EUR/USD - Обзор от 12.07.2024

После публикации данных по инфляции в США за июнь 2024 года валютная пара EUR/USD продемонстрировала заметные колебания. Инфляционные данные оказались ниже ожиданий, что повлияло на рыночные...

FIBO Group, 2 года назад

Обухов Антон

Золото и Нефть. Обзор от 12.07.2024

Сегодня, 12 июля 2024 года, котировки нефти и, в особенности, золота показывают значительные изменения после публикации данных по инфляции в США. Золото: Цена на золото выросла более, чем до...

FIBO Group, 2 года назад

Обухов Антон

ЕЦБ оставит процентную ставку без изменений на следующей неделе.

Евро и фунт продолжают пользоваться спросом на валютном рынке. В последние недели и даже месяцы этому очень сильно поспособствовали данные из США. Все ключевые отчеты оказались слабее ожиданий рынка, поэтому не удивительно, что спрос на валюту США снизился и очень сильно. По инструменту EUR/USD волновая разметка еще сохраняет свою целостность, но уже сейчас вполне допускает построение восходящего набора волн. По инструменту GBP/USD волновая разметка уже преобразовалась, но при этом вполне допускают новый понижательный набор волн. Ситуация запуталась донельзя. На следующей неделе состоится очередное заседание Европейского центрального банка. Как и ранее, интриги в этом событии нет практически никакой. Никто из аналитиков или участников рынка даже не допускает мысли о втором раунде смягчения денежно-кредитной политики в июле. Напомню, что Кристин Лагард еще в феврале начала намекать на начало процесса смягчения в начале лета. Затем она сама и несколько ее коллег дали понять, что базовый сценарий предполагает снижение ставки каждые два заседания, но при этом все будет зависеть от инфляционных данных. Проще говоря, ЕЦБ начал переход к более мягкой политике, но темпы будут зависеть от инфляции. Поэтому в июле совершенно никто не рынке не ожидает снижения ставок. Может ли этот факт поддержать спрос на евровалюту? С моей точки зрения, нет, так как никто изначально не ожидал от ЕЦБ смягчения в июле. В Deutsche bank считают, что до конца года Европейский регулятор снизит ставку еще дважды. Аналитики банка также обратили внимание на то, что инфляция в ЕС может в ближайшее время немного ускориться, поэтому решение о смягчении в сентябре еще находится под вопросом. В другом крупном банке заявили, что июльское заседание по своему содержанию будет мало чем отличаться от июньского, а евро и фунт находятся теперь на отметках, которые выглядят очень привлекательными для продаж. В этом же банке сообщили, что ждут европейскую валюту ниже 1,05 во второй половине 2024 года. Напомню, что я жду того же самого. Если бы не слабая статистика из США, возможно, евровалюта уже приближалась бы к этой отметке. Тоже самого(падения) я жду и от британца, но там волновая картина сейчас просто нечитаемая. Надежда на отметку 1,3000. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 12 июля. Не дожидаясь статистики... Анализ GBP/USD. 12 июля. Финальная цель британца – 30 фигура? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, но дальше, вероятно, последует новая глубокая коррекционная волна. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями ниже 6 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но она уже понесла определенные изменения. Я не хотел бы спешить с выводами, так как это может привести к ошибке. Нужно понять сейчас, насколько далеко вверх рынок готов толкать британца. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника может указать на готовность к понижательному набору волну. На мой взгляд, это хорошая точка для продаж. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 июля. Не дожидаясь статистики...

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда, которая принимает очень сложный вид. Если это предположение верно, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450 и учитывая активность рынка. Третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже, даже если она примет не импульсный вид. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда примет импульсный вид, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. В последние недели и месяцы такой сценарий кажется нереалистичным, а волновая разметка может трансформироваться в более сложную. Альтернативным сценарием я вижу сейчас построение серии трехволновок. Если это действительно так, то 16 апреля началась одна из таких. К сожалению, постоянные коррекционные структуры очень плохи для отработки, так как имеют привычку принимать практически любой вид. Рынок окончательно запутался. Курс инструмента EUR/USD в пятницу повысился на 25 базовых пунктов. Амплитуда движений остается достаточно слабой, как и активность рынка. Тем не менее, это очередные 25 пунктов в копилку европейской валюты. И они были набраны практически на пустом месте. Сегодня участники рынка могли ожидать драйвером только из США, и первый из них вышел всего лишь пару часов назад – индекс цен производителей. Повышение инструмента случилось в первой половине дня. Следовательно, спрос на валюту Евросоюза растет даже без новостного фона. Ситуация на рынке начинает приобретать новый вид. Напомню, что волновая разметка инструмента GBP/USD преобразовалась в гораздо более сложную(хотя и раньше она не отличалась простотой). Инструмент EUR/USD, похоже, решил не отставать от своего собрата. Если пик от 4 июня будет обновлен, следовательно, мы имеем дело с новым повышательным набором волн. Тогда получится, что коррекционные структуры чередуются и по европейской валюте. Для трейдеров это наименее позитивный сценарий, так как коррекции торговать всегда сложнее, чем тренд. Индекс цен производителей в июне вырос на 0,2% при ожиданиях рынка 0,1% в месячном исчислении. Однако этот отчет уже никакого влияния на доллар не оказал после вчерашней инфляции. Рынок продолжает верить в то, что ставка FOMC начнет снижаться в сентябре, хотя индекс потребительских цен находится все еще достаточно далеко от целевой отметки. Как бы в сентябре всех продавцов доллара не ждал очередной неприятный сюрприз... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 12 июля. Финальная цель британца – 30 фигура? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, но дальше, вероятно, последует новая глубокая коррекционная волна. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями ниже 6 фигуры. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. PPI гринбеку не товарищ

Пара евро-доллар снова штурмует 9-ю фигуру. После небольшой паузы покупатели eur/usd вернули контроль над ситуацией и обновили вчерашние ценовые максимумы. Примечательно, что в роли «спускового крючка» выступил индекс цен производителей, который был опубликован на старте американской торговой сессии. И это при том, что все компоненты отчёта оказались в «зелёной зоне», отражая ускорение PPI. Но участники рынка отреагировали на релиз распродажей гринбека, демонстрируя, на первый взгляд, алогичное поведение. Общий индекс цен производителей в годовом выражении растёт пятый месяц подряд. В январе этого года показатель был на уровне 1,0%, однако начиная с февраля он начал набирать обороты, поднявшись в июне до отметки 2,6% (годовой максимум), хотя большинство экспертов прогнозировали более скромный рост – до 2,3%. В июне был зафиксирован наиболее сильный темп роста с марта прошлого года. Аналогичную динамику демонстрирует и базовый PPI. В годовом исчислении показатель на протяжении 6 месяцев последовательно растёт, поднявшись с отметки 1,8% до июньского значения 3,0% (прогноз был на уровне 2,5%). Другими словами, инфляция производителей в Штатах в июне выросла сильнее, чем ожидалось. В случае с базовым PPI можно говорить о существенном ускорении показателя (максимальный темп роста с апреля 2023 года). Почему же доллар отреагировал на этот релиз падением по всему рынку? На мой взгляд, рынок сохранил уверенность в том, что Федрезерв всё же снизит процентную ставку уже на сентябрьском заседании. Более того, некоторые члены ФРС гипотетически допустили даже ещё одно снижение в рамках 2024 года. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании возросла до 88%! Кроме того, трейдеры не исключают и 50-пунктное снижение, хотя вероятность этого сценария оценивается в 7%. А вот шансы на сохранение статус-кво рухнули до 5%. «Зелёный окрас» PPI не ослабил «голубиный» настрой рынка – трейдеры фактически уверены в том, что в начале осени регулятор всё же приступит к смягчению ДКП. Теперь интрига заключается в темпах снижения ставки. Станет ли сентябрьское снижение единственным актом смягчения политики в 2024 году или же Федрезерв решится сделать ещё один шаг в декабре? Например, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли в ходе своего вчерашнего выступления заявила, что инфляционные показатели действительно улучшились, «но ожидания трех снижений ставки в этом году – это чрезмерная реакция». По её словам, инфляция цен на жилье и трудовые ресурсы остаются проблемными вопросами, поэтому «одно или два снижения ставки в этом году будут более или менее подходящим вариантом». Заметили, как изменилась риторика? Ещё несколько недель назад большинство представителей ФРС выступали за сохранение ставки на текущем уровне до 2025 года, некоторые из них даже выступали за ужесточение ДКП. А сейчас уже идут дискуссии о двух или трех снижениях. Даже Альберто Мусалем, глава ФРБ Сент-Луиса, который еще совсем недавно заявлял о возможности повышения ставки, вчера заявил о том, что данные CPI «указывают на обнадеживающий дальнейший прогресс». При этом он подчеркнул, что риски рецессии экономики – очень низки. Член совета управляющих Федрезерва Лиза Кук также отметила прогресс в борьбе с инфляции. Согласно её базовому прогнозу, инфляция продолжит и дальше двигаться к целевому уровню с течением времени «без значительного роста безработицы». На фоне таких тектонических сдвигов, рост PPI выглядит «мелким недоразумением». Рыночный настрой изменился, риторика членов ФРС смягчилась, основной инфляционный показатель – CPI – последовательно снижается второй месяц подряд. Как и базовый индекс PCE, который после трехмесячного застоя снизился в мае до 2,6%, то есть до минимального значения с марта 2021 года. Если в июне нисходящая динамика сохранится (июньское значение показателя мы узнаем в конце июля), вероятность еще одного снижения ставки (вероятно, в декабре) – ещё больше возрастёт. Также стоит отметить, что опубликованный сегодня индекс настроения потребителей от Университета Мичигана вышел в «красной зоне», снизившись до отметки 66,0, при прогнозе 68,5. Показатель снижается четвёртый месяц подряд. Инфляционные ожидания от Университета (ожидаемая годовая инфляция через год) снизились до 2,9% (нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд). Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту цены. Первая цель – 1,0960 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Основная цель – 1,1000. С точки зрения техники, пара на таймфреймах H1, H4, D1 и W1 находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. На четырёхчасовом и дневном графиках индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий», свидетельствующий о приоритете северного движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 июля. Финальная цель британца – 30 фигура?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Около отметки 1,2822, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, которая расположена недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, несколько недель назад началось построение понижательной волны, но она продолжалась недолго. Я предполагал, что это долгожданная волна 3 или с, но неудачная попытка прорыва отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, вновь отбросила инструмент к максимумам за последний год. Сегодня волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. В данное время мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную. Единственное, что можно предположить – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры. Спрос на фунт продолжает расти. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился еще на 55 базовых пунктов. Сегодня никаких причин у рынка повышать спрос на британца не было. Единственный отчет, который вышел к текущему моменту – индекс цен производителей, и он показал более высокое значение, чем ожидал рынок. Более высокое значение означает, что показатели инфляции тоже могут вырасти в ближайшие два месяца. В те два месяца, в которые рынок ждет от них дальнейшего замедления, чтобы ФРС в сентябре имела возможность начать смягчение денежно-кредитной политики. Следовательно, индекс цен производителей должен был вызвать рост американской валюты. Однако на текущий момент никакого падения инструмента я не наблюдаю. Может быть, до конца дня ситуация немного изменится, но это не отменяет того факта, что спрос на фунт растет уже каждый день. На мой взгляд, рынок потерял всякие ориентиры. Если верхняя линия треугольника будет пробита, рост продолжится с целями, расположенными около отметки 1,3137, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. С волновой точки зрения, описать это движение не получается. И, кстати, можно пока попытаться ответить на такой вопрос: почему, если Банк Англии и ФРС могут начать одновременно смягчение денежно-кредитной политики, спрос растет только на фунт стерлингов? На мой взгляд, текущее движение выглядит очень странно, и я бы не стал пытаться его отыграть. Сегодня выйдет еще индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, однако вряд ли он на что-либо кардинально повлияет. Если рынок считает сейчас актуальными только покупки, то его вряд ли собьет с пути индекс настроения потребителей. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но она уже понесла определенные изменения. Я не хотел бы спешить с выводами, так как это может привести к ошибке. Нужно понять сейчас, насколько далеко вверх рынок готов толкать британца. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника может указать на готовность к понижательному набору волну. На мой взгляд, это хорошая точка для продаж. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна может приобрести вид на 100,0% от первой волны. Внутренняя волновая структура этой волны абсолютно нечитаемая. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: институционалы провели крупнейший процесс накопления с марта

На этой неделе индекс страха и жадности Bitcoin опустился до новых минимальных значений, так как BTC не удается преодолеть важный барьер.Индекс страха и жадности Bitcoin упал до отметки 25, что указывает на «крайний страх». За последние 48 часов BTC дважды пытался пробить уровень в 60 тысяч долларов, но безуспешно.11 июля цена Bitcoin достигла 59 485 долларов, однако затем снизилась до 57 000 долларов за следующие 12 часов. 12 июля цена вновь поднялась до 59 529 долларов, но не смогла пробить отметку в 60 000 долларов.Неудачные попытки преодолеть уровень 60 000 долларовПосле двух неудачных попыток достичь 60 000 долларов, индекс страха и жадности Bitcoin указал на крайний уровень страха. Bitcoin торгуется по цене 57 499 долларов, что примерно на 23% ниже его максимума 14 марта 2024 года.Криптовалютный индекс страха и жадности использует различные показатели для расчета оценки. В расчет входят доминирование Bitcoin (10%), волатильность рынка (25%), тенденции (10%) и объем торгов (25%). Крайний уровень страха сигнализирует о том, что большинство инвесторов напуганы, что может представлять хорошую возможность для покупки.Криптоиндекс страха и жадности достиг отметки 90 — «чрезмерная жадность» — в марте этого года, когда цена BTC превысила предыдущий рекордный максимум в 69 000 долларов, установленный в ноябре 2021 года. С тех пор цена Bitcoin значительно упала.Влияние Mt. Gox и Германии на падение цены BTCMt. Gox объявил о выплате кредиторам, потерявшим свои инвестиции в результате взлома компании в 2014 году. Процесс погашения начался 5 июля, что привело к выпуску на рынок криптовалют BTC на сумму до 8,5 миллиарда долларов. Некоторые криптоаналитики считают, что выплаты Mt. Gox могут быть связаны с текущими ценовыми трудностями BTC.Падение цены Bitcoin также связывают с крупными продажами, осуществленными правительствами Германии и США. По данным Arkham Intelligence, правительство Германии перевело 16 254 BTC на биржи и маркет-мейкерам за последние 24 дня. Arkham сообщил, что стоимость сделки составила 935 миллионов долларов по текущей цене BTC.Институциональные инвесторы скупили 100,000 Bitcoin за неделю 11 июля в блоге Quicktake платформа анализа данных блокчейна CryptoQuant сообщила, что за одну неделю было куплено 100,000 Bitcoin. Анализ показывает, что институциональные инвесторы активно скупают Bitcoin на фоне падения цен, в то время как стоимость Bitcoin достигла минимальных уровней за последние месяцы. Эти инвесторы демонстрируют больше уверенности в своих покупках, чем когда BTC/USD торговался у исторических максимумов.Эксперт CryptoQuant отметил, что баланс кошельков, содержащих от 1,000 до 10,000 Bitcoin, значительно увеличился на этой неделе. Эти активы, представляющие институциональных инвесторов, с начала июня увеличили свои позиции. За этот период пара BTC/USD упала на 23%. Несмотря на то, что на прошлой неделе Bitcoin достиг самого низкого уровня с конца февраля, покупки продолжались, и общий прирост составил более 100,000 Bitcoin на сумму 5,7 миллиарда долларов. Пока многие начинающие инвесторы капитулировали, особенно выделяя криптовалюты, купленные один-три месяца назад, институциональные игроки провели крупнейший процесс накопления с марта.Подробности по ситуации30-дневное изменение баланса кошельков сопоставимо с мартовскими показателями, когда приток средств в биржевые фонды Bitcoin в США был на пике. Однако на этот раз цель институциональных инвесторов может быть другой, так как приток ETF сравнительно невелик.Хотя в марте ежедневный приток превышал 1 миллиард долларов, текущие ежедневные показатели значительно ниже. Данные источников, включая британскую инвестиционную компанию Farside Investors, показали, что 11 июля на рынок поступило около 79 миллионов долларов, а 8 июля — 294 миллиона долларов.Институциональные инвесторы против краткосрочных держателейГруппы держателей Bitcoin сталкиваются с серьезными испытаниями, поскольку значительные объемы средств находятся в минусе. Краткосрочные держатели, включая новых китов, понесли нереализованные потери в размере 17% при падении цены до 53,500 долларов на прошлой неделе.Согласно расчетам компании Glassnode, занимающейся анализом данных блокчейна, общая стоимость активов краткосрочных инвесторов, которые владеют Bitcoin до 155 дней, превышает 64,000 долларов США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро на пороге нового прорыва

Курс евро к доллару США стабилизировался и вырос до нового максимума за последние пять недель, достигнув отметки 1,0900. Евро продолжает укрепляться уже третью неделю подряд. Техкартина говорит о бычьем тренде. Рост стоимости евро был спровоцирован слабеющим долларом после публикации неожиданно низкого индекса потребительских цен в США. Это усилило ожидания инвесторов относительно возможного снижения процентных ставок ФРС в сентябре. Европейский рынок акций и долговых обязательств также показал рост, реагируя на эти новости с оптимизмом. Несмотря на относительное игнорирование данных о снижении инфляции в Германии до 2,5% в июне, этот показатель подтверждает предварительные данные и поддерживает вероятность дальнейшего снижения ставок ЕЦБ в сентябре. Индекс евро, отражающий динамику валюты против корзины ведущих мировых валют, остался стабильным, однако направлен на третий недельный рост подряд. Главным обременением для индекса стало значительное снижение по отношению к японской иене. Курс EUR/JPY достиг максимума перед публикацией данных о потребительских ценах в США, но затем неожиданно упал более чем на 1,4%, что усилило предположения о возможном вмешательстве со стороны Японии. Что касается основной валютной пары, то курс EUR/USD приближался к критическому уровню сопротивления 1,0900. Однако потеря интереса со стороны трейдеров предотвратила его прорыв в часы европейской сессии. На американских торгах мы видим отметки выше 1,0900. Важно теперь закрепиться. Если мы увидим укрепление веры рынка в то, что ФРС может продолжить снижение процентных ставок, курс евро поднимется до отметки в 1,1000 в ближайшее время. На рынке опционов наблюдается снижение недельного перекоса в сторону защитных опционов на понижение курса EUR/USD до уровня -0,128. Это является наименьшим падением за последний месяц.Техническая составляющая Курс EUR/USD продолжает демонстрировать восходящую тенденцию, подтвержденную текущими данными технического анализа, указывающими на наличие бычьего тренда. Однако валютная пара может столкнуться с определенными трудностями у трехмесячного максимума 1,0915, который выступает в роли значимого сопротивления. Текущий анализ подчеркивает важность нижней границы восходящего канала, расположенной около 1,0830, которая может предоставить существенную поддержку в случае коррекции. Возможность продолжения роста усиливает оптимизм относительно преодоления существующих барьеров. Верхняя граница этого канала находится около 1,0960, и преодоление этого уровня может открыть путь к достижению психологической отметки 1,1000. Если пара уйдет за пределы нижней границы канала, то следующей остановкой может стать 9-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), расположенная на уровне 1,0822. Дальнейшее падение может усилить давление на продажи и направить EUR/USD к следующей ключевой поддержке на уровне 1,0670, что также может стать потенциальной точкой для отскока.Фунт. На что обратить внимание Barclays повысил свои ожидания по курсу фунта к евро, прогнозируя дальнейшее укрепление валюты на фоне возможного улучшения отношений с ЕС при управлении лейбористов. За последние пять дней фунт укрепился на 0,66% к евро, однако предстоящая неделя, полная неопределенностей, может поставить под угрозу эти достижения. Среда обещает стать ключевым днем для экономических данных в Великобритании. В частности, будет опубликована свежая информация об инфляции. Прогнозируется, что уровень инфляции достигнет 2,0%, но основное внимание рынка будет приковано не к этому показателю. Как отметил Пилл, важен уровень инфляции в секторе услуг, который приближается к 6,0%. Снижение этого показателя до 2,0% может предопределить снижение базовой ставки Банка Англии. Существует ожидание, что из-за высокой инфляции в секторе услуг, инфляция продолжит расти на протяжении года. Если же данные по инфляции в секторе услуг окажутся ниже ожиданий, это может подтолкнуть Банк Англии к снижению ставок уже в августе. В четверг ожидается публикация данных по рынку труда Великобритании, где ключевым фактором будет уровень заработной платы. Высокие зарплаты являются одной из причин высокой инфляции в секторе услуг. Понижение уровня заработной платы может указать на дезинфляцию, предоставляя Банку Англии дополнительные основания для снижения ставок. Если говорить о GBP/USD, то здесь покупатели нацелены на отметку 1,3000. Восходящий тренд пары GBP/USD продолжается, поскольку валюта стремится к достижению своего максимума с начала текущего года и приближается к прошлогоднему пику 27 июля на уровне 1,2995. Это всего в шаге от психологически значимой отметки 1,3000. На данный момент динамику движения курса контролируют быки. Индекс относительной силы (RSI), хотя и указывает на перекупленность из-за интенсивного роста цен, все же не достиг критической отметки 80, что оставляет пространство для дальнейшего укрепления. Пересечение уровня 1,3000 станет важным моментом для уверенности трейдеров. Если пара отклонится от отметки 1,3000, это может ограничить торговлю в диапазоне между 1,2900 и 1,3000. С другой стороны, пробой ниже 1,2900 может инициировать тестирование уровня поддержки на 1,2894, который был пиком 8 марта, перед тем как следующим значимым уровнем станет максимум 12 июня на отметке 1,2860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара: торговые сценарии на 15 - 19.07.2024

Потеряв с начала месяца 1,5%, индекс доллара продолжает снижаться, оставаясь под давлением опубликованной на неделе макростатистики, значительно повысившей вероятность скорого перехода ФРС к более мягкой кредитно-денежной политике. Хотя руководители ФРС всячески избегают называть сроки начала смягчения политики, призывая при этом дождаться более убедительных свидетельств замедление инфляции и движения ее в сторону целевого уровня 2%, рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки на 0,25% в сентябре в примерно 90%, по данным CME Group, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: итоги недели и ближайшие перспективы». Вчера индекс американского доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) перешел в зону среднесрочного медвежьего рынка, пробив ключевые уровня поддержки 104.48 (ЕМА200 на дневном графике), 104.35 (ЕМА50 на недельном графике). А сегодня цена продолжает снижаться в сторону 5-недельного минимума 104.05, достигнутого в четверг после публикации разочаровавших рынки американских индексов CPI. Технические индикаторы (в нашем случае OsMA, RSI, Стохастик) на дневном и недельном графиках перешли на сторону продавцов, сигнализируя об актуальности коротких позиций. Пробой же локальных уровней поддержки 104.00, 103.95 может открыть дорогу для дальнейшего снижения в сторону ключевых уровней поддержки 102.60 (ЕМА144 на недельном графике), 103.00, 102.00. Пробой ключевых уровней поддержки 101.50 (ЕМА200 на недельном графике), 101.00 и вовсе выведет #USDX в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав актуальными короткие позиции уже в долгосрочном плане. В альтернативном же сценарии ждем возобновление роста доллара и его индекса. Пробой уровня сопротивления 104.35 станет первым сигналом для возобновления покупок, а пробой уровней сопротивления 104.48, 104.65 (ЕМА144 на дневном графике) – подтверждающим. В целом все же еще сохраняется восходящая динамика. Выше ключевых уровней поддержки 102.00, 101.50 цена находится в зоне долгосрочного бычьего рынка. Пробой важных краткосрочных уровней сопротивления 104.99 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 105.00, 105.13 (ЕМА200 на 4-часовом графике) будет означать возврат цены также и в зону среднесрочного бычьего рынка. Уровни поддержки: 104.00, 103.95, 103.00, 102.60, 102.00, 101.50, 101.00 Уровни сопротивления: 104.35, 104.48, 104.65, 104.99, 105.00, 105.13, 106.00, 106.10, 106.46, 107.00, 107.30 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 103.90. Stop-Loss 104.50. Цели 103.00, 102.60, 102.00, 101.50, 101.00 Альтернативный сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 104.50. Stop-Loss 103.90. Цели 104.65, 104.99, 105.00, 105.13, 106.00, 106.10, 106.46, 107.00, 107.30 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: итоги недели и ближайшие перспективы

Подходит к концу крайне волатильная торговая неделя, а участники рынка продолжают оценивать значение для доллара целой серии опубликованной на неделе макро статистики по США. На первом месте здесь, безусловно, стоят данные по инфляции, представленные в четверг и пятницу. Не успели быки по доллару отойти от потерь после публикации в конце прошлой и начале этой недель данных по состоянию рынка труда США и динамике бизнес-активности в американской экономике (об этом мы рассуждали в наших недавних обзорах «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы», «Доллар: вторая попытка Пауэлла. Сможет ли она поднять доллар?»), как получили новый удар после публикации в четверг данных по потребительской инфляции. Как следует из представленных данных, индекс потребительских цен замедлился в июне с 0,0% до -0,1% (при прогнозе в +0,1%) и с +3,3% до +3,0% в годовом выражении (при прогнозе в +3,1%). При этом, базовый CPI замедлился с +0,2% до +0,1% и с +3,4% до +3,3% в годовом выражении, устремившись к 3-летнему минимуму. Представленные данные по динамике инфляции, которая продолжает замедляться, вкупе с замедлением роста ВВП США и охлаждением рынка труда значительно повысили вероятность начала смягчения монетарной политики ФРС уже в ходе сентябрьского заседания. Хотя, руководители ФРС всячески избегают называть эти сроки, призывая при этом дождаться более убедительных свидетельств замедление инфляции и движения ее в сторону целевого уровня 2%, рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки на 0,25% в сентябре в примерно 90%, по данным CME Group. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX Опубликованные в начале американской торговой сессии пятницы данные по производственной инфляции, которая ускорилась в США в июне, опередив прогнозы (+0,2% и +2,6% в годовом выражении при прогнозах в +0,1% и +2,3%, соответственно), смогли немного поддержать доллар. Однако, эта поддержка оказалась краткосрочной. Доллар и его индекс #USDX остались под давлением. Таким образом, это была уже вторая неделя подряд, когда индекс доллара завершает ее со значительным снижением. Всего же с начала месяца индекс доллара потерял примерно 1,5% к цене закрытия предыдущего месяца, и давление на него, похоже, будет нарастать в оставшуюся часть месяца, вплоть до 31 июля, когда завершится очередное заседание ФРС. И все же у доллара есть шансы возобновить рост, считают некоторые экономисты. Они это связывают с предстоящими президентскими выборами в США, до окончания которых ФРС вряд ли решится на внесение каких-либо изменений в параметры текущей монетарной политики, в то время как другие ключевые мировые ЦБ продолжают переходить к более мягким кредитно-денежным условиям. К позитивным для доллара факторам они также относят более слабые, чем в США, данные по многим основным экономикам, которые будут способствовать более "голубиной" риторике центральных банков этих стран, сохраняющуюся политическую неопределенность в Еврозоне и геополитическую напряжённость в мире, а также возможность победы на выборах в США Трампа, который может возобновить протекционистскую внешнеэкономическую политику, прежде всего в отношении Китая. Сегодня волатильность на рынке и в котировках доллара может еще раз повыситься в 14:00 (GMT) с публикацией индекса потребительского доверия от Мичиганского университета. Однако, его публикация вряд ли сможет значительно повлиять на негативную динамику доллара. В целом, здесь картина ясна: доллар пока что продолжает слабеть. Не исключено, что понедельник также начнется с ослабления доллара, уже по инерции и с приходом на рынок азиатских игроков, если ожидаемые публикации в 02:00 (GMT) данные из Китая их не сильно разочаруют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар США: свободное падение, которое не остановить

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD на прошлой неделе показала уверенный рост, а в ходе текущей недели – продолжила его. Поначалу движение пары EUR/USD не вызывало у меня никаких эмоций, но с течением времени я, как и многие другие аналитики, начал задаваться вопросом: так ли все плохо в США и так ли «по-голубиному» настроена ФРС, что американская валюта падает две недели подряд? Следует вспомнить, с чего все началось. На прошлой неделе отчеты Nonfarm Payrolls, безработица, индексы ISM и ADP оказались слабее ожиданий трейдеров. Хорошо, доллар упал. На этой неделе первый же важный отчет по американской инфляции добил доллар окончательно. А сегодня, в пятницу, еще ни одного отчета не успело опубликоваться, а американская валюта уже успела обрушиться еще на 25 пипсов. На мой взгляд, речь идет уже об обвале. А когда мы наблюдаем обвал, речи не идет об информационном фоне, его четком анализе и соответствующей реакции. Рынок теперь просто избавляется от доллара практически в панике. А для паники, на мой взгляд, нет никаких оснований. Более того, от ФРС теперь большая часть участников рынка ожидает снижения ставки в сентябре (вероятность этого достигает 85%), а, тем временем, ЕЦБ (чья валюта растет безостановочно) начал снижать ставку еще в прошлом месяце. Этот факт вызвал сдержанное падение евровалюты, а факт будущего снижения ставки ФРС – обвал американской. Я не являюсь приверженцем точки зрения, что доллар падает незаслуженно, но и не поддерживаю его обвальное падение. Я считаю, что текущий информационный фон гораздо более ровный, чем его рисует нам на графиках рынок. В текущих обстоятельствах считаю, что графическая картина является более важным инструментом, чем информационный фон. Так как рынок торгует импульсно, то именно графика и технический анализ покажут нам, когда настроение начнет меняться. И, по моему скромному мнению, этот момент не будет связан с очередным отчетом или выступлением. Также отдельно хотел бы заметить, что Джером Пауэлл на этой неделе не смягчил свою риторику в Конгрессе. Некоторые трейдеры и аналитики нашли в словах Пауэлла «голубиные» намеки, но на самом деле ДКП ФРС по-прежнему зависит только от показателя инфляции. Если инфляция вырастет по итогам июля и августа (чего нельзя исключать полностью), то в сентябре регулятор вновь перенесет первое смягчение.Вывод:Тренд по паре EUR/USD изменился на «бычий» на прошлой неделе и продолжается на этой. Как я уже говорил выше, я не считаю, что доллар должен был упасть так сильно за последние две недели. Поэтому я ожидаю довольно сильного отката вниз. Ориентироваться теперь можно на восходящий трендовый коридор на часовом графике. Именно он имеет наилучшие шансы показать, когда «бычий» запал иссякнет. А иссякнуть он может сегодня, в понедельник или следующую пятницу. Мы отлично видим, что сегодня еще ни одной новости не было, а доллар продолжает падение.Таким образом, покупать пару на пиках я считаю нецелесообразным. Безусловно, евро может вырасти и до уровня 1,1500, но я пока не вижу, за счет чего быки могут продолжать свои атаки. Я ожидаю отбоя от верхней линии коридора на часовом графике и падения к зоне поддержки 1,0785 – 1,0797. Дальше – все будет зависеть от поведения цены около нижней линии коридора. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможна фиксация шортовых позиций с прибылью Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак. после вчерашней лонговой инициативы инструмент продолжает бычью тенденцию, и в случае откатов на лонговый слом возможно запрыгнуть в лонговый тренд по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,08626. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09000 и 1,09163.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Время покупать?

Пара доллар-иена вчера рухнула более чем на 400 пунктов, реагируя на отчёт данных по росту инфляции в США. Пружина ожидания сжималась несколько недель, и вот она разжалась. Как говорится, «со свистом». Буквально за несколько часов цена usd/jpy снизилась с отметки 161,77 до 157,45. Такой результат, конечно, впечатляет. Некоторые даже задались вопросом – не прибегли ли японские власти к валютной интервенции? И всё же, несмотря на столь внушительный спад цены, с продажами здесь спешить не стоит. Обновив трехнедельный ценовой минимум, трейдеры остановились и после некоторых колебаний снова начали карабкаться вверх. Уже под занавес американской торговой сессии четверга цена находилась в области 158-й фигуры. Сегодня восходящая динамика получила своё продолжение: на момент написания этих строк, пара торгуется уже выше таргета 159,00. При этом в остальных парах «мажорной» группы гринбек фактически застыл на месте. Всё это указывает на то, что покупатели usd/jpy в ближайшем будущем могут вернуть утраченные позиции, несмотря на «опалу» американской валюты. Здесь необходимо отметить, что это далеко не первый случай, когда пара растёт на фоне общего ослабления доллара. Иена выглядит ещё слабее, а значит покупки usd/jpy будут привлекательны для в самые смутные для гринбека времена. Взгляните на месячный график цены: пара находится в рамках восходящего тренда с февраля 2023 года. Северный тренд сопровождается глубокими южными откатами, но даже после снижения на тысячу пунктов (в ноябре-декабре прошлого года) пара разворачивалась и снова шла на север. К слову, южный откат на 1000 пунктов был обусловлен валютной интервенцией, а также слухами о том, что Банк Японии приступит к нормализации монетарной политики. На сегодняшний день эти фундаментальные факторы «не работают». После того, как пара usd/jpy преодолела отметку 160,20 трейдеры ожидали от японских властей ответной реакции, ведь именно этот таргет стал «красной линией» для японского Минфина в апреле этого года. Власти страны провели валютную интервенцию, благодаря чему пара снизилась на 600 пунктов. Но когда покупатели пары повторно протестировали данный ценовой уровень, ответной реакции не последовало. Осмелев, трейдеры подошли к границам 162-й фигуры. В ответ – лишь вербальные интервенции, к которым все давно привыкли и не обращают особого внимания. Как уже было сказано выше, по мнению ряда аналитиков, финансовые власти страны вчера всё же провели очередную валютную интервенцию с целью укрепления курса иены. Но данное предположение выглядит не совсем логично, так как доллар вчера падал по всему рынку по «своим» причинам, утягивая за собой вниз usd/jpy. Допустим, если бы американская инфляция неожиданно ускорилась, то пара взлетела бы в область 163-165. В таком случае можно было ожидать от Токио ответных мер. Но вчерашние события «остудили» пару за счет ослабления гринбека, позволив японскому Минфину пока не вмешиваться в ситуацию. Поэтому, на мой взгляд, гипотеза о валютной интервенции несостоятельна. Что касается перспектив нормализации денежно-кредитной политики, то здесь тоже всё глухо. По итогам июньского заседания Банк Японии дал понять, что отложил дополнительное повышение процентной ставки, «так как любое изменение политики должно рассматриваться только после подтверждения со стороны экономических индикаторов». В этом контексте решающую роль (по крайней мере в контексте предстоящего заседания) сыграют инфляционные данные, которые будут опубликованы в Японии на следующей неделе, а именно в следующую пятницу, 19 июля. Прежде всего интересует базовая инфляция, которая в мае подросла до 2,5%, после двухмесячного спада. Если в июне индекс потребительских цен замедлится, вопрос нормализации ДКП снова будет отложен «до лучших времен». Слабый рост индекса потребительских цен в Токио говорит о том, что общенациональные показатели также могут продемонстрировать слабую динамику. Доллар, конечно, сейчас находится под давлением – но именно в паре с иеной гринбек всё еще может проявить характер. Если члены Федрезерва в своих комментариях не поднимут вопрос второго снижения ставки в этом году (первое снижение, вероятно, произойдет в сентябре), трейдеры usd/jpy достаточно быстро отыграют этот фундаментальный фактор и пара снова будет карабкаться вверх. Такой существенный спад цены сейчас выглядит привлекательно, учитывая многомесячную предысторию северного тренда. Таким образом, на мой взгляд, пара сохраняет потенциал дальнейшего роста. Первая цель восходящего движения – отметка 160,00 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Следующая цель – 160,70 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на четырёхчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар сдулся

Джером Пауэлл в ходе своих выступлений перед Конгрессом США показался инвесторам скучным. Однако, когда ты пытаешься выполнить двойной мандат по снижению инфляции к таргету в 2% и недопущению стремительного роста безработицы, быть скучным – это равносильно тому, что быть интересным. Показалось, что председатель ФРС не сказал ничего нового, сделав акцент на зависимость политики центробанка от данных. Это не привело к снижению доходности казначейских облигаций и не ослабило доллар США. Как оказалось, только до выхода в свет статистики по американской инфляции.Динамика доходности казначейских облигаций СШАПо словам Джерома Пауэлла, майский отчет об инфляции был хорошим, но ФРС требуются дополнительные доказательства. Они были получены спустя сутки – потребительские цены впервые со времен пандемии просели на 0,1% м/м, а в годовом исчислении продемонстрировали самую медленную динамику с марта 2021. Председатель Федрезерва отметил, что рынок труда охлаждается, но существуют двухсторонние риски. Инфляция должна упасть. Упала. Что еще нужно для старта монетарной экспансии?На самом деле ничего. Безработица растет третий месяц подряд, и судя по правилу Сахма, Штаты близки к рецессии. Показатель должен взлететь от уровней, как минимум, годового дна на 0,5 п.п в течение трех месяцев. Он вырос на 0,4 п.п. От полувекового дна. Неудивительно, что ФРС начинает беспокоиться о состоянии экономики США. Она обещала обеспечить мягкую посадку. Когда безработица повышается, а инфляция уверенно двигается к таргету, ставку можно снижать хоть сейчас. Например, на заседании FOMC 30-31 июля. Но это стало бы потрясением для финансовых рынков. Их нужно подготовить к такому ответственному шагу. Именно поэтому деривативы выдают лишь 7%-ю вероятность старта цикла монетарной экспансии ФРС на исходе текущего месяца и 94%-й шанс, что это произойдет в сентябре. Падению индекса USD способствовала и реанимация идеи, что Федрезерв может сделать не два, а три шага по дороге ослабления денежно-кредитной политики в 2024. В сентябре, ноябре и декабре. Это, конечно, меньше, чем 6-7, которые рынок ждал в начале года, но также убийственно для «медведей» по EUR/USD.Динамика рыночных прогнозов по ставке ФРСПока преимущество Дональда Трампа над Джо Байденом в президентской гонке невелико, я не вижу оснований для прекращения ралли основной валютной пары. Да, французская политика по-прежнему полна неопределенности, но худшего, похоже, удалось избежать. Более того, если ЕЦБ на своей встрече 18 июля не подаст сигнал о снижении ставки по депозитам в сентябре, евро поднимется еще выше. Технически на дневном графике EUR/USD закрепление пары выше трендовой линии усиливает риски продолжения северного похода в направлении 1,0945 и 1,1015. Следует сохранять акцент на покупки. По меньшей мере, пока евро торгуется выше $1,0865. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт на новом максимуме

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2858 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2858 привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. К сожалению, во второй половине дня, получить подходящие под мои условия точки входа так и не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт еще с первых минут европейской сессии продолжил рост на фоне хорошей статистики по ВВП Великобритании, что вылилось в активные покупки после выхода статистики, свидетельствующей о замедлении роста инфляции в США. Но сегодня действовать нужно очень осторожно, так как перекупленность фунта может плохо сказаться на дальнейших восходящих перспективах в конце недели. Учитывая, что и нет никакой статистики, дальнейший рост выглядит довольно сомнительно. Оптимальным сценарием будут длинные позиции на ложном пробое в районе своеобразной середины бокового канала 1.2899, что станет подходящей точкой входа в расчете на обновление недельного максимума 1.2945. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2990. Самой дальней целью будет область 1.3032, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2899, давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2870, что увеличит шансы на более крупную нисходящую коррекцию пары в конце недели. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2849 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно возвращать 1.2899, так как без этого уровня добиться более крупной коррекции вряд ли получится. Но в случае еще одной попытки быков продавить недельный максимум, не стоит забывать и о защите 1.2945. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью развития нисходящей коррекции в район поддержки 1.2899, где чуть ниже расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2870. Самой дальней целью будет область 1.2849, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2945 в первой половине дня, что выглядит очень сомнительно, инициатива сохранится на стороне покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2990. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3032, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на комментарии представителей Банка Англии на тему будущей политики и вероятного снижения ставок в августе этого года, фунт немного воспрял духом и восстановился после сильной просадки, произошедшей на фоне высокой вероятности разбежки в политиках Банка Англии и Федеральной резервной системы. Теперь же трейдеры ждут новых ориентиров от ФРС, и такими ориентирами будут выступление Джэрома Пауэлла в Конгрессе, а также данные по инфляции в США, что позволит задать направление для рисковых активов на ближайшие недели, в том числе и для британского фунта. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 206, до уровня 106 753, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 13 787, до уровня 44 712. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 717.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2885.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0878 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение развития восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх пока лишь около 15 пунктов, сохранив за собой шансы на обновление месячного максимума. Во второй половине дня нас ждут данные, которые могут этому поспособствовать. Все начнется с индекса цен производителей и индекса цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители США, а закончится индексом настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционными ожиданиями от этого же заведения. Слабые данные, указывающие на падение инфляции спровоцирует новые продажи доллара и покупки евро. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0902 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0930. В точке 1.0930 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать после слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0880 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0902 и 1.0930.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0880 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0850, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки выхода за пределы дневного максимума и новостей о росте инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0902 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0880 и 1.0850.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2916 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта в продолжение развития восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх около 30 пунктов. Во второй половине дня все начнется с индекса цен производителей и индекса цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители США, а закончится индексом настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционными ожиданиями от этого же заведения. Слабые данные, указывающие на падение инфляции спровоцирует новые продажи доллара, так что шансы на продолжение роста GBP/USD имеются вполне неплохие. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2978 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3015 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3015 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение развития восходящей тенденции, и новостях о снижении инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2948 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2978 и 1.3015.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2948 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2914, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после неудачного закрепления в районе дневного максимума и новостей о росте инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2978 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2948 и 1.2914.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.25 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сценария на покупку доллара. Однако, как вы можете видеть на графике, до крупного движения вверх дело так и не дошло. Желающих покупать доллар после вчерашней крупной распродаже даже по таким привлекательным ценам попросту не оказалось. В ходе американской сессии нас ждут данные по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители США, а также отчеты по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционными ожиданиями. Слабые данные, указывающие на падение инфляции спровоцирует новые продажи доллара и покупки иены, что еще больше усилит давление на пару. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.41 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.02 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.02 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но только после очень сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.91 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.41 и 160.02.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.91 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.16, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста выше дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.91 и 158.16.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 июля (разбор утренних сделок). Евро подбирается к месячному максимуму

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0874 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв произошел, но до обратного теста 1.0874 дело так и не дошло, так что я остался без подходящих точек входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина сильно не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что самым важным событием второй половины дня будут данные по индексу цен производителей США. При этом очень важно, какая динамика изменений будет прослеживаться. Если все произойдет по аналогии со вчерашним общим индексом потребительских цен, евро получит шансы на продолжение развития бычьего тренда и на выход за пределы месячного максимума. В ином случае все может перерасти в фиксацию прибыли в конце недели и коррекцию пары – особенно, если данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям ничем особо не порадуют. При снижении действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.0874, образованной по итогам первой половины дня. Это станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район сопротивления 1.0899, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведут к укреплению пары с шансом на рост к сопротивлению 1.0921. Самой дальней целью выступит максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит продолжить бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0874 во второй половине дня, а чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0846. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0813 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока придерживаются оборонительной тактики и первого их проявления я жду только в районе 1.0899. Лишь ложный пробой там даст подходящую точку входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0874, где чуть ниже расположились средние скользяще, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, вернут давление на евро и дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0846, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0813, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня в развитие бычьего тренда, а также отсутствия медведей на 1.0899, что вполне может быть, покупатели сумеют добиться дальнейшего роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0921. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Очевидно, что рынку была необходима передышка, чем и воспользовались участники. Отсутствие важной статистики на прошлой неделе поддержало спрос на рисковые активы, но по отчетам этого не скажешь. В ближайшее время нас с вами ждет важное выступление Пауэлла, которое поможет определиться с летним направлением доллара, а также данные по инфляции в США за июнь, способные перевернуть рынок. По этой причине списывать американский доллар со счетов пока не стоит. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 001 до уровня 164 369, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 913 до уровня 173 888. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 902.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0850.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс