В переговорах о потолке госдолга США прогресса нет. Рынки нервничают всё сильнее. Обзор USD, CAD, JPY

Фондовые индексы США снижаются второй день подряд без каких-либо признаков заключения соглашения о потолке госдолга, а часы тикают все громче в преддверии «X-даты», которая, согласно текущим расчетам, назначена на 1 июня, как подтвердила министр финансов Йеллен. Протоколы FOMC отражают несколько противоречивый характер большей части комментариев. ««Некоторые» официальные лица сочли, что дополнительное ужесточение, вероятно, оправдано, в то время как «некоторые» решили, что, возможно, пора прекратить походы». Вот так, и понимайте как хотите. Как бы то ни было, но рынок фьючерсов показывает слабую динамику в пользу более затяжного ужесточения. Вероятность еще одного повышения ставки 14 июня достигла 30%, а в июле – уже 44%, а вот ожидания первого снижения сместились на декабрь. Динамика ожиданий по ставке пусть и слабая, но в пользу доллара США, который продолжает укрепляться по всему спектру валютного рынка. Сегодня утром были опубликованы данные по ВВП Германии в 1 кв., которые оказались заметно хуже ожиданий, EUR/USD уходит вниз, это еще один фактор в пользу доллара. Основное внимание по-прежнему на переговорах о потолке госдолга, любая конкретика способна резко поднять волатильность. USD/CAD Глава Банка Канады Маклем отметил в конце прошлой недели, что обеспокоен рисками повышения инфляции. Базовая инфляция устойчива и признаков снижения не имеет, а рынок жилья уверенно растет во многом из-за самых высоких темпов миграции в Канаду среди всех развитых экономик. Вероятность того, что Банк Канады пересмотрит свое решение о приостановлении роста ставки, которое он принял в январе, на текущий момент выглядит высокой. Аналитики Scotiabank ожидают, что ставка может быть поднята уже на ближайшем заседании в июне. Если эти ожидания утвердятся на рынке, то канадский доллар получит сильный драйвер к росту. Спекулятивное позиционирование по CAD устойчиво медвежье, по итогам отчетной недели чистая короткая позиция -3.2 млрд, расчетная цена ниже долгосрочной средней, но направление отсутствует. Торговля продолжается вблизи средних значений бокового диапазона, направление отсутствует, и явных причин, способных вызвать сильное движение в ту или иную сторону, на текущий момент нет. Чуть более вероятным выглядит движение к верхней границе технической фигуры 1.3770/90. USD/JPY Глава Банка Японии Казуо Уэда выступил со своей первой речью в качестве управляющего. Он озвучил ярко выраженный голубиный подход, не дав ни одного намека на какую-либо необходимость принятия срочных мер. Касаясь проведения денежно-кредитной политики, Уэда сказал: «На данном этапе Банку необходимо твердо продолжать смягчение денежно-кредитной политики». По всей видимости, на ближайшем заседании 15-16 июня никаких корректировок в контроле над кривой доходности не предполагается, и ожидания возможных изменений переносятся на следующее заседание, которое состоится 27-28 июля. Также нужно иметь в виду, что Банк Японии был единственным из крупных ЦБ, кто отказался от изменения монетарной политики, в то время как другие спешно повышали ставку в рамках борьбы с инфляцией. Эти усилия дал результат, глобальная инфляция начала снижение, и Япония получила снижение внешнего инфляционного давления без каких-либо собственных действий. Это снижает необходимость принятия мер по изменению политики Банка Японии. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 0.3 млрд, до -5.9 млрд, расчетная цена резко ушла вверх, что указывает на силу бычьего импульса. USD/JPY удалось обновить предыдущий локальный максимум 137.92, иена достигла сопротивления 139.60 (50% от резкого падения в ноябре-январе), следующее сопротивление – граница канала 140.80/141.00. Основной причиной ослабления иены следует считать то, что ожидания относительно смены монетарной политики Банка Японии после прихода нового руководства не оправдались, и теперь разворот вниз возможен только в случае резкого роста спроса на защитные активы или после ясного сигнала со стороны BoJ, чего ранее июля рынки не ожидают. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейские политики продолжают твердить о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок

Евро продолжает падать даже несмотря на то, что европейские политики продолжают твердить о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в еврозоне. «Европейский центральный банк должен еще больше увеличить стоимость заимствований, чтобы вернуть инфляцию к своему целевому уровню», - заявил сегодня член Совета управляющих Бостьян Васле. «Потребуется дальнейшее повышение процентных ставок, но темпы роста будут меньше, чем были в прошлом. Мы приближаемся к уровню ставок, который является достаточно ограничительным, чтобы вернуть инфляцию к 2%».Стоит отметить, что Васле присоединился к нескольким другим членам Управляющего совета ЕЦБ, состоящего из 26 человек, которые призывают к дальнейшим повышениям, как минимум до начала осени этого года. Ожидаются как минимум еще несколько увеличений на две четверти пункта уже в июне и июле, что позволит завершить самый интенсивный период ужесточения денежно-кредитной политики в эпоху евро.Васле, возглавляющий центральный банк Словении, также сказал, что обуздать инфляцию невозможно без скоординированного подхода к экономической политике. «Налогово-бюджетная политика, в том числе политика в области заработной платы, и денежно-кредитная политика должны быть связаны между собой в большей степени, чем в прошлом».Как я отмечал выше, Васле не одинок в своих желаниях. Сегодня состоится очередное выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. В своем недавнем интервью политик отметил, что Европейскому центральному банку потребуется дальнейшее повышение процентных ставок, чтобы взять инфляцию под контроль. «Курс ужесточения денежно-кредитной политики еще не завершен. Потребуется, как минимум, еще несколько повышений ставок, чтобы достичь достаточно ограничительного уровня. И потом нам придется удерживать этот уровень в течение достаточно длительного времени, пока инфляция не снизится».Чего-то подобного можно ожидать и от Нагеля сегодня. Однако в последнее время заявления европейских политиков мало чем помогают евро, который активно теряет свои позиции против доллара США на фоне опасения наступления дефолта из-за проблем с повышением потолка госдолга в Соединенных Штатах.Вчера рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило кредитный рейтинг США «AAA» под особое наблюдение. Это привело к еще большему, растущему беспокойство по поводу способности страны предотвратить первый в истории дефолт. Впервые такое произошло во время аналогичных потрясений в 2011 году. Однако в Fitch заявили, что по-прежнему ожидают разрешения вопроса о лимите долга до 1 июня.Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0715, и забирать 1.0760. Это позволит выбираться к 1.0790. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0840, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0715 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0670, либо открывать длинные позиции от 1.0630.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2360. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2410, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2460. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2320. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2275 с перспективой выхода на 1.2230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок проснулся: Биткоин обновил локальный минимум на фоне заявлений ФРС

Последние полторы недели Биткоин торговался в рамках диапазона $26,6k-$27,5k, где были сосредоточены большие ордер-блоки. Из-за снижения торговой активности на крипторынке и улучшения ситуации на фондовом рынке цене BTC не удавалось совершить пробой границ данного диапазона.При этом на рынке преобладали медвежьи настроения, однако их было недостаточно для выхода за пределы коридора колебаний. Период затишья сменился легкой паникой на рынке после выступления членов ФРС и оглашения дальнейших планов ведомства.ФРС усилила медвежьи тенденции на рынке BTC Заявления представителей ФРС с большим трудом можно назвать позитивными. Чиновники отметили, что видят "неопределенность" в дальнейшей судьбе ключевой ставки, и выразили общее мнение, что в будущем показатель может быть снова повышен. Также члены ведомства заявили, что будет неправильно давать инвесторам надежду на смягчение ставки в 2023 году.Эти тезисы ФРС значительно ухудшили рыночные ожидания, так как в преддверии публичного выступления более 75% инвесторов были уверены в смягчении ставки уже летом-осенью 2023. По мнению FT, рыночные игроки значительно ухудшили свои прогнозы по ставке на 2023 после заявлений чиновников.Масла в огонь подлил СЕО Goldman Sachs, который заявил, что инфляция в США окажется устойчивей прогнозов. Банкир также уверен в том, что ФРС придется поднимать ключевую ставку еще выше, чтобы достичь базового уровня в 2%. Параллельно с этими заявлениями наблюдается значительное сокращение глобальной ликвидности.Биткоин совершает опасный медвежий реверанс Неутешительные заявления ФРС спровоцировали всплеск волатильности на крипторынке, который завершился долгожданным пробоем уровня $26,6k. Bitcoin окончательно совершил медвежий пробой ключевой бычьей позиции и закрепился ниже нее. Это дает медведям возможности отправить цену минимум на $25k.По итогам вчерашнего торгового дня быкам не удалось перехватить инициативу у медведей и вернуть цену выше $27k. Впоследствии выступление ФРС усугубило ситуацию и BTC сформировал паттерн "медвежье поглощение". Новый торговый день Биткоин также начал со снижения и в моменте актив совершил ретест уровня $25,5k.Покупателям удалось отстоять рубеж и вернуть цену выше $26k, однако есть все основания полагать, что падение продолжится. Технические метрики на 1D таймфрейме указывают на сохранение нисходящей динамики. Стохастический осциллятор реализует медвежье пересечение, а RSI движется ниже отметки 40.Учитывая медвежьи настроения на крипторынке и в мировой экономике, а также минимальные горизонтальные объемы в области $25k-$26,5k, стоит ожидать дальнейшего нисходящего движения криптовалюты. Новыми целями для продавцов теперь считается область $24,6k-$25k. При ее пробое структура восходящего тренда BTC рушится и открывается дорога на $23k.ИтогиБиткоин в очередной раз показал высокий уровень зависимости от действий ФРС. Ситуация усложняется стремительным падением капитализации BTC, что приведет к возрастанию медвежьих настроений. А как мы знаем, рынок всегда идет против толпы, поэтому вполне вероятно, что вблизи $25k нас ждет мощный восходящий импульс. Особенно учитывая тот факт, что "киты" возобновили накопление стейблкоинов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2404 пришелся на момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары на медвежьем рынке. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени дал сигнал на продажу согласно сценарию №2, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.Индекс потребительских цен Великобритании снизился не так сильно, как ожидали экономисты, что привело к небольшому рывку фунта вверх. Однако затем давление на пару вернулось, особенно после того, как губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли отметил прогресс в достижении первых целей по ценовому давлению. Сегодня кроме розничных продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников ничего нет, так что покупателям фунта особо рассчитывать не на что в первой половине дня. Действовать буду, опираясь на реализацию сценария №2 далее по нисходящему тренду.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2353 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2381 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2381 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после очень сильных данных по росту розничных продаж. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2332 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2353 и 1.2381.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2332 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2299, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится после очередных негативных новостей о переговорах по госдолгу США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2353 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2332 и 1.2299.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0783 совпал с моментом, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары на таком медвежьем рынке. По этой причине я не покупал евро.Вышедшие вчера данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации Германии от IFO и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO разочаровали трейдеров, что привело к падению евро уже в первой половине дня. Давление только усилилось после новостей об отсутствии прогресса в переговорах между республиканцами и демократами по потолку госдолга США. Сегодня у нас ожидаются цифры по изменению объема ВВП и опережающий индекс потребительского климата Германии. Хорошие показатели могут помочь евро восстановиться, но куда интересней будут выступления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Лично я ставлю на дальнейшее падение евро, поэтому буду искать варианты для открытия коротких позиций на росте согласно сценарию №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0752 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0790. В точке 1.0790 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после очень хороших данных по Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0731 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0752 и 1.0790.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0731 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0695, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится из-за отсутствия прогресса в переговорах по лимиту долга. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0752 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0731 и 1.0695.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил падение

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2466 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя после выхода данных, свидетельствующих о сохранении высокой инфляции в Великобритании, привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Защита 1.2373 и рывок вверх позволили унести с рынка еще около 30 пунктов. Чуть-чуть не хватило до теста 1.2417, где можно было бы получить отличную точку входа на продажу фунта.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Давление на пару сохраняется довольно весомое, даже несмотря на то, что вчера вышли цифры по инфляции в Великобритании, свидетельствующие о сохранении ценового давления, оказавшееся выше ожиданий экономистов. Однако продавцы быстро воспользовались моментом отсутствия прогресса с потолком лимита госдолга США, а во второй половине дня и вовсе появились слухи о возможном пересмотре кредитного рейтинга США. Это только увеличило спрос на активы-убежища. Сегодня выходят цифры по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников, которые вряд ли особенно помогут фунту с восходящей коррекцией. По этой причине жду нового рывка GBP/USD вниз и действую только от ближайшей поддержки 1.2319. Формирование там ложного пробоя даст шанс на восстановление пары с движением в район 1.2367. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2411, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Самой дальней целью выступит область 1.2466, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2319, и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до следующего крупного уровня 1.2275. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2234 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают контролировать рынок и пока надежды на возврат в рынок крупных покупателей нет никакой. В лучшем случае пара отреагирует ростом на данные по Великобритании, однако это послужит поводом для наращивания коротких позиций от 1.2367 по аналогии со вчерашним днем после новостей о сохранении высокого ценового давления. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к обновлению очередного месячного минимума 1.2319. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2275. Самой дальней целью остается минимум 1.2234, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2367, а когда-то коррекция должна же произойти, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2411, где проходят средние скользящие. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2466, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238 до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827 до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2335.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Кредитный рейтинг

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0762 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области состоялся, а вот обратного теста я так и не дождался. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0800 привел к отличной точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Риск пересмотра кредитного рейтинга США и отсутствие прогресса в переговорах по повышению лимита госдолга США оказали достаточно сильное влияние на европейскую валюту, что сохранило спрос на активы-убежища и привело к очередной распродаже EUR/USD. Сегодня в первой половине дня у нас ожидаются данные по изменению объема ВВП Германии, а также опережающий индекс потребительского климата. Цифры могут выйти достаточно неудовлетворительные, так что ожидаю сохранения давления. Выступления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля также будут довольно интересным моментом и могут повлиять на рыночное направление. Учитывая, что я ожидаю сохранения давления на пару, действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0715. Это позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0757, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после хороших отчетов по Германии и переговоров по повышению лимита госдолга США укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0795. Самой дальней целью остается область 1.0833, где буду фиксировать прибыль.При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0715, что более вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0674 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок. Защита ближайшего сопротивления 1.0757 остается приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к очередному минимуму месяца 1.0715. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0674. Самой дальней целью выступит минимум 1.0634, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0757, можно рассчитывать на коррекцию пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0795. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0833 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что, как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернуться в рынок, против нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599 до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0735.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 мая. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в четверг будет не очень много и практически все отчеты носят второстепенный характер. К примеру, уже через час будет опубликован ВВП Германии за первый квартал в финальном значении. Прогнозы говорят нам о неизменности по сравнению с четвертым кварталом прошлого года – 0%. Вряд ли на столь нейтральное значение ВВП всего лишь одной страны из 27 последует реакция рынка. В США будет также опубликован показатель Валового внутреннего продукта, но во второй оценке за первый квартал. Вторая оценка – самая малозначимая, так как она не способна удивить трейдеров, как первая оценка, и не является финальной. Еще будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который выходит каждую неделю и крайне редко имеет фактическое значение, которое сильно отклоняется от прогноза. В целом мы бы назвали сегодняшний макроэкономический фон слабым. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальный событий в четверг тоже будет немного. В полдень состоится выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Однако за последние две недели неоднократно выступала Кристин Лагард и другие представители европейского регулятора, поэтому вряд ли риторика де Гиндоса будет кардинально отличаться от «общего курса». В Америке – выступление одного из членов монетарного комитета ФРС Коллинс. И здесь ситуация обстоит также, как и в Европе. Мы каждый день становимся свидетелями 2-3 выступлений чиновников из ФРС, поэтому четко понимаем, чего ожидать от регулятора на июньском заседании. С вероятностью 80-90% ставка останется без изменений. В Великобритании – выступление представителя Банка Англии Джонатана Хаскела. И тут тоже вряд ли стоит ожидать громких заявлений. Банк Англии повысит ставку еще 1-2 раза, так как вчерашний отчет по инфляции легко можно интерпретировать, как негативный. Мы считаем, что фундаментальный фон четверга тоже можно считать слабым. Общие выводы: В четверг в календаре содержится 6-7 интересных событий, но каждое из них имеет крайне низкие шансы на отработку рынком «здесь и сейчас». Скорее всего, волатильность сегодня будет низкая по обеим парам, нисходящая тенденция сохранится, характер движения(с частыми откатами и коррекциями наверх) останется прежним. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 мая. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду продолжала нисходящее движение, несмотря на более раннее закрепление выше нисходящей линии тренда. Однако мы предупреждали, что на этот раз слом линии тренда может не означать завершение нисходящей тенденции. Так и получилось. Фунт стерлингов продолжает падение, потому что других вариантов у него попросту нет. Он по-прежнему сильно перекуплен. Фундаментальный и макроэкономический фон сейчас не играет практически никакой роли. Он может повлиять на пару лишь локально, внутри дня. Яркий тому пример – выступление Эндрю Бейли во вторник, когда было сказано о возможном более сильном повышении ключевой ставки. Это «ястребиная» риторика, но фунт не ответил на нее разворотом вверх. Вчерашний же отчет по инфляции в Великобритании можно трактовать как угодно. В итоге мы имеем ситуацию противоположную той, которую наблюдали в течение двух месяцев до начала падения. Каким бы ни был фон, пара движется только в одном направлении. На 5-минутном ТФ торговать достаточно сложно, так как имеют место частые откаты и коррекции вверх. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько. Уровень 1,2448 по итогам дня удален с графиков. Вместо него добавлен уровень 1,2470. Первый сигнал на покупку о преодолении области 1,2420-1,2448 оказался ложным, но начинающие трейдеры должны были его игнорировать, так как именно в это время и публиковался отчет по британской инфляции, считающийся очень важным. Однако уже следующий сигнал на продажу можно было отрабатывать, а пара в последствии достигла ближайшего целевого уровня 1,2367 и отскочила от него. Прибыль по сделке составила около 30 пунктов. Отскок от 1,2367 тоже можно было отрабатывать, но до целевого уровня цена не дошла буквально 6 пунктов, поэтому зафиксировать прибыль по длинной позиции не удалось. Сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар попыталась сломать нисходящую тенденцию – в прошлую пятницу случилось преодоление линии тренда. Однако пока восходящая коррекция не началась. Мы считаем, что падение британской валюты должно продолжаться практически в любом случае в среднесрочном перспективе. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2351-1,2367, 1,2420, 1,2470, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США – лишь парочка второстепенных отчетов. Сегодня волатильность может быть опять невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Риск объявления дефолта по долгам Америки заметно вырос (есть вероятность консолидации в диапазоне цены на золото и резкого

Снова зашедшие в тупик переговоры о потолке государственного долга в Штатах привели к падению рынков акций в Европе и Северной Америке. Также под прессингом находятся фондовые рынки сегодня на торгах в азиатско-тихоокеанском регионе. Похоже, что действительно существует реальный риск, в угаре политической борьбы между демократами и республиканцами, довести США до дефолта по внешним займам. Инвесторы все больше начинают верить именно в этот вариант развития событий, что прежде всего отражается на динамике трежерис. Распродажи этих бумаг заметно усилились, начина с прошлой недели именно на фоне ступора в теме порога госдолга. Состоится ли дефолт или нет? На этот вопрос однозначно ответить не получится, потому что он находится не плоскости рыночных факторов, а целиком под влиянием политического противостояния двух Америк искренне ненавидящих друг друга. Если представители этих двух половинок договорятся до конца текущего месяца, а такая вероятность есть, то, как мы ранее указывали, следует ожидать сильный рост спроса на рисковые активы. При этом курс доллара окажется под прессингом, в первую очередь из-за повышения спроса на трежерис, что, в свою очередь, ударит по доходности этих государственных облигаций. Дополнительным плюсом может оказаться решение ФРС не поднимать процентные ставки на июньском заседании. А теперь что можно ожидать, если дефолт все-таки состоится? Полагаем, что распродажи трежерис усилятся, что будет поддерживать курс доллара из-за взлета доходности облигаций. Так же в этих условиях он будет пользоваться спросом в качестве валюты убежище. В этом случае усилится вероятность достижения долларового индекса ICE отметки в 110.00 пункта. На этой волне с высокой вероятностью основная валютная пара EURUSD может упасть к 1.0500 или даже еще ниже. Британский фунт может снизиться ниже уровня в 1.2000, и это несмотря на рост инфляции в Британии, о чем свидетельствовали опубликованные в среду данные потребительской инфляции. Падение стерлинга будет происходить даже на волне ожидания очередного повышения процентных ставок Банком Англии из-за масштабного ухода инвесторов от риска. В этом случае также можно ожидать усиление спроса на золото, которое является единственной ценностью, даже выше, чем у доллара в условиях роста мировой турбулентности. В этом случае цена на желтый металл может взлететь к недавнему максимуму 2080.00 за тройскую унцию. Итак, если рассматривать вероятности реализации этих двух вариантов, то считаем, что при балансе сил возможность негативного сценария является уже выше, чем позитивного. Прогноз дня: XAU/USD Цена на спотовое золото остается в диапазоне 1950.00-1983.75. С высокой вероятностью до конца текущего месяца она останется в этом диапазоне. Негативный вариант развития событий вокруг возможного дефолта США может привести росту цены сначала к 2002.50, а затем и к 2020.00. USD/CAD Пара торгуется ниже сильного уровня сопротивления 1.3635. Реализация негативного сценария развития событий в Америке может привести к прорыву этой отметки и к росту пары к 1.3800. Поддержать это движение может падение цены на сырую нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

История повторяется: кредитный рейтинг США ААА под угрозой. Видеопрогноз на 25 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0757 приведет к росту евро в район 1.0795 и 1.0833 Прорыв 1.0715 приведет к распродажам евро в район 1.0674 и 1.0634 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2367 приведет к росту фунта в район 1.2411 и 1.2466 Прорыв 1.2319 приведет к распродажам фунта в район 1.2275 и 1.2234 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Германии Опережающий индекс потребительского климата Германии Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Изменение объема ВВП Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема незавершенных сделок по продаже жильяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эйфория USD/JPY

Пара доллар–иена поймала очередную волну роста. Вчера актив разогнался до годового максимума 139,38, а сегодня нацелился еще выше. Главной целью долларовых быков сейчас является круглая фигура 140. Есть ли у мажора шансы преодолеть ее в ближайшей перспективе и что может помешать ему сделать это?Куда приведет USD разрастающийся кризис госдолга?Несмотря на растущий риск дефолта и рецессии в США, гринбек продолжает уверенно идти вверх. Этому способствуют опасения инвесторов по поводу замедления глобального экономического роста.Сейчас многие участники рынка уверены, что коллапс американской экономики обернется катастрофой для всего мира. Чтобы защитить свои портфели от возможного глобального кризиса, трейдеры предпочитают покупать USD, который является активом-убежищем.Вчерашний день снова не принес долгожданного успокоения рынкам. В ходе 4-часовой встречи спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и администрация Белого дома снова не достигли соглашения по потолку госдолга США, которое может предотвратить дефолт и его драматические последствия.Напомним, что для позитивного исхода событий сделка между республиканцами и демократами должна быть заключена до первых чисел июня.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что в начале лета у Америки могут закончиться средства для оплаты своих счетов, что будет означать банкротство.Вчера республиканец К. Маккарти в очередной раз выразил оптимизм по поводу достижения соглашения. Он заявил, что у членов Конгресса еще есть время, чтобы наконец прийти к общему знаменателю и заключить сделку до момента X.Тем не менее уверенность американского политика никак не повлияла на мнение аналитиков. В среду эксперты международного рейтингового агентства Moody's предупредили об изменении своего прогноза по Америке, а их коллеги из Fitch присвоили долговому рейтингу США негативный статус «AAA».Это еще больше усилило ощущение надвигающегося кризиса, в результате чего спрос на рисковые активы упал, а на убежища – вырос. Одним из главных бенефициаров сперва стала иена, но доллар довольно быстро сбил с нее спесь и вернул себе лидерство.По итогам вчерашних торгов пара USD/JPY подскочила на 0,5%, до самого высокого за год уровня 139,3. Тем временем индекс DXY укрепился к корзине основных валют на 0,3% и достиг 2-месячного максимума 104,01.По мнению аналитика Тони Сикамора, решение Fitch может стать спусковым крючком для дальнейшего роста доллара. Он ожидает, что в краткосрочной перспективе гринбек укрепится как защитный актив еще на 2%, до уровня 106, если соглашение по повышению потолка госдолга не будет принято на днях.Некоторые эксперты считают, что рост доллара в качестве убежища поможет паре USD/JPY преодолеть в ближайшее время психологически важный порог 140.Но главным трамплином для мажора станут все-таки опасения рынка по поводу сохранения сильной денежно-кредитной дивергенции между США и Японией. Если они продолжат расти, это приведет актив доллар–иена в скором времени к новым громким максимумам.Как может монетарный фактор изменить динамику USD/JPY?Многие эксперты объясняют вчерашний скачок доллара против иены заметным укреплением ястребиных ожиданий рынка относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федрезерва.Cейчас фьючерсные трейдеры оценивают вероятность того, что в следующем месяце американский регулятор снова увеличит стоимость заимствований на 0,25%, в более чем 35%, хотя еще в начале недели она составляла менее 20%.Что же заставило инвесторов изменить свои прогнозы? Во-первых, более ястребиные, чем ожидалось, протоколы майского заседания FOMC. А во-вторых, агрессивная риторика представителей ЦБ США.Опубликованные в среду минутки ФРС показали, что многие чиновники в целом согласились с тем, что необходимость дальнейшего повышения ставок стала менее явной.Однако некоторые члены Федрезерва предупредили, что регулятор не должен полностью исключать возможность еще одного раунда ужесточения, учитывая крайне устойчивый характер инфляции.В том же ключе выступил вчера и член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. Чиновник заявил, что не станет поддерживать идею о прекращении повышения ставок, пока не увидит четких доказательств того, что инфляция приближается к таргету в 2%.На этом фоне доходность 2-летних и 10-летних гособлигаций США продемонстрировала параболический рост, поднявшись до максимума с середины марта.Резкий взлет доходности US Treasuries оказал весомое давление на иену, которая и без того находится в незавидном положении из-за голубиной политики Банка Японии.Несмотря на неуклонный рост потребительских цен в стране, BOJ по-прежнему сохраняет процентные ставки сверхнизкими (на уровне -0,1%) и не планирует повышать их в ближайшей перспективе, поскольку считает текущую инфляцию временным явлением.Если в обозримом будущем рынок получит еще больше аргументов в пользу того, что и BOJ, и ФРС в июне не выкинут никаких сюрпризов и продолжат идти по намеченным путям, это может еще сильнее разогнать пару USD/JPY.Технически сейчас у мажора есть все шансы достичь максимума с начала ноября 142,25. Это станет возможным, если в ближайшее время котировка преодолеет отметку 140 и закрепится выше нее.Если же фундаментальная картина резко поменяется и станет негативной для актива доллар–иена, мы можем увидеть очень крутое пике.Самыми большими рисками для пары USD/JPY являются усиление ожиданий относительно паузы в текущем цикле ужесточения ФРС, а также рост спекуляций по поводу возможной коррекции политики кривой доходности в Японии.Если рынок начнет активнее делать ставки на то, что BOJ решится внести изменения в YCC на своем предстоящем заседании в июне, это может спровоцировать сильное ралли иены. По мнению аналитиков Societe Generale, в таком случае актив доллар–иена рискует обвалиться на 7% от текущих уровней, до 130.Чтобы получить прибыль, SocGen рекомендует инвесторам покупать недорогие 2-месячные цифровые опционы «пут» с ценой исполнения 134 доллара и барьером выбывания на уровне 129.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль нашел точку опоры

Пока Brent растет, а Китай и Индия продолжают покупать российскую нефть, рублю есть за что зацепиться. Котировки USD/RUB застряли в консолидации вблизи отметки 80 благодаря росту цен на черное золото и увеличению российского экспорта. На неделе к 19 мая средние поставки нефти из РФ через морские порты увеличились на 15% по сравнению с началом апреля и достигли нового максимума. До отметки 4 млн б/с рукой подать. Это заставляет сомневаться в объявленном Москвой сокращении добычи на 500 тыс. б/с и оказывает поддержку рублю. В 2022-2023 рынок нефти существенно изменился. Если до вооруженного конфликта на Украине удельный вес России, Ирана и Венесуэлы в импорте черного золота Китаем и Индией составлял 12%, то сейчас эта цифра превышает 30%. Три страны находятся под западными санкциями. Если бы не крупнейшие экономики Азии, им сложно было бы выжить. Динамика поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы в Индию и КитайЛьвиная доля российской нефти идет в Индию и Китай. Это усиливает влияние этих стран на Москву до предела. Одновременно теряет покупателей в Азии Саудовская Аравия. На первый взгляд, это не должно нравиться Эр-Рияду. Однако тот молчит. Это позволяет предположить, что его отношения с Москвой более тесные, чем считается. Увеличение объемов экспорта нефти на фоне роста котировок Brent – хорошая новость для российского бюджета и рубля. В основном финансовом плане государства преобладают расходы на национальную оборону. Москве необходимо поддерживать свою военную машину, и конъюнктура рынка черного золота пока позволяет это делать. Стоит ли удивляться устойчивости USD/RUB?Удельный вес расходов бюджета России«Медведи» по анализируемой паре могли бы и вовсе перейти в контратаку, если бы не укрепление доллара США против основных мировых валют. Кто-то считает, что «американец» идет вверх благодаря статусу актива-убежища в условиях обострения обстановки вокруг потолка госдолга. На мой взгляд, причины нужно искать в ралли доходности казначейских облигаций и в отказе рынка от идеи «голубиного» разворота ФРС в 2023. Так, чиновник FOMC Кристофер Уоллер заявил, что, если ставка по федеральным фондам не будет повышена в июне, ее следует поднять в июле. В результате инвесторы полностью отказались от ожиданий монетарной экспансии в ноябре. Снижение стоимости заимствований в декабре все еще в игре. Таким образом, рубль продолжает реагировать на потоки торгового характера. И потенциальное улучшение счета текущих операций, увеличение валютной выручки и доходов бюджета РФ на фоне роста цен на нефть и объемов экспорта в Китай и Индию позволяют USD/RUB стабилизироваться. Технически на дневном графике пары имеет место консолидация в диапазоне 79-81. Прорыв ее верхней границы станет основанием для формирования длинных позиций по USD/RUB с таргетом на 161,8% по паттерну гармоничной торговли AB=CD. Он расположен вблизи отметки 88,5. Напротив, успешный штурм поддержки на 79 усилит риски коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD падает на кризисе госдолга США

EUR/USDВсе темы, кроме госдолга США, ушли в сторону в данный момент.Критическая дата 1 июня приближается, но сделки нет. Минфин США Йеллен вчера снова заявила, что 1 июня практически крайний срок и уже примерно 6 июня правительство США столкнется с нехваткой средств, если сделка по госдолгу не будет достигнута.Стороны - Маккарти - лидер республиканцев и нижней палаты Конгресса - и Байден - вчера вели переговоры два раза и 4 часа. Стороны заявили, что есть прогресс, но сделки - нет. Есть серьёзные разногласия, и никто не хочет значительно уступить. Агентство Fitch заявило, что готовит понижение рейтинга кредитного США, если соглашения не будет к началу июня.Рынок США упал второй день на госдолге США. EUR/USD снизилась вчера.Тем не менее мы готовы купить при прорыве наверх 1.0800 - в случае сделки по госдолгу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2360 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2331 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2413 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2360 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2331 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2413 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2360 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения нижней границы индикатора линии Боллинджера 1.2268 (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2413 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Новое падение на госдолге. Или сделка до 1 июня, или будет плохо всем

S&P500Обзор 25.05Рынок США. Падение на госдолге.Главные индексы США упали второй день: Доу -0.8%, NASDAQ -0.9%, S&P500 -0.9%, S&P500 4116, диапазон 4080-4130.Неопределенность по потолку госдолга привела к еще одному падению второй день подряд. 1 июня как крайний срок решения по лимиту госдолга быстро приближается, однако сообщения показывают, что переговоры о потолке долга зашли в тупик. Эти сообщения были в некоторой степени подтверждены спикером палаты представителей Маккарти, который сказал журналистам, что переговоры по потолку долга по ряду вопросов все еще далеки друг от друга, но переговоры будут продолжены сегодня. Он добавил, что не сдается и надеется на прогресс сегодня.Участники рынка также боролись с некоторыми затянувшимися опасениями по поводу повышения ставок после того, как управляющий ФРС Уоллер (FOMC) сказал в своей речи о повышении ставок, что «нам нужно сохранять гибкость в отношении наилучшего решения, которое нужно принять в июне... борьба с инфляцией по-прежнему остается моим приоритетом». Рынок также получил сегодня протокол заседания FOMC 2-3 мая, который не содержал ничего слишком нового. Вкратце протокол показал, что участники согласились с тем, что инфляция остается слишком высокой, и экономические данные за март показали, что инфляция снижается медленнее, чем они ожидали. Участники также выразили неуверенность в том, насколько уместно дальнейшее ужесточение политики.Однако опасения по поводу повышения ставок отошли на второй план, уступив место опасениям по поводу потолка долга, которые вызвали широкое отступление рынка. Все основные индексы закрылись на отрицательной территории, хотя и выше своих худших уровней дня. Во второй половине дня произошел кратковременный отскок, когда основные индексы приблизились к сессионным максимумам. Это движение вверх, по-видимому, было вызвано программными покупками, все 11 секторов S&P 500 двигались вверх одновременно, и никаких других новостей, объясняющих улучшение, не было. Однако все основные индексы снова откатились перед закрытием. Падение было по всему рынку: снижение акций опережало рост с разницей более 3 к 1 на NYSE и с разницей более 2 к 1 на Nasdaq. Десять из 11 секторов S&P 500 снизились, при этом недвижимость (-2,2%) понесла самые большие потери с приличным отрывом. Финансовый (-1,3%) и промышленный (-1,3%) секторы также оказались в числе отстающих сегодня.Энергетический сектор (+0,5%) был единственным на положительной территории к закрытию, поднимаясь вместе с ценами на нефть (74,26 долл./барр., +1,35, +1,9%) после того, как еженедельный отчет EIA по запасам показал сокращение запасов сырой нефти на 12,46 млн барр.Между тем потребительский сектор (-0,2%) сегодня показал наименьший спад. Сектор был частично поддержан Amazon.com (116,75 AMZN , + 1,76, + 1,5%), а также опережающими показателями компонентов для жилищного строительства. Это произошло после того, как Toll Brothers (TOL 65,09, +1,34, +2,1%), хотя и не является отраслевым компонентом, сообщила о доходах.Другими заметными лидерами после хороших доходов и/или прогнозов стали ритейлеры Urban Outfitters (URBN 31,35, +4,69, +17,6%), Abercrombie & Fitch (ANF 30,16, +7,15, +31,1%) и Kohl's (KSS 20,72, +1,45, +7,5%). С другой стороны, Analog Devices (ADI 173,20, -14,72, -7,8%) оказалась в числе отстающих после своего разочаровывающего прогноза, тянущего вниз акции других полупроводниковых компаний. Индекс полупроводников PHLX упал на 1,7%. У казначейских бумаг была волатильная сессия, они в основном снизились. Доходность 2-летних облигаций не изменилась и составила 4,34%, а доходность 10-летних нот выросла на два базисных пункта до 3,72%. Nasdaq Composite: +19,3% с начала годаS&P 500: +7,2% с начала годаРассел 2000: +0,3% с начала годаS&P Midcap 400: -0,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -1,1% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс ипотечных заявок MBA упал на 4,6%, при этом заявки на покупку упали на 4,0%, а заявки на рефинансирование упали на 5,0%. Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал снижение на 12,46 млн баррелей против роста на 5,04 млн баррелей на прошлой неделе.В четверг участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки (консенсус 247 000; предыдущие 242 000), продолжающиеся заявки (предыдущие 1,799 млн), ВВП за 1 квартал - вторая оценка (консенсус 1,1%; предыдущий 1,1%) и дефлятор ВВП за 1 квартал. -- вторая оценка (консенсус 4,0%; предварительная оценка 4,0%)10:00 по восточному времени: незавершенные продажи домов за апрель (консенсус -2,9%; предыдущий -5,2%).10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +99 млрд куб. футов)NetEase (NTES), Best Buy (BBY), Medtronic (MDT), Dollar Tree (DLTR) и Burlington Stores (BURL) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах перед завтрашним открытием. Энергетика. Нефть выросла на резком падении запасов в США - Брент 78 долл.Госдолг США. И представитель республиканского большинства Конгресса Маккарти, и Белый дом после 4-часовых переговоров заявили о прогрессе и о том, что изо всех сил стараются достичь сделки. Но сделки нет, и сильные разногласия сохраняются.Агентство Fitch заявило, что готовит понижение кредитного рейтинга США, если сделка по потолку госдолга не будет достигнута до 1 июня.Вывод. Все другие моменты, кроме госдолга США, отошли на второй план. Ждем или решения или больших проблем на рынке после 1 июня.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 25.05.2023

Хотя инфляция в Великобритании замедлилась несколько медленнее прогнозов, до 8,7% вместо ожидавшихся 8,5%, фунт активно терял свои позиции. Но поначалу он рос, так что причина его снижения лежит несколько в иной плоскости. Все дело в Банке Англии. А точнее, в заявлении Эндрю Бейли. Глава британского регулятора утверждает, что к концу года темпы роста потребительских цен замедлятся вдвое, что в принципе исключает возможность дальнейшего роста процентных ставок. Хотя о процентных ставках он ни словом не обмолвился. Но данный вывод логически вытекает из его слов. Учитывая, что подобные заявления противоречат наблюдаемой реальности, инвесторы забеспокоились и начали избавляться от фунта. А уже через индекс доллара фунт потянул за собой единую европейскую валюту. Это видно по тому, что масштабы снижения единой европейской валюты заметно меньшие, нежели по фунту.Все это еще больше усугубило ситуацию с перекупленностью доллара. Однако, как видно по предыдущей неделе, хотя бы для намека на отскок нужны серьезные причины в виде благоприятных макроэкономических данных. Проблема в том, что сегодня публикуются лишь данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Но общее их число должно сократиться на 6 тыс. Благодаря повторным обращениям, число которых может уменьшиться на 9 тыс. А они имеют гораздо большее значение, нежели первичные заявки. Так что причин для ослабления доллара как-то не наблюдается.Курс евро по отношению к доллару США продолжает снижаться, что ведет к обострению коротких позиций, которые и так сильно перегреты за последнее время. В данном случае мы имеем дело с инерционным ходом, при котором игнорируется ряд технических сигналов. Однако рано или поздно возникнут фиксации торговых позиций, что приведет к техническому откату.Относительно валютной пары GBP/USD на рынке наблюдался нисходящий инерционный ход, при котором был пробит уровень поддержки 1.2350. Этот шаг указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка. Стабильное нахождение цены ниже уровня 1.2350 допускает последующее снижение. Однако стоит учесть немаловажный технический момент о перепроданности, который уже достиг критических значений в краткосрочных временных периодах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0748 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0696 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0737 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0748 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0696 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0737 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0748 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения нижней границы индикатора линии Боллинджера 1.0653 (чёрная пунктирная линия). От этой линии цена может начать движение вверх с целью достижения нижнего фрактала 1.0732 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кредитный рейтинг США AAA под большим вопросом

Евро и фунт продолжили падение по отношению к доллару США, как и американский фондовый рынок. Оптимизм спикера палаты представителей Кевина Маккарти в отношении того, что переговорщики Белого дома и Республиканской партии смогут вовремя прийти к соглашению, позволяющего предотвратить потенциально катастрофический дефолт, не успокоил трейдеров, так как на первый план вышел риск пересмотра кредитного рейтинга США.После очередной четырехчасовой встречи с президентом Джо Байденом, Маккарти заявил, что сделка возможна до 1 июня – даты, когда министр финансов Джанет Йеллен объявит о том, что у США закончились деньги. «Я все еще думаю, что у нас есть время, чтобы прийти к соглашению и сделать это», — сказал Маккарти после завершения встречи. Но затем, несколько часов спустя Fitch Ratings поместило кредитный рейтинг США «AAA» под особое наблюдение. Это привело к еще большему, растущему беспокойство по поводу способности страны предотвратить первый в истории дефолт. Впервые такое произошло во время аналогичных потрясений в 2011 году. Однако в Fitch заявили, что по-прежнему ожидают разрешения вопроса о лимите долга до 1 июня. На этом фоне все рисковые активы провалились. Не обошлось и без проблем на рынке облигаций, где продажи государственного долга США возросли, и продолжились сегодня на азиатских торгах. Доходность двухлетних и 10-летних казначейских облигаций выросла до уровня, невиданного с середины марта этого года, в разгар банковского кризиса. Ставки по казначейским векселям с погашением 1 июня в среду и вовсе превысили 7%, что сопоставимо с доходностью по бросовым облигациям. Вчера также выступила представитель министерства финансов Лили Адамс заявив, что подобного рода предупреждения подчеркивают необходимость быстрых двухпартийных действий Конгресса для повышения лимита госдолга и предотвращения искусственно созданного кризиса экономики. Ближе к вечеру отметилась и министр финансов Джанет Йеллен которая сказала, что администрация Байдена сосредоточена на завершении сделки по ограничению долга, а не на планировании на случай дефолта. «Мы стремимся не пропускать платежи и нацелены на повышение потолка долга», — заявила Йеллен в среду в ходе видеоконференции на мероприятии Wall Street Journal в Лондоне.На Капитолийском холме некоторые члены палаты представителей от демократов также обвинила республиканцев в том, что они поставили под угрозу кредитный рейтинг США. Республиканцы в Палате представителей также усилили свои обвинения в том, что Байдену не хватает срочности в переговорах, в то время как помощник демократа по имени Маккарти не желает идти на компромисс по широкому спектру спорных моментов, что угрожает законодательным перспективам сделки.Как я уже отмечал ранее ожидается, что законодатели Палаты представителей покинут свои рабочие места в четверг вечером и отправятся на праздничные выходные, посвященные Дню поминовения. Если дефолт действительно произойдет, экономисты прогнозируют, что это может привести к рецессии в США, с массовым сокращением рабочих мест и более высокой стоимостью потребительских кредитов. Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0715, и забирать 1.0760. Это позволит выбираться к 1.0790. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0840, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0715 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0670, либо открывать длинные позиции от 1.0630.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2360. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2410, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2460. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2320. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2275 с перспективой выхода на 1.2230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото на грани обвала. Техническая ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера мы давали торговую идею на понижение котировок золота по следующей схеме:Вчера всю американскую сессию золото снижалось в цене и в третий раз приблизилось к уровню 1951:На трейдерском языке это называется "давлением на уровень". В большинстве случаев подобные конструкции заканчиваются пробоями уровней. В этой ситуации считаем целесообразным временно отказаться от лонговых позиций в пользу шортовых и зафиксировать прибыль после пробоя 1941.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс