Неопределенность по теме дефолта и риск повышения ставки ФРС заставляют рынки не на шутку нервничать (есть вероятность снижения

Пока рынки ожидают разрешения прежде всего политического противостояния по теме госдолга в Америке, постепенно фокус смещается в сторону решения ФРС по процентным ставкам на июньском заседании, и здесь начинает важную роль играть отношение голосующих членов ЦБ к необходимости поднимать ставки или нет. Так, в понедельник Дж. Буллард в своем очередном комментарии к происходящему в экономике США сообщил о необходимости повышения ключевой процентной ставки на 0.25%, до 5.50%. В то же время его коллега Н. Кашкари в своей речи не был конкретен в отношении необходимости поднимать или нет ставки на июньском заседании. И все это происходит на фоне угрожающих заявлений министра финансов Дж. Йеллен о том, что, если противоборствующие стороны не договорятся по поводу повышения порога госдолга, 1 июня может быть объявлен дефолт по долгам правительства. То, что на рынке постепенно начинает увеличиваться количество пессимистов, ярко демонстрирует динамика доходности государственных облигаций Казначейства. Так доходность бенчмарка 10-летних трежерис вырвалась из затянувшегося периода консолидации, в котором находилась с начала весны. На момент написания обзора она составляет 3.728%. На что указывает это и что можно ожидать на рынках в ближайшее время? Полагаем, что именно рост риска дефолта по долгам государства и пугает инвесторов, которые начали активнее сбрасывать трежерис. И эти опасения небезпочвенны. Объявление дефолта, если это состоится, приведет к отказу США платить по долгам, поэтому инвесторы в эти долговые обязательства останутся ни с чем. В этой ситуации стоит ожидать падения спроса на акции компаний и увеличения интереса со стороны инвесторов к защитным активам, и в первую очередь к золоту, которое, несмотря на высокую цену, продолжает удерживаться недалеко от исторического максимума. Поэтому считаем, что у «желтого металла» есть отличные перспективы для ценового роста, если Америка объявит дефолт по государственным долгам. Что можно ожидать от доллара? Пока существует неопределенность в том, как разрешится тема госдолга, пока неясно в полной мере, какое все-таки примет решение ФРС по денежной политике, с высокой вероятностью доллар торгуемый к основным валютам будет двигаться по индексу ICE в диапазоне 101.00-105.00 пункта. Его ценовой взлет или падение будут в полной мере зависеть от того, будет ли повышен лимит госдолга или объявлен дефолт, а также решится ли Федрезерв поднять ключевую процентную ставку на 0.25%, до 5.50%. Если дефолт не будет объявлен и ФРС не поднимет ставку, стоит ожидать возобновления снижения доллара. И по индексу ICE он может упасть к нижней границе диапазона 101.00-105.00 пункта. В то же время, если случится обратное, американскую валюту начнут рассматривать как защитную, и в этом случае котировки индекса ICE вырастут выше отметки 105.00 пункта. Прогноз дня: EUR/USD Пара лежит на уровне 1.0790, преодоление которого на фоне публикации негативных данных деловой активности (PMI) в США может привести к продолжению ее падения к 1.0700. GBP/USD Пара тестирует отметку 1.2390. Если данные экономической статистики из Америки покажут ухудшение деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, то с высокой вероятностью пара может упасть к 1.2340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 23 мая 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время развивает медвежий тренд. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 1952.53, который представляет собой уровень свинг-лоу. Второй уровень поддержки находится на отметке 1934.45, которая в прошлом выступала в роли сопротивления и поддержки. В случае роста, цена столкнется с 1-м уровнем сопротивления 1980.95, который ранее вызывал разворот цены. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1999.89 и выступает в качестве сопротивления при откате, потенциально ограничивая дальнейший рост цены. Кроме того, существует промежуточное сопротивление на уровне 1959.13. Этот уровень также имеет значение, поскольку совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78.6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чиновники ФРС готовы снижать процентные ставки, но для этого нужен повод

Евро и фунт могут получить шанс на восстановление даже во время неопределенности, которая остается из-за нерешенной проблемы с лимитом потолка госдолга США. В последнее время довольно большое количество представителей Федеральной резервной системы уделяют внимание паузе в цикле повышения процентных ставок. Следом за выступление Джэрома Пауэлла в конце прошлой недели, вчера президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что готов отложить еще одно повышение процентной ставки в следующем месяце, но также предостерег от чрезмерной паузы в этом вопросе.«Сейчас ситуация очень близка к тому, чтобы мы пропустили одно повышение процентных ставок уже в июне этого года», — сказал представитель центрального банка в интервью. «Но я не говорю о том, что мы закончили с циклом ужесточения. Если мы даже пойдем на пропуск одного повышения в июне, это не означает, что мы закончили наш цикл ужесточения. Для меня это является паузой, с целью получения новой информации для анализа».В настоящее время рынки оценивают примерно в 83% вероятность того, что Федеральный комитет по открытым рынкам отложит 11-е повышение подряд процентных ставок на своей встрече 13-14 июня. Кроме того, трейдеры считают, что ФРС, вероятно, снизит ставки примерно на полпроцента к концу года, пользуясь моментом устойчивого снижения инфляции.Однако чиновники центрального банка единогласно заявляют о том, что не ожидают сокращений в этом году. Кашкари отметил, что, если инфляция не снизится, он снова будет выступать за повышение ставок. «Начнем ли мы снова их начнем поднимать в июле? Это не будет для нас проблемой, так как никто пока не собирается прибегать к завершению цикла ужесточения политики, не вернув инфляцию к целевому значению», — сказал он. «Рынки кажутся очень оптимистичными в отношении того, что ставки упадут. Я думаю, что многие ожидают снижение инфляции и поэтому делают такие прогнозы. Если это будет так, мы готовы среагировать в любой момент. Надеюсь, они правы», — добавил он. В настоящий момент ключевая процентная ставка по фондам ФРС установлена в целевом диапазоне от 5% до 5,25%. Помимо решения по ставке, на июньском заседании будут представлены обновленные прогнозы центрального банка по инфляции, ВВП и безработице, а также «точечный график», показывающий будущие ожидания управляющих по ставкам.Как я отмечал выше в прошлую пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл предположил, что недавние стрессы в банковской системе могут замедлить экономику настолько, что политики будут вынуждены действовать менее агрессивно. Выступая на конференции в Вашингтоне, глава центрального банка отметил, что инициативы ФРС, используемые для решения проблем в банках среднего размера, позволили остановить развитие наихудших сценариев. «Инструменты финансовой стабильности помогли успокоить ситуацию в банковском секторе. Однако подобного рода события способствуют ужесточению условий кредитования и, вероятно, будут сказываться на экономическом росте, найме и инфляции», — отметил глава ФРС. «Поэтому, в ближайшем будущем наша процентная ставка, возможно, не будет повышаться так сильно, как мы ранее ожидали». Что касается технической картины EURUSD, то несмотря на небольшую коррекцию, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно и дальше защищать 1.0790, и забирать 1.0835. Это позволит выбираться к 1.0870. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0905, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0790 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760, либо открывать длинные позиции от 1.0720.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2470. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2510, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2540. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2390. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2350 с перспективой выхода на 1.2310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест 1.2446 пришелся на момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов.Сегодня день будет достаточно волатильным и можно рассчитывать на однонаправленные движения фунта в какую-либо из сторон. Прежде всего ожидаются парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике на которых выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его речь о борьбе с инфляцией должна привести к покупкам фунта. Но также советую обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI Великобритании. Если данные окажутся лучше апрельских показателей – это очередной повод для покупки GBP/USD. Сегодня буду ставить на реализацию сценариев на №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2438 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2476 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2476 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хороших экономических данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2414 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2438 и 1.2476.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2414 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2385, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится после неудачной попытки коррекции в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2438 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2414 и 1.2385.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0814 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Движение вниз составило около 17 пунктов, так как волатильность во второй половине дня была довольно низкой.Сегодня должен быть довольно интересный день, что определенно может позволить евро продолжить рост против доллара США. Для этого достаточно хорошей статистики по индексам деловой активности в производственном секторе Германии, Франции и Италии, а также по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны. Рост сектора услуг позволит европейской экономике избежать рецессии, а если улучшится и ситуация вокруг производства, то можно смело ставить на покупки евро, так как это приведет к пересмотру композитного индекса PMI еврозоны в сторону роста. Сегодня я буду ставить на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0822 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0860. В точке 1.0860 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хороших новостей из еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0800 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0822 и 1.0860.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0800 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0764, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия покупателей на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0822 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0800 и 1.0764.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Проблемы у покупателей

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2423 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на покупку в продолжение коррекции, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня успешная защита медведями уровня 1.2469 привела к сигналу на продажу, в результате которого фунт обвалился назад к 1.2420.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238 до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827 до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Кроме данных по активности в Великобритании сегодня также состоятся парламентские слушания Банка Англии по монетарной политике, а также выступление губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Очевидно, что регулятор будет обязан заявить о своей дальнейшей готовности повышать ставки в расчете на борьбу с инфляцией, зашкаливающей за 10,0%. По этой причине, при условии хороших показателей по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, фунт может укрепить свои позиции против доллара и продолжить восходящую коррекцию.Учитывая, что я ожидаю довольно хороший всплеск волатильности, с покупками торопиться не буду. Для наращивания длинных позиций сделаю акцент на защите поддержки 1.2392 – минимум этого месяца, где формирование ложного пробоя даст отличную точку входа с целью восстановления пары. Это позволит дотянуться до 1.2429, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет коррекционное направление и приведет к обновлению 1.2468. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2507, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2392, давление на фунт только возрастет. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2353. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока контролируют рынок и отлично это доказали вчерашними продажами от 1.2468. Однако сегодняшние фундаментальные данные могут вновь привести к росту фунта, так что силы продавцам явно понадобятся. В случае очередного восстановления пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2468 образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к ближайшей поддержке 1.2429, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2392, что позволит продавцам вернуть медвежий тренд. Более дальней целью выступит область 1.2353, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2468, рынок продолжит коррекцию, а ситуация может перейти под контроль покупателей. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2507 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2542 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2460. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2410.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в рамках

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Снижение и формирование на 1.0799 ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку, который показал движение вверх почти на 30 пунктов. Аналогичная история с длинными позициями от 1.0799 была и во второй половине дня, но движение вверх там было менее активное.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что, как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернуться в рынок, против нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599 до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Акцент в первой половине дня будет расставлен на данных по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг стран еврозоны. Не менее интересным будет показатель по общему композитному индексу PMI еврозоны. Определенно, сокращение производственной активности будет нивелировано хорошей активностью в секторе услуг, так что евро может получить какую-то минимальную поддержку уже в первой половине дня. Однако, с учетом того, что техническая картина не изменилась, буду действовать опираясь на стратегию вчерашнего дня. Рассматривать длинные позиции буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе минимума 1.0799. Хорошие цифры по активности в еврозоне приведут к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0836. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0870. Самой дальней целью остается область 1.0903, где буду фиксировать прибыль. При варианте очередной попытки медведей напомнить о себе и отсутствия покупателей на 1.0799, можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0762 и минимума прошлой недели даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают попытки сохранить рынок под своим контролем и пока им это удается довольно неплохо. В случае очередной восходящей коррекции после выступлений представителей ЕЦБ защита ближайшего сопротивления 1.0836 будет приоритетной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару вновь назад к 1.0799. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на минимум в район 1.0762. Самой дальней целью выступит минимум 1.0716, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0836, а все к этому и идет, покупатели попытаются огрызнуться и вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0870. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0799. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 мая. Инфляция в Великобритании – ключевой отчет недели

Валютная пара GBP/USD в понедельник попыталась возобновить нисходящее движение после небольшого отката вверх, но волатильность была слишком низкой. В целом сохраняется нисходящая тенденция, а фунт остается чрезмерно перекупленным. Суммарный нисходящий откат от последнего локального максимума недостаточно сильный, чтобы ожидать завершение падения фунта. Поэтому мы продолжаем ожидать его падение. В понедельник никаких особенно важных событий не было ни в Великобритании, ни в США. В Штатах состоялось несколько выступлений представителей ФРС, но ничего важного сказано не было, как и на прошлой неделе в ходе таких же выступлений. Некоторые члены монетарного комитета американского центробанка поддерживают еще одно повышение ставки в июне, но, скорее всего, они останутся в меньшинстве. А для доллара США эта информация сейчас не слишком важна, так как он в любом случае должен продолжать укрепление против необоснованно выросшей в последние 2,5 месяца британской валюты. Таким образом, при практически любом фундаментальном и макроэкономическом фоне мы ждем дальнейшего падения пары GBP/USD. На 24-часовом ТФ котировки закрепились ниже критической линии, что уже дает некоторые основания ожидать продолжения падения. Первой целью выступает линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает чуть ниже 22-уровня. В целом мы ожидаем падения фунта стерлингов примерно на 500-600 пунктов к тем уровням, откуда начался последний виток роста. Инфляция в Британии может наконец показать сильное замедление. В Великобритании на этой неделе также будет немного важных событий. Начинается все сегодня, во вторник, с показателей деловой активности в секторах услуг и производства. Как мы уже говорили, это не самые важные данные, а серьезных изменений по итогам мая не ожидается. В среду будет опубликован гораздо более важный и резонансный отчет по инфляции за апрель. Индекс потребительских цен может впервые показать сильное замедление – с 10,1% до 8,3-8,5% г/г. В то же время базовая инфляция, по прогнозам экспертов, может снизиться всего лишь на 0,1% в годовом выражении. Однако лучше хотя бы так, чем вообще никак. Если британская инфляция начнет снижаться высокими темпами, как анонсировал Эндрю Бейли, то у Банка Англии станет меньше оснований для продолжения повышения ключевой ставки. А цикл ужесточения близится к завершению при любом значении инфляции. Поэтому поддержи британская валюта от этих событий получить не должна. В пятницу на Туманном Альбионе будет опубликован отчет по розничным продажам за апрель, который вновь обещает быть слабым. Как мы уже говорили, статистика из Британии по большей части продолжает разочаровывать, несмотря на оптимизм главы БА. И уж совершенно точно она слабее американской статистики. В Штатах на этой неделе тоже будет немного важных событий. Сегодня – индексы деловой активности, но не ISM, которые считаются более важными, а S&P. Завтра – никому не нужный протокол «минутки ФРС», в котором крайне редко содержится информация, незнакомая рынку. В четверг – ВВП во второй оценке за первый квартал и заявки на пособия по безработице. Вторая оценка ВВП – это наименее интересный показатель, так как она редко отличается от первой оценки и не является финальным значением. В пятницу – индекс цен производителей, личные доходы и расходы американского населения, заказы на товары долгосрочного использования и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Теоретически некоторые из этих отчетов могут спровоцировать реакцию рынка, но требуется довольно сильное отклонение фактических значений от прогнозных, чтобы это случилось. Мы считаем, что текущая неделя будет максимально спокойной, если только на рынок не поступит какая-либо шокирующая информация. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 85 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 23 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2347 и 1,2517. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме немного скорректировалась, поэтому сейчас остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2390 и 1,2347, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2512 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 мая. Скучная неделя, минимальные шансы на активные движения рынка.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 мая. Скучная неделя, минимальные шансы на активные движения рынка

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась в абсолютном флэте. Волатильность была минимальной, поэтому анализировать, по сути, нечего. Техническая картина, естественно, не изменилась, пара все также располагается ниже скользящей средней линии. Поэтому мы выступаем за продолжение падения евровалюты, однако фундаментальный и макроэкономический фон в данное время таковы, что рассчитывать на сильные движения не приходится. Следует отметить, что рынок не всегда торгует активно, если имеется сильный фон. В определенные периоды времени он как будто берет паузу, которая вполне может длиться несколько месяцев. Мы считаем, что сейчас наступает одна из таких пауз. Показатель волатильности редко обращает на себя внимание, если находится на высоких значениях. Для евровалюты «высоким значением» можно считать любое значение выше 90-100 пунктов. Если пара проходит в день от минимума до максимума 50-60 пунктов, то торговать в краткосрочной перспективе даже на малых ТФ становится просто невозможно и нерентабельно. Если вы предпочитаете среднесрочную торговлю и можете держать сделки по несколько недель или месяцев, тогда все в порядке, так как трендовое движение сейчас имеется. Но интрадей сейчас крайне сложно торговать, что на 4-часовом ТФ, что на 5-минутном. В понедельник мы можем выделить лишь выступления представителей монетарного комитета ФРС. Однако, даже судя по реакции рынка, ничего важного сказано не было. Мы уже говорили в последнее время, что все выступления чиновников ЕЦБ и ФРС сейчас носят характер фона. То есть рынок интересуется ими, чтобы понимать, как торговать в среднесрочной перспективе, но сиюминутной реакции нет никакой. А в среднесрочной перспективе должно продолжаться падение европейской валюты, которая остается чрезвычайно перекупленной, несмотря на откат на 300 пунктов. Европа берет неделю выходных. Макроэкономической статистики и важных событий на этой неделе практически не будет. Сегодня в Евросоюзе и отдельно в Германии будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства и услуг. Со сферой услуг проблем сейчас нет, индексы находятся выше «ватерлинии» 50,0. Со сферой производства все сложнее, так как она находится ниже 50,0. И вряд ли по итогам мая ситуация изменится на противоположную, поэтому сильной реакции на эти данные мы не ждем. В четверг в Германии будет опубликован отчет по ВВП за первый квартал в финальной оценке. Ожидается, что он составит 0,0%, что вряд ли поддержит евровалюту и вряд ли вызовет хоть какую-то реакцию. Германия – это всего лишь одна страна из 27, входящих в ЕС, а отсутствие отклонения от прогноза не даст трейдерам никаких оснований отрабатывать этот отчет. И на этом все... Больше никаких важных публикаций не запланировано... Таким образом, вся текущая неделя может быть максимально скучной, низковолатильной. Несильное падение евровалюты может продолжаться, может начаться слабая восходящая коррекция, но мы больше опасаемся того, что всю неделю может наблюдаться откровенный флэт. Возможно, к концу недели в Штатах наконец-то решится проблема с лимитом госдолга, что может немного освежить рынок, но мы уже говорили, что эта проблема пока никак не влияет на курс пары и ее движение. Поэтому даже ее решение вряд ли заставит рынок быть более активным. Пауза тоже может быть полезной хотя бы для того, чтобы индикатор CCI немного разрядился и был способен продолжать падение без захода в область перепроданности. В среднесрочной перспективе может начать период консолидации, так как глобальный фундаментальный фон сейчас уже не поддерживает ни евро, ни доллар. Если валюта США вырастет еще на 300-400 пунктов, то долг ей будет отдан. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 мая составляет 61 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0747 и 1,0869 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0863 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD немного скорректировалась, но сохранила нисходящую коррекцию. В данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0747 и 1,0742 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 мая. Инфляция в Великобритании – ключевой отчет недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как устойчивость фондового рынка влияет на Биткоин?

За последние две недели рынок криптовалют существенно сбавил в сравнении с бычьим мартом и неоднозначным апрелем. Объемы торгов основными криптоактивами и число ежедневных пользователей сократилось до локальных минимумов.Параллельно с этим процессом мы стали свидетелями начала длительного консолидационного движения BTCUSD в рамках диапазона $26,6k-$27,5k. Важные экономические события не смогли изменить расстановку сил быков и медведей, а потому цена BTC продолжала оставаться в рамках данного диапазона.Сильный фондовый рынок Фондовый рынок стал одной из ключевых причин, по которой Биткоин и другие криптовалюты стали менее востребованными среди инвесторов. На протяжении марта и апреля, когда BTC обновлял локальный максимум, активность на фондовым рынке замерла. На это было несколько причин, которые значительно снизили интерес инвесторов к SPX и другим инструментам.Первая причина заключалась в массовых прогнозах ведущих банков США и мира касательно пессимистичных данных во время периода отчетности. Аналитики прогнозировали, что слабая отчетность спровоцирует снижение индекса SPX до уровней $3200-$3400, что отпугивало значительную часть инвесторов.Вторая причина заключалась в кризисе региональных банков США, который произошел вследствие ястребиной политики ФРС. Параллельно с этим Биткоин и золото становятся в оппозицию к фондовому рынку и начинают движение к локальным максимумам. Однако по истечении времени, на фоне падения уровня инфляции и завершения периода отчетности ситуация меняется.Инсайдеры не распродают свои акции, что было ожидаемым после раскручивания пессимистичных настроений относительно публикации отчетностей компаниями из S&P 500. Это говорит о том, что в ближайшее время стоит ожидать дальнейший рост рынка акций.В Bank of America подтверждают это и сообщают, что прогноз по S&P 500 в 2023 году был повышен с $4000 до $4300. В целом ситуация на фондовом рынке стабилизировалась, и поэтому индекс SPX уверенно удерживает рубеж $4000. Однако в этой бочке меда есть и ложка дегтя, которая заключается в лимите госдолга США. Биткоин и дефолт США Согласно последним оценкам, средства правительства США закончатся в период с 8 по 16 июня. Если это произойдет, то Штатам грозит технический дефолт, и значительный рост размера премии за страхование от дефолта в 2023 году подтверждает опасения инвесторов.Боязнь дефолта США является еще одним сдерживающим фактором для инвесторов по отношению к криптовалютам. Учитывая это, можно сделать вывод, что финансовые рынки замерли в ожидании разрешения ситуации с госдолгом США. До тех пор ожидать значительных ценовых движений не стоит за счет отсутствия краткосрочной/среднесрочной стратегии у инвесторов.Анализ BTCUSD Bitcoin совершил локальный восходящий рывок, но уперся в уровень $27,5k, после чего откатился к привычным позициям. По состоянию на 11:00 актив торгуется вблизи уровня $27k и с переменным успехом приближается к верхней границе канала колебаний. При этом объемы торгов и активность адресов остаются на низком уровне.Santiment сообщает, что среди криптоинвесторов продолжают расти медвежьи настроения, что обычно приводило к росту цены. Glassnode также отмечает, что долгосрочные держатели не продают свои запасы, в отличие от майнеров, которые значительно увеличили давление на цену актива.Технические метрики BTC на 1D демонстрируют предпосылки к реализации бычьего импульса. Стохастик реализует широкое бычье пересечение, а RSI подбирается к уровню 50. При этом MACD в шаге от завершения паттерна "бычье пересечение", что является ярким сигналом к вероятному началу восходящего движения.ИтогиНесмотря на фундаментальную ценность актива и приверженность долгосрочных инвесторов, Биткоин не обладает достаточной силой для мощного восходящего движения. Однако технические метрики намекают на то, что бычий импульс вероятен, а потому стоит выделить ордерблок $27,250-$27,500 и финальный уровень $27,5k как основные цели для быков на ближайший восходящий рывок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новые вершины USD/JPY

На старте недели пара доллар–иена вернулась к уверенному росту после кратковременного отката. На азиатских торгах во вторник мажор обновил 6-месячный максимум 138,8. Выясняем, что же придало силы активу и какие у него дальнейшие перспективы.Ястребиные амбиции доллараНа этой неделе в центре внимания трейдеров по-прежнему остаются переговоры американских политиков по вопросу повышения лимита государственного долга США.Вчерашняя встреча президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти снова не принесла долгожданного решения проблемы в виде двухпартийной сделки.Неспособность лидеров Конгресса прийти к компромиссу, когда до возможного дефолта остаются считаные дни, понизила аппетит инвесторов к риску. Это укрепило доллар как валюту-убежище.Вчера индекс DXY подскочил к корзине основных валют на 0,15%, до 103,17. При этом лучшую динамику гринбек продемонстрировал в паре с иеной, поднявшись за день на 0,46% и достигнув самых высоких с ноября прошлого года уровней.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар верит в свою победу, а евро ищет пути обхода

Противостояние американской и европейской валют набирает обороты, хотя пара EUR/USD выглядит относительно стабильной. Попутно гринбеку удалось достичь максимума по отношению к японской валюте, поэтому USD рассчитывает и на победу над европейской. Однако евро не промах и тоже ищет возможности для дальнейшего доминирования.Американская валюта продемонстрировала разнонаправленную динамику по отношению к ряду валют, в первую очередь к европейской. Ранее гринбек достиг пика по отношению к иене на фоне длительного ожидания подъема процентной ставки ФРС. Напомним, что в начале недели доллар набрал обороты перед публикацией протокола майского заседания Федрезерва, а также данных по ВВП США.В настоящее время в фокусе внимания инвесторов – переговоры по поводу потолка госдолга США, которые ранее оказались безуспешными. В среду, 24 мая, участники рынка будут оценивать протокол ФРС, по итогам которого регулятор повысил ключевую ставку на 25 б. п., до 5%–5,25% годовых. В четверг, 25 мая, трейдеры и инвесторы ознакомятся со второй оценкой роста американского ВВП США (за первый квартал 2023 года). Ожидается, что Министерство торговли США сохранит оценку увеличения национальной экономики на уровне 1,1% в пересчете на год.Наряду с американским регулятором свою точку зрения на уровень инфляции и дальнейшую монетарную политику озвучил ЕЦБ. По словам Кристин Лагард, главы еврорегулятора, центробанк приложил огромные усилия для «усмирения инфляции и возвращению ее к целевому уровню в 2%». При этом К. Лагард подчеркнула, что регулятор не думает о паузе в цикле ужесточения ДКП, однако будет действовать, исходя из текущей ситуации и полученной информации.По оценкам специалистов, комментарии главы ЕЦБ можно оценить как «ястребиные». Тем не менее они поддержали евро на минувшей неделе и помогают ему в данный момент. Не исключено, что на краткосрочной дистанции «европеец» опередит «американца», но в среднесрочном и долгосрочном периодах импульс евро немного угаснет.Повлиять на дальнейшую динамику EUR способны отчеты по деловой активности в еврозоне, которые будут опубликованы во вторник, 23 мая. По предварительным прогнозам, в мае композитный индекс (PMI) еврозоны в промышленности и сфере услуг упадет до 53,7 пункта с прежних 54,1 пункта.Сложившаяся ситуация оказалась на руку доллару, который обогнал евро. Утром во вторник, 23 мая, пара EUR/USD торговалась по 1,0802, заметно проседая и постепенно выходя за рамки текущего диапазона. Масла в огонь добавило отсутствие компромисса по поводу потолка госдолга США. Эксперты считают это крайне негативным для доллара. При ухудшении ситуации, вплоть до наступления дефолта в США, пара EUR/USD может подняться до 1,0900– 1,1000, при этом не стоит рассчитывать на обновление годовых максимумов. При благоприятном развитии событий, если переговоры по поводу потолка госдолга окажутся успешными, американская валюта получит дополнительный импульс. По мнению аналитиков банка ING, в подобной ситуации гринбек получит дополнительную поддержку, и ему не помешают возможные «ястребиные» комментарии ФРС. Согласно оценкам специалистов, некоторую опасность для USD представляет усиление «голубиных» настроений FOMC, хотя последние комментарии представителей регулятора указывают на противоположное мнение.Валютные стратеги ING полагают, что ФРС уже достигла пика в ужесточении ДКП. На этом фоне экономисты ожидают сокращения ставки на 100 б. п. в конце 2023 года при ухудшении экономических перспектив. В подобной ситуации «любая устойчивость доллара будет хрупкой, особенно в краткосрочной перспективе», подчеркивают в банке.Подавляющее большинство аналитиков (90%) уверены, что Федрезерв оставит процентную ставку без изменений. Подобные настроения усилились после выступления Джерома Пауэлла, председателя ФРС. В настоящее время участники рынка закладывают в цены вероятность сохранения ключевой ставки до сентября этого года. Позиционирование рынка свидетельствует о том, что инвесторы не ожидают от ФРС скорейшего снижения ставки. Если в следующем месяце регулятор возьмет паузу в цикле ужесточения, то ситуация вряд ли изменится.Сложность текущей ситуации усиливается на фоне проблем с урегулированием потолка госдолга США. Однако некоторые проблески уже наметились. По словам Кевина МакКарти, спикера палаты представителей Конгресса США, встреча с американским лидером Джо Байденом «оказалась продуктивной». В свою очередь глава государства уверен в успехе переговоров и не рассматривает возможность дефолта.Ранее в Конгрессе США опасались, что бездействие президента приведет к дефолту в США. Крайним сроком его наступления считалось 1 июня текущего года. Однако у законодателей еще есть время для улучшения ситуации и достижения договоренности по вопросу потолка госдолга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Очередная встреча Байдена и Маккарти сохраняет оптимизм среди трейдеров

Вчерашняя встреча президента США Джо Байден и спикера палаты представителей Кевина Маккарти осталась без сделки. После очередного раунда переговоров, хотя они и назвали свои обсуждения продуктивными, найти общие точки соприкосновения вновь не удалось. Стороны пообещали продолжить переговоры, чтобы предотвратить катастрофический дефолт США. Ранее министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что весьма вероятно, что в начале июня у ее ведомства закончатся деньги, и что дефолт может наступить уже 1 июня.«Сегодняшний тон был лучше, чем в любой другой раз, когда мы обсуждали имеющиеся проблемы», — сказал Маккарти журналистам. По его словам, два лидера провели продуктивную дискуссию, но пока к соглашению не пришли.Байден в своем заявлении в понедельник также согласился, что заседание было продуктивным. «Мы еще раз дали друг другу понять, что дефолт для обеих сторон исключен, и единственный способ двигаться вперед — это добросовестно добиваться двухпартийного соглашения», — сказал Байден. После этого переговорщики Белого дома вернулись в Капитолий и продолжили обсуждение всех проблемных моментов.Маккарти также отметил, что рассчитывает ежедневно разговаривать с Байденом, пока сделка не будет заключена, а в этом время отобранные лидерами переговорные группы продолжат дискуссию. На этом фоне хоть спрос на рисковые активы и не вернулся, но ситуация на рынках осталась более-менее стабильной. Фьючерсы на американские фондовые индексы отреагировали ростом на слова Маккарти о тональности переговоров, в то время как их эквиваленты по казначейским обязательствам практически не изменились. На валютном рынке также царит равновесие.После встречи Маккарти подчеркнул, что республиканцы не согласятся ни на какие налоговые изменения в рамках долгового соглашения. Как отмечают многие экономисты, нынешнее противостояние по поводу потолка госдолга может создать дополнительную нагрузку на экономику США, которая и так уязвима перед рецессией после серии повышений процентных ставок Федеральной резервной системой. При этом республиканцы хотят урезать внутренние расходы в течение как можно большего количества лет, в то время как демократы предлагают более тонкие сокращения по определенным направлениям. Демократы также хотят включить ограничения расходов на оборону, что создает серьезное напряжение для ястребиных республиканцев, которые хотят увеличить бюджет Пентагона за счет более глубокого сокращения социальных расходов. Говоря другими словами, демократы выступают больше за защиту среднего класса и менее защищенных слоев населения, тогда как республиканцы ставят на проведение США агрессивной политики, наращивание военной мощи и защиту богатых американцев.Что касается технической картины EURUSD, то несмотря на небольшую коррекцию, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно и дальше защищать 1.0790, и забирать 1.0835. Это позволит выбираться к 1.0870. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0905, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0790 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760, либо открывать длинные позиции от 1.0720.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2470. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2510, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2540. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2390. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2350 с перспективой выхода на 1.2310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть готовит разворот

Все течет, все меняется. Вялое восстановление экономики Китая после снятия COVID-ограничений, опасения по поводу рецессии в США из-за самой агрессивной монетарной рестрикции ФРС за десятилетия и сохранение Россией прежних объемов добычи легли в основу падения Brent на 11% с начала года. Тем не менее американская экономика выглядит более устойчивой, чем предполагалось, Поднебесная способна добавить, а Россия – не единственный крупный игрок в городе. Это позволяет с оптимизмом смотреть на будущее нефти. Стартовавшее в мае добровольное сокращение добычи ОПЕК+ может серьезно ужесточить рынок черного золота. МЭА прогнозирует, что во второй половине года он столкнется с дефицитом в размере 2 млн б/с. При этом «быки» по Brent находятся на низком старте. Они готовы ринуться в атаку, как только от России поступят достоверные данные по выполнению ею обязательств по снижению производства на 500 тыс. б/с. Пока таких сигналов нет. Средний за четыре недели экспорт нефти через морские порты растет на протяжении шестой пятидневки подряд и приближается к отметке 4 млн б/с. Показатель на 15% больше, чем в начале апреля, и достиг максимальной величины с начала ведения учета в 2022. Несмотря на то что НПЗ сократили нефтепереработку на 372 тыс. б/с по сравнению с февралем до 5,34 млн б/с, экспорт за этот же период вырос на 400 тыс. б/с.Динамика морского экспорта российской нефтиНевзирая на то, что российская нефть продолжает течь на мировой рынок, страны G7 довольны ценовым потолком. Да, экспорт РФ вырос до 8,2 млн б/с в апреле, однако доходы Москвы сократились на 27% в годовом исчислении, до $15 млрд. Большая семерка действительно добилась своих целей, ведь сокращение поставок и добычи могло взвинтить цены и раздуть инфляцию. Сейчас же даже США начинают покупать черное золото для пополнения стратегических резервов. Пусть сумма в 3 млн баррелей чисто символическая, однако важен сам факт. Вашингтон недоволен падением Brent. Причины для этого имеются. Агрессивная монетарная рестрикция ФРС и связанные с ней страхи по поводу рецессии в экономике США являются одним из факторов разочаровывающих результатов североморского сорта в 2023. Тем не менее намерение Джерома Пауэлла и его коллег поставить на паузу процесс повышения ставки по федеральным фондам, сильный рынок труда, устойчивая экономика и приближение пика автомобильного сезона позволяют Brent расправить крылья. Если демократы и республиканцы найдут компромисс в вопросе потолка госдолга, это станет сигналом для взлета нефти. Наконец, и в Поднебесной все может измениться. Крупнейший нефтетрейдер Vitol прогнозирует, что во второй половине 2023 спрос на нефть в Азии вырастет на 2 млн б/с, что окажет поддержку ценам. Технически Brent заждалась реализации разворотных паттернов Волны Вульфа, Двойное основание и 1-2-3. Прорыв сопротивления на $77,5 за баррель станет сигналом для формирования лонгов. Первоначальными таргетами выступают отметки $81,75 и $83,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2433 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки – 1.2397 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2460 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2433 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки – 1.2397 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2460 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2433 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 85.4% – 1.2392 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2432 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY торгуется с повышением. Прогноз на 23 мая 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время развивает бычий тренд. Ожидается, что цена продолжит рост по направлению к 1-му уровню сопротивления 139.40. Первый уровень поддержки находится на отметке 137.75 и может послужить барьером в случае снижения цены. Второй уровень поддержки расположен на отметке 136.25 и также может выступить в качестве опоры для цены в случае ее падения. Если восходящая тенденция продолжится, цена может столкнуться с 1-м уровнем сопротивления на отметке 139.40, которая исторически останавливала рост цен и вызывала развороты. Второй уровень сопротивления находится на отметке 140.89, при достижении которой цена может развернуться после краткосрочного отката. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чиновники ФРС готовы снижать процентные ставки, но для того нужен повод

Евро и фунт могут получить шанс на восстановление даже во время неопределенности, которая остается из-за нерешенной проблемы с лимитом потолка госдолга США. В последнее время довольно большое количество представителей Федеральной резервной системы уделяют внимание паузе в цикле повышения процентных ставок. Следом за выступление Джэрома Пауэлла в конце прошлой недели, вчера президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что готов отложить еще одно повышение процентной ставки в следующем месяце, но также предостерег от чрезмерной паузы в этом вопросе.«Сейчас ситуация очень близка к тому, чтобы мы пропустили одно повышение процентных ставок уже в июне этого года», — сказал представитель центрального банка в интервью. «Но я не говорю о том, что мы закончили с циклом ужесточения. Если мы даже пойдем на пропуск одного повышения в июне, это не означает, что мы закончили наш цикл ужесточения. Для меня это является паузой, с целью получения новой информации для анализа».В настоящее время рынки оценивают примерно в 83% вероятность того, что Федеральный комитет по открытым рынкам отложит 11-е повышение подряд процентных ставок на своей встрече 13-14 июня. Кроме того, трейдеры считают, что ФРС, вероятно, снизит ставки примерно на полпроцента к концу года, пользуясь моментом устойчивого снижения инфляции.Однако чиновники центрального банка единогласно заявляют о том, что не ожидают сокращений в этом году. Кашкари отметил, что, если инфляция не снизится, он снова будет выступать за повышение ставок. «Начнем ли мы снова их начнем поднимать в июле? Это не будет для нас проблемой, так как никто пока не собирается прибегать к завершению цикла ужесточения политики, не вернув инфляцию к целевому значению», — сказал он. «Рынки кажутся очень оптимистичными в отношении того, что ставки упадут. Я думаю, что многие ожидают снижение инфляции и поэтому делают такие прогнозы. Если это будет так, мы готовы среагировать в любой момент. Надеюсь, они правы», — добавил он. В настоящий момент ключевая процентная ставка по фондам ФРС установлена в целевом диапазоне от 5% до 5,25%. Помимо решения по ставке, на июньском заседании будут представлены обновленные прогнозы центрального банка по инфляции, ВВП и безработице, а также «точечный график», показывающий будущие ожидания управляющих по ставкам.Как я отмечал выше в прошлую пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл предположил, что недавние стрессы в банковской системе могут замедлить экономику настолько, что политики будут вынуждены действовать менее агрессивно. Выступая на конференции в Вашингтоне, глава центрального банка отметил, что инициативы ФРС, используемые для решения проблем в банках среднего размера, позволили остановить развитие наихудших сценариев. «Инструменты финансовой стабильности помогли успокоить ситуацию в банковском секторе. Однако подобного рода события способствуют ужесточению условий кредитования и, вероятно, будут сказываться на экономическом росте, найме и инфляции», — отметил глава ФРС. «Поэтому, в ближайшем будущем наша процентная ставка, возможно, не будет повышаться так сильно, как мы ранее ожидали». Что касается технической картины EURUSD, то несмотря на небольшую коррекцию, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно и дальше защищать 1.0790, и забирать 1.0835. Это позволит выбираться к 1.0870. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0905, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0790 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760, либо открывать длинные позиции от 1.0720.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2470. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2510, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2540. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2390. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2350 с перспективой выхода на 1.2310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Переговоры по госдолгу США. Некоторые подробности

EUR/USDКак мы видим, движение EUR/USD практически остановилось, следовательно - рынок полностью настроен на ожидание итога по госдолгу США.Вчера прошли переговоры Байден - Маккарти по лимиту госдолга. Сделка не была достигнута - но обе стороны заявили, что сделают всё, чтобы достичь соглашения в ближайшие дни. Крайний срок 1 июня.В чем споры и разногласия? Изначально Байден требовал повышения лимита госдолга без всяких условий.Позднее он согласился на сокращение расходов, чего требуют республиканцы. Но Байден предложил повысить налоги на богатых и нефть - но получил жесткий отказ республиканцев. Республиканцы требуют урезания социальных программ - но такую сделку может блокировать уже часть демократов. Байден предложил заморозить расходы на уровне текущего года. Маккарти не согласен.Трамп предложил не идти на уступки демократам, даже если будет дефолт, и Трамп считает, что в дефолте не будет ничего ужасного. Это довольно много говорит о Трампе и тех, кто его поддерживает в Конгрессе.Итог. Пока сделки нет. Переговоры продолжаются.После соглашения, которое, я полагаю, будет достигнуто, EUR/USD, вероятно, пойдет наверх в направлении 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется в боковом канале. Прогноз на 23 мая 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время торгуется в боковом канале. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-ми уровнями сопротивления и поддержки. Первый уровень поддержки 1.3420 потенциально способен остановить падение цены. Второй уровень поддержки находится на отметке 1.3334. В случае роста, цена встретит значительное препятствие на 1-м уровне сопротивления 1.3528, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78.6%. Второй уровень сопротивления, расположенный на отметке 1.3580, представляет собой уровень свинг-хай и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6%, что может привести к развороту цены. График демонстрирует фигуру «симметричный треугольник», что предполагает потенциальный прорыв или пробой после продолжающейся фазы консолидации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0811 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует нижний фрактал 1.0760 (красная пунктирная линия). Возможно движение вверх с целью 1.0808 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0811 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует нижний фрактал 1.0760 (красная пунктирная линия). Возможно движение вверх с целью 1.0808 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0811 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 61.8%, 1.0737 (жёлтая пунктирная линия), и затем будет двигаться вверх с целью 1.0760 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс