Прогноз по USD/JPY на 6 июня 2023 года

USD/JPYВ понедельник пара USD/JPY отработал целевое сопротивление 140.35, но в очередной раз была от него отброшена вниз, хотя и не сильно. Сегодня утром цена пытается расти, но сигнальная линия осциллятора Марлин снижается, что в итоге может привести цену обратно к 138.57. Если доллар всё же найдёт в себе резервные силы для роста, то после преодоления 140.35 ему откроется цель 142.28 – ближайшая линия глобального ценового канала.На четырёхчасовом масштабе видно, что целевой уровень 140.35 был усилен линией Крузенштерна, что и привело к локальному развороту цены от него. Закрепление цены над сильным уровнем повысит шансы цены к почти двухфигурному походу до цели 142.28. Осциллятор Марлин пытается развернуться вверх от границы с территорией понижающейся тенденции. Это даёт цене поддержку, но недостаточную. Текущая ситуация нейтральная, даже ранних признаков движения в одну из сторон нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Фунт совершенно логично обвалился. Планы ФРС по ставке.

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала падение, которое началось еще в пятницу. Напомним, что в пятницу фактически один-единственный отчет спровоцировал сильное укрепление доллара США. Этот отчет – NonFarm Payrolls. В последние месяцы многие аналитики регулярно говорят о том, что рынок труда США находится в рецессии, количество создаваемых рабочих мест падает из месяца в месяц, поэтому ситуация и в дальнейшем будет только ухудшаться, что может вынудить ФРС пойти на смягчение монетарной политики раньше положенного срока. Однако каждый новый отчет по Нонфармам доказывает лишь одно: рынок труда в полном порядке. Мы уже отмечали ранее, что нормальным значением отчета может считаться значение 200-250 тысяч. Уже который месяц подряд мы именно такие цифры и наблюдаем. Меньше 200 тысяч еще не было ни разу за последние 12 месяцев. Поэтому ФРС имеет возможность не просто удерживать ставку на максимальном значении, но еще и продолжать ужесточение монетарной политики. А набор этих факторов должен поддерживать доллар, а не фунт. Теперь рассмотрим техническую картину. Фунт стерлингов уверенно рос в течение последних 9 месяцев. При чем назвать причины его роста в последние 3 месяца было очень сложно. В итоге он сильно перекуплен, необоснованно дорог. Какого движения ожидать тогда от пары, которая мало того что перекуплена и не имеет факторов для нового роста, так еще и ее падение поддерживается фундаментальным и макроэкономическим фоном? Поэтому мы выступали и продолжаем выступать «за» падение британской валюты. В качестве первой цели по-прежнему видим уровень 1,2170, который соответствует линии Сенкоу Спан Б. ФРС может повысить ставку и в июне, и в июле. Согласно инструменту FEDWatch, в данное время вероятность повышения ставки на июньском заседании составляет всего 22%. Ровно неделю назад вероятность превышала 50%. Мы считаем, что рынок не обратил должного внимания на целую серию «ястребиных» комментариев представителей монетарного комитета ФРС. Или же обратил чересчур много внимания на слова других чиновников ФРС о «повышении ставки раз в два заседания». Однако рынок верит, что следующего ужесточения следует ожидать в июле. Вероятность июльского повышения составляет сейчас 54%. Так или иначе, речь идет о незапланированном повышении ставки. Рынок не закладывал в курс доллара повышение свыше 5,25%. Однако текущее состояние рынка труда дает возможность американскому регулятору повысить ставку еще один или два раза. А это в свою очередь поддерживает курс доллара, который и без этого фактора должен расти. Отдельно хотелось бы отметить, что ситуация с лимитом госдолга США разрешилась. Соответствующий документ подписан Джо Байденом, поэтому во всей этой эпопее можно поставить жирную точку. Доллар США не особо реагировал на эту эпопею, а в последний месяц вообще больше рос, чем падал, что, как минимум, нелогично для валюты страны, которая находится на грани дефолта. В любом случае этот фактор влияния на рыночное настроение нивелирован, поэтому сейчас доллару ничто не должно мешать расти. От Банка Англии по-прежнему можно ожидать 1-2 повышений ставки, но их рынок уже давно отработал. Под каким углом не посмотри, у фунта нет оснований для дальнейшего роста. Рынок очень быстро отработал перепроданность индикатора CCI, которая образовалась случайно 11 мая – теперь можно продолжать падение. Выше критической линии на 24-часовом ТФ закрепиться не удалось – можно продолжать падение. Макроэкономической статистики на этой неделе будет мало – ничто не должно помешать падению. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 6 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2327 и 1,2545. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 S3 – 1,2360 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2482 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже скользящей средней линии, поэтому сейчас являются актуальными короткие позиции с целями 1,2360 и 1,2329, которые следует открывать в случае отскока цены от мувинга снизу. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней с целями 1,2512 и 1,2543. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Представители монетарного комитета ЕЦБ сохраняют «ястребиный» настрой. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Представители монетарного комитета ЕЦБ сохраняют «ястребиный» настрой.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала нисходящее движение. Не такое сильное, как в пятницу, но все равно снижение. Таким образом, выше скользящей средней линии пара провела неполные сутки, а теперь может опуститься к последнему локальному минимуму и продолжить движение на Юг. В последние два месяца мы неоднократно говорили, что ожидаем падения. А в последний месяц(когда пара уже активно падала) постоянно повторяли, что падение должно продолжаться. Просто потому, что никаких оснований для роста евровалюты нет и не было за последние месяца три, два из которых евро пользовался активным спросом. Теперь настало время «возвращать долги». Мы считаем, что минимальная цель падения – уровень 1,0500. На 24-часовом ТФ пара лишь один день из последних 25 закончила существенным ростом. Могло показаться, что начнется новое восходящее движение, что приведет к возобновлению восходящего тренда, но прошлая пятница и понедельник показывают, что такой вывод преждевременный. Евровалюта выросла в рамках последнего восходящего тренда почти на 1600 пунктов, что подразумевает коррекцию хотя бы на 600-700. То есть в район 1,03-1,04. А учитывая тот факт, что оснований для возобновления похода на Север нет, эти цели выглядят еще более убедительно. Таким образом, мы ждем продолжения спокойного падения. Все движения последних месяцев очень похожи на консолидацию – вид движения, когда пара обходится без четкого тренда, но при этом не находится во флэте. Мы считаем, что до первых признаков готовности смягчать монетарную политику от ФРС или ЕЦБ консолидация будет сохраняться. Махлув и Васле говорят о необходимости продолжать повышать ставку. В принципе, все, что написано ниже, не является «большой новостью». За последние недели мы стали свидетелями множества выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. И если уж от кого и поступала неожиданная информация, то от членов FOMC. Напомним, что рынок свято верил в то, что в мае состоялось последнее запланированное повышение ключевой ставки в США. Однако сразу несколько представителей ФРС дали понять, что ставка может быть поднята еще раз в июне, некоторые – заявили, что регулятор теперь может поднимать ставку один раз в два заседания. Как бы там ни было, но ставка, похоже, будет продолжать расти, на что явно не рассчитывал рынок. В ситуации с ЕЦБ и его монетарной политикой все гораздо проще. Практически все члены монетарного комитета настаивают на дальнейшем ужесточении, поэтому нет сомнений, что на ближайших двух заседаниях ставка вырастет еще на 0,5%. Однако некоторые аналитические агентства и крупные банки считают, что в июне мы увидим последнее повышение ставки, что дает основания для сомнений в повышении ставки после августа 2023 года. Если так, то ставка ЕЦБ останется гораздо ниже ставки ФРС, а в 2023 году они вырастут примерно на одинаковое значение. Таким образом, евровалюта теряет фактор роста, который мог ему еще гипотетически помочь в ближайшие месяцы. Боштьян Васле в прошлую пятницу заявил, что для эффективной борьбы с высокой инфляцией необходимо продолжать повышать ставку. Он также отметил, что базовая инфляция остается неприлично высокой. Его коллега Габриэль Махлуф подтвердил, что ЕЦБ намерен продолжать ужесточение монетарной политики. Он также отметил высокий уровень базовой инфляции и тот факт, что момент завершения цикла ужесточения еще не наступил. Господин Махлуф заявил, что в данное время картина достаточно размытая, помимо уверенности в еще двух повышениях ставки. Стоит лишь добавить, что рынок уже давно отработал те повышения ставки, о которых шла речь выше. Мы уже не раз говорили, что после замедления темпов ужесточения до минимальных стоит ожидать еще трех повышений по 0,25%. Таким образом, два повышения ставки в июне и августе – абсолютно логичны и ожидаемы. О них можно было догадаться еще несколько месяцев назад. Следовательно, текущий «ястребиный» настрой представителей ЕЦБ никакой поддержки евровалюте не оказывает. На 4-часовом ТФ нисходящая тенденция видна за километр. Перепроданность индикатора CCI отработана, поэтому теперь пара может со спокойной душой продолжать падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 июня составляет 81 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0631 и 1,0793 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD опустилась ниже скользящей средней линии. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0681 и 1,0631 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0793 и 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Фунт совершенно логично обвалился. Планы ФРС по ставке. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики во вторник не будет практически никакой. Можно выделить лишь далеко не самые важные отчеты по розничным продажам в Евросоюзе и индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. Однако сразу следует отметить, что индекс деловой активности выйдет во второй оценке, а значит шансов на реакцию рынка практически нет. Только если фактическое значение сильно отклониться от прогнозного, а такого во вторых оценках практически никогда не бывает. Что касается отчета по розничным продажам, то это в принципе не самый важный отчет. Реакция, если и будет, то минимальная. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на вторник и вовсе не запланировано никаких. Даже второстепенных. Обе пары сейчас находятся в подвешенном состоянии, так как не совсем понятно, в какую сторону будет движение на этой неделе. В среднесрочном плане получается, что обе пары должны возобновить падение, а в краткосрочном – сломлены нисходящие тенденции, поэтому более вероятен рост. Фундаментальный и макроэкономический фоны на этой неделе очень слабые, поэтому и движения могут быть слабыми и нетрендовыми. Общие выводы: Во вторник важных событий практически не будет, поэтому мы ожидаем слабой волатильности и слабых трендовых движений внутри дня. Минимальная вероятность, что рынок отреагирует на те два отчета, о которых мы говорили выше, имеется, но она действительно очень слабая. Вряд ли мы завтра получим ответ на вопрос, какая сейчас тенденция на рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник большую часть дня торговалась с понижением, явно желая возобновить нисходящую тенденцию, но индекс деловой активности в секторе услуг ISM в США все испортил. Правда, следует сразу заметить, что волатильность сегодня составила 84 пункта, что практически в два раза выше, чем по евровалюте. Поэтому фунт сегодня вполне можно было торговать, а сами сигналы мы разберем немного ниже. Пока что следует отметить, что нисходящая тенденция сломлена, так как за последнее время пара преодолела сразу две нисходящие линии тренда. Поэтому с технической точки зрения в краткосрочном плане возможен рост. Но с той же технической точки зрения, но в среднесрочном плане должно быть падение. Ситуация сейчас не совсем однозначная, а фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе вряд ли поможет трейдерам. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в понедельник были не самыми лучшими, но все же были. Первый на продажу сформировался еще ночью, но на момент открытия европейской сессии пара находилась на уровне точки формирования. Поэтому сделку на продажу можно было смело открывать. В последствии цена опустилась к уровню 1,2386 и отскочила от него. Тут следовало закрыть шорты(прибыль составила около 25 пунктов) и открывать лонги. Сигнал на покупку оказался ложным, как и следующий сигнал на продажу. Два этих сигнала «съели» всю прибыль по первой сделке, а также вынудили нас удалить уровень 1,2386, а вместо него добавить 1,2372. Последний сигнал около 1,2372 отрабатывать уже не следовало, так как два первых оказались ложными. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар завершила нисходящую тенденцию и начала новый восходящий тренд в краткосрочном плане. Мы считаем, что фунт, в общем и целом, недостаточно сильно упал вниз, чтобы формировать сейчас новый сильный восходящий тренд, но рынок может считать иначе. На этой неделе важной статистики будет немного, поэтому мы советуем изучить старшие ТФ, чтобы понимать, куда может двинуться цена. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245, 1,2307, 1,2372, 1,2445, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в строительном секторе, который на самом деле вполне может спровоцировать реакцию рынка. Но шансы на это все же невелики. В Америке – календарь пустой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника большую часть дня торговалась с минимальным понижением, как бы продолжая движение пятницы. В течение дня было несколько макроэкономических публикаций. Все – индексы деловой активности. Вчера мы предупреждали, что особое внимание следует уделить индексу ISM в США. Получилось так, что именно этот индекс – единственный, который спровоцировал реакцию рынка. При чем его значение даже нельзя назвать провальным. Индекс снизился в мае, но не слишком сильно. Рынок, скорее всего, среагировал на сам факт близости значения к «ватерлинии» - 50,3. Это означает, что в ближайшие месяцы индекс может опуститься ниже этого уровня, и тогда обе ключевые сферы будут показывать негативную тенденцию. Таким образом, достаточно неожиданно евровалюта получила поддержку в понедельник. На данный момент по-прежнему непонятно, собирается ли пара возобновить нисходящую тенденцию или же будет формировать новую восходящую. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник видно, что на азиатской и европейской торговых сессиях движения практически отсутствовали. Лишь с открытием американской сессии пара упала к уровню 1,0673 и с минимальной погрешностью отскочила от него, сформировав сигнал на покупку. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть длинную позицию, а цена уже через пару часов оказалась около уровня 1,0715, где и следовало закрыть сделку в прибыли около 20 пунктов. Несмотря на сильный рост пары во второй половине дня, общая волатильность все равно была достаточно слабой – всего 47 пунктов. Поэтому на высокую прибыль сегодня в принципе было очень сложно рассчитывать. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара показывает желание завершить нисходящую тенденцию. Цена покинула нисходящий канал, таким образом, некоторое время евровалюта может расти, но в среднесрочной перспективе мы все равно ожидаем от нее падения. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0715, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – не будет ничего интересного. Таким образом, с высокой долей вероятности нас ждет еще один низковолатильный и скучный день. Вся текущая неделя может получиться такой, так как фундаментальный и макроэкономический фоны будут слабыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Черное золото дорожает на ожиданиях снижения добычи

Стоимость нефти в понедельник продолжает расти после объявления итогов заседания ОПЕК+.По состоянию на 14:40 по московскому времени котировки августовских фьючерсов на нефть Brent поднимались на 2,18%, до отметки $77,79 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI к этому времени подорожала на 2,34% — до $73,42 за баррель.Участники торгов оценивают новости по объемам добычи нефти, которые определили страны ОПЕК+ на своем последнем заседании в Вене. Итак, по итогам заседания до конца этого года добыча нефти будет снижена на 2 млн баррелей в сутки – до 41 856 баррелей в сутки. В следующем году добычу снизят на дополнительные 1 393 млн баррелей – до 40,463. Саудовская Аравия и Россия планируют сохранить сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки. Причем Эр-Рияд заявил, что существенно сократит добычу в июле – на 1 млн баррелей.Такое решение ОПЕК+, скорее всего, говорит о сомнениях альянса в глобальном экономическом росте в ближайшие два года. То есть картель не ожидает существенного спроса на энергоносители в ближайшем будущем.Последние данные по росту экономики в ведущих странах мира оказались не самыми позитивными. Например, рост ВВП в I квартале 2023 года в странах Евросоюза и в Великобритании был почти незаметным – всего лишь 0,1%. В Германии и вовсе была отмечена рецессия. В Соединенных Штатах и Канаде рост ВВП также оказался несущественным – всего 1,3% и 0,8% соответственно. Все надежды были на Китай, ведь именно он является самым крупным импортером энергоносителей, но он также сильно отстает – в I квартале рост ВВП оказался всего лишь 2,2%.С такими данными крупных экономик надеяться на стабильный спрос на черное золото не приходится.Признаться, даже американские нефтепромышленные компании не верят в то, что спрос на нефть будет высоким в ближайшем будущем. Число активных буровых установок в США с начала этого года снизилось на 11,5%. Это означает, что в и США объемы добычи станут намного ниже.Помимо этого, рынок ожидает, что с повышением процентных ставок в крупнейшей экономике мира наконец покончено. А ожидания эти возникли после выхода данных по занятости, которые показали, что безработица в США выросла до 3,7% в мае (с 3,4% в апреле). Эти данные крайне важны для американского Центробанка, так как напрямую влияют на его решение по учетной ставке. По данным CME Group, подавляющее большинство аналитиков на сегодня (79,5%) уверены, что ФРС на ближайшем своем заседании 13-14 июня объявит о сохранении процентной ставки на текущем уровне – 5-5,25%. Остальные же эксперты склоняются к тому, что регулятор все-таки повысит ставку – еще на 25 базисных пунктов. Как бы там ни было, но очень многое зависит от данных по инфляции: если они окажутся не пугающими, то все будущие повышения ставок будут несущественными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин открыл торговую неделю падением

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $26 571.При этом ушедшая неделя оказалась для Bitcoin нерезультативной. В минувший понедельник первая криптовалюта открывала торги на подступах к важному психологическому уровню $27 000, рядом с ним она закрыла и вчерашние торги. Справедливости ради стоит отметить, что ненадолго монете удалось удержаться выше отметки в $28 000, однако вскоре она снова начала падать. Ключевым фактором поддержки для ведущих цифровых монет на прошлой неделе стал уверенный оптимизм на фондовых рынках США. Так, по итогам одной только пятницы биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 2,12%, S&P 500 набрал 1,45%, а NASDAQ Composite подскочил на 1,07%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Дополнительным фактором поддержки для рынка цифровых активов на ушедшей недели стали новости из Соединенных Штатов по лимиту государственного долга. Накануне американский Сенат принял бюджетный законопроект об увеличении потолка госдолга. Ранее документ был одобрен большинством голосов Палаты представителей США. После того как законопроект будет одобрен обеими Палатами, предложение поступит на подпись президенту Америки Джо Байдену. Эксперты утверждают, что такие новости из США ощутимо снижают вероятность дефолта и ослабляют состояние неопределенности на мировых рынках, что позитивно сказывается на рисковых настроениях трейдеров.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 855. По итогам ушедшей торговой недели криптовалюта выросла на 4,15%. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты продемонстрировала монета XRP (+1,62%), а худшие – Polygon (-1,99%).В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения также возглавила Polygon (-5,54%), а список роста – XRP (+9,97%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Terra Classic (+20,86%), а в списке падения – Filecoin (-6,08%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Terra Classic (+26,63%), а худшие – Conflux (-21,15%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,075 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 1,41%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Что же касается краткосрочных прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс ISM разочаровал покупателей доллара

Новостной фон в понедельник был не самый обильным и сильным. Утром спрос на евро и фунт продолжал снижение после пятницы, когда вышел сильный отчет Nonfarm Payrolls в США, но буквально пару часов назад в Америке вышел индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который разочаровал покупателей доллара. Значение этого индекса нельзя считать слабым, так как оно составило 50,3 пункта, а любое значение выше 50 считается положительным. Но в то же время индекс снижается уже несколько месяцев подряд и следующее падение может стать для него роковым, так как индекс окажется ниже 50. Сфера услуг традиционно лучше справляется с ужесточением денежно-кредитной политики центральным банком. Сфера производства в то же время уже давно находится ниже отметки 50. Если обе сферы окажутся ниже этой отметки, это может пагубно отразится на экономическом росте американской экономики, который тоже снижается уже два квартала. В предыдущих обзорах я говорил, что американские отчеты достаточно часто радуют рынки, но все же некоторые заставляют их сомневаться в своем оптимизме. Одно хорошо – ФРС близка к завершению программы ужесточения и процентная ставка вырастет еще максимум один раз. Это значит, что снижение деловой активности будет притормаживать, а инфляция падает достаточно высокими темпами. К концу года(как считают многие аналитики и я в том числе) FOMC уже объявит о постепенном снижении ставки. Само смягчение политики по прогнозам ожидается в начале 2024 года. Исходя из всего вышесказанного и учитывая экономическое положение Евросоюза и Великобритании, я продолжаю считать, что еще несколько сотен пунктов вниз обоим инструментам не помешают. Но отмечу также, что волновая разметка может начать запутываться. По британцу в последние месяцы она и без того оставляет желать лучшего, так как импульсные участка тренда отсутствуют, многие волны практически одинаковые по размеру. Сейчас стоит вопрос о том, какая волна строится в данное время. С евровалютой ситуация чуть более привлекательная, так как я могу хотя бы выделить одну волну, которая завершена, а также с вероятностью 80% сделать вывод, что в данное время строится понижательный участок тренда. По британцу даже в этом уверенными быть нельзя. А новостной фон на этой неделе вряд ли расставит все точки над «i». Новостей и отчетов мало, выступлений – практически нет Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 может начаться(или уже началось) построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня или после очевидного завершения волны b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар давно предполагала построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к покупкам, что может сломать текущий сценарий. Поэтому я советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур, но теперь нужно дождаться сигналов к возобновлению построения нисходящей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Долгосрочная тенденция по доллару пока не определена, или Падение не мешает евро мечтать о росте

По итогам минувшей пятидневки гринбек подешевел почти на 0,2%, прервав трехнедельную победную серию. За это время «американец» вырос примерно на 3%, а пара EUR/USD потеряла около 300 пунктов. В первой половине прошлой недели доллар уверенно теснил позиции своих основных конкурентов и достиг в среду многонедельных пиков в области выше 104,60. Между тем пара EUR/USD просела до минимальных с середины марта значений в районе 1,0635. В четверг гринбек изменил направление движения и упал более чем на 0,6%, продемонстрировав самое сильное дневное снижение почти за месяц. Это позволило EUR/USD отскочить от двухмесячного «дна» примерно на 130 пунктов и подняться до самых высоких уровней с 24 мая. В пятницу доллар вновь перехватил инициативу и заставил основную валютную пару вернуться на отрицательную территорию. Несмотря на то, что EUR/USD удалось минимизировать внутринедельные потери, она завершила минувшую пятидневку в минусе, лишившись за этот период около 15 пунктов. На прошлой неделе ценовые движения пары в точности повторяли поведение гринбека. Долларовые качели Гринбек, как правило, дорожает во времена беспокойства на рынке, поскольку инвесторы по всему миру делают выбор в пользу безопасных активов. Затянувшиеся споры между политиками в Вашингтоне по поводу повышения лимита госдолга США вынудили трейдеров обратиться к защитному доллару. Беспрецедентный дефолт в США грозил подорвать не только американскую, но и мировую экономику. Однако 29 мая глава Белого дома Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти все же согласовали повышение потолка госдолга США. 31 мая нижняя палата Конгресса одобрила этот законопроект, а 1 июня он был утвержден Сенатом. Устранение неопределенности в отношении возможного дефолта по госдолгу США лишило доллар поддержки в качестве актива «тихой гавани». Негативное влияние на динамику американской валюты также оказали комментарии двух чиновников FOMC, которые указали на то, что ФРС может сделать паузу на июньском заседании. Член Совета управляющих Федрезерва Филип Джефферсон в среду сообщил, что отказ от повышения ставки на предстоящем заседании позволит регулятору увидеть больше данных, прежде чем принимать решения о степени дополнительного ужесточения политики. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил в четверг, что пришло время, по крайней мере, нажать кнопку «стоп» на одно заседание. Комментарии представителей ФРС привели к тому, что всего за пару дней шансы повышения ставок на июньской встрече FOMC снизились с 70 до 30%. На этом фоне доллар отступил от двухмесячных пиков более чем 1% и достиг в пятницу минимальных за неделю значений в зоне 103,40. Спасательным кругом для гринбека стали майские данных по американской занятости, которые указали на сохранение высоких темпов создания рабочих мест при более медленном увеличении зарплат. Это позволяет инвесторам надеяться на то, что экономика страны избежит рецессии. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в США в мае выросло максимальными темпами за последние четыре месяца, увеличившись на 339 тыс. и легко превзойдя ожидаемый подъем на 190 тыс. При этом рост средней почасовой оплаты труда замедлился до 0,3% с 0,4% в помесячном выражении и до 4,3% с 4,4% в годовом. Эти данные подразумевают, что ФРС может сделать паузу в июне, но будет открыта для повышения ставок в июле. Федрезерв явно посылает рынку сигналы о том, что он больше не видит срочности в повышении ставок, но дает понять инвесторам, что борьба с инфляцией еще не закончена. Судя по всему, американскому ЦБ придется удерживать ставку высокой довольно долгое время, чтобы добиться ослабления инфляции до целевого показателя в 2%. Поскольку свежие данные по рынку труда США поддержали ожидания более высоких ставок ФРС в перспективе, доллар сумел подняться с колен и завершил последний рабочий день прошлой недели с повышением примерно на 0,5%, в районе 104. Между тем в паре EUR/USD одержали верх «медведи». Евро откатился почти на 0,6% от недельных максимумов, зафиксированных в пятницу в области $1,0775, и финишировал около $1,0710. Доллар не сможет играть в долгую В начале новой недели восстановление американской валюты набирает обороты. Гринбек продлевает пятничный отскок и продвигается на север от барьера 104. Усиление позитивного импульса может привести USD к повторному тестированию майской вершины на 104,65. Далее долларовые «быки» могут нацелиться на круглый уровень 105,00, который является промежуточным препятствием на пути к 200-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 105,50. С другой стороны, первоначальная поддержка для американской валюты находится на отметке 103,40 (недавний минимум от 2 июня), за которой идут уровни 102,90 (100-дневная скользящая средняя) и 102,45 (55-дневная скользящая средняя). Поскольку доллар сохраняет силу, пара EUR/USD начинает новую неделю на минорной ноте. Она остается под давлением продаж и опускается в область ниже 1,0700. Следующий нисходящий барьер расположен на уровне 1,0635 (месячный минимум от 31 мая), затем в игру могут вступить отметки 1,0515 (минимум марта) и 1,0480 (минимум 2023 года от 6 января). Тем временем прорыв выше 1,0775 (недельный максимум от 2 июня) позволит паре нацелиться на 1,0810 (100-дневная скользящая средняя), и далее – на 1,0885 (55-дневная скользящая средняя). В мае доллар укрепился примерно на 3% по отношению к евро. Стратеги Credit Suisse делают ставку на дальнейший рост гринбека против единой валюты. «Сила доллара полностью связана с тем фактом, что данные США на самом деле довольно хорошие», – отметили они. Многие инвесторы считают, что гринбек будет прибавлять в весе, пока данные по США не станут явно более слабыми, что позволит ФРС снизить ставки. Трейдеры денежного рынка прогнозируют, что ставка по федеральным фондам, которая в настоящее время составляет от 5% до 5,25%, завершит 2023 год на уровне 4,988% по сравнению с ожиданиями в начале мая на уровне 4,188%. Более высокие ставки, как правило, повышают привлекательность доллара. Более сильный USD может стать сдерживающим фактором для рискованных активов, поскольку он способствует ужесточению условий кредитования, снижая при этом прибыль американских экспортеров и транснациональных корпораций. Управляющие фондами в последнем обзоре BofA Global Research назвали короткие позиции по американской валюте одной из самых насыщенных сделок на рынке. Однако жизнь долларовым «медведям» может осложнить ожидаемый до конца года приток государственных облигаций США. Предполагается, что Министерство финансов США активно начнет пополнять свою казну теперь, когда лимит долга страны был повышен. Такое большое количество казначейских облигаций приведет к истощению ликвидности на рынке, потенциально создавая спрос на USD, считают экономисты CIBC. Некоторые аналитики предупреждают, что возобновление нисходящего тренда доллара, в результате которого он подешевел на 11,5% по сравнению с сентябрьскими максимумами, является лишь вопросом времени. «Гринбек находится в очень запутанном переходе от "бычьего" к "медвежьему" рынку. Этот переходный период будет довольно разочаровывающим для поклонников американской валюты», – сообщили специалисты State Street Global Advisors. Они ожидают, что доллар будет пользоваться спросом в краткосрочном периоде, но будет неуклонно снижаться в течение следующих нескольких лет. Эксперты UBS Global Wealth Management считают, что USD является наименее предпочтительной валютой. Они прогнозируют, что ФРС снизит процентные ставки в конце этого года или в начале 2024 года, что уменьшит преимущество доллара в доходности по сравнению с евро и другими валютами. В отличие от представителей Федрезерва, которые заявили на прошлой неделе, что регулятор, вероятно, пропустит повышение процентной ставки на своем предстоящем заседании в июне, президент европейского Центробанка Кристин Лагард сообщила, что необходимо дальнейшее ужесточение монетарной политики. «Как только ФРС прекратит цикл повышения ставок, рынок будет более внимательно следить за сроками первого снижения ставок, и это, вероятно, подорвет позиции доллара», – отметили стратеги UBS Global Wealth Management. Экономисты CIBC полагают, что сохраняющаяся сила гринбека уступит место слабости, поскольку позже в этом году станет ясно, что ФРС воздержится от дальнейшего повышения ставок, в то время как у ЕЦБ может быть больше работы в борьбе за контроль над инфляцией, что предполагает повышение ставок в Европе. «С макроэкономической точки зрения мы по-прежнему считаем, что доллар должен снизиться. Но этой истории, возможно, придется подождать до второй половины этого года», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 июня. Nonfarm Payrolls поставили под сомнение рост британца

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. После горизонтального коррекционного участка тренда я ждал аналогичного с нисходящим уклоном, но повышение котировок в последнюю неделю наводит на вывод о готовности рынка к построению полноценного, импульсного, восходящего участка тренда. Предполагаемая волна 2 или b могла завершить свое построение на этой неделе (хоть я в это пока и не верю). Если это действительно так, то уже началось построение повышательной волны 3 или с. А британец получает отличную возможность вырасти к 26-30 фигурам. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. Я же хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD в этом случае кардинально будет отличаться от разметки GBP/USD. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, а гипотетическое усложнение повышательного участка тренда сейчас даже не стоит на повестке дня. В то же время по британцу все выглядит как новый восходящий участок тренда. Новостной фон для фунта стерлингов практически не изменился за последнее время, поэтому сказать, за счет чего рынок повышает спрос на фунт, мне не представляется возможным. Деловая активность в Великобритании снижается во всех сферах Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 35 базовых пунктов. Таким образом, даже индекс ISM в США, который оказался хуже ожиданий, не помог британцу обойтись без потерь. В пятницу инструмент снизился на 80 пунктов из-за сильной статистики по рынку труда в США. Помимо хорошего отчета Nonfarm Payrolls, был и еще довольно средненький отчет по безработице, но рынок счел его не самым главным показателем экономики США. На отчет по зарплатам рынок никакого внимания не обратил. Спрос на британца на фоне этих отчетов снижался два дня, что ставит под сомнение дальнейшее построение повышательной волны 3, построение которой тоже отнюдь неочевидно. А сегодня еще и индекс ISM добавил немного хаоса в движения инструмента. Если смотреть только на новостной фон, то я предпочел бы увидеть продолжение построения волны 2 или b. Я считаю, что эта волна получилась недостаточно протяженной к текущему моменту, а новостной фон не может сейчас способствовать повышению инструмента. Тем не менее мы видим, что время от времени и из Америки поступает слабая статистика. Фунт стерлингов сейчас – это темная лошадка, очень сложно понять, чего от него можно ожидать. На этой неделе в Великобритании и США новостной фон будет слабый, поэтому разрешение ситуации с тем, какая волна сейчас строится, может затянуться вплоть до следующих заседаний Банка Англии и ФРС, которые запланированы на середину текущего месяца. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар давно предполагала построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к покупкам, что может сломать текущий сценарий. Поэтому я советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур, но теперь нужно дождаться сигналов к возобновлению построения нисходящей волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 июня. Деловая активность в Евросоюзе медленно снижается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трехволновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше наивысшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным, и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Если это предположение верно, то в скором времени начнется (или уже началось) построение повышательной волны b, а общее снижение инструмента продолжится после ее завершения. ЕЦБ пока имеет возможность продолжать ужесточение Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник не изменился. Не изменился он благодаря отчету ISM в США, о котором я поговорю чуть позже. Просто нужно сразу понимать, что большую часть сегодняшнего дня европейская валюта снижалась, а рост начался буквально час назад после выхода уже упомянутого отчета, чье значение оказалось слабее ожидания рынка. Но прежде чем вышел индекс ISM, в Евросоюзе стали известны свои индексы деловой активности. В сфере услуг деловая активность снизилась в мае с 56,2 пункта до 55,1, а составной индекс снизился с 54,1 до 52,8. Вроде бы не самое сильное падение и оба индекса остаются выше ключевой отметки 50,0, но тенденция намечается негативная. Эти два отчета вполне могли снижать спрос на валюту США в первой половине дня. Хочу также отметить, что деловая активность в промышленном секторе уже давно находится ниже 50. Это означает, что производственный сектор не растет, а без его роста сложно рассчитывать и на рост ВВП, который уже два квартала находится около нуля. Рецессия пока не началась, а в ЕЦБ уверяют, что и не начнется. Но все же чем сильнее растет процентная ставка (а она будет продолжать расти на ближайших заседаниях), тем выше вероятность, что и сфера услуг свалится в отрицательную область. А вместе с ней и ВВП. Таким образом, поддержки у европейской валюты сейчас немного. Сегодня от падения ее спас индекс ISM в США, а в перспективе ближайших недель может прийти на помощь волновой анализ (необходимо построить коррекционную волну b). Но в дальнейшем я все же жду продолжения снижения инструмента. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 может начаться (или уже началось) построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня или после очевидного завершения волны b. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инерция пятничных торгов, провальные индексы ISM и «пугливость» трейдеров

Пара евро-доллар в первой половине дня понедельника снижалась по инерции пятничных торгов, когда Нонфармы усилили позиции американской валюты. И хотя майский отчёт в сфере рынка труда США оказался весьма противоречивым, рынок интерпретировал его в пользу гринбека. Несмотря на фактический рост безработицы и ослабление ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС, доллар по-прежнему находится на плаву. Но ситуация носит неоднозначный характер, и усложняется ещё и тем, что сейчас действует так называемый режим тишины – 10-дневный период в преддверии заседания Федрезерва, в течение которого члены американского регулятора не имеют права излагать свою позицию в публичной плоскости. Поэтому к любым попыткам снижения eur/usd необходимо относиться с большой осторожностью и осмотрительностью, особенно если пара будет приближаться к уровню поддержки 1,0640 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Цена снижается на достаточно зыбких основаниях, недостаточных для развития устойчивого южного тренда. «Красно-зелёный» окрас Нонфармов Напомню, что опубликованные в минувшую пятницу Нонфармы имели «красно-зелёный» окрас. Одни компоненты релиза оказались лучше прогнозов, другие – хуже. После некоторых колебаний трейдеры пришли к выводу, что стакан наполовину полон, а не пуст, после чего доллар стал пользоваться повышенным спросом. Пара eur/usd, в свою очередь, вначале поднялась к таргету 1,0772, но затем отправилась на юг, завершив неделю на отметке 1,0707. Безусловно, у пятничного релиза есть сильные стороны. Во-первых, впечатлил прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Показатель подскочил сразу на 339 тысяч, почти вдвое превысив прогнозное значение (180 тысяч). Во-вторых, достаточно сильный прирост показателя произошёл в частном секторе экономики: количество занятых здесь выросло на 283 тысячи (при прогнозе роста на 160 тысяч). Доля экономически активного населения не изменилась в мае по сравнению с апрелем (62,6%), тогда как эксперты прогнозировали небольшой спад. При этом уровень безработицы вырос сильнее ожиданий: при прогнозе роста до 3,5% показатель поднялся до отметки 3,7%. В «красной зоне» оказался и проинфляционный индикатор: уровень средней почасовой оплаты труда снизился до 4,3% г/г, тогда как большинство экспертов ожидало, что показатель останется на апрельском уровне (4,4%). Ястребиные ожидания ослабевают на фоне провальных индексов от ISM Примечательно, что, несмотря на тот факт, что трейдеры интерпретировали отчёт в пользу доллара, ястребиные ожидания относительно июньского заседания ФРС при этом ослабли. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 пунктов по итогам июньского заседания сейчас составляет всего 24%. Соответственно, вероятность сохранения статус-кво – 76%. Что касается перспектив июльского заседания, то здесь также рынок не питает «ястребиных иллюзий»: шансы сохранения выжидательной позиции составляют более 40%. Напомню, что в конце мая Джером Пауэлл неожиданно озвучил голубиные тезисы, по сути выступив против дальнейшего ужесточения монетарной политики. Глава ФРС снова высветил актуальность банковского кризиса в США, заявив, что банковский стресс «ослабил необходимость в повышении процентной ставки». На фоне весенних банкротств (Silvergate, Signature Bank, Silicon Valley Bank) такое заявление Пауэлла носило капитулятивный характер. Позицию главы ФРС публично поддержали и некоторые его коллеги. В частности, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер и член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон в мае заявили о том, что они выступят против повышения ставки на следующем заседании. На фоне такой риторики любой более или менее значимый макроэкономический релиз, опубликованный в США, рассматривается через призму перспектив летних заседаний ФРС. Поэтому неудивительно, что трейдеры достаточно остро отреагировали на обнародованный сегодня индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, который оказался в «красной зоне». Вместо предполагаемого роста до 52,6 пункта, показатель достаточно резко снизился – до отметки 50,3. Это самый слабый результат с декабря прошлого года. Здесь необходимо напомнить, что опубликованный на прошлой неделе производственный индекс ISM также оказался в «красной зоне», снизившись до 46,9 пункта. Показатель находится ниже ключевой 50-пунктной отметки седьмой месяц подряд. Реагируя на сегодняшнюю публикацию, пара eur/usd резко развернулась и вернулась в область 7-й фигуры. И хотя северный импульс не получил своего продолжения, сама по себе ситуация носит показательный характер. Она говорит о зыбкости медвежьих позиций. Можно ли говорить сейчас о перспективах развития масштабного южного тренда, если продавцы испугались одного-единственного, пусть и достаточно важного, отчёта? Зафиксировав прибыль, медведи eur/usd погасили нисходящий импульс, позволив быкам перехватить инициативу. Впрочем, покупатели также будут бояться любого шороха при приближении к границам 8-й фигуры. В преддверии июньского заседания ФРС трейдеры, вероятно, будут соблюдать осторожность – как продавцы, так и покупатели. Выводы Говорить о перспективах развития южного или же северного сценария сейчас нецелесообразно: вероятней всего, в преддверии заседания Федрезерва пара будет и дальше колебаться в ценовом диапазоне 1,0640–1,0770, нижняя граница которого соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике, и верхняя граница – верхней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: JPMorgan прогнозирует рост до 40 000 долларов. При каких условиях?

Bitcoin в понедельник торгуется под давлением, однако волатильность остается низкой, а техническая картина прежней, несмотря на давление продавцов. Министерство финансов США не стало ждать достаточно долго после соглашения о потолке долга и решило немедленно начать предлагать казначейские векселя. Казначейство США выставит на аукцион краткосрочные казначейские векселя на сумму 173 миллиарда долларов 5 июня, чтобы начать восстановление своего истощенного баланса наличности.При этом к концу третьего квартала ожидается выпуск казначейских векселей на сумму 1 триллион долларов. В результате рынок криптовалют остаются под давлением продавцов.Согласно графику аукционов Министерства финансов США, 5 июня на аукционе будут проданы казначейские векселя на сумму 173 миллиарда долларов. Три 13-недельных, 26-недельных и 44-дневных казначейских векселей должны быть проданы с аукциона сегодня.Денежные резервы на Генеральном счете казначейства США упали до 22,89 млрд долларов на 1 июня с 635,99 млрд долларов в марте. Рискованные активы, такие как криптовалюта, уязвимы для более высокой волатильности и более низкой доходности, поскольку более высокая доходность казначейских облигаций и сильный доллар США окажут давление на Bitcoin и другие цифровые активы.Ожидается, что Казначейство США выпустит казначейские векселя на $1 трлн к концу третьего квартала. Это истощит ликвидность в долларах США с финансового рынка, увеличивая риски рецессии. Доходность казначейских облигаций США уже растет: индекс доллара США (DXY) преодолел сегодня отметку 104 и достиг максимума 104,35. Динамика рынка теперь зависит от решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике от 14 июня. Инструмент CME FedWatch показывает 76-процентную вероятность того, что ФРС сохранит свою учетную ставку без изменений. Председатель ФРС Джером Пауэлл и другие представители ФРС также намекнули на «пропуск» в июне.JPMorgan прогнозирует рост Bitcoin в связи с халвингомПока локальная динамика главной криптовалюты остается сдержанной, инвесторы и аналитики предполагают, что долгосрочная перспектива все же сулит рост Bitcoin.Халвинг Bitcoin — одно из самых ожидаемых событий в криптоиндустрии. Ожидается, что он произойдет в апреле 2024 года. В процессе сокращения вознаграждение за майнинг главной криптовалюты уменьшается вдвое, что актуально, поскольку эффективно уменьшает количество вновь сгенерированных BTC в сети. Это событие оказывает существенное влияние на сеть Bitcoin, и за ним внимательно следят члены сообщества.Событие халвинга имеет большое значение по разным причинам. Криптосообщество возлагает большие надежды на то, что оно подтолкнет Bitcoin к новым историческим максимумам или даже превзойдет их. По данным JPMorgan, розничный спрос на главную криптовалюту будет по-прежнему оставаться высоким в течение года, предшествующего следующему халвингу. Эксперты JPMorgan предвидят устойчивый интерес и инвестиции со стороны розничных инвесторов в главную криптовалюту, демонстрируя положительный прогноз производительности Bitcoin в ближайшем будущем. В отчете JPMorgan отмечается, что «...спрос розничных инвесторов на Bitcoin, вероятно, усилится по мере того, как мы приближаемся к халвингу в апреле 2024 года».Признавая недавний всплеск розничного спроса в Bitcoinс-ети, JPMorgan также связал это с появлением ординалов главной криптовалюты и токенов BRC-20. Эти новые разработки и инновации в криптопространстве, вероятно, сыграли свою роль в повышении интереса и участии розничных инвесторов.Каковы перспективы роста Bitcoin после халвингаЧлены криптосообщества уже делятся своими прогнозами относительно ситуации после халвинга. Среди них цель в 40 000 долларов за монету является общим прогнозом. Интересно, что JPMorgan также разделяет это мнение. Это еще раз показывает позитивный прогноз ценового потенциала главной криптовалюты после халвинга. Аналитики банка во главе с Николасом Панигирцоглу также заявили:«Халвинг механически удвоит стоимость Bitcoin-производства примерно до 40 000 долларов, создав положительный психологический эффект».Агрессивные мнения криптотрейдеров предполагают рост главной криптовалюты до 160 тысяч долларов после того, как произойдет халвинг. Причем, первую цель еще до наступления события они видят на уровне 48 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 июня. Деловая активность в Евросоюзе медленно снижается.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трех волновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше наивысшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Если это предположение верно, то в скором времени начнется(или уже началось) построение повышательной волны b, а общее снижение инструмента продолжится после ее завершения. ЕЦБ пока имеет возможность продолжать ужесточение. Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник не изменился. Не изменился он благодаря отчету ISM в США, о котором я поговорю чуть позже. Просто нужно сразу понимать, что большую часть сегодняшнего дня европейская валюта снижалась, а рост начался буквально час назад, после выхода уже упомянутого отчета, чье значение оказалось слабее ожидания рынка. Но прежде, чем вышел индекс ISM, в Евросоюзе стали известны свои индексы деловой активности. В сфере услуг деловая активность снизилась в мае с 56,2 пунктов до 55,1, а составной индекс снизился с 54,1 до 52,8. Вроде бы не самое сильное падение, и оба индекса остаются выше ключевой отметки 50,0, но тенденция намечается негативная. Эти два отчета вполне могли снижать спрос на валюту США в первой половине дня. Хочу также отметить, что деловая активность в промышленном секторе уже давно находится ниже 50. Это означает, что производственный сектор не растет, а без его роста сложно рассчитывать и на рост ВВП, который уже два квартала находится около нуля. Рецессия пока не началась, а в ЕЦБ уверяют, что и не начнется. Но все же, чем сильнее растет процентная ставка(а она будет продолжать расти на ближайших заседаниях), тем выше вероятность, что и сфера услуг «свалится» в отрицательную область. А вместе с ней и ВВП. Таким образом, поддержки у европейской валюты сейчас немного. Сегодня от падения ее спас индекс ISM в США, а в перспективе ближайших недель может прийти на помощь волновой анализ(необходимо построить коррекционную волну b). Но в дальнейшем я все же жду продолжения снижения инструмента. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 может начаться(или уже началось) построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня или после очевидного завершения волны b. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Валютное дерби. Кто возьмет верх на этой неделе

Восстановление DXY набирает обороты. Ждать новых максимумов на этой неделе с учетом новых вводных? Индекс доллара удерживается в понедельник выше 104 после роста на полпроцента на предыдущей сессии. Настроения трейдеров доллара подкреплены неожиданно сильными данными по занятости, которые повысили ставки на то, что ФРС будет удерживать процентные ставки выше и дольше. Некоторые чиновники ФРС ранее предположили, что центральный банк может пропустить повышение ставки на следующем заседании, но подчеркнули, что такое решение не следует интерпретировать как окончание цикла ужесточения. Тем временем президент Джо Байден в минувшие выходные подписал закон о потолке долга, предотвратив потенциально катастрофический дефолт правительства США. Учитывая текущую ценовую динамику, дальнейшее продвижение на север может в относительно ближайшей перспективе привести к повторному тестированию майского пика на отметке 104,79. Дальше – больше. Индекс американской валюты вполне способен атаковать второстепенное препятствие на круглом уровне 105,00 перед тем как одержать победу над отметкой 105,56. Для этого, как минимум, нужно провести анализ ключевых событий прошлой недели и навести фокус на предстоящие новости. Впечатляющий рост занятости, возможно, придал уверенности утверждению о том, что процентные ставки в США будут выше в течение длительного времени. Однако этого недостаточно, чтобы усилить ожидания относительно потенциального повышения ставки в июне. Хотя инвесторы сейчас оценивают повышение к июлю на 20 б.п. по сравнению с 18 б.п. в преддверии выхода данных о занятости. К тому же они продолжают настаивать на июньской паузе, вероятность которой равно 70%. Ахиллесовой пятой отчета, возможно, стало увеличение уровня безработицы до 3,7% с 3,4%, а также замедление роста заработной платы. В дополнение к пересмотру в сторону понижения индекса удельных затрат на рабочую силу за первый квартал и другим опросам, подтверждающим факт замедления заработной платы в мае, пятничные данные, возможно, усилили предположения о том, что инфляция может еще больше снизиться в ближайшие месяцы. Значит чиновникам нет необходимости торопиться с процентными ставками. Следующей проверкой на прочность для доллара может стать индекс деловой активности ISM за май. Ожидалось, что индекс снизился с 51,9 до 51,8. На сам деле все гораздо глубже. Показатель упал до 50,3. Это указывает на самый медленный рост в секторе за пять месяцев. Хотя трейдеры могут обратить особое внимание на субиндекс цен, где заметное снижение может еще больше подтвердить мнение о том, что инфляция может снижаться быстрее, чем предполагалось ранее. Тем не менее, релиз, который действительно станет определяющим в дальнейших действиях ФРС, – это данные по индексу потребительских цен за месяц. Цифры станут известны на следующей неделе, во вторник. Рост уровня безработицы и замедление темпов роста заработной платы позволили инвесторам в акции продолжать увеличивать свою подверженность риску, несмотря на рост доходности казначейских облигаций. После принятия решения о потолке долга, которое развеяло опасения экономической дестабилизации, впечатляющий рост NFP, возможно, свидетельствовал о том, что экономика развивается хорошо. Другими словами, опасения, что ужесточение политики ФРС могло нанести серьезный ущерб экономике, уменьшаются. Соглашение о потолке долга, возможно, пока действует как стимулирующая таблетка, но потенциальное сокращение ликвидности из-за выпуска казначейских облигаций может иметь противоположный эффект. Поскольку Nasdaq вырос почти на 40% по сравнению с октябрьским минимумом, риск коррекции вниз в обозримом будущем может возрасти.Фунт остается фаворитом Если смотреть на картину в целом, рынок ожидает повышения процентных ставок Банком Англии примерно на 100 б.п. в течение года. Следующее заседание запланировано на 22 июня. Многие эксперты подчеркивают решимость Банка Англии бороться с инфляцией, которая оказалась более устойчивой по сравнению с другими странами G10. Банк Англии уже повысил процентные ставки до 4,5% в своих усилиях вернуть инфляцию под контроль, но данные, представленные ONS 24 мая, свидетельствуют о том, что политики, возможно, сильно недооценили инфляционное давление. Особое беспокойство будет вызывать инфляция в сфере услуг, которая выросла с 6,6% до 6,9%. Банк подчеркнул, что будет внимательно следить за этим показателем, поскольку он дает представление о том, как отечественные фирмы и работники способствуют инфляционному давлению. Как отмечают в Scotiabank, «ставки на ужесточение политики Банка Англии немного снизились за неделю, но потенциал все еще значительного ужесточения политики относительно ФРС и ЕЦБ в течение следующих нескольких месяцев остается важным источником поддержки для фунта». Календарь на неделю вперед мало что предлагает в виде важных назначений для экономик США и Великобритании. Однако на формирование курса доллара могут повлиять и решения по денежно-кредитной политике в Австралии и Канаде. Стерлинг должен выиграть, если какое-либо из решений по процентной ставке в Австралии или Канаде повлияет на доллар или если индекс деловой активности в сфере услуг США снизит шансы на очередное повышение ставок ФРС. В результате подъема ожидаемый пик повышения банковской ставки вырос с чуть менее 4,75% до почти 5,5% и полностью нивелировал ранее достигнутое преимущество доллара по доходности по сравнению с фунтом. Хотя некоторые аналитики говорят, что рыночные ожидания зашли слишком далеко и сделали пару GBP/USD уязвимой.В целом восстановление фунта застопорилось. Консолидация может привести к повторному тестированию поддержки 1,2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD начинает рост

EUR/USDВышли новости по США: индекс ISM, сектор услуг, за май 50.3%.Это заметно ниже и прошлого месяца, и прогноза.Однако у инвесторов есть козырь в рукаве - это аргумент в пользу НЕповышения ставки на ближайшем заседании ФРС в июне.Таким образом и рынок США, и курс EUR/USD могут продолжать рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин опять падает. Проблема не в сильных Нонфармах

Биткоин все-таки не сумел продолжить восходящее движение, которое намечалось в последние недели. Криптовалюта скорректировалась в рамках нисходящей коррекции к критической линии на 24-часовом ТФ, от которой отскочила и сохранила нисходящую тенденцию. Таким образом, цель коррекции остается неизменной – уровень $25 211. С каждым днем восходящая линия тренда приближается к этому уровню, и в совокупности они могут создать сильную поддержку первой криптовалюте в мире. Соответственно, на дневном ТФ восходящая тенденция никуда не делась, биткоин все также может продолжать «бычий» тренд. Сейчас или через несколько месяцев. Мы уже говорили ранее, что фундаментальный фон резко улучшился для биткоина в последние месяцы. Однако в прошлую пятницу в Штатах вышли сильные данные по Нонфармам (и слабые по безработице), которые могли оказать влияние на «биток». Могли, но не оказали, так как криптовалютный рынок совершенно справедливо посчитал, что сейчас эти данные для него неважны. Почему неважны? Потому что корреляции между ставками ФРС и макроэкономической статистикой все меньше и меньше. Если раньше сильные данные по рынку труда автоматически означали дальнейшее ужесточение монетарной политики, то сейчас они не значат ничего. Ставка ФРС уже достигла значения 5,25% и в июне может вырасти до 5,5%. Для биткоина это «медвежий» фактор, но рынок заранее отыграл все повышения ставки. Сейчас он отрабатывает уже «голубиный» сценарий со снижением ставки и будущим в 2024 году халвингом. Поэтому сильные Нонфармы ли или слабые – это уже не суть важно. Мы считаем, что в ближайшие месяцы сильного роста биткоина мы не увидим. Федрезерв начнет намекать о снижении ключевой ставки не ранее осени 2023 года. Халвинг запланирован на следующий год. Ставка продолжает расти, а когда дорастет до своего пика, будет оставаться на нем минимум полгода. Инфляция хоть и снижается достаточно быстро, будет замедляться в своем падении. Таким образом, все говорит о том, что новых факторов роста в данное время у биткоина нет. Ситуация с лимитом госдолга в США разрешилась. Банковский кризис в Штатах пока поставлен на паузу. Инвесторам нет смысла сейчас паниковать, избавляться от доллара или забирать деньги из банков. Доллар вновь растет, что само по себе оказывает давление на цену биткоина. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень $29 750, но неудачно. В итоге криптовалюта продолжает нисходящую коррекцию. В ближайшее время мы ждем возобновления падения к уровню $25 211, до которого остается пройти не очень много. Дальнейшее движение будет зависеть от преодоления или непреодоления этого уровня. Покупки можно будет рассматривать при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от $25 211 или линии тренда. Также большое значение имеет канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ говорит в пользу продолжения падения «битка»

Биткоин уже почти два месяца торгуется в нисходящем канале, который на 24-часовом ТФ является нисходящей коррекцией. На текущий момент техническая картина первой криптовалюты в мире никак не изменилась. Биткоин даже не пытался в последнее время закрепиться выше канала, что означало бы с высокой долей вероятности возобновление восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Поэтому мы по-прежнему ожидаем падения криптовалюты к уровню $25 211. Покупать цифровое золото сейчас нецелесообразно. С нашим мнением согласен известный в Сети аналитик Credible Crypto. Он заявил, что «медведи» не потеряли своей хватки, а для смены рыночного настроения на «бычье» необходимо уверенное закрепление выше $29 000, чем сейчас и не пахнет. «В краткосрочной перспективе я склоняюсь к падению. Рынок созрел для быстрого падения», – считает криптоэксперт. А вот аналитики из Glassnode, напротив, высказали предположение, что биткоин в ближайшее время может показать новый рост. Аргументировали свой прогноз они достаточностью текущей коррекции вниз. Их мнение поддерживают и другие известные в криптоиндустрии личности. К примеру, один из директоров криптобиржи Gemini Маршал Бирд уверен, что уже в этом году курс достигнет отметки $100 000 за монету. Напомним, что в прошлом году также очень многие эксперты прогнозировали $100 000, чего не случилось. Однако аргументация многих экспертов иногда просто поражает своей простотой и наивностью. К примеру, тот же господин Бирд заявил, что «если биткоин преодолеет предыдущий максимум, тогда он поднимется еще выше». В принципе, такой же прогноз может сделать любой студент или человек, который неделю назад познакомился с рынками. Генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц тоже считает, что в этом году биткоин ждет взрывной рост, так как ФРС начнет в октябре снижать ключевую ставку. В данное же время, по мнению Новограца, рынок слишком вял и апатичен из-за отсутствия интереса у институционалов. Еще один прогноз в стиле «если биткоин будет расти, то подорожает». Мы считаем, что осенью биткоин действительно может перейти в рост, но до осени он может еще 5 раз упасть обратно к $15 000. Впереди – целых три месяца. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня $29 750 с целью $25 211. Недавно криптоактив развернулся около верхней границы нисходящего канала. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Пока нет ни первого, ни второго. Биткоин уже возобновил падение и может продолжать снижение в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар вновь пользуется спросом. Видеопрогноз на 5 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0718 приведет к росту евро в район 1.0749 и 1.0778 Прорыв 1.0687 приведет к распродажам евро в район 1.0662 и 1.0637 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2409 приведет к росту фунта в район 1.2438 и 1.2465 Прорыв 1.2382 приведет к распродажам фунта в район 1.2348 и 1.2312Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс