GBP/USD: план на европейскую сессию 12 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт на новом максимуме

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2858 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2858 привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. К сожалению, во второй половине дня, получить подходящие под мои условия точки входа так и не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт еще с первых минут европейской сессии продолжил рост на фоне хорошей статистики по ВВП Великобритании, что вылилось в активные покупки после выхода статистики, свидетельствующей о замедлении роста инфляции в США. Но сегодня действовать нужно очень осторожно, так как перекупленность фунта может плохо сказаться на дальнейших восходящих перспективах в конце недели. Учитывая, что и нет никакой статистики, дальнейший рост выглядит довольно сомнительно. Оптимальным сценарием будут длинные позиции на ложном пробое в районе своеобразной середины бокового канала 1.2899, что станет подходящей точкой входа в расчете на обновление недельного максимума 1.2945. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2990. Самой дальней целью будет область 1.3032, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2899, давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2870, что увеличит шансы на более крупную нисходящую коррекцию пары в конце недели. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2849 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно возвращать 1.2899, так как без этого уровня добиться более крупной коррекции вряд ли получится. Но в случае еще одной попытки быков продавить недельный максимум, не стоит забывать и о защите 1.2945. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью развития нисходящей коррекции в район поддержки 1.2899, где чуть ниже расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2870. Самой дальней целью будет область 1.2849, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2945 в первой половине дня, что выглядит очень сомнительно, инициатива сохранится на стороне покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2990. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3032, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на комментарии представителей Банка Англии на тему будущей политики и вероятного снижения ставок в августе этого года, фунт немного воспрял духом и восстановился после сильной просадки, произошедшей на фоне высокой вероятности разбежки в политиках Банка Англии и Федеральной резервной системы. Теперь же трейдеру ждут новых ориентиров от ФРС, и такими ориентирами будут выступление Джэрома Пауэлла в Конгрессе, а также данные по инфляции в США, что позволит задать направление для рисковых активов на ближайшие недели, что в том числе и для британского фунта. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 206 до уровня 106 753, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 13 787 до уровня 44 712. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 717.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2885.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сильно вырос

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0844 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0844 дали точку входа на покупку евро. Но, как вы можете видеть на графике, в условиях отсутствия важной статистики до нормального развития бычьего рынка дело так и не дошло. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.0844 позволили войти в рынок, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов. Активная защита продавцами сопротивления 1.0899 и сигнал на продажу дали шанс утянуть с рынка порядка 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние новости о том, что инфляция в США в прошлом месяц сократилась, а не выросла, привели к резкой распродаже американского доллара и покупке евро. В результате пара сумела продолжить восходящий тренд и обновила месячные максимумы. Сегодня быкам могут помочь данные, связанные с инфляцией в еврозоне. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Франции, индексу потребительских цен Испании и индексу оптовых цен Германии. Но в текущих условиях вряд ли стоит рассчитывать на прорыв недельного максимума, так что будьте осторожны с покупками на росте или пробое. Лучше всего действовать на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0846, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Это создаст хорошие условия для наращивания длинных позиций в продолжение развития тренда с перспективой обновления 1.0874 – середины краткосрочного бокового канала. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0899. Самой дальней целью выступит максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0846 в первой половине дня, продавцы примутся за активные действия в расчете на снижение пары в конце недели. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0813. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0785 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Несмотря на очередное поражение, продавцы продолжают предпринимать активные попытки коррекции, но делают это не с таким размахом, как раньше, пытаясь проявить себя как можно выше, чем советую пользоваться и вам. В случае положительной реакции на данные по еврозоне ожидаю первого проявления медведей в области 1.0874. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение евро, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0846, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0813, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0785, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0874, пара продолжит свой рост, а быки получат хорошую возможность на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0899. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Очевидно, что рынку была необходима передышка, чем и воспользовались участники. Отсутствие важной статистики на прошлой неделе поддержало спрос на рисковые активы, но по отчетам этого не скажешь. В ближайшее время нас с вами ждет важное выступление Пауэлла, которое поможет определиться с летним направлением доллара, а также данные по инфляции в США за июнь, способные перевернуть рынок. По этой причине списывать американский доллар со счетов пока не стоит. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 001 до уровня 164 369, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 913 до уровня 173 888. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 902.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0850.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (12.07.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66500-0.66640. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66540-0.66630 и 0.67320-0.67410. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 11.07.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67620. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67257. Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.07.2024- 0.67982. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68792. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.67257-0.67620, Take Profit 1-0.67982, Take Profit 2-0.68792.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61070-0.61230. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61110-0.61200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 08.07.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61170. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60820. Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.07.2024- 0.61520. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.61860. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.60820-0.61170, Take Profit 1-0.61520, Take Profit 2-0.61860. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36700-1.36940. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.36250-1.36380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 11.07.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35953. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36416. Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.07.2024-1.35494. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.34748. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.35953-1.36416, Take Profit 1-1.35494, Take Profit 2-1.34748.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.0866 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0888 – линия сопротивления (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.0879 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.0866 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0888 – линия сопротивления (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.0879 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0866 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0888 – линия сопротивления (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.0899 – верхний фрактал (дневная свеча от 11.07.2024 года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция быстро снижается. Видеопрогноз на 12 июля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0874 может привести к росту евро в район 1.0899 и 1.0942 Прорыв 1.0846 может привести к распродажам евро в район 1.0813 и 1.0785 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2945 может привести к росту фунта в район 1.2990 и 1.3032 Прорыв 1.2899 может привести к распродажам фунта в район 1.2870 и 1.2849 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 159.19 может привести к росту доллара в район 159.44 и 159.72 Прорыв 158.88 может привести к распродажам доллара в район 158.54 и 158.12 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс потребительских цен Франции Индекс потребительских цен Испании Индекс оптовых цен Германии США: Индекс цен производителей Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 12.07.2024

Предполагалось, что инфляция в Соединенных Штатах снизится с 3,3% до 3,1%, что уже само по себе убеждало рынок в скором начале смягчения монетарной политики Федеральной Резервной Системы. Оказалось же, что темпы роста потребительских цен замедлились до 3,0%. После чего мгновенно доллар начал терять свои позиции. Причем довольно существенно. Рынок теперь убежден в двух снижения процентных ставок до конца текущего года. Первое ожидается в сентябре, а второе в декабре. Вполне возможно, что данные прогнозы и ожидания вполне обоснованы. Так что локально рынок входит в стадию ослабления американской валюты. Конечно, на этом пути будут остановки и небольшие откаты. Нечто подобное наблюдалось еще вчера, ближе к закрытию американской торговой сессии. Скорее всего, сегодня откат продолжится, и рынок попытается стабилизировать чуть ниже текущих значений. После чего возобновится движение в сторону ослабления доллара.Валютная пара EUR/USD в ходе спекулятивного роста практически достигла уровня 1.0900 в районе которого наблюдалось сокращение объема длинных позиций. Вследствие чего на рынке возник незначительный по масштабу откат, который может считаться процессом перегруппировки торговых сил Технический инструмент RSI H4 локально оказался в зоне перекупленности в момент касания уровня сопротивления 1.0900. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует основному движению цены. Ожидания и перспективы Для последующего витка роста необходима стабилизация цены выше уровня 1.0900. В противном случае действующий откат может задержаться на рынке. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на откат. В то время как во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июля. Источник всех бед для доллара – США.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала восходящее движение. Вчера рынок получил новые основания для покупок британского фунта и продаж американской валюты. Естественно, он ими воспользовался с лихвой. Напомним, что в последние месяцев 9 фунт стерлингов и без помощи макроэкономики и фундамента растет с большим удовольствием. А когда не может показать рост, просто стоит на месте – во флэте. Таким образом, когда основания для роста появляются, можно не сомневаться, что рынок их отработает с двойным усердием. Так было и вчера. Инфляция в США снизилась не до 3,1%, как прогнозировалось, а до 3,0%, базовая инфляция – снизилась до 3,3%, хотя прогнозы предрекали ей значение 3,4%. Этих цифр оказалось вполне достаточно, чтобы доллара после падения на 250 пунктов потерял еще 75. Также в Великобритании был опубликован достаточно оптимистичный отчет по ВВП за май. Обычно рынок никак не реагирует на месячные данные по ВВП, предпочитая им квартальные. Но сильный ВВП – это тоже повод купить фунт, почему бы им не воспользоваться? В общем, против доллара продолжает выступать все и вся. А рынок и без макроэкономической поддержки горит желанием покупать британскую валюту. Торговый сигнал в четверг был сформирован только один, но он позволил достаточно неплохо заработать. Еще на европейской торговой сессии цена преодолела уровень 1,2863, что позволяло открывать длинные позиции. В дальнейшем цена не слишком спешила вверх, но после публикации отчета по инфляции движение на Север продолжилось. Поэтому перед публикацией отчета трейдеры могли просто установить Stop Loss по открытой сделке и ждать нового провального отчета из США. А других сейчас в Штатах нет. К концу дня цена нашла равновесие на уровне 1,2909, где и можно было закрывать сделку. Прибыль составила около 35 пунктов. Волатильность вчера была неплохой, но уже сегодня она может заметно снизиться. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 3,6 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы не сумели, по сути, перехватить инициативу. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2800(который является верхней границей бокового канала) пока сдерживает фунт от нового роста. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,4 тысячи контрактов на покупку и 58,5 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь владеют инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает, скорее, на потенциальное падение пары... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Точки над «i» расставлены. Обзор пары GBP/USD.12 июля. Фунт стерлингов настроился на длительный рост? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD так и не сумела преодолеть область 1,2605-1,2620. Новый отскок от этой области спровоцировал еще один виток восходящего движения. Теперь в распоряжении трейдеров имеется восходящий канал, а практически вся макроэкономическая статистика провоцирует трейдеров на новые покупки. Иными словами, позитивных новостей из США не поступает. Ожидать укрепления американской валюты можно будет не ранее закрепления цены ниже восходящего канала. На 12 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2714) и Киджун-сен (1,2862) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании календарь событий вновь пустой, а в США выйдет два отчета, которые могут спровоцировать небольшую реакцию рынка. Индекс цен производителей(один из производных инфляции) вряд ли сильно повлияет на курс доллара, а вот индекс настроения потребителей от университета Мичиган – может. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июля. Рынок получил новый повод для покупок.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг показала новое восходящее движение. На этот раз основания для покупок у рынка были и достаточно веские. В целом весь последний виток роста пары является абсолютно закономерным и логичным, так как весь он был спровоцирован слабой макроэкономической статистикой в США. Экономика США продолжает затормаживать, деловая активность падает, темпы роста ВВП падают, уровень безработицы растет, а инфляция снижается очень медленно. Однако, так как она все же снижается, рынок по-прежнему ожидает как можно более быстрого перехода ФРС к смягчению монетарной политики. На наш взгляд, даже значение 3% по инфляции не дает возможность ФедРезерву начинать снижение ставок. Однако для рынка это уже не важно. Инфляция падает? Значит ФРС все ближе и ближе пододвигается к первому смягчению. И неважно, что ЕЦБ уже начал снижение ставок, а экономическая ситуация в ЕС гораздо хуже, чем в США. Поэтому и получается текущая картина. Вроде бы падение доллара закономерное, но только если смотреть на макроэкономическую статистику США. Многие другие факторы по-прежнему указывают на падение евро, но рынок игнорирует их. С технической точки зрения, у нас имеется локальный восходящий тренд, поддерживаемый линией тренда. Таким образом, до закрепления цены ниже нее ожидать сильного падения пары не стоит. Вчера по паре EUR/USD было сформировано два торговых сигнала. Сначала цена «отклеилась» от уровня 1,0836, после чего сумела вырасти к уровню 1,0889. Естественно, благодаря отчету по инфляции в США. Около этого уровня было сформировано два сигнала на продажу, которые тоже можно было отработать. В итоге первая сделка принесла около 30 пунктов прибыли, вторая – еще 10. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 25 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В любом случае нисходящая тенденция не сломлена. В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Точки над «i» расставлены. Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Фунт стерлингов настроился на длительный рост? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара так и не сумела пробиться через область 1,0658-1,0669 и продолжает формировать новый восходящий тренд. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Вся макроэкономическая статистика последних двух недель оказывала разрушительное воздействие на доллар, поэтому пока что падением «и не пахнет». В то же время на 24-часовом ТФ глобальный нисходящий тренд сохраняется, а значит падение пары обратно в область 6-го уровня все еще возможно. На 12 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0755) и Киджун-сен (1,0851). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе не запланировано важных событий и публикаций, а в США будут опубликованы отчеты средней степени значимости: индекс цен производителей и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Эти данные могут повлиять на движение пары, но выше максимума четверга цена уже вряд ли уйдет на этой неделе. Сильные данные из США могут спровоцировать закономерную коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 июля 2024 года

EUR/USDДанные по инфляции в США вчера превзошли даже оптимистичные ожидания: общий ИПЦ снизился с 3,3% г/г до 3,0% г/г при ожидании 3,1% г/г, базовый ИПЦ показал 3,3% г/г против прогноза 3,4% г/г. Рыночная вероятность понижения ставки в сентябре возросла с 70% до 86,7%, доходность по 5-летним гособлигациям США снизилась с 4,23% до 4,14%. Фондовый рынок (S&P500) упал на 0,88%, хотя, справедливости ради, надо отметить, что индексы закрылись смешанно – Dow Jones 0,08%, Russell2000 3,77%, Nasdaq -1,92%. Пока настрой инвесторов склонен к уходу из риска, а евро, пусть и выбрал краткосрочный альтернативный сценарий с ростом, всё ещё имеет высокую вероятность разворота.На графике недельного масштаба цена приблизилась к верхней границе нисходящего ценового канала. Если цена достигнет эту границу в понедельник, то в точности отработает её по нашей отметке 1.0905. Если сегодня, то на целевом уровне 1.0905, так как канал с каждой неделей становится ниже. Вероятность выхода цены над этот канал около 40%, и если он произойдёт, рост может оказаться внушительным, выше 1.11 (ориентир по вершине 28 декабря 2023 года). Мы рассчитываем, что разворот произойдёт всё же раньше, от уровня 1.0964 (пик 13 марта и 21 ноября 2023 года), так как Марлин ещё в состоянии образовать с ценой дивергенцию на daily.Лучшей тактикой в сложившейся ситуации, конечно, становится режим ожидания, потому что цена не снижается от текущих уровней и не закрепилась над 1.0905. Дневной торговый объём вчера был наибольшим за последние почти 3 месяца – определённо рост произошёл за счёт закрытия близко расположенных Стоп Лоссов – многие игроки настраивались на снижение евро. И пока (и если) игроки не настроятся на рост евро, риск падения останется высоким.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором сформировали полноценную дивергенцию. Она не мешает доработке уровня 1.0905, поэтому есть небольшая вероятность того, что цена не уйдёт выше даже ближайшего сопротивления 1.0905. На недельном графике это будет выглядеть как ложный прокол линии Крузенштерна. Конечно, это очень оптимистичный для «медведей» сценарий, но пока не произойдёт закрепления над 1.0905, считать иначе будет очень оптимистично для «быков».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD

Текущая ситуация: На данный момент пара EUR/USD демонстрирует смешанную динамику. Европейская валюта получила поддержку благодаря позитивным данным по экономике еврозоны, в то время как доллар...

FIBO Group, 2 года назад

Обухов Антон

Мировой спрос на нефть

Недавний отчет Международного энергетического агентства (МЭА) показывает значительное замедление роста мирового спроса на нефть. Это замедление в основном связано со снижением потребления в Китае...

FIBO Group, 2 года назад

Обухов Антон

Прогноз по GBP/USD на 12 июля 2024 года

GBP/USDФунт стерлингов с радостью встретил снижение инфляции в США, ослабление доллара и с силой продолжил рост по направлению к целевому уровню 1.2975. Здесь у «медведей» будет последний шанс перехватить ситуацию на слабой дивергенции с осциллятором Марлин. Если цена выйдет над 1.2975, сигнальная линия осциллятора окажется выше своего пика 27-28 мая, что снимет вероятность образования дивергенции, у фунта откроется блестящая перспектива роста в целевой диапазон 1.3124/41, определённый по вершине июля прошлого года.Вероятность возврата цены под 1.2847 около 40%. Но этот возврат закрепит дивергенцию нижнего уровня и вновь настроит фунт на снижение к 1.2633.На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин резко снижается, это нам показывает разрядку осциллятора перед дальнейшим ростом, вытягивающего цену к целевому уровню 1.2975. Однако, если Марлин не остановился в своём снижении, закрепится на отрицательной территории, это может сильно помешать росту цены. Линия Крузенштерна быстро приближается к уровню 1.2847, и закрепление цены под ним и под линией расшатает имеющуюся сейчас базу «быков». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 июля 2024 года

AUD/USDАвстралийский доллар по итогу вчерашнего дня сформировал высокую верхнюю тень, которой отработал уровень минимума никак не выделяющегося 26 декабря 2023 года. Но раз такое произошло, мы немного корректируем другие целевые уровни. Ближайшей поддержкой теперь становится 0.6751 – вершина 5 января. Закрепление цены под ним открывает дорогу к продолжению снижения до 0.6690 – к сопротивлению 26-го июня, 1-го июля и 4-го декабря 2023 года. Успех в преодолении данной поддержки со всей серьёзностью настроит «медведей» и на преодоление 0.6627, который поджала линия Крузенштерна. Дивергенция цены с осциллятором Марлин укрепляется, но нужно выждать ещё день. Выход цены над 0.6799 позволит сломить дивергенцию и продолжить рост до 0.6874.На четырёхчасовом графике дивергенция готова. Сигнальная линия осциллятора Марлин даже перешла на отрицательную территорию, это усиливает нисходящую динамику цены и помогает ей преодолеть поддержку 0.6751. Закрепление под уровнем будет означать преодоление линии Крузенштерна, а это открывает дорогу к 0.6690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Точки над «i» расставлены.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга рванула вверх со страшной силой. Правда, эта «страшная сила» – это 60 пунктов вверх в течение дня, однако на фоне 20 пунктов волатильности днем ранее даже такое движение выглядело «космическим». Забегая немного вперед, скажем, что основное движение случилось после публикации инфляции в США, которая по итогам июня замедлилась до 3,0% вместо 3,1% прогнозных. В принципе, мы предполагали, что даже значение 3,1% спровоцирует падение американской валюты, что уж говорить о более сильном замедлении инфляции в Штатах... Итак, американская валюта продолжает падение и в данное время ставит под сомнение всю техническую картину последнего года. Да, макроэкономический фон в Штатах в последние три месяца действительно оставляет желать лучшего, но в то же время нельзя отрицать факт смягчения монетарной политики ЕЦБ. У нас же получается картина, при которой рынок учитывает макроэкономический фон, но не учитывает фундаментальный. Таким образом, по сути, характер движения остается прежним. Европейская валюта с удовольствием использует каждый предоставленный ей шанс, а доллар продолжает валиться вниз и когда для этого есть причины, и когда их нет. Мы не можем сказать, что падение американской валюты не было закономерным вчера. Действительно, более сильное замедление инфляции приближает ФРС к первому снижению ставки за долгое время. Но хотим также напомнить трейдерам о том, что предыдущие два отчета по инфляции также провоцировали сильное падение американской валюты. А в предыдущие два месяца замедление составляло 0,1% и в одном случае из двух совпадало с прогнозами. Таким образом, последние три отчета по инфляции показывают нам только одно: рынок использует любой повод, чтобы продавать доллар. Что делать дальше? Стоит ли ожидать дальнейшего роста европейской валюты? С нашей точки зрения, перспективы перед евро остаются весьма противоречивыми. Допустим, в сентябре ФРС начнет смягчение монетарной политики(которое было отработано рынком еще в начале года), но как в этом случае можно будет оправдать рост евро и падение доллара, если ЕЦБ в то же самое время также понижает ключевые ставки? С какой стороны не посмотри, доллар не должен падать долго и сильно. Однако в ближайшее время глобальная техническая картина все же может измениться. Эти изменения нужно будет учесть и сформировать новый прогноз на ближайшие месяцы. А пока что мы бы посоветовали внимательно следить за уровнем 1,0917, который выступает последним локальным максимумом на 24-часовом ТФ. Если он будет преодолен, то с высокой долей вероятности некоторое время мы будем наблюдать восходящее движение. В то же время мы допускаем, что текущий виток роста евро закончится между уровнями 1,09 и 1,10, так как в последние 9 месяцев пара торгуется преимущественно между уровнями 1,10 и 1,0650. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 июля составляет 42 пункта и характеризуется, как «очень низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0825 и 1,0909 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил недавно в область перепроданности, но она уже с лихвой отработана восходящим откатом. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.12 июля. Фунт стерлингов настроился на длительный рост? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, но на 4-часовом ТФ продолжает восходящее движение. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только продолжения глобального нисходящего тренда. Однако в данное время глупо отрицать, что европейская валюта опять растет на вполне объяснимых факторах. К сожалению, против доллара выступает сейчас и рынок, и макроэкономические данные. Мы не считаем, что евровалюта может начать новый глобальный тренд при смягчении монетарной политики ЕЦБ, поэтому, скорее всего, пара продолжит болтаться между уровнями 1,0650 и 1,1000. Короткие позиции можно будет рассматривать в верхней части этого диапазона или после закрепления цены ниже мувинга. Цели – около уровня 1,0681. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Фунт стерлингов настроился на длительный рост?

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала восходящее движение. Если она это делала в среду, когда никаких оснований для новых покупок у рынка не было, то что уж говорить про четверг, когда стало известно о падении инфляции в США ниже прогноза и до уровней прошлого лета? Индекс потребительских цен в Штатах опустился до 3%, а базовая инфляция снизилась до 3,3%(что тоже ниже прогноза). Конечно, такие значения тут же спровоцировали новое падение американской валюты. Пара пробила важнейшую область 1,2763-1,2893, внутри которой завершались все предыдущие попытки британской валюты продолжить рост. Таким образом, теперь глобальная техническая картина выглядит так, как будто 26 сентября 2022 года начался новый глобальный восходящий тренд, а 4 октября 2023 года – новый его виток. Однако даже в случае начала смягчения монетарной политики ФРС в сентябре, стоит задаться аналогичным вопросом, что и по паре EUR/USD: а что Банк Англии? В данное время рынок торгует так, как будто ФРС уже начала снижать ставку, а Банк Англии не собирается этого делать в ближайший год. На практике же Британский регулятор может начать смягчение в августе. И даже если мы ошибаемся и начнется оно тоже в сентябре, получается, что оба центральных банка начнут смягчение политики одновременно. Если оба ЦБ понижают ставки, то почему должен падать только доллар? Также вспомним о макроэкономической статистике, благодаря которой многие эксперты в очередной раз успели похоронить доллар и всю экономику США. В последние три месяца ключевые отчеты по ВВП, деловой активности, рынку труда и безработице действительно часто проваливались. Не в последнюю очередь из-за завышенных прогнозов самого рынка, но все же проваливались. Однако следует также обратить внимание и на британскую статистику, которая в последние месяцы немного улучшается, но в целом остается в достаточно плачевном состоянии. Почему фунт должен расти на слабых, но улучшающихся данных, а доллар – падать на сильных, но ослабляющихся данных? И это мы не говорим уже об инфляции. Если инфляция в Великобритании составляет 2%, а в США – 3%, то какой из центральных банков ближе к смягчению монетарной политики? Почему тогда опять растет только фунт? Почему фунт стерлингов не снижался в период, когда был опубликован отчет по британской инфляции, которая опустилась до целевого уровня Банка Англии? Или на британскую статистику следует вообще закрыть глаза? Тогда следует закрыть глаза и на американскую статистику и рассматривать только технические факторы. В общем, на наш взгляд, британский фунт может продолжить рост просто потому, что это – валютный рынок, и здесь никогда нельзя быть уверенными в прогнозе на 100%. Крупные игроки, маркет-мейкеры могут покупать или продавать в полном отрыве от фундамента или макроэкономики. Поэтому зачастую мы видим такие движения, которые даже постфактум сложно описать словами и объяснить. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 47 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В пятницу, 12 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2861 и 1,2955. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI во второй раз зашел в область перекупленности, что сигнализирует о назревающем падении. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2878 S2 – 1,2817 S3 – 1,2756 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2939 R2 – 1,3000 R3 – 1,3062 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Точки над «i» расставлены. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает расти, как на дрожжах, игнорируя все факторы в пользу доллара. Несмотря на провальную статистику в США на прошлой неделе, мы по-прежнему не считаем этот фактор достаточным для постоянного роста британской валюты. Мы не видим, за счет чего рост британского фунта может быть продолжен выше уровня 1,2817. Новая порция слабых данных из США опять обрушила доллар, а фундаментальный фон, политика ФРС и Банка Англии для рынка сейчас не играют практически никакой роли. Поэтому мы не можем сказать, что длинные позиции в данное время закономерные и очевидные. Но, с технической точки зрения, актуальными остаются лонги, и фунт дорожает уже практически каждый день. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 12 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано немного. Мы можем выделить только американские индекс цен производителей и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. В любом случае, как показала практика на этой неделе, рынок игнорирует большую часть европейской и британской статистики. А американскую продолжает отрабатывать достаточно однобоко: те отчеты, которые не поддерживают доллар, рынок отрабатывает с двойным усердием; те, которые поддерживают, с ленцой. Таким образом, сегодня два индекса могут спокойно спровоцировать новое падение американской валюты, если их значения окажутся ниже прогнозных. Если значения окажутся нейтральными или лучше прогнозов, мы будем ожидать коррекции обеих валютных пар вниз. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий выделить абсолютно нечего. На этой неделе состоялось достаточно много различных выступлений представителей ЕЦБ, ФРС и Банка Англии, однако сказать, что какое-то из них сильно повлияло на судьбу доллара, евро или фунта, мы не можем. Рынок успешно проигнорировал два выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе, поэтому вряд ли он находится сейчас под впечатлением от выступлений Хью Пилла или Мишель Боуман. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели важных событий не будет, но в Штатах все же будет опубликовано два отчета, которые могут спровоцировать небольшую реакцию рынка. Так как доллар для падения сейчас не нужно много, то их чуть более слабые значения(чем прогноз) могут вызвать новый рост обеих валютных пар. Волатильность сегодня может быть опять очень низкой. Вчера был важный отчет по инфляции, сегодня событий такого масштаба не запланировано. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг показала уже более волатильные движения, хотя в этом нет ничего удивительного. Мы еще в начале недели говорили, что отчет по инфляции в США – является ключевым событием недели. Мы также говорили, что снижение инфляции в рамках прогноза будет способно спровоцировать новое падение доллара. В итоге и базовая, и основная инфляция снизились сильнее, чем прогнозировалось, что спровоцировало практически обвал доллара. Может показаться, что текущее падение американской валюты абсолютно закономерное. И в последние две недели так оно и есть. Если бы не одно «но». Рынок продолжает игнорировать тот факт, что ЕЦБ начал смягчение монетарной политики, а ФРС – не факт, что начнет его даже в сентябре. Инфляция в США снизилась до 3%, но вряд ли кому-то стоит говорить, что этого недостаточно для того, чтобы начинать понижать ставку. Поэтому рост евро можно считать закономерным, но есть «но». Технически имеется восходящий канал, поэтому до закрепления цены ниже него ожидать падения евро не имеет смысла. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала. Первый сигнал на покупку был сформирован ровно во время публикации американской инфляции, и успеть отработать его не было никакой возможности. Второй сигнал в виде отскока от области 1,0888-1,0896 было более плавным, и начинающие трейдеры могли по нему открывать короткие позиции. До конца дня пара может добраться до уровня 1,0856, где можно будет фиксировать прибыль. Такие движения, как сегодня – редкость на рынке в последнее время. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара так и не сумела преодолеть уровень 1,0678, а макроэкономическая статистика на прошлой и на этой неделе создала разрушительный эффект для доллара. Поэтому мы увидели достаточно закономерный рост европейской валюты. Из-за этого движения общая тенденция(нисходящая) не изменилась, но европейская валюта в последние 7-8 месяцев торгуется с очень частыми и сильными восходящими коррекциями. Формально евровалюта остается в нисходящем тренде, что видно на старших ТФ, но процесс падения пары в среднесрочной перспективе очень медленный. В пятницу начинающие трейдеры могут торговать от области 1,0838-1,0856. Отскок от этой области может спровоцировать новый рост пары, но сегодня важных событий будет очень мало, поэтому волатильность может вернуться на свои ультра-низкие значения. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликованы отчеты средней степени значимости – индекс настроения потребителей от университета Мичиган и индекс цен производителей. На американской сессии возможны всплески активности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также продолжала восходящее движение. Фунт стерлингов, который продолжает расти почти каждый день даже без оснований и причин, естественно, воспользовался очередным «подарком судьбы» в виде отчета по американской инфляции, которая замедлилась сильнее, чем прогнозировалось. По сути, все остальные отчеты вчерашнего дня уже не имели значения. Однако, британская экономика выросла сильнее в мае, чем ожидал рынок. Возможно, этот фактор оказал дополнительную поддержку покупателям, хотя обычно рынок никак не реагирует на месячные данные ВВП. В сухом остатке очередной виток роста пары продолжается. Теперь в распоряжении трейдеров имеется восходящая линия тренда, но напомним, что в прошлом неоднократно возникала ситуация, когда преодоление восходящей линии тренда не приводило ни к какому падению британской валюты. Фунт продолжает расти по любому поводу. Если их нет – тоже растет. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг сформировался хороший сигнал на покупку еще на европейской торговой сессии. Цена преодолела область 1,2848-1,2860, что позволяло открывать длинные позиции. Чуть позже был преодолен уровень 1,2913, но до конца дня цена все-таки опустилась ниже него. В этот момент можно было закрывать длинные позиции в прибыли около 35 пунктов. Сигнал на продажу в виде закрепления цены ниже 1,2913 тоже можно было отработать. Сегодня волатильность наверняка будет гораздо ниже, а британскому фунту уже давно пора скорректироваться вниз. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но восходящая тенденция все еще не отменена. Таким образом, мы продолжаем наблюдать рост британской валюты, а в общем и целом, движения по паре остаются очень сумбурными и зачастую алогичными. В данное время фунт стерлингов преодолел свой последний локальный максимум и продолжает игнорировать фундаментальный фон. Но нельзя отрицать, что макроэкономика поддерживает сейчас именно фунт. В пятницу фунт стерлингов может продолжить новый виток вялого падения к области 1,2848-1,2860. Важных отчетов на сегодня не запланировано, но рынок может найти основания для покупок и без них. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980. В пятницу в Великобритании календарь событий пуст, но в США выйдут два отчета, которые также могут повлиять на движение пары – индекс настроения потребителей и индекс цен производителей. Это не самые важные данные, а волатильность сегодня может быть опять низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Куда уходит иена и почему Банк Японии не спешит её спасти?

Ежемесячно около 1 трлн иен уходит из Японии за границу. Чтобы заставить японских граждан вывести деньги из безопасных наличных и подобных им инструментов, правительство скорректировало программу NISA. При этом был не только увеличен лимит, но введено постоянное освобождение от налогов. И судя по всему, новые правила привели к резкому росту числа участников. По данным Банка Японии, общие финансовые активы японских домохозяйств составляли около 2,2 квадриллиона иен по состоянию на март. Хотя наличные или сбережения по-прежнему доминировали, средства, хранящиеся в инвестиционных трастах и акциях, выросли более чем на 30% в годовом исчислении. Вот только розничные инвесторы предпочитают международные активы, а не японские. Данные Министерства финансов показали, что в первой половине 2024 года японцы инвестировали 6,16 трлн иен в иностранные акции и доли инвестиционных фондов через отечественные компании по управлению активами. По данным Агентства финансовых услуг, количество счетов NISA за год по состоянию на 31 марта удвоилось и составило 1,87 миллиона.Вкладчики могут способствовать снижению стоимости иены, поскольку они пользуются изменениями в правилах для безналоговых счетов и делают большие ставки на иностранные фонды.В этом году эти люди вкладывали около 6,2 млрд долларов США в месяц в международные инвестиции, что, по словам аналитиков, могло добавить от 0,5 до 1 иены за доллар к обменному курсу ежемесячно.Итак, иена продолжает падать, достигая новых 38-летних минимумов, а за последний год она подешевела уже более чем на 15%. В то же время участники рынка ожидают, что японские власти снова вмешаются для ее защиты, как это было в марте. Однако Банк Японии не торопится с интервенциями, и для этого есть несколько причин. Медленное повышение ставокОдной из главных причин падения иены является значительная разница в процентных ставках между США и Японией. Федеральная резервная система США дала понять, что она близка к снижению ставок, тогда как Банк Японии намерен постепенно повышать свои ставки с почти нулевого уровня. Текущая разница в 5 процентных пунктов между ставками по доллару и иене может в итоге сократиться, что должно остановить, если не обратить вспять, обесценивание иены. Однако любое повышение ставок в Японии будет небольшим и медленным, поскольку Центробанк страны стремится поддерживать экономический рост, подкрепленный:солидным ростом заработной платыустойчивой инфляциейТо есть Банк Японии вынужден балансировать между необходимостью поддержки экономики и стремлением стабилизировать валюту. Тем более что даже при сокращении разницы в процентных ставках между США и Японией иена может не получить значительного укрепления. Кроме того, иена как валюта с низкими процентными ставками очень популярна в керри-сделкахЕе берут в долг для инвестирования в активы с более высокой доходностью, например, в казначейские облигации США. В настоящее время такие операции приносят доходность почти в 6%, что является мощным стимулом для участников рынка. Японии трудно противостоять этому давлению. Перевернутая кривая доходности американских казначейских облигаций также способствует росту долларовых инвестиций в японские облигации, и эта торговля на бирже также может пойти на спад, когда Федеральная резервная система повысит ставки. В таких условиях иена продолжает оставаться привлекательной для керри-трейда, что оказывает дополнительное давление на ее курс.Король долларСила доллара на фоне сильной экономики США является другой стороной медали слабости иены. Еженедельно выходят новые данные по занятости и инфляции в США, которые подталкивают доллар вверх и усиливают давление на иену. Постоянный риск неожиданного повышения курса доллара создает неудобные условия для валютной интервенции со стороны Японии. В то же время экономика Японии находится не в лучшей форме, так как потребление и производство практически не меняются. Но она и не падает с обрыва. При этом Банк Японии имеет слишком много долгов, с которыми нужно что-то делать, чтобы повышать ставки.Политический факторСлабая иена непопулярна среди японцев и часто обсуждается в СМИ. Она регулярно становится темой новостных программ на телевидении и первых полос газет. Однако болезненность ситуации несколько смягчается рекордно высокими ценами на местные акции и самым быстрым ростом заработной платы за последние 33 года. Кроме того, японские власти не могут действовать без одобрения Вашингтона. Особенно после включения Японии в список наблюдения за потенциальными валютными манипуляторами Казначейства США. Это делает любые решительные действия со стороны Токио менее вероятными. Тем не менее импульс к действию внутри страны может возрасти по мере приближения выборов руководства правящей партии в сентябре. Политическая стабильность и поддержка экономического роста остаются приоритетами для японских властей, что ограничивает их возможности по вмешательству в валютный рынок.Стоит ли игра свеч?Хотя у Японии достаточно резервов для интервенций (они составляют колоссальную сумму в 1,23 трлн долларов США), предыдущие вмешательства существенных позитивных результатов не принесли. Напомним, что Япония, скорее всего, провела две интервенции с сентября прошлого года. О вмешательстве японского регулятора на валютный рынок, естественно, власти страны предварительно не сообщают. Об этом можно судить только постфактум, когда публикуются отчеты о валютных резервах. Например, в рамках последнего (мартовского) раунда было израсходовано порядка 62 млрд долларов. Однако значительного (и тем более длительного!) влияния на курс иены эта продажа американской валюты не оказала. При этом неоднократные предупреждения чиновников Министерства финансов о готовности немедленно вмешаться все-таки худо-бедно действуют. По крайней мере, на данный момент благодаря таким заявлениям движения иены остаются относительно небольшими, медленными и устойчивыми. В то же время рынки понимают, что вербальные угрозы японских чиновников действовать сдерживают колебания иены, но не останавливают ее падение. Продолжают продавливать цену и спекулянты. Более того, курс пары доллар/иена идет вверх по умолчанию. И если не будет резкой волатильности, он может двигаться и дальше, а новой пограничной линией на песке может стать цена 165 иен. А некоторые эксперты говорят уже о 170 иенах. Между прошлым и будущимИтак, в марте Банк Японии отменил отрицательные процентные ставки. В качестве следующего шага в этом месяце будет представлен план по сокращению его огромных покупок облигаций. Рынки ожидают, что Банк Японии снова повысит ставки в этом году.Но мнения разделились относительно того, произойдет ли это уже в июле или несколько позже.В пользу последних говорит неожиданно упавший потребительский спрос. Расходы домохозяйств неожиданно упали в мае, поскольку высокие цены продолжали сдерживать покупательную способность потребителей. И хотя прогнозы ожидают, что реальная заработная плата в Японии в ближайшие месяцы вырастет еще больше, возобновившееся падение иены приводит к росту расходов на импорт и может сохранить высокие расходы на жизнь домохозяйств. Тем не менее рынки закладывают в цены небольшое повышение ставки Банком Японии на предстоящем заседании 31 июля. Финансовый кит хочет сбросить запасБанк Японии оказался в сложной ситуации, пытаясь поддерживать экономический рост и одновременно управлять курсом иены. Также регулятор пытается завершить свои планы по сокращению покупок японского государственного долга. До сих пор японский регулятор вел себя как финансовый кит, который вытолкнул других покупателей госдолга во время более чем десятилетия масштабного стимулирования. За это время он выкупил более половины непогашенных государственных облигаций Японии. Его запас в размере 585 трлн иен превышает размер ВВП самой Японии. А теперь Центробанку страны нужно сократить свое огромное присутствие на рынке облигаций перед обнародованием своих планов на следующие один-два года 31 июля. Поэтому игроки на рынке облигаций должны быть в состоянии повышенной готовности к следующим действиям Банка Японии. Рынок продолжает ожидать постепенных изменений в политике Банка Японии, но резких шагов в ближайшее время, скорее всего, не будет. Как видим, проблемы слабой иены произрастают из десятилетий сверхмягкой монетарной политики в стране, а также связаны с глобальными экономическими условиями. И в первую очередь – в США. Поэтому она находится там, где находится – в начале долгого и трудного пути к укреплению. Но стартовый свисток еще не прозвучал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мягкая посадка и недостижимая цель.

Спрос на американскую валюту продолжает снижаться, волновые разметки трещат по швам, рынок продолжает интерпретировать все новости так, как ему удобно. Я уже говорил, что на этой неделе состоялись выступления Джерома Пауэлла и Хью Пилла, и рынок не поверил первому, но поверил второму. И Пауэлл, и Пилл сделали вывод, что еще не пришло время снижать процентные ставки, и эта информация не привела к росту американца, но привела к росту британца. Помимо этого, отчет по ВВП Великобритании оказался сильнее ожиданий рынка, а отчет по инфляции в США – слабее. На валюту США навалилось всё и сразу. На этой неделе состоялось также несколько выступлений членов FOMC. По словам Лизы Кук, инфляция в США продолжает снижаться без серьезного роста уровня безработицы. Каждый раз, когда я слышу подобное высказывание, хочется задать вопрос – а что такое «серьезный рост безработицы»? Члены FOMC используют расплывчатые формулировки, что еще больше путает участников рынка. Никто не задается вопросом, каковы реальные значения показателей и что имеют ввиду политики и чиновники. Рынок продолжает верить в то, что ставка ФРС будет понижена в сентябре. Также, как раньше верил в май и март. Коллега г-жи Кук Джон Уильямс заявил сегодня, что ФРС еще не добилась целевой отметки по инфляции, но твердо намерена выполнить свою задачу. Еще одно пространное заявление, которое не дает ответа на вопрос, когда будет понижена ставка, при каких обстоятельствах. Несмотря на полное отсутствие конкретики в заявлениях политиков ФРС, рынок продолжает считать, что смягчение начнется в сентябре. А доллар продолжает снижаться. Отдельно замечу, что многие аналитики крупных банков всего неделю назад писали о том, что британец может находиться под давлением в ближайшее время из-за политической неопределенности и высокой вероятность перехода BoE к смягчению раньше ФРС. Однако, как только доллар снова начал снижаться, все тут же начали говорить о том, что текущие значения – далеко не предел для возможного роста евро и фунта. На мой взгляд, ситуация на валютном рынке сложилась сложная и неоднозначная. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 июля. Инфляция в США стала очередным гвоздем в крышку гроба доллара. Анализ GBP/USD. 11 июля. Фунт сломал волновую структуру и еще больше все запутал. Как долго будет еще падать доллар? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения нисходящей волны 3 в 3 или с. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, но текущая волновая структура очень сложна и с очень глубокими коррекционными волнами, что следует учитывать. Она может еще не раз усложниться в ближайшее время, но ожидать построения повышательного набора волн я пока не вижу причин. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но волновая картина, вероятнее всего, будет преобразована в ближайшее время. Я не хотел бы спешить с ее преобразованием, так как это может привести к ошибке. Нужно понять сейчас, насколько далеко вверх рынок готов толкать британца. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс