Прогноз по USD/JPY на 4 октября 2021 года

USD/JPYНа графике дневного масштаба йена в пятницу проторговалась в диапазоне уровней Фибоначчи 23,6-38,2%, сегодня утром цена визуально намерена продолжить путь к уровню Фибоначчи 50,0%, который расположен рядом с трендовой линией ценового канала 110.67. Осциллятор Марлин резко развернулся на понижение, очень вероятно, что цена преодолеет ближайшую поддержку и продолжит свой путь вниз к более глубокой коррекции до уровня Фибоначчи 76,4%, возле которого располагается линия Крузенштерна (109.83).На четырёхчасовом графике цена в снижении достигла поддержку линии Крузенштерна. Немногим ниже её находится целевой уровень 110.67. Преодоление ценой последнего станет сигналом к дальнейшему продвижению пары USD/JPY вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 октября. Правительство Великобритании: ситуация с дефицитом топлива начинает стабилизироваться.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Британский фунт стерлингов в паре с долларом США восстановился в конце прошлой неделе к скользящей средней линии. Поэтому вопрос в данное время стоит следующим образом: смогут ли быки уверенно преодолеть мувинг? И если да, тогда фунт может запросто возобновить восходящее движение. Напомним, что фунт очень неохотно корректируется в долгосрочной перспективе. Он сумел с трудом скорректироваться на 23,6% против всего восходящего тренда, который длиться уже полтора года, что гораздо меньше, чем скорректировалась пара евро/доллар. Таким образом, именно по фунту стерлингов сейчас больше шансов увидеть формирование нового восходящего тренда. Более того, падение котировок фунта на прошлой неделе по большей части было спровоцировано «топливным кризисом», который потихоньку начинает разрешаться. В принципе, было бы сложно представить ситуацию, в которой правительство бездействовало бы. Тем более, что рынки очень быстро отходят от таких вот неожиданных новостей. Таким образом, можно предположить, что ситуация с топливом на Туманном Альбионе будет улучшаться, а вместе с этим может продолжать укрепляться и британский фунт. В то же время цена продолжает располагаться ниже мувинга, а оба канала линейной регрессии продолжают оставаться направленными вниз. Поэтому сейчас все еще более предпочтительно продажи пары. Также следует отметить, что на прошлой неделе индикатор CCI заходил в область перепроданности(ниже -250), что говорит о весьма вероятном развороте наверх. Разворот уже случился, теперь трейдерам остается «взять» мувинг. Тем временем, правительство Великобритании заявила, что им удалось разрешить топливный кризис и ситуация по всей стране начинает улучшаться. Об этом заявил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг. «Заправочные станции получают сейчас больше топлива, чем продают, и мы уверены, что теперь эта проблема решится», - заявил Квартенг. Однако сами розничные продавцы топлива не разделяют оптимизм Квартенга, заявляя, что бензин кончается быстрее, чем им успевают привозить новый. В некоторых регионах страны все еще скапливаются длинные очереди на АЗС. Также следует отметить, что лейбористы, которые находятся в состоянии постоянной вражды с консерваторами, тут же активизировались, раскритиковали правительство Бориса Джонсона и заявили, что премьер-министру следует предоставить первоочередное право на бензин всем ключевым службам страны. Также сообщается, что правительство Великобритании приняло решение продлить визы 5000 иностранных водителей грузовиков до 2022 года. Ранее эти визы должны были истечь к Рождеству. «Уровень запасов топлива на АЗС в Великобритании растет, поставки топлива на АЗС превышают нормальный уровень, а спрос на топливо стабилизируется. В Великобритании нет дефицита топлива, и люди должны продолжать покупать топливо в обычном режиме», - говорится в официальном заявлении. Сам же Борис Джонсон заявил, что проблему с дефицитом топлива не решить приглашением водителей из-за границы. «Я не буду возвращаться к старой неудавшейся модели низкой заработной платы, низкой квалификации, поддерживаемой неконтролируемой иммиграцией», - заявил Джонсон. Таким образом, ситуация с топливом действительно немного улучшается, что и может оказать поддержку фунту стерлингов. На этой неделе макроэкономической статистики будет крайне мало, особенно в Великобритании. Поэтому трейдерам придется ждать пятницы, чтобы получить по-настоящему важные данные о состоянии американского рынка труда. Также следует отметить, что ни одного важного выступления на эту неделю также не запланировано. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 131 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 4 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3412 и 1,3677. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала коррекционное движение, но пока не сумела преодолеть мувинг. Таким образом, в данное время следует по-прежнему рассматривать ордера на продажу с целями уровни 1,3489 и 1,3428 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Ордера на покупку вновь следует рассматривать в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,3611 и 1,3672 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Джо Байден надеется на поддержку республиканцев в Конгрессе.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара EUR/USD начинает новую неделю в статусе корректирующейся пары. Правда, коррекция на данный момент настолько слабая, что ее можно назвать только «откатом». Однако и все движение, показываемое парой, вряд ли можно назвать сильным. Но при этом уже месяц доллар США дорожает и за это время сумел вырасти на 300 пунктов. 300 пунктов за месяц – это немного, учитывая, что движение было практически безоткатным. Таким образом, снова и снова встает вопрос о волатильности, которая остается на низком уровне. Что касается технической картины, то сейчас вообще не возникает вопрос о том, какая тенденция. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, как и скользящая средняя линия, а медведи на прошлой неделе преодолели важный уровень 1,1700, около которого топтались долгое время. Таким образом, пара вполне может продолжить движение вниз, особенно если рынки и дальше будут держать в голове возможное сворачивание программы QE в ноябре-месяце. Напомним, что, с нашей точки зрения, QE является главной причиной роста доллара. А точнее ее весьма вероятное завершения в скором времени. Таким образом, до закрепления цены выше скользящей средней линии рассматривать покупки не рекомендуется. Тем временем, перед Штатами все острее стоит проблема лимита государственного долга. Джанет Йеллен в последние несколько месяцев регулярно призывает Конгресс приостановить действие лимита или же повысить его, иначе ее ведомство не сможет совершать все необходимые платежи. Было бы странно в этой ситуации не узнать мнения президента страны Джо Байдена. Что и сделали американские журналисты в субботу. Джо Байден ответил им, что надеется на согласие сенаторов-республиканцев в этом вопросе. Он также выразил надежду, что республиканцы в Сенате проявят ответственность и примут во внимание всю чрезвычайность ситуации. Он также посоветовал сенаторам не пытаться «захватить трибуну» или затягивать принятие решения путем затягивания дебатов. Напомним, что в среду Палата представителей согласилась приостановить лимит госдолга до 16 декабря 2022 года. Однако теперь законопроект должны поддержать сенаторы. Хотя, как мы уже говорили ранее, особой проблемы возникнуть не должно, учитывая, что сенаторов-демократов 50 и столько же сенаторов-республиканцев, а ключевой голос принадлежит Камале Харрис, вице-президенту Джо Байдена. Также мы считаем, что республиканцам нет никакого смысла отвергать этот законопроект, так как в этом случае недовольство американского народа может быть направлено на них. Ибо именно американский народ перестанет получать помощь, пенсии и пособия. Помимо этого, может прекратиться финансирование некоторых государственных структур и учреждений и во всем этом будут «виноваты» в глазах народа республиканцы, которые и без того, благодаря Дональду Трампу, потеряли несколько позиций в рейтингах и проиграли последние выборы. Тем не менее, американские СМИ опасаются того, что законопроект все же может быть заблокирован. Однако позиция республиканцев по этому вопрос довольно жесткая. Они требуют от Байдена и демократов, чтобы те урезали расходы и начали принимать хоть какие-то меры по сокращению государственного долга, которые в последние годы растет, «как на дрожжах». Пока что эта тема вряд ли оказывает хоть какое-то влияние на курс доллара, который в последние недели укрепляется против евро. Трейдеры не верят в то, что Сенат не сможет принять этот законопроект. Да и в любом случае, Дональд Трамп приучил американцев к «шат-даунам». Таким образом, рынки пока не слишком сильно переживают по этому поводу. В любом случае в ближайшую неделю все станет ясно и понятно. В ближайшие недели, таким образом, для доллара не планируется каких-либо откровенно важных событий, которые могут кардинально изменить глобальный фундаментальный фон. Вопрос сейчас стоит, по большому счету, достаточно просто: когда рынки прекратят покупать доллар только на ожиданиях сворачивания громадной программы количественного стимулирования? Однако практика показывает, что как раз именно такие медленные, поступательные движения и бывают наиболее длительными. В глобальной перспективе мы верим в то, что текущее движение является коррекцией, просто сильно затянувшейся коррекцией. Но в любом случае никаких оснований для покупок пары евро/доллар сейчас нет. Следовательно, нужно ожидать изменения фундаментального фона или насыщения медведей. На этой неделе лишь один отчет довольно сильно может повлиять на долгосрочное настроение трейдеров. Этот отчет – NonFarm Payrolls – но выйдет он лишь в пятницу, поэтому до этого времени пара может продолжать абсолютно спокойные движения и возможно даже перестанет падать. Отметим также, что индикатор CCI уже дважды заходил в область перепроданности(ниже уровня -250), что сигнализирует о возможном развороте пары наверх. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 3 октября составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1545 и 1,1649. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала слабую коррекцию в пятницу. Таким образом, сегодня следует рассматривать новые варианта открытия коротких позиций с целями 1,1545 и 1,1536 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится выше скользящей средней линии с целями 1,1719 и 1,1780. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британская фунт довольно

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 1 октября также торговалась практически отлично, пройдя за сутки около 140 пунктов. Само движение тоже не вызывало вопросов, так как практически в течение всего дня пара двигалась только в одном направлении. К сожалению, «не все коту масленица», о чем мы поговорим немного ниже. Тут же хотелось бы отметить, что может показаться, что весь рост британского фунта в пятницу был спровоцирован лишь отчетом по деловой активности в производственном секторе Великобритании. Он помечен цифрой «1» на иллюстрации и именно в это время и начался рост пары. Однако, сам отчет не дает оснований делать подобные выводы. Дело в том, что PMI составил 57,1 пункт при прогнозе 56,3. Это не такое большое несоответствие, чтобы рынки ринулись его отрабатывать. Формально повод для покупок британской валюты был, но весьма призрачный. Таким образом, мы считаем, что это просто совпадение. Точно таким же совпадением может быть и то, что после публикации данных о личных доходах и расходах американцев(цифра «2» на иллюстрации) пара начала рост, хотя эти данные были лучше прогнозов и, соответственно, должны были спровоцировать падение пары. После публикации индекса ISM евровалюта упала вниз на 17 пунктов, что равняется трети ее дневной волатильности, а фунт стерлингов практически никак не отреагировал. Поэтому мы делаем вывод, что все движения фунт/доллара в пятницу не имели никакой зависимости с «макроэкономикой». В таком случае это могло быть коррекционное движение против падения ранее на 300 пунктов. Что касается торговых сигналов, то их было всего три и начали они формироваться лишь через некоторое время после того, как началось движение вверх. Первый сигнал на покупку сформировался при преодолении уровня-экстремума 1,3519. И в итоге цена поднялась к уровню-экстремуму 1,3570, от которого и отскочила. Таким образом, в этом моменте следовало закрывать сделки на покупку и открывать сделки на продажу. Заработать удалось около 24 пунктов. Сделку на продажу следовало закрывать около уровня поддержки 1,3535, так как от него также последовал отскок. Еще около 10 пунктов прибыли. Около уровней поддержки мы не ищем торговых сигналов, поэтому следующим стал сигнал на продажу при отскоке от уровня 1,3570 еще раз. Он был сформирован уже вечером, поэтому его можно было игнорировать. Тем не менее, если трейдеры решили его отработать, то можно было заработать еще около 10 пунктов. Таким образом 35-45 пунктов прибыли в пятницу можно было получить. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящую коррекцию. Однако в данное время нет ни линии тренда, ни канала, поэтому о тенденции говорить еще очень рано. На данный момент пара поднялась к критической линии и даже отскочила от нее. Поэтому движение вниз может возобновиться. Но преодоление линии Киджун-сен позволит ожидать продолжение роста фунта стерлингов. Напомним, что на прошлой неделе произошел обвал этой валюты из-за «топливного кризиса» в Великобритании. Но, похоже, что рынки уже отработали эту тему, поэтому началось восстановление пары. На 4 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3304, 1,3416, 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607. Линии Сенкоу Спан Б(1,3730) и Киджун-сен(1,3568) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании также не запланировано ни одного важного макроэкономического отчета. Таким образом, пара будет торговаться на чистой «технике» практически до самой пятницы, когда в Штатах будет опубликован отчет по Нонфармам. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(21 – 27 сентября) крупные игроки вновь немного усилили свой «бычий» настрой. Хотя он сейчас является максимально нейтральным по факту. Дело в том, что значение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» находится сейчас около нуля, что означает равенство между количеством открытых длинных и коротких позиций по фунту. Следовательно, ни быки, ни медведи не владеют инициативой. Более того, в последние пару месяцев настроений профессиональных трейдеров постоянно меняется, так как нетто-позиция то растет, то снижается. Таким образом, с нашей точки зрения, вывод очевиден: отчеты COT сейчас не свидетельствуют ни о «бычьем» настроении, ни о «медвежьем». В течение отчетной недели изменения по группе «Non-commercial» были минимальными. Было открыто 5,5 тысяч контрактов Buy и 4,5 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у некоммерческих трейдеров выросла на 1 тысячу. Если в случае с европейской валюты, отчеты COT сигнализируют о весьма вероятном дальнейшем падении, то в случае с фунтом, отчеты COT как раз свидетельствуют о нейтральном настроении трейдеров. На иллюстрации выше виден четкий нисходящий тренд, но проблема в том, что профессиональные игроки не продолжают распродажи британской валюты. Следовательно, по фунту стерлингов дальнейшее падение неочевидно. Напомним, также что евровалюта скорректировалась примерно на 43% против восходящего тренда, а фунт – на 24%. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сохранит ли доллар

EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь торговалась довольно вяло, пройдя за сутки всего лишь 44 пункта. Несмотря на то, что в течение дня было достаточно большое количество макроэкономической статистики, рынки не нашли веских поводов отрабатывать большую ее часть. Цифрой «1» помечено время публикации индекса деловой активности в сфере производства Евросоюза. Цифрой «2» - время публикации отчета по инфляции в Евросоюзе. Цифрой «3» - данные по изменению личных доходов и расходов американского населения. Цифрой «4» - производственный индекс ISM США. Как мы и предупреждали в пятницу большая часть этих отчетов может, что называется, «пройти мимо рынка». Так и получилось на практике. Правда, мы ожидали, что отчет по европейской инфляции все же будет отработан, тем более что фактическое значение и прогнозное не совпали. Тем не менее, трейдеры обратили внимание только на отчет ISM, который вырос до 61,1 пункта, хотя прогнозы говорили в пользу того, что он сократится. После этого отчета пара прошла вниз 17 пунктов. Судите сами, насколько можно назвать движение на 17 пунктов, «реакцией». В плане торговых сигналов картина в течение дня была ничем не лучше. Проще говоря, ни одного торгового сигнала в течение суток сформировано не было. Лишь ночью цена отработала и отскочила от уровня-экстремума 1,1568, но, так как это был ночной сигнал, мы его не рассматриваем и не учитываем. А больше в течение дня пара ни раз не отрабатывала ни одной важной линии и ни одного важного уровня. Таким образом, так как нисходящая тенденция на часовом ТФ сохраняется, то сейчас пара продолжает вялую коррекцию. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар продолжает движение на Юг. Однако, сильное движение вниз очень быстро сошло на «нет» и теперь пара движется в привычной для себе манере, проходя за сутки 40-50 пунктов. Таким образом, целью для коррекции может выступать сейчас критическая линия Киджун-сен или даже линия тренда. Но ниже линии тренда в любом случае сохраняется нисходящая тенденция, а значит продажи более предпочтительны. В понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1541, 1,1568, 1,1612, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1754) и Киджун-сен(1,1636). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 октября важных макроэкономических публикаций не будет совсем. Календари событий в Евросоюзе и США абсолютно пустые. Как мы уже говорили на выходных, в принципе, лишь в пятницу можно будет ожидать реакции рынков на статистику, а в остальные дни рынкам придется торговать на чистой «технике», что в какой-то мере даже хорошо, так как доллар США растет в последний месяц практически безостановочно. Следовательно, нужно понять, настроены ли рынки на дальнейшие продажи и от чего это зависит? Пока что валюта США растет исключительно на ожиданиях того, что ФРС начнет сворачивание программы QE в ноябре. Но сколько еще будет дорожать доллар на одном лишь этом факторе? Отчет COT. В течение последней отчетной недели(21 – 27 сентября) настроение некоммерческих трейдеров вновь стало «менее бычьим». И уже в ближайшее время оно может стать полноценно «медвежьим», потому что на данный момент количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков уже практически совпадает. Это значит, что в данное время настроение является «нейтральным», однако это слово не совсем точно отображает происходящее на рынке. По настроению профессиональных трейдеров сейчас четко имеется даун-тренд. Таким образом, настроение не «нейтральное». В течение отчетной недели группа «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 16 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 9 тысяч. Именно об этом мы говорили в предыдущем параграфе: трейдеры в данное время активно избавляются от евровалюты, а покупают, соответственно, доллар США. Таким образом, в данное время показания отчетов COT и движение пары евро/доллар имеют корреляцию. Тем не менее, не стоит забывать два важных момента. Первый – ФРС еще не начала сворачивать свою QE. Второй – текущее движение вниз – это все еще коррекция против глобального восходящего тренда, в котором пара находится полтора года. Таким образом, «фундамент» и отчеты COT дают нам возможность предположить, что падение евровалюты продолжится. Но, напомним, каждая гипотеза и предположение должны подтверждаться конкретными техническими сигналами. Сейчас эти сигналы есть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 октября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в пятницу двигалась очень активно. Поэтому начинающим трейдерам удалось неплохо заработать, но об этом ниже. Фунт стерлингов после провальной первой половины недели начал очень быстро восстанавливаться и к концу пятницы отыграл около половины потерь. Напомним начинающим трейдерам, что падение фунта было спровоцировано новостью о «топливном кризисе» в Великобритании. Не вдаваясь в подробности, следует отметить, что это беспрецедентное для такой страны, как Британия, явление, а заодно и очень неожиданное. Поэтому рынки не могли не отреагировать на него. Хотя, конечно, спрогнозировать заранее его было невозможно. Тем не менее, в последние два торговых дня пара активно восстанавливается и это восстановление нельзя связать с макроэкономической статистикой. В пятницу в Британии был опубликован всего один отчет, который вряд ли мог вызвать движение на 130 пунктов. А американская статистика вышла уже тогда, когда больше половины движения вверх пара прошла. Таким образом, если влияние и было, то минимальное. Британский индекс деловой активности(первая галочка на иллюстрации ниже) оказался лучше прогнозных значений, но не настолько, чтобы фунт воспрял духом. Поэтому, скорее всего, рынки начали сами восстанавливать фунт после столь сильного падения. На 30-минутном таймфрейме движение усилилось, поэтому сигналы от индикатора Ишимоку рассматривать можно было. Как раз в пятницу и сформировался сильный сигнал на покупку в виде разворота индикатора вверх недалеко от нулевого уровня. Этот сигнал на покупку позволил заработать около 100 пунктов прибыли, так как сформировался практически в самом начале движения. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в пятницу двигалась очень хорошо и жаль, что не удалось «поймать» это движение с самого его начала. С другой стороны, у нас был сигнал на 30-минутном ТФ, где «поймать» движение удалось. Утром цена не дошла до уровня 1,3415 всего 18 пунктов, а уровня 1,3433 еще не было, так как это минимум как раз пятницы. Таким образом, первый и единственный сигнал – на покупку – был сформирован уже почти на американской торговой сессии, когда цена пересекла уровни 1,3517 и 1,3522. Здесь начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции(если пропустили сигнал от MACD), так как сам сигнал был достаточно сильным. В последствии цена прошла вверх еще 40 пунктов, чего хватило для срабатывания минимального Take Profit, но не достала до ближайшего уровня 1,3590. Также сделку можно было закрывать вручную ближе к вечеру в чуть меньшей прибыли. Таким образом, хоть все движение и не удалось отработать на 5-минутном ТФ, заработать все-таки получилось. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме нет четко выраженной тенденции. Тем не менее, пара продолжает движение вверх после того, как преодолела не самую сильную нисходящую линию тренда. Поэтому формально тенденция все же восходящая, а движение – довольно сильное. Поэтому торговать на повышение, используя сигналы индикатора MACD, можно. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3433, 1,3517, 1,3522, 1,3590, 1,3612. Мы рекомендуем торговать по ним. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому торговать придется исключительно по техническим сигналам. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 октября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала находиться в нисходящей тенденции, о чем красноречиво свидетельствует нисходящая линия тренда. Тем не менее, если посмотреть на направление и характер движения, то можно сделать следующие выводы. Во-первых, волатильность вновь была слишком низкой, всего около 40 пунктов. А мы уже говорили неоднократно, что при такой волатильности торговать в принципе очень сложно. Во-вторых, пара начала корректироваться, но коррекция эта пока настолько слабая, что ее и «коррекцией» назвать весьма тяжело. И это все при том, что в пятницу в Евросоюзе и в США были довольно значимые публикации макроэкономической статистики. Например, в Евросоюзе вышел отчет по инфляции(вторая галочка на иллюстрации ниже), а в США – отчет ISM по деловой активности(четвертая галочка). Но, как видим, никаких серьезных движений после всех отчетов дня не началось. Исключением может быть только отчет ISM, после которого котировки снизились за 5 минут на 17 пунктов, что уже было достижением для пары 1 октября. С таким движением даже индикатор MACD не смог сформировать ни одного сигнала в течение дня. В середине дня была попытка развернуться вниз около нулевого уровня, но разворот так и не произошел. С такой волатильностью начинающим трейдерам лучше вновь не обращать внимание на сигналы индикатора MACD. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина в пятницу была откровенно скучной. Про макроэкономические отчеты мы уже поговорили выше, здесь же разберем торговые сигналы. В принципе, их было немного, всего два. И оба не принесли никакой прибыли новичкам. С другой стороны, при таком движении отсутствие убытков – это уже почти прибыль. Основное движение дня случилось за пару часов до открытия американской торговой сессии, но цена не сформировала никакого сигнала перед ним. От уровня 1,1603 произошло два отскока, оба не точных и это и были два сигнала на продажу. Теоретически несколько пунктов прибыли можно было взять после первого сигнала, но на практике пара не смогла пройти вниз больше 20 пунктов. То есть сделку на продажу следовало закрывать либо вручную около того же уровня 1,1603, либо по Stop Loss в безубытке, так как цена также не смогла и уйти выше уровня 1,1603. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар сформировала новую нисходящую тенденцию и продолжает ее придерживаться. В отличие от фунта стерлингов, евровалюта очень быстро вернулась к своему привычному характеру движения и своей привычной волатильности. Поэтому в ближайшее время мы вновь не советуем использовать индикатор MACD в качестве источника торговых сигналов. А на следующей неделе макроэкономической статистики будет немного, поэтому высока вероятность, что волатильность будет оставаться низкой. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 4 октября являются 1,1496, 1,1571, 1,1603, 1,1666. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не будет опубликовано ни одного макроэкономического отчета и не запланировано ни одного фундаментального события. Поэтому сильных движений в течение дня мы не ожидаем. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл подвергся критике в Конгрессе США.

На этой неделе состоялось несколько выступлений Джерома Пауэлла, в частности в Конгрессе. Напомним, что уже в начале следующего года срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС истекает. Поэтому уже сейчас ведутся активные обсуждения того, останется ли на своем посту Пауэлл и кто его может заменить, если нет? Пока что все идет к тому, что Пауэлл покинет свой пост. По некоторым сообщениям американских новостных агентств, президент США Джо Байден хочет иметь во главе ФРС «своего человека», который будет придерживаться линии демократов, а также будет ультрамягким в отношении монетарной политики. Пауэлла нельзя назвать «ястребом», но и «голубем» - тоже нельзя. Напомним, что кандидатуру Пауэлла выдвинул в свое время Дональд Трамп, о чем позже, похоже, очень сильно пожалел, так как неоднократно еще до кризиса призывал его понизить ключевую ставку, чтобы Штаты могли получить преимущество в противостоянии с Китаем. Однако Пауэлл не пошел на этот шаг, за что много раз был раскритикован Трампом и даже несколько раз вызывался «на ковер» в Белый дом. Во вторник сенатор Элизабет Уоррен назвала Пауэлла «опасным человеком». «Повторное назначение вас на должность главы ФРС означает возникновение риска того, что председатель-республиканец, который регулярно голосовал за дерегулирование Уолл-стрит, загонит нашу экономику в финансовый кризис. Я не считаю, что стоит рисковать», - заявила Уоррен. Пауэлл в данное время жестко критикуется за то, что несколько глав ФРБ участвовали в различных инвестиционных операциях, схожих с теми, которые проводила сама ФРС. Возникли разговоры о корпоративной этике, а также недостаточном контроле в управлении Пауэллом ФРС. Сенатор Шеррод Браун заявил, что принятие закона, который будет запрещать руководителям ФРС владеть акциями, будет правильным решением. Сенатор Рафаэль Варнок заявил, что это огромный удар по имиджу центрального банка. Сенатор Стив Дейнс спросил Пауэлла, согласится ли тот приказать глава ФРБ раскрыть информацию о собственных активах, чтобы общественность могла более пристально рассмотреть их действия? В ответ на всю критику и вопросы Пауэлл ответил, что ФРС уже начала расследование, чтобы понять, были ли законными операции с ценными бумагами и деривативами и соответствовали ли они этическим нормам. Также Пауэлла раскритиковали в Сенате за отсутствие изменений в количестве расовом и гендерном разнообразии внутри ФРС. По словам многих сенаторов, это соотношение не изменилось за время его правления. Глава ФРС ответил, что только приветствовал бы первое назначение темнокожей женщины в совет управляющих ФРС и для его ведомства этот вопрос является задачей с наивысшим приоритетом. Стоит также отметить, что администрация Байдена пока не делала официальных заявлений, поддерживает ли она кандидатуру Пауэлла на второй срок и не озвучивала список претендентов на этот пост, если Пауэлл уйдет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джад Комайр: регуляторы не будут убивать биткоин. Провал эксперимента в Сальвадоре.

Криптовалюта биткоин выросла в пятницу на 5 000$ и сейчас находится около отметки 48 000$ за монету. Мы уже говорили вчера, что курс биткоина преодолел нисходящую линию тренда и облако Ишимоку на 4-часовом таймфрейме, поэтому ожидать дальнейший рост сейчас оправданная стратегия. Тем не менее, на пути биткоина к новым высотам теперь лежит уровень 48 682$ и до тех пор, пока быки не сумеют закрепиться выше, биткоин может, как минимум, к небольшой коррекции. Напомним, что уровень 48 682$ - это прошлый локальный максимум. Не так давно Рэй Далио, который является основателем фонда Bridgewater Associates, заявил, что регуляторы рано или поздно «задушат» биткоин, так как он будет мешать им контролировать все финансовые потоки. С этим мнением не согласен основатель фонда Melanion Capital Джад Комайр. По его мнению, на данный момент очень многие американцы инвестировали в биткоин и его запрет может привести к негативным последствиям в экономике. «Я не думаю, что какая-то развитая страна, вроде США или кого-нибудь из членов Большой семерки, пойдет на такой серьезный шаг», - заявил Комайр. Он также сообщил, что большинство правительств вводит определенные ограничения и ужесточает регулирование не для того, чтобы запретить биткоин, а для того, чтобы обезопасить инвесторов. А правильное регулирование криптовалютного сегмента только поможет в его развитии. Также Комайр дал свой прогноз относительно будущей стоимости биткоина. По его мнению, криптовалюта уже никогда не опустится до 0, а в перспективе может вырасти и до 500 000$ за монету. Также Комайр озвучил довольно нераспространенное мнение, что золото гораздо хуже биткоина в качестве хеджирующего инструмента. Помимо этого, добыча золота причиняет гораздо больше вреда экологии, чем майнинг биткоина. Также стало известно, что эксперимент с биткоином в Сальвадоре пока что можно назвать провалом. Правительство, напомним, выделило каждому сальвадорцу по 30$ в биткоинах, чтобы популяризировать криптовалюту внутри страны. Однако сальвадорцы вместо того, чтобы использовать биткоин при расчетах, либо стараются спекулировать на нем, либо сразу выводят в доллары. По сообщению Bloomberg, таким бизнесом в стране занимаются все, от учителей и водителей, до владельцев бизнеса. Однако большинство жителей страны все же сразу выводят биткоин в доллары, обходя условие правительства, что должна быть совершена хотя бы одна транзакция перед выводом в наличные. Сальвадорцы просто отправляют биткоин свои родственникам или друзьям, которые тут же присылают его обратно, после чего следует вывод в доллары. Также, сообщает Bloomberg, приложение Chivo(электронный кошелек, куда и начисляются биткоины) очень часто ломается, поэтому далеко не в любой момент сальвадорцы в принципе могут оплатить биткоином товары и услуги. Эксперты также сообщают, что эксперимент президента Найиба Букеле очень рискованный для него самого, так как, если люди начнут терять деньги на биткоинах, это приведет к падению его поддержки населением. Тенденция на 4-часовом таймфрейме изменилась на восходящую после того, как цена закрепилась выше нисходящей линии тренда и выше облака Ишимоку. Восходящей линии тренда сейчас нет, но зато есть уровень 48 682$ - прошлый локальный максимум, от которого весьма вероятен отскок. Если отскок будет, тогда возможен новый виток нисходящего движения с целями 46 600$, 43 852$, 40 746$. Если уровень 46 862$ будет преодолен, тогда продолжаем покупки с целью 51 350$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен и Джером Пауэлл не имеют единого мнения по инфляции.

На прошлой неделе состоялась целая россыпь выступлений высокопоставленных чиновников в США. В частности, несколько раз выступал с речью Джером Пауэлл, а также министр финансов Джанет Йеллен. Естественно, что рынки очень внимательно следили за их речами, так как фондовый рынок США в последние недели испытывает на самые лучшие время и корректируется. Однако многие эксперты уже давно уверены в том, что на фондовом рынке раздулся «пузырь», который рано или поздно лопнет. Мы также говорили неоднократно, что сворачивание QE в США может привести к падению фондовых индексов, так как денег, поступающих из ниоткуда в экономику, станет меньше. Также инвесторы могут заранее начать избавляться от некоторых ценных бумаг, предвидя обвал фондового рынка. Возвращаясь к выступлениям Йеллен и Пауэлла, стоит отметить, что инфляция в США остается на высоком уровне. Однако министр финансов и глава ФРС не сходятся во мнении относительно текущего роста цен в Америке. Например, Джанет Йеллен заявила в Конгрессе, что видит наличие некоторых признаков замедления роста цен. Она также сообщила, что американская экономика продолжает восстанавливаться, при этом очень быстро, и она ожидает, что рынок труда выйдет на докризисные уровне в следующем году. Помимо этого, Йеллен в очередной раз заявила, что отказ Конгресса повышать лимит госдолга может привести к катастрофическим последствиям для американской экономики. «Мы ожидаем, что к 18 октября у министерства останутся очень ограниченные ресурсы, которые будут быстро исчерпаны. Неизвестно, сможем ли мы продолжать выполнять все обязательства страны после этой даты», - заявила Джанет Йеллен. «Это было бы катастрофой для американской экономики, для финансовых рынков и для миллионов семей и работников, чья финансовая безопасность окажется под угрозой из-за задержки выплат», - добавила Йеллен. В свою очередь Джером Пауэлл, также выступавший в Конгресс на этой неделе, заявил, что инфляция, вероятно, будет продолжать оставаться высокой еще несколько месяцев, но потом начнет замедляться. По словам Пауэлла, рост цен, вызванный сбоями в цепочках поставок и другими факторами, оказался более длительным, чем ожидалось. Однако глава ФРС уверен, что инфляция вернется к целевым 2%. Таким образом, скорее всего, прав Джером Пауэлл, который все-таки «заведует» монетарной политикой, а значит может оказывать влияние на инфляцию. В последние месяцы ускорение темпов роста прекратилось, но пока что нельзя сказать, что инфляция начала снижаться. Если программа QE начнет сворачиваться в ноябре, это будет означать, что инфляция начнет сокращаться, но случится это уже не ранее ноября. И вряд ли индекс потребительских цен сразу же рухнет вниз после первого же месяца с урезанным QE.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Фунт стерлингов начинает оправляться от «топливного кризиса».

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Британский фунт стерлингов в паре с долларом США на этой неделе показал просто отличную волатильность, двигаясь, как в старые добрые времена. Напомним, что нормальной волатильностью для пары фунт/доллар является 100-130 пунктов в день. Именно такое значение показателя мы видим сейчас в разрезе последних 5 дней. Мы продолжаем считать, что основной причиной мощного падения фунта и роста доллара является «логистический кризис», частью которого является «топливный кризис», с которым столкнулась Британия как раз на прошлой неделе. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что нехватка бензина на АЗС означает не просто его недостаток для обычных водителей, а его недостаток для наиболее важных и значимых в государственном плане служб(например, скорая помощь). Пока что с Туманного Альбиона не поступало сообщений, что из-за нехватки бензина остановила свою работу та или иная государственная структура, но все же это событие не имеет аналогов. Таким образом, фунт действительно мог упасть на 300 пунктов из-за этого фактора. Правда, уже в четверг и пятницу началось восстановление пары и на данный момент цена вернулась к скользящей средней линии. Поэтому уже в понедельник и вторник будет решаться дальнейшая судьба фунта. Если произойдет закрепление над мувингом, тогда можно будет говорить о возобновлении восходящего движения и даже о новом восходящем тренде. Если нет, то движение на Юг, скорее всего, продолжится. Также еще раз отметить, что пара преодолела важнейший для себя уровень 1,3600, который не могла «взять» на протяжении 6 месяцев. Но при этом всем пара все еще скорректировалась всего лишь на 24% по отношению ко всему восходящему тренду, который начался полтора года назад. Таким образом, последнее падение пары фунт/доллар – это практически ничто в глобальном плане. На следующей неделе трейдерам будет практически не на что обратить свое внимание в макроэкономическом плане. За всю неделю в Великобритании будет опубликовано лишь два не самых значимых отчета – индексы деловой активности для сферы услуг и для строительного сектора. Вряд ли стоит ожидать сильной реакции на эти отчеты. Также отметим, что, если на прошлой неделе председатели центральных банков выступали чуть ли не каждый день, то на следующую неделю не запланировано ни одного важного выступления. Таким образом, участникам рынка придется обращать свое внимание только на статистику из-за океана, где наиболее важным отчетом будет NonFarm Payrolls, который будет опубликован в пятницу. Однако, помимо этого, следует обращать внимание и на неэкономические новости. Например, на тот же «топливный кризис». Пока что правительство Бориса Джонсона приняло решение привлечь военных к делу, которые стали водителями-дальнобойщиками, а также выдавать временные визы водителям из других стран. Нельзя сказать, что проблема уже решена, так как, по заверениям СМИ, водители фур из других стран не горят желанием поехать в Великобританию на пару месяцев, а потом быть депортированными. Водителей интересует постоянная и стабильная работа, если можно так выразиться в отношении трудовой миграции. Более того, после того, как Brexit был завершен в начале года, многие водители сделали выбор в пользу других стран Евросоюза, где достаток и условия работы не хуже, чем в Британии. Таким образом, пока что проблему будут решать военные. Однако не только с «топливным кризисом» может столкнуться страна. Некоторые уважаемые новостные агентства сообщили на прошлой неделе, что дефицит может наблюдаться и в других отраслях экономики. В частности, может возникнуть дефицит некоторых продуктов в магазинах. Таким образом, Борису Джонсону нужно решить глобальную проблему с нехваткой рабочей силы там, где сами британцы не привыкли работать и не хотят этого делать. Следовательно, на следующей неделе любая новость об усугублении «логистического кризиса» может спровоцировать новое падение британской валюты. В целом же мы предлагаем трейдерам в первые 4 дня торговой неделе наблюдать за поведением пары. Особенно, если никаких новых сообщений, касательно дефицита бензина из Британии не поступит. При выполнении этого условия можно будет понять, настроены ли рынки на дальнейшие продажи пары, которые могут быть обоснованы высокой вероятностью сворачивания программы QE в США? Если фунт все равно будет продолжать свое падение, то нисходящий тренд будет уже не просто предположением, он станет ожиданием. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 131 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 4 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3412 и 1,3677. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала коррекционное движение, но пока не сумела преодолеть мувинг. Таким образом, в данное время следует по-прежнему рассматривать ордера на продажу с целями уровни 1,3489 и 1,3428 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Ордера на покупку вновь следует рассматривать в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,3611 и 1,3672 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Важнейшие Нонфармы определяет настроение рынка до следующего заседания ФРС.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара EUR/USD на этой неделе все-таки пробила уровень 1,1700 и усилила нисходящее движение. Мы не можем сказать, что по паре резко выросла волатильность, тем не менее, было несколько весьма волатильных(в текущих условиях) дней. На иллюстрации ниже хорошо видно, что пара даже поставила свой локальный рекорд(за последний 30 торговых дней), пройдя 29 сентября целых 89 пунктов. Напомним, что нормальная средняя волатильность для пары составляет 60-80 пунктов в день. То есть сейчас оба средних значения все равно гораздо ниже этого показателя. Тем не менее, на иллюстрации выше отлично видно, что движение усилилось, а нисходящая тенденция сохраняется. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что наиболее вероятной причиной столь сильного укрепления американской валюты, является вера рынков в то, что ФРС начнет в 2021 году сворачивать свою огромную программу количественного стимулирования. Программа QE ФРС имеет большие объемы, чем программа PEPP в ЕЦБ. Таким образом, рынок сталкивается с потенциально большим уменьшением денежного потока в американскую экономику, чем в европейскую. Этот фактор и может оказывать поддержку доллару США. Однако, с нашей точки зрения, все это лишь ожиданий рынка. Можно сказать, что сейчас участники рынка покупают доллар и продают евро «авансом». Мы по-прежнему не видим за счет чего доллар США может сформировать новый нисходящий тренд. Также напомним, что в глобальном плане восходящий тренд все еще сохраняется, а движение вниз в последние 9 месяцев можно легко и просто трактовать, как стандартную 3-х волновую коррекцию. Таким образом, несмотря на преодоление уровня 1,1700, мы все еще не считаем, что пара может уйти слишком далеко вниз. Тем не менее, нисходящий тренд есть, поэтому следует торговать на понижение. На этой торговой неделе было очень много «фундамента» и практически не было «макроэкономики». Ни одно из выступлений Кристин Лагард, Джерома Пауэлла, и Джанет Йеллен не вызвало соответствующей реакции рынка. Из «макроэкономики» мы можем выделить неплохой отчет по ВВП США и индекс ISM в производственном секторе. На следующей торговой неделе макроэкономической статистики также будет немного. Тем не менее, некоторые отчеты являются очень важными. Но обо всем по порядку. Начнется все во вторник, когда в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг. Это не самый важный показатель, да и ожидать от него серьезных изменений не приходится. В Штатах также в этот день будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг – ISM – который является более значимым, чем его европейский аналог. Таким образом, во вторник все внимание на индекс ISM. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет ЕЦБ с заседания по монетарной политике. А наиболее важным и значимым днем недели будет пятница, когда в США будут опубликованы данные по безработице, NonFarm Payrolls, а также изменение средней заработной платы. Таким образом, если рынки и будут реагировать на статистику, то в пятницу. Напомним, что ФРС руководствуется при принятии решений по монетарной политике состоянием рынка труда и инфляции. Поэтому отчет NonFarm Payrolls имеет огромное значение не только в локальном понимании слова, но и в глобальном. Последний отчет по рынку труда за август оказался не то, чтобы слабым, но гораздо слабее двух предыдущих. Поэтому рынки тут же заговорили о падении темпов восстановления американской экономики. Более того, на этой неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что рынок труда все еще находится очень далеко от уровней максимальной занятости. Соответственно, новый отчет по Нонфармам будет иметь огромное значение. Если он вновь не дотянет до прогнозов, которые составляют 460-475 тысяч, это может означать, что ФРС может перенести принятие решения о начале сворачивания программы QE с ноября на декабрь. Если фактическое значение будет соответствовать прогнозу или превышать его, это еще сильнее повысит шансы на сворачивание QE уже на следующем заседании ФРС, а также окажет локальную поддержку американской валюте. Однако до самой пятницы пара будет двигаться практически без влияния статистики и «фундамента». Таким образом, в первые 4 торговых дня недели мы сможем понять, настроены ли рынки продолжать покупать доллар США? Если рост американской валюты продолжится, тогда действительно можно будет говорить о влиянии глобального фактора, о котором мы говорили в первом абзаце. Если нет, значит рынки опираются при принятии торговых решений исключительно на локальные факторы. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 3 октября составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1545 и 1,1649. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала слабую коррекцию в пятницу. Таким образом, сегодня следует рассматривать новые варианта открытия коротких позиций с целями 1,1545 и 1,1536 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится выше скользящей средней линии с целями 1,1719 и 1,1780. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл: в планах ФРС нет намерений вводить запрет на биткоин.

Криптовалюта биткоин шесть раз отрабатывала уровень 40 746$ и шесть раз отскочила от него. Уже в пятницу нервы у трейдеров и инвесторов не выдержали и началась новая волна массовых покупок криптовалюты. Таким образом, можно сделать вывод, что рынок удержал криптовалюты выше необходимого уровня. Просто не дал ему упасть ниже, так как, как только цена приближалась к отметке 40 746$, тут же следовали покупки и срабатывали отложенные ордера Buy. Таким образом, несмотря на высокую вероятность коррекционного сценария, на данный момент биткоин вновь находится в восходящем движении. Котировки «битка» выбрались из сужающегося треугольника и закрепились выше нисходящей линии тренда. Таким образом, рынки «пережили» новость о запрете любых криптовалютных операций в Китае и теперь готовы поднимать курс первой криптовалюты без участия китайских трейдеров и инвесторов. Хотя в реальности вряд ли можно сказать, что они просто уйдут с рынка, учитывая то, что биткоин децентрализован и его можно покупать и хранить в любой стране. Также весомую поддержку биткоину оказал глава ФРС Джером Пауэлл, который заявил вчера, что его организация не собирается следовать примеру Китая и запрещать криптовалютные операции. В принципе, это не удивительно. В Штатах все-таки демократия, в отличие от КНР. Многие американские эксперты уже не раз отмечали, что биткоин слишком глубоко встроился в текущую финансовую систему мира, чтобы его запретили повсеместно. Тем не менее, вероятность, если не запрета, то ужесточения регулирования криптовалютной сферы все равно сохраняется. Напомним, что практически любому центральному банку или правительству совершенно не нужна валюта или ее аналог, которая ему неподконтрольна. «Намерения запрещать криптовалюты у нас нет», - заявил глава ФРС на заседании Комитета по финансовым услугам Палаты представителей. Также в пятницу министр финансов Джанет Йеллен заявила, что ее ведомство готовится ко внесению поправок в налоговое законодательство в отношении криптовалют. Помимо этого, в пятницу стало известно о снятии запрета на майнинг в Иране, который ранее был введен из-за недостатка электроэнергии в стране. Этот фактор также положительно отразился на котировках «битка». Таким образом, в данное время биткоин вновь растет и пользуется спросом. Тут же многие эксперты и экономисты заговорили об обновлении годовых максимумов, хотя еще неделю назад речь шла о дальнейшем падении к уровню 30 000$. С нашей точки зрения, коррекционный сценарий все равно сохраняет свою актуальность. Напомним, что в период с 20 июля по 6 сентября криптовалюта выросла на 20 000$, а причины этого движения все еще остаются загадкой. Время от времени биткоин, конечно, получает фундамент для продолжения роста, но все же рост на 20 000$ без особых на то причин – это весьма круто. Напомним, что, например, ведущие фондовые индексы США в данное время корректируется, так как уже в ноябре ФРС может объявит о сворачивании QE. А значит денег, поступающих на рынки, станет гораздо меньше. Тенденция на 4-часовом таймфрейме изменилась на восходящую после того, как цена закрепилась выше нисходящей линии тренда и выше облака Ишимоку. Восходящей линии тренда сейчас нет, но зато есть уровень 48 682$ - прошлый локальный максимум, от которого весьма вероятен отскок. Если отскок будет, тогда возможен новый виток нисходящего движения с целями 46 600$, 43 852$, 40 746$. Если уровень 46 862$ будет преодолен, тогда продолжаем покупки с целью 51 350$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 4 - 8 октября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). «Топливный кризис» обрушил

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD на этой неделе снизилась на 150 пунктов. Однако, как и в случае с евровалютой, ключевым событием недели стало преодоление уровня 1,3600, который долгое время считался опорным уровнем. Трейдеры сумели преодолеть не только уровень 1,36, но и уровень 1,3580, который равняется 23,6% по Фибоначчи от всего восходящего тренда, который начался еще полтора года назад. Да, на текущий момент пара фунт/доллар сумела скорректироваться всего на 23,6% от движения на 2700 пунктов вверх. Таким образом, даже весьма внушительное движение вниз за последние две недели пока что попадает под понятие «коррекция» на 24-часовом таймфрейме. Тем не менее, важные уровни поддержки преодолены, и теперь, кажется, путь вниз открыт. Ближайшей целью выступает уровень поддержки 1,3284. Следует отметить, что на фунт стерлингов в последние недели свалилось множество неприятностей. Во-первых, как мы уже говорили, рынки верят в то, что уже в ноябре ФРС объявит о начале сворачивания программы QE и на этом фоне покупают доллар. Во-вторых, в Великобритании на этой неделе разыгрался «топливный кризис», который выражается тем, что большая часть АЗС остались без топлива. На самом деле топливо в стране имеется и в избытке, однако имеется также и серьезная проблема нехватки водителей грузовых машин, поэтому бензин просто не могут доставить до автозаправочных станций. И эта проблема отражается не только в топливном секторе. В секторе общественного питания, сельскохозяйственном секторе и много где еще образовалась тотальная нехватка работников. И это при том, что безработица в Великобритании снижается. Однако сами британцы не горят желанием работать водителями, официантами и выполнять различные тяжелые и не слишком хорошо оплачиваемые работы. Ранее эта проблема решалась при помощи трудовых мигрантов. Однако с начала года, когда Brexit был завершен, правила въезда в страну по рабочим визам изменились, а получить работу стало сложнее. Поэтому многие трудовые мигранты передислоцировались в другие страны ЕС, где заработные платы не ниже, а проблем при оформлении гораздо меньше. В итоге, этот логистический кризис и ударил по позициям британского фунта, так как многие СМИ заявили, что дефицит может наблюдаться не только в топливном секторе, но и во многих других секторах. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(21 – 27 сентября) крупные игроки вновь немного усилили свой «бычий» настрой. Хотя он сейчас является максимально нейтральным по факту. Дело в том, что значение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» находится сейчас около нуля, что означает равенство между количеством открытых длинных и коротких позиций по фунту. Следовательно, ни быки, ни медведи не владеют инициативой. Более того, в последние пару месяцев настроений профессиональных трейдеров постоянно меняется, так как нетто-позиция то растет, то снижается. Таким образом, с нашей точки зрения, вывод очевиден: отчеты COT сейчас не свидетельствуют ни о «бычьем» настроении, ни о «медвежьем». В течение отчетной недели изменения по группе «Non-commercial» были минимальными. Было открыто 5,5 тысяч контрактов Buy и 4,5 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у некоммерческих трейдеров выросла на 1 тысячу. Если в случае с европейской валюты, отчеты COT сигнализируют о весьма вероятном дальнейшем падении, то в случае с фунтом, отчеты COT как раз свидетельствуют о нейтральном настроении трейдеров. На иллюстрации выше виден четкий нисходящий тренд, но проблема в том, что профессиональные игроки не продолжают распродажи британской валюты. Следовательно, по фунту стерлингов дальнейшее падение неочевидно. Напомним, также что евровалюта скорректировалась примерно на 43% против восходящего тренда, а фунт – на 24%. В Великобритании на прошлой неделе выступал с речью Эндрю Бейли, председатель Банка Англии. Однако в его речи были еще меньше интересных тезисов, чем в речах Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Рынки большую часть недели избавлялись от фунта на основании «топливного кризиса», а в четверг и в пятницу корректировали пару после мощного падения. Также можно отметить, что ВВП Великобритании во втором квартале вырос на 5,5% кв/кв, а не на 4,8% кв/кв, как прогнозировалось. Этот отчет как раз был опубликован в четверг, поэтому в этот день рост фунта был обоснован. В пятницу же стало известно о том, что индекс деловой активности в производственном секторе Британии вырос в сентябре и составил 57,1 пункт. Тоже хорошо. Торговый план на неделю 4 - 8 октября: 1) Пара фунт/доллар так и не смогла закрепиться выше облака Ишимоку, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Таким образом, на будущей неделе падение может продолжиться после того, как завершится текущая восходящая коррекция. До тех пор, пока цена располагается ниже критической линии, продажи имеют более приоритетное значение. Ближайшей целью выступает уровень 1,3284. 2) Медведи продолжают удерживать инициативу в своих руках. Поэтому вновь рассматривать покупки можно будет не ранее обратного закрепления цены выше критической линии. Полосы Боллинджера направлены теперь вниз и расширяются, что свидетельствует о нисходящем тренде. Однако, многое для фунта будет зависеть от того, как быстро рынки «отойдут» от «топливного кризиса» и как долго они собираются покупать доллар на основании одних лишь ожиданий сворачивания QE в ноябре. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 4 – 8 октября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Рынки продолжают скупать

EUR/USD 24H. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели потеряла около 130 пунктов, что для нее достаточно много, учитывая ее характер движения в последние месяцы. Самое главное – что трейдеры нашли все-таки основания для преодоления 17-го уровня. Таким образом, котировки евровалюты опустились уже к 16-му уровню и теперь могут продолжать падение. Мы не раз отмечали, что уровень 1,1700 является в некотором роде опорным для пары евро/доллар и его преодоление позволит ожидать дальнейшее движение на Юг. Пока что исполняется именно этот вариант. В целом же хочется отметить, что падение пары продолжается уже около месяца. А из глобальных фундаментальных факторов, которые могли сыграть на руку американской валюте, мы видим только повысившуюся вероятность того, что ФРС приступит к сворачиванию программы количественного стимулирования в 2021 году. Этот вопрос очень «тонкий» и «скользкий» для американского доллара. Следует понимать, что ЕЦБ также рассматривает вопрос завершения QE. То есть, скорее всего, оба центральных банка приблизительно в одно и то же время приступят к сворачиванию. Однако Кристин Лагард уже на прошлой неделе заявила, что ее ведомство будет снижать темпы скупки активов в третьем и четвертом кварталах. То есть по факту ЕЦБ уже начал сворачивать. Ведь ФРС тоже не в один день закончит свою QE! Таким образом, по факту именно ЕЦБ начал первым отказываться от стимулов, но дорожает при этом почему-то доллар. И с нашей точки зрения ответ кроется в объемах QE. Не секрет, что QE в США больше, чем QE в Евросоюзе. За последние полтора года в США денежная масса выросла гораздо сильнее, чем в ЕС. Таким образом, отказ от более крупных денежных вливаний в экономику может и играть на руку именно доллару, так как в Евросоюзе отказываются от меньших стимулирований. Мощные денежные потоки в американскую экономику ослабляются, поэтому дисбаланс между денежными массами в ЕС и США начинает потихоньку нивелироваться. Начнет нивелироваться, так как пока ФРС только рассуждает о сворачивании. Тем не менее, трейдеры могут расценивать этот момент, как то, что доллар будет дорожать в будущем, поэтому «готовят сани с лета» и уже сейчас избавляются от евро и покупают доллар. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(21 – 27 сентября) настроение некоммерческих трейдеров вновь стало «менее бычьим». И уже в ближайшее время оно может стать полноценно «медвежьим», потому что на данный момент количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков уже практически совпадает. Это значит, что в данное время настроение является «нейтральным», однако это слово не совсем точно отображает происходящее на рынке. По настроению профессиональных трейдеров сейчас четко имеется даун-тренд. Таким образом, настроение не «нейтральное». В течение отчетной недели группа «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 16 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 9 тысяч. Именно об этом мы говорили в предыдущем параграфе: трейдеры в данное время активно избавляются от евровалюты, а покупают, соответственно, доллар США. Таким образом, в данное время показания отчетов COT и движение пары евро/доллар имеют корреляцию. Тем не менее, не стоит забывать два важных момента. Первый – ФРС еще не начала сворачивать свою QE. Второй – текущее движение вниз – это все еще коррекция против глобального восходящего тренда, в котором пара находится полтора года. Таким образом, «фундамент» и отчеты COT дают нам возможность предположить, что падение евровалюты продолжится. Но, напомним, каждая гипотеза и предположение должны подтверждаться конкретными техническими сигналами. Сейчас эти сигналы есть. На текущей торговой неделе все внимание трейдеров было направлено на выступления Кристин Лагард, Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла. Эти чиновники в течение недели суммарно выступили не меньше 10 раз, однако действительно важной информации от них не поступило. Проще говоря, Джанет Йеллен говорила об угрозе «технического дефолта» и призывала Конгресс как можно быстрее поднять потолок госдолга. Джером Пауэлл говорил об инфляции и о том, что рынок труда еще далек от уровней максимальной занятости. Кристин Лагард уверяла, что инфляция начнет замедляться, но произойдет это позже. В любом случае вся эта информация вряд ли могла бы оказать поддержку американской валюте. А росла именно она. Таким образом, мы считаем, что все эти выступления никак не повлияли на валютный рынок. Скорее всего, доллар сейчас растет именно на основании фактора начала сворачивания QE, возможно, уже в ноябре. Торговый план на неделю 4 – 8 октября: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция на восходящую так и не поменялась, так как быки не сумели развить успех и преодолеть уровень 1,1886. На данный момент пара возобновила нисходящее движение и преодолела важные уровни 1,17 и 1,16. Таким образом, на будущей неделе падение может продолжиться с целью 1,1490. Этот уровень – ровно 50% коррекции от всего восходящего тренда. Индикаторы Ишимоку и Боллинджер Бандс также свидетельствуют о нисходящем движении. Продажи. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии. А в идеале – и выше линии Сенкоу Спан Б. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время теперь уже немного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро: дна пока не видно

С нового квартала начинаем новую жизнь с более позитивным уклоном. Для каких-то инструментов это может быть и актуально, но только не для евро, который встать не может, подняться не в силах и свет в конце тоннеля не видит. Хотя в пятницу евро и отскочил от минимумов, что-то подсказывает – это ненадолго и не серьезно. Почему? Попробуем разобраться. Итак, по окончанию финансового года в США, чиновники практически в последние минуты успели продлить программу государственного финансирования правительства по 3 декабря. Напомним, Джером Пауэлл на этой неделе говорил о важности увеличения потолка госдолга, в противном случае экономику страны ждут серьезные проблемы. На ФРС как на спасательный круг надеяться не стоит, так как у нее своих прямых дел невпроворот. Самое главное нужно понять когда и в каком объеме начинать тейперинг. Рынки уже практически приняли и осознали наступление новых реалий, в которых не будет бесконечно работающего печатного станка. Это способствовало повышению доходности 10-летних бондов и, как следствие, породило ралли доллара. Индекс американской валюты пробил важную отметку и закрепился на отметках годовой давности. Дальше только больше. В конце недели доллар немного притормозил, но это не означает, что он поменяет направление. Это скорее похоже на фиксацию прибыли по долларовым длинным позициям. Если доллар растет, то у евро все без шансов на восстановление. Здесь больше всего вопросов возникает по поводу того до какой отметки может скатиться котировка EUR/USD. Пока что пара пробила важный уровень поддержки и дорога назад закрыта. Продавцы ликуют, ну а покупателям придется смириться с потерями. Монетарная политика тоже не на стороне евро, если сравнивать позиции ЕЦБ и ФРС, то Старый свет выглядит весьма «мягко», тогда как Америка, а именно Пауэлл с командой уверенной поступью пошли по пути ужесточения политики. Пока Кристин Лагард будет демонстрировать голубиную позицию, евромедведи останутся доминантами на финансовом рынке. Может ли что-то повлиять на позицию Лагард? Вполне, но это должно быть что-то очень серьезное, к примеру, дальнейшая устойчивая инфляция выше таргетируемого уровня. Это может подтолкнуть к сокращению закупки облигаций, но не факт. Глядя на индекс потребительских цен в еврозоне, который опубликован в пятницу, устойчивость роста цен не вызывает сомнения. Годовая динамика инфляции в сентябре составила 3,4%. Учитывая цены дорогой газ в Европе, а также рост цен на прочие энергоресурсы, это найдет свое отражение в стоимости товаров и услуг. Естественно, ИПЦ при таком раскладе и дальше останется выше цели. Как ни крути ситуация сейчас целиком и полностью на стороне продавцов евро, а так называемая возможность сокращения закупки бумаг ЕЦБ – это журавль в небе. Основной настрой на снижение евро. ЕЦБ ну никак не готова зазвучать по-ястребиному, тогда как ФРС уже прямым текстом говорит о возможности ужесточения политики раньше задуманного времени. Данный фактор и дальше будет выступать в качестве основного катализатора роста доллара, что еще сильнее ухудшит позиции евро. Поддержка располагается на 1,1560, 1,1510 и 1,1450. Сопротивление – на 1,1610, 1,1660 и 1,1680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Швейцарские регуляторы дают добро на запуск первого криптофонда для институциональных инвесторов

Швейцарские регуляторы одобряют первый беспрецедентный криптофонд для профессиональных инвесторов. Швейцарский орган финансового надзора FINMA дал зеленый свет фонду Crypto Market Index fund для распределения среди институциональных инвесторов. Генеральный директор Crypto Finance полагает, что такие инвестиционные фонды разрешают клиентам различных фирм по управлению активами диверсифицировать свой портфель абсолютно законным и регулируемым способом. Индексный фонд crypto Market будет работать в категории другие фонды для альтернативных инвестиций для опытных инвесторов. Орган финансового надзора добавил, что криптовалютный рынок связан с рисками, поэтому и был одобрен данный криптофонд, однако будут задействованы требования. FINMA констатирует, что данный фонд может работать только с определёнными криптоактивами для инвестирования с достаточно большим объемом торгов. Точные спецификации в отношении криптоактивов, которые имеют достаточно большие объёмы торгов, являются частью контракт фонда и относятся к минимальным требованиям средней рыночной капитализации за последний месяц, а также дневной ликвидности. Инвестиции должны проходить через определённых назначенных контрагентов и платформ, которые попадают под действие соответствующих положений о борьбе с отмыванием денег. Управление рисками должно также учитывать, в частности, технологические и операционные риски, такие как целостность цепочки блоков, безопасное хранение и передача активов. Также должны учитываться дополнительные юридические риски и риски соответствия или конкретные риски контрагента, например, в связи с нерегулируемыми торговыми площадками и брокерами.Докладчик добавил, что отчетность включает ключевые события в фонде и информацию о том, как вовлеченное учреждение справляется с конкретными рисками, связанными с продуктом.В Германии также инвесторы начинают знакомиться с криптоактивами после введения закона, позволяющего Spezialfonds инвестировать пятую часть своих средств в новый класс активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин отыграл запрет Китая, но это лишь битва в войне

Биткойн подскочил, поднявшись за какие-то мгновения до самого большого дневного прироста с июля. Другие цифровые валюты выросли в шоковом ралли, которое последовало за самым большим месячным падением с мая. Крупнейшая криптовалюта по рыночной стоимости выросла на 10% до 47 884 долларов США в начале торгов в Нью-Йорке, прежде чем уравнять прибыль. Ethereum, Litecoin и EOS также подскочили: индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index вырос на 8,9%. Биткойн упал на 7,6% в сентябре на фоне опасений по поводу усиления нормативного давления в Китае и США. Трейдеры предложили множество возможных причин для роста, отметив при этом, что фракционированный рынок делает цифровые активы уязвимыми для волатильных колебаний цен. Некоторые указали на комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в четверг о том, что центральный банк «не намерен» запрещать криптовалюты, в то время как другие ссылались на уровни цен, такие как скользящие средние, за которыми внимательно следят технические аналитики. «Рынки торгуются в боковом тренде в течение нескольких недель из-за отсутствия нормативной ясности и заявлений властей США о том, что они стремятся значительно сократить криптоактивность», - отмечает Лия Уолд, исполнительный директор компании Valkyrie Investments, управляющей криптоактивами. «Это в сочетании со слабостью на фондовом рынке и октябрьским месяцем, который является обычно оптимистичным временем для криптовалютных рынков, может сигнализировать о переходе на рискованную торговлю на криптовалютных рынках в течение следующих нескольких недель, поскольку инвесторы стремятся получить прибыль в ненадежных ценах. традиционные активы». Пауэлл заявил на слушаниях в Конгрессе в четверг, что у него «не было намерений» запрещать криптовалюты. Однако он добавил, что стейблкоины могут быть подходящими для регулирования. В другом месте Стюарт Алдероти, главный юрисконсульт Ripple Labs, написал в Твиттере, что пресс-релиз, в котором говорится, что компания урегулировала судебный процесс с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, был фальшивым. Токен XRP, который находится в центре судебного процесса, подскочил на 13%, прежде чем срезать прибыль. Несмотря на падение в сентябре, биткойн показал рост на 25% в третьем квартале. Это по сравнению с падением на 41% за предыдущие три месяца достаточно, чтобы отказать от мыслей о медвежьем тренде. Технические специалисты обратились к диаграммам, чтобы понять, куда биткойн может пойти дальше. Энтони Тренчев, управляющий партнер и соучредитель Nexo, крипто-кредитора, сказал, что его воодушевило то, что этот быстрый шаг позволил Биткойну превысить 20, 50 и 200-дневные скользящие средние за один быстрый проход. Кроме того, индикатор MACD - или дивергенция конвергенции скользящих средних - стал положительным, подтверждая смещение настроений вверх. Но, добавил Тренчев, «будьте осторожны, внезапное ускорение ценового движения может быстро ослабнуть». Криптовалюты, связанные с акциями, в том числе Marathon Digital Holdings Inc., Blockchain Inc. и Bit Digital Inc., также получили прирост в пятницу сразу, как вырос Bitcoin. Однако не все акции в сегменте растут. Акции Northern Data AG упали на 42,5% после того, как немецкий финансовый регулятор подал жалобу в прокуратуру Франкфурта с просьбой провести расследование в отношении сотрудников компании на предмет манипуляций на рынке. Компания, занимающаяся информационными технологиями, предоставляет решения для инфраструктур криптовалюты и блокчейнов биткойнов. BaFin подтвердил сам факт, но отказался сообщить какие-либо подробности, поскольку дело сейчас находится в руках следователей. Представитель прокуратуры Франкфурта заявила, что не может сразу давать комментарии. Wirtschaftswoche сообщила о жалобе BaFin ранее в пятницу. Northern Data пока не комментирует электронные письма и сообщения голосовой почты от журналистов с просьбой сообщить подробности. На самом деле, самая вероятная причина – это покупка большого пула коинов, которая поддержала рынок. Именно об этом стоит подумать в первую очередь – крупные частные инвесторы продолжают достаточно сильно влиять на события в сегменте криптовалют. Интересно, что даже полный запрет Китая в отношении коинов не смог надолго опечалить трейдеров и инвесторов. Действия Народного банка Китая на прошлой неделе по запрету криптовалютных транзакций и майнинга снизили цены на биткойн, Ethereum и другие цифровые валюты, но в значительной степени они восстановились. Отчасти индустрию поддержал новый перспективный коин Солана. Крупнейшие криптовалюты широко игнорируют последний запрет Китая и неплохо себя чувствуют. Оптимисты рынка считают, что последняя попытка Пекина расправиться с криптовалютой (седьмая, по расчетам исследовательской фирмы Fundstrat) не сможет задушить актив, который обходит границы и банковские системы. Они также надеются, что то, что кажется «плохим» для криптовалюты, окажется в результате «хорошим». Сегодня защитники используют запрет Китая как орудие для продвижения возможностей для Америки: он может проложить путь к более либеральному подходу к криптовалюте из-за глобального противостояния двух сверхдержав. В итоге, государство с более либеральным отношением к цифре сможет прокачивать гораздо больше финансов и зарабатывать на этой сфере. Вопрос о том, будет ли этот запрет более успешным, чем предыдущие, может быть неясным, но изображать его как способ для США украсть марш против Китая - преувеличение. По крайней мере, пока. Администрация Байдена ясно дала понять, что рассматривает криптовалюты как достаточно спорный и нестабильный инструмент, хотя постепенно мировое сообщество финансистов поддается общей тенденции. От этого выигравают также такие технологии, как DeFi, NFT и зеркальные акции. Криптоиндустрия в прошлом пыталась умолять о более снисходительном отношении к Китаю, когда Китай еще был мировым центром хешрейта, но безрезультатно. Несомненно, ожидается дальнейшее регулирование этого сектора, и те, кто находится на передовой, знают об этом. Вопрос о том, могут ли США последовать их примеру и ввести собственный запрет, как предполагал Рэй Далио, является более сложным. Ребята «с красными глазами» понимают, что момент старта упущен, и что для США уже довольно поздно пробовать китайский подход. Даже с учетом того, что Уолл-стрит присматривается к большей доле крипто-пирога. Но это не значит, что регулирование вне поля зрения. На самом деле все наоборот. Криптовалютный рынок превратился в монстра с оборотом в 2 триллиона долларов, который продолжает привлекать умных богатых людей, движимых страхом пропустить новый тренд, особенно в Северной Америке. Именно здесь «проживает» треть специализированных крипто-хедж-фондов, стоимость которых, по данным PwC, составляет 3,8 миллиарда долларов. По иронии судьбы, одна из вещей, напомнивший всем финансистам о возможном будущем запрете, - множество предварительных предложений Банка Международных Расчетов, которые хотят вынудить банки держать один доллар в капитале на каждый доллар биткойнов, - вызвал протест на Уолл-стрит. В письме, отправленном BIS несколькими ассоциациями финансовой отрасли, пакет был назван слишком «ограничительным» и не позволял им удовлетворять потребности клиентов. Несомненно, Уолл-стрит не готов платить такую дорогую цену и осаживать в резервах такие объемы наличных. И все же инвесторы счастливы продолжать покупать, о чем свидетельствует сегодняшний рост. Сегодня трудно предсказать, как соперничество между США и Китаем отразится на биткоине. Ставки для регулирующих органов повышаются в постпандемическом мире после, где люди живут в сети, а технологии делают слабое управление еще большей угрозой. Запрет на криптовалюту в Китае направлен на усиление его собственных пандемических приоритетов, в том числе на поддержку модернизации юаня в цифровую валюту. Хотя уже сейчас можно сказать, что в краткосрочной перспективе Китай сильно подставил сам себя. Примером могут служить последние события с Evergrande, который и по сей день далеко не готов закрыть все свои обязательства. Центральные банки по всему миру разрабатывают собственные версии программируемых денег. Но эти деньги, безусловно, не будут иметь почти никаких преимуществ перед биткоином, кроме отсутствия переноса инфекций на купюрах и монетах. По-настоящему эффективное глобальное подавление криптовалюты трудно представить только из-за политической воли и капитала, необходимых для его достижения - это тесно связано с технологическими возможностями стран. Потребуется международное сотрудничество, подобное тому, которое проявляется в борьбе с налоговыми убежищами, в сочетании с национальными мерами, такими как правила 20-го века, запрещающие частное владение золотом. Но Китай и Covid могут в конечном итоге сделать этот исход даже более вероятным, хотя сейчас Китай явно проигрывает в борьбе с цифрой, по крайней мере, в международном аспекте. Крипто-евангелисты должны помнить об этом. FOMO может сейчас взять верх, но FUD не сильно отстанет, а значит, нас ждут новые события, и довольно скоро. Ведь интерес крупных частных инвесторов заставит правительства действовать, чтобы обезопасить их капиталовложения. Читайте другие статьи автора:Инвестируем в биткоины, не покупая биткоины, – уроки грамотной торговли на волатильных рынкахЗапрет майнинга и шпионские игры: 10 фактов о криптовалютах, которые упускают регуляторыMastercard запустила стартап для криптовалют. 5 способов "мирного" использования блокчейна, о которых вы не знаетеДом летающих кинжалов: игровая индустрия стала очередной жертвой репрессий; почему инвестиции в КНР – плохая идеяВ Китае нет заболевших Covid-19 за последний месяц, но это не преимущество. Индия обещает новый всплескМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цена движется по расписанию: почему биткоин завершит октябрь возле $63k

Рынок биткоина наконец-то достиг той стадии, когда сумел вытолкнуть цену за пределы узкого диапазона колебаний $42,5k-$43,8k. Это произошло благодаря стабилизации цены и позитивным новостям, которые способствовали активизации инвесторов. Монета сумела подтвердить предрасположенность к росту, и если схожая динамика движения цены сохранится в октябре, то биткоин достигнет показателя в $100k уже в 2022 году. В наступившем месяце крипта вполне может достигнуть исторического максимума и создать предпосылки для мощного ралли в ноябре-декабре.Биткоин находился в рамках узкого диапазона колебаний большую часть первого октября, но во второй половине дня рынок активизировался. В итоге, за минувшие сутки BTC подорожал на 9% и по состоянию на 18:00 торгуется на отметке $47,5k. При этом сохраняется позитивная динамика движения цены в двухчасовом разрезе, а суточные объемы торгов достигли отметки в $40,6 миллиардов. Главными причинами роста криптовалюты, помимо стабилизации курса за последнюю неделю называют санкционные послабления от Ирана. Однако главным катализатором роста BTC стали заявления регуляторных органов США: глава SEC сообщил, что на территории страны будет одобрен фонд ETF на биткоине. Это крайне важное событие для всего рынка, которое вероятней всего произойдет во второй половине осени или зимой этого года. Создание такого фонда способно многократно увеличить капитализацию первой криптовалюты и всего рынка. А глава ФРС уверил инвесторов, что запрещать крипту на территории страны никто не собирается.С учетом позитивных новостей и возобновления майнинга в Иране, рынок воспрял духом и начал толкать цену вверх. Период стабилизации позволил монете подорожать до $47,5k и потянуть за собой рынок альткоинов. Несмотря на это, технические индикаторы криптовалюты указывают на возможность кратковременной коррекции. Это связано с чрезмерной активностью розничных торговцев и формированием на четырехчасовом графике бычьего клина. Несмотря на это, нет никаких сомнений, что рынок начинает оттаивать посл падения 13 сентября. Это говорит о том, что большая часть объемов, проданных во время обвала, были скуплены инвесторами. Помимо этого на спотовом и фьючерсном рынках наблюдается рост числа лонгов по отношению к шортам. Это указывает на рост розничной аудитории, но также может стать манипуляционным инструментов в руках медведей.Несмотря на это, на дневном графике криптоактив выглядит уверенно и продолжает закрепляться у подножия $47,5k. Индикатор MACD вышел из красной зоны и сформировал бычье пересечение, а стохастик после формирования бычьего пересечения достиг отметки 80. Текущая позиция осциллятора также сигналит о возможной коррекции, поэтому разгоняться еще рано. При этом индикатор RSI остается возле 60, но продолжает рост. Программой максимум для BTC станет завершение торгового дня выше отметки $47,5k. В таком случае на выходных цена может пробить отметку $48k и подобраться к $50k.В долгосрочной перспективе есть еще один крайне важный фактор, который пока что работает как часы. Речь идет про аналитическую компанию PlanB, которая разработала модель, предсказавшую биткоину $100k в конце 2021. Важным аргументов в пользу алгоритма стало завершение сентября месяца на уровне $43k. Согласно прогнозу, следующей остановкой Bitcoin в октябре станет уровень $63k. То есть, не стоит ожидать установления нового исторического рекорда от битка в октябре, но согласно расчетам, уже в ноябре криптовалюта будет стоить $98k, а в декабре $135. Вероятность осуществления такого расчета все еще вызывает скепсис, но первую осеннюю победу модель S2F одержала, а октябрь станет для инвесторов финальной проверкой перед масштабной закупкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рост европейской инфляции, проблемы в цепочках поставок и ребус для ФРС

Медведи пары eur/usd под занавес торговой недели обозначили локальное ценовое дно, которое соответствует отметке 1,1560. Вчера и сегодня трейдеры торговались в этой ценовой области, но не решились на дальнейшее снижение. Свою роль сыграл и так называемый «пятничный фактор»: участники рынка в преддверии выходных фиксируют прибыль, не рискуя оставлять открытые позиции до понедельника. Этим воспользовались покупатели eur/usd, которые на скорую руку организовали небольшую коррекцию. В итоге цена вернулась к границам 16-й фигуры после пятидневного почти безоткатного падения. Коррекционному росту пары поспособствовали опубликованные сегодня данные по росту европейской инфляции. Напомню, что вчера немецкая инфляция удивила достаточно слабыми цифрами, которые для многих участников рынка стали предвестником замедления общеевропейской инфляции. Так, в месячном выражении общий индекс потребительских цен в Германии в сентябре остался на нулевом уровне (при прогнозе роста до 0,3%), а в годовом исчислении индикатор недотянул до прогнозных значений большинства экспертов. Региональные отчеты немецкого CPI отразили повсеместное ухудшение показателей инфляции в месячном выражении. На фоне таких невыразительных новостей из Германии, трейдеры eur/usd, судя по всему, были готовы к тому, что общеевропейские цифры также их не впечатлят. Но сегодняшний релиз, вопреки пессимистичным ожиданиям, удивил сильным результатом. Европейская инфляция снова рванула вверх, достигнув 10-летних максимумов. Так, общий индекс потребительских цен оказался в сентябре на отметке 3,4% (после роста до отметки 3,0% в августе). Эксперты ожидали увидеть этот показатель немного ниже (на уровне 3,3%), но здесь важная сама тенденция, которая говорит о последовательном и многомесячном росте показателя. Стержневой индекс, без учёта цен на энергию и продукты питания, подскочил до 1,9%. После кратковременного коррекционного всплеска пара eur/usd залегла в дрейф и снова оказалась под фоновым давлением долларовых быков. Трейдеров не впечатлили рекордные цифры европейской инфляции – как и месяц назад, когда ИПЦ продемонстрировал аналогичный результат. Как известно, новая стратегия ЕЦБ допускает временное превышение целевого уровня инфляции, позволяя регулятору игнорировать подобный инфляционный всплеск. По большому счёту, Европейский Центробанк нивелировал значение инфляционного роста в еврозоне, убедив рынки в том, что регулятор не будет реагировать на тенденции последних месяцев. Данный факт, к слову, ещё дальше отдалил момент возможного повышения процентной ставки. По словам представителей ЕЦБ, регулятор повысит ставку не раньше 2024 года, тогда как некоторые эксперты говорят о перспективах 2025 года. Позиция Федрезерва носит, безусловно, более ястребиный характер. Вероятность первого повышения ставки уже в 2022 году растёт как на дрожжах, тем более на фоне энергетического кризиса и непрекращающихся проблем в цепочках поставок при очень высоком спросе. Данные факторы могут подтолкнуть американскую инфляцию к очередному скачкообразному росту. При этом эксперты предостерегают участников рынка об отсутствии признаков скорого решения проблем в цепочках поставок. Обеспокоенность по этому поводу озвучил на этой неделе и Джером Пауэлл, выступая перед конгрессменами. В целом Федрезерву предстоит решить сложный ребус в виде конфликта между двумя главными целями американского Центробанка (завышенная инфляция на фоне слабого роста рынка труда). Судя по риторике Джерома Пауэлла, он надеется на «природное решение» сложившегося ребуса, когда инфляция замедлится сама по себе во многом благодаря тому, что временные факторы, которые толкают инфляцию вверх, перестанут действовать. Вместе с тем, как полагают некоторые аналитики, Федрезерв в следующем году вынужден будет купировать рост инфляционных показателей повышением ставок. Джером Пауэлл в принципе допустил вероятность реализации такого сценария. По его словам, американскому регулятору «следует рассмотреть вопрос о повышении ставок, если он увидит доказательство того, что рост цен вынуждает домохозяйства и компании ожидать укоренения более высоких цен, создавая более устойчивую инфляцию». Также здесь необходимо напомнить итоги последнего заседания ФРС. Согласно обновленному точечному прогнозу, половина из 18 членов Комитета ожидают повышения процентных ставок уже до конца 2022 году. При этому по итогам июньского заседания этот сценарий не исключали только семеро членов ФРС – в приоритете тогда был 2023-й год. Всё это говорит о том, что трейдеры не будут в ближайшее время отказываться от доллара в пользу евро, прежде всего из-за дивергенции курсов ЕЦБ и ФРС. Любой более-менее масштабный рост цены целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций: единая валюта по-прежнему уязвима, несмотря на рекордный рост инфляции в еврозоне. С точки зрения техники ситуация следующая. На дневном графике пара eur/usd находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал сильный медвежий сигнал «Парад линий». Первой целью южного движения выступает отметка 1,1540 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на недельном графике). При преодолении данного таргета основным ценовым барьером будет выступать отметка 1,1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс