EUR/USD и GBP/USD 12 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыМесячный среднесрочный тренд (1,0722) сдерживает развитие ситуации. Притяжение и сила уровня сумели затормозить текущий процесс снижения, заменив его на восходящий коррекционный подъём. Ближайшим ориентиром коррекции сейчас служит сопротивление дневного краткосрочного тренда (1,0814), далее значимым рубежом является район 1,0875-79 (дневной среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд + недельный Фибо Киджун). Преодоление притяжения месячного уровня (1,0722) и обновление минимума коррекции (1,0687) позволит вновь сосредоточить внимание на широкой зоне поддержек, включающей в себя дневную цель на пробой облака Ишимоку (1,0500 – 1,0578), верхнюю границу недельного облака (1,0530) и заключительный уровень месячного креста Ишимоку (1,0447).Н4 – Н1Исполняя дневную коррекцию, игроки на повышение на младших таймах сумели завладеть ключевыми уровнями, а значит достигли основного преимущества. В настоящий момент пара исполняет ретест недельной долгосрочной тенденции (1,0723). Если уровень удастся сохранить в качестве поддержки, то возможен новый этап подъёма, ориентирами которого внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,0771 – 1,0793 – 1,0825). Если данная поддержка (1,0723) будет потеряна, то основной задачей игроков на понижение будет являться выход из зоны коррекции (1,0687) и продолжение снижения. Дополнительные поддержки внутри дня сегодня можно отметить на 1,0685 – 1,0663 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПритяжение и влияние месячного краткосрочного тренда (1,2477) тормозит развитие ситуации. Игроки на повышение стремятся использовать это обстоятельство, чтобы развить коррекционный подъём, но на пути развития коррекции сейчас стоят сопротивления различных временных интервалов 1,2537 (недельный Фибо Киджун) – 1,2582-89 (месячный Фибо Киджун + дневной краткосрочный тренд). Выход из зоны коррекции (1,2444) и продолжение дневного нисходящего тренда позволит рассматривать возможность отработки дневной нисходящей цели на пробой облака Ишимоку (1,2394 – 1,2311). Н4 – Н1На младших таймах со вчерашнего дня идёт борьба за ключевой уровень – недельную долгосрочную тенденцию (1,2509). Игроки на повышение пока не могут сломить его сопротивление. В результате основное преимущество остаётся на стороне медведей. Усиление медвежьих настроений сегодня внутри дня возможно через пробой поддержек классических Пивот уровней (1,2465 – 1,2426 – 1,2385). В случае если игроки на повышение завладеют 1,2509, то их дальнейший подъём будет пролегать через внутридневные ориентиры – сопротивления классических Пивот уровней (1,2545 – 1,2586 – 1,2625). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок серебра теряет темпы роста

Рынок серебра теряет темпы роста, так как инвесторы сокращают свою долю в драгоценном металле.Согласно дезагрегированному отчёту, спекулятивные длинные позиции на Comex по фьючерсам серебра уменьшились на 5 334 контракта, до 38 143. При этом короткие позиции тоже сократились до 24795 контрактов, на 2203 контракта.Чрезмерное снижение бычьих ставок привело к падению чистой длины серебра до 13 348 контрактов. По мнению многих аналитиков, на серебро рискуют протестировать поддержку на нижней границе диапазона около $22,50 за унцию.Серебро продолжает испытывать трудности в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе сложно сохранять медвежий подход к этому металлу, так как он рассматривается как промышленный металл и увеличит спрос к нему при переходе к зеленой энергетике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хедж-фонды снова заинтересовались золотом

Хедж-фонды продолжают снижать свои медвежьи позиции на золото. Экономисты отметили, что бычьи настроения должны улучшиться в том случае, если цены жёлтого металла преодолеют отметку $1980 за унцию.Детальный отчет CFTC по обязательствам трейдеров показал, что управляющие капиталом сократили свои спекулятивные длинные позиции по золотым фьючерсам на Comex до 120 222 контрактов, на 387 контрактов. При этом короткие позиции тоже сократились на 11 510 контрактов, до 69 857. По мнению большинства аналитиков, серебро и золото находятся в нейтральном торговом диапазоне, так как по-прежнему доминируют растущая доходность облигаций и более менее устойчивый доллара США.Со слов руководителя отдела стратегии металлов MKS PAMP Ники Шилс, инвесторы имеют чистую длинную позицию по драгоценным металлам на сумму около $30 млрд.Согласно обновленным данным, на рынке золота в данный период времени чистых длинных позиций всего 50 365 контрактов. Несмотря на продолжающееся закрытие коротких позиций, цены жёлтого металла пока не могут достигнуть уровня $1950 за унцию.Несмотря на то что в течение 2023 года золото было достаточно устойчивым, высокая инфляция вынуждает Федеральную резервную систему поддерживать более высокую и долгосрочную денежно-кредитную политику. Это создаёт дополнительные препятствия драгоценному металлу.Хотя золото было достаточно устойчивым в течение 2023 года, некоторые аналитики говорят, что, пока присутствует высокая инфляция и цены на нефть торгуются вблизи самого высокого уровня почти за год, это вынуждает Федеральную резервную систему поддерживать более высокую и долгосрочную денежно-кредитную политику, что создает дополнительные препятствия для золота. Также, по мнению многих экономистов, прежде чем золото выйдет из торгового диапазона выше 1980 долларов за унцию, оно может смело протестировать уровень $1900 за унцию.Со слов аналитиков TD: так как цены на нефть достигли максимумов, не наблюдавшихся с начала ноября 2022 года, а ОПЕК+ продлила сокращение поставок до конца 2023 года, при этом экономика США не замедлилась и ставки по доллару США росли, это положило начало падению золота. Такие события вместе с высокими затратами на энергоносители могут побудить ФРС снова повысить ставку неоднократно, что вполне может заставить цены на золото опуститься к $1900 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт демонстрирует свою важность, но опасается провала

Британская валюта старается закрепиться на завоеванных позициях, но при этом стремится к новым вершинам. Однако на этом пути фунт подстерегают очередные провалы, которые ощутимо бьют по динамике GBP. Тем не менее аналитики рассчитывают на краткосрочные всплески роста стерлинга, хотя сомневаются в длительном подъеме британской валюты в долгосрочной перспективе.В начале текущей недели «британец» немного укрепился на фоне существенного падения доллара по отношению к японской валюте. Этим воспользовались другие ключевые валюты, в частности евро и фунт. В понедельник, 11 сентября, пара GBP/USD прибавила 0,4%, достигнув отметки 1,2521. По отношению к европейской валюте британская укрепилась меньше – на 0,2%. Утром во вторник, 12 сентября, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,2505, растеряв львиную долю своих достижений.На минувшей неделе пара GBP/USD упала почти на 1% на фоне усиления спроса на американскую валюту. Этому способствовали сильные экономические данные из США и осторожность большинства инвесторов. В итоге британская валюта потеряла 5% после достижения в июле 15-месячного пика по отношению к гринбеку. Кратковременное снижение доллара многие эксперты объясняют некоторым перепозиционированием в преддверии публикации данных по потребительской инфляции в США, которая запланирована на среду, 13 сентября. При этом отчет по CPI США, важность которого сложно переоценить, сыграет ключевую роль в формировании рыночных ожиданий по поводу перспектив монетарной политики Федрезерва. Это определит ближайшую траекторию движения гринбека и придаст новый импульс паре GBP/USD, уверены эксперты.В фокусе внимания участников рынка – предстоящий отчет по ВВП Великобритании, а также актуальные, только что вышедшие данные по уровню безработицы и заработной платы в стране. Согласно отчетам Управления национальной статистики (ONS), уровень безработицы в Великобритании за три месяца (по июль) увеличился до 4,3% по сравнению с 4,2% за три месяца (по июнь). При этом число людей, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 0,9 тыс. чел. по сравнению с 29 тыс. чел. в предыдущем месяце.В июле средняя заработная плата в Великобритании (без учета бонусов) увеличилась на 7,8% 3м г/г по сравнению с 7,8% в июне. Данный показатель (с учетом бонусов) составил 8,5% 3м г/г против 8,2%, превысив прогноз в 8,2%. По словам Джереми Ханта, министра финансов Великобритании, рост заработной платы в стране остается высоким, «частично отражая разовые выплаты работникам государственного сектора». Однако для устойчивого увеличения реальной заработной платы следует «придерживаться текущего плана по снижению инфляции вдвое», добавил Дж. Хант.После публикации макроэкономических данных фунт поначалу сохранил свои позиции, закрепившись вблизи отметки 1,2500. Однако позже пара GBP/USD просела до 1,2484. По мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе на динамику стерлинга повлияет возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Это станет попутным ветром для доллара и сдержит рост пары GBP/USD. Валютные стратеги Rabobank полагают, на фоне дальнейшего укрепления доллара в ближайшие три месяца тандем может упасть до 1,2300. «Не исключено, что гринбек будет пользоваться спросом на горизонте 3–6 месяцев. Это будет до тех пор, пока рынок не начнет заглядывать в будущее по поводу подъема ставок ФРС. На этом фоне пара GBP/USD не сможет восстановить утраченные позиции. В итоге через три месяца фунт упадет до низкого уровня 1,2300», – подчеркивают в Rabobank.Британская валюта взлетела в моменте по отношению к евро и доллару после сильных отчетов по заработной плате в Великобритании. Несмотря на то что данные оказались сильнее ожиданий, признаки роста безработицы, зафиксированные в отчетах, означают, что Банк Англии приостановит цикл повышения ставок в последнем квартале 2023 года. По мнению аналитиков, чрезмерно активный рост заработной платы, зафиксированный в июле, станет катализатором повышения ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора.В текущем году фунт, несмотря на сопутствующие сложности, продемонстрировал поразительную устойчивость. Некоторые аналитики объясняют это позицией Банка Англии, которому, согласно заявлениям чиновников, «предстоит проделать много работы, чтобы обуздать инфляцию». При этом специалисты уверены, что регулятору придется поднимать процентные ставки выше, чем большинству других центральных банков. Валютные стратеги MUFG полагают, что сейчас стерлингу трудно найти импульс для существенного роста, тем более на фоне возможного завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. В MUFG ожидают повышения процентных ставок, но предупреждают, что на фоне нестабильных экономических данных «убежденность в повышении ставок может подорвать дальнейшую динамику фунта в краткосрочной перспективе».В подтверждение своих умозаключений специалисты банка приводят аналитические модели, которые демонстрируют, что GBP является одной из самых недооцененных валют по сравнению с долларом. По расчетам MUFG, оценка фунта занижена примерно на 3,23%. Согласно этой аналитические модели, сейчас «британец» торгуется со значительным дисконтом.Напомним, что на следующей неделе состоится очередное заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Участники рынка оценивают в 70% вероятность того, что на этой встрече ключевая ставка ЦБ Англии будет поднята на 25 б. п., до 5,50%. При этом трейдеры резко снизили оценку вероятности дальнейшего подъема процентных ставок. Ранее денежные рынки ожидали, что к марту 2024 года ключевая ставка Банка Англии достигнет пика в 5,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Быки пока остаются в стороне.

Пара EUR/USD отступает от недельного максимума и испытывает давление со стороны доллара США.Снижение вызвано появлением некоторых покупок доллара США.Перспективы дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы по-прежнему поддерживают рост доходности казначейских облигаций США. Это помогает восстановить спрос на доллар.Предположительно, на сентябрьском заседании по денежно-кредитной политике, которое состоится 19-20 сентября, Центральный банк США приостановит цикл повышения ставок. Но до конца текущего года повышение ставок вполне вероятно, так как поступающие макроэкономические данные по США продолжают указывать на устойчивость экономики и на недостаточное снижение инфляции, как это хотелось бы ФРС.Следовательно, внимание рынка будет обращено на важнейший отчёт по индексу потребительских цен США, который опубликуют в среду, на него будет ориентироваться ФРС в решении вопроса о повышении ставок. Любые признаки инфляции подтвердят ставки на рост на 25 б.п., которые планируют поднять в ноябре, и подготовят почву для возобновления недавнего сильного ралли доллара США.С противоположной стороны, долгожданное заседание Европейского центрального банка поможет инвесторам определить следующий этап движения пары EUR/USD. Пока неясно, будет ли ЕЦБ продолжать свою агрессивную политику на фоне очень высокой инфляции либо приостановит исторический цикл ужесточения. Неопределенность в отношении решения ЕЦБ также способствует ограничению потенциала роста основной валюты.Тем временем сегодняшние публикации индекса экономических настроений ZEW по Германии наряду с динамикой цен на доллар США могут создать краткосрочные возможности для пары EUR/USD.Но глобально вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит вниз.Тем не менее можно воздержаться от размещения агрессивных ставок и предпочесть отойти в сторону перед ключевыми новостями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 12.09.23

Детали экономического календаря от 11 сентября Понедельник, как обычно, сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 11 сентября Валютная пара EUR/USD сформировала откат от района взаимодействия торговых сил 1.0650/1.0680, который рассматривается на рынке в качестве поддержки. Частичное восстановление курса евро не привело к радикальным изменениям, нисходящий цикл по-прежнему актуален. Валютная пара GBP/USD в ходе отката вернулась выше уровня 1.2500. Однако этот ценовой шаг не привел к смене торговых интересов на рынке. Экономический календарь на 12 сентября С приходом европейских торговых сессий были опубликованы данные о состоянии рынка труда Великобритании, которые указали на рост уровня безработицы до 4,3%, что соответствует прогнозам аналитиков. Количество занятых в июле сократилось на 207 тысяч человек, в то время как ожидался снижение на 185 тысяч. Эти данные по рынку труда оказались далеко не благоприятными, однако фунт стерлингов не проявил на них должной реакции. Торговый план – EUR/USD 12 сентября Пока котировка не вернется в область взаимодействия торговых сил, сценарий отката остается актуальным на рынке, что может привести к движению в направлении уровня 1.0800. Что касается нисходящего сценария, для его продолжения необходимо, чтобы цена оставалась ниже уровня 1.0650. В этом случае существует потенциал для усиления коротких позиций и движения в сторону уровня 1.0500. Торговый план – GBP/USD 12 сентября Если цена вернется ниже отметки 1.2450, это может спровоцировать возобновление коротких позиций и, как следствие, пролонгации текущего нисходящего цикла на рынке. Что касается восходящего сценария, трейдеры рассматривают возможность частичного восстановления курса британской валюты при условии, что цена будет удерживаться выше уровня 1.2550. В таком случае мы можем ожидать движение в направлении 1.2650-1.2700. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 11.09.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 сентября. Не все в Банке Англии поддерживают паузу

Валютная пара GBP/USD в понедельник также минимально скорректировалась к скользящей средней линии, но не сумела ее преодолеть и вполне может возобновить падение на этой неделе. Как и в случае с европейской валютой, особых причин расти у фунта стерлингов нет, но время от времени все же должны быть коррекции. Поэтому закрепление цены выше скользящей средней линии позволит ожидать движение вверх пунктов на 100. Далее все будет зависеть от фундаментального фона. На этой неделе он средний по силе, а на следующей будет сильным. Сегодня в Великобритании уже вышло несколько интересных отчетов. Стало известно, что уровень безработицы в июле вырос до 4,3%, что соответствует прогнозам рынка, заработные платы выросли на 8,5%, что гораздо выше прогнозов, а количество заявок на пособия по безработице сократилось на 207 тысяч, что лучше прогнозов. В целом этот пакет статистики можно расценивать по-разному. Рост заработных плат означает, что инфляция будет дольше оставаться высокой, так как чем больше у людей денег, тем больше они тратят, провоцируя новый рост инфляции. Безработица выросла, но именно этого и ждал рынок. Количество заявок на пособия сократилось, и это хорошо для британского фунта. Как видим, отчеты были достаточно важными и интересными, но, судя по реакции, рынок не особенно сильно заинтересовался ими. Особых движений мы не увидели. Кэтлин Манн считает, что лучше повысить ставку, а затем опустить. В понедельник мы ждали выступления главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, а получили выступление представителя монетарного комитета Кэтлин Манн. Она сделала ряд важных заявлений, которые мы и рассмотрим ниже. Однако для начала напомним, что тот же Хью Пилл неделей ранее заявил, что лично он предпочитает оставить ставку на пиковом значении в течение долгого времени, чем повышать ее дальше, а потом снижать в ответ на шок в экономике. Как выяснилось вчера, Кэтлин Манн считает строго наоборот. Госпожа Манн заявила, что лучше продолжать повышать ставку, чтобы поддерживать давление на высокую инфляцию. «Если я ошибаюсь, то в последствии поддержу вариант со снижением ключевой ставки», – заявила Манн. По ее мнению, инфляция все еще слишком устойчивая, поэтому нужны радикальные меры для ее дальнейшего снижения, а отсутствие ужесточения не поможет вернуть инфляцию к целевому уровню. Она также отметила, что цель Банка Англии – 2%, поэтому все идеи о том, что 3% – это недалеко от 2% и так далее, нежизнеспособны и нецелесообразны. Нам же теперь остается только гадать, какое решение будет принято британским регулятором. Как видим, мнения в отношении ставки начали разниться, поэтому крайне сложно предположить, сколько членов монетарного комитета из девяти поддержит паузу на следующей неделе. Но в любом случае пауза будет означать смягчение «ястребиного» настроя, что может негативно отразится на позициях британского фунта. И мы считаем, что такой вариант более вероятен. Даже если ставка вырастет, но риторика Эндрю Бейли будет предполагать скорую паузу или завершение цикла ужесточения, фунт продолжит падение. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 12 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2427 и 1,2593. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2482 S2 – 1,2451 S3 – 1,2421 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2543 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме скорректировалась к мувингу. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,2451 и 1,2427 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2573 и 1,2593. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 сентября. Германия тянет экономику Евросоюза на дно. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 146.28 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. В результаты мы с вами наблюдали за ростом в район целевого уровня 146.89, что позволило утянуть с рынка около 60 пунктов прибыли. Продажи на отскок от 146.89, о чем я говорил также в своем прогнозе, принесли еще около 40 пунктов. Ожидания того, что центральный банк Японии будет и дальше вмешиваться в валютный курс привело к резкому укреплению йены вчера, но затем спрос ослаб и пара компенсировала более 50% от своего внутридневного движения. Сегодня торговать, лучше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу, так как по всей видимости регулятор будет и дальше вмешиваться в рыночный курс. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 147.12 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.79 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.79 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится, так как с технической точки зрения бычий рынок пока никто не отменял. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 146.66 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.12 и 147.79.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 146.66 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.91, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться на фоне ожидания серьезного вмешательства ЦБ в валютный курс. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.66 и 145.91.Что там с криптой:Dogecoin: мемкоин продолжает штормить. Советы по торговле на 12 сентябряEthereum: эфир обвалился и выкупать его не торопятся. Советы по торговле на 12 сентябряBitcoin: крупное падение биткоина было быстро выкуплено. Советы по торговле на 12 сентябряЧто там с валютой:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2507 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, так что я решил не продавать фунт на фоне хорошей коррекции. Аналогичная история произошла и с тестом цены 1.2534, где MACD забрался достаточно сильно вверх. По этой причине в рынок я также не входил. Сегодня направление фунта будет зависеть от данных по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню безработицы в Великобритании. Хорошие показатели и сильный рынок труда будут поводом для покупки фунта, так как это может повлиять на будущее решение Банка Англии по процентным ставкам. Сильный рывок уровня среднего заработка в Великобритании станет еще одним поводом к разговору о сохранении инфляции на высоком уровне, что опять же, плюс для британского фунта. Действовать сегодня будут, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2518 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2555 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2555 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в рамках дальнейшей восходящей коррекции после сильного отчета по рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2497 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2518 и 1.2555.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2497 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2470, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент – особенно после пробоя поддержки 1.2490 и слабого отчета по рынку труда Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2518 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2497 и 1.2470.Что там с криптой:Dogecoin: мемкоин продолжает штормить. Советы по торговле на 12 сентябряEthereum: эфир обвалился и выкупать его не торопятся. Советы по торговле на 12 сентябряBitcoin: крупное падение биткоина было быстро выкуплено. Советы по торговле на 12 сентябряЧто там с валютой:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0721 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Аналогичная история произошла и с тестом цены 1.0742, где MACD забрался достаточно сильно вверх. По этой причине в рынок я не входил. Сегодня позиционирование перед важной статистикой по США может продолжиться, что приведет к дальнейшему укреплению евро, но для этого нужны хорошие данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне. Учитывая, что показатели ожидаются «так себе», лучше всего торговать, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку. Чем ниже евро будет после данных, тем интересней он для покупки.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0749 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0781. В точке 1.0781 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после хороших показателей от ZEW в продолжение восходящей коррекции пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0725 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0749 и 1.0781.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0725 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0685, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, особенно после пересмотра в более худшую сторону настроений в деловой среде еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0749 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0725 и 1.0685.Что там с криптой:Dogecoin: мемкоин продолжает штормить. Советы по торговле на 12 сентябряEthereum: эфир обвалился и выкупать его не торопятся. Советы по торговле на 12 сентябряBitcoin: крупное падение биткоина было быстро выкуплено. Советы по торговле на 12 сентябряЧто там с валютой:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 сентября. Германия тянет экономику Евросоюза на дно

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели вновь показала слабую волатильность. Цена с горем пополам добралась до скользящей средней линии, но выше нее закрепиться не сумела. Поэтому на текущий момент, после двухдневной коррекции, нисходящая тенденция все еще сохраняется. Движения последних двух-трех дней не имеют никакого значения для дальнейших перспектив пары. Они были чрезвычайно слабыми, их лучше всего считать «рыночным шумом». Макроэкономической статистики и фундаментальных событий не было в эти дни, поэтому рынок просто взял небольшую паузу перед заседанием ЕЦБ, которое состоится уже в этот четверг. Мы уже говорили, что на этой неделе возможна коррекция. На самом деле коррекция была вероятна еще на прошлой неделе, но тогда она не началась. Мы долгое время говорили о том, что евровалюта не может расти вечно(да еще и без оснований), сейчас же скажем, что падать без коррекций постоянно она тоже не может. Однако, учитывая силу фундаментального фона в среду и четверг, движения могут быть практически любыми. Поэтому не исключено, что поддержку на этой неделе получит доллар США, и тогда мы увидим продолжение нисходящего тренда. Экономика Евросоюза продолжит замедляться. Как уже было сказано, макроэкономических событий в последние дни практически не было. Тем не менее, в понедельник Европейская комиссия обнародовала обновленные прогнозы по экономике на текущий и следующий годы, и нужно сказать, что они могли удивить участников рынка. Прогноз по ВВП на текущий год был снижен до +0,8%, а на 2024 год – до +1,3%. Экономика Германии сократится на 0,4% в 2023 году, а в 2024 году – вырастет на 1,1%. Нельзя сказать, что рынок отреагировал на это сообщение, но это именно тот фон, который может и дальше оказывать давление на европейскую валюту. Мы уже много раз говорили, что европейская экономика находится в гораздо худшем положении, чем американская. Цифры продолжают это подтверждать. Ставка ЕЦБ грозит остановится в своем росте чуть выше уровня 4%, что гораздо ниже ставки ФРС, которая еще даже не завершила свой рост. Учитывая также тот факт, что доллар в последний год только падал, мы по-прежнему не видим никаких оснований для нового мощного укрепления европейской валюты. Таким образом, после коррекции мы ожидаем возобновления падения евро вне зависимости от отчета по инфляции в США и решений, которые примет ЕЦБ. Сегодня макроэкономических и фундаментальных событий опять будет очень мало, поэтому движения пары опять могут быть крайне слабыми. За последние четыре торговых дня максимальное значение волатильности составило 54 пункта. Стоит ли говорить, что с такой активностью рынка торговать даже на самых младших ТФ не имеет особого смысла? На какую прибыль могут рассчитывать трейдеры? На 10 пунктов? На 4-часовом ТФ сделки нужно держать открытыми минимум несколько дней, при этом полностью игнорируя индикатор Хайкен Аши, которые очень быстро реагирует на развороты. Но так как движений практически нет, все эти развороты происходят на одном месте. Надеемся, что в среду и четверг движения будут более активными. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 сентября составляет 57 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0680 и 1,0794 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление движения на Юг. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0681 и 1,0620 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,0794 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 сентября. Не все в Банке Англии поддерживают паузу. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отыграл

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2541 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта продолжился после азиатской сессии, но дотянуться до 1.2541 пара так и не сумела. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была слегка пересмотрена. Очередное неудачное закрепление выше 1.2535 в ходе американской сессии позволило получить хорошую точку входа на продажу фунта, что вылилось в движение вниз почти на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498 до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481 до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.Сегодня у нас выходят данные по рынку труда Великобритании. Если мы увидим снижение числа заявлений на получение пособий по безработице и снижение уровня безработицы – спрос на фунт может вернуться. Рост среднего заработка также положительно скажется на направлении пары. Если данные разочаруют, ожидаю движение к уровню 1.2493, защита которого будет приоритетной задачей покупателей. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2493, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2540, также образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильных данных образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2581. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2493, давление на фунт быстро возрастет, а пара продолжит свое падение. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2448. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, и не позволили быкам закрепиться в районе дневных максимумов. Конечно, было бы неплохо сегодня в первой половине дня увидеть рывок к 1.2540, который может произойти после данных по рынку труда Великобритании. Формирование на этом уровне ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары и на тест поддержки 1.2493, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут медведям преимущество, что даст точку входа на продажу с целью обновления 1.2448. Более дальней целью выступит область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2540, быки сохранят контроль над рынком, что приведет к дальнейшему выстраиванию восходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2581 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2626 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Американский доллар продолжает падать. Видеопрогноз на 12 сентябряСигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2493. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2530.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера был образован лишь один сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0714 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но из-за низкой волатильности рынка и объема торгов до формирования ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине сигналов по входу в рынок я также не увидел. Во второй половине дня до теста цены 1.0714 не хватило буквально пару пунктов, так что те, кто не отрывал длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, поступили правильно. Те, кто покупал, сумели забрать с рынка около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены и станет понятно почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190 до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638 до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.Восходящая коррекция евро может закончиться в любой момент, так как сегодня в первой половине дня выходят довольно интересные данные, связанные с настроениями в деловой среде от института ZEW. Цифры будут опубликованы по Германии и еврозоне в целом, и ничего хорошего там не предвидится. Поэтому действовать планирую на снижении EUR/USD после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0726, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, так что упускать этот уровень никак нельзя. Ближайшей целью будет сопротивление 1.0767. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильных данных по еврозоне, особенно Германии, укрепят спрос на евро дав шанс на рывок к 1.0798. Самой дальней целью выступит область 1.0825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0726, медведи вернут контроль над рынком, а восходящая коррекция выдохнется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0689 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0665 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают активничать при каждом хорошем росте евро, что указывает на их присутствие даже перед важным отчетом по инфляции в США, который будет опубликован завтра. Сегодня было бы неплохо получить слабую статистику по еврозоне, что позволит в очередной раз защитить сопротивление 1.0767. Ложный пробой там даст точку входа с рывком вниз к минимуму 1.0726, выступающему серединой краткосрочного бокового канала. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0689, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0665, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0767, быки сохранят преимущество. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0798. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Американский доллар продолжает падать. Видеопрогноз на 12 сентябряСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0725. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0760.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (12.09.2023 - 18.09.2023)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целями технического роста является котировка 4612.18. После пробоя уровня 4336.98 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.09.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4493.15 - (пробита) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 4465.4157 - (пробита) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4433.47 - (удержана) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 01.09.2023- 4549.15. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы НКЗ – 4573.40. Инвестиционный прогноз: покупки на коррекционном откате. Buy: 4433.47 - 4493.15, Take Profit 1-4549.15, Take Profit 2-4573.40. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4425.95) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4325.15).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Целями технического роста является котировка 15954.6. Целями технического падения является котировка 15554.6. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.09.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 15458.7 - (пробита) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 15353.7 - (пробита) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 15248.7 - (удержана). Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 01.09.2023- 15668.7. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 16020.2. Инвестиционный прогноз: покупки на коррекционном откате. Buy: 15248.7 - 15458.7, Take Profit 1-15668.7, Take Profit 2-16020.2. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (15206.7) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (14828.7).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Банке Англии призывают к дальнейшему повышению ставок

А пока британский фунт делает вид, что готов к росту, особенно учитывая, как сильно он просел в последнее время, заявления одного из представителей Банка Англии Кэтрин Манн вчера не позволили покупателям закрепиться в районе недельных максимумов, так как далеко не факт, что регулятор не возьмет паузу в своем цикле уже в ходе сентябрьского заседания. Об этом на прошлой неделе нам как раз и говорил губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли.Однако Манн вчера дала понять, что она, скорее всего, поддержит дальнейшее повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией, предупредив, что инвесторы продолжают рассчитывать на все большую премию за риск, чтобы учесть будущие ценовые шоки.Манн, которая является самым воинственным членом из девяти представителей комитета по монетарной политике, призвала чиновников посмотреть в сторону дальнейшего ужесточения, чтобы не допустить кристаллизации рисков дальнейшего сохранения инфляции. «Поддержание ставок постоянными на текущем уровне рискует способствовать дальнейшему сохранению инфляции, с которой в итоге придется бороться более серьезными мерами», - сказала Манн в своем заявлении.Как я отмечал выше, эти замечания противоречат комментариям ее коллег, которые предполагают, что Банк Англии близок к завершению самой быстрой серии повышений ставок за более чем три десятилетия. Управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли на прошлой неделе дал понять, что следующее повышение может быть близким к вершине цикла, а главный экономист Хью Пилл, выступая в Кейптауне, поддержал стратегию, при которой ставки нужно удерживать на высоком уровне в течение более длительного времени, без их дальнейшего повышения.Напомню, что уже на следующей неделе состоится спорное заседание Банка Англии, на котором трейдеры уже не так уверено ожидают повышения процентных ставок. Бэйли и Пилл заявили, что существует несколько способов вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%, что предполагает, что выжидательная политика может нанести меньший ущерб экономике, чем дальнейшее повышение.Однако Манн также отметила, что существует растущий риск того, что ожидания потребителей и бизнеса в отношении инфляции отойдут от цели Банка Англии и повысят премию за риск, которую инвесторы потребуют за владение британскими активами. «Я обеспокоена тем, что в макроэкономических перспективах Великобритании заложена растущая премия за инфляционный риск», — сказал Манн. Очевидно, что хоть заработная плата в Великобритании продолжает расти рекордными темпами, недавние данные показали, что ценовое давление, рынок труда и экономика в целом начинают ослабевать. Инвесторы в настоящее время полностью рассчитывают только на еще одно повышение Банка Англии. Манн был одним из двух членов Банка Англии, устанавливающих ставки, которые поддержали повышение ставок на полпункта в прошлом месяце. В тексте выступления она предупредила, что политикам следует ожидать мира, в котором инфляция, скорее всего, будет нестабильной, а процентные ставки будут выше, чем были ранее. Что касается технической картины GBPUSD, то рост фунта продолжается. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2530. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2560, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2700. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2484. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2440 с перспективой выхода на 1.2400.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то медведи немного ослабили свою хватку. Для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0720. Это позволит прорваться назад к 1.0760. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0790, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0720 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0690, либо открывать длинные позиции от 1.0665.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP, эта пара должна достигнуть цели

Пара EUR/GBP начала неделю с роста, продолжив рост прошлой недели.Это подтверждают фундаментальные факторы. Несмотря на то что пока неизвестно, будет ли ЕЦБ в 10-й раз подряд повышать процентные ставки, особенно на фоне пока ещё высокой инфляции, или же приостановит свою агрессивную денежно-кредитную политику, об этом станет известно в четверг текущей недели. Трейдеры надеются на укрепление евро в данной паре.Так как с противоположной стороны ещё в прошлую среду управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли предупредил, что стоимость заимствований, возможно, всё ещё будет расти из-за устойчиво высокой инфляции, он сообщил законодателям, что центральный банк очень близок к прекращению серии повышений ставок. Это может также способствовать ограничению любого значимого роста британского фунта. Тем самым давая возможность для роста евро в этой паре.Так же сегодня выйдут важные экономические данные по Великобритании – это отчёт по ВВП Великобритании.Технический анализ также подтверждает рост евро в данной паре как минимум до уровня 0, 86106 на спотовом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 сентября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2505 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования нижнего фрактала 1.2444 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью достижения исторического уровня поддержки 1.2524 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2505 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования нижнего фрактала 1.2444 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью достижения исторического уровня поддержки 1.2524 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2505 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.2488 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня поддержки 1.2582 (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть достигла потолка?

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. По мнению JP Morgan, инвесторам не следует увлекаться покупками нефти, так как ее ралли подходит к концу. Состояние глобальной экономики будет ухудшаться. В настоящее время слабые данные от менеджеров по закупкам свидетельствуют о вялом экономическом росте в Европе и Китае. Он компенсирует силу Индии и Японии. В ближайшем будущем следует ожидать замедления промышленного производства и розничных продаж в США. И это не единственная причина скорого падения Brent. JP Morgan отмечает, что производство жидкого топлива в Штатах бьет рекорды, однако приход осени и похолодание изменят расстановку сил. Действительно, запасы сырой нефти в США упали до минимальных уровней с декабря, что свидетельствует о сильном спросе. Тем не менее агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС все больше отражается на американской экономике. К тому же сказывается истощение фискальных стимулов. Динамика запасов нефти в СШАПо мнению большей части респондентов MLIV Pulse, потребление в США начнет сокращаться в начале 2024. 21% из 526 инвесторов заявили, что это произойдет уже в четвертом квартале. Сейчас рынки акций и нефти растут из-за ожиданий мягкой посадки американской экономики и завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва. Однако если это не так? Ускорение инфляции может подтолкнуть ставку по федеральным фондам выше, а сокращение потребления вернет на рынок страхи по поводу рецессии. В итоге глобальный аппетит к риску снизится, фондовые индексы и черное золото упадут. Смогут ли помочь Европа и Китай? Пока это выглядит маловероятным. Народный банк Поднебесной взялся за вербальные интервенции, чтобы поддержать летящий в пропасть юань. Это значит, что с валютой и экономикой все действительно плохо. Еврозона, по мнению Еврокомиссии, погрязнет в стагфляции. Где уж тут ожидать улучшения глобального спроса на нефть? Прогноз сроков сокращения потребления в СШАЕще одним драйвером ралли Brent является сокращение добычи нефти Саудовской Аравией. Эр-Рияд решил пролонгировать свои обязательства на 1 млн б/с до конца года. Это всколыхнуло рынок черного золота и подтолкнуло североморский сорт выше $90 за баррель. Тем не менее производство нефти в стране упало на 9%. Речь идет о самом низком показателе за 15 лет. Это может привести к рецессии и заставит Саудовскую Аравию отказаться от своих обязательств. Сокращение глобального спроса и постепенный рост предложения будут приводить к снижению котировок фьючерсов на Brent. Вопрос в том, когда именно это произойдет. На исходе третьего квартала? Или инвесторы подождут до конца года?Технически на дневном графике Brent подошла к важной зоне конвергенции $91,5-92,6 за баррель. Она сформирована таргетами на 161,8% и 78,6% по паттернам AB=CD и Гартли. В связи с этим начинаем фиксировать прибыль по ранее сформированным лонгам и думать о переходе к шортам на отбое от важных сопротивлений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Рост на открытии недели

S&P500Обзор 12.09Рынок США: Рост.Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +0.3%, NASDAQ +1.1%, S&P500 +0.7%, S&P500 4487, диапазон 4450 - 4520Основные индексы начали неделю с роста, хотя и на небольших объемах на NYSE. S&P 500 и Nasdaq закрылись вблизи своих лучших уровней за день, причем оба индекса оказались выше своих 50-дневных скользящих средних. Сила некоторых компаний с мега-капитализацией дала хороший импульс развитию более широкого рынка.Индекс Nasdaq поднялся на 1,1%, а взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,7%, в то время как Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) продемонстрировал прирост на 0,2%. Tesla (TSLA 273,58, +25,08, +10,1%) продемонстрировала заметный рост, подскочив на 10% после того, как ее акции в Morgan Stanley были повышены до Overweight с Equal Weight.Большинство секторов индекса S&P 500 зафиксировало рост, но сектор потребительских товаров (+2,8%) стал лидером с большим отрывом благодаря Tesla. Энергетический сектор (-1,3%) опустился на дно рейтинга.Широта рынка была положительной, но умеренной. На NYSE и Nasdaq растущие опережали падающих с отрывом 11 к 10.Отсутствие твердой убежденности с обеих сторон ленты происходит в преддверии напряженной недели экономических данных. В календаре этой недели в среду будет опубликован индекс потребительских цен за август, а в четверг – индекс цен производителей за август и отчет по розничным продажам.Очередное повышение рыночных ставок не остановило покупательскую активность, наблюдаемую в акциях с большой капитализацией. Доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 4,99%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на три базисных пункта до 4,29%.Опубликованный вчера утром опрос потребительских ожиданий Федерального резервного банка Нью-Йорка за август 2023 года показал, что домохозяйства менее оптимистичны в отношении своего финансового положения. Инфляционные ожидания незначительно выросли в краткосрочной и долгосрочной перспективе и несколько снизились в среднесрочной перспективе. В августе ожидания роста доходов снизились, а ожидания потери рабочих мест резко выросли до самого высокого уровня с апреля 2021 года.В других новостях управляющий Банка Японии Уэда сообщил, что учетная ставка Японии может быть поднята с отрицательной территории в этом году, но неясно, имел ли он в виду конец календарного года или конец финансового года 31 марта.Никаких примечательных экономических данных по США вчера не было.Индекс Nasdaq Composite: +33,0% с начала годаS&P 500: +16,9% с начала годаS&P Midcap 400: +6,1% с начала годаРассел, 2000 г.: +5,3% с начала года.Промышленный индекс Dow Jones: +4,6% с начала года.Энергетика: Нефть Брент держится выше 90 долл., 90.90 долл.Вывод: Рынок США готов к росту, но необходима поддержка от отчета по инфляции в среду.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 12 сентября 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD в настоящее время развивает бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит восходящее движение. Первый уровень сопротивления 0,5930 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 50,00% и является ключевым уровнем, который может препятствовать росту цены. Второй уровень сопротивления 0,5992 также может ограничить восходящее движение пары. С другой стороны, первый уровень поддержки расположен на отметке 0,5891 и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%. Второй уровень поддержки находится на отметке 0,5862 и выступает в качестве поддержки при откате. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс