Нефть дорожает на позитивных новостях из США

Нефть дорожает в пятницу, чему способствует целый ряд позитивных для рынка новостей. Первая из них – это принятие законопроекта о повышении потолка госдолга США. Фьючерсы на нефть североморской марки Brent выросли в цене сегодня на 1,75% до $75,58 за баррель. Речь идет о стоимость контрактов на поставки эталонной марки в августе этого года. В то же время июльские фьючерсы американского сорта WTI подорожали на 1,88% до $71,42.Мировой рынок нефти, как и весь сырьевой, пребывает сейчас в позитиве и уверенности после решения американского Сената повысить наконец потолок госдолга США. До этого рынок был обеспокоен затягиванием переговоров между представителями Республиканской и Демократической партий, от которых сильно зависел мировой спрос и предложение. Теперь рынки уже не сомневаются, что президент США Джо Байден примет законопроект о повышении лимита госдолга. Закон этот очень важен для экономики Соединенных Штатов, так как не допустит дефолта по выплатам по долговым обязательствам. Помимо этого, котировки нефти поддерживаются сигналами о том, что ФРС на своем ближайшем заседании, которое состоится в июне, поставит на паузу повышение процентных ставок в стране.Поддержку ценам оказала и публикация статистики по запасам сырой нефти в США. Так, Управление по энергетической информации опубликовало данные, согласно которым объем импортируемой в США нефти по итогам прошлой недели заметно вырос.Помимо этого, ожидается заседание ОПЕК+, которое состоится 3 и 4 июня. Трейдеры допускают возможность новых сокращений добычи, поэтому многие закрывают спекулятивные короткие позиции. Вероятно, многие участники торгов ставят на рост, учитывая низкие ценовые уровни. Что касается ожиданий от встречи членов картеля, то мнения аналитиков в этом отношении разделились на два лагеря. Одна их половина (к ним можно отнести экспертов из HSBC и Goldman Sachs) полагает, что альянс не станет сокращать поставки сырья. Есть мнение, что ОПЕК пока выгоднее наблюдать за ситуацией со спросом и предложением и не принимать резких решений. Это разумное решение, тем более на подходе самый разгар автомобильного сезона в США и сезон повышенного кондиционирования на Ближнем Востоке.Другая половина экспертов акцентируют внимание на слабой производственной активности в Китае и в Соединенных Штатах. Слабые статданные в этих странах могут быть причиной для уменьшения спроса на нефть и, соответственно, причиной для ОПЕК объявить о сокращении добычи.Недавно опубликованный индекс деловой активности ISM в производственном секторе США показал снижение – с 47,1 пунктов в апреле до 46,9 в мае. К слову, показатель этот снижается уже седьмой месяц подряд. Значение PMI ниже 50 пунктов говорит о том, что активность уменьшается. В Китае официальный производственный PMI снизился до 48,8 пунктов в мае, в апреле этот показатель был на отметке 49,2. Последний показатель оказался самым низким за последние пять месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти WTI на два движения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, для любителей купить нефть есть хорошая новость - хороший лонговый импульс, который сломил шортовую тенденцию по инструменту. При этом в настоящее время инструмент дошёл до шортового слома, откуда возможна существенная коррекция. Предлагаем торговую идею на два движения по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от текущих цен и ниже с рисками за 73,48 и далее лонговые позиции с отката 50% по Фибо от по схеме, представленной на скрине выше. Лонговые риски ограничить 67,08. Прибыль зафиксировать на пробое 74,64.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Nonfarm. В чем суть? Ищем подводные камни

Наблюдение за ежемесячными отчетами о занятости в этом году было некой гонкой в никуда. Экономисты и участники рынка ожидают спада, который, кажется, никогда не наступит. Как отреагирует доллар?Сценарий, скорее всего, повторится в пятницу, когда Минтруда опубликует данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за май. Эксперты, опрошенные Dow Jones, прогнозируют рост числа рабочих мест на 190 тыс., что является замедлением по сравнению с 253 тыс. в апреле. Этот показатель также ниже среднемесячного прироста за 2023 год и является самым низким уровнем прироста с декабря 2020 года. Однако, в свете последних отчетов, существует риск роста рынка труда, который до сих пор проявлял устойчивость. С начала 2022 года количество рабочих мест превышало консенсус в 13 из 16 случаев. «Рынок труда продолжает оставаться напряженным. Вакансий очень много, а уровень безработицы самый низкий за последние 50 лет. Мы ожидаем небольшого прироста числа рабочих мест выше прогноза», – отмечают экономисты SMBC Nikko Securities America. Несмотря на то что главные показатели противоречат перспективам рынка, экономисты видят определенную скрытую слабость. Есть основания полагать, что ФРС допускает классическую политическую ошибку. Согласно данным Министерства труда, опубликованным в среду, общее количество вакансий в апреле достигло 10,1 млн, но в отрасли гостеприимства и развлечений было зарегистрировано практически 6% снижения. Это может оказаться плохой новостью для сектора, который за последний год создал более 900 тыс. рабочих мест. Кроме того, апрельский отчет о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе показал, что оценки роста числа рабочих мест за предыдущие два месяца были снижены на 149 тыс. Это означает, что картина, полученная ранее в этом году, была не такой надежной, как предполагалось изначально. Сейчас рынок приближается к переломному моменту. Возможно, это произойдет не в мае, но, учитывая степень ужесточения экономики, спровоцированную ФРС и более строгие стандарты кредитования, рынок труда должен ослабнуть. Вызов для ФРС ФРС ощущала давление от напряженного рынка труда и проблем, связанных с заработной платой и инфляцией. ЦБ неоднократно повышал ставки с 22 марта, надеясь снизить инфляцию, которая продолжала превышать целевой уровень ФРС в 2%. Однако политики намекнули, что они могут пропустить повышение на заседании в июне, чтобы оценить последствия предыдущих усилий в области политики. «Решение сохранить текущий уровень процентных ставок на ближайшем заседании не означает, что мы достигли максимальной точки в этом цикле», – отметил представитель ФРС Филип Джефферсон в своем выступлении в среду. «Фактически пропуск повышения ставок на следующем заседании позволит Комитету по открытым рынкам получить больше данных перед принятием решений о дальнейшем ужесточении политики. Одной из ключевых областей, на которую обратят внимание политики, является средняя почасовая заработная плата. Прогнозируется, что заработная плата в мае увеличится на 0,3% в месячном выражении и на 4,4% по сравнению с прошлым годом. Официальные лица отмечают, что это значение не соответствует возврату к 2% инфляции. Тем не менее май может принести положительные новости в этом отношении.Доллар выглядит уныло Глобальный доллар не смог удержаться на достигнутых двухмесячных максимумах. Индекс американской валюты может завершить неделю снижением. В пятницу он пытается стабилизироваться на отметке 103,5, но все еще находится на пути к своему первому за четыре недели падению, поскольку комментарии некоторых чиновников ФРС повысили ставки на паузу в июне. В целом DXY сохраняет медвежий тренд. Возможно дальнейшее понижение к уровню 102,90. Учитывая текущую ценовую динамику, возможны дополнительные откаты. Снижение столкнулось с поддержкой на уровне 103,90, далее промежуточная поддержка находится на уровне 102,40. Однако вероятность более глубокого падения до майских минимумов около 101,00 пока остается невысокой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Нонфармы: и нашим и вашим

EUR/USDНовости: решение по госдолгу США прошло Сенат - проблема госдолга снята до января 2025.Нонфармы: новые рабочие места в мае +339 K, много выше прогнозаВ частном секторе +278 K.Но! При этом уровень безработицы вырос сильнее прогноза с 3.4% до 3.7%.То есть все стороны нашли себе приятную новость.ФРС, вероятнее всего, на заседании 15 июня НЕ повысит ставку.И это поддерживает курс EUR/USD.Ожидаем рост пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нонфармы снова в ТОПе, доллар готов к высокой волатильности

Чем больше неуверенность американских финансовых политиков по поводу будущих решений по ставке, тем пристальнее внимание рынков к поступающей экономической статистике. Особенно на фоне утверждений самих спикеров Федрезерва о том, что их дальнейшие решения во многом будут зависеть от онлайн-данных.А какие варианты будущих шагов американского Центробанка имеет смысл принимать в расчет?Как показали, протоколы прошлого заседания Федрезерва США, опубликованные в среду 24 мая, мнения политиков во многом расходятся, но едины в том, что никакого снижения ставки в 2023 году не ожидается. Ястребиные настройки могут быть поставлены на паузу или – при необходимости – даже возобновлены. Следующее решение Центробанка США по ставке выйдет 14 июня. И согласно инструменту CME FedWatch по ставке FOMC, уже около 73% рынка считают такую паузу возможной.Инструмент CME FedWatch по ставке FOMCА уже на этой неделе рынки все с большим нетерпением ожидают отчета NonFarm Payrolls за май. Дело в том, что одной стороны – в США зафиксирован спад производительности, а индекс деловой активности ISM показал сокращение производственного сектора 7-й месяц подряд. И эти факторы падения экономики говорят в пользу предстоящей паузы ФРС в июне. Но, похоже, американский рынок труда продожает упорно сопротивляться сверхагрессивной монетарной политике регулятора.Апрельские данные о вакансиях US JOLTS Апрельские данные о вакансиях US JOLTS вместо прогнозируемого снижения неожиданно прибавили 358 тыс. и достигли 10.1 млн. Для сравнения – в конце 2018 года этот показатель составлял всего 7.5 млн при таком же уровне безработицы. А в марте 2022-го года число вакансий достигло пиковых значений – около 12 млн.Изменение занятости от ADPТакже в мае вырос показатель занятости в частном секторе от ADP. Частные предприятия в США создали 278 тыс. рабочих мест в мае, что примерно на 100 тыс. превысило прогнозы специалистов по рынку труда. Кроме того, выходной день в США в понедельник перенес публикацию ADP на четверг, что привело к еще большей нестабильности на рынках. Но поскольку проблема с потолком долга США, похоже, скоро станет достоянием истории, теперь все внимание рынков переключается на состояние мировой экономики и доказательства того, что цены все-таки замедляются. А высокие показатели занятости в первой экономике мира вселяют надежду на то, что процесс снижения инфляции все-таки может быть управляемым.Тем не менее выбор следующего шага для центральных банков выглядит сложным. Когда речь идет о том, замедлить или приостановить повышение ставок, на счету будет каждая цифра. И сегодняшняя публикация NonFarm Payrolls могут дать во-многом определить вектор по будущей ставке в США. Важнее их и по значимости, и по времени будут только майские данные по индексу потребительских цен, которые выйдут за день до заседания ФРС в июне.Однако уже сейчас можно сказать, что рынок труда, вероятно, останется устойчивым еще в течение некоторого времени. И это никак не может служить подтверждением того, что экономика США испытывает трудности. Особенно когда уровень вакантных площадей остается поразительно устойчивым и намного превышает уровни трехлетней давности.Доллар США (30-минутный график)Также сейчас доллар США находится в коррекционном снижении по сравнению со своими 2-месячными максимумами. Рост американской валюты был подорван на этой неделе комментариями спикеров ФРС США и одобрением Конгрессом законопроекта по потолку госдолга. В пользу паузы по ставке высказались сразу несколько спикеров регулятора. Среди них – глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер и кандидат в вице-председатели ФРС Филип Джефферсон. Политики Центробанка считают, Федеральному резерву США следует «пропустить» повышение ставки в июне. Но возможная пауза вовсе не исключает новых повышений на последующих заседаниях. Майские NonFarm Payrolls На фоне противоречивой экономической статистики и оказавшегося на распутье Центробанка США майские NonFarm Payrolls способны спровоцирует новую волатильность американской валюты. Напомним, что в апреле рынок труда в США снова вырос, уровень безработицы снизился, а зарплаты повысились. То есть Федрезерв США получил зеленый свет для дальнейшего повышения ставок, а доллар получил заряд бодрости и тоже перешел тогда на зеленую дорожку.А как в этом плане выглядит отчет NonFarm Payrolls за май?Экономика США неожиданно добавила 339 тыс. рабочих мест в мае 2023 года, что является максимальным показателем за четыре месяца, и намного превышает рыночные прогнозы в 190 тыс.Уровень безработицы в США вырос до 3.7% – самого высокого уровня с октября 2022 года и выше рыночных ожиданий в 3.5%Средняя почасовая зарплата всех сотрудников, занятых в частных несельскохозяйственных организациях США, увеличилась на 4.3% в годовом исчислении в мае 2023 года по сравнению с ростом на 4.4% в предыдущем месяце и соответствует рыночным прогнозамСредняя почасовая заработная плата всех работников, занятых в частных несельскохозяйственных организациях США, выросла на 0.3%Как видим, рынок труда США в мае снова вырос, но и уровень безработицы тоже поднялся. При этом зарплаты повели себя в соответсвии с прогнозами и снизились. То есть Федрезерв США может продолжать повышение, так рынок труда в США все еще горячий. Но также регулятор может себе позволить взять паузу, так как зарплаты падают и не будут подогревать рост инфляции. На этих противоречивых настроениях доллар США, как мы предполагали, перешел к выслокой волатильности и некоторму повышению курса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Ловушка продавцов перед NFP

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы за последние три дня котировки золота вплотную подошли к вершине прошлой недели, откуда пошла коррекция. Сегодня в 15-30 мск выйдут важные данные по безработице в США, которые могут расторговаться по следующей схеме, в которой мы предлагаем поучаствовать на стороне покупателей:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива от 30 мая. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1930. Прибыль зафиксировать на пробое 1984.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:NZDCHF - старт сетки лимитных покупок ниже 0,5427Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 02.06.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, рынок отреагировал на итоги майского заседания РБА резким укреплением австралийского доллара и рывком пары AUD/USD «на север», которая пробила «круглый» уровень сопротивления 0.6700, достигнув внутридневного максимума 0.6716. Тем не менее преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6785 (ЕМА200 на дневном графике на тот момент) цене не удалось, и в дальнейшем AUD/USD снизилась. Сегодня AUD/USD продолжила рост после вчерашних слабых макро данных, поступивших из США. На момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 0.6620, немного снизившись с сегодняшнего максимума 0.6630, также отскочив от уровня сопротивления 0.6630 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если американский NFP не разочарует инвесторов (публикация в 12:30 GMT), то резонно ожидать укрепления USD и снижения AUD/USD. Самый быстрый сигнал в этом случае для открытия коротких позиций – пробой локального уровня поддержки 0.6600, а подтверждающий – пробой уровня поддержки 0.6557 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что может привести к возобновлению нисходящего тренда AUD/USD. В альтернативном сценарии пробой уровня сопротивления 0.6650 (ЕМА50 на дневном графике) откроет дорогу для дальнейшего роста к ключевым уровням сопротивления 0.6720 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 0.6755 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный медвежий рынок от бычьего. Однако, пробой локального уровня сопротивления 0.6815 может стать сигналом для покупателей пары и спровоцировать дальнейший рост AUD/USD в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7000 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7070 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка (об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 0.6600, 0.6557, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6630, 0.6650, 0.6700, 0.6720, 0.6755, 0.6785, 0.6800, 0.6815, 0.6900, 0.6920, 0.7000, 0.7040, 0.7100 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хрупкий рост евро и сдержанный оптимизм доллара

В пятницу гринбек зализывает раны после того, как понес ощутимые потери против своих основных конкурентов днем ранее. В четверг «американец» подешевел более чем на 0,6%, отметившись наихудшим снижением почти за месяц. На фоне ослабления доллара широким фронтом пара EUR/USD накануне подскочила примерно на 75 пунктов. Что привело к обвалу USD и позволило евро опередить американского визави? В четверг доллар оказался под сильным «медвежьим» давлением на фоне усиления рисковых настроений на рынке. Позитивный тон вчерашним торгам задал Китай, где индекс деловой активности в производственном секторе, по версии Caixin, в мае поднялся до 50,9 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее и против прогноза в 50,3 пункта. Тот факт, что производственный PMI в Поднебесной вырос в мае сильнее, чем ожидалось, развеял некоторые сомнения относительно восстановления второй по величине экономики в мире и несколько ослабил беспокойство по поводу глобального роста. В результате защитный гринбек оказался на заднем плане, позволив паре EUR/USD продлить отскок предыдущего дня от двухмесячных минимумов, зафиксированных в районе 1,0635. Не помешали росту евро против доллара даже данные по потребительским ценам в еврозоне за май. Так, годовая инфляция в валютном блоке замедлилась по итогам прошлого месяца, согласно предварительной оценке, до 6,1% с 7% в апреле. Свидетельства того, что инфляционное давление в еврозоне ослабевает, по идее, должны поддержать точку зрения «голубей» в Управляющем Совете ЕЦБ, которые призывают к скорейшему прекращению повышения процентных ставок. По крайней мере, снижение базовой инфляции в годовом выражении с 5,6% до 5,3% говорит о том, что цены движутся в правильном направлении. Более того, инфляция в сфере услуг замедлилась с 5,2% до 5,0%, что является одним из лучших показателей того, как повышение ставок дает эффект, и указывает на то, что у чиновников ЕЦБ есть повод сбавить обороты.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне заседания РБА

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне NFP», на сегодня намечена публикация отчета Минтруда США с данными за май (запланирована на 12:30 GMT). В это время ожидается резкий рост волатильности на финансовом рынке, и прежде всего в котировках доллара. Начало же следующей недели привлечет внимание прежде всего инвесторов, следящих за котировками австралийского доллара и пары AUD/USD. В начале азиатской торговой сессии понедельника будут опубликованы ряд важных макроданных по Австралии, а во вторник руководители Резервного банка Австралии проведут очередное заседание. Как известно, на завершившемся в мае заседании они приняли решение повысить ключевую процентную ставку на 0,25% (до 3,85% с 3,60% ранее), удивив своим неожиданным решением участников рынка. На предыдущих 2-х заседаниях руководители РБА не вносили изменений в параметры текущей кредитно-денежной политики. Руководителям РБА все же пришлось вновь прибегнуть к повышению процентной ставки, а в сопроводительном заявлении по итогам заседания говорилось, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». По их мнению, «инфляция на уровне 7% все еще слишком высока, и пройдет еще некоторое время, прежде чем она вернется в целевой диапазон», хотя «дальнейшее ужесточение будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Экономисты ожидают, что на июньском заседании процентная ставка РБА останется на прежнем уровне 3,85%. Ужесточение условий кредитования бизнеса и повышение стоимости заимствований все же имеет негативные последствия для национальной экономики. Американская экономика, например, пока что справляется с этим, судя по сильному рынку труда и росту американских фондовых индексов. Справится ли с ужесточением монетарной политики национального ЦБ австралийская экономика, учитывая ее гораздо меньший размер и во многом пока еще сохраняющей признаки сырьевой? В РБА считают, согласно заявлению по итогам майского заседания, что «существенным источником неопределенности остаются перспективы потребления домашних хозяйств». Также ожидается, что «инфляция составит 4,5% в 2023 году и 3% в середине 2025 года», продолжая медленно слабеть. Другими словами, руководители РБА будут очень серьёзно относиться к целесообразности дальнейшего ужесточения политики, периодически делая паузу в цикле этого ужесточения. Так или иначе, рынок отреагировал на итоги майского заседания РБА резким укреплением австралийского доллара и рывком пары AUD/USD «на север». Тем не менее рост пары был остановлен в зоне ключевого уровня сопротивления 0.6785 (ЕМА200 на дневном графике на тот момент) и отметки 0.6800. Однако в дальнейшем пара AUD/USD вновь снизилась, прежде всего за счет укрепления американского доллара, почти достигнув в конце прошлого месяца важного уровня поддержки 0.6455 (более подробно см. в «AUD/USD: сценарии динамики на 02.06.2023»). И наоборот, опять же за счет резкого ослабления USD вчера и сегодня пара AUD/USD достаточно сильно скорректировалась вверх, но остановив свой бычий порыв на важном краткосрочном уровне сопротивления 0.6630. Теперь многое в динамике AUD/USD будет зависеть от сегодняшней публикации отчета Минтруда США (в 12:30 GMT) и итогов заседания РБА. Напомним, что его решение по процентной ставке будет опубликовано во вторник в 04:30 (GMT). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне NFP

Доллар резко снизился в начале вчерашней американской торговой сессии после публикации отчетов ADP и Минтруда США со свежими данными с американского рынка труда и ISM с данными о состоянии производственного сектора. Если отчеты ADP и Минтруда США оказались достаточно оптимистичными, подтвердившими силу и стабильность американского рынка труда (число занятых в частном секторе американской экономики хоть и скорректировалось с 291,0 тыс. до 278,0 тыс., а количество первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю достигло 232,0 тыс., превзойдя предыдущий показатель в 230,0 тыс., это все еще сильные показатели), то отчет от Института управления снабжением (ISM) расстроил покупателей доллара. Согласно представленным ISM данным, индекс деловой активности в производственном секторе PMI в мае снизился до 46,9 (с 47,1 в апреле при прогнозе 47,0), индекс новых заказов снизился до 42,6 (с 45,7 месяцем ранее при прогнозе 44,9). Если рынок труда США остаётся достаточно сильным, что дает возможность ФРС продолжать активно бороться с высокой инфляцией и далее повышая процентную ставку, то представленный ISM отчет указывает на охлаждение американской экономики, в том числе по причине высокой стоимости заимствований в США для развития бизнеса. Отметим также, что вчерашний отчет ISM также содержал индекс постепенного разгона инфляции в производственной сфере, который указал на более сильное замедление темпов производственной инфляции: показатель оказался со значением 44,2 в мае (против 53,2 в апреле при прогнозе 52,0). Покупатели доллара не торопятся пока наращивать длинные позиции в конце недели. Давление на его котировки также оказывает одобрение законопроекта о лимите государственного долга США Сенатом (за этот законопроект о лимите госдолга нижняя палата Конгресса проголосовала днем ранее). Теперь ожидается, что данный вопрос будет окончательно закрыт до 5 июня подписью президентом США Байденом. Кроме того, инвесторы предпочитают закрыть часть имеющихся длинных позиций по доллару накануне публикации официального отчёта по американскому рынку труда за май. Здесь экономисты ожидают замедление динамики создания новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 253,0 тыс. до 190,0 тыс., а темпов роста средней почасовой заработной платы с 0,5% до 0,3%. В то же время, хотя безработица в США остается на уровне исторических и допандемийных минимумов, ее относительный рост (на +0,1% до 3,5%) также может негативно повлиять на настроения участников рынка, ожидающих дальнейших действий от ФРС на пути ужесточения монетарной политики. Напомним, что публикация отчета Минтруда США с данными за май запланирована на 12:30 GMT (подробнее в Важнейшие экономические события недели 29.05.2023 – 04.06.2023). В это время ожидается резкий рост волатильности на финансовом рынке и, прежде всего, в котировках доллара. Вероятно, наиболее консервативные инвесторы предпочтут в это время остаться вне рынка, и это тоже торговая позиция. С технической точки зрения индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) не смог (возможно – пока) прорваться в зону среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня сопротивления 103.80 (ЕМА200 на дневном графике). Сегодня цена пробила важный краткосрочный уровень поддержки 103.79 (ЕМА200 на 1-часовом графике), и DXY снижается в сторону уровня поддержки 102.96 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Его пробой станет подтверждающим сигналом для возобновления коротких позиций. Пробой ключевых уровней поддержки 100.00, 99.35 (ЕМА200 на недельном графике) будет означать слом долгосрочного бычьего тренда DXY. В альтернативном сценарии пробой локального уровня сопротивления 104.65 подтвердит серьёзные намерения покупателей доллара и перспективу дальнейшего роста DXY с ближайшей целью на локальном уровне сопротивления 105.85. Уровни поддержки: 103.55, 103.00, 102.96, 102.00, 101.50, 101.00, 100.80, 100.50, 100.00, 99.35, 99.00 Уровни сопротивления: 103.79, 103.80, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн проигрывает искусственному интеллекту

Что такое биткойн? Рискованный актив, который чутко реагирует на слухе о паузе в повышении ставки ФРС и улучшение глобального аппетита к риску? Но почему тогда BTC/USD остается равнодушной к ралли Nasdaq Composite? Или актив-убежище, который мог бы продемонстрировать феноменальные результаты в случае дефолта в США? Тогда как объяснить взлет токена в ответ на новости о соглашении по потолку госдолга? Для того чтобы эффективно торговать тем или иным активом, нужно разобраться в его природе. А с лидером сектора криптовалют сделать это непросто. В теории биткойн может даже оказаться товаром. Действительно, предложение токена растет как на дрожжах из-за снижения цен на электроэнергию и появления новых супер-компьютеров. В то же время спрос падает на фоне усиления контроля со стороны регуляторов и различных скандалов в крипто-отрасли. Доверие заслуживают годами, а потерять его очень легко. Мошенничество в секторе, проблемы с блокчейном, крах FTX и Terra Luna заставляют инвесторов трижды подумать, прежде чем вложить деньги в криптоактивы. Для восстановления доверия необходим скачок в развитии или рост волатильности, что привлечет спекулянтов. Увы, но сейчас биткойн похвастать этим не может. 30-дневная изменчивость его котировок упала до минимальных отметок с начала года. Снижение спекулятивного интереса к криптовалюте стало одним из факторов ее падения в мае почти на 8%. Закрытие BTC/USD в красной зоне оказалось первым за последние 5 месяцев. Месячная динамика биткойнаПадение спроса на биткойны обусловлено не только снижением доверия и волатильности, но и оттоком капитала на другие рынки. В первую очередь речь идет об акциях технологических компаний США. Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта подбросил Nasdaq Copmposite более чем на 25% с начала года. Фондовый индекс прибавил почти 9% за последний месяц, что существенно лучше результатов лидера сектора крипто-валют. Неудивительно, что корреляция между BTC/USD и рынком акций США продолжает снижаться. Инвесторы готовы вкладывать деньги в Nasdaq Composite даже в случае рецессии в американской экономике. Тем более что ФРС намерена сделать паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Это хорошая новость для фондовых индексов. Динамика корреляции биткойна и NasdaqНекоторое давление на биткойн оказали завышенные ожидания. Инвесторы называли токен лучшим вариантом вложения денег в случае дефолта в США после золота. Соглашение об отмене потолка госдолга до 2025 с последующей ратификацией его в Конгрессе лишило BTC/USD возможности продемонстрировать свои лучшие качества. Технически на дневном графике биткойна имела место неудачная попытка «быков» атаковать с целью восстановления восходящего тренда. Не думаю, что поклонники токена от нее откажутся. Тем более что к паттернам Волны Вульфа и Двойное основание присоединился 1-2-3. При этом прорыв сопротивления на 27630 станет основанием для покупок BTC/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыМай евро закрыл свечой с медвежьими настроениями. Если паре удастся ликвидировать недельный золотой крест, а его заключительный уровень сейчас расположен на 1,0692, то снижение может быть продолжено с новой силой. При этом внимание игроков на понижение будет направлено в зону объединения сразу нескольких важных целевых ориентиров – 1,0579(месячный Фибо Киджун) – 1,0515 (верхняя граница недельного облака) – 1,0557 – 1,0497 (цель на пробой дневного облака). Если же игроки на повышение, которые начали новый месяц весьма активно, будут развивать подъём, то их ближайшие задачи можно обозначить так – возврат поддержек недельного креста (1,0770 – 1,0847 – 1,0866) и месячного среднесрочного тренда (1,0901), ликвидация сформированного к настоящему моменту, дневного мёртвого креста (1,0864 – 1,0918), а также в очередной раз нужно будет протестировать на прочность дневное облако Ишимоку. Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение сумели завладеть ключевыми уровнями и сейчас обладают основным преимуществом. Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней. Сегодня они расположены на 1,0800 – 1,0838 – 1,0907. Пробой ключевых уровней 1,0731-18 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция) и надёжное закрепление ниже изменит действующий баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений. В этом случае ориентирами для снижения будут служить поддержки классических Пивот уровней, которые сейчас находятся на 1,0693 – 1,0624 – 1,0586. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыМайская свеча обозначила неопределённость в большей мере, чем высказала предпочтение кому-либо из игроков на рынке. В настоящий момент перед игроками на повышение стоит задача ликвидация дневного креста Ишимоку (1,2536) и обновления максимального экстремума мая (1,2678). Для игроков на понижение всё по-прежнему сводится к прохождению достаточно широкой зоны поддержек 1,2344 – 1,2302 – 1,2240 – 1,2192 (недельные и месячные уровни + нижняя граница дневного облака). Н4 – Н1На младших временных интервалах преимуществом сейчас владеют игроки на повышение. Накануне они практически исполнили цели на пробой облака Н4 (1,2545). Следующими ориентирами для них внутри дня могут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,2573 – 1,2625 – 1,2711). В случае коррекции внимание будет направлено на ключевые уровни, которые сегодня выступают в роли поддержек и располагаются на 1,2487 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2410 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже способно изменить действующий баланс сил. Ситуацию при этом лучше будет оценить заново. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Фунт не сумел выбраться выше 1.2543

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2543 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило всего двух пунктов, так что я решение о входе в короткие позиции не принимал. Кто вошел в рынок, могут получить движение вниз примерно на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новостей по Великобритании нет, нет и нормального движения, которое все ждут именно в ходе американской сессии после выхода статистики по рынку труда. На что делаю акцент: слабые отчеты по росту уровня безработицы в США и сокращению числа занятых в несельскохозяйственном секторе в мае этого года позволят покупателям фунта нарастить длинные позиции, что продолжит рост пары. Но куда интересней было бы зайти в рынок после сильной статистики, которая приведет к коррекции пары и тесту ближайшей поддержки 1.2506.Формировании там ложного пробоя даст сигнал на покупку с перспективой нового рывка пары вверх в район сопротивления 1.2543, которое уже дважды тестировалось сегодня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и усилят присутствие в рынке быков с движением на 1.2576. Самой дальней целью выступит область 1.2607, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2506 и полного отсутствия активности со стороны покупателей, думаю давление на фунт возрастет. В таком случае отложу вход в рынок до минимума 1.2475, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2449 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились с задачей по защите 1.2543, но добиться оттуда нормального движения вниз не получилось. Во второй половине дня медведям понадобятся силы, особенно в случае слабой статистики по рынку труда США. Короткие позиции буду рассматривать только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2543. Только это даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2506 – уровень, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят медвежий характер рынка, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2475. Самой дальней целью остается минимум 1.2449, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2543 во второй половине дня, в дело вновь пойдут стоп-приказы продавцов, что приведет к более крупной восходящей коррекции пары. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2576. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от 1.2607, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но судя по сокращению позиций и тех и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181 до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185 до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2506.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Рынок готовится к отчёту Non-Farm Employment Change

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0800 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Активных торгов в первой половине дня не состоялось и пара продолжила находился в районе 1.0763, не позволив войти в рынок. Скорей всего всплеск волатильности произойдет именно в ходе американской сессии, на которую техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Только слабые отчеты по росту уровня безработицы в США и сокращению числа занятых в несельскохозяйственном секторе в мае этого года позволят покупателям евро нарастить длинные позиции. Довольно интересный отчет будет и по изменению средней почасовой оплаты труда, который повлияет на инфляцию в США. Если данные превзойдут в лучшую сторону прогнозы экономистов, ставлю на снижение EUR/USD и в таком случае буду искать длинные позиции в районе ближайшей поддержки 1.0725, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков.Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к уровню 1.0759, где сейчас и ведется торговля. Сохранение торговли выше этого диапазона, либо прорыв и тест сверху-вниз после снижения, укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0800. Самой дальней целью остается область 1.0833, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0759 и 1.0725, чего также нельзя исключать при хороших цифрах по рынку труда США, можно ожидать возврата медведей. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.0687даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0662 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи не сильно активничают, так как реального повода сейчас подавать рисковые активы попросту нет. Хорошая статистика по рынку труда США вряд ли переубедит американских политиков отказаться от паузы в цикле повышения ставок, но может привести к коррекции пары вниз. Однако действовать я буду только на роста от ближайшего сопротивления 1.0800, как я описывал еще в утренней стратегии. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к уровню 1.0759 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0725, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.0687, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0800, можно рассчитывать на продолжение роста пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0833. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США, доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666 до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность восходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0780.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня (американская сессия)

В первой половине дня не состоялось тестов обозначенных мною зон, так что точек входа в рынок я так и не дождался. Думаю, стоит придерживаться прежнего утреннего плана и опираться уже на всплеск волатильности рынка только после выхода статистики по США.Фунт и так довольно сильно забрался вверх, так что не удивительно, почему восходящий потенциал пары ограничен в конце этой недели. Сильные данные по очередному росту числа новых рабочих мест в США и сохранение безработицы США на прежнем уровне – все это приведет к падению пары с фиксацией прибыли покупателями. В таком случае ставлю на сценарий №1 и продажу GBP/USD. Если цифры подтвердят замедление американской экономики и засвидетельствуют сокращение рабочих мест – сценарий №1 на покупку придется кстати.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2544 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2592 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2592 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта продолжится при слабой статистике по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2517 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2544 и 1.2592.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2517 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2477, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае очень хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2544 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2517 и 1.2477.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня (американская сессия)

В первой половине дня не состоялось тестов обозначенных мною зон, так что точек входа в рынок я так и не дождался. Думаю, стоит придерживаться прежнего утреннего плана и опираться уже на всплеск волатильности рынка только после выхода статистики по США.Ждут нас вполне внушительные данные по рынку труда. Отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе будет определяющим. Сокращение показателя и окончательный результат ниже прогнозов экономистов – ставлю на реализацию сценария №1 на покупку. Если данные в очередной раз продемонстрируют уверенное состояние американской экономики и рынка труда, что определенно негативно повлияет на будущую инфляцию и затронет позицию Федеральной резервной системы – ставлю на реализацию сценария №1, но уже на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0780 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0816. В точке 1.0816 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен при слабых по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0754 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0780 и 1.0816.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0754 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0722, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по рынку труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0780 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0754 и 1.0722.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 июня. Палата представителей и Сенат проголосовали за отмену лимита госдолга

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,0726. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0785. Отбой курса пары от уровня 1,0785 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня 1,0726. Закрытие над 1,0785 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0843. Вчерашний день был переполнен различными важными отчетами и событиями, которые многие аналитики уже осветили. Я бы хотел обратить внимание читателей на еще одно немаловажное событие – отмену лимита госдолга США до 2025 года. В четверг обе палаты Конгресса США проголосовали «за» отмену действия лимита. Напомню, что Америка впервые в своей истории могла столкнуться с дефолтом, если бы лимит не был поднят или отменен, так как в этом случае Казначейство не смогло бы выполнять свои обязанности перед кредиторами и осуществлять социальные выплаты. Однако подобная ситуация возникала в Америке в последние годы довольно часто, каждый раз решение находилось. Проще говоря, Конгресс США всегда повышал доступный «потолок». Так случилось и на этот раз. 314 из 435 членов Палаты представителей одобрили отмену лимита до 2025 года, то есть необходимое большинство. Голосование в Сенате, который контролируется демократами, прошло еще проще: 63 сенатора из 100 проголосовали «за». И в нижней, и в верхней палате многие республиканцы поддержали законопроект, поэтому можно считать, что он был принят обеими партиями. Теперь закон должен подписать Джо Байден, после чего он вступит в силу. На мой взгляд, вчерашнее падение доллара было связано с этим событием, так как обе пара росли одновременно и одинаково. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца, не дойдя до уровня коррекции 38,2% буквально несколько пунктов. Вторая «бычья» дивергенция позволила выполнить разворот, а процесс роста теперь может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0941. Закрепление курса пары под 1,0610 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,0201. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8666 контрактов Long и открыли 4687 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Европейская валюта уже начала падать. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорит последний отчет COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры говорят о падении евро в ближайшее время. Также обращу внимание, что большее количество контрактов сосредоточено на руках группы «Commercial». Это значит, что они имеют большее влияние на курс пары. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). 2 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи в США. Все три – важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0785 на часовом графике с целями 1,0726 и 1,0652. Покупки я советовал при закрытии над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0726 и 1,0785. На текущий момент вторая цель почти достигнута.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 июня. Пэйроллы и безработица – ключевые драйверы пятницы

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,2447, но падение продолжалось недолго. Был выполнен разворот в пользу британца и закрытие над уровнем 100,0%, после чего котировки выросли к уровню 1,2546. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,2447. Закрытие над уровнем 1,2546 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,2623. Как я уже говорил, вчерашний рост пары мог быть связан с принятием решения о «заморозке» лимита государственного долга в США. Но сегодня доллар ждет новая важная информация, которая может повлиять на его движения в ближайшее время. Во второй половине дня в США выйдут отчеты по безработице, заработным платам и рынку труда. Все три отчета считаются важными, а доллару сейчас крайне необходима поддержка, чтобы быстро вернуть утраченные за последние дни позиции. Все будет зависеть от сути самих отчетов. На рынке труда США в последние месяцы сложилась негативная тенденция – количество пэйроллов за редким исключением снижается каждый месяц. Сейчас в среднем за месяц создается 220-230 тысяч рабочих мест, прогноз на май – 180 тысяч. Таким образом, более высокое значение будет означать, что рынок все еще недооценивает состояние рынка труда, а доллар может показать рост. То же самое и по отчету по безработице, которой многие пророчат рост в последнее время, но она все равно остается около своих минимальных за десятилетия значений. Сегодня рынок ожидает, что она вырастет до 3,5%, однако такое повышение показателя, на мой взгляд, будет несущественным. Я думаю, что сегодня у доллара есть неплохие шансы, чтобы отквитать часть потерь вчерашнего дня. На 4-часовом графике пара выполнила вчера отбой от уровня 1,2441, но продолжить падения не смогла. Закрепление курса пары над уровнем 1,2441 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,2674. Уже сейчас назревает «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая может позволить выполнить разворот в пользу валюты США и возобновить процесс падения. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8185 единиц, а количество Short – на 7181. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 69 тысяч и 57 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы возобновления роста, но информационный фон сейчас не отдает предпочтения ни доллару, ни фунту. Британец рос долгое время, долгое время росла нетто-позиция некоммерческих трейдеров, но все зависит от того, сохранится ли в долгосрочном плане поддержка британской валюты? Я считаю, что в данное время ожидать возобновления роста не стоит. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе три важные записи, все – из Америки. Влияние информационного фона на движение пары во второй половине дня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно открывать после отбоя от уровня 1,2546 на часовом графике с целями 1,2447 и 1,2342. Покупки британца возможны при закрытии над уровнем 1,2546 на часовом графике с целью 1,2623.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему именно события, происходящие в Америке, являются критически важными для инвесторов? (есть вероятность продолжения

Многие начинающие трейдеры на рынке Форекс полагают, что вполне достаточно отслеживать новостной поток и данные экономической статистики той страны, валюту которой он собирается покупать или, наоборот, продавать против американского доллара. Но, к сожалению, этого недостаточно. В четверг мировые финансовые рынки на новости из Америки отреагировали ростом спроса на рисковые активы. В фокусе было сообщение о том, что обе палаты местного парламента одобрили увеличение порога государственного долга, а сегодня все ждут уже окончания этой мыльной оперы фактом подписания этого столь насущного решения лично президентом Дж. Байденом. Еще можно выделить два фактора, которые способствовали этому движению. Первый – публикация чрезвычайно сильных данных по числу новых рабочих мест от компании ADP, которое взлетело до 278 000 против прогноза в 170 000. Это, похоже, позволяет многим на рынке рассчитывать, что обещанная уже второй год рецессия в Штатах так и не наступит. Второй фактор – это календарное окончание мая, на который пришлось много различных негативных новостей и событий, где ведущую роль играла темя порога госдолга и изменение настроений в сторону ожидания повышения ключевой процентной ставки на июньском заседании ФРС. Так почему в ситуации повышения спроса на рисковые активы и публикацию данных о большем, чем предполагалось, снижении уровня потребительской инфляции в еврозоне, евровалюта получила поддержку? Ведь снижение инфляции в годовом выражении до 6.1% с 7.0% при прогнозе в 6.3%, а в соотношении месяц к месяцу отсутствие ее роста в мае против ожидания повышения на 0.6% должно было оказать прессинг на нее из-за вероятности того, что ЕЦБ сделает паузу в повышении ставок. Но этого не произошло. И главная причина снова кроется в том, что происходит в Штатах. Несмотря на то что в настоящий момент в мире происходят тектонические геополитические изменения, которые явно не идут на пользу Америке, она, ее экономика, все еще являются доминирующим фактором на финансовых рынках. Вот почему вчерашний позитив, выплеснувшийся оттуда, развернул негатив по евро и позволил паре заметно прибавить. Важным является еще один момент, который сложился в период времени после острой фазы кризиса 2008-09 годов в США. Именно в это тогда рост спроса на рисковые активы и в целом позитивная динамика поддерживала курс единой валюты. Вот и вчера произошло то же самое, невзирая на публикацию значений инфляции. Итак, сильное влияние новостного фона и данных статистики из Америки остаются главным драйвером для рынков. Вот и сегодня в центре внимания будут цифры по занятости от Минфина США. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост количества новых рабочих мест в 160 000 против 230 000 месяцем ранее и повышение коэффициента безработицы с 3.4% до 3.5%. Как отреагируют рынки на данные - в русле ожиданий или заметно большие? Доллар может получить локальную поддержку, но с высокой вероятностью вслед за возможным ростом фондового рынка продолжить снижение, в том числе и к евро. Так как через силу рынка труда инвесторы будут понимать, что вероятность рецессии в Америке может ослабеть. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня 1.0760. Рост спроса на рисковые активы может только усилить возможность повышения пары к 1.0845. USD/CAD Пара на уровне 1.3415. Повышение цен на сырую нефть на волне неплохих вчерашних данных статистики из Китая, а также роста позитивных настроений на рынках, может оказать на пару давление и способствовать ее падению к 1.3340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс