Как торговать валютную пару GBP/USD 26 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также продолжала нисходящее движение и преодолела очередной уровень поддержки на своем пути – 1,2351. В течение дня мы опять увидели небольшой откат наверх, а волатильность была опять невысокой. Тем не менее, британская валюта стабильно падает вниз, вне зависимости от того, какой характер имеет фундаментальный и макроэкономический фон. Как мы говорили уже не раз, мы ждем падения и евро, и фунта, так как в течение двух месяцев обе европейские валюты росли безосновательно. Сейчас настало время расплаты. Макроэкономический фон, к слову, сегодня был на стороне доллара. В Великобритании важных событий и публикаций не было ни одной, а в Штатах два отчета второстепенного характера оказались сильнее прогнозов. Речь идет о второй оценке ВВП за первый квартал и заявках на пособия по безработице. Таким образом, можно даже сказать, что мы увидели логичную реакцию рынка на макроэкономические отчеты, но мы считаем, что пара продолжала бы падение даже без их помощи. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ в четверг было сформировано четыре и все – около одной и той же области. То есть большую часть дня пара находилась во флэте и лишь к вечеру возобновила падение. Мы уже предупреждали трейдеров о том, что характер движений внутри дня не самый благоприятный: частые откаты вверх, флэт и низкая волатильность. Сейчас лучше торговать в среднесрочном стиле. Что касается сегодняшних сигналов, то, если кто-то и отрабатывал их, то следовало отрабатывать только первые два. Ни в первом, ни во втором случае пара не смогла пройти в верном направлении даже 20 пунктов. Поэтому по обоим сделкам был получен убыток. Еще раз обратим внимание трейдеров: торговать на 5-минутном ТФ сейчас не лучшая затея. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар попыталась сломать нисходящую тенденцию – в прошлую пятницу случилось преодоление линии тренда. Однако укрепления британской валюты не началось, а мы считаем, что падение должно продолжаться практически в любом случае. Тем более, что сейчас еще и макроэкономический фон поддерживает доллар. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2351-1,2367, 1,2420, 1,2470, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирован лишь один отчет – по розничным продажам. Зато в Америке будет опубликовано сразу четыре отчета не самый высокой значимости. Однако все они будут опубликованы в течение полутора часов, поэтому суммарно могут повлиять на движение пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает терять в цене

Утро четверга цифровое золото начало со снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $26 731. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $26 829, а минимальная – $25 890.Накануне на рынке криптовалюты царили медвежьи настроения. Так, по итогам среды ВТС обвалился в цене на 3,31% и закрыл день на уровне $26 251. Пессимизм лидера рынка переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также снизилось в цене. Тем временем во вторник главная виртуальная монета выросла на 0,93% и завершила торговую сессию на уровне $26 869. По итогам понедельника стоимость биткоина снизилась на 0,01% и закрыла день на отметке $26 872.Ключевым фактором давления на цифровые активы в четверг стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,77%, S&P 500 потерял 0,73%, а NASDAQ Composite упал на 0,61%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 800. По итогам среды криптовалюта снизилась на 3,20% и закрыла торговую сессию на отметке $1 789, опустившись ниже важного ключевого уровня ($1 800). Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится ли монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты продемонстрировала уже упомянутая выше монета Ethereum (-3,20%). При этом все цифровые монеты из этого списка, кроме нескольких стейблкоинов, на протяжении последних 24 часов торговались в красной зоне.В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила Solana (-8,45%), а список роста – XRP (+1,04%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Neo (+3,49%), а в списке падения – PancakeSwap (-12,81%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Kava (+17,66%), а худшие – Sui (-19,74%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,069 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,03%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, в апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала нисходящее движение в соответствии с текущей тенденцией. Волатильность опять была очень низкой, всего лишь 50 пунктов. Однако европейская валюта продолжает уверенно двигаться вниз, так как ранее долгое время показывала необоснованный рост. Большинство факторов сейчас однозначно говорят в пользу дальнейшего укрепления американской валюты, поэтому мы считаем, что все идет по плану. Макроэкономический фон сегодняшнего дня был также однозначным. Однозначным в пользу доллара. Утром в Германии вышла финальная оценка ВВП за первый квартал, которая оказалась на 0,3% хуже прогнозов. Во второй половине дня вышла вторая оценка отчета по ВВП в США, которая оказалась на 0,2% лучше прогнозов. Поэтому два наиболее интересных события дня поддерживали валюту США, хотя степень значимости их была невысокой. Этим и объясняется слабое движение пары, но все же оно было опять нисходящим. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ также отлично видно, насколько слабым было сегодняшнее движение. С волатильностью в 50 пунктов рассчитывать на сильные сигналы и высокую прибыль было априори очень сложно. Всего было сформировано два торговых сигнала – оба отскоки от уровня 1,0715. В первом случае цена с горем пополам прошла вверх 15 пунктов, что позволило начинающим трейдерам выставить Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Второй сигнал можно было уже не отрабатывать, так как к тому времени было очевидно, что волатильность слабая, а трендовое движение практически отсутствует. Поэтому мы увидели очередной день, когда торговать на 5-минутном ТФ было крайне сложно и неудобно. К сожалению, при уверенном нисходящем тренде движение интрадей оставляет желать лучшего. Лучше всего сейчас торговать в среднесрочном стиле. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара в целом продолжает движение на Юг. Нисходящее движение продолжается уже 2 недели, что полностью соответствует нашим ожиданиям. В ближайшее время может начаться восходящая коррекция, но нисходящий канал пока что четко указывает на сохранение тенденции. Доллар США растет абсолютно справедливо при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0607-1,0613, 1,0715, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликовано сразу четыре не самых значимых отчета: индекс настроения потребителей от университета Мичиган, заказы на товары долгосрочного использования, личные доходы и расходы американского населения и индекс цен производителей. Суммарно они могут повлиять на настроение рынка и вызвать реакцию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Минутки ФРС» оказались не слишком продуктивными

Оба инструмента продолжают уверенное снижение, и в данное время достаточно сложно понять, влияет ли на настроение рынков новостной фон? С одной стороны, последние заявления представителей денежно-кредитного комитета ФРС отдавали «ястребиными» нотками, а экономическая статистика радовала. С другой стороны, члены ЕЦБ тоже продолжают настаивать на необходимости продолжения повышения процентной ставки, ссылаясь на высокую инфляцию. Я считаю, что на первом месте сейчас стоит волновая разметка, которая является в некотором роде разновидностью технического анализа. А технический анализ призван показывать тенденции и возможное будущее движение. И в текущее время по обоим инструментам «назрело» построение коррекционных волн. Исходя из этого, я считаю, что снижение будет продолжено. Однако на новостной фон тоже не стоит полностью закрывать глаза. Вчера вечером был опубликован протокол FOMC, в котором было на что обратить внимание. Отмечу, что на майском заседании было принято единогласное решение повысить ставку, что говорит об однозначно «ястребином» настрое всего комитета. Также отмечу, что в отношении будущих заседаний многие чиновники были настроены очень неопределенно. Большинство членов комитета настроены уже менее жестко в вопросе ставки, но несколько управляющих все еще ждут дальнейшего ужесточения. На мой взгляд, сам факт того, что хотя бы несколько управляющих намерены и дальше голосовать за повышение, уже позитивный момент для валюты США. Как и ранее неоднократно заявлялось, все будет зависеть от поступающих данных, что мы все уже слышали не один раз. ФРС продолжит анализировать данные с рынка труда, по инфляции и ВВП, а также безработицу. Совокупность этих данных и будет основой для принятия решений этим летом. Ключевым показателем будет инфляция, но при размере ставки 5,25% и самой инфляции 4,9% регулятор будет более осторожным с решениями. Я считаю, что факт допущения новых повышений ставки, о чем заявили Буллард, Джефферсон, Бостик и другие управляющие, может продолжать поддерживать спрос на валюту США. Большей проблемой для доллара сейчас остается ситуация с «потолком» государственного долга. До 1 июня, когда, по словам Джанет Йеллен, деньги в бюджете закончатся, остается всего 1 неделя, а прогресс в переговорах между республиканцами и демократами достаточно призрачный. Обе стороны отмечают, что «идут навстречу друг другу», но идут они слишком медленно, могут и не успеть. Лично я считаю, что решение будет найдено, чтобы не допустить дефолта, но на текущую минуту многие крупные банки и аналитические агентства повышают вероятность объявления неспособности платить по своим счетам Америкой. Она уже составляет 25%. На американскую валюту этот факт никакого влияния не оказывает, но чем ближе 1 июня, тем выше вероятность остановки укрепления доллара. Этот момент может совпасть с построением коррекционной волны по обоим инструментам. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Исходя из этого я тоже советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур. Но, скорее всего, снижение будет более сильным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Южные перспективы: австралиец продолжает пикировать вниз

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает пикировать вниз, обновляя всё новые и новые ценовые минимумы. Сегодня оззи рухнул к основанию 65-й фигуры – последний раз пара находилась в этой ценовой области в ноябре прошлого года. Такая ценовая динамика обусловлена не только усилением гринбека, ослаблением австралийского доллара. В ожидании вердикта РБА До очередного – июньского – заседания Резервного банка Австралии осталось меньше двух недель. Интрига относительно его возможных итогов сохраняется, хотя чаша весов постепенно склоняется к выжидательной позиции РБА. Напомню, что на позапрошлом заседании (в апреле) австралийский регулятор не стал ужесточать монетарную политику. В сопроводительном заявлении ЦБ сообщил, что денежно-кредитная политика «действует с запаздыванием», поэтому полный эффект от предшествующих повышений «ещё не ощущается». При этом в РБА предположили, что инфляция в стране достигла своего пика. Однако опубликованный после апрельского заседания инфляционный релиз указал на поспешность озвученных выводов. В годовом выражении индекс потребительских цен снизился в первом квартале до отметки 1,4% при прогнозе спада до 1,3%. В квартальном выражении показатель вышел на отметке 7,0% при прогнозе спада до 6,8%. Темпы замедления инфляции вызвали обеспокоенность у членов РБА. Реагируя на этот релиз, регулятор в мае снова повысил процентную ставку на 25 пунктов, но при этом дал понять, что дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики – туманны. Обнародованный позже протокол майской встречи подтвердил осторожную позицию ЦБ. В тексте документа указано, что в будущем может потребоваться дополнительное повышение процентной ставки, «но это будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Очередное заседание РБА состоится 6 июня. Прежде всего регулятор будет оценивать ситуацию в сфере рынка труда и инфляции. И если последние «австралийские Нонфармы» были опубликованы на прошлой неделе, то ключевой инфляционный релиз будет обнародован лишь на следующей неделе (31 мая). Языком сухих цифр Отчет в сфере рынка труда Австралии оказался слабым по всем статьям: он отразил не только спад занятости, но и рост безработицы. В частности, уровень безработицы вырос до 3,7% при прогнозе роста до 3,5%. Показатель прироста числа занятых в апреле сократился на 4 тысячи, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост почти на 30 тысяч. Данный индикатор оказался в отрицательной области впервые с января этого года. Теперь для полной картины необходим последний пазл: инфляция. В следующую среду, то есть 31 мая, в Австралии опубликуют апрельский индекс потребительских цен. В месячном исчислении ИПЦ активно снижается уже третий месяц подряд: если в декабре показатель был на уровне 8,4%, то в марте он вышел на уровне 6,3%. Согласно прогнозам большинства экспертов, в апреле индекс сохранит нисходящую тенденцию, выйдя на отметке 6,0%. Если отчёт выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), оззи окажется под дополнительным давлением, так как вероятность повышения процентной ставки РБА на июньском заседании снизится. Не забываем про гринбек Справедливости ради необходимо отметить, что локомотивом южного тренда aud/usd на данный момент выступает американская валюта, которая усиливает свои позиции за счёт роста антирисковых настроений. Поддержку гринбеку оказали и опубликованные сегодня макроэкономические отчёты. В центре внимания валютного рынка остаётся тема повышения потолка государственного долга США. Как сообщают американские СМИ, между демократами и республиканцами остаются существенные разногласия, тогда как до возможного дефолта остается меньше недели (объявленный Минфином дедлайн – 1 июня). Масла в огонь подлила сегодня новость о том, что агентство Fitch поместило кредитный рейтинг США на пересмотр с возможностью понижения. В сообщении агентства указывается, что если американское правительство начнёт пропускать платежи по некоторым своим обязательствам, то суверенный рейтинг дефолта эмитента снизят до уровня ограниченного дефолта (RD), рейтинг бумаг, по которым США не заплатят, – до дефолтного уровня (D), а рейтинг бумаг с выплатами в течение следующих 30 дней – до «мусорного» уровня (CCC). Такой новостной поток усилил безопасный доллар на фоне роста антирисковых настроений. Дополнительную поддержку оказали и макроэкономические отчёты. В частности, сегодня стало известно, что годовой рост ВВП США в первом квартале был пересмотрен в сторону повышения до 1,3% (первоначальная оценка – 1,1%). В «зелёной зоне» вышел и другой показатель, в сфере рынка труда. Так, еженедельный прирост первичных заявок на пособие по безработице составил 229 тысяч, что намного ниже рыночных ожиданий (245 тысяч). Выводы Сложившийся фундаментальный фон по паре aud/usd способствует дальнейшему развитию южного тренда. На данный момент пара тестирует уровень поддержки 0,6510 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. При этом цена находится под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Если медведи aud/usd преодолеют данный таргет, то следующей целью южного движения будет выступать отметка 0,6440 – это также нижняя линия Bollinger Bands, но на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: затишье нам не в новинку, но есть предпосылки для ценового импульса

На графике главной криптовалюты ничего нового. Цена Bitcoin продолжает консолидироваться, а тот факт, что держится она под серединной линией нисходящего канала и поддержкой в области 26 500 долларов за монету, тестируя ее на прочность, может говорить о том, что это затишье перед импульсом. И нисходящий тренд, и нисходящий локальный треугольник говорят о том, что технически возможен еще один импульс вниз. Причем, его потенциал в рамках канала может быть вплоть до горизонтального уровня в области 24 600. Нет драйверов - нет движенияГлавная криптовалюта продолжает консолидацию, не получив никакого импульса со стороны публикации протоколов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Наряду с этим более широкий рынок криптовалют переживает спад, при этом различные факторы способствуют преобладанию медвежьих настроений.Долгожданные протоколы FOMC, которые должны были пролить свет на позицию Федеральной резервной системы в отношении криптовалют и ее потенциальное влияние на денежно-кредитную политику, в конечном итоге разочаровали участников рынка. Отсутствие существенных драйверов для Bitcoin и других цифровых активов заставило инвесторов искать ясность и направление.Спад на рынке криптовалют вызван комбинацией факторов. Повышенный контроль со стороны регулирующих органов, опасения по поводу экологической устойчивости майнинга криптовалюты и общая волатильность рынка — все это способствовало преобладанию негативных настроений.В этой сложной среде цена Bitcoin остается в состоянии неопределенности, ожидая катализатора, чтобы вырваться из застойной фазы. Трейдеры и инвесторы внимательно следят за поведением цены и объемами торгов в поисках информации, которая могла бы помочь им в принятии решений.Поскольку крипторынок стремится к стабильности в условиях текущей волатильности, участники рынка с нетерпением ждут ключевых событий. Предстоящая экспирация Bitcoin-опционов на BTC на сумму 2,26 миллиарда долларов еще больше усиливает ожидания и неопределенность, связанные с ценовой траекторией главной криптовалюты.Будет ли запоздалая реакция?Один из криптоаналитиков высказал мнение о том, что цена главной криптовалюты просто еще не догнала его «вышедшие из-под контроля» фундаментальные показатели. Он обращает внимание на то, что что все основные показатели Bitcoin растут, за исключением предложения BTC на биржах, которое снижается.Большое количество биткоинов, оттекающих с бирж, может указывать на бычий период, поскольку инвесторы с большим капиталом накапливают главную цифровую валюту. Предложение долгосрочных держателей растет, и сейчас в этой категории находится около 14,5 миллиона биткоинов. Это подтверждает фундаментальную силу, а цена - она просто еще не успела отреагировать, отразить, что именно здесь происходит, особенно если сравнивать графики накопления сейчас с традиционными ситуациями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 мая. Рынок труда США может начать испытывать проблемы

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. По фунту в данное время продолжается построение нового повышательного участка тренда. Начиная с 8 марта и заканчивая 10 мая я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени, а сам участок получится очень протяженным. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может принять удлиненный вид, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки, где волна b составила 100% от волны а. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. На текущий момент волна 1 или а имеет все необходимые основания считаться завершенной. ФРС не ждет мягкой посадки Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 30 базовых пунктов. Амплитуда движений по-прежнему не слишком высока, но спрос на валюту США стабильно растет каждый день, что полностью соответствует текущей волновой разметке. В текущей ситуации даже не слишком важен новостной фон, так как рынок больше внимания уделяет волновой разметке. Тем не менее американская статистика продолжает поддерживать доллар. Сегодня вышел отчет по ВВП, о котором я уже говорил, а также отчет по изменению числа первичных заявок на пособия по безработице. Последний отчет оказался более сильным, чем ожидал рынок, что тоже могло повлиять на его «медвежье» настроение. Вечером в среду состоялось выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика. Он сделал несколько, на мой взгляд, весьма важных заявлений. Напомню, что вчерашний протокол ФРС показал, что не все члены комитета склоняются к необходимости завершить процедуру ужесточения. Практически каждый день рынок получает подтверждения тому, что ставка может вырасти и на июньском заседании. Бостик заявил, что FOMC будет принимать решения по политике на основании поступающих данных. Он не сказал, что с высокой долей вероятности ставка больше не будет увеличиваться. От рынка труда глава ФРБ Атланты ожидает снижения, так как текущая политика регулятора является ограничительной. «Никакого целевого уровня ставки нет. Если инфляция будет снижаться теми темпами, на которые мы рассчитываем, то ФРС перейдет к смягчению политики в 2024 году», – сообщил Бостик. Я считаю, что на основании сразу нескольких заявлений членов FOMC и статистики из США, спрос на валюту США может продолжать расти. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Исходя из этого я тоже советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур. Но, скорее всего, снижение будет более сильным. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар берет «бычий» разбег и намекает евро, что шансов отыграться у него практически нет

Если в воздухе витают опасения, что в любой момент может случиться финансовый коллапс, не стоит удивляться тому, что защитная американская валюта торгуется на самых высоких уровнях с середины марта. «Мы ожидаем восстановления силы доллара и его возвращения к области 105,63–106,13 (мартовские максимумы, 200-дневная скользящая средняя и уровень коррекции Фибо на 38,2% падения 2022–2023 годов). Однако лишь прорыв выше этого района подтвердит разворот рынка от "двойного дна", чтобы открыть дверь для более продолжительной и существенной фазы укрепления гринбека со следующим сопротивлением на 107,78–107,99», – сообщили стратеги Credit Suisse. «Поддержка на уровне 102,20 должна устоять, чтобы сохранить текущие повышательные риски», – добавили они. Банк сохраняет «медвежий» настрой в отношении пары EUR/USD, ожидая ее падения к следующей поддержке на уровне 1,0729–1,0714 и, в конечном итоге, к нижней границе пятимесячного канала, которая сейчас находится на уровне 1,0550. Доллар играет на нервах рынка «Продавай в мае и уходи» – гласит известная поговорка. Текущий месяц выдался тяжелым для пары EUR/USD, которая оказалась под давлением заметно укрепившегося доллара. С начала мая евро подешевел по отношению к своему американскому визави почти на 2,5%, откатившись от годового пика, достигнутого 26 апреля на уровне 1,1095. Главным драйвером роста гринбека стали опасения по поводу того, что «окно» для отмены лимита заимствований США закроется, прежде чем у федерального правительства закончатся деньги для оплаты счетов.Конгрессу регулярно приходится повышать установленный государством потолок долга, однако в этот раз политическая ангажированность сторон, занимающихся обсуждением данного вопроса, препятствует достижению соглашения об увеличении лимита заимствований, в то время как дедлайн для принятия решения приближается. Республиканцы хотят сократить бюджетные расходы на 2024 финансовый год, начинающийся в октябре, примерно на 8%, а демократы настаивают на сохранении их на прежнем уровне. «Наихудшим сценарием было бы, если выяснение отношений приведет к тому, что правительство впервые пропустит выплату долга, что может привести к широкомасштабному или длительному понижению кредитного рейтинга казначейских облигаций США. Так много активов оцениваются в прямой зависимости от казначейских облигаций США, что турбулентность от более выраженного понижения рейтинга будет ощущаться на рынках по всему миру», – отметили специалисты T. Rowe Price. Американский министр финансов Джанет Йеллен в среду заявила, что Соединенные Штаты не смогут оплатить все свои счета к началу июня, но добавила, что не знает точно, в какой день у правительства закончатся ресурсы. Эксперты говорят, что это спровоцировало бы обвал на Уолл-стрит и подтолкнуло бы экономику Соединенных Штатов к рецессии, причем дефолт также ударил бы по обычным американцам. «В третьем квартале 2023 года, первом полном квартале смоделированного превышения потолка долга, фондовый рынок США рухнет на 45%, что приведет к удару по пенсионным счетам; тем временем доверие потребителей и бизнеса сильно пострадает, что приведет к сокращению потребления и инвестиций. Кроме того, миллионы людей потеряют работу, а резкий экономический спад приведет к масштабной рецессии», – заявили в Совете экономических консультантов Белого дома (CEA). Текущая ситуация все больше напоминает инвесторам 2011 год, когда американский фондовый рынок потерял около 20%, тогда как гринбек подорожал по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. Тупик в переговорах по поводу потолка госдолга США заставляет инвесторов искать защиту в безопасном долларе и снижает спрос на рисковые активы. По итогам торгов среды ключевые индикаторы Уолл-стрит снизились в среднем на 0,6–0,8%, закрывшись в красной зоне второй день подряд. В частности, S&P 500 просел на 0,73%, до 4115,24 пункта. Неспособность политиков в Вашингтоне найти точки соприкосновения давит на котировки акций. Поскольку до «даты Х» для принятия решения о потолке госдолга осталась всего неделя, а разделенному Конгрессу также требуется несколько дней для утверждения законопроекта, атмосфера на рынке становится все более нервозной. Индекс S&P 500 уже отступил почти на 2% от недавно достигнутых многомесячных максимумов. Область 4100, где проходит 50-дневная скользящая средняя, выступает следующей целью для коррекции. Далее может произойти откат в район 4000, где находится 200-дневная скользящая средняя. При этом уровень 3800 выглядит потенциально достижимым, если американская экономика столкнется с резким сокращением в случае продолжения драмы с повышением потолка госдолга. Просадка к 3300 пока представляется маловероятным результатом, но станет возможна в случае реализации более разрушительного сценария.Представитель Белого дома недавно предположил, что обеим сторонам в конечном итоге придется достичь соглашения, которое не будет включать все, что они хотят. Нет ничего необычного в том, что республиканцы и демократы заключают сделки в последнюю минуту, когда давление на политиков становится достаточно сильным, чтобы вынудить участников переговоров сделать болезненный выбор. Скорее всего, о повышении потолка госдолга договорятся до крайней даты, ведь обратное не выгодно ни одной из сторон. Поскольку на рынке преобладают пессимистичные настроения, позитивный сюрприз вызвал бы облегчение и поднял бы со «дна» рисковые активы. Стратеги Bloomberg сохраняют оптимистичный настрой в отношении S&P 500. Они указывают на то, что после роста на 8% или более за первые 100 торговых сессий года по его итогам индекс прибавлял в среднем 25%. Между тем специалисты Credit Suisse и UBS сомневаются в том, что S&P 500 завершит 2023 год с положительным результатом. «Это просто очень не вдохновляющий фон с низкими темпами роста, с жесткой денежно-кредитной политикой и доходами, которые снизятся в этом году по сравнению с прошлым», – сказали стратеги Credit Suisse, чей целевой ориентир по S&P 500 на конец года составляет 4050. Ожидается, что компании, входящие в состав S&P 500, в 2023 году покажут рост прибыли всего на 1,2%. «Исторически сложилось так, что когда вы видите такой уровень оценки, это обычно ассоциируется с повторным ускорением роста прибыли, а также с перспективой двузначного роста прибыли в будущем. Но мы не ожидаем, что это произойдет», – отметили эксперты UBS. «Учитывая относительно высокую оценку акций, а также негативное влияние ужесточения кредитной политики на доходы компаний, мы ожидаем более высокой волатильности в ближайшие месяцы и видим S&P 500 на уровне около 3800 к декабрю», – пояснили они. «Хотя мы считаем, что региональный банковский сектор США в целом обладает достаточным капиталом и ликвидностью, это может свидетельствовать о затяжном стрессе в банковской системе. Ужесточение условий кредитования в то время, когда экономический рост в США замедляется, может продолжать оказывать давление на корпоративные прибыли», – добавили в UBS.«Перспектива повышения ставок ФРС является еще одним риском, хотя наш базовый сценарий предполагает паузу на июньском заседании FOMC. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл в минувшую пятницу заявил, что остается неясным, потребуется ли дальнейшее повышение ставок, повторив, что решения будут приниматься от заседания к заседанию», – сообщили аналитики банка. Комментируя ситуацию по потолку госдолга США, экономисты UBS сказали, что наиболее вероятным результатом является заключение сделки в последнюю минуту. При этом в банке предупредили, что нынешний большой разрыв между требованиями обеих сторон означает, что инвесторам следует ожидать большей волатильности на рынках в преддверии возможного компромисса. Евро достиг потолка Если будет достигнуто соглашение о потолке долга США, первоначально доллар может вырасти, но часть этого роста постепенно сойдет на нет вследствие снижения спроса на активы-убежища, считают в Unicredit. «Однако даже в этом случае американская валюта может получить поддержку от инвесторов, которые еще больше снизят ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Рост государственных расходов как следствие увеличения долга после соглашения о повышении потока означает усиление инфляционного давления в США в будущем», – заявили экономисты банка. При таком сценарии евро вряд ли сможет рассчитывать на улучшение позиций по отношению к доллару. Стратеги JPMorgan указывают на то, что чистые длинные позиции по единой валюте уже достигли самых высоких уровней с сентября 2020 года. По оценкам банка, закрытие этих «лонгов» может привести к снижению курса евро против доллара на 4%, что вызовет падение пары EUR/USD чуть ниже 1,0600. Движение ниже 1,0500 потребовало бы открытия прямых коротких позиций по евро, отмечают в JPMorgan. «Если не появится больше доказательств дивергенции монетарной политики в пользу еврозоны, то маловероятно, что EUR/USD пробьет недавний диапазон в направлении его верхней границы», – сказали специалисты Goldman Sachs. Еще недавно на рынке бытовало мнение, что доллар потеряет свое преимущество в доходности против единой валюты, поскольку ФРС скоро завершит монетарное ужесточение, а затем снизит процентные ставки, тогда как ЕЦБ продолжит свою кампанию по нормализации политики и будет повышать ставки. Однако устойчивость экономики США перед лицом агрессивного ужесточения политики ФРС привела к ослаблению ожиданий относительно снижения ставок регулятором в этом году. Американский ВВП вырос на 1,3% в первом квартале 2023 года. ФРБ Атланты прогнозирует, что национальная экономика расширится на 2,9% во втором квартале. Таким образом, ни о какой рецессии в США пока речи не идет. «В настоящее время ожидается снижение ставки по федеральным фондам на 40 базисных пунктов к концу года по сравнению с 75 базисными пунктами в начале мая», – сообщили эксперты Unicredit. При этом трейдеры видят примерно равные шансы на то, что ФРС повысит ставки еще раз, если не в июне, то в июле.«Позитивным моментом для доллара является то, что Федрезерв может предпринять еще один шаг в плане повышения ставок, а пропуск хода на заседании в июне не означает, что такая возможность не появится в июле», – сообщили экономисты Commerzbank. Несколько чиновников FOMC недавно заняли «ястребиную» позицию, поскольку потребительская инфляция в США по-прежнему примерно вдвое превышает целевой показатель ЦБ в 2%. «Следует ли нам повысить ставку или пропустить ход на июньском заседании, будет зависеть от того, какие данные поступят в течение следующих трех недель», – заявил в среду член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. «Я не поддерживаю прекращение повышения ставок, пока мы не получим четких доказательств того, что инфляция приближается к нашей цели в 2%», – добавил он. «Крепнущее убеждение участников рынка в том, что в текущем цикле ужесточения у ФРС еще остались незавершенные дела, оказывает давление на EUR/USD. У пары есть приличная поддержка в районе 1,0715–1,0725, ниже которой до 1,0500–1,0515 не наблюдается значимой поддержки», – отметили аналитики ING. Представители ЕЦБ преимущественно сохраняют «ястребиный» настрой и указывают на дальнейшее повышение процентных ставок. Однако, судя по динамике EUR/USD, инвесторы считают, что тон заявлений регулятора вскоре может измениться, учитывая, что экономике еврозоны оказывается все труднее добиваться роста. «Потребуется дальнейшее повышение процентных ставок. Но эти шаги будут меньшими, чем в прошлом. Мы приближаемся к уровню ставок, который является достаточно ограничительным, чтобы вернуть инфляцию к 2%», – сказал в четверг член Управляющего совета ЕЦБ Боштьян Васле. «Хотя официальные лица ФРС предположили, что они близки к достаточно ограничительной политике или, возможно, даже уже достигли ее, чиновники ЕЦБ не так уж сильно от них отстали», – заявили в Goldman Sachs. В настоящее время денежный рынок прогнозирует еще два раунда повышения ставок в еврозоне – на 25 базисных пунктов каждое – и ожидает снижения ставок в начале 2024 года. Отметка 1,0700 служит в качестве первоначальной поддержки для EUR/USD, далее в игру могут вступить уровни 1,0660 и 1,0620. С другой стороны, отметка 1,0750 формирует первоначальное сопротивление, пробой которого позволит паре направиться сначала к 1,0800, а затем к 1,0850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 мая. Де Гиндос, ЕЦБ: нужно сворачивать меры поддержки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной и не меняется в последние недели. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трехволновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще теоретически принять пятиволновой, коррекционный вид, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось повышение европейской валюты. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше высшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. В последние 2-2,5 месяца спрос на евровалюту постоянно рос, но я неоднократно обращал внимание на тот факт, что новостной фон для евровалюты не настолько силен, чтобы она росла в цене так уверенно. Однако сейчас становится понятно: следовало достроить убедительный восходящий набор волн, чтобы затем приступить к построению нисходящего. ЕЦБ собирается уменьшить помощь европейцам Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 20 базовых пунктов, а сегодня – еще на 30. Как видим, амплитуда движений остается крайне невысокой, но в то же время стабильность падения поражает. Сегодня рынки могли обратить внимание на отчет по ВВП в США в первом квартале. Стала известна вторая оценка этого показателя, которая превысила ожидания рынка и составила 1,3% кв/кв. Эта новость вполне могла поддержать спрос на валюту США, который в последние недели остается достаточно высоким. Построение предполагаемой первой волны в составе нового понижательного участка тренда продолжается. Пока что я не вижу ни одного признака ее завершения. Также в четверг состоялось выступление вице-президента Европейского центрального банка Луиса де Гиндоса. Он сообщил рынкам, что фискальная политика остается одним из ключевых факторов при прогнозировании инфляции. Энергетический кризис, по его мнению, снизил свое влияние на цены, поэтому компенсационный механизм нужно ослаблять. Напомню, что после резкого взлета цен на газ в прошлом году правительства европейских стран приняли решение компенсировать часть счетов гражданам, которые столкнулись с высокой инфляцией и четырехкратными ростом цен на коммунальные услуги. Сейчас цены на газ вернулись на более привычные позиции, поэтому можно отказаться от компенсаций, чтобы не разгонять инфляцию заново. Так как счета за энергию сейчас меньше, чем зимой, «лишние» деньги европейцы могут направлять на покупку товаров и услуг, что будет стимулировать инфляцию. Политика ЕЦБ – меньше «лишних» денег. Де Гиндос также отметил сохраняющуюся напряженность в банковской сфере, которая может длиться все время, пока ставка ЕЦБ будет оставаться «ограничительной». А регулятор еще даже не завершил процесс ужесточения денежно-кредитной политики. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Развитие искусственного интеллекта помогло Nvidia

А пока фондовые индексы демонстрируют небольшую коррекцию после значительной распродажи на этой неделе из-за серьезных проблем с госдолгом США, корпорация Nvidia находится в непосредственной близости от рыночной стоимости в 1 триллион долларов и готова стать девятой фирмой, когда-либо преодолевшей этот рубеж.Акции калифорнийской компании уже взлетели на премаркете почти на 30% после того, как она опубликовала завышенный прогноз по росту продаж. В моменте рыночная стоимость производителя микросхем выросла на 199 миллиардов долларов до рекордных 955 миллиардов.Стоит отметить, что такой резкий рост капитализации за считанные часы является крупнейшим в истории США. Однодневный рост Apple Inc. в ноябре на 191 миллиард долларов и чуть меньший рост Amazon.com Inc. в феврале 2022 года возглавляют книги рекордов.Как отмечают эксперты, новая инфраструктура обработки данных будет модернизирована для обработки так называемых ускоренных вычислений, что позволит использовать генеративные инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT. Исполнительный директор и соучредитель Дженсен Хуанг Хуан также отметил, что фирма зафиксировала невероятный рост заказов и в будущем ожидает значительный потенциал роста прибыли. Перспективы Nvidia были настолько сильными, что некоторые аналитики даже заговорили о достижении целей компанией, которые она ставила лишь на 2025 год. ПремаркетТем временем бумаги Best Buy, розничного продавца электроники, выросли почти на 5% на премаркете после того, как компания сообщила о прибыли в первом квартале в размере 1,15 доллара на акцию, что превысило ожидаемые аналитиками 1,11 доллара. Доходы в размере 9,47 млрд долларов оказались ниже ожидаемых 9,52 млрд долларов.Компания Snowflake, занимающаяся облачными вычислениями, потеряла около 13% капитализации после более слабого, чем ожидалось, прогноза доходов компании на второй квартал. Тем не менее, по данным Refinitiv, Snowflake превзошла оценки аналитиков по прибыли и выручке за первый квартал.Акции ритейлера Dollar Tree упали на 11% на премаркете после того, как компания сообщила о снижении доходов в первом квартале. Валовая прибыль упала на 4,7%, а чистая выручка выросла на 6,1%. Что касается технической картины S&P500, то давление на индекс сохраняется, однако у покупателей все еще есть шансы на возврат в рамки бокового канала, хотя сделать это довольно сложно. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4116, откуда может произойдет рывок назад к $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4184, что позволит вернуть бычий рынок. В случае движения вниз на фоне сохраняющихся проблем с госдолгом и слабой статистикой по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4090 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майкл Крамер ожидает падения биткоина ниже 20 000$

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин продолжает нисходящую тенденцию, которая поддерживается нисходящим каналом. Криптовалюта даже не пытается скорректироваться вверх, а падает сейчас в стиле евровалюты. То есть медленно, неспешно, теряя очень мало, но каждый день. До первой цели $25 211 остается пройти всего-то $1 000. Далее будет решаться судьба биткоина на ближайшие месяцы. Несмотря на то, что фундаментальный фон резко улучшился за последние месяцы, это абсолютно не означает, что не может начаться новый «медвежий» тренд. «Бум криптовалют» уже позади. Сейчас к ним все относятся гораздо спокойнее. CEO инвестиционной компании Mott Capital Майкл Крамер считает, что в ближайшее время биткоин может упасть ниже $20 000 за монету. В качестве аргумента он приводит паттерн технического анализа «медвежий флаг». Напомним, что многие криптовалютные эксперты крайне редко обращаются к техническому анализу при прогнозировании пресловутых $100 000 за монету. То есть в большинстве случаев эта цифра берется «с потолка». Просто потому, что она красива и внушительна. Факты же говорят сейчас о том, что биткоин падает уже полтора месяца. А если прогноз Крамера сбудется, то может вообще начаться «медвежий» тренд, так как в этом случае линия тренда на 24-часовом ТФ будет преодолена. В следующем году нас ждет халвинг и снижение ключевой ставки ФРС. Эти два фактора способны поддержать спрос на биткоин. Однако возникает один немаловажный вопрос. Последний халвинг запланирован на 2040 год. Получается, что в долгосрочной перспективе биткоин будет расти еще минимум 17 лет, если большинство криптоаналитиков связывают халвинг с неминуемым ростом «цифрового золота»? Помимо этого, многие эксперты считают, что биткоин не может стоить дешевле стоимости его майнинга. Но оборудование постоянно растет в цене, растет в цене электроэнергия, сложность расчетов увеличивается, что требует задействования более серьезных вычислительных мощностей для добычи монет. Получается, что себестоимость будет расти постоянно, а вот цена биткоина зависит в реальности от спроса на него. Мы сильно сомневаемся в том, что биткоин будет расти еще 17 лет. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется уже в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня $29 750, сейчас же, когда цена покинула боковой канал, можно сохранять короткие позиции с целью $25 211. Далее все будет зависеть от поведения цены около линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ, около уровня $25 211 и около линии тренда. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро не видит конца черной полосе

Сколько веревочке не виться, а конец всегда один. Правительство Германии еще в январе исключило вероятность рецессии, а спад в крупнейшей экономике еврозоны все-таки случился. Нежелание потребителей тратить и сокращение государственных расходов привели к снижению немецкого ВВП в первом квартале на 0,3%. С учетом уменьшения показателя на 0,5% в октябре-декабре, наступила первая с момента окончании пандемии рецессия. Это обстоятельство стало ушатом холодной воды для EUR/USD.В первом чтении речь шла о стагнации, во втором – о спаде. При этом масштаб пересмотра был настолько велик, что повышает риски сползания в рецессию всего валютного блока. Едва на рынке начали говорить, что сокращения европейского ВВП можно избежать, как наступила черная полоса. Динамика экономики ГерманииБеда не приходит в одиночку. Обвал европейской деловой активности и неприятный сюрприз от немецкого ВВП – лишь одна сторона медали. Вторая находится в Азии. Судя по последним данным, экономика Китая вряд ли вырастет в 2023 существенно выше официального таргета на 5%. А ведь многим инвесторам и, в первую очередь, поклонникам EUR/USD хотелось большего. Чтобы Поднебесная после выхода из локдаунов стала локомотивом мировой экономики и помогла ориентированной на экспорт еврозоне. Таким образом, растущие как на дрожжах риски рецессии в валютном блоке и вялое восстановление Китая ставят крест на попытках основной валютной пары вернуться к восходящему тренду. Тем более что на фоне слабости европейской экономики ЕЦБ вряд ли решится поднять ставку по депозитам выше ожидаемых рынком 3,75%. Динамика рыночных ожиданий по ставкам ЕЦБ и ФРСЧто касается прогнозов срочного рынка о потолке ставки по федеральным фондам на уровне 5,25%, то поклонников доллара США это не пугает. Morgan Stanley отмечает, что американская валюта, как правило, растет после окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики и рекомендует своим клиентам открывать шорты по EUR/USD с таргетом на 1,03. Не факт, что цикл монетарной рестрикции окончен. Член FOMC Кристофер Уоллер считает, что даже если стоимость заимствований не вырастет в июне, она обязательно поднимется в течение оставшейся части года. Деривативы оценивает шансы повышения ставки в июле в 63%. ФРС сейчас выгодно сделать паузу, оценить последствия своих действий. Если статистика по США не ухудшится, можно возобновить процесс ужесточения денежно-кредитной политики.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что, если глобальный «бычий» тренд по биткоину завершен?

Биткоин на дневном таймфрейме продолжает корректироваться в последние недели. Так как мы имеем дело с движением уже не в боковом канале, то можно с уверенностью говорить о нисходящей коррекции. И эта коррекция даже может стать началом нового «медвежьего» тренда. В последние недели мы регулярно писали об улучшающемся фундаментальном фоне для криптовалютного рынка, но это отнюдь не означает, что падение «цифрового золота» невозможно. Сегодня мы попытаемся разобраться в глобальных тенденциях на криптовалютном рынке. Первое, что следует отметить, биткоин растет с момента своего создания в 2008 году. Даже если не брать в расчет последний год, то получается, что «бычий» тренд продлился(или все еще длится?) 14 лет. 14 лет из 15, которые существует биткоин. Банальная логика задает вопрос: а сколько вообще будет длиться «бычий» тренд? Где его верхний предел? Разве может биткоин расти постоянно? Если нет, то сколько еще и на основании каких факторов он может расти? Какая его справедливая цена? На многие из этих вопросов ответа нет и быть не может. К примеру, как определить справедливую стоимость биткоина? Привязать ее к майнингу? Но на обыкновенных рынках цена товара определяется не только себестоимостью, но и спросом. Если спроса нет, цена может упасть ниже себестоимости и тогда товар просто перестанет существовать. Кто сказал, что такая же история невозможна с биткоином? Почему спрос на него должен оставаться всегда высоким? Также сложно ответить на вопрос, где верхний предел его стоимости? Почему им не может быть 70 000$, достигнутые в прошлом году? Почему считается, что еще далеко не все инвесторы, которые могли вложиться в первую криптовалюту, сделали этого? Почему считается, что биткоин нужен всем, даже простым рабочим? Почему считается, что инвесторы не могут избавляться от инвестиций в биткоин? Все эти размышления наводят нас на мысль, что биткоин мог просто скорректироваться к отметке 30 000$ после падения с 70 до 15 тысяч, а сейчас может начаться новый «медвежий» тренд, в рамках которого цена упадет гораздо ниже предыдущего минимума около 15 тысяч $. Кто сказал, что такое невозможно в принципе? Пока что у нас имеется восходящая линия тренда, которая сохраняет восходящую тенденцию. Но в случае ее преодоления, настроение вновь изменится на понижательное. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень 29 750$, но неудачно. В итоге криптовалюта начала формировать нисходящую коррекцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровню 25 211$, до которого остается пройти не очень много. Дальнейшее движение будет зависеть от преодоления или непреодоления этого уровня. Покупки теперь можно будет рассматривать при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 25 211$ или линии тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сила доллара не даёт рынкам расти. Компромисс о потолке долга не найден!

Сохраняющаяся неопределенность и тревога, связанные с переговорами о повышении потолка долга, пока остаются в подвешенном состоянии. В течение последних трёх недель подряд доллар США продолжал расти. А в начале мая индекс доллара торговался на уровне 101. В настоящее время он зафиксирован на уровне 104.04.За вчерашний и сегодняшний день доллар вырос на 0,43%. За весь май чистый прирост составил 3%. Участники рынка наблюдают очень высокую доходность краткосрочных казначейских векселей. Облигации со сроком погашения в период с 6 по 15 июня в настоящее время приносят доходность 5,997%. Это говорит о беспокойстве того, смогут ли чиновники договориться о потолке долга вовремя, прежде чем возникнет угроза дефолта правительства по своим финансовым обязательствам.Неопределенность в отношении переговоров привела к тому, что доходность однолетних казначейских векселей с датой выпуска в июне 2022 года и сроком погашения 15 июня составила 6,141%.Протокол последнего заседания FOMC, состоявшегося в мае, показал, что многие чиновники Федеральной резервной системы считают, что наиболее разумным путём будет в ближайшем будущем приостановить повышение ставок. Но в этом убеждении чиновники ФРС не были единогласны. В протоколе было отмечено, что некоторые должностные лица Федеральной резервной системы подчеркнули, что в этом году снижение процентных ставок маловероятно и нельзя полностью исключать дальнейшее их повышение.Также протоколы показали, что участники были сосредоточены на банкротстве нескольких банков в Соединенных Штатах и, соответственно, на стрессе в банковской системе, включая это в свой прогноз.Но так же были чиновники Федеральной резервной системы, которые заявили о том, что, поскольку экономика развивалась прогнозируемо, уже после майского заседания дальнейшее ужесточение политики может не понадобиться. Даже более голубиная позиция членов Федеральной резервной системы не смогла поддержать цены на драгоценные металлы, а также цены на акции.Видимо, ожидания участников рынка основаны на предположении того, что разрешение переговоров о потолке долга будет принято. Это предположение в сочетании с высокой доходностью краткосрочных долговых инструментов США и сильным долларом продолжает удерживать цены на золото вблизи минимумов в 1960 долларов за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1951.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что остановило цены на нефть?

Сегодня цены на сырую нефть начали торговаться с небольшими изменениями по сравнению с закрытием вчерашнего дня. Поскольку противоборствующие силы поддерживали стабильность торговли.С одной стороны, страх перед дефолтом по долгу США вызывает медвежьи настроения и оказывает давление на цены. А с другой стороны, немногим ранее на этой неделе министр энергетики Саудовской Аравии предположил, что, если продавцы не будут вести себя корректно, ОПЕК+ может сократить добычу. Это оказало некоторое повышательное давление на нефть.По сообщению Reuters: ОПЕК+ должна будет на своём следующем заседании объявить об очередном сокращении добычи. Это не должно быть воспринято как пустые новостные угрозы.В дополнение: Управление энергетической информации сообщило о предполагаемом большом сокращении запасов сырой нефти в США, а также о сокращении запасов бензина и росте производства бензина. Это говорит о здоровом спросе.В результате всего этого на момент написания нефть марки Brent торговалась ниже 77 долларов за баррель, ценой закрытия предыдущего дня.А нефть марки West Texas Intermediate также опустилась ниже 74 долларов за баррель, ценой предыдущего дня, зафиксировав небольшое снижение.На данный момент перспективы рынка нефти кажутся неудовлетворительными. Макроэкономические факторы, такие как переговоры США по долговым обязательствам и ужесточение денежно-кредитной политики США, оказывают влияние. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майкл Крамер ожидает падения биткоина ниже 20 000$.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин продолжает нисходящую тенденцию, которая поддерживается нисходящим каналом. Криптовалюта даже не пытается скорректироваться вверх, а падает сейчас в стиле евровалюты. То есть медленно, неспешно, теряя очень мало, но каждый день. До первой цели 25 211$ остается пройти всего-то 1 000$. Далее будет решаться судьба биткоина на ближайшие месяцы. Несмотря на то, что фундаментальный фон резко улучшился за последние месяцы, это абсолютно не означает, что не может начаться новый «медвежий» тренд. «Бум криптовалют» уже позади. Сейчас к ним все относятся гораздо спокойнее. CEO инвестиционной компании Mott Capital Майкл Крамер считает, что в ближайшее время биткоин может упасть ниже 20 000$ за монету. В качестве аргумента он приводит паттерн технического анализа «медвежий флаг». Напомним, что многие криптовалютные эксперты крайне редко обращаются к техническому анализу при прогнозировании пресловутых 100 000$ за монету. То есть в большинстве случаев эта цифра берется «с потолка». Просто потому, что она красива и внушительна. Факты же говорят сейчас о том, что биткоин падает уже полтора месяца. А если прогноз Крамера сбудется, то может вообще начаться «медвежий» тренд, так как в этом случае линия тренда на 24-часовом ТФ будет преодолена. В следующем году нас ждет халвинг и снижение ключевой ставки ФРС. Эти два фактора способны поддержать спрос на биткоин. Однако возникает один немаловажный вопрос. Последний халвинг запланирован на 2040 год. Получается, что в долгосрочной перспективе биткоин будет расти еще минимум 17 лет, если большинство криптоаналитиков связывают халвинг с неминуемым ростом «цифрового золота»? Помимо этого, многие эксперты считают, что биткоин не может стоить дешевле стоимости его майнинга. Но оборудование постоянно растет в цене, растет в цене электроэнергия, сложность расчетов увеличивается, что требует задействования более серьезных вычислительных мощностей для добычи монет. Получается, что себестоимость будет расти постоянно, а вот цена биткоина зависит в реальности от спроса на него. Мы сильно сомневаемся в том, что биткоин будет расти еще 17 лет. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется уже в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня 29 750$, сейчас же, когда цена покинула боковой канал, можно сохранять короткие позиции с целью 25 211$. Далее все будет зависеть от поведения цены около линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ, около уровня 25 211$ и около линии тренда. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как выгодно продать золото?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после вчерашней шортовой инициативы инструмент перешёл в фазу накопления, при этом ликвидность покупателей так и осталась внизу. Предлагаем поохотиться за стопами покупателей по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1984. Прибыль зафиксировать на пробое 1951.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мировые инвестиции в черное золото снижаются, цены падают

Нефтяные котировки в четверг снижаются после трехдневного роста. Темпы снижения ускорились после выхода ежегодного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Investment 2023.Документ МЭА показал, что мировые инвестиции в энергетику по итогам этого года вырастут на 7,7% и достигнут $2,8 трлн. Из них более $1,7 трлн намерены потратить на экологически чистые технологии – возобновляемые источники энергии, электромобили, атомную энергетику, сети, хранилища, топливо с низким уровнем выбросов, повышение эффективности, тепловые насосы и т.д. А вот оставшуюся часть – это чуть более $1 трлн – планируют потратить на уголь, газ и нефть.Как видим, объем вложений в солнечную энергетику превысит вложения в добычу нефти, а такого прежде еще не бывало.МЭА также прогнозирует, что в этом году расходы на разведку и добычу нефти и газа увеличились на 7%, то есть вернутся к уровням 2019 года. То есть уже сейчас вкладывают средств больше, чем до пандемии COVID-19, и в основном это крупные национальные нефтяные компании на Ближнем Востоке. По состоянию на 12:58 по московскому времени цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent находится на отметке $77,33 за баррель – упала на 1,31% к итоговому показателю предыдущего торгового дня. Июльские фьючерсы на WTI к тому времени снизились на 1,55%, до отметки $73,19. К слову, днем ранее стоимость нефти поднималась на 2%, а предыдущие три торговые сессии котировки росли в среднем на 3,8%.Вчера стоимость черного золота получила немалую поддержку от показателей статистики из США. Министерство энергетики страны обнародовало данные, согласно которым коммерческие запасы нефти за прошлую рабочую неделю (которая завершилась 19 мая, неожиданно снизились на заметные 2,7%. Такие данные удивили рынок, ведь аналитики рассчитывали никак не на падение запасов, а на их рост – как минимум на 0,8 млн баррелей.Некоторое влияние на рынок оказывают также недавние заявления министра энергетики Саудовской Аравии – принца Абдулазиза бен Сальмана. Министр, выступая на Катарском экономическом форуме, без тени стеснения порекомендовал спекулянтам на нефтяном рынке впредь быть более осторожными в своих высказываниях. Это был своего рода намек на то, что некоторые высказывания экспертов относительно прогнозов спроса и предложения на рынке черного золота могут не иметь ничего общего с реальностью. Примечательно, что это нескромное заявление министра энергетики Саудовской Аравии было озвучено им как раз в преддверии заседания ОПЕК+. Напомним, представители стран-членов альянса встретятся для обсуждения дальнейших планов по добыче 4 июня в Вене.Ситуация с потолком госдолга США по-прежнему не решена. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 трлн долларов, а достигнут он был в январе. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что переговоры по этому вопросу ведутся, а президент осознает, что расходы страны пора уже снижать. Но очевидно, что компромисса стороны до сих пор не достигли. А это огромная проблема, ведь уже к 1 июня крупнейшая экономика мира рискует оказаться не в состоянии обслуживать госдолг. Если вопрос не будет решен к этому дню, то Соединенные Штаты накроет дефолт. При таком развитии событий ущерб будет нанесен не только американской экономике, но и рынкам по всему миру.Перспективы нефтяного рынка пока выглядят неблагоприятными: макроэкономические факторы, такие как переговоры о потолке госдолга США и ужесточение монетарной политики США, оказывают давление на цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что если глобальный «бычий» тренд по биткоину завершен?

Биткоин на дневном таймфрейме продолжает корректироваться в последние недели. Так как мы имеем дело с движением уже не в боковом канале, то можно с уверенностью говорить о нисходящей коррекции. И эта коррекция даже может стать началом нового «медвежьего» тренда. В последние недели мы регулярно писали об улучшающемся фундаментальном фоне для криптовалютного рынка, но это отнюдь не означает, что падение «цифрового золота» невозможно. Сегодня мы попытаемся разобраться в глобальных тенденциях на криптовалютном рынке. Первое, что следует отметить, биткоин растет с момента своего создания в 2008 году. Даже если не брать в расчет последний год, то получается, что «бычий» тренд продлился(или все еще длится?) 14 лет. 14 лет из 15, которые существует биткоин. Банальная логика задает вопрос: а сколько вообще будет длиться «бычий» тренд? Где его верхний предел? Разве может биткоин расти постоянно? Если нет, то сколько еще и на основании каких факторов он может расти? Какая его справедливая цена? На многие из этих вопросов ответа нет и быть не может. К примеру, как определить справедливую стоимость биткоина? Привязать ее к майнингу? Но на обыкновенных рынках цена товара определяется не только себестоимостью, но и спросом. Если спроса нет, цена может упасть ниже себестоимости и тогда товар просто перестанет существовать. Кто сказал, что такая же история невозможна с биткоином? Почему спрос на него должен оставаться всегда высоким? Также сложно ответить на вопрос, где верхний предел его стоимости? Почему им не может быть 70 000$, достигнутые в прошлом году? Почему считается, что еще далеко не все инвесторы, которые могли вложиться в первую криптовалюту, сделали этого? Почему считается, что биткоин нужен всем, даже простым рабочим? Почему считается, что инвесторы не могут избавляться от инвестиций в биткоин? Все эти размышления наводят нас на мысль, что биткоин мог просто скорректироваться к отметке 30 000$ после падения с 70 до 15 тысяч, а сейчас может начаться новый «медвежий» тренд, в рамках которого цена упадет гораздо ниже предыдущего минимума около 15 тысяч $. Кто сказал, что такое невозможно в принципе? Пока что у нас имеется восходящая линия тренда, которая сохраняет восходящую тенденцию. Но в случае ее преодоления, настроение вновь изменится на понижательное. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень 29 750$, но неудачно. В итоге криптовалюта начала формировать нисходящую коррекцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровню 25 211$, до которого остается пройти не очень много. Дальнейшее движение будет зависеть от преодоления или непреодоления этого уровня. Покупки теперь можно будет рассматривать при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 25 211$ или линии тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс