Анализ GBP/USD. 3 ноября. Деловая активность растет в Великобритании, растет и британец.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Даже внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. В то же время волна С уже может быть завершена, если приняла трех волновой вид. Если же она все же примет пяти волновой вид, тогда волна d завершена, а сейчас будет продолжаться снижение котировок инструмента в рамках волны e. Если это предположение верно, то снижение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными около минимума волны с, то есть около 34 фигуры. Удачная попытка прорыва пика волны b приведет к необходимости внесения новых уточнений в текущую волновую разметку. Среда началась позитивно для британца, а не для доллара. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника снизился на 50 базовых пунктов, а в первой половине среды повысился ровно на столько же. Таким образом, информационный фон в первой половине среды работал в пользу британца. Давайте посмотрим, какие именно новости приходили на валютный рынок сегодня утром. Новости эти были из Великобритании. Индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь вырос с 58,0 пунктов до 59,1 пунктов. А композитный индекс - с 56,8 пунктов до 57,8. Таким образом, повышение спроса на британца сегодня утром было обосновано новостным фоном. Однако, если присмотреться, то повышение котировок британца началось позже выхода этих отчетов и произошло в то время(в течение одного часа), когда никаких новостей и отчетов не приходило из США и Британии, а европейская валюта в это время снижалась. То есть британец и европеец двигались по-разному и еще и абсолютно не соответствуя текущему новостному фону. Таким образом, во второй половине дня следует ожидать американских новостей. Отчет ADP по количеству новых работников в частном секторе уже вышел. Его значение – 571 тысяча, что гораздо лучше ожиданий рынков. То есть после этого отчета спрос на валюту США должен был вырасти. Он и вырос, но только по инструменту Евро/Доллар, а вот по инструменту Фунт/Доллар продолжалось повышение британца. Ситуацию попытались исправить индексы деловой активности в США за октябрь. Стандартный индекс для сферы услуг вырос с 58,2 пунктов до 58,7 пунктов. Композитный с 57,3 пунктов до 57,6 пунктов. А индекс деловой активности в сфере услуг ISM вырос с 61,9 пунктов до 66,7. После выхода этих новостей спрос на доллар начал увеличиваться уже в обоих случаях. Теперь остается только дождаться итогов заседания ФРС сегодня и итогов заседания Банка Англии завтра. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна d завершила свое построение, поэтому советую продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С с целями, расположенными около уровня 1,3270. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время я все же рассчитываю на построение еще одной понижательной волны, так как волна А получилась пяти волновой. Пик волны b пока не был пробит, потому я жду нового снижения котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта шиба-ину (SHIB): Вчера некий ходлер вывел более трех миллиардов долларов США в криптовалюте, что спроцировало

Криптовалюта шиба-ину (SHIB) стала настоящим открытием. Мемкоин решительно и бесповоротно ворвался в топ-10 криптовалют по капитализации и обогнал dogecoin. У криптовалюты очень хорошая экосистема на базе сети Эфириума, и даже есть свое огромное криптосообщество фанатов под названием Shiba army. Однако после баснословного роста и скачка цен вплоть до своего исторического максимума, вчера цена скорректировалась и начала падать. Виной тому стал счастливец и шиба-кит, который с 8000 долларов сделал почти 5 миллиардов долларов. Во вторник данный неизвестный кит вывел со своего аккаунта более чем 3 миллиарда долларов, перевёл их на четыре разных кошелька, что спровоцировало падение криптовалюты из-за такой колоссальной распродажи и ликвидации токена с биржи. Согласно данным Etherscan, данный ходлер отправил более 10 триллионов токентов, по 700 миллионов долларов на четыре кошелька . Шиба-ину создана на основе эфириума. За последние месяцы криптовалюта пестрела в заголовках различных газет, появлялась на радио и ТВ шоу, недавно даже появилась на билборде на Times Square. Намедни даже просочился код, который свидетельствует том, что Tesla возможно будет принимать платежи за машины в биткоинах и шиба-ину (SHIB). Однако после просачивания информации, Tesla быстро удалила со своего кода шиба-ину. Вчера шиба-ину упала более чем на 8%, хотя всё же ее долгосрочные показатели находятся в очевидном бычьем движеним, ведь криптоактив набрал более чем 600% за прошлый месяц. По слухам, уже в самое ближайшее время, криптовалюта может появиться в листинге всемирно известной биржи Kraken, а вслед за тем, в ближайшем будущем, возможно и Robinhood откроет свои двери для очень популярной криптовалюты,ведь криптоактив находится на 9 месте по капитализации, а его суточные торги исчисляются миллиардами долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китай переживает вторую по масштабности вспышку Covid-19 с инцидента в Ухани

На этот раз Китай не смог оперативно предотвратить распространение коронавируса. Дельта-вариант, известный особо агрессивной вирулентностью, распространяется по Поднебесной, несмотря на жесточайшие карантинные ограничения, предпринимаемые центральными и местными властями.Китай переживает вторую по масштабности вспышку Covid-19 с инцидента в Ухани Моральная усталость от строгих ограничений Пекина приводит жителей страны к обратному эффекту. Так, полиция столицы Китая начала уголовное расследование в отношении людей, игнорирующих меры по борьбе с вирусом. А пожилые туристы просто игнорируют неубедительные тесты и скрытые симптомы, продолжая путешествовать по стране и развлекаться. Такое поведение в группах повышенного риска заражения Covid способствовало его распространению. Сейчас с инфекцией борется больше провинций, чем когда-либо прежде. Из 31 провинции заражение установлено в 19. Число заболевших превысило 600 человек. Только за сегодня было зарегистрировано 93 новых случая заражения, и выявлено 11 бессимптомных носителей. К провинциям, отчитавшимся о выявленных случаях Covid, добавились Чунцин, Хэнань и Цзянсу. В Пекине в среду выявили 9 новых случаев поражения Ковид, среди них – один бессимптомный. В целом в столице 38 заболевших. Политика в отношении борьбы с распространением инфекции в КНР известна своими исключительно жесткими мерами и уже получила название Covid Zero. Так, в Пекине продажа билетов в город была прекращена на поезда со 123 станций в 23 регионах, сообщили официальные лица на брифинге сегодня. Дошло до смешного: некоторые жители, покинувшие столицу, сообщили, что не могут вернуться, поскольку зарегистрированы как недавно находившиеся в части столицы, которая настоящее время относятся к группе повышенного риска из-за небольшой вспышки. Оказавшись в аэропортах и на вокзалах по всему Китаю, многие обратились к социальным сетям, чтобы просить о помощи и подвергнуть критике действия правительства. Две школы в столице были отправлены на карантин после того, как тест одного из учителей показал положительный результат. Еще 16 школ были закрыты только из-за того, что их сотрудники могли находиться там же, где и инфицированный учитель. Инфицированные области также действуют решительно.Китай придерживается политики Covid Zero Чунцин, муниципалитет, впервые пострадавший от последней вспышки, оперативно инициировал массовое тестирование согласно политике «золотых 24 часов». Этот паттерн предусматривает максимально быструю реакцию в больших масштабах на самые первые случаи заражения. Чанчжоу, город в провинции Цзянсу, закрыл учебу со среды как минимум на три дня, и ученики перешли на онлайн-классы. Меры, которые предпринимают руководители регионов КНР, действительно могут быть глобальными. В уезде провинции Цзянси на востоке Китая все светофоры загорелись красным после выявления одного случая заболевания, поставив крест на 610-дневном рекорде провинции без коронавируса. Несмотря на цензурирование в соцсетях и обычную осторожность китайцев в высказывании своего мнения, этот шаг регулирующих органов был подвергнут осуждению. Вскоре он был отменен, и освещение возобновилось, сообщили местные СМИ. Но это лишь один случай поистине чрезвычайных мер из многих. В воскресенье Диснейленд был переполнен посетителями, когда внезапно были перекрыты все выходы. Блокировка была проведена всего из-за одного единственного выявленного случая – больная женщина приехала из соседней провинции Ханьчжоу. После этого люди в костюмах Hazmat запечатали ворота, готовясь проверить всех на Covid-19. В этот день в Диснейленде прошли тестирование 34 тысячи человек. К чести организаторов нужно сказать, что проверка закончилась перед полуночью, не задержав никого более, чем на день. Посетителей парка позже развезли на двухстах двадцати автобусах по домам, но с обязательной изоляцией дома и повторным тестом на Ковид через 2 недели. Китайцы устали от ограничений из-за Covid-19 Но одним из самых показательных случаев остается город Жуйли, располагающийся недалеко от границы с Мьянмой. За последние месяцы полный локдаун вводили там уже четырежды. Более 268 тыс. жителей не могут покинуть город из-за того, что новые случаи заражения происходят благодаря контактам с Мьянмой, которую коронавирус охватил полностью. Бывший заместитель мэра города неделю назад обратился с просьбой о дополнительной поддержке к столичным властям, заявив, что он не может контролировать вирус в одиночку. Постоянные ограничения почти уничтожили малый бизнес в городе. Местные СМИ в минувшие выходные сообщили о ребенке, которого с сентября прошлого года проверяли на Covid 74 раза. «Из-за продолжительных блокировок город оказался в тупике», - высказался Дай Жунли, бывший заместитель мэра Жуйли, в социальной сети в прошлый четверг. «Необходимо срочно возобновить производство и жизненно важные предприятия. Правительство должно извлечь уроки из того, как найти баланс между общей картиной и местной ситуацией, а также средствами к существованию людей и контролем Covid». «Каждая блокировка - это серьезная эмоциональная и материальная потеря», - сказал Дай, который в настоящее время является одним из руководителей государственной железнодорожной строительной компании, и, очевидно, видит, как последствия карантинных мер отражаются на объемах перевозок. «Каждая битва против Covid добавляет слой несчастья. Чиновники терпели невзгоды, стоя на страже границы. Обычные люди истощают свои средства и пассивно принимают реальность каждый раз, когда возникает эпидемия». Комментарии Дая вызвали эмоциональный отклик в китайских социальных сетях, где его сообщения стали вирусными, поскольку люди сочувствовали затруднительному положению Жуйли. Однако пока власти КНР не рассматривают альтернативных Covid Zero сценариев. Альтернатив суровым мерам Китая нет Цзэн Гуан, бывший главный научный сотрудник эпидемиологии Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, объяснил местным СМИ, что приверженность страны данной стратегии частично связана с недостаточной вакцинацией и необходимостью «обновленных» прививок от Covid. На данный момент страна полностью вакцинировала более 75% из 1,4 млрд человек с помощью домашних прививок. Сейчас идет раздача бустеров взрослым. В прививках, главным образом производства Sinovac Biotech Ltd. и поддерживаемой государством Sinopharm, используется более традиционная технология инактивированной вакцины, которая, к сожалению, оказалась менее эффективной для остановки передачи и инфекции, чем прививки ослабленным штаммом, которые используются на Западе. Китайская компания Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. имеет право распространять вакцину Pfizer Inc. BioNTech SE на материке, но вакцина, финансируемая США, еще не получила разрешения регулирующих органов. Таким образом власти пытаются ограничить распространение коронавируса до проведения эффективной масштабной вакцинации. Уже летом было очевидно, что ограничительный подход Китая в области вакцинирования несет большие риски. Все сводится к тому, кто успеет первым – вирус или система здравоохранения. Хотя уже сейчас достаточно поздно испытывать здоровье нации на прочность - зимний период способствует распространению и более тяжелому течению вируса.Экономика Китая испытывает трудности Правда, власти оптимистичны в своих обещаниях. Согласно интервью государственным СМИ CGTN, главный эксперт Китая в области здравоохранения Чжун Наньшань уверен, что страна сможет сдержать текущую вспышку болезни в течение месяца. Правда речь идет только о текущей вспышке. С учетом ключевой конференции по импорту, на которой президент Си Цзиньпин собирается выступить, запланированной на эти выходные в Шанхае, и зимних Олимпийских игр, которые пройдут недалеко от Пекина менее чем за 100 дней, Республика может получить очередную «партию» зараженных. Сам президент не покидал страну с начала пандемии, используя карантин как причину отсутствия на встрече G20 в минувшие выходные в Риме, а также на переговорах по климату, которые сейчас начинаются в Шотландии. Возможно, состояние его здоровья действительно не позволяет подвергаться инфицированию – официальные органы молчат по этому поводу. Либо это повод избежать обсуждения климатических ограничений, поскольку Китай уже сильно пострадал в результате сокращения добычи угля. Возможно, в следующем году КНР планирует обратно ввести в эксплуатацию некоторые объекты – ведь с учетом цен на энергоносители китайцы сильно потеряли на сокращении экспорта угля за предыдущие два квартала. Китайская экономика испытывает серьезнейшее давление из-за противопандемических мер. Расходы населения выросли в сравнении с доходами. Карантин приносит убытки почти во всех отраслях народного хозяйства КНР – от грузоперевозок, в том числе морских, до малого бизнеса. На фоне массового ухода высокотехнологичных компаний из Китая, который уже можно назвать Исходом, суммирующий эффект для экономики оказывается плачевным. Но цена не останавливает правительство. Похоже, теперь оно готовит беспрецедентные ограничительные мероприятия. Во вторник министерство торговли рекомендовало жителям запастись необходимыми продуктами питания и товарами первой необходимости на осень и зиму, чтобы быть готовыми к новым вспышкам и новым блокировкам. Что это означает для нас с вами? Во-первых, на многие экспортные китайские товары и сырье сохранится дефицит, что будет способствовать росту цен для конечного потребителя. Особенно чувствительны к этой нехватке станут рынки уже с Дня Благодарения в США, с которого традиционно начинаются новогодние распродажи. Дефицит сырья приведет к тому, что многие западные производства вынуждены будут сократить производство. Если же массовое распространение коронавируса в Китае все же случится, это отразится на курсе юаня из-за удара по экономике. Юань является главной валютой Азиатского региона. Он один способен утянуть за собой мировой рынок целиком, причем последствия будут гораздо масштабнее, чем с Тайванем в 1997 году. Конечно, это исключительный вариант событий. Инвесторы настроены оптимистично, хотя в последнее время наблюдается снижение интереса к китайским активам, не в последнюю очередь благодаря тому, что китайский финансовый гигант Evergrande балансирует на лезвии гильотины. Однако когда-нибудь Китаю придется допустить эндемический характер коронавируса и научиться с ним жить. Будет ли готова система здравоохранения государства к этому событию? Пока не известно. Читайте другие статьи автора: Биткоин отыграл запрет Китая, но это лишь битва в войнеДом летающих кинжалов: игровая индустрия стала очередной жертвой репрессий; почему инвестиции в КНР – плохая идеяУолл-Стрит всерьез готовится к сокращениям выкупа облигаций; ожидать ли повторения сценария 2013 года?Инфляция в зоне евро растет; рынки доверяют Лагард существенно меньшеИнфляция свела доходы россиян к нулю; обзор сценариев для экономики РФМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 ноября. ЕЦБ не собирается ужесточать денежно-кредитную политику в следующем году.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид. Коррекционная волна b приняла более сложный вид из-за распродаж американской валюты в прошлый четверг, однако уже в пятницу возобновилось снижение котировок, которое может стать началом новой протяженной волны с в С. Таким образом, волна b на данный момент считается завершенной. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Однако для того, чтобы эта волна продолжила свое построение, требуется удачная попытка прорыва отметки 1,1541, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Рынки полностью сосредоточились на заседании ФРС, но сегодня уже состоялось выступление Кристин Лагард. Если в понедельник и вторник новостной фон для инструмента EUR/USD оставался слабым, то в среду он будет избыточным. Несмотря на то, что ключевое событие дня – заседание FOMC - запланировано на сегодняшний вечер, в течение дня также было и будет достаточно большое количество различных отчетов и событий. Раньше всего они начались в Евросоюзе. Именно их я и хочу разобрать сейчас, так как вечерние события будут разбираться уже в завтрашних обзорах. Первое, что я хотел бы отметить, это отчет по безработице в Евросоюзе за сентябрь. Она снизилась до 7,4%, но это значение все равно я не могу назвать низким. То есть безработица в Евросоюзе остается высокой. Например, в Великобритании или США она гораздо ниже. Поэтому даже с учетом снижения, я не ожидал роста европейской валюты. Второе важное событие дня – это выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард сообщила, что Европейский центральный банк сформулировал три условия, при которых ключевые ставки начнут повышаться. И несмотря на то, что инфляция в Евросоюзе в последнее время растет, среднесрочный прогноз по этому показателю остается сдержанным. А значит, все три условия вряд ли выполнятся в следующем году. Таким образом, по темпам роста экономики, а также по готовности ужесточать денежно-кредитную политику Евросоюз находится далеко позади Америки. Если принимать в расчет эти факторы, то европейская валюта не имеет сейчас преимущества перед долларом. На этих новостях европейская валюта уже могла снизиться, но рынки очевидно ждут вечернего заседания ФРС и лишь после его итогов будут готовы торговать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Готов ли Банк Англии к повышению ставки? Что будет с фунтом

Центровым событием недели, которое определит дальнейшее движение доллара в парах с другими крупными валютами не только на краткосрочную, но и долгосрочную перспективу, является заседание ФРС. Если говорить о GBP/USD, то еще одним важным катализатором движения выступает заседание Банка Англии. В четверг регулятор озвучит свой вердикт по дальнейшей денежно-кредитной политике. Если ФРС изначально говорила о том, что до повышения ставки еще далеко, то английский Центробанк здесь настроен более решительно. Есть предположения, что Банк Англии станет первым регулятором из состава развитых стран, который ужесточит политику. Такие прогнозы взяты не из воздуха, а продиктованы представителями ЦБ. Итак, насколько велики шансы повышения ставки ЦБ Англии?Главная причина резкой смены тональности главы Банка Англии и появившихся сигналов на ужесточение политики – это, безусловно, ускоряющаяся инфляция. Показатель превысил почти в два раза целевой показатель. Цель – 2%, фактическое значение – 3,1%. При этом все прогнозы экономистов сходятся на том, что это далеко не окончательный результат, показатель превысит 4%, а по итогам года достигнет 4,4%.Таможенные правила из-за Brexit, энергетический кризис, нехватка водителей грузовиков – это всего лишь часть причин, которые вызывают ускорение инфляции в стране. Подливают масла в огонь местные власти. Главный казначей страны Риши Сунак на прошлой неделе сообщил о снижении налогов для пабов и ресторанов и выделении дополнительных 75 млрд фунтов на инфраструктуру, повышение квалификации работников и поддержку бедных. Между тем предыдущие заявления были о повышении налогов. На такой шаг пришлось пойти из-за коррекции оценки роста экономики и ущерба от пандемии. Проинфляционные силы нависают над Англией, а правительство увеличивает расходы. Это значит, что вероятность увеличения ставки до конца этого года значительно возрастает. Инвесторы оценивают такой шаг в 85%. Как только Банк Англии начнет процесс ужесточения политики, фунт получит импульс для роста. Не исключено, что это произойдет уже 4 ноября. Если тон протокола будет мягким, стерлинг упадет.Поскольку глава банка Эндрю Бейли уже просигнализировал рынкам о возможном ужесточении политики, это не станет сюрпризом и большой неожиданностью. Для более ощутимого роста фунта нужно, чтобы ЦБ выступил более жестко, чем предполагают сейчас рыночные игроки.Трое высокопоставленных представителя ЦБ, судя по всему, готовы проголосовать за повышение ставки. Однако объем программы количественного смягчения, вероятно, останется на прежнем уровне – 875 млрд фунтов. Значит, сильных драйверов для роста британской валюты на данный момент нет.Техническая картинаРост пары GBP/USD замедлился. В качестве подтверждения того, что на Форексе вновь возобладают бычьи настроения по фунту, можно будет считать пробой зеркального уровня 1,3641. Далее перед покупателями откроется дорога к отметкам 1,3686, 1,3723 и 1,3758.В противном случае инициатива и уровень тяжести окажутся у продавцов, которые утянут фунт к отметкам 1,3594, 1,3568 и 1,3546.В Scotiabank считают, что ЦБ на ноябрьском заседании все же оставит политику без изменений. Повышение ставки в этом году еще может произойти, но Банк Англии, как отмечают аналитики, захочет ограничить ожидания по ставке на следующий год. Сделать это одновременно с повышением ставки довольно сложно.Тест вниз парой GBP/USD отметки 1,3600 возможен, но она может выступить в качестве сильной поддержки, а следующая располагается на 1,3585. Пробой сделает возможным повторное тестирование уровня конца сентября – 1,3450.До заседания Банка Англии фунт будет полностью находиться под влиянием доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. «Соседское противостояние»: новозеландец начинает и выигрывает

Сегодня долларовыми парами торговать рискованно. Под занавес американской торговой сессии Федрезерв огласит свой «вердикт», который определит дальнейшую судьбу американской валюты – по крайней мере в среднесрочной перспективе. Большинство экспертов уверено в том, что глава ФРС наконец-то объявит о старте сворачивания масштабной программы количественного смягчения. Это долгожданное, но прогнозируемое событие. А вот дальнейшие перспективы монетарной политики весьма туманны. Некоторые представители Федрезерва лоббируют идею повышения процентной ставки, указывая на скачкообразный рост инфляции. Однако далеко не все члены Комитета разделяют подобную прыть. Представители «голубиного» крыла ФРС (в том числе и Джером Пауэлл) продолжают настаивать на том, что инфляционный бум – это временное явление. И следовательно, спешить с ужесточением параметров монетарной политики не стоит. В чью сторону качнётся маятник по итогам ноябрьского заседания – вопрос открытый. На мой взгляд, американский регулятор разочарует долларовых быков, однако вариант «ястребиного сюрприза» исключать нельзя. Поэтому сегодня риски ложных ценовых движений особенно высоки, и особенно – в короткий промежуток времени между публикацией сопроводительного заявления ФРС и выступлением Пауэлла на пресс-конференции. В периоды такой эмоциональной волатильности лучше всего находиться вне рынка: трейдеры выкристаллизуют своё общее мнение относительно итогов ноябрьской встречи не сразу, тем более если Федрезерв озвучит противоречивые и неоднозначные сигналы. Поэтому сегодня можно присмотреться к основным кросс-парам, среди которых следует выделить пару aud/nzd. Австралийский доллар активно сдаёт свои позиции по отношению к своему новозеландскому тёзке. Коррекционные откаты носят кратковременный характер, а «южная волна» постепенно нарастает. Например, на протяжении последних трех торговых дней пара безоткатно пикирует вниз, отражая повышенный спрос на новозеландский доллар. Сегодняшний релиз лишь усилил давление на кросс: данные по росту рынка труда в Новой Зеландии вышли в «зелёной зоне», демонстрируя стрессоустойчивость экономики островного государства. Так, уровень безработицы в Новой Зеландии в третьем квартале этого года снизился до 3,4% – это лучший результат за последние 13 (!) лет. Большинство экспертов ожидало увидеть этот индикатор на отметке 3,9%. Количество занятых увеличилось сразу на 2% (в квартальном исчислении) при прогнозе роста до 0,4%. В годовом выражении компонент также вышел в «зелёной зоне», подскочив до 4,2% (при прогнозе роста до 2,7%). Выросла также и доля экономически активного населения – до 71,2% (предыдущее значение – 70,5%). Здесь необходимо напомнить и о ещё одном релизе, который был опубликован в середине октября. Речь идёт о динамике новозеландской инфляции. Индекс потребительских цен в третьем квартале этого года подскочил до 2,2% (кв/кв). Показатель обновил 10-летний рекорд: в последний раз ИПЦ на подобной высоте (в квартальном выражении) находился в начале 2011 года. В годовом исчислении индекс также вышел в «зелёной зоне», на отметке 4,9%. Оба компонента релиза демонстрируют восходящую динамику уже на протяжении нескольких кварталов подряд, отражая рост ценового давления. Всё это говорит о том, что Резервный банк Новой Зеландии сохранит «ястребиный курс». В начале октября новозеландский регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 0,5%. Учитывая риторику представителей ЦБ, а также динамику ключевых макроэкономических отчётов, можно предположить, что на последнем в этом году заседании (24 ноября) РБНЗ проведёт ещё один раунд повышения ставки – до 0,75%. Глава новозеландского ЦБ также не исключал такой вариант развития событий, правда, без конкретизации временных рамок. По его словам, Центробанк может снова ужесточить монетарную политику, «если в стране сохранятся необходимые для этого условия». Здесь также следует отметить, что в Новой Зеландии уже 75% жителей получили две дозы вакцины от коронавируса. Это говорит о том, что в ближайшее время карантинные ограничения будут снова ослаблены, а вероятность нового локдауна сводится практически к нулю. Австралийский доллар не может похвастаться ястребиным настроем РБА. Наоборот – по итогам последнего заседания глава ЦБ Филипп Лоу озвучил весьма «голубиную» риторику, несмотря на общий оптимистичный настрой регулятора. Он категорически исключил вариант ужесточения параметров монетарной политики в рамках следующего года. При этом глава РБА отметил, что ястребиные ожидания рынка «носят крайне нереалистичный характер» (речь шла о возможном повышении ставки в следующем году). Также Лоу заявил, что оптимистичные оценки относительно восстановительных процессов «не свидетельствуют о том, что ставка однозначно будет повышена раньше 2024 года». По его словам, в этом вопросе существует «высокая степень неопределенности», поэтому вполне вероятен и вариант того, что ставка будет оставаться на текущем уровне вплоть до обозначенного пограничного срока. Такой фундаментальный фон говорит о том, что новозеландец в паре с оззи и дальше будет пользоваться повышенным спросом. Пара aud/nzd не исчерпала потенциал своего снижения, поэтому продажи по-прежнему в приоритете. С точки зрения техники пара на таймфрейме D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, в облаке Kumo, но под линиями Tenkan-sen Kijun-sen. Основным уровнем поддержки является отметка 1,0350 – в этой ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с нижней границей облака Kumo на том же таймфрейме. Данный таргет является целью южного движения в среднесрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: Ethereum обновил исторический максимум. Есть ли перспективы играть на понижение?

Ethereum за последние семь дней дважды обновил исторический максимум и продолжает удерживать безопасные для дальнейшего роста позиции. При этом монета приобрела нисходящий тренд после установления нового максимума, что может намекать на завершение текущего среднесрочного импульса. Вместе с тем это может означать локальную коррекцию и последующий период консолидации, за которым последует новый этап роста. Чтобы определить, есть ли перспективы в ближайшее время играть на понижении или стоит продолжать накапливать объемы, необходимо провести технический анализ горизонтальных графиков коина.Эфириум уверенно растет благодаря недельной дефляции (число сжигаемых монет превзошло число выпускаемых), что порождает больший спрос за счет малого количества монет в обращении. Помимо этого, ожидается прирост ончейн-активности из-за скорого запуска фьючерсного ETF на эфириум. На таких позитивных новостях четырехчасовой график ETH пребывает всего в двух стадиях: цикл роста+цикл консолидации (стабилизации цены). По состоянию на 16:30 альткоин торгуется в районе $4,49k при скромных объемах суточных торгов в районе $21,5 миллиарда. На графиках ETH/USD видны признаки ослабления позиций покупателей после установления нового ATH (All Time High). Тенденция к снижению появилась за последние два часа и вылилась в формирование крупной медвежьей свечи поглощения, что является медвежьим паттерном. Вместе с тем цена совершает отскок в районе локальной зоны поддержки на отметке $4475, что видно нижнему фитилю текущей формирующейся свечи. Это является бычьим сигналом и предпосылкой к новому импульсному восходящему движению. Технические индикаторы при этом демонстрируют явную неуверенность: MACD двигался в боковом направлении, но начал снижаться и рискует сформировать медвежье пересечение. При этом стохастический осциллятор и индекс относительной силы начинают движение в боковике, что указывает на постепенную стабилизацию цены.*Учимся и анализируем Ончейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании. Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов). Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива. Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.На более узком часовом таймфрейме ситуация медвежья: после достижения максимума начался откат, в результате чего цена отскочила от линии супертренда. Несмотря на отскок, окончательные позиции медведей и быков не были сформированы и происходит "перетягивание каната". Технические индикаторы крипты продолжают сигнализировать о слабости быков на данном этапе рынка: MACD продолжает снижаться без предпосылок к восстановлению, а стохастик сумел сформировать бычье пересечение, но развернулся в боковом направлении, что говорит об отсутствии сил у быков возобновить бычье ралли. Вероятнее всего, цена совершит медвежий пробой линии супертренда на часовом графике и продолжит нисходящее движение до ближайшей зоны поддержки на отметке $4 434.На дневном графике монета продолжает восходящее движение с 30 сентября, и этот период полностью за покупателями. По итогам вчерашнего дня ETH/USD сформировал бычью свечу, но по итогам сегодняшнего дня рискует завершить в минусе. Ближайшая зона поддержки находится на отметке $4,4k, и, вероятнее всего, она станет точкой отскока. На это указывают технические индикаторы, демонстрирующие вялую динамику к снижению. Это говорит о слабости продавцов и одновременно неспособности покупателей запустить восходящий импульс. С учетом этого мощного падения котировок ETH/USD ожидать не стоит, а потому играть на понижении еще рано. В ближайшее время начнется период стабилизации, за которым последует уверенный рост при благоприятной ситуации на рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В JPMorgan считают, что из-за волатильности справедливая цена биткоина $35k: как это связано с курсом золота и почему это

За последние полгода биткоин проделал сложный путь от спекулятивной криптовалюты с большим потенциалом до институционально привлекательного класса активов. По мере этого процесса интерес к монете рос среди крупных компаний и постепенно падал среди розничных трейдеров. Благодаря этому биток стал более стабильным и предсказуемым инструментом, а также важным механизмом в борьбе с защитой средств от инфляции. Все эти факторы обусловили рост котировок первой криптовалюты до $66k, где был установлен последний максимум. И даже несмотря на всю фундаментальность роста, эксперты JPMorgan считают, что цена валюты завышена в два раза.Аналитический отдел инвестиционного банка провел исследование, где сравнивал уровни волатильности золота и биткоина. Согласно полученным данным, уровень изменчивости Bitcoin в четыре раза превосходит показатели золота. Учитывая это, аналитики сделали вывод, что реальная стоимость первого цифрового актива должна находиться на уровне $35k. При этом стоит учитывать, что если волатильность снизится в два раза, то справедливая цена на криптовалюту поднимется до $73k. Несмотря на существенный прыжок в развитии, изменчивость BTC по-прежнему остается на слишком высоком уровне как для классового актива. По словам представителей JPMorgan, текущая цель стоимости в $100k вряд ли будет достигнута при текущем уровне волатильности. В заключение специалисты заявили, что весь сектор цифровых активов является крайне перспективной отраслью, находящейся в бычьем тренде. Вместе с тем рассматривать криптовалюты в качестве ключевого актива слишком рискованно из-за повышенной нестабильности. Волатильность остается единственной фундаментальной проблемой биткоина и главным преимуществом золота на текущем этапе развития финансовых инструментов. Вряд ли подобные выводы могут отпугнуть инвесторов от использования биткоина, но рискованность цифрового актива все же влияет на степень его принятия в качестве средства оплаты на разных уровнях. За последние полгода главным катализатором роста BTC был страх перед инфляцией, а не разносторонность экосистемы или инвестиционная привлекательность. Более того, эксперты считают, что для сохранения текущих позиций на рынке в целом биткоину необходимо расширять свое взаимодействие с рынком DeFI и NFT, которые по большей части принадлежат ETH. Первым звоночком к усугублению конкуренции двух активов является исследование, согласно которому прирост эфира значительно опередил темпы битка. И важную роль в этом сыграли рынки NFT и децентрализованных финансов. Помимо этого, стоит отметить, что даже рост институционализации и принятие Bitcon как классового актива не способны быстро изменить ситуацию с волатильностью. При этом наблюдается положительная динамика снижения волатильности битка и роста показателя золота. С учетом этого факта и других преимуществ первого криптоактива, BTC является более привлекательным средством хеджирования рисков.Это подтверждают данные криптовалютных бирж, где произошел очередной всплеск активности крупных игроков, уверенно закупающих BTC. За последнюю неделю балансы адресов, где находится минимум 1000 BTC, пополнились еще на 142k монет биткоина. Это свидетельствует о скором начале бычьего ралли, которое станет основным блюдом в рамках текущего восходящего тренда. По состоянию на 15:00 актив торгуется возле $62,5k при суточных объемах торгов в районе $34 миллиардов. На дневном графике Bitcoin сформировал уверенную бычью свечу, но был вытолкнут под зону сопротивления на отметке $63 060. При этом актив подходит к завершению фазы консолидации, и вполне вероятно, что по итогам текущего торгового дня попытается пробить линию сопротивления. На это указывает неуверенность продавцов на протяжении 30, 31 октября и 1 ноября, после которой быки сформировали мощную бычью свечу, сигнализируя о начале нового этапа роста. Последний раз цена пробивала линию сопротивления во время обновления исторического максимума, а потому при ее успешном пробое котировки двинутся к отметке $64,2k, после чего движение последует к новому максимуму. При этом технические индикаторы BTC/USD демонстрируют признаки слабости: MACD выровнялся, но движется в неуверенном флете, а стохастик резко начал движение параллельно цене, что указывает на отсутствие поддержки у среднесрочного импульса. Индекс относительной силы также начал снижаться, что говорит о слабости покупателей и утрате силы бычьим импульсом. Часовой график подтверждает предпосылки к локальному развороту и ретесту зоны сопротивления, но для этого необходимо восстановиться выше зоны пробоя фигуры технанализа "медвежий треугольник" на отметке $62 770. Формирование длинной красной свечи с длинным нижним фитилем свидетельствует о выталкивании цены с текущих позиций, что подтверждает активизацию покупателей и большую силу краткосрочного тренда. Это же подтверждают и технические индикаторы: стохастический осциллятор и индекс относительной силы начали восстанавливаться после падения до локальных минимумов, но при этом MACD продолжает колебаться, что говорит о по-прежнему сильных позициях медведей. Судьба среднесрочного тренда будет решаться, когда часовой график закрепиться выше медвежьей формации. Пока что все указывает на колебания в рамках локальных зон поддержки и сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: намеки на новый импульс. Вверх или вниз?

Во вторник главной криптовалюте не удалось выйти вверх из боковика 59383,67 - 62637,96. Пробой оказался ложным, консолидация продолжается. В целом ситуация выглядит немного скучной и требует терпения, чтобы дождаться хоть какого-то прояснения. Но это совсем неплохо, особенно для тех, кто торгует в коридоре и сейчас может рискнуть продать на отскоке. Тем временем в поисках ясности предлагаю рассмотреть предполагаемый сценарий. На дневном графике наметился треугольник, причем симметричный. Акцент здесь на слове «наметился», окончательный вывод делать пока рано, за ним надо понаблюдать. Но если фигура оправдается, значит вскоре рынок ждет новый импульс. А вот куда - пока неясно. Равносторонний треугольник - это паттерн неопределенности, а значит, цена BTCUSD может как упасть, так и вырасти. Что же, даже при такой предположительной технической картине более глубокая коррекция не исключена. Потенциал отработки паттерна вниз составит те же 52 000 долларов з монету. А потенциал отработки вверх - достижение и обновление исторического максимума. JP Morgan прогнозирует сдержанный рост BTCUSDПока многие аналитики предсказывают следующую цель для BTCUSD на уровне 100 000 долларов за монету, прогнозы JP Morgan выглядят скромнее. Стратеги банка заявили, что текущая справедливая стоимость главной криптовалюты составляет около 35000 долларов США. По данным Bloomberg, аналитики JP Morgan отметили, что если «относительная волатильность BTC снизится вдвое в следующем году», то целевая цена в 73 000 долларов «кажется разумной».Но мы хорошо помним, как еще в октябре эксперты JP Morgan заявляли, что биткоин станет новым золотом для хеджирования от инфляции. И именно это было причиной резкого роста криптовалюты большую часть года. Но теперь они заявляют, что текущая волатильность BTC отличается «в четыре раза» от желтого металла.Волатильность снижается, цели тожеАргумент снижения волатильности заслуживает внимания. На днях мы уже отмечали, что это связано с естественным созреванием рынка и институциональным принятием актива. Об этом говорят многие эксперты, в том числе Дэн Морхед, генеральный директор и основатель Pantera Capital. Он считает, что чрезвычайная волатильность биткоина может уйти в прошлое, а значит предыдущие ценовые циклы, к которым привыкли инвесторы, закончились. Следовательно, на рынке будет наблюдаться меньшая волатильность как в сторону роста, так и в сторону снижения.Так будет ли рост Bitcoin до 100 000 долларов?Эту планку многие эксперты ставили на конец текущего года. Но, на мой взгляд, сроки - это то, что крайне сложно прогнозировать на финансовых рынках. Катализаторы, такие как рост инфляции и широкое институциональное принятие, вероятно, подтолкнут главную криптовалюту к отметке в 100 000 долларов за биткоин. Но если смотреть на график и руководствоваться расширением Фибоначчи, следующая цель для BTCUSD находится вблизи 74 000 долларов за монету (161,8 по Fibo Expansion). Пусть цена дойдет сначала до нее, после чего будем обсуждать следующие амбициозные цели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США фонтанируют рекордами: новости из США поддерживают эйфорию

Во вторник ведущие индикаторы американского рынка акций взлетели до рекордных максимумов на фоне эффектной внутренней статистики компаний из США. Опубликованная отчетность крупных предприятий значительно улучшила настроения инвесторов в отношении их ценных бумаг.Еще одним ощутимым фактором роста для основных показателей Уолл-Стрит оказалось беспокойное ожидание участниками фондового рынка результатов важного заседания Федрезерва США.В результате биржевые индексы S&P 500 и NASDAQ Composite четвертую сессию подряд оказались на уровне исторических максимумов. Так, первый из них вырос на 0,37% – до 4630,65 пункта, а второй – на 0,34%, до 15649,60 пункта.Тем временем показатель DJIA отчитался очередным рекордом закрытия уже третью сессию подряд, набрав 0,39% и пробив отметку в 36 000 (итог торгов вторника – 36052,63) пунктов впервые в истории.Сильная отчетность компаний из Соединенных Штатов в третьем квартале на фоне восстанавливающейся после пандемии экономики значительно превзошла ожидания участников рынка. Большинство крупных производителей смогли увеличить цены на продукцию, сохранить устойчивый уровень рентабельности прибыли и воспользоваться высоким спросом, увеличив свою выручку.Эффектные отчеты крупнейших производителей США продолжают оказывать фондовому рынку ощутимую поддержку. На момент написания материала данные внутренней статистики опубликовали порядка 320 компаний.По прогнозам аналитиков, прибыль компаний-составляющих индекса S&P 500 в третьем квартале увеличится на 40,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Акции американского фармацевтического гиганта Pfizer взлетели на 4,1% вслед за тем, как компания сообщила, что ожидает увеличения продаж вакцины от COVID-19, созданной совместно с немецким производителем BioNTech, до $36 млрд. В третьем квартале текущего года чистая прибыль Pfizer увеличилась в 5,5 раза, а выручка – в 8,5 раза. Кроме того, аналитики компании значительно улучшили годовой прогноз.Котировки акций производителя электромобилей Tesla потеряли во вторник 3%. Компания планирует отозвать более 11 000 электромобилей. Причина отзыва – ошибка в работе ПО. Еще одним важным понижательным фактором для ценных бумаг Tesla стало сообщение в Twitter директора компании Илона Маска. В своем аккаунте в соц. сети предприниматель сообщил о том, что сделка с американской компанией Hertz Global Holdings Inc. на покупку 100 000 электромобилей Tesla все еще остается не подписанной.Акции нефтяной компании ConocoPhillips из Соединенных Штатов просели на 2,1%. Сообщается, что в третьем квартале компания вернулась к прибыли в связи со скачком стоимости на углеводороды. Кроме того, скорректированный показатель значительно превысил прогнозы аналитиков.В центре внимания участников фондового рынка на текущей неделе все еще остаются долгожданные результаты заседания Федеральной резервной системы США. Эксперты ожидают, что в среду регулятор одобрит планы по сокращению программы скупки облигаций объемом в $120 млрд, принятой для поддержки экономики во время пандемии коронавируса. Кроме того, трейдеры ожидают комментариев Федрезерва относительно процентных ставок и длительности актуального всплеска инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото запуталось в сетях центробанков

В настоящее время в мировой экономике происходит глобальный сдвиг, который сопоставим по своим масштабам с отказом от Бреттон-Вудской валютной системы. На протяжении многих месяцев центральные банки убеждали финансовые рынки, что являются «голубями» и будут терпеть высокую инфляцию в угоду восстановления ВВП после рецессии. Однако в октябре инвесторы начали делать ставки, что они отойдут от этой доктрины под угрозой набирающих обороты потребительских цен и начнут в массовом порядке нормализовать денежно-кредитную политику. И это крайне важно для золота. Десятилетиями драгметалл выступал в качестве основной альтернативы фиатным валютам. Нет, не защита от инфляции привлекала инвесторов, а то обстоятельство, что, в отличие от долларов, фунтов и других денежных единиц, золото нельзя многократно преумножить, включив печатный станок. Это ограниченный в природе актив, который имеет свою ценность. В итоге в 2020, когда центробанки не щадили живота своего, чтобы противостоять рецессии, котировки XAUUSD превысили 2000. Причину нужно искать в слабости фиатных валют. Около $23 трлн в рамках программ количественного смягчения было влито в мировую финансовую систему. Неудивительно, что спрос на драгметалл рос как на дрожжах. В середине осени пришло время завязывать с QE и повышать процентные ставки. Инфляция упорно не желает идти на поводу у ФРС, утверждающей, что ее высокие значения будут носить временный характер. То же самое происходит в других странах, что позволяет говорить о глобальном сдвиге. Нормализация денежно-кредитной политики после ее длительного пребывания в статусе «ультра-мягкой» – «бычий» фактор для фиатных валют и плохая новость для золота. Тот факт, что Федрезерв одним из первых вступил на этот путь, еще в июне объявив об изменении своего мировоззрения, привел к укреплению доллара США и одновременно сломал восходящий тренд по XAUUSD.Динамика золота и доллара СШАИ сколько бы поклонники драгметалла ни говорили о том, что длительный период высокой инфляции может вернуть цены выше $2000 за унцию, это не так. Если индекс расходов на личное потребление к моменту завершения QE в середине 2022 продолжит расти на 4% и выше, ФРС без колебаний повысит ставки. Тем более что рынок труда США благодаря улучшению эпидемиологической обстановки готов восстановиться гораздо раньше, чем в настоящее время от него ожидают. Краткосрочно динамика XAUUSD будет зависеть от двух событий – заседания FOMC и статистики по американской занятости вне сельскохозяйственного сектора. Если Джером Пауэлл и его коллеги не помогут доллару США, то это наверняка сделает рынок труда. При таком раскладе золото нужно продавать либо на росте после оглашения результатов встречи Федрезерва, либо на прорыве важных поддержек. Технически комбинация паттернов «Три индейца» и 1-2-3 – плохой знак для драгметалла. Успешный штурм «медведями» поддержки на $1775 за унцию – повод его продать. Основанием для формирования коротких позиций может стать отбой котировок от справедливой стоимости на $1795. В качестве таргетов выступают пивот-уровни на $1750 и $1735 за унцию.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нейтрально до пресс-конференции ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum вновь обновил исторический максимум и ожидает запуска фьючерсного ETF-фонда: когда альткоин установит очередной

Несмотря на безумный интерес к SHIBA и биткоин, завершающий стадию консолидации, одним из главных победителей текущей недели стоит назвать Ethereum. Альткоин уверенно продвигается на север и за последние 7 дней дважды обновил исторический максимум. Все это сопровождается стартом длительного периода дефляции монеты и дефицитом актива на рынке, что является главной движущей силой роста цены. Помимо этого, альта продолжает восходящее движение в рамках среднесрочного тренда, в котором был установлен новый максимум. Это свидетельствует о том, что в ближайшие дни коин продолжит обновлять рекорды.ETH установил новый максимум на отметке $4,6k, подорожав за минувшие сутки на 3% при суточных объемах торгов всего в $22 миллиарда. Помимо дефицита монет, спровоцированного полноценным функционированием протоколов London, интерес к монете подогревается за счет высокой активности в DeFi-секторе. Общие объемы заблокированных средств в децентрализованных проектах на базе блокчейна альты продолжает расти, что отражается на котировках основного актива. Помимо этого, альткоин обратил на себя внимание институционалов за счет расширения дефляционных возможностей. Новые возможности эфира усугубили корреляцию с BTC, за счет того что крупные компании хеджировали риски в двух активах. Благодаря этому покупатели уверенно заняли позиции близи ATH и продолжают пушить цену на север.И если с основными причинами текущего ралли все понятно, то в более долгосрочной перспективе ожидается существенный рост рынка фьючерсов ETH. Это связано с тем, что, по мнению ведущих аналитических порталов США, регуляторный орган планирует одобрить ETF на эфириум фьючерсы на СМЕ в первом квартале 2022 года, благодаря чему спрос на фьючерсный рынок главной альты существенно возрос. Инвесторы настроены оптимистично за счет рекордных показателей биржевого фонда на биткоин-фьючах. Однако вместе с тем опыт запуска подобных институтов в соседней Канаде показал результаты ниже средних, а для преодоления отметки в $1 миллиард инвестиций ETH понадобилось более 8 месяцев. С учетом этого результаты запуска фьючерсного ETF на эфир станут важным позитивным сигналом для альткоина, но вряд ли дотянутся до показателей BTC.Тем временем эфириум уверенно держится у подножия исторического рекорда и по состоянию на 13:00 коин торгуется на отметке $4579. После достижения ATH криптовалюта ожидаемо скорректировалась до локальной зоны поддержки на отметке $4536, после чего возобновила восходящий тренд. Однако коин столкнулся с повышенным сопротивлением на круглой отметке $4,6k, после чего продавцы начали восстанавливать позиции. По состоянию на 13:00 на часовом графике сформировалась локальная зона поддержки на отметке $4576, и в краткосрочной перспективе медведи перехватили инициативу. Об этом свидетельствует красная свеча, пытающаяся пробить линию поддержки. В таком случае котировки перейдут к краткосрочному нисходящему тренду и расширят диапазон колебаний. На такой сценарий указывают технические индикаторы, подающие медвежьи сигналы: MACD сформировал медвежье пересечение и начинает снижаться к нулевой отметке. Стохастический осциллятор также показывает слабость покупателей и начинает падать к отметке 50. Вместе с тем эфир уверенно отработал треугольник, за которым следует фаза консолидации. При пробое отметки $4536 период стабилизации сменится краткосрочным нисходящим трендом к ближайшей области поддержки. При успешно закреплении в этой области цена имеет все шансы продолжить движение к новому ATH.На дневном графике после формирования "волчка" и двух свечей "доджи", цене удалось восстановиться и совершить бычий пробой области сопротивления, сформировав уверенную зеленую свечу. Вероятнее всего, на этом текущий бычий импульс завершится формированием неуверенной медвежьей свечи, после чего последует период консолидации с возможным откатом к локальной зоне поддержки на отметке $4249. При этом технические индикаторы уверенно движутся на север, что указывает на мощны позиции покупателей, а потому фаза стабилизации может завершиться в ближайшие несколько часов, после чего состоится прорыв ATH и движение к новому максимуму.Четырехчасовой график отлично подходит для определения временных границ периода консолидации. Судя по всему, в ближайшее время начнется нисходящее движение цены за счет формирования двух красных свечей кряду, что указывает на укрепление позиций продавцов. При этом маловероятно, что цена снизится ниже $4466, так как позиции продавцов сильны в краткосрочной перспективе, а потому отскок от этой локальной зоны поддержки выглядит очень вероятным. Если медвежий пробой все же состоится, то покупателям придется отстаивать рубеж в $4422. Помимо этого, вскоре на четырехчасовом графике сформируется клин, при отработке которого цена может выходить на оперативный простор выше $4,6k. В ближайшее время котировки ETH продолжат снижаться, но ожидать уверенного пробоя двух локальных зон поддержки в диапазоне $4,4k-4,6k не стоит. После 15:00 цена сформирует четкий вектор движения, которым, вероятнее всего, будет путь на установление нового исторического рекорда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 ноября. Отчет COT. Выступление Кристин Лагард откроет шоу-программу сегодняшнего дня

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и небольшое падение в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1552. Однако уже сегодня утром котировки развернулись в пользу евровалюты и возобновили процесс роста в направлении уровня 1,1629. Однако в целом все эти движения является слабыми. Информационный фон вчерашнего дня был таким же слабым. Однако уже сегодня календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе достаточно большое количество важных и интересных записей. Начнется все буквально через несколько минут с выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард. Вероятность того, что госпожа Лагард сделает одно или несколько громких заявлений, на самом деле не слишком высокая. А вероятность того, что трейдеры будут вообще отслеживать речь Лагард, еще ниже. В течение сегодняшнего дня будут и более важные события. А Кристин Лагард уже выступала на прошлой неделе, сразу после заседания ЕЦБ. Таким образом, за одну неделю вряд ли что-либо поменялось кардинально. Через несколько часов после выступления Лагард в США выйдет отчет по изменению числа занятых ADP в октябре. Этот отчет достаточно интересный, но при этом и очень противоречивый. Начать хотя бы с того, что его значение практически никогда не совпадает со значением Nonfarm Payrolls. Отчет ADP может получиться сильным, но это отнюдь не гарантирует, что отчет Nonfarm окажется сильным. А большее значение для трейдеров имеет как раз второй отчет. То же самое можно сказать и об индексе ISM для сектора услуг США. Сам по себе этот индекс считается достаточно важным, однако все будет зависеть от того, каким будет его значение. Если оно мало чем будет отличаться от значения прошлого месяца, тогда и ждать реакции трейдеров не стоит. Ну а наиболее важным событием дня и всей недели является заседание ФРС и его итоги, а также выступление Джерома Пауэлла на пресс-конференции. До этого события (состоится вечером) трейдеры могут торговать достаточно неохотно. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки выполнили закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1606. Таким образом, процесс падения котировок евровалюты может быть возобновлен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Однако пара уже давно крутится около уровня 1,1606, а движения в последние два дня прошедшей недели не вписываются в текущую картину вещей. Таким образом, в качестве ориентира уровень 1,1606 сейчас не подходящий. Также сегодня информационный фон будет очень сильным, поэтому именно он выходит на первый план. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Уровень безработицы (10-00 UTC).Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (10-00 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC).США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).3 ноября календари Евросоюза и США переполнены важными записями и событиями. Информационный фон сегодня может быть очень сильным. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» не изменилось. Спекулянты открыли 4058 контрактов Long по евровалюте и 3861 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 199 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 210 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. В целом, продолжается этот процесс и сейчас, но в последние три недели европейская валюта склоняется к слабому росту(если не брать в расчет последний день прошлой недели). В целом же падение евро все еще более предпочтительно выглядит. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Трейдеры по-прежнему торгуют пару не слишком активно, однако сегодня все может измениться. Покупать пару я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня 1,1552 на часовом графике, с целью 1,1629. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Продавать пару рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1629, с целью 1,1552. Трейдеры должны учитывать сегодня информационный фон.Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 ноября. Отчет COT. Заседание ФРС, выступление губернатора Банка Англии

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,3622. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,3573. Однако для британца информационный фон сегодня также будет очень сильным. Таким образом, пара может в течение дня выполнить разворот, и даже не один. Прежде всего хочу отметить всю степень важности заседания ФРС. Сегодня трейдеры ожидают, что Американский центральный банк объявит о сворачивании программы стимулирования экономики, и, если этого не произойдет, доллар США может начать падение. В этом лежит один из основных шансов фунта стерлингов на рост в ближайшие дни. Последние три или четыре дня рос доллар, так как трейдеры ожидают ужесточение денежно-кредитной политики в США. Помимо этого, Великобритания ввязалась в новый конфликт на почве Brexit'a, на этот раз с Францией. Длился он недолго, Париж и Лондон стараются разобраться в «рыбном вопросе» без санкций последствий. Однако решение проблем, связанных с североирландским протоколом, все еще стоит на месте, так как Лондон и Брюссель не могут найти точек соприкосновения. Однако сегодня все внимание трейдеров будет обращено все же на ФРС. Поэтому любая отсрочка ужесточения ДКП может вызвать распродажи американской валюты. Трейдеры ждут ужесточения ДКП и не согласны принять другое, более мягкое, решение ФРС или отсутствие оного. Таким образом, все наиболее сильные движения дня запланированы на сегодняшний вечер. За два часа до начала подведения итогов заседания ФРС начнется выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. А уже завтра сам Банк Англии огласит результаты собственного заседания. Таким образом, британец может попасть в «зону турбулентности» сегодня и завтра. От Банка Англии в данное время тоже ждут ужесточения денежно-кредитной политики, но там шансов на это меньше, чем в Америке. Если все пройдет по плану, то американская валюта продолжит свой рост. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором и под уровнем коррекции 38,2% - 1,3642. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,3457. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (09-30 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (16-00 UTC). США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC).США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).В среду в Великобритании уже вышел индекс деловой активности для сферы услуг. Он оказался немного лучше, чем ожидали увидеть трейдеры. Однако более важные новости и отчеты только впереди. Информационный фон сегодня будет сильным для пары. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 26 октября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало вновь гораздо более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 2872 контракта Long и закрыли 10648 контрактов Short. Таким образом, количество контрактов Long на руках крупных игроков теперь уже превышает количество контрактов Short на 17 тысяч. Теперь можно сказать, что настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало «бычьим», но в то же время графическая картина говорит о возможном падении котировок британца, так как были покинуты сразу два трендовых коридора. В последние недели крупные игроки не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров одинаковое. Таким образом, после четырех недель активного наращивания Long'ов, может настать черед Short'ов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Новые покупки британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 38,2% - 1,3642 на 4-часовом графике с целью 1,3722. Продажи я рекомендовал при закрытии котировок под уровнем 1,3642 на 4-часовом графике с целями 1,3622 и 1,3573. Сейчас их можно удерживать открытыми, но помнить, что сегодня будет большое количество новостей и отчетов, которые могут повлиять на движение пары. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETHEREUM | Поиск цен на покупку

Несмотря на то что Эфир недавно обновил годовой максимум, его потенциал роста не исчерпан. Подсказкой того, что рост продолжится, служит пробой уровня 4500 и закрепление выше него на вчерашней американской сессии. Наша задача найти наиболее выгодные цены на покупку инструмента. 4500$ являются первым уровнем поддержки, тест которого определит силу восходящего движения. На возврате к указанному уровню будет возможность войти в длинную позицию по паттерну поглощение. Вероятность обновления локального максимума недели составляет 80%. Любые покупки до его обновления будут выгодными на дистанции.Усредненное значение недельного роста по скользящей средней составляет приблизительно 4357. Этот уровень можно рассматривать как максимально выгодный при поиске покупок. Вероятность снижения к средней недельной цене чуть ниже 50%. Однако приближается валютная экспирация на опционном рынке, и освободившаяся наличность может перекочевать в эфир, который показывает стабильный рост в последний месяц. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN | Торгуем во флете

Биткоин сформировал флетовый диапазон между отметками 60к и 65к. Работа в этом диапазоне является наиболее выгодной в первой половине месяца. Пока не появились значимые покупки или продажи инструмента, стоит искать точки входа в рынок от границ флета. Сегодня биткоин торгуется у верхней границы, поэтому стоит рассматривать паттерн ложный пробой вчерашнего максимума. Целью продажи станет уровень 60000$. Работа во флете может затянуться до ближайшей квартальной экспирации фьючерсов в декабре. Для продолжения восходящего импульса потребуется закрытие одного из торговых дней выше уровня 65к$. Это укажет на ослабление диапазона лимитных продавцов, что позволит увидеть обновление годового максимума в короткие сроки. Данная модель является перспективной в среднесрочном отрезке. На уровне внутридневной торговли пока нет паттерна на покупку инструмента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается усиление медвежьего импульса

Пара USD/CHF торгуется вдоль линии сопротивления нисходящего тренда, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от первого уровня сопротивления, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 78.6%, до первого уровня поддержки, который соответствует проекции Фибоначчи 78.6%. Нисходящий сценарий также подтверждается индикатором RSI, который находится у линии сопротивления нисходящего тренда. Торговая рекомендация Вход: 0.91522 Основание: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.90909 Основание: 78.6% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.91744 Основание: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

CAD/CHF сталкивается с медвежьим давлением, ожидается падение

Пара CAD/CHF торгуется ниже первого уровня сопротивления 0.73787, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.8% и уровню расширения Фибоначчи 100%. Ожидается, что цена может снизиться от первого уровня сопротивления 0.73787, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 61.8% и уровню расширения Фибоначчи 100%, до первого уровня поддержки 0.73335, который соответствует уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 61.8%. Медвежий сценарий также подтверждается тем фактом, что цена торгуется ниже скользящей средней и Облака Ишимоку, а индикатор RSI придерживается линии сопротивления нисходящего тренда. В альтернативном случае цена может продолжить движение по направлению ко второму уровню сопротивления 0.74064, соответствующему уровню свинг-хай и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.73787 Основание: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% уровень расширения ФибоначчиТейк-профит: 0.73335 Основание: уровень свинг-лоу и уровень расширения Фибоначчи 61.8%Стоп-лосс: 0.74064 Основание: уровень свинг-хай и уровень расширения Фибоначчи 161.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн-киты снова скупают монеты

Биткойн-киты, или крупные инвесторы с достаточным запасом капитала, похоже, снова покупают, поскольку опасения, что инфляция выйдет из-под контроля, усиливают аргументы в пользу инвестирования в сберегательные активы.В отчете о рынке аналитической компании Chainalysis, опубликованном во вторник, говорится, что крупные инвесторы, владеющие не менее 1000 BTC, скупили 142000 монет на прошлой неделе, в результате чего совокупная сумма составила почти 200000 BTC - самый высокий показатель в 2021 году.Возобновление покупок на фоне растущих инфляционных ожиданий во всем мире предполагает, что инвестиции в биткоины являются основным вариантом.По данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, 10-летняя ставка безубыточности США, которая показывает, как рынок предвидит долгосрочное ценовое давление, недавно выросла до десятилетнего максимума в 2,64%. Биткойн вырос почти на 40% в октябре, достигнув рекордной отметки в 66 975 долларов.Аналитики JPMorgan объяснили это ралли тем, что биткойн, наоборот, является средством защиты от инфляции. Такое восприятие связано с уменьшением вознаграждения за майнинг биткойнов. Этот запрограммированный код снижает темпы расширения предложения на 50% каждые четыре года, что ставит денежно-кредитную политику криптовалюты в противоречие с десятилетиями печатания денег Федеральной резервной системой.Однако, согласно Chainalysis – компании в области блокчейн-анализа, биткойну необходимо расширить свое присутствие в подсекторах криптографии, таких как Web3 и децентрализованные финансы, чтобы оставаться актуальным длительное время по сравнению с эфиром. А также, если биткоины, возможно, будут использовать в качестве капитала в Web 3.0, то у него будет будущее как у полезного актива в более инновационной стороне криптографии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс