономика движется к резкому замедлению и вероятной неглубокой рецессии, что было предсказано экономистами ФРС.Бостик также сказал, что не ожидает сокращения в ближайшее время и на самом деле уверен, что ставки на следующем заседании будут вновь повышены. Это оказывает сдерживающий эффект для фондового рынка, а также толкает покупателей к наращиванию длинных позиций по доллару. Напомню, что индекс потребительских цен, опубликованный на прошлой неделе, показал, что общая инфляция составляет 4,9% в годовом исчислении, в то время как базовая, которая исключает продукты питания и энергию, и вовсе добралась до 5,5%. «Мы видим, что инфляция была и остается устойчиво высокой; потребительские расходы также находятся на высоком уровне, а рынок труда продолжает находиться в перегретом состоянии. Все это говорит о том, что давление в сторону повышения цен все еще есть», — заявил Бостик. Однако американский политик сохраняет оптимизм в отношении инфляции. Он отметил, что в отчете по ИПЦ, который охватывает цены, которые потребители платят за большое количество товаров и услуг, менее половины позиций превышают 5% в годовом исчислении. «Существует большая уверенность в том, что наша политика довольно быстро сможет снизить инфляцию до целевого уровня в 2%», — сказал Бостик. «И чтобы быть полностью уверенным в этом, мы собираемся сделать все, что требуется».Что касается технической картины EURUSD, то медвежий рынок по евро пока поставлен на паузу. Для возврата покупателей нужно забирать 1.0880, или, как минимум, оставаться выше 1.0850. Это позволит выбираться к 1.0910. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0940, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0800, либо открывать длинные позиции от 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то быки попытаются компенсировать часть потерь. Для роста пары необходимо забирать 1.2500. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2535, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2570. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2465. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2420 с перспективой выхода на 1.2380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин приближается к уровню $28,2k: чего стоит ожидать от криптовалюты?

Очередную торговую неделю Биткоин начал на бычьей ноте. Цена криптовалюты в моменте достигала уровня $27,5k, однако закрепиться выше данной отметки не удалось. Впоследствии медведи перехватили инициативу, и BTC вернулся к уровню $26,5k.Несмотря на медвежьи настроения на рынке, актив нащупал локальную зону поддержки вблизи уровня $26,5k. Сильная зона поддержки спровоцировала локальный откат цены, вследствие чего Bitcoin закрепился выше уровня $27k. На данном этапе это движение криптовалюты не стоит воспринимать как сигнал к развороту тренда.Основная цель быков – $28,2k Если Биткоин продолжит восходящее движение и преодолеет локальный уровень сопротивления на $27,5k, то активу откроется дорога на $28,2k. Этот уровень – ключевая цель для быков, достижение которой позволит окончательно завершить цикл локальной коррекции.Вблизи уровня $28,2k проходит уровень шеи фигуры технического анализа "голова и плечи", который был полностью отработан на прошлой неделе. Также отметка $28,2k служит мощной зоной сопротивления, где проходит уровень нисходящего тренда от 14 апреля. Тогда цена протестировала уровень $31k и начала снижаться.Учитывая все вышеизложенное, главной задачей быков в ближайшее время станет окончательное завершение медвежьего периода. Для этого необходим бычий пробой и закрепление выше уровня $28,2k-$28,5k. По состоянию на 16 мая необходимого потенциала у быков нет, поэтому стоит ожидать продолжения консолидации.Негативный сценарий Если при позитивном варианте развития событий BTCUSD совершает полноценный бычий пробой уровня $28,2k, то при негативном развитии событий может быть несколько сценариев. Цена Биткоина может совершить ложный пробой уровня и вновь опуститься к $26,5k. Также вероятен вариант при котором Bitcoin не сумеет преодолеть отметку $28k. В любом из этих вариантов развития событий вероятность завершения бычьего тренда существенно возрастает. Актив отправится на ретест уровня $25k и продолжит снижение к $24,6k, где находится основание бычьего тренда. При неудачном пробое $28,2k потенциал нисходящего движения BTC достигает отметки $23k. Анализ BTC/USD По состоянию на 11:00 BTCUSD удалось немного восстановиться в цене и достичь уровня $27,1k. Однако о полноценном закреплении речи не идет, так как на рынке присутствует активный продавец. При этом наблюдается активизация покупателей, которым удалось вытолкнуть цену при очередной попытке снижения.В пятницу, 12 мая, цена криптовалюты обновила локальный минимум на отметке $25,8k. Очевидно, что в ближайшие дни мы будем наблюдать больше бычьих импульсов и попыток "вскарабкаться" на отметке $28,2k. На это намекает растущая сетевая активность, за которой должен последовать рост объемов торгов.На дневном графике технические метрики криптовалюты указывают на флэтовое движение цены. Стохастик и RSI продолжают движение в боковом направлении вблизи уровня 40. При этом MACD вышел за пределы красной зоны, но продолжает снижаться.На 4h графике мы видим первые сигналы к вероятному развитию восходящего рывка. RSI приобрел восходящую направленность, а стохастик сформировал бычье пересечение. MACD зашел в зеленую зону, но сохраняет флэтовое направление.ИтогиВ ближайшие дни мы увидим больше внутридневных ценовых рывков за счет увеличения волатильности BTC. Публикация отчетности по рынку труда в четверг и выступление членов ФРС по монетарной политике в пятницу станут катализатором для роста объемов торгов, и мы увидим более активное ценовое движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2478 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на медвежьем рынке ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Во второй половине дня дождался нормальных точек входа в рынок так и не удалось.Вчера фунт вырос на фоне отсутствия статистики, что было вполне ожидаемо и о чем я предупреждал в своем прогнозе, как на первую, так и на вторую половину дня. Сегодня резкий рост числа заявлений на получение пособий по безработице и скачек уровня безработицы вверх в Великобритании уже привели к падению пары в начале европейской сессии. Теперь остается только дождаться активных действий продавцов на коррекции, так что советую действовать, опираясь на сценарии №2. Во второй половине дня ожидается большой ряд статистики по США: изменение объема розничной торговли, изменение объема промышленного производства и индекс рынка жилья от NAHB. Сильные показатели по всем направлениям приведут к укреплению позиций доллара и к реализации сценария №1 на продажу. Выступления членов FOMC Джона Уильямса, Остана Д. Гулсби и Лори К. Логана также будут в центре внимания. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2505 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2553 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2553 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только во второй половине дня, так как других поводов больше не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2464 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2505 и 1.2553.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2464 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2416, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может усилиться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2505 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2464 и 1.2416.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается бычий отскок. Прогноз на 16 мая 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время развивает сильный бычий импульс. Цена торгуется выше значительной восходящей линии тренда, что указывает на возможное дальнейшее развитие восходящей тенденции. Первый уровень поддержки находится на отметке 0.8943 и совпадает с 38.2% уровнем коррекции Фибоначчи. Бычий отскок может привести к подъему до 1-го уровня сопротивления, расположенного на отметке 0.9002. Первый уровень сопротивления может выступить в качестве серьезного препятствия для роста цены. Если цена опустится ниже 1-го уровня сопротивления, она направится ко 2-му уровню поддержки 0.8871, который представляет собой уровень свинг-лоу и может стать важной опорой для потенциального отскока цены. В целом, крайне важно следить за реакцией рынка на этих ключевых уровнях поддержки и сопротивления, поскольку они могут определить будущее направление движения пары USD/CHF. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0875 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, так что оставалось только дождаться повторного теста этого уровня с мело продавать по сценарию №2 в расчете на развитие тренда. Все так и произошло. Падение составило около 20 пунктов. Из-за низкой волатильности других сигналов во второй половине дня образовано не было.Вчера Еврокомиссия пересмотрела в лучшую сторону прогнозы по инфляции и темпам роста европейской экономике, что в условиях низкого объема торгов позволило евро остаться в рамках канала. Сегодня в первой половине дня выходят отчёты по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии, индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне, изменению объема ВВП за первый квартал (вторая оценка), изменению уровня занятости и сальдо баланса внешней торговли. Ожидаются довольно слабые данные, так что у покупателей евро будет довольно мало шансов, чтобы продолжить коррекцию. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард будет ключевым событием дня, хотя она и вряд ли что-то скажет новое.Во второй половине дня также ожидается большой ряд статистики по США: изменение объема розничной торговли, изменение объема промышленного производства и индекс рынка жилья от NAHB. Сильные показатели по всем направлениям приведут к укреплению позиций доллара и к реализации сценария №1 на продажу. Выступления членов FOMC Джона Уильямса, Остана Д. Гулсби и Лори К. Логана также будут в центре внимания. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0886 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0916. В точке 1.0916 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в случае хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0864 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0886 и 1.0916.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0864 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0831, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия хорошей реакции быков в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0886 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0864 и 1.0831.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть собирает силы для реванша

Придет ли нефть в себя после крайне слабого начала года? Этот вопрос волнует финансовые рынки. На старте 2023 черному золоту выдавалось немало авансов, связанных с ростом глобального спроса во главе с китайским. Свою лепту в оптимистичные прогнозы по Brent вносило ожидаемое рынками сокращение добычи со стороны ОПЕК+ в целом и России в частности. Увы, но неравномерное восстановление экономики Поднебесной, страхи по поводу рецессии в США и рост экспорта черного золота из РФ обрушили котировки североморского сорта на 12% в 2023. Понимая, что дело пахнет керосином, Министерство энергетики США сообщило о покупках 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегических резервов. Сумма символическая. Однако важен намек, что Штаты не устраивают слишком низкие цены. Они сокращают налоговые доходы бюджета от нефтяных компаний. Если в 2022 Белый дом продавал черное золото и снизил резервы до минимальной отметки с 1983 с целью ограничить доходы России, то сейчас изменил свою тактику. Динамика запасов нефти в стратегических резервах СШАСледует отметить, что прошлогодняя стратегия США не увенчалась успехом. Москва нашла новых покупателей на свою нефть. В основном в Китае и Индии. Это привело к росту средних за 4 недели объемов морских поставок черного золота из РФ до рекордного уровня с момента начала ведения учета Bloomberg на старте 2022. На фоне взлета экспорта рынок продолжает сомневаться, что Россия сокращает добычу. Несмотря на все ее многочисленные заявления. Тем временем Brent пытается нащупать дно не только благодаря сообщению о покупках США нефти для пополнения стратегических резервов. Лесные пожары в Канаде приостановили добычу на 300 б/с. В 2016 цифра доходила до 1 млн б/с. Сейчас рынок беспокоится, что ситуация 7-летней давности может повториться. ОПЕК сообщила о сокращении производства на 191 тыс. б/с, до 28,6 млн б/с из-за Нигерии и Ирака. При этом увеличение добычи Саудовской Аравией не помогло. Динамика морских поставок российской нефтиНаконец, еще одна хорошая новость для «быков» по Brent пришла из Китая. Там объем переработки нефти вырос на 18,9% в апреле до второго рекордного уровня в 14,87 млн б/с за всю историю наблюдений. Это говорит о высоком спросе на черное золото в стране-крупнейшем его потребителе и оказывает поддержку североморскому сорту. Увы, но общий макроэкономический фон остается неблагоприятным. Несмотря на сильную статистику по рынку труда США, угроза рецессии никуда не исчезла. На этот раз ее связывают с потенциальным дефолтом из-за потолка госдолга. Одновременно снижение вероятности «голубиного» разворота ФРС в 2023 укрепляет доллар. Это плохо для черного золота. Технически на дневном графике Brent комбинация разворотных паттернов Волны Вульфа, Двойное основание и 1-2-3 усиливают риски если не слома нисходящего тренда, то глубокой коррекции к нему. Однако покупки североморского сорта имеет смысл начинать только в случае прорыва сопротивления на $77,5 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не исключено, что правительство США может объявить дефолт

Сегодня, во вторник, состоится вторая встреча Джо Байдена и спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, а также с другими лидерами Конгресса по поводу потолка долга.Разногласия между обеими сторонами были очень велики, чтобы их первая встреча привела к какому-либо прогрессу. В выходные дни сотрудники обеих сторон по неофициальным каналам продолжали вести переговоры, пытаясь найти точки соприкосновения и потенциальные компромиссы, чтобы на встрече достичь общего консенсуса.Тем не менее пока вероятность того, что сегодняшние переговоры принесут какой-либо прогресс, невелика. Тем более что количество дней, оставшихся до 1 июня, не прибавляется, учитывая график президента Байдена, в котором запланированы поездки в Японию с 19 по 21 мая и в Австралию с 22 по 24 мая. В воскресенье Байден сказал, что, поскольку он оптимист, он верит, что стороны смогут договориться. Тем не менее Маккарти по-прежнему непоколебим в том, что он хочет привязать сокращение расходов к увеличению потолка долга. В то время как президент Байден по-прежнему призывает Конгресс принять чистое увеличение, прежде чем решать вопрос о сокращении бюджета.Две недели назад министр финансов Джанет Йеллен подтвердила, что уже к началу июня агентство не сможет выполнить все платежные обязательства правительства США. Это может спровоцировать первый в истории дефолт США. Решение вопроса о потолке долга – это обязательный вопрос, который должен быть решён до 1 июля.Дефолт по долгу США помешает Федеральной резервной системе устанавливать краткосрочные процентные ставки. ФРС не сможет проводить денежно-кредитную политику для снижения инфляции. Потому что государственные облигации США являются ключом в денежно-кредитной политике по регулированию инфляции через процентные ставки. Всё, что мешает рынку казначейских обязательств, может нарушить эту механику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Есть вероятность распродажи золота

От начала года золото уже выросло на 10%. Звездное ралли золота подняло цены настолько далеко, насколько они могут зайти в этом году. После тестирования рекордных максимумов чуть более недели назад золото торгуется в широком диапазоне от 1900 до 2100 долларовОжидания того, что цикл повышения ставок ФРС скоро подойдет к концу, является одной из основных причин роста цен на золото. Экономическая неопределённость, инфляция и геополитическая напряженность также помогли росту цен.Но потенциал роста золота ограничен. Любые ястребиные настроения Федеральной резервной системы могут спровоцировать распродажу до 1900 долларов. ФРС не сможет осуществить снижение ставок так быстро, как ожидают рынки.Соответственно, в ближайшие несколько месяцев доллар США окажет давление на золото, поскольку снижение ставок ФРС переносится на более поздний период. Но любое падение цен на золото может рассматриваться инвесторами как возможность для покупки.В 2024 году, когда ФРС, Европейский центральный банк и Банк Англии начнут ослаблять свою денежно-кредитную политику, рынок золота может набрать свои обороты в бычьем направлении. Смягчение денежно-кредитной политики со стороны ФРС, ЕЦБ и Банка Англии всегда является позитивным фактором для роста драгоценного металла.Новым драйвером для желтого металла является спрос на ETF, который, наконец, признает ценность золота на фоне возобновившихся опасений рецессии.Проблемы банковского сектора США, неопределенность в отношении потолка долга, повышенные процентные ставки ухудшают экономические перспективы и повышают спрос на золото, и золотые ETF.И несмотря на то что председатель ФРС Джером Пауэлл убеждал в том, что банковская система США надежна и устойчива, опасения всё же не отпустили инвесторов. Повышение ставок за последний год на 500 базисных пунктов оказывает давление на банковскую систему США. По недавнему сообщению ФРС, около 722 банков заявили о нереализованных убытках в размере более 50% капитала. Это побуждает инвесторов диверсифицировать риски. Например, после кризиса банка Силиконовой долины чистый прирост золотых активов в ETF составил 56 т. Поэтому в любом случае даже при коррекции или распродаже золота у драгоценного металла очень позитивные перспективы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2525 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки – 1.2446 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2460 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2525 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки – 1.2446 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2460 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2525 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 1.2422 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения линии сопротивления 1.2446 (белая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 16.05.2023

Перекупленность доллара не вызывает никаких сомнений, и для того чтобы в этом убедиться, достаточно всего лишь один раз взглянуть на график. И уже с открытия вчерашней азиатской сессии американская валюта постепенно теряла свои позиции. Однако затем рынок буквально замер на месте. Все дело в европейской промышленности, рост которой на 2,0% сменился спадом на 1,4%. Хотя ожидалось замедление темпов роста до 1,1%. Именно этот печальный факт и остановил наметившуюся коррекцию.Промышленное производство (Европа):Ситуацию с перекупленностью доллара усугубили опубликованные сегодня утром данные по рынку труда в Великобритании, где уровень безработицы внезапно вырос с 3,8% до 3,9%. Так что фунт сразу же пошел вниз. Пока не так сильно, чтобы потянуть за собой и единую европейскую валюту. Но достаточно для того, чтобы помешать единой европейской валюте возобновить попытки роста.Уровень безработицы (Великобритания):Тем не менее потребность в локальной коррекции никуда не девалась, но в ходе европейской торговой сессии рынок, скорее всего, продолжит стоять на месте. Публикуемая вторая оценка ВВП зоны евро за первый квартал ни на что не повлияет, так как должна лишь подтвердить первую оценку. И рынок эти данные уже давно учел. А вот американская макроэкономическая статистика, скорее всего, станет поводом для ослабления доллара. Ведь темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 2,9% до 1,4%. Кроме того, темпы роста промышленного производства, скорее всего, снизятся с 0,5% до 0,3%. И как раз динамика промышленности явно указывает на уверенное приближение рецессии, что станет сигналом для участников рынка.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Курс евро по отношению к доллару США замедлил коррекционный ход в районе значения 1.0850. Вследствие чего возник откат, но он не привел к радикальным переменам. На рынке по-прежнему сохраняется нисходящий настрой, что допускает последующее формирование коррекционного хода. Однако все может измениться в случае возвращения цены выше уровня 1.0900.Относительно валютной пары GBP/USD имеется схожая картина, отличие лишь в масштабе ценовых изменений. В качестве опоры на пути коррекционного хода служит район значения 1.2450, относительно которого возник обратный ход. Для того чтобы возник технический сигнал о восстановлении стоимости фунта стерлингов относительно недавнего коррекционного хода, котировке необходимо удержаться выше значения 1.2250. До тех пор сохранится риск последующего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт начинает вновь

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2476 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, но до крупного падения пары не дошло. Вчера утром я говорил о том, что после ложного пробоя на 1.2476 должно произойти молниеносное падение фунта, и, если этого не случится, лучше всего выйти из продаж. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2476 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня произошла аналогичная история с уровнем 1.2506.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. И хоть решение Банка Англии о повышении процентных ставок еще не учтено в этих данных, но активное наращивание длинных позиций является свидетельством присутствия в рынке желающих покупать фунт даже на текущих уровнях. Учитывая тот факт, что он достаточно неплохо скорректировался в конце прошлой недели, это создаст дополнительный спрос на торговый инструмент. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 12 900 до 71 561, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 9 437 до уровня 9 437. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 4 528 против 1 065 неделей ранее. Рост возобновился после небольшого снижения, что будет положительно сказываться на фунте в будущем. Недельная цена выросла и составила 1.2635 против 1.2481.Довольно слабые данные по уровню безработицы в Великобритании, который немного вырос со своих минимумов, и рост заявок на пособие – все это привело к движению GBP/USD вниз в начале европейской сессии и к пробою 1.2497. Поэтому для наращивания длинных позиций буду делать акцент на защите следующей поддержки 1.2464, где формирование ложного пробоя даст отличную точку входа с целью восстановления пары. Это позволит дотянуться до 1.2497, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет коррекционное направление и приведет к обновлению 1.2532. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2567, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2464, давление на фунт только возрастет. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2422. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера упустили контроль над рынком, но сегодняшние данные могут помочь все исправить. Для этого необходимо закрепляться ниже 1.2497. В случае восстановления пары формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к ближайшей поддержке 1.2464, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2422, что позволит продавцам вернуть медвежий тренд. Более дальней целью выступит область 1.2387, где буду фиксировать прибыль.При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2497, рынок вновь обретет равновесие, а ситуация стабилизируется после вчерашнего роста. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2532 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2567 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2545. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2490.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс