23 крупных американских банка прошли стресс-тесты

Банковский сектор США в последние несколько дней был под давлением в ожидании важных стресс-тестов, проводимых Федеральной резервной системой. Как стало известно, 23 крупных банка США, включенные в ежегодный стресс-тест, пережили сценарий серьезной рецессии, продолжая кредитовать потребителей и корпорации.В заявлении регулятора сказано: «Банки смогли сохранить минимальный уровень капитала, несмотря на прогнозируемые убытки группы в размере 541 млрд долларов, продолжая при этом кредитовать экономику в условиях гипотетической рецессии». Напомню, что ежегодный стресс-тест ФРС определяет сколько капитала отрасль может вернуть акционерам через выкуп и дивиденды. В этом году банки пережили «серьезную мировую рецессию» с ростом безработицы до 10%, снижением стоимости коммерческой недвижимости на 40% и падением цен на жилье на 38%.В последнее время многие американские банки вновь находятся в центре пристального внимания Федеральной резервной системы после того, как в течение нескольких недель в США обанкротились сразу три региональных банка среднего размера. Напомню, что стресс-тестам подвергаются самые крупные банки, тогда как более мелкие кредитные учреждения его избегают. В заявлении ФРС также сказано, что преодоление барьера стресс-теста не является сигналом «все ясно, расходимся», как это было в предыдущие годы. В ближайшие месяцы все еще ожидается усиление регулирования региональных банков из-за недавних банкротств, а также ужесточение международных стандартов, которые, вероятно, повысят требования к капиталу для крупнейших банков страны. «Сегодняшние результаты подтверждают, что банковская система остается сильной и устойчивой», — сказал в пресс-релизе Майкл Барр, вице-председатель ФРС по надзору. «В то же время стресс-тест — только один из способов измерить силу. Мы должны оставаться внимательными к тому, как могут возникать новые риски, и продолжать нашу работу, чтобы обеспечить устойчивость банков к целому ряду экономических сценариев, рыночных потрясений и других стрессов».Как сообщается, основный упор в текущих стресс-тестах делался на убытки, полученные по кредитам. Говоря другими словами – когда население отказывается от возврата средств по различного рода кредитным картам. Убытки по кредитам составили 78% от прогнозируемых убытков в размере 541 миллиарда долларов, при этом большая часть остальной части приходится на торговые убытки фирм с Уолл-стрит, сообщила ФРС. Уровень общих потерь по ссудам значительно варьировался в зависимости от банка, начиная с 1,3% до 14,7%. Кредитные карты были самым проблемным кредитным продуктом. Средний показатель потерь по картам в группе составил 17,4%; следующий наихудший средний уровень убытков был по кредитам на коммерческую недвижимость - 8,8%.Ожидается, что банки раскроют обновленные планы по выкупам и дивидендам в пятницу после закрытия обычных торгов. Учитывая неопределенность в отношении предстоящего регулирования и риски фактической рецессии, наступающей в следующем году, аналитики говорят, что банки, вероятно, будут относительно консервативны в своих планах капиталовложений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кто довел швейцарский банк Credit Suisse почти до банкротства

А пока фондовые рынки переживают очередную волну оптимизма и приток новых покупателей, переживших небольшой стресс после вчерашней встречи представителей крупных центральных банков, в UBS Group AG походу сумеют избежать одной из довольно серьезных юридических проблем, которую она унаследовала от поглощения Credit Suisse. Как стало известно, главный прокурор Женевы по финансовым преступлениям готовится закрыть расследование об отмывании денег, направленное против обанкротившегося банка. Напомню, что обвинение строилось вокруг мошеннических действий банкира Патриса Лескодрона, однако теперь расследование планируется прекратить. Бертосса, главный прокурор Женевы, не назвал конкретных сроков, когда официально расследование будет закрыто, но попросил заинтересованных лиц представить какие-либо возражения по этому поводу до конца недели.Как отмечают эксперты, действия Патриса Лескодрона, обвиняемого в мошенничестве, дорого обошлось компании ее крахом. Череда судебных убытков наблюдалась от Бермудских островов до Сингапура. Это привело к тому, что банк столкнулся с требованием о возмещении убытков на сотни миллионов швейцарских франков, продемонстрировав бесцеремонный подход к соблюдению нормативных требований, а также способствовал падению доверия инвесторов, что в конечном счете, привело к поглощению со стороны конкурирующего UBS.ПремаркетАкции компании Pinterest выросли на 6,59%, но по итогам дня закрылись лишь в +1,7% после того, как Wells Fargo повысил рейтинг компании до «покупать» благодаря партнерству с Amazon. На премаркете акции выросли лишь на 0,65%.Акции Carnival выросли на 8,8% продолжив рост со вторника после того, как Carnival сообщила о меньших, чем ожидалось, убытках за квартал, выпустив сильный прогноз. В этом году сектор, который был в кризисе и восстанавливался после пандемии Covid-19, должен продемонстрировать хорошие результаты.Бумаги General Mills упали на 5,17% после того, как производитель представил смешанный отчет о прибылях и убытках за четвертый финансовый квартал. Компания превзошла ожидания экономистов по прибыли, сообщив о ее размере в 1,12 доллара на акцию против прогноза аналитиков в 1,07 доллара. Но выручка в размере 5,03 миллиарда долларов не соответствовала прогнозу аналитиков. На премаркете акции компании выросли на 0,17%.Акции Nvidia упали лишь на 1,81% и сейчас на премаркете торгуются +0,98%. Advanced Micro Devices также практически полностью сократила потери после сообщения Wall Street Journal о том, что США взвешивают новые ограничения на акции чипов искусственного интеллекта, продаваемые в Китай.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4383, тест которого сегодня обязательно состоится. От этого уровня может произойдет рывок на $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4383. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 29 июня: фондовый рынок США продолжает рост

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли вместе с европейскими акциями, поскольку трейдеры проигнорировали обещания центрального банка продолжать повышать процентные ставки и вместо этого сосредоточились на сильных доходах компаний. Контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,3% и 0,4% соответственно. Производитель чипов Micron Technology Inc. подскочил сразу на 3% на премаркете после того, как вечером в среду компания представила оптимистичный прогноз продаж. Bank of America Corp. и Wells Fargo & Co. возглавили рост финансовых компаний. Европейский индекс Stoxx 600 растет третий день подряд.Вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл напугал рынки заявив, что в этом году, вероятно, потребуется как минимум два повышения процентных ставок, однако должного эффекта это не возымело. Да, борьба ФРС с инфляцией будет продолжена и ни для кого не секрет, что регулятор планировал и дальше повышать ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли также заявили на конференции, что у них есть способы обуздать рост цен.Комментарии политиков повысили доходность облигаций по всем направлениям, что привело к их резкой распродаже. Инвесторы также сосредоточились на относительно устойчивом экономическом фоне, который должен поддерживать доходы компаний, особенно в технологическом секторе в самом начале периода отчетов, который стартует совсем скоро. Очевидно, что, если прогноз по прибыли резко ухудшится, особенно в компаниях, связанных с технологиями и искусственным интеллектом, рынок будет довольно трудно удержать на текущих максимумах и весь оптимизм инвесторов быстро исчезнет.На рынке также ходит мнение о том, что экономика США все еще движется к рецессии, но многие теперь считают, что спад будет менее серьезным, чем ожидалось. Сегодняшние данные по ВВП США должны показать, что экономика в первом квартале выросла на 1,4% в годовом исчислении. Хорошие экономические показатели будут и дальше поддерживать рынок акций, но корпоративные отчеты куда более важные в краткосрочной перспективе. Нефть остается торговаться в районе месячного минимума, а золото уже опустилось ниже $2000 за тройскую унцию и торгуется по $1900.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4383, тест которого сегодня обязательно состоится. От этого уровня может произойдет рывок на $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4383. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня (американская сессия)

Первый тест цены 1.2645 совпал с моментом, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Повторный тест 1.2645 спустя короткий промежуток времени дал сигнал на продажу, однако до крупного падения в продолжение вчерашней тенденции дело так и не дошло.Во второй половине нас ждут очень важные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема ВВП за первый квартал этого года. Плохие показатели только усилят давление на доллар, перечеркнув все вчерашние старания покупателей после выступления Пауэлла. Отчет по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья не будет представлять большого интереса, чего нельзя сказать о заявлениях члена FOMC Рафаэля Бостика. Действовать предпочту на покупку по сценариям №1 и №2. А вот продажи фунта лучше всего делать при реализации сценария №2 от максимумов, так как не исключено, что покупатели пойдут на перекрытие всего вчерашнего падения. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2665 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2696 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2696 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжиться при плохой статистике по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2643, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2665 и 1.2696.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2643 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2609, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2665, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2643 и 1.2609.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня (американская сессия)

Тест цены 1.0912 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало дальнейший рост пары. По этой причине я не стал покупать евро.Во второй половине дня давление на евро может вернуться после сильной статистики по американскому рынку труда. Ожидаются данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице. Сокращение показателя приведет к укреплению доллара в краткосрочной перспективе, как и пересмотренный в сторону сильного повышения объем ВВП США за первый квартал этого года. Ко всему прочему нас ждет выступление члена FOMC Рафаэля Бостика, который наверняка продолжит настаивать на более активном повышении ставок в ближайшем будущем, так как, по мнению ряда политиков ФРС, американская экономика пока отлично справляется с высокой стоимостью заимствований. Действовать предпочту при реализации сценариев №2, о которых подробно я рассказал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0942 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0976. В точке 1.0976 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0920, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0942 и 1.0976.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0920 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0887, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае ястребиных комментариев представителей Федеральной резервной системы и сильной статистики по рынку труда. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0942, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0920 и 1.0887.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На рынке Биткоина растут медвежьи объемы: стоит ли ждать снижение цены BTC в ближайшие недели?

Торговая неделя постепенно подходит к своему завершению, а главным достижением Биткоина остается постоянный ретест уровня $31k. При этом наблюдается рост медвежьих настроений на фоне макроэкономических новостей и желания инвесторов зафиксировать прибыль. В результате баланс сил на рынке BTC постепенно склоняется в пользу медведей.Также вполне вероятно, что актив приблизился к стадии локальной коррекции в нисходящем направлении после успешного бычьего импульса вплоть до $31k. Учитывая это можно ожидать усугубление медвежьих настроений на рынке Биткоина, и начало локального отрезка снижения цены с параллельной консолидацией.Макроэкономические факторы Главной причиной для волнений на макроэкономическом фронте является выступление Джерома Пауэлла перед исполнительной и законодательной ветвями власти. На обеих встречах глава ФРС отмечает необходимость снизить уровень инфляции до целевых 2%. По состоянию на июнь дефляционное движение значительно усилилось и индекс потребительских цен снизился до 4%.Несмотря на это Джером Пауэлл в своем выступлении и Конгрессу, и Сенату заявил, что в текущем цикле необходимо дальнейшее повышение ключевой ставки еще как минимум два раза. На фоне таких однозначных заявлений на СМЕ уровень ожидания повышения ставки в июле подскочил выше 75%. Такой уровень ожиданий говорит о том, что инвесторы будут бережливей распоряжаться своими активами.Помимо этого экс-CEO MicroStrategy, Майкл Сейлор, заявил, что компания приобрела еще 12 333 BTC по цене $28 136. Таким образом общий баланс BTC компании достиг 152 333 BTC по средней цене покупки $29 668. Казалось бы это позитивная новость, которая демонстрирует уверенность крупных игроков в BTC.Однако по статистике за каждым анонсом покупок BTC Сейлором или его компанией, следует 5%-10% падение цены главной криптовалюты. Учитывая постепенное ухудшение рыночного сентимента и начало фиксации прибыли краткосрочными инвесторами и майнерами, вероятность коррекции увеличивается.Анализ BTCUSD За последнюю неделю на дневном графике Биткоина вырисовывается нисходящая тенденция. Мы наблюдаем понижающиеся максимумы, что указывает на ослабление позиций быков и постепенное наращивание медвежьих объемов. Как результат по итогам предыдущего торгового дня BTC сформировал паттерн "медвежье поглощение" и спустился к отметке $30,3k при суточных объемах торгов в размере $12 миллиардов.Также продолжается приток монет BTC на биржи, что подтверждает желание инвесторов зафиксировать прибыль. Импульс такому решению могло дать заявление главы ФРС о продолжении ястребиной политики ФРС. Учитывая это стоит ожидать попытки продавить цену ниже области $29,8k-$30k. Это позволит медведям нарастить усилия и двинутся к области $28,5k-$29,2k.Технические метрики BTC на 1D таймфрейме указывают на перекупленность актива. Несмотря на снижение по итогам вчерашнего торгового дня, стохастик и RSI остаются выше отметки 60, что намекает на продолжение нисходящего движения. Учитывая это в ближайшие дни стоит ожидать ретест уровня $30k и попытку закрепиться ниже $29,8k.ИтогиНесмотря на явно выраженную бычью динамику, появляется все больше сигналов к началу коррекционного движения BTC. Актив совершил 20% рывок на север без значительного сопротивления, и перешел к стадии консолидации с плавным понижением дневных ценовых максимумов. Говорить о глубокой коррекции пока не приходится, так как даже пробой уровня $29,8k не гарантирует усугубление медвежьих настроений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 июня (разбор утренних сделок). Фунт торгуется в районе 1.2651

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2651 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали хороший сигнал на продажу в продолжение вчерашнего движения, но крупного падения так и не произошло. После снижения на 15 пунктов фунт вернулся назад на 1.2651, где продолжает торговаться. С технической точки зрения ничего особо не изменилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Уровень 1.2651 сейчас следует воспринимать для покупки, но только после выхода слабой статистики по рынку труда США и плохих показателей по ВВП за первый квартал этого года. Снижение и формирование на 1.2651 ложного пробоя будет отличной точкой входа в продолжение утренней восходящей тенденции, что откроет дорогу на 1.2698, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона перечеркнут все вчерашние старания медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением к максимуму 1.2748. Самой дальней целью выступит область 1.2796, где буду фиксировать прибыль.При сценарии снижения в район 1.2651, отсутствия активности покупателей и достаточно хорошей статистики по США, давление на фунт вернется, так как поводов для его покупки больше не останется. В таком случае лишь защита утренней области 1.2607, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2569 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили активность, но этого оказалось мало. Сейчас нужно как можно быстрей забирать под контроль 1.2651. Повторный возврат под этот уровень и обратный тест снизу-вверх – все это сигнал на продажу с движением вниз к уровню 1.2607, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2569, после чего можно будет заговорить о выстраивании медвежьего рынка по фунту. Самой дальней целью остается минимум 1.2527, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2651 во второй половине дня, с очередной попыткой нисходящей коррекции будет покончено, а быки вернут контроль над рынком. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2698, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2698, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2607.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 июня (разбор утренних сделок). Евро возвращается к росту

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0924 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Из-за низкой волатильности рынка добраться до обозначенного уровня пара так и не сумела. По этой причине в первой половине дня сигналов по входу в рынок я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что экономический бюллетень от ЕЦБ не произвел на трейдеров впечатление, и теперь весь расчет будет на данные по инфляции в Германии, рост которой может привести к возврату спроса и на европейскую валюту. Не нужно забывать и про ряд статистики по США. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице и изменение объема ВВП за первый квартал этого года могут также усилить распродажу доллара, наблюдаемую в первой половине дня. Если же цифры удивят, а инфляция в Германии резко замедлится, поводов для покупки евро станет гораздо меньше. В таком случае действовать буду только на снижении и формировании ложного пробоя в области 1.0924, закрепление на которой должно произойти в ближайшее время. Это даст новый сигнал на покупку, позволив вернуться паре к росту с обновлением 1.0961. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться к месячному максимуму 1.1010. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD на фоне сильной статистики по рынку труда США и отсутствия покупателей на 1.0924 давление на EUR/USD возрастет. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0883, образованной по итогам вчерашнего дня, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0846 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не сильно активничали в районе 1.0924 в первой половине дня, так что на этот уровень больше советую не рассчитывать. Если рост евро продолжится, а все к этому и идет, действовать я предпочту только на ложном пробое в районе сопротивления 1.0961, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD назад к 1.0924. Прорыв ниже этого диапазона и обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0883. Самой дальней целью выступит минимум 1.0846, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0961 быки вернут контроль над рынком. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1010. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922, до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0930.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чём сказали Пауэлл и Лагард?

«Удивительные метаморфозы»: так в двух словах можно охарактеризовать выступления главы Европейского Центробанка Кристин Лагард и председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках форума ЕЦБ в Синтре. Тональность их риторики неожиданно изменилась, к удивлению участников рынка. Пауэлл занял более ястребиную позицию относительно своих недавних заявлений, тогда как Лагард, наоборот, проявила необычную осторожность в своих высказываниях. Реакция рынка носила несколько скомканный характер: после выступления главы ФРС индекс доллара США воспрянул духом, а пара eur/usd вновь нырнула в область 8-й фигуры, обновив двухнедельный ценовой минимум. Но это, собственно, и всё: программа минимум была выполнена, после чего трейдеры поспешили зафиксировать прибыль. Пара eur/usd благополучно вернулась в район 9-й фигуры, а индекс доллара отступил от локальных максимумов. О причинах такой нерешительности мы поговорим чуть ниже, ну а пока давайте разберёмся с шефом Федрезерва, который на протяжении последних двух недель смещал акценты в своей риторике. Ужесточение риторики Пауэлла Прежде всего следует отметить публичную активность Джерома Пауэлла, которую он проявляет в последнее время. Он общался с журналистами по итогам июньского заседания, затем дважды озвучивал полугодовой доклад в Конгрессе (отвечая затем на вопросы конгрессменов), и вот сейчас принимает участие в форуме ЕЦБ. На протяжении всего этого времени его риторика постепенно ужесточалась. Не кардинальным образом, но тенденция прослеживалась невооружённым глазом. Так, на итоговой пресс-конференции Пауэлл оказал давление на гринбек (хотя текст сопроводительного заявления носил ястребиный характер). Он заявил, что регулятор продолжит практику принятия решений «от заседания к заседанию», а июньская пауза была сделана «из соображений предосторожности», мол, это решение позволит Центробанку собрать больше информации, прежде чем определять – нужно ли снова повышать ставки или нет, так как темпы ужесточения ДКП «теперь менее важны, чем поиск конечной точки текущего цикла». На фоне такой риторики доллар снова оказался под давлением. Однако чуть позже (буквально через неделю) ситуация изменилась. Дело в том, что вторая часть выступления Пауэлла в Конгрессе носила достаточно ястребиный характер. Он, в частности, подчеркнул, что инфляция в США по-прежнему находится на неприемлемом уровне – рост цен хотя и замедлился, всё же далек от целевых показателей. Следовательно, у Федрезерва нет другого выхода, как повышать ставку в дальнейшем. При этом он допустил два повышения ставки до конца 2023 года («будет уместно повысить ставки еще раз в этом году, возможно, еще два раза»). Как видим, в Конгрессе Пауэлл ставил под знак вопроса второе повышение ставки в этом году, подчёркивая при этом, что точечный прогноз (dot plot) – это не руководство к действию. Тогда как вчера глава Федрезерва ужесточил свою риторику, заявив, что подавляющее большинство членов американского регулятора ожидает «двух или более повышений ставок до конца текущего года». При этом он подтвердил, что ужесточение политики будет продолжаться, что обусловлено сильным рынком труда и высокой инфляцией. Также он отметил, что напряжение в банковской системе США ослабло, потоки депозитов стабилизировались, и, следовательно, данный фактор не будет служить своеобразным стоп-краном для Федрезерва. По словам Пауэлла, банковский стресс-тест Федеральной резервной системы показал, что крупные банки США «имеют все шансы пережить даже тяжелую рецессию и продолжить кредитование». Такая риторика оказала поддержку доллару, но данная поддержка носила временный характер. Доллар не поверил Пауэллу Дело в том, что рынок ещё до выступления Пауэлла был практически уверен в том, что ФРС увеличит процентную ставку на июльском заседании на 25 пунктов. На сегодняшний день вероятность реализации этого сценария оценивается в 85% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool), тогда как вчера и на прошлой неделе данная вероятность оценивалась в 70-75%. При этом вероятность сохранения статус-кво на сентябрьском заседании (при условии повышения ставки в июле) по-прежнему составляет 65%. То есть «ястребиные откровения» Пауэлла не слишком повлияли на рост ястребиных ожиданий рынка. Отчасти это связано с тем, что глава ФРС фактически привязал дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики к динамике инфляционного роста. По его словам, несмотря на ястребиный настрой многих членов Комитета, регулятор в целом ещё не определился с тактикой будущего повышения ставки. Например, по его словам, базовая инфляция РСЕ в США, вероятно, выросла в мае на 4,7%. Если завтра данный показатель выйдет ниже данного значения, ястребиные ожидания относительно действий ФРС после июльского заседания снова ослабнут. Поэтому участники рынка не спешат с торговыми решениями. А что Лагард? Что касается Кристин Лагард, то она в ходе своего вчерашнего выступления немного смягчила свою риторику. С одной стороны, она в очередной раз подтвердила, что Европейский Центробанк с большой долей вероятности повысит ставку на 25 пунктов в следующем месяце. Но с другой стороны, Лагард воздержалась от подтверждения каких-либо дальнейших шагов позднее в этом году. Хотя ранее её риторика звучала более смело – она достаточно прозрачно намекала на дальнейшие повышения после июльского решения. Судя по ценовой динамике, трейдеры eur/usd не смогли решить вчерашний ребус. Пауэлл усилил позиции гринбека, но не спровоцировал долларовое ралли (тем более в преддверии релиза данных по росту индекса PCE). Лагард, в свою очередь, оказала небольшое давление на евро, но не потопила единую валюту, так как пятничный отчёт по росту инфляции в еврозоне может перерисовать фундаментальную картину по паре eur/usd. В итоге трейдеры не смогли покинуть ценовой диапазон 1,0880 – 1,0980, в рамках которого они торгуются уже вторую неделю подряд. На данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию: завтрашние инфляционные отчёты способны спровоцировать ценовую турбулентность. В пользу покупателей или продавцов – вопрос открытый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вновь сумели нивелировать все старания соперника, вернувшись в зону поддержки и притяжения месячного среднесрочного тренда (1,0901) и верхней границы дневного облака (1,0882). Если игроки на повышение в ближайшее время не сумеют продолжить подъём и обновить максимальный экстремум (1,1012), то противоборствующая сторона поставит себе более глобальные задачи. В первоочередные медвежьи планы будет входить пробой недельных поддержек (1,0862-66), выход из дневного облака в медвежью зону (1,0806) и ликвидация дневного золотого креста Ишимоку (1,0780), который усилен недельным среднесрочным трендом (1,0789). Н4 – Н1На младших таймфреймах преимущество вновь перешло на сторону игроков на понижение. Тем не менее игроки на повышение в настоящий момент поднимаются для ретеста ключевых уровней 1,0925-27 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), чтобы в очередной раз поставить вопрос о действующем преимуществе. Для работы внутри дня значение могут иметь классические Пивот уровни. Сегодня они расположены на следующих рубежах 1,0886 – 1,0859 – 1,0820 (поддержки) и 1,0952 – 1,0991 – 1,1018 (сопротивления). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПосле ретеста зоны влияния месячного уровня (1,2760) игроки на понижение вернулись к снижению, закрыв прошлые сутки под дневной поддержкой 1,2641. Следующим важным рубежом на пути игроков на понижение является 1,2577 (дневной среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд). Выход за пределы озвученных границ может послужить усилению настроений победителя и появлению новых перспектив.Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах сейчас принадлежит игрокам на понижение. Ориентирами для них служат поддержки классических Пивот уровней (1,2574 – 1,2516 – 1,2428) и цель на пробой облака Н4 (1,2521 – 1,2485). Ключевые уровни сегодня выступают в роли сопротивлений, располагаясь на 1,2662 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2711 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше вновь изменит действующий баланс сил и откроет дорогу к внутридневным ориентирам 1,2720 – 1,2808 – 1,2866 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Золотое» отступление. Gold в растерянности: впереди $1900 и ниже?

К настоящему моменту желтый металл продемонстрировал заметное проседание. Недавно золото в очередной раз праздновало победу, достигнув круглого уровня $2000, а в моменте – превысив эту отметку. Позже «солнечный» металл откатился от этих значений, но достаточно долго держался на завоеванных позициях. Сейчас эксперты и участники рынка в растерянности, поскольку опасаются соскальзывания цены драгметалла до $1900 и ниже.В начале текущей недели золото отступило от максимального уровня $1930,66 на фоне благоприятной макростатистики из США, которая подтвердила устойчивость американской экономики. Позже пара XAU/USD снизилась до отметки $1919, а ее потери составили 0,18%.Согласно предварительным оценкам CME Group, в середине недели показатель открытого интереса по фьючерсам на золото существенно снизился. Падение на 2,3 тыс. контрактов было зафиксировано на протяжении трех сессий кряду. При этом торговые объемы Gold сократились на 15,7 тыс. контрактов. Откат цен на желтый металл произошел на фоне падения интереса инвесторов. По оценкам аналитиков, в ближайшее время может произойти значительный отскок золота до предельно низких отметок, хотя драгметалл получил сильную поддержку вблизи уровня $1900.Внутринедельное снижение «золотых» цен набирает обороты. К концу недели стоимость «солнечного» металла достигла новых минимумов, вплотную приблизившись к отметке $1900. В четверг, 29 июня, пара XAU/USD курсировала в диапазоне $1902,90–$1903,08, почти касаясь опасной черты, за которой начинается ощутимое снижение драгметалла.Длительное время желтый металл оставался под ценовым давлением на фоне резкого роста доходности казначейских бондов США. Масла в огонь добавило укрепление доллара в связи с позитивными макроданными из Америки. Напомним, что отчеты по заказам на товары длительного пользования в США приятно удивили участников рынка, увеличившись в мае на 1,7% м/м. Текущие данные снизили опасения относительно жесткой посадки американской экономики, о чем свидетельствует снижение цен на Gold. Напомним, что желтый металл традиционно рассматривается инвесторами в качестве актива-убежища во время замедления роста глобальной экономики.В настоящее время рынок драгметаллов продолжает испытывать давление, зафиксированное после выхода сильных макроданных из США. Согласно отчетам Conference Board (CB), в июне уровень потребительского доверия в стране повысился до 109,7 пункта, превысив майский показатель в 10,5 пункта. Согласно заявлению Даны Петерсон, главного экономиста Conference Board, в отношении поиска работы американцы тоже настроены позитивно, несмотря на некоторый спад ожидаемого уровня доходов. При этом многие потребители допускают снижение инфляции в будущем.В минувшем месяце также существенно выросли продажи на первичном рынке американской недвижимости. По данным Министерства торговли США, продажи домов взлетели на 12,2% за месяц, превысив апрельский показатель 3,5%. Это оказало весомую поддержку американской валюте, но сократило шансы золота на дальнейший рост. На этом фоне увеличилась доходность американских облигаций, усилив распродажи драгметалла.Вечером в среду, 28 июня, после выступления Джерома Пауэлла, главы ФРС, стоимость Gold резко снизилась. Ранее, в ходе пресс-конференции, глава Центробанка заявил, что считает возможным наступление рецессии в экономике США. По словам председателя ФРС, в ведомстве пока не приняли решения по поводу процентной ставки, но не исключают дальнейшего ужесточения монетарной политики. На этом фоне американская валюта укрепилась, а желтый металл отступил от прежних максимумов. При этом пара XAU/USD по-прежнему остается под давлением и не в состоянии покинуть нисходящую спираль. В данный момент котировки Gold отступили от недавнего максимума вблизи $1933 и готовы обновить минимум середины марта 2023 года, когда золото торговалось по $1900 за 1 унцию.Согласно техническому графику, в начале июня в паре XAU/USD был зафиксирован «медвежий» крест. На этом фоне этом 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) опустилась ниже 50-дневной EMA. По мнению специалистов, если золото продолжит падение ниже критического уровня $1900, то следующей зоной поддержки станет 200-дневная ЕМА вблизи $1895,65. При ухудшении ситуации драгметалл обрушится до следующего минимума около отметки $1809,48 за 1 унцию. Ранее об этом предупреждали аналитики CME Group.Согласно оценкам специалистов, с начала этого года и до мая цены на золото выросли на 13%, утратив «бычью» динамику. В сложившейся ситуации валютные стратеги ABN Amro понизили свой прогноз по Gold на 2024 год до $2000 за 1 унцию (ранее – $2200 за 1 унцию). В данный момент аналитики придерживаются плана по поводу стоимости золота на уровне $2000 на 2023-й и 2024 год.В ABN Amro также предостерегают инвесторов от открытия длинных позиций по драгметаллу. В банке полагают, что при текущей цене золота этот вариант будет неэффективным. Аналитики рекомендуют наблюдать за действиями ФРС и динамикой доллара, чтобы спрогнозировать ближайшие перспективы желтого металла. «Начало смягчения монетарной политики ФРС положительно влияет на стоимость золота. Этот вариант уже заложен в котировках драгметалла. В сложившейся ситуации удорожание золота по отношению к доллару будет кратковременным», – резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2690 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2690 спустя короткий промежуток времени стал поводом для покупки GBP/USD, но сигнал оказался неверным, что привело к фиксации убытков. Покупки на отскок от 1.2656 также не дали желаемого результата.Посмотрим какими сегодня будут цифры по кредитованию в Великобритании. Вчерашние аналогичные данные по еврозоне не оказали влияния на евро. Нас ждут показатели по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании. Фунт может отреагировать ростом только на очень хорошие цифры, чего вряд ли стоит ожидать при текущих процентных ставках. Чуть позже состоится выступление члена КМП Банка Англии Сильваны Тенрейро, которая свей речью вряд ли чем-то сумеет нас удивить. Буду ставить на реализацию сценария №1 дальше на продажу фунта.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2645 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2685 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2685 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится, хотя хорошие данные позволят паре продемонстрировать небольшой рывок вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2645 и 1.2685.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2613 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2272, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится после вчерашних выступлений политиков. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2613 и 1.2572.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0935 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD прошел много вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Покупки на отскок от 1.0903 принесли около 20 пунктов прибыли.Показатели по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны никак не повлияли на направление евро, чего нельзя сказать о вчерашних выступлениях президентов ведущих центральных банков, что укрепило уверенность инвесторов в том, что агрессивная политика сохранится и дальше, снизив спрос на рисковые активы, в том числе и евро. Сегодня в первой половине дня ожидается экономический бюллетень от ЕЦБ, но куда более интересными будут отчеты по индикатору потребительской уверенности еврозоны и индексу потребительских цен Германии. Рост инфляции в Германии убедит трейдеров в том, что европейские политики пока идут по правильному пути, но вряд ли это придаст силы европейской валюте, так как чем выше будут процентные ставки, тем ближе станет вероятность наступления рецессии в еврозоне в следующем году.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0912 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0943. В точке 1.0943 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро вернется при условии, что инфляция в Германии окажется намного выше прогнозов экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0885 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0912 и 1.0943.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0885 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0853, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится при игнорировании хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0912 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0885 и 1.0853.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт теряет привлекательность

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня точек входа не было по причине низкой волатильности. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2692 дал сигнал на покупку, но движения вверх составило лишь около 20 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. Со второй попытки медведи добились прорва и обратного теста 1.2962, что позволило получить сигнал на продажу с крупным падением пары более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, что медведи сумели переломить восходящий потенциал пары, снос стоп-приказов ниже 1.2700, на что я обращал внимание еще вчера, привел к крупному падению пары. По всей видимости оно продолжится и сегодня, если данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам в Великобритании окажутся хуже прогнозов экономистов. Реакцию на выступление члена КМП Банка Англии Сильваны Тенрейро можно не ждать, так как Эндрю Бэйли вчера сказал все, что рынок хотел услышать.Акцент сегодня сделаю на защите поддержки 1.2607, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит ближайшее сопротивление 1.2651. Если быки и планируют на что-то рассчитывать в конце месяца, то им нужно всеми силами цепляться за этот уровень. Прорыв и закрепление выше 1.2651 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2698, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2748, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2607 и отсутствия активности со стороны покупателей, а скорей всего так оно и будет, давление на фунт сохраниться довольно серьезное, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2569. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера справились с поставленными задачами и теперь главное не упустить 1.2651, куда может произойти рывок уже в первой половине дня после выхода данных по кредитованию в Великобритании. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью обновления 1.2607 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2569. Самой дальней целью остается минимум 1.2527, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2651, а для этого быки должны взять себя в руки и одной статистики по кредитованию, в условия резкого снижения аппетита к риску, будет явно недостаточно, продажу отложу до теста сопротивления 1.2698. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2748, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции по паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2607.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня точек входа не было по причине низкой волатильности. Американская сессия была куда более интересной: ложный пробой на 1.0930 дал сигнал на покупку, но после движения вверх на 15 пунктов давление на евро вернулось. Со второй попытки медведи добились прорва и обратного теста 1.0930, что позволило получить сигнал на продажу с крупным падением пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Выступления представителей центральных банков, которых вчера было множество, несло в себе общий посыл: ставки нужно повышать и дальше, так как экономика остается достаточно стабильной, а борьба с инфляцией еще далеко от завершения. Это привело к снижению спроса на евро и к возврату в американский доллар. По всей видимости пауза, которую ФРС взяла в июне, завершится в июле этого года и комитет продолжит повышать ставки вопреки ожиданиям многих экономистов и аналитиков. Такое положение дел пока является ключевым фактором, оказывающим давление на EUR/USD. Действовать я планирую дальше только на снижении и формировании ложного пробоя в районе поддержки 1.0883, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Лишь это даст сигнал на покупку, способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0924, от которого зависит довольно многое. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Только очередной резкий скачек инфляции в Германии позволит добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0924 укрепят спрос на евро дав шанс на возврат практически к недельному максимуму 1.0961. Самой дальней целью остается область 1.1010, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0883, а этому может поспособствовать плохая статистика по еврозоне и экономический бюллетень от ЕЦБ, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0846 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Крупные продавцы справились со вчерашними задачами и теперь нацелены на продолжение коррекции пары. В случае роста после выхода статистики по еврозоне и сильной инфляции Германии действовать планирую только после защиты достаточно важного сопротивления 1.0924, образованного по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к промежуточной поддержке 1.0883, прорыв которой будет лишь делом времени. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0846, где уже продавцы столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит минимум 1.0808, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0924, чего на текущем рынке в конце месяца вряд ли приходится ожидать, быки попытаются исправить ситуацию и замкнуть пару в боковом канале. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0961. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1010 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0883.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 июня. Рынок обратил внимание на доллар после выступления Пауэлла

Валютная пара GBP/USD в среду возобновила нисходящее движение. Катализатором падения могло стать только выступление Джерома Пауэлла на экономическом форуме в Синтре, так как глава ФРС заявил, что большинство членов монетарного комитета ФРС поддерживает еще два повышения ключевой ставки. Напомним, что многие эксперты и трейдеры ожидали, что ФРС завершит цикл ужесточения монетарной политики в мае, однако после июньского заседания стало ясно, что это еще не конец. Таким образом, ставка в Америке может вырасти до 5,75% в 2023 году, что должно понизить темпы инфляции до 3%. Далее индекс потребительских цен должен продолжать инерционное замедление, а в 2024 году регулятор должен начать уже смягчение монетарной политики. И не только он. С технической точки зрения падение пары остается наиболее логичным вариантом развития события. Напомним, что фунт вырос за последние 10 месяцев на 2500 пунктов и при этом корректировался исключительно формально. За последний месяц он опять показал сильный рост, который нельзя назвать полностью алогичным, но все же веских причин не было. Зато, когда Банк Англии поднял ставку еще на 0,5%, то есть вновь ускорил темпы ужесточения, никакого роста фунта уже не произошло. Мы считаем этот момент очень важным, так как он может свидетельствовать о том, что рынок насытился покупками и теперь будет фиксировать прибыль по лонгам. Если это так, то сейчас начинается долгожданное падение британской валюты, в рамках которого пара может опуститься к уровню 1,1800. Именно эту цель мы ставили еще несколько месяцев назад, но рынок продолжал по инерции покупать фунт. Сейчас, когда ставка Банка Англии доросла уже до 5%, очевидно всем, что процесс ужесточения не может продолжаться долго. Фунт остается перекупленным, а доллар США и экономика США не настолько плохи, чтобы пара не могла даже скорректироваться. Вторая половина года может стать удачной для доллара. Джером Пауэлл, который часто бывает достаточно скромен в своих высказываниях, вчера прямо сказал, что следует ожидать еще двух повышений ставки. Тема ставок остается ключевой для рынка, второстепенная тема – состояние экономики. За последние месяцы, пока фунт продолжал восходящий тренд, мы неоднократно сравнивали ставки в Великобритании и США, а также состояние экономик обоих стран. И каждый раз получалось примерно одно и тоже. Ставка Банка Англии не вырастет сильнее ставки ФРС. Если в последние 10 месяцев рынок отрабатывал ужесточение в Британии, то этому процессу уже давно пора закончиться. ВВП в Великобритании уже четыре квартала подряд находится около нулевого прироста, а в США – растет. Многие макроэкономические показатели находятся на нисходящей траектории в США, но в Великобритании ситуация ничуть не лучше. Мы не против долгосрочного восходящего тренда, который может длиться и 2 года, и 3 года, но считаем, что прежде пара должна скорректироваться вниз. Кстати, в следующем году доллар вполне может продолжить падение. Дело в том, что инфляция в США уже достаточно близко подобралась к целевому уровню, поэтому логично предположить, что ФРС начнет снижать ставку первым. Банк Англии должен приступить к этому циклу гораздо позже. Таким образом, ближе к концу текущего года американская валюта может вновь дешеветь. И мы не выступаем против такого варианта, но до этого времени пара должна откорректироваться хотя бы на 600-700 пунктов. Правда, рано или поздно БА тоже начнет снижать ставку, поэтому особого преимущества в долгосрочной перспективе у фунта все равно не будет. Но пока что речь идет о коррекции. На 4-часовом ТФ индикатор CCI зашел в область перепроданности, поэтому возможен откат наверх. Однако на текущий момент даже индикатор Хайкен Аши(быстрый индикатор) не развернулся вверх. Поэтому мы ожидаем продолжения падения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 88 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 29 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2536 и 1,2712. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2604 S2 – 1,2573 S3 – 1,2543 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2665 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает корректироваться. В данное время являются актуальными короткие позиции с целями 1,2573 и 1,2536, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2756 и 1,2787. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 июня. И вновь форум в Синтре, ставки, монетарная политика...Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт может стать главной жертвой укрепления доллара. Банки Уолл-стрит спешно снижают прогнозы

Доллар чувствует поддержку со стороны новых повышений ставок ФРС. Джером Пауэлл, выступая на дискуссионной площадке с главами ЕЦБ, Банка Японии и Банка Англии, отметил, что в этом году вероятны два повышения ставки. Пауэлл не исключил возможности повышения в июле. Евро просел на 0,25%, до 1,08845 доллара, после снижения на 0,45% в среду. Фунт стерлингов снизился на 0,13%, до 1,2620 доллара, продолжив падение на 0,88% в ходе предыдущей сессии. Индекс доллара смог привлечь новые покупательские силы и сделал уверенный шаг вверх после двух дней подряд спада. В результате индексу удалось восстановить часть роста, и теперь он встречается с непосредственным барьером в виде отметки 103,04. Пересечение этого порога откроет путь к продвижению к недельному пику на 103,16. Если этот уровень будет преодолен, нисходящая динамика может ослабнуть на некоторое время.Судьба британского фунта висит на волоске Трейдеры, возможно, были чрезмерно уверены в непреклонной позиции Банка Англии. Новые комментарии Эндрю Бейли указывают на возможность ошибки финансовых рынков в ожидании дополнительного повышения ставок на фоне недавнего ускорения роста зарплаты и восстановления инфляции. На Форуме ЕЦБ по вопросам монетарной политики Бейли утверждал, что решение, принятое на прошлой неделе о повышении ставки на 50 б.п., было наиболее адекватным ответом на последние экономические тенденции в стране. Дальнейшие шаги далеко не очевидны. Между тем маркетинговые индикаторы начали предполагать ожидание повышения ключевой ставки до 6,25% к концу года. Это связано с тем, что формирование цен в секторе услуг привело к увеличению базовой инфляции в Великобритании второй месяц подряд в июне. Однако Бейли напомнил о специфической динамике ценообразования в секторе энергетики, которая привела к замедлению передачи информации о недавнем снижении оптовых цен на энергоносители до потребителей. Бейли также подтвердил уверенность в прогнозе Банка Англии о предстоящем снижении инфляции в ближайшие месяцы. Однако он признает риски, связанные с «чрезвычайно стабильным рынком труда», который существенно способствовал росту заработной платы и, по некоторым отчетам, заставил многие компании сохранить персонал даже в период экономического затишья.Позиция Commerzbank по фунту Финансовый гигант прогнозирует продолжительный и значительный спад стоимости фунта по отношению к евро и доллару. Оценка была сформулирована после недавнего увеличения процентной ставки Банком Англии, которое, как отмечают в Commerzbank, не привело к укреплению валюты. Теперь, скорее всего, вызовет ее снижение до уровней ниже 1,2000 в паре GBP/USD. Аналитики из франкфуртского отделения банка утверждают, что нерешительность Банка Англии в вопросе повышения ставок вызывает опасения относительно его способности контролировать инфляцию. Существующие вопросы доверия остаются ключевым фактором, стоящим за их предсказанием об упадке фунта. В мае инфляция потребительских цен в Великобритании сохранялась на уровне 8,7%, несмотря на ожидания изменений. Тем временем базовая инфляция увеличилась с 6,8% до 7,1%, указывая на непрекращающееся ценовое давление. Сейчас фунт находится в состоянии активных попыток восстановить свою динамику. Однако более значительное, чем ожидалось, увеличение ставки со стороны центрального банка не помогает. Это говорит о неуверенности рынка в отношении дальнейших шагов Банка Англии. К тому же в прогнозных комментариях ЦБ не было намеков на изменения процентных ставок. Факт того, что Банк Англии постоянно акцентирует внимание на недавнем повышении на 50 б.п., говорит о том, что аналогичного сильного повышения на следующей встрече может не произойти. Эта неопределенность вызывает сомнения в серьезности намерений центрального банка бороться с инфляцией через активные меры монетарной политики. В Commerzbank считают, что Банк Англии скоро переключится с жестких мер на политику снижения процентных ставок в следующем году. Это может дополнительно ослабить фунт. При этом ЕЦБ удержит свою ключевую ставку, проявляя относительно более агрессивную позицию по сравнению с рыночными ожиданиями. Это различие в монетарной политике, вероятно, будет способствовать укреплению евро, усиливая трудности, с которыми столкнется фунт. Таким образом, пара EUR/GBP к концу сентября вырастет до 0,9000, а к концу года – до 0,9100. К концу 2024 года ожидается уровень 0,9300. Курс GBP/USD составит на вышеуказанные даты этого года 1,2400 и 1,2000, с дальнейшим ослаблением до 1,1800 к сентябрю 2024 года и 1,1600 к концу 2024 года.Позиция JP Morgan по фунту Банк проявляет оптимизм в отношении доллара во второй половине года, считая, что фунт может стать главной жертвой его укрепления. Возможно стабильное падение пары GBPUSD, это значит, валютное ралли 2023 года может быть под угрозой. Команда экономистов JP Morgan считает привлекательным удержание шортов на валюты с высокой бета-версией, такие как фунт и новозеландский доллар, при этом сохраняя отрицательный прогноз по европейскому валютному рынку в целом. Тем не менее ставки на снижение показателей фунта стерлингов за последние месяцы стали довольно затратными, поскольку на сегодняшний день британская валюта является одним из наиболее прибыльных финансовых активов. Валюта не соответствует консенсус-прогнозу, сделанному в начале года, согласно которому пара GBP/USD к этому времени в июне должна была торговаться на уровне 1,1900. Сильные экономические показатели и решительная политика Банка Англии стали ключевыми факторами укрепления. В JP Morgan особое внимание уделяют доллару, который по-прежнему играет ключевую роль в формировании общей валютной динамики. Специалисты банка прогнозируют «переход к новому режиму» на глобальном валютном рынке, что подразумевает переключение на более защитную политику, способствующую укреплению доллара во втором полугодии. Текущие данные из Китая не соответствуют прогнозам, а динамика европейских показателей также, похоже, замедляется. Базовая инфляция оказалась стабильнее, чем ожидалось, что вызывает сомнения в том, что центральные банки завершают свои циклы повышения ставок. На самом деле могут продолжить их, что отражается в дальнейшем инвертировании кривой ставок. В Великобритании отчетливо видна инвертированная кривая доходности, когда доходность короткосрочных облигаций превышает доходность долгосрочных. Это отражает ожидания инвесторов, что краткосрочная инфляция сохранится на высоком уровне, прежде чем снова снизится в следующие годы. Такая ситуация не благоприятствует валютам с высоким коэффициентом бета и требует внимания к доллару. Согласно JP Morgan, на фунт будет давить напряженная ситуация на рынке недвижимости и устойчивая инфляция. Поэтому нужно готовить почву для снижения пары GBPUSD до 1,1800. JP Morgan ожидает, что к концу года курс фунта к доллару достигнет уровня 1,1800, затем поднимется до 1,2100 к концу марта 2024 года и до 1,2700 к середине июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ослабеет ли вера в то, что ФРС решится на дальнейшее повышение ставок? (есть вероятность роста пар EUR/USD и AUD/USD)

Похоже, что рынки уже не пугает агрессивная риторика главы ФРС Дж. Пауэлла, который все последнее время использует любое публичное выступление, для того чтобы напомнить инвесторам о том, что ЦБ готов, если это потребуется, еще дважды поднять ключевую процентную ставку до конца текущего года. Так, в среду, выступая на слете центральных банков в Португалии, он снова продекларировал вероятность дальнейшего роста ставок. Но его речь не была заметно уверенной в том, что ставки будут обязательно повышены. Он эту возможность обставил разного рода «если», что удержало рынки акций от новой просадки, а индекс NASDAQ даже сумел закрыться на положительной территории. Уже сегодня фьючерсы на основные американские фондовые индексы стряхнули с себя вчерашний негатив и торгуются в «зеленой» зоне. Европа также отреагировала положительным стартом торговой сессии. Почему инвесторы все меньше и меньше реагируют на заявления Пауэлла? С одной стороны, все, что сообщил ранее Федрезерв в отношении вероятности еще двух повышений процентных ставок, а также подтверждение этих планов со стороны Пауэлла, уже учтено, если не в ценах на активы в полной мере, то точно в ожиданиях участников рынка. С другой, это означает, что любой отход от этих планов будет приводить к обратным действиям - к росту спроса на акции, гособлигации и ослаблению курса американской валюты. Почему доллар получает поддержку на рынке Форекс? Если присмотреться внимательнее к динамике долларового индекса ICE, то начина с весны этого года он постепенно, но при этом неуклонно, забивается в очень узкий диапазон цен, который может быть прорван энергичным движением как вверх, так и вниз. Но это уже будет зависеть от реальных дел Федрезерва, а не разговоров. Если обещания поднять ставки так и останутся таковыми, скорее всего, индекс в перспективе упадет ниже отметки в 101.00 пункта и, возможно, даже еще ниже 100.00 пункта. Здесь важную роль могут уже сыграть действия других мировых ЦБ, валюты которых присутствую в долларовой корзине. В первую очередь имеется в виду британский фунт и евровалюта. Несмотря на вчерашнее их локальное снижение на фоне грозных заявлений Пауэлла, остается очень высокий риск продолжения роста ставок Банком Англии и ЕЦБ, так как инфляция в Британии и еврозоне все еще остается на высоких уровнях. Этому могут помочь еще и бесконечные обещания К. Лагард поднимать далее ставки и решительность Банка Англии, которое было подтверждено неожиданным решение поднять ставку сразу на 0.50% на последнем заседании. Другой вопрос, как долго обещания Пауэлла будут прессинговать рынки. А то может получиться так, что в какой-то момент даже самые нерешительные и осторожные поверят в то, что ФРС блефует, обещая рост ставок, а сама будет стараться удерживать национальную экономику от сваливания в рецессию. Ведь вера может ослабнуть, тем более такие примеры в истории уже были. Прогноз дня: EUR/USD Пара тестирует уровень 1.0915, закрепление выше которого может привести к новой попытке достижения отметки 1.1000. AUD/USD Пара торгуется ниже уровня 0.6635, демонстрируя попытку локального разворота вверх. Преодоление этой отметки может привести к ограниченному росту пары к 0.6700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 29.06.23

Детали экономического календаря от 28 июня Вчера глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в ходе выступления на форуме ЕЦБ заявил, что не исключает повышения ставок на последующих заседания, подтвердив, что большинство членов руководства ФРС по-прежнему считают, что в этом году произойдут два повышения ключевой процентной ставки. Эта информация стала основой для роста курса доллара на финансовых рынках. Разбор торговых графиков от 28 июня Евро по отношению к доллару США в ходе интенсивного нисходящего движения снизился до значения 1.0900. Этот шаг указывает на сохраняющийся на рынке коррекционный ход от уровня 1.1000. Фунт стерлингов по отношению к доллару США завершил трехдневный застой в диапазоне 1.2700/1.2750, пробоем его нижней границы. Это привело к росту объема коротких позиций, что вызвала локальный нисходящий импульс. Экономический календарь на 29 июня Сегодня ожидается публикация данных по заявкам на пособие по безработице в США, где прогнозируют рост их общего показателя. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 759 тыс. до 1 765 тыс., а объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 264тыс. до 265 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 29 июня В данной ситуации возможен временный застой либо откат ввиду резкого ценового изменения днем ранее. Однако стабильное удержание цены ниже значения 1.0900 допускает последующее снижение курса евро. Торговый план – GBP/USD 29 июня Ввиду резкого изменения цены на рынке мог возникнуть технический сигнал о перепроданности, что допускает возникновение застоя либо отката. Однако если технические сигналы будут проигнорированы спекулянтами, инерционный нисходящий ход может привести к снижению цены до уровня 1.2550. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 28.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чём говорили на ежегодном форуме в Синтре?

Выступая на ежегодном форуме Европейского центрального банка в Синтре, Португалия, все главы центральных банков присутствующих стран озвучили единую цель – это снижение инфляции до целевого уровня 2%.Так же все центральные банки для борьбы с высокой и устойчивой инфляцией пообещали продолжать повышать процентные ставки. Слова председателя ФРС Пауэлла: нам нужно увидеть большее смягчение на рынке труда.В некоторых ведущих экономических странах значительно сокращается ВВП. В США и Японии уровень ВВП упал до 1,2%, а в Англии и еврозоне до 0,6%. Пауэлл говорил о том, что нужно ожидать дальнейшего повышения ставок до тех пор, пока не появятся подтверждающие данные об уменьшении инфляции. Такая же денежно-кредитная политика проводится и другими крупными центральными банками, такими как ЕЦБ, Банк Англии и Банк Японии.Так же Пауэлл дал понять, что будет ещё два последовательных повышения ставок на 25 базисных пунктов в течение текущего года. Согласно инструменту CME FedWatch, присутствует 79,4% вероятности того, что на июльском заседании будет первое из двух повышений ставок.Речи глав на ежегодном форуме в Синтре добавили волатильности на рынках, а также их перспективная агрессивная политика создала давление на рынке драгоценных металлов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс