Анализ EUR/USD. 11 июля. Инфляция в США стала очередным гвоздем в крышку гроба доллара.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда, которая принимает очень сложный вид. Если это предположение верно, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450 и учитывая активность рынка. Третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже, даже если она примет не импульсный вид. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда примет импульсный вид, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. В последние недели и месяцы такой сценарий кажется нереалистичным, а волновая разметка может трансформироваться в более сложную. Альтернативным сценарием я вижу сейчас преобразование волны 3 или с в коррекционный вид с пятью волнами типа a-b-c-d-e. Даже в этом случае лоу волны 3 или с должен быть ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, если сейчас началось построение волны e в 3 или с, а не 3 в 3 или с, то снижение инструмента все равно должно возобновиться. Рынок окончательно запутался. Курс инструмента EUR/USD в четверг повысился на 50 базовых пунктов. Безусловно, единственным фактором роста инструмента стал отчет по инфляции в США. Рынок ожидал, что индекс потребительских цен замедлится в июне до 3,1%, но в реальности он снизился до 3,0% в годовом исчислении. В то же время базовый индекс потребительских цен замедлился до 3,3%, однако рынок ожидал увидеть его на отметке 3,4%. Следовательно, оба показателя оказались лучше(или хуже – смотря с какой стороны посмотреть) ожиданий рынка. Так как снижение инфляции означает, что ФРС становится все ближе и ближе к первому раунду смягчения монетарной политики, спрос на валюту США довольно предсказуемо упал. Однако, самое интересное – текущая волновая разметка все еще сохраняет свою целостность. Мне довольно интересно будет посмотреть, за счет чего рынок дальше будет повышать спрос на валюту Евросоюза? Все наиболее важные отчеты в США в этом месяце уже оказали давление на доллар, а из двух центральных банков именно ЕЦБ начал понижение процентных ставок. За счет чего будет продолжать повышение евровалюта, если рынок действительно хочет начать построение нового повышательного набора волн? Мне пока сложно представить ситуацию, при которой оба центральных банка понижают ставки, но снижается только американская валюта. На мой взгляд все идет к тому, что мы будем еще долгое время наблюдать построение чередующихся коррекционных структур, а тренд – будет отсутствовать. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 11 июля. Фунт сломал волновую структуру и еще больше все запутал. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения нисходящей волны 3 в 3 или с. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, но текущая волновая структура очень сложна и с очень глубокими коррекционными волнами, что следует учитывать. Она может еще не раз усложниться в ближайшее время, но ожидать построения повышательного набора волн я пока не вижу причин. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. CPI и доллар: вместо спасательного круга – якорь

Доллар в нокауте. Все компоненты опубликованного сегодня инфляционного отчёта оказались в «красной зоне», отражая замедление инфляции в США. Второй месяц подряд индекс CPI замедляется сильнее прогнозов, сигнализируя о формировании устойчивой нисходящей тенденции. Это плохая новость для долларовых быков. По большому счёту, инфляция могла выполнить роль спасательного круга для американской валюты – в том случае если бы июньские показатели неожиданно ускорились, вопреки противоположным прогнозам. Но в действительности ситуация для гринбека ещё больше усугубилась. Языком сухих цифр Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении в июне неожиданно снизился в отрицательную область (-0,1%) – впервые за последние 4 года (а именно впервые с мая 2020 года). Прогноз был на уровне +0,1%. В годовом выражении общий CPI также снизился сильнее ожиданий: при прогнозе спада до 3,1% он вышел на отметке 3,0%. Это минимальный темп роста показателя с ноября прошлого года. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также вышел в «красной зоне», поднявшись в месячном исчислении на 0,1% при прогнозе роста на 0,3%. Данный компонент отчёта демонстрирует нисходящую динамику третий месяц подряд, после трехмесячного застоя (с января по март включительно) на отметке 0,4%. В годовом выражении стержневой индекс снизился до отметки 3,3%, тогда как большинство экспертов прогнозировали стагнацию на уровне 3,4%. В июне был зафиксирован самый слабый темп роста показателя с апреля 2021 года. Структура отчёта говорит, в частности, о том, что темпы роста цен на энергоносители замедлились в июне до 1% (с предыдущего значения 3,1%) – например, бензин подешевел на 2,5% (в мае был зафиксирован рост на 2,2%). Новые автомобили подешевели на 0,9% (в предыдущем месяце – на 0,8%), а подержанные авто – сразу на 10,1% (предыдущее значение -9,3%). Темпы роста цен на транспортные услуги снизились до 9,4% (в мае – 10,5%). На фоне замедления ключевого инфляционного индикатора на рынке усилились «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании возросла до 86%. Трейдеры оценивают вероятность 25-пунктного снижения в 78%, вероятность 50-пунктного снижения – в 8%. Вероятность сохранения статус-кво, соответственно, рухнула до 14%. То есть рынок практически уверен в том, что в сентябре Федрезерв всё-таки приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Реакция рынка Реакция рынка не заставила себя ждать. Индекс доллара США рухнул в область 103-й фигуры, обновив попутно 5-недельные минимумы. Пара eur/usd, в свою очередь, продемонстрировала импульсный рост и протестировала 9-ю фигуру. Доллар слабеет «по всем фронтам», на фоне замедления инфляции и предшествующей риторики главы ФРС Джерома Пауэлла, который, по сути, подготовил почву для такой бурной реакции. «Мина отложенного действия» – сработала. Напомню, что в ходе своего последнего выступления (в Конгрессе США) глава Федрезерва заявил о том, что регулятор в целом готов приступить к смягчению ДКП, но для этого необходимо «больше данных». Центробанк, по его словам, не может руководствоваться лишь майскими данными, чтобы говорить об формировании устойчивой нисходящей тенденции. Если, мол, регулятор получит соответствующие сигналы, то без каких-либо колебаний приступит к снижению ставки. «Дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что инфляция стабильно движется к целевому уровню в 2%», - сказал глава ФРС. Эти слова были озвучены за два дня до публикации сегодняшнего релиза. Учитывая такую позицию, можно предположить, что июньские данные являются «благоприятными» – то есть свидетельствующими о том, что инфляция движется к целевому значению. И ещё один момент. В ходе своего выступления перед конгрессменами, Джером Пауэлл дал понять, что американский рынок труда больше не является препятствием для смягчения политики. По его словам, рынок труда США сбалансировался, «что укрепляет аргументы в пользу смягчения монетарной политики». Ну и в качестве вишенки на торте стоит вспомнить ещё одну фразу, озвученную в Конгрессе – о том, что слишком жесткая политика в течение долгого времени «может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость». Выводы Фундаментальный фон по-прежнему складывается против гринбека: инфляция замедляется, «голубиные» ожидания растут, риторика главы ФРС смягчается. Не хватает последнего пазла в виде индекса цен производителей. Июньское значение PPI мы узнаем завтра, 12 июля, но даже его (возможное) ускорение ничего не изменит. А вот вероятное замедление – «зацементирует» голубиный сценарий, который вероятней всего реализуется в сентябре. Несмотря на то что покупатели eur/usd не смогли импульсно «покорить» 9-ю фигуру, сложившийся фундаментальный фон по паре способствует дальнейшему росту цены. Поэтому ценовые откаты целесообразно рассматривать как повод для открытия лонгов. Первая цель северного движения – отметка 1,0900, основная цель – 1,0950 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: падение цены из-за продаж Германии — это миф

После рыночного обвала стоит продолжить нашумевшую тему о немецких продажах криптовалюты. Германия лишилась статуса Bitcoin-миллиардера после недавних трансферов BTC на централизованные биржи и внешние кошельки, согласно данным Arkham Intelligence. В настоящее время на адресе правительства Германии хранится менее 10 000 BTC, что эквивалентно примерно 580 миллионам долларов.JP Morgan сообщает, что с начала июля власти Германии перевели более 10 000 BTC в попытке распродать свои криптовалютные активы. Несмотря на эти масштабные операции, рынок остался относительно стабильным: цена Bitcoin за последние 24 часа выросла всего на 2%.За последние два дня с адреса, связанного с правительством Германии (BKA), было отправлено несколько значительных транзакций. Только 11 июля было переведено около 4000 BTC на сумму приблизительно 236 миллионов долларов, а 10 июля было проведено еще одно крупное движение с 10 853 BTC на сумму около 626 миллионов долларов.Как Германия продавала BitcoinСредства были направлены на различные централизованные биржи криптовалют, участников OTC-рынка (внебиржевых трейдеров) и крупных маркет-мейкеров, включая известные платформы Coinbase, Kraken и Bitstamp, а также компании, специализирующиеся на цифровых активах, такие как B2C2, Cumberland DRW и Flow Traders.Несмотря на значительные продажи и переводы, Bitcoin демонстрирует тенденцию к восстановлению. Согласно данным CoinMarketCap, за прошедшие 24 часа цена BTC увеличилась на 2%, достигнув уровня в $59 387. Этот рост можно связать с позитивными новостями о том, что инфляция в стране увеличилась всего на 3%, что может говорить о возможном снижении процентных ставок.Несмотря на критику со стороны некоторых политиков и членов криптосообщества, утверждающих, что продажа Bitcoin является нецелесообразной стратегией, немецкие власти, вероятно, продолжат распродажу своих криптовалютных резервов. Однако некоторые эксперты указывают, что текущая ценовая динамика Bitcoin скорее всего зависит от более широких факторов, чем только от действий немецкого правительства.Самир Табар, генеральный директор Bit Digital, отметил:«Продажа Bitcoin в Германии — это миф. Продает не вся Германия, а небольшое немецкое государство под названием Саксония. Государство конфисковало почти 50 000 BTC и продало свои активы в соответствии со стандартной практикой за все конфискованные активы в рамках уголовных расследований».Однако некоторые эксперты считают, что текущие ценовые колебания BTC не обязательно связаны с продажами правительства Германии. Доктор Ян Вустенфельд, ведущий исследователь в Melanion GreenTech, отметил, что имеющиеся данные показывают, что снижение цен на BTC более явно проявляется во время торговых сессий в США и Азии, чем в Европе.JP Morgan: когда криптовалюты вернутся к ростуТем временем американский банковский гигант JP Morgan опубликовал новый отчет, в котором заявил, что ликвидация криптовалют, начавшаяся в июне и продолжившаяся в начале июля, ожидаемо сократится в июле, и с августа ожидается восстановление как BTC, так и рынка.Банк также уменьшил прогноз чистого притока криптовалют в размере с $12 миллиардов до $8 миллиардов, сообщает Coindesk.Аналитики JP Morgan, возглавляемые Николаосом Панигирцоглу, отметили:«Снижение ожидаемых чистых притоков в значительной степени связано с уменьшением резервов Bitcoin на биржах за последний месяц. Кроме того, последний спад в валютных резервах, вероятно, связан с процессом банкротства криптовалютной биржи Mt. Gox или продажами Bitcoin со стороны правительства Германии, которое изъяло криптовалюты в рамках расследования преступной деятельности».В завершение, аналитики подтвердили свои ожидания восстановления рынка Bitcoin и криптовалют, начиная с августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY и EUR/ JPY 11 июля – технический анализ ситуации

USD/JPYСтаршие таймфреймыСегодня технический анализ, со своим размеренным формированием паттернов, явно слаб в погоне за рынком. Он может лишь обозначить важные уровни и ждать результата, сформировать который рынок сможет лишь остановившись и успокоившись. В настоящий момент достигнута поддержка недельного краткосрочного тренда (157,80). Она усиливает дневной золотой крест. Пробой недельного краткосрока позволит ликвидировать дневной крест Ишимоку. Далее при продолжении снижения внимание будет направлено в район дневного облака (155,51) и недельной поддержки (155,46). В случае отбоя, сопротивление при формировании нижней тени на дневной свече могут оказать пройденные уровни дневного креста Ишимоку 158,55 – 159,35 – 159,70. Н4 – Н1Младшие таймфреймы подтверждают сказанное выше. Все возможные ориентиры младших временных интервалов в одночасье перестали иметь какое-либо значение, оставшись далеко позади графика цены. В такой ситуации ориентироваться по возможности нужно на уровни поддержки и сопротивления старших таймов. Так сейчас, при реализации подъёма и восстановлении позиций до главного уровня младших временных интервалов – недельной долгосрочной тенденции (161,10), на пути игроков на повышение в работу могут вступить дневные уровни 158,55 – 159,35 – 159,70. ***EUR/JPYСтаршие таймфреймыЕвро/йена сегодня не осталась в стороне, также демонстрируя масштабное снижение. Пара практически смогла дотянуться до района поддержек дневного среднесрочного тренда (171,43) и недельного краткосрочного тренда (171,32). Пробой поддержек направит внимание на заключительный уровень дневного креста Ишимоку (170,49), а отбой может поспособствовать ретесту пройденных уровней дневного креста (172,36 – 173,44), которые на более младших таймах могут теперь оказать сопротивление. Н4 – Н1На младших таймах преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на понижение. Они за один час сумели пробить ключевые уровни и все другие поддержки младших таймов, уйдя далеко за пределы внутридневных ориентиров. В результате сложившейся ситуации ориентироваться можно лишь по уровням старших временных интервалов. Так роль ближайшей поддержки пока продолжает выполнять район 171,32-43, текущее притяжение и влияние оказывает 172,36, а следующее сопротивление при подъёме пара может встретить на рубеже 173,44. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт набирает высоту. Ралли в самом разгаре

Казалось, что ралли фунта разбилось об технические барьеры и трезвую оценку Джерома Пауэлла перспектив снижения процентных ставок. Глава ФРС не дал четкого сигнала о том, что ЦБ готов снизить ставки в сентябре. Сегодня фунту помогает новая порция данных. ВВП в мае вырос сильнее ожиданий, что уменьшает вероятность снижения процентной ставки 1 августа в Великобритании. Годовой базовый индекс потребительских цен в США вырос на 3,3%, что ниже прогноза рынка и майского увеличения на 3,4%. Доллар США оказался под сильным давлением продаж из-за немедленной реакции на слабые данные по инфляции. Что касается британских данных, то ВВП увеличился на 0,4% в помесячном выражении, курс британского фунта к американскому доллару достиг 4-месячной вершины. Экономический рост почти в два раза превышает согласованное экспертами предположение о повышении на 0,2%, что значительно опережает апрельскую стагнацию на уровне 0%. Движущей силой роста стал сектор услуг, наибольший в экономике страны, показавший прирост 0,3% в мае 2024 года. В Equals Money отметили: «Данные по ВВП предоставили еще один аргумент в пользу поддержки фунта на рынках». Текущий курс пары GBP/USD превышает 1,2900, что значительно выше прогноза, сделанного более чем тридцатью инвестиционными банками. За 3-месячный период до мая 2024 года экономика Великобритании показала рост на 0,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что во многом обусловлено 1,1%-ным увеличением в секторе услуг. Эти показатели демонстрируют продолжающееся стабильное восстановление экономики страны, уменьшая потребность в дополнительных мерах стимулирования от Банка Англии, таких как понижение процентных ставок. Перед членами Комитета по монетарной политике (MPC) теперь встает вопрос, смогут ли они снизит ставки в августе, учитывая, что экономика, возможно, показала рост в два последовательных квартала на уровне 0,7%. Сильные экономические показатели и увеличение объема производства в секторе услуг предполагают, что инфляция в этой области, вероятно, сохранится на высоком уровне. Хью Пилл, главный экономист Банка Англии, в среду выразил мнение, что инфляция в сфере услуг продолжает находиться под пристальным наблюдением. Во время выступления в Лондоне Пилл указал на возможное снижение процентных ставок, хотя и не уточнил конкретные сроки. Фунт укрепился после этих комментариев Пилла, так как инвесторы оценили вероятность снижения ставок Банком Англии 1 августа менее чем на 50%. Вчера фунт стал лидером роста после того, как замечания Хью Пилла остудили ожидания снижения ставок в августе. Он отметил, что уровни инфляции в сфере услуг и заработной платы остаются неприемлемо высокими, несмотря на достижение общей инфляции целевого уровня Банка в 2% в мае, и добавил, что данные за июнь вряд ли изменят общую картину. Публикация данных о ВВП в четверг дополнительно ослабила ожидания, что в свою очередь способствовала росту курса британского фунта. По мнению экспертов из Capital Economics, ЦБ все же снизит ставки 1 августа, хотя точное время первого снижения будет сильно зависеть от данных по инфляции за июнь и от майской статистики рынка труда, которая будет опубликована на следующей неделе. На данный момент, чтобы сохранить наращивание импульса, фунт не должен пробиться ниже 1,2805 с незначительной поддержкой на 1,2825. Барьером сейчас выступает уровень 1,2900, который был пробит, но неуверенность трейдеров выше этой отметки видна невооруженным взглядом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 июля. Фунт сломал волновую структуру и еще больше все запутал

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Около отметки 1,2822, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, которая расположена недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, несколько недель назад началось построение понижательной волны, но она продолжалась недолго. Я предполагал, что это долгожданная волна 3 или с, но неудачная попытка прорыва отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, вновь отбросила инструмент к максимумам за последний год. Вся волновая разметка вновь поставлена под угрозу преобразования, но я не могу сказать, что в повышательный участок тренда. На мой взгляд, как бы не вел себя британец, среднесрочного потенциала роста у него нет. В последние месяцы доллар регулярно попадает под прессинг из-за американских отчетов. Если бы эти отчеты хоть иногда были лучше ожиданий рынка, возможно мы бы уже увидели инструмент ниже 26 фигуры. Однако на данный момент волновая разметка требует внесения уточнений. Как я уже говорил, я не вижу, за счет чего спрос на британца будет и дальше расти, раз уж рынок не посчитал нужным достроить понижательный набор волн. Но в то же время нужно беспристрастно переоценить волновую картину. Спрос на фунт продолжает расти Курс инструмента GBP/USD в течение четверга повысился еще на 70 базовых пунктов. Сегодня единственным катализатором роста выступал отчет по американской инфляции, согласно которому замедление оказалось более высоким, чем ожидалось. На утреннюю статистику из Великобритании никто даже внимания не обратил. Британский ВВП вырос в мае на 0,4% вместо ожидаемых 0,2%, а объемы промышленного производства прибавили 0,2% при прогнозе 0,2%. Следовательно, еще утром рынок вполне мог повысить спрос на инструмент, но решил дождаться более важного отчета по инфляции. Так как текущая волновая разметка сломлена, кажется можно ожидать дальнейшего повышения инструмента и построения повышательного набора волн. Однако хочу отметить, что разворот вниз еще может произойти около пика предполагаемой волны 2 или b. Сейчас, когда все участники рынка поверили в силу британца, может произойти как раз обратное движение. Безусловно, это лишь предположение, но мне по-прежнему крайне тяжело ожидать дальнейшего повышения фунта стерлингов. Банк Англии показывает готовность перейти к более «мягкой» политике, а ФРС даже значение инфляции 3% не позволяет начать смягчение в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке сейчас очень неоднозначная, но она была таковой и несколько месяцев назад. Инструмент GBP/USD все еще остается не самым привлекательным для торговли. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но волновая картина, вероятнее всего, будет преобразована в ближайшее время. Я не хотел бы спешить с ее преобразованием, так как это может привести к ошибке. Нужно понять сейчас, насколько далеко вверх рынок готов толкать британца. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по USD/JPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USD/JPY.Итак, вчера мы давали торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Сегодня на американской сессии, после выхода слабых данных по инфляции в США, инструмент перешёл к отвесному падению почти на 4000п, что привело к фиксации наших шортовых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDCAD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 160.USDJPY - возможно среднесрочно на понижение на пробой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар бежит, аж пятки сверкают

Финита ла комедия! Как ни сопротивлялся доллар США, выход в свет данных по инфляции заставил его выбросить на ринг белое полотенце. Потребительские цены в июне замедлились с 3,3% до 3% в годовом и с нуля до -0,1% в месячном исчислении. Темпы роста базовой инфляции упали с 3,4% до 3,3% г/г и с 0,2% до 0,1% м/м. Все индикаторы вышли ниже, чем ожидали эксперты Bloomberg, что привело к падению доходности казначейских облигаций и взлету EUR/USD к 1,09. Динамика американской инфляцииВ своих выступлениях перед Конгрессом США Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв сталкивается с двусторонними рисками. Если он преждевременно ослабит денежно-кредитную политику, рискует взлететь инфляция. Если будет тянуть со снижением ставок, рынок труда и экономика могут замерзнуть. Судя по самому быстрому дезинфляционному процессу с августа 2021, дата старта монетарной экспансии стала ближе. Срочный рынок повысил шансы сентября с 73% до 87%, что стало красной тряпкой для «быков» по EUR/USD. Дьявол кроется в деталях. Bloomberg отметил, что наибольшим падением отметились низковолатильные компоненты корзины потребительских цен. Это свидетельствует, что инфляция, скорее всего, и дальше будет замедляться. ФРС просто обязана ослабить денежно-кредитную политику, что ставит крест на амбициях американского доллара. Динамика компонентов корзины CPI СШАА ведь день для «медведей» по EUR/USD начинался неплохо. Инсайд Bloomberg указал, что Франции требуется около 15 млрд евро дополнительных доходов бюджета, чтобы удовлетворить все требования ЕС. Стало понятным, почему министр финансов Бруно Ле Мэр говорил, что крайне важно достичь дефицита бюджета в размере 5,1% от ВВП к концу 2024 и 3% от ВВП к концу 2027. Он обозначил около 10 млрд евро в виде сокращения расходов, связанных с ограничением бюджетов министерств, изменениями в налоге на прибыль энергетических компаний и сокращениями на уровне местных органов власти. Однако ни правые, ни победившие на парламентских выборах левые партии не собираются сокращать расходы и дефицит бюджета. Напротив, тот же Новый народный фронт планирует увеличить не только зарплату госслужащим, но и использование средств основного финансового плана страны. На горизонте появляется конфронтация с ЕС, что не несет ничего хорошего для EUR/USD. Таким образом, доллар США начал за здравие, а закончил за упокой. Отчет об американской инфляции стал очередным гвоздем в крышку его гроба. Приближение даты старта цикла монетарной экспансии ФРС заставляет инвесторов распродавать индекс USD. Технически на дневном графике EUR/USD прорыв трендовой линии подразумевает слом нисходящего тренда. Сформированные от 1,0800 и 1,0835 длинные позиции держим и периодически наращиваем. По крайней мере до тех пор, пока пара котируется выше 1,0865. В качестве целевых ориентиров выступают уровни 1,1020 и 1,1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 11 - 12.07.2024

Пока доллар продолжает снижаться, некоторые основные валютные пары, где доллар является валютой котирования, в частности пара AUD/USD, торгуются вблизи многомесячных максимумов. Так, на момент публикации данной статьи AUD/USD находилась вблизи отметки 0.6755, на 9 пунктов ниже сегодняшнего и 6-месячного максимума 0.6764. Через эту отметку проходит сильный уровень сопротивления (ЕМА144 и верхняя граница восходящего канала на недельном графике AUD/USD). Поэтому, учитывая долгосрочный нисходящий тренд AUD/USD, продавцы пары вправе рассчитывать на отбой вблизи этой отметки и возврат цены в нисходящий тренд, если, конечно, для этого также будут основания фундаментального характера, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: ближайшие и среднесрочные перспективы». Этот вопрос отчасти может решиться уже сегодня, когда в 12:30 (GMT) будут опубликованы американские индексы CPI. Если они превзойдут прогнозные значения, то американский доллар на этом фоне может получить сильный бычий импульс, а пара AUD/USD - возобновить снижение. Сигналом для новых коротких позиций в этом случае также может стать пробой сегодняшнего минимума 0.6745 и важного краткосрочного уровня поддержки 0.6721 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целями снижения в этом случае могут стать уровни поддержки 0.6668 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6650 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейшее же снижение и пробой ключевых уровней поддержки 0.6600 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 0.6577 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с отметки 0.7890 к отметке 0.6170, достигнутой в октябре 2022 года), в свою очередь, вернет AUD/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, что вновь сделает актуальными короткие среднесрочные позиции. В долгосрочном же плане AUD/USD также остается в зоне медвежьего рынка, ограниченного важным уровнем сопротивления 0.6855 (ЕМА200 на недельном графике). В альтернативном сценарии после пробоя отметки 0.6765 рост может продолжиться в сторону важных уровней сопротивления 0.6828 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.6855, пробой которых выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, сделав предпочтительными долгосрочные длинные позиции. Другими словами, сложившийся недавно диапазон между отметками 0.6765 и 0.6721 станет контрольной зоной в определении дальнейшей динамики AUD/USD. Пробой в ту или другую сторону может определить вектор дальнейшей динамики пары в перспективе до конца месяца. Уровни поддержки: 0.6721, 0.6700, 0.6685, 0.6668, 0.6650, 0.6615, 0.6600, 0.6577, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400 Уровни сопротивления: 0.6765, 0.6800, 0.6828, 0.6855, 0.6900 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6730, 0.6720. Stop-Loss 0.6770. Цели 0.6700, 0.6685, 0.6668, 0.6650, 0.6615, 0.6600, 0.6577, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200 Альтернативный сценарий: BuyStop 0.6770. Stop-Loss 0.6720. Цели 0.6800, 0.6828, 0.6850, 0.6900 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 сворачивать не собирается

На фоне 37-го исторического максимума S&P 500 с начала года заявление Morgan Stanley, что 10%-я коррекция вполне вероятна, выглядит гласом вопиющего в пустыне. Однако несмотря на шесть рекордов подряд, что является самой продолжительной серией с 2021, число прорицателей, предсказывающих широкому фондовому индексу проблемы, растет как снежный ком. Инвесторы сомневаются, что даже такие акулы как технологические гиганты смогут поддерживать высокую планку доходов, которые ожидает от них рынок. Динамика S&P 500Основными драйверами 35%-го ралли S&P 500 от уровней октябрьского дна стали более сильный рост экономики США, чем предполагалось, «голубиный» разворот ФРС и последующие ожидания снижения ставки по федеральным фондам, технологии искусственного интеллекта и связанные с ними высокие прибыли корпораций. Эксперты Уолл-стрит прогнозируют, что компании S&P 500 сообщат о положительных финансовых результатах четвертый квартал подряд. На этот раз речь идет о 8,8%-й прибыли, что является самым высоким результатом с января-марта 2022. Любопытно, что ожидается замедление прибыли по акциям Великолепной семерки, однако остальные бумаги могут продемонстрировать рост показателей впервые за пять кварталов. Проблема нынешнего S&P 500 заключается не в чрезмерной концентрации, а в рекордно высокой прибыли в отношении будущих доходов небольшой группы компаний. TOP-10 эмитентов составляют 37% капитализации фондового индекса. Их бумаги выросли с начала года на 24%, опередив эталон с его 18%. Напротив, средняя акция компаний с большой капитализацией поднялась менее чем на 5%. Речь идет о самом широком разрыве с 1990. Динамика эффективности американских акцийСмогут ли технологические гиганты поддержать взятый ими с начала года темп? У отдельных банков и инвестиционных компаний есть сомнения. Goldman Sash считает, что позитивная корпоративная отчетность за второй квартал уже заложена в котировки S&P 500, и отмечает, что хедж-фонды активно продают бумаги технологических компаний. Bank of America не рекомендует своим клиентам наращивать долю акций в инвестиционных портфелях, а Citigroup советуют фиксировать прибыль по бумагам некоторых эмитентов. Лично я не вижу поводов для беспокойства. ФРС собирается снижать ставку по федеральным фондам. Да, экономика США замедляется, но центробанк уверен в мягкой посадке. При этом режим Златовласки идеален для S&P 500. Бум технологий искусственного интеллекта в самом разгаре, а приход к власти Дональда Трампа может ознаменоваться новыми фискальными стимулами, что разгонит ВВП. Технически сила восходящего тренда по широкому фондовому индексу не вызывает сомнений. Откаты S&P 500 к пивот-уровню на 5577 или динамической поддержке в виде скользящих средних вблизи 5535 следует использовать для покупок в направлении ранее озвученных целевых ориентиров на 5650 и 5800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 11 июля (американская сессия)

Поскольку избыток предложения биткоина, который многие связывают с продажей немецкого правительства, а в частности немецкой земли Саксония, уже почти исчез, сегодняшняя публикация отчета по индексу потребительских цен в США будет иметь решающее значение для определения дальнейшего направления биткоина, да и всего рынка криптовалют. Ожидается, что стоимость жизни в крупнейшей экономике мира выросла всего лишь на 0,1% в месячном исчислении в июне этого года после того, как в мае показатель остался без изменений. В годовом исчислении также ожидаются хорошие цифры после майских 3,1%. Базовый индекс потребительских цен, который не включает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, по прогнозам, вырос в июне на 0,2% и на 3,4% годовых.Если фактическая цифра будет соответствовать оценкам экономистов, это подтвердит дальнейшее движение к целевому показателю инфляции Федеральной резервной системы в 2% и подготовит почву для начала долгожданного цикла снижения ставок в этом году. В свою очередь, это позитивно отразиться на биткоине и других подешевевших криптовалютах, что спровоцирует их активный рост и восстановление, а быть может, и начала цикла нового бычьего рынка с походом на $100 000 по BTC.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 58922 с целью роста к уровню 61317. В районе 61317 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 57922 с целью падения к уровню 55694. В районе 55694 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3158 с целью роста к уровню 3235. В районе 3235 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3123 с целью падения к уровню 3054. В районе 3054 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ближайшие и среднесрочные перспективы

Пока доллар продолжает снижаться, некоторые основные валютные пары, где доллар является валютой котирования, в частности пары GBP/USD и AUD/USD, торгуются вблизи многомесячных максимумов. Так, пара GBP/USD обновила сегодня 4-месячный максимум вблизи отметки 1.2878 (о динамике пары см. в наших вчерашних обзорах «GBP/USD: ближайшие и долгосрочные перспективы» и «GBP/USD: торговые сценарии на 10 – 12.07.2024»), а пара AUD/USD – 6-месячный максимум вблизи отметки 0.6764. При этом, стоит также отметить, что через отметку 0.6764 проходит сильный уровень сопротивления (ЕМА144 и верхняя граница восходящего канала на недельном графике AUD/USD). Поэтому, учитывая долгосрочный нисходящий тренд AUD/USD, продавцы пары вправе рассчитывать на отбой вблизи этой отметки и возврат цены в нисходящий тренд, если, конечно, для этого также будут основания фундаментального характера. Это, в первую очередь, опять же – сегодняшняя и завтрашняя публикации американских индексов CPI и PPI в том случае, если инфляционные показатели превзойдут прогнозные значения, а американский доллар на этом фоне получит бычий импульс (см. наш сегодняшний «Доллар: в ожидании новых драйверов - роста, падения?» и недавний обзор «Доллар: вторая попытка Пауэлла. Сможет ли она поднять доллар?»).Если этого не произойдет, то у пары AUD/USD появится шанс продолжить рост в направлении отметок 0.6800, 0.6828, 0.6855. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD В Австралии наблюдается один из самых высоких среди стран с развитой экономикой уровень инфляции. В этом смысле после сегодняшней и завтрашней публикаций американских индексов CPI и PPI 31 июля может стать для пары AUD/USD критически важным днем: в 01:30 (GMT) будут опубликованы австралийские индексы CPI за 2-й квартал, а в 18:00 – свое решение по процентной ставке объявит ФРС. Если данные по инфляции в Австралии укажут на ее ускорение во 2-м квартале, то РБА может пойти на новое повышение процентной ставки на заседании 6 августа. А если со стороны ФРС при этом прозвучат «голубиные» заявления о перспективах монетарной политики, то дальнейший рост AUD/USD становится почти неизбежным, по крайней мере, до ноября, когда в США станут известны итоги президентских выборов. Вот здесь для AUD/USD может завязаться новая интрига. Трамп, если он станет президентом, может возобновить торгово-экономическую войну с Китаем, по крайней мере, он вернется к своей политике сдерживания Китая и торгово-экономических ограничений. Для австралийской же валюты, крайне чувствительной к событиям вокруг Китая, это может стать сильным негативным фактором уже в более долгосрочной перспективе. Впрочем, котировки AUD могут оказаться под ударом уже в понедельник, если публикуемые в начале торгового дня понедельника важные макро данные из Китая также окажутся разочаровывающими (более подробно о динамике пары см. в AUD/USD: торговые сценарии на 11 - 12.07.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПо причине низкой волатильности рынка тестов обозначенных мною уровней так и не произошло. Данные по индексу потребительских цен Германии полностью совпали с прогнозами экономистов на что евро никак не отреагировал, что было вполне ожидаем. Отсутствие другой статистики по еврозоне сделало свое дело. Но вот вторая половина дня может пройти совсем под другим «соусом». Нас с вами ждут июньские данные по индексу потребительских цен, индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также недельные показатели по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и выступление члена FOMC Рафаэля Бостика. Ну если два последних фундаментальных события нам не авторитет, то вот данные по инфляции могут наделать много шума – особенно, если разойдутся с прогнозами экономистов. Рост инфляции в США выше прогнозов – рост доллара и падение евро. Падение инфляции в район целевого значения ФРС – падение доллара и новый виток роста евро. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на данные показателя MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения после статистики.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0857 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0907. В точке 1.0907 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать после слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0831 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0857 и 1.0907.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0831 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0781, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки выхода за пределы дневного максимума и новостей о росте инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0857 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0831 и 1.0781.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2868 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт – даже несмотря на то, что данные по ВВП Великобритании оказались лучше прогнозов экономистов. Восходящий потенциал фунта явно ограничен сегодняшними данными по США, так что весь акцент нужно сместить на них. Индекс потребительских цен и недельное число первичных обращений за пособием по безработице вместе с выступлением члена FOMC Рафаэля Бостика зададут рынку направление. Рост инфляции в США выше прогнозов – рост доллара и падение фунта. Падение инфляции в район целевого значения ФРС – падение доллара и новый виток роста фунта. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на данные показателя MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения после статистики.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2889 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2940 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2940 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение развития восходящей тенденции, и новостях о снижении инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2859 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2889 и 1.2940.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2859 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2808, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после неудачного закрепления в районе дневного максимума и новостей о росте инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2889 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2859 и 1.2808.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 161.62 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сценария на продажу доллара и вылилось в падение пары на 20 пунктов. Конечно же подобного рода фиксация прибыли перед важной статистикой не вызывает удивления, однако вторая половина дня будет решающей для японской иены и доллара. Индекс потребительских цен, число первичных обращений за пособием по безработице и Рафаэль Бостик, член FOMC, вот то, что нас с вами ждет. Сильный рост инфляции приведет к сильному росту USD/JPY и обновлению годовых максимумов. И только лишь уверенное движение CPI в район 2.0% придаст продавцам доллара сил, что приведет к активной распродаже пары и более крупному падению. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на данные показателя MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения после статистики.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.72 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.16 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.16 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после прорыва недельного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.72 и 162.16.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 161.45 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.02, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста выше дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.72 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 161.45 и 161.02.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: в ожидании новых драйверов - роста, падения?

Доллар вновь отступает, в то время как инвесторы готовятся встретить сегодня публикацию (в 12:30 GMT) данных по инфляции в США. Ожидается рост потребительской инфляции в июне на +0,1% с 0% в мае, но ее замедление в годовом выражении – с +3,3% до +3,1%. Выступавший во вторник и среду в Конгрессе глава ФРС Пауэлл не стал указывать конкретных сроков начала смягчения монетарной политики, отметив, что она является ограничительной и «помогает оказывать понижательное давление на инфляцию». Пауэлл в основном повторил постулаты опубликованного накануне полугодового отчета ФРС по монетарной политике, в котором среди прочего было сказано, что руководителям ФРС нужно больше доказательств и уверенности, прежде чем переходить к снижению ставок. Несмотря на умерено-ястребиный тон выступлений Пауэлла, доллар все равно продолжил снижение: рынки упорно придерживаются мнения, что первое снижение процентной ставки ФРС произойдет уже в сентябре. Участники рынка также игнорируют прогнозы ФРС относительно динамики инфляции в США и, соответственно, процентных ставок. Согласно же этим прогнозам, которые были опубликованы сразу по итогам завершившегося 12 июня заседания ФРС, ожидается не более одного снижения ставки в этом году на 25 б.п.. Причем, 4 из 19 руководителей ФРС не ожидают снижения ставки в этом году и лишь 8 из них ожидают двух снижений (на 50 б.п.). Теперь средний прогноз по процентной ставке предполагает: 5,1% (предыдущий прогноз 4,6%) на конец 2024 года,4,1% (ранее 3,9%) на конец 2025 года, 2,8% (ранее 2,6%) в более долгосрочной перспективе 2,8%,снижение ставки на 25 б.п. в 2024 году с текущего уровня, еще на 100 б.п. в 2025 году. Таким образом, согласно прогнозам, в конце 2024 года стоимость заимствований опустится до 5,13% (ранее считалось – до 4,60%). Прогнозы по процентной ставке ФРС оказались жестче, несмотря на ожидания рынка. Доллар все же может получить поддержку, если данные по потребительской и производственной инфляции в США, которые будут опубликованы в 12:30 (GMT) сегодня и завтра, подтвердят сохраняющееся давление от цен. А пока же аппетит к покупкам рискованных и высокодоходных активов американского фондового рынка и эйфория по поводу скорого начала смягчения монетарной политики ФРС толкают американские фондовые индексы к новым рекордным максимумам, что также оказывает давление на доллар и его индекс. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) сохраняет восходящую динамику в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 101.50 (ЕМА200 на недельном графике) и в зоне среднесрочного, расположенного выше ключевых уровней поддержки 104.48 (ЕМА200 на дневном графике), 104.35 (ЕМА50 на недельном графике). Таким образом, выше важного уровня поддержки 104.65 (ЕМА144 на дневном графике) предпочтительными остаются все же длинные позиции. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой сегодняшнего максимума 104.97 и уровней сопротивления 105.10 (ЕМА50 на дневном графике), 105.18 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках). В основном сценарии ждем все же восстановления позиций доллара и рост его индекса. Пробой же ключевых поддержек на уровнях 104.48, 104.35 выведет CFD #USDX в зону среднесрочного медвежьего рынка, что значительно усложнит задачу быков по доллару и ослабит его позиции на рынке. Уровни поддержки: 104.65, 104.48, 104.35, 104.00 Уровни сопротивления: 105.00, 105.10, 105.18, 106.00, 106.10, 106.46, 107.00, 107.30 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 июля (разбор утренних сделок). Покупатели евро верят в американскую инфляцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0844 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0844 дали точку входа на покупку евро. Но, как вы можете видеть на графике, в условиях отсутствия важной статистики до нормального развития бычьего рынка дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Самым важным событием второй половины дня будут данные по индексу потребительских цен США. При этом очень важно, как изменится базовый индекс потребительских цен, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице и выступление члена FOMC Рафаэля Бостика перейдут на второй план. В случае роста инфляции все вновь перевернется с ног на голову, что приведет к падению евро и укреплению доллара, чем и собираюсь воспользоваться. Если данные укажут на снижение инфляции в США, евро получит шанс на дальнейшее развитие бычьего рынка. При снижении действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.0813, куда может пара провалится очень быстро. Только это станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0844, борьба за который сейчас продолжается довольно активная. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведут к укреплению пары с шансом на рост к сопротивлению 1.0871. Самой дальней целью выступит максимум 1.0899, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит продолжить бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0813 во второй половине дня, а чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0785. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы уже даже не пытаются что-то противопоставить покупателям, целиком и полностью рассчитывая на американскую инфляцию. Лишь она будет «спасательным кругом», что может привести к довольно неплохой коррекции пары. В случае дальнейшего роста EUR/USD, что более вероятно, так как все указывает на снижение инфляции в США, лишь ложный пробой в районе нового сопротивления 1.0871 даст подходящую точку входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0844, где чуть ниже расположились средние скользяще, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, вернут давление на евро и дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0813, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0785, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0871, что вполне может быть, покупатели сумеют добиться дальнейшего роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0899. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Очевидно, что рынку была необходима передышка, чем и воспользовались участники. Отсутствие важной статистики на прошлой неделе поддержало спрос на рисковые активы, но по отчетам этого не скажешь. В ближайшее время нас с вами ждет важное выступление Пауэлла, которое поможет определиться с летним направлением доллара, а также данные по инфляции в США за июнь, способные перевернуть рынок. По этой причине списывать американский доллар со счетов пока не стоит. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 001 до уровня 164 369, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 913 до уровня 173 888. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 902.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0815.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 июля (разбор утренних сделок). Фунт реагирует на хорошую статистику

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2858 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2858 привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая довольно неплохие данные по ВВП Великобритании, указавшие на рост экономики, фунт сумел продолжить свой поход на север еще до выхода данных по инфляции в США. Во второй половине дня действовать буду следующим образом: в случае роста индекса потребительских цен падения фунта будет не избежать, так как все начнут покупать доллар. Если данные укажут на снижение инфляции в США, у фунта откроется второе дыхание в продолжение бычьего рынка. При падении пары лично я предпочту действовать на снижении от новой поддержки 1.2856, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с перспективой обновления максимума 1.2890. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью теста 1.2923. Самой дальней целью будет область 1.2957, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2856 во второй половине дня, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2825, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Но даже это не сильно навредит бычьему рынку. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2795 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дняДля открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сегодня не особо и пытались. Теперь весь акцент будет на американской статистике, так как лишь она способна остановить бычье безумие, наблюдаемое после вчерашнего выступления одного из представителей Банка Англии. На продажу предпочту действовать только после роста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2890, куда сейчас пара и направляется. Это станет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.2856, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2825, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью будет область 1.2795, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2890 во второй половине дня, покупатели получат шанс на продолжение роста. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2923. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2957, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на комментарии представителей Банка Англии на тему будущей политики и вероятного снижения ставок в августе этого года, фунт немного воспрял духом и восстановился после сильной просадки, произошедшей на фоне высокой вероятности разбежки в политиках Банка Англии и Федеральной резервной системы. Теперь же трейдеру ждут новых ориентиров от ФРС, и такими ориентирами будут выступление Джэрома Пауэлла в Конгрессе, а также данные по инфляции в США, что позволит задать направление для рисковых активов на ближайшие недели, что в том числе и для британского фунта. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 206 до уровня 106 753, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 13 787 до уровня 44 712. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 717.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2825.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает работать в зоне притяжения и влияния 1,0817-29, образованной сильными рубежами трёх самых старших таймов. В настоящий момент инициатива принадлежит игрокам на повышение. Возможно, им удастся покинуть наметившуюся консолидацию и реализовать подъём к следующим повышательным ориентирам, расположенным в районе 1,0863 – 1,0882 (заключительный уровень недельного мёртвого креста Ишимоку + недельное облако Ишимоку). Неудача быков поможет сохранить неопределённость консолидации или же даст шанс на активность сопернику. Ближайшие медвежьи ориентиры по-прежнему находятся в пределах 1,0767 – 1,0790.Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество сохраняют игроки на повышение, благодаря поддержке недельной долгосрочной тенденции, которая в настоящий момент находится на рубеже 1,0823 и объединяет свои усилия с центральным Пивот уровнем дня (1,0824). При развитии подъёма внутри дня важно отработать и преодолеть сопротивления классических Пивот уровней (1,0843 – 1,0855). В случае смены настроений, а это возможно лишь при пробое и развороте тенденции (1,0823), ориентирами станут поддержки классических Пивот уровней (1,0817 – 1,0805 – 1,0798). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт обновил максимум июня и устремился к важному рубежу данного участка графика – к сопротивлению месячного облака Ишимоку (1,2893 – 1,3096). Результат взаимодействия со столь сильным и значимым сопротивлением может обозначить возможности и варианты развития событий на более длительную перспективу. Ближайшими поддержками в сложившихся условиях по-прежнему являются уровни дневного креста Ишимоку, сегодня они находятся на 1,2776 – 1,2746 – 1,2714. Н4 – Н1На младших временных интервалах преимущество принадлежит игрокам на повышение, развивающим сейчас восходящий тренд. К настоящему моменту пройдено первое сопротивление классических Пивот уровней (1,2867), два других продолжают оставаться ориентирами для подъёма (1,2891 – 1,2934). Ключевые уровни младших таймов выступают сегодня в роли поддержек. Они ждут пару в районе 1,2824 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2804 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже и разворот тенденции способны изменить действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс