Gold отступает, но не сдается. На пути к блестящим перспективам

Желтый металл начал неделю с мажорной ноты, но затем тональность сменилась на минорную. В данный момент Gold растерял часть своих позиций, но не сдается и рассчитывает отыграться. Поддержку золоту оказывают неблагоприятный геополитический фон и уход инвесторов в этот защитный актив. Кроме того, многие аналитики ожидают роста драгметалла в среднесрочном горизонте планирования.На текущей неделе желтый металл торговался относительно спокойно, находясь в узком диапазоне чуть ниже отметки $2330 за 1 унцию. При этом после открытия Уолл-стрит золото существенно просело. Американские индексы двигались разнонаправленно: промышленный индекс Dow Jones устремился на юг, а S&P500 и Nasdaq Composite продемонстрировали рост. В фокусе внимания участников рынка – компания NVIDIA, специализирующаяся на искусственном интеллекте и производстве чипов, акции которой смогли подняться после трехдневного падения. В настоящее время инвесторы оценивают данные по инфляции в США и комментарии представителей Федрезерва. Ранее Мишель Боуман, представитель ФРС, отметила, что в данный момент снижать ставки нецелесообразно. При этом она выразила готовность повысить ставки, если падение инфляции замедлится. В ведомстве подчеркнули, что американский рынок труда остается напряженным, а в отношении инфляции в 2024 году зафиксирован только «скромный прогресс». Некоторые представители ФРС настроены достаточно оптимистично в отношении инфляции и возможного снижения ставок. Важным дополнением к текущим новостям стали экономические отчеты из Канады. Согласно актуальным данным, в мае индекс потребительских цен (CPI) в стране вырос на 2,9% г/г, превысив апрельское значение в 2,9% и прогноз в 2,6%. Что касается базового индекса потребительских цен, то он увеличился на 1,8% в годовом сопоставлении. Отметим, что канадские макроотчеты усилили опасения по поводу сохраняющегося инфляционного давления и напомнили о рисках слишком раннего снижения процентных ставок.В сложившейся ситуации доллар немного ослабел, уступив место золоту. Однако эйфория драгметалла было недолгой. В дальнейшем Gold снова просел, и ему приходится прилагать немало усилий, чтобы оставаться на плаву. На текущей неделе желтый металл торговался вблизи $2320 за 1 унцию. В дальнейшем драгметалл оставался в указанном диапазоне. В среду, 26 июня, золото находилось на отметке $2328,05, стараясь преодолеть рамки этого ценового коридора. Согласно техническому графику, «солнечный» металл находится в нисходящем тренде, курсируя вблизи 20-й простой скользящей средней (SMA). При этом золото держится выше «бычьих» 100- и 200-дневных SMA. По оценкам аналитиков, технические индикаторы Gold демонстрируют «медвежий» тренд в пределах отрицательных уровней. Это свидетельствует о падении драгметалла, которое может усилиться при прорыве $2306,45, ключевого уровня поддержки.В ближайшей перспективе «медвежий» сценарий для золота сохранит устойчивость. На этом фоне пара XAU/USD движется на юг ниже своих скользящих средних, подчеркивают эксперты. При этом текущего движения золота недостаточно, чтобы подтвердить дополнительный интерес к продажам. Однако технические индикаторы внушают оптимизм относительно устойчивого спроса на желтый металл.Сложившаяся ситуация подтолкнула к новым прогнозам относительно драгметалла два крупнейших финучреждения США – Bank of America и Citigroup. Обе организации одновременно опубликовали свои расчеты, согласно которым в ближайший год цена Gold может вырасти до $3000 за 1 унцию. Однако для реализации такого сценария потребуется несколько важных условий. «Желтый металл может достичь $3000 за 1 унцию в ближайшие 12–18 месяцев, хотя текущие потоки капитала этого пока не предвещают», – отмечают валютные стратеги BofA.По мнению аналитиков банка, масштабный рост цены драгметалла «потребует усиления некоммерческого спроса, динамика которого зависит от снижения процентных ставок Федрезервом». Первым обнадеживающим сигналом, свидетельствующим об усилении такого спроса, станет увеличение притока капитала в биржевые фонды (ETF), обеспеченные физическим золотом. Приятным дополнением станет наращивание объема торгов Gold на Лондонской бирже драгметаллов, полагают в BofA.Валютные стратеги Citigroup тоже позитивно оценивают перспективы роста золота до $3000 за 1 унцию в ближайшие 12 месяцев. По мнению экспертов, основной драйвер такого подъема – сокращение процентных ставок в США. «Драгметаллы станут одним из ведущих бенефициаров снижения процентных ставок Федрезервом», – подчеркивают в Citigroup. Специалисты обоих банков сходятся во мнении, что глобальная тенденция, направленная на сокращение доли доллара в резервах мировых регуляторов, способствует повышению спроса на золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото по $3000. Миф или реальность?

Bank of America прогнозирует рост цен на золото до $3000 за унцию в течение следующих 12-18 месяцев, а драгметалл отступает на фоне озвученной чиновником FOMC Мишель Боуман перспективы повышения ставки по федеральным фондам. Если дезинфляционный процесс притормозит, или инфляция начнет рисовать новый пик. Само по себе удержание стоимости заимствований на плато в 5,5% перекрывает кислород «быкам» по XAU/USD, а тут еще и про ужесточение денежно-кредитной политики начали вспоминать. Неудивительно, что фьючерсы на расстояние вытянутой руки приблизились к ключевой поддержке на $2300 за унцию. Bank of America считает, что основным драйвером повышения цен на золото станет инвестиционный спрос. На фоне безудержного ралли американских фондовых индексов инвесторы забирали деньги с ETF и несли их на рынок акций. Однако бесконечно долго так продолжаться не может. Стабилизация запасов специализированных биржевых фондов по мере приближения старта монетарной экспансии ФРС способна стать важным сигналом о возобновлении восходящего тренда по XAU/USD. По данным WGC, на неделе к 21 июня имел место приток в размере $212 млн.Динамика запасов ориентированных на золото ETFПо оценкам Bank of America, если инвестиционный спрос увеличится на 20%, золото взлетит до $2500 за унцию. На самом деле некоммерческие покупки выросли всего на 3% с первого квартала, что достаточно, чтобы оправдать цену в $2200. $3000 за унцию – это много или мало? Еще совсем недавно эта цифра казалась космической, равноценной $200 за баррель для нефти. Сомнительно, чтобы Brent или WTI к ней когда-нибудь поднялись. Однако сейчас $3000 для драгметалла не выглядят чем-то заоблачным. Речь идет о 30%-м ралли XAU/USD. Только за последний год золото прибавило 21%, почему бы ему не сделать больше?Неуемный аппетит со стороны Поднебесной и центробанков, рост государственного долга в США и во всем мире и холодная война между Китаем, Россией и Ираном, с одной стороны, и Штатами и их союзниками, с другой, прокладывают драгметаллу путь на север. Дедолларизация и диверсификация золотовалютных резервов центробанками идут полным ходом и заставляют XAU/USD нарушать десятилетиями складывающиеся межрыночные связи.Динамика золота и доходности казначейских облигаций США Официально Пекин прекратил покупать золото после 18-ти месяцев его постоянного приобретения. Однако это не значит, что Китай не наращивает резервы при помощи посредников. Его запасы казначейских облигаций США за 12 месяцев, закончившихся в марте 2024, упали на $102 млрд до четвертьвекового минимума в $767 млрд. Дедолларизация идет полным ходом, а значит откат XAU/USD вряд ли будет серьезным. Если будет. Технически на дневном графике золота все еще может быть активирован и реализован паттерн Голова и плечи. Прорыв линии шеи вблизи $2298 за унцию станет основанием для краткосрочных продаж. Напротив, возвращение котировок выше скользящих средних на уровне $2340 – повод для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Обзор, аналитика, перспективы пары

Сегодня пара USD/CAD, пытаясь привлечь покупателей, колеблется в узком диапазоне на фоне смешанной фундаментальной ситуации. В преддверии ключевых макроданных США фундаментальный фон требует некоторой осторожности для агрессивных трейдеров.Окончательные данные о ВВП США за первый квартал будут опубликованы в четверг, а в пятницу за ними последует PCE - индекс цен на личное потребление. PCE считается предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы и играет ключевую роль во влиянии на ожидания рынка относительно будущих политических решений. В свою очередь, это простимулирует спрос на доллар США и придаст значительный импульс паре USD/CAD.Но неопределенность относительно вероятных сроков начала цикла снижения ставок ФРС мешает доллару США привлечь покупателей. Недавние ястребиные комментарии влиятельных членов FOMC предполагают, что Центральный банк США не торопится снижать стоимость заимствований в ближайшее время. Тем не менее признаки смягчения инфляционного давления в США сохраняют надежды на сентябрьское снижение ставок ФРС и ограничение курса доллара США.Параллельно с этим резкий майский рост потребительской инфляции в Канаде вынудил инвесторов отказаться от надежд на июльское снижение ставок Банком Канады. А рост цен на сырую нефть укрепляет канадский доллар, привязанный к сырьевым товарам. Соответственно, это может еще больше способствовать ограничению пары USD/CAD. Следовательно, любая попытка положительного движения с большей вероятностью привлечет новых продавцов на более высоких уровнях и рискует достаточно быстро потерпеть неудачу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему евро будет проигрывать доллару? (есть вероятность снижения пары EUR/USD и цены на золото)

Тема перспективного снижения процентных ставок в странах западного крыла мировой экономики продолжает оставаться в топе новостей, регулируя в значительной мере настроения инвесторов и пристрастия трейдеров к покупкам тех или иных активов. Давайте рассмотрим более пристально перспективы движения двух основных мировых валют, американского доллара и евро. Начнем с евро. Единая европейская валюта остается под сильным прессингом на фоне сохраняющихся ожиданий дальнейших снижений процентных ставок ЕЦБ. Накануне член Управляющего совета банка О. Рен заявил, что ожидает общего снижения уровня ключевой процентной ставки в 2025 году до 2.25%. Он также считает необходимым в этом году снизить ставку еще два раза. Напомним, что сейчас она находится на отметке 4.25%, при этом потребительская инфляция держится на 2.6%. Это, кстати, и стало основанием для первого срезания стоимости заимствований после последнего цикла роста процентных ставок. Несложные подсчеты показывают, что при темпе снижений 0.25% за один раз к концу года ставка будет снижена на 0.50%, до 3.75%. Почему представители европейских финансовых властей настойчиво говорят о необходимости смягчения кредитных условий? Причиной этому является фактически рецессионное состояние экономики большой Европы. Она нуждается в снижении процентных ставок для стимулирования экономического роста. Это означает перспективное падение ставок, пока инфляция находится чуть выше отметки 2%. Конечно, в этом случае евровалюта будет явно проигрывать по отношению к доллару из-за соотношения уровня процентных ставок, который не в пользу евро. В еврозоне процентная ставка составляет 4.25%, а в Штатах 5.50%. А теперь обратим внимание на ситуацию в Америке. Сильный рынок труда, какой-никакой, но экономический рост, в отличие от Европы, высокая инфляция 3.30% и, как уже упоминалось выше, ключевая процентная ставка на отметке 5.50%. Но этого мало. Все разговоры о том, что ФРС будет в текущем году снижать ставки, пока остаются лишь разговорами. Вчера члены ФРС Л. Кук и М. Боуман заявили, что не видят необходимости снижать процентные ставки, так как риск роста инфляции остается все еще высоким. Фактически в Штатах вероятность смягчения денежной политики остается весьма туманной. И в этой ситуации нетрудно понять, что понижение ставок в еврозоне и их сохранение в Америке однозначно будет негативно влиять на основную валютную пару евродоллар. Да, в Штатах президентская гонка может оказать негативное влияние на интерес к акциям американских компаний, политическая неопределенность может сковать спрос на местные финансовые активы, но это только перспективы осени. А вот в Европе, например во Франции, уже налицо политический кризис, что также способствовало снижению пары EUR/USD в этом месяце. В целом, проводя вот такой облегченный сравнительный анализ, уже можно говорить о выигрышной позиции доллара к евро, а значит пара EUR/USD с высокой вероятностью продолжит снижение, и в ближайшее время, если данные по инфляции и рынку труда Штатах не будут снижаться, она может упасть к уровню 1.0450. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что общая нынешняя картина на рынках будет сохраняться до выхода пересмотренных данных ВВП США в четверг и показателя РСЕ в эту пятницу. Прогноз дня: EUR/USD Пара пока остается в боковом диапазоне 1.0670-1.0745. прорыв его вниз на волне данных ВВП США и индекса РСЕ может привести к падению пары к 1.0600. XAU/USD Цена на спотовое золото находится выше уровня 2308.00. Усиление позиций доллара на фоне выхода данных ВВП США и индекса РСЕ может привести к снижению цен к отметке 2286.85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Жесткая позиция ФРС загоняет в яму рисковые активы

Евро продолжает падение и это неудивительно – особенно после сохранения комментариев по поводу сверхмягкой политики со стороны представителей Европейского центрального банка, и жесткой позиции представителей Федеральной резервной системы США.Вчера управляющая Федеральной резервной системы Лиза Д. Кук заявила, что будет целесообразно снизить процентные ставки, но лишь в какой-то момент в этом году, добавив, что она ожидает постепенного улучшения инфляции во втором полугодии, прежде чем более быстрый прогресс произойдет в 2025 году. «При значительном прогрессе в области инфляции и постепенном охлаждении рынка труда в какой-то момент будет уместно снизить уровень политических ограничений для поддержания здоровья экономики», — заявила Кук во вторник в подготовленном выступлении перед Экономическим клубом Нью-Йорка. «Время любой такой корректировки будет зависеть от того, какие будут экономические данные и какое влияние они окажут на экономические перспективы и баланс рисков», — сказала она.Напомню, что в начале этого месяца центральный банк США оставили ключевую процентную ставку без изменений на уровне максимума за последние двадцать лет, который они поддерживают уже почти год. Политики говорят, что им нужно увидеть больше данных, чтобы убедиться, что инфляция находится на устойчивом пути к целевому показателю в 2%.Кук ожидает, что трех- и шестимесячные темпы инфляции будут продолжать снижаться, но снижение это будет происходить по довольно ухабистому пути. Ежемесячные данные до конца года также сумеют вернуться на дефляционный путь, однако годовая инфляция будет двигаться в сторону снижении более плавно. «Кроме того, я вижу, что в следующем году инфляция замедлится еще сильнее: инфляция в жилищно-коммунальных услугах снизится, отражая предыдущее замедление арендной платы, как и инфляция на товары, которая останется отрицательной. Проблемная инфляция в секторе услуг, за исключением жилья, также придет в норму, но со временем», — сказала Кук.По мнению представительницы ФРС, текущая денежно-кредитная политика носит ограничительный характер и нет никакой необходимости ее корректировать. Но даже при таких условиях экономика остается устойчивой, а рынок труда сильным. По мнению Кук, растущие уровни просрочек выплат по ипотечным кредитам пока не вызывают беспокойства для экономики в целом, но за этим показателем следует следить теперь более пристально. «Рынок труда находится примерно на том же уровне, где он был до пандемии», - добавила она, назвав его «напряженным, но не перегретым». По ее словам, данные свидетельствуют о том, что рост заработной платы был завышен в прошлом году и, возможно, останется таким же в этом году. Кук также сказала, что она и другие политики внимательны к риску того, что рынок труда может измениться очень быстро, на что чиновникам нужно будет быстро отреагировать. Как я отмечал выше, на этом фоне не удивительно, что спрос на американский доллар сохраняется, а рисковые активы испытывают проблемы.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0730. Только это позволит нацелиться на тест 1.0760. Уже оттуда можно забраться на 1.0790, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0820. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0700 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0670, либо открывать длинные позиции от 1.0640. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2700. Только это позволит нацелиться на 1.2735, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2760, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2780. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2670. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2645 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на понижение на пробой 1,06683.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии снизит ставку в августе. Обзор GBP/USD

Розничные продажи выросли в мае на 2.9%, что заметно превысило прогнозы, годовой рост обновился с -2.3% до 1.3% (прогноз -0.9%), повышенная потребительская активность вносит риски возобновления роста инфляции, но рынки отреагировали сдержанно, поскольку отчет по инфляции за май роста розничных продаж не заметил. Рост обусловлен исключительно ценовым компонентом, то есть инфляцией, физические объемы продаж остаются слабыми, и здесь динамики к росту потребительской активности не наблюдается. Банк Англии ожидаемо не стал вносить изменений в кредитно-денежную политику на заседании прошлой недели, распределение голосов членов Комитета также осталось прежним, 7/2, сопроводительное заявление практически не отличалось от предыдущего руководства. Банк Англии, конечно, сделал вид, что недавний всплеск инфляции не представляет ничего особенного, и прошел он на фоне ежегодных корректировок цен и из-за волатильных компонентов, и, по его мнению, «политическое решение на этом заседании было тонко сбалансированным» и «...мы считаем, что это открывает двери для перехода к голосованию большинства за сокращение на августовском заседании». Итак, Банк Англии подготовил рынки к снижению ставки в августе, эта позиция уже полностью учтена рынками, и, если ничего сверхординарного не случится, цикл снижения ставки начнется на следующем заседании. Что может помешать этому ходу событий? Практически ничего – макроэкономических данных, способных изменить оценку текущей ситуации, будет немного. Ожидается, что инфляция продолжит ослабевать, рост заработной платы стабилизируется, и только, если инфляция покажет существенное превышение над прогнозами, снижение может быть перенесено на более поздний срок. Отчет CFTC показал некоторое сокращение совокупной длинной позиции по фунту, позиционирование остается бычьим, но расчетная цена потеряла импульс и демонстрирует первые признаки разворота. Поскольку она все еще выше долгосрочной средней, рост GBP/USD может возобновиться в краткосрочной перспективе. У фунта нет оснований для выраженного движения в ту или иную сторону, ближайшая поддержка 1.2620, с высокой вероятностью GBP/USD останется выше этого уровня, для снижения к техническому уровню 1.2578 нужен сильный медвежий сигнал либо масштабное укрепление доллара США по всему спектру рынка, что пока выглядит маловероятным. Рост ограничен зоной сопротивления 1.2800/20, но для возобновления роста также нужен сюрприз. Ожидаем, что торговля продолжится в боковом диапазоне в ожидании новых вводных. Возможно, сюрприз ожидает 4 июля, когда в Великобритании состоятся выборы, опросы показывают лидерство кандидата от лейбористов, его победа не изменит текущей позиции фунта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: нужен новостной импульс

S&P500Обзор 26.06Рынок США: Остановка перед отчетом по инфляции PCE. Главные индексы США во вторник: Доу -0.8%, NASDAQ +1.2%, S&P500 +0.4%, S&P500 5469, диапазон 5350 - 5580.Индексы S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq Composite (+1,3%) закрылись вблизи своих дневных максимумов, чему способствовал рост акций мега-капитализаций и компаний, связанных с полупроводниками. Однако общая атмосфера на рынке была негативной. Снижающиеся акции опережали растущие примерно в соотношении 3 к 2 как на NYSE, так и на Nasdaq. Между тем равновзвешенный индекс S&P 500 зафиксировал снижение на 0,7%, промышленный индекс Dow Jones зарегистрировал потерю на 0,8%, а индекс Russell 2000 снизился на 0,4%. Движение вниз было относительно скромным благодаря поддержке со стороны NVIDIA (NVDA 126,09, +7,98, +6,8%), которая выросла после серьезных потерь на последних сессиях, а также других компаний с мега-капитализацией. Carnival (CCL 17,82, +1,43, +8,7%) оказалась лидером индекса S&P 500 после того, как сообщила о превысивших ожидания прибылях и доходах, а также о прогнозах, превысивших консенсус. Акции других круизных компаний закрылись выше на этом фоне. Норвежская круизная линия (NCLH 18,29, +0,89, +5,1%) и Royal Caribbean (RCL 160,73, +6,21, +4,0%) также вошли в число лидеров по росту вчера в индексе S&P 500. Между тем акции Pool (POOL 310,74, -27,17, -8,0%) продемонстрировали наибольшее снижение среди акций S&P 500 после снижения прогноза на 24 финансовый год. Рынок также отреагировал на индекс потребительского доверия Conference Board за июнь, который упал до 100,4 со 101,3 в мае, поскольку ожидания будущих доходов ослабли. Казначейские облигации не сильно изменились в ответ на данные, расчеты по сравнению со вчерашним днем мало изменились. Доходность 2-летних облигаций не изменилась с понедельника и составила 4,73%, а доходность 10-летних облигаций упала на один базисный пункт до 4,24%. Рынок казначейских облигаций также переварил сегодняшнюю продажу двухлетних облигаций на сумму $69 млрд, которая удовлетворила устойчивый спрос. Nasdaq Composite: +18,0% с начала года S&P 500: +14,7% с начала года S&P Midcap 400: +5,0% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +3,8% с начала года Рассел 2000: -0,2% с начала года Анализ экономических данных: Апрель Индекс цен на жилье FHFA 0,2% ; Предыдущий 0,1%, Апрель Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller 7,2% (консенсус 6,9%); Prior был пересмотрен до 7,5% с июньского показателя 7,4% Индекс потребительского оптимизма 100,4 (консенсус 100,0); Индекс Prior был пересмотрен с 102,0 до 101,3. Ключевым выводом отчета является то, что ожидания относительно будущих доходов ослабли. Если такое восприятие сформируется и/или будет реализовано, то оно может отвлечь внимание от дискреционных расходов.В среду участники рынка получат следующие данные: 7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс MBA ипотечного кредита (ранее 0,9%) 10:00 по восточному времени: Продажи новых домов в мае (консенсус 650 000; предыдущие 634 000) 10:30 ET: Нефть за неделю запасы (ранее -2,55 млн)Энергетика: нефть Брент 85.40 долл. - на максимумах месяцаВывод: рынок США не может показать новый рост в моменте - но и не может показать нормальную коррекцию и топчется на месте на уровне индекса S&P500. Нужен новостной толчок - и, возможно, это будет отчет по инфляции PCE в пятницу. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня второй день подряд пара GBP/USD продолжает консолидированное движение цены в боковом направлении. А отсутствие каких-либо значимых покупок требует некоторой осторожности перед движением вверх после недавнего отскока от самого низкого уровня с середины мая, достигнутого в прошлую пятницу в зоне 1, 2626.Ястребиный сюрприз Федеральной резервной системы в начале этого месяца в виде идеи сохранения высоких процентных ставок на более высоком уровне в течение более длительного времени политики поддержали. Однако рынки по-прежнему учитывают большую вероятность сентябрьского снижения ставок центральным банком США. Соответственно, это удерживает долларовых быков в обороне и действует как попутный ветер для пары GBP/USD. Но голубиная пауза Банка Англии, которая обозначилась на прошлой неделе, ограничивает потенциал роста британского фунта, и валютной пары. Тем более в преддверии всеобщих выборов в Великобритании, которые должны состояться 4 июля.С технической точки зрения недавний откат от трёхмесячного максимума, достигнутого 12 июня в области 1,2860, остановился вблизи 50-дневной простой скользящей средней SMA. 50-дневная совпадает с 100-дневной SMA и является ключевой опорной точкой. Убедительный прорыв ниже будет рассматриваться как новый триггер для медведей и может утащить пару ниже к круглому уровню 1,2600 и ещё ниже.С другой стороны, круглый уровень 1,2700 является непосредственным препятствием перед зоной предложения 1,2725. Последующие покупки и устойчивый рост за его пределами укажут на то, что недавнее коррекционное снижение исчерпало себя. Тем не менее, согласно индексу RSI, сил пока не хватает. Но в случае преодоления уровня 50 с попыткой восстановиться быки могут ускорить движение к отметке 1,2800 и продвинуться выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро теряет позиции из-за мягкости европейских чиновников

Европейская валюта вчера вернулась к активному падению, которое может продолжиться и сегодня. Все больше представителей Европейского центрального банка в последнее время заявляют о дальнейшем смягчении политики, что не добавляет сил рисковым активам, в особенности евро. По мнению члена Управляющего совета Олли Рена, ожидания инвесторов относительно того, что Европейский центральный банк еще дважды ослабит денежно-кредитную политику в этом году — и снизит стоимость заимствований до 2,25% в 2025 году — справедливы.Глава центрального банка Финляндии отметил, что, хотя чиновники должны обеспечить возврат инфляции к 2%, они не должны чрезмерно сдерживать экономическую активность. «Если вы посмотрите на рыночные данные, то явно увидите, что два снижения ставок к концу этого года не особо навредят», — сказал Рен в интервью в Хельсинки. «На мой взгляд, это разумные ожидания».Напомню, что ЕЦБ в этом месяце пошел на снижение ставок после исторической серии повышений, направленных на сдерживание самой сильной инфляции в еврозоне. Большинство чиновников с тех пор уклончиво говорили о том, что произойдет дальше, помня о недавнем всплеске роста потребительских цен, неизменно высоком росте заработной платы и геополитических потрясениях.Инвесторы делают ставку на то, что в 2024 году они увидят еще два смягчения стоимости заимствований и ближайшее произойдет уже в сентябре этого года. На этом фоне немецкие облигации снизились по всей кривой в начале торгов в среду. Доходность 10-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 2,43%, что соответствует недавнему диапазону.Подчеркнув, что ЕЦБ не будет заранее выбирать какой-либо конкретный путь, Рен ясно дал понять, что разумно ожидать дальнейших сокращений. «Если мы увидим, что дезинфляционный процесс продолжается и движется к нашей цели в 2% в среднесрочной перспективе, то разумно предположить, что займем более мягкую позицию и продолжим снижение ставок», — сказал он. «Несмотря на недавний скачек инфляции, процесс дефляции продолжается, так как все мы знаем, что это довольно ухабистая дорога».В отличие от некоторых своих коллег, которые предпочли бы принимать решения по ставкам на ежеквартальных собраниях, сопровождаемых свежими экономическими прогнозами, Рен рассматривает каждое собрание по вопросам политики как возможность для дальнейших шагов. «Я не думаю, что нам следует ограничивать себя без необходимости», — сказал он. «В противном случае мы могли бы также отменить так называемые промежуточные встречи, сэкономить топливо и спасти планету».Говоря об экономике, Рен сказал, что Европа движется к постепенному восстановлению в этом году и что рост должен ускориться в следующем. Но он также предостерег от чрезмерной нагрузки на домохозяйства и компании.Несмотря на это, оптимизма в рядах покупателей рисковых активов прослеживается все меньше и меньше, так как жесткая позиция Федеральной резервной системы по этому поводу продолжает стимулировать спрос на американский доллар.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0730. Только это позволит нацелиться на тест 1.0760. Уже оттуда можно забраться на 1.0790, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0820. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0700 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0670, либо открывать длинные позиции от 1.0640. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2700. Только это позволит нацелиться на 1.2735, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2760, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2780. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2670. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2645 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней во второй половине дня так и не состоялось. Вчерашние данные по индексу цен на услуги в среде корпораций, основному индексу потребительских цен от Банка Японии и индексу опережающих экономических индикаторов привели к всплеску волатильности пары, но на этом все и закончилось. Неплохая статистика по индикатору потребительской уверенности в США, который хоть и снизился, но оказался лучше прогнозов экономистов, спровоцировала очередной рост USD/JPY с рывком на новые годовые максимумы. Сегодня все шансы на продолжение восходящей тенденции у пары сохраняется, но тем более высока вероятность и вмешательства Центрального банка в текущий курс иены. Так что будьте внимательны с покупками на текущих уровнях. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.94 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.46 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.62 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.94 и 160.46.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.62 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.05, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.94 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.62 и 159.05.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0705 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро даже несмотря на данные по США, которые оказались лучше прогнозов экономистов. Второй тест этого уровня пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволяло реализоваться сценарию №2 на покупку. Однако, как вы можете видеть на графике, до активного движения вверх пары дело так и не дошло. Вчерашние цифры по ВВП Испании не повлияли на евро, как и выступление Нагеля. Сегодня ситуация может повториться, так как уже слабая статистика по Германии увеличила давление на EUR/USD, и теперь вся надежда на положительную реакции во время выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна. Только активная защита дневного минимума даст шанс покупателям на разворот нисходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0708 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0731. В точке 1.0731 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после активных действия покупателей в районе минимума вчерашнего дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0685 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0708 и 1.0731.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0685 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0664, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и мягкой позиций представителей ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0708 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0685 и 1.0664.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2672 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал фунта, весь день находившегося в рамках канала. Второй тест этого диапазона во время нахождения MACD в области перепроданности привел к реализации сценария №2 на покупку, что позволило войти в рынок и вытянуть оттуда более 25 пунктов прибыли. Отсутствие статистики вчера сохранило шансы на восходящий потенциал пары. Однако ожидаемые цифры по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников вряд ли с этим помогут. Поэтому только прорыв дневного максимума и закрепление на нем позволят справиться с этой задачей. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2687 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2715 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2715 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после прорыва максимума сегодняшнего дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2665 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2687 и 1.2715.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2665 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2647, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2687 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2665 и 1.2647.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технологический сектор укрепляет Nasdaq, Dow снижает обороты: анализ торгов

Во вторник индекс Nasdaq поднялся на 1,3% благодаря росту акций Nvidia (NVDA.O) и других крупных технологических компаний. В то же время индекс Dow Jones снизился, так как ритейлеры корректировали свои позиции, а инвесторы ожидали публикации важных данных по инфляции в конце недели.Акции Nvidia, производителя чипов для искусственного интеллекта, увеличились на 6,8% после трехдневного падения. Весь сектор чипов также показал хорошие результаты: индекс Philadelphia Semiconductor (.SOX) вырос на 1,8%.Чипы сыграли ключевую роль в восстановлении технологического индекса S&P 500 (.SPLRCT) после трех дней снижения. Акции компании Alphabet (GOOGL.O) выросли на 2,7%, что стало наибольшим ростом в индексе услуг связи (.SPLRCL).Остальные 11 основных секторов S&P 500 были значительно слабее по сравнению с предыдущим днем, когда сектора, такие как энергетика (.SPNY) и коммунальные услуги (.SPLRCU), показали наибольший рост.«Восстановление акций технологических компаний стало ключевым фактором на рынке во вторник», – отметила Эмили Роланд, со-главный инвестиционный стратег John Hancock Investment Management. Она добавила, что после нескольких дней слабости инвесторы, купившие акции этих компаний сегодня, искали удачный момент для входа на рынок.Опрос Conference Board добавил предвзятости в сторону мегакапитализации, показав снижение потребительского доверия в США в июне на фоне опасений по поводу экономических перспектив. Индекс упал до 100,4 с пересмотренного показателя 101,3 в мае.«В условиях возможного замедления экономического роста, признаки которого мы наблюдаем, это обычно благоприятно для акций высокого качества, которые менее подвержены экономическим колебаниям», – отметила Эмили Роланд.Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) снизился на 299,05 пункта, или 0,76%, до 39 112,16. Индекс S&P 500 (.SPX) вырос на 21,43 пункта, или 0,39%, до 5 469,30. Индекс Nasdaq Composite (.IXIC) поднялся на 220,84 пункта, или 1,26%, до 17 717,65.Dow отступил от месячного максимума, достигнутого в понедельник, причем акции Home Depot (HD.N) показали наибольшее процентное снижение, упав на 3,6%.Акции Walmart (WMT.N) снизились на 2,2%, вызвав беспокойство среди инвесторов, после того как финансовый директор компании назвал второй квартал «самым сложным» на Европейской конференции инвесторов NYSE 2024 в Лондоне.После трех дней роста подряд транспортный индекс Доу-Джонса (.DJT) закрылся снижением на 0,8%, хотя ранее в тот же день падал на 1,6%. Грузовая железнодорожная компания Norfolk Southern (NSC.N) стала вторым по величине падения после того, как аналитик снизил целевую цену, а Национальный совет по безопасности на транспорте рассмотрел прошлогоднее крушение и рекомендовал усилить меры безопасности.Несмотря на снижение на 0,05% в ходе обычной сессии, акции FedEx (FDX.N) выросли на 15% после закрытия торгов. Это произошло после того, как компания представила прогноз прибыли на 2025 год, который превзошел ожидания аналитиков. В FedEx заявили, что планируемое снижение затрат приведет к увеличению прибыли, несмотря на продолжающееся слабое потребление услуг по доставке посылок.На этой неделе инвесторы ждут выхода индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в пятницу, который является предпочтительным индикатором инфляции для ФРС.Акции Spirit AeroSystems (SPR.N) упали на 3,96% до $31,76 после сообщений в СМИ о предложении Boeing (BA.N) купить производителя фюзеляжей самолетов в рамках сделки, состоящей преимущественно из акций, оценивая ключевого поставщика примерно в $35 за акцию. Акции Boeing также снизились на 2,2%.Акции круизного оператора Carnival Corp (CCL.N) выросли на 8,7% после повторного повышения прогноза годовой прибыли.На NYSE было зафиксировано 122 новых максимума и 87 новых минимумов, при этом количество падающих выпусков превысило количество растущих в соотношении 1,62 к 1.Индекс S&P 500 зарегистрировал 20 новых 52-недельных максимумов и 4 новых минимума, в то время как Nasdaq Composite зафиксировал 45 новых максимумов и 178 новых минимумов.На американских биржах было продано 10,01 миллиарда акций по сравнению с 11,90 миллиарда в среднем за последние 20 сессий.Инвесторы готовятся к ежегодному обновлению базовых индексов FTSE Russell в пятницу. Ожидается, что бурное ралли акций, связанных с искусственным интеллектом, за последний год существенно повлияет на их окончательную форму.Восстановление индекса Russell, событие, которое обычно приводит к одному из самых оживленных торговых дней в году, станет официальным после закрытия торгов в пятницу, завершив многоступенчатый процесс ежегодного обновления индексов FTSE Russell.Это ежегодное обновление заставляет управляющих фондами корректировать свои портфели в соответствии с новыми весовыми коэффициентами и компонентами.Обновление охватывает ряд индексов Russell, включая индекс Russell 1000 для акций с крупной капитализацией (.RUI) и индекс Russell 2000 для акций с малой капитализацией (.RUT), которые вместе формируют индекс Russell 3000 (.RUA). Существуют также стилевые индексы, такие как индекс Russell 1000 growth (.RLG) и индекс Russell 2000 value (.RUJ).После прошлогодней реорганизации значительное влияние на индексы роста и стоимости Russell ожидается от акций, связанных с искусственным интеллектом, таких как Nvidia (NVDA.O) и Super Micro Computer (SMCI.O), которые продемонстрировали бурный рост.Ежегодное обновление индексов известно заранее, что создает дополнительный спрос на покупку и продажу акций. Инвесторы могут использовать эту дополнительную ликвидность как возможность воспользоваться колебаниями цен, которые могут возникнуть.По данным FTSE Russell, в июне 2023 года в заключительные моменты пятничных торгов американские акции на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq оценивались в 72,7 миллиарда долларов и 61,7 миллиарда долларов соответственно.Из-за концентрации на акциях с высокой капитализацией, таких как Nvidia, типичный менеджер по управлению акциями с высокой капитализацией в этом году недополучает 16,7% от веса десяти ведущих акций, согласно оценкам старшего стратега UBS по американским акциям Патрика Палфри в его отчете в конце прошлого месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 26 июня

Биткоин и эфир отскочили после довольно крупной распродажи, произошедшей из-за ряда негативных факторов. И если на выходных «Индекс страха и жадности» находился на уровне 50 пунктов, то вчера он обвалился еще на 20, до уровня в 30, что заставило нервничать довольно большое количество инвесторов. Тот факт, что биткоин и эфир были быстро выкуплены сохраняет надежду на остановку медвежьего рынка и нащупывания дна, о критериях которого мы вчера с вами подробно говорили.Никаких новых и позитивных новостей пока в рынке нет, так что на активное продолжение вчерашнего роста BTC и эфира вряд ли приходится рассчитывать. Тот факт, что Дональд Трамп ведет переговоры о выступлении на конференции Bitcoin 2024 в июле этого года, которая пройдет в Нэшвилле, указывает на активное продвижение кандидатуры Трампа в более молодых кругах населения страны. Если Трамп в очередной раз поддержит развитие индустрии и пообещает «золотые времена» для криптовалют при его избрании президентом США – чем вам не повод для открытия новых среднесрочных длинных позиций, тем более по таким привлекательным ценам. Что касается технических перспектив, то пока они оставляют желать лучше. На этом фоне буду и дальше пользоваться любыми крупными просадками биткоина и эфира и покупать в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Что касается краткосрочной торговли, стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 61840 с целью роста к уровню 62900. В районе 62900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 61470 с целью падения к уровню 60480. В районе 60480 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3397 с целью роста к уровню 3452. В районе 3452 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3374 с целью падения к уровню 3326. В районе 3326 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, 24 июня мы давали торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме.Вчера на американской сессии инструмент перешёл к снижению и протестировал зону лонгового слома, что привело к фиксации части шортовых позиций с профитом.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 400п. Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 июня 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2682 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.2733 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2751 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2682 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.2733 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2751 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2682 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.2733 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2722 – верхний фрактал (дневная свеча от 20.06.2024 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 26 июня

Евро довольно значительно просел в паре с американским долларом, чего нельзя сказать о британском фунте, который все еще пытается остаться наплаву, и продолжить восходящую коррекцию. Учитывая вчерашний и сегодняшний слабый фундаментальный фон, вполне возможно, что покупатели решат себя проявить, и выступления европейских политиков могут с этим помочь. Кроме речи члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, запланирован отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии и розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников. Отреагирует ли всплеском волатильности на эти показатели валютный рынок – очень сомневаюсь. В любом случае лучше всего действовать с покупками как можно ниже и опираться на более дальние уровни поддержки при принятии решений, так как рисковые активы находятся в медвежьем цикле и с этим пока сложно спорить. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0733, что может привести к росту евро в район 1.0761 и 1.0789;Продажи на прорыв уровня 1.0701, что может привести к падению евро в район 1.0672 и 1.0642;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2700, что может привести к росту фунта в район 1.2732 и 1.2761;Продажи прорыв 1.2670, что может привести к падению фунта в район 1.2646 и 1.2622;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.94, что может привести к росту доллара в район 160.19 и 160.47;Продажи на прорыв уровня 159.72, что может привести к распродажам доллара в район 159.51 и 159.29;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0727 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0692 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2699 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2673 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6711 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6662 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3669 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3639 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар потерял направление

Индекс доллара на закрытии прошлой недели ушел вверх, что было вызвано необычно сильным индексом PMI США от S&P Global, который противоречил медвежьим сигналам, полученным в результате большинства других экономических данных США за последнее время, однако утром в понедельник фун6даментальные факторы все же взяли вверх, и доллар вновь разворачивается с прицелом на юг, то есть на дальнейшее ослабление. Бюджетное управление Конгресса США (CBO) повысило базовый прогноз дефицита бюджета на 2024 год до 6,7% ВВП с 5,3% в феврале. Хотя во многом этот рост объясняется техническими и временными факторами, долгосрочные перспективы структурного дефицита остаются такими же мрачными, как и прежде. Всё большую долю общих государственных расходов составляют чистые процентные выплаты, то есть рост дефицита обусловлен в первую очередь структурными расходами. Рост процентных выплат напрямую связан с уровнем доходности UST, поскольку предполагаемая рынком нейтральная процентная ставка служит индикатором доходности 10-летних облигаций. Ожидания того, насколько ФРС сократит ставку в текущем цикле, влияет на уровень нейтральной ставки и является важным инвестиционным ориентиром. Недавние данные по потребительскому доверию, вакансиям, производственным настроениям, расходам по кредитным картам и различным показателям жилья указывают на замедление экономической активности в США. Самое главное, что инфляционные показатели за последние два месяца предполагают возвращение тенденции к дезинфляции. Это ослабление данных, которое, как ожидается, продолжится в ближайшие месяцы, должно быть достаточным, чтобы оправдать снижение ставок ФРС. ФРС видит только одно снижение в текущем году (точечный график последнего заседания), рынок видит два снижения, в сентябре и декабре. Именно от того, как меняются ожидания по нейтральной ставке, зависит и доходность, и спрос на доллар. Если рынок будет уверен в более быстром снижении ставки, чем видит ФРС, то курс доллара пойдет вниз, и наоборот – если появляются данные, что ФРС будет снижать ставку более медленно, а доходность, соответственно, останется на более высоком уровне, то курс доллара пойдет вверх. Глава ФРБ Чикаго Гулсби заявил, что при хороших данных по инфляции, подобных майским, ФРС может начать снижать ставки, и предупредил о негативных последствиях жесткой монетарной политики. Миролюбивые комментарии Гулсби подтверждают ожидания рынка в том, что ФРС может снизить ставку в этом году дважды, несмотря на свою точечную диаграмму. Наиболее важным событием недели будет публикация в пятницу майского дефлятора PCE. Как прогнозируется, он снизится с 2.8% г/г до 2.6%, индекс доллара в понедельник продемонстрировал медвежий разворот, и продажи могут продолжиться вплоть до публикации PCE. Поскольку PCE предположительно покажет замедление инфляционного давления, то вероятность увидеть два снижения ставки ФРС в текущем году возрастет. Также в пятницу начнутся открытые дебаты между Байденом и Трампом, которые могут иметь неожиданный эффект из-за сомнений в способности Байдена сохранять адекватность (как минимум, твердо стоять на ногах 90 минут и не забывать заранее подготовленные ответы). Ожидаем, что до пятницы волатильность будет невысокой, поскольку явный драйвер к движению отсутствует. PCE позволят скорректировать прогнозы, и, возможно, направление появится, но в ближайшие дни торговля будет идти в диапазоне по большинству валютных пар. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Скорее вниз, чем вверх. Обзор EUR/USD

В Германии индекс Ifo снизился, как и композитный индекс деловой активности в пятницу. Ifo упал исключительно из-за компонента ожиданий, который упал до 89,0 (прогноз 90,7, предыдущий 90,3), тогда как оценка текущей деловой ситуации осталась неизменной на уровне 88,3 (прогноз 90,7, предыдущий 90,3). Июньское снижение индексов Ifo и PMI последовало за несколькими месяцами укрепления. Конечно, данные за один месяц – еще не показатель, но они ставят под сомнение темпы восстановления экономики еврозоны и оказывают влияние на курс евро в сторону его снижения. Пока оснований ожидать сильного движения в ту или иную сторону немного, евро, скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне с тенденцией к снижению. Дополнительное давление на евро оказывают возросшие политические риски, неожиданное объявление о досрочных выборах во Франции актуализировало вопрос по поводу уровня государственного долга еврозоны, европейские акции заметно отстают от мировых показателей. Политическое давление может сохраняться еще довольно долго, как минимум до оглашения итогов выборов в парламент Франции и утверждения экономической программы правительства. Что касается монетарной политики ЕЦБ на фоне ФРС, то снижение ставки не оказало заметного влияния на курс евро. Рынки видят вероятность двух снижений ФРС в текущем году, примерно на 45п, в то время как по евро ожидается суммарное снижение на 40п, то есть вероятность еще одного снижения ставки до конца года ниже, чем у ФРС, и этот фактор скорее в пользу евро, чем доллара. Ближайшее заседание ЕЦБ состоится 18 июля, вероятность снижения ставки близка к нулю. Официальные представители ЕЦБ заявляют, что для дальнейших действий необходимо увидеть данные по согласованным ставкам заработной платы и дальнейшее замедление инфляции. Комментарии в целом спокойные и не предполагают неожиданных действий, в частности, член Исполнительного совета ЕЦБ Шнабель заявила, что, несмотря на различия в макроэкономике между США и еврозоной, с точки зрения инфляции процессы схожи и действия Банка подчиняются тем же правилам, что и действия ФРС. Как следует из отчета CFTC, инвесторы вновь распродают евро после краткого периода восстановления. Позиционирование нейтральное, динамика в пользу дальнейшего снижения. Расчетная цена уходит далее на юг, что предполагает развитие краткосрочного медвежьего импульса. Резкое снижение евро было вызвано в основном двумя факторами – сомнениями в темпах восстановления экономики еврозоны и политической напряженностью во Франции, еще наложились сильные данные PMI США от S&P Global. Последний фактор временный, и после выхода PCE в пятницу перестанет оказывать какое-либо влияние. Исходим из того, что в краткосрочной перспективе евро остается под давлением, EUR/USD все же попытается протестировать поддержку 1.0650/60, после чего уйдет к следующей цели 1.0600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс