Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Штамм «омикрон» может остановить рост инфляции по всему миру.

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара GBP/USD во вторник также, как и EUR/USD, рухнула вниз. Разница лишь в том, что на момент начала падения пара все еще находилась ниже скользящей средней линии, а пара EUR/USD – выше мувинга и там и осталась после завершения падения. Таким образом, в данное время по фунту стерлингов – нисходящая тенденция, а по евровалюте – восходящая. На самом деле расхождение не слишком большое, но оно все же имеется. А мы уже говорили ранее, что раскорреляция двух основных пар - это нечастое явление и, если оно случается, значит что-то на валютном рынке сейчас не в порядке. А не в порядке сейчас очень многое. Похоже, что впервые за все время пандемии экономика потихоньку сталкивается сразу с несколькими проблемами, которые пока неизвестно как решать. Более того, решение одной проблемы может усугубить другую и все это на фоне новой «волны» пандемии, а также угрозы со стороны штамма «омикрон». Но это что касается Штатов. В Великобритании же ситуация ничуть не лучше, зато веселее. Не будем в очередной раз повторяться и перечислять все те темы, которые в последнее время обсуждаются рынками. Из «свеженького» можно отметить только новый конфликт между Францией и Великобританией. На этот раз из-за мигрантов и из-за отсутствия таланта у Бориса Джонсона излагать свои мысли без издевок над оппонентом. Проблема заключается в следующем: Франция довольно лояльна к мигрантам, поэтому они стекаются туда со всего мира. А так как Франция находится в Евросоюзе и в Европе, то из нее мигранты растекаются уже по всему Евросоюзу. Естественно, это не нравится Великобритании, которая больше не состоит в Альянсе и не желает принимать у себя французских мигрантов, так как миграционный вопрос был одной из причин Brexit. В общем, британской валюте сейчас действительно очень тяжело расти, но в то же время, как мы уже говорили, доллар США мог исчерпать все факторы, которые помогали ему показывать рост в 2021 году. Напомним, что любая фундаментальная гипотеза должна находить себе подтверждение в техническом анализе. Пока сигналов на смену тренда на восходящий нет. При определенных условиях «омикрон» может даже помочь человечеству. Новый штамм «коронавируса» был обнаружен лишь на прошлой неделе, а мир уже повергнут в шок из-за него. В принципе, ничего удивительного в этом нет, так как заболевшие новым штаммом обнаруживаются уже во многих странах мира, что дает основания предполагать, что он уже начал распространяться по всему миру. Врачи и эпидемиологи сделали свое дело, заявив, что этот вариант «коронавируса» еще более опасен и заразен, чем «дельта». Более того, им заражаются в основном молодые люди, многие из которых чувствовали себя в полной безопасности, считая, что «короной» болеют только пожилые или те, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем. Таким образом, можно однозначно сделать вывод, что мировое сообщество напугано, а это значит, что в ближайшее время могут опять рухнуть вниз экономическая и деловая активность, а люди будут отказываться выходить на работу, где они могут контактировать с большим количеством людей и заразиться. Болеть никто не хочет. Поэтому многие эксперты ожидают еще одну сложную зиму. Президент США Джо Байден, однако, уже заявил, что поводов для паники нет. Сейчас в распоряжении человечества есть вакцины, поэтому этой зимой противостояние с вирусом будет вестись при помощи этого оружия, а не при помощи «локдаунов». Тем не менее, мировая экономика все равно может испытать шок, что... может позитивно отразиться на инфляции, которая в последнее время разогналась и в Евросоюзе, и в США, и в Великобритании. То есть новая «волна» пандемии может охладить рынки, заставить людей меньше тратить и покупать товаров, что приведет к торможению роста цен и уберет дисбаланс между спросом и предложением. Но, с другой стороны, речь также идет и о новом падении темпов роста экономики. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 93 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 2 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3222 и 1,3408. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме скорректировалась к мувингу. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями уровни 1,3245 и 1,3222, если цена отскочит от скользящей средней линии. Ордера на покупку можно будет рассматривать в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,3408 и 1,3428 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Джером Пауэлл веселил рынки своими заявлениями об инфляции несколько месяцев. Но в итоге сказал правду. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Джером Пауэлл веселил рынки своими заявлениями об инфляции несколько месяцев. Но в итоге сказал

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD в среду восстанавливалась после шока, испытанного во вторник. На самом деле ничего сверхъестественного Джером Пауэлл не сообщил в Сенате. Он сказал лишь, что и так было давно ясно и понятно многим участникам рынка. Но одно дело – догадки трейдеров и инвесторов, а также их собственная позиция, а другое дело – официальное заявление главы ФРС, от которого зависит монетарная политика в целой стране. Таким образом, когда вчера рынки услышали, что Пауэлл больше не трактует текущую максимальную за 30 лет инфляцию, как «временное явление», началась паника. Именно паника, потому что доллар сначала вырос на 140 пунктов буквально за один час, а потом в течение следующих 3-4 часов упал на 100 пунктов. В итоге, вчерашний день пара начала там, где начала и вторник. Получается, что во вторник евро/доллар «слетал» в обе стороны и вернулся на аэродром. То есть, совершенно ничего не изменилось ни для доллара, ни для евровалюты после сверхвысокой волатильности во вторник. Более того, ничего не изменилось и с точки зрения технической картины. Пара евро/доллар все также располагается выше скользящей средней линии и не смогла даже закрепиться ниже нее, когда дорожал доллар США. Таким образом, сейчас формально сохраняется восходящая тенденция. Мы уже говорили ранее, что американская валюта могла уже исчерпать весь свой запас удачи и фортуны. Дело в том, что она растет в течение почти всего 2021 года. И пускай за столь длительный период времени она выросла не слишком сильно, тем не менее, выросла. Таким образом, все факторы, которыми мог руководствоваться рынок при покупках валюты США в последние месяцы, могут быть уже отработаны по несколько раз. Как видим, даже откровенный намек главы ФРС на более высокие темпы сокращения программы QE и более быстрое повышение ключевой ставки не заставили трейдеров вернуться к покупкам американской валюты. А все движение вечера вторника и ночи среды вообще очень похоже на «охоту за стопами». Что сказал Джером Пауэлл и что это значит для доллара США? В принципе, о том, что именно сказал Пауэлл во вторник вечером, было известно еще во вторник вечером. Мы отказывались верить в том, что комментарий Пауэлла об отказе от трактовки «временная инфляция» мог спровоцировать столь сильное движение. Однако, похоже, что так и есть. Здесь важна не обновленная трактовка происходящего, а тот факт, что Пауэлл признал, что инфляция может продолжать и дальше ускоряться. Или, по крайней мере, оставаться достаточно высокой. Следовательно, даже с наступлением 2022 года, до чего остается уже меньше месяца, ситуация может совершенно не измениться. Более того, она может стать еще хуже. Таким образом, Пауэллу теперь придется рассмотреть вариант с более быстрым сворачиванием программы количественного стимулирования, чтобы хоть как-то погасить темпы роста цен в США. Тем более, что сейчас весь мир столкнулся с новой «волной» пандемии, а также с новым штаммом «омикрон». И эти два события – не одно и тоже. Новый штамм «омикрон» может вызвать новую волну заболеваний или усиления «четвертой» волны. Уже сейчас некоторые страны Европы уходят на карантин, а сам Джером Пауэлл заявил в Сенате о высоких рисках для экономики, связанных с новым штаммом. По мнению Пауэлла, из-за нового штамма могут снизиться темпы восстановления рынка труда США, а проблемы с цепочками поставок – не будут решены в ближайшее время. Это, в свою очередь, может спровоцировать еще больший рост инфляции. Таким образом, уже в этом месяце ФРС придется принять очень важное решение – рискнуть рынком труда и увеличить темпы сворачивания QE или же не оказывать дополнительное давление на рынок труда и пожертвовать инфляцией. Так или иначе, рынки могут ждать сейчас только ужесточения монетарной политики, но вот продолжит ли расти доллар на этом основании? С нашей точки зрения, ответ абсолютно не очевиден. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 2 декабря составляет 85 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1237 и 1,1409. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1141 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает оставаться выше мувинга, но пока не может продолжить движение вверх. Таким образом, сегодня следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1353 и 1,1407 до закрепления цены ниже скользящей средней линии. Продажи пары следует рассматривать, если цена закрепится ниже мувинга, с целями 1,1230 и 1,1169. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Штамм «омикрон» может остановить рост инфляции по всему миру. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт показал интересные

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась разнонаправленно, но при этом сохраняя несильную восходящую тенденцию. В течение дня пара несколько раз меняла направление движения и прошла суммарно 76 пунктов. Таким образом, волатильность по-прежнему остается не слишком высокой, а быки не спешат покупать пару в преддверии заседаний ФРС и Банка Англии. Последних заседаний в 2021 году, на которых оба центробанка могут принять решение об ужесточении монетарной политики. Из макроэкономической статистики мы выделяем отчет по деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь, который снизился всего лишь на 0,1 пункта(цифра «1» на иллюстрации) и не вызвал никакой реакции рынков. Выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли(цифра «3» на иллюстрации) также никакой особенной реакции не спровоцировало. А об американской статистике мы уже говорили в обзоре по евро/доллару. Обе основные пары двигались после публикации отчетов ADP и ISM не в ту сторону, в которую можно было ожидать движения. Нам остается только разобраться с торговыми сигналами, сформировавшимися в течения вчерашнего дня. Он был только один... В середине европейской торговой сессии цена отскочила от линии Киджун-сен и уровня-экстремума 1,3284, показав, что такое сильный и точный сигнал. Отскок был идеален. После этого пара прошла вверх больше 50 пунктов и преодолела уровень сопротивления 1,3334. Напомним, что около уровней поддержки и сопротивления не формируются торговые сигналы, однако их можно использовать для закрытия уже открытых сделок. Именно так и следовало действовать вчера. Когда пара опустилась ниже уровня 1,3334, следовало закрывать сделки на покупку. Прибыль по ним составила 35-37 пунктов. Вполне неплохо. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вырвалась из нисходящего канала, но развить восходящее движение у нее не получается. Цена никак не может преодолеть уровень-экстремум 1,3362, от которого совершила уже четыре отскока. Таким образом, дальнейший рост британского фунта находится под большим вопросом. Впрочем, ниже критической линии цена тоже не может уйти, если не считать сильного и случайного движения во вторник после высказываний об инфляции от Джерома Пауэлла. Таким образом, можно даже сказать, что в данное время пара фунт/доллар находится внутри бокового канала между уровнями 1,3281 и 1,3362. На 2 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,3193, 1,3246, 1,3277, 1,3362, 1,3406. Линии Сенкоу Спан Б(1,3411) и Киджун-сен(1,3281) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг никаких интересных событий не запланировано ни в Великобритании, ни в США. Обратить внимание будет решительно не на что. Поэтому вряд ли нас сегодня ждут активные торги и трендовое движение. Особенно, учитывая высокую вероятность флэта на часовом таймфрейме. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Джером Пауэлл веселил рынки своими заявлениями об инфляции несколько месяцев. Но в итоге сказал правду. Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Штамм «омикрон» может остановить рост инфляции по всему миру. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(16 – 22 ноября) настроение профессиональных трейдеров практически не изменилось. В течение целой недели было закрыто чуть больше тысячи контрактов Buy и открыто около 3 тысяч контрактов Sell группой трейдеров «Non-commercial». Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась на 4 тысячи контрактов, что немного даже для фунта стерлингов. Общая же картина положения вещей абсолютно не меняется. Первый индикатора на иллюстрации выше продолжает отображать все изменения в настроении некоммерческих(зеленая линия) и коммерческих(красная линия) трейдеров. Как видим, настроение постоянно меняется и началось это приблизительно в июле-месяце. С тех пор игроки не могут определиться с тем, что им вообще делать с фунтом стерлингов? Несмотря на то, что все это время британская валюта снижается, мы по-прежнему не можем сделать долгосрочный прогноз, так как настроение профессиональных трейдеров постоянно меняется. Например, в данное время зеленая и красная линии довольно существенно отдалились друг от друга. Примерно, как в марте или июне, когда заканчивался длительный восходящий тренд. Однако тогда заканчивался длительный восходящий тренд, а сейчас речь идет о нисходящей коррекции. Она, конечно, также может близиться к своему завершению, но сомнения в показаниях отчетов COT все равно остаются. Однако, вместе с тем нельзя не сказать, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас однозначно «медвежье», так как у них открыто почти в два раза больше контрактов на продажу, чем контрактов на покупку. Но сам характер движения пары в 2021 году не позволяет предположить, что после падения фунта на 600 пунктов этот процесс продолжится без восходящего отката. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучная среда после

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD двигалась преимущественно вбок. Всплеск эмоций наблюдался лишь в середине европейской торговой сессии. Что интересно, никаких важных фундаментальных событий и макроэкономической статистики на этой время запланировано не было. Однако рынки все же нашли основания сначала для покупок, а потом для продаж пары, благодаря чему евровалюта сначала выросла на 40 пунктов, а потом упала на 60. Однако все наиболее интересные события дня были уже позже. Первым был опубликован отчет по деловой активности в производственном секторе Евросоюза(цифра «1» на иллюстрации), однако он лишь на 0,2 оказался ниже прогнозов, что для этого индекса абсолютно некритично. Более интересные отчеты вышли в Штатах. Отчет от ADP по изменению числа занятых показал прирост на 534 тысячи, что немного меньше, чем в октябре, но больше прогнозов(цифра «2» на иллюстрации). Последним был опубликован производственный индекс ISM, который также оказался максимально нейтральным, так как чуть-чуть превысил значение прошлого месяца и чуть-чуть не дотянул до прогнозного значения(цифра «3» на иллюстрации). Хотя, судя по иллюстрации выше, рынки проигнорировали оба американских отчета, так как после их публикации начиналось движение в противоположную сторону от той, в которой должны было бы начаться движение. Что касается торговых сигналов, то их была масса вчера, и все были сформированы около линии Сенкоу Спан Б и уровня-экстремума 1,1331. Первый сигнал на покупку был многообещающим судя по тому, как пара рванула вверх. Однако после его формирования на Север было пройдено всего 20 пунктов, после чего началось падение котировок. Однако 20 пунктов хватило для того, чтобы обезопасить себя и выставить Stop Loss в безубыток. По нему сделка на покупку и закрылась. Следующий сигнал на продажу тоже оказался ложным и на этот раз все не обошлось Stop Loss в безубытке. Хотя его можно было и не отрабатывать, так как на момент его формирования пара уже прошла вниз 50 пунктов. Но по нему трейдеры все же могли получить небольшой убыток. Так как ни в первом, ни во втором случае цена не достигла целевого уровня или линии, то все следующие сигналы около 1,1331 и Сенкоу Спан Б следовало игнорировать. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, так как линия тренда все еще остается актуальной. Также сохраняется и коррекционная направленность в последние несколько дней, поэтому на данный момент ничего не меняется. Если пара преодолеет линию тренда, то тенденция поменяется на восходящую, а евровалюта получит хорошую возможность сформировать восходящий тренд. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1260, 1,1331, 1,1375, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1325) и Киджун-сен(1,1294). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 декабря в Евросоюзе будут опубликованы только второстепенные отчеты, а в США – состоится лишь выступление министра финансов Джанет Йеллен. Это, конечно, тоже интересно, но вряд ли на это событие последует сильная реакция. Таким образом, сегодня пара может двигаться с невысокой волатильностью и преимущественно вбок. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Джером Пауэлл веселил рынки своими заявлениями об инфляции несколько месяцев. Но в итоге сказал правду. Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Штамм «омикрон» может остановить рост инфляции по всему миру. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(16 - 22 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 6 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Почти также, как и неделей ранее. Однако, если взглянуть на иллюстрацию выше, становится понятно, что на самом деле изменения в последние два месяца не такие уж и большие. Самое главное, что следует понимать, нетто-позиция у некоммерческих трейдеров почти не меняется. Это красноречиво показывает зеленая линия первого индикатора, которая почти все время проводит около нулевого уровня. А нулевой уровень сигнализирует о нейтральном настроении трейдеров. Следовательно, по евровалюте у наиболее важной группы трейдеров «Non-commercial» настроение сейчас максимально нейтральное, так как количество открытых контрактов на покупку и на продажу практически совпадает – 206 тысяч против 229 тысяч. Например, в июне было открыто на 100 тысяч больше контрактов на покупку. Таким образом, несмотря на то, что пара евро/доллар находится около своих годовых минимумов, профессиональные трейдеры не спешат продолжать продавать евро. Возможно, потому что доллар уже достаточно хорошо подорожал в этом году. Возможно, потому что трейдеры ждут последнего в этом году заседания ФРС, которое покажет, готов ли Джером Пауэлл перейти от слов к делу и начать бороться с растущей, как на дрожжах, инфляцией. Мы считаем, что сейчас рынок находится в выжидательной позиции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 декабря? Простые советы для новичков. Флэт в середине недели – очень некстати.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду находилась в состоянии «опохмеления» после сумасшедшего вторника. Напомним начинающим трейдерам, что во вторник вечером в Сенате выступил Джером Пауэлл, который заявил, что к растущей почти каждый месяц инфляции в США больше нельзя относится, как к временному явлению. Напомним также, что ранее Пауэлл неоднократно напирал на то, что высокая инфляция – это временно и она начнет снижаться. Но этого не произошло, а когда Пауэллу напрямую задали вопрос в Сенате о том, сколько еще он будет отрицать проблему растущей инфляции, доллар США рванулся вверх(пара евро/доллар - вниз). Механизм здесь достаточно прост. Чем выше инфляция в США, тем больше вероятность того, что ФРС предпримет в ближайшее время меры для ее сдерживания. А эти меры могут быть только «ястребиными», то есть по ужесточению монетарной политики. Следовательно, следует ожидать более высоких темпов сворачивания программы QE или повышения ставки не в середине 2022 года, а раньше. Именно эти размышления и спровоцировали сильный рост доллара. Но, так как это всего лишь размышления, а не действия ФРС, то доллар очень быстро растерял позиции и вернулся к уровням открытия дня. Формально сейчас все еще сохраняется восходящая тенденция, но выше уровня 1,1371 пара закрепиться пока не в состоянии. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина в среду была достаточно банальной и скучной. Когда начинается флэт, то сигналов либо нет совсем, либо все они формируются около одного уровня, а большая их часть – ложные. Так и было в среду. Первый сигнал на покупку сформировался около уровня 1,1321, который по итогам дня убран с графиков. Начинающие трейдеры должны были открывать длинные позиции, но не получили по ним прибыли, так как первая свеча была очень сильной, а от ближайшего уровня 1,1356 последовал отскок. Зато по этому сигналу на продажу следовало открывать уже короткие позиции, и они принесли немного пунктов в копилку новичков, так как цена опустилась на 50 пунктов и закрепилась даже ниже уровня 1,1321. Таким образом, сработал любой Take Profit и принес 30-40 пунктов прибыли. Далее сформировался сигнал на покупку, когда пара преодолела уровень 1,1321 снизу вверх. По нему следовало оставаться в рынке до начала американской сессии, когда должен был быть опубликован отчет ADP. Перед этим отчетом следовало закрывать позиции вручную, так как мог последовать разворот, а около уровня 1,1321 на тот момент уже было сформировано 4 ложных сигнала. Все последующие сигналы около уровня 1,1321 тоже следовало игнорировать. Последний сигнал, который следовало отработать – отскок от уровня 1,1356, после которого цена еще раз опустилась к уровню 1,1321 и принесла новичкам еще 20 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, но движение вверх несильное. Таким образом, некоторое время может продолжаться рост европейской валюты, но вряд ли движение будет сильным. Однако, пока остается актуальной восходящая линия тренда, покупки остаются более целесообразными, нежели продажи. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 2 декабря являются 1,1235, 1,1259, 1,1290, 1,1356, 1,1371. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В четверг в Евросоюзе не будет ни одного важного события или публикации. Обратить внимание можно будет только на отчет по заявкам на пособия по безработице в США и выступление министра финансов Джанет Йеллен. Но вероятность реакции на эти события не больше 10%. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пускает пыль в глаза

В среду настроения на рынках улучшились, но аналитики предостерегают в отношение дальнейшего роста. Сейчас было бы разумно сосредоточится не на Омикроне, а на политике процентных ставок в США, которая, похоже, начнет меняться быстрее, чем кто-то предполагает.Джером Пауэлл уже не считает инфляцию временной. Он прямо и без намеков сообщил о планах ускорить программу сокращения стимулов. Этот вопрос будет поднят на декабрьском заседании ФРС.В JPMorgan назвали комментарии Пауэлла «большим шоком за последние дни или что-то вроде того».С одной стороны, это благоприятствует дальнейшему росту доллара, а значит пара EUR/USD должна пойти на снижение. С другой – европейский регулятор опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. Показатель за неделю увеличился на 14,6 млрд евро, тогда как за предыдущий аналогичный отчетный период был зафиксирован подъем на 27,9 млрд евро. Таким образом, темпы скупки активов уменьшились почти в два раза, что является позитивным сигналом для европейской валюты.В целом по евро наблюдается совершенно неоднозначная ситуация. Вроде бы идет уверенный долгосрочный медвежий тренд, но в то же время евро дорожает, демонстрируя признаки валюты-убежища. Сложно понять, насколько его рост устойчив. Никто не рискнет сказать, что минимумы по евро уже пройдены и начинается разворот вверх. Пара EUR/USD в любой момент может перестать проявлять свои защитные свойства. Пока котировка удерживается ниже отметки 1,1400, не стоит даже думать о возможном переходе в восходящий тренд.С точки зрения технического анализа EUR/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Котировка торгуется ниже ключевых уровней сопротивления 1,1620, 1,1725, 1,1885. Наиболее вероятный сценарий – продолжение снижения ключевой валютной пары, а значит, предпочтительными будут короткие позиции от текущих уровней и при подходе к важному краткосрочному уровню сопротивления 1,1430.Стоит отметить, что неким ориентиром по-прежнему является отметка 1,1300, которую евробыкам с трудом приходится отстаивать. Как только она будет пробита вниз, а далее за ней 1,1298 и 1,1285, это станет окончательным сигналом возобновления нисходящей динамики евро. В таком случае новое падение может не ограничиться значением 1,1100.Восходящая коррекция в сторону 1,1490 тоже вполне жизнеспособна, однако от этой отметки, скорее всего, последуют продажи. Об окончательном возвращении в бычий рынок можно будет говорить только после преодоления ключевых уровней сопротивления 1,1725, 1,1780.В целом логика в отношении EUR/USD работает плохо, кроме спекулятивной. Во вторник, к примеру, были опубликованы данные по инфляции, которые существенно превысили прогнозные значения. Рынки проигнорировали данные. Высокая инфляция должна быть позитивна для евро, поскольку может вытянуть из чиновников ЕЦБ ястребиные нотки. Впрочем, в Европе сложная эпидобстановка, а с приходом Омикрона станет еще хуже. Не исключается введение карантина, а в таких условиях ЦБ не пойдет на ужесточение политики. Как минимум ЕЦБ проявит осторожность в этом направлении. По данным Reuters, чиновники европейского регулятора обеспокоены туманными экономическими перспективами региона. Программа PEPP, согласно графику, должна завершиться в марте, но, похоже, никаких гарантий никто не даст. Некоторые члены ЕЦБ голосуют за то, чтобы не принимать никаких решений вплоть до февраля или взять краткосрочные обязательства в декабре.Это сообщение также было проигнорировано рынком, что в очередной раз доказывает выдвинутую выше гипотезу: инвесторы не обращают внимания на экономические показатели. Поэтому лучше всего сейчас следить за ценой. Евро прорвется и закрепится выше 1,1400 – можно рассчитывать на коррекцию вверх до конца года. Упадет под 1,1300 – обновит 16-месячные минимумы.Что касается роста пары, то оправдать это суждение не получается даже при большом желании. Пазлы, к сожалению, не сходятся, поэтому курс с большой долей вероятности нужно держать вниз.Учитывая, что в пятницу выходят данные NFP, пара вряд ли покажет ощутимую волатильность до этого момента. Между тем любая негативная новость об Омикроне может иметь положительный отклик со стороны евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 декабря. Шансы на повышение британца растут, а спрос на него нет.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Однако, так как все волны в составе С или А практически равны по размеру, то последняя волна e может близиться к своему завершению или уже быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3271 указывала на то, что она завершена, а вместе с ней и весь понижательный участок тренда. Однако вчера случилось обвальное снижение инструмента, и попытка прорыва 1,3271 оказалась удачной. Но только на первый взгляд, так как не прошло и часа, как инструмент вновь начал повышаться и завершил день выше уровня 61,8% по Фибоначчи. Выше этого уровня он провел и всю среду. Таким образом, рынки уже два раза предприняли неудачную попытку прорыва отметки 1,3271, что указывает на готовность к повышению инструмента. Однако без повышения спроса на фунт не будет никакого повышения. Отчет ADP вновь порадовал покупателей доллара. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды набрал около 60 базовых пунктов, что очень хорошо, исходя из текущей волновой разметки. Несмотря на то, что отчеты из Америки оказались довольно неплохими, рынки проигнорировали их, что опять-таки хорошо, так как оставляет надежды на построение нового повышательного участка тренда. А нам – оставляет хорошую возможность закупиться в самом начале этого участка. Отчет от ADP по изменению количества работников в частной сфере США оказался лучше ожиданий рынков и составил 534К. Производственный индекс ISM оказался чуть хуже ожиданий, но все равно вырос по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, два наиболее важных отчета в Америке могли поддержать доллар, но не сделали этого. Рынки, похоже, все же начинают задумываться о долгосрочных покупках британца. Американская валюта повышалась на протяжении последних полутора месяцев, таким образом, нужна хотя бы коррекционная волна вверх. Есть ли перспективы более сильного роста у британца? Безусловно, есть. Я считаю, что сам факт коррекционного статуса понижательного участка тренда, построение которого мы наблюдали в 2021 году, говорит о том, что сейчас может начать свое построение импульсный восходящий участок тренда. Наибольшие вопросы сейчас относятся к Банку Англии, который на последнем заседании этого года может неожиданно не только начать сворачивать программу стимулирования, но и повысить ставку. Если это случится, то фунт получит необходимый ему толчок, чтобы построить новый восходящий участок. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e может быть завершена. Таким образом, сейчас я бы советовал покупки инструмента в расчете на построение нового участка тренда в ближайшее время, так как уже имеется две неудачных попытки прорыва отметки 1,3271. Как и в случае с Евро/Доллар, советую осторожные, небольшие покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3456, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена), но однозначных подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар намекает евро: без труда не выловишь и рыбку из пруда, пока рынок гадает, какой из экономик – американской

До минувшей пятницы участникам рынка было предельно ясно, куда пойдет основная валютная пара в ближайшие месяцы. В свете дивергенции в экономическом росте Соединенных Штатов и еврозоны, а также в монетарной политике ФРС и ЕЦБ путь на юг EUR/USD был заказан. Однако обнаружение в Южной Африке нового штамма COVID-19, получившего название «Омикрон», спутало карты инвесторам и заставило их задаться вопросом, в правильном ли направлении движется основная валютная пара. Эксперты DZ Bank считают, что последнее укрепление доллара зашло слишком далеко. Они прогнозируют, что в течение полугода евро восстановится от потерь, а через год достигнет $1,18 за счет роста экономики еврозоны. С ними не согласны стратеги Nomura. Они выделяют ряд причин, по которым уже в скором времени ждут снижения пары EUR/USD в направлении отметки 1,1000. «Новые заказы в Германии падают, Китай замедляется, и на этом фоне сложно представить, почему европейская экономика может продемонстрировать выдающиеся темпы роста. Профицит торгового баланса еврозоны резко сокращается – в отличие от прошлого года, когда он рос. Увеличение числа заболеваний COVID-19 и новые штаммы, а также связанные с ними новые ограничения усиливают неопределенность перспектив», – отметили в Nomura. На самом деле сложно предугадать, какой из экономик – американской или европейской, новая волна коронавируса может причинить больше вреда. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП США на 2021 год с 6% до 5,6%, а экономики еврозоны – с 5,3% до 5,2%. Представитель ЕЦБ Пабло де Кос накануне заявил, что новый штамм коронавируса и скачок инфляции в еврозоне может обусловить пересмотр на понижение прогнозов по росту экономики в 2021 году. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл выразил уверенность, что воздействие «Омикрона» будет гораздо меньшим, чем весной 2020 года, когда разразилась пандемия. В ходе своего вчерашнего выступления перед банковским комитетом Сената глава американского регулятора сказал, что, вероятно, пришло время отказаться от слова «временная» при описании инфляции. По мнению Дж. Пауэлла, инфляция начнет ослабевать не раньше второй половины 2022 года, и поэтому 14–15 декабря Центробанк обсудит возможность ускорения сворачивания программы выкупа активов. «Это означает, что регулятор видит инфляцию не только на краткосрочном горизонте, но и в долгосрочной перспективе на повышенном уровне, что, в свою очередь, подразумевает повышение процентных ставок ФРС», – сказали специалисты Berenberg. После «ястребиных» комментариев Дж. Пауэлла вероятность повышения ставки по федеральным фондам в июле 2022 года подскочила с 58% до 100%. «Мы ожидаем, что с января Федрезерв ускорит темпы сворачивания количественного смягчения до $25 млрд в месяц, и в результате покупки облигаций будут прекращены в апреле. Теперь наши прогнозы предполагают три повышения ставок ФРС в 2022 году – в июне, сентябре и декабре. Если мы окажется правы в своих оценках относительно ускорения темпов сворачивания, то дверь для подъема ставок откроется уже на майском заседании ЦБ», – сообщили эксперты Danske Bank. «Если же темпы сворачивания QE будут ускорены до $30 млрд в месяц, то ставка по федеральным фондам может быть повышена уже в марте», – добавили они. На фоне заявлений главы ФРС спрос на доллар вырос, но предшествовавшая комментариям Дж. Пауэлла статистика по Соединенным Штатам не позволила гринбеку закрыться в «зеленой» зоне по отношению к ведущим валютам. Согласно данным Conference Board, в ноябре индекс потребительского доверия в США упал до 109,5 пункта по сравнению с 111,6 пункта, зафиксированными в октябре. Значение показателя стало минимальным за последние девять месяцев. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора до 111 пунктов. Почему, несмотря на «ястребиные» комментарии председателя Федрезерва, индекс USD снизился во вторник? По сути, Дж. Пауэлл сказал вслух то, что рынок уже некоторое время закладывал в котировки. То есть комментарии главы ФРС попросту отразили рыночное мнение. Дополнительное давление на американскую валюту оказали связанные с последним торговым днем месяца денежные потоки. С одной стороны, перспективы более быстрого сворачивания стимулов ФРС в целом положительны для доллара, с другой – проникновение «Омикрона» в США – лишь вопрос времени, и тогда все вновь заговорят о введении карантина на локальном или общенациональном уровне. Даже в отсутствие новых ограничений потребители могут сократить активность в предстоящий праздничный сезон, что приведет к снижению розничных продаж, отмене поездок и сокращению других расходов. Риск для экономики США может быть значительным, что объясняет распродажу американской валюты после первоначального отскока. Попытки гринбека перейти в наступление, похоже, натолкнулись на сопротивление в середине недели в районе 96,10–96,15. Неспособность USD восстановить устойчивый рост в ближайшем будущем может спровоцировать новый приступ слабости и последующее посещение области недавних минимумов около 95,50. Между тем высокая инфляция в еврозоне оказала поддержку единой валюте и позволила ей завершить вчерашние торги ростом по отношению к доллару США.По информации Eurostat, в ноябре рост потребительских цен в валютном блоке ускорился до 4,9%. Показатель достиг максимального уровня за последние 25 лет. В такой ситуации представителям ЕЦБ заявлять о преходящем характере инфляции становится уже довольно некомфортно. Высокая инфляция, казалось бы, позитивна для евро, так как должна вызывать ужесточение риторики со стороны ЕЦБ. Однако в Европе за последние недели резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Австрия и Словакия уже перешли на полный карантин, а Нидерланды – на частичный. Бельгия и Португалия объявили о новых ограничениях, а Франция вернула масочный режим в помещениях. От властей Германии требуют ужесточения ограничений. На этом фоне ЕЦБ стоило бы проявлять осторожность с нормализацией монетарной политики. Агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники пишет, что чиновники ЕЦБ обеспокоены тем, что экономические перспективы стали слишком туманными для принятия решения по политике в декабре. Согласно источникам, чиновники согласны с тем, что программа PEPP должна завершиться в марте в соответствии с графиком, но любое решение о калибровке APP, возможно, придется отложить. В своем недавнем выступлении глава ФРС Дж. Пауэлл отметил сопутствующие штамму «Омикрон» риски, которые можно будет оценить через несколько недель. Из его комментариев становится ясно, что в отсутствие новых локдаунов Федрезерв ускорит нормализацию денежно-кредитной политики. После неожиданно «ястребиного» выступления председателя американского ЦБ пара EUR/USD резко просела, но затем ей удалось восстановиться над 1,1300. Путь на север «быкам» по-прежнему преграждает сопротивление в районе 1,1360–1,1380. Лишь его прорыв поможет привлечь новых покупателей. Далее пара может взять курс на 1,1400 и 1,1450. Первоначальная поддержка располагается на уровне 1,1290, за которым следуют 1,1260 и 1,1235. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 декабря. Евровалюта успокоилась и теперь может продолжить построение восходящей волны

Волновая картина Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения никаких изменений. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Дальше все интереснее. Отход котировок от достигнутых минимумов позволяет предположить, что построение предполагаемой волны с в С завершено. Если это действительно так, то в данное время началось построение новой повышательной волны, предположительно d в С, так как волна С может принять пятиволновой, но при этом коррекционный вид. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к покупкам инструмента. Также имеется вариант, при котором волна С приняла тре волновой вид и уже завершена. В любом случае следует ожидать повышения котировок в ближайшую неделю. Слова Джерома Пауэлла об инфляции вызвали сильное, но недолгое, повышение доллара Новостной фон для инструмента EUR/USD в среду был гораздо слабее, чем сутками ранее. Хотя событий и отчетов было больше как раз сегодня. Но вчера вечером состоялось резонансное выступление Джерома Пауэлла, которое рынки обсуждают уже целые сутки. Именно благодаря этому выступлению, в ходе которого президент ФРС сообщил, что пора отказаться от понятия «временно высокая инфляция», спрос на американскую валюту вырос вчера вечером. Однако рынки очень быстро вспомнили, что и без Джерома Пауэлла давно ясно, что инфляцию не удастся погасить за несколько месяцев и она не снизится сама собой. Поэтому уже через час после сильного снижения инструмента началось повышение, которое полностью соответствует текущей волновой разметке. Сегодня снижение инструмента не возобновилось, а амплитуда составила около 30 базовых пунктов. Таким образом, предполагаемая волна d продолжает свое построение, а европейская валюта может подняться еще на 50-100 пунктов. На этой неделе из важных событий остается еще выступление Кристин Лагард, которая может шокировать рынки вслед за Джеромом Пауэллом, а также отчет Nonfarm Payrolls. Оба этих события состоятся в пятницу. Таким образом, завершение веселой недели может быть также очень веселым. Если отчет по нонфармам окажется сильнее прогнозов, это может даже оказать давление на доллар, хотя, по всем канонам фундаментального анализа, должен вызвать повышение спроса на него. Однако рынки сейчас гадают, какие решения примет ФРС на декабрьском заседании. И чем выше шансы на новое ужесточение, тем больше вероятности нового роста доллара. А сильные нонфармы, наоборот, понизят вероятность дополнительного уменьшения QE. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако обвал котировок евровалюта во второй половине вторника ставит под сомнение продолжение построения предполагаемой волны d. Такие резкие движения обычно ломают волновую картину. Пока что волна d – все же наиболее вероятный вариант, а значит снижение котировок еще может возобновиться. Максимум – осторожные покупки. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается, и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пятиволновой вид в этом случае). Но она может получиться и трехволновой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неуверенность долгосрочных держателей биткоина и высокий спрос на рынке опционов: почему коррекция BTC до $50k все еще возможна

Биткоин завершил ноябрь на медвежьей ноте, которая не вызывает особых беспокойств среди инвесторов. Основные линии долгосрочного восходящего тренда остались нетронутыми, а глобальные графики актива полны фигур теханализа, гарантирующих бычье ралли до новых вершин. Однако за последние две недели уверенность инвесторов пошатнулась с фундаментальной точки зрения. И пусть это не отменяет предстоящее бычье ралли, но я допускаю вероятность очередного снижения в область $52k-$53k. Обобщая свою позицию, хочу отметить, что основным аргументом почему биткоин вновь может снизиться в опасную зону, является отсутствие единой линии поведения долгосрочных инвесторов. В Glassnode приводят занимательные цифры, согласно которым инвесторы с кошельками 10-100k BTC прервали обет бездействия и начали приобретать монеты битка (за последнюю неделю 50k монет). Однако несмотря на это, наблюдается тенденция, согласно которой долгосрочные держатели не приблизились к максимальным запасам в октябре 2021. Это говорит о том, что среди основной аудитории BTC нет однозначной уверенности в бычьем ралли. В глобальной перспективе это не помешает восходящему тренду, но это свидетельствует о локальном переходе части крупных держателей в режим бездействия, что может оказать дополнительное давление на цену. Ончейн-метрика числа активных уникальных адресов в сети биткоина также приобрела нисходящее движение за время снижения цены. Это подтверждает предположение о бездействии части аудитории криптоактива. Вероятней всего это также связано со снижением ажиотажа вокруг монеты и соответственно числа спекулятивных позиций. Поэтому я рассматриваю это как долгосрочный позитивный сигнал к краткосрочным негативным эффектом. Стоит также отметить рост открытого интереса к биткоин-опционам до отметки в 400k BTC, что чревато резкой сменой курса и массовой ликвидацией позиций. В Glassnode считают, что может произойти шорт-сквиз и цена начнет восходящее движение. С учетом тестирования дна в ноябре завершение коррекции выглядит логичным продолжением бычьего рынка. Однако 30-го ноября произошло тревожное событие, которое может свидетельствовать о новом ретесте локального дна. Монета пыталась закрепиться выше $57k, но впоследствии медведи продолжили давление на цену и довели ее до $55,8k, где покупатели начали мощный откуп и в итоге четырехчасовая свеча закрылась на отметке $57k. Впоследствии произошел пробой $57k и закрепление выше $57,8k, где образовалась локальная зона поддержки. Опасения заключаются в том, что практически равное соотношение лонгов и шортов на рынке опционов может быть опасно для биткоина из-за манипуляций. Полагаю, что при успешном закреплении цены выше $60k вероятность снижения ниже $55k практически полностью нивелируется. Однако при рекордно высоком интересе к опционам не стоит исключать психологическую составляющую и манипулятивные занижения цены. Биток не пробьет $60k со второй попытки, а потому стоит внимательно следить за реакцией быков на давление продавцов. И если основные уровни поддержки $58,7k, $57,7k, $56,5k и $55,5k будут пробиты, то вероятней локальное дно будет отодвинуто до $52k, а возможно и ниже. Я не исключаю такой вариант развития событий из-за чрезмерного ажиотажа вокруг опционов, а также частичной неуверенности быков в дальнейшем ралли. Если все это умножить на индекс страха и жадности на отметке 35, что означает страх, то такой вариант исключать нельзя. Следим за ситуацией и особенно реакцией битка на уровень фибо 0,382 в районе $60k. В перманентный пробой линии сопротивления я не верю, но куда важнее дальнейшая реакция цены и покупателей, так как мы можем выйти из коррекционной структуры или ее усугубить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эфириум в полной готовности рвать и метать, а следующий буллран будет самым знаковым

Эфириум сейчас готовится к новому буллрану и еще большей масштабируемости. Криптовалюта показывает один из лучших результатов прироста за год в криптосегменте. Альткоин вырос более чем в 10 раз, начиная с прошлого года и обвала рынка. Аналитики уверены, что это только начало масштабного роста. Если наблюдать за ончейн-показателями, то есть несколько позитивных факторов, которые показывают, что эфириум только начинает разогреваться для дальнейшего восходящего движения. Аналитики полагают, что эфириум скоро вытеснит Bitcoin не только по капитализации но ещё и по ценности актива для населения. Изначально при запуске эфириума в свободном доступе было 72 миллиона монет в 2015 году. Сейчас же эфириум имеет более 135 миллионов уникальных адресов и 118 миллионов монет в циркуляции, тем самым предлагая настоящую жилку для разработчиков токенов для финансовых приложений, Defi, NFT. С момента запуска блокчейна было около 70 миллионов адресов, сейчас мы наблюдаем такую картину, что есть более 118 миллионов долларов вознаграждений за блоки по более чем 135 миллионов зарегистрированных кошельков. Также только 81 % участников имеют хотя бы 1% от своего начального баланса. Более 9% являются неактивными, и это означает, что более 60% увеличили свои запасы эфириума. На данный момент смарт-контракты эфириума составляют около 27% от общего предложения и стоят примерно 145 миллиардов долларов в эфириуме. Они являются залогом бесперебойной работы масштабнейшей экосистемы Defi в мире. Более 27% предложения эфириума находится в Defi-приложениях. Эфириум продолжает набирать обороты и обновлять свои исторические максимумы. В частности это связано с массовым оттоком эфириума с бирж на холодные кошельки. Это означает, что инвесторы не имеют желания продавать, а это ещё больше говорит о ценности эфира. Более 50% из общей циркуляции эфириума никуда не перемещались, а хранились в протоколах стейкинга. Инвесторы предпочитают стейкать свои монеты, только 20% из циркуляции монет являются активными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: как волновой анализ спойлерит приближение бычьего рынка биткоина?

Несмотря на обновление исторического максимума, ноябрь 2021 запомнился локальной коррекцией, которая поглотила рынок на полмесяца. Ее влияние на котировки оказалось не таким весомым, как на психологию инвесторов. Часть аудитории традиционно не выдержала напряжения и нисходящего движения, продав свои активы в убыток. Однако сомнений в дальнейшем бычьем рынке биткоина можно избежать благодаря банальному знанию основ бычьего рынка.Основы, о которых я говорю, заключаются в волновом анализе биткоина. В каждом бычьем рынке существует пять волн роста, между которыми проходят локальные периоды коррекции. Пятиволновая структура также наблюдается и в более узких таймфреймах. То есть, по волновой теории, каждый бычий цикл биткоина состоит из пяти волн роста, которые завершаются обновлением исторических максимумов. При этом низшая точка, которой достигает цена во время падения, также постепенно растет, за счет чего почти всегда каждая новая волна завершается выше предыдущей. Согласно теории пятиволновой структуры роста, первая криптовалюта находится на стадии зарождения финальной, пятой волны роста.По состоянию на 1 декабря главный криптоактив находится у подножия пятой, завершающей волны роста. Большинство экспертов и ведущих инвестиционных банков склоняются ко мнению, что криптовалюта обновит свой рекорд на отметке $100k. Последняя бычья волна роста берет свое начало в конце сентября, а завершается в конце ноября, что может указывать на приблизительный сроки финальной пятой волны роста. С учетом этого знания и цикличности всего происходящего на рынке криптовалют, можно сделать вывод, что биткоин продолжит расти, так как текущий бычий рынок еще не был завершен согласно пятиволновой теории. Вместе с тем хочу отметить, что существуют сценарии, при которых формирование волны роста отменяется из-за усугубления коррекции или других фундаментальных факторов. Явным сигналом к возможному развороту широкого тренда является достижением цены уровня максимума предыдущей волны. Рекордная отметка предыдущей волны роста составляет $52,9k, и в рамках текущей коррекции цена действительно доходила до опасного рубежа, но всегда уверенно отскакивала от уровня $53,7k-$54k. Это указывает на защиту покупателями важной зоны поддержки из-за предстоящего бычьего рынка. До тех пор пока цена не тестировала зону ниже $52,9k и не закрепилась там, говорить о смене тренда и наступлении медвежьего рынка нельзя. Рассматривая дневной таймфрейм более локально, можно увидеть завершение формирования перевернутого паттерна "голова и плечи", что свидетельствует о развороте тренда. Линия плеч также была сформирована, и при ее бычьем пробое цена совершит импульсное движение наверх. Вижу вероятной целью этого роста отметку $62,5k, где как раз проходит уровень фибо 0,618. С учетом формирования на стохастическом осцилляторе бычьего пересечения и нахождения индекса относительной силы в бычьей зоне, вероятность полной реализации импульсного движения вверх высока. По итогу вряд ли получится закрепиться выше $62,5k сразу, но удерживать $60,5k для дальнейшего ралли обязаны. Пока что следим за графиками и ждем импульсного пробоя $60k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 1 декабря. Линии Фибоначчи определили цель, куда может упасть рынок. Подробное описание в статье

EURUSD H4: По валютной паре EURUSD, как и на прошлых торговых неделях, продолжается развитие крупного импульса, в составе которого подходит к концу коррекционная волна 4. На четырехчасовом таймфрейме мы видим вторую половину этой коррекции. Финальная волна коррекции 4, то есть волна [C], принимает форму пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Сейчас в стадии разработки находится подволны (5). В ее составе была построены подволны 1-2-3-4. Таким образом, в ближайшее время ожидается снижение цены в рамках волны 5. Волна 5 может завершиться около уровня 1.1140. На этом уровне величина волны 5 составит 50% от волны 3. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи. Торговые рекомендации: sell с текущего уровня, take profit 1.1140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 1 декабря. Волновой анализ Биткоина. Торговые рекомендации

Продолжаем рассматривать криптовалютную пару BTCUSD на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: Согласно теории Эллиотта, по криптовалютной паре BTCUSD происходит построение нисходящего простого зигзага (A)-(B)-(C). Практически весь ноябрь цена двигалась в нисходящем направлении в рамках медвежьей волны (A), которая приняла форму простого пятиволнового импульса 1-2-3-4-5. На текущий момент она смотрится полностью завершенной. Сейчас в процессе построения находится восходящая коррекционная волна (B), которая может принять форму простого зигзага A-B-C. Импульсная подволна A и нисходящая небольшая коррекция B, вероятнее всего, уже полностью завершены. Таким образом, в ближайшее время можно ждать рост в импульсе C. Возможно, цена поднимется к уровню 61215.00, на котором величина волны (B) будет равна половине импульса (A). Вероятность достижения этого коэффициента высока. Торговые рекомендации: buy с текущего уровня, take profit 61215.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Facebook не оставляют в покое: Хауген вновь поднимает вопрос о кибербезопасности

Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница FB, обнародовавшая тысячи внутренних документов Facebook, собирается возобновить свой призыв к регулированию бизнес-модели социальных сетей, которая, по ее словам, ставит прибыль выше здоровья пользователей и глобальных демократий.Facebook не оставляют в покое: Хауген вновь поднимает вопрос о кибербезопасности В среду Фрэнсис еще раз вернется в Капитолий, чтобы дать показания перед подкомитетом Палаты представителей по технологиям, поскольку законодатели взвешивают предложения по снижению правовой защиты, предоставляемой онлайн-платформами в соответствии с разделом 230 Закона о приличии в коммуникациях 1996 года. "Facebook хочет, чтобы вы оказались втянутыми в долгую, затяжную дискуссию о мельчайших деталях различных законодательных подходов, - планирует сказать Хауген, согласно ее подготовленным замечаниям. - Пожалуйста, не попадайтесь в эту ловушку. Время имеет существенное значение". Хотя обе партии поддерживают более жесткое регулирование Интернета, единого мнения относительно того, как лучше всего установить ограничительные метки для сложной и постоянно меняющейся отрасли, пока нет. Четыре разных законопроекта, которые изменят Раздел 230, станут частью обсуждения в среду. Внутренние документы, которыми Хауген поделилась с журналистами, Конгрессом и регулирующими органами по ценным бумагам за последние несколько месяцев, показали, что руководители Facebook и его материнской компании, ныне известной как Meta Platforms Inc., были осведомлены о рисках для психического здоровья и общества, связанных с этим. Эти разоблачения вызвали волну возмущения в Вашингтоне, где Facebook уже не раз сталкивался с антимонопольной проверкой и критикой в связи с распространением дезинформации о пандемии коронавируса и прошлогодних выборах. Джеймс Стейер, глава семейной некоммерческой организации Common Sense Media, который также даст показания в среду, сказал, что он ожидает, что Конгресс объединится вокруг мер по улучшению конфиденциальности, обеспечению подотчетности платформ и решению проблемы концентрации власти в отрасли в руках таких компаний, как Meta, Amazon.com Inc., Apple Inc. и Google Alphabet Inc. Следующий год «станет годом технологического законодательства и регулирования, - высказал свое мнение Стейер в интервью. - Дело не в демократах и республиканцах. Речь идет об американских детях и семьях, о нашей демократии и нашем понимании правильного и неправильного». Напомним, в предыдущем выступлении перед подкомитетом Сената и парламентом Великобритании Хоген призвала законодателей регулировать то, как платформы ускоряют передачу информации в Интернете. Она сказала, что онлайн-инструменты должны быть более хронологичными и «ориентированными на человека», а не уделять первоочередное внимание вовлечению, которое может привлечь больше рекламных долларов, но также может быстро сделать вредоносный контент вирусным. Facebook отверг обвинения Хоген, заявив, что она не работала напрямую над некоторыми из поднятых ею вопросов, хотя и предоставила Конгрессу соответствующие документы. Компания также отвергла утверждения о том, что ее платформы вызывают поляризацию, и указала на инвестиции в модерацию контента и автоматизированные системы для выявления вредоносной информации. В то время как некоторые избранные должностные лица, в том числе бывший президент Дональд Трамп, призвали полностью отменить раздел 230, большинство законодателей предложили более адресный подход, согласно которому технологические компании будут нести ответственность за бизнес-решения, влияющие на поток и качество информации. Конгресс все больше стремится регулировать то, как платформы используют алгоритмы для формирования опыта пользователя. По словам помощника комитета, Хауген встречалась за закрытыми дверями с другими комитетами Конгресса, включая группу разведки Палаты представителей. Другие отделы также имеют доступ к сокровищнице документов, которые она скопировала перед тем, как покинуть Facebook. Хауген, которая работала в группах социальной честности и разведки угроз Facebook, пообещала стать ресурсом для законодателей, исследующих, как платформы Meta могли быть использованы для подрыва национальной безопасности и общественного доверия к демократическим выборам. Адам Моссери, глава службы обмена фотографиями Instagram, на следующей неделе выступит перед подкомитетом Сената по защите потребителей, безопасности продуктов и безопасности данных о рисках, которые его платформа представляет для молодежи. В видео, размещенном в Интернете, Моссери сказал, что расскажет о некоторых недавних изменениях в Instagram, призванных предоставить больше возможностей конфиденциальности для подростков и дать родителям больше контроля. Как мы видим, хотя ребрендинг материнской компании соцсети прошел удачно, попытки законодателей кардинально повлиять на качество и структуру контента в соцсетях могут вносить свои коррективы, и дело о качестве услуг Facebook далеко не закрыто. И каждый новый этап, вероятно, будет сдувать пену с акций FB, поэтому тем, кто мониторит финансовые показатели компании, будет полезно проверять список слушаний Капитолия по данному делу. Читать другие статьи автора:Facebook и охота на киберведьм - кривое зеркалоАкции Apple – убежище трейдеров внутри высокотехнологичного сектораСледуйте за хлебными крошками денег, а не за Омикроном: куда вкладываться при огромной инфляции?Большое исследование: миллениалы беднее своих родителейБиткоин перестает вести себя как акцияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Акции Apple – убежище трейдеров внутри высокотехнологичного сектора

Поскольку за последнюю неделю акции технологических компаний резко упали, трейдеры перебросили свободные средства, найдя убежище внутри сектора. Речь идет об акциях Apple Inc.Акции Apple – убежище трейдеров внутри высокотехнологичного сектора Ценные бумаги компании выросли во вторник и закрылись на рекордно высоком уровне, несмотря на то что акции технологических компаний и более широкий рынок распродались из-за опасений по поводу более высоких процентных ставок и варианта коронавируса Omicron. Акции производителя iPhone были одной из семи компаний в S&P 500, которые выросли, несмотря ни на что, и это добавило к росту в среду на премаркете на 1,6%. Институциональные инвесторы ценят Apple за постоянный рост продаж и солидный запас ликвидности, и теперь акции компании получают дополнительный импульс благодаря ажиотажу вокруг автономных транспортных средств и ее запланированному набегу на продукты, связанные с метавселенной. «Уолл-стрит рассматривает это как средство защиты во время этой рыночной турбулентности», - сказал аналитик Дэн Айвз и выступил с прогнозом роста акций в следующем году еще на 12%. Интерес трейдеров к Apple контрастирует с предыдущим месяцем, когда акции компании отставали от индекса S&P 500, и компания предупредила, что нехватка полупроводников будет препятствовать продажам продукции на праздники. Аналитики Morgan Stanley активно заговорили о программе Apple по выпуску электромобилей после того, как в этом месяце агентство Bloomberg News сообщило, что компания наращивает усилия в этом направлении. По мнению банка, даже, если компания получит лишь 4% доли на мировом рынке мобильной связи, ее база доходов может удвоиться. Точно так же массовое внедрение дополненной реальности или виртуальной реальности - ворота в метавселенную - произойдет только «когда Apple вступит в гонку» - написали в своем отчете представители Morgan Stanley Кэти Хуберти и Эрик Вудринг. «Это настолько безопасно, насколько это возможно в сфере технологий, и все же в ближайшие годы есть фантастические возможности, - сказал Крейг Эрлам, старший аналитик рынка Oanda. - Так что у инвесторов есть все основания чувствовать себя в безопасности с такими акциями, даже в неспокойные времена». После отчета о планах в автомобилестроении акции Apple выросли почти на 8%, и теперь они опережают индекс S&P 500 за год. При этом ранние данные о тенденциях продаж за выходные в День Благодарения выявили более слабые, чем ожидалось, расходы в Интернете, поскольку покупатели в этом году предпочли делать покупки оффлайн, вероятно, из-за возможности убедиться в наличии товара и забрать его сразу после покупки, не дожидаясь доставки и связанных с этим проблем. Так, согласно данным Mastercard SpendingPulse, покупки в магазинах в США подскочили на 43% в Черную пятницу по сравнению с ростом электронной коммерции на 11% . Согласно данным Adobe Inc., расходы в Киберпонедельник в этом году сократились до 10,7 млрд долларов с 10,8 млрд долларов в 2020 году, что не соответствует прогнозам. В случае с Apple опасения по поводу праздничных распродаж могут оказаться преувеличенными. «Судя по розничным проверкам и цепочке поставок, похоже, что в период Черной пятницы спрос на iPhone 13 высок», - утверждает Айвз. Хотя Apple избежала этих опасений, компании электронной коммерции, такие как Shopify Inc. и eBay Inc., все же понесли убытки. Индекс интернет-торговцев упал на 6% со дня, предшествовавшего Дню благодарения, что вдвое превышает снижение индекса S&P 500 за тот же период. Среди лидеров падения - Wayfair Inc. с падением на 11%, eBay с 7,2% и Shopify с 6,6%. Аналитики Джастин Пост и Майкл Макговерн написали, что среди компаний электронной коммерции Amazon.com лучше всего позиционируется для увеличения доли рынка в этот праздник благодаря относительно здоровой цепочке поставок и опции «покупай сейчас - плати позже». Действительно, онлайн-магазины монобрендов, такие как Apple, оказываются в выигрыше, поскольку имеют более точные данные о наличии складских запасов и могут гарантировать доставку купленной продукции в срок (плюс-минус). Это же касается магазинов, обеспечивающих оплату по факту получения товара. Но в целом вторые, вероятно, все же проиграют монобрендам, поскольку покупатели не готовы рисковать рождественскими покупками даже при возможности оплаты по факту. Многие потребители решат, что в крайнем случае им придется в последний момент закупаться в супермаркетах – в период накануне праздников, когда самые интересные товарные позиции уже раскуплены. Поэтому, если вы делаете ставку на ритейл или компании с онлайн-доставкой, помните, что в предпраздничный период этот фактор особенно важен для комплексной оценки ваших мишеней. Что касается убежищ, то Apple, которой удавалось избегать крупных скандалов или смен руководства в последнее время, выглядит достаточно удачным капиталовложением. Читать другие статьи автора:Следуйте за хлебными крошками денег, а не за Омикроном: куда вкладываться при огромной инфляции?Инфляция в Германии, Бельгии и Испании достигла огромных масштабовМаркер страха Уолл-Стрит вырос до годовых максимумовБольшое исследование: миллениалы беднее своих родителейЦентральные банки всего мира всерьез обеспокоены избыточной стоимостью недвижимостиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неуверенность долгосрочных держателей биткоина и ажиотаж на рынке опционов: почему коррекция BTC до $50k все еще возможна

Биткоин завершил ноябрь на медвежьей ноте, которая не вызывает особых беспокойств среди инвесторов. Основные линии долгосрочного восходящего тренда остались нетронутыми, а глобальные графики актива полны фигур теханализа, гарантирующих бычье ралли до новых вершин. Однако за последние две недели уверенность инвесторов пошатнулась с фундаментальной точки зрения. И пусть это не отменяет предстоящее бычье ралли, но я допускаю вероятность очередного снижения в область $52k-$53k. Обобщая свою позицию, хочу отметить, что основным аргументом, почему биткоин вновь может снизиться в опасную зону, является отсутствие единой линии поведения долгосрочных инвесторов. В Glassnode приводят занимательные цифры, согласно которым инвесторы с кошельками 10-100k BTC прервали обет бездействия и начали приобретать монеты битка (за последнюю неделю 50k монет). Однако, несмотря на это, наблюдается тенденция, согласно которой долгосрочные держатели не приблизились к максимальным запасам в октябре 2021. Это говорит о том, что среди основной аудитории BTC нет однозначной уверенности в бычьем ралли. В глобальной перспективе это не помешает восходящему тренду, но это свидетельствует о локальном переходе части крупных держателей в режим бездействия, что может оказать дополнительное давление на цену. Ончейн-метрика числа активных уникальных адресов в сети биткоина также приобрела нисходящее движение за время снижения цены. Это подтверждает предположение о бездействии части аудитории криптоактива. Вероятнее всего, это также связано со снижением ажиотажа вокруг монеты и соответственно числа спекулятивных позиций. Поэтому я рассматриваю это как долгосрочный позитивный сигнал к краткосрочным негативным эффектом.Стоит также отметить рост открытого интереса к биткоин-опционам до отметки в 400k BTC, что чревато резкой сменой курса и массовой ликвидацией позиций. В Glassnode считают, что может произойти шорт-сквиз и цена начнет восходящее движение. С учетом тестирования дна в ноябре завершение коррекции выглядит логичным продолжением бычьего рынка. Однако 30 ноября произошло тревожное событие, которое может свидетельствовать о новом ретесте локального дна. Монета пыталась закрепиться выше $57k, но впоследствии медведи продолжили давление на цену и довели ее до $55,8k, где покупатели начали мощный откуп и в итоге четырехчасовая свеча закрылась на отметке $57k. Впоследствии произошел бычий пробой $57k и закрепление выше $57,8k, где образовалась локальная зона поддержки. Опасения заключаются в том, что практически равное соотношение лонгов и шортов на рынке опционов может быть опасно для биткоина из-за риска манипуляций. Полагаю, что при успешном закреплении цены выше $60k вероятность снижения ниже $55k практически полностью нивелируется. Однако при рекордно высоком интересе к опционам не стоит исключать психологическую составляющую и манипулятивные занижения цены. Биток не пробьет $60k со второй попытки, а потому стоит внимательно следить за реакцией быков на давление продавцов. И если основные уровни поддержки $58,7k, $57,7k, $56,5k и $55,5k будут пробиты, то, вероятно, локальное дно будет отодвинуто до $52k, а возможно, и ниже за $50k. Это уже поставит под сомнение среднесрочный восходящий тренд от $40k. Я не исключаю такой вариант развития событий из-за чрезмерного ажиотажа вокруг опционов, а также частичной неуверенности быков в дальнейшем ралли. Если все это умножить на индекс страха и жадности на отметке 34, что означает страх, то такой вариант исключать нельзя. Следим за ситуацией и особенно реакцией битка на уровень фибо 0,382 в районе $60k. В перманентный пробой линии я не верю, но куда важнее дальнейшая реакция цены и покупателей. Можем выйти из текущей коррекционной структуры, а можем ее усугубить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 1 декабря: Рэй Далио из Bridgewater Associates против наличных денег

Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в начале торгов в среду после очередной крупной распродажи во вторник, связанной из-за опасений по поводу нового штамма коронавируса омикрон и действий Федеральной резервной системы, направленных на более быстрое сворачивание своей сверх мягкой денежно-кредитной политики. Фьючерсы на Dow выросли на 282 пункта. Фьючерсы на S&P 500 подскочили на 1,03%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 1,25%. Доходность казначейских облигаций также заметно выросла: 10-летние казначейские облигации вернулись к отметке 1,5% после падения на 8 базисных пунктов во вторник до 1,45%. ФРС готовит рынки к изменению политики Вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что сильная экономика США и высокая инфляция могут служить основанием для прекращения покупки активов центральным банком раньше, чем планировалось, хотя новый штамм коронавируса омикрон представляет новый риск для дальнейших перспектив. «Я думаю, что нам уместно обсудить перспективы более активного сворачивания мер поддержки уже на следующей встрече, которая состоится через пару недель», - сказал Пауэлл во вторник. «В течение этих двух недель мы попытаемся получить как можно больше полезных данных чтобы понять, как новый штамм коронавируса может повлиять на экономику в будущем», - добавил Пауэлл. подробнее: Высокая инфляция в США больше не является временной На этом фоне Dow потерял более 650 пунктов, S&P 500 упал на 1,9%, а технологический Nasdaq Composite опустился на 1,6%. Многие инвесторы, вместе с главой Федеральной резервной системы продолжают задаваться вопросом: как новый штамм коронавируса омикрон скажется на работе американской экономики в зимний период. Кто-то уже начал прогнозировать падение рынка на 10-15%, кто-то верит в то, что штамм не будет иметь такого серьезного воздействия на рынок труда, как это было в прошлые волны пандемии. На данный момент американская экономика очень сильна, однако инфляционное давление становиться все выше и выше, и новый штамм коронавируса может только привести к дальнейшему росту. В Goldman Sachs заявили, что на этом фоне ФРС удвоит свои темпы по сокращению программы покупки облигаций, а в июне следующего года повысит процентные ставки. подробнее: Какую политику ведут ФРС и ЕЦБ и как она влияет на направление пары EURUSD Однако факт остается фактом: более активное сворачиванием мер поддержки говорит инвесторам о том, что центральный банк сосредоточен на борьбе с инфляцией, а не на новых угрозах пандемии. Еще вчера генеральный директор Moderna заявил, что, по его мнению, существующие вакцины будут менее эффективными против нового варианта, и конкретная вакцина под омикрон поступит в медицинские учреждения только через несколько месяцев. подробнее: На вакцину от штамма Омикрон нужно два месяца Сегодня выйдут данные по производственному PMI за ноябрь, производственный индекс ISM и расходы на строительство за октябрь. Важное значение будет иметь и отчет от ADP по заработной плате в частном секторе, а также росту рабочих мест. Экономисты рассчитывают, что будет создано не менее 506 000 частных рабочих мест по сравнению с 571 000 в октябре. Теперь давайте посмотрим на премаркет и пробежимся по основным новостям: Бумаги компании Merck лидировали в росте, поднявшись на 4% на премаркете после того, как ее препарат для лечения Covid получил одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Акции энергетических компаний также показали резкий рост: Occidental Petroleum выросла на 3,4%, после роста цен на нефть West Texas Intermediate, которые подскочили сегодня уже более чем на 4% до почти 69,5 доллара за баррель. Бумаги Carnival выросли на 2,9%, Wynn Resorts - на 2,6%, а Hilton Worldwide - на 2,8%. Bridgewater Associates Прежде чем пройтись по технической картине, хотелось бы пару слов сказать о сегодняшнем интервью Рэя Далио из Bridgewater Associates. По его мнению, наличным сейчас не место, несмотря на нестабильность на рынках, вызванную новым штаммом коронавируса. «Наличные деньги — это небезопасное вложение, потому что они будут съедаться высокой инфляцией», -заявил Далио. По словам инвестора-миллиардера, в неспокойные времена важно иметь надежный и хорошо сбалансированный портфель. Он не рекомендуют держать большую сумму наличных средств и заниматься накоплением даже несмотря на новый штамм коронавируса, который еще до конца не изучен и не понятно какие потребуется меры для сдерживания очередной волны пандемии. Что касается технической S&P500 Индекс находится в рамках бокового канала, о котором я говорил в последнее время довольно много. Первостепенной целью покупателей торгового инструмента является его возврат на сопротивление $4 660, чего вчера сделать так и не удалось. Только реальное закрепление на этом уровне приведет к росту в район $4 718, и сохранит шанс на обновление исторических максимумов. Факт того, что в декабре у нас заседание Федеральной резервной системы и то, что мы в целом уже знаем какие нас ждут изменения – вернут на рынок покупателей после снижения рисков из-за нового штамма коронавируса. Если покупатели не справятся с задачей и не пробьются выше $4 600, скорей всего мы увидим повторное снижение к $4 584, а затем и прорыв этого уровня – это столкнет торговый инструмент к $4 551 и $4 512. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 1 декабря Майк Новограц: действия ФРС приведут к замедлению роста биткоина в следующем годуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Отличный сигнал на покупку фунта по 1.3288. Быки

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3288 и рекомендовал от него входить в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Движение фунта вниз после данных по производственному сектору, которые оказались хуже прогнозов экономистов, привели к снижению фунта и формированию ложного пробоя в районе 1.3288. Моментально был образован сигнал на покупку, после которого пара вернулась к утренним максимумам в район 1.3331, позволив утянуть с рынка около 40 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. Во второй половине дня нас ждет ряд статистики по американскому рынку труда, а также выйдет производственный индекс ISM – рост показателей приведет к укреплению американского доллара. Не менее интересными будут выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен. Скорей всего, они повторят все то, что говорили вчера, однако могут быть раскрыты некоторые детали их планов, что еще больше укрепит позиции евро против доллара. Напомню, что ФРС планирует более активно взяться за сокращение мер поддержки экономики уже в ходе декабрьского заседания, для того чтобы обуздать серьезное инфляционное давление в стране. Также во второй половине дня нас ждет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который продолжает придерживаться мягкой денежно-кредитной политики — это не позволяет фунту расправить крылья. Для продолжения роста GBP/USD необходимы более резкие заявления со стороны политиков. Только прорыв 1.3331 и тест этого уровня сверху вниз приведут к образованию сигнала на покупку с перспективой остановки вчерашнего медвежьего импульса и восстановления GBP/USD в район 1.3362, который остается верхней границей бокового канала. Если быки не будут останавливаться и быстро расправятся с этим уровнем, следующей мишенью выступит максимум 1.3389, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3417. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии после сильного отчета по производственной сфере Великобритании открывать новые длинные позиции советую только после защиты нижней границы бокового канала 1.3288, с чем сегодня на отлично справились покупатели еще в первой половине дня. Формирования там ложного пробоя будет точкой входа в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от минимума 1.3254, или еще ниже – в районе 1.3224 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи предприняли сегодня попытку продолжить вчерашний импульс, однако пробиться ниже 1.3288 не удалось. Пока продавцам паниковать не стоит, и все, что от них требуется во второй половине дня – защита сопротивления 1.3331. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим возвратом в район нижней границы бокового канала 1.3288, которая, как мы уже убедились еще утром, очень важна с технической точки зрения. Очередной пробой этого уровня создаст реальные проблемы для покупателей. Обратный тест 1.3288 снизу вверх даст отличную точку входа в рынок, что столкнет пару на новые минимумы: 1.3254 и 1.3224, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней мишенью выступит поддержка 1.3196. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3331 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3362, которое выступает и верхней границей бокового канала. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3389, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3417 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Евро остается в канале после вчерашней «взбучки»GBP/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Ниже 1.3288 фунт пользуется особым спросом со стороны покупателейEUR/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул после выступления председателя ФРС Евро и фунт обвалились. «Инфляционная бомба» от председателя ФРС Джэрома Паэулла. Видеопрогноз на 1 декабря В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к еще большему увеличению отрицательной дельты. Голубиные заявления губернатора Банка Англии на прошлой неделе сохранили давление на британский фунт даже на фоне рисков, связанных с более высоким инфляционным давлением, чем ожидалось ранее. Усугубление ситуации с коронавирусом и новым штаммом Омикрон в европейской части континента не добавило оптимизма. Также непонятно, что с вопросом по поводу протокола Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 443 до уровня 50 122, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 82 042 до уровня 84 701. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -34 579 против -31 599 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась не так значительно - с 1.3410 до 1.3397. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неразбериху с дальнейшим направлением пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3254. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3335 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Евро остается в канале после вчерашней «взбучки»

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодня в первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок, хотя движение выше уровня 1.1340 произошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, как нужно было действовать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.1340, однако как вы можете видеть, после его пробоя обратный тест сверху вниз привел к возврату медведями контроля над рынком. Быкам не удалось зацепиться за вышеуказанный уровень и защитить его. По этой причине я не стал входить в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции пары. Вполне возможно давление на евро сохранится во второй половине дня, так как на это имеется ряд объективных причин – главная из которых это Джэром Пауэлл. С технической точки зрения все осталось без изменений. Во второй половине дня нас ждет ряд статистики по американскому рынку труда в виде изменения числа занятых от ADP, а также выйдет производственный индекс ISM – рост показателей приведет к укреплению американского доллара. Но более интересным будет выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен. Скорей всего они повторят все то, что говорили вчера, однако могут быть раскрыты некоторые детали их планов, что еще больше укрепит позиции евро против доллара. Быкам очень важно оставить за собой ближайшую поддержку 1.1291, так как от нее зависит дальнейшая восходящая коррекция пары. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабой статистикой по производственному сектору США приведет к образованию первой точки входа в рынок. Расчет будет на продолжение роста пары и прорыв сопротивления 1.1340, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.1340 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст отличную точку входа с перспективой обновления максимума 1.1380 и с выходом на 1.1420. Однако быки должны удержать уровень 1.1340 после его обновления сверху вниз. Более дальней целью выступит - 1.1462, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD к 1.1291 и сильной фундаментальной статистики по США, а также ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, лучше всего с покупками не торопиться. Советую дождаться очередного падения пары и формирования ложного пробоя у минимума 1.1238. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1188, либо еще ниже – от 1.1155 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи ясно дали понять, что никуда сегодня уходить не собираются. Собрав стопы выше 1.1340, они быстро вернули рынку равновесие. Основной задачей продавцов сегодня на вторую половину дня остается защита сопротивления 1.1340, выпускать выше которого европейскую валюту никак нельзя. Формирования там ложного пробоя вместе с сильными данными по производственному сектору США за ноябрь этого года даст отличную точку входа в короткие позиции в продолжение вчерашнего медвежьего импульса, образованного после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Не стоит забывать и про новый штамм коронавируса, что также будет удерживать пару от стремительного восстановления. Любые новости о его очередном быстром распространении вернут давление на евро. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1291, чуть выше которой сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ее пробой и тест снизу вверх вместе с явным изменением курса денежно-кредитной политики в США, о чем нам сегодня вновь расскажет председатель центрального банка, точно приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1238. Более дальней целью выступит поддержка 1.1188, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1340, лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1380. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов: 1.1420 и 1.1462 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Отличный сигнал на покупку фунта по 1.3288. Быки доказали свое присутствие в рынкеGBP/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Ниже 1.3288 фунт пользуется особым спросом со стороны покупателейEUR/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул после выступления председателя ФРС Евро и фунт обвалились. «Инфляционная бомба» от председателя ФРС Джэрома Паэулла. Видеопрогноз на 1 декабря В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых по-прежнему остается больше, что и привело к увеличению отрицательной дельты. Данные по активности в производственной сфере стран еврозоны оказали значительную поддержку евро на прошлой неделе, однако давление на рисковые активы сохранилось. Сильный отчет по ВВП США и протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания оказал поддержку доллару, так как многие трейдеры рассчитывают на более активные изменения в денежно-кредитной политике уже в декабре этого года. Однако всему этому может помешать новый штамм коронавируса Омикрон, распространение которого активно наблюдается в еврозоне и африканских странах. В США этот штамм еще не зарегистрирован, но это лишь дело времени. Покупателям евро только и остается ждать ястребиных заявлений от европейских политиков, которые активно звучали на прошлой неделе, что также оказывало поддержку евро. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 198 181 до уровня 204 214, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили с уровня 202 007 до уровня 220 666. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -16 452 против -3 826. Недельная цена закрытия опустилась до 1.1241 против 1.1367. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения евро в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.12391. В случае роста евро в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1350. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс