Инвесторы ставят на рост евро. Обзор EUR/USD

В четверг, 6 июня, ЕЦБ проводит очередное заседание по кредитно-денежной политике. Ожидается снижение ставки на 25п., главным образом потому, что ранее об этом шаге неоднократно заявляли члены управляющего совета. Основной источник оптимизма, толкающий евро вверх, заключается в том, что по ряду признаков производственный сектор еврозоны начал уверенное восстановление, баланс заказов и запасов в мае увеличился до двухлетнего максимума. Растет напряженность на рынке труда, количество занятых выросло в 1 квартале на 0.3%, то есть экономика продолжает создавать новые рабочие места. Инфляционная картина в еврозоне неоднозначна. Вклад сектора услуг в общий индекс примерно 3.7% г/г, и здесь тенденция к снижению слабая, в то время как промышленные товары неэнергетического спектра растут всего на 0.9% г/г. Внутренняя, то есть не экспортируемая, инфляция все еще слишком высока и составляет 4.3%, ее снижение, на первый взгляд, устойчиво, но темпы невысокие. Во время мартовского и апрельского заседаний ЕЦБ президент ЕЦБ Лагард подчеркивала, что к июню они будут знать «намного больше», а ключевыми индикаторами с тех пор стали неожиданный рост активности в апреле, который продолжился до мая, а также меньшее, чем ожидалось, снижение инфляции. Здесь есть риск того, что инфляция будет снижаться не так быстро, как предполагают прогнозы, а значит, ЕЦБ будет снижать ставку не так активно, как сейчас видят рынки. Если эти опасения получат развитие, то траектория снижения ставок станет менее крутой, что в общем случае будет поддерживать евро из-за сохранения более высокой доходности. Например, темпы роста заработной платы по еврозоне в 1 квартале составили 4.7%, что на 0.2% выше, чем кварталом ранее. И хотя ЕЦБ подчеркивал, что этот рост во многом обусловлен базовыми эффектами, а более быстрые индикаторы указывают на снижение заработной платы, риск отказа ЕЦЮ от снижения ставки все же нельзя игнорировать, возможно, именно это и принимают во внимание рынки, продолжая покупать евро. Возможное снижение ставки уже полностью учтено рынком, поэтому итоги заседания ЕЦБ вряд ли вызовут распродажу евро. Рынки исходят из того, что темпы восстановления экономики еврозоны превышают прогнозы, поэтому риски в любом случае в сторону более медленной траектории снижения ставок, чем наоборот, поэтому возможные неожиданности в пользу его дальнейшего роста. Чистая длинная позиция по евро стремительно выросла за отчетную неделю на 3.3 млрд, до 5.6 млрд, позиционирование из нейтрального сменилось на бычье. Расчетная цена выше долгосрочной средней и уверенно продолжает рост. Пара EUR/USD немного скорректировалась после довольно сильного роста 14-15 мая, найдя поддержку в зоне 1.0800/20. Ожидаем возобновления роста с целью 1.0970/80, вероятность отката глубже к 1.0700/20 невысокая, бычий импульс набирает силу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 мая. Быки гасят любую попытку медведей продвинуться на корню

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от зоны поддержки 1,2690–1,2705 и разворот в пользу британца с возобновлением роста в направлении зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны 1,2690–1,2705. Закрепление курса пары под 1,2690–1,2705 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,2611. На рынке сохраняется абсолютное преимущество быков. Ситуация с волнами не меняется. Последняя волна вниз завершилась 9 мая и не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 3 мая. Таким образом, тренд по паре GBP/USD изменился на «бычий» и таковым остается. «Бычий» тренд вполне может быть непродолжительным, так как для меня текущий информационный фон не является настолько сильным для британца, чтобы увидеть еще несколько волн вверх. Тем не менее, первый признак завершения «бычьего» тренда появится только тогда, когда новая волна вниз сумеет пробить лоу предыдущей волны – от 9 мая. Для этого британцу нужно упасть на 320-340 пипсов от текущей цены. Британец продолжает расти практически без остановок. А в те периоды, когда быки отдыхают, движений вообще нет никаких. В пятницу в Великобритании вышел отчет по розничной торговле, который показал гораздо худшее значение, чем ждал рынок. Во второй половине дня вышли отчеты из США, которые показали значения выше ожидаемых. И даже это не помогло медведям пробить зону 1,2690–1,2705, чтобы начать формирование хотя бы коррекционной волны. Таким образом, быки владеют полным доминированием, вне зависимости от того, какие экономические данные поступают на рынок. Я считаю, что текущее настроение трейдеров настолько «бычье», что ожидать можно только дальнейшего роста, исходя из графической картины. Сильная поддержка для быков проходит по зоне 1,2690–1,2705. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 1,2745. Отбой котировок от уровня 1,2745 позволит вновь рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня 1,2620. Закрепление курса пары над уровнем 1,2745 придаст еще больше уверенности трейдерам-быкам, которые могут продолжить атаковать с целью достичь уровень 1,3044. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На часовом графике падение пары сдерживает зона 1,2690–1,2705. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 19864 единицы, а количество Short – сократилось на 1264 единицы. Общее настроение крупных игроков вновь изменилось, и теперь ни быки, ни медведи не обладают преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет всего одну тысячу: 68 тысяч против 67 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 83 тысяч до 68 тысяч, а количество Short выросло с 49 тысяч до 67 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, что сильно затрудняет продвижение пары вниз. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае отбоя от зоны сопротивления на часовом графике 1,2788–1,2801 с целью 1,2690–1,2705. Также можно продавать при закрытии под зоной 1,2690–1,2705 с целью 1,2611. Покупки можно было открывать в пятницу при отбое от зоны 1,2690–1,2705 с целью 1,2788–1,2801. В данное время эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В гуще событий: инфляция на Западе и финансовые новости с Востока

Эксперты с нетерпением ждут публикации индекса цен на личное потребление (PCE) в США эту пятницу, который является ключевым показателем для Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидается, что данные дадут представление о будущих изменениях процентной ставки на остаток года. Рынки уже адаптировались к возможности увеличения ставок, основываясь на недавно опубликованных протоколах заседания ФРС и сдержанных комментариях чиновников, выразивших сомнения относительно устойчивого снижения инфляции.Ранее в этом месяце были представлены отдельные отчеты, показавшие умеренный рост потребительских цен, что оказалось ниже ожиданий. Это внесло надежду на возможное понижение ставок в текущем году после нескольких месяцев более высоких показателей инфляции. Протоколы последних встреч ФРС подтвердили, что регуляторы ожидают замедления ценового давления, хотя и предостерегли, что необходимо подождать несколько месяцев, прежде чем можно будет убедиться в достижении целевого уровня инфляции 2% для принятия новых экономических инициатив.На текущей неделе участников рынка ожидает серия выступлений ряда ключевых фигур Федеральной резервной системы, среди которых Мишель Боуман, Лоретта Местер из ФРБ Кливленда, Лиза Кук, Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка и Рафаэль Бостик из ФРБ Атланты. Эти мероприятия предоставят инвесторам дополнительные ориентиры относительно текущего экономического климата.Кроме того, включены обновленные оценки экономического развития США за первый квартал, которые будут опубликованы в четверг, а также доклад «Бежевая книга» Федеральной резервной системы, запланированный на среду. Эти данные предоставят дополнительную информацию о состоянии экономики, что может повлиять на дальнейшие решения по монетарной политике.На предстоящем июньском заседании Европейский центральный банк (ЕЦБ) вероятно предпримет шаги по снижению процентной ставки с текущего рекордного уровня в 4%. Тем не менее вопрос о темпах дальнейшего снижения ставок остаётся открытым, особенно в контексте предстоящих данных по инфляции в еврозоне в пятницу, которые могут указать на сохраняющееся ценовое давление.Ожидается, что инфляция в еврозоне в мае возрастет до 2,5% годовых с 2,4% в апреле, при этом базовая инфляция останется на уровне 2,7%. Это не должно помешать ЕЦБ снизить ставку в июне, хотя некоторые чиновники высказываются против дальнейшего ослабления монетарной политики.На следующей неделе также будут опубликованы важные экономические данные для еврозоны, включая индекс делового климата от Ifo в Германии в понедельник и результаты опроса ЕЦБ по инфляционным ожиданиям во вторник.Внимание рынка сосредоточено на предстоящих данных по инфляции в Токио, которые будут опубликованы в эту пятницу. Аналитики и инвесторы анализируют эти данные в попытке предсказать возможные изменения в кредитно-денежной политике Банка Японии, особенно в контексте ожидаемого следующего повышения процентной ставки.Эта публикация состоится за две недели до заседания Банка Японии, на котором, как предполагают эксперты, может произойти второе повышение ставки после значимого решения в марте. В стране нарастает давление на центральный банк повысить ставки из-за продолжающегося ослабления иены, что увеличивает стоимость импортируемых товаров и оказывает негативное воздействие на потребительский спрос.Также в эту пятницу Министерство финансов Японии представит данные о последних интервенциях на валютном рынке и изменениях в графике покупки облигаций Банком Японии. Инвесторы будут внимательно следить за возможным снижением объемов закупок со стороны центрального банка.В начале недели, в понедельник, Китай представит данные о промышленной прибыли за последний год, что позволит аналитикам и инвесторам оценить, удалось ли в апреле восстановить показатели после значительного падения в марте. Это падение оказало давление на экономический рост страны в первом квартале, который замедлился до 4,3%.В пятницу будет опубликованы официальные индексы деловой активности PMI для производственного и непроизводственного секторов. По прогнозам экономистов, индекс деловой активности в производстве в мае в третий раз подряд должен превысить пороговое значение 50, что указывает на рост сектора.В этом году Пекин поставил перед собой амбициозную задачу достичь экономического роста около 5%, однако многие эксперты считают это целью сложной для выполнения. Продолжающиеся трудности в секторе недвижимости и слабый потребительский спрос продолжают оставаться серьезными препятствиями для развития второй по величине экономики мира.Цены на нефть продемонстрировали рост на 1% в пятницу, однако общий итог недели оказался убыточным из-за ожиданий, что устойчивый экономический рост в США может поддержать высокие процентные ставки длительное время, что, в свою очередь, скажется на спросе на топливо. На протяжении недели цены на марку Brent снизились на 2,1%, показав наибольшее количество подряд идущих падений с начала января. Американская марка WTI упала на 2,8% за неделю.Высокие процентные ставки приводят к росту стоимости заимствований, что может ограничить экономическую активность и снизить спрос на нефть. Тем не менее общий спрос на нефть остается на высоком уровне, как отмечают аналитики Morgan Stanley.Они предполагают, что глобальное потребление жидких нефтепродуктов в текущем году возрастет примерно на 1,5 млн баррелей в день.Слабый спрос на бензин в США компенсируется увеличением глобального спроса, особенно заметным в начале года, подчеркивают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика

Сегодня японская иена прекратила трехдневную полосу неудач на фоне слабых торгов в связи с выходным днём в США, а также под влиянием комментариев председателя Банка Японии Кадзуо Уэды. Уэда отметил, что появился прогресс в отношении инфляции, но присутствует необходимость закрепить результат. Добавив к своим словам, что Банк Японии будет действовать осторожно, сотрудничая с другими центральными банками, имеющими систему таргетирования инфляции.Годовой уровень инфляции в Японии пока находится выше целевого показателя Банка Японии 2%. Эта устойчивая инфляционная тенденция оказывает давление на центральный банк, заставляя его задуматься об ужесточении денежно-кредитной политики. Банк Японии подчеркнул важность благоприятных условий с достижением целевого уровня цен в сочетании с устойчивым ростом заработной платы. Это то, что необходимо для нормализации.Индекс доллара США, измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести другим основным валютам, сейчас находится около 104,71.В пятницу доллар потерял позиции из-за снижения доходности 10-летних казначейских облигаций США. Это объясняется улучшением настроений к риску после пятничной публикации Мичиганского университета более слабых показателей, чем ожидали, майской потребительской инфляции.С технической точки зрения пара USD/JPY в понедельник торгуется выше отметки 156,80. Падение ниже этого уровня может сместить настроения. Но RSI - 14-дневный индекс относительной силы - сохраняет слегка бычий уклон, оставаясь выше 50. Так же падение ниже этого порога тоже может указывать на изменение импульса. Преодолев уровень 157.20, пара готова будет достичь уровня 157.90 на пути к историческому максимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея GBP/USD на пробой 1,27486

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, сегодня инструмент третий раз подошёл к вершите месяца месяца, но так и не смог её пробить. Предлагаю торговую идею на пробой уровня 1,27486 по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть установку отложенного ордера "buy stop" на уровень 1,27486 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 300п. Прибыль зафиксировать +200п.Торговая идея представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 27 мая по 01 июня, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2733 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2805 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может откатить вниз с целью 1.2752 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2733 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2805 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может откатить вниз с целью 1.2752 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2733 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2805 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может откатить вниз с целью 1.2689 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 27.05.24

Детали экономического календаря от 24 мая В Великобритании были опубликованы данные о розничных продажах в Великобритании, где фиксируется ускорение спада до -2,7%. В Соединенных Штатах были опубликованы данных по заказам на товары длительного пользования, объем которых вырос на 0,7% при прогнозе -0,5%. Разбор торговых графиков от 24 мая Валютная пара EUR/USD сократила объема коротких позиций в районе уровня поддержки 1.0800. В результате коррекционный цикл был прерван покупателями, что дало возможность частично восстановить курс евро. Откат по валютной паре GBP/USD завершился также быстро, как и возник на рынке. В результате котировка вернулась в район локального максимума восходящего цикла, что указывает на рост объема длинных позиций по фунту стерлингов. Экономический календарь на 27 мая Сегодня не просто пустой макроэкономический календарь, но и выходной день в Соединенных Штатах по случаю празднования Дня поминовения. Фондовые рынки, банки, Финансовые организации будут закрыты, что негативным образом скажется на торговых объемах. Торговый план – EUR/USD 27 мая В случае последующего роста возможно движение по направлению уровня 1.0900, что в перспективе может указать на пролонгацию восходящего цикла. Что касается альтернативного сценария, то он рассматривает амплитудное движение цены между уровнями 1.0800 и 1.0900. Торговый план – GBP/USD 27 мая В случае обновления локального максимума минувшей недели возможен новый виток роста объема длинных позиций по фунту стерлингов. В этом случае допускается движение цены выше уровня 1.2800. В качестве альтернативного сценария рассматривается амплитуда 1.2700/1.2760. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стабилизируются ли цены золота на текущей неделе?

Согласно последнему еженедельному обзору золота, более трех четвертей отраслевых экспертов считают, что в ближайшем будущем цены на золото стабилизируются или снизятся, в то время как половина розничных инвесторов по-прежнему полагают, что в ближайшие дни драгоценный металл может подорожать.Старший рыночный аналитик Barchart.com. Дарин Ньюсом считает, что Июньское золото имеет больше возможностей для снижения, чтобы на текущей неделе завершить трехволновой нисходящий тренд. Это означает, что цены вернутся к минимуму пятницы $2325,47.Главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински сказал, что он относится нейтрально к драгоценному металлу на текущей неделе. С его слов: учитывая праздники в США и отсутствие крупных событий в конце месяца, можно предположить, что неделя окажется спокойной.Президент Adrian Day Asset Management Адриан Дэй ожидает восстановления цен после большой распродажи последних нескольких дней и ещё одной попытки убедительно пробить круглый уровень 2400 долларов.С его слов: устойчивость золота к любым откатам за последние три месяца была поразительной. Управляющий директор Bannockburn Global Forex Марк Чандлер видит дальнейшие риски снижения цен на золото. С его слов, на прошлой неделе золото установило новый рекордный максимум, достигнув $2450, возможно, в ответ на крах, унесший жизнь иранского президента. Однако более сильный доллар и более высокие ставки привели к тому, что цена драгоценного металла резко снизилась и достигла $2325. Отметив, что спрос Китая снизился. Соответственно, на текущей неделе ожидается более слабая статистика, и это может способствовать некоторой консолидации. Добавив, что в последнее время доходность двухлетних облигаций США продлила свое восстановление с 4,70% почти до 5%.14 аналитиков Уолл-стрит приняли участие в обзоре золота, и настроения относительно цен на ближайшее время значительно ухудшились. Только три эксперта, составляющие 21%, в ожидании роста цен. В то время как восемь аналитиков, равные 57%, прогнозируют снижение. Ещё три эксперта, которые составляют 21% от общего числа, считают, что золото будет иметь боковую тенденцию. В онлайн-опросе было подано 195 голосов, причём инвесторы Main Street более оптимистичны в своих взглядах. 94 розничных трейдера, составляющие 48%, в ожидании роста цен на текущей неделе. Еще 50, или 26%, прогнозируют снижение золота. А 51 респондент, составляющий оставшийся 21%, считают, что на текущей неделе цены жёлтого металла останутся в пределах диапазона.Эта неделя будет ещё одной спокойной неделей в отношении выходящих экономических новостей, поскольку рынки США в понедельник будут закрыты в связи с длинными выходными, посвященными Дню памяти. В число основных моментов войдут отчёт о потребительском доверии США во вторник, публикация предварительного ВВП США за первый квартал, еженедельные заявки на пособие по безработице, и в четверг ожидаемые продажи домов. Пятничный отчет о PCE, а также отчет о личных доходах и расходах в США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 27 мая по 1 июня, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0845 (закрытие последней недельной свечи) может начать откатное движение вниз с целью 1.0791 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0925 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от 1.0845 (закрытие последней недельной свечи) может начать откатное движение вниз с целью 1.0791 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0925 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0770 (закрытие последней недельной свечи) может начать откатное движение вниз с целью 1.0805 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0925 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В рядах ЕЦБ пытаются определиться с будущими действиями

А пока евро и британский фунт борются в паре с долларом за определение дальнейшего направления пары, ровно такая же борьба происходит в рядах центральных банков – особенно этого заметно в Европейском центральном банке, где некоторые политики считают, что к снижению ставок и к подходу к смягчению политику нужно подходить по-разному. По словам главного экономиста Филипа Лейна, Европейский центральный банк должен начать снижение процентных ставок в следующем месяце, но ему придется сохранять ограничительную политику до конца 2024 года, если он собирается достичь целей, поставленных по инфляции.«Лучший способ добиться целей состоит в том, что нам по-прежнему нужно сохранять ограничительную политику в течение всего года», — сказал Лейн Financial Times в интервью, опубликованном сегодня. «Делать это нужно в пределах тех возможностей, которые у нас имеются». Отвечая на вопрос о перспективах первого шага по смягчению политики на встрече 6 июня, Лейн сказал, что за исключением крупных сюрпризов, на данный момент достаточно одного снижения стоимости заимствований. Напомню, что в последнее время смягчение денежно-кредитной политики на следующем заседании ЕЦБ освещается довольно широкого. А вот последующие шаги менее ясны: рынки ожидают, что политики оставят ставки в июле без изменений и возобновят их сокращение в сентябре. Эта пауза будет сопровождаться комментариями воинственно настроенных чиновников Йоахима Нагеля и Изабель Шнабель, хотя большинство членов Управляющего совета хранят молчание по этой теме.«В следующем году, когда инфляция заметно приблизится к целевому показателю— это будет другая совсем другая дискуссия», — сказал Лейн. Стоит отметить, что изменение ставок в следующем месяце произойдет на фоне инфляции, которая потенциально усилилась в мае этого гожа. Кроме того, так называемы базовые цены, на которой политики склонны концентрировать внимание, вероятно, перестанут и вовсе снижаться. Кроме того, ключевой индикатор заработной платы, опубликованный на прошлой неделе, также ускорился в первом квартале, хотя Лейн считает, что общее направление заработной платы по-прежнему указывает на замедление. Как я отмечал выше, не все политики в рядах ЕЦБ считают, что необходимо действовать так мягко. «Европейскому центральному банку, вероятно, следует подождать до сентября для любого последующего снижения процентных ставок после того, как он примет решение снизить их в июне», - сказал президент Бундесбанка Йоахим Нагель на прошлой неделе. В беседе с Bloomberg Television ястребиный глава денежно-кредитной политики Германии предостерег от слишком поспешных мер по смягчению политики в следующем месяце. «Если в июне произойдет снижение ставок, нам придется подождать с новыми изменениями, и подождать придется, возможно, до сентября», - сказал он в интервью.Рынки по-прежнему делают ставку на первое снижение ставки на четверть пункта в следующем месяце с 60%-ной вероятностью следующего шага в сентябре. Вероятность третьего сокращения позднее в этом году теперь оценивается как один к трем.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то у евро сохранятся шансы на рост. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0860. Только это позволит нацелиться на тест 1.0875. Уже оттуда можно забраться на 1.0900, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0840 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0820, либо открывать длинные позиции от 1.0800. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупатели фунта продолжат контролировать рынок. Быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2755. Это позволит нацелиться на 1.2800, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2845, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2890. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2715. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2680 с перспективой выхода на 1.2645. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар выдохся – теперь растет иена

На прошлой неделе пара доллар–иена укрепилась почти на 1%, но не смогла удержаться на 3-недельном максимуме 157,10, достигнутом в четверг. В пятницу котировка резко пошла на снижение, скорость которого заметно усилилась на старте новой семидневки. Разбираемся, в чем причина текущей слабости мажора, как долго она продлится и является ли это предвестником разворота бычьего тренда на рынке.Доллар взял передышку в росте В минувшую пятницу доллар снизился к корзине основных валют на 0,3%, до 104,72, после роста в течение пяти из последних шести торговых сессий. Против иены он упал до уровня 156,95, что ниже на 0,1% внутридневного максимума четверга. Некоторые аналитики считают, что причиной ослабления американской валюты стала фиксация прибыли на фоне многодневного ралли гринбека и потому прогнозируют дальнейшее доминирование USD на валютном рынке, если, конечно, трейдеры сохранят свое текущее позициионирование по ставкам в США. – Думаю, что инвесторы воспользовались возможностью зафиксировать прибыль в конце удачной недели, на которой трейдеры снова перенесли сроки первого снижения ставок в США с сентября на ноябрь, получив более сильные, чем ожидалось, американские экономические макроданные, – поделился мнением валютный стратег Борис Ковачевич. Вышедшая в пятницу статистика показала, что в апреле новые заказы на основные товары производственного назначения в США выросли больше, чем прогнозировалось. Поставки этих товаров также увеличились, что свидетельствует о росте расходов бизнеса на оборудование в начале второго квартала.Это следует из опубликованных в четверг данных, согласно которым в мае деловая активность в США ускорилась до самого высокого чуть более чем за два года уровня.Как видим, американская экономика по-прежнему крепко стоит на ногах, что избавляет ФРС от необходимости спешить со снижением процентных ставок. На такие выводы инвесторов также натолкнул протокол последнего заседания FOMC, который был обнародован в минувшую среду. Минутки ФРС показали оживленную дискуссию среди американских политиков о том, являются ли текущие ставки достаточно жесткими для сдерживания инфляции. На этом фоне некоторые члены комитета признались, что не исключают повторного повышения ставок в США, если ценовое давление останется устойчивым или, что еще хуже, усилится. Как видим, у рынка было предостаточно аргументов для того, чтобы снова склониться в ястребиную сторону. На прошедшей семидневке инвесторы снизили вероятность того, что ФРС инициирует первый раунд смягчения своей ДКП в сентябре, до 44,9% с 49,0% неделей ранее. Это способствовало росту доходности 10-летних US Treasuries и, как следствие, укреплению доллара. Однако в пятницу доходность американских гособлигаций резко спикировала до 4,46%, что, возможно, и стало одной из причин снижения гринбека.Падение доходности бондов было обусловлено более мягкими прогнозами потребительской инфляции от Мичиганского университета. Согласно свежему опросу, в мае годовые инфляционные ожидания американцев на пять лет вперед снизились до 3,0%, что ниже консенсуса в 3,1%. Также ожидания инвесторов относительно более скорого снижения ставок в США укрепились после выхода данных по потребительским настроениям. Несмотря на пересмотр индекса в сторону повышения с предварительного значения 67,4 до 69,1, показатель по-прежнему является самым низким за шесть месяцев.Теперь фокус внимания участников рынка смещается на публикацию данных по расходам на личное потребление в США, которая выйдет в пятницу, 31 мая. – Я думаю, что в конечном итоге трейдеры станут более медвежьими по отношению к доллару США, поскольку предпочтительный показатель инфляции ФРС укажет на то, что ФРС может приступить к сокращению раньше, чем думают многие, – отметила аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг. Такой же точки зрения придерживается и ее коллега из National Australia Bank Родриго Катрил, который также прогнозирует новое циклическое снижение доллара США, если данные PCE на этой неделе окажутся более слабыми. Между тем аналитики Bloomberg считают, что в апреле индекс цен на личные потребительские расходы за вычетом продуктов питания и энергоносителей, который дает более полное представление о базовой инфляции в США, вырос всего лишь на 0,2%, что является самым незначительным за этот год повышением показателя. Более низкие значения индекса Core PCE Price, скорее всего, спровоцируют повышенную волатильность доллара в сторону снижения по всем направлениям. Но худшую динамику гринбек рискует показать в паре с иеной, которая в ближайшие дни может получить весомую поддержку от роста спекуляций по поводу более ястребиного заседания Банка Японии в июне. Быки по иене чувствует перемены В уходящем месяце японская валюта может продемонстрировать свой первый месячный рост к доллару в текущем году. Во многом это заслуга двух предполагаемых интервенций со стороны Токио. Напомним, что за резким падением иены до уровня 160,00 за доллар в прошлом месяце последовало такое же стремительное ее восстановление, для которого не было никаких фундаментальных триггеров. По этой причине многие инвесторы подозревают, что японское правительство вышло на рынок в конце апреля и начале мая, чтобы стабилизировать курс JPY, но официально факт вмешательства не был подтвержден. Также весомую поддержку иене в этом месяце оказал подъем доходности 10-летних японских гособлигаций. В минувшую пятницу показатель достиг 12-летнего максимума на уровне 1,005%, чему способствовал рост рыночных спекуляций относительно того, что предстоящее заседание BOJ может оказаться более ястребиным. После того как в мае Банк Японии неожиданно заявил о своем намерении снизить объем покупок облигаций, некоторые участники рынка сделали ставки на то, что регулятор предпримет этот шаг уже в июне. Ожидания трейдеров относительно возможного сокращения объема покупок облигаций помогли иене удержаться на плаву, даже несмотря на довольно слабую инфляционную статистику Японии, которая вышла в конце прошлой недели. Напомним, что в апреле национальный индекс потребительских цен Японии снизился в годовом исчислении с 2,7% до 2,5%. Это уже второе подряд падение показателя за последние два месяца, что вызывает закономерные опасения у быков по иене по поводу более длительного сохранения голубиного настроя регулятора. С другой стороны, тот факт, что японская инфляция по-прежнему остается выше целевого показателя BOJ в 2%, вселяет надежду в трейдеров насчет того, что Центробанк все-таки может рассмотреть вопрос о дальнейшем ужесточении своей политики, тем более что сегодня утром японские чиновники подали рынку новые ястребиные сигналы. На старте понедельника глава комитета Кадзуо Уэда сообщил о готовности Банка Японии медленно, но неуклонно повышать процентные ставки, если инфляция в обозримом будущем достигнет целевого уровня в 2%, как и прогнозировалось. Также К. Уэда отметил, что был достигнут значительный прогресс в уходе от нулевой процентной ставки и повышении инфляционных ожиданий. Тем не менее, по его словам, для дальнейшей нормализации монетарного курса необходимо повторное закрепление этих ожиданий на целевом уровне в 2%.Это уже не первое жесткое заявление главы Банка Японии за последние несколько дней. На прошлой неделе он дал четко понять, что падение японской экономики в первом квартале не помешает нормализации денежно-кредитной политики, поскольку страна находится на пути к умеренному восстановлению. Учитывая ястребиные комментарии К. Уэды, сейчас большинство аналитиков считают, что BOJ снова повысит процентные ставки в ближайшие месяцы, если экономика Японии будет развиваться в соответствии с прогнозами регулятора. В понедельник утром бывший член Банка Японии Такако Масаи заявила, что у BOJ есть все возможности для повышения ключевой ставки до 0,5% в текущем году, если "экономические условия останутся более или менее на прежнем уровне". В настоящее время большинство трейдеров ожидают, что Центробанк повысит ставки всего лишь раз в текущем году, до 0,25%. Однако прогноз Т. Масаи предполагает два раунда ужесточения, что может оказать иене существенную поддержку в паре с долларом в долгосрочной перспективе, особенно если ФРС действительно приступит к сокращению в этом году. Что касается ближайшей динамики иены, в конце недели курс JPY может получить очередной импульс для роста от более сильных данных по росту потребительских цен в японской столице. Есть мнение, что потребительская инфляция в Токио немного ускорится в мае, что укажет на возможный рост национальных показателей и укрепит ястребиные настроения на рынке относительно дальнейшей политики BOJ. Техническая картина по USD/JPY Пара доллар–иена начала неделю с торговли вблизи отметки 156,70, демонстрируя возможный медвежий разворот на фоне формирующегося восходящего клина на дневном графике. Восходящий клин часто указывает на потенциальное снижение, особенно когда цена приближается к его вершине. Однако текущий 14-дневный индекс относительной силы RSI по-прежнему остается выше 50, что сигнализирует о сохраняющемся бычьем настрое. Прорыв ниже уровня 50 на RSI может сигнализировать о смене тренда.Первый важный уровень сопротивления для мажора находится на верхней границе восходящего клина, примерно на отметке 157,30. В случае его пробоя актив может устремиться к долгосрочной цели на уровне 160,32, что станет самым высоким значением более чем за тридцать лет. Это может привлечь дополнительный интерес со стороны покупателей и усилить восходящий тренд.С другой стороны, ближайшим уровнем поддержки является девятидневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 156,40. Далее следует нижняя граница восходящего клина и психологический уровень 156,00. Пробой ниже этих уровней может усилить понижательное давление на пару, направляя ее к следующей значимой поддержке на уровне 151,86. Этот уровень может стать критическим для определения дальнейшей динамики пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0856 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро в конце недели и оказался прав. Вышедшая статистика по Германии порадовала в первой половине дня, а вот данные по США разочаровали, так как цифры оказались хуже прогнозов экономистов, что напомнило о том, как плохо высокие процентные ставки в США влияют на экономику и ее перспективы, хотя в Федеральной резервной системе в этом не видят ничего плохого. Сегодня в первой половине дня нас ждет очередная порция данных по Германии, способная развернуть рынок в любую из сторон. Индикатор условий деловой среды Германии от IFO, индикатор оценки текущей ситуации Германии от IFO и индикатор экономических ожиданий Германии от IFO зададут направление EUR/USD в первой половине дня и в случае очередных слабых данных давление на пару может вернуться. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0860 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0891. В точке 1.0891 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после очень хороших данных по Германии, так как других поводов для покупок не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0842 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0860 и 1.0891.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0842 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0815, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабой статистики по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0860 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0842 и 1.0815.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2736 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост пары. По этой причине я решил не покупать фунт в конце недели и оказался прав. Дождаться реализации сценария №2 на продажу не удалось. Слабые данные по США продолжили рост фунта во второй половине дня после того, как в ходе европейской сессии быки сумели выстоять и отыграть падение пары, произошедшее из-за слабой статистики по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании. Сегодня в первой половине дня и вовсе ничего нет, что могло бы привести к всплеску волатильности, так что трейдеры останутся без статистики и движений. На этом фоне также можно ставить на продолжение развития восходящей тенденции по паре, которая никуда пока не делась, даже несмотря на все попытки продавцов на прошлой неделе доказать обратное. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2785 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2785 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2731 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2755 и 1.2785.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2731 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2707, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2731 и 1.2707.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: инвесторы продолжают распродавать USD, несмотря на высокую доходность

Опубликованный в пятницу очередной отчет CFTC не принес неожиданностей – чистая спекулятивная длинная позиция по доллару США сокращается четвертую неделю подряд. Сокращение составило почти 5 млрд, в результате чего общий бычий перевес снизился до 18.3 млрд. Самой большой неожиданностью стали темпы восстановления длинной позиции по евро (+3,3 млрд.) и британского фунта (+1,66 млрд.). Отметим также мощный рост спроса на золото, недельный прирост длинных позиций +7,4 млрд, а общий перевес достиг 55.6 млрд. Растущий спрос на золото является косвенным признаком падения интереса к доллару. Основной двигатель изменения спроса на доллар – прогноз по ставке ФРС, который напрямую влияет на доходность. Вероятность того, что ФРС решится снизить ставку летом, все меньше и меньше, более того, фьючерсы на CME уже начали дрейф прогноза по ставке с сентября на ноябрь. Очевидное объяснение этому – утверждение, что экономика охлаждается не так сильно, как хотелось бы ФРС. Данные за прошлую неделю позволяют утверждать, что экономический рост стабилен, в то время как инфляция снижается крайне медленно. Еженедельные заявки на пособие по безработице показывают, что компании не увеличивают темп увольнений работников, рост в секторе услуг и в производственном секторе (PMI от S&P Global) выше прогнозов, инфляция замедляется крайне медленно. Да и с инфляцией все не так однозначно. Согласно официальным оценкам Бюро статистики труда, инфляция резко замедлилась со своего пика в 9% в середине 2022 года. Сейчас она составляет 3,4%, что в целом соответствует уровню, который был за четверть века с 1983 по 2008 год. Но расчет инфляции производится на промежутке в 1 год, если же взять более длинный промежуток, например с начала президентства Дж.Байдена, то картина выглядит заметно более угрожающей. Глава ФРС Джером Пауэлл и его коллеги подчеркнули необходимость получения большего количества доказательств того, что инфляция находится на устойчивом пути к цели в 2%, прежде чем снижать базовую процентную ставку, которая с июля находится на максимуме за два десятилетия. Находится ли она на этом пути? Если брать годовой показатель, то снижения явно затормозилось в диапазоне 3.3-3.5%, если же взять 4-летний показатель, как на графике выше, то прогресса нет вовсе. В пятницу будет опубликован индекс цен на личные потребительские расходы, ожидается рост на 2.7% г/г и 2.8% для базового показателя, выход РСЕ может изменить общее восприятие динамики инфляции и внести корректировку в прогнозы. На первый взгляд, более высокая инфляция должна поддерживать доллар, поскольку сохраняется более высокая доходность, но это сработает только в том случае, если экономика устойчиво растет. По всей видимости, инвесторы учитывают рост угрозы стагфляции, рост рисков по мере приближения выборов и растущий дефицит бюджета, который потребует размещения 1.-1.5 трлн долл. в облигациях в перспективе нескольких месяцев, что сделать будет крайне затруднительно. Доллар остается под давлением, несмотря на более высокую доходность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 156.92 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я на продавал доллар и решил дождаться сценария №2 на покупку. Спустя короткий промежуток времени тест этой области повторно пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перепроданности, что привело к покупкам и росту пары почти на 20 пунктов. Новости о том, что инфляция в Японии снизилась с 2.7% до 2.5% ограничили восходящий потенциал пары, а слабые данные по США от Мичиганского университета и вовсе вернули давление на USD/JPY во второй половине дня. Сегодня торговля будет вестись в пределах бокового канала, так как никакой статистики по США и Японии нет, что обязательно отразиться на волатильности. Кроме этого, покупатели наверняка воспользуются моментом более дешевых цен после пятничной просадки, так что обращайте внимание и на этот момент. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.40 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.40 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.70 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.95 и 157.40.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.70 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.30, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.70 и 156.70.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 27 мая

Евро и фунт сумели отыграть потери в конце прошлой недели, сохранив за собой довольно неплохие шансы по дальнейшему росту в рамках бычьего рынка, который напрашивается с весны этого года после активных заявлений центральных банков о необходимости смягчения денежно-кредитной политики. Данные прошлой пятницы, показавшие, что объём розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании резко сократился, а объем ВВП Германии в первом квартале этого года наконец вырос, трактовались в сторону покупки рисковых активов. Да, для фунта это не лучшие новости, но наверняка снижение розничных продаж позитивно отразиться на инфляционном давлении, с которым так активно борется Банк Англии. Слабые данные во второй половине дня по снижению индекса настроения потребителей от Университета Мичигана и выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также плохо отразились на долларе.Сегодня по Великобритании ничего нет, а вот евро может отреагировать довольно хорошо на цифры по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и особенно индикатору экономических ожиданий Германии от IFO. Рост ожиданий спровоцирует покупки евро в расчете на обновление недельного максимума. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0861, что может привести к росту евро в район 1.0878 и 1.0894;Продажи на прорыв уровня 1.0839, что может привести к падению евро в район 1.0820 и 1.0796;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2756, что может привести к росту фунта в район 1.2800 и 1.2845;Продажи прорыв 1.2716, что может привести к падению фунта в район 1.2677 и 1.2646;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.94, что может привести к росту доллара в район 157.20 и 157.49;Продажи на прорыв уровня 156.60, что может привести к распродажам доллара в район 156.26 и 155.93;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0863 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0842 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2763 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2727 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6648 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6622 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3681 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3615 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя завершилась отбоем от встреченной зоны поддержек. Если игроки на повышение сумеют сохранить настрой, подтвердят и продолжат развитие отбоя, то преодолев ближайшие сопротивления 1,0859 – 1,0871 (недельные уровни), они смогут вновь оказаться в бычьей зоне относительно недельного облака Ишимоку и рассмотреть новые перспективы. Если же настроения пятницы не подтвердятся, то игрокам на понижение вновь придётся бороться с поддержками разных таймов, объединившим свои усилия в районе 1,0817 – 1,0792, и только надёжно закрепившись ниже, можно будет рассматривать новые понижательные ориентиры.Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент игроки на повышение сумели забраться выше ключевых уровней 1,0837 (центральный Пивот уровень) и 1,0845 (недельная долгосрочная тенденция). Сейчас наблюдается некоторое затишье и неопределённость. Если развивать процесс будут игроки на повышение, то ориентирами для них внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,0867 – 1,0889 – 1,0919). Если же инициативой и активностью будут управлять игроки на понижение, то после возврата себе ключевых уровней, они устремятся к поддержкам классических Пивот уровней (1,0815 – 1,0785 – 1,0763). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение не сдаются. Им удалось закрыть прошлую неделю позитивно, сохранив настрой. Если сейчас движение будет продолжено, то игроки на повышение, обновив максимум прошлой недели (1,2760), устремятся к новым перспективам – нижней границе месячного облака (1,2892) и дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,2947 – 1,3019). В сложившейся ситуации роль ближайших поддержек принадлежит недельному уровню (1,2665) и дневному краткосрочному тренду (1,2671). Пробой и закрепление ниже может послужить сменой приоритетов и усилением медвежьих настроений. Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество в текущий момент принадлежит игрокам на повышение, так как пара работает выше ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,2715-20 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Дополнительными ориентирами при развитии движения внутри дня являются классические Пивот уровни. При этом игрокам на повышение интересны сопротивления (1,2763 – 1,2794 – 1,2837), а внимание игроков на понижение направлено на поддержки (1,2689 – 1,2646 – 1,2615). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 мая 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2733 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2760 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.2772 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2733 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2760 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.2772 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2733 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2760 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может откатить вниз с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 27.05.2024

Несмотря на рост объемов заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах на 0,7%, при прогнозе в -0,5%, всю пятницу единая европейская валюта усиливала свои позиции. Конечно, масштабы незначительные, но тем не менее. Во многом это связано с пересмотром предыдущих результатов с 2,6% до 0,8%. Так что с учетом столь масштабного ухудшения прошлых данных, в целом ситуация выглядит даже хуже, если бы заказы сократились в соответствии с ожиданиями. Ведь получается, что за два месяца объем заказов вырос на 1,5%, тогда как должен был на 2,1%. Именно эта переоценка и стала причиной ослабления американской валюты.Уже ближе к закрытию пятничных торгов рынок ушел в ярко выраженное боковое движение. Которое наверняка продлится как минимум в течение сегодняшнего дня. Ведь в Соединенных Штатах сегодня выходной день. А в такие дни рынок в принципе стоит на месте, и даже громкие события с трудом способны его сдвинуть. Тем более что макроэкономический календарь сегодня абсолютно пуст.Валютная пара EUR/USD сократила объема коротких позиций в районе уровня поддержки 1.0800. В результате коррекционный цикл был прерван покупателями, что дало возможность частично восстановить курс евро.С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается возвращение индикатора в верхнюю область 50/70, что указывает на рост объема длинных позиций по евро.Что касается индикатора Alligator H4, то тут не все однозначно, скользящие линии MA переплетены друг с другом, что указывает на замедление коррекционного цикла.Ожидания и перспективыВ случае последующего роста возможно движение по направлению уровня 1.0900, что в перспективе может указать на пролонгацию восходящего цикла. Что касается альтернативного сценария, то он рассматривает амплитудное движение цены между уровня 1.08001.0900. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде указывает на процесс восстановления курса евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 27 мая

На рынке криптовалют продолжается оттепель. После одобрения спотового ETF на эфир, пока без его запуска, рынок криптовалют ожил. В конце прошлой недели настроения в отношении криптовалют вновь улучшились после того, как кандидаты в президенты США Дональд Трамп попытался привлечь на свою сторону избирателей, поддерживающих криптовалюту. Еще в начале этого месяца бывший президент сделал ряд заявлений в сторону поддержки криптовалют. В прошлый вторник его президентская кампания начала принимать пожертвования в криптовалюте, а уже в конце недели Дональд Трамп усилил свою приверженность криптовалюте заявив: «Я очень позитивен и открыт для криптовалютных компаний и всего, что связано с этой новой и растущей индустрией», таким образом постаравшись привлечь на свою сторону избирателей, поддерживающих криптовалюту. «Наша страна должна быть лидером в этой области, второго места не существует», — написал Трамп на Truth Social перед своим выступлением на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне.Учитывая, сколько сейчас позитивного происходит не удивительно, что рынок демонстрирует рост. Тот же эфир в ближайшее время наверняка обновит свой годовой максимум в районе $4000, как и биткоин, находящейся сейчас в районе $70 000 в непосредственной близости от своего исторического максимума. Что касается краткосрочной торговли, буду делать покупки на фоне возможных падений рынка. Стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 68722 с целью роста к уровню 70000. В районе 70000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 68105 с целью падения к уровню 67000. В районе 67000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3924 с целью роста к уровню 4026. В районе 4026 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3884 с целью падения к уровню 3792. В районе 3792 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс