USD/CAD: ожидается бычий отскок

На четырехчасовом графике пара USD/CAD торгуется выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от первого уровня поддержки 1.23964, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 38.2% и уровню сопротивления, до первого уровня сопротивления 1.24312, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6% и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить первый уровень поддержки и направиться ко второму уровню поддержки 1.23797, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%, уровню расширения Фибоначчи 78.6% и уровню сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1.23964 Основание: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и уровень сопротивления Тейк-профит: 1.24312 Основание: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 1.23797 Основание: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи, 78.6% уровень расширения Фибоначчи и уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDПродолжить развитие подъёма игрокам на повышение вчера не удалось. В итоге события развивались под встреченными сопротивлениями 1,1602-14 (дневной крест + исторический уровень). За прошедшие сутки ситуация в основных своих выводах и ожиданиях изменилась не столь существенно. Роль ближайшей поддержки сохраняет нижняя граница недельного облака (1,1558). Её пробой и закрепление в медвежьей зоне относительно недельного облака направит медвежьи интересы на месячное скопление уровней (1,1492-74-47). Роль ближайшего сопротивления сохранил район 1,1602-14, после его преодоления игроков на повышение ждут сопротивления 1,1664 (исторический уровень) и 1,1695 – 1,1707 (месячный Фибо Киджун + недельный Тенкан).На младших таймах пара длительное время работает в зоне коррекции, пытаясь, пока безуспешно, преодолеть ключевые уровни, которые сегодня держат оборону в районе 1,1589 (центральный Пивот-уровень) – 1,1605 (недельная долгосрочная тенденция). Обладание ключевыми уровнями определяет наличие преимущества. Медвежьи ориентиры в сложившейся ситуации находятся на 1,1564 – 1,1551 – 1,1526 (классические Пивот-уровни). В случае пробоя 1,1589 – 1,1605 следующие ориентиры для игроков на повышение расположены на 1,1627 и 1,1640 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDВ прошлые сутки игроки на понижение продолжили снижение и приступили к тестированию дневного среднесрочного тренда (1,3622). Далее основной интерес медведей на данном участке сводится к формированию результата взаимодействия с зоной 1,3601 – 1,3571, где объединили свои усилия исторические уровни, заключительный рубеж дневного золотого креста и цель на пробой облака Н4. Пройденный ранее уровень 1,3661 (недельный Тенкан) сейчас выступает в роли ближайшего сопротивления. На младших таймфреймах преимущество игроков на понижение. Их понижательные ориентиры сегодня расположены на 1,3589 – 1,3566 – 1,3527 (классические Пивот-уровни). В настоящий момент на прочность тестируется первый ключевой уровень 1,3628 (центральный Пивот-уровень). Следующий ключевой уровень позволяет развить коррекционный подъём до 1,3701 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточные сопротивления на этом пути расположены сейчас на 1,3651 и 1,3690 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы изменений ФРС по денежно-кредитной политике

Федеральная резервная система находится на пороге изменения своей денежно-кредитной политики, но этого будет недостаточно для того, чтобы остановить растущее инфляционное давление. А со слов одного рыночного стратега, возврат инвесторов к золоту для защиты своего богатства - лишь вопрос времени.Поскольку Федеральная резервная система начинает свое двухдневное заседание по денежно-кредитной политике, растут ожидания того, что центральный банк сократит ежемесячные покупки облигаций.Они уже определили, что сокращение объема покупок приведет к сокращению покупок активов на 15 миллиардов долларов каждый месяц. Сокращение будет состоять из облигаций США на 10 миллиардов долларов и MBS на 5 миллиардов долларов. Поскольку Федеральная резервная система ежемесячно покупает долговые инструменты США на 80 миллиардов долларов, на завершение процесса сужения потребуется в общей сложности восемь месяцев.Это означает, что если они начнут сужаться в ноябре, они не завершат процесс сужения до июня 2022 года. В то же время повышения ставок предположительно с июня. Но реальный вопрос заключается в том, является ли нынешний рост инфляции временным. Рост инфляции достиг самого высокого уровня с 2008 года.Федеральная резервная система поддерживает идею о том, что рост инфляции носит временный характер из-за узких мест в цепочке поставок и нехватки рабочей силы. Однако многие аналитики считают, что повышение процентных ставок не решит проблему дефицита в цепочке поставок. Если дефицит в цепочке поставок будет постоянным, то будет и рост инфляции. Именно этот факт поставил Федеральный резерв в чрезвычайно трудное положение.Однако Роберт Минтер, директор по инвестиционной стратегии Aberdeen Standard Investments, сказал, что новые агрессивные тона в Федеральной резервной системе не смогут остановить рост инфляции. И что отставание в портах и появления новых микрочипов более жесткая денежно-кредитная политика тоже не решит. Максимум, что они сделают, это создадут новое препятствие для увеличения капиталовложений. И решить проблему со стороны предложения также политика Федеральной резервной системы не может.Минтер добавил: конечный риск заключается в том, что рост инфляции приведет к стагфляции, поскольку мировое потребление падает.Глядя на рынок золота, он ответил, что текущая цена привлечет инвесторов, ищущих защиты и стоимости, это лишь вопрос времени.Также со слов Минтера: мало того, что Федеральная резервная система не в состоянии справиться с инфляцией, вызванной продолжающимся сокращением предложения на мировом рынке, растущий спрос на сырье будет удерживать инфляцию на высоком уровне в течение длительного периода.А глобальное стремление к увеличению количества возобновляемых источников чистой энергии будет по-прежнему стимулировать спрос на сырье, такое как медь и алюминий.Наряду с золотом Роберт Минтер также оптимистично настроен по отношению к серебру, поскольку этот металл участвует в революции зеленой энергии. Добавив, что серебро быстро станет таким важным промышленным металлом, как медь и алюминий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 3 ноября. Формируется волна [C] треугольника. Осторожно! В США будет опубликовано много новостей, на рынке возможны

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. Сегодня рынок богат экономическими новостями в США, главные и ожидаемые новости и события - это изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, публикация данных по запасам сырой нефти, заявление FOMC и решение по процентной ставке ФРС. EURUSD H4: Рынок продолжает формировать среднесрочный нисходящий тренд, который является финальной частью длительной коррекционной волны 4. Последняя часть коррекции 4 является медвежьим импульсом [C], который включает в себя подволны (1)-(2)-(3)-(4)-(5). В настоящий момент происходит развитие волны (5), в которой мы видим построение длительной коррекционной волны 4 меньшего волнового уровня. Эта волна является треугольником и состоит из подволн [A]-[B]-[C]-[D]-[E]. Если рассмотреть структуру этого треугольника можно заключить, что его волна [C], которая сейчас формируется, может принять форму простого бычьего зигзага. С учётом массы новостей, которые сегодня будут опубликованы в США, может быть завершена последняя подволна бычьего зигзага [C], это означает, что мы можем увидеть сегодня быстрый рост до уровня 1.167, затем цена может вернуться приблизительно в ту зону, где она находится на момент публикации обзора, т.е. в район 1.158. Приблизительная возможная схема будущего движения указана на графике. Торговые решения. Открытие длинных позиций с текущего уровня и целью 1.167.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 03.11.21

Детали экономического календаря от 2 ноября Вчера макроэкономический календарь был пуст, все с нетерпением ждут итогов двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке* (FOMC*). Разбор торговых графиков от 2 ноября Европейская валюта незначительно ослабла в стоимости в период минувшего дня, но в основном она стояла на месте, что указывает на процесс накопления торговых сил в преддверии важных событий. Стоит учесть, что нисходящий цикл от начала июня считается основным движением, на которое ориентированы трейдеры. За три торговых дня английская валюта потеряла в стоимости больше 180 пунктов. Это сильное ценовое изменение, что сигнализирует о спекулятивном поведении участников рынка. В ходе нисходящего движения был достигнут уровень поддержки 1.3600, где трейдеры закономерно сократили объем коротких позиций. Вследствие этого возник откат цены. В предыдущем аналитическом обзоре нами был указан сценарий отскока цены от уровня поддержки 1.3600. В итоге этот сценарий развития рынка мог принести нам прибыль. Экономический календарь 3 ноября Сегодня в 21:00 по мск будет опубликована пояснительная записка о ходе двухдневного заседания FOMС, где ключевая ставка останется без изменений, на уровне 0–0,25%. В данном случае трейдеров интересует новость касательно официального анонсирования сворачивания программы QE. В случае если мы услышим заветную новость о сворачивание QE в кратчайший срок, доллар США получит внушительный стимул для укрепления своих позиций. В период итогов заседания и пресс-конференцией c Джеромом Пауэллом ожидается высокая активность на финансовых рынках. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 3 ноября В связи с тем что сегодня будут известны итоги заседания FOMC, на рынке вначале может возникнуть застой, а после спекулятивные скачки, в зависимости от решения регулятора. В качестве контрольной точки опоры рассматривается локальный минимум 1.1524. Роль сопротивления вполне может сыграть действующий уровень 1.1700. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 3 ноября В данной ситуации возможно формирование отката в сторону значения 1.3655 с последующим переходом в стадию застоя. Рост объема коротких позиций возникнет в момент удержания цены ниже 1.3590 в четырехчасовом периоде. Этот шаг цены укажет на сигнал к продаже фунта стерлингов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Серебро - в зоне рентабельных покупок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по серебру. Итак, после мощного серебряного ралли начала октября инструмент откатил примерно на 50% от своего бычьего импульса и сейчас торгуется между 61,8 и 50% откатными уровнями. Для покупателей это хорошие цены, купить серебро фактически в полцены октября. С другой стороны, в рамках системы «охота за стопами» серебро оставило «должок» в виде двойной вершины между августом и октябрём. Это отличная цель для «охотников за стопами».Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива начала октября. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8- 50% по Фибо от уровней 23,4-23$ по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 22.2$ и 21,5$. Прибыль зафиксировать на пробое 25$.Сегодня ожидается повышенная волатильность на заседании ФРС начиная с 21-00.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ноябрьское заседание ФРС: превью

Итак, сегодня Федрезерв США подведёт итоги ноябрьского заседания. Это будет предпоследняя встреча в этом году, которая обещает быть не «проходной». Регулятор должен свести воедино все фундаментальные факторы и очертить перспективы монетарной политики – и в контексте судьбы QE, и в контексте судьбы процентной ставки. Забегая вперёд, необходимо отметить, что с момента последнего заседания прозвучало множество противоречивых сигналов, интерпретация которых позволит понять – готов ли регулятор к ужесточению монетарной политики уже в следующем году или же этот вопрос снова останется в подвешенном состоянии. Учитывая общие «ястребиные» ожидания рынка, Федрезерву сложно будет их оправдать. Хотя некоторые фундаментальные факторы говорят в пользу этого сценария. Иными словами, интрига ноябрьского заседания сохраняется, и данный факт предвещает повышенную волатильность среди долларовых пар. В том числе – и по паре eur/usd. В преддверии сегодняшних событий гринбек снова усилил свои позиции по всему рынку. Индекс доллара США вернулся в область 94-й фигуры, отражая повышенный спрос со стороны инвесторов. Пара евро-доллар также опустилась ниже таргета 1,1600. Подобные «авансы» выглядят настораживающе, так как далеко не все последние релизы были на стороне «ястребов». Поэтому регулятор в сопроводительном заявлении вполне может расставить акценты соответствующим образом, разочаровав долларовых быков. Здесь необходимо напомнить, что американская экономика в третьем квартале заметно сбавила обороты роста. Данные по росту ВВП США недотянули даже до слабых прогнозных значений. На фоне распространения дельта-штамма коронавируса третий квартал ознаменовался проблемами в глобальных цепочках поставок, нехваткой сырьевых товаров и дефицитом рабочей силы. Активность как в промышленном, так и в потребительском секторе заметно снизилась, как и реальные доходы американцев (на 5,6%). По мнению ряда экспертов, ослабление темпов экономического роста в Штатах носит временный характер. В четвертом квартале этого года, а также в первых двух кварталах следующего года подъем экономики должен ускориться. Согласятся ли с такими предположениями члены Федрезерва – вопрос открытый. На рынке труда США также сложилась противоречивая ситуация. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе в сентябре выросло на 194 тысячи, тогда как эксперты ожидали этот индикатор гораздо выше – почти на уровне полумиллиона. Разочаровал и показатель прироста числа занятых в частном секторе экономики – в этой сфере было создано 317 тысяч рабочих мест при прогнозе роста до 455 тысяч. Снизилась и доля экономически активного населения. А вот зарплаты оказались лучше прогнозных значений. Уровень средней почасовой оплаты труда в месячном исчислении вырос до отметки 0,6% (лучший результат с апреля этого года), тогда как трейдеры ожидали его увидеть на отметке 0,3%. В годовом выражении индекс также ускорил свой рост, достигнув 4,6% (лучший результат с февраля этого года). Своеобразной «ложкой мёда» выступил и уровень безработицы, который снизился до отметки 4,8%. Это годовой рекорд – в последний раз показатель был в этой области в апреле 2020 года (4,4%). Октябрьские данные будут опубликованы уже после заседания ФРС (в пятницу), поэтому члены американского регулятора вынуждены оперировать вышеуказанными цифрами. К слову, согласно общим прогнозам, в октябре ситуация на рынке труда улучшится: уровень безработицы должен снизиться до 4,7%, количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырасти на 400 тысяч, а средний уровень почасовой оплаты труда увеличиться на 4,9% г/г (0,4% м/м). Основным козырем «ястребов» остаётся инфляция. Общий индекс потребительских цен в сентябре разогнался до отметки 5,4% г/г: на этом уровне общий ИПЦ выходил в августе и в июле, а до этого – 13 лет назад, в 2008 году. В месячном исчислении индекс также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до отметки 0,4% (после двухмесячного нисходящего движения). Стержневой ИПЦ, без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, вышел на уровне прогнозов: в месячном выражении был зафиксирован прирост до 0,2%, в годовом – до 4,0%. Кроме того, наиболее «любимый» членами ФРС инфляционный индикатор – индекс расходов на личное потребление – также оказался «на высоте». Базовый индекс PCE, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос в сентябре на 3,7% (в годовом выражении), оставшись на том же уровне, на котором выходил и в августе, и в июле, и в июне. Согласно базовому сценарию, Федрезерв сегодня объявит о старте сворачивания масштабной программы количественного смягчения. Данный факт уже учтён в ценах, поэтому может спровоцировать лишь краткосрочную реакцию. Основное внимание трейдеров будет приковано к вопросу дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики. На мой взгляд, здесь ожидания рынка носят завышенный характер. Например, по мнению аналитиков Goldman Sachs (с ними солидарны и многие другие эксперты), американский Центробанк повысит ставку в следующем году дважды – в июле и в ноябре. В 2023 и 2024 годах регулятор также будет повышать ставку дважды. Такие ястребиные прогнозы диссонируют с риторикой Джерома Пауэлла, который, с одной стороны, не исключил повышение ставки в следующем году, но с другой стороны, отнёс данный вариант развития событий к категории маловероятных сценариев. Глава ФРС продолжает настаивать на том, что рост инфляции в США является временным явлением. Полагаю, что на сегодняшней пресс-конференции он озвучит аналогичные мессиджи, оказав давление на американскую валюту. Необходимо понимать, что Федрезерв не загнан в угол – по крайней мере, если говорить о текущей ситуации. Пауэллу нет никакой необходимости «потакать» рыночным ожиданиям. Допускаю и вариант того, что глава ФРС в той или иной форме повторит фразу главы РБА Филиппа Лоу, который вчера заявил о том, что ожидания участников рынка относительно более ранних сроков повышения процентной ставки «не соотносятся с объективными реалиями». Таким образом, торговать сегодня долларовыми парами крайне рискованно. На мой взгляд, трейдеры в большинстве своём переоценивают «ястребиность» американского регулятора. Данный факт может оказать участникам рынка «медвежью услугу», в прямом и переносном смысле. Учитывая такую степень неопределённости, трейдерам целесообразно дождаться итогов ноябрьского заседания ФРС «на заборе».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

SNP500 бьёт рекорды перед заседанием ФРС

Во вторник фондовый рынок США демонстрирует четвертый раз подряд - обновление своих рекордных максимумовВ основе этой силы лежит тот факт, что рентабельность сохраняется на очень высоком уровне, несмотря на резкий рост цен на сырьевые товары и сбои в цепочке поставок. Многие компании смогли покрыть растущие расходы потребителей, при этом большинство из них превзошли оценки прибыли. Независимо от того, что Федеральная резервная система может сказать или сделать на этой неделе, есть ощущение, что в США по-прежнему будут сравнительно низкие ставки, что является хорошим предзнаменованием для акций.Стратег Ян Люнген во вторник сказал: "Хотя потенциал роста акций может замедляться по сравнению с тем, что мы видели в течение последних 18 месяцев, реальность такова, что существует прочная база для того, чтобы рисковые активы продолжали работать хорошо".Двухлетняя доходность казначейских облигаций присоединилась к глобальному снижению краткосрочных ставок, которое было спровоцировано мягким заявлением австралийского центрального банка всего за день до решения ФРС. В связи с тем что политики США, как ожидается, вскоре начнут сокращать свою программу покупки активов, экономисты, опрошенные Bloomberg, сильно разошлись во мнениях относительно того, будет ли повышение ставок в следующем году или в начале 2023 года.Глава глобальной валютной стратегии Brown Brothers Harriman Вин Тон сказал: "ФРС отлично справилась с ожиданиями с точки зрения подготовки рынков к тому, что, вероятно, будет постепенно сокращаться. Похоже, что большинство официальных лиц согласны с тем, что лучше как можно быстрее свернуть программу выкупа, чтобы оставить ФРС максимальную гибкость для повышения ставок, когда это необходимо".Вот ключевые события, на которые стоит обратить внимание на текущей неделе:- в среду решение ФРС по ставке, производственные заказы и товары длительного пользования в США;- в четверг заседание ОПЕК + по итогам;- в четверг решение Банка Англии по ставке;- в четверг торговля в США, количество обращений за пособием по безработице;- в пятницу уровень безработицы в США, число рабочих мест вне сельского хозяйства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что ждать от ФРС и доллара?

День «Х» настал, сегодня рынки ждут решение по ставке ФРС, пояснительную записку и пресс-конференцию Пауэлла. Ключевая ставка сохранится, здесь сюрпризов не предвидится. Рынки широко ожидают, что ЦБ официально объявит о старте сокращения программы количественного смягчения. Процесс может быть начат уже в ноябре и полностью завершен к середине 2022 года.Наибольшую важность представляет взгляд регулятора в будущее, то есть оценка перспектив ДКП с учетом пандемии. Инвесторы будут пристально следить за комментариями, чтобы скорректировать свои прогнозы относительно первого ужесточения политики. Такие изменения способны кардинально поменять расстановку сил на рынках. Вопрос в том, насколько ястребиным будет выступление Джерома Пауэлла, продолжит ли он настаивать на своем. Между тем проблема с ускорением и продолжительностью инфляции становится все более очевидной и угрожающей. Пятничные данные Core PCE всполошили рынки. Теперь мнению ФРС по поводу того, что чрезмерный рост инфляции носит временный характер, уже практически никто не доверяет. Крупнейшие инвестбанки начали открыто говорить о предполагаемом первом повышении ставки в середине следующего года, то есть сразу после завершения процесса с сокращением стимулов.Как бы то ни было, здесь стоит учесть три важных принципа, на которые ориентируется ФРС. Это инфляция, рынок труда и состояние экономики страны. Ранее ЦБ отмечал, что внимательно наблюдает за входящей информацией и готов корректировать монетарную политику в соответствии с новыми данными.Инфляция Члены ФРС не раз говорили, что регулятор будет стремиться к достижению инфляции чуть выше 2% на некоторое время. Далее показатель достигнет 2%, долгосрочные инфляционные ожидания в это время должны быть прочно зафиксированы на уровне 2%.Порог в 2% годовых инфляция превысила в мае. Инфляционные ожидания на ближайшие 5 лет составляют около 2,1% годовых, при этом в мае говорилось о 2,4%. Что мы имеем на текущий момент? В сентябре показатель потребительской инфляции подскочил с 5,3% до 5,4% годовых. Рынок трудаЭто одно из основных направлений, на которое ориентируется ФРС. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в сентябре на 194 тыс. В августе – на 366 тыс. Уровень безработицы по итогам последнего летнего месяца составил 5,2%, в сентябре снизился до 4,8%. До пандемии этот показатель варьировался в рамках 4%, а в апреле на фоне коронакризиса безработица подскочила до 14,8%, обновив максимум с 1940 года.С мая показатель постепенно начал постепенно нормализоваться. Согласно июньскому прогнозу FOMC, по итогам этого года уровень безработицы составит 4,8%.ЭкономикаВакцинация и фискальное стимулирование сделали свое дело – пошло улучшение показателей экономической активности и занятости. Наиболее пострадавшие от пандемии сектора начали выздоравливать. Однако рисков новых волн вируса никто не отменял, штамм Дельта замедлил восстановление. В третьем квартале ВВП вырос только на 2% по сравнению с увеличением на 6,7% во втором квартале. В четвертом квартале должна произойти реабилитация, по крайней мере такой прогноз дает сервис GDPNow ФРБ Атланты. Ожидается рост экономики на 6,6%.Монетарная политикаБазовый сценарий предполагает сворачивание программы QE к середине 2022 года, но форс-мажора никто не отменял. В таком случае процесс сокращения может растянуться на год или полтора года. Более длительный срок возможен при замедлении темпов восстановления экономики и падении рынков. В практике ФРС были случаи, когда происходил тейперинг наоборот.Сегодня возможно усиление волатильности на рынках. Указания ФРС на сворачивание объема монетарного стимулирования отрицательно скажутся на рынке акций и будут позитивными для доллара.ДолларУ гринбека есть шанс получить мощный импульс для роста. Если ФРС сразу решит сокращать программу, что называется не отходя от кассы, то в ближайшие недели доллар будет находиться под поддержкой покупателей. Индекс американской валюты способен развить наступление вплоть до 97,50 до конца года. Наиболее сильно пострадает евро, поскольку ЕЦБ не начнет поднимать ставки в 2022 году, как надеются рынки.Пара EUR/USD рискует провалиться в область 1,12 в течение ближайших двух месяцев. В следующем году, по версии Danske Bank, евро может упасть к 1,1000 из-за недоверия ЕЦБ.Мощный удар может прийтись по валютам развивающихся стран. Здесь одновременно возможны сворачивание керри-трейда, фиксация прибыли от предыдущего роста и переток капитала в долларовые активы.Впрочем, крепкий доллар невыгоден для экспортеров США, а значит, на сильный и устойчивый рост бакса рассчитывать не стоит. У пары EUR/USD будет возможность вернуться в район 1,1400–1,1300.Что касается краткосрочной перспективы, то рост котировки ограничен. У продавцов евро увеличатся шансы в случае пробоя годового минимума 1,1520. При этом настрой покупателей усилится выше 1,1670. Поддержка располагается на отметках 1,1520, 1,1470, 1,1430. Сопротивление – на 1,1615, 1,1670, 1,1710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD на 3 ноября

EUR/USD Анализ: Направление тренда евро в основной паре с начала июня задаётся алгоритмом нисходящей волны. К текущему дню структура этой волны выглядит завершенной. Цена достигла нижней границы зоны поддержки крупного ТФ. Восходящий участок от 29 октября обладает разворотным потенциалом и может быть началом встречной волны. Прогноз:Сегодня на рынке пары ожидается флет. После вероятного давления на зону сопротивления можно ждать разворот и снижение цены в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1610/1.1640Поддержка:- 1.1540/1.1510Рекомендации:Торговля на рынке евро сегодня более рискованна и может стать убыточной. От зоны сопротивления возможны кратковременные продажи дробным лотом.USD/JPY Анализ: С начала текущего года направление ценового тренда японской йены задаёт восходящий импульс. С начала прошлого месяца цена пары находится в границах сильного сопротивления, образуя плоскую коррекцию. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается продолжение общего бокового курса в границах сформированного ценового коридора. В первой половине дня более вероятен ценовой подъём к зоне сопротивления. Нисходящий вектор можно ждать к концу суток. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 114.00/114.30Поддержка:- 113.40/113.10Рекомендации:Торговля на рынке японской йены сегодня возможна только в рамках интрадея. Более безопасны сделки мелким лотом от границ ценового канала. GBP/JPY Анализ: На рынке кросса английский фунт/японская иена в последние полтора года доминирует восходящий тренд. Незавершённый участок по основному курсу ведет отсчет с 19 июля. С 20 октября котировки пары корректируются вниз. Прогноз:Сегодня цену кросса ожидает перемещение между ближайшими встречными зонами. На европейской сессии вероятен восходящий курс. В районе зоны сопротивления ожидается формирование разворота и начало движения цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 155.60/155.90Поддержка:- 154.70/154.40 Рекомендации:Торговля на рынке кросса сегодня оптимальна в виде краткосрочных "пипсовочных" сделок. Более перспективны продажи от зоны сопротивления. GOLD Анализ: С августа прошлого года на графике золота формируется сложная волновая конструкция, более всего напоминающая сдвигающуюся плоскость. Последний волновой участок восходящий, от 9 августа. В рамках его завершающей части (С) в последние три недели формируется плоский откат. Прогноз:Сегодня движение цены золота ожидается в узком ценовом коридоре, в виде флета. В первой половине дня можно ждать нисходящий курс. В конце дня или завтра вероятен разворот и подъем цены к зоне сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1795.0/1800.0Поддержка:- 1770.0/1765.0Рекомендации:Продажи на рынке золота довольно рискованны и не рекомендуются. Основное внимание предлагается уделить поиску сигналов для покупки в районе расчётной поддержки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 ноября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.3611 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.3660 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3719 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3611 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.3660 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3719 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия).Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3611 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.3660 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этой линии возможно начало работы вниз с целью 1.3613 – линия поддержки (синяя жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС - этот день настал. Рынок США 03.11. Возможен обвал

S&P500Этот день настал: ФРСГлавные индексы США снова выросли и показали новые максимумы года перед объявлением ФРС своих решений. Индексы во вторник: Доу, NASDAQ, S&P500 - все выросли, +0.4%.Рынки Азии, напротив, снизились в ожидании решений ФРС - индексы Японии и Китая -0.4% и -0.6% утром в среду.Нефть снижается утром - 1%, Брент 83.80 долл.Запасы нефти в США выросли за неделю, +3.5 млн барр. - Институт нефтиГазовый кризис. Падение цен на газ по фьючерсам на ICE остановилось, цены на газ свободной продажи (не по долгосрочным контрактам) снова выросли, до 850 долл. Дальнейшие движения цен зависят от дополнительных поставок Газпрома в Европу - когда и в каком объеме это будет.Ковид в мире. Рост в рабочие дни, как обычно, но пока уровень новых случаев ниже предыдущих двух недель, +380 К в мире. Два первых места в мире - Россия и США - по +1000 смертей за вчера, США +59 К случаев, Россия +40 К.S&P500 4630, диапазон 4580 - 4660. Итак, сегодня главное событие недели и месяца - ФРС США озвучит решение по монетарной политике. Инвесторы ждут, что ФРС объявит о начале сокращения программы поддержки роста размером в 120 млрд долл. уже начиная с текущего месяца. Для рынков важно - что скажет ФРС в заявлении - будет ли ФРС по-прежнему настаивать на том, что высокая инфляция носит временный характер - или тема борьбы с инфляцией будет усилена в заявлении. Будет ли что-то сказано о возможном повышении процентных ставок в ближайшие месяцы - сейчас аналитики не ждут повышения ставки ФРС ранее июля 2022 года - текущий уровень ставки практически нулевой, 0.0 -0.25%.Как видим по индексам, рынок США находится сейчас на максимумах года и исторических максимумах, рост с начала года более +22% по индексу S&P500 - однако сегодня к ночи картина может измениться очень сильно - если заявления ФРС выйдут более жесткими, чем ожидает рынок, - индексы могут показать падение до 2% и более. У главного производителя вакцин против ковида на Западе - компании Pfizer - возникли проблемы в Техасе - в СМИ опубликовали информацию, что компания-подрядчик по проведению испытаний вакцины допускала многочисленные грубые нарушения при испытаниях. (Отметим, что это была не единственная компания по испытаниям). Тем не менее Pfizer получил разрешение на вакцинирование детей от 5 лет и старше в США. У конкурента - Модерны - возникли проблемы с возможными побочными эффектами на сердце - и комиссия по контролю над медикаментами не утвердит Модерну для вакцинирования детей ранее января.Компания Pfizer ожидает продаж вакцины в этом году на 36 млрд долл., в 2022 году на 29 млрд долл. (предыдущий прогноз был 22 млрд долл.) - акции выросли вчера, +2.6%.Сегодня выйдет отчет по индексу деловой активности в секторе услуг США за октябрь - прогноз 62.3%, немного выше сентября 61.9%. Выйдет отчет по занятости за сентябрь от ADP - прогноз +400 К.USDX 94.0, диапазон 93.00 - 95.00. Доллар стоит под самыми максимумами года - и технически, и фундаментально было бы логично резкое укрепление доллара на ФРС. Однако мы понимаем, что движения рынка бывают неожиданными и в какой-то степени нелогичными - особенно если новости от ФРС выйдут вопреки ожиданиям.USDCAD 1.2415, диапазон 1.2300 - 1.2580. В случае общего укрепления доллара - пара может вырасти значительно, до 1.2600.Заключение. Ждем ФРС и наблюдаем за реакцией рынков. Резкая коррекция фондового рынка на ФРС вполне возможна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отсутствие четкого курса денежной политики ФРС приведет к росту фактора неопределенности на рынках (ожидаем итога заседания

В преддверии заседания ФРС по денежно-кредитной политике фондовый рынок в США и Европе получил поддержку на очередной волне публикации корпоративной отчетности. Причем в Штатах тройка фондовых индексов снова переписала локальные максимумы. На рынке продолжается муссироваться тема вероятного объявления Федрезервом решения о начале сокращения объемов выкупа активов – корпоративных ипотечных бумаг и государственных облигаций. Считается, что регулятор все-таки примет решение начать процесс сокращения объемов выкупа активов с дальнейшим пристрелом старта цикла повышения процентных ставок. Но инвесторов волнует твердость решения ЦБ, не пойдет ли он на попятную, если инфляционное давление ослабнет, а ситуация на рынке труда будет оставаться крайне сложной. Мы считаем, что крайняя степень как оптимистичного взгляда на это событие, так и, наоборот, пессимистичного имеет свои проблемы. Например, будет принято решение бесспорное и окончательное, что программа стимулирования будет прекращена к середине следующего года, и тогда же после ее окончания будет первый раз поднята ключевая процентная ставка с фактически нулевой отметки. В этом случае рынки отреагируют началом коррекции на рынках акций, укреплением курса доллара, а сырьевые и товарные активы начнут испытывать сильный прессинг со стороны набирающего силу доллара. Другой вариант развития событий будет состоять в том, что регулятор просто сдаст назад, обкладывая свое решение вескими причинами, например, слабостью рынка труда и торможением роста инфляции, а также необходимостью плавного сокращения стимулов, которое может закончиться лишь к концу следующего года. Это, конечно, отодвинет первое повышение процентных ставок на 2023 год. Причем Дж. Пауэлл на своей пресс-конференции это будет мотивировать падением темпа роста национальной экономики и необходимостью плавного перехода от сверхмягкого монетарного курса к более жесткому. В этом случае можно ожидать вновь взлета спроса на акции компании с соответствующим повышением фондовых индексов не только в Штатах, но и во всем мире. Курс американского доллара окажется под давлением, а цены на товарно-сырьевые активы поползут снова вверх на фоне слабости американской валюты. Но все это крайние варианты вероятного развития событий. Мы придерживаемся мнения, что, скорее всего, Федрезерв займет нейтральную позицию. Он постарается как-то смягчить старт регулятора к изменению денежной политики. Пауэлл может сообщить, что банк будет действовать исходя из обстоятельств развития событий. Уже этого будет достаточно для того, чтобы снова сегодня американские фондовые индексы устремились к максимальным значениям, но при этом курс доллара сохранит в динамике индекса ICE неопределенное боковое движение. Отсутствие жесткой конкретики ФРС приведет к усилению фактора неопределенности с последующими неоднозначными процессами на финансовых рынках. Прогноз дня: Наш прогноз по паре EURUSD остается прежним. Перед заседанием ФРС она остается в диапазоне 1.1535-1.1660. Она по итогам заседания и пресс-конференции Пауэлла может получить поддержку на фоне мягкого заявления ЦБ. В этом случае есть вероятность роста пары к 1.1660. Жесткое заявление приведет к падению пары к 1.1535. Ну, а если глава Федрезерва сообщит о стремлении банка действовать по обстоятельствам, в этом случае пара продолжит консолидироваться уже в ожидании данных по занятости от Минтруда США. Пара USDJPY консолидируется в диапазоне 113.40-114.45. Позитивные для доллара новости, скорее всего, приведут к росту пары к 114.75, а негативные к 112.40. Только в случае сильного заявления ФРС и Пауэлла, а также данных по количеству новых рабочих мест от ADP можно ожидать значительных движений пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bank of America видит золото по 1900$ к 2022

В течение 2022 года у золота есть шанс вернуться к 1900 долларам за унцию. Тем не менее, по мнению аналитиков Bank of America, драгоценный металл будет находиться между более высокой инфляцией и более высокими реальными процентными ставками. В своем последнем отчете о мировой экономике банк отметил, что денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы остается самой большой угрозой для драгоценного металла. Несмотря на то что Bank of America видит потенциал роста цен на золото в следующем году, всё равно рост может быть ограниченным. Банк заявил, что, по его мнению, Федеральная резервная система будет повышать процентные ставки пять раз, причем первое повышение ставки произойдет в четвертом квартале 2022 года. По мнению аналитиков, процентные ставки могут вырасти, если инфляция останется более устойчивой, чем ожидалось, и если в ближайшее время быстро восстановится занятость. По данным CME FedWatch Tool и их прогнозам, Федеральная резервная система повысит процентные ставки к июню 2022 года. И по прогнозам, процентные ставки вырастут до 0,75–1,00% к февралю 2023 года. Аналитики Bank of America добавили, что экономические данные будут определять траекторию процентных ставок. Также по заметкам стратегов: 10-летние ставки выше 2% вызывают опасения по поводу устойчивости долга, под давлением оказываются фондовые рынки. Это означает, что, скорее всего, в ближайшем будущем реальные ставки останутся отрицательными. В целом для золота это неплохо, но, тем не менее, потенциал роста в ближайшее время может быть ограничен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не торопитесь продавать золото и серебро. Металлы вернут прежний блеск – это лишь вопрос времени, уверен эксперт

ФРС стоит на пороге изменения своего курса. Если сегодня тон регулятора будет ястребиным, рынок драгметаллов может снова упасть. Но эксперты уверены, что пике будет кратковременным. Текущая неделя выдалась крайне напряженной для трейдеров. Сейчас в эпицентре их внимания находится очень долгожданное событие – заседание Федеральной резервной системы США по вопросу ее денежно-кредитной политики. 2-дневное совещание ФРС началось вчера. Большинство инвесторов и аналитиков считают, что центральный банк уже сегодня может объявить о сроках сокращения своих ежемесячных покупок облигаций. Также предполагается, что на встрече в среду американские чиновники подготовят почву для предстоящего повышения процентных ставок, которое начнется в следующем году. На волне оптимизма по поводу того, что американский регулятор наконец нажмет на кнопку и запустит процесс ужесточения своего текущего курса, вчера индекс доллара подскочил на 0,2%. В свою очередь подъем гринбека и перспектива сокращения стимулирования оказали негативное влияние на рынок драгоценных металлов. Торги во вторник золото завершило у отметки в $1 789,40. Слитки подешевели на $6,40, или 0,4%, тогда как днем ранее набрали 0,7%. Серебро также понесло потери. По сравнению с понедельником, когда котировки выросли на 0,5%, 2 ноября цена металла снизилась на 2,4%, или 57 центов. На закрытии сессии серый актив торговался по $23,507 за унцию.Сегодня утром оба драгоценных металла продолжают оставаться под давлением опасений по поводу ястребиной риторики ФРС на предстоящей встрече и движутся вниз. Так, на момент подготовки материала стоимость золота опустилась на 0,42%, или $7,45, до $1 782. А серебро упало на 0,17%, до $23,468.Между тем аналитики подчеркивают, что цены на драгоценные металлы вряд ли поменяют направление до завершения заседания. Более того, многие настроены на то, что объявление о сокращении покупок активов обрушит золото и серебро.При этом эксперты обращают внимание на то, что, вероятнее всего, реакция рынка драгметаллов будет краткосрочной. Они ожидают, что в скором времени котировки перейдут к росту, поскольку изменения текущего курса ФРС будет недостаточно для того, чтобы остановить растущее инфляционное давление. Рыночный стратег Роберт Минтер считает, что ужесточение денежно-кредитной политики не решит проблем в глобальных цепочках поставок. На фоне снижения предложения рост инфляции будет продолжаться. При этом основной риск заключается в том, что подъем цен по мере сокращения мирового потребления может привести к стагфляции. – Прямо сейчас инвесторы не совсем уверены в том, что стагфляция – это тот сценарий, который обязательно разовьется в будущем, но все может быстро измениться. Мы не должны полностью исключать вероятность такого исхода, – подчеркнул эксперт. Дальнейший рост цен и опасения по поводу стагфляции будут благоприятными факторами для золота, которое считается одним из лучших активов-убежищ. Р. Минтер убежден, что это лишь вопрос времени, когда инвесторы снова вернутся к золоту, чтобы защитить свои средства. – Если посмотреть на то, где сейчас находится реальная доходность, то золото должно торговаться у $1 900, а не вблизи $1 800. В настоящее время драгметалл выглядит недооцененным, – отметил аналитик. – Пока ФРС не найдет способ избавиться от госдолга в $28 трлн, не думаю, что нужно продавать золото. Эксперт настроен оптимистично и по отношению к серебру. По его прогнозу, серый металл должен выиграть от революции в области зеленой энергетики. Глобальный переход на возобновляемую чистую энергию будет по-прежнему стимулировать спрос на медь и алюминий. Наряду с ним вырастет потребность и в серебре, которое также станет важным промышленным металлом, полагает Р. Минтер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 ноября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1550 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.1580 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 ноября 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.1577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1550 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно, движение вверх с целью 1.1580 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: «аусси» теряет высоту после заседания РБА

Валюта Зеленого континента, с воодушевлением ожидавшая заседания регулятора, растеряла свой оптимизм после его завершения. По итогам встречи Резервного банка Австралии (РБА) «аусси» заметно просел.Вечером во вторник, 2 ноября, после решения регулятора сохранить процентную ставку AUD начал терять высоту, потеряв 0,81%. Напомним, что РБА оставил ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,10% по итогам текущего года. При этом регулятор не гарантирует поддержки доходности гособлигаций. В РБА также не исключают подъема ставки до 2024 года.«Голубиная» риторика ЦБ Австралии сбила с толку рынки. Многие трейдеры и инвесторы разочарованы результатами, поскольку ожидали «ястребиных» заявлений от РБА. Больше всего разочаровало то, что регулятор, несмотря на агрессивные настроения рынка, намерен ждать до февраля 2022 года, чтобы понять, стоит ли сокращать высокие темпы количественного смягчения (сейчас это 4 млрд австралийских долларов в неделю). Аналитики считают эти темпы более мягкими, чем у РБНЗ (напомним, что в июле 2021 года банк отказался от количественного смягчения (QE) или у Банка Канады (отказался от QE на минувшей неделе). На этом фоне эксперты ING пришли к выводу, что текущая политика австралийского регулятора более целесообразна, несмотря на «голубиный» оттенок: «В отличие от других центральных банков, например ЕЦБ, решение РБА оказалось успешным, поскольку немного сдержало «ястребиные» ставки, хотя рынки закладывали в цены ее повышение».К настоящему моменту Центральный банк Австралии не продемонстрировал того «ястребиного» разворота, которого от него ожидали. В итоге австралийский доллар обрушился на 0,7%, до 0,7462, что является самым низким показателем с 22 октября 2021 года. Утром в среду, 3 ноября, пара AUD/USD торговалась вблизи 0,7443, стараясь наверстать упущенное. В настоящее время тандем продолжает корректироваться, опустившись с многомесячного максимума в 0,7550, достигнутого на минувшей неделе.В РБА подчеркнули, что в данный момент инфляция остается слишком низкой для принятия ключевых решений. При этом регулятор уменьшил целевой показатель для государственных облигаций на апрель 2024 года. Однако отсутствие изменений в программе QE не помешало РБА обнадежить рынки в отношении будущего. Регулятор дал понять, что в среднесрочной или долгосрочной перспективе возможно ужесточение монетарной политики. По мнению руководства ЦБ Австралии, условия, необходимые для подъема ключевой ставки, могут сформироваться раньше, чем ожидалось. К таким критериям относятся полная занятость и устойчивая инфляция на уровне 2–3%. В подобной ситуации регулятор готов пересмотреть прежние решения. В настоящее время базовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 2,1% в годовом исчислении.Дополнительную поддержку паре AUD/USD оказывает длительное ослабление американской валюты. В данный момент гринбек собирается с силами в преддверии заседания ФРС. Текущее укрепление USD способствует снижению «аусси», который, несмотря на понижательный тренд, стремится преодолеть его притяжение. По оценкам специалистов, у пары AUD/USD имеется потенциал роста выше отметки 0,7500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В центре внимания – заседание FOMC. Сюрпризы не исключены. Обзор USD, CAD, JPY

Главным событием сегодняшнего дня станет заседание FOMC, на котором, как ожидается, ФРС объявит о сокращении покупок активов QE. Прогнозируется, что сокращение начнется немедленно, в ноябре, с темпом 15 млрд долл. США в месяц, при этом существуют риски более быстрого сокращения QE. Ожидания пока оптимистичные, фондовые индексы США и Европы на исторических максимумах, волатильность низкая. Наиболее вероятное решение уже учтено рынками, но фактор неожиданности может вызвать рост спроса на доллар, если ФРС предложит более быстрый график выхода из QE или скорректирует рыночные ожидания по ставкам. USDCAD Основным фактором, влияющим на перспективы CAD, является убежденность рынка в том, что Банк Канады будет действовать более быстро, чем ФРС. Банк Канады официально прекратил все чистые покупки новых облигаций, в то время как ФРС предположительно объявит об этом только сегодня. Игроки ждут первого повышения ставки в период с января по март 2022 г. и готовятся еще к четырем повышениям в течение оставшейся части 2022 года, для ФРС прогноз пока такой – первое повышение не ранее апреля 2022 г. и еще одно повышение до конца года. Сдерживающим фактором является то, что опережающий график относительно ФРС может привести к чересчур быстрому укреплению CAD, в то время как Канада в значительной степени зависит от экспорта в США в плане темпов роста. Соответственно, укрепление луни с фундаментальных позиций выглядит делом абсолютно обоснованным, но финансовые власти Канады будут это укрепление сдерживать. Недельный спрос на CAD, согласно отчету CFTC, составил 1.152 млрд, сформировалась длинная позиция, устойчивый спрос на канадца в соответствии с рыночными тенденциями поддерживает медвежье давление на USDCAD, расчетная цена продолжает стремительно снижаться. Предполагаем, что основная тенденция на падение USDCAD остаётся наиболее вероятным развитием событий, текущий откат вверх носит признаки коррекции, рост может продолжиться до 1.2440, далее зона сопротивления 1.2520/40. Шансы уйти выше выглядят пока призрачно, попытки роста логично использовать для продаж, цели 1.2284 и 1.2250. USDJPY Еще совсем недавно казалось, что японская экономика выходит из длительного периода неопределенности, вызванного повторяющимися волнами COVID-19, однако последние данные выглядят неубедительно. Индекс потребительских цен в районе Токио в октябре вырос всего на 0.1% г/г (прогноз 0.5% г/г), хотя совсем недавно казалось, что Япония наконец приблизилась к долгожданной победе над дефляцией. Промышленное производство в сентябре сократилось на 5.4% м/м, или на 2.3% г/г, что тоже, в общем, нельзя считать позитивной тенденцией. Есть, конечно, неплохие шансы, что инфляция будет расти, поскольку рост цен на ресурсы остановить в обозримой перспективе будет непросто. Многое будет зависеть от стабильности спроса в США и Китае, на которые приходится 44% японского экспорта. Банк Японии, вероятнее всего, продолжит сохранять сверхмягкую политику дольше, чем другие Центробанки. На последнем заседании 28 октября центральный банк сохранил учетную ставку на уровне -0,1% и продолжил «количественное и качественное смягчение денежно-кредитной политики (QQE) с контролем кривой доходности», которое поддерживает доходность 10-летних JGB на уровне около 0% за счет покупки государственных облигаций Банка Японии. Поскольку рост доходностей UST рынками воспринимается как дело решенное, то динамика спреда доходностей будет явно не в пользу иены. Чистая короткая позиция по иене увеличилась за отчетную неделю на 493 млн и достигла -11.720 млн, это очень сильный медвежий перевес, спекулянты в паре USDJPY не оставляют иене никаких шансов в долгосрочной перспективе. Расчетная цена уходит вверх. Предполагаем, что выход из зоны консолидации произойдет в сторону севера, ближайшая цель 114.30/40, далее 114.70, 118.70. Помешать роту может резкий спрос на защитные активы, что в текущих условиях будет означать высокую вероятность еще одной волны финансового кризиса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 03.11.2021

Единственное что сегодня интересует участников рынка, так это итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Все остальное не имеет ровным счетом никакого значения. Благо, практически никаких макроэкономических данных не публикуется. Так что инвесторы могут спокойно сконцентрировать все свое внимание исключительно на заседании Федеральной Резервной Системы. И существует три возможных варианта развития событий. Первые два заключаются в том, что американский регулятор объявляет о начале сворачивания программы количественного смягчения. Разница лишь в том, что начаться этот процесс может либо в ноябре, либо в декабре. В обоих случаях доллар начнет уверенно расти. Вопрос лишь в масштабах его роста. Если сокращение программы начнется только в декабре, то доллар будет расти немного медленнее. Стоит отметить, что вчера, уже после открытия американской торговой сессии доллар несколько усилил свои позиции, так что инвесторы скорее готовятся именно к одному из этих двух вариантов развития событий. Третий же сценарий кардинально отличается от первых двух, и заключается он в том, что рассмотрение вопроса о сворачивании программы количественного смягчения отложат на декабрьское заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Вероятность подобного развития событий довольно мала, но исключать ее ни в коем случае нельзя. И в этом случае рынок поведет себя совершенно иначе. Доллар наверняка начнет активно терять свои позиции.Американский доллар по отношению евро частично восстановил утраченные позиции, но ценовые изменения незначительны. В большей степени наблюдается застой цены, ввиду ключевого экономического события.Технический инструмент RSI в часовом периоде следует вдоль уровня 50, что подтверждает сигнал о застое цены.С точки зрения рыночных циклов наблюдается полное восстановление цены относительно коррекционного хода 1.1530 ---> 1.1692.Ожидания и перспективы:В связи с тем что сегодня будут оглашены итоги FOMC, на рынке вначале может возникнуть застой, а после спекулятивные скачки, в зависимости от решения регулятора. В качестве контрольной точки опоры трейдеры рассматривают локальный минимум текущего года 1.1524. Роль сопротивления может сыграть действующий уровень 1.1700.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал исходя из краткосрочного и внутридневного периодов в виду ценового застоя. Технические инструменты в среднесрочном периоде имеют сигнал к продаже в виду нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс