Горящий прогноз по EUR/USD от 15.07.2024

Практически всю пятницу доллар продолжал терять свои позиции, но после открытия американской торговой сессии начался некоторый откат. Все дело в ценах производителей, темпы роста которых ускорились с 2,4% до 2,6%. Хотя изначально предполагалось, что они ускорятся с 2,2% до 2,4%. Исходя из этих данных возникает риск того, что текущее замедление инфляции в Соединенных Штатах может носить локальный характер, и в любой момент она вновь начнет расти. Что конечно же может внести коррективы в темпы смягчения монетарной политики Федеральной Резервной Системы.Сегодня рынок в первую очередь будет ориентироваться на данные по промышленному производству в зоне евро, темпы спада которого видимо замедлятся с -3,0% до -2,0%. Что вполне может привести к росту единой европейской валюты до пятничных максимумов.Однако, теперь резко возросло влияние политических факторов. После неудачного покушения на Дональда Трампа, предвыборная гонка в Соединенных Штатах приобретает непредсказуемый характер. В силу неуправляемого характера политических рисков, инвесторы явно будут пытаться любыми способами их минимизировать. А сделать это можно исключительно сокращением долларовых активов. Так что главными новостями для участников рынка отныне становятся внутриполитические новости из Северной Америки.Валютная пара EUR/USD минувшую неделю завершила выше уровня 1.0900, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора, что указывает на восходящий потенциал по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует основному движению цены. Ожидания и перспективы Стабильное нахождение цены выше уровня 1.0900 допускает последующий виток роста объема длинных позиций. При этом сценарии возможно движение в направление уровня сопротивления 1.1000. Что касается альтернативного сценария, то исходя из признаков перекупленности курса евро в краткосрочных временных периодах, в купе с уровнем сопротивления 1.0900, допускается застой, либо откат. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 июля 2024 года

EUR/USDПод закрытие недели евро нашёл в себе силы дойти до целевого уровня 1.0905, который является верхней границей нисходящего ценового канала недельного масштаба. И уже дивергенция с осциллятором Марлин подсказывает о развороте, но развороту в очередной раз мешает гэп. Этот гэп не сильно мешает разворотной технической картине, потому что может быть закрыт без заметного на неё влияния. Если цене удастся закрепиться над 1.0905, то рост продлится до уровня 1.0964 или выше.На графике четырёхчасового масштаба образовалась двойная дивергенция. Возможно, она не нарушится даже при закрытии гэпа. Первичным сигналом к развороту станет уход цены под линию Крузенштерна (1.0853). Вероятно, это произойдёт не ранее завтрашнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 июля 2024 года

USD/JPYВ прошлый четверг Банк Англии провёл долгожданную интервенцию на 3,45 трлн йен. В пятницу цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Осциллятор Марлин закрепился на территории нисходящей тенденции. Цель 155.75 открыта, но цена всё ещё находится выше линии баланса (красная скользящая линия). Уход под неё возобновит бодрое снижение цены, а пока рынку нужно немного охладиться – провести консолидацию на текущих уровнях. На четырёхчасовом масштабе цена с осциллятором сформировали конвергенцию.Вероятно, это и есть техническая причина для сегодняшней консолидации, тем более что в Японии национальный праздник. Преодоление ценой пятничного минимума 157.39 взбодрит «медведей» к дальнейшему продвижению до целевого уровня 155.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 июля 2024 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов достиг котировки 1.2989. Это среднее значение минимума марта 2022 года и максимума 27 июля 2023 года. Уровень модифицируем. На дневном масштабе сформировалась слабая, но достаточная для разворота дивергенция. Если цена сможет закрепиться над новым уровнем 1.2989, то рост продлится до целевого диапазона 1.3124/41. Для подтверждения разворота цене нужно сделать не простую работу – преодолеть ближайшую поддержку 1.2847. Ждём развития событий.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин снижается, но это лишь первичный признак коррекции, даже не разворота. Для первичного признака разворота цена должна преодолеть поддержку линии Крузенштерна, а она на текущий момент даже ниже целевого уровня 1.2847. Но чем медленнее будет снижаться цена, тем быстрее к ней приблизится сама линия Крузенштерна и облегчит ей эту задачу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Заседание ЕЦБ может стать переломным моментом для евро, но вряд ли станет.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала восходящее движение, которое выглядит уже просто неприлично. Рынок решил, что долларом интересоваться вообще не стоит после серии провальных отчетов из США, и теперь практически каждые день находит поводы для покупок пары. Нельзя сказать, что это нелогично, так как макроэкономическая статистика из-за океана в последние месяцы действительно только разочаровывала. Но вместе с тем мы по-прежнему не считаем, что европейская валюта должна продолжать рост. Макроэкономический фон – это хорошо, но есть и фундаментальный фон. А здесь все остается не в пользу европейской валюты. Главный фактор, который рынок продолжает упорно игнорировать – это фактор ставок. ЕЦБ уже начал смягчение, и в течение оставшейся части года будет продолжать его практически в любом случае. Эксперты считают, что еще минимум два снижения ставки ЕЦБ осуществит до конца года. А вот в случае с ФРС все по-прежнему запутанно и туманно. Инфляция в США опустилась до 3%, и рынок тут же посчитал, что понижение ключевой ставки в сентябре – решенное дело. Точно также он считал по поводу марта, а затем – по поводу июня. Напомним, что ЕЦБ начал смягчение монетарной политики только после того, как инфляция опустилась до 2,4%. Банк Англии имеет сейчас в своем распоряжении инфляцию 2% и абсолютно не спешит смягчать монетарную политику. Поэтому нам очень сложно объяснить, почему рынок опять уверен практически на 100%, что в сентябре начнется цикл смягчения. Даже сами представители ФРС говорят о том, что максимум на 2024 год – это 1-2 снижения ставки. Джером Пауэлл из раза в раз повторяет, что в данное время регулятор не готов начинать смягчение, потому что инфляция еще слишком высока, а уверенности в ее дальнейшем снижении нет. Но рынок опять видит и слышит только то, что хочет видеть и слышать. Например, на прошлой неделе он «услышал» слова Пауэлла об угрозе слишком серьезного замедления экономики США и экономической активности, а также о переохлаждении рынка труда, которое может вынудить ФРС начать смягчение политики раньше. Но в то же время рынок не услышал слова Пауэлла о том, что в данное время с экономикой, рынком труда все в порядке. Вероятность снижения ставки, согласно инструменту FedWatch, составляет уже 90%. И мы боимся, чтобы рынок не разочаровался еще раз в сентябре. А на этой неделе состоится заседание ЕЦБ, на котором никаких важных решений принято не будет. Тем не менее, у пары EUR/USD сейчас огромное количество возможных сценариев. Учитывая не полностью закономерный рост в последние недели и месяцы, может случиться закол последнего локального максимума 1,0917 и начаться новое падение. Рынок также может продолжать покупки без каких-либо причин или же просто придумывая их. Так или иначе, мы не можем никому сейчас советовать длинные позиции, так как вероятность падения остается высокой. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 июля составляет 43 пункта и характеризуется, как «очень низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0863 и 1,0949 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI зашел в область перекупленности, что является «первым звоночком» о смене тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.15 июля. Инфляционный отчет в Британии и тишина в США. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 июля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, но на 4-часовом ТФ продолжает восходящее движение. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только продолжения глобального нисходящего тренда. Однако в данное время глупо отрицать, что европейская валюта опять растет на вполне объяснимых факторах. К сожалению, против доллара выступает сейчас и рынок, и макроэкономические данные. Мы не считаем, что евровалюта может начать новый глобальный тренд при смягчении монетарной политики ЕЦБ, поэтому, скорее всего, пара продолжит болтаться между уровнями 1,0650 и 1,1000. Короткие позиции можно будет рассматривать в верхней части этого диапазона или после закрепления цены ниже мувинга. Цели – около уровня 1,0681. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Инфляционный отчет в Британии и тишина в США.

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала восходящее движение, которое еще и усилилось в последние два дня. Если в четверг еще можно было найти причины для покупок американской валюты, то в пятницу их попросту не было. Да, индекс настроения потребителей от университета Мичиган оказался вновь слабее прогнозов, но в то же время индекс цен производителей вырос по сравнению с предыдущим месяцем до 2,6%. А это означает, что и инфляция в США может вновь немного ускориться. Но второй отчет рынок предпочел не замечать, так как он говорил о необходимости покупать доллар. Таким образом, британская валюта продолжает расти практически каждый день. И когда есть основания, и когда их нет. В принципе, мы уже месяцев 9 регулярно говорим о том, что британский фунт торгуется алогично высоко и стоит слишком дорого. Это очевидный факт для нас. Однако следует помнить, что рынок и его крупные игроки не обязаны следовать фундаменту и макроэкономике. Когда они этого не делают, получаются такие вот труднообъяснимые движения. По «голой» технике торговать сейчас – тоже не самое лучшее занятие. На 24-часовом ТФ отлично видно, что цена пробила на прошлой неделе все максимумы за последние полгода. Очень часто случается, что после этого рынок начинает активно наращивать длинные позиции, так как считает, что начался новый тренд. В реальности же крупные игроки начинают тут же продавать и двигать пару в противоположном направлении. Поэтому советовать длинные позиции мы по-прежнему не можем. Также напомним, что Банк Англии находится в шаге от начала смягчения монетарной политики. В отличие от ФРС. Третья неделя подряд начнется с «политического понедельника». Напомним, что неделей ранее и еще неделей ранее рынок находился под впечатлением от результатов выборов во Франции. Хоть они имеют к фунту стерлингов весьма отдаленное отношение, но рынок посчитал, что этот фактор вполне можно использовать для покупок. Так почему же им не воспользоваться? Сегодня же день может начаться с новых ралли и гэпа. В субботу на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение, и вряд ли такое событие останется без внимания валютного рынка. Так что уже на открытии недели цена может изрядно «полетать». Из макроэкономических событий мы можем отметить отчет по инфляции в Великобритании. На этот раз изменений в показателе не ожидается, но фактическое значение всегда имеет шансы не совпасть с прогнозным. Если выяснится, что инфляция на Туманном Альбионе продолжает снижаться, а фунт продолжит расти, это станет еще одним подтверждением тому, что текущий восходящий тренд абсолютно алогичный. Если же инфляция ускорится – это будет новым поводом для рынка покупать фунт стерлингов. В понедельник также состоится выступление Джерома Пауэлла, где по примеру прошлой недели рынок может уцепиться за любой «голубиный» полунамек, проигнорировав параллельно все «ястребиные» тезисы. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 55 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В понедельник, 15 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2929 и 1,3039. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI во второй раз зашел в область перекупленности, что сигнализирует о назревающем падении. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2939 S2 – 1,2878 S3 – 1,2817 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3000 R2 – 1,3062 R3 – 1,3123 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Заседание ЕЦБ может стать переломным моментом для евро, но вряд ли станет. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает расти, как на дрожжах, игнорируя все факторы в пользу доллара. Несмотря на провальную статистику в США, мы по-прежнему не считаем этот фактор достаточным для постоянного роста британской валюты. Мы не видим, за счет чего рост британского фунта может продолжаться выше уровня 1,2817. Новая порция слабых данных из США опять обрушила доллар, а фундаментальный фон, политика ФРС и Банка Англии для рынка сейчас не играют практически никакой роли. Поэтому мы не можем сказать, что длинные позиции в данное время закономерные и очевидные. Но, с технической точки зрения, актуальными остаются лонги, и фунт дорожает практически каждый день. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать американской валюте на следующей неделе?

В Америке на следующей неделе важных событий будет по минимуму. Но для доллара США это, вероятно, самая позитивная новость за последнее время. Напомню, что не только в течение двух последних недель, но я бы даже сказал в течение трех последних месяцев все наиболее важные и значимые отчеты в США постоянно показывают значения хуже ожиданий рынка. Отчасти поэтому спрос на валюту США и снижается практически постоянно. Поэтому отсутствие новостей из США – для доллара просто прекрасное известие. К сожалению, новостей будет мало в течение недели, но на этих выходных случилось событие мирового масштаба. На Дональда Трампа совершено покушение в ходе его выступления в Пенсильвании. Бывший президент США отделался легким ранением, но это событие в понедельник может привести к «эффекту бомбы» на рынке. Безусловно, спрогнозировать, что будет происходить в понедельник невозможно, но что-то явно будет. Некоторые политологи уже успели зачесть это покушение в пользу самого Трампа, заявив, что он на этих выходных одержал победу на выборах. Однако вернемся к экономическим событиям. В течение следующих пяти дней состоится выступление президента ФРС Джерома Пауэлла и несколько второразрядных экономических публикаций. Среди экономических данных я могу отметить лишь отчеты по розничной торговле и промышленному производству, но это явно не те отчеты, которые могут развернуть оба инструмента вниз. Точно также я не жду никакой интересной информации и от Джерома Пауэлла. На этой неделе он дважды выступал перед Конгрессом США, и каждый раз его речь носила в себе огромное количество признаков неопределенности. Иными словами, г-н Пауэлл продолжал повторять все то же, что и ранее: требуется больше доказательств движения инфляции к целевой отметке. Этими словами он четко дал понять рынку, что в ближайшей перспективе снижение ставки не планируется. Однако рынок его вновь не понял, трактовав его слова, как готовность начать смягчение в сентябре. В итоге, спрос на валюту США продолжил падение. На следующей неделе европеец и британец будут оставаться в состоянии, когда падение может начаться в любой момент. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 июля. Сколько раундов снижения ставки ФРС рынок уже учел? Анализ GBP/USD. 14 июля. 30 фигура и обвал? Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Чего ожидать британской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, но дальше, вероятно, последует новая глубокая коррекционная волна. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями около 6 фигуры или немного. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но она уже понесла определенные изменения. Я не хотел бы спешить с выводами, так как это может привести к ошибке. Нужно понять сейчас, насколько далеко вверх рынок готов толкать британца. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника может указать на готовность к понижательному набору волну. На мой взгляд, это хорошая точка для продаж. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать британской валюте на следующей неделе?

Британец продолжает повышение уже не в рамках волновой картины, а исключительно на оптимизме самого рынка. Спрос на фунт растет постоянно в течение последних месяцев. Даже если принять во внимание слабую макроэкономическую статистику в США в это время, она не объясняет падение доллара на 700 пунктов, слом волновой структуры, абсолютно нечитаемый вид волновой разметки в данное время. Я считаю, что рынок прошел вверх 700 пунктов за последние месяцы, а за следующие несколько месяцев он легко может пройти столько же вниз. Новостной фон сейчас не имеет большого значения. Практически весь макроэкономический фон поддерживает покупателей, но и без него рынок зря времени не теряет. Тем не менее, рассмотрим вкратце основные новости в Великобритании на следующей неделе. Ключевыми днями будут среда и четверг. В среду выйдет новый отчет по инфляции за июнь. Ожидается, что индекс потребительских цен останется на отметке 2,0% в годовом исчислении. Базовый индекс может замедлиться до 3,4% г/г. Повторюсь, что, на мой взгляд, значения 2,0% вполне хватает для того, чтобы Банк Англии начал смягчение денежно-кредитной политики. Если в июне он мог перестраховаться, то в августе даже такое объяснение вряд ли удовлетворит рынок. Так как BoE имеет все шансы на следующем заседании понизить ставку, спрос на британца должен, скорее, снижаться, чем увеличиваться. Однако видим мы противоположную картину. Во мне крепнет уверенность в том, что мы продолжаем наблюдать «маятник» вдоль линии балансировки(красная линия на картинке). Сейчас инструмент отошел от нее на 400 пунктов вверх, следующим должно быть движение на 400 пунктов ниже нее. В четверг в Великобритании нельзя упустить из виду отчет по безработице и отчет по заработным платам, а в пятницу – по розничной торговле. Эти данные, безусловно, менее важны, чем отчет по инфляции, но фунт стерлингов находится сейчас в важной для себя точке, около которой может начаться построение понижательного набора волн. Поэтому негативные данные из Британии могут вынудить рынок начать фиксировать покупки британца и начинать продажи. После 700 пунктов роста я не вижу оснований для роста условно еще на 500-700 пунктов, то есть для повышательного участка тренда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 июля. Сколько раундов снижения ставки ФРС рынок уже учел? Анализ GBP/USD. 14 июля. 30 фигура и обвал? Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, но дальше, вероятно, последует новая глубокая коррекционная волна. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями около 6 фигуры или немного. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но она уже понесла определенные изменения. Я не хотел бы спешить с выводами, так как это может привести к ошибке. Нужно понять сейчас, насколько далеко вверх рынок готов толкать британца. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника может указать на готовность к понижательному набору волну. На мой взгляд, это хорошая точка для продаж. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Европейская валюта продолжает повышение, но в любой момент может завершить построение повышательной волны и восходящей структуры. Уже довольно продолжительный отрезок времени мы наблюдаем чередующиеся коррекционные структуры. Следовательно, после обновления пика волны a волна с вполне может быть завершена. Безусловно, вся волновая структура может принять еще более протяженный, пяти волновой вид. Однако от этого общая картина не поменяется. Инструмент продолжает торговаться вокруг 8 фигуры. И причин сильно расти или сильно падать у него нет. На следующей неделе важных событий будет достаточно много. В понедельник выйдет отчет по промышленному производству, во вторник – индекс экономических ожиданий ZEW. Однако самые интересные события запланированы на среду и четверг. В среду рынок ознакомится с новым отчетом по инфляции за июнь, а в четверг – состоится заседание ЕЦБ. Хочу сразу отметить, что ничего сверхъестественного от этих событий я не ожидаю. Индекс потребительских цен, судя по всему, замедлится с 2,6% г/г до 2,5%. Базовая инфляция может остаться на отметке 2,9% г/г. Соответственно, сильных изменений не ожидается. Инфляция по-прежнему интересна рынку только с одной точки зрения – влияния на денежно-кредитную политику ЕЦБ. И для того, чтобы ЕЦБ изменил свои планы по процентным ставкам, нужны неожиданные для рынка значения. Инфляция должна начать снижаться слишком быстро или же, наоборот, начать расти. Лишь в этом случае ЕЦБ может отказаться от своего плана по снижению ставки на каждом втором заседании. Медленное замедление инфляции, которое в данное время прогнозируется в июне, означает, что показатель движется к целевой отметке в соответствии с ожиданиями. Следовательно, никаких дополнительных выводов сделать после этого отчета будет нельзя. Тоже самое касается и заседания ЕЦБ, на котором не будет принято решение о новом снижении процентной ставки. Лишь выступление Кристин Лагард может вызвать реакцию рынка, но даже оно вряд ли будет чересчур информативным. Я ожидаю на эти два события лишь небольшую реакцию. Спрос на европейскую валюту на будущей неделе может продолжать расти, но не потому, что новостной фон из ЕС будет благоприятным для покупок, а для того, чтобы достроить, к примеру, волну с и приступить к построению понижательной волны или набора волн. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 июля. Сколько раундов снижения ставки ФРС рынок уже учел? Анализ GBP/USD. 14 июля. 30 фигура и обвал? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, но дальше, вероятно, последует новая глубокая коррекционная волна. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями около 6 фигуры или немного. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но она уже понесла определенные изменения. Я не хотел бы спешить с выводами, так как это может привести к ошибке. Нужно понять сейчас, насколько далеко вверх рынок готов толкать британца. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника может указать на готовность к понижательному набору волну. На мой взгляд, это хорошая точка для продаж. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 июля. 30 фигура и обвал?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Около отметки 1,2822, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, которая расположена недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, несколько недель назад началось построение понижательной волны, но она продолжалась недолго. Я предполагал, что это долгожданная волна 3 или с, но неудачная попытка прорыва отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, вновь отбросила инструмент к максимумам за последний год. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. В данное время мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную. Единственное, что можно предположить – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры и линией балансировки около 26 фигуры. Спрос на фунт продолжает расти, но сколько это будет продолжаться? Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился еще на 55 базовых пунктов. Как я уже говорил в предыдущих обзорах, далеко не каждый раз, когда спрос на британца растет, у рынка есть для этого конкретные причины. Следовательно, для меня текущее повышение британца на 700 базовых пунктов от последнего лоу выглядит неоднозначно. Если с начала года провести линию средних значений, то получится, что цена постоянно раскачивается вокруг нее. Мы получаем тот же маятник, что и по европейской валюте, но в несколько ином виде. Расширяющийся треугольник по британцу дает основания ожидать не менее сильного падения вплоть до 20 фигуры. Чем нам может помочь сейчас новостной фон? Банк Англии может начать смягчение денежно-кредитной политики уже на следующем заседании. Инфляция опустилась до 2%, зачем британскому регулятору продолжать ждать? Какие еще нужны доказательства тому, что инфляция движется к целевой отметке, если она уже на ней находится? Следовательно, какой бы ни была статистика из США, рынок игнорирует фактор начала смягчения политики в Великобритании. Фактор возможного снижения ставок ФРС мог быть уже отыгран рынком по тому же правилу «покупай на слухах, продавай на фактах». Для меня повышение котировок с 22 апреля выглядит очень странно. Не говоря уже о том, что волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. «Укол» верхней линии треугольника может вызвать построение понижательного набора волн, который на долгое время уведет британца к лоу текущего года или даже ниже. Если сейчас рынок не всегда работает в соответствии с новостным фоном, то во второй половине года можем наблюдать тоже самое, но уже в пользу валюты США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 июля. Сколько раундов снижения ставки ФРС рынок уже учел? Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но она уже понесла определенные изменения. Я не хотел бы спешить с выводами, так как это может привести к ошибке. Нужно понять сейчас, насколько далеко вверх рынок готов толкать британца. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника может указать на готовность к понижательному набору волну. На мой взгляд, это хорошая точка для продаж. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна может приобрести вид на 100,0% от первой волны. Внутренняя волновая структура этой волны абсолютно нечитаемая. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. «Трамп-эффект», заседание ЕЦБ и ВВП КНР

Предстоящая неделя обещает быть нескучной. Уже в понедельник пара eur/usd может продемонстрировать повышенную волатильность, реагируя на покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. И хотя данное событие имеет весьма опосредованное отношение к валютному рынку, трейдеры могут эмоционально отреагировать на стрельбу в Пенсильвании. Прежде всего потому, что Трамп теперь является безусловным фаворитом президентской предвыборной гонки. После провальных (для Байдена) дебатов, рейтинг экс-президента пополз вверх, но теперь Трамп может стать недосягаем для демократов. Вне зависимости от того, останется ли Джо Байден кандидатом или же его заменит Камала Харрис (или любой другой претендент от Демократической партии). Вероятность победы Трампа стала оцениваться как «наиболее вероятная» у букмекеров, принимающих ставки на результаты выборов. Ставки на победу республиканца полетели вверх: если до покушения шансы оценивались в 58-60%, то теперь – 70%. Комментируя покушение, издание The Telegraph написало, что «это самый значимый момент в политике США за последние десятилетия, который вернёт Дональда Трампа в Белый дом». Рынок вряд ли останется в стороне от этого события. Как напомнили сегодня журналисты издания Financial Times, в 1981 году покушение пережил президент-республиканец Рональд Рейган, после чего его рейтинг также вырос. В тот день американский фондовый рынок упал, прежде чем торги закрыли раньше срока. На следующий день S&P 500 вырос более чем на 1%, а базовая доходность десятилетних казначейских облигаций упала на 9 базисных пунктов. Разумеется, события (и реакция рынков) 43-летней давности некорректно соотносить с сегодняшними реалиями. Но сам факт того, что Трамп теперь «без пяти минут президент» трейдеры вряд ли обойдут стороной. Можно предположить, что доллар положительно отреагирует на усиление позиций кандидата-республиканца. Например, после дебатов с Байденом гринбек укрепился по всему рынку. Еще тогда валютные стратеги ING отметили, что инвесторы «установили чёткую связь между Трампом и укреплением доллара», учитывая перспективы инфляционных протекционистских мер, увеличения геополитических рисков (торговая война с КНР) и снижения налогов. В свою очередь эксперты Deutsche Bank и вовсе сделали знак «равно» между возвращением Трампа и будущим паритетом пары eur/usd. По мнению аналитиков банка, повышение тарифов для Китая и других стран будет иметь инфляционные последствия для Штатов и дезинфляционные последствия для остального мира. Такой сценарий, по мнению стратегов Deutsche Bank, существенно усилит американскую валюту. Впрочем, «не Трампом единым» богата предстоящая неделя. Например, в понедельник мы узнаем ключевые данные по росту экономики Китая. Согласно прогнозам, объём ВВП КНР во втором квартале увеличится на 5,1% г/г после роста на 5,3% в первом квартале. Если вопреки прогнозам показатель продемонстрирует нисходящую динамику (особенно если окажется ниже таргета 5,0%), доллар может получить поддержку, на фоне роста антирисковых настроений. В период американской сессии понедельника будет опубликован производственный индекс Empire Manufacturing (индикатор основан на опросе производителей района ФРБ Нью-Йорка). С декабря прошлого года показатель находится в отрицательной области, но в июне продемонстрировал рост – до -6,6 пункта. В июле также ожидается положительная динамика (-5,5). Также в понедельник выступит глава ФРС Джером Пауэлл. В течение последних двух недель он уже неоднократно выступал – на форуме в Синтре и дважды в Конгрессе США. Но все его спичи были до публикации ключевых данных по росту инфляции. Напомню, что американский CPI снова вышел в «красной зоне», тогда как PPI, наоборот, в «зелёной». После этих релизов вероятность снижения ставки в сентябре возросла почти до 90%. Также на рынке заговорили о перспективах ещё одного снижения – на декабрьском заседании. Если Пауэлл займет осторожную позицию и поставит под сомнение перспективы двух снижений в 2024 году, гринбек может получить существенную поддержку, на фоне слишком завышенных ожиданий рынка. Во вторник мы узнаем значение немецких индексов ZEW (ожидается нисходящая динамика) и данные по объему розничной торговли в США. Общий объем розничных продаж должен сократиться на 0,2%, а без учёта продаж автомобилей объем должен увеличиться на 0,1%. В этот же день выступит член Совета управляющих ФРС Адриана Куглер. Она также может прокомментировать последние релизы в контексте перспектив смягчения ДКП. В среду в Штатах опубликуют сразу несколько макроэкономических отчетов. В частности, мы узнаем июньский объем выданных разрешений на строительство (ожидается положительная динамика). Также будет обнародован объем промышленного производства (прогноз 0,4% при предыдущем значении 0,9%) и объем производства перерабатывающей промышленности (-0,3% при предыдущем значении 0,9%). Кроме того, в среду выступят двое представителей Федрезерва: член Совета управляющих Кристофер Уоллер и глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин. В четверг всё внимание трейдеров eur/usd будет приковано к заседанию Европейского Центробанка. Согласно общим прогнозам, по итогам июльской встречи регулятор сохранит все параметры монетарной политики. Это базовый и наиболее вероятный сценарий. Интрига сохраняется относительно дальнейших действий ЕЦБ. Напомню, что общая инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 2,5%, а вот базовая осталась на уровне 2,9% (при прогнозе спада до 2,8%). Поэтому сентябрьские перспективы снижения ставок остаются под вопросом: в своих выступлениях Кристин Лагард сохраняла осторожность в своих ответах. Ожидается, что по итогам июльского заседания ЦБ также постарается избежать прямых указаний, но всё же чаша весов должна качнуться в ту или иную сторону. Реакция единой валюты будет носить соответствующий характер. Если регулятор поставит под сомнение снижение ставок в сентябре, евро усилит свои позиции по всему рынку. В ином случае бенефициарами июльского заседания станут продавцы eur/usd. В пятницу экономический календарь для пары eur/usd не насыщен важными релизами. Но зато в этот день выступят сразу несколько представителей ФРС. Ожидается выступление главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика и члена Совета управляющих ФРС Мишель Боуман. Их оценка последних инфляционных отчётов может оказать существенное влияние на гринбек. Таким образом, предстоящая неделя обещает быть волатильной. Буквально в первые минуты понедельника мы станем свидетелями реакции рынка на попытку убийства Дональда Трампа. Это своеобразный «чёрный лебедь», который может спасти американскую валюту от дальнейшего падения. Кроме того, представители ФРС также могут бросить спасательный круг гринбеку, если скептически отнесутся к идее ещё одного снижения ставки (после сентябрьского) в декабре. «Красный окрас» отчёта по росту экономики КНР, а также «голубиные» итоги июльского заседания ЕЦБ аналогичным образом могут развернуть пару eur/usd. Другими словами, скучно не будет. «Пристёгиваем ремни» и готовимся ворваться в новую рабочую неделю. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 июля. Сколько раундов снижения ставки ФРС рынок уже учел?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD понесла изменения. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы постоянно наблюдаем чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас, уже седьмой месяц подряд строится непонятно что. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в сильный и длительный рост евровалюты. Точка опоры может потянуть евро вниз. Курс инструмента EUR/USD в пятницу повысился на 25 базовых пунктов, но в этом обзоре я буду говорить не о внутридневных движениях. Хочу обратить внимание читателей на тот факт, что в 2024 году цена раскачивается, как маятник от примерно одних и тех же уровней. В начале года средним ценовым значением можно было считать отметку 1,0900, за весь последующий период времени – 1,0800. То есть в данное время маятник раскачивается вокруг 8 фигуры. Исходя из этого, в ближайшее время мы можем увидеть разворот вниз и построение новой понижательной волны или серии волн с перспективой выхода к 6 фигуре. Также хочу заметить, что рынок имеет обыкновение учитывать важные события заранее. На мой взгляд, несколько снижений ставки ФРС было учтено еще с конца 2023 года, когда все на рынке ожидали смягчения в марте 2024. Несмотря на то в текущем году американская валюта даже чаще дорожала, чем дешевела, не стоит забывать, что ЕЦБ тоже должен был начать переход к более «голубиной» политике. Следовательно, и евровалюта должна была находиться под давлением. Ну а на данный момент ЕЦБ уже снижает ставку, а ФРС – только раздумывает над тем, чтобы начать снижение в сентябре. И, повторюсь, 1-2 раунда смягчения, которые запланированы на этот год, уже давно учтены рынком. Следовательно, может сработать старое, как мир, правило – «покупай на слухах, продавай на фактах». Если рынок продавал доллар на слухах, то на фактах может начать покупать... Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, но дальше, вероятно, последует новая глубокая коррекционная волна. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями около 6 фигуры или немного. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 15 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано немного. Мы можем выделить только промышленное производство в Евросоюзе, но все мы понимаем, что это достаточно второстепенный отчет. Он может спровоцировать небольшую реакцию рынка, которая может привести к небольшому падению пары к нижней границе восходящего канала. Но причин завершать восходящую тенденцию в понедельник мы пока не видим. Следует помнить, что канал – это всего лишь ориентир для движения пары. Она не обязана в нем постоянно находиться. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить выступление Джерома Пауэлла. Сиюминутной реакции рынка на его новую речь мы не ждем, но, если рынок вновь найдет под микроскопом хоть один намек на возможное снижение ставки «когда-нибудь в будущем» в его речи, этого хватит, чтобы американская валюта продолжила дешеветь. В целом мы продолжаем считать, что монетарная политика ЕЦБ и Банка Англии(а также их перспективы) гораздо больше выступает «за» падение евро и фунта. Но рынок пока придерживается иной точки зрения. Или же просто загоняет обе пары повыше, чтобы потом начать продавать. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели будет всего лишь два события, каждое из которых может спровоцировать реакцию рынка. От отчета по промышленному производству в Евросоюзе мы многого не ожидаем, а вот выступление Пауэлла может преподнести сюрпризы. И даже если в речи Пауэлла не будет абсолютно никаких резонансных тезисов, рынок может их сам «додумать». Поэтому мы бы абсолютно не стали исключать нового падения доллара в понедельник. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также продолжала восходящее движение. Макроэкономическая статистика в США вновь благоволила падению доллара, так как индекс настроения потребителей от университета Мичиган в очередной раз оказался слабее прогнозов. Однако в то же время индекс цен производителей(который имеет непосредственное влияние на инфляцию и ее замедление, о котором говорят все) вырос до 2,6%, хотя прогнозы предрекали ему значение 2,3-2,4%. На этом отчете доллар США должен был укрепиться, но его рост составил 20 пунктов, а общее падение дня 80. Это все, что нужно знать о том, как сейчас рынок отрабатывает все поступающие данные. Если бы даже никаких публикаций в Штатах в пятницу не было, американская валюта все равно продолжала бы падение. Кстати, тоже самое касается и двух выступлений Пауэлла на этой неделе. В обоих случаях Пауэлл ни словом не обмолвился о том, что время смягчения монетарной политики приближается, но рынок нашел в его словах «полунамеки» на то, что это произойдет в ближайшем будущем. На основании чего и продолжал продавать доллар. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу сформировался неплохой, но не самый точный сигнал на покупку около уровня 1,2913. В последствии, цена добралась до области 1,2980-1,2993, где и можно было фиксировать прибыль по длинным позициям. Сейчас по-прежнему достаточно сложно верить в дальнейший рост фунта, хотя бы потому, что Банк Англии находится гораздо ближе к первому смягчению, чем ФРС. Однако, возможно, рынок специально загоняет фунт повыше, чтобы потом более выгодно продавать. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но восходящая тенденция все еще не отменена. Таким образом, мы продолжаем наблюдать рост британской валюты, а в общем и целом, движения по паре остаются очень сумбурными и зачастую алогичными. В данное время фунт стерлингов преодолел свой последний локальный максимум и продолжает игнорировать фундаментальный фон. Но нельзя отрицать, что макроэкономика поддерживает сейчас именно фунт. В понедельник фунт стерлингов может начать новый виток вялого падения к уровню 1,2913, если не сумеет преодолеть 1,2980-1,2993. Однако до тех пор, пока не будет преодолена линия тренда, рассчитывать на сильное падение фунта мы бы не советовали. И даже в случае ее преодоления этого может не случится. Так было уже минимум раз 5 за последние месяцы. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980. В понедельник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США выступит с речью Джером Пауэлл. Выступление Пауэлла – ключевое событие дня, но два его предыдущих выступления не спровоцировали никакой реакции рынка, кроме фоновой в виде очередных продаж доллара. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала восходящее движение. Новый виток роста европейской валюты начался еще утром, поэтому никакого отношения он к опубликованной макроэкономической статистике не имел. Первые отчеты были опубликованы в США лишь во второй половине дня. Таким образом, как мы видим, рынок по-прежнему готов покупать европейскую валюту по поводу и без. Если выразиться точнее, то рынок готов постоянно продавать американскую валюту. Справедливости ради, нужно заметить, что в последние две недели макроэкономический фон абсолютно не поддерживал доллар. Однако это не отменяет того факта, что рынок и сам рад продавать доллар и не обращает внимание на другие фундаментальные факторы, которые тоже должны оказывать влияние на движение пары. С технической точки зрения, вопросов к росту пары нет. Сформировался восходящий канал, внутри которого пара и держится. Поэтому до закрепления цены ниже этого канала ожидать падения евровалюты не стоит. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован только один, далеко не самый точный сигнал на покупку. Цена закрепилась выше области 1,0888-1,0896, однако смысл был не в этом, в том, что рынок и без этого сигнала продолжал бы покупать пару. Тем не менее, начинающие трейдеры могли открыть длинные позиции, тем более что индекс цен производителей в США не спровоцировал никакого роста доллара(хотя должен был), а индекс настроения потребителей с удовольствием спровоцировал новое падение. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара так и не сумела преодолеть уровень 1,0678, а макроэкономическая статистика на прошлой и на этой неделе создала разрушительный эффект для доллара. Поэтому мы увидели достаточно закономерный рост европейской валюты. Из-за этого движения общая тенденция(нисходящая) не изменилась, но европейская валюта в последние 7-8 месяцев торгуется с очень частыми и сильными восходящими коррекциями. Формально евровалюта остается в нисходящем тренде, что видно на старших ТФ, но процесс падения пары в среднесрочной перспективе очень медленный. В понедельник начинающие трейдеры могут оставаться в покупках по сигналу о преодолении области 1,0888-1,0896. В общем и целом, до закрепления цены ниже канала следует рассматривать покупки на откатах. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На понедельник в Евросоюзе запланирована публикация промышленного производства, а в США – выступит с речью Джером Пауэлл. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Остан Гулсби высоко оценил последний отчет по инфляции.

Несмотря на то, что инфляция в Америке снижается достаточно вяло и брала на целый год паузу, политики ФРС высоко оценивают темпы ее замедления в последние три месяца. В частности, президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил на этой неделе, что последние отчеты доказывают тот факт, что ФРС уверенно движется в направлении 2% инфляции. Г-н Гулсби считает, что июньская инфляция показала более высокий результат, чему несказанно рад. По его словам, путь к целевой отметке не будет и не должен быть легким и простым. За последний год ФРС столкнулась с множеством скрытых проблем, которые привели к торможению нисходящей траектории. Однако инфляция все же снижается при неизменной ставке ФРС. Это означает, что «денежно-кредитная политика ужесточается», считает г-н Гулсби. Он также заметил, что теоретически ФРС может повысить ставку еще раз, если экономика начнет «перегреваться». Однако в данное время никакого перегрева нет. Рынок труда также «охлаждается», но это не является началом рецессии. Условия финансирования остаются в достаточной степени ограничительными. «Мы будем стараться найти ответ на вопрос «когда начинать снижать ставку?», а не строить прогнозы по ставке на следующие 6 месяцев», – заявил управляющий ФРБ Чикаго. Также хочу заметить, что Джером Пауэлл, выступая на этой неделе перед Конгрессом, призвал не торопиться со снижением ставки. По его словам, ФРС возвращается на путь дезинфляции, но понадобится некоторое время, чтобы убедиться в этом. «Экономика США, несмотря на замедление, хорошо справляется с трудностями, вызванными ужесточением политики», – считает Пауэлл. На мой взгляд, в речах Пауэлла и Гулсби следует выделить одну фразу – «инфляция возвращается на путь дезинфляции». Она означает, что инфляция находится в начале новой волны снижения. Если это действительно так, то пройдет еще достаточно много времени прежде, чем она вернется хотя бы к 2,5%. Я считаю, что в сентябре ставка понижена не будет, но для обоих инструментов эта информация сейчас уже не так важна. Рынок продолжает снижать спрос на доллар, потому что верит в сентябрьское снижение точно также, как раньше верил в мартовское и июньское. Обратите внимание на другие мои статьи: Вопрос со ставкой ФРС решен. Правда, рынком, а не ФРС. Интересное кино. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, но дальше, вероятно, последует новая глубокая коррекционная волна. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями ниже 6 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но она уже понесла определенные изменения. Я не хотел бы спешить с выводами, так как это может привести к ошибке. Нужно понять сейчас, насколько далеко вверх рынок готов толкать британца. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника может указать на готовность к понижательному набору волну. На мой взгляд, это хорошая точка для продаж. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Интересное кино.

Спрос на американскую валюту продолжает снижаться практически каждый день. Если говорить языком технического анализа, то мы наблюдаем построение повышательного набора волн, который берет свое начало 22 апреля. За это время британская валюта прибавила около 700 базовых пунктов. На мой взгляд, сейчас самое время задаться вопросом, а имеет ли такой сильный рост британца под собой основания? Статистика из США в последние три месяца действительно разочаровала. Но разочаровала не слишком сильно. Напомню, что в период максимальных процентных ставок сложно ожидать от экономики роста, от деловой активности – ускорения, а от безработицы – снижения. Безработица растет не только в США, но и в Великобритании. ВВП в Британии находится на минимальных значениях в последние несколько лет. Деловая активность – тоже не на самом высоком уровне. Однако рынок в упор не хочет замечать не самую сильную статистику из Британии, но отмечает каждый негативный отчет из США.Наиболее важным фактором, на мой взгляд, остается фактор процентных ставок. Что мы имеем здесь? Банк Англии не начал смягчение, ФРС не начала смягчение. Почему тогда спрос на британца растет, что приводит к слому волновой разметки? Не является ли это движение манипулятивными действиями неизвестных игроков?На этой неделе стало известно, что Банк Англии может пропустить августовское заседание и перенести первый раунд смягчения на более поздний срок. Напомню, что мы обговариваем снижение ставок в Великобритании при инфляции, равной 2%. Некоторые управляющие BoE заявили, что в ближайшие месяцы индекс потребительских цен может увеличиться, и этого оказалось достаточно, чтобы рынок отказался от своих ожиданий по снижению ставки. А если это не так и рынок не отказался от них, то почему спрос на британца растет, если уже в следующем месяце Банк Англии начнет смягчение политики? ФРС совершенно точно не начнет снижать ставку в августе.На мой взгляд, такое сильное повышение британца не имеет под собой оснований. Если бы британец вырос до 28 фигуры и на этом его рост закончился, все выглядело бы закономерно. Но мне кажется, что такой сильный рост – это предвестник еще более сильного падения. Только за четверг и пятницу доллар потерял около 140 пунктов, на одной только экономической статистике. Суммарно он потерял 380 пунктов за 10 дней.Обратите внимание на другие мои статьи:Вопрос со ставкой ФРС решен. Правда, рынком, а не ФРС. Волновая картина по EUR/USD:Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, но дальше, вероятно, последует новая глубокая коррекционная волна. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями ниже 6 фигуры.Волновая картина по GBP/USD:Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но она уже понесла определенные изменения. Я не хотел бы спешить с выводами, так как это может привести к ошибке. Нужно понять сейчас, насколько далеко вверх рынок готов толкать британца. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника может указать на готовность к понижательному набору волну. На мой взгляд, это хорошая точка для продаж.Основные принципы моего анализа:1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Доллар всё-таки проиграл

Минувшая неделя оказалась для доллара переломной. Гринбек оказался под давлением ещё в начале июля, после публикации противоречивых Нонфармов, которые отразили рост безработицы и снижение зарплатного показателя. И всё же у американской валюты оставался шанс, последняя соломинка, за которую она могла ухватиться. Даже глава Федрезерва, выступая на форуме в Синтре и с полугодовым докладом в Конгрессе, оставлял место для манёвра. Но опубликованный в четверг отчёт по росту CPI максимально осложнил ситуацию для долларовых быков. Чаша весов склонилась в пользу «голубиного» сценария, после чего гринбек сдал свои позиции по всему рынку. Индекс доллара США завершил неделю на отметке 103,77, то есть в области 5-недельных минимумов. Пара евро-доллар, в свою очередь, впервые с начала июня протестировала девятую фигуру и даже завершила торговую неделю на отметке 1,0906. Как говорится, «хорошая заявка на победу». Победой в этом случае можно считать преодоление психологически важного таргета 1,1000. В таком случае появятся первые признаки перелома тренда. Ведь сейчас, несмотря на уверенный рост цены, об этом говорить ещё рано. Да, с одной стороны, пара демонстрирует восходящую динамику третью неделю подряд. Но если взглянуть на месячный таймфрейм, то ситуация выглядит уже не так обнадеживающе. Судите сами. В марте был зафиксирован хай 1,0982, но месяц закрылся на отметке 1,0794. В апреле ценовой максимум был зафиксирован на отметке 1,1030, но покупатели не смогли удержаться на занятой высоте – цена снова откатилась, уже в область 6-й фигуры. В мае пара вплотную подошла к девятой фигуре, но завершила месяц на отметке 1,0854. А вот июнь оказался на стороне медведей: несмотря на то, что хай месяца был зафиксирован на уровне 1,0917, пара завершила июньские торги в области 7-й фигуры. Другими словами, начиная с весны этого года покупатели eur/usd пытались закрепиться в рамках 9-й фигуры, и даже тестировали 10-й ценовой уровень – но каждый раз возвращались обратно, в область 6-7 фигур. Учитывая такую предысторию вопроса, невольно задаёшься вопросом: может и в этот раз цена развернётся на юг с текущих уровней? На мой взгляд, такой вариант вовсе не исключён. Июньский CPI, отразивший замедление инфляции в США, повысил шансы на снижение процентной ставки уже на сентябрьском заседании. Если до публикации инфляционного отчёта вероятность 25-пунктного снижения ставки оценивалась в 65-70%, то на данный момент данная вероятность возросла до 95%. Но дело в том, что трейдеры были «готовы» к одному раунду снижения ставки ещё с июньского заседания ФРС, когда был опубликован обновлённый точечный прогноз (dot plot). Предыдущий – мартовский – прогноз предполагал три снижения в 2024 году, тогда как в июне регулятор спрогнозировал лишь один раунд снижения. Спекуляции о сохранении статус-кво, которые активно транслировались в течение последних нескольких недель, сыграли злую шутку для гринбека (некоторые члены ФРС допускали даже повышение ставки). Доллар стал жертвой завышенных ожиданий, которые в итоге не оправдались. Но, повторюсь: один раунд снижения ставки в рамках 2024 года не является «неожиданной сенсацией». Поэтому если Федрезерв ограничится одним снижением и не станет вербально раскручивать тему ещё одного снижения в декабре, трейдеры eur/usd достаточно быстро отыграют этот фундаментальный фактор. Эмоции быстро сойдут на нет и пара вряд ли задержится надолго в рамках 9-й фигуры или выше 1,1000, если покупатели одолеют этот ценовой барьер. Иными словами, доллар в среднесрочной перспективе может вернуть утраченные позиции. Если только Федрезерв не начнёт обсуждать целесообразность еще одного снижения ставки в декабре. Вообще, на повестке дня вскоре окажется не дата первого снижения, а темпы и масштабы смягчения денежно-кредитной политики. Например, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли на днях огорошила заявлением о том, что «не стоит ожидать от ЦБ трёх снижений ставки в этом году». По её словам, «одно или два снижения ставки будут более подходящим вариантом». Собственно, в этом и заключается основная проблема американской валюты: усиление дискуссий относительно темпов смягчения ДКП. Если члены ФРС будут озвучивать позицию, схожую с позицией Дейли, допуская еще один раунд снижения ставки в декабре, доллару трудно будет восстановиться. Впрочем, об этом ещё рано говорить. Заявление Мэри Дейли, сделанное «вскользь» - это ещё не позиция ФРС. Поэтому в ближайшее время, вплоть до 10-дневного режима тишины в преддверии июльского заседания Федрезерва (которое состоится 30-31 июля), всё внимание трейдеров eur/usd будет приковано к риторике членов американского регулятора. Если они будут осторожничать и ставить под сомнение дополнительное снижение ставки в этом году (после сентябрьского заседания), покупатели eur/usd вряд ли смогут развить устойчивый северный тренд (тем более что впереди – психологически значимый уровень 1,1000). В ином случае американскую валюту ждут непростые времена, «благодаря» которым пара сможет не только закрепиться в рамках 10-й фигуры, но и подняться выше, к новым ценовым горизонтам. С точки зрения техники, пара на таймфреймах H1, H4, D1 и W1 находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. На четырёхчасовом и дневном графиках индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий», свидетельствующий о приоритете северного движения. Первой целью северного движения является отметка 1,0960 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Основная цель – 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 июля. Финальная цель британца – 30 фигура?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Около отметки 1,2822, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, которая расположена недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, несколько недель назад началось построение понижательной волны, но она продолжалась недолго. Я предполагал, что это долгожданная волна 3 или с, но неудачная попытка прорыва отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, вновь отбросила инструмент к максимумам за последний год. Сегодня волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. В данное время мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную. Единственное, что можно предположить – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры. Спрос на фунт продолжает расти. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился еще на 55 базовых пунктов. Сегодня никаких причин у рынка повышать спрос на британца не было. Единственный отчет, который вышел к текущему моменту – индекс цен производителей, и он показал более высокое значение, чем ожидал рынок. Более высокое значение означает, что показатели инфляции тоже могут вырасти в ближайшие два месяца. В те два месяца, в которые рынок ждет от них дальнейшего замедления, чтобы ФРС в сентябре имела возможность начать смягчение денежно-кредитной политики. Следовательно, индекс цен производителей должен был вызвать рост американской валюты. Однако на текущий момент никакого падения инструмента я не наблюдаю. Может быть, до конца дня ситуация немного изменится, но это не отменяет того факта, что спрос на фунт растет уже каждый день. На мой взгляд, рынок потерял всякие ориентиры. Если верхняя линия треугольника будет пробита, рост продолжится с целями, расположенными около отметки 1,3137, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. С волновой точки зрения, описать это движение не получается. И, кстати, можно пока попытаться ответить на такой вопрос: почему, если Банк Англии и ФРС могут начать одновременно смягчение денежно-кредитной политики, спрос растет только на фунт стерлингов? На мой взгляд, текущее движение выглядит очень странно, и я бы не стал пытаться его отыграть. Сегодня выйдет еще индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, однако вряд ли он на что-либо кардинально повлияет. Если рынок считает сейчас актуальными только покупки, то его вряд ли собьет с пути индекс настроения потребителей. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 12 июля. Не дожидаясь статистики... Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но она уже понесла определенные изменения. Я не хотел бы спешить с выводами, так как это может привести к ошибке. Нужно понять сейчас, насколько далеко вверх рынок готов толкать британца. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника может указать на готовность к понижательному набору волну. На мой взгляд, это хорошая точка для продаж. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна может приобрести вид на 100,0% от первой волны. Внутренняя волновая структура этой волны абсолютно нечитаемая. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вопрос со ставкой ФРС решен. Правда, рынком, а не ФРС.

Новая серия слабых отчетов из США вызвала новое и довольно мощное снижение американской валюты. Это снижение случилось тогда, когда оно совершенно не было нужно. Волновая разметка обоих инструментов понесла серьезные изменения и в будущем потребует новых коррективов. Безусловно, рынок не обязан торговать в соответствии только с волновым анализом. Скорее, волновой анализ старается объяснить трейдерам, как будет двигаться инструмент в будущем. Однако меня удивляет факт, как рынок легко продавал доллар практически на каждом отчете из США. Поясню, что я имею ввиду. В более стабильные для доллара времена, серьезное влияние на его курс могли оказать только мегаважные отчеты, вроде инфляции, индексов ISM или Nonfarm Payrolls. И только в том случае, если фактическое значение очень сильно отличается от ожиданий рынка. За последние две недели мы увидели только то, что практически любой отчет из США вызывал новую волну распродаж американской валюты. На мой взгляд, такое положение вещей говорит в первую очередь не о слабости американской экономики, а о предрасположенности рынка к продажам доллара. Со ставкой ФРС ситуация остается очень интересной и даже веселой. Помните, в феврале Кристин Лагард заявила, что в начале лета может начаться процесс смягчения денежно-кредитной политики? То есть президент ЕЦБ за четыре месяца до июня начала готовить рынки к возможному снижению ставки. В феврале-марте инфляция в Евросоюзе составляла 2,4-2,6%. Следовательно, члены ЕЦБ начали намекать или открыто говорить о приближающемся смягчении только тогда, когда инфляция подошла вплотную к целевой отметке. И в это время рынок начал ожидать снижения ставки ЕЦБ в июне. В случае с ФРС ни одного заявления от его управляющих касательно снижения ставки в марте, в июне, в сентябре или декабре не поступало. Джером Пауэлл и его коллеги продолжают настаивать на том, что первый раунд смягчения будет проведен только тогда, когда появится уверенность в достижении целевой отметки по инфляции. По итогам июня инфляция замедлилась до 3%. На мой взгляд, это достаточно много, чтобы ожидать первый раунд смягчения через два месяца. Даже если это случится, рынок уже несколько раз заранее отыграл снижение ставок в США. Но если рынок предрасположен к продажам доллара, то курс американской валюты будет падать вне зависимости от здравого смысла. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, но дальше, вероятно, последует новая глубокая коррекционная волна. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями ниже 6 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но она уже понесла определенные изменения. Я не хотел бы спешить с выводами, так как это может привести к ошибке. Нужно понять сейчас, насколько далеко вверх рынок готов толкать британца. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника может указать на готовность к понижательному набору волну. На мой взгляд, это хорошая точка для продаж. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс