Прогноз по AUD/USD на 13 октября 2021 года

Австралийский доллар хочет быстрее выйти из диапазона 0.7340/90.Вчера австралийский доллар показал торговлю в диапазоне 53 пунктов, закрыв день чёрной свечкой в 5 пунктов. Вся торговля происходила в обозначенном диапазоне 0.7340/90, который образовался ещё в июле-августе. Но весь вчерашний торговый процесс происходил над индикаторной линией баланса, и осциллятор Марлин находился в зоне положительных значений, что значительно понижает вероятность углубления коррекции и подготавливает цену к росту до ближайшего целевого уровня 0.7445. Выход цены над уровень откроет вторую цель 0.7566 (минимум февраля).На графике четырёхчасового масштаба цена также выше линии баланса. Сигнальная линия осциллятора Марлин коснулась границы с территорией «медведей». Линия может развернуться непосредственно от линии, может немного уйти под ней, создав ложный выход вниз, что впоследствии станет дополнительным сигналом к росту. Растущая тенденция нарушится при уходе цены под индикаторную линию Крузенштерна, ниже отметки 0.7287.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 октября 2021 года

Пара USD/JPY сохраняет потенциал к росту до 114.22. Но потом вероятен спад.Во вторник пара USD/JPY подросла на 29 пунктов, закрепившись над вложенной линией ценового канала старшего недельного таймфрейма. Осциллятор Марлин акцентировано показал разворот вниз, но у цены ещё сохраняется потенциал к продолжению роста до целевого уровня 114.22 – к максимуму ноября 2018 года. Поддержкой выступает линия ценового канала – 113.10. Возможно не глубокое преодоление ценой данной линии без потери растущего потенциала.На четырёхчасовом масштабе быстро снижающийся осциллятор Марлин указывает на ослабление растущего потенциала, однако, полностью он исчерпается лишь при уходе цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 112.50. Пока ждём рост цены к обозначенной цели 114.22, откуда может последовать спад цены в район 110.65 к низлежащей линии ценового канала на графике дневного масштаба под давлением фондового рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Великобритания: либо пересмотр «североирландского протокола», либо мы так не играем.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара GBP/USD в начале новой торговой недели продолжает поражать воображение своим нежеланием отрабатывать макроэкономическую статистику, а также разнонаправленными движения, которые часто меняются безо всяких причин. Если взглянуть на иллюстрацию выше, то становиться понятно, что в последние несколько дней участники рынка не могут определиться с направлением торгов. Проще говоря, выше уровня 1,3642 не удавалось закрепиться, а начать новый нисходящий тренд – тоже не получалось. В итоге котировки пары фунт/доллар несколько раз преодолевали скользящую среднюю линию, но оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Таким образом, в среднесрочной перспективе сохраняется нисходящая тенденция, но напомним, что в долгосрочном плане все еще сохраняется восходящий тренд, а текущая нисходящая тенденция является не более, чем коррекцией против глобального восходящего тренда. Таким образом, исключительно с технической точки зрения фунт стерлингов может вполне возобновить восходящее движение к уровню 1,4240, который является годовым максимумом. Напомним также, что суммарно фунт скорректировался против доллара процентов на 30%, а евровалюта – почти на 50%. Таким образом, именно фунт имеет большие шансы на новый рост. А европейской валюте сейчас нужно прийти в себя и хотя бы «ожить» для начала. Правда, и пара фунт/доллар сейчас показывают совершенно не те показатели волатильности, к которым все привыкли. Последние данные показывают, что в среднем за последние 5 дней волатильность составляет около 70 пунктов. Для фунта это настолько же мало, насколько мало 50 пунктов для евровалюты. Тем временем, вновь разгораются страсти под названием «битва за североирландский протокол». Долгое время Великобритания и Евросоюз были участниками сериала под названием «Brexit», теперь вышел второй сезон этого сериала под названием «Жизнь после Brexit». И первая проблема возникла, похоже, уже в первые два месяца этого года, когда стало понятно, что протокол по Северной Ирландии, который является частью двустороннего соглашения о Brexit, не реализовывается так, как было задумано. При чем стало это понятно только Лондону, который и настаивает уже несколько месяцев подряд на полном пересмотре этого протокола. Сначала Борис Джонсон несколько раз в одностороннем порядке нарушал некоторые пункты, а сейчас открыто заявляет, что протокол необходимо пересмотреть, иначе Великобритания откажется от его выполнения по всем спорным вопросам. «Мы рассмотрим любые предложения, которые поступят от Евросоюза. Наши переговорщики готовы работать над поиском решения, и мы рассчитываем, что эта работа начнется уже скоро. Наградой станут более прочные отношения Соединенного Королевства и Евросоюза. Ограничиваться косметическими изменениями нельзя. Если ЕС не пожелает продемонстрировать готовность существенно пересмотреть протокол, нам придется прибегнуть к статье 16, чтобы гарантировать условия для сохранения Белфастского соглашения и мирного процесса в Северной Ирландии», - говорится в официальном заявлении британского правительства. Следует отметить, что статья 16, так называемый «бэкдор», действительно имеется. Не вдаваясь в детали, она позволяет сторонам соглашения отказываться от некоторых пунктов сделки, если «другого пути нет» или «если возникает серьезная угроза для одного из участников соглашения». То есть, грубо говоря, статью 16 можно будет интерпретировать, как угодно, а разбираться с этими интерпретациями будет международный суд, так как Брюссель по-прежнему отказывается от пересмотра соглашения и не спешит с предложениями по усовершенствованию протокола. Европейские СМИ сообщают, что Брюссель готов пойти на ряд уступок, но при этом общий текст протокола должен оставаться приблизительно в том же виде, что и сейчас. Споры, конечно же, касаются Северной Ирландии. На этот раз Лондон хочет полностью исключить влияние Европейского суда в любых спорах, связанных с «его территорией». Евросоюз же считает, что на таких условиях Северная Ирландия не может оставаться частью единого рынка ЕС. А если Северная Ирландия перестанет быть частью единого рынка, тогда между ней и Ирландией должна появиться граница, чтобы исключить возможность контрабанды и незаконного перемещения грузов между Великобританией и Евросоюзом. В свою очередь, граница на острове Ирландия поставит под угрозу срыва Белфастского соглашения от 1998 года, которое положило конец 30-летнему кровавому конфликту на острове. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 73 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 13 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3518 и 1,3664. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Как видно на иллюстрации выше, волатильность продолжает снижаться после небольшого всплеска. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3580 S2 – 1,3550 S3 – 1,3519 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3641 R3 – 1,3672 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже мувинга. Таким образом, в данное время следует рассматривать варианты коротких позиций с целями уровни 1,3550 и 1,3519 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку вновь следует рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3641 и 1,3664 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 октября. До свидания Джо, здравствуй Дональд? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 октября. До свидания Джо, здравствуй Дональд?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара EUR/USD продолжает торговаться, как «на похоронах». Если раньше мы неоднократно заявляли о том, что пара торгуется очень слабо, а волатильность оставляет желать лучшего, то сейчас ситуация еще больше усугубилась. Посмотрите на иллюстрацию ниже. Среднее значение волатильности за последние 30 рабочих дней составляет 49 пунктов. Это очень мало, нормальным является значение показателя – 60-80 пунктов. Такое значение за довольно долгий период времени говорит уже не просто о временном помутнении, а о тенденции, которая теперь неизвестно когда закончиться. В принципе, любой трейдер или просто интересующийся человек может перемотать график пары евро/доллар на год или два назад и посмотреть, с какой волатильностью в среднем проходили дни в то время. Именно поэтому мы продолжаем настаивать, что сейчас рынок находится в ненормальном для себя состоянии. Естественно, что с такой волатильностью торговать пару крайне сложно. Например, за последние трое суток пара практически не сдвинулась с места. В техническом плане она продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Однако мувинг не может двигаться «сам по себе». Он всегда стремится к цене. И в нашем случае это не цена скорректировалась к мувингу, это мувинг опустился к цене, что еще раз доказывает, что участники рынка взяли себе «долгие каникулы». Исходя из всего вышесказанного, новых выводов сделать сейчас нельзя. Мы бы могли написать, что, если цена закрепиться выше мувинга, это будет сигналом на покупку. Так оно и будет, вот только цена после этого сигнала может пройти вверх пунктов 20-30 и на этом все движение может завершиться. Напомним, что в прошлую пятницу рынки проигнорировали важнейший отчет по Нонфармам, хотя его значение было неожиданным и не в пользу доллара. Тем не менее, американская валюта все равно продолжает находиться около своих годовых максимумов. Так как новостей в данное время практически нет, рассмотрим сегодня политическую сферу США. Во времена Дональда Трампа, не проходило ни дня без того, чтобы в СМИ не мелькнуло его имя. Трамп постоянно ввязывался в скандалы, постоянно со всеми конфликтовал, всех критиковал и считал, что он один разбирается лучше всех во всех вопросах. Особенно вызывали улыбку его регулярные комментарии относительно эпидемии «коронавируса», которые постоянно критиковал главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи. Однако Трамп ушел и внимание СМИ уже не захвачено всецело Белым домом и событиями, связанными с президентом Соединенных Штатов. Трамп ушел со своего поста, как один из немногих президентов, которым не удалось переизбраться на второй срок. Более того, его политический рейтинг стал одним из самых низких среди всех президентов за всю историю США. Тогда было сложно представить, чтобы на место Трампа пришел более некомпетентный человек и набрал бы еще меньшие рейтинги. Но пришел Джо Байден и через 9 месяцев правления рейтинг одобрения его деятельности составляет 38%. Конечно, это не окончательное значение. Рейтинг может расти, может снижаться и в основном реагирует на конкретные действия или бездействие со стороны власти. Пока что можно сказать, что власть США бездействует и не выполняет своих предвыборных обещаний. Согласно The Washington Post наиболее красноречива картина в штате Джорджия, которая годами и десятилетиями голосовала за республиканцев, но в последний раз проголосовала за Джо Байдена, чем и обеспечила ему победу на выборах. Жители штата больше всего недовольны правительством США и считают, что предвыборные обещания не реализовываются. В частности, речь идет о «законе Джорджа Флойда» о правосудии внутри полицейской системы, который так и не удалось протолкнуть через Конгресс. Таким образом, уже в 2024 году Байден может пойти по стопам Трампа... А Трамп вновь занять пост президента Соединенных Штатов? Напомним, что сам Трамп неоднократно заявлял, что собирается баллотироваться на пост президента «в следующий раз», то есть в 2024 году. Соответственно, не исключено, что мы увидим странную и удивительную ситуацию: Трампа вытеснил Байден только потому, что Трамп испортил все, что можно было; а теперь Трамп вытеснит Байдена, потому что американцы разочаруются уже в президенте-демократе. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 13 октября составляет 46 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1486 и 1,1578. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1486 и 1,1475 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится выше мувинга с целью 1,1658. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Великобритания: либо пересмотр «североирландского протокола», либо мы так не играем. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт запрыгнул на

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 12 октября торговалась немного лучше, чем пара EUR/USD, но такой вывод мы делаем на основании того факта, что пара хотя бы двигалась в течение дня, а не стояла на одном месте. Хотя волатильность и здесь оставалась достаточно низкой – всего 67 пунктов. Тем не менее, 67 пунктов – это то значение, которое хотя бы позволяет торговать. К большому сожалению, фунт стерлингов не захотел двигаться в течение дня закономерно и спокойно. Пара влезла на «американские горки» и каталась на них весь вторник. Направление движения трижды менялось в течение дня и не на основании каких-либо фундаментальных или макроэкономических событий. Собственно, все макроэкономические публикации дня состоялись в 6 утра по GMT в Великобритании. Несмотря на то, что британская статистика оказался лучше прогнозных значений, сразу после ее публикации(цифра «1» на иллюстрации) последовало падение британской валюты. Потом в течение дня наблюдался уже и рост, а во второй половине дня – снова падение. Таким образом, ни о какой закономерности движений говорить не приходится. Помимо этого, сразу следует отметить, что весь день котировки находились в диапазоне 1,3570 – 1,3635. А в этом диапазоне также находятся уровни-экстремумы 1,3570, 1,3601, 1,3607, а также линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, преодоление любой линии или уровня приводило к тому, что цена тут же упиралась в другую линию или уровень. Давайте попробуем разобраться, как следовало торговать пару вчера и следовали ли вообще. Первый сигнал на продажу сформировался около линий 1,3601, 1,3607 и Киджун-сен. Трейдеры могли открывать короткие позиции в этом моменте, только вот на отскоке от указанных выше уровней цена уже практически сразу уперлась в линию Сенкоу Спан Б. Вывод – открывать позиции не следовало. Далее последовал отскок от уровня 1,3570, после которого цена опять находилась уже на полпути к своей ближайшей цели – уровню 1,3601(всего в 10 пунктах от него). Таким образом, и этот сигнал следовало игнорировать. Третий сигнал вообще очень сложно назвать сигналом, так как цена два часа торговалась прямо на уровнях 1,3601, 1,3607 и Киджун-сен. В итоге четкого сигнала на получилось, хотя пара в итоге все же закрепилась выше этих преград. Здесь трейдеры могли открывать длинные позиции, а так как цена прошла вверх 20 пунктов, то следовало выставлять и Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась в итоге. К тому времени, когда образовали четвертый и пятый сигналы, в нашем распоряжении уже было 3 сигнала, которые не были отработаны или же были ложными. Поэтому эти два сигнала тоже следовало пропускать. Зато можно было отрабатывать сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,3570, так как прошлый сигнал от этого уровня не был ложным. Около уровня 1,3601 очередной виток восходящего движения прекратился, но все же трейдеры смогли заработать 15 пунктов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар пытается сохранить восходящую тенденцию, а в распоряжении трейдеров каждый день – новая линия тренда. Таким образом, пара может отработать ее, отскочить от нее, закрепиться ниже, потом выше. В общем, полностью соответствовать «американским горкам». Таким образом, сейчас попросту нельзя сделать однозначного вывода о тенденции. Отскок от линии тренда можно расценивать, как сигнал на покупку, но при этом не факт, что цена сможет возобновить движение на Север. На 4-часовом ТФ полосы Боллинджера свидетельствуют о флэте. Во флэте линии индикатора Ишимоку теряют свою силу, и цена может преодолевать их без особых трудностей. Поэтому в качестве источника сигналов линии Ишимоку во флэте использовать не рекомендуется. На 13 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3732. Линии Сенкоу Спан Б(1,3569) и Киджун-сен(1,3608) также могут быть источниками сигналов(но высока вероятность сейчас, что ложных). Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании новая порция макроэкономической статистики: отчеты по промышленному производству и ВВП. В Штатах – отчет по инфляции и протокол ФРС. Обратить внимание на эти данные, безусловно, нужно, но следует быть готовыми, что все четыре отчета могут быть проигнорированы рынками. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 октября. До свидания Джо, здравствуй Дональд? Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Великобритания: либо пересмотр «североирландского протокола», либо мы так не играем. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(28 сентября – 4 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало гораздо более «медвежьим». «Вновь» - не потому, что в последние недели оно постоянно усиливалось, а потому, что в последние недели трейдеры не могли определиться с тем, что им делать с британским фунтом. Поэтому их настроение то становилось «бычьим», то возвращалось к «медвежьему». Последнее изменение было опять в сторону медведей. Профессиональные трейдеры за неделю открыли 12 тысяч контрактов Sell и закрыли 10 тысяч контрактов Buy. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» уменьшилась сразу на 22 тысячи контрактов. На иллюстрации выше отлично видно, как зеленая линия первого индикатора провалилась вниз. Тот же самый эффект мы видим и со вторым индикатором, которые отображает изменения нетто-позиции только некоммерческих трейдеров, которые считаются наиболее важной и трендообразующей группой. Таким образом, «медвежье» настроение теперь преобладает, как и в случае с европейской валютой. «Техника» пока тоже говорит о весьма вероятном возобновлении движения вниз. Однако, взглянув на ценовые изменения за последний год и сравнив их с отчетами COT, становится понятно, что не все так однозначно. Просто потому, что фунт стерлингов все еще очень слабо скорректировался против глобального восходящего тренда. Например, пиковое значение нетто-позиции «Non-commercial» за последний год равнялось приблизительно 40 тысячам. В данный момент мы имеем пиковое минимальное значение -20 тысяч. А цена при этом находится все в той же слабой нисходящей коррекции в глобальном плане. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный флэт продолжается.

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться с минимальной волатильностью. Несмотря на то, что на 5-минутном таймфрейме движения выглядят довольно неплохо, следует понимать, что это всего лишь 5-минутный ТФ. При переходе на 1-минутный ТФ движения будут выглядеть еще внушительнее. Если же посчитать волатильность предыдущего дня, то мы опять получаем значение около 40 пунктов. Более того, при переходе на 4-часовой таймфрейм отчетливо видно, что индикатор Боллинджер Бандс(стандартные настройки) четко указывает не просто на флэт, а на тотальный флэт, так как его полосы сузились до абсолютного минимума и направлены вбок. Таким образом, в подобных условиях следует жестко фильтровать все торговые сигналы, которые формируются. Прежде, чем начнем разбирать их, следует также упомянуть, что вчера состоялось очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Однако сутками ранее в календаре макроэкономических событий оно не значилось. Впрочем, никакой особой реакции на него опять не последовало. Время его начала отмечено на иллюстрации выше цифрой «1». Как видим, рынки к тому времени уже исчерпали весь свой запал. Возвращаясь к торговым сигналам. Первый был сформирован в начале европейской сессии – на продажу – в виде отскока от критической линии. Однако мы уже говорили в последних статьях, что в условиях флэта линии индикатора Ишимоку теряют свою силу и цена может сколько угодно раз их пересекать, формируя при этом ложные сигналы. Несмотря на то, что по этому сигналу можно было заработать пару десятков пунктов, отрабатывать его все же не следовало. Второй сигнал был гораздо хуже первого. Цена достигла уровня-экстремума 1,1541 и несколько часов то уходила выше него, то закреплялась ниже. Поэтому четкого сигнала на покупку или на продажу так и не последовало. Следовательно, этот сигнал также следовало отфильтровать. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар так и не смогла скорректироваться к нисходящей линии тренда и продолжает оставаться на почтенном расстоянии от нее. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, а укрепление американской валюты может продолжаться. К сожалению, волатильность также оставляет желать лучшего. Она настолько слабая, что даже на 5-минутном ТФ довольно сложно находить сигналы и зарабатывать на них. Про фундаментальный фон мы и вовсе молчим, так как всю статистику не в пользу доллара рынки просто игнорируют. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1468, 1,1507, 1,1529, 1,1612, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1627) и Киджун-сен(1,1559). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также напоминаем, что полосы Боллинджера сейчас свидетельствуют о флэте на 4-часовом ТФ. Если они не начнут расширяться вниз или вверх, то сигналы от линий Ишимоку следует игнорировать. 13 октября в Евросоюзе будет опубликован малозначимый отчет по промышленному производству, а в США – инфляция за сентябрь и протокол ФРС. Последние два события теоретически могут оказать сильное воздействие на доллар США. Однако, главное – чтобы не получилось также, как с отчетом по Нонфармам в пятницу. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 октября. До свидания Джо, здравствуй Дональд? Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Великобритания: либо пересмотр «североирландского протокола», либо мы так не играем. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(28 сентября – 4 октября) настроение некоммерческих трейдеров стало полноценно «медвежьим». Если неделей ранее количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков практически совпадало, то после очередного отчета COT расклад сил изменился в пользу продавцов. За отчетную неделю профессиональные трейдеры открыли 26 тысяч контрактов на продажу и всего 2,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты. Таким образом, нетто позиция группы «Non-commercial» уменьшилась сразу на 23,5 тысячи, что много даже для евро. В это же время общее количество контрактов Buy стало меньшим, чем количество контрактов Sell. Теперь первых открыто у крупных игроков 198 тысяч, а вторых – 220 тысяч. Таким образом, сейчас уже можно объявить, что настроение по евровалюте сформировалось «медвежье», что значительно повышает вероятность дальнейшего падения валюты Евросоюза. Первый индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиций всех групп трейдеров, отчетливо показывает, что зеленая линия ушла ниже нулевой отметки, а красная вот-вот пересечет ее снизу вверх. Таким образом, трейдеры могут получить сразу двойной сигнал к дальнейшему падению евро. Во-первых, красная и зеленая линия пересекутся, что говорит о смене настроения. Во-вторых, обе этих линии пересекут нулевую отметку, что свидетельствует о том же самом. В общем, исходя из отчетов COT, вероятность дальнейшего падения евровалюты растет. О том же самом говорит сейчас и «техника». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютные пары EUR/USD и GBP/USD 13 октября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться в абсолютном флэте. Это отлично заметно на 30-минутном таймфрейме. Однако, чтобы начинающим трейдерам было еще понятнее, мы добавили на иллюстрацию канал, который построен по последним пяти дням. Канал практически идеально боковой. Его ширина – 53 пункта. То есть можно сказать, что волатильность последних пяти торговых дней составляет около 53 пунктов. Таким образом, не нужно быть гуру аналитики, чтобы сделать вывод о нецелесообразности торговли пары. Как минимум, на текущим таймфрейме. Впрочем, во всех наших последних обзорах мы регулярно отмечали, что лучше не рассматривать сейчас сигналы от индикатора MACD. Тренд отсутствует, волатильность минимальная. Сегодня также выступала с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард, хотя еще вчера в календаре событий его не было. Однако ничего важного и интересного Лагард вновь не сообщила рынкам, что отлично видно по реакции самого рынка – галочка на иллюстрации ниже. Таким образом, за скучным понедельником последовал не менее скучный вторник. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит еще более красноречиво. Пара евро/доллар начала европейскую сессию на уровне 1,1556. Ближайшим уровнем сверху был 1,1580(24 пункта расстояние), а снизу – 1,1529(расстояние 27 пунктов). И за целый день цена не смогла отработать ни один из них. Таким образом, ни одного торгового сигнала в течение дня сформировано не было. Следовательно, открывать сделки не следовало. Боковое движение видно невооруженным глазом и на 5-минутном ТФ. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, а вместо нее сформировался флэт. В большинстве случаев волатильность по-прежнему не превышает 40-50 пунктов. Таким образом, на 30-минутном ТФ по-прежнему торговать очень неудобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 13 октября являются 1,1496, 1,1529, 1,1580, 1,1603, 1,1639. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В среду начинающим трейдерам рекомендуем обратить внимание на отчет по американской инфляции, который может спровоцировать движение на рынке. Протокол ФРС теоретически тоже может, но будет опубликован уже поздно вечером, когда новички уже должны будут закрыть все сделки и покинуть рынок.Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме во вторник двигалась разносторонне, а также без четкой тенденции. Напомним, что буквально вчера мы сформировали новую линию тренда, предупредив, что ее цена может также легко преодолеть, как и предыдущую. Так и случилось уже на следующий день. Паре фунт/доллар так и не удалось четко закрепиться выше уровня 1,3638 и остаться там на продолжительное время. Все движение последних нескольких дней больше похоже даже не на флэт, а на «заборчик» с «елочками». Это движения, когда постоянно меняется направление движения, а цена при этом находится в ограниченном боковом диапазоне, но не четком боковом канале. Впрочем, такой вид движения ничем не лучше обычного флэта, так как точно также не позволяет прибыльно торговать пару. Тенденция на 30-минутном таймфрейме, таким образом, отсутствует, а отслеживать сигналы от индикатора MACD не рекомендуется. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме картина лучше и сложнее. Торговых сигналов в течение сегодняшнего дня было сформировано огромное количество. Большинство из них даже довольно сильные и точные. Но начнем с того, что утром в Великобритании были опубликованы отчеты по безработице и заработным платам, которые не вызвали адекватной реакции у рынков. Значения отчетов оказались выше прогнозов, но фунт стерлингов при этом начал падение. Первый сигнал на продажу – в виде отскока от уровня 1,3612 – был с погрешностью в 1 пункт, но сформировался как раз во время публикации британской статистики. Хотя уже через 15 минут после этого было ясно, что никакой реакции не последует, поэтому сигнал можно было отрабатывать сделкой на продажу. Закончилось движение вниз около уровня 1,3571, от которого последовал отскок – сигнал на покупку. Прибыль по первой сделке – 25 пунктов. Длинную позицию следовало закрывать около того же уровня 1,3612, так от него случился отскок, и открывать тут же новую короткую. Прибыль – еще 23 пункта. А вот третий сигнал на продажу оказался ложным, и цена практически сразу возобновила движение вверх, преодолев уровень 1,3612. Снова закрываем короткую и открываем длинную позицию. Убыток 18 пунктов. От уровня 1,3638 последовал отскок: закрываем покупки и открываем новые продажи. Прибыль 9 пунктов. Уровень 1,3612 был сначала преодолен, а потом цена не очень точно, но все же отскочила от него, поэтому короткую позицию следовало сохранять открытой до самой отработки уровня 1,3571, от которого опять последовал очень четкий отскок. Тут следовало закрывать продажи и открывать новые покупки. Прибыль - еще 44 пункта. Последнюю сделку на покупку следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли около 5 пунктов. Таким образам, суммарно начинающие трейдеры по нашим уровням могли сегодня заработать около 88 пунктов. Отличный результат. Как торговать в среду: В данное время на 30-минутном таймфрейме нет четко выраженной тенденции. Движение вверх вроде бы сохраняется, но при этом быки продолжают топтаться около уровня 1,3638. Таким образом, мы по-прежнему не советуем рассматривать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3517, 1,3533, 1,3571, 1,3612, 1,3638, 1,3688. Мы рекомендуем торговать по ним в среду. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании будут опубликованы данные по промышленному производству и ВВП. А в США - выйдут отчет по инфляции и протокол ФРС. Таким образом, завтра может быть достаточно активным днем в плане движений пары. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На грани падения: Евро ждет участь иены

Попытки покупателей вернуть евро к жизни оказались безрезультатными. В первой половине недели курс EUR/USD идет по наклонной, и рыночные игроки не видят иного пути для евро, кроме как снижение.Доллар, безусловно, играет в падении евро роль главной скрипки, хотя сила бакса не такая уж и безусловная. В гонке сильнейших доллар застрял где-то ближе к середине: он уступает сырьевым валютам, остается устойчивым к евро и суперустойчивым к крайне неустойчивой иене, над которой нависла угроза роста импортных цен.В Европе рост доходности не поспевает за ростом доходности в США – где тут евро набраться сил? Доходность 10-летних трежерис накануне достигла многомесячного максимума. Это показатель сейчас выступает ключевым индикатором для трейдеров из-за ожидающегося сокращения программы QE и неопределенности с потолком американского госдолга. Кроме давления извне, внутренние новости тоже не приносят особой радости европейской валюте. В Старом свете энергетический шок, причем власти говорят о его первой стадии, а значит будет и вторая. На фоне энергетического коллапса Дельта и инфляционные риски уходят на второй план, эти два фактора, по мнению представителей ЕЦБ, не имеют большого значения в среднесрочной перспективе. Так ли это?Во вторник пара EUR/USD после некоторых попыток роста вновь тяготеет к снижению. У покупателей так и не получилось вернуться к уровню 1,1590. Из новостей по Европе внимание стоит уделить данным ZEW Германии и евроблока.Настроения в деловых кругах Германии поползли вниз, октябрьское значение достигло минимума марта прошлого года – 22,3. Высокая инфляция, к которой раньше так тяготели развитые страны и которая теперь становится настоящим проклятием, начала подавлять деловую активность.ЕЦБ связан по рукам и ногам, такое положение вещей в сфере деловой активности не позволит регулятору даже задуматься над ужесточением политики в целях борьбы с инфляцией. Для евро это плохая новость настолько, что он может отправиться вниз вслед за иеной.Впрочем, если бы по евроблоку и присутствовало умеренное улучшение экономической ситуации, евро все равно сложно привлечь внимание инвесторов в преддверии выхода отчета по инфляции в США и протокола FOMC в среду.Итак, краткосрочная картина по EUR/USD остается медвежьей. Первая техподдержка находится на 1,1530, следующая – на 1,1500. Провал под эту психологически важную отметку и закрытие следующих торгов ниже может спровоцировать атаку продавцов в сторону уровня 1,1450, который является бывшим сопротивлением.При этом прорыв сопротивления на 1,1580 позволит евро разогнаться в сторону 1,1620, а затем к 1,1640, что маловероятно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обвал иены: Когда закончатся распродажи?

Японская иена обрушилась за последние сутки более чем на 1%, это самое масштабное падение внутри одной сессии с ноября прошлого года. Нисходящая динамика продолжилась во вторник, пара USD/JPY ушла выше 113,70, закрепившись на пиках с декабря 2018 года.Что происходит, с чем связано такое давление на японскую валюту и сколько времени оно еще продлится?В типичных случаях такое поведение иены является признаком восстановления спроса на риск. Инвесторы переводят свои капиталы из низкодоходных японских облигаций. Сейчас происходит другое, падение нацвалюты в паре с долларом имеет неклассический характер, поскольку снижение курса идет параллельно отрицательной динамике фондовых рынков США и Китая. Более того, индекс Nikkei 225 продолжает торговаться в красной зоне, индикатор так и не смог подтвердить бычий настрой.Ралли USD/JPY, по сути, может быть спровоцировано различием в динамике монетарных политик ФРС и Банка Японии. Американский Центробанк обещает в скором времени приступить к сокращению покупок на баланс, тогда как от японского регулятора подобных шагов не ожидается. Банк сохраняет выжидательную позицию из-за вялого экономического роста. Риски высокой инфляции сейчас затмили высокие цены на энергоносители. Таким образом, король-доллар дожимает своих конкурентов, несмотря на слабый отчет по рынку труда второй месяц подряд.Наибольшее давление на иену, по мнению аналитиков, обусловлено энергетическим коллапсом. Япония в основном импортирует энергию, при этом у США есть собственные запасы и добыча. Торпедоносный рост нефти, газа и угля давит на торговый баланс, переводя исторически профицитные значения к дефициту. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается и в других странах мира, например, в Европе, но сейчас речь о Японии и падении ее нацвалюты.Стоимость энергетических товаров сейчас выступает, пожалуй, ключевым фундаментальным фактором для рынков. Хотя газ отошел от рекордных уровней, нефть и уголь продолжают обновлять многолетние пики. Поскольку речь не о здоровых темпах роста, мировые рынки явно начинают нервничать по поводу возможного влияния супердорогой энергии на экономику. Китай тоже особо не поднимает настроения инвесторам. Как сообщили СМИ, азиатские власти планируют ограничить в соответствии с буквой закона экспансию и рост прибыли интернет-компаний. Кроме того, изучаются связи банков и финансовых фирм с частными компаниями. Все это, как мы видим, оказывает давление на европейские и американские индексы.Валютные стратеги ожидали роста пары USD/JPY, но не такого мощного. Максимум, по их прогнозам, она должна была подняться к 112,80, в итоге мы увидели касание отметки 113,80, то есть разница в одну фигуру. Как поведет себя котировка дальше, ждать ли дальнейшего роста? Судя по тому, насколько сильно взлетел курс USD/JPY, дальнейшее движение вверх пока будет ограничено, пара пока выглядит перепроданной. Прорыв ключевого сопротивления 114,20 представляется маловероятным, пишут стратеги, поддержка располагается на 113,10 и 112,80.В целом продолжение роста в паре USD/JPY не вызовет удивления. Бычий настрой будет сохраняться, пока цена находится выше 112,40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Долг бедных стран вырос до рекордного уровня

Бедные страны становятся все беднее. Согласно последнему отчету Всемирного банка, долг стран с низкими доходами вырос на 12% и в 2020 году составил рекордные $860 млрд. Виной всему, несомненно, злосчастная пандемия COVID-19 и масштабные пакеты фискальных, монетарных и финансовых стимулов, призванные справиться с обрушившимся кризисом.Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил, что уязвимость долга бедных стран резко увеличилась, оттого необходимо принять необходимые меры, чтобы помочь им достичь наиболее адекватных показателей долга. Д. Малпасс подчеркнул, что прочный уровень долговых сумм способствует как планомерному восстановлению экономики, так и сокращению бедности.Согласно отчету ВБ, обнародованному в понедельник, совокупный объем внешнего долга стран с низким и средним уровнями дохода в прошлом году вырос на 5,3% и достиг $8,7 трлн. И это касается стран со всех регионов планеты.Рост внешнего долга перевешивает рост валового национального дохода (ВНД) и экспорта. Одновременно с этим отношение внешнего долга к ВНД без учета Китая увеличилось на 5 процентных пунктов – до 42% в 2020 году. При этом отношение долга к экспорту поднялось до 154% в 2020 г. К слову, в 2019 году этот показатель был на уровне 126%.Восстановление мировой экономики от коронакризиса даже при большом желании никак нельзя назвать равномерным. Большей части развивающегося мира сложно вернуться к былым экономическим показателям. Повсеместная вакцинация населения от коронавируса продвигается очень медленными темпами. Инфляция продолжает расти, поддержка при этом крайне ограничена. Рост рабочих мест на очень низком уровне. Продуктов питания, воды и электричества явно не хватает. Учитывая тот факт, что в конце 2021 года истекает срок действия Инициативы по приостановке обслуживания долга (DSSI) Группы 20 крупнейших экономик (а именно она призвана была предоставлять отсрочки выплат по долгу), сегодня важно принять меры по реструктуризации этого выросшего долга.В 2020 году «Группа 20-ти» и Парижский клуб официальных кредиторов организовали Общую систему обработки долга, призванную реструктурировать неприемлемые долговые ситуации в странах, которые имеют право получить DSSI. Правда, на сегодняшний день заявки были поданы лишь от Эфиопии, Чада и Замбии.Чистый приток кредитов в бедные страны в прошлом году вырос до самого высокого за последние десять лет уровня – $117 млрд. Чистое кредитование стран с низкими доходами также побило 10-летний рекорд – выросло на 25% и составило $71 млрд. При этом МВФ и другие многосторонние кредиторы выделили бедным странам $42 млрд, а двусторонние кредиторы – $10 млрд.Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт напомнила, что крупная задолженность бедных стран усугубится по мере роста процентных ставок. Оттого директивным органам необходимо учитывать высокую вероятность долгового кризиса. Условия финансового рынка рискуют стать неблагоприятными, и в первую очередь это касается развивающихся стран и стран с формирующимся рынком.В своем отчете президент ВБ также отметил, что по итогам 2021 года ожидается рост мировой экономики на 5,7%. В следующем году мировая экономика обещает подняться на 4,4%. Как гласят оценки ВБ, доход на душу населения в странах с развитой экономикой в этом году увеличится почти на 5%, а в странах с низким уровнем дохода – всего на 0,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Газ и нефть: потребление в Европе и Британии сокращается, но цены растут

Трейдеры задирают цены на газ. Промышленность Европы и Англии сокращается. Кого подведут цены на нефть - поставщиков или мировую экономику?Газ и нефть: потребление в Европе и Британии сокращается, но цены растутВ последние дни цена на фьючерсы колебались, показав снижение до половины рекордного уровня на прошлой неделе.Россия отчаянно пытается увеличить экспорт природного сжиженного газа. На прошлой неделе Президент России Владимир Путин заявил, что страна потенциально может отгрузить рекордные объемы в этом году. ПАО «Газпром» приступило к отбору газа из хранилищ, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью Би-би-си. Это помогло снизить цены на топливо, заставляя европейцев верить, что газовые хранилища в их странах в этом году будут полны, а их дома – обогреты. Однако в текущей торговой сессии цены на газ вновь выросли, нивелировав предыдущее снижение, поскольку трейдеры по-прежнему не знают, как реагировать на попытки России увеличить экспорт.Но в целом, энергетические рынки только «стали более неопределенными» с конца сентября, говорится в сообщении Citigroup Inc. Поэтому банк повысил свой прогноз цен на природный газ, поскольку не видит реальных подтверждений того, что у России есть потенциал для увеличения экспорта. Зато погодная неопределенность сохраняется.В результате в Амстердаме цены за мегаватт-час по состоянию на 16:06 выросли на 1,7% до 86,67 евро 5 в Амстердаме после падения на 5% ранее. Эквивалент Великобритании вырос на 2% до 221 пенсов за терм, после снижения на целых 4%.Европа сокращает производствоПромышленный сектор Европы демонстрирует снижение интереса к поставкам газа, поскольку рекордные цены сделали топливо непомерно высоким для многих потребителей. К примеру, в Париже среднее потребление в октябре снизилось на 12%, чем в этом же месяце до пандемии. В сентябре потребление газа снизилось на 5% по сравнению с уровнем 2019 года.Жюльен Хоарау, глава Engie EnergyScan, говорит: «Мы начинаем видеть начало тенденции к сокращению спроса в промышленном секторе Европы. Германия, Нидерланды и Великобритания пока демонстрируют самые большие сокращения, но нам действительно нужно подождать несколько недель, чтобы увидеть, подтвердится ли тенденция, особенно когда спрос на газ для отопления увеличится».В последнее время цены на природный газ в Европе также почти ежедневно бьют новые рекорды, Некоторые энергоемкие компании временно закрывают свою деятельность, потому что их содержание становится слишком дорогим. Кризис сломил поставщиков электроэнергии и сильно ударил по карманам европейских потребителей.«Высокие цены на газ могут замедлить восстановление экономики в Европе, поскольку промышленные потребители уже страдают от этого», - сказал Хоарау.Производители в Британии готовятся сокращать производство Крупнейший в Великобритании производитель газетной бумаги рассматривает возможность сокращения объемов производства этой зимой - из-за резкого роста цен на энергоносители.Природный газ, цена которого в этом году выросла почти в четыре раза, в некоторых отраслях достигает до трети производственных затрат производителя.Palm Paper Ltd., дочерняя компания немецкой Papierfabrik Palm GmbH, является поставщиком основных национальных и региональных газет в Великобритании, имея завод в восточной Англии, а также несколько по всей Германии. Инсайдеры сообщают, что Palm не в достаточной степени страховала свои закупки газа в этом году, ведь оставался риск блокировки Covid-19, омрачавший прогнозы производства. Это может привести к приостановлению рабочих мощностей. Главный исполнительный директор Вольфганг Пальм от комментариев отказался.Угроза карантинных ограничений в начале этого года создала мощную головную боль при планировании для таких производителей, как Palm. Поскольку позиции для хеджирования обычно устанавливаются за много месяцев до фактической даты производства, а компании не были уверены, что возврат сотрудников на рабочие места произойдет, многие оказались плохо подготовленными.Но даже с хеджированием сделок более высокие расходы по-прежнему неизбежны. Компании обычно покупают энергию примерно на год вперед, поэтому, когда эти контракты истекают, они также столкнутся с гораздо более высокими затратами.Бумажное производство входит в число отраслей, которые переживают кризис. В прошлом месяце крупный производитель удобрений CF Industries Holding Inc. остановил работу на двух своих заводах в Великобритании из-за цен на газ. Также и химические компании, включая австрийскую Borealis AG и норвежскую Yara International ASA вынужденно сократили объемы производства.Это также отражается на конечной стоимости продукции. Кроме того, ограничение производства бумажной продукции может повлиять на корзину потребителя, ведь дефицит товаров первой необходимости, например, туалетной бумаги, неминуемо заставит жителей нервничать и запасаться товарами впрок, усиливая дефицит и ценовой рост. Англия сражается с дефицитомВеликобритания стала лицом энергетического кризиса этой осени. Затраты внутри государства сейчас настолько высоки, что они вынуждают многие отрасли сокращать производство, отправляя некоторые компании прямиком к финансовому краху. Крупные энергопотребители ведут переговоры с бизнес-секретарем Кваси Квартенгом о помощи со стороны правительства.В свою очередь, бизнес-секретарь Кваси Квартенг обратился в Министерство финансов Великобритании за поддержкой для отраслей, которые пытаются справиться с ростом цен на энергию.Так, ведомство под руководством деятеля представило в понедельник ряд предложений министерству финансов. Лондонская Times сообщила, что премьер-министр Борис Джонсон встал на сторону Квартенга, поддержав ссуду, исчисляемую в миллионах фунтов стерлингов. Ожидается, что объявление об этом состоится уже на этой неделе.В свою очередь, деловые круги и оппозиционная Лейбористская партия также усиливают давление на правительство, чтобы помочь производителям.Финансовый представитель лейбористов Рэйчел Ривз в понедельник обратилась к канцлеру казначейства Риши Сунаку, призывая его защитить бизнес от кризиса, который, по ее словам, возник из-за «отсутствия планирования у правительства».Пока официальная позиция правительства выжидательная. Вероятно, они ждут снижения рыночных цен на фьючерсы, неизбежно последующих по мере заполнения хранилищ в Европе: в понедельник правительство опубликовало заявление, в котором говорится, что министры «осознают проблемы, стоящие перед энергетическим сектором и энергоемкими отраслями, и будут продолжать следить за ситуацией».На самом деле, Британия готовится ужесточить условия по процентным ставкам. Это явный знак предприятиям, что время дешевых денег подходит к концу, объемы помощи сокращаются, так что пора самим решать наболевшие вопросы. «Мы продолжаем тесно сотрудничать с этим сектором и, как показала пандемия, обеспечим защиту интересов как потребителей, так и налогоплательщиков», - заявили в правительстве. Квартенг не сидит сложа руки. В понедельник он встретился с представителями энергоемких отраслей, таких как сталелитейная, химическая, цементная, бумажная, керамическая и стеклянная, которые выступили единым фронтом за оказание помощи со стороны правительства. После заседания в понедельник Группа энергоемких потребителей выступила с заявлением, в котором торопит правительство с ответом: «EIUG оптимистично настроена в отношении того, что ее основной запрос на меры по сдерживанию затрат, связанный с повышением цен на газ и электроэнергию, станет частью окончательного пакета предложений».Сам Квартенг опроверг сообщение в «Сандей Таймс» о том, что он ищет миллиарды фунтов в качестве поддержки от Министерства финансов, чтобы поддержать промышленность: «Я не просил миллиарды. У нас есть существующие схемы. Я очень тесно работаю с канцлером Риши Сунаком, чтобы помочь нам разобраться в этой ситуации». Очевидно, речь идет о меньшей сумме. Однако в итоге, эти затраты все равно лягут на плечи жителей острова в виде госдолга, так что позицию правительства можно понять.Энергетическая отрасль перевозбужденаЭнергетический сектор находится в эпицентре внимания с начала месяца. Неопределенные прогнозы и невнятные обещания производителей по объемам экспорта беспокоят производителей и инвесторов.Так, производители нефти в Организации экспортеров нефти вместе со своими союзниками, составляющими большую группу ОПЕК +, явно проваливают миссию по «обеспечению стабилизации нефтяных рынков».Хотя от них исходит риторика об обеспечении «достаточных» запасов, реальных мер с их стороны слишком мало. В итоге их бездействие помогло поднять цены на нефть до уровней, невиданных с 2014 года, рискуя оставить без топлива ту часть коммунальных служб, которая перешла на нефть вместо газа.Очевидно, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман и его коллеги по ОПЕК слишком медленно восстанавливают объемы производства нефти, которые они сократили в прошлом году.Несмотря на растущий спрос , в понедельник группа решила придерживаться плана по увеличению мировых запасов нефти всего на 400 000 баррелей в день в начале ноября. И хотя этот план является залогом стабильности существования ОПЕК+, эксперты отрасли считают, что этого недостаточно, чтобы предотвратить дальнейшее падение запасов к концу года.Цены на нефть выросли, а американский индекс West Texas Intermediate достиг семилетнего максимума.В условиях, когда нефть приближается к многолетним максимумам и надвигается кризис поставок природного газа в Европе и Азии, представители Америки и России пытались уговорить рынки отступить.Такое поведение продиктовано отчасти неуверенностью в возможностях пандемического рынка переварить слишком большой объем нефти. Но главной причиной является бурный рост цен на нефть, благодаря которой рубль и доллар получают дополнительный толчок к росту. Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил в четверг, что ОПЕК + не должна допускать перегрева нефтяного рынка, угрожая ослаблением спроса. Он считает, что рынок сбалансирован по цене от 45 до 60 долларов за баррель.Заместитель премьер-министра Александр Новак предположил, что быстрая сертификация Европейским союзом спорного трубопровода «Северный поток-2», который будет доставлять газ через Балтийское море непосредственно в Германию, избегая транзита через все неугодные России страны между ними, была бы замечательным способом достижения этой цели. Возможно, именно этого пытаются добиться россияне? В это время министр энергетики США Дженнифер Гранхольм обратилась к другим решениям. Она подняла вопрос о выпуске нефти, хранящейся в Стратегическом нефтяном резерве, чтобы помочь снизить цены на топливо, добавив, что не исключает возможности повторного введения запрета на экспорт. По-видимому, рост влияния России все еще беспокоит США.Впоследствии цены на нефть упали, сведя на нет все их предыдущие достижения. Но облегчение было недолгим. Министерство энергетики США заявило, что правительство не имеет планов по выпуску нефти из SPR, а запрет на экспорт (совершенно справедливо) расценивался аналитиками как контрпродуктивный.И тогда цены вновь выросли. Как следствие, фунт стерлингов некоторые аналитики уже сравнивают с валютами развивающихся стран. Это несколько преждевременно, но война Англии с дефицитом действительно становится масштабной. Очевидно, мы имеем дело с пузырем в топливной отрасли. И все зависит только от того, кто сохранит покер-лицо до конца игры. Если производители, то они получат свой золотой миллион. Но то, что обогатит одну отрасль, уложит на обе лопатки всю мировую экономику. Если правительства смогут убедить производителей, что они «перебьются» в случае крайней нужды, то они получат топливо по сниженной цене. И тогда у нас есть шанс, что инфляция не переживет эту зиму. Этот пузырь нужно сдуть, пока он не поставил производителей на колени.Сейчас это больше вопрос торгов, а не реальных запасов и производственных мощностей. Но это также и вопрос буквально выживания многих мировых экономик. Читайте другие новости автора:Индекс услуг в США растет, но это не позитивная новостьНе такая уж и временная: инфляция собирается задержаться, акции растут, центробанки беспокоятсяFacebook и технический сбой - в чем причина на самом деле?Биткоин отыграл запрет Китая, но это лишь битва в войнеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Белый дом планирует жёстко регулировать криптовалютный рынок: Джо Байден cпит и видит криптовалюту под федеральным контролем

Белый дом готовится жёстко регулировать криптовалютный рынок. Уже до конца 4 квартала этого года, администрация президента Байдена может издать законопроекты, которые будут жёстко регулировать криптовалютный рынок. Данные законопроекты будут затрагивать различные ведомства Соединённых Штатов Америки для полного контроля биткоина и других альткоинов. В частности - это будет ФРС, Комиссия по ценным бумагам и биржам, органы национальной безопасности. Напомним, что ранее Китай полностью ужесточил свою политику касаемо криптовалютного рынка и запретил любые криптовалютные операции на территории Поднебесной, а также майнинг. Теперь данная ситуация может негативно сказаться и быть плохим звоночком, так как большинство майнеров перебрались из Китая в Соединенные Штаты Америки, а именно в Техас. Администрация Байдена хочет привлечь все соответствующие государственные органы, чтобы полностью взять в свои ежовые рукавицы криптовалютный рынок, капитализация которого уже перешагнула за 2 триллиона долларов. Джо Байден уже давно планировал взять под контроль криптовалютный рынок, так как по его словам цифровые активы - это полностью неконтролируемый теневой поток финансов и рассадник беззакония. По словам инсайдеров, власти США собирают очень много негативных откликов от различных инвесторов и трейдеров, которые ссылаются на мошенничество с NFT, взломы кошельков, а также криптовалюта используется как теневое средство для оплаты незаконных террористических организаций. Министерство юстиции США назначило национальную группу по обеспечению соблюдения криптовалюты, она будет заниматься процессом восстановления после кибер-атак с использованием программ вымогателей. Белому дому хочется полностью контролировать такой неподконтрольный и децентрализованной криптовалютный мир, однако скорее всего врядли им удастся поглотить Bitcoin и задушить финансовые инновации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Провальные отчёты ZEW, «голубиная песня» ЕЦБ и ожидание американской инфляции

Пара евро-доллар продолжает находиться под давлением, хотя и торгуется в рамках узкого ценового диапазона. В преддверии завтрашнего инфляционного релиза трейдеры не решаются на активные действия, несмотря на тот факт, что медвежьи настроения явно доминируют. Нерешительные попытки покупателей eur/usd развить коррекционный рост активно «гасятся» продавцами, которые используют даже минимальные северные откаты для открытия коротких позиций. В области ценовых минимумов текущего года медведи фиксируют прибыль, также не решаясь держать продажи открытыми накануне важных событий завтрашнего дня. Напомню, что в среду будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США, а также протокол сентябрьского заседания Федрезерва. Согласно предварительным прогнозам, сентябрьские цифры ИПЦ должны повторить траекторию августовских. Общий индекс потребительских цен должен выйти на отметке 0,3% (в месячном исчислении), а в годовом выражении – подняться до 5,3%. Такой же результат был и в предыдущем месяце. Базовая инфляция должна отразить прирост в месячном выражении до 0,2% (в августе показатель вырос на 0,1%) и рост до 4,1% в годовом исчислении (в августе – 4,0%). Если завтрашние цифры выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), гринбек получит дополнительную поддержку по всему рынку, и в том числе в паре с евро. Сегодняшние инфоповоды также заслуживают внимания, но их влияние может носить краткосрочный характер. Так, давление на евро сегодня оказали цифры от института ZEW. Индекс настроений в деловой среде Германии рухнул сразу до 22-х пунктов – это самый слабый результат с марта прошлого года, когда немцы только-только начали ощущать на себе последствия первого коронавирусного удара. Эксперты, конечно, ожидали негативную динамику в октябре (учитывая энергетический кризис и пессимистичную риторику ЕЦБ), но, по их прогнозам, показатель должен был снизиться лишь на два пункта (тогда как на самом деле он снизился почти на 5 пунктов). Для сравнения: в мае этот индикатор выходил на уровне 84 пунктов, в июне – на уровне 79. В целом по Европе этот показатель продемонстрировал аналогичную динамику. Если в мае общееевропейский индекс ZEW был на уровне 84 пунктов, то в октябре он снизился сразу до 21 пункта. После весеннего всплеска оптимизма, когда и в Германии и в целом по ЕС показатели впервые после пика кризиса демонстрировали устойчивый рост, данная динамика выглядит удручающе, и этот факт оказал соответствующее влияние на единую валюту. Кроме того, пара eur/usd попала под прессинг «голубиной» риторики представителей Европейского Центробанка. В частности, главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн вчера заявил о том, что среднесрочная динамика инфляции «является слишком медленной». При этом он вновь повторил те тезисы, которые озвучивал на прошлой неделе. В частности, он призвал игнорировать текущий инфляционный рост, так как он спровоцирован в основном временными факторами – в частности, удорожанием энергии. Также он выразил обеспокоенность тем, что на фоне роста индекса потребительских цен отсутствует сопоставимый рост уровня заработных плат. «Голубиную» риторику озвучил и другой влиятельный представитель ЕЦБ – глава Банка Франции Франсуа Вильруа. Члена Управляющего совета поддержал мнение Кристин Лагард и Филиппа Лейна о том, что рост инфляционных индикаторов носит временный характер. Более того, по его мнению, существует риск того, что инфляция во второй половине следующего года и (особенно) в первой половине 2023 года будет находиться ниже целевого уровня. В этом контексте Вильруа отметил, что европейская экономика нуждается и будет нуждаться в сохранении аккомодационной монетарной политики. Резюмируя свою мысль, он подчеркнул, что сворачивание программы PEPP не станет сигналом завершения «эры» мягкого подхода. Здесь необходимо отметить, что на рынке уже давно муссируются слухи о том, что ЕЦБ может анонсировать или намекнуть на расширение программы АРР, объём которой на данный момент составляет 20 миллиардов евро в месяц. По одной из версий, Европейский Центробанк весной следующего года увеличит этот объём чуть ли не вдвое. Таким образом, фундаментальный фон для евро остаётся негативным, тогда как американская валюта застыла в ожидании завтрашнего «инфляционного вердикта». То есть, с одной стороны, пара eur/usd ощущает на себе давление медведей, но, с другой стороны, она остаётся в рамках узкого ценового диапазона, торгуясь в районе ценовых минимумов года. Уровнем поддержки выступает отметка 1,1529 (13-месячный минимум). Медведи пары пока что не могут повторно протестировать данный таргет, и тем более закрепиться под ним – для этого необходим информационный импульс. Таким импульсом может стать завтрашний инфляционный релиз, если, конечно, он не разочарует долларовых быков. Поэтому до публикации данных лучше всего занять выжидательную позицию, так как рынок может эмоционально отреагировать на опубликованные цифры (т.е. существует риск ложного движения цены). В целом, на мой взгляд, южный тренд в любом случае не утратит своей актуальности ввиду крайне слабых позиций единой валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: покупки доллара все еще актуальны, поскольку перспективы евро по-прежнему туманны

Пара EUR/USD начала новую неделю в зеленой зоне, однако затем развернулась на юг, снизившись по итогам торгов понедельника почти на 0,15%. В то же время гринбек набрался новых сил и подорожал более чем на 0,2% отношению к своим основным конкурентам. Возобновление укрепления USD во второй половине дня обусловило переход пары EUR/USD к концу торгов в красную зону. Отметив локальный максимум в районе 1,1585, она откатилась к 1,1553. С начала сентября основная валютная пара просела примерно на 2%. По мнению стратегов The Goldman Sachs, к недавнему ослаблению евро против доллара США к годовым минимумам привели следующие причины: сокращение дифференциалов по реальным ставкам, потоки капитала, связанные с хеджированием, и относительный пересмотр на понижение роста европейской экономики. Последние данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) свидетельствуют о том, что на неделе до 5 октября крупные спекулянты увеличили ставки на дальнейший подъем USD и впервые с марта 2020 года ставят на снижение EUR. С ними солидарны большинство экспертов, которые полагают, что максимальное укрепление американская валюта покажет против низкодоходных конкурентов, вроде евро. Доллар, вероятно, останется сильным за счет «ястребиного» настроя ФРС и неопределенности, связанной с восстановлением глобальной экономики, полагают специалисты Capital Economics. Американская валюта продолжает извлекать выгоду из ожиданий относительно скорого сокращения Федрезервом стимулирующих мер, к которому регулятор может приступить уже в ноябре, а также возможного повышения процентной ставки в США. Несмотря на разочаровывающие цифры по американской занятости, опубликованные в пятницу, эти ожидания не ослабли. «Хотя общий показатель по американской занятости был слабым, если вдаваться в детали, то представленная статистика выглядит не такой уж плохой, как может показаться на первый взгляд, поэтому по-прежнему нет ничего, что помешало бы ФРС сократить монетарные стимулы в следующем месяце», – заявили аналитики Barclays. Стратеги Rabobank считают, что гринбек продолжит дорожать, а, по словам экспертов Saxo Bank, американская валюта в четвертом квартале сделает жизнь долларовых «медведей» довольно жалкой. Они прогнозируют, что в ближайшее время инвесторы начнут «серьезно» закладывать в котировки перспективы сокращения ФРС программы покупки активов. «Мы в некоторой степени приближаемся к тейперингу в США, тогда как другие страны от этого пока еще довольно далеки. Центральные банки, вроде ЕЦБ, будут сохранять статус-кво, возможно, еще два–три года, и это говорит в пользу дальнейшего роста доллара», – сообщили в CIBC. Беспрецедентный взлет цен на газ и дорогая нефть также оказывают поддержку американской валюте по отношению к евро, говорят специалисты Carmignac. «Соединенные Штаты самодостаточны в этом плане, то есть обеспечивают себя газом и нефтью, а Европа – нет», – отметили они. Кроме того, рост цен на сырье, а также повышение зарплат создают гораздо более устойчивое ценовое давление в США, и в этих условиях вряд ли стоит ожидать, что ФРС отложит сворачивание монетарных стимулов, несмотря на более слабые, чем предполагалось, сентябрьские данные по национальному рынку труда. Это хорошая новость для американской валюты. Между тем усиливающиеся инфляционные опасения из-за роста цен на энергоносители и расхождения в курсах ФРС и ЕЦБ продолжают подрывать позиции евро. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн отмахнулся от недавнего всплеска инфляции в еврозоне как от триггера для денежно-кредитной политики. В дополнение к этому член Управляющего совета ЕЦБ Яннис Стурнарас отверг теорию роста цен на энергоносители и, в конечном счете, повышения ставок в ближайшем будущем из-за более высокой инфляции. «Голубиный» прогноз европейского регулятора, контрастирующий с сигналами его американского коллеги о возможном повышении ставки по федеральным фондам, негативно сказывается на перспективах единой валюты. В то же время охота за лучшей доходностью остается доминирующим фактором укрепления доллара. Во вторник индекс USD поднялся выше 94,50 пункта, вплотную приблизившись к годовому пику, достигнутому в конце сентября. «Основным драйвером этого движения является рост доходности казначейских облигаций США, который мы наблюдаем. Так что это довольно простая история увеличения разницы в ставках, усиливающая привлекательность доллара с точки зрения "кэрри"», – сказали стратеги National Australia Bank. Сегодня доходность двухлетних трежерис подскочила до более чем 18-месячного максимума, поднявшись выше 0,354%, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что рост цен на энергоносители подогреет инфляцию и усилит давление на ФРС с целью повышения процентных ставок. Доходность пятилетних бумаг выросла почти до 1,095%, что является самым высоким показателем с конца февраля 2020 года, а доходность «десятилеток» достигла четырехмесячного максимума в 1,628%. Увеличение рыночных ставок в США и расширение спредов между трежерис и европейскими аналогами поддерживает спрос на доллар и ограничивает рост пары EUR/USD. Во вторник она отметила локальный максимум в районе 1,1570, но затем вновь откатилась. Пара отреагировала падением на данные, опубликованные институтом ZEW, согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре упал до 22,3 пункта с 26,5 пункта, зафиксированных в сентябре. Аналитики ожидали снижения индикатора до 24 пунктов. Кроме того, индекс текущих экономических условий просел до 21,6 пункта с 31,9 пункта в предыдущем месяце. «Экономические перспективы Германии заметно ухудшились. Новое снижение экономических ожиданий ZEW в основном связано с сохраняющимися ограничениями в поставках сырья и промежуточных продуктов», – заявил президент ZEW Ахим Вамбах. Также, по данным организации, и во всей еврозоне индекс текущих экономических условий снизился – до 15,9 пункта с 22,5 пункта месяцем ранее. Прогноз ЕЦБ по ВВП еврозоны в размере 5,0% на 2021 год сейчас выглядит натянутым, считают в MUFG Bank. По другую сторону Атлантики экономисты находят все новые признаки замедления потребительского спроса, начиная с падения темпов роста расходов на рестораны и заканчивая слабыми кассовыми сборами нового фильма о Джеймсе Бонде. The Goldman Sachs снизил свой прогноз экономического роста США во второй раз за два месяца. Сейчас оценка предполагает рост ВВП в текущем году на 5,6% (вместо 5,7%) и на 4,0% в следующем году (вместо 4,4%). «Если бы не огромный объем сбережений, накопленных населением во время пандемии, мы беспокоились бы куда сильнее. Очевидный риск – это зима. Мы не думаем, что кто-то знает, приведет ли она к очередному всплеску заболеваемости и госпитализаций», – отметили специалисты J.P. Morgan Asset Management. Несмотря на замедление темпов восстановления экономики США, гринбек продолжает пользоваться спросом, в том числе в качестве актива-убежища, в то время как единая валюта остается на заднем плане, поскольку инвесторы пока не могут найти причин для разворота ее направления. Что касается технической картины, пара EUR/USD торгуется ниже 50-, 100- и 200-дневной скользящей средней, демонстрируя «медвежий» настрой и подтверждая низкий интерес покупателей к евро. Первоначальная поддержка находится на 15-месячном минимуме вблизи 1,1530 и далее – на 1,1500. Закрытие ниже этой отметки может привлечь продавцов и спровоцировать падение в направлении 1,1475 и 1,1450. С другой стороны, прорыв сопротивления на 1,1580 позволит паре развить рост к 1,1620, а затем к 1,1620 и 1,1685.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 октября. Протокол ФРС покажет, как настроены члены денежно-кредитного комитета

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась, и теперь ожидается продолжение построения понижательного участка тренда. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который также может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Также абсолютно неимпульсный вид приняла и предполагаемая волна с в С этого участка тренда. В данный момент в ней хорошо проглядывается всего три волны. Однако внутри коррекционных структур волновые разметки могут быть и трехволновыми, и пятиволновыми и принимать весьма удлиненный вид с усложнениями. Таким образом, учитывая неудачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, я ожидаю построения новой нисходящей волны, возможно, e в составе с в С. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% может привести к построению трехволнового восходящего участка. Надежд на протокол ФРС мало, но британская статистика вообще не интересует рынки. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника двигался с амплитудой около 35 базовых пунктов. Это примерно столько же, сколько и днем ранее и еще днем ранее. Вполне можно говорить о стабильности, но в целом рынки продолжают торговать инструмент очень неохотно. То же самое касается и инструмента Евро/Доллар. Особенно это актуально для сегодняшнего дня, когда в Великобритании вышли отчеты по безработице и заработным платам. Стало известно, что уровень безработицы снизился до 4,5% в августе, а заработные платы в том же месяце выросли на 7,2% с учетом премий. Однако британец практически никак не отреагировали на эту информацию. Более того, сразу после выхода этих данных последовало снижение британца, потом – рост, а сейчас котировки вернулись на позиции сегодняшнего утра. Завтра ситуация может быть другой, так как утром в Великобритании выйдет еще несколько важных отчетов, среди которых есть ВВП за август и промышленное производство. Помимо этого, завтра выйдет отчет по американской инфляции и протокол заседания ФРС. Учитывая, как рынки неохотно торгуют отчеты, может быть, хотя бы протокол ФРС их заинтересует? Основной вопрос к нему звучит так: стало ли более «ястребиным» настроение членов денежно-кредитного комитета? Напомню, что многие члены правления ФРС и президенты федеральных банков уже высказывались в пользу сворачивания программы QE. Если их количество выросло или риторика стала более «жесткой» в этом вопросе, это может еще больше повысить спрос на валюту США. Общие выводы. Волновая картина изменилась кардинально за последние недели. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Следовательно, сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу MACD в расчете на построение волны С, которая может получиться достаточно протяженной, с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3273, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3643 указывает на неготовность рынков к дальнейшим покупкам британца, поэтому сейчас может начаться построение новой понижательной волны. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: два фундаментальных признака бычьего доминирования

На днях стало известно, что SEC одобрила создание Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF. А уже сегодня главный эксперт Bloomberg по ETF Эрик Балчунас опять затронул тему биткойн-ETF. Ожидается, что они могут быть одобрены Комиссией по ценным бумагам и биржам США в конце октября - начале ноября этого года.Перспективы одобрения фьючерсных биткоин-ETFЕсли все пойдет хорошо, компания ProShares, которая первой подала заявку на биткойн-ETF, сможет запустить его через восемь дней.Балчунас у себя в Twitter отметил, что у SEC осталось несколько дней, чтобы либо утвердить, либо опять задержать рассмотрение создания фьючерсных биткоин-ETF. В течение 2021 года было подано почти два десятка заявок, среди которых - от гигантов Galaxy Digital и VanEck. Первая заявка на ETF BTC, по словам главного ETF-аналитика Bloomberg, была подана от ProShares. Пока нет новостей от SEC об этих биткойн-фьючерсных ETF, но эксперт говорит, что в данном конкретном случае отсутствие новостей, возможно, является хорошей новостью.Но здесь есть и другая сторона медали. Тот же Балчунас отмечает, что криптосообщество может переоценить спрос на эти биткойн-фонды. Он признает, что если они будут запущены, это будет огромный шаг вперед. Однако вероятно, что в первый год их объем составит не более 4 миллиардов долларов, а это - совсем небольшая сумма. Инвесторы не спешат продавать биткоинНедавний еженедельный отчет, опубликованный Glassnode, показывает, что общее количество активных Bitcoin-адресов за последнюю неделю достигло 291 000, что почти на 19% выше по сравнению с началом октября. Также вырос средний размер транзакции по главной криптовалюте. Сейчас он составляет 1,3 BTC.Долгосрочные держатели биткоинов значительно увеличили накопления с марта 2021 года. За последние семь месяцев объем активов у долгосрочных холдеров вырос на 2,37 миллиона BTC. За тот же период было добыто всего 186 000 новых монет. Одновременно ежедневное количество активных участников в сети выросло на 19% к этой неделе, достигнув примерно 291 000. Это значение соответствует показателям конца 2020 года в начале последнего бычьего периода. Более активные участники рынка исторически коррелировали с растущим интересом к активу на ранних стадиях бычьих рынков, отмечает Glassnode.Долгосрочным держателям сейчас принадлежит в общей сложности 13,28 миллиона биткоинов. Последний отчет Glassnode показывает, что долгосрочные биткоин-холдеры по-прежнему не желают продавать свои цифровые активы, несмотря на то что цена главной криптовалюты поднялась выше 57000 долларов. В марте 2021 года объем монет у долгосрочных холдеров составлял 10,91 миллиона в марте 2021 года. Параллельно наблюдался резкий спад предложения биткоинов на бирже. «За последние 7 месяцев доминировало удержание монет: более 2,37 млн BTC перешли через порог краткосрочного и долгосрочного владения (~ 155 дней)», - добавил Glassnode в своем отчете.Большой рост или большое разочарование?Итак, и на рынке назревает несколько интересных событий: возможное одобрение биткоин-ETF и приближение главной криптовалюты к историческим максимумам. На рынке, судя по сокращению предложения и росту числа холдеров, этого ждут. И здесь, на мой взгляд, возможны два сценария. Трейдеры хорошо знают, что рынок растет на слухах и ожиданиях. Пока это толкает цену вверх. Но достижение исторического максимума, если оно примерно совпадет по срокам с возможным фактическим одобрением фондов SEC, может привести к падению главной криптовалюты. Во-первых, часть покупателей, вероятно, зафиксируют прибыль, во-вторых, продажи на фактах никто не отменял. Второй сценарий - это стремительное прохождение исторического максимума, как было с максимумом 2017 года, без значительных коррекций. Вот тогда можно вскоре ожидать 100 000 долларов за один биткоин.Но это сценарии на будущее, возможно, не очень-то и отдаленное. О пока BTCUSD откатывает к пробитому вчера уровню 55842,84 и, возможно, подтвердит его в качестве поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: биткоин достиг пятимесячного максимума и начал снижаться. Почему BTC/USD перестала расти?

Биткоин уже больше недели находится в рамках восходящего тренда, минуя зоны сопротивления одну за другой. За последние несколько дней криптовалюте удалось приблизиться к верхней границе широкого диапазона колебаний в районе $58k-$60k. Однако, коснувшись отметки $57,2k и установив пятимесячный максимум, цена начала снижаться и уже с меньшим рвением движется к $58k. Причина, по которой это произошло, сокрыта в технических и ончейн-данных BTC, благодаря которым можно предугадать следующий локальный период взрыва на рынке биткоина.*Учимся и анализируем Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.Биткоин вполне ожидаемо достиг сложного рубежа продаж $58k-$60k и замедлил темпы роста за счет усилившегося давления. Помимо этого, негативную роль сыграл новостной фон в виде заявлений китайских властей, которые усугубили и без того жесткие санкции в отношении криптовалютных компаний. В итоге криптоваютные площадки должны завершить ликвидацию учетных записей гораздо раньше прежнего срока. С учетом этого на рынке могут начаться волнения и даже локальная распродажа активов. Однако технические графики монеты рапортуют о возобновлении восходящего движения, что видно на четырехчасовом графике. Показатель MACD находится в боковом движении и завершает формирование бычьего пересечения, что может означать рождение нового импульса для восходящего тренда. Схожую картину демонстрируют и другие техиндикаторы: стохастик завершил формирование бычьего пересечения, пересек отметку 70 и продолжает расти. Индекс относительной силы демонстрирует схожую динамику и движется к отметке 80, что говорит о росте числа покупок. Все это подкрепляется бычьим флагом на четырехчасовом графике, возникновение которого также предвещает продолжение восходящего тренда.На дневном графике бычий импульс начинает терять силу, и есть все предпосылки к развороту цены вниз. Несмотря на восходящее движение MACD, другие индикаторы начали снижаться, демонстрируя медвежьи сигналы. Стохастический осциллятор находится на финальной стадии формирования медвежьего пересечения, что указывает на усиленное давление со стороны продавцов. Индекс RSI также начал снижаться к отметке 70. Ситуация на дневном графике может означать как локальную коррекцию, так и стабилизацию цены, так как все это время метрики находились в зоне перекуплености, что нездорово для планомерного роста. С учетом явной формации бычьего флага на дневном графике, речь идет о локальной паузе, после которой возобновится рост. На это указывает ончейн-анализ биткоина.*Учимся и анализируем Ончейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании. Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов) Volume of transactions - показатель, отображающий общий объем операций, совершенных в сети биткоина участниками рынка.Индикатор MVRV (Market Value to Realized Value) - показатель отображает соотношение рыночной и реализованной стоимости конкретной криптовалюты. Эта метрика дает более объективное представление о текущей стоимости монеты и периоде рынка. Показатель также отображает результаты перемещения монет: если значение находится ниже 0, то игроки перемещали монеты с убытком, а если выше 0, то инвесторы получили прибыль от операций с монетами.Daily Active Addresses - ончейн-метрика, отображающая число уникальных адресов, контактирующих с сетью биткоина.Ончейн-анализ первой криптовалюты указывает на продолжение восходящей динамики и временный цикл накопления объемов. Достигнув важного рубежа сопротивления, цена начала фазу консолидации, которой пользуются игроки рынка. Двумя главными метриками, отображающими бычий настрой инвесторов выступают Volume of transactions и Daily Active Addresses. Два дня назад в сети BTC был установлен абсолютный рекорд суточных объемов транзакций, что является прямым следствием бычьих намерений рынка и роста розничной аудитории монеты. Согласно историческим циклам роста первой криптовалюты, каждое крупное бычье ралли сопровождается всплеском активности розничной аудитории. Согласно последним данным, оба ончейн-показателя демонстрируют восходящую динамику, что говорит об интересе к Bitcoin, который продолжает увеличиваться.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 октября. Протокол ФРС и инфляция в США будут призваны растормошить инструмент

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения после того, как котировки опустились ниже лоу предыдущей волны. Построение нисходящего участка тренда возобновилось, таким образом, теперь участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид, учитывая размер волны А и размер волна а в С. А весь участок тренда, берущий свое начало еще 25 мая, может опять принять коррекционный трехволновой вид А-В-С. Таким образом, вероятность дальнейшего снижения инструмента остается высокой, так как внутри волны C проглядывается пока только одна волна, а получиться она должна минимум трехволновой. На данный момент нет никаких признаков построения даже коррекционной волны b. Остановит ли повышение американской валюты отчет по инфляции? Во вторник для евро и доллара новостной фон отсутствовал. В течение дня не было ни одного экономического отчета или какого-нибудь другого важного события. Тем не менее во второй половине дня рынки нашли причины для новых покупок американской валюты. Опять – для сдержанных и небольших покупок, но спрос на валюту США при этом остается стабильным и не снижается. Таким образом, уже в очередной раз построение волны b переносится на более поздние сроки, а волна а продолжает усложняться. Завтра ситуация может измениться, а может усугубиться для европейской валюты. В среду целых два важных события могут существенно повлиять на настроение рынков. В первую очередь – это отчет по американской инфляции. Напомню, что именно показатель инфляции и Nonfarm Payrolls являются сейчас приоритетными для ФРС, которая будет принимать решение в ноябре по QE, основываясь именно на этих данных. Отчет по нонфармам уже разочаровал, но доллар США все равно пользуется спросом. Что будет, если разочарует и отчет по инфляции? Хотя сейчас довольно тяжело сказать, какое именно значение индекса потребительских цен будет разочаровывающим. Если инфляция вновь начнет ускоряться, это будет плохо для экономики, но хорошо для курса доллара (в последние разы, когда инфляция росла, курс доллара тоже повышался). Если инфляция продолжит замедляться, то рынкам ничего не помешает «не обратить на это внимания», как они не обратили его на слабые нонфармы. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться. Поэтому сейчас я советую продажи инструмента по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Повторная неудачная попытка прорыва отметки 1,1540, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, вновь укажет на неспособность рынков построить коррекционную волну. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские индикаторы закрылись падением

Американские индикаторы в понедельник закрыли торговую сессию снижением. Так, промышленный The Dow Jones Industrial Average потерял 0,72%, широкий S&P 500 снизился на 0,69%, а технологический NASDAQ Composite – на 0,64%.Падению американских индикаторов поспособствовал ряд факторов. Во-первых, инвесторы обеспокоены растущими ценами на нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть WTI выросла на 1,5%, до $80,52 за баррель, а декабрьских на нефть Brent – до $83,65 за баррель. Росту цен на нефть поспособствовал всемирный дефицит газа. В свою очередь это благоприятным образом сказалось на стоимости акций нефтегазовых компаний.Еще одним поводом для беспокойства трейдеров является активный рост инфляции в сочетании с низкими темпами роста экономики. Инфляция поднимается более высокими темпами, чем ожидалось, что вызвано проблемами с поставками, недостатком людских ресурсов, а также быстро растущей стоимостью энергоресурсов. Одновременно с этим восстановление экономики происходит не настолько быстрыми темпами, как предполагалось. The Goldman Sachs изменил свои прогнозы относительно увеличения ВВП на последний квартал текущего года из-за снижения трат потребителей и предстоящего сокращения государственных мер содействия экономике страны.Кроме того, приближается время корпоративной отчетности, что может прояснить, как компании преодолевают сложности, связанные с ростом цен. Показатели ожидаемого дохода продемонстрируют, как топ-менеджмент компаний оценивает будущее роста и увеличение трат потребителей. Уже на этой неделе свои отчеты обнародуют компании Delta Air Lines, Domino's Pizza, Bank of America Corp., Citigroup Inc., The Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase.Оптимизм экспертам внушают существенные суммы сбережений, которые гражданам удалось накопить во время пандемии, так как неизвестно, какой будет обстановка с числом заболевших и госпитализированных зимой. На фоне подъема в металлургической отрасли подорожали ценные бумаги горнодобывающих компаний: так, акции Freeport-McMoRan прибавили 3,2%. Выросли в цене и фьючерсы на медь (на 2,1%, до $4,37 за фунт, рекордного за последние три недели показателя). При этом ценные бумаги компаний JPMorgan упали на 2,1%, Amazon – на 1,3%. Бумаги Visa Inc. и MasterCard Inc. потеряли 2,2%. Стоимость акций Southwest Airlines Co. упала на 4,2% вследствие того, что компания отменила треть рейсов. По прогнозам экспертов, доход компаний-составляющих индикатора S&P 500 увеличится на 29,6% в годовом выражении. Необходимо отметить, что во втором квартале этот показатель вырос в два раза. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 октября: американские фондовые индексы торгуются без изменений

Во вторник фьючерсы на американские фондовые индексы практически не изменились, поскольку рынок немного пришел в себя после недавних всплесков волатильности, которые были напрямую связаны с опасениями по поводу экономики и резких ростом инфляции. И если первая проблема была решена, а точнее отложена до декабря 2021 года, то на вторую пока попросту закрыли глаза после недавнего отчета по американскому рынку труда, который немного разочаровал трейдеров при этом позволив удержать рынку определенное равновесие. Также спокойствие рынка напрямую связано со стартом отчетов за 3-й квартал этого года. Обещает быть довольно жарко, и все рассчитывают на хорошие показатели, что может привести к сильному росту секторов и основных индексов. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 15 пунктов. Фьючерсы на S&P 500 не показали изменений, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,2%. Рост отмечен в технологическом секторе, который произошел за счет укрепления таких компаний как Tesla, Alphabet, Netflix и Nvidia. Вчера рынок понес небольшие потери: индекс голубых фишек Dow упал на 250 пунктов, а индекс S&P 500 упал на 0,7%. Сразу 9 из 11 секторов закрылись в минусе. Как я отмечал выше, полный штиль на рынке напрямую связан с началом отчетов компаний по корпоративным прибылям. В них трейдеры будут искать любые намеки на негативные изменения, так как угроза замедления роста в четвертом квартале для многих компаний вырисовывается достаточно высокая. Замедление роста мировой экономики и высокая инфляция вместе с перебоями в цепи поставок вряд ли позволят сохранить прежние темпы. Если данные компаний о перспективах роста начнут быстро разочаровывать трейдеров и инвесторов, будет разумно подготовиться к новым ударам и обвалам рынка в краткосрочной перспективе. Сильный банковский сектор JPMorgan Chase и другие крупные банки собираются начать сезон отчетности за третий квартал в конце этой недели. По прогнозам экономистов в этом квартале ожидается рост прибыли примерно на 30% в годовом исчислении после роста на 96,3% во втором. Однако кроме банковского сектора в целом ожидания относительно прибыли ряда других компаний за третий квартал в последние недели снизились, и это должно создать некоторое пространство для сюрпризов роста, что хорошо для общего настроения рынка. Теперь давайте быстро пробежимся по премаркету и разберемся с основными движениями и новостями компаний: Начнем с сектора здравоохранения. GlaxoSmithKline - акции фармацевтического производителя подскочили на 3,1% на премаркете после сообщения о том, что подразделение потребительских товаров компании стоимостью 54 миллиарда долларов провело очередной успешный раунд по привлечению средств частных инвестиционных компаний. А вот в CureVac дела обстоят не самым лучшим образом. Акции на премаркете упали на 15,5% после того, как компания заявила, что прекратит разработку своей самой передовой вакцины от Covid-19. Решение было принято после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что не будет ускорять процесс утверждения заявки на одобрение вакцины. Ну и нельзя пропустить компанию Moderna, бумаги которой подорожали на 1% на премаркете в преддверии заседания комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов которое пройдет в четверг. На нем будет рассмотрена заявка компании на одобрение бустерных прививок с использованием ее вакцины Covid-19. Информационные документы планируется опубликовать сегодня, что прольет свет на перспективы утверждения. Бумаги Airbnb прибавили в росте на 2,4% после того, как их оценка была пересмотрена до «покупать». Пересмотр был связан с ожидаемым ростом числа бронирований, которое в 2022 году может значительно увеличиться. Компания Nike на премаркете подорожала на 1,3% после того, как Goldman Sachs пересмотрели рейтинг до «покупать», сославшись на благоприятные условия в отрасли, а также на активные инициативы по росту со стороны производителя спортивной обуви и одежды. Ну и в завершении акции Tesla выросли на 1,0% на премаркете после новостей, что в сентябре компания продала чуть более 56 000 автомобилей, произведенных в Китае, что является самым большим ежемесячным объемом продаж с момента начала производства в Шанхае два года назад. Что касается технической картины индекса S&P500 Тут особо ничего не изменилось. Все старания покупателей удержаться на прошлой неделе выше $4 394 провалились. Вполне возможно, что с открытием рынка удастся быстро отыграть наблюдаемый гэп. В таком случае покупателям торгового инструмента можно будет рассчитывать на обновление максимумов в районе $4 436 и на выход к уровням $4 478 и $4 529. Если давление на индекс сохранится в начале недели, а такой вариант не исключен перед началом сезона отчетности, ближайшей поддержкой выступит область $4 344, а более крупный уровень просматривается в районе $4 288.Рекомендую ознакомиться:Евро в одном шаге от обвала. У фунта также проблемы. Видеопрогноз на 12 октябряGBP/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает раздавать отличные точки входа в рынокEUR/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале и не подает признаков жизниИнфляция – одна из причин сворачивания мер поддержки экономик развитых стран. Банк Англии планирует ужесточить политикуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс