Серьезный сбой в торговле криптовалютой в США

Цена на биткойн быстро упала примерно на 87% на одной из криптобирж в США в четверг утром, опустившись до 8 200 долларов с примерно 65 000 долларов. На других площадках цена не сделала ничего подобного, и почти сразу вернулась на прежнее место.Как говорится в сообщении криптобиржи: "Один из наших институциональных трейдеров сообщил нам, что у них есть ошибка в их торговом алгоритме, которая, по всей видимости, вызвала распродажу. Мы продолжаем изучать событие, но понимаем от трейдера, что теперь он исправил свою ошибку и что проблема, похоже, решена".Падение произошло в 14:34 днем по московскому времени. Объем торгов на бирже в эту минуту составил 592,8 биткойна, что по текущим превалирующим ценам составляет всего 40 миллионов долларов.Подобные ошибки случаются в финансовой сфере, когда, например, трейдеры искажают детали своих предполагаемых сделок, вводя неправильную цену или размер ордера. Например, ошибочно крупная сделка может перегрузить книгу заказов биржи, что приведет к быстрому и массовому падению. Весь фондовый рынок США обрушился в мае 2010 года, хотя с тех пор проблемы с акциями в основном избегали.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD на 22 октября

GBP/USDАнализ: Восходящий тренд английского фунта продолжается. Потенциал последнего участка от 29 сентября позволяет причислить его к дневному масштаб графика. Волна развивается по импульсному типу. С начала прошедшей недели котировки корректируются в боковой плоскости. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершения флетового настроя движения. В районе зоне поддержки далее следует ждать разворот и возобновление роста курса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3850/1.3880Поддержка:- 1.3750/1.3720Рекомендации:До завершения текущего отката вход в рынок мажора английского фунта нецелесообразен. Сигналы для покупки рекомендуется отслеживать в районе поддержки.AUD/USD Анализ: В последние полгода котировки мажора австралийского доллара образуют на графике восходящую растянутую плоскость. Волна вошла в заключительную фазу. В последние дни цена пары образует промежуточный откат. Прогноз:На ближайших сессиях ожидается завершение нисходящей волны, разворот и возврат к основному курсу. Активный рост курса может сместиться на начало следующей недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7540/0.7570Поддержка:- 0.7460/0.7430Рекомендации:Для продажи на рынке пары сегодня условий нет. Рекомендуется в районе расчётный поддержки отслеживать сигналы для покупки инструмента. USD/CHFАнализ: Незавершённая на сегодня волновая конструкция на графике "швейцарца" нисходящая. Она имеет вид растянутой плоскости. Её последний участок ведет отсчет с 30 сентября. Цена приближается к верхней границе сильной поддержки крупного TФ. Прогноз:В первой половине дня сегодня ожидается продолжение нисходящего вектора движения, вплоть до его завершения в районе зоны поддержки. В конце суток или в начале следующей торговой недели можно ждать разворот и откат цены вверх. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9220/0.9250Поддержка:- 0.9150/0.9120Рекомендации:Сегодня торговля парой возможна только в рамках отдельных торговых сессий мелким лотом, согласно ожидаемой последовательности. USD/CADАнализ: На рынке канадского доллара продолжается доминирующий в последние два года медвежий тренд. 19 июля стартовала незавершённая часть волны. В последнюю декаду цена корректируется в боковой плоскости. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение флетового курса движения, вплоть до его полного завершения. В конце суток можно ждать разворот и возобновление медвежьего направления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2360/1.2390 Поддержка:- 1.2280/1.2250 Рекомендации:Для покупок на рынке "канадца" условий сегодня нет. Рекомендуется отслеживать в районе зоны сопротивления сигналы для продажи.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не продавайте EURUSD перед этим уровнем! Торговая идея на повышение. Ловушка продавцов

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, на сегодняшний день инструмент дважды отбился от яркого уровня поддержки-сопротивления 1,16600. Логично предположить, что продавцы, торгующие по нисходящему тренду, будут прятать свои риски за этот уровень. Предлагаю поохотиться за их стопами, с опорой на лонговый импульс последних двух недель, по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива 11-19 октября.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8 -50% по "Фибо" от уровня 1,16 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,15700. Прибыль зафиксировать двумя частями: Первая часть 2/3 позиции на пробое 1,16700.Вторая часть 1/3 позиции на пробое 1,19000.Для желающих работать на понижение - рекомендуем воздержаться от открытия возможных шортовых позиций на среднесрок.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Японская инфляция, инсайды Reuters и комментарии Ногучи

Покупатели пары usd/jpy взяли паузу после четырехнедельного северного марафона. С конца сентября трейдеры совершили 560-пунктный марш-бросок, подняв цену с отметки 109,10 до 4-летнего максимума 114,79. Такой ценовой рывок обусловлен не только усилением американской валюты, но и слабостью иены, которая в течение последних недель негативно реагировала на многие фундаментальные факторы – как внутригосударственные, так и внешние. Покупателям не хватило буквально 30 пунктов, чтобы протестировать 115-ю фигуру – впервые с весны 2017 года. Но северный импульс погас, после чего пара консолидировалась в диапазоне 113,60-114,40. Сегодняшний релиз данных по росту инфляции в Японии также оказал небольшую поддержку иене – в период азиатской сессии пятницы продавцы смогли протестировать нижнюю границу вышеуказанного диапазона. И всё же о переломе тренда говорить нельзя: многие факторы говорят в пользу дальнейшего роста usd/jpy в среднесрочной перспективе, по крайней мере в контексте тестирования границ 115-й фигуры. Японская инфляция в данном случае не спасёт иену, так как и в сегодняшнем релизе также есть свои изъяны. С одной стороны, сентябрьский релиз удивил своим «заглавным» показателем. Общий индекс потребительских цен в Японии не только вышел в «зелёной зоне», превысив прогнозные значения, но и впервые с августа 2020 года пересёк нулевой уровень, оказавшись на отметке 0,2%. Для сравнения можно отметить, что в августе этот показатель был на уровне -0,4%, а в апреле – на отметке -1,1%. Поэтому сегодняшний прорыв действительно удивил, если не одно «но» остальные компоненты релиза продемонстрировали либо слабую, либо негативную динамику. Так, индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания вышел на отметке 0,1% после нулевого роста в августе. А вот ИПЦ без учёта цен на продукты питания и энергоносители оказался в «красной зоне», опустившись до отметки -0,5%. Учитывая глобальный энергетический кризис, который чувствовался уже в сентябре, можно прийти к достаточно очевидному выводу о том, что рост «заглавного» показателя японской инфляции был обусловлен временными факторами. Ранее сообщалось, что японские производители электроэнергии впервые за 8 лет решили поднять цены на электроэнергию. По данным энергетических и газовых компаний по всей стране, средний ежемесячный счет за электричество для среднего домохозяйства и дальше будет примерно на 150-200 иен выше, чем в предыдущие месяцы. Также увеличатся счета и за потребление природного газа домовладениями. При этом внезапное наступление холодов может заставить энергопроизводителей выйти на спотовый рынок для срочной закупки газа по рекордным ценам. Всё это говорит о том, что Банк Японии наверняка проигнорирует текущую инфляционную динамику, так как рост показателей носит временный характер. Здесь стоит отметить, что вчерашнее небольшое усиление японской валюты было связано не только с общей слабостью гринбека. Пара usd/jpy просела до отметки 113,65 после публикации информационного агентства Reuters. Журналисты опубликовали инсайд, согласно которому Банк Японии «рассматривает возможность постепенного сворачивания программы поддержки, которая была введена на период пандемии». Согласно изначальным планам, данная программа должна завершить свое действие в марте следующего года (с возможной функцией пролонгации). Но, по мнению «ряда представителей ЦБ», потребность в экстренной поддержке ликвидности снижается, поэтому данный вопрос можно рассмотреть раньше. На мой взгляд, к данной информации необходимо относиться скептически. Во-первых, по информации того же агентства Reuters, члены Совета управляющий Банка Японии «не достигли консенсуса по этому вопросу». Инсайдеры журналистов признают, что все вышеуказанные обсуждения носят предварительный характер, а само решение наверняка не будет принято как минимум до декабря. Во-вторых, официальные комментарии представителей японского регулятора по-прежнему носят «голубиный» характер. Например, член Управляющего совета Асахи Ногучи недавно заявил о том, что регулятору может потребоваться дополнительное смягчение, если ситуация на рынке труда не будет улучшаться. И хотя он признал, что речь идёт не о краткосрочных перспективах, тем не менее такой вариант развития событий вовсе не исключен. При этом, вопреки инсайдерской информации Reuters, он заявил, что у Банка Японии «может не оказаться иного выбора, кроме как продлить действие тех программ кредитования, которые были введены для смягчения коронавирусного удара». Аналогичную позицию озвучивал ранее и глава японского ЦБ Харухико Курода, который заявил о том, что при необходимости регулятор «без колебаний» прибегнет к дальнейшему смягчению монетарной политики. Раскорреляция курсов ФРС и Банка Японии не позволит продавцам usd/jpy сломить северный тренд по паре, по крайней мере в перспективе ближайших недель (до заседания американского регулятора, итоги которого объявят 3 ноября). При этом не исключен и вариант затяжного флета в 100-пунктом диапазоне 113,70-114,70, учитывая текущую консолидацию после многонедельного роста. Короткие позиции, на мой взгляд, носят рискованный характер, а вот лонги при спадах к нижней границе вышеуказанного диапазона выглядят вполне привлекательно. Да и с точки зрения техники пара не исчерпала свой потенциал роста: на дневном графике цена расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku – в том числе и над облаком Kumo. Уровнем сопротивления (целью северного движения) выступает ценовой максимум 114,79.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 22.10.21

Детали экономического календаря от 21 октября Вчера были опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице Соединенных Штатов, где зафиксировали сокращение объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие сократился с 296 тыс. до 290 тыс. при прогнозе роста до 300 тыс. Объем повторных заявок на пособие сократился с 2 603 тыс. до 2 481 тыс. при прогнозе 2 550 тыс. Статистические данные по рынку труда США положительно сказались на долларовых позициях. Учимся и анализируем • Заявки на пособие по безработице отражают число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект на рынок труда. Разбор торговых графиков от 21 октября Валютная пара EURUSD на пике коррекционного хода сформировала застой в виде достаточно широкой амплитуды 1.1620/1.1669. Это движение вполне может сигнализировать о замедлении восходящего хода. С точки зрения графического анализа амплитудный ход имеет название «Двойная вершина», что сигнализирует о смене движения с восходящего на нисходящее. Валютная пара GBPUSD замедлила формирование коррекционного хода в районе сопротивления 1.3800/1.3830. Это привело к сокращению объема длинных позиций и ценовому застою вдоль района сопротивления. С учетом масштаба коррекции более чем в 400 пунктов от точки опоры 1.3400, можно предположить, что позиции по фунту стерлингов перегреты. Это вполне может указать на поэтапный разворот цены. Учимся и анализируем • Графический анализ – это вид технического анализа, занимающийся изучением ценовых графиков, выявляя на них повторяющиеся шаблоны, которые называют графическими моделями. В нашем случае имеется предположение формирование модели «Двойная вершина». Фигура данного типа не гарантирует разворот цены, но может указать на перегруппировку торговых сил, что в итоге приведет к новому витку активности на рынке. • Длинные позиции, либо Лонг (Long), означает позиции на покупку. Экономический календарь 22 октября Сегодня утром были опубликованы данные по розничным продажам в Британии, которые оказались ужасными. Так вот, от розничных продаж и так не ждали ничего хорошего, их уровень нулевого роста должен был смениться спадом на 0,4%. В итоге был зафиксирован спад на 1,3% в годовом выражение, а месячные показатели, которые должны были продемонстрировать рост на 0,5%, сократились на 0,2%. Фунт стерлингов в шоке, но это усилит нисходящий интерес. Также сегодня нас ожидает публикация предварительных данных по деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах за октябрь. Детали статистических данных: 11:00 по мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Европы: Пред. 56,4 пункта; Прогноз 55,5 пункта. 11:00 по мск – Индекс деловой активности в производственном секторе Европы: Пред. 58,6 пункта; Прогноз 57,0 пункта. 11:30 по мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании: Пред. 55,4 пункта; Прогноз 54,5 пунктов. 11:30 по мск – Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании: Пред. 57,1 пункта; Прогноз 55,8 пункта. 16:45 по мск – Индекс деловой активности в секторе услуг США: Пред. 54,9 пункта; Прогноз 55,1 пункта. 16:45 по мск – Индекс деловой активности в производственном секторе США: Пред. 60,7 пункта; Прогноз 60,3 пункта. Учимся и анализируем • Индекс деловой активности в сфере услуг – это показатель, который определяется на основании опроса менеджеров компаний, работающих в сфере услуг, с целью оценки текущей ситуации в данном секторе, а также возможной перспективы. • Индекс деловой активности в производственном секторе – это индикатор изменения деловых условий в промышленном секторе в отчетном месяце. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению, работающих в частных компаниях производственного сектора. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 22 октября В данной ситуации особое внимание отводится точке опоры 1.1620, так как удержание цены ниже приведет к исполнению технического анализа. Это укажет на поэтапный нисходящий ход в сторону локального минимума 12 октября – 1.1524. Альтернативный сценарий развития рынка рассматривает последующее движение цены в границах 1.1620/1.1669. Это приведет к нарушению теории графического анализа, где трейдеры продолжат работу по принципу пробоя той или ной границы установленного диапазона. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 22 октября Можно предположить, что район сопротивления все еще играет ключевую роль на рынке, где не исключается смена торговых интересов. В случае подтверждения ожидание будет рассматриваться поэтапное ослабление фунта стерлингов, что приведет к восстановлению объема коротких позиций относительно коррекционного хода. Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше района сопротивления. Это приведет к пролонгации коррекционного хода в сторону значения 1.3900. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.10.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США восстановился

В четверг акции США показали рост до рекордно высокого уровня, в то время как инвесторы переваривали волну корпоративных отчётов на фоне растущих ожиданий по инфляции.Индекс S&P 500 вырос на 0,2%, в то время как Nasdaq 100 прибавил 0,6%, поскольку инвесторы обращали внимание на доходы компании, чтобы получить более подробную информацию о ценовом давлении. Tesla Inc. устремилась к рекордному уровню после девятого квартала подряд прибыли.Хорошее начало сезона отчетности помогло развеять опасения по поводу инфляции. Однако акции компаний, которые не оправдали оценок, оказали влияние на базовый индекс, который практически не менялся в течение большей части дня. Инвесторы мало что сделали, чтобы вознаградить большинство компаний из списка индекса S&P 500, которые до сих пор превзошли ожидания, и при этом сурово наказали тех, кто промахнулся.Руководитель инвестиционной стратегии SoFi Лиз Янг сказал: "Я думаю, что это нормально, что инвесторы смотрят на прибыль и оценивают ее с помощью тонкой зубчатой гребенки. Мы находимся в периоде времени, когда мы наконец, кажется, собираемся отойти от рынков, которые движимы денежно-кредитной политикой, и обратно к рынкам, которые движимы фундаментальными факторами".Подразумеваемые рынком ожидания инфляции в США на следующие пять лет выросли до самого высокого уровня за 15 лет, поскольку все больше инвесторов теряют веру в версию Федеральной резервной системы о том, что рост цен будет временным.Доходность пятилетних казначейских облигаций поднялась выше 1,21%, самого высокого уровня с февраля 2020 года, поскольку трейдеры увеличили свои ставки на то, что ФРС может ужесточить политику раньше, чем ожидалось. Хорошие экономические отчеты в четверг также укрепили прогнозы. Последний отчет по заявкам на пособие по безработице неожиданно упал до самого низкого уровня с марта 2020 года. Продажи домов в США, бывших в собственности, также выросли в сентябре больше всего за год.Между тем демократы в Конгрессе расходятся во мнениях по поводу налоговых и расходных аспектов экономического пакета президента Джо Байдена.Управляющий Майк Лёвенгарт сказал: "Хорошие рабочие места плюс высокая инфляция создают существенный раз-два удара против приспособительной позиции ФРС. Ослабление и даже повышение ставок в будущем может начать ускоряться, если мы увидим больше подобного импульса, что, наоборот, может создать встречный ветер для рынка".С акциями на рекордно высоком уровне или близком к нему, трейдеры готовятся к волатильности, а также внимательно следят за маржой компании, ценовой властью и перспективами.На сегодня стоит обратить внимание на такие ключевые события:- индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в Германии;- саммит лидеров ЕС;- председатель ФРС Джером Пауэлл принимает участие в панельной дискуссии по вопросам политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В этом году на рынке цветных металлов ожидается дефицит предложения

Сокращение предложения и растущий спрос поставили рынок меди на грань нового переломного момента, поскольку Лондонская биржа металлов корректирует свои правила, чтобы справиться с исторически низким уровнем запасов. Текущий дисбаланс спроса и предложения подтолкнул цены на медь на Лондонской бирже почти к рекордным максимумам - чуть ниже 10 000 долларов за тонну. Цены вернулись к майским максимумам потому, что запасы на складах LME упали до 15 225 тонн, до самого низкого уровня с 1974 года. Низкие запасы побудили LME принять временные меры предосторожности для поддержания ликвидности рынка. Специальный комитет определил, что в данных обстоятельствах целесообразно предпринять следующие три действия в отношении меди, которые призваны обеспечить упорядоченность рынка: 1 - изменение определенных требований в рамках правила кредитования; 2 - введение ограничения на бэквардацию для контрактов Tom-next; 3 - введение механизма отсрочки поставки для определенных контрактов. Об этом говорится в заявлении LME. Несмотря на то что предположительно в этом году для цветных металлов ожидается дефицит предложения, некоторые аналитики отметили, что в мире не заканчивается медь. Аналитик по сырьевым товарам BMO Capital Markets Колин Гамильтон отметил, что проблемы с поставками, которые заставили LME принять временные меры, выявили недостатки в системе; однако он добавил, что мир хорошо снабжен медью. И что многие компании накапливают металл, ожидая дальнейших проблем с поставками в будущем. Сравнив нынешние настроения на рынке с той ситуацией, которая произошла с туалетной бумагой в начале пандемии, когда по всему миру потребители опустошали полки от туалетной бумаги. Товарные аналитики TD Securities заявили, что они надеются, что меры, принятые LME, должны ослабить давление текущего сокращения коротких позиций. Не все аналитики с оптимизмом смотрят на то, что медь сможет удержаться на рекордных уровнях. Бернард Дахда, аналитик по сырьевым товарам Natixis, сказал, что в ближайшее время базовые металлы могут столкнуться с коррекцией спроса, которая начнет нормализоваться в первом квартале 2022 года. Добавив, что снижение экономической активности во всем мире, особенно когда Китай имеет дело с ослаблением рынка жилья, может повлиять на мировой спрос на цветные металлы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 22.10

S&P500Рынок США показал новый максимум года. Рынок США в четверг вырос по двум главным индексам из трёх: Доу 0%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.3%. Рынки Азии закрыли неделю ростом: индексы Японии +0.2%, Китая +0.7%. Энергетика. Нефть показала первый заметный откат от максимумов в четверг-пятницу – Брент снизился на 2 долл., с 86 до 84 долл. Газовый кризис. Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ на мировом рынке ранее весны 2022 года. Еврокомиссия рассматривает меры поддержки потребителей и бизнеса в условиях резкого роста цен на газ в Европе – цены на бирже ICE выше 1000 долл. за тысячу кубометров. Ковид в мире. Падение остановилось, мир балансирует на грани начала четвертой волны. Новых случаев +450 К, в США нет снижения ниже +80 К, в Британии рост +52 К, в России на максимуме +36 К. S&P500 4550, диапазон 4510–4570. Рынок США вчера вырос седьмой торговый день подряд и показал новый максимум закрытия в этом году – это же и новый максимум за всю историю рынка США. С одной стороны, ясно видно настроение крупных инвесторов продолжить рост рынка – но есть и очевидная усталость. Да, вероятно, рынок продолжит рост какое-то время – но сейчас на этих ценовых уровнях покупки явно слишком рискованны – и заметный откат случится в самое ближайшее время. Что показали отчеты по экономике? Продолжается бум на рынке недвижимости – продажи домов на вторичном рынке выросли в сентябре до 6.29 млн в годовом пересчете – выше прогноза и выше августовских 5.88 млн. Число новых заявок на пособие по безработице держится ниже +300 К в неделю, +290 К. Число американцев, длительное время получающих пособие, снизилось на 120 тыс. за неделю, до 2.48 млн. Индекс опережающих индикаторов показывает замедление роста – индекс 0.2 по сравнению с 0.8 в прошлом месяце. Главные бизнес-СМИ пишут о продолжении торгов в Конгрессе по пакету Байдена по инфраструктуре – на этом фоне снижается поддержка Байдена у избирателей, разочарованных сокращением новых социальных программ, обещанных Байденом во время выборов. В целом рынок ожидает спокойная торговая сессия. USDX 93.60, диапазон 93.30–93.90. Доллар остановился в диапазоне – и, вполне вероятно, останется в этом диапазоне до заседания ФРС 3 ноября. USDCAD 1.2350, диапазон 1.2300–1.2400. Пара встретила покупателей ниже 1.2300 – и формирует дно. Диапазон. Заключение. Ждем коррекционного отката на рынке США – и затем новой волны роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ветеран Уолл-стрит Питер Буквар прогнозирует двукратный рост золота и серебра

Золото продолжает торговаться в узком диапазоне. Его движение ограничивают ожидания ужесточения курса ФРС. По логике оно должно привести к обвалу металла, но есть и другое мнение.Во вторник и среду желтый актив, поддерживаемый опасениями по поводу роста инфляции в США, подорожал. По итогам 2 сессий он вырос более чем на 1%. Однако вчера восхождение слитков приостановилось. Золото изменило маршрут на нисходящий, поскольку инвесторы оценили оптимистичную статистику с американского рынка труда. На прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось на 6 тыс. и составило 290 тыс. Снижение данного показателя указывает на уверенное восстановление экономики США после пандемии COVID-19. А этот фактор повышает вероятность более скорого начала ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. – Ноябрьское заседание Федрезерва вряд ли приведет к сокращению стимулов, но резкие высказывания чиновников на эту тему могут быть встречным ветром для золота, – считает аналитик Питер Спина. В то же время перспектива нормализации курса американского регулятора является трамплином для доходности казначейских облигаций США. Вчера показатель снова продемонстрировал подъем и достиг 5-месячного пика. На этом фоне золото потеряло привлекательность, даже несмотря на снижение курса доллара на текущей неделе. В четверг стоимость слитков упала на 0,2%, или $3, и опустилась до $1 781,90. Серебро также подешевело. Котировки снизились на 1,1%, или 27 центов. На закрытии Нью-Йоркской биржи COMEX актив торговался у отметки в $24,17. – Золото снова забуксовало, борясь с ростом доходности. Однако спрос на драгоценный металл может повыситься, поскольку по мере распространения коронавируса растет риск для восстановления мировой экономики, – отметил аналитик Эдвард Мойя. Замедление экономического роста приведет к тому, что ФРС в очередной раз отложит на неопределенный срок ужесточение своей денежно-кредитной политики, тогда как уверенное восстановление экономики, наоборот, может ускорить этот процесс. Многие эксперты считают, что развертывание последнего сценария негативно отразится на ценообразовании золота. Однако существует и другая точка зрения. Известный американский инвестор Питер Буквар полагает, что цены на драгоценные металлы могут удвоиться, как только Федеральная резервная система начнет сокращать стимулирование и повышать ставки, чтобы бороться с высокой инфляцией. – Инфляция не является преходящей, она липкая, устойчивая и заставляет центральные банки по всему миру приступать к сокращению стимулов, – пояснил он. – Сейчас мы находимся на пороге глобального ужесточения, и каким бы ледниковым этот процесс ни был, он будет иметь серьезные последствия. С 2010 года каждая заметная рыночная коррекция совпадала с окончанием количественного смягчения. Поэтому я не собираюсь заблуждаться и думать, что ФРС и другие центральные банки собираются ужесточить меры и при этом не возникнет проблем.Федеральная резервная система дала понять, что может начать сокращение в ноябре, тогда как сейчас CME FedWatch Tool оценивает на 43% вероятность повышения ставок в июне следующего года.– Препятствием для ФРС является то, насколько она отстает от графика. В условиях самого сильного с 1970-х годов инфляционного давления регулятор собирается растянуть на 7 месяцев сокращение, а ставки по-прежнему останутся на нулевом уровне, – подчеркнул эксперт. Вот почему на данном этапе инвестор не видит ничего более привлекательного, чем инвестиции в золото и серебро. Оба металла достигли дна и готовы возобновить ралли. По его прогнозу, у золота есть шанс взлететь выше $3 тыс., а серебро может вернуться к своему максимуму, который составляет более $50 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 22 октября

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 22 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу Вчера был довольно непростой день для торговли британским фунтом. Весь акцент был сделан на цене 1.3802, на которой и развивалась активная борьба. Первый тест этого уровня в начале европейской сессии не привел к образованию сигнала на продажу, так как индикатор MACD довольно далеко отошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Следующее обновление этого уровня уже привело к образованию сигнала на покупку фунта, так как индикатор MACD находился в области перепроданности. В результате движение вверх составило около 15 пунктов и на этом все закончилось. Ближе к середине дня произошел еще один тест 1.3802, и в этот момент индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к формированию удобной точки входа в короткие позиции и падению фунта на 15 пунктов. Более крупного движения вниз я так и не дождался. Данные по балансу промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников не привели к существенным изменениям в рынке, а давление на пару вернулось лишь после выхода отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Сегодня достаточно интересные день и многое будет зависеть от показателей по активности в Великобритании. Сильные отчеты по росту индекса деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании приведут к укреплению фунта в первой половине дня. Слабые показатель – вернут давление на пару. Во второй половине дня обратить внимание необходимо на аналогичные отчеты по Соединенным Штатам Америки. Индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг должны оказаться на достаточно высоком уровне, что окажет поддержку доллару. Более интересным в конце недели будет выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. В своей речи он наверняка затронет инфляцию, что может привести к всплеску волатильности пары. Выступление члена FOMC Мэри Дейли перейдет на второй план. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3809 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3848 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3848 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае сильных отчетов, иначе восходящий тренд будет поставлен под угрозу. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3785, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3809 и 1.3848. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3785 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3744, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих показателей по сфере услуг Великобритании, которая составляет львиную часть экономики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3809, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3785 и 1.3744. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую для ознакомления:Для сохранения тренда покупателям евро и фунта необходимо очень постараться. Видеопрогноз на 22 октябряGBP/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к обвалу – нужно просто пробиться ниже 1.3777EUR/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро сохранится. Под прицелом продавцов поддержка 1.1618Сбои в цепочках поставок – главный риск для мировой экономики в этом годуНассим Николас Талеб: криптовалюта — это тюльпановый пузырь. Биткоин откатился к $63 000, а Эфир обновил исторический максимумПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 22 октябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 22 октября

Уровни покупки и продажи EURUSD на 22 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был образован лишь один сигнал на продажу евро в первой половине дня. В своем прогнозе я обращал внимание на цену 1.1646 и советовал там продавать евро при определенных условиях. Учитывая, что азиатская сессия прошла практически вся под диктовку продавцов, можно было рассчитывать и на дальнейшее падение пары в ходе европейских торгов. Тест цены 1.1646 пришелся на момент, когда индикатора MACD начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу. Однако крупного движения вниз по паре не получилось, и после падения на 10 пунктов давление на пару снизилось. Других сигналов образовано не было. Вчерашний отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США вернул спрос на американский доллар, в результате чего падение пары продолжилось. Сегодня решающее значение для трейдеров будут иметь следующие данные: индекс деловой активности в секторе услуг, индекс деловой активности в производственном секторе и композитный индекс PMI еврозоны. Если эти показатели превзойдут прогнозы экономистов – шанс на восстановление евро в первой половине дня будет довольно высоким. Если активность начнет и дальше постепенно сокращаться, давление на евро обязательно вернется, особенно учитывая риск более активного распространения нового штамма коронавируса в странах еврозоны. Во второй половине дня обратить внимание необходимо на аналогичные отчеты по Соединенным Штатам Америки. Индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг должны оказаться на достаточно высоком уровне, что окажет поддержку доллару. Более интересным в конце недели будет выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. В своей речи он наверняка затронет инфляцию, что может привести к всплеску волатильности пары. Выступление члена FOMC Мэри Дейли перейдет на второй план. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1635 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1668. В точке 1.1668 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на восстановление евро можно и дальше, но при условии хорошей фундаментальной статистики, которая может подпортить настроения покупателям. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1616, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1635 и 1.1668. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1616 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1581, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь в случае очень слабых показателей по активности в странах еврозоны, а также на фоне хорошей статистики по американской экономике, ожидаемой во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1635, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1616 и 1.1581. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдераРекомендую для ознакомления:Для сохранения тренда покупателям евро и фунта необходимо очень постараться. Видеопрогноз на 22 октябряGBP/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к обвалу – нужно просто пробиться ниже 1.3777EUR/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро сохранится. Под прицелом продавцов поддержка 1.1618Сбои в цепочках поставок – главный риск для мировой экономики в этом годуНассим Николас Талеб: криптовалюта — это тюльпановый пузырь. Биткоин откатился к $63 000, а Эфир обновил исторический максимумПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 22 октябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера давление на британский фунт вернулось во второй половине дня после хорошей фундаментальной статистики по американской экономике, но лишь в ходе европейской сессии было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые я бы и хотел разобрать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Я выделял уровень 1.3811 и советовал покупать там фунт при формировании ложного пробоя. Все произошло по сценарию: мы увидели снижение ниже 1.3811 и затем возврат на него, что привело к формированию сигнала на открытие длинных позиций дальше по тренду. Но, к моему сожалению, крупного движения вверх не состоялось и спустя некоторое время фунт вновь провалил 1.3811, что привело к фиксации убытков. Уже ближе к середине дня можно было наблюдать за тестом снизу вверх этого уровня, что дало отличную точку входа в короткие позиции. Пара прошла вниз на 25 пунктов и затем инициатива продавцов иссякла. Во второй половине дня из-за низкой волатильности сигналов по входу в рынок образовано не было. Сегодня выходят серьезные отчеты по активности в производственной сфере и сфере услуг Великобритании, что может оказать давление на британский фунт в первой половине дня поэтому ничего хорошего от этих данных я не жду. Первостепенной задачей быков на сегодня будет защита важной поддержки 1.3777, от которой на мой взгляд зависит дальнейшее краткосрочное направление фунта. Так как тренд все еще восходящий, ниже этого диапазона может быть сконцентрировано довольно большое количество стоп-приказов покупателей и лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата на недельные максимумы. Закрепление выше 1.3819 с обратным тестом сверху вниз даст новую точку входа в длинные позиции и позволит выбраться на новые локальные уровни: 1.3864 и 1.3910, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3955. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3777, оптимальным вариантом на покупку фунта будет тест следующей поддержки 1.3744, которая выступает своеобразной нижней границей более широкого бокового канала. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно только от минимума 1.3711, либо еще ниже – от поддержки 1.3676 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У продавцов появился реальный шанс на перелом восходящего трена, но для этого нужно постараться прорваться ниже поддержки 1.3777. Многое будет зависеть от важных макроэкономических показателей по активности в Великобритании. Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов не исключено, что медведи предпочтут зафиксировать прибыль после крупного восходящего тренда наблюдаемого с начала этого месяца. Прорыв 1.3777 и обратный тест снизу вверх сформирует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к 1.3744. Более дальней целью выступит область 1.3711, что окончательно добьет покупателей фунта. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления пары после данных по активности в Великобритании только формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3819 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3864, либо еще выше – от максимума 1.3910 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что привело к небольшому восстановлению отрицательной нетто-позиции. Несмотря на достаточно активные попытки медведей в начале той недели противостоять бычьему тренду, покупатели оказались сильней, что привело к дальнейшему росту фунта против американского доллара. Снижение ряда проблем с перебоями в цепочках поставок, которые потрясли фунт еще в начале этого месяца, сейчас постепенно возвращают в рынок игроков ставящих на дальнейшее укрепление рисковых активов. Постоянные выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Протокол заседания центрального банка на прошлой неделе подтвердил намерения регулятора всерьез отнестись к варианту повышения процентных ставок уже в ходе ноябрьского заседания – бычий сигнал на для GBP/USD. Поэтому единственной проблемой, которая стоит на пути у покупателей фунта - Федеральная резервная система США. Там хоть и не собираются повышать процентные ставки, но также держат курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Однако британский фунт в данных условиях выглядит куда более предпочтительней. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 137 до уровня 46 794, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 68 155 до уровня 58 773, что привело к частичному сокращению преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция составила – 11 979 против -20 018. Цена закрытия GBP/USD почти не изменилась по итогам недели: 1.3591 против 1.3606. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3819. В качестве поддержки можно рассчитывать на нижнюю границу индикатора в области 1.3790. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 22.10.2021

Хотя количество повторных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах сократилось до 2 481 тыс., вместо 2 475 тыс., все же данные по обращением оказались существенно лучше прогнозов. Отчасти из-за того, что предыдущие результаты по повторным обращениям были пересмотрены в большую сторону, с 2 593 тыс. до 2 603 тыс. Так что их количество сократилось на 122 тыс., тогда как ждали 118 тыс. Более того, количество первичных заявок, вместо того чтобы увеличиться на 2 тыс., сократилось на 6 тыс. Правда это стало возможным в том числе за счет пересмотра предыдущих данных с 293 тыс. до 296 тыс. В результате их количество сократилось до 290 тыс., хота прогнозировали 295 тыс. Так что положение дел на американском рынке труда продолжает улучшаться, и нет ничего удивительно в том, что доллар вновь начал усиливать свои позиции. Ведь состояние рынка труда является наверное первостепенным фактором при определении параметров монетарной политики, следовательно Федеральной Резервной Системе ничего не мешает наконец приступить к сворачиванию программы количественного смягчения. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Сегодня же фунт может начать терять свои позиции с удвоенной силой, и винить в этом ему придется только собственную британскую макроэкономическую статистику. В первую очередь речь идет о розничных продажах, данные по которым были опубликованы буквально только что. Ожидалось, что нулевой рост смениться спадом на 0,4%, что выглядит попросту ужасающе. Ведь весь прошлый год британская экономика была закрыта на локдаун, и многие магазины попросту не работали. А получается, что спустя год объемы продаж лишь сократились. Но в реальности все получилось гораздо хуже, так как темпы спада розничных продаж составили аж 1,3%. В месячном же выражении они сократились на 0,2%, хотя ждали их роста на 0,5%. Так что британская экономика явно начинает буксовать. Кроме того, сегодня публикуются предварительные оценки индексов деловой активности, прогнозы по которым тоже не отличаются оптимизмом. Например, индекс деловой активности в сфере услуг должен сократиться с 55,4 пунктов до 54,7 пунктов. Производственный же индекс может уменьшиться с 57,1 пунктов до 55,9 пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг (Великобритания): А вот прогнозы по аналогичным данным в Соединенных Штатах не столь пессимистичны. Да, индекс деловой активности в производственной сфере должен уменьшиться с 60,7 пунктов до 60,4 пунктов. Вот только индекс деловой активности в сфере услуг может подрасти с 54,9 пунктов до 55,1 пунктов. И как видно, в Соединенных Штатах прогнозы несколько оптимистичнее. Да и значение снижающегося производственного индекса все равно крайне высокое. Тем более, что рост должен показать самый значимый индекс деловой активности. Таким образом логично ожидать дальнейшего постепенного усиления позиций доллара. Индекс деловой активности в сфере услуг (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD движется в районе сопротивления 1.3800/1.3830, последовательно сокращая объем длинных позиций. В качестве усилителя нисходящего интереса служит уровень Фибоначчи 50.0, который переплетается с районом сопротивления.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в верхней части индикатора 50/70. Это сигнализирует о преобладающем интересе к длинным позициям.На графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от уровня поддержки 1.3400. Несмотря на масштаб укрепления английской валюты, тренд по-прежнему нисходящий от начала июня.Ожидания и перспективы:Можно предположить, что фунт стерлингов находится на пороге смены торговых интересов, на это указывает замедление восходящего хода. В случае подтверждения технического сигнала, мы можем увидеть поэтапное ослабление английской валюты, где в качестве первого ориентира встанет значение 1.3730.Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше района сопротивления. Это приведет к пролонгации коррекционного хода в сторону значения 1.3900.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду отскока цены от района сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Для сохранения тренда покупателям евро и фунта необходимо очень постараться. Видеопрогноз на 22 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1643 приведет к росту евро в район 1.1666 и 1.1691 Прорыв 1.1618 приведет к распродажам евро в район 1.1593 и 1.1573 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3819 приведет к росту фунта в район 1.3864 и 1.3910 Прорыв 1.3777 приведет к распродажам фунта в район 1.3744 и 1.3711 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании и стран еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании и стран еврозоны Композитный индекс PMI Великобритании и стран еврозоны Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс PMI для сферы услуг Композитный индекс PMI Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Мэри Дейли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера день так и прошел под контролем продавцов, которые начали активно действовать еще в ходе азиатской сессии. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было входить в рынок. В своих прогнозах я обращал внимание на поддержку 1.1646 и рекомендовал от нее принимать решения. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх выдал хороший сигнал на продажу евро с целью снижения к следующей поддержке 1.1623, но до нее мы так и не дотянули. Аналогичная ситуация произошла и в ходе американской сессии после выхода хорошей статистики по американскому рынку труда. Очередное формирование ложного пробоя на 1.1646 привело к хорошей точке входа в короткие позиции, которые на этот раз достигли своей цели в районе 1.1623, позволив забрать с рынка более 20 пунктов прибыли. Сегодня нас ждет довольно обширный ряд фундаментальной статистики по странам еврозоны, из которой мы узнаем об активности в сфере услуг и производстве. Наверняка сохранение хороших темпов роста положительно скажется на покупателях европейской валюты, однако тот факт, что очередная волна пандемии коронавируса может нарушить их планы будет сдерживать рост пары. Для того, чтобы хоть как-то рассчитывать на дальнейшее восстановление EUR/USD необходимо возвращать контроль над средней границей бокового канала 1.1643, которую быки вчера успешно упустили. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона, а также его обратный тест сверху вниз образуют сигнал на покупку евро, что позволит увидеть восстановление к верхней границе канала – 1.1666. Только прорыв этой области укажет на продолжение бычьего сценария в паре наблюдаемого с середины этого месяца. Тест 1.1666 сверху вниз откроет прямую дорогу в район 17-й фигуры, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.1716. В случае сохранения давления на пару не менее важной задачей быков будет защита нижней границы бокового канала 1.1618. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1593, либо еще ниже – до минимума 1.1573 и лишь в расчете сразу на отскок в 15-20 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сегодня в ходе азиатской сессии не сильно активничали возле поддержки 1.1618, оставив всю интригу на первую половину дня. Наличие важной фундаментальной статистики приведет к всплеску волатильности рынка, поэтому можно ожидать хорошие движения пары. Первостепенной задачей продавцов евро является защита середины канала 1.1643, где проходят и средние скользящие играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя вернет реальное давление на пару, что столкнет ее к нижней границе 1.1618. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх вместе со слабыми данными по активности в сфере услуг и производственной сфере стран еврозоны приведет к образованию сигнала на открытие новых коротких позиций и к сносу стоп-приказов покупателей, расположенных ниже. Это быстро свалит EUR/USD к 1.1593 и откроет прямую дорогу на 1.1673, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1542. Тест этого диапазона будет означать возобновление медвежьего рынка по евро. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1643 лучше всего отложить продажи до верхней границы канала 1.1666, а открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от более крупного максимума 1.1691. Рекомендую для ознакомления:Сбои в цепочках поставок – главный риск для мировой экономики в этом годуНассим Николас Талеб: криптовалюта — это тюльпановый пузырь. Биткоин откатился к $63 000, а Эфир обновил исторический максимум В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций уже не является новостью, которая могла бы в моменте помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС – все это позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на контроль продавцов евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1650. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1615. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сбои в цепочках поставок – главный риск для мировой экономики в этом году

Европейская валюта так и не сумели восстановить свои позиции против доллара США после крупной распродажи в первой половине дня в четверг на фоне возросших рисков, связанных с новой волной пандемии коронавируса, накрывшая уже большую часть европейских стран. Данные вышедшие вчера по американской экономике также были проигнорированы трейдерами, так как в целом совпали с прогнозами экономистов. Исключением стал рынок труда, который продолжает демонстрировать восходящую динамику даже несмотря на проблемы, с которыми он может столкнуться в случае резкого роста числа заражений коронавирусом. Сбои в цепочках поставок Но, прежде чем поговорить об отчетах, хочется пару слов сказать о такой проблема, как перебои в цепочках поставок - наблюдаемых сейчас по всему миру. Последние отчеты по активности в производственном секторе США, а также инфляционное данные – все указывает на реальную проблему с цепочками поставок, которые приводят к замедлению активности производства и подталкивает инфляционное давление все выше и выше, за счет удорожания отпускных цен, в будущем перекладываемых на плечи конечного потребителя, что подталкивает вверх и индекс потребительских цен. Порты и склады Соединенных Штатов Америки, как и других стран, имеющих доступ к водному пространству полны товаров, которые никак не могут дойти до конечного потребителя из-за банальной нехватки рабочей силы. Проблемы в цепочках поставок, которые простираются от зарубежных производителей к американским портам и розничным магазинам, угрожают не только сезону распродаж и праздничных покупок в США, но и экономике в целом. Президент Джо Байден и его администрация в последнее время активно борются с тем, чтобы устранить эти перебои, но пока получается не очень хорошо. Многие проблемы частного сектора так и не решены, что выливается в частичный паралич и сбои в работе. Республиканцы неоднократно отмечали, наблюдаемые перебои еще одно доказательство, что действующий президент США плохо управляет экономикой, так как проблема имеет более глубокие корни. Огромный объем, создаваемый отложенным потребительским спросом вызванный пандемией захлестывает экономику, которая и без того скрипит под тяжестью высокого спроса, низких инвестиций и нехватки рабочей силы. К примеру, сейчас только один импорт 40-футового контейнера из Азии стоит 25000 долларов, тогда как два года стоимость не превышала 2000 долларов. Американские порты сталкиваются с неимоверным количеством поставок, вынуждая корабли долго ждать в открытом море, чтобы разгрузиться. Порт Лос-Анджелеса, который вместе с близлежащим портом Лонг-Бич является самым загруженным в США, сообщает, что объемы перевозок в этом году выросли на 26% по сравнению с 2020 годом. Не удивительно, что республиканцы делают акцент именно на портах, которые являются важным шагом во внутренней цепочке поставок. Еще на прошлой неделе президент объявил о соглашении между портом Лос-Анджелеса и одним из его профсоюзов позволив начать круглосуточную работу. Грузоперевозки и низкая оплата труда Но если с одной проблемой пытаются как-то бороться, то грузоперевозки — это отрасль, в которой давно нет достойной оплаты труда, которая могла бы компенсировать изнурительные работы. Водители грузовых автомобилей в порту, как правило, являются независимыми подрядчиками, без преимуществ и защиты со стороны транспортных компаний, объединенных в профсоюзы. Проблема в том, что их работа требует часами стоять в очередях, чтобы забрать груз, а платят им только когда они его перемещают. По последним сообщениям Белого дома, сейчас каждый месяц выдается в среднем 50 000 водительских прав и разрешений на обучение, что на 14% выше уровня 2019 года и намного выше уровня 2020 года. Как все это поможет решить проблемы в цепочках поставок в одной из самых развитых стран мира мы узнаем уже к концу этого года. Но наблюдаемые проблемы в США касаются не только их, но также распространяются и на другие страны - чего стоил только топливный кризис в Великобритании, разразившийся в начале осени этого года. Почему так много уделяется именно этому моменту. Очевидно, что тем быстрей будет наведен порядок в этом направлении, тем активней начнется восстановление мировой экономики, которая к концу года очень быстрыми шагами теряет темп роста. Решение этого вопроса также положительно отразиться и на инфляционном давлении. Многие мировые центральные банки в своих прогнозах оперируют «временным инфляционным скачком», делая ставку на скорое завершение в перебоях с цепочками поставок. В любом случае решение этой проблемы дело времени, и активные усилия властей вместе с сохранением стимулирующих мер поддержки со стороны центральных банков должны дать свой результат. Другой вопрос как сильно это замедлит восстановление мировой экономики, которая вот-вот столкнется с новой крупной волной пандемии коронавируса и ее новым более заразным штаммом. Фундаментальные данные Что касается вчерашней фундаментальной статистики, то ряд европейских отчетов как-то не сильно помог покупателям рисковых активов, хотя никто на них серьезный упор и не делал. Согласно предварительным данным Европейской комиссии в четверг, в октябре потребительское доверие в еврозоне ухудшилось меньше, чем ожидалось. Индекс потребительского доверия упал до -4,8 с -4,0 в сентябре, тогда как экономисты ожидали снижение до -5,0. В августе значение было -5,3. По сообщению комиссии, в регионах этот показатель остается близким к допандемическому уровню или даже превышает его. Данные опроса были собраны с 1 по 20 октября. Окончательные данные по ежемесячному индексу потребительского доверия должны быть опубликованы вместе с данными об экономических настроениях 28 октября. Промышленное производство в Италии осталось без изменений в августе этого года, хотя эти данные мало кого волновали. Согласно информации статистического бюро Istat в четверг, в августе промышленное производство не показало изменений после роста на 0,8% в июле. Не изменилась и уверенность французских производителей. В отчете Insee указано, что индекс уверенности в производственном секторе в октябре оставался стабильным на уровне 107 пунктов, тогда как прогнозировалось снижение до 105 пунктов. Большее внимание трейдеров конечно было сосредоточено на данных от Министерства труда. Как показал отчет, за неделю закончившуюся 16 октября количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 290 000, что на 6 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 296 000. Снижение удивило экономистов, которые ожидали, что количество обращений за пособием по безработице увеличится до 300 000. В отчете также говорится, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя также упала до нового минимума в 319 750. И в завершении хотелось бы сказать об умеренной траектории роста экономики США. По данным Conference Board индекс ведущих экономических индикаторов в сентябре немного вырос, что в целом отражает положительные тенденции в экономике. Conference Board сообщила, что ее ведущий экономический индекс вырос на 0,2 процента в сентябре после роста на 0,8 процента в августе и 0,9 процента в июле. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,5 процента. Рост был связан со снижением опасений из-за штамма коронавируса Дельта. Однако опасения по поводу роста инфляции и сбоев в цепочке поставок продолжили создавать препятствия для активного экономического роста США. Что касается технической картины пары EURUSD Ориентир теперь будет на защите крупной поддержки 1.1620, прорыв которой может полностью переломить весь восходящий тренд, наблюдаемый с середины этого месяца. Если так произойдет, покупатели рисковых активов будут явно нацелены на защиту основания 16-й фигуры и уровня 1.1570. Говорить о возврате в рынок покупателей рисковых активов можно будет только после выхода за пределы 1.1650 с перспективой активного восстановления в район 1.1670 и 1.1720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нассим Николас Талеб: криптовалюта — это тюльпановый пузырь. Биткоин откатился к $63 000, а Эфир обновил исторический максимум

Много ли в последнее время тех, кто до сих пор считает, что биткоин – это скам. Даже самые ярые противники мира криптовалют, наблюдая сейчас за тем, что происходит и как все развивается, сдерживают себя от подобного рода высказываний наверняка понимая, что раз в эту индустрию заходят крупнейшие институциональные управляющие и пенсионные фонды, явно происходит это не просто так. Но еще остались те, кто до конца свято верит в то, о чем говорил более десятка лет назад. Известный автор «Черного лебедя» Нассим Николас Талеб сегодня сделал пост в Твиттере, в котором высказал все «накипевшее» по поводу биткоина и мира криптовалютной индустрии. Видимо просто не успел купить по цене в 8 000, которую сегодня показала Бинанс явно из-за технического сбоя, хотя может это Талебу просто дали зайти. В общем, в своем Твиттер Нассим заявил, что биткойн похож на пузырь 17-го века, когда цена на луковицы тюльпанов резко выросла, прежде чем рухнуть. Криптовалюта — это тюльпановый пузырь без эстетики, замаскированный под «валюту», - сказал бывший опционный трейдер. Он добавил, что покупать его так же нерационально, как и продавать. Несмотря на все это сравнение, автор «Черного лебедя» отметил, что он ничего не имеет против биткоина, хотя совсем недавно называл его финансовой пирамидой Понци. Теперь давайте поговорим все же о том, что сейчас реально происходит на рынках и что думаю настоящие практикующие трейдеры. Перед революционным запуском первого в США ETF на биткоин, который как мы знаем состоялся в этот вторник весьма неожиданным для многих образом, многие на Уолл-стрит начинают предостерегать от того, что торговля производными финансовыми инструментами не является «бесплатным обедом», особенно учитывая стоимость его владения. Стратеги из JPMorgan Chase & Co. отметили, что спрос на торгуемые ETF фонды биткойна рискует исказить фьючерсный рынок - попутно увеличивая затраты инвесторов на ETF. Новый фонд ETF ProShares Bitcoin Strategy собрал колоссальные 1,1 миллиарда долларов всего за два дня после свое старта, став одним из самых успешных запусков в истории. Проблема в переносе или пролонгации фьючерсных контрактов после экспирации, находящихся в ведении ETF фонда. Учитывая, что только на ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) уже приходится четверть открытого интереса как по октябрьским, так и по ноябрьским контрактам, все это будет повышать и искажать фьючерсную кривую относительно спотовых цен, и разницы между контрактами, что приведет к увеличению затрат на их перенос. Что это значит? Это значит, что стоимость переноса для ETF фондов на основе фьючерсов может быть в несколько раз больше, чем плата за управление самим продуктом, которая, как правило, достаточно мизерная, что и является одной из «фишек» ETF. В случае BITO коэффициент расходов составляет 0,95%. Не удивительно, что очередь на создание ETF фонда биткоина на основе фьючерса не выстраивается. Многие компании ждут одобрения SEC на базовый актив, которым будет выступить сам биткоин, а не фьючерс. Что касается технической картины биткоина Он завис на уровне $65 000 и все ждет прихода новых игроков. Однако с каждым движением вверх покупателей становится все меньше и меньше, хотя и желающих продавать биткоин также особо нет. Все зависит от индекса уровня жадности инвесторов, который продолжает находиться на своих пиковых значениях. В случае падения и возврат ниже уровня $62 000 на рынке начнет нарастить паника, что приведет к моментальному движению вниз к $58 000 и $54 400, так что будьте осторожны. Что касается технической картины эфира Обновление исторических максимумов было встречено крупной распродажей и возвратом на уровень в $4 100. Как себя дальше поведет альткоин сложно сказать, но факт активной фиксации прибыли пока был встречен новыми покупками. Однако при снижении эфира ниже уровня в $4050 могут начаться реальные проблемы. В таком случае быстрое падение на $3800 и $3600 будет обеспечено. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 октября 2021 года

Евро вчера сделал попытку выхода над индикаторную линию Крузенштерна и над сигнальный уровень 1.1669. Сопротивление оказалось сильным, евро закрыл день снижением на 27 пунктов. Сегодня утром евро начал с роста, осциллятор Марлин на графике дневного масштаба развернулся вверх от нулевой линии. Маловероятно что сегодня уровень 1.1669 будет преодолён, но если день закроется белой свечой, то уже в понедельник можно ждать атаку на этот сигнальный уровень.На четырёхчасовом графике коррекция вчерашнего дня происходила над индикаторной линией баланса, то есть с сохранением общей повышающейся тенденции. Осциллятор Марлин внедрился в зону отрицательных значений, но уже разворачивается вверх и закрытие дня может быть в положительной области. Чем, собственно, и подготовится база для роста в понедельник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 октября 2021 года

В четверг австралийский доллар снизился на 48 пунктов, чем перекрыл белую свечу среды. Это признак того, что консолидация, перед движением к целевому уровню 0.7566, может продлиться по времени, возможно, на 1-3 дня. Формирование такой консолидации ждём выше уровня 0.7445. Преодоление ценой 0.7566 открывает цель 0.7646. Снижение цены под 0.7445 углубит коррекцию до 0.7414 – к сильному уровню 15-18 октября и первой недели августа.На графике четырёхчасового масштаба рост и коррекция развиваются над индикаторной линией Крузенштерна и над линией баланса. Это признак того, что уход цены под 0.7445 имеет не высокую степень вероятности. Сигнальная линия осциллятора Марлин уже пытается выйти обратно в положительную область.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 октября 2021 года

Пара USD/JPY продолжает консолидацию перед дальнейшим ростом (согласно основному сценарию) к целевому уровню 115.80. Сигнальным уровнем выступает сопротивление 114.45, не давший цене развить рост 15, 18, 21 октября. Осциллятор Марлин снижается последние 5 дней. Это обстоятельство создаёт риск более глубокой коррекции, до поддержки линии ценового канала в районе 113.12.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин в отрицательной области. Отчасти это подтверждает намерение цены снизиться к цели 113.12. Снижение цены под вчерашний минимум 113.66 подтвердит это намерение. На текущий момент вероятность снижения 60%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс