USD/CAD торгуется в боковом канале. Прогноз на 21 декабря 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время развивает нейтральный импульс. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-м уровнем поддержки и 1-м уровнем сопротивления. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,3397 относится к категории «сопротивление при откате», что указывает на его потенциал сдерживать восходящее движение цены. Второй уровень сопротивления 1,3490 также классифицируется как «сопротивление при откате», что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,3318 считается «поддержкой при откате» и является зоной, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий поддержку цене. Второй уровень поддержки 1,3260 также выступает в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВо второй половине дня тест цены 143.64 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Тест цены 143.34 ближе к середине американской сессии пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, однако дождаться сигнала на реализацию сценария №2 на покупку так и не получилось, так как до обновления 143.34 дело больше не дошло. Доллар отреагировал ростом против иены на сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США, но этого оказалось недостаточно, чтобы забрать покупателям рынок под свой контроль. Сегодня в ходе азиатской сессии пара продолжила снижение даже на фоне отсутствия какой-либо фундаментальной статистики, что указывает на сохранение довольно высокого давления пары пару. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу далее по тренду. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 143.35 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.85 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.85 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но только после защиты локального минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 142.92 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.35 и 143.85.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 142.92 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.47, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, особенно ближе ко второй половине дня после слабых отчетов по США, о которых мы поговорим подробней в прогнозе на американскую сессию. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 143.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.92 и 142.47.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2629 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейшее падение пары даже несмотря на новости и резком снижении инфляции в Великобритании, спровоцировавшие распродажу в первой половине дня. Затем состоялся рост пары, однако обновление цены 1.2678 произошло в момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, так что я стал ждать повторного теста этого уровня для реализации сигнала №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени тест 1.2678 в момент нахождения MACD в области перекупленности дал отличную точку входа в рынок, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США явились основной причиной падение GBP/USD во второй половине дня. Сегодня выходят отчеты по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании и розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников. Если сокращение продаж продолжится, скорей всего давление на фунт вернется, что приведет к новому и более активному движению фунта вниз. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2653 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2696 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2696 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно только после сильных данных по Великобритании, так как после вчерашней инфляции желающих покупать фунт стало значительно меньше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2627 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2653 и 1.2696.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2627 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2575, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае слабых отчетов и неудачно попытки закрепиться на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2653 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2627 и 1.2575.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0945 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Затем состоялся довольно сильный рост пары, однако обновление 1.0967 произошло в момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, так что я стал ждать повторного теста этого уровня для реализации сигнала №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени тест 1.0967 в момент нахождения MACD в области перекупленности дал отличную точку входа в рынок, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США и привели к снижению евро и укреплению доллара. Сегодня в ходе европейской сессии нет никакой статистики, так что торговля может сохраниться в рамках бокового канала с попытками продавцов пробиться ниже минимумов вчерашнего дня. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0957 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0996. В точке 1.0996 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после защиты локального минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0937 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0957 и 1.0996.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0937 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0910, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае отсутствия активных действий со стороны покупателей в район минимума вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0957 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0937 и 1.0910.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джон Уильямс, ФРС: речи о снижении ставок в ближайшее время не идет

Несколько месяцев назад я говорил о том, что постоянные выступления членов ЕЦБ и ФРС начали больше запутывать рынок, чем объяснять ему ситуацию и планы регуляторов. Напомню, что пару месяцев назад представители европейского и американского регуляторов практически каждый день заявляли, что дверь не закрыта для дальнейшего ужесточения, а рынку оставалось только гадать, что это означает. Я отлично понимаю всех чиновников, никто из них не хотел делать громких обещаний, потому что денежно-кредитная политики корректируется лишь на основании инфляции. Предсказать, какой будет инфляция через несколько месяцев, не могут даже статистические отделы центральных банков, что мы видим на каждом втором отчете по инфляции. Как тогда можно говорить, какой будет ставка через три месяца или позже? Сейчас ситуация очень похожа. ЕЦБ и ФРС отказались от дальнейшего ужесточения, но теперь абсолютно непонятно, когда начнется снижение ставок и насколько сильным оно будет в 2024 году. В пятницу президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что в данное время разговоров о снижении ставки не ведется. По его словам, на ближайших заседаниях ставка понижена не будет. «FOMC должна сосредоточиться на своих целях, а не на мнениях и желаниях рынка, – считает Уильямс. Президент ФРБ также указал, что рынок может ошибаться в своих ожиданиях, которые могут быть завышенными. Что мы получаем в итоге? Рынок предполагает еще несколько ужесточений, но представители центральных банков не говорят ни да, ни нет. Рынок ожидает увидеть некоторое количество снижений ставки в 2024 году, но представители центральных банков говорят, что их ожидания слишком завышены. Получается ситуация, когда рынок предполагает что-то одно, и что именно он предполагает точно, не может знать даже сам рынок, а регуляторы тут же говорят, что ожидания рынка ошибочны. Никакой конкретики нет. Возможно, этим и можно объяснить не самые логичные движения на рынке в последние месяцы и особенно в последние недели. Рынок просто не понимает, чего ему ожидать от ФРС, от ЕЦБ, от Банка Англии. Исходя из всего вышесказанного, я буду и дальше придерживаться волновой разметки, потому что в ней есть хоть какая-то точность. Если смотреть на новостной фон, то становится абсолютно непонятно, чего ждать от евро, фунта и доллара. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Ордера Стоп Лосс можно разместить над пиком предполагаемой волны 2 или b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, расположить выше него. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0941 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8% – 1.0959 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.1011 – уровень сопротивления (белая жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0941 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8% – 1.0959 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.1011 – уровень сопротивления (белая жирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0941 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8% – 1.0959 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0943 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золотая эра евро: в 2024 году EUR/USD может вырасти на 10%

Уходящий год был довольно непростым для мажора EUR/USD, но под его занавес баланс сил в паре явно сместился в пользу евро. Сейчас годовой прирост европейской валюты против доллара оценивается в более чем 2%. По мнению аналитиков RBC, это лишь начало большого взлета EUR/USD. В следующем году они прогнозируют подъем актива еще на 10% от текущего уровня. Разбираемся, как это возможно и что думают по этому поводу их коллеги.Что происходит с EUR/USD сейчас?На торгах в минувшую среду евро опустился к доллару на 0,3%, с 1,0980 до 1,0930. Поддержку американской валюте оказали оптимистичные макроданные, которые превзошли прогнозы экономистов. Опубликованный вчера отчет Национальной ассоциации риэлторов показал, что в ноябре продажи жилья на вторичном рынке США выросли в годовом исчислении на 0,8%, до 3,82 млн, превысив консенсус рынка в 3,77 млн, что положило конец 5-месячному снижению.Кроме того, резкую позитивную динамику продемонстрировал и индекс потребительского доверия в США. В декабре показатель подскочил до самого высокого за пять месяцев уровня 110,7 против пересмотренного в сторону понижения ноябрьского значения 101,0.Потребительское доверие в еврозоне в этом месяце также улучшилось, но оставалось значительно ниже по сравнению с верой потребителей в экономику США. Показатель восстановился с ноябрьских -16,9 до -15,1, превысив среднюю рыночную оценку в -16,4. Тем не менее триумф доллара, обусловленный лишь порцией позитивной статистики, оказался недолгим. Сегодня утром пара EUR/USD привлекла покупателей и частично восстановила свои вчерашние потери. На момент подготовки публикации мажор торговался около середины 1,0900, поднявшись за день примерно на 0,15%. Главной движущей силой для евро по-прежнему остается сильный голубиный настрой трейдеров относительно дальнейшей монетарной политики ФРС. В настоящее время инвесторы убеждены, что Центробанк США приступит к изменению текущих денежно-кредитных условий в начале следующего года, даже несмотря на недавние попытки американских чиновников переубедить их в этом. Сейчас у рынка есть все причины ожидать раннего и интенсивного смягчения в Штатах, поскольку на прошлой неделе Федрезерв опубликовал более голубиный, чем раньше, точечный график своих прогнозов по процентным ставкам. На декабрьском заседании ЕЦБ, напротив, прозвучали более ястребиные, чем ожидалось, заявления. Глава ведомства Кристин Лагард подчеркнула необходимость сохранения ставок высокими в течение длительного периода, сославшись на неопределенность в отношении дальнейшего замедления инфляции. На этой неделе ряд европейских чиновников поддержали своего босса. Так, глава центрального банка Словакии Петер Казимир заявил, что любые разговоры о снижении ставок ЕЦБ преждевременны. Аналогичную точку зрения выразил и председатель ЦБ Словении Боштьян Васле, который подчеркнул, что рынок чересчур торопится с выводами насчет монетарного разворота ЕЦБ в марте или апреле. Вчера глава банка Латвии Мартиньш Казакс также поддержал своих коллег, спрогнозировав, что первое снижение ставки в еврозоне произойдет позже, чем рассчитывают трейдеры, а именно в середине 2024 года. Как видим, сейчас для инвесторов крайне важно понять, кто из регуляторов: ФРС или ЕЦБ, раньше вступит на голубиные рельсы. От того, какой вывод сделают они, и будет зависеть дальнейшая динамика пары EUR/USD. На этой неделе для доллара есть определенный риск, что чаша рыночных весов, оценивающая перспективы более раннего смягчения, склонится в сторону Федрезерва. На настроение трейдеров может значительно повлиять завтрашняя публикация базового индекса расходов на личное потребление в США за ноябрь. Сейчас экономисты ожидают, что в прошлом месяце индекс PCE вырос в месячном выражении на 0,2%, но при этом за год опустился до самого низкого уровня с 2021 года на уровне 3,3%. Существенное сокращение потребительских расходов в США может подтвердить опасения инвесторов по поводу дальнейшего уверенного снижения инфляции в стране, в результате чего их уверенность в скором монетарном развороте ФРС вырастет еще больше. В таком случае доллар, скорее всего, снова продемонстрирует крутое пике по всем фронтам, включая пару с евро. По оценкам ING, в ближайшей перспективе, которая охватывает период рождественских праздников, мажор EUR/USD будет торговаться выше 1,10. Что будет с парой EUR/USD в 2024 году? Большинство ведущих мировых финансовых институтов предсказывают дальнейшее укрепление европейской валюты по отношению к доллару в следующем году. При этом самый оптимистичный прогноз сейчас выдвигает крупнейший банк Канады RBC. Согласно его консенсусу, в перспективе следующих 12 месяцев пара EUR/USD вырастет примерно на 10% от своих текущих уровней, т.е. до отметки 1,21. По мнению экспертов RBC, уверенному росту европейской валюты будет способствовать широкомасштабное ослабление гринбека на фоне снижения ставок в США, а также постепенная репатриация евро, инвестированных за границей. – С 2014 по 2022 год, когда ЕЦБ ввел отрицательные процентные ставки для европейских вкладчиков, было инвестировано примерно €4 трлн за пределами региона. К настоящему моменту лишь часть этих денег вернулась. Однако, учитывая, что сейчас ставки находятся на 4,5% выше, чем были 18 месяцев назад, мы ожидаем увидеть постепенное возвращение домой средств, а вместе с этим и устойчивый рост спроса на европейскую валюту, – заявили аналитики RBC. В отличие от них, многие другие эксперты далеко не так оптимистичны в отношении перспектив евро, хотя и прогнозируют ему дальнейший рост. По оценкам BNP Paribas и ING, в конце следующего года пара EUR/USD достигнет 1,15, тогда как их коллеги из The Goldman Sachs ожидают, что через 12 месяцев мажор будет торговаться на уровне 1,12. На такую же динамику евро указывает медианный прогноз банков, составленный агентством Bloomberg в четвертом квартале текущего года. Менее позитивный взгляд на перспективы европейской валюты сейчас имеет крупнейший банк Великобритании HSBC. По его прогнозам, в 2024 году мажор EUR/USD стабилизируется выше 1,10, что почти сопоставимо с его текущим уровнем. Технический анализ пары EUR/USD Несмотря на вчерашнее падение, котировка по-прежнему остается выше 20-дневной простой скользящей средней, что свидетельствует о том, что покупатели не собираются сдавать позиции. Чтобы развить бычий импульс, активу необходимо завершить сессию выше уровня 1,1000. Однако падение ниже отметки 1,0880 повысит риск более глубокой коррекции.Ближайший уровень поддержки для EUR/USD находится сейчас в зоне 1,0935. Прорыв ниже этой области может привести к падению до 1,0900, а оттуда – до 1,0890.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт просели в паре с долларом. Видеопрогноз на 21 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0974 приведет к росту евро в район 1.1009 и 1.1041 Прорыв 1.0931 приведет к распродажам евро в район 1.0893 и 1.0857 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2652 приведет к росту фунта в район 1.2679 и 1.2719 Прорыв 1.2625 приведет к распродажам фунта в район 1.2595 и 1.2564 Сигналы по паре USDJPY: Прорыв уровня 143.36 приведет к росту фунта в район 143.96 и 144.47 Прорыв 142.80 приведет к распродажам фунта в район 142.32 и 141.86Еврозона: Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема ВВП за квартал Производственный индекс ФРС-ФиладельфииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2634 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2682 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2634 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2682 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления(голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2634 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2682 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этой линии цена может откатить вниз с целью 1.2656 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 декабря 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2634 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2682 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2634 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2682 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления(голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2634 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2682 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этой линии цена может откатить вниз, с целью 1.2656 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (21.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.67050-0.67200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.67100-0.67190 и 0.67630-0.67730. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 20.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67444. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67081. Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.12.2023- 0.67806. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68186. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.67081-0.67444, Take Profit 1-0.67806, Take Profit 2-0.68186.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62050-0.62250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62100-0.62200 и 0.62560-0.62660. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 20.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62639. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62288. Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.12.2023- 0.62988. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63649. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62288-0.62639, Take Profit 1-0.62988, Take Profit 2-0.63649. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33260-1.33500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.33340-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 20.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33555. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34001. Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.12.2023-1.33112. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.32548. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.33555-1.34001, Take Profit 1-1.33112, Take Profit 2-1.32548.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 21.12.2023

Стоило представителям Банка Англии заявить о нежелании снижать процентные ставки силу высокой инфляции, как темпы роста потребительских цен замедлились с 4,6% до 3,9%. При том что прогнозировалось снижение инфляции лишь до 4,3%. И фунт сразу же устремился вниз. Ведь если еще вчера утром все были уверены в том, что среди ключевых центральных банков именно британский будет последним, кто приступит к смягчению монетарной политики, то после данных по инфляции ситуация несколько поменялась. Как минимум в плане того, что изменение диспаритета процентных ставок в пользу фунта крайне маловероятно.Единая же европейская валюта продемонстрировала крайне незначительные масштабы снижения. Никаких данных по самой Европе не публиковалось, и единая европейская валюта немного ослабла как раз за счет снижения британской валюты.Единственное же на что можно обратить внимание сегодня, так это заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Вот только они мало на что смогут повлиять, так как изменения могут носить сугубо символический характер. Например, число первичных обращений видимо возрастет на 7 тыс. Число же повторных и вовсе должно сократиться на 1 тыс. Данные же по ВВП Соединенных Штатов за третий квартал брать в расчет нет никакого смысла, так как речь идет об итоговых данных, призванных лишь подтвердить предыдущие оценки. А они рынком уже учтены.Евро по отношению доллара США вблизи уровня 1.1000 сократила объем коротких позиций. Этот шаг привел к очередному отскоку цены от уровня сопротивления. В случае последующей нисходящей динамики котировка может снизится до уровня 1.0900. Что касается восходящей тенденции, то для ее пролонгации необходима стабилизация цены выше уровня 1.1000.Валютная пара GBP/USD в ходе нисходящей динамики пролонгировала действующий на рынке коррекционный цикл. Последующий рост объема коротких позиций по фунту стерлингов может возникнуть в районе уровня 1.2600. До тех пор нельзя исключать из рассмотрения сценарий отката цены по направлению 1.2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0941 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 61.8% – 1.0959 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение восходящей тенденции, с целью 1.1011 – уровень сопротивления (белая жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0941 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 61.8% – 1.0959 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение восходящей тенденции, с целью 1.1011 – уровень сопротивления (белая жирная линия). Альтернативный сценарий: цена, от уровня 1.0941 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 61.8% – 1.0959 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатная работа вниз, с целью 1.0943 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin на развилке, быки и медведи ведут упорную борьбу

Bitcoin продемонстрировал значительный рост с октября, поднявшись с 27 000 долларов США до 44 700 долларов США. Тем не менее эти колебания настораживают инвесторов. В настоящее время популярная аналитическая платформа Santiment изучает факторы и изменяющуюся динамику, влияющую на курс Bitcoin и на более широкий рынок криптовалют. Рынок стал интересным в последние недели, и Santiment утверждает, что быки и медведи ведут упорную борьбу.Ссылаясь на объемы транзакций, социальный объем и предложение на фондовом рынке в настоящее время, Santiment говорит, что некоторые данные указывают на восходящий тренд, а другие на горизонтальный или нисходящий тренд:«Объемы транзакций как Bitcoin, так и альткоинов снизились, особенно за последнюю неделю. Хотя объем транзакций Bitcoin остался на высоком уровне с октября, объем многих альткоинов фактически уменьшился.Это может быть признаком страха и неопределенности на рынке и свидетельством того, что FOMO ушел. Однако это также может быть признаком возможного роста».В то же время Santiment обращает внимание на то, что социальный объем Bitcoin достиг своего максимума в первой неделе декабря, а социальный объем альткоинов увеличился в последующие недели.Хотя это явление считается нормальным, оно указывает на то, что прибыль Bitcoin была перераспределена среди альткоинов во время последнего бычьего цикла. Уменьшение объема транзакций и изменения в социальном объеме как Bitcoin, так и альткоинов не обязательно свидетельствуют о достижении ценами пика.По мере того, как FOMO и энтузиазм уменьшаются, рыночная стоимость может увеличиваться. Фактически, во многих случаях уменьшение FOMO может усилить возможность дальнейшего восходящего тренда.Нужно следить за динамикой предложенияНаконец, рассматривая предложение Tether и Bitcoin на биржах, Santiment отмечает, что перемещение большего количества Tether и стейблкоинов на биржи может указывать на будущий рост цен. Santiment подчеркивает: «Увеличение количества USDT и USDC, поступающих на биржи, является положительным сигналом, так как это означает увеличение покупательной способности, даже если это происходит параллельно с продажами Bitcoin и криптовалют. Однако в конечном итоге увеличение предложения Bitcoin на биржах на 3,5% является более серьезным сигналом.» «За этой динамикой следует внимательно наблюдать. Потому что увеличение предложения BTC может указывать на скорые продажи, которые в свою очередь могут вызвать снижение.»Bitcoin и альткоины на развилкеСказав, что данные указывают на то, что Bitcoin и альткоины в настоящее время находятся на развилке, Santiment заканчивает свой анализ, отмечая, что существуют как бычьи, так и медвежьи сигналы.«В общем, есть признаки того, что Bitcoin и альткоины некоторое время могут двигаться в боковике. Однако, несмотря на атаки быков в последнем квартале 2023 года, медведи не сдаются. На данный момент мы видим ожесточенный конфликт между быками и медведями.В результате этого конфликта мы часто наблюдаем, как Bitcoin и альткоины возвращаются к скучному периоду торгов для инвесторов.»Рыночная капитализация Bitcoin увеличилась на 172% в 2023 годуТакже согласно данным аналитической компании Glassnode, 2023 год оказался исключительным для цифровых активов: рыночная капитализация Bitcoin увеличилась на 172%. Другие цифровые активы также имели успешный год. Отчет утверждает, что рыночная капитализация Ethereum и более широкой экосистемы альткоинов выросла на 90%.В этом году рынок преодолел несколько важных технических и сетевых моделей ценообразования. Большую часть роста обеспечило ралли, начавшееся в конце октября. Кроме того, на протяжении всего года цифровые активы заметно опередили традиционные активы, такие как акции, облигации и драгоценные металлы.Что касается BTC, то самая глубокая коррекция в 2023 году закрылась всего на 20% ниже локального максимума. Это свидетельствует о том, что поддержка со стороны покупателей и баланс спроса и предложения оставались благоприятными на протяжении всего года.Объемы Bitcoin-транзакций оставались относительно стабильными до октября, что подтверждает предположение о фазовом сдвиге на рынке. Объемы притока и оттока биржевых BTC и ETH увеличивались в течение года, что указывает на увеличение интереса к сделкам на местном рынке.Долгосрочные держатели в настоящее время удерживают почти рекордно высокий объем предложения Bitcoin. Кроме того, подавляющее большинство монет в настоящее время удерживаются с прибылью, либо из-за перехода из рук в руки, либо из-за роста цен выше базовой стоимости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.55 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 143.55 позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов, что довольно мало, в условиях высокой волатильности иены. Во второй половине дня активная защита поддержки 143.36 привела к нескольких хорошим точкам входа на покупку доллара, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:В ходе сегодняшней азиатской сессии пара продолжила падение, вернувшись на уровни, с которых начинался рост во время заседания центрального банка Японии, оставившего краткосрочную ставку на уровне -0,1%. Учитывая, что никакой статистики по Японии сегодня нет, акцент будет смещен на защиту поддержки 142.80, до которой мы сегодня пока так и не дотянули. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 143.36, где чуть выше проходят средние скользящие, так что у покупателей уже там могут начаться проблемы. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 143.96. Самой дальней целью выступит область 144.47, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия на 142.80 активности со стороны покупателей в первой половине дня давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.32. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 141.86 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы контролируют рынок. Но перед тем, как продавать, хотелось бы увидеть защиту сопротивления 143.36, рост к которому может состояться уже в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, дав сигнал на продажу, способный столкнуть USD/JPY в район поддержки 142.80. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.32. Более дальней целью выступит область 141.86, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 143.36, торговля переместится в рамки бокового канала с сохранением шанса на выстраивание бычьего тренда. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.47, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.80.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не смог

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2652 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2652 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня, после еще одного падения фунта активная защита 1.2629 привела к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение пары вверх на 49 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о том, что инфляция в Великобритании сократилась в ноябре, привели к резкому падению фунта, так как шансы на то, что Банк Англии прибегнет к снижению ставок в первой половине следующего года, значительно увеличились. Несмотря на все попытки быков как-то реабилитироваться, ничего не вышло. Сегодня у нас выходят цифры по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, а также розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников. Сокращение розничных продажа еще один сигнал о том, что инфляция в Великобритании продолжит снижаться, что плохо для фунта. В такой ситуации перед покупкой хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя на уровне 1.2625. Только это даст сигнал по входу в рынок с целью движения вверх в район 1.2652. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2679, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2719, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2625, а скорей всего так оно и будет, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2595 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2564 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на дальнейшую коррекцию пары. Для этого было бы неплохо добиться защиты сопротивления 1.2652. Формирование там ложного пробоя после выхода отчетов по Великобритании будет отличным поводом для открытия коротких позиций с целью дальнейшего движения к поддержке 1.2625. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2595, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2564, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2652 в первой половине дня, всего, чего добьются покупатели – зависания пары в боковом канале. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2679. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2719, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2625.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0955 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0955 привели к сигналу на покупку евро, однако после роста пары на 15 пунктов активность со стороны крупных игроков резко снизилась. Во второй половине дня покупки в районе 1.0955 позволили забрать с рынка около 20 пунктов прибыли и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США привели к падению пары, что позволило переместить торговлю в рамки бокового канала, ограничив дальнейший восходящий потенциал евро. Сегодня в первой половине дня по еврозоне и вовсе нет никакой фундаментальной статистики, так что ожидаю низкой волатильности с попытками покупателей евро вернуться к максимуму вчерашнего дня. В случае сохранения давления на пару действовать буду только на ложном пробое в районе поддержки 1.0931. Неудачное закрепление ниже этого уровня даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0974, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и вернут шанс на развитие восходящей тенденции с перспективой обновления 1.1009. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.1041, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0931 в первой половине дня, можно ожидать более крупного падения пары. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0893. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0857 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились остановки развития бычьего рынка и теперь самое главное – не упустить 1.0974. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование ложного пробоя на 1.0974 даст сигнал на продажу с целью обновления нижней границы бокового канала и ближайшей поддержки 1.0931, образованной по итогам вчерашнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0893. Самой дальней целью выступит минимум 1.0857, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0974, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1009. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0931.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 21.12.2023

Стоило представителям Банка Англии заявить о нежелании снижать процентные ставки силу высокой инфляции, как темпы роста потребительских цен замедлились с 4,6% до 3,9%. При том что прогнозировалось снижение инфляции лишь до 4,3%. И фунт сразу же устремился вниз. Ведь если еще вчера утром все были уверены в том, что среди ключевых центральных банков именно британский будет последним, кто приступит к смягчению монетарной политики, то после данных по инфляции ситуация несколько поменялась. Как минимум в плане того, что изменение диспаритета процентных ставок в пользу фунта крайне маловероятно. Единственное же на что можно обратить внимание сегодня, так это заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Вот только они мало на что смогут повлиять, так как изменения могут носить сугубо символический характер. Например, число первичных обращений видимо возрастет на 7 тыс. Число же повторных и вовсе должно сократиться на 1 тыс. Данные же по ВВП Соединенных Штатов за третий квартал брать в расчет нет никакого смысла, так как речь идет об итоговых данных, призванных лишь подтвердить предыдущие оценки. А они рынком уже учтены.Фунт по отношению к доллару США преследует нисходящую динамику, в ходе которой котировке удалось обновить локальный минимум коррекционного цикла.С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается пересечение средней линии 50 сверху вниз, что указывает на рост объема коротких позиций в коррекционной фазе.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом. Этот технический фактор указывает на замедление восходящего цикла.Ожидания и перспективыСтабилизация цены ниже 1.2600 может указать на последующее снижению стоимости фунта стерлингов по направлению уровня 1.2500.Что касается восходящего сценария, то для его рассмотрения котировке вначале необходимо вернуться выше уровня 1.2700 с подтверждением на дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на коррекционную фазу. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяные цены падают из-за увеличения запасов в США: что ждать от спроса?

Согласно данным, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,8%, достигнув отметки в $79,05 за баррель к 01:20 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate также упала на 0,7%, торгуясь на уровне $73,67 за баррель. В предыдущий день цены на нефть росли из-за тревог по поводу возможных проблем в торговле, связанных с отклонением крупных морских судов от маршрутов через Красное море. Это вызвало увеличение расходов на транспортировку и страхование. Однако активность в нефтегазовой отрасли в четвертом квартале почти не изменилась по результатам опроса руководителей этой сферы, проведенного Федеральным резервным банком Далласа. Этот фактор вызвал снижение оптимизма из-за увеличившейся неопределенности. Экономист Банка Кунал Патель отметил, что снижение средних цен на нефть и вопросы, касающиеся возможности ОПЕК влиять на эти цены, стали ключевыми факторами неопределенности. Согласно словам старшего экономиста исследовательского института NLI Цуёси Уэно, важность Красного моря для рынка остается ограниченной до тех пор, пока нефть не поступит в Ормузский пролив. Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о росте запасов сырья в США на 2,9 миллиона баррелей за неделю до 15 декабря, что превысило ожидания аналитиков. В то же время, добыча нефти в США установила новый рекорд на уровне 13,3 миллиона баррелей в сутки. Следует отметить, что около 12% мирового трафика осуществляется через Красное море и Суэцкий канал. Тем не менее, на поставки нефти это пока оказывает ограниченное влияние, так как основная часть нефтепродукции из Ближнего Востока экспортируется через Ормузский пролив. "На данном этапе, учитывая отсутствие дополнительных сокращений добычи от ОПЕК+ в этом году, вероятно, что цены на нефть останутся в отметках, близких к текущим, до завершения года. Основное внимание будет уделено ключевой экономической статистике и реакции доллара США на нее," - отметил Наохиро Ниимура, партнер фирмы Market Risk Advisory, специализирующейся на исследованиях и консультациях. Он прогнозирует, что в течение этого месяца цены на WTI будут колебаться в диапазоне от 70 до 75 долларов. Коалиция, возглавляемая США и устанавливающая ценовые лимиты на морскую перевозку российской нефти, объявила о рядах изменений в своем подходе к соблюдению данных требований. Министерство финансов считает, что эти изменения затруднят экспортерам из России обход установленных ограничений. Последние данные Управления энергетической информации свидетельствуют о достижении общего объема добычи нефти в США рекордного показателя в 13,3 миллиона баррелей в день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неожиданные колебания на Уолл-стрит: падение и подъем

Индексы, такие как Dow (на 1,27%), S&P (на 1,47%) и Nasdaq (на 1,50%), снизились, завершив торговую сессию в минусе. Падение, которое произошло в полдень, прервало значительный рост Уолл-стрит, вызванный снижением процентных ставок и мягкой политикой Федеральной резервной системы. В конце сессии все три основных фондовых индекса США показали отрицательную динамику, закрывшись на уровне от 1,3% до 1,5% ниже уровня закрытия предыдущего дня. "Акции приблизились к историческим максимумам, но столкнулись с сопротивлением", - заметил Джей Хэтфилд, портфельный менеджер InfraCap из Нью-Йорка. Он отметил, что спад оказался неожиданно сильным, и обстановка на рынке стремительно менялась от положительной к отрицательной. "Продажи происходят агрессивно, но это объяснимо, учитывая текущее положение дел на рынке," - добавил Хэтфилд. Акции FedEx (FDX.N) упали на 12,1% после того, как компания не смогла оправдать ожидания по квартальной прибыли и урезала прогноз выручки на год из-за соперничества с United Parcel Service (UPS.N) в предстоящем непростом праздничном сезоне. UPS также понесла убытки на 2,9%. Некоторые трейдеры предположили, что продажи на рынке были усилены крупными приобретениями краткосрочных пут-опционов на S&P 500, включая пут-контракты, предназначенные для защиты индекса от падения ниже уровня 4755 к концу торговой сессии. Опционы пут дают право продать акции по фиксированной цене в будущем, и иногда такие хеджирования, связанные с опционами, способствуют увеличению волатильности. Акции Micron Technology (MU.O) поднялись на 4,4% после того, как производитель микросхем памяти прогнозировал квартальную выручку выше ожиданий. S&P 500 в течение сессии находился примерно в 0,5% от своего исторического максимума закрытия. Если бы был достигнут новый исторический максимум, это подтвердило бы нахождение эталонного индекса в бычьем тренде с момента окончания медвежьего рынка в октябре 2022 года. Индекс в настоящее время торгуется на уровне более чем на 2,0% ниже своего рекордного максимума закрытия. "Декабрь принес агрессивный рост, и инвесторский настрой был очень оптимистичным: мы почти мгновенно перешли от медвежьего к бычьему рынку", - отметил Томас Мартин, старший портфельный менеджер GLOBALT в Атланте. "Сейчас рынок задается вопросом: 'Что дальше?'" На прошлой неделе Федеральная резервная система подтвердила завершение цикла повышения процентных ставок и оставила возможность снижения ставок в 2024 году. Президент ФРБ Чикаго, Остан Гулсби, подчеркнул поздно вечером во вторник, что скорость, с которой инфляция снижается до годовой цели ФРС в 2%, будет определять политику снижения ставок. Согласно данным инструмента FedWatch CME, финансовые рынки оценивают вероятность первого сокращения ставок уже в марте на уровне 71,1%. На фоне экономических событий неожиданный рост потребительского доверия в США и неожиданное увеличение продаж на вторичном рынке жилья способствовали росту основных индексов. Ожидается, что Министерство торговли США завершит неделю третьим и окончательным отчетом по ВВП за третий квартал в четверг, а в пятницу будет опубликован обширный отчет о личных потребительских расходах (PCE), включающий рост доходов, потребительские расходы и, что особенно важно, инфляцию. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) снизился на 475,92 пункта или 1,27%, достигнув отметки в 37 082, индекс S&P 500 (.SPX) потерял 70,02 пункта или 1,47%, опустившись до 4698,35, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 225,28 пункта или 1,5%, закрывшись на отметке 14 777,94. Все 11 основных секторов индекса S&P 500 завершили торговую сессию в минусе. Сектор потребительских товаров (.SPLRCS) испытал наиболее существенное процентное снижение после того, как компания General Mills (GIS.N), занимающаяся производством упакованных продуктов питания, урезала прогноз продаж. Акции Alphabet прибавили 1,2% после официального объявления компанией о реструктуризации подразделения Google, ответственного за продажу рекламы. Акции консалтинговой компании Aon (AON.N) упали на 6,0% после заявления о намерении приобрести частного страхового брокера NFP за сумму в 13,4 миллиарда долларов. На New York Stock Exchange (NYSE) число падающих акций превысило количество растущих в соотношении 2,64 к 1, а на Nasdaq соотношение составило 2,26 к 1 в пользу падения. Индекс S&P 500 зафиксировал 36 новых максимумов за последние 52 недели и 1 новый минимум, в то время как индекс Nasdaq Composite продемонстрировал 210 новых максимумов и 89 новых минимумов. Объем торгов на американских биржах достиг 12,84 миллиарда акций, превышая среднее значение за последние 20 торговых дней, которое составляло 12,15 миллиарда акций за сессию. На фоне данных об инфляции в Великобритании доллар укрепился по отношению к фунту стерлингов и вырос на 0,73% до $1,2637. Индекс доллара вырос на 0,284%, в то время как евро снизилось на 0,36% до $1,0941. Японская иена укрепилась на 0,19% по отношению к доллару США, достигнув отметки 143,56 за доллар. На рынке сырьевых товаров мировой нефтяной эталон Brent колебался выше отметки в 80 долларов за баррель. Это было вызвано опасениями по поводу сбоев в мировой торговле и геополитическими напряжениями на Ближнем Востоке из-за атак на корабли в Красном море, которые были приписаны йеменским силам хуситов. Цены на нефть в США поднялись на 0,38% до $74,22 за баррель, а Brent торговался на уровне $79,70, увеличившись на 0,59% за день. Что касается драгоценных металлов, спот-золото упало на 0,4% до $2031,61 за унцию, а фьючерс на американское золото упал на 0,27% до $2034,50 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс