Анализ GBP/USD. 27 мая. Фунт стерлингов продолжает купаться в лучах славы

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. Понижательная волна 3 или с вполне может получиться очень протяженной, как и все предыдущие волны текущего, пока еще нисходящего участка тренда. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 600-700 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Только отступление покупателей спасет доллар Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 15 базовых пунктов. Амплитуда движений сегодня была очень слабой и не превышала в течение дня 10 пунктов. Несмотря на полное отсутствие новостного фона в понедельник, рынок вновь немного повысил спрос на фунт стерлингов. Построение повышательной волны продолжается, с каждым днем все больше растет вероятность того, что текущая волновая разметка преобразится. В какое состояние – пока непонятно. Британец продолжает пользоваться спросом на рынке по неизвестным причинам. После того как инфляция в Великобритании снизилась практически до целевой отметки, резко выросли шансы увидеть первое снижение процентной ставки Банка Англии уже этим летом. Напомню, что раньше рынок долгое время считал, что первым начнет смягчение ФРС, а Банк Англии начнет снижение ставки гораздо позже. Реальность оказалась совсем иной. На мой взгляд, у фунта нет причин продолжать повышение, даже коррекционная волна принимает уже слишком протяженный вид. Даже если предположить, что текущее повышение котировок – это уже новый, самостоятельный участок тренда, то крайне сложно даже понять, какие факторы могут толкать инструмент вверх еще полгода или год. Ведь новый участок тренда не может получиться 2-месячным. Исходя из всего вышесказанного, я даже больше склоняются к сценарию, когда вся волновая разметка примет абсолютно нечитаемый вид, без четкого повышательного или понижательного направления. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В плену 8-й фигуры

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели демонстрирует рост, но при этом по-прежнему находится в рамках 8-й фигуры. Пара растёт по инерции пятничных торгов, и в основном за счёт ослабления американской валюты. Евро, как говорится, «безмолвствует»: покупатели eur/usd проигнорировали даже слабый отчёт от немецкого института IFO, все компоненты которого вышли в красной зоне. Всё это говорит о том, что локомотивом роста пары выступает гринбек, который постепенно теряет свои позиции. Впрочем, пока цена находится в рамках 8-й фигуры, ни о каком переломе тренда говорить не приходится. На протяжении всей прошлой недели пара росла и снижалась, но при этом все взлёты и падения происходили в ценовом коридоре 1,0810-1,0880. Продавцы кратковременно «ныряли» ниже, покупатели поднимались немного выше, но всё происходило в пределах 8-го ценового уровня. О первых признаках развития северного движения можно будет говорить лишь тогда, когда трейдеры закрепятся над верхней линией индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике (над отметкой 1,0880), то есть по большому счёту, когда цена окажется в области 9-й фигуры. В таком случае следующим ценовым барьером будет выступать таргет 1,0980 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Это своеобразные «ворота» 10-й фигуры. Южный сценарий развития событий предполагает снижение под отметку 1,0790 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на таймфрейме D1). Цена окажется между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а также в самом облаке Kumo. При таких раскладах можно рассчитывать на снижение цены к нижней границе облака, то есть к основанию 7-й фигуры (1,0710). Как видим, на данный момент ситуация находится в равновесии, даже несмотря на текущий рост цены. Трейдеры по-прежнему кружатся в рамках 8-й фигуры, что говорит о нерешительности как покупателей, так и продавцов. Возвращаясь к сегодняшнему релизу следует отметить, что майские индексы IFO, которые вышли в «красной зоне», контрастируют с опубликованными ранее индексами PMI и ZEW. Напомню, что индекс деловой активности в производственном секторе Германии PMI вырос в мае до отметки 45,4, при прогнозе роста 43,2 и предыдущем значении 42,5 (последовательный рост второй месяц подряд, наиболее сильный темп роста с января этого года). Индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до отметки 53,9 при прогнозе 53,5. Показатель, во-первых, оказался в «зелёной зоне», во-вторых, обновил почти годовой максимум (наиболее сильный с июня прошлого года) и в-третьих, демонстрирует рост на протяжении последних четырёх месяцев. Индекс экономических настроений в Германии от института ZEW в мае вырос до 47,1 пункта – это максимальное значение с февраля 2022 года. Показатель увеличивается на протяжении последних 10 месяцев, а с ноября прошлого года он находится выше нулевого уровня. По большому счёту, опубликованные сегодня индексы от института IFO не оказались провальными, несмотря на свой «красный окрас». Например, индекс делового климата в мае остался на апрельском уровне (89,3), хотя большинство экспертов ожидали рост до 90,4. С одной стороны, показатель недотянул до прогнозного уровня, но с другой стороны, майский результат (он же и апрельский) – наиболее сильный с мая 2023 года. Индекс оценки текущей ситуации действительно немного снизился с апрельского значения 88,9 до 88,3 (прогноз – 89,9). Таким образом, общая картина для евро остаётся благоприятной. Индексы PMI и ZEW вышли в «зелёной зоне», индексы IFO – либо застыли на месте, либо незначительно снизились. Здесь также можно вспомнить релиз данных по росту экономики еврозоны в первом квартале (+0,3% кв/кв и +0,4% г/г), а также оптимистичные прогнозы Еврокомиссии по поводу роста экономики европейского региона - как в этом году, так и в следующем. Тем временем бычьи настроения в отношении гринбека постепенно ослабевают на фоне признаков охлаждения американской экономики. Доллару «аукается» слабый рост ВВП США в первом квартале (1,6% при прогнозе 2,3%) и апрельские розничные продажи, которые и вовсе остановились в росте. И всё это на фоне замедления CPI – как общего, так и базового. Если в довесок ко всему прочему базовый индекс PCE также разочарует долларовых быков (релиз намечен на пятницу), покупатели eur/usd вполне могут протестировать не только уровень сопротивления 1,0880, но и область 9-й фигуры. Но до публикации ключевых релизов этой недели (отчёт по росту инфляции в Германии (среда), вторая оценка ВВП США (четверг), отчет по росту инфляции в еврозоне и базовый индекс PCE, которые будут опубликованы в пятницу) трейдеры, вероятно не станут рисковать – ни в контексте юга, ни в контексте севера. Пара по-прежнему будет кружиться в рамках 8-й фигуры, в диапазоне 1,0810–1,0880 (нижняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на h4 соответственно). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 2,57500CADCHF - возможно среднесрочно на повышение на пробой 0,67000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 2,57500CADCHF - возможно среднесрочно на повышение на пробой 0,67000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Разбор будущего отчета по инфляции в Евросоюзе. Чего ожидать?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в начале новой недели торгуется очень слабо. Медведи стараются изо всех сил продвинуть пару вниз, но встречаются с сильнейшим сопротивлением быков, которые не пускают котировки вниз даже без поддержки информационного фона. Информационный фон в пятницу доказал мне то, что быки способны сейчас атаковать в любых условиях. Таким образом, даже если трейдеры на этой неделе получат экономические данные, которые будут поддерживать доллар, абсолютно не факт, что трейдеры-медведи смогут и захотят воспользоваться ими. На этой неделе наиболее важным отчетом я могу назвать инфляцию в Евросоюзе. Несмотря на то, что решение по снижению ставки ЕЦБ уже практически принято, я думаю, что неожиданное ускорение инфляции заставит повременить европейский регулятор с этим. Европейская валюта в случае ускорения инфляции за рамки прогноза может продолжить процесс роста, так как ДКП ЕЦБ может оставаться в этом случае «ястребиной» дольше примерно на 1,5 месяца – до следующего заседания регулятора. Таким образом, важно понять, каким образом рынок в теории может отреагировать на отчет по инфляции, который выйдет в пятницу, 31 мая. Февральский отчет по инфляции в ЕС, который вышел 1 марта показал замедление с 2,8% г/г до 2,6% при прогнозе 2,5%. В то же время базовая инфляция замедлилась с 3,3% до 3,1% при прогнозе снижения до 2,9%. Оба отчета оказались недостаточно хороши, но на картинке выше видно, что европейские трейдеры очень слабо отработали этот отчет. В первый час после выхода активность составила всего лишь 24 пипса. Лишь во второй половине дня последовал более мощный рост европейской валюты. Отчет по инфляции за март, который вышел 3 апреля показал следующие значения. Инфляция замедлилась с 2,6% г/г до 2,4% при прогнозах 2,6%. Базовая инфляция замедлилась с 3,1% до 2,9% при прогнозе 3%. Таким образом, оба показателя показали более сильное замедление в сравнении с ожиданиями трейдеров. Европейские трейдеры опять практически никак не отреагировали, а американские – активно покупали евровалюту. 30 апреля вышел отчет по инфляции в ЕС за апрель. На этот раз основной показатель не изменился – 2,4%, но трейдеры также прогнозировали значение 2,4%. Базовая инфляция замедлилась с 2,9% до 2,7% при прогнозе 2,6%. Европейские трейдеры отреагировали покупками евровалюты примерно на 40 пипсов, но американские трейдеры ответили продажами. Вывод: Во всех трех случаях реакция европейских трейдеров была достаточно слабой. Во всех трех случаях фактические значения лишь немного не совпадали с прогнозами. Если инфляция замедлялась более сильно, евровалюта росла. Если менее сильно – тоже росла. Именно об этом я говорил в других своих статьях. Быки сейчас слишком сильны, поэтому им неважно, на каких данных покупать европейскую валюту. В эту пятницу ожидается, что инфляция в Евросоюзе ускорится до 2,5%. Базовая инфляция может остаться без изменений на уровне 2,7%. Если ранее трейдеры покупали евро на замедлении индекса потребительских цен, то на его ускорении могут покупать евровалюту еще охотнее. В данное время у пары EUR/USD имеется серьезная зона поддержки 1,0785 – 1,0797. Выше нее быки совершенно точно будут сохранять преимущество на рынке. Если до пятницы пара не выполнит закрытие под этой зоной, то я считаю, что практически любое значение отчеты вызовет новый рост евро. Исключением может стать лишь новое замедление инфляции ниже 2,4% и 2,7% соответственно, чего трейдеры сейчас совершенно не ждут. В этом случае зона 1,0785 – 1,0797 может быть отвоевана медведями, которые в дальнейшем могут использовать ее для поддержки при формировании волны вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Неделя будет жаркой. Бег с препятствиями, не иначе

Все внимание на доллар. Новая неделя может стать поворотной для американской валюты. Давайте разбираться, в чем суть. После значительного падения в середине мая к третьей декаде месяца американский доллар начал восстанавливаться. Неожиданно он получил импульс от событий, произошедших на начало месяца. Это создало предпосылки для потенциального роста в ближайшие недели. Ключевым моментом был пик индекса DXY, который упал ниже отметки 104,4 в середине мая, что было вызвано двойным ударом. Это снижение уровня инфляции и темпов роста розничных продаж в США. Однако 22 мая были опубликованы протоколы заседания ФРС за 1 мая, где, несмотря на жалобы на высокую инфляцию, обсуждалось не только сохранение высоких ставок, но и возможность их повышения. Казалось, что доллар забыл о новых данных по инфляции, перенесясь к началу месяца. Спустя три недели он осознал, что должен был расти, а не падать. Индекс доллара быстро восстановился от уровня 104,4 до 105,0 пункта. В целом если рассматривать протоколы, то они скорее послужили поводом для некого протрезвления рынка после излишне эмоционального падения и реакции на негативные новости. Поэтому не стоит обвинять рынок в нелогичности и путанице временных рамок. Все понимают, что в сравнении с политикой других ЦБ и экономическими реалиями других стран, политика ФРС и показатели США выглядят предпочтительнее для основной валюты. В четверг, 23 мая, были опубликованы индексы деловой активности в различных странах, которые являются опережающими индикаторами. В США композитный индекс деловой активности (PMI) в мае достиг 54,4 пункта, что значительно выше предыдущего уровня 51,3 пункта. Это превосходство наблюдалось как в абсолютных значениях, так и в темпах роста по сравнению с основными конкурентами. В еврозоне PMI поднялся до 52,3 пункта с 51,7 пункта, тогда как в Великобритании он даже снизился до 52,8 пункта с 54,1 пункта. Дополнительный рост доллара был поддержан ослаблением японской иены. Базовый индекс потребительских цен в Японии снизился до 2,2% в апреле с 2,6% в марте, что, хоть и является позитивным моментом для экономики, негативно сказывается на валюте, снижая и без того низкую вероятность повышения ставок в Токио. Особенно удивительным оказалось поведение британского фунта. Не только индекс деловой активности показал снижение в Великобритании, но и существенное падение розничных продаж в апреле на 2,7% по сравнению с годом ранее. Это при предыдущем показателе роста на 0,4%, что в совокупности с другими факторами очерчивает туманные перспективы для экономики Великобритании. Действительно интересно наблюдать за динамикой фунта. После выхода данных 24 мая фунт начал укрепляться вопреки прогнозам торговли в диапазоне 1,2570–1,2630. Вместо этого курс взлетел выше 1,2700. Это могло быть связано с закрытием длинных позиций по доллару перед выходными и предстоящим нерабочим днем 27 мая в Великобритании и США. Также интересна динамика индекса доллара, который завершил прошлую неделю снижением до 104,6 пункта, словно вернувшись к значениям 17 мая. Техкартина для доллара С технической точки зрения важно, что индекс доллара не упал ниже ключевых уровней поддержки 104–104,4 пункта, что свидетельствует о его укреплении после тестирования этих уровней в ходе коррекции в рамках по-прежнему восходящего тренда. Касательно фундаментальной картины, то она за долларом. Ранее существовал консенсус о том, что ФРС начнет снижение ставок в сентябре, но теперь, по состоянию на 27 мая, фьючерсы показывают, что вероятность этого события оценивается всего в 51% по сравнению с 65% на прошлой неделе. Ожидания начала смягчения политики ФРС сместились на ноябрь. Уровни 104–104,4 пункта продолжают действовать как сильная поддержка, преодолеть которую оказывается сложно. Теперь с началом новой недели после пятничного снижения к 104,6 пунктам, открывается возможность для роста индекса. Первая цель для этого – достижение 105 пунктов, что представляет собой значимый уровень сопротивления.Фунт и евро Техническая составляющая для пар GBP/USD и EUR/USD точно указывает на текущие тенденции и ключевые уровни. Для GBP/USD сопротивление определено в диапазоне 1,2740–1,2800 с целевыми пунктами для снижения на уровне 1,2650–1,2640. Для курса EUR/USD, который находится в общем нисходящем тренде, недавнее коррекционное повышение до 1,0850 к 27 мая ставит ближайшие цели снижения около 1,0800, в то время как сопротивление находится на уровне 1,0900. Однако впереди важные экономические испытания. 30 мая будет опубликована информация о ВВП за первый квартал, где прогнозируется замедление роста до 1,3% с предыдущих 3,4%. Это может оказать давление на доллар, если данные подтвердят снижение темпов экономического роста. 31 мая следует ожидать публикации данных по основному индексу цен на личное потребление, который является ключевым индикатором для ФРС и может значительно повлиять на рыночные ожидания относительно будущей монетарной политики. Если данные по ВВП и инфляции окажутся негативными для доллара, это действительно может добавить новый поворот в динамике рынка, потенциально приведя к коррекции в курсе американской валюты. Эти моменты могут стать определяющими для трейдеров и инвесторов, настраивающих свои стратегии в ответ на изменения экономических показателей и политики ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 27 – 31.05.2024

В США сегодня выходной день, американская макро статистика средней важности начнет выходить в начале американской торговой сессии вторника, а значимая макро статистика поступит из США ближе к концу недели. Поэтому, как предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: рост на фоне ослабления доллара», наметившаяся тенденция ослабления доллара может продолжиться до завтрашней американской торговой сессии. На момент же публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0860, укрепляясь в зоне краткосрочного, выше уровней поддержки 1.0835 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0793 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и среднесрочного, выше ключевого уровня поддержки 1.0800 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике) бычьих рынков. Пробой локального уровня сопротивления и верхней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи отметки 1.0865, а затем важного долгосрочного уровня сопротивления 1.0885 (ЕМА144 на недельном графике) может спровоцировать дальнейший рост в рамках восходящей коррекции к ключевому уровню сопротивления 1.0970 (ЕМА200 на недельном графике). Отметим, что технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном и недельном графиках находятся на стороне покупателей. В то же время, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0885, 1.0970 EUR/USD остаётся в зоне медвежьего рынка, что в долгосрочном плане оставляет преимущество за короткими позициями. Поэтому вблизи отметок 1.0865, 1.0885 возможен отбой и возобновление снижения EUR/USD. В основном сценарии ждем возобновление снижения. Пробой уровня поддержки 1.0800 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике) вновь вернул бы цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, усилив долгосрочную негативную динамику в рамках долгосрочного медвежьего рынка и нисходящего канала на недельном графике. Целью снижения в этом случае могла бы стать его нижняя граница, проходящая вблизи отметки 1.0500. Сигналом же для новых коротких позиций в этом случае мог бы стать пробой локального уровня поддержки 1.0845 и уровня поддержки 1.0835 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Уровни поддержки: 1.0845, 1.0835, 1.0800, 1.0793, 1.0725, 1.0700, 1.0680, 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0865, 1.0885, 1.0900, 1.0970, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0830. Stop-Loss 1.0870. Цели 1.0800, 1.0793, 1.0725, 1.0700, 1.0680, 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0870. Stop-Loss 1.0830. Цели 1.0885, 1.0900, 1.0970, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 156.95 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал доллара. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 156.95 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже спускался с области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу доллара. Но пока, до крупного падения пары дело не дошло, да и вряд ли дойдет, ведь во второй половине дня нет абсолютно никакой статистики по США, чем покупатели могут воспользоваться. Подешевевший доллар сохраняет свою привлекательность и трейдерам всего лишь нужно время, чтобы ее оценить. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.00 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.40 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.40 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение тенденции, но для этого нужно защитить дневной минимум. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.76 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.00 и 157.40.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.76 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.45, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.00 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.76 и 156.45.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0860 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – особенно после смешанной статистики по Германии и индексам института IFO. По этой причине я не покупал. Второй тест 1.0860 в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к реализации сценария №2 на продажу, действующего и на момент написания обзора. Во второй половине дня никакой статистики по США нет, как и нет выступлений представителей Федеральной резервной системы. По этой причине ожидаю торговлю в рамках канала с небольшим преимуществом покупателей. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0877 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0920. В точке 1.0920 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На движение евро вверх сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0853 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0877 и 1.0920.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0853 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0815, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0877 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0853 и 1.0815.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2755 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд дальнейший рост фунта, так что я не стал покупать и остался вне рынка. И хоть фунт продолжает рост, покупки в районе месячного максимума без хорошей фундаментальной статистики – не самое лучшее решение. Во второй половине дня также нет данных, так что у покупателей фунта вновь могут возникнуть трудности с преодолением 1.2755. Если после очередного пробоя 1.2755 быстро движения вверх не случится, лучше всего придерживаться стиля торговли в рамках канала, образованного еще в первой половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2767 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2806 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2806 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение развития восходящей тенденции, но только после пробоя месячного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2743 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2767 и 1.2806.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2743 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2707, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности покупателей у месячного максимума к середине американских торгов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2767 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2743 и 1.2707.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 мая (разбор утренних сделок). Евро пытается продолжить рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0861 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось лишь в падение пары на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что утреннее сопротивление 1.0861 покупатели размыли, акцент теперь смещен на абсолютно новые уровни. Данные по Германии сохранили на рынке равновесие, так как индексы от IFO показали противоречивую динамику. А вот во второй половине вообще нет никакой статистики по США, так что не исключено, что покупатели евро продолжат действовать на нервы продавцам. Однако в текущей ситуации для меня оптимальной стратегией будут покупки на снижении в районе 1.0846 – поддержке, образованной по итогам первой половины дня. Открывать там длинные позиции собираюсь только после формирования ложного пробоя, что станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на рост и тест нового сопротивления 1.0874. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на выстраивание нового восходящего тренда и рывок к 1.0894. Самой дальней целью выступит максимум 1.0918, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0846 во второй половине дня, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, давление на рынок вновь вернется, что приведет к более крупному падению пары в район 1.0820. Заходить там собираюсь также только после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.0796 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов имеются шансы на возврат рынка под контроль, но для начала, было бы неплохо заявить о себе в районе сопротивления 1.0874, куда сейчас и направляется пара. Только ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в новые короткие позиции с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0846, которую ходе европейских торгов быки сумели удержать. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0820, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0796, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0874, покупатели сумеют вернуть себе рынок. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0894. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0918 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу возможных сценариев снижения процентных ставок, а также хорошие цифры, свидетельствующие о продолжающемся замедлении ценового давления в регионе, трактовались в пользу покупки рисковых активов, хотя в моменте, снижение ставок может оказать на евро давление. Однако сейчас больше все говорят о необходимости восстановления экономики через ее стимулирование, так что рост евро, в случае смягчения стоимости заимствований, в среднесроке будет обеспечен. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 804 до уровня 178 398, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 4 761 до уровня 161 243. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 089.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0840.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 мая (разбор утренних сделок). Фунт дотянулся до 1.2756

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2756 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя дали сигнал на продажу, однако до нормального движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что продавцы себя не особо проявляют в районе 1.2756 – что является месячным максимумом, впору говорить о том, что у быков есть все шансы во второй половине дня продолжить выстраивание бычьего тренда. Отсутствие статистики по США будет этому способствовать. Конечно, более оптимальным условиям является снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2716, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков. К слову, там же проходят и средние скользящие, играющие на их стороне. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции, способную на пробой 1.2756. Порыв и тест сверху-вниз этого диапазона определит шанс на рост GBP/USD с обновлением 1.2800 – нового сопротивления. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2845, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2716 во второй половине дня, давление на фунт вернется, что приведет к движению вниз в район нижней границы бокового канала 1.2677. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2646 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае дальнейшего роста пары, что более вероятно, действовать собираюсь только после еще одного формирования ложного пробоя в районе 1.2756. Это приведет к точке входа в короткие позиции с целью снижения GBP/USD в район поддержки 1.2716. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2677, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2646, что перечеркнет все старания быков на прошлой неделе. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2756 во второй половине дня, что более вероятно, покупатели вернут себе инициативу, получив возможность на обновление 1.2800. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2845 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Определенно, перед решительными действиями Банка Англии, который наверняка сейчас идет по пути снижения процентных ставок и готовит к этому рынке не удивительно, почему трейдеры предпочитаю закрывать позиции. Данные оп ВВП и инфляции сейчас указывают на беспроблемное снижение стоимости заимствований, но как действовать дальше – вопрос довольно серьезный. Чрезмерно мягкая политика может привести к серьезным проблемам и к инфляционному давление, с которым регулятор еще полностью так и не разобрался. На этом фоне ожидать от фунта обновления новых максимумов можно, но даваться это будет с большим трудом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 103 до уровня 48 674, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 841 до уровня 68 749. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 109.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2716.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: рост на фоне ослабления доллара

Несмотря на растущую доходность гособлигаций, доллар остается под давлением. В первой половине сегодняшнего торгового дня индекс доллара #USDX торговался вблизи отметки 104.64, снижаясь второй торговый день подряд с достигнутого на прошлой неделе локального максимума 105.09. Доллар снижается, несмотря на позитивную макро статистику, поступившую на прошлой неделе из США и ястребиную риторику заявлений представителей руководства ФРС. В частности, опубликованные в минувший четверг индексы деловой активности (от S&P Global) указали на ее рост в мае: PMI в промышленном секторе ускорился с 50,0 до 50,9, в сфере услуг - с 51,3 до 54,8, а составной PMI - с 51,3 до 54,4 (отметка 50,0 отделяет рост активности от ее замедления). Отчеты Минтруда США с данными по числу заявок на пособия по безработице и Бюро переписи населения с данными по объему заказов также оказались умеренно-позитивными: число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 215,0 тыс., оказавшись меньше прогноза в 220,0 тыс. и предыдущих 223,0 тыс., а объемы заказов на товары длительного пользования выросли в апреле на +0,7% после +0,8% (заказы на капитальные товары без учёта оборонных и авиационных секторов выросли на +0,3% после -0,1%) в марте. Все вышеперечисленные данные оказались лучше прогнозов экономистов и еще раз засвидетельствовали об устойчивости ключевых секторов американской экономики и рынка труда. Вкупе с нежелающей снижаться инфляцией, по крайней мере в том темпе, в котором от нее ждут в ФРС, это дает основание руководителям американского ЦБ удерживать процентную ставку на высоких уровнях, сохраняя монетарную политику жёсткой. Как заявил на прошлой неделе глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, в текущих условиях сохраняющегося инфляционного давления и стабильности рынка труда американскому ЦБ придётся удерживать неизменными параметры текущей монетарной политики. По его мнению, переход к циклу снижения стоимости заимствований возможен не ранее октября. Из протоколов с майского заседания ФРС, опубликованных в минувшую среду, также следовало, что в американском ЦБ темпы замедления инфляции оцениваются как недостаточные, чтобы перейти к смягчению политики. В ФРС ожидают, что для достижения целевого уровня в 2,0% может потребоваться несколько больше времени, чем ожидалось ранее. Некоторые же экономисты считают, что ФРС может перейти к смягчению своей политики только в 2025 году. Все это формирует мнение, что к ослаблению доллара все же стоит относиться осторожно.*) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX Сегодня в экономическом календаре не запланировано каких-либо важных публикаций. Новостные драйверы отсутствуют. Сегодня в США выходной день, а американская макро статистика средней важности начнет выходить в начале американской торговой сессии вторника. Поэтому наметившаяся тенденция ослабления доллара может продолжиться до завтрашней американской торговой сессии. Значимая макро статистика поступит из США ближе к концу недели. Это - 2-я оценка динамики ВВП США в 1-м квартале и базовые индексы PCE, основной показатель инфляции для ФРС. «По оценкам ФРС, базовые цены PCE выросли на +4,1% в годовом исчислении за первые четыре месяца 2024 года», - заявил на прошлой неделе член FOMC Филипп Джефферсон, что, по его мнению, подтверждает преждевременность ожиданий инвесторов о скором переходе ФРС к более мягкой политике (см. также наш недавний обзор «Доллар сохраняет позитивную динамику (краткие итоги и ближайшие перспективы)»). Что касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он, несмотря на опубликованные утром замедлившиеся индикаторы делового оптимизма и текущей ситуации в Германии (от Института экономических исследований, IFO), укрепляется в паре с долларом: индекс делового оптимизма снизился в мае с 89,4 до 89,3, индикатор оценки текущей ситуации - с 88,9 до 88,3 (при ожиданиях в 89,9). Данные, опубликованные в минувшую пятницу, также подтвердили дальнейшее сокращение немецкого ВВП в 1-м квартале 2024 года на -0,9% (в годовом выражении). Экономика Германии является локомотивом экономки всей Еврозоны, и ее замедление говорит об ухудшении экономических параметров всей экономики региона. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Экономисты предполагают, что в условиях довольно стремительного замедления экономики ЕЦБ может решиться на снижение процентной ставки уже в июне, тогда как ФРС, по крайней мере, до конца года может удерживать процентную ставку неизменной. Данный факт является важнейшим фундаментальным фактором в пользу доллара в его паре с евро. На момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0860, укрепляясь в зоне краткосрочного и среднесрочного бычьих рынков. Тем не менее, в долгосрочном периоде, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0885, 1.0970 EUR/USD остаётся в зоне медвежьего рынка, что в долгосрочном плане оставляет преимущество за короткими позициями (подробнее см. в EUR/USD: торговые сценарии на 27 – 31.05.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0856 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро в конце недели и оказался прав. Вышедшая статистика по Германии порадовала в первой половине дня, а вот данные по США разочаровали, так как цифры оказались хуже прогнозов экономистов, что напомнило о том, как плохо высокие процентные ставки в США влияют на экономику и ее перспективы, хотя в Федеральной резервной системе в этом не видят ничего плохого. Сегодня в первой половине дня нас ждет очередная порция данных по Германии, способная развернуть рынок в любую из сторон. Индикатор условий деловой среды Германии от IFO, индикатор оценки текущей ситуации Германии от IFO и индикатор экономических ожиданий Германии от IFO зададут направление EUR/USD в первой половине дня и в случае очередных слабых данных давление на пару может вернуться. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0860 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0891. В точке 1.0891 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после очень хороших данных по Германии, так как других поводов для покупок не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0842 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0860 и 1.0891.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0842 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0815, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабой статистики по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0860 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0842 и 1.0815.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2736 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост пары. По этой причине я решил не покупать фунт в конце недели и оказался прав. Дождаться реализации сценария №2 на продажу не удалось. Слабые данные по США продолжили рост фунта во второй половине дня после того, как в ходе европейской сессии быки сумели выстоять и отыграть падение пары, произошедшее из-за слабой статистики по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании. Сегодня в первой половине дня и вовсе ничего нет, что могло бы привести к всплеску волатильности, так что трейдеры останутся без статистики и движений. На этом фоне также можно ставить на продолжение развития восходящей тенденции по паре, которая никуда пока не делась, даже несмотря на все попытки продавцов на прошлой неделе доказать обратное. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2785 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2785 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2731 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2755 и 1.2785.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2731 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2707, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2731 и 1.2707.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 156.92 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я на продавал доллар и решил дождаться сценария №2 на покупку. Спустя короткий промежуток времени тест этой области повторно пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перепроданности, что привело к покупкам и росту пары почти на 20 пунктов. Новости о том, что инфляция в Японии снизилась с 2.7% до 2.5% ограничили восходящий потенциал пары, а слабые данные по США от Мичиганского университета и вовсе вернули давление на USD/JPY во второй половине дня. Сегодня торговля будет вестись в пределах бокового канала, так как никакой статистики по США и Японии нет, что обязательно отразится на волатильности. Кроме этого, покупатели наверняка воспользуются моментом более дешевых цен после пятничной просадки, так что обращайте внимание и на этот момент. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.40 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.40 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.70 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.95 и 157.40.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.70 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.30, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.95, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 156.70 и 156.70.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бычий импульс набирает обороты. Обзор GBP/USD

Апрельский индекс потребительских цен в Великобритании вырос на 0.3% (прогноз 0.2%), годовой показатель замедлился с 3.2% до 2.3%. Это самый низкий показатель с июля 2021 г., но, несмотря на стремительное падение, он оказался все же выше прогноза 2.1%. Базовый индекс замедлился с 4.2% до 3.9%, что тоже оказалось выше прогноза 3.6%, но индекс впервые опустился ниже 4% с октября 2021 г. Рост цен на услуги остался высоким (снижение с 6.0% до 5.9% г/г). Негатив от более высокой инфляции был несколько сглажен отчетом по розничным продажам, в апреле отмечено резкое замедление на -2.3% (ожидалось -0.4%), то есть существует вероятность того, что инфляция в мае все же покажет серьёзное снижение, и вопрос о снижении ставки BoE вернется в привычное русло. Проблема в том, что данные по майской инфляции выйдут позже, чем состоится заседание Банка Англии, поэтому фунт в ближайшие недели будет отыгрывать переоценку рынка в бычью сторону. Ключевой вопрос заключается в том, посчитает ли Банк Англии замедление инфляции достаточным для того, чтобы снизить ставки на ближайшем заседании 20 июня. Вероятность этого шага ожидаемо снизилась, если неделей ранее она составляла почти 60%, то после публикации резко упала до 15%, и ожидания по первому снижению ставки были перенесены на август. Рынок, конечно же, отреагировал ростом спроса на фунт, что было предсказуемо, теперь основной вопрос заключается в том, насколько устойчив бычий импульс по фунту. В пятницу будут опубликованы данные по ипотечному и потребительскому кредитованию, которые, скорее всего, позволят скорректировать показатели потребительской активности – главного фактора, подпитывающего внутреннюю инфляцию. Тогда, возможно, шанс увидеть снижение ставки 20 июня станет выше. Пока же нужно исходить из того, что доходность в Великобритании останется высокой как минимум до августа, а значит, и спрос на фунт. Расклад для фунта бычий. Четвертая неделя подряд покупок британского фунта привела к ликвидации чистой короткой позиции, недельное изменение +1,66 млрд, это второй результат за неделю среди валют g10 после евро. Позиционирование нейтральное, но расчетная цена при этом резко уходит вверх, что дает основания считать бычий импульс довольно сильным. Утром в понедельник фунт торгуется вблизи сопротивления 1.2755, которое мы видели в качестве ближайшей цели неделей ранее. Ожидаем, что рост продолжится, цель 1.2790/2810. Среднесрочная цель смещается к локальному максимуму 1.2892, закрепление выше этого уровня изменит техническую картину по фунту на более бычью. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец может разыграть свою партию

Австралийский доллар в паре с американской валютой пытается развить восходящее движение после резкого спада на прошлой неделе. Пара aud/usd развернулась на север ещё в пятницу, и сегодня торгуется скорее по инерции пятничных торгов, на фоне почти пустого экономического календаря. В целом, ситуация вокруг оззи носит неопределённый характер. Взглянув на недельный график aud/usd мы увидим, что пара с конца апреля до середины мая активно росла. Несмотря на внушительные южные откаты, оззи за несколько недель поднялся с середины 63-й фигуры до границ 67-й. В этой ценовой области пара остановилась, после чего начался «разброд и шатание». Покупатели и продавцы попеременно перехватывают друг у друга инициативу, поэтому пара фактически наматывает круги, то приближаясь, то отдаляясь от уровня сопротивления 0,6720 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). На стороне покупателей aud/usd – ястребиный протокол последнего заседания РБА и рост инфляции в Австралии. Согласно последним данным, индекс потребительских цен в первом квартале вырос на 1,0% в годовом исчислении при прогнозе роста на 0,8% (после достаточно резкого спада в 4 квартале до 0,6%). В квартальном выражении показатель также вышел в зелёной зоне, оказавшись на отметке 3,6%, тогда как большинство экспертов прогнозировали его спад до 3,4%. После этого релиза на рынке начал раскручиваться маховик ястребиных ожиданий. Особенно сильно – накануне майского заседания РБА. Некоторые эксперты допускали, что Резервный банк если не повысит ставку, то по крайней мере допустит такой вариант развития событий. Но в этой части регулятор разочаровал ястребов: ЦБ сдержанно отреагировал на последние инфляционные отчёты, задекларировав лишь сохранение выжидательной позиции. Австралийский доллар стал жертвой завышенных ожиданий рынка, и на некоторое время оказался под давлением. Но опубликованный недавно протокол майского заседания РБА показал, что члены Центробанка действительно рассматривали вариант повышения процентной ставки. Данный факт не был отражён в тексте сопроводительного заявления, но на самом деле ястребиный сценарий ужесточения ДКП рассматривался наравне с вариантом сохранением статус-кво. В тексте протокола указано, что в ходе заседания членами регулятора рассматривался вопрос о повышении ставок, однако доводы в пользу стабильной политики были признаны более весомыми. О чём это говорит? О том, что чаша весов в дальнейшем может качнуться в сторону ужесточения ДКП, если инфляция и дальше будет набирать обороты. В этом контексте особое значение имеет инфляционный отчёт, релиз которого намечен на среду, 29 мая. В этот день мы узнаем апрельское значение индекса потребительских цен. На протяжении трех месяцев (с декабря по февраль включительно) этот показатель выходил на одном и том же уровне – 3,4%. В марте он немного ускорился, до 3,5%. И согласно предварительным прогнозам, в апреле ИПЦ вернётся на уровень 3,4%. Очевидно, что если вопреки прогнозам показатель поднимется выше отметки 3,5%, то есть если окажется в «зелёной зоне», оззи может получить определённую поддержку. Да, с одной стороны, этот релиз не способен обеспечить австралийскому доллару долгосрочную поддержку, даже если окажется сильнее прогнозов. Для РБА ключевую роль играют квартальные данные (отчёт по росту ИПЦ за второй квартал мы узнаем лишь в июле). Но с другой сторноны, более сильный рост месячной инфляции всё же сыграет свою роль в усилении позиций австралийца. «Зелёный окрас» апрельской инфляции гармонично дополнит ястребиную риторику протокола последнего заседания РБА. Впрочем, не исключён и зеркальный вариант развития событий, при котором инфляция в апреле замедлится сильнее ожиданий (то есть если ИПЦ окажется ниже таргета 3,4%). В таком случае базовым сценарием останется сохранение статус-кво на ближайших заседаниях. Кроме того, на рынке могут возрасти и голубиные ожидания. Здесь необходимо отметить, что буквально в пятницу аналитики Goldman Sachs опубликовали свой обновленный прогноз, согласно которому РБА приступит к снижению процентной ставки уже в ноябре этого года (и плюс ещё два снижения до июля 2025 года). Эксперты GS аргументируют свою позицию охлаждением рынка труда в Австралии (последние данные говорят о росте безработицы, сокращении числа занятых на полный рабочий день) и снижением (предполагаемым снижением) инфляции во втором и третьем кварталах. Опять же, апрельская инфляция не возведёт «голубиный» сценарий в ранг базового, но всё же склонит чашу весов в эту сторону. Таким образом, в условиях «спящего» гринбека (основные релизы для доллара будут опубликованы во конце недели – отчёт по росту ВВП США и базовый индекс PCE), австралиец может разыграть свою партию, если инфляция окажется на его стороне. С точки зрения техники, пара aud/usd на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, над всеми линиями индикатора Ichimoku, но под линией Tenkan-sen. Рассматривать лонги целесообразно после того, как пара окажется над данной линией (в таком случае Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий»). Основная цель северного движения – отметка 0,6720 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар идет вперед, но «быки» по USD столкнулись с трудностями

На старте новой недели американская валюта продемонстрировала бодрость и умеренный рост, хотя эксперты зафиксировали снижение «бычьих» настроений по доллару. Тем не менее гринбек не сдается и отвоевывает пространство у евро. На этом фоне аналитики придерживаются оптимистичного сценария в отношении пары EUR/USD.На минувшей неделе «европеец» впервые продемонстрировал недельное снижение по отношению к «американцу» за последние шесть недель. Однако это незначительный недостаток для пары EUR/USD на фоне общего «бычьего» настроя, полагают эксперты. Однако затем «быки» по доллару отступили на фоне охлаждения экономических показателей из США. В итоге многие участники рынка перешли в короткие позиции по USD, и это расшатало динамику гринбека. К настоящему моменту «бычьи» настроения в отношении доллара стремительно ослабевают, а инвесторы впервые за шесть недель предпочитают чистые короткие позиции по нему. Однако на прошлой неделе ситуация была намного лучше. Крупнейшие фонды с кредитным плечом делали «бычьи» ставки по USD, и эти тенденции преобладали. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, они имели чистую короткую позицию по контрактам на сумму $5,36 млрд, а неделей ранее – удерживали чистую длинную позицию в $2,02 млрд. Однако сейчас возобладали «медвежьи» настроения, длительность которых трудно предугадать.Напомним, что недавние макроданные по инфляции в США впервые за шесть месяцев продемонстрировали снижение цен, а розничные продажи в апреле остановились в росте. Это увеличило шанс на сокращение процентных ставок ФРС, утверждают аналитики. Теперь в фокусе внимания рынка – данные по расходам на личное потребление, которые выйдут в пятницу, 31 мая. Это приоритетный показатель инфляции для Федрезерва, подчеркивают специалисты.На этой неделе ожидается, что пара EUR/USD сохранит стабильность, однако данные по инфляции в еврозоне и в США могут нести свои коррективы. Не исключено, что негативные макроотчеты спровоцируют волатильность на рынках в конце недели.В настоящее время пара EUR/USD находится в краткосрочном восходящем тренде. При этом сильный отскок от минимума 1,0800, зафиксированный в прошлую пятницу, 24 мая, поддерживает конструктивный настрой, который может сохраниться в ближайшие дни. По словам Шона Осборна, ведущего валютного стратега Scotiabank, уверенный отскок тандема от минимума 1,0800 «привел к бычьему развороту, что указывает на дополнительные возможности для роста евро до уровней 1,0855–1,0860». По мнению специалиста, подъем евро выше этих значений способствует дальнейшему возвращению пары EUR/USD к 1,0900. Такой позитивный настрой помогает тандему. В понедельник, 27 мая, пара EUR/USD оставалась вблизи 1,0848, время от времени поднимаясь выше.Среди событий, которые могут повлиять на динамику цен в ближайшие дни, эксперты отмечают публикацию отчетов по инфляции из Германии, которые ожидаются в среду, 29 мая. Они станут первым шагом к итоговым данным по еврозоне, которые появятся в пятницу, 31 мая. По предварительным прогнозам, совокупный индекс потребительских цен в ФРГ ожидается на уровне 2,8% в годовом сопоставлении, а в еврозоне – на уровне 2,5%. При этом недостаточный рост показателя способствует снижению процентных ставок ЕЦБ. В подобной ситуации евро окажется под давлением, предупреждают эксперты.Некоторые аналитики полагают, что влияние новых макроданных из еврозоны и США будет кратковременным. При этом даже сильные макроотчеты вряд ли изменят позицию ЕЦБ по поводу сокращения ставок в июне. «Не исключено, что рост показателя негативно повлияет на евро, поскольку сочетание высокой инфляции и низких процентных ставок дают негативную картину. Однако ухудшение макроданных окажет поддержку евро, поскольку невысокая инфляция и низкие процентные ставки обычно приводят к росту национальной валюты», – полагает Томас Флури, валютный стратег UBS.Что касается динамики доллара, то его рост зависит от данных по ВВП США, которые появятся в четверг, 30 мая. При этом рынок ожидает повышения показателя на 1,5% в годовом выражении. Данные, которые окажутся сильнее прогнозов, укрепят американскую валюту. Такой сценарий подтвердит намерение ФРС не спешить со снижением процентных ставок. «В ближайшей перспективе позиционирование будет волатильным, в зависимости от поступающих экономических отчетов из США. Однако в итоге рынки станут более «медвежьими» по отношению к гринбеку, тем более если FOMC просигнализирует о начале снижения процентных ставок», – отмечает Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.Наиболее важной частью отчета из США, детализирующей личное потребление, будет информация о личном потреблении, уверены эксперты. Напомним, что данный показатель инфляции считается наиболее эффективным и информативным. По предварительным оценкам, в первом квартале 2024 года рост личного потребления составит 2,1% в годовом выражении. В пятницу, 31 мая, будет опубликован показатель инфляции–дефлятор PCE, который, по мнению экономистов, является предпочтительным для ФРС. Сильное превышение ожиданий по нему (на 2,8% в годовом сопоставлении) может подтолкнуть USD и вернуть пару EUR/USD к отметке 1,0900. Этот индикатор аналитики называют основным краткосрочным риском.По словам Родриго Катрила, ведущего валютного стратега National Australia Bank Ltd., Федрезерву нужно «играть на опережение», чтобы инвесторы подготовились к новому циклическому снижению доллара. «Ключевое значение на этой неделе будет иметь показатель инфляции–дефлятор PCE, поэтому слабые или умеренные данные сохранят прогноз рынка о снижении ставки ФРС в этом году», – резюмирует аналитик National Australia Bank Ltd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 мая. Быки давят на евро из всех сил

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала новый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0892. Учитывая характер движения пары в последние 6-8 дней, я думаю, что сегодня вероятен разворот в пользу доллара США и новое падение в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0797. Сильного падения европейской валюты я жду не ранее закрепления котировок под восходящим коридором и важной зоной поддержки 1,0785–1,0797. До этого времени быки сохраняют за собой лидерство на рынке. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя волна вниз завершилась 1 мая и не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны. Таким образом, «бычий» тренд сохраняется. Я считаю этот тренд достаточно неустойчивым и не верю, что он будет продолжаться долго. Но все же рост котировок продолжается уже больше месяца, а медведи пока не могут опустить пару даже к нижней линии коридора. Признаков завершения «бычьего» тренда в данное время нет ни одного. Если новая волна вниз пробьет лоу от 1 мая, такой признак появится. Информационный фон в пятницу позволял медведям продолжить прессинговать доминирующих быков. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета в США составил в мае 69,1 при ожиданиях 67,5, а объемы заказов на товары долгосрочного использования выросли на 0,7% при ожиданиях -0,8%. Таким образом, доллар США мог продолжать рост, но быки и на этот раз не позволили сделать медведям абсолютно ничего. Информационный фон не может противостоять силе быков в данное время. То, что пара уже полторы недели не может продолжить рост, не значит абсолютно ничего. Быкам тоже нужны временные паузы, чтобы набраться новых сил и получить дополнительные факторы уверенности в своих действиях. На текущий момент я могу сказать, что вероятность дальнейшего роста евро составляет не менее 80%, учитывая текущее распределение сил на рынке. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над «клином» и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0862. Мне кажется, что последний отрезок роста европейской валюты выглядит немного неоднозначно, поэтому я не уверен в его продолжении. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0959, если будет выполнено закрытие над 1,0862. Падение пары лучше отслеживать на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 4176 контрактов Long и закрыли 20144 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 141 тысяча. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ уже готов приступить к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Однако в данное время следует реагировать на данные графического анализа и анализа отчетов COT. А они говорят о сохраняющемся «бычьем» настроении. Календарь новостей для США и Евросоюза: 27 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,0837 с целью 1,0785. Эта цель не была отработана. Новые продажи пары возможны только при новом закрытии под 1,0837 с целью 1,0797. Покупки евровалюты можно открывать при отбое от зоны 1,0785–1,0797 на часовом графике с целями 1,0837 и 1,0892. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс