GBP/USD. 23 мая. Эндрю Бейли: риски сохранения высокой инфляции сохраняются

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения, несмотря на закрытие над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, настроение на рынке остается «медвежьим». Падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2342. На рост британца я бы не рассчитывали в ближайшее время. Информационный фон в Великобритании во вторник оказался слабым. Индекс деловой активности в секторе производства вновь упал и теперь составляет 46,9. В секторе услуг индекс также снизился, но незначительно и несущественно – 55,1. Однако самое интересное началось немного позже. Состоялось сразу несколько выступлений членов комитета по ДКП Банка Англии, среди которых был и губернатор банка Эндрю Бейли. Глава регулятора заявил, что риски сохранения высокой инфляции все еще остаются, а его коллеги отметили, что была допущена ошибка в прогнозировании инфляции, из-за чего страна и столкнулась с беспрецедентно высокими ценами. Напомню, что инфляция в Великобритании находится выше 10% и после двенадцати повышений процентной ставки все еще остается выше этого уровня. Лишь завтра отчет по инфляции за апрель может указать на снижение под уровень 10%, что станет первым существенным замедлением. В Евросоюзе и США пиковое значение инфляции было гораздо ниже. Эндрю Бейли не раз сетовал на высокое ценовое давление, выражая надежду, что показатель начнет замедляться со временем. Так это или нет, мы имеем возможность увидеть уже завтра. На мой взгляд, отчет по инфляции может оказать еще более сильное давление на британца, так как правота Эндрю Бейли будет означать, что Банк Англии не будет больше агрессивно повышать ставку. После двенадцатикратного ужесточения пауза напрашивается сама собой. Будет ли падать инфляция летом и осенью – большой вопрос, как по мне. Но возможности Банка Англии в любом случае не безграничны, поэтому я не рассчитываю на сильное ужесточение политики в оставшуюся часть года. Таким образом, и у британца резко уменьшается количество причин расти в цене. Сегодня еще выйдут индексы деловой активности в США, а также данные по строительному рынку. Если они окажутся слабыми, то медведи могут немного отступить с рынка, но я не думаю, что это приведет к сильному падению доллара. На 4-часовом графике пара вновь выполнила закрепление под уровнем 1,2441, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,2250. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На сильный рост британца я пока не рассчитываю. Падения пары я ожидал еще месяц назад, когда было выполнено закрытие под восходящим трендовым коридором. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-00 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе достаточно много интересных записей, большая часть которых еще не опубликована. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при новом закрытии под 1,2441 на 4-часовом графике с целью 1,2342. Покупки британца я советовал при закрытии над коридором на часовом графике с целью 1,2546, однако сейчас готов скорректировать рекомендацию: нужны более сильные сигналы на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,08300 и 1,11000.USDJPY - возможно среднесрочно на понижение до 137,4 и 127,0.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские банки ждет новый кризис

Американские банки ждут новые проблемы, и оттоком депозитов, который привел в этом году к краху трех американских банков, может все не закончиться. Коммерческая недвижимость — это область, которая, скорее всего, вызовет новые проблемы у кредиторов. Об этом заявил генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон. «Всегда есть офсайды и в этом случае, вероятно, это будет недвижимость». Даймон отметил, что это будут изолированные и точечные проблемы отдельных банков, как это было с оттоком депозитов в марте этого года.Очевидно, что за последние несколько лет банки США столкнулись с исторически низким уровнем дефолтов по кредитам из-за низких процентных ставок и потока дешевых денег, высвобожденных во время пандемии Covid-19. Но Федеральная резервная система начала активно бороться с инфляцией, повышая ставки, что изменило ситуацию. Коммерческая недвижимость и здания могут существенно пострадать, поскольку работающие на удаленке люди не собираются массово возвращаться в офисы.«Будет кредитный цикл и будут очередные крахи. Я считаю это вполне нормально», — сказал Даймон. «Например, если безработица резко возрастет, потери по кредитным картам могут возрасти до 6% или 7%. Но это все равно будет ниже, чем 10% во время кризиса 2008 года», - добавил он.ПремаркетАкции Yelp выросли на 11,4% на премаркете. Инвестор TCS Capital Management подтвердил сообщения о том, что он приобрел более 4% акций Yelp.Акции AutoZone упали более чем на 2% на премаркете после того, как выручка ритейлера не оправдала ожиданий. AutoZone сообщила о прибыли в размере 34,12 доллара на акцию при выручке в размере 4,09 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит 31,51 доллара, а выручка — 4,12 миллиарда долларов. Бумаги компании Zoom упали на 0,7% на премаркете после публикации результатов за первый квартал. Согласно консенсус-прогнозам, компания, занимающаяся видеоконференцсвязью, сообщила о скорректированной прибыли в размере 1,16 доллара США, что превышает ожидаемые 99 центов на акцию. Выручка компании составила 1,11 миллиарда долларов, что выше, чем выручка в 1,08 миллиарда долларов. Тем не менее, прогноз на второй квартал соответствовал ожиданиям.Акции Chevron выросли на 1,2% на премаркете. HSBC повысил рейтинг нефтяного гиганта до «покупать» с «держать», заявив, что акции получат поддержку от роста цен на нефть.Что касается технической картины S&P500, то торговля ведется в канале, с небольшим преимуществом продавцов. Однако у покупателей есть все шансы на развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4185, откуда может произойдет рывок на $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне слабой статистики по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4185 и $4150. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4116 и откроет дорогу к $4090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD возможно среднесрочно на повышение до 1,08300 и 1,11USDJPY - возможно среднесрочно на понижение до 137,4 и 127Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 23 мая: давление на фондовые рынки усиливается

Фьючерсы на американские фондовые индексы возобновили падение, как и казначейские облигации. Доходность двухлетних бумаг выросла восьмой день после того, как очередной раунд переговоров о потолке долга закончился безрезультатно. Фьючерсы на S&P500 просели на 0,2%, а высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,3%. Промышленный Dow Jones торгуется на уровне открытия.Тем временем инвесторы требуют более высоких премий за удержание облигаций США, особенно тех, которые подвержены наибольшему риску дефолта, а у политиков остается мало времени, чтобы предотвратить катастрофический дефолт. Доходность четырехнедельных казначейских векселей во вторник колебалась на уровне 5,47%, в результате чего их рост с начала мая составил более 60 базисных пунктов. В Европе разгром производителей предметов роскоши, включая Hermes International и LVMH, привел к снижению Stoxx 600, после публикации предупреждений аналитиков Deutsche Bank AG которые уверены, что сектор перекуплен, а оценки завышены. Европейские рынки также подверглись распродаже на новостях о том, что производственная активность в регионе сократилась самыми быстрыми темпами с момента пандемии.Как я отмечал выше, президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти провели очередные переговоры, назвав их продуктивными. Но соглашение так достигнуто и не было. Напомню, что 1 июня министр финансов Джанет Йеллен будет вынуждена объявить дефолт, так как платить по долгам правительству США и министерству финансов будет нечем. И даже если Байден найдет общий язык с Маккарти, сделка должна быть еще одобрена Конгрессом.Конечно, дефолт маловероятен, поскольку демократы и республиканцы все же сумеют договориться, но рынкам от этого не легче. Чем дольше затягиваются переговоры, тем существенней от этого будет экономический ущерб. На других рынках товары подешевели, а доллар и иена укрепились. Среди инвесторов растет обеспокоенность по поводу медленного восстановления Китая после пандемии, что оказывает негативное влияние на цены на железную руду и медь. А вот нефть демонстрирует рост второй день подряд. Токийский индекс Topix упал впервые за восемь дней, при этом акции полупроводниковых компаний снизились на новостях о том, что 23 июля в Японии вступят в силу ужесточения экспортного контроля. Что касается технической картины S&P500, то торговля ведется в канале, с небольшим преимуществом продавцов. Однако у покупателей есть все шансы на развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4185, откуда может произойдет рывок на $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне слабой статистики по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4185 и $4150. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4116 и откроет дорогу к $4090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 мая (американская сессия)

Тест цены 1.2414 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате движение вниз составило около 30 пунктов. Слабые цифры по индексам PMI, которые оказались хуже прогнозов экономистов, привели к падению GBP/USD в первой половине дня. Вторая половина дня будет зависеть от индекса деловой активности в производственном секторе, индекса деловой активности в секторе услуг и композитного индекса PMI США. Слабые данные вместе с резким сокращением объема продаж жилья на первичном рынке приведут к движению фунта вверх и к реализации сценария №1 уже на покупку. Если отчеты разочаруют, буду ждать активных действий в районе новых месячных минимумов. Производственный индекс ФРС-Ричмонда пройдет мимо рынка.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2405 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2444 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2444 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта произойдет только на фоне слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2368 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2405 и 1.2444.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2368 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2325, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Падение фунта возможно при сильных отчетах по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2405 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2368 и 1.2325.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 мая (американская сессия)

Тест цены 1.0800 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вместе со слабыми данными по индексам PMI стран еврозоны стало отличным подтверждением сигнала на продажу евро. В итоге пара прошла вниз около 25 пунктов.Во второй половине дня нас ждет индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI США, а также довольно интересный отчет по объему продаж жилья на первичном рынке. Плохие показатели дадут шанс покупателям евро на коррекцию и реализацию сценария №1 уже на покупку. Если отчеты разочаруют, буду ждать активных действий в районе новых месячных минимумов. Производственный индекс ФРС-Ричмонда пройдет мимо рынка.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0790 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0821. В точке 1.0821 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае очень слабых PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0769 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0790 и 1.0821.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0769 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0742, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при хороших отчетах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0790 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0769 и 1.0742.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 23.05.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, в 13:45 (GMT) и в 14:00 будут опубликованы макро данные из США, которые могут оказаться слабыми и негативными для USD, что, в свою очередь, может спровоцировать рост NZD/USD. На текущий момент пара торговалась вблизи отметки 0.6253 и сильного уровня поддержки 0.6258 (ЕМА на дневном и уровень Фибоначчи 38,2% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года). В случае дальнейшего снижения и пробоя уровней поддержки 0.6245 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6240 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике) NZD/USD двинется в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей в настоящий момент ниже уровня поддержки 0.5975 (уровень Фибоначчи 23,6%). Однако, по пути движения к этой отметке пару ждёт зона сильной поддержки на отметках 0.6110, 0.6100, 0.6090. В альтернативном сценарии NZD/USD возобновит рост. Цели – верхние границы диапазонов на отметках 0.6310, 0.6390. Сигнал для реализации данного сценария – пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.6262 (ЕМА200, ЕМА144 на 1-часовом графике). Более отдаленные цели – ключевые уровни сопротивления 0.6488 (ЕМА144 на недельном графике и уровень Фибоначчи 50%), 0.6575 (ЕМА200 на недельном графике). Уровни поддержки: 0.6245, 0.6240, 0.6200, 0.6185, 0.6110, 0.6100, 0.6090, 0.6000, 0.5975, 0.5900 Уровни сопротивления: 0.6258, 0.6262, 0.6270, 0.6285, 0.6290, 0.6310, 0.6390, 0.6488, 0.6500, 0.6575, 0.6600 *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 мая (разбор утренних сделок). Фунт обновил месячные минимумы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2392 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на покупку. Однако после движения вверх почти на 20 пунктов спрос резко снизился. На вторую половину дня техническая картина немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по активности в Великобритании, особенно в промышленности, вернули давление на пару. Теперь многое будет зависеть от того, как трейдеры себя поведут после публикации аналогичных отчетов по индексам PMI для США. Сокращение показателей вместе с плохими данными по продажам на рынке жилья приведут к восходящей коррекции фунта. Сильные отчеты наверняка провалят фунт к новому месячному минимуму, в район 1.2353. Вот от этого уровня и буду отталкиваться. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку и приведет к рывку пары вверх, в район 1.2392, где медведи наверняка вновь себя проявят. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку и усилят присутствие в рынке быков с рывком к 1.2429, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.2468, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2353 и полного отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня отложу покупки до обновления очередного месячного минимума 1.2310. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы полностью справились со своими задачами, и теперь нужно не упустить уровень 1.2392, от которого и ожидаю проявления крупных игроков. Привлекательным сценарием на продажу будет лишь ложный пробой на 1.2392 с целью снижения к новой поддержке 1.2353. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона укрепят медвежий тренд, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2310. Самой дальней целью остается минимум 1.2275, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2392, а, скорей всего, так оно и будет при слабых данных по США, отложу продажи до теста сопротивления 1.2429, где проходят средние скользящие. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и от 1.2429 буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2468, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238, до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827, до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2455.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иене испортили аппетит

Сильная экономика – сильная валюта. Всегда ли этот принцип работает? Глядя на стремительный рост ВВП Японии в первом квартале после технической рецессии во второй половине 2022, самую высокую базовую инфляцию с 1981 и 33-летние пики фондовых индексов, начинаешь удивляться падению иены. Пара USD/JPY взлетела к полугодовым максимумам на фоне нежелания BoJ нормализовать денежно-кредитную политику и ралли доходности казначейских облигаций США. О том, что экономика Страны восходящего солнца продолжает поступательное движение вперед, говорят индексы менеджеров по закупкам. Деловая активность в секторе услуг в мае подскочила до рекордных 56,3 благодаря возращению иностранных туристов после пандемии. PMI в производственной сфере впервые с октября 2022 поднялся выше отметки 50, свидетельствующей о расширении экономики. Динамика деловой активности в ЯпонииПозитивная динамика ВВП, деловой активности и высокие уровни инфляции, что свидетельствует о силе внутреннего спроса, сочетаются с улучшением состояния внешней торговли. Импорт под влиянием падения цен на энергоносители впервые с начала 2021 сократился. Это благоприятно отразилось на торговом балансе и могло бы послужить аргументом в пользу продаж USD/JPY. Увы, но иена попала в крайне неблагоприятную среду, а Банк Японии не намерен уходить от ультра-мягкой монетарной политики. Когда глобальный аппетит к риску растет как на дрожжах, а доходность казначейских облигаций США повышается, «медведи» по USD/JPY чувствуют себя не в своей тарелке. Тем более что Nikkei 225 взлетел к области 33-летнего пика. Фондовый индекс имеет сильную обратную корреляцию с иеной, так как считается, что японские компании ориентированы на экспорт. Ослабление национальной валюты способствует улучшению их финансовых результатов. При этом в долларовом выражении акции выросли не так сильно, что удерживает иностранцев от их покупок. Динамика рынка акций ЯпонииНа стороне «быков» по USD/JPY играет дивергенция в монетарной политике. Глава BoJ Кадзуо Уэда считает, что ошибка в случае ее преждевременной нормализации будет слишком велика. Напротив, президенты ФРБ Сент-Луиса и ФРБ Миннеаполиса Джеймс Буллард и Нил Кашкари настаивают на дальнейшем повышении ставки по федеральным фондам. Последний не исключает ее роста выше 6%. В таких условиях ралли доходности казначейских облигаций и расширение спреда с японскими аналогами выглядят логичными. Это приводит к повышению котировок USD/JPY к области максимальных отметок с ноября 2022. Впрочем, на мой взгляд, рынок перегибает палку. Джером Пауэлл и ряд его коллег говорят о паузе в процессе монетарной рестрикции в июне. Это может ослабить позиции доллара США. Технически неспособность USD/JPY закрепиться выше пивот-уровня на 138,4 станет признаком слабости «быков» и основанием для фиксации прибыли по сформированным от 135,4 лонгам. Также имеет смысл рассмотреть возможность краткосрочных продаж пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 мая (разбор утренних сделок). Евро возобновил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0799 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие слабые данные по активности в еврозоне вернули давление на пару, так как определенно высокие процентные ставки и инфляция продолжают негативно сказываться на промышленном секторе и экономике, которая вытягивается лишь хорошими показателями сферы услуг. Во второй половине дня ждем аналогичные данные по США плюс к этому нужно обратить внимание на объем продаж жилья на первичном рынке и производственный индекс ФРС-Ричмонда. Сокращение объема продаж поможет евро компенсировать потери. Если данные просигнализируют о нормальном состоянии рынка жилья, можно ожидать дальнейшего падения пары. В таком случае рассматривать длинные позиции буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0756, что приведет к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0799, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0836. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте отсутствия покупателей на 1.0756 во второй половине дня можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0716 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы справились со своими задачами и сейчас нацелены на 1.0756. Но перед этим было бы неплохо получить точку входа в короткие позиции от ближайшего сопротивления 1.0799, защита которого будет приоритетной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0756. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на минимум в район 1.0716. Самой дальней целью выступит область 1.0674, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0799, а произойдет это только в случае очень слабых данных по индексам PMI США, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0836. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернутся в рынок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599, до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Производство в еврозоне и Великобритании продолжает сокращаться. Обзор USD, EUR, GBP

Возобновившиеся в понедельник переговоры о потолке госдолга США вновь зашли в тупик. Причина банальна – республиканцы готовы пойти на уступки и проголосовать за более высокий уровень заимствований, но при условии ограничения федеральных расходов. Белый дом, со своей стороны, настроен на совершенно обратное – никаких ограничений, и на следующий год предполагается не сокращение, а рост расходов. Представители ФРС выступили с комментариями, и в большинстве случаев они носили ястребиный характер. Буллард предположил, что в текущем году ожидает еще два повышения (фьючерсы пока дают 20% вероятности на однократное повышение), а Кашкари был еще более категоричен – по его мнению, ставка может подняться к 6%. Рынок облигаций реагирует на слухи повышением доходности, рынки акций также растут в ожидании благополучного разрешения переговоров о потолке госдолга. Золото немного дешевеет, а нефть, железная руда – дорожают, что в совокупности является признаком роста спроса на риск. EUR/USD Отчет деловой активности в еврозоне показал резкий контраст между сектором услуг и производственным сектором. В то время как сектор услуг показывает устойчивый рост пятый месяц подряд, активность в производственном секторе снизилась до 44.6п, что является трехлетним минимумом. Если же не принимать во внимание провал активности в период ковидной истерии, что текущий показатель минимальный за более чем 10 лет. Деловая уверенность упала до 5-месячного минимума, причем снижение было отмечено в обоих секторах. Что касается роста цен на товары, то темпы роста замедлились до минимума за 25 месяцев, в первую очередь это связано со значительным снижением затрат на энергию. В секторе услуг всё иначе – ценны превысили рост прошлого месяца, и у ЕЦБ от этого добавится головной боли. Бурный рост сектора услуг будет оказывать давление на ЕЦБ, ставка, очевидно, продолжит рост, что в долгосрочной перспективе предполагает укрепление евро. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 0.8 млрд, до 25.4 млрд, позиционирование остается уверенно бычьим. Тем не менее расчетная цена ушла вниз, в первую очередь из-за роста доходности в США на фоне растущих инфляционных ожиданий и ястребиной риторики ФРС. Евро, как и ожидалось, снизился к 1.0730/40, немного не дотянув до обозначенной цели. Ожидаем, что снижение продолжится, после небольшой передышки может последовать еще одна попытка закрепиться ниже 1.0730, далее долгосрочная цель сместится к 1.0516. GBP/USD Инфляция вновь выходит на первый план. В среду будут опубликованы данные за апрель, ожидается, что общая инфляция снизится с 10.1% г/г до 8.2%, но снижение в основном связано с базовыми эффектами прошлого года, особенно в отношении энергоносителей, а потому базовая инфляция, как прогнозируется, останется неизменной на уровне 6/2%. Институт NIESR отмечает, что все больше признаков того, что базовая инфляция становится устойчивой, а потому снижение в 2023 г. будет не таким быстрым, как прогнозирует Банк Англии. Текущая ставка 4.5% еще недавно предполагалась как пиковая, но теперь шансы на то, что Банк Англии продолжит повышать ставку и далее, расцениваются как более высокие. Если рыночные ожидания в пользу более высокой пиковой ставки будут нарастать, то фунт выйдет на траекторию роста по отношению к доллару, а потому нужно внимательно следить за реакцией рынка на завтрашнюю публикацию по инфляции. Индексы деловой активности PMI очень похожи на аналогичные индексы в еврозоне – рост активности отмечается в секторе услуг, а производственный сектор сокращается. В мае активность в производственном секторе сократилась с 47.8п до 46.9п, что является 5-месячным минимумом. Чистая длинная позиция по GBP выросла за отчетную неделю на 0.6 млрд, до 1.0 млрд, спекулятивное позиционирование из нейтрального стало бычьим, однако расчетная цена не растет и снизилась ниже долгосрочной средней. После того как фунт закрепился ниже зоны поддержки 1.2430/50, вероятность попытки достичь следующей зоны поддержки 1.2340/50 стала выше. Ожидаем, что медвежье давление усилится, для возврата на траекторию роста оснований стало заметно меньше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: накануне заседания РБНЗ

Получая поддержку от растущей доходности американских гособлигаций, доллар и его индекс DXY возобновили рост. Так, на момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находился вблизи отметки 103.48, а доходность 10-летних облигаций США поднялась до 3,750%. И тот и другой уровень соответствуют уровням середины марта этого года. На представленных скринах хорошо видна почти 100% синхронность динамики доходности 10-летних американских бондов и индекса доллара DXY, которые в начале месяца начали свой резкий рост. Инвесторы продолжают избавляться от американских гособлигаций в конце месяца. В минувшее воскресенье глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что "если Конгресс не сможет поднять потолок долга в 31,4 триллиона долларов до того, как у Казначейства закончатся деньги, и оно будет вынуждено объявить дефолт, придется делать трудный выбор в отношении выплат американца". 1 июня остается "жестким крайним сроком" для повышения лимита госдолга, и если планка лимита не будет вновь повышена или отменена вовсе, то США не смогут платить по счетам, заявила Йеллен. По итогам переговоров вчера и в воскресенье президенту Джо Байдену и спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти добиться прогресса по данному вопросу так и не удалось. Республиканцы призывают демократов урезать огромную статью расходов бюджета прежде, чем поднимать в очередной раз потолок госдолга. Демократы же, в свою очередь, во главе с Байденом настаивают на поднятии планки лимита без каких-либо условий, чтобы "избежать экономической катастрофы", и чтобы "Америка платила по счетам". Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, предел госдолга США в 31,4 трлн долларов был достигнут ещё в январе, и в настоящий момент правительство страны оплачивает счета и долговые обязательства за счёт сокращения некоторых бюджетных отчислений, в первую очередь за счет сокращения социальных расходов. В то, что Америка объявит дефолт, верится с трудом, и планка лимита госдолга в очередной раз будет поднята. Инвесторы также рассчитывают, что при благоприятном разрешении этого вопроса, ФРС придется ускорить печатание долларов, но и одновременно продолжив ястребиный курс монетарной политики, т.е. повышая процентные ставки. А это позитивный для доллара фактор. Сегодня участники рынка получат новую порции информации относительно состояния американской экономики: в 13:45 (GMT) будут опубликованы предварительные индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI) в производственном секторе, составной и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Ожидается снижение показателей до пограничного значения 50 (данные выше этого значения говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты). При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Прогноз на май: 50,0, 50,0 и 52,6, соответственно (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 22.05.2023 – 28.05.2023). Между тем, участников рынка, особенно следящих за динамикой новозеландского доллара и пары NZD/USD, будут интересовать итоги завтрашнего заседания РБ Новой Зеландии. Его решение по процентной ставке будет опубликовано в 02:00 (GMT). Ожидается, что процентная ставка будет в очередной раз повышена на 25 базисных пунктов до 5,50%, после чего руководители новозеландского ЦБ, скорее всего, возьмут паузу в цикле ужесточения монетарной политики. Кроме того, сегодня в 22:45 (GMT) будут опубликованы данные по объёму розничных продаж в 1-м квартале 2023 года. Экономисты ожидают падение показателя на -0,4% (на -0,6% без учета продаж автомобилей) после падения на -0,6% (в 4-м квартале 2022 года), -2,3% (во 2-м квартале 2022 года), -0,5% (в 1-м квартале 2022 года). Это негативные для NZD факторы. Что касается пары NZD/USD, то она сегодня вновь тестирует на пробой ключевой уровень поддержки 0.6258. При удачной попытке и после пробоя уровня поддержки 0.6240 пара вернется в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, направившись в сторону зоны поддержки вокруг отметки 0.6100 (подробнее см. в "NZD/USD: сценарии динамики на 23.05.2023"). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после мощной лонговой инициативы середины мая инструмент откатил чуть ниже 50%, но при этом он продолжает находиться в большой лонговой структуре и вполне может возобновить лонговый тренд по следующей схеме:Чтобы аккуратно в него запрыгнуть, предлагаем воспользоваться анализом сломов на меньших ТФ, таким образом вы можете существенно сократить свои риски:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от зоны слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07600. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08300, 1,08500 и 1,11000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Угроза дефолта в США: сделки нет, но и паники нет

Пара евро-доллар сегодня снова оказалась под давлением. После скромного коррекционного роста к отметке 1,0830, покупатели eur/usd вновь утратили инициативу – пара вернулась в область 7-й фигуры. Впрочем, продавцы также не могут похвастаться какими-либо значительными успехами. Пара дрейфует в узком ценовом диапазоне на границе 7 и 8 фигур, отражая нерешительность как медведей, так и быков eur/usd. В центре внимания трейдеров по-прежнему находится вопрос повышения потолка госдолга США. Информационная эпопея вокруг этой темы напоминает долгоиграющий бразильский сериал. Сюжет «сериала» не отличается оригинальностью и многообразием: идёт вялотекущий переговорный процесс, который по закону жанра должен завершиться хэппи-эндом. Но вся загвоздка в том, что на дворе уже 23 мая, тогда как дефолт в США может случиться уже 1 июня. Переговорная эпопея Переговоры между республиканцам и демократами относительно повышения потолка государственного долга США продолжаются уже третью неделю. На прошлой неделе к процессу подключился Джо Байден, который в минувший вторник встретился со спикером Палаты представителей Конгресса – республиканцем Кевином Маккарти. Встреча завершилась безрезультатно: стороны «договорились дальше договариваться». Напомню, что на выходных Байден встревожил рынки фразой о том, что он не может гарантировать успех переговоров, так как результат зависит не только от демократов, но и от республиканцев. Одновременно с этим он анонсировал ещё один переговорный раунд, который завершился вчера. И снова безрезультатно. Несмотря на «недоговороспособность», стороны в унисон заявляют о том, что дефолт в принципе исключён как вариант. Судя по реакции валютного рынка, трейдеры не сомневаются в том, что политики в конце концов найдут общий знаменатель в этом вопросе. Но при этом они «поглядывают на часы», констатируя приближение дедлайна. Такая противоречивая ситуация вынуждает участников рынка соблюдать осторожность – и в контексте лонгов, и в контексте коротких позиций. Не исключено, что сделка будет заключена за несколько дней или даже за несколько часов до 1 июня. Например, 12 лет назад, в 2011 году, республиканцы и демократы договорились всего за трое суток до «часа икс». Вопрос повышения госдолга уже давно превратился в предмет политического торга, когда оппозиция желает добиться собственных целей, поэтому и в данном случае политики играют на нервах друг друга – и видимо, будут это делать до последнего момента. Возвращаясь ко вчерашней встрече Байдена и Маккарти, следует отметить, что обе стороны отметили определённый прогресс, но при этом констатировали: соглашение по потолку долга пока не достигнуто. В частности, республиканец сообщил о том, что тон дискуссии по сравнению с предыдущими встречами «заметно улучшился», однако «ничего ещё не согласовано, всё ещё обсуждается». Трейдеры не паникуют, но осторожничают Необходимо заметить, что на прошлой неделе трейдеры крайне негативно отреагировали на провал переговоров между Байденом и Маккарти: безопасный доллар существенно усилил свои позиции по всему рынку. На этой неделе рынок гораздо спокойней воспринял новость о том, что сделка по потолку долга не состоялась. Это говорит о том, что участники рынка в большинстве своём уверены в успешном конечном результате переговоров. Но при этом можно предположить, что до окончания переговорной эпопеи трейдеры eur/usd будут осторожничать – пара будет дрейфовать между 7 и 8 фигурами. Все остальные фундаментальные факторы по-прежнему играют второстепенную роль. Например, сегодня были опубликованы индексы PMI, которые оказались явно не в пользу евро. В частности, немецкий индекс деловой активности в производственном секторе рухнул в мае до 42,9 пункта: это самый слабый результат с апреля 2020 года. Общеевропейский индекс деловой активности в производственной сфере также вышел в «красной зоне» – это минимум с мая 2020 года. Но несмотря на такой провальный результат, пара продемонстрировала флегматичную реакцию на релиз, продолжая маневрировать на границе 7 и 8 фигур. Выводы Очередной раунд переговоров между республиканцами и демократами по поводу повышения потолка госдолга завершился провалом. Однако рынок относительно спокойно отреагировал на этот факт: индекс доллара США продемонстрировал скромный рост, отражая снижение панического настроя на рынках. Пара eur/usd в свою очередь залегла в дрейф, торгуясь в узком ценовом диапазоне 1,0780 – 1,0830. Несмотря на отсутствие паники и фоновую уверенность в «хэппи-энде», трейдеры, судя по всему, будут сохранять осторожность относительно торговых решений до окончания переговорной эпопеи. В таких зыбких фундаментальных условиях покупки и продажи выглядят рискованно, так как судьба пары в среднесрочной перспективе зависит от судьбы политической сделки, которая гипотетически может быть заключена в любой момент. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт упал, продажи доллара необоснованны

Рано или поздно доллар начнет слабеть, однако сейчас продавать его с энтузиазмом преждевременно.Индекс доллара стабилизировался на отметке 103,30. Этому способствовали растущие ожидания того, что ФРС будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне. Трейдеров также все больше напрягает история с повисшим решением о потолке госдолга США.В последнем комментарии центрального банка Джеймс Буллард допустил возможность повышения ставок еще на полпункта в этом году. При этом Нил Кашкари считает нужным приостановить или повысить ставки в июне. Звоночки уже поступили, сказал он.Рынки сократили ставки на снижение процентных ставок в этом году, и ожидается, что к декабрю ставки сохранятся на уровне около 4,7%. Тем временем президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразили осторожный оптимизм в отношении того, что сделка по повышению потолка госдолга будет достигнута, а министр финансов Джанет Йеллен подтвердила, что США могут оказаться под угрозой дефолта к 1 июня.Рынки замерли в неопределенности. Что же делать с долларом?Ожидать дальнейшего роста доллара – все равно что стрелять себе в ногу на пути к прибыли. Отскок исчерпал себя, и это хорошо заметно по его текущему позиционированию.Осторожность сейчас оправдана, поэтому лучше выждать наиболее подходящего момента для спекулятивных целей.«Рынок ставок в США сейчас скорректировал половину сокращения прогноза по ставке ФРС на конец года, которое мы наблюдали после начала банковского кризиса. Возможно, оттуда придет еще немного поддержки доллару. На этом все», – комментируют в Societe Generale.Фунт ждет своего выхода на сценуСлабость доллара на руку британской валюте, осталось ее только дождаться.Некоторые аналитики, в том числе такие, как Nomura, NatWest Markets и HSBC, прогнозируют, что пара GBP/USD поднимется к 1,3000 в ближайшие месяцы. Рынки ожидают еще одного повышения на 0,5% со стороны Банка Англии в этом году при повышении максимум на 0,25% со стороны ФРС. При таком раскладе инвесторы могут ожидать, что фунт продолжит укрепляться по отношению к доллару до конца этого года и даже до 2024 года.А пока внизВо вторник фунт падает по отношению к евро и доллару. Как показывают данные, экономический рост Великобритании по-прежнему сосредоточен в секторе услуг. Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global снизился до 55,1 в мае с 55,9 в предыдущем месяце и оказался ниже рыночного консенсуса в 55,5. Растущая экономическая неопределенность и более высокие затраты по займам были среди причин, названных в качестве препятствий для роста. В производстве также спад. Показатель упал до 46,9 в мае с 47,8 в апреле, что ниже ожиданий рынка в 48. Последние данные указывают на самое резкое ухудшение ситуации в производственном секторе за пять месяцев, поскольку объем производства сокращается третий период подряд.Занятость в частном секторе увеличилась второй месяц подряд в мае, но темпы создания рабочих мест были незначительными и оставались заметно слабее, чем наблюдалось в среднем в 2022 году.Дополнительный наем персонала отражает растущие требования бизнеса, особенно в сфере услуг, и возобновление усилий по набору персонала на фоне улучшения доступности кандидатов.Тем временем число новых рабочих мест в частном секторе экономики увеличилось самыми слабыми темпами с февраля.Данные свидетельствуют о том, что экономика Великобритании продолжит расти слабыми темпами в ближайшие месяцы и вызовет вопросы у валютных аналитиков и трейдеров фунта относительно дальнейшего движения фунта. Возможно, на этом рост завершен.Неутешительные релизы могут оказать давление на валюту в ближайшие недели.Обменный курс фунта к доллару после выхода данных снизился на 0,40%, до 1,2388.Техническая картина такова: пара GBP/USD отошла от уровня 1,2470, что усиливает ожидания нисходящего движения с целью 1,2345 и 1,2240. Здесь важна стабильность ниже области сопротивления 1,2470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки значительных изменений в ситуации не случилось. Пара продолжает держать паузу, используя поддержки 1,0796 – 1,0787 (нижняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун). Пробой способен передать инициативу игрокам на понижение. Их ближайшим интересом при этом будет служить рубеж 1,0693 (недельный среднесрочный тренд). Отбой и дальнейшее восстановление позиций направит внимание игроков на повышение на сопротивления в районе 1,0875 – 1,0880 (верхняя граница дневного облака + дневной краткосрочный тренд) и 1,0901 – 1,0920 (месячный среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд).Н4 – Н1Пауза старших таймфреймов позволила сохранить неопределённость на младших временных интервалах. В настоящий момент пара продолжает работать под ключевыми уровнями, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0814-21 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция), при этом основное преимущество по-прежнему на стороне игроков на понижение. Если в развитии движения наметится прогресс, то значение внутри дня могут иметь классические Пивот уровни, которые сегодня расположены на 1,0795 – 1,0778 – 1,0759 (поддержки) и 1,0831 – 1,0850 – 1,0867 (сопротивления). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день не изменил ситуацию. Недельный краткосрочный тренд (1,2448) продолжает оказывать притяжение и влияние, сдерживая развитие ситуации. Ближайшая зона поддержек находится сейчас в районе 1,2361 – 1,2344 – 1,2302 (верхняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун + месячный среднесрочный тренд), а ближайшую зону сопротивлений сейчас формируют уровни дневного креста Ишимоку (1,2477 – 1,2515 – 1,2534 – 1,2553). Н4 – Н1На младших таймфреймах продолжается работа ниже ключевых уровней. Они сегодня почти соединились в районе 1,2439-49 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня). Работа ниже ключевых уровней сохраняет преимущество на стороне игроков на понижение. Ориентирами для продолжения снижения служат поддержки классических Пивот уровней (1,2381 – 1,2349). Закрепление выше ключевых уровней может изменить действующий баланс сил. В этом случае внимание внутри дня будет направлено на сопротивления классических Пивот уровней (1,2465 – 1,2497 – 1,2523). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 23.05.23

Детали экономического календаря от 22 мая Вчера макроэкономический календарь не содержал значимых статистических данных для Европы, Великобритании и Соединенных Штатов. Разбор торговых графиков от 22 мая Евро по отношению к доллару США начал новую торговую неделю со стабильным колебанием в диапазоне 1.0795/1.0830. Такое движение цены может свидетельствовать о процессе накопления торговых сил. Однако фунт стерлингов по отношению к доллару США не смог полностью восстановиться. В районе уровня 1.2480 произошло сокращение объема длинных позиций, что привело к обратному движению. Экономический календарь на 23 мая Сегодня практически все страны, за исключением ЕС, публикуют предварительные оценки индексов деловой активности. Прогнозируется, что эти данные приведут к ослаблению доллара, поскольку в Соединенных Штатах ожидается снижение всех ключевых показателей. В то же время в Японии, Австралии и Великобритании прогнозируется рост индексов. Торговый план – EUR/USD 23 мая Застой, который наблюдается в данный момент, в конечном итоге станет стимулом для спекулянтов, что приведет к возникновению исходного импульса. С точки зрения технического анализа оптимальной стратегией будет считаться преодоление границы диапазона, что может указывать на дальнейшее движение цены. Торговый план – GBP/USD 23 мая Коррекционное движение от пика среднесрочного тренда остается актуальным на рынке, как указывает на то возобновление нисходящего цикла после недавнего отката. Ожидается увеличение объема коротких позиций при удержании цены ниже уровня 1.2390. До этого момента нисходящий настрой может привести к застою в пределах масштаба недавнего отката. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 22.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новые обязательства G7 по ограничению цен

По сообщению Международного энергетического агентства: ужесточение ограничения цен на экспорт российской нефти не окажет существенного влияния на нефтяные цены, так как не произойдёт особого изменения в предложении. Прокомментировав заявление G7.В прошлом году G7 единогласно проголосовала за введение верхнего предела цен на экспортную российскую сырую нефть в попытке уменьшить доходы Москвы. Ценовой предел был установлен на уровне 60 долларов. И соблюдение было относительно легким, поскольку большая часть российской нефти продавалась по ценам ниже этого предела. Тем не менее часть нефти всё-таки была продана по цене выше 60 долларов за баррель.G7 назвала ограничение цен успешным, поскольку с момента введения ограничений доходы России от нефти резко упали, но это мало повлияло на геополитическую напряжённость.«Большая семерка» мало что может сделать в дополнение к тому, что она уже делает, а именно к угрозе санкций в отношении западных грузоотправителей, которые перевозят российскую нефть, купленную по цене выше 60 долларов за баррель.Ранее в этом году, когда цены на нефть снова начали расти, страховщики забили тревогу по поводу ценового потолка. Объяснив, что у них нет возможности отслеживать стоимость каждого груза из порта отправления в порт прибытия. И если Россия хочет экспортировать свою нефть и продавать её выше предельной цены, то в интересах как российского экспортера, так и получателя не разглашать информацию о том, какова была истинная цена груза.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Страны мира продолжают скупать золото

По данным Национального банка Польши, в прошлом месяце золотые резервы страны выросли до 7,828 млн тройских унций (243,5 метрические тонны). В апреле Центральный банк приобрёл 14,8 тонны золота. Это был самый большой прирост с июня 2019 года, когда запасы Польши увеличились на 94,9 тонны.В апреле стоимость золота, включая золотые депозиты и обмен золота, выросла с 14,55 млрд долларов, до 15,52 млрд долларов.Ещё в 2021 году управляющий банка Адам Глапински заявил, что к своим золотым запасам Польша планирует добавить 100 тонн, дабы избежать самых неприятных обстоятельств. Объяснив, что если кто-то отключит питание мировой финансовой системы, золото всегда сохранит свою ценность. С его слов: «Конечно, мы верим, что этого не произойдет. Но, как говорится, кто предупрежден — тот вооружён». Добавив, что Центральный банк должен быть готов к самым неблагоприятным обстоятельствам. Именно поэтому в банке золоту уделяется особое место в процессе управления валютными операциями. В этом году покупка золота центральными банками была одной из движущих сил роста цен на драгоценный металл.По данным Всемирного совета по золоту, параллельно с польским центральным банком в апреле купили золото Народный банк Китая - 8,1 тонны, Национальный банк Чехии - 1,8 тонны, и Центральный банк Монголии - 1 тонну.С другой стороны, Центральный банк Турции в апреле продал 80,8 тонны золота, для того чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос. Так же, по данным WGC, после прошлогодней покупки драгоценного металла по количеству больше, чем любой другой центральный банк, в марте и апреле Турция продавала золото. Сделано это было в попытке ограничить потребность в импорте золота, которое оказывает давление на дефицит счёта текущих операций в стране.В Турции произошёл ошеломляющий спрос на жёлтый металл, из-за того что граждане использовали его в качестве страховки от девальвации местной валюты, и от инфляции, которая в какой-то момент прошлого года превысила 85%.Вышеизложенные данные могут быть попутным ветром для цен на золото в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс