Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 мая 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2765 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2776 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 85.4%, 1.2805 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2765 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2776 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 85.4%, 1.2805 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2765 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2776 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4%, 1.2752 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

США и Европа: тренды рынка в праздничные дни

На закрытии торгового дня в понедельник американский фондовый рынок показал положительную динамику, подстегнутую уверенным ростом в технологическом секторе, коммунальных услугах и сырьевом сегменте. Индекс Dow Jones Industrial Average немного вырос, прибавив 0,01%. Одновременно, более широкий S&P 500 увеличился на 0,70%, а технологический NASDAQ Composite зафиксировал прирост на 1,10%, по данным Нью-Йоркской фондовой биржи. Среди компаний-лидеров роста на Dow Jones можно выделить Intel Corporation, акции которой подскочили на 0,64 пункта или 2,13%, закрывшись на уровне 30,72. Также стоит отметить успехи JPMorgan Chase & Co, чьи акции прибавили 3,79 пункта или 1,92%, достигнув отметки в 200,71. Не отставал и Apple Inc, чьи акции поднялись на 3,10 пункта или 1,66%, закончив день на уровне 189,98. С другой стороны, не все компании показали рост. Акции Salesforce Inc потеряли в цене 6,28 пункта или 2,25%, закрыв день на уровне 272,29. Акции Johnson & Johnson наоборот выросли на 2,73 пункта или 1,82%, завершив торги на 146,97. В то же время, акции Unitedhealth Group упали на 8,66 пункта или 1,68%, закончив сессию на уровне 508,17. На завершение торгов в понедельник в числе наиболее быстрорастущих акций индекса S&P 500 выделились, акции компании Deckers Outdoor Corporation, которые выросли на 14,18% и достигли отметки в 1,00. Также значительно прибавили в цене акции First Solar Inc, увеличившись на 10,78% и закрывшись на уровне 276,74. Акции Ross Stores Inc также показали заметный рост, поднявшись на 7,79% и завершив день на отметке 142,13. Среди акций, показавших спад, наибольшее снижение продемонстрировали акции Intuit Inc, потерявшие 8,35% и закрывшись на уровне 606,99. Акции Dayforce Inc упали на 7,60%, завершив торги на отметке 56,18. Котировки Elevance Health Inc также снизились, потеряв 4,18% и закончив сессию на уровне 521,22. В контексте индекса NASDAQ Composite особенно выделились акции Innovative Eyewear Inc, подскочившие на 428,49% до отметки 0,98. Заметный рост показали и акции Akanda Corp, увеличившиеся на 71,97% и закрывшись на отметке 4,11. Акции Onemednet Corp также продемонстрировали рост, поднявшись на 56,46% и закончив день на отметке 2,30. Акции Verastem Inc показали наибольшее падение, потеряв 66,17% и завершив сессию на уровне 4,12. Также значительное снижение продемонстрировали акции Sensei Biotherapeutics Inc, упав на 45,89% до 0,79. Акции Genelux Corp снизились на 43,04%, закрыв день на отметке 2,62. На Нью-Йоркской фондовой бирже число акций, закрывшихся с понижением, превысило число акций, закрывшихся с повышением. Аналогичная тенденция наблюдалась на фондовом рынке NASDAQ, где количество акций с понижением превысило количество акций с повышением. Акции Deckers Outdoor Corporation достигли исторического максимума, поднявшись на 14,18% или 128,25 пунктов, и завершили торги на уровне 1,00. Акции First Solar Inc также обновили максимум, увеличившись на 10,78% или 26,93 пунктов, и закончили день на отметке 276,74. Акции Dayforce Inc достигли 52-недельного минимума, потеряв 7,60% или 4,62 пункта, и завершили сессию на уровне 56,18. Акции Verastem Inc упали до 52-недельного минимума, снизившись на 66,17% или 8,06 пунктов, и закрылись на 4,12. Акции Genelux Corp установили исторический минимум, потеряв 43,04% или 1,98 пункта, и завершили день на уровне 2,62. Индекс волатильности CBOE, измеряющий колебания на рынке опционов S&P 500, увеличился на 3,60%, достигнув уровня 12.36. В сегменте товарных рынков, фьючерсы на золото с июньским сроком поставки выросли на 0,77%, или 18 долларов, установившись на отметке 2,00 доллара за тройскую унцию. Фьючерсы на нефть WTI с июльской датой поставки поднялись на 1,07%, или 0,83 доллара, до 78,55 доллара за баррель. А фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 1,20%, или 0,98 доллара, достигнув 82,82 доллара за баррель. На валютном рынке Форекс пара EUR/USD практически не изменилась, показав рост на 0,13% до уровня 1,09. В то время как пара USD/JPY незначительно снизилась на 0,07%, закрывшись на уровне 156,88.Фьючерс на долларовый индекс понизился на 0,12%, достигнув показателя 104,51. В понедельник европейские рынки акций завершили день умеренным подъемом, а доходность на государственные облигации упала на фоне сигналов о возможном понижении процентных ставок со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), несмотря на то, что торги были неактивными из-за закрытия некоторых ведущих мировых площадок. Панъевропейский индекс STOXX 600 закончил торги с ростом на 0,3%, приблизившись к рекордно высокому уровню, установленному ранее в этом месяце. Высокопоставленные представители ЕЦБ выразили мнение, что банк имеет возможность для снижения ставок в свете замедления темпов инфляции, однако подчеркнули необходимость в осторожном подходе к ослаблению монетарной политики, несмотря на очевидное направление курса."Существует неопределенность относительно будущих экономических данных, но текущие условия предполагают, что инфляционные напряжения уменьшаются как в еврозоне, так и в США", — отмечает в своем анализе Райнер Зингер из Erste Group. "Вероятно, Европейский центральный банк снизит процентные ставки уже в июне, в отличие от Федеральной резервной системы, которая пока не готова к этому шагу."Доходность государственных облигаций в регионе показала спад: ставки по 10-летним эталонным облигациям составили 2,547%. На этой неделе основное внимание будет уделено новым данным о потребительских ценах в еврозоне за май, которые должны быть опубликованы в пятницу. Также на этой неделе ожидается публикация данных о инфляции из Германии, Испании и Франции. Согласно информации от LSEG, Европейский центральный банк, вероятно, начнет процесс снижения процентных ставок на предстоящем заседании в следующую неделю, с вероятностью этого шага более 90%. Ожидаемые в пятницу данные об инфляции в США предоставят трейдерам возможность для анализа временных рамок и масштабов потенциальных снижений ставок Федеральной резервной системой на текущий год. Активность на рынках была сдержанной из-за отсутствия участников из США и Великобритании, где рынки не работали в связи с праздничными днями. Большинство ключевых отраслей индекса STOXX 600 завершили день на подъеме, особенно выделились коммунальные услуги с ростом на 1,1% и автомобильная отрасль, показавшая прирост примерно на 1%. Данные показывают, что индекс настроения в немецком бизнесе в мае не изменился, не соответствуя ожиданиям улучшения. Основной фондовый индекс Германии (.GDAXI) закрылся с повышением на 0,4%. В портфеле отдельных компаний акции Alstom (ALSO.PA) показали рост на 5,6% после объявления французским производителем поездов условий предстоящего выпуска прав на сумму в 1 миллиард евро (1,08 миллиарда долларов), что является частью их стратегии по улучшению финансового состояния компании. Тем временем, акции производителя лосося P/F Bakkafrost (BAKKA.OL) потеряли 2,5% в связи с подтверждением наличия вируса ISA в двух загонах на их фермерском участке A-19 Вагур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему евро растет к доллару? (есть вероятность снижения пары EUR/USD и цены на спотовое золото)

В понедельник европейский рынок акций получил заметную поддержку на волне роста ожиданий того, что ЕЦБ может уже на следующем заседании принять решение о снижении ключевой процентной ставки. Но почему тогда в этой ситуации единая валюта уверенно укрепляется на рынке Форекс к американскому доллару? Европейские рынки акций начали торги во вторник разнонаправленно, после недавнего роста, после того как представители ЕЦБ дали понять, что могут начать снижать процентные ставки на очередном заседании на следующей неделе. Член управляющего совета ЕЦБ О. Рен заявил, что инфляция в еврозоне «устойчиво» снижается и может быть принято решение о смягчении денежной политики. Главный экономист ЕЦБ Ф. Лэйн также дал понять, что если не будет сюрпризов, то процентные ставки могут быть снижены. На этой волне участники рынка будут внимательно следить за публикацией данных инфляционных показателей в Германии, во Франции и в целом в еврозоне, значения которых будут выходить до конца текущей недели. Если обратить внимание на динамику евровалюты, то она, похоже, полностью игнорирует посыл представителей европейского регулятора. Здесь что-то не так. Либо инвесторы не верят в то, что ЕЦБ начнет смягчать монетарную политику, либо этот повышательный импульс является последствием закрытия большого количества сделок на продажу. Например, в паре с долларом евро устойчиво, хоть и не значительно, но подрастает, что нелогично, так как рынок ожидает, что ФРС с высокой вероятностью будет держать процентные ставки без изменений как минимум до начала осени. В этой ситуации, если ставки в Европе будут снижены, а в Штатах оставлены без изменений, будет наблюдаться явная диспропорция, которая автоматически приведет к росу курса доллара для компенсации возникшей диспропорции. Есть еще одна причина для сомнений в том, что ЕЦБ приступит к снижению ставок. Эта публикация в эту пятницу данных по потребительской инфляции в еврозоне. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается повышение показателя в годовом выражении с 2.4% до 2.5%, а его базовое значение должно будет сохранить предыдущий темп роста 2.7%. Пока не ясно, как может воспринять рынок эти цифры. 2.5% – это достаточно для старта снижения ставок или нет? Вопрос остается открытым, а значит значительная часть рыночных игроков снижение риски, сокращая объемы открытых позиций по единой валюте, что и приводит к ее повышению, в частности, к доллару США. К тому же есть один нехороший сигнал – это резкий рост оптовых цен в Германии, которые резко подросли на 0.4% против ожидания снижения до 0.1% с 0.2%. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что сегодня рынки до открытия торгов в Америке могут демонстрировать отсутствие определенной динамики. В фокусе рынка остаются комментарии членов ФРС, а также публикация важных экономических данных, например, индекса доверия потребителей от СВ. Предполагается, что индикатор снизится до 96.0 пункта с 97.0 пункта. Прогноз дня: EUR/USD Пара, вероятно, сегодня будет продолжать торговаться в узком диапазоне 1.07835-1.0900 в ожидании публикации свежих данных по потребительской инфляции в еврозоне в эту пятницу. XAU/USD Цена на золото достигнув отметки 2357.00 резко развернулась вниз. Вполне вероятно, что это может привести к ее падению к уровню 2325.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (28.05.2024 - 03.06.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката,является котировка 5349.56. После зиг-зага и пробоя уровня 4953.30 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 23.05.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5291.82 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5262.32 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5232.82 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 23.05.2024- 5350.82. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 5418.07. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5232.82 - 5291.82, Take Profit 1-5350.82, Take Profit 2-5418.07. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5221.02) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5114.82).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Целью технического роста является котировка 18950.5. Целью технического падения является котировка 16959.1. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.05.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 18730.6 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 18620.0 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 18509.3 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 23.05.2024- 18951.8. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 19255.6. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 18509.3 - 18730.6, Take Profit 1-18951.8, Take Profit 2-19255.6. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (18465.1) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (18066.8).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Поддержка нужна, но она должна быть правильной

А пока евро продолжается карабкаться в сторону месячного максимума, по мнению члена Исполнительного совета Изабель Шнабель, Европейскому центральному банку следует использовать программы количественного смягчения прежде всего во время кризиса, поскольку их затраты могут быть более выраженными, чем другие инструменты в его репертуаре.«Покупка активов может стать мощным инструментом, когда финансовые рынки находятся в смятении», — сказала она в своем выступлении во вторник в Токио. «Однако за пределами этих периодов центральным банкам необходимо тщательно следить за расходами и делать оценку того, не перевешивает ли выгода от покупки активов затраты на них».Тем не менее, Шнабель считает, что именно эффективность количественного смягчения в стимулировании совокупного спроса зависит от государственной политики. «Количественное смягчение может потребовать затрат, которые могут быть выше, чем у других инструментов политики».Напомню, что ЕЦБ приступил к крупномасштабной покупке активов еще в 2015 году, пытаясь оживить инфляцию, которая стала слишком медленной. Позже во время пандемии Covid-19 ЕЦБ запустил отдельную дополнительную программу поддержки экономики. Активы достигли пика примерно в 5 триллионов евро, в основном состоящие из государственного долга.В 2023 году политики начали сворачивать подобного рода программы, одновременно повышая процентные ставки, так как борьба со стимулированием роста инфляция переросла в проблему высоких цен, сильно давящих на экономику и население, делая стоимость жизни при этом невыносимо дорогой. Совсем недавно чиновники ЕЦБ согласовали новую структуру проведения политики в будущем, в основном сохраняя нынешнюю систему управления процентными ставками, одновременно пытаясь дать банкам больше права голоса в отношении того, какой объем ликвидности им необходим для работы. Предполагается, что это потребует создания нового структурного портфеля облигаций, хотя детали еще не проработаны и озвучены для общественности не были.Многие эксперты ожидают, что в следующем году стратегия денежно-кредитной политики ЕЦБ подвергнется плановому пересмотру и подход центрального банка по количественному смягчению мог бы стать частью этого процесса.Шнабель, отвечающая за рыночные операции в центральном банке считает, что хотя все еще необходимы дополнительные исследования, на данном этапе можно сделать два важных вывода: в результате действующей политики центральные банки могут столкнуться с потрясениями в будущем, когда политическая реакция потребует более терпеливого подхода по достижению целей, связанных с инфляцией. Также центральные банки будут вынуждены снизить затраты на покупку активов, используя их более целенаправленно и экономно.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то у евро сохранятся шансы на рост. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0890. Только это позволит нацелиться на тест 1.0920. Уже оттуда можно забраться на 1.0945, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0960. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0865 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0820. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупатели фунта продолжат контролировать рынок. Быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2800. Это позволит нацелиться на 1.2845, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2890, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2755. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2715 с перспективой выхода на 1.2670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС должна больше заниматься информированием своих планов

А пока евро и фунт двигаются в сторону севера, не ощущая особо никаких преград, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила вчера, что центральный банк США должен рассмотреть способы лучше информировать общественность о том, как экономические условия повлияют на будущие политические решения.Напомню, что в последнее время многие американские политики начали вновь выступать за то, чтобы сохранять высокие процентные ставки без изменений до того момента, пока с инфляцией не будет полностью покончено. Местер придерживается такой же позиции, но при этом считает, что нужно больше делать для информирования населения о будущих планах ФРС. Выступая в Токио, Местер порекомендовала два ключевых изменения: добавить больше слов в политическое заявление ФРС после заседания – что позволит подробней понять, как чиновники оценивают экономическое развитие и потенциальные риски для перспектив, а также добавить больше подробностей в квартальный обзор экономических прогнозов политиков.«Усовершенствование коммуникаций сделает денежно-кредитную политику более эффективной в обычное время, а также повысит эффективность нетрадиционных инструментов политики в чрезвычайные времена», — сказала президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Глава ФРС Кливленда в этом году голосует в комитете ФРС по определению политики, так что ее слова имеют куда больше вес, чем других чиновников. Также Местер ожидает, что чиновники рассмотрят вопросы коммуникации в рамках пятилетнего обзора своей политики, который должен начаться ближе к концу 2024 года. На вопрос о перспективах экономики и процентных ставок Местер отказалась от комментариев.По ее мнению, все более короткие политические заявления, хотя их часто считают достоинством, также могут быть проблематичными, поскольку каждое слово приобретает дополнительное значение. Они также могут помешать обществу увидеть связь между экономическим развитием и политическими решениями. «Уделение большего внимания рискам позволит участникам рынка и широкой общественности лучше понять случайный, зависящий от данных характер принятия решений и повысит доверие к центральному банку, поскольку изменение политики будет меньше рассматриваться как нарушение обещаний», - отметила представительница ФРС.По мнению политика, ФРС также следует рассмотреть возможность публикации анонимной матрицы, связывающей прогнозы чиновников по процентным ставкам, часто называемой «точечной диаграммой», с их прогнозами роста, безработицей и инфляцией. Как я отмечал выше, на все это рисковые активы особо не отреагировали, сохранив за собой хороший восходящий потенциал.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то у евро сохранятся шансы на рост. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0890. Только это позволит нацелиться на тест 1.0920. Уже оттуда можно забраться на 1.0945, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0960. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0865 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0820. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупатели фунта продолжат контролировать рынок. Быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2800. Это позволит нацелиться на 1.2845, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2890, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2755. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2715 с перспективой выхода на 1.2670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 28.05.24

Детали экономического календаря от 27 мая В понедельник был не просто пустой макроэкономический календарь, но и выходной день в Соединенных Штатах по случаю празднования Дня памяти. Фондовые рынки, банки, Финансовые организации были закрыты, что негативным образом сказалось на торговых объемах. Разбор торговых графиков от 27 мая Валютная пара EUR/USD завершила процесс построения коррекции в районе уровня поддержки 1.0800. В результат объем коротких позиций сократился, а на рынке возник поэтапный процесс восстановления курса евро. По валютной паре GBP/USD наблюдается не просто восстановительный процесс, котировке удалось обновить локальный максимум восходящего цикла. Экономический календарь на 28 мая Вторник мало чем отличается от понедельника, в плане макроэкономического календаря. В Европе Великобритании и Соединенных Штатах важные статистические данные не публикуются. Однако нас ожидает выступления ряда представителей ФРС, что вполне может придать рынку дополнительную активность. Торговый план – EUR/USD 28 мая Для последующего роста объема длинных позиций необходима стабилизация цены выше уровня 1.0900, который в недавнее время играет роль сопротивления. При этом сценарии курс евро вполне может усилится к уровню 1.1000. В качестве альтернативного сценария, рассматривает амплитудное движение цены между уровня 1.08001.0900. Торговый план – GBP/USD 28 мая В случае последующего роста котировка как минимум может подняться до уровня 1.2800, где в случае стабилизации выше него откроется путь по направлению локального максимума текущего года. В качестве альтернативного сценария рассматривается сокращение объема длинных позиций в районе уровня 1.2800, отыгрывая его в качестве сопротивления. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0853 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако, как вы можете видеть на графике, до крупного падения дело так и не дошло. После движения вниз на 10 пунктов спрос на пару вернулся. Отсутствие статистики по США позволило покупателям рисковых активов сохранить рынок под своим контролем после того, как данные по Германии и индексам IFO слегка разочаровали. Сегодня в первой половине дня выходит лишь индекс оптовых цен Германии, что будет играть малую роль в определении направления пары. По этой причине давление на евро может слегка возрасти, что позволит убедиться в том, а были ли покупатели вчера на самом деле, еще перед важными данными по США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0885 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0920. В точке 1.0920 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после очень хороших данных по Германии, так как других поводов для покупок не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0864 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0885 и 1.0920.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0864 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0828, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабой статистики по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0885 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0864 и 1.0828.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2767 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост пары. По этой причине я решил не покупать фунт в конце дня и на месячном максимуме и оказался прав. Дождаться реализации сценария №2 на продажу не удалось. Отсутствие данных по США спровоцировало вчера покупки фунта, которые продолжаются и сейчас. Учитывая, что впереди у нас лишь цифр по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников, говорить о том, что покупатели будут испытывать проблемы в первой половине дня? не приходится. Скорей всего они попытаются обновить месячный максимум еще перед выходом важных данных по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2782 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2815 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2815 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2762 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2782 и 1.2815.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2762 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2730, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе месячного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2782 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2762 и 1.2730.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.76 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки и уже довольно долгое время восстанавливался с области перепроданности, что в рамках восходящей тенденции давало отличный шанс на реализацию сценария №2 на покупку. В результате пара выросла на 20 пунктов. Сегодняшние данные по индексу цен на услуги в среде корпораций Японии были проигнорированы, хотя цифры оказались куда лучше прогнозов экономистов. Изрядно подешевевший доллар по отношению к иене вновь пользуется спросом и чем дольше торговля будет носить боковой характер, тем выше будут шансы на новый рывок вверх и обновление годовых максимумов. Но все это может сегодня произойти только во второй половине дня после выхода важной статистики по США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.97 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.64 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.64 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.64 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.97 и 157.64.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.64 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.15, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.64 и 156.15.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро обретает уверенность, но доллар не боится угроз

Европейская валюта успешно обошла американскую в кратковременном забеге. Сложилось впечатление, что доллар, снисходительно поглядывая на соперника по паре EUR/USD, разрешил «европейцу» выиграть. Однако победа в следующей шахматной партии может остаться за гринбеком, предупреждают эксперты.Американская валюта уверенно начала новую неделю, но затем отступила. По мнению аналитиков, в конце мая доллар может продемонстрировать заметное падение впервые в этом году. В фокусе внимания инвесторов – предстоящие данные по инфляции в США, Европе и Японии, которые способны прояснить перспективы процентных ставок по всему миру, а также спрогнозировать ближайшую динамику гринбека.Доллар начал сдавать свои позиции после того, как недавние макроотчеты из США за апрель подтвердили замедление роста потребительских цен в стране. Напомним, что текущие экономические данные оказались неоднозначными и подорвали уверенность руководителей ФРС в отношении перспектив ставок. Кроме того, эти данные свидетельствуют о потенциальном нисходящем тренде в отношении инфляции. Тем не менее инфляция в США остается выше целевых 2% – ключевого уровня, установленного Федрезервом.По оценкам аналитиков, вероятность сокращения ставок ФРС в сентябре на 25 б. п. составляет 50%. При этом в котировки рынок заложил уменьшение стоимости заимствований к декабрю на 57 б. п. Кардинально изменить эти ожидания способны только совершенно неожиданные макроданные. В последние месяцы на финансовом рынке доминирует торговля на разнице между процентными ставками, подчеркивают эксперты. Эта ситуация оказывает давление на низкодоходные валюты и поддерживает гринбек. При этом несколько ключевых валютных пар зависли в узких диапазонах. В первую очередь это касается пары EUR/USD. Отметим, что на минувшей неделе евро укрепился по отношению к доллару на 0,9% и торговался по $1,0845, оставаясь в середине диапазона, который держится больше года.В начале этой недели пара EUR/USD подорожала на 0,2% до 1,0867. Согласно заявлениям европейских трейдеров, в прошлую пятницу, 24 мая, на рынке были зафиксированы предложения на продажу евро с использованием кредитного плеча. В данный момент ситуация стабилизировалась, а евро удалось выйти в дамки. Во вторник, 28 мая, пара EUR/USD торговалась по $1,0877, стараясь подняться выше.Тем не менее европейская валюта слабо отреагировала на представленные в понедельник данные за май, согласно которым уровень доверия в деловых кругах Германии существенно снизился. При этом эксперты ожидали улучшения этого показателя. По оценкам аналитиков Ifo, в последний месяц весны улучшение делового климата в ФРГ застопорилось. Индекс остался на прежнем уровне 89,3 пункта, как и месяцем ранее. Отметим, что в последний раз данный индикатор демонстрировал рост в мае 2023 года, но специалисты ожидали дальнейшего повышения.Однако эксперты предостерегают от эйфории в отношении евро, который устойчиво снижался на протяжении последних двух недель. Они объясняют такой спад уверенностью рынка в смягчении монетарной политики ЕЦБ на предстоящем заседании, которое запланировано на 6 июня. Тем не менее сейчас «европеец» взял реванш и обошел доллар. Единая валюта старается закрепиться на завоеванных позициях, но действует с переменным успехом.Напомним, что в среду, 29 мая, выйдет инфляционная статистика по Германии, а в пятницу, 31 мая, – по еврозоне. Инвесторы стремятся найти в ней подтверждение снижения процентной ставки ЕЦБ на следующей неделе. Ранее европейские чиновники дали понять, что регулятор уменьшит ставку на предстоящем заседании. В пятницу, 31 мая, ожидается публикация базового индекса цен расходов на личное потребление (Core PCE). Эксперты утверждают, что это предпочтительный для ФРС показатель инфляции. По предварительным оценкам, в апреле Core PCE не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.По мнению аналитиков, потенциальный рост базового индекса PCE выше 3% может оказаться сюрпризом для рынка. На этой волне доллар способен существенно укрепиться. При этом на рынке сохраняется неопределенность вокруг процентных ставок. На этом фоне инвесторы стараются найти прибыльные сегменты рынка и продают низкодоходные валюты, такие как иена, юань и швейцарский франк, против евро и доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 28 мая

Евро и фунт нашли в себе силы и продолжили роста полностью игнорируя тот факт, что до конца закрытия месяца осталось всего несколько дней. Вряд ли можно говорить о том, что вчерашние данные по смешанным цифрам, связанным с индикаторами деловой среды Германии от IFO, могли положительно сказаться на перспективах евро. Скорей всего техническая картина, которая играла на стороне покупателей после выхода данных, спровоцировала новые покупки. Однако, что делать дальше с тем, где сейчас находятся евро и фунт – вопрос довольно сложный. Наверняка сегодняшнее направление будет определяться уже в ходе американской сессии, так как в первой половине дня отчеты по индексу оптовых цен Германии и розничным продажам по данным конфедерации британских промышленников будут проигнорированы. Куда интересней ситуация с индикатором потребительской уверенности в США и изменением индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller. Падение уверенности – падение американского доллара и рост евро. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0894, что может привести к росту евро в район 1.0918 и 1.0942;Продажи на прорыв уровня 1.0867, что может привести к падению евро в район 1.0842 и 1.0820;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2800, что может привести к росту фунта в район 1.2845 и 1.2890;Продажи прорыв 1.2756, что может привести к падению фунта в район 1.2716 и 1.2677;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.94, что может привести к росту доллара в район 157.20 и 157.49;Продажи на прорыв уровня 156.60, что может привести к распродажам доллара в район 156.26 и 155.93;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0891 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0863 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2793 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2759 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6685 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6648 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3638 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3607 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 28 мая

Рынок криптовалют реагирует падением на новости, связанные с транзакциями крупных кошельков. После довольно неплохого рывка биткоина вверх выше $70 000, новости о том, что более 107 000 BTC на сумму около 7 миллиардов долларов были переведены с кошельков бывшей биржи Mt.Gox на неизвестный адрес, спровоцировали резкое падение на рынке криптовалют. Многие эксперты предполагают, что сделано это в рамках выплате долгов кредиторам, которые должны состояться к 31 октября 2024 года.С кошельков, принадлежащих теперь уже несуществующей биткойн-бирже Mt. Gox, было сделано 13 транзакций. Напомню, что биржа прекратила свое существование в 2014 году после того, как выяснилось, что она потеряла сотни тысяч биткойнов в результате взлома. С тех пор кредиторы ждут погашения своих активов, что, как полагают эксперты, усилит давление на биткоин в случае продажи остатка имеющихся криптовалют. Но в целом, это может и хорошо для рынка, так как его способность выдержать такое давление благоприятно скажется на новых покупках. Эфир, к слову, на все это почти никак не отреагировал, почти забравшись в район 4000. Что касается краткосрочной торговли, буду делать покупки на фоне возможных падений рынка. Стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 68105 с целью роста к уровню 69480. В районе 69480 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 67540 с целью падения к уровню 66270. В районе 66270 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3860 с целью роста к уровню 3924. В районе 3924 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3817 с целью падения к уровню 3751. В районе 3751 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 мая 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2765 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью тестирования верхнего фрактала – 1.2776 (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 85.4% - 1.2805 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2765 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью тестирования верхнего фрактала – 1.2776 (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 85.4% - 1.2805 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2765 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью тестирования верхнего фрактала – 1.2776 (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вниз, с целью тестирования откатного уровня 76.4% - 1.2752 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иене не поможет даже повышение ставок

Вчера пара USD/JPY продолжила торговаться ниже отметки 157,00, куда опустилась еще в минувшую пятницу. Давление на котировку оказало укрепление ястребиных настроений трейдеров относительно дальнейшей монетарной политики Банка Японии. Разбираемся, на что сейчас надеются быки по иене и почему некоторые эксперты считают эти ожидания напрасными, прогнозируя дальнейшее ослабление курса JPY.Иена подает признаки жизни Торговая неделя началась для пары USD/JPY относительно спокойно, поскольку в минувший понедельник американские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня поминовения. Вчера котировка продемонстрировало незначительное снижение на 0,05%, опустившись до уровня 156,87, хотя внутридневным минимумом для нее стала отметка 156,64. Давление на мажор оказали ястребиные комментарии японских чиновников, прозвучавшие на старте дня. На ежегодной конференции Банка Японии глава ведомства Кадзуо Уэда и его заместитель Шиничи Утида заявили, что теперь, когда страна отошла от нормы инфляции в 0%, есть возможности для постепенного повышения процентных ставок. – Несмотря на то, что перед нами по-прежнему стоит серьезная задача удержать инфляционные ожидания на уровне 2%, конец нашей борьбы близок, – сказал заместитель главы BOJ Ш. Утида, имея в виду миссию центрального банка по преодолению дефляции.Ранее в тот же день его босс К. Уэда пообещал, что банк будет действовать осторожно после достижения прогресса в отходе от ожиданий нулевой инфляции, но в то же время подчеркнул необходимость избегать потери эффективности процентных ставок из-за их слишком низкого уровня.Кроме того, председатель ЦБ предупредил, что после столь длительного периода без существенных изменений ставок в Японии трудно оценить их влияние на экономику и то, какой может быть нейтральная процентная ставка. Замечания двух наиболее важных политиков Банка Японии указывают на то, что регулятор, вероятно, закладывает основу для дальнейшего ужесточения своего монетарного курса в текущем году после того, как он в марте впервые за последние 17 лет поднял ключевую ставку. В поддержку этой теории также говорит факт участия во вчерашней конференции BOJ Джона Тейлора, автора правила Тейлора, которое определяет уровень процентных ставок, необходимый для стабилизации экономики.Бывший главный экономист Банка Японии Тошитака Секине назвал это основной причиной, по которой следует ожидать повышения ставок со стороны регулятора в ближайшее время.Согласно последнему опросу Bloomberg, более 40% наблюдателей Банка Японии считают октябрь наиболее вероятным месяцем для следующего повышения ставки со стороны BOJ. При этом большинство из них считают более ранний ястребиный шаг, (например, в июле) рискованным сценарием.Мнение рынка на сей счет сильно отличается. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность повышения ставки в Японии на 10 б.п. на июльском заседании ЦБ примерно в 90%, а также не исключают возможность еще более раннего ужесточения – уже в следующем месяце. Экономисты Bloomberg также считают, что регулятор может инициировать следующее повышение процентной ставки раньше, чем ожидают эксперты, учитывая сегодняшние сильные макроданные Японии. Во вторник был опубликован индекс цен производителей услуг, измеряющий стоимость ряда товаров и услуг, предоставляемых предприятиями другим фирмам и государственным структурам. Показатель оказался значительно выше прогнозируемых 2,3% и продемонстрировал самый быстрый темп роста с сентября 1991 года, увеличившись в годовом исчислении на 2,8%. Банк Японии рассматривает услуги как индикатор более широкого ценового тренда. Тот факт, что цены на услуги выросли самыми быстрыми за последние 30 лет темпами, свидетельствует об усилении инфляционной тенденции в стране, что подтверждает необходимость продолжения нормализации денежно-кредитной политики регулятора. Сегодняшние данные укрепили ястребиные настроения на рынке относительно дальнейших действий BOJ, что подтолкнуло иену к росту. На азиатской сессии японская валюта укрепилась против своего американского визави до уровня 156,61. Большинство аналитиков прогнозируют дальнейшее восстановление курса JPY на этой неделе. В пятницу иена может получить поддержку от более сильных данных по потребительским ценам в японской столице. Сейчас экономисты ожидают, что в мае инфляция в Токио выросла в годовом исчислении с 1,6% до 1,9%. Если их прогноз сбудется, это будет свидетельствовать о возможном усилении инфляционного давления в целом по стране, что еще больше разожжет рыночные спекуляции по поводу более скорого повышения ставок в Японии. Медвежий тренд по JPY сохраняетсяНесмотря на рост ястребиных ожиданий рынка относительно дальнейшей политики Банка Японии, некоторые эксперты уверены, что текущее восстановление иены к доллару продлится недолго. Главный риск для японской валюты сейчас представляют более горячие данные по инфляции PCE, публикация которых ожидается в пятницу, 31 мая. Большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters, прогнозируют, что предпочтительный показатель инфляции ФРС останется стабильным на ежемесячной основе. Это должно будет поддержать доллар, поскольку устойчивое ценовое давление подтвердит текущее мнение рынка о том, что у американского ЦБ нет причин торопиться со снижением процентных ставок и он, вероятно, приступит к делу лишь в ноябре. – Однако если показатель PCE продемонстрирует неожиданный рост, это вызовет довольно сильную реакцию рынка. В таком случае стоит ожидать еще большее ослабление голубиных настроений инвесторов относительно дальнейшей политики Федрезерва, что приведет к повышению доходности облигаций США и укреплению доллара, – поделился мнением аналитик National Bank of Australia Родриго Катрил. Если же пятничная статистика, наоборот, окажется более прохладной, это приведет к закономерному снижению гринбека по всем фронтам, включая пару с иеной. Но ослабление USD/JPY, скорее всего, будет кратковременным и очень скоро мажор сможет восстановить свои позиции, даже несмотря на растущие ожидания рынка относительно будущего монетарного разворота и ФРС, и Банка Японии. – Несмотря на то, что оба регулятора стоят на пороге перемен, иена еще долго останется одним из самых востребованных макроактивов для продажи в рамках так называемого кэрри-трейдинга – стратегии, которая предполагает заимствование японской валюты практически за бесценок, покупку долларов и получение прибыли более 5%, – заявили аналитики Nomura. По сравнению с прошлым годом прибыль от кэрри-трейдинга по паре доллар-иена выросла в текущем году на 18%. Исходя из этого, японские эксперты полагают, что трейдеры вряд ли откажутся от кэрри-сделок с участием низкодоходной иены, даже если Банк Японии повысит ставки в ближайшей перспективе. По мнению Nomura, постепенное ужесточение в Японии вряд ли сильно поможет иене, пока существует спрос на одну из самых прибыльных валютных ставок, и рынок по-прежнему будет неохотно открывать длинные позиции по JPY. – Поскольку трейдеры почти полностью учли повышение ставок в июле, любых даже самых сильных ястребиных сигналов от Банка Японии в следующем месяце может оказаться недостаточно, чтобы остановить падение иены, – отметили аналитики Bloomberg. Напомним, что июньское заседание BOJ по вопросам ДКП состоится чуть более чем через две недели. Некоторые эксперты предупреждают, что после этой встречи иена рискует снова упасть к доллару до 34-летнего минимума в 160,245.– Учитывая сохранение высоких ставок в США, можно сделать вывод о продолжении восходящего тренда по паре доллар–иена. Мы думаем, что в следующем месяце котировка вернется к уровням, существовавшим до интервенций Банка Японии, – заявил валютный стратег Мингзе Ву.Напомним, что у рынка есть все основания полагать, что в конце апреля и начале мая японские власти провели две подряд интервенции в поддержку своей нацвалюты, когда та упала к доллару до самого низкого с 1990 года уровня. Многие эксперты считают, что Токио не допустит повторного тестирования этого минимума, поскольку правительство Японии почти каждый день повторяет свои предостережения от чрезмерных колебаний курса национальной валюты.Сегодня утром министр финансов Японии Шиничи Судзуки в очередной раз подчеркнул, что власти продолжат следить за негативным влиянием слабой иены на экономику и домохозяйства и отреагируют соответствующим образом в случае чрезмерного падения курса JPY.Между тем в минувшие выходные финансовые лидеры развитых стран G7 подтвердили свое обязательство предостерегать от чрезмерно волатильных колебаний валютных курсов. Таким образом, Япония получила зеленый свет для вмешательства в рынок, чтобы остановить стремительное падение иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 мая 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0857 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать верхний фрактал – 1.0895 (красная пунктирная линия) и после цена может откатить вниз, с целью 1.0884 – верхний фрактал (дневная свеча от 20.05.2024 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0857 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать верхний фрактал – 1.0895 (красная пунктирная линия) и после цена может откатить вниз, с целью 1.0884 – верхний фрактал (дневная свеча от 20.05.2024 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0857 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать верхний фрактал – 1.0884 (дневная свеча от 20.05.2024 года) и после цена может начать движение вниз, с целью 1.0852 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выходит за пределы

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2756 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали сигнал на продажу, что вылилось в движение пары вниз лишь на 15 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. Во второй половине дня прорыв 1.2756 произошел без обратного теста, так что войти в рынок там не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался резкий рост длинных и сокращение коротких позиций. Трейдеры продолжают верить в то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок к концу лета, либо начало осени этого года, что обеспечит хорошую поддержку экономике Великобритании. Недавние данные по инфляции указали на такую возможность, но для полноты картины регулятор хочет убедиться в том, что цены снижаются по всем направлениям. Проблемным местом остается сфера услуг, где цены растут за счет увеличения роста заработных плат домохозяйств. Как только в этом компоненте будет наведет порядок, произойдет снижение ставок, что в среднесрочной перспективе поддержит британский фунт и экономику Великобритании. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 19 864 до уровня 68 538, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 264 до уровня 67 485. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 109.Сегодня у нас ожидаются лишь данные по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников, так что у фунта есть все шансы на продолжение роста. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2756, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на дальнейший рост в район сопротивления 1.2800, до теста которого сегодня мы пока не дотянули. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики укрепят шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2845. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2890, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2756, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию пары, воспользовавшись концовкой месяца. В таком случае покупки поищу в районе 1.2716. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2677 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно себя проявлять более активно уже в районе ближайшего сопротивления 1.2800, так как пока говорить о возврате рынка под их контроль не приходится. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по Великобритании дадут точку входа на продажу против тренда в расчете на снижение и тест поддержки 1.2756, где ожидаю активного проявления покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2716. Более дальней целью выступит минимум 1.2677, защита которого будет последней надеждой покупателей фунта на сохранение торговли в раках восходящего канала. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2800, быки получат возможность на дальнейшее выстраивание восходящего тренда с движением вверх в район сопротивления 1.2845. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2890 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2777. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2756.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Более продолжительная монетарная политика пугает драгоценный металл!

В то время как покупки центральных банков и устойчивый спрос в Азии создали долгосрочный восходящий тренд драгоценного металла, неопределенность в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы продолжает порождать значительную волатильность на рынке.По итогам апрельского/майского заседания Федерального комитета по открытым рынкам FOMC, Протокол ФРС демонстрирует ястребиные настроения. Поскольку инфляционное давление остаётся повышенным, центральный банк не желает снижать процентные ставки. В протоколе говорится: для того, чтобы обрести большую уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2 процентам, потребуется больше времени, так как последние экономические данные были очень разочаровывающими. Так же в протоколе было отмечено, что если инфляция продолжит расти, некоторые члены комитета готовы повысить процентные ставки.Со слов старшего аналитика ActivTrades - Рикардо Евангелиста: такие экономические показатели отодвинули на второй план ожидания снижения ставок, а ноябрь заменил сентябрь в качестве вероятного времени для первого снижения.По мнению менеджера по анализу рынка FXTM - Лукмана Отунуга, распродажа золота в преддверии длинных выходных в честь Дня памяти США создала еще большее давление на желтый металл. Признаки снижения ценового давления могут возродить надежды на сокращение ставок со стороны ФРС, что повысит цены на золото. Если пятничный отчет PCE окажется выше рыночных прогнозов, это может нанести еще один удар по ожиданиям снижения ставок ФРС, что приведет к еще большему падению цен жёлтого металла. С технической точки зрения, нисходящий импульс может привести цены к уровню в 2300 долларов и ниже. А для того, чтобы быки вернулись в игру, может потребоваться движение обратно выше 2385 долларов.Присутствует расхождение между RSI и динамикой цен на дневных таймфреймах, где более высокий локальный максимум цены соответствует более низкому пику индекса относительной силы. Это рассматривается как истощение покупательной силы и часто предшествует значительному снижению цен, или развороту.Старший рыночный аналитик FxPro - Алекс Купцикевич тоже видит признаки изменения краткосрочной динамики рынка, но, драгоценный металл можно купить на падении.По мнению директора по исследованиям WisdomTree - Нитеша Шаха, спрос официального сектора поддержит рост цен. И не смотря на то, что центральные банки не сосредоточены на цене драгоценного метла, так как они стремятся диверсифицировать свои резервы, тем не менее, они все равно будут оппортунистами и купят золото на коррекции.Поскольку спрос со стороны центральных банков обеспечивает надежную поддержку на рынке, появление западных инвесторов - лишь вопрос времени. И хотя пятничные данные по инфляции будут в центре внимания на этой короткой неделе, экономисты уделят внимание обновленным данным о ВВП и данным, о потребительском доверии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Ждем снижения инфляции.

S&P500Обзор 28.05Рынок США: Ждем снижения инфляции. Главные индексы США в пятницу: Доу + 0% NASDAQ + 1.1%, S&P500 + 0.7 %S&P500 5304 диапазон 5200 - 5400 Рынок США был выходной в понедельник.Утром во вторник фьючерсы на индексы США немного выросли на торгах в Азии + 0.1% по S&P500 и NASDAQ Ряд представителей Европейского центрального банка заявили, что у ЕЦБ есть возможность снизить процентные ставки по мере замедления инфляции, что подчеркивает ожидания снижения ставок 6 июня. Энергетика: Нефть брент 83.20 долл - без изменений за сутки. Главное событие недели - отчет по инфляции PCE по США в пятницу. Прогнозы показывают рост +0.3% и это будет соответствовать годовой инфляции +2.8% на уровне прошлого месяца без изменений.Новости во вторник: Выйдет отчет по индексу оптимизма потребителей. Вывод: Рынок ожидает спокойного движения на открытии рынка США после длинных выходных - но с большим смещением к росту.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро нацелился на

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0861 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение пары в район 1.0840, позволив утянуть около 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня защита 1.0846 и уже сигнал на покупку привели к росту пары еще на 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Более активное сокращение коротких позиций происходит по причине заявлений представителей Европейского центрального банка и их желания как можно быстрей снизить процентные ставки, дав экономике еврозоны шансы на восстановление во втором полугодии. Это хорошо воспринимается покупателями рисковых активов даже несмотря на довольно небольшие шансы увидеть еще несколько снижений ставок до конца года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 176 до уровня 182 574, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 20 144 до уровня 141 099. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 35.К сожалению, сегодня нет никакой важной статистики, а данные по индексу оптовых цен Германии вряд ли будут представлять какой-либо интерес. На этом фоне спрос на рисковые активы может сохраниться, но для уверенности в присутствии в рынке крупных покупателей хотелось бы убедиться в их присутствии в районе 1.0867, где чуть ниже расположились средние скользящие. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут точку входа с целью развития бычьего рынка и восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0894. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень хорошей статистики по Германии - шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0918. Самой дальней целью выступит область 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0867, зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0842. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0820 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в Telegram Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы месячного максимума 1.0894, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя после слабых данных по Германии будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие коррекции и обновление новой поддержки 1.0867, образованной по итогам вчерашнего дня. Этот уровень важен, так как выход за его пределы окажет сильное влияние на покупателей евро, рассчитывавших на продолжение роста пары. Поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0842. Самой дальней целью выступит минимум 1.0820, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0894, покупатели попытаются продолжить восходящий тренд, нацелившись на обновление 1.0918. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0842. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0878.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс