Американский премаркет на 18 ноября: Крах China Evergrande неизбежен

История с China Evergrande хоть и не имеет уже такого сильного влияния на американский рынок как раньше, однако случись полный дефолт девелопера, бесследно это точно не пройдет. По последним сообщениям, China Evergrande собирается привлечь около 273 миллионов долларов за счет продажи оставшихся акций компании по производству фильмов и потоковой передачи видео HengTen Networks. Многие эксперты сравнили такие действия с последним глотком воздуха, перед тем как окончательно пойти на дно. На этом фоне акции Evergrande упали в четверг на 5,7%, а вот бумаги HengTen подскочили почти на 25% – видимо, инвесторы рады тому факту, что эта «глыба» не потянет их на дно в случае чего.China Evergrande Напомню, что Evergrande, крупнейший среди китайских девелоперов эмитент долговых обязательств в долларах США, в этом году балансирует на грани полного дефолта. Аналитики S&P Global Ratings считают, что с такой крупной задолженностью China Evergrande объявление дефолта является лишь делом времени. Налицо факт, что компания фактически потеряла свой основной бизнес, который мог бы помочь ей справиться с трудными временами и является основной причиной всех проблем. Evergrande был вторым по величине девелопером Китая по продажам в прошлом году. Как и многие китайские застройщики, компания продавала квартиры потребителям до завершения строительства, помогая генерировать капитал для будущих проектов. В отчете S&P сказано, что, несмотря на способность компании в настоящее время продавать активы и находить способы своевременно производить платежи, огромный долг Evergrande в скором времени разрушит компанию. Тот факт, что компания потеряла возможность строить и продавать новые дома, означает, что ее основная бизнес-модель фактически перестала существовать. Это делает маловероятным полное погашение существующих долгов без продажи основного бизнеса и его перезапуска. Более серьезным испытанием для Evergrande (и, скорей всего, дефолтом), станет погашение долговых обязательств на сумму в 3,5 миллиарда долларов в марте и апреле следующего года, – считают в S&P Global Ratings. Индексы торгуются в плюсе Тем временем фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют рост на утренних торгах в четверг, после небольшого снижения в среду. Фьючерсы на Dow выросли на 72 пункта, или на 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, а на Nasdaq 100 прибавили 0,5%. Вчера промышленный индекс Dow Jones потерял 211 пунктов из-за падения акций Visa на 4,7%. S&P 500 упал на 0,26%. Индекс Nasdaq Composite потерял около 0,33%, несмотря на то, что большинство технологических компаний с высокой капитализацией закрылись в плюсе. Тот факт, что многие вновь всерьез заговорили об очередной волне коронавируса, немного омрачает положительное ощущение от последних экономических отчетов, которые и являются драйвером роста американских рынков на этой неделе – как минимум они позволяют удерживать индексы в районе исторических максимумов. Опасения по поводу covid также привели к снижению доходности 10-летних облигаций впервые за 6 дней и оказали понижательное давление на сырьевые товары. Очередная вспышка Covid снова остановит реальную экономическую активность населения, что негативно отразится на экономике. В этот момент сложно будет предугадать, как фондовый рынок справится с этим. Сегодня ожидается публикация Министерством труда данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США за прошлую неделю. Экономисты ожидают, что количество первичных заявок упадет до 260 000 за неделю, закончившуюся 13 ноября. Теперь давайте быстро пробежимся по премаркету: Акции Nvidia подскочили на 7,4% на премаркете после того, как квартальные результаты превзошли все прогнозы. А вот бумаги компании Cisco Systems пошли в обратном направлении, упав на 7% из-за более слабых прогнозов по выручке и упущенной прибыли. Рост акций компании Boeing продолжился сегодня на премаркете. Вчера хорошие новости об очередном контракте на поставку самолетов поддержали рынок, а сегодняшний рост на 2% произошел после повышения рейтинга JP Morgan. У аэрокосмического гиганта есть значительный потенциал роста, поскольку он устранил ряд проблем, преследующих компанию в прошлом. Бумаги Tesla выросли на 1,15% на премаркете после того, как разговоры о намерении продать около 10% своих акций Илоном Маском начали утихать. Что касается технической картины индекса S&P500 Он постепенно возвращается к своим историческим максимум — в район $4 718, так как инвесторы рассчитывают на более позитивное завершение этого года и на сохранение мягкой политики Федеральной резервной системы. В качестве поддержки продолжает выступать уровень $4 660, прорыв которого приведет к усилению давления на торговый инструмент и к более крупному падению индекса в районы $4 609 и $4 551. Прорыв $4 718 откроет дорогу на $4 750 и $4 775. Рекомендую для ознакомления: Биткоин-киты пользуются падением рынка и наращивают свои позиции Все надежды Пауэлла рухнули – инфляция в красной зоне Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 18 ноября Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 18 ноября Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 ноября. Отчет COT. Евровалюта получает столь ей необходимую паузу.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD минувший день начала с нового, ночного падения, которое привело к очередному обновлению годовых лоу. Однако во второй половине дня был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1357. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и возобновление падения. Напомню, что пара закрылась под нисходящим трендовым коридором, но сам коридор остается рабочим и характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над уровнем 1,1357 повысит шансы на продолжение роста в направлении уровня 1,1450. Вчерашний день в плане информационного фона был достаточно скудный. Два выступления Кристин Лагард в течение суток и отчет по европейской инфляции, со значением которого трейдеры уже были ознакомлены. По сути, информационный фон вчера отсутствовал. Трейдеры абсолютно не удивились, что финальное значение инфляции за октябрь в ЕС составило столько же, сколько и первое – 4,1% г/г. А выступления Кристин Лагард вообще ничего нового не дали трейдерам, и по ним даже нет никакой информации в сети.В Америке вчера календарь событий не содержал в себе ничего интересного. Сегодня ситуация в Евросоюзе и Америке будет еще хуже, так как сегодня вообще никаких интересных записей в них не содержится. Таким образом, я думаю, что сегодня хороший день для коррекции. Однако пара евро-доллар может корректироваться и в пятницу, так как в этот день интересных событий будет не больше, чем в среду, например. В общем, вся эта неделя довольно скучная. Тем не менее европейская валюта показала сильное падение, что наталкивает на мысль о некалендарных причинах ее падения. Другими словами, я предполагаю, что причины более глобальны, чем рядовые отчеты или выступления президента ЕЦБ. Похоже, что трейдеры рассчитывают на новое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в декабре. Скорее всего, речь будет идти о дополнительном сокращении объемов программы QE. Других причин для роста доллара сейчас я не вижу. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня 1,1404. Закрытие под ним – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0865. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице(13-30 UTC). 18 ноября календарь Евросоюза не содержит в себе ничего интересного, а календарь США – только абсолютно неинтересный сейчас отчет по безработице. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты закрыли 1627 контрактов Long по евровалюте и 11328 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 193 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 188 тысяч. Эти числа практически совпадают уже вторую неделю подряд, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. Однако в целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Возможно, просто сейчас настроение трейдеров находится в такой точке, когда преимущества нет ни у быков, ни у медведей. Однако европейская валюта при этом продолжает падение, следовательно, тенденция на усиление «медвежьего» настроя верная. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1357 на часовом графике с 1,1250. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Или открыть новые в случае отбоя от уровня 1,1357. Покупки – при отбое от уровня 1,1250 на часовом графике с целью 1,1357. Или при закрытии над уровнем 1,1357 с целью 1,1450. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 ноября. Отчет COT. Британец растет уже пятый дней подряд. Может, это передастся и евровалюте?

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,3411, разворот в пользу валюты Великобритании и рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3511, который сегодня и был отработан. Напомню, что ранее британец покинул нисходящий трендовый коридор, поэтому дальнейший его рост вероятен, а настроение трейдеров изменилось временно на «бычье». Отбой котировок от уровня 76,4% позволит ожидать некоторое падение пары в направлении уровня коррекции 100,0%. Закрепление курса пары над уровнем 76,4% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3573. Единственным более или менее интересным событием вчерашнего дня стал отчет по британской инфляции за октябрь. Я говорил уже о нем вчера, но сегодня можно сделать вывод, что фунт рос большую часть суток, поэтому трейдеры все же достаточно хорошо отработали этот отчет. Я ожидал роста британца, если инфляция превысит ожидания. Однако сегодня и завтра практически никакой важной информации не поступит из Британии и США. Один отчет по розничной торговле в Великобритании завтра и это все. Таким образом, британец вряд ли получит дополнительную поддержку информационного фона, но на его стороне сейчас поддержка графического анализа, так как нисходящий коридор больше не удерживает его внутри себя. Следовательно, трейдеры все же вправе ожидать дальнейший рост пары. В последние недели британец достаточно серьезно упал, но Банк Англии или консенсус в переговорах между ЕС и Британией по вопросу границы Северной Ирландии могут снять напряжение. Напомню, что не только ФРС, но и Банк Англии активно рассматривает возможность сворачивания программы стимулирования экономики, а также повышения ставок. А Лондон и Брюссель продолжают пытаться договориться по североирландской границе, чтобы не передавать это дело в суды, не конфликтовать друг с другом и не доводить все до торговой войны. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки британца выполнили закрытие над уровнем коррекции 50,0% - 1,3457. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Закрытие курса пары под уровнем 50,0% сработает вновь в пользу американской валюты и возобновления падения. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице(13-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий полностью пустой. В Америке – можно считать тоже, так как единственный отчет по безработице вряд ли будет учтен трейдерами. Таким образом, информационный фон сегодня отсутствует. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 9 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2640 контрактов Long и открыли 23974 контракта Short. Таким образом, количество контрактов Long на руках крупных игроков всего за одну неделю стало больше количества контрактов Short на 11 тысяч. А ведь еще неделю назад преимущество было обратным на 17 тысяч. Однако, в последние недели спекулянты не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров остается примерно одинаковым(181К – 175К). Таким образом, после нескольких недель активного наращивания Short'ов, может настать период увеличения Long'ов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 76,4% - 1,3511 на часовом графике с целью 1,3411. Покупать британца я рекомендовал при закрытии над нисходящим коридором на часовом графике с целями 1,3511 и 1,3573. Сделки на покупку можно оставлять открытыми, если будет выполнен закрытие над 1,3511. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность повышения ставки в Англии – 100%, у фунта боевой настрой. Евро морально готовится к 10-й фигуре

По паре EUR/USD идет техническая коррекция, но питать иллюзий, учитывая фундаментальную составляющую, в отношении евро будет опрометчиво. У европейской валюты, как у самостоятельной единицы, нет никаких поводов для оптимизма, поэтому она сейчас целиком и полностью находится во власти доллара. Интерес к доллару угас после того, как доходность трежерис, подскочившая более чем на 10% после данных по инфляции в США, упала в среду почти на 3%. Восстановление евро обусловлено именно этим фактором. Как только гринбек вновь начнет набирать силу, евро подчинится ему и мы увидим новые минимумы по валютной паре EUR/USD. Аналитики Commerzbank ждут снижения котировки в область 10-ой фигуры. В ближайшие дни этого, конечно, не произойдет, поскольку пара закрылась вчера и торгуется сегодня выше отметки 1,1300, и район поддержки 1,1290–1,1270 остается непробитым. Для того чтобы долларовые быки нацелились на отметку 1,1000, необходима новая атака. Для начала должен быть пройдет район поддержки пары EUR/USD, затем – фиксация ниже 1,1248. Пока уровни 1,1270 и 1,1248 держатся, никаких сильных движений вниз не произойдет. Путь наверх тоже заказан. Любые отскоки столкнутся с сильным сопротивлением 1,1635 (5-месячный нисходящий тренд). Пока эта отметка будет стоять, общий настрой по евро останется негативный. Четверг относительно спокойный день без ожиданий важных макроэкономических публикаций. Основное внимание будет направлено на динамику трежерис и аппетит к риску. Учитывая растущий интерес к рисковым активам, пара EUR/USD может быть поддержана. К тому же ситуация с доходностью трежерис сейчас не благоволит росту доллара. Показатель удерживается ниже 1,6%, и, если не удастся вернуть этот уровень, у доллара появятся сложности с дальнейшим ростом. Впрочем, продавцы пары EUR/USD вряд ли вот так просто сдадутся и откажутся от дальнейшей игры на понижение котировки. Поводы найдутся, чего стоят только регулярные комментарии представителей ЕЦБ, которые сильнее оглушают евро. Изабель Шнабель, член управляющего совета регулятора, заявила, что решение не сокращать покупку облигаций говорит об отсутствии необходимости повышать ставки. Она к тому же назвала инфляцию положительным фактором. Евро сейчас действительно выделяется на общем фоне своей слабостью, чего нельзя сказать о британской валюте. Фунт растет, так как рынок закладывается на повышение ставки Банком Англии в самое ближайшее время. Фьючерс на ставку регулятора указывает на 100% вероятность такого события на декабрьском заседании. Фьючерсный рынок не ошибается, так как здесь торгуются инсайдеры, которые на короткой ноге с руководителями ЦБ. Это станет хорошим подспорьем для стерлинга, поскольку ни ФРС, ни ЕЦБ, ни Банк Японии не планируют увеличивать ставку в ближайшие полгода. Пара GBP/USD после вчерашней публикации инфляции, которая выросла до 10-летнего максимума и поддержала ожидания скорого повышения ставки ЦБ Англии, пытается развить отскок выше отметки 1,3500, но 35-фигура сложно поддается. Между тем в Commerzbank считают, что эта попытка может захлебнуться в области сопротивления 1,3599–1,3607. Бычий скачок, по их мнению, будет небольшим и коррективным. Если учесть, что ранее Банк Англии говорил о планах начать в скором времени повышение процентных ставок, а последние данные (масштабный скачок инфляции и сильный отчет по рынку труда) явно указывают на то, что пришло время для пересмотра ДКП, трейдеры начнут активно закладываться на такой сценарий. Таким образом, пара GBP/USD вполне может поставить перед собой цель в виде отметки 1,3700. Сегодня покупатели работают с 35-й фигурой. Если они смогут защитить уровень 1,3500, то далее котировка возьмет курс на 1,3550 и 1,3570. Поддержка расположена на 1,3470 и 1,3440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CHFJPY - фиксация сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта вновь остановились. Что необходимо

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Первая половина дня прошла достаточно спокойно. В своем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, которые актуальны и сейчас, ведь добраться до них не удалось. Низкая волатильность на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики отпугивает новых потенциальных покупателей фунта перед завтрашней встречей представителей ЕС и Великобритании по вопросу соблюдения протокола Северной Ирландии. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. Будем надеяться, что рынок не даст заскучать. Советую обратить внимание на производственный индекс ФРС-Филадельфии и число первичных обращений за пособием по безработице. Отсутствие прогресса по этим показателям может усилить давление на доллар, что укрепит позиции британского фунта. Однако, на мой взгляд, оптимальным вариантом на покупку в текущих условиях против тренда считаю нисходящую коррекцию в район поддержки 1.3460 и формирование там ложного пробоя. Такой сценарий может быть реализован после выхода макроэкономических показателей по Соединенным Штатам Америки. На этом уровне проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Неудачная попытка пробоя 1.3460 сохранит шанс на восходящую коррекцию пары и образует хорошую точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.3521. Только пробой и тест этого уровня сверху вниз откроет дорогу к максимуму 1.3567, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.3605. При сценарии снижения пары во второй половине дня и отсутствия активности быков на 1.3460, давление на фунт может серьезно возрасти – этому могут поспособствовать и заявления представителей Федеральной резервной системы. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только после ложного пробоя в районе 1.3411. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от минимума недели 1.3354, либо еще ниже – от поддержки 1.3308 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У медведей закончились аргументы и остается только ждать и надеяться на плохие новости по вопросу Brexit, о котором многие, думаю, уже позабыли. Но чтобы не «упасть лицом в грязь», продавцы фунта должны очень постараться с защитой сопротивления 1.3521, до которого мы так и не дотянули в ходе европейской сессии. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район 1.3460, где проходят средние скользящие, ограничивающие нисходящий потенциал пары. Прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов. Тест 1.3460 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам недели: 1.3411 и 1.3354, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американских торгов и отсутствия продавцов на уровне 1.3521 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3567. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3605, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3649 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:У фунта все получилось, смогут ли покупатели евро? Видеопрогноз на 18 ноябряEUR/USD: план на американскую сессию 18 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро готовы на прорыв 1.1337 и продолжение ростаEUR/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро взяли паузу, но давление может вернуться GBP/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт смог. Рынок труда и инфляция поддержали покупателей В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксирован рост коротких и резкое сокращение длинных позиций, что привело к появлению отрицательной дельты. Слабые данные по темпам роста ВВП в Великобритании в 3-м квартале этого года, а также риск более серьезного замедления розничных продаж в 4-м квартале из-за высокой инфляции привели к падению фунта и сохранению на него давления. Немаловажным моментом стало ухудшение ситуации вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить уже в ближайшее время, на что Европейский Союз готовит ввести определенные ответные меры – это не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 255 до уровня 54 004, в то время как короткие некоммерческие позиции укрепились с уровня 42 208 до уровня 66 097. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в отрицательную сторону. Дельта составила -12 093 против 15 047 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии c 1.3654 до 1.3563. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение восходящей коррекции. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3500 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3460 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро готовы на прорыв 1.1337 и продолжение

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1337 и советовал принимать решения, отталкиваясь от него. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка быков пробиться выше 1.1337 привела к образованию сигнала на открытие коротких позиций, однако крупного падения пары я так и не дождался. После движения вниз на 15 пунктов давление снизилось, а быки начали опять постепенно возвращаться к вышеуказанному диапазону. Отсутствие фундаментальной статистики в первой половине дня стало одной из причин такой низкой волатильности. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. Скорей всего, спрос на евро сохранится, и мы увидим более крупную восходящую коррекцию, но этому должны поспособствовать фундаментальные данные по американской экономике. Советую обратить внимание на производственный индекс ФРС-Филадельфии и число первичных обращений за пособием по безработице. Отсутствие прогресса по этим показателям может усилить давление на доллар. Но для реального возврата в рынок быков необходимо выбираться за пределы сопротивления 1.1337, чего в первой половине дня, как мы с вами уже знаем, сделать не удалось. Обратный тест этого уровня сверху вниз даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD в район 1.1372. Прорыв и этой области с аналогичным тестом сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и росту в район 1.1417, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае возврата давления на EUR/USD во второй половине дня и намеков со стороны членов FOMC Джона Уильямса и Мэри Дейли на необходимость к более агрессивным действиям в отношении денежно-кредитной политики советую дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1302. В случае отсутствия там активности быков лучше всего не торопиться, а подождать обновления недельного минимума 1.1267. Но и там длинные позиции — только после неудачного закрепления ниже. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.1222, либо еще ниже – от 1.1193 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи добились своего, защитив сопротивление 1.1337 в первой половине дня и образовав там хорошую точку входа в короткие позиции, но, увы, крупной распродажи не произошло. Во второй половине дня акцент сместится на данные по США. Только сильные отчеты вернут уверенность продавцам евро, что усилит давление на пару. Очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.1337 образует сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. Первичной целью выступит промежуточная поддержка 1.1302. Пробой и тест этой области снизу вверх усилит давление на EUR/USD и приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, рассчитывающих на коррекцию в ближайшее время. Это откроет дорогу к новым минимумам: 1.1267 и 1.1222. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1337 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1372. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1417. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:У фунта все получилось, смогут ли покупатели евро? Видеопрогноз на 18 ноябряEUR/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро взяли паузу, но давление может вернуться GBP/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт смог. Рынок труда и инфляция поддержали покупателей В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и небольшое увеличение длинных, что привело к возврату положительной дельты. Факт высокого инфляционного давления в США продолжает оказывать поддержку американскому доллару, так как многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении, покупая американский доллар. Заявления представителей Центрального банка, которые звучат в последнее время, лишь подтверждают ожидания участников рынка. В это же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уверенно твердит о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика не изменится даже в следующем году – это оказывает определенное давление на покупателей рисковых активов, которые рассчитывали на более быстрое восстановление евро. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по розничным продажам в США и уровню безработицы в еврозоне, которые прольют свет на дальнейшие действия регуляторов по стимулированию экономики их стран. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 496 до уровня 192 544, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 197 634 до уровня 188 771. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 3 773 против -6 138. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1587 против 1.1599. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящую коррекцию пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1337 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1305 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль пошел против ветра

Идти против ветра всегда неимоверно сложно. Как бы ты ни был силен, стихия создает порой непреодолимые препятствия. Да и ресурсы организма не безграничны. Какой бы крепкой ни выглядела экономика России, разогнавшаяся в третьем квартале до 4,3%, и каким бы твердым ни было намерение ЦБ РФ вернуть инфляцию к 4% в 2022 при помощи ужесточения денежно-кредитной политики, сопротивляться встречным ветрам в виде внешнего негатива у «медведей» по USDRUB не получается. Вызванное краткосрочным локдауном замедление российской инфляции по итогам первой недели ноября не должно вводить в заблуждение. На второй пятидневке CPI вновь начал разгоняться, пусть и не с такой скоростью, как в октябре. Пока повышение ключевой ставки на 325 б.п. с начала года не дает нужного эффекта, и Центробанк не собирается останавливать монетарную рестрикцию. Чиновники полны решимости вернуть потребительские цены к таргету в 4% в следующем году, и в декабре будут рассматривать широкий спектр вариантов. Вполне возможно, затраты по займам вырастут на 50 б.п, и в феврале цикл ужесточения денежно-кредитной политики продолжится. Динамика российской инфляции и ключевой ставки ЦБ РФУвы, но одними действиями ЦБ РФ рубль не спасти. На протяжении большей части года его поддерживали цены на нефть и низкая доходность казначейских облигаций США, что позволяло российской валюте претендовать на роль лучшего исполнителя carry trade с долларом в качестве валюты финансирования среди наиболее ликвидных денежных единиц развивающихся стран. Во второй половине осени ситуация перевернулась с ног на голову. Эффективность валют EM в carry tradeНа фоне разгона американских потребительских цен до 6,2% г/г и розничных продаж до 1,7% м/м сомнения инвесторов в переходящем характере высокой инфляции усиливаются. Многие из них считают, что, чтобы не потерять контроль за CPI и PCE, ФРС будет вынуждена раньше свернуть QE, чем в настоящее время ожидается, и перейти к повышению ставки по федеральным фондам. Срочный рынок рассчитывает на 2-3 акта монетарной рестрикции в 2022, что толкает вверх доходность казначейских облигаций США, сокращает спреды с их зарубежными аналогами и препятствует carry trade. Ничуть не лучше выглядит ситуация на рынке черного золота. Очередная волна COVID-19 в Европе ограничивает темпы роста глобального спроса, в то время как высокие цены способствует росту добычи. Особенно в США, на долю которых, по оценкам МЭА, придется около 60% прироста предложения в 2022 среди стран, не входящих в ОПЕК+. Кроме того, намерение Джо Байдена приструнить инфляцию при помощи давления на цены на нефть приводит к росту опасений о скоординированной продаже стратегических резервов со стороны как Штатов, так и Китая. В результате котировки Brent и WTI падают к 6-недельным минимумам, что негативно отражается на рубле. Технически на дневном графике USDRUB имеет место коррекция в основе которой лежит паттерн 1-2-3. Сформированные от уровня 71,85 лонги держим и наращиваем на прорыве сопротивления на 73,35. В качестве таргетов восходящего движения фигурируют отметки 74,39 и 74,85. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ USD/CHF на 18 ноября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В отсутствие важных макроэкономических событий предлагаю сегодня вновь взглянуть на техническую картину, которая наблюдается по валютной паре доллар/франк, и прикинуть возможные варианты позиционирования по этому весьма интересному торговому инструменту. Daily После довольно-таки впечатляющего роста, показанного на прошлой неделе, на торгах текущей пятидневки ситуация в отношении ценового движения доллар/франка выглядит не такой уж и однозначной. Да, начало торгов осталось за быками по USD/CHF. Как видим, в первые два торговых дня этой недели пара активно росла, продолжая восходящую динамику, показанную на прошлых недельных торгах. Однако вчера в результате попыток преодолеть сильный и значимый для рынка технический уровень 0.9300 у быков по инструменту случилась осечка. После подъёма к уровню 0.9328 пара встретила здесь сильное сопротивление продавцов и резко развернулась в южном направлении. В результате на дневном графике usd/chf появилась медвежья свеча с довольно-таки внушительной верхней тенью и ценой закрытия на 0.9278. По моему личному мнению, текущую ситуацию можно рассматривать с разных точек зрения. После уверенного выхода вверх из облака индикатора Ишимоку, который произошёл 16 ноября, на следующий день, то есть вчера, пара дала откат к пробитой верхней границе облака. Такая версия имеет технические предпосылки для своего права на существование. С другой стороны, полная потеря инициативы быков по инструменту на вчерашних торгах и сама разворотная форма свечи 17 ноября вынуждают задуматься о завершении роста и возможном развороте котировки. Считаю, что многое прояснит момент с облаком индикатора Ишимоку. Если пара вернётся в его пределы и закрепится там, выход из облака придётся считать ложным и рассчитывать на последующее снижение курса. В случае обретения сильной поддержки на пробитой верхней границе облака и разворота на продолжение восходящей динамики, скорее всего, последует повторное тестирование уровня сопротивления, который образовался вчера на отметке 0.9328. Таким образом, очень многое будет зависеть от формы сегодняшней дневной свечи и цены её закрытия относительно пределов облака Ишимоку. Н1 На часовом графике текущее сопротивление попыткам роста оказывает 50 простая скользящая средняя, которая проходит на 0.9291. В случае пробоя 50 МА и закрытия над этим мувингом трёх подряд дневных свечей, на откате к нему можно пробовать покупки с небольшими целями в районе 0.9305-0.9325. Точно такой же тактики стоит придерживаться в случае истинного пробоя уровня сопротивления 0.9328, после чего на откате к этой пробитой отметке рассматривать варианты для открытия длинных позиций. Если же в выделенной ценовой зоне появится свеча или комбинация свечей, указывающих на снижение курса, готовимся к продажам. И в заключение хотел бы обратить внимание на то, что текущая техническая картина по USD/CHF далека от однозначной, поэтому оставаться вне рынка по данной валютной паре было бы не самым плохим вариантом позиционирования. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 18 ноября. Волновой анализ по Биткоину. Торговые рекомендации на сегодня

Добрый день. Проанализируем ситуацию по основной криптовалюте с помощью теории Эллиотта. BTCUSD H1: Согласно теории Эллиотта, по криптовалютной паре BTCUSD мы видим построение глобального коррекционного тренда. На часовом таймфрейме мы видим вторую половину крупной импульсной волны (A), которая является первой волной этого тренда. По всей видимости, импульсная волна (A) полностью завершена. Таким образом, после ее окончания рынок начал строить новую медвежью волну. Мы видим начальную часть медвежьей коррекции, а точнее ее первой импульсной волны. На сегодняшний день полностью завершены подволны 1 и 2. На последнем участке графика происходит формирование начальной части третьей волны. В ближайшее время ожидается падение курса до уровня 57673.35, где может быть завершена небольшая импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня, состоящая из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Затем ожидается рост в бычьей коррекции [2], которая будет небольшой по величине. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи. Торговые рекомендации: sell с текущего уровня, take profit 57673.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Провал австралийского доллара. «Аусси» лавирует между инфляцией и процентной ставкой

Валюте Зеленого континента приходится нелегко: она вновь в зоне обрушения. Австралийский доллар начал терять высоту после отказа регулятора поднять процентные ставки.В настоящее время Резервный банк Австралии (РБА), как и ЕЦБ, не планирует повышения ключевой ставки. По мнению Филипа Лоуи, управляющего банка, взлет цен на жилье и уровень инфляции в 2,5% – не повод увеличивать процентную ставку. Глава ведомства обратил внимание на «высокую инерцию заработной платы и инфляции» в стране. Несмотря на длительное ценовое давление, регулятор готов сохранить текущую ДКП и в 2022 году.Сложившаяся ситуация оказала медвежью услугу «аусси», способствуя его провалу. В среду, 17 ноября, австралийский доллар обрушился до самых низких значений за месяц. Катализатором этого стали текущие отчеты о заработной плате в Австралии, которые не подтвердили необходимость ужесточения ДКП. В итоге пара AUD/USD просела на 0,21%, до 0,7289. В дальнейшем тандем продолжил негативную тенденцию. В четверг, 18 ноября, пара AUD/USD оставалась вблизи шестинедельного минимума, торгуясь по 0,7278.Масла в огонь добавили такие факторы, как падение рынка углеводородов и резкое снижение аппетита к риску среди инвесторов. Это окончательно развернуло австралийский доллар в сторону нисходящего тренда. Однако аналитики допускают изменение динамики «аусси» в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования. При этом фьючерсный рынок Австралии не согласен с решением главы РБА сохранить существующую ДКП в 2022 году и оставить прежние процентные ставки. Трейдеры и инвестор по-прежнему ожидают ужесточения на 100 базисных пунктов (б.п.) к началу 2023 года. Эксперты полагают, что первый подъем ставки (до 0,25%) состоится в середине следующего года. Ранее Ф. Лоуи перенес на неопределенный срок повышение ставок РБА. Не исключено, что активность участников рынка в данном вопросе сподвигнет его к пересмотру текущего решения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 18 ноября. Индекс производственной активности ФРС Филадельфии ускорит развитие коррекции. Подробный разбор Евродоллара

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: Рынок по-прежнему придерживается выбранному нами сценарию. Мы находимся в конечной части крупного бычьего импульса, в составе которого была завершена коррекционная волна 4. На четырехчасовом таймфрейме мы видим финальную волну [C], входящую в состав указанной коррекции. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост в начальной части последней пятой подволны, которая может принять форму либо импульса, либо конечного диагональника. Первая цель, куда могут вытолкнуть рынок быки, находится на уровне 1.1520. Ранее на этом уровне ранее была завершена коррекционная волна 4. Сегодня в 16:30 по МСК ожидается выход важных новостей, которые могут повлиять на рынок: будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), а также число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки. Торговые рекомендации: Buy с текущего уровня. Take profit 1.1520. Всем желаю выгодных сделок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 18 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тот факт, что евро торговался в узком канале, скорее помешал вчера в торговле, чем помог. Первые два теста цены 1.1319 произошли в самом начале европейской сессии. Однако на момент обновления этого уровня индикатор MACD находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары и открывало возможность для продажи евро по второму сценарию. Однако крупного падения пары так и не произошло. Максимум на что можно было рассчитывать – 10 пунктов. Во второй половине дня также состоялось несколько обновлений цены 1.1319, но там сигналов по входу в рынок не было из-за расхождения с показателями индикатора MACD. Лишь во второй половине дня, после снижения евро, теста цены 1.1294 и нахождения индикатора MACD в области перепроданности, был образован еще один сигнал по входу в покупку, который принес около 25 пунктов прибыли. Индекс потребительских цен еврозоны ничем не удивил трейдеров, так как полностью совпал с прогнозами экономистов, что не позволило покупателям евро выстроить мощный восходящий тренд в первой половине дня. Выступления представителей Федеральной резервной системы в ходе американской сессии также не увенчались успехом, так как трейдеры предпочли их проигнорировать. Сегодня в первой половине дня нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, и акцент, скорее всего, сместится на заявления члена исполнительного совета Европейского центрального банка Фабио Панетты, который выступит с речью. Во второй половине дня также немного интересных данных: внимание нужно обратить на производственный индекс ФРС-Филадельфии, а также на недельный показатель по числу первичных обращений за пособием по безработице. Вряд ли эти данные как-то серьезно повлияют на рынок, но все же. Выступления членов FOMC: Рафаэля Бостика, Джона Уильямса и Мэри Дейли станут красивым завершением дня. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1335 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1385. В точке 1.1385 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно и дальше по вновь образованной восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1309, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1335 и 1.1385. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1309 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1267, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь в случае очень хорошей фундаментальной статистики по американской экономике. Выступления представителей ФРС также могут укрепить позиции доллара. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1335, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1309 и 1.1267. Рекомендую для ознакомления: Все надежды Пауэлла рухнули – инфляция в красной зоне Биткоин-киты пользуются падением рынка и наращивают свои позиции Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 18 ноября Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 18 ноября 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На вчерашних торгах главная валютная пара рынка Форекс продемонстрировала достаточно невнятную ценовую динамику, к более детальному рассмотрению которой мы вернёмся несколько позднее. Пока же немного о событиях вчерашнего дня и о том, что ожидается сегодня. На фоне довольно скудного фундаментального фона обратить внимание разве что можно на опубликованный вчера индекс потребительских цен еврозоны. Напомню, что этот важнейший показатель отражает инфляционное давление в регионе, и вот какие данные вчера имели место. Индекс потребительских цен еврозоны и в месячном, и в годовом выражении совпали с прогнозами экономистов и составили, соответственно, 0.8% и 4.1%. А вот базовое значение индекса потребительских цен, где не учитываются цены на продукты питания и цены на энергоносители, оказались ниже прогноза 2.1%, составив по факту 2%. Конечно, разница между прогнозным значением и фактическим показателем весьма незначительная, однако можно предположить, что Европейский Центральный Банк уделяет скачкам инфляции повышенное внимание и пытается обуздать инфляционный рост. Будет ли достигнут нужный результат - покажет время, а мы переходим к событиям дня сегодняшнего. Сразу хотелось бы подчеркнуть, что никаких макроэкономических показателей из еврозоны сегодня опубликовано не будет, равно как и не состоится очередного выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард, ожидания на этой неделе уже порядком поднадоели, в основном из-за своей бессмысленности и отсутствия какой-нибудь новой интересной информации. Соединённые Штаты Америки опубликуют традиционный отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице, а также производственный индекс ФРБ Филадельфии. Оба показателя выйдут в 16:30 по московскому времени. Кроме этого, очередными спичами отметятся некоторые руководители Федеральной Резервной Системы (ФРС), среди которых хотелось бы выделить выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Эванса. Дело в том, что монетарный чиновник толкал речь и вчера, и она была посвящена в основном теме инфляции. Чарльз Эванс выразил своё мнение о сворачивании программы количественного смягчения (QE) уже к середине следующего года. Также Эванс отметил, что ФРС уделяет самое пристальное внимание инфляционному росту, и надеется, что в ближайшее время инфляционное давление начнёт ослабевать. В общем, за исключением негативного воздействия цен на бензин, которые бьют по бюджету домохозяйств, выступление президент ФРБ Чикаго Эванса можно считать вполне себе позитивным и (или) оптимистичным. Посмотрим, что сей монетарный муж изречёт сегодня, а его речь запланирована на 22:00 (МСК). Daily Как и предполагалось во вчерашней статье по евро/доллару, на дневном графике цены появилась свеча разновидности дожи, очень длинная нижняя тень которой предполагает её разворотный характер. Как видим, рынок не пожелал вести торги под важным и значимым техническим уровнем 1.1300, вернулся выше этой отметки и завершил торги среды на 1.1318. Как правило, после появления таких свечей следует рост, который может быть и коррекционным, и разворотным. Предлагаю пока придерживаться первого возможного варианта и ориентироваться на коррекционный откат, после завершения которого наступит время для открытия коротких позиций. Считаю, что продажи EUR/USD после коррекционных откатов вверх по-прежнему являются основной торговой идеей по главной валютной паре. Н1 На часовом графике цены пара проходит вверх 50 простую скользящую среднюю, однако немного выше, на сильном техническом уровне 1.1365 проходит чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, которой вполне по силам развернуть котировку вниз. Именно от выделенного уровня предлагаю рассматривать ближайшие варианты для открытия сделок на продажу. Немного выше, на 1.1386, проходит непростой для прохождения вверх уровень сопротивления, от которого также можно пробовать продавать eur/usd. При этом в обоих случаях вблизи выделенных уровней неплохо было бы увидеть подтверждающие сигналы в виде разворотных медвежьих свечных моделей на этом и (или) четырёхчасовом графиках. Несмотря на вчерашнюю разворотную дневную свечу и высокую вероятность попыток провести коррекционный откат, от покупок рекомендую пока воздержаться. Они против текущего и достаточно сильного нисходящего тренда, а значит несут в себе намного больше рисков. Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDВстреча с месячной поддержкой (1,1290) спровоцировала торможение и дневной отбой от уровня. Подтверждение и развитие импульса могут реализоваться в полноценную восходящую коррекцию, ориентиром которой сейчас служит объединение сразу нескольких уровней сопротивления старших таймов, во главе с месячными рубежами 1,1447-74-92 (облако Ишимоку + среднесрочный тренд). Если же торможение не сможет стать нечто большим для игроков на повышение, то обновление вчерашнего минимума (1,1264) и продолжение снижения вернёт актуальность понижательным ориентирам (недельная + месячная цели на пробой облаков Ишимоку). На младших таймфреймах сейчас наблюдается развитие восходящей коррекции. Центральный Пивот-уровень (1,1305) перешел на сторону игроков на повышение. Следующим основным бычьим ориентиром является недельная долгосрочная тенденция (1,1390), промежуточные сопротивления на этом пути можно отметить на 1,1345 и 1,1373 (классические Пивот-уровни). Для игроков на понижение основной задачей в сложившейся ситуации является восстановление нисходящего тренда (1,1264). В этом случае внутри дня ориентиры для продолжения снижения можно отметить на 1,1237 (S2) – 1,1209 (S3).***GBP/USDВ противостоянии у рубежа 1,3411 игроки на повышение стремятся одержать победу. Им удалось вчера продолжить подъём, в результате сейчас они тестируют на прочность дневные уровни 1,3479 (Тенкан) и 1,3536 (Фибо Киджун). Чуть выше расположены более важные сопротивления, которые объединяют свои силы в районе 1,3571 – 1,3601 (исторические уровни + недельный краткосрочный тренд + дневной среднесрочный тренд). Прохождение обозначенных сопротивлений позволит говорить о дальнейших возможностях и перспективах игроков на повышение. Завершение коррекционного подъёма и возврат пары в район 1,3411, а также обновление минимума (1,3352) вернёт на рынок медведей. Игроки на повышение поднялись выше ключевых уровней и развернули мувинг, благодаря чему они сегодня обладают основным преимуществом на младших таймфреймах. Повышательными ориентирами внутри дня в сложившейся ситуации служат сопротивления классических Пивот-уровней 1,3521 – 1,3557 – 1,3620. Ближайшие поддержки сейчас расположены на рубежах ключевых уровней 1,3458 – 1,3425 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил и потребует новой оценки ситуации. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 18 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было несколько сигналов на покупку фунта по цене 1.3442, однако первый из них, образованный в ходе европейской сессии, необходимо было проигнорировать. Тест 1.3442 в 08.50 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно далеко ушел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары в условиях нисходящего тренда. И лишь ближе к середине дня в 13.35 мы увидели еще одно обновление уровня 1.3442. В тот момент индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. Имея на руках сильные данные по инфляции, было правильно покупать фунт при текущих условиях. В результате движение вверх составило около 50 пунктов, и мы добрались до цены 1.3494, где можно было продавать фунт сразу на отскок в обратную сторону. Как я отмечал выше, сильные данные по инфляции в Великобритании привели к росту фунта, так как это увеличило шанс на повышение процентных ставок Банком Англии в конце этого года. Выступления представителей Федеральной резервной системы во второй половине дня уже не сильно волновали покупателей фунта, так как восходящая коррекция уже была сформирована. Сегодня нет важной фундаментальной статистики, поэтому можно рассчитывать на продолжение роста пары внутри дня. Американская сессия будет более интересной, так как там выходят данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии, а также недельный показатель по числу первичных обращений за пособием по безработице. Вряд ли эти данные как-то серьезно повлияют на рынок, но все же. Выступления членов FOMC: Рафаэля Бостика, Джона Уильямса и Мэри Дейли станут красивым завершением дня. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3502 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3556 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3556 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше по вновь образованной восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3474, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3502 и 1.3556. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3474 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3407, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае резких заявлений представителей Федеральной резервной системы на тему повышения процентных ставок во второй половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3502, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3474 и 1.3407. Рекомендую для ознакомления: Все надежды Пауэлла рухнули – инфляция в красной зоне Биткоин-киты пользуются падением рынка и наращивают свои позиции Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 18 ноября Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

CADCHF - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по CADCHF.Итак, согласно нашему торговому плану от 12 октября на набор сетки лимитных продаж выше уровня 122.7, вчера инструмент полностью отработал два движения и оттестировал уровень сверху.Напоминаем план:Отработка:Рекомендуем зафиксировать прибыль на 122,7. Поздравляю всех, кто воспользовался этой идеей! Средний проход составил 1400 п.Торговая идея была представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: ожидается бычий отскок

Пара GBP/JPY недавно пробила восходящую линию тренда и сейчас торгуется в чашеобразном паттерне. По прогнозам, цена может совершить отскок от первого уровня поддержки 153.625, соответствующего 50% и 23.6% уровням коррекции Фибоначчи, и направиться к первому уровню сопротивления 154.356, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на втором уровне поддержки 153.332, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Технические индикаторы также указывают на бычий импульс. Торговая рекомендация Вход: 153.625 Основание: 50% уровень коррекции Фибоначчи, 23.6% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 154.356 Основание: 50% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 153.332 Основание: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается нисходящая коррекция

Как показывает индикатор Стохастик, на четырехчасовом графике пара USD/CAD приближается к уровню сопротивления, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена опустится от первого уровня сопротивления 1.26354, соответствующего горизонтальному перекрытию и уровню расширения Фибоначчи 127.2%, до первого уровня поддержки 1.25573 и, возможно, второго уровня поддержки 1.24967, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. В качестве альтернативы цена может пробить первый уровень сопротивления и направиться ко второму уровню сопротивления 1.27169, который соответствует проекции Фибоначчи 100% и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1.26354 Основание: горизонтальное перекрытие и 127.2% уровень расширения ФибоначчиТейк-профит: 1.25573 Основание: уровень поддержкиСтоп-лосс: 1.27169 Основание: 100% проекция Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 18.11.21

Детали экономического календаря от 17 ноября Вчера были опубликованы данные по инфляции в Британии, где уровень потребительских цен подскочил с 3,1% до 4,2% при прогнозе 3,7%. Столь существенный рост инфляции - не лучший сигнал для инвесторов, так как он влечет ужесточение монетарной политики. В данном случае сыграл спекулятивный настрой трейдеров, фунт стерлингов локально подскочил в стоимости. После чего с данными по инфляции отчиталась Европа, где ее уровень совпасть с предварительной оценкой 4,1%. В связи с тем что данные уже были учтены в котировке, участники рынка никак не отреагировали на них. В период американской торговой сессии опубликовали данные по строительному сектору в Соединенных Штатах, где число выданных разрешений на строительство в период октября подскочило на 4%. В то же время объем строительства новых домов незначительно сократился, на 0,7%. В итоге рынок положительно встретил статистические данные локальным укреплением долларовых позиций. Разбор торговых графиков от 17 ноября Европейская валюта в ходе стремительного нисходящего движения нашла переменную точку опоры 1.1263, относительно которой возник технический откат. Стадия перепроданности евро видна невооруженным глазом, это может положительно сыграть на объеме длинных позиций. Валютная пара GBPUSD возобновила коррекционный ход после 60-часовой остановки. Вследствие этого была пробита верхняя граница, а котировка устремилась выше значения 1.3500. Экономический календарь 18 ноября Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработицы Соединенных Штатов, где прогнозируют сокращение их объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 267 тыс. до 260 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 2 160 тыс. до 2 120 тыс. Учимся и анализируем Заявки на пособие по безработице отражают число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект на рынок труда. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 18 ноября В качестве переменного уровня сопротивления служит значение 1.1340, относительно которого возник застой. Стадия отката вполне может смениться на коррекцию, по направлению уровня 1.1400. В то же время имеет место спекулятивный ажиотаж к коротким позициям. Поэтому в случае удержания цены ниже значения 1.1290 не стоит исключать возобновление нисходящего цикла. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 18 ноября Застой в период азиатской сессии стал своего рода накоплением торговых сил, что в результате усилило коррекционный ход. Сейчас на пути покупателей стоит уровень 1.3570, в районе которого возможно сокращение объема длинных позиций. Это приведет к остановке коррекции и возможному развороту цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.11.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс