Прогноз по AUD/USD на 22 мая 2023 года

AUD/USDПятничный рост австралийского доллара был остановлен целевым сопротивлением 0.6670 и индикаторной линией баланса (красная). Сегодня утром цена ещё раз протестировала целевой уровень. Осциллятор Марлин не пытается расти, поэтому цена ещё может задержаться на какое-то время в диапазоне 0.6628/70, прежде чем решится на прорыв его верхней или нижней границы. Ближайшая цель роста 0.6697, ближайшая цель снижения 0.6567.На четырёхчасовом графике цена показывает намерение развернуться от усиленного индикаторной линией баланса сопротивления 0.6670. Перешедший в пятницу осциллятор Марлин в положительную область разворачивается в обратную сторону. Теперь диапазон 0.6628/70 становится зоной свободного блуждания цены, так как для дальнейшего движения цене нужно преодолеть одну из границ данного диапазона.Линия Крузенштерна дневного масштаба 0.6697 совпадает с линией Крузенштерна на Н4 (также 0.6697), что усиливает данный уровень и определяет его как предел роста коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл собирается взять паузу.

Оба инструмента продолжают снижение. Европеец – ощутимое, британец – нет. Я считаю, что оба инструмент должны двигаться в схожей манере, поэтому продолжаю ожидать падения от обоих. Однако в пятницу этим планам попытался поставить палки в колеса Джером Паэулл. Его выступление было запланировано практически не вечер, но рынок не мог пропустить такое важное событие. По его итогам спрос на валюту США снизился, но очень слабо. Оба инструмента повысились всего на 30-35 базовых пунктов. Поэтому можно считать, что рынок с пониманием отнесся к полученной информации. А информация была следующая. Президент ФРС заявил, что его ведомство может взять паузу, чтобы оценить влияние уже принятых мер на инфляцию. Другими словами, на следующем заседании процентная ставка не вырастет с вероятностью 90%. Напомню, что ранее на этой неделе несколько членов FOMC допустили еще одно ужесточение денежно-кредитной политики с оговоркой, что для этого нужны веские причины. Пауэлл же практически полностью исключил повышение ставки на ближайших заседаниях. А спрос на валюту США упал лишь незначительно по причине того, что рынок уже давно ожидал завершения программы ужесточения. ФРС предупреждала об этом еще в прошлом году, когда инфляция в Америке начала замедляться. Если инфляция упала уже до 4,9%, то спешить с решениями по ставке действительно не стоит. Все центральные банки озвучили информацию о длительном эффекте влияния высокой ставки на экономику. Следовательно, можно ожидать продолжения снижения индекса потребительских цен вне зависимости от того, будет дальше расти ставка или нет. «Наша монетарная политика является ограничительной, но FOMC еще не может сделать выводы относительно отложенных последствий уже принятых мер», – сообщил Пауэлл в пятницу. «Мы можем себе позволить сделать паузу, чтобы оценить воздействие высоких ставок на инфляцию. Принятые меры, вероятно, отразятся на темпах экономического роста, уровня безработицы и рынке труда. В итоге может случиться так, что ставку больше не нужно будет повышать», – заявил Пауэлл. На мой взгляд, ЕЦБ и Банк Англии также приближаются к моменту паузы. Если это действительно так, то оба инструмента получают отличную возможность продолжить снижение в соответствии с текущей волновой разметкой. Однако хочу напомнить, что инфляция в Евросоюзе выше, чем в США, а в Великобритании – намного выше. Следовательно, эти два банка могут принять решение повышать ставку дольше, чем видится рынку сейчас. Также в США на грани краха еще один банк, что может вынудить ФРС начать снижать ставку раньше, чем предполагает рынок. Эти факторы будут ключевыми для обоих инструментов в ближайшее время. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Первая волна восходящего участка может еще усложниться сильнее. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, а удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, повторяет этот сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 мая. Прогресса в переговорах по госдолгу США нет.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Следовательно, сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. На текущий момент волна 1 или а имеет все шансы считаться завершенной, но все же имеются и определенные сомнения. Проблема «потолка» госдолга не решена, но рынок не переживает. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 35 базовых пунктов. Повышение не носит масштабного характера, поэтому его тоже можно отнести к обычному откату в рамках построения нисходящей волны. Однако общее снижение британца в последние недели достаточно слабое, поэтому я все еще не уверен, что мы наблюдаем построение понижательной волны b. Тем не менее, шансы, что мы видим сейчас именно эту волну, все же высокие. Американская валюта может сейчас пользоваться спросом из-за того, что ранее спрос на нее был очень низкий. Сейчас мы можем наблюдать просто нисходящий откат, который не требуется веских причин, чтобы существовать и иметь место. Таким образом, я вообще не привязываю новостной фон в волновой разметке в данное время. В пятницу британец повысился и у него были для этого основания, так как Джером Пауэлл сделал несколько заявлений, которые вряд ли понравились долларовым покупателям. Однако в то же время в Америке не решена проблема повышения лимит государственного долга, без которого 1 июня может настать дефолт. Лично я не верю в такое развитие событий. Джанет Йеллен уже заявляла, что деньги в бюджете закончатся не ровно 1 июня, а на несколько недель позже. А Конгресс может с легкостью заморозить на пару месяцев действие лимита, чтобы иметь больше времени на переговоры. Так или иначе эта проблема будет решена. Следовательно, спрос на валюту США не должен вновь снижаться из-за этого фактора. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Первая волна восходящего участка может еще усложниться сильнее. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, а удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, повторяет этот сигнал. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 мая. Доллар продолжает отвоевывать позиции у евро.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но практически не меняется в последние недели. В эти же недели начался отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трех волновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще принять пяти волновой, коррекционный вид, но в данное время я рассчитываю на построение нового понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось повышение европейской валюты. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше высшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. В последние 2-2,5 месяца спрос на евровалюту постоянно рос, но я неоднократно обращал внимание на тот факт, что новостной фон для евровалюты не настолько силен, чтобы она росла в цене так сильно. Однако сейчас становится понятно: следовало построить убедительный восходящий набор волн, чтобы затем приступить к построению нисходящего. Безновостная пятница. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 30 базовых пунктов, что, безусловно, немного. Мы увидели в пятницу самый обычный откат в рамках более глобальной нисходящей волны, ни больше, ни меньше. Экономической статистики в последний рабочий день недели не было ни в Евросоюзе, ни в США. Однако некоторые новости все же были. Президент ЕЦБ Кристин Лагард в пятницу заявила, что регулятор будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Я не могу сказать, что рынок воспринял эту информацию аплодисментами, так как ее озвучивают сейчас все представители ЕЦБ каждую неделю. В то же время Лагард сообщила, что в будущем будут приниматься более деликатные решения по процентной ставке. Если перевести все сказанное на обычный язык, то президент ЕЦБ намекнула на осторожные повышения ставки на ближайших заседаниях и дала понять, что наиболее жесткие шаги уже остались позади. Рынок сейчас именно такого мнения и придерживается. Ожидания выражаются в еще 1-2 повышениях ставки, после чего вся программа будет поставлена на паузу. На волновую разметку эта информация никакого влияния не оказывает, так как инструмент передвигается сейчас трех волновыми структурами. 2 месяца инструмент повышался, теперь может столько же снижаться. И новостной фон никак не влияет на долгосрочную перспективу. Если быть точнее, то новостной фон как раз и не предполагает сильного изменения курса пары в последующие месяцы. Я ожидаю снижения к область лоу волн а и с предыдущего участка тренда и построения трех волновой структуры. Далее нужно будет переоценить новостной фон, так как к тому времени может появиться новая важная информация. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Пристегните ремни, ожидается ценовая турбулентность

Пара евро-доллар по итогам минувшей недели не смогла закрепиться в рамках 7-й фигуры: под занавес пятничных торгов покупатели eur/usd организовали небольшую, но стремительную контратаку, благодаря которой цена выросла до отметки 1,0804. Коррекционный откат был обусловлен ослаблением американской валюты, которая оказалась под давлением на фоне осторожной риторики Джерома Пауэлла. Председатель ФРС дал понять, что майское повышение ставки может стать последним в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Такой неожиданный поворот сюжета неприятно удивил долларовых быков, после чего гринбек просел по всему рынку. При других обстоятельствах данный фундаментальный фактор оказывал бы сильнейшее влияние на доллар в течение достаточно долгого времени. Но в нынешних условиях «голубиные» комментарии Пауэлла могут отойти на второй план. В центре внимания – политическое противостояние между республиканцами и демократами, недоговороспособность которых может привести к дефолту по госдолгу США. Можно не сомневаться в том, что данная тема будет «темой №1» для всех долларовых пар. Все остальные фундаментальные факторы отойдут на второй план – в том числе и Пауэлл. Байден повышает ставки Ровно неделю назад – 14 мая – президент США заявил о том, что переговоры с Конгрессом о повышении лимита государственного долга «продвигаются», и больше об их прогрессе будет известно буквально «в течение следующих двух дней». При этом он подчеркнул, что с оптимизмом смотрит на перспективы достижения компромисса. В преддверии очередного раунда переговоров помощники президента США и спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти начали формировать «дорожную карту» пути ограничения федеральных расходов, чтобы возобновить переговоры о повышении потолка государственного долга. Переговоры действительно состоялись – но завершились провалом. Стороны лишь «договорились договариваться», но не более. Теперь ситуация повисла в воздухе. Очередной раунд переговоров должен состояться после того, как Байден завершит визит в Японию, где проходит саммит G7. При этом глава Белого дома отменил свой запланированный визит в Австралию, что говорит о серьёзности сложившейся ситуации. Важный момент: если раньше президент США оптимистично оценивал перспективы переговорного процесса, то на сегодняшний день он изменил тональность своей риторики. Например, сегодня он заявил о том, что объявление дефолта он «лично для себя исключает», но при этом не может гарантировать, что республиканцы не доведут страну до дефолта, «совершив нечто возмутительное» (в оригинале по агентству Reuters – «Biden said he still believed he could reach a deal with Republicans, but could not guarantee that Republicans would not force a default by «doing something outrageous»). В этом контексте Байден призвал Конгресс к работе над решением вопроса повышения лимита госдолга. Также он подчеркнул, что не согласится на двухпартийную сделку по потолку долга «исключительно на условиях республиканцев». Глава Белого дома выразил готовность сократить расходы, однако заявил, что не намерен выполнять все требования конгрессменов-республиканцев. Страшное слово «дефолт» Судя по нагнетанию ситуации, дефолт уже не кажется немыслимым. Можно предположить, что Байден решил своей риторикой повысить ставки перед решающими переговорами, переложив ответственность за возможные последствия дефолта на Республиканскую партию. Но в контексте реакции трейдеров валютного рынка абсолютно неважно – блеф ли это или реальная угроза. Подобные заявления со стороны президента США способны существенно всколыхнуть рынки. Учитывая тот факт, что вышеуказанные комментарии прозвучали в выходной день, трейдерам долларовых пар следует готовиться к существенному гэпу (в случае с парой eur/usd – к южному гэпу). В целом, предстоящая неделя насыщена событиями. Например, в понедельник выступят трое представителей ФРС (Буллард, Баркин, Бостик); во вторник в Европе будут опубликованы индексы PMI, а в США – данные по объему продаж жилья на первичном рынке; в среду ожидается публикация протокола майского заседания ФРС и выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард; в четверг в Штатах обнародуют данные по объему незавершенных сделок по продаже жилья; и, наконец, в пятницу в США опубликуют важнейший инфляционный показатель – основной индекс расходов на личное потребление. Но все эти отчёты, равно как и выступления представителей ФРС и ЕЦБ, останутся в тени ключевой темы предстоящей недели. Судьба госдолга США – это тема №1 для трейдеров долларовых пар, поэтому к соответствующим переговорам американских политиков будет приковано всё внимание участников рынка. Тем более что времени до «часа икс» остаётся не так уж и много: как ранее предупреждал Минфин США, 1 июня правительство страны может объявить дефолт по долгу, если Конгресс не сможет повысить верхний долговой лимит. Выводы В таких условиях фундаментального характера крайне сложно прогнозировать возможную траекторию eur/usd. Можно лишь предположить, что на старте новой торговой недели антирисковые настроения на рынках снова возрастут, и данный факт окажет существенную поддержку американской валюте. В таком случае пара eur/usd вернётся в область 7-й фигуры с прицелом на отметку 1,0700. Но дальше всё будет зависеть от договороспособности республиканцев и демократов. Если они всё же найдут общий знаменатель и анонсируют повышение потолка госдолга, пружина разожмётся в обратную сторону – против американской валюты (тем более на фоне последних заявлений Джерома Пауэлла). Если же переговорная эпопея затянется до следующих выходных, доллар будет и дальше набирать обороты, выступая бенефициаром панических настроений. Учитывая предшествующие заявления республиканцев, демократов и непосредственно Байдена, переговоры будут очень непростыми – следовательно, долларовые пары могут снова оказаться в зоне ценовой турбулентности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в понедельник не будет никакой. Скорее всего нас ждет очередной «скучный» понедельник. Рынок может только отрабатывать заявления Джерома Пауэлла, сделанные в пятницу, но, в принципе, в пятницу было достаточно времени для того, чтобы их отработать полностью. Поэтому мы ждем, что обе пары будут торговаться с невысокой волатильностью и с небольшим восходящим уклоном(продолжение коррекции). Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в понедельник будет несколько больше. В разное время запланированы выступления Джеймса Булларда, Томаса Баркина и Рафаэля Бостика. Два последних выступления начнутся ближе к вечеру, поэтому начинающие трейдеры могут заранее покинуть рынок. Но мы в любом случае не ждем громких заявлений от Баркина и Бостика. Дело в том, что ФРС с высокой долей вероятности завершила цикл ужесточения. Некоторые его члены все еще поддерживают повышение ключевой ставки(например, Буллард), но пока что они находятся в меньшинстве. А сам Джеймс Буллард, который считается наиболее агрессивным «ястребом», не имеет права голоса в этом году. Поэтому его комментарии вряд ли повлияют на настроение рынка. Интересная информация от трех членов монетарного комитета может поступить, однако она, скорее всего, будет носить фоновый характер. ЕЦБ тоже близок к моменту завершения цикла ужесточения, рынок ждет еще максимум двух повышений ставки по 0,25%. И времени, чтобы отработать эти оставшиеся два повышения «авансом», у него было предостаточно. Поэтому ни фактор ставки ФРС, ни фактор ставки ЕЦБ, уже не могут оказывать сильного влияния на доллар или евровалюту. Общие выводы: В понедельник в календаре событий не содержится откровенно важных данных. Буллард может опять заявить о необходимости продолжить повышать ставку, чтобы не выпускать контроль над инфляцией, а два его коллеги могут быть более скромными в своих заявлениях. Если Бостик или Баркин поддержат инициативу Булларда повышать ставку, доллар может возобновить рост. Но мы считаем, что в понедельник более вероятен коррекционный сценарий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также немного скорректировалась вверх, но в последние 10 дней фунт упал против доллара гораздо слабее евровалюты. В пятницу пара успела закрепиться выше нисходящей линии тренда, поэтому на данный момент нисходящая тенденция нарушена. Следовательно, фунт может вновь начать безосновательно расти. Мы считаем, что падение должно продолжаться вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона, но все же следует помнить, что рынку не прикажешь. Если большинство его участников вновь «на ровном месте» начнут покупать, то фунт будет расти. В пятницу в Великобритании не было ни одного важного события или публикации. Таким образом, среагировать в течение дня трейдеры могли только на выступление Пауэлла. А тот заявил, что монетарная политика уже вряд ли будет ужесточаться. Следовательно, его риторика была «голубиной». Доллар упал не слишком сильно и просто немного скорректировался. Мы ждем возобновления падения, несмотря на преодоление линии тренда. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ в пятницу было 3, но все три следовало игнорировать. Сигналы были сформированы около области 1,2420-1,2448, поэтому каждая потенциальная сделка обладала слишком высоким уровнем потенциального убытка. Что касается потенциальной прибыли, то в пятницу волатильность составила 90 пунктов, что не так уж и много. В целом показатель волатильности за последние месяцы сильно снизился, поэтому рассчитывать на большую прибыль в любом случае было сложно. Поэтому следовало игнорировать все три торговых сигнала и не заходить в рынок. Тем более, что рост фунта сейчас менее ожидаем, чем его падение. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар попыталась сломать нисходящую тенденцию, но в пятницу преодоление линии тренда случилось на выступлении Джерома Пауэлла. Поэтому этот момент может считать случайностью или совпадением. Мы считаем, что падение британской валюты должно продолжаться практически в любом случае. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2351-1,2367, 1,2420-1,2434-1,2448, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США состоятся новые выступления представителей ФРС. Мы считаем, что Буллард, Бостик и Баркин ничего нового не сообщат, все самое важное и значимое в пятницу уже сообщил глава ФРС Джером Пауэлл. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы начала корректироваться после 10 дней падения. Пока что коррекция носит очень слабый характер, а цена находится внутри нисходящего канала. Поэтому делать выводы о завершении нисходящей тенденции еще очень рано. Напомним, что пара долгое время показывала необоснованный рост, поэтому текущее движение вниз чрезвычайно логично, даже если фундаментальный и макроэкономический фоны не поддерживают его. В пятницу только одно событие могло заинтересовать трейдеров – выступление Джерома Пауэлла. Если вкратце, то глава ФРС дал понять, что майское повышение ставки, скорее всего, будет последним. Доллар после этих слов упал пунктов на 50, что после полуторанедельного роста выглядит, как насмешка. Мы по-прежнему считаем, что доллар должен расти, а фактор ставок ЕЦБ и ФРС уже не играет особой роли для рынка, так как у него было предостаточно времени учесть все ужесточения монетарной политики обоих центральных банков. До закрепления котировок выше нисходящего канала мы не ждем укрепления европейской валюты. Долгосрочных перспектив роста у нее тоже нет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в течение пятницы было сформировано три торговых сигнала. Сначала пара отскочила от уровня 1,0792 снизу, потом преодолела его, а затем отскочила от него уже сверху. Волатильность дня составила 68 пунктов, что не очень много, учитывая выступление Пауэлла, на котором он не отмалчивался. Все три торговых сигнала оказались ложными, а начинающие трейдеры могли попытаться отработать только первые два. В первом случае пара не смогла пройти вниз 15 пунктов, поэтому сделка закрылась в небольшом убытке. Во втором случае сделку можно было закрыть в небольшой прибыли, так как перед выступлением Пауэлла ее следовало ликвидировать вручную. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара в целом продолжает движение на Юг. Нисходящее движение продолжается уже более недели, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что пара росла безосновательно 2 месяца. В ближайшее время может начаться восходящая коррекция, но нисходящий канал пока что четко указывает на сохранение тенденции. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0587-1,0607, 1,0714, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На понедельник в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, а в США выступят с речами несколько представителей ФРС. Фактически понедельник будет «пустым». Все самое важное Пауэлл уже сказал. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём сказал Пауэлл?

Джером Пауэлл под занавес торговой недели оказал давление на американскую валюту. Глава Федрезерва выступил на конференции, посвящённой перспективам монетарной политики. Сама тематика мероприятия говорила о том, что Пауэлл может озвучить свою позицию относительно дальнейших перспектив ужесточения денежно-кредитной политики. Эти ожидания во многом оправдались. Как правило, глава регулятора достаточно осторожен в своих высказываниях, но в данном случае он, к удивлению, озвучил весьма прозрачные намёки. И данные намёки пришлись не по нраву долларовым быкам. Индекс доллара США в пятницу не удержал занятую высоту (103,49) и снизился в область 102-й фигуры (правда, затем гринбек смог отыграть часть утраченных позиций, завершив неделю на отметке 103,07). Такая реакция доллара вполне оправдана, так как де-факто глава Федрезерва поставил под сомнение целесообразность дальнейшего повышения процентной ставки. Реагируя на такую риторику, покупатели eur/usd смогли вернуться в область 8-й фигуры, закрыв пятничные торги на уровне 1,0804. Ложный рост ястребиных ожиданий Прежде чем вернуться к пятничному выступлению Джерома Пауэлла, необходимо напомнить, что доллар на прошлой неделе усиливал свои позиции не только за счёт роста антирисковых настроений, но и за счёт усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Последние заявления ряда представителей Федрезерва носили явно «ястребиный окрас», оказывая поддержку гринбеку. Несмотря на замедление инфляции в США, некоторые чиновники ЦБ не исключали дальнейшее ужесточение монетарной политики, сетуя на по-прежнему высокий уровень базового индекса потребительских цен. В частности, глава ФРБ Далласа Лори Логан на днях заявила о том, что поступающие данные «поддерживают повышение ставки на следующем заседании». Данную позицию в той или иной интерпретации озвучивали и другие представители американского регулятора – например, Лоретта Местер, Томас Баркин, Рафаэль Бостик и Джон Уильямс. Рынок отреагировал на ужесточение риторики соответствующим образом: согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность 25-пунктного увеличения ставки на июньском выросла почти до 40%. Для сравнения необходимо отметить, что в начале мая шансы на реализацию 25-пунктного сценария оценивались в 5-8%. Поэтому вчерашние мессиджи Джерома Пауэлла действительно выполнили роль «холодного душа» для долларовых быков. Холодный душ для долларовых быков По большому счёту, глава ФРС снова «высветил» актуальность банковского кризиса в США, связав последние события с агрессивной политикой американского регулятора. По его словам, недавний «банковский стресс» привел к ужесточению кредитных стандартов и ослабил необходимость в повышении процентной ставки. В этим контексте он заявил, что не считает обязательным доведение ставки до запланированной ранее величины. Если цитировать его дословно, то фраза звучала следующим образом: «Процентная ставка, возможно, не должна повышаться так сильно, как мы того хотели ранее». При этом он обеспокоился последствиями уже принятых решений. По словам Пауэлла, на данный момент сохраняется неопределенность в отношении «отложенных последствий уже принятых мер», а также относительно степени ужесточения кредитных условий в результате недавнего банковского кризиса. В качестве «вишенки на торте» – резюмирующая фраза главы ФРС о том, что Федрезерв уже может себе позволить оценить эффективность принятых мер, «чтобы сделать выводы о дальнейших перспективах монетарной политики». Напомню, что ещё в марте, после краха крупнейшего банка Кремниевой долины в США (Silicon Valley Bank), и последовавших за ним банкротств Signature Bank и Silvergate Capital Corp, First Republic, на рынке возникли слухи о том, что Федрезерв может отказаться от повышения процентной ставки на последующих заседаниях. Более того, некоторые эксперты озвучили осторожные предположения о возможном шаге назад, в контексте снижения ставки. Но вопреки «голубиным» прогнозам, американский регулятор всё же увеличил ставку – и на мартовском заседании, и на майском. Базовая инфляция, которая неожиданно возобновила свой рост, вынудила Федрезерв принять ответные меры, несмотря на существующие риски. На сегодняшний день, судя по тональности риторики Пауэлла, Федрезерв вновь обеспокоился тем, что дальнейшее повышение процентной ставки вызовет новую волну банкротств американских банков. К слову, очередным «тревожным звоночком» стала ситуация с PacWest –ещё один банк в США оказался на грани закрытия. Выводы Глава Федрезерва «отрезвил» трейдеров, которые уж слишком доверчиво отнеслись к ястребиным заявлениям некоторых представителей ФРС (многие из которых, кстати, не обладают правом голоса в этом году). Вероятность повышения ставки на июньском заседании резко снизилась – с 40% (до выступления Пауэлла) до 17% (после выступления). В целом, гринбек утратил важный козырь. Доллар усиливал свои позиции благодаря двум факторам: рост антирисковых настроений (угроза дефолта США) и рост ястребиных ожиданий (вероятность повышения ставки на июньском заседании). В пятницу долларовые быки фактически лишились одного «фланга» – и достаточно важного в сложившихся условиях. Ведь, как только американские политики решат вопрос с повышением потолка госдолга США (в чём лично я не сомневаюсь), на рынке, во-первых, возрастёт интерес к риску, а во-вторых, на первый план выйдут «классические» фундаментальные факторы, многие из которых не на стороне гринбека. Поэтому пятничное выступление Пауэлла ещё сыграет свою роль в судьбе eur/usd – но только тогда, когда переговорная эпопея в Вашингтоне наконец-то завершится традиционным хэппи-эндом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 15 – 19 мая по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт все еще сомневается.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели также показала нисходящее движение, однако гораздо более слабое, чем пара EUR/USD. Таким образом, фунт по-прежнему показывает стойкое нежелание снижаться, хотя для этого у него имеет больше оснований, чем у евровалюты. Фунт стерлингов вырос сильнее, чем евровалюта, за последние 2,5 месяца и за последние 9 месяцев, а корректировался слабее. Состояние британской экономики далеко от идеального и гораздо хуже американской. Банк Англии поднял ставку 12 раз, но не сумел добиться существенного замедления инфляции. А дальше он уже не может поднимать ставку, так как она уже достигла «ограничительного» значения. Новые ужесточения монетарной политики приведут к рецессии, которую регулятор хочет всеми силами избежать. Помимо этого, Эндрю Бейли уже 5 месяцев надеется на снижение инфляции «в ближайшей перспективе». В начале года он заявлял, что инфляция декабрю снизится до 2,9%, сейчас ожидает замедления до 5%, и только сама инфляция не согласна с главой Банка Англии и остается выше 10%, не обращая никакого внимания на все потуги регулятора. Поэтому нам сложно ответить на вопрос, почему рос фунт в последние 2,5 месяца. Тем не менее, он уже вырос, сильно перекуплен и по-прежнему не хочет падать. Мы уже говорили, что с рынком не поспоришь. Каким бы ни был фундаментальный и макроэкономический фон, если рынок покупает, пара будет дорожать, несмотря ни на что. Но если отталкиваться от «фундамента» и макроэкономики, то британской валюте уже давно пора вниз. На текущей неделе фундаментальных событий в Великобритании было немного. Выступили с речами Эндрю Бейли, Дэйв Раамсден и еще несколько представителей Банка Англии. Все они говорили обо всем, чем угодно, кроме монетарной политики. Были освещены вопросы программы QT, инфляции, состояния банковского сектора. Регулятор подает сигналы о скором завершении цикла ужесточения монетарной политики, что опять-таки должно оказывать давление на фунт. Но пока не оказывает. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,8 тысяч контрактов BUY и закрыла 2,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 8 тысяч контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Возможно, даже уже началось. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост, так как она нейтральная. Британская валюта выросла на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 64,8 тысячи контрактов на продажу и 77,4 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но инерционное движение вверх еще может продолжиться. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе было несколько важных публикаций. Во вторник были опубликованы данные по безработице и заявкам на пособия по безработице, которые оказались хуже прогнозов. Хоть отчетов было и немного, но фунт мог и должен был показать падение на этой информации. Он и показал, но недостаточно сильное, учитывая текущие обстоятельства. В Штатах макроэкономической статистики тоже было немного. Отчет по розничным продажам оказался слабее прогнозов, а по промышленному производству – сильнее. Количество заявок на пособия по безработице за очередную неделю – ниже ожиданий. В целом, статистика была не самой важной и нейтральной по своим значениям. Однако общий фундаментальный фон и перекупленность пары все еще должны работать в пользу американской валюты. К сожалению, фунт продолжает демонстрировать потрясающую резистентность. Торговый план на неделю 22 – 26 мая: 1) Пара фунт/доллар начала снижаться на прошлой неделе, что может быть очередным микрооткатом. Цена закрепилась ниже критической линии, поэтому падение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,2165. Мы считаем, что сейчас целесообразны небольшие продажи с поддержкой сделок на 4-часовом ТФ. Общий потенциал падения пары – большой, 500-600 пунктов. 2) Что касается покупок, то после роста на 2300 пунктов без сильных коррекций дальнейшее движение вверх весьма сомнительно. Также следует помнить, что фундаментальный фон, поддерживающий фунт, отсутствует. Поэтому лонги пока что не актуальны. Формально они станут актуальными в случае нового закрепления выше критической линии, но даже в этом случае к ним нужно относится с опаской. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 15 – 19 мая по паре EUR/USD. Отчет COT. Долгожданное падение евровалюты началось!

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показывала только нисходящее движение и к концу недели казалась около линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ. Эта линия выступает мощной поддержкой и может оказать реальное сопротивления медведям. Однако сам факт того, что европейская валюта наконец-то снижается, обнадеживает. Напомним, что долгое время(и на иллюстрации выше это отлично видно) пара показывала рост. При чем, с фундаментальной точки зрения, он был абсолютно безосновательным. Время от времени появлялись факторы, которые работали против доллара или поддерживали евро, но были факторы и противоположные, а росла только евровалюта. Поэтому пара оказалась в области сильной перекупленности, а теперь может показывать движение на Юг точно также без видимых оснований. Мы считаем, что падение должно продолжаться минимум до уровня 1,0500. В дальнейшем все будет зависеть от фундаментального фона, который сейчас потихоньку становится нейтральным для обеих валют. Дело в том, что оба центральных банка близки к моменту завершения цикла ужесточения монетарной политики, поэтому сильных факторов влияния на цену уже нет. Возможно, они появятся в будущем(например, потерпит крах очередной банк в Европе или США), но пока их нет на горизонте. Мы считаем, что пара на 3-6 месяцев может уйти в консолидацию, что будет выглядит на 24-часовом ТФ, как движение внутри широкого бокового канала. В принципе, все движение после 1 января уже отлично подходит под понятие «консолидации». Фундаментальный фон на этой неделе был обширным, но практически бессмысленным. Состоялось множество выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, но каждый раз их заявления не несли в себе никакой новой информации для рынка. Поэтому падение евровалюты не было связано с «фундаментом», а макроэкономической статистики в течение недели было крайне мало. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 16 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,6 тысячи, а количество шортов – на 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 187 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает(и, возможно, даже уже началась), поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна падать. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели в Евросоюзе практически не было важных публикаций. В понедельник был опубликован отчет по промышленному производству, который оказался сильно слабее прогнозов. Во вторник вышла вторая оценка ВВП за первый квартал, которая полностью соответствовала прогнозам и предыдущему значению. В среду – вторая оценка инфляции за апрель, которая тоже ничем не отличалась от первой. В четверг и пятницу макроэкономических публикаций не было. Поэтому совершенно точно можно сказать, что статистика не стала причиной падения евровалюты. Мы по-прежнему считаем, что причинами стали техническая необходимость скорректироваться и глобальный фундаментальный фон, который не предполагал роста евровалюты в последние 2,5 месяца. Американская экономика не выглядит слабее, статистика – лучше, а ключевая ставка – выше. ЕЦБ готовится к завершению цикла ужесточения через пару заседаний, а рынок имел достаточно времени и возможностей, чтобы отработать все повышения ставки наперед, «авансом». Торговый план на неделю 22 – 26 мая: 1) На 24-часовом таймфрейме пара начала движение вниз, которого мы долго ждали. Теперь остается только надеяться, что оно не завершится в ближайшие дни. Покупки сейчас стали не актуальными, так как цена закрепилась ниже критической линии. Более того, фундаментальный и макроэкономический фоны не поддерживают евровалюту, поэтому рассчитывать на дальнейший рост без ощутимой коррекции в любом случае очень сложно. Формально при обратно закреплении выше линии Киджун-сен или при отскоке от линии Сенкоу Спан Б можно торговать на повышение, но мы по-прежнему считаем, что такой рост будет абсолютно алогичным. Следовательно, уверенными в нем быть нельзя. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно было открывать после преодоления линии Киджун-сен, как мы и говорили в прошлых статьях. Ближайшая цель – линия Сенкоу Спан Б(отработана), следующая цель – область 1,05-1,06. Евровалюта остается чрезвычайно перекупленной, поэтому падение – наиболее вероятный вариант. Отмена этого сценария – в случае закрепления выше критической линии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки Европы закрывают неделю ростом

В пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют уверенное увеличение. Ключевым фактором поддержки для фондового рынка Европы сегодня стал позитив на американских биржах. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 вырос на 0,7%, немецкий DAX набрал 0,76%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,48%.Настроения на рынке Главным фактором поддержки для европейских бирж в пятницу стал подъем индексов фондового рынка США накануне. Так, по итогам торговой сессии четверга биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average подорожал на 0,34%, S&P 500 увеличился на 0,94%, а NASDAQ Composite набрал 1,51%.Оптимизм американских трейдеров связан с надеждами на решение ситуации с потолком государственного долга США. Накануне во время встречи в Белом доме президент Штатов Джозеф Байден выразил уверенность в достижении соглашения по этой проблеме.На текущий момент переговоры между Байденом и лидерами Конгресса продолжаются. В письмах Конгрессу Министерство финансов предупредило, что уже 1 июня государство, вероятнее всего, будет не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований.Аналитики ожидают, что окончательное соглашение по поводу американского госдолга будет достигнуто в ближайшие выходные. При этом детали, условия и последствия для экономики этого соглашения все еще остаются под большим вопросом. В связи с этим сегодня фондовый рынок США находится в более рискованном режиме, но при этом торгуется в узком диапазоне.Дополнительной причиной оптимизма на американских биржах накануне стало снижение опасений вероятного дефолта в Соединенных Штатах на фоне перспектив достижения консенсуса по потолку государственного долга.На уходящей неделе европейские инвесторы анализировали данные по еврорегиону. Так, согласно окончательной оценке статистической службы Европейского союза Евростат, по итогам апреля годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 7% с мартовских 6,9%. Показатель совпал с предварительной оценкой экспертов. Напомним, годом ранее инфляция в еврозоне достигала отметки 7,4%.Тем временем уровень базовой годовой инфляции замедлился в апреле текущего года до 5,6% с 5,7% месяцем ранее. Показатель также совпал с предварительной оценкой.Кроме того, статистическая служба Евросоюза сохранила оценку роста валового внутреннего продукта 20 стран еврозоны за минувший квартал на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном – на 0,1%.Что же касается данных по Германии, в мае индекс доверия инвесторов к экономике страны обвалился до минус 10,7 пункта с апрельских 4,1 пункта. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до минус 5,3 пункта.Тем временем в январе-марте уровень безработицы в Великобритании увеличился до 3,9% с 3,8% в декабре-феврале. Эксперты не ожидали изменения показателя.Итоги торгов наканунеВ четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Ключевым фактором для роста фондового рынка Европы накануне также стал уверенный подъем американских бирж. Так, по итогам торговой сессии среды биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average подорожал на 1,24%, S&P 500 увеличился на 1,19%, а NASDAQ Composite набрал 1,28%. В итоге в четверг французский CAC 40 вырос на 0,64%, немецкий DAX набрал 1,33%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,26%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ВТС продолжает торговаться ниже $27 000. Прогнозы экспертов не вносят ясности

Утро пятницы цифровое золото начало с бокового движения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $26 836.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $26 415, а максимальная – $27 466.Накануне рынок криптовалюты оказался под давлением медвежьих настроений. Так, по итогам четверга монета упала в цене на 2,22% и закрыла день на уровне $26 759. Пессимизм лидера рынка переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также снизились в цене. К слову, уходящая неделя оказалась для ВТС крайне нестабильной. Так, во время торговой сессии среды цифровое золото набрало 0,42% и закончило день на отметке $27 1477. Во вторник монета потеряла 1,25% и снизилась до отметки $27 067. При этом минувший понедельник для Bitcoin был куда более удачным: по итогам дня он подскочил в цене на 1,91% и закрылся на $27 439. Криптоэксперты утверждают, что ключевым фактором давления на биткоин на текущей неделе стало нервное ожидание инвесторами возможного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США на предстоящем заседании в июне. При этом многие специалисты уверены, что в краткосрочной перспективе ВТС имеет все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал пятницу с бокового движения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 807 за монету. По итогам четверга ЕТН просел на 1,73% и закончил торговую сессию на отметке $1 795. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток лучшие результаты здесь продемонстрировала монета XRP (+4,10%), а худшие – Solana (-3,21%).В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты, за исключением стейблкоина Tether, закрылись в зеленой зоне. При этом список роста здесь также возглавила монета XRP (+11,42%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Mask Network (+4,39%), а в списке падения – Lido DAO (-8,36%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Render Token (+41,34%), а худшие – XDC Network (-7,83%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,093 трлн. За минувшие сутки этот показатель снизился на 0,03%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, часть из них верит в позитивные сценарии, а часть – настроена крайне скептически.Так, недавно ютуб-аналитик Джейсон Пиццино заявил, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000.Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен, что, независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. В то же время многие криптоэксперты уверяют, что с высокой долей вероятности стоимость ВТС в ближайшее время будет находиться в пределах диапазона $26 300 – $ 27 800, при этом быки будут лишены каких-либо шансов на преодоление важного ключевого уровня в $28 000. Напомним, в апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: всплеск социального доминирования говорит о росте страха на рынке

Криптовалютный рынок по-прежнему не склонен к риску в начале пятницы. Bitcoin балансирует на грани 27 00 долларов за монету, тогда как внимание участников рынка переключилось на предстоящее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла после ястребиных комментариев в четверг со стороны других представителей центрального банка.Bitcoin торговался без существенных изменений на уровне чуть ниже 27 000 долларов после снижения на 2% в четверг. На традиционных рынках индекс доллара снизился до 102,30 с двухмесячного максимума 103,62, а фьючерсы, привязанные к высокотехнологичному индексу Уолл-стрит Nasdaq, открылись без изменений.Доходность казначейских облигаций выросла вместе с возросшей вероятностью того, что ФРС еще раз повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов в следующем месяце, что помогло сдержать склонность инвесторов к риску. Доходность 10-летних облигаций выросла до 3,67%, самого высокого уровня с середины марта, и довела недельный прирост до 20 базисных пунктов. Двухлетняя доходность также достигла двухмесячного максимума в 4,08%. Недавно корреляция Bitcoin c Nasdaq ослабла, главная криптовалюта двигалась в тандеме с золотом, которое имеет тенденцию двигаться в направлении, противоположном доходности облигаций.Рынки опасаются ужесточения ФРСРанее в мае рынки были уверены, что ФРС приостановит цикл повышения ставок в следующем месяце и перейдет к их снижению в конце этого года. Уверенность, однако, была подорвана в четверг после того, как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выступил за повышение процентных ставок, а президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что поступающие данные сейчас не поддерживают приостановку цикла ужесточения.«Ястребиные комментарии представителей ФРС и первое за два месяца снижение числа продолжающихся обращений за пособием по безработице ниже 1,8 млн привели к росту шансов на повышение ставок в июне примерно до 37%. Это почти утроение вероятности за последнюю неделю», — отмечают аналитики.Оптимизм по поводу возможной сделки по установлению потолка долга США улетучился после того, как появилось сообщение Reuters о том, что группа сторонников жесткой линии республиканцев может заблокировать сделку, если она не будет предусматривать существенного сокращения расходов. Ранее в этом году США достигли потолка долга в 31,4 триллиона долларов, что вынудило Казначейство принять чрезвычайные меры для поддержания функционирования правительства. В начале этой недели президент Джо Байден выразил уверенность, что правительство избежит беспрецедентного и потенциально катастрофического дефолта.В 15:00 по Гринвичу Пауэлл выступит на панели «Взгляды на денежно-кредитную политику» перед исследовательской конференцией Томаса Лаубаха, организованной Федеральной резервной системой.Всплеск социального доминирования BTC говорит о страхе на рынкеОдновременно стали поступать данные, которые показывают, что Bitcoin-инвесторы проявляют признаки опасений, поскольку цена главной криптовалюты упала ниже 27 000 долларов. Согласно данным сетевой аналитической компании Santiment, социальное доминирование BTC в последнее время резко возросло. «Социальное доминирование Bitcoin» — это показатель, который измеряет процент от общего числа обсуждений с участием 100 крупнейших по рыночной капитализации активов, в которых упоминается Bitcoin.Эта метрика говорит нам о том, как текущий интерес к BTC среди инвесторов сравнивается с интересом к альткоинам. Исторически сложилось так, что высокий интерес к альткоинам (что означает низкое социальное доминирование BTC) был признаком жадности на рынке.Обычно вероятность того, что рынки будут двигаться в противоположном направлении более широкому настроению рынка, тем больше, чем больше оно склоняется в одном конкретном направлении. Таким образом, во времена жадности коррекция цен может стать более вероятной.Однако, когда социальное доминирование BTC велико, это признак того, что интерес к BTC в данный момент высок. Такие рыночные условия могут быть связаны с наличием страха, и, таким образом, отскоки, естественно, становятся более вероятными.Где будет локальное дно?Santiment переключил шкалу социального доминирования, приняв отметку 20% за «0». По данным аналитической фирмы, эта отметка в 20% служит своего рода «линией здоровья» для криптовалюты, а это означает, что это порог, ниже которого альткойны получают опасный уровень внимания.Социальное доминирование было отрицательным (то есть ниже этого уровня линии здоровья 20%) в течение первых двух месяцев ралли, которое затем завершилось падением цены ниже уровня 20 000 долларов.Однако после того, как цена отскочила от этих минимумов, социальное доминирование Bitcoin взлетело до положительной территории. С тех пор показатель остается внутри этой зоны.В последнее время индикатор был довольно близок к тому, чтобы вернуться в зону жадности. Тем не менее дискуссии, связанные с BTC, снова усилились, поскольку цена криптовалюты столкнулась с дальнейшими трудностями и упала ниже уровня 27 000 долларов.Время этого всплеска, вероятно, означает, что текущие высокие дискуссии происходят из-за страха, назревающего среди инвесторов. Пока неясно, как рынок может двигаться дальше, но появление страха как минимум говорит о большей вероятности скорого обнаружения локального дна, после которого может произойти отскок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Двойное дно доллара. Что оно может означать для рынка?

Доллар на этой неделе показал впечатляющий результат и сейчас заслужил передышку. В пятницу он корректируется вниз. Основной вопрос заключается в том, что будет с курсом дальше, то есть на следующей неделе. Доллар поднялся до семинедельных максимумов, чему способствовали новые заголовки о патовой ситуации с потолком госдолга США. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти надеются достичь взаимопонимания после возвращения Байдена с саммита G7 в Японии в это воскресенье. Помимо оптимистичного тона на переговорах о потолке госдолга у долларовых покупателей есть другие причины для оптимизма и создания длинных позиций по американской валюте. Это очередной раунд обнадеживающих данных и ястребиной риторикой еще нескольких чиновников ФРС. Данные за прошлую неделю по рынку труда показали, что меньше американцев подали первоначальные заявки на пособие по безработице. В сочетании с ястребиными заявлениями президентов ФРС Далласа и Сент-Луиса позволило участникам рынка еще больше снизить ставки на предстоящую монетарную паузу. Оба политика утверждали, что инфляция не снижается такими темпами, которые могли бы оправдать паузу. Однако трейдерам, возможно, потребуется услышать больше голосов, прежде чем они придут к более надежным выводам о том, что может произойти в июне. Согласно фьючерсам на фонды ФРС, инвесторы повысили вероятность повышения ставки на 25 б.п. на предстоящем собрании до 33%, в то время как они ожидают снижения ставки всего на 45 б.п. к концу года. Более оптимистичные данные и более ястребиная риторика ФРС могут дольше поддерживать доллар. Однако полномасштабный разворот может оказаться слишком преждевременным, чтобы выносить его на обсуждение. Обычно соглашения о потолке долга достигаются в 11 часов, что оставляет место для разочарования в ближайшие пару недель, хотя не все чиновники ФРС придерживаются мнения, что еще одно повышение является более разумным выбором. Накануне глава правления и кандидат в вице-председатели Филип Джефферсон заявил, что еще слишком рано, чтобы экономика в полной мере ощутила влияние предыдущих ужесточений. Возможно, он подумывает проголосовать за отказ от действий. Сегодня инвесторы могут обратить особое внимание на выступление председателя Джерома Пауэлла, поскольку им не терпится услышать его обновленные взгляды в свете последнего улучшения данных. Кроме того, собственный обзор кредитования ФРС ослабил опасения по поводу потенциального кредитного кризиса. Это также будет принято во внимание. С технической точки зрения разворот курса доллара видится преждевременным. Да, американская валюта явно устремилась на север после того, как медведям несколько раз не удалось пробить зону 100,70, но нужно все хорошо взвесить. Здесь, возможно, намечается формирование двойного дна. Однако формирование еще не завершено, что придает восстановлению характеристики коррекции или начала фазы консолидации. Завершение и разворот могут быть сигнализированы после прорыва выше уровня 105,50, который обозначает линию двойного дна.Потолок госдолга и доллар В Credit Agricole провели исследование, проливающее свет на потенциальное влияние решения о потолке долга на доллар. Такое решение, ожидаемое в ближайшие недели, может сыграть решающую роль в восстановлении валюты США и изменить ожидания рынка. Вердикт о потолке долга позволило бы Казначейству США увеличить выпуск долговых обязательств. Это побудило бы рынки снизить свои ставки на переход к более мягкой политики ФРС. Это, в свою очередь, помогло бы истощить долларовую ликвидность, повысить привлекательность ставок в долларах США и потенциально заложить основу для более устойчивого восстановления USD. Кроме того, экономисты Credit Agricole прогнозируют потенциальную рецессию в Америке во второй половине 2023 года. Во время эпизодов потолка долга, совпадающих с рецессией в США, таких как те, которые произошли в 2008 и 2009 годах, доллар стал самой эффективной валютой G10. Исторический фрагмент может послужить подходящим шаблоном для валютных рынков, если Республиканская партия и демократы согласятся только на временное продление или приостановку потолка долга до сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото дорожает на фоне неопределенности

Золото растет в цене в пятницу, восстанавливая утерянные в течение трех торговых сессий подряд позиции. И рост этот неудивителен, если учитывать возникшую сложную ситуацию с госдолгом в США и неопределенность, которая сильно тревожит как правительство в крупнейшей экономике мира, так и рынки, зависящие от нее.Так, по состоянию на 09:48 по московскому времени цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась на 0,20%, до отметки $1 960 за тройскую унцию. А вот со вторника по четверг драгметалл снизился в цене более чем на 3%. Вопрос потолка госдолга США сильно беспокоит рынок, потому что над экономикой Соединенных Штатов нависла угроза дефолта. Министерство финансов в письмах к Конгрессу предупреждает, что уже 1 июня страна будет не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства. А какое-либо решение по этому вопросу пока отсутствует. Видимо, это и побуждает инвесторов вкладывать свои средства в золото, что и вызывает сейчас его удорожание. Все-таки в периоды неопределенности, а именно такой период сейчас мы и наблюдаем, этот популярный драгметалл традиционно пользуется повышенным спросом.Председатель подкомитета сената США Эд Марки заявил недавно, что президенту Джо Байдену не мешало бы воспользоваться 14-й поправкой к Конституции страны, чтобы не допустить дефолта в стране.В 14-й поправке к Конституции есть четвертый раздел, в котором сказано, что состоятельность государственного долга не должна оказываться под сомнением. Этот раздел якобы должен помочь властям США решить вопрос госдолга без согласования с Конгрессом. Но министр финансов Джанет Йеллен не совсем согласна с этим мнением и предупреждает, что решение проблемы создаст другую, еще большую проблему – в стране может разыграться конституционный кризис.Рынок надеется, что Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти наконец придут к соглашению относительно потолка госдолга США, когда президент вернется с саммита Большой семерки, который завершится в Японии в ближайшее воскресенье.Росту котировок драгметалла способствует и ослабление доллара. Индекс доллара отступил от почти 2-месячного максимума, что сделало золото более доступным для держателей иных валют. К моменту подготовки данного материала DXY просел на 0,25% и находится на уровне 103,33. Несмотря на то, что на сегодняшний день у золота достаточно факторов для роста, перспективы стоимости у него все равно остаются негативными. Волатильность котировок будет сохраняться из-за высокого риска дефолта в США, а также из-за неготовности представителей Федеральной резервной системы (ФРС) сокращать в стране процентные ставки. Динамика торгов на рынке золота в дальнейшем будет всецело зависеть от экономических данных и публикации важных отчетов, например, протоколов последнего заседания ФРС. Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла ожидается сегодня. Если Пауэлл в своей речи намекнет о том, что процентные ставки будут оставаться такими же высокими, как и сейчас, то стоимость золота снова окажется под сильным давлением.Индикатор FedWatch, который отражает ожидания инвесторов относительно будущего изменения ключевой ставки в США, показывает, что в котировках рынка учитывается 63,3% вероятность того, что регулятор оставит процентную ставку в июне без изменений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар отправил евро практически в нокаут, но впереди еще один раунд

В пятницу евро приходит в себя после того, как понес ощутимые потери по отношению к своему американскому визави на этой неделе. За последние три сессии пара EUR/USD лишилась около 100 пунктов. Коснувшись семинедельного «дна» на уровне 1,0760, она сумела частично отыграть потерянные ранее очки, поскольку доллар несколько ослабил хватку. Тем не менее, гринбек находится на пути к тому, чтобы зафиксировать рост вторую неделю подряд – примерно на 0,7%. Еще недавно доллар считался одной из самых слабых валют G10. Угроза дефолта США из-за затянувшегося противостояния республиканцев и демократов по поводу увеличения потолка госдолга страны, наряду с замедлением общей инфляции до двухгодовых минимумов, усилили вероятность того, что ФРС скоро завершит свою кампанию по повышению ставок. Инвесторы продавали американскую валюту, делая ставку на то, что FOMC снизит стоимость заимствований на 75 базисных пунктов к концу 2023 года, чтобы смягчить последствия потенциальной рецессии. По итогам первой декады мая гринбек подешевел почти на 0,2%. Однако затем он сумел восстановиться, прибавив в весе около 2%. Оживлению доллара способствовали комментарии представителей американского ЦБ, которые дали понять, что еще не готовы делать паузу в цикле ужесточения монетарной политики. ФРС, вероятно, потребуется еще больше повысить процентные ставки, если инфляция останется высокой, заявила член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман в прошлую пятницу, добавив, что ключевые данные по США, опубликованные в этом месяце, пока не убедили ее в том, что ценовое давление ослабевает. «Инфляция все еще значительно превышаем наш целевой показатель в 2%, и нам нужно завершить эту работу», – сообщил во вторник президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. В этот же день глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер сказала, что считает необходимым вновь поднять базовую процентную ставку ФРС, поскольку инфляция по-прежнему далека от целевого показателя ЦБ. «Данные в ближайшие недели еще могут показать, что нам будет уместно пропустить ход на очередной встрече. Однако в настоящий момент я не поддерживаю идею отказа от повышения процентной ставки на июньском заседании FOMC», – заявила в четверг президент ФРБ Далласа Лори Логан. «И хотя инфляция снизилась по сравнению с прошлогодними максимумами, а экономика в целом менее разбалансирована, чем была, мы еще не достигли необходимого прогресса в отношении инфляции», – отметила она. Тем временем глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщил, что будет открыт для любых решений на предстоящем в июне заседании, однако дал понять, что склоняется к еще одному повышению ставки. «Я ожидаю ослабления инфляции, но этот процесс идет медленнее, чем мне бы хотелось, и поэтому, возможно, нам стоит перестраховаться и повысить ставки еще немного, чтобы убедиться, что мы действительно взяли инфляцию под контроль», – сказал Дж. Буллард. «Главный риск состоит в том, что инфляция перестанет снижаться или даже начнет расти, как случилось в 1970-е», – добавил он. По мнению Дж. Булларда, ключевая ставка сейчас находится у нижней границы диапазона, который можно описать как «в достаточной степени ограничительная политика». Согласно его оценке, верхняя граница этого диапазона проходит чуть выше 6%. Гринбек уже поднялся выше 103, достигнув уровней, которые в последний раз наблюдались во второй половине марта. Росту USD способствовали опасения участников рынка по поводу того, что ФРС будет придерживаться стратегии Пола Волкера, который в 1980-х не побоялся рецессии, чтобы одержать победу над инфляцией. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на почти 40-процентную вероятность ее повышения на 25 базисных пунктов в следующем месяце, тогда как неделю назад шансы на такой исход оценивались примерно в 10%. Трейдеры пересмотрели свои ожидания в отношении процентных ставок в США после того, как глава Белого дома Джо Байден и высокопоставленный республиканец в Конгрессе Кевин Маккарти подчеркнули свою решимость в ближайшее время заключить сделку по повышению потолка государственного долга в размере $31,4 трлн. Это устраняет еще одно препятствие на пути продолжения повышения ставок ФРС. «У нас будет соглашение по бюджету, и Америка не объявит дефолт. Я уверен в том, что компромисс будет достигнут, потому что альтернативы нет», – заявил президент США Джо Байден. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в свою очередь отметил значительный прогресс в переговорах, достигнутый за последнюю неделю, и выразил оптимизм в отношении того, что сторонам удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по вопросу подъема потолка госзаимствований в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе. В настоящее время на валютном рынке усиливаются споры о том, является ли текущее восстановление доллара временным или оно может продлиться несколько месяцев. По словам стратегов Credit Agricole, решение о предельном уровне долга позволило бы Казначейству США увеличить выпуск долговых обязательств, что побудило бы денежный рынок снизить свои ожидания относительно сокращения ставок ФРС. «Это, в свою очередь, помогло бы истощить долларовую ликвидность, повысило бы привлекательность гринбека с точки зрения процентных ставок и потенциально заложило бы основу для более устойчивого восстановления американской валюты», – сообщили они. Специалисты Credit Agricole указывают на то, что доллар значительно вырос по всем направлениям после принятия большинства решений о предельном уровне долга с 1993 года. В банке отмечают, что во время эпизодов повышения потолка госдолга, совпадающих с рецессией в США, таких как те, что произошли в 2008 и 2009 годах, гринбек стал наиболее эффективной валютой G10. «Поскольку мы ждем, что США скатятся в рецессию в 2023 году, доллар может стать наиболее эффективной валютой G10, если республиканцы и демократы согласятся лишь на временное продление или приостановку действия потолка госдолга до сентября», – сказали экономисты Credit Agricole. Аналитики ING отмечают идеальное сочетание факторов для доллара на данный момент. «Сделка по потолку долга в США становится все ближе, и это, наряду с "ястребиным" пересмотром заложенных в цены ожиданий в отношении политики ФРС, является идеальным сочетанием факторов для доллара», – заявили они. Что касается пары EUR/USD, пока рискованно говорить о формировании основания, считают в ING. «Мы должны помнить, что "лонги" по EUR/USD были самой крупной позицией на валютном рынке, когда стала накаляться ситуация вокруг повышения потолка госдолга в США. Поскольку последние события оказались позитивными для доллара, мы, вероятно, наблюдаем существенное сжатие длинных позиций в паре EUR/USD», – сообщили эксперты банка. «Существует значительная возможность для "ястребиной" переоценки ожиданий по ставке ФРС, поэтому говорить о формировании основания в паре EUR/USD рискованно. Следующий ключевой уровень поддержки находится на отметке 1,0700», – добавили они.Стратеги Commerzbank полагают, что текущее укрепление доллара носит неустойчивый характер, поскольку ФРС вряд ли сохранит «ястребиную» риторику. «Условия для монетарной политики США, скорее всего, изменятся очень сильно. Мы сомневаемся, что ФРС останется "ястребиной" в условиях, когда реальные экономические данные станут значительно хуже. Поэтому мы по-прежнему скептически относимся к текущему укреплению доллара», – сказали они.Специалисты MUFG Bank не видят причин для продолжительного ухудшения настроений к риску, чтобы потребовалась более выраженная коррекция пары EUR/USD. «Наша цель по EUR/USD на конец года 1,1500–1,1600 основана на том, что цикл ужесточения политики ФРС закончится в следующем месяце, а затем регулятор перейдет к сокращению ставок до конца года. Экономисты Swedbank считают, что у доллара уже скоро закончится «топливо» для роста. «Мы думаем, что текущее восстановление доллара является краткосрочным явлением. Наше мнение о некотором дальнейшем ослаблении гринбека в будущем и постепенном улучшении отношения к риску во втором полугодии по-прежнему остается в силе», – отметили они. «Важным переломным моментом впереди является заседание FOMC 13–14 июня, на котором, как мы полагаем, они приостановят повышение ставок. ФРС получит еще один NFP и индекс потребительских цен до этого и будет внимательно следить за развитием условий кредитования. Открытым остается вопрос, осмелится ли ФРС громко объявить о прекращении повышения ставок», – сообщили аналитики Swedbank. «Мы склоняемся к тому, что так и будет, что должно стать сигналом к ожиданию дальнейшего ослабления доллара», – добавили они. Рынок снижает ставки на уменьшение стоимости заимствований в США во второй половине года и одновременно сокращает «шорты» по доллару, из-за чего EUR/USD ощущает давление. Однако для пары это всего лишь коррекция, которая все равно болезненна, считают стратеги Societe Generale. «Долгосрочные тенденции говорят о том, что у EUR/USD еще есть значительный потенциал роста. То, что мы наблюдаем сейчас, это коррекция, даже если она продлится еще несколько недель и причинит дополнительную боль паре», – заявили они. «Неспособность "быков" защитить область 1,0730–1,0710 (23,6% коррекции движения прошлого года) обусловит снижение к 1,0650 и, возможно, даже к мартовскому минимуму 1,0510. При этом мы не исключаем отскока, однако максимум, сформированный ранее на этой неделе на уровне 1,0910, скорее всего, ограничит рост», – добавили в Societe Generale.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро ухватился за соломинку

Падение евро было столь безудержным, что пауза должна было рано или поздно случиться. «Быки» по EUR/USD нашли в себе силы зацепиться за поддержку на 1,076 и перейти в контратаку. Основанием послужил новый исторический максимум немецкого DAX. Благодаря тому что экономики Германии и еврозоны сумели избежать рецессии, цены на газ упали, а Китай восстанавливается после COVID-19, рынок акций Старого света радует глаз. Однако будет ли этого достаточно для того, чтобы остановить откат по основной валютной паре?Динамика немецкого DAXMorgan Stanley считает, что нет. Компания обращает внимание на страхи ЕЦБ по поводу сокращения объемов банковского кредитования в еврозоне. Если так и будет, то инфляция замедлится быстрее, чем ожидалось, а риски рецессии вспыхнут с новой силой. В итоге Кристин Лагард и ее коллегам уже не будет надобности поднимать ставку по депозитам до ожидаемых срочным рынком 3,75%. Ее пик окажется ниже. Это разочарует поклонников EUR/USD и спровоцирует распродажу пары в направлении 1,03.Следует признать, что такой черный лебедь станет неожиданностью и действительно может нанести серьезный удар по позициям региональной валюты. Пока же основная валютная пара падает из-за снижения вероятности ослабления денежно-кредитной политики ФРС в сентябре до 27% и роста шансов повышения ставки по федеральным фондам в июне почти до 40%. Вероятности изменения ставки ФРС в июнеВ пользу последнего варианта высказалось несколько членов FOMC. В частности, президент ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что пока нет убедительных доказательств в пользу паузы в процессе монетарной рестрикции. Недавнее замедление потребительских цен в значительной степени связано со снижением стоимости энергоносителей. Рынок труда остается сильным, так что нет никаких гарантий, что инфляция продолжит уверенно двигаться к таргету в 2%. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард считает, что процесс дезинфляции идет медленнее, чем хотелось бы. Поэтому ФРС неплохо бы перестраховаться и поднять стоимость заимствований еще на 25 б.п., до 5,5%. Его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что если ставка не вырастет в июне, она может подняться в июле. Все будет зависеть от данных. Сильная макростатистика и «ястребиная» риторика членов FOMC – гремучая смесь. Благодаря ее воздействию EUR/USD рухнула к минимальной отметке с конца марта. Однако рост привлекательности европейских акций и ожидания, что Джером Пауэлл в своем выступлении на исходе недели к 19 мая несколько сгладит агрессию своих коллег позволили евро вернуться выше $1,08.Технически пара EUR/USD сумела нащупать дно на дневном графике благодаря пивот-уровню 1,076. Таким образом таргет по сформированным от 1,101 шорта был выполнен. Для восстановления восходящего тренда требуются серьезные сигналы. В том числе тест скользящих средних. Пока таких сигналов нет, продолжаем делать ставку на развития отката – продаем евро на отбое от сопротивлений на 1,0835 и 1,087. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 мая: фондовый рынок США продолжает рост в надежде на сделку

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают рост в пятницу, так как инвесторы с оптимизмом восприняли новости о том, что лидеры в Вашингтоне приближаются к соглашению о повышении потолка госдолга. Это также спровоцировало широкое ралли акций от Европы до Японии. Фьючерсы на S&P500 выросли на 0,3%, тогда как технологический NASDAQ прибавил около 0,5%. Индекс DAX достиг уровне января 2022 года, а Nikkei 225 закрылся на 33-летнем максимуме.По словам представителя Белого дома, во время телефонного разговора в пятницу из Японии президент Джо Байден сказал своей команде переговорщиков, что он уверен, что Конгресс примет вовремя все необходимые меры, позволяющие избежать дефолта. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и лидер большинства в Сенате Чак Шумер планируют провести в ближайшие дни голосование по двухпартийной сделке. Растущий оптимизм в отношении разрешения переговоров о потолке долга хорошо влияет на настроения участников рынка, которые давно уже соскучились по хорошим новостям. Однако ограничивает восходящий потенциал и спрос на рисковые активы запланированное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Паэулла, который вновь может четко обозначить возможность следующего шага Федеральной резервной системы в отношении пути повышения ставок. Казначейские бумаги немного стабилизировались после распродажи днем ранее на фоне тех же опасений. Китайские акции были исключением из пятничного настроения склонности к риску. Индекс Hang Seng Tech упал на 2,4%, так как акции Alibaba Group Holding Ltd просели после разочаровывающих данных по продажам. Китайский юань восстановился после того, как центральный банк пообещал обуздать спекуляции с валютой и призвал к большей стабильности рынка. Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4185, откуда может произойдет рывок на $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне слабой статистики по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4185 и $4150. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4116 и откроет дорогу к $4090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 мая (американская сессия)

В отсутствии важной фундаментальной статистики и комментариев одного из представителей Банка Англии фунт нашел в себе силы и немного восстановился в первой половине дня. Первый тест цены 1.2430 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест дал сигнал на продажу, но до его реализации дело так и не дошло.Вторая половина дня будет наполнена комментариями американских политиков на тему устойчивой инфляции и борьбы с ней, что может привести к небольшой коррекции пары вниз. Этим и воспользуюсь. Попытаюсь получить сигналы на покупку согласно сценарию №2, который я подробно рассмотрю ниже. Если никакой реакции не будет на заявления Пауэлла, то фунт может продолжить рост.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2455 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2505 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2505 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта продолжится на фоне фиксации прибыли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2423 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2455 и 1.2505.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2423 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2386, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Падение фунта возможно только в случае ястребиных заявлений Пауэлла. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2455 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2423 и 1.2386.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс