AUD/USD. Анализ цен

Сегодня в четверг австралийский доллар укрепляется. Росту австралийского доллара помог относительно сильный отчет о занятости внутри страны, который поддерживает аргументы в пользу вероятного повышения ставок RBA - Резервным банком Австралии. Тем более что бычьи настроения на мировых фондовых рынках приносят пользу чувствительному к риску австралийскому доллару, тем самым помогая паре AUD/USD зарегистрировать умеренное восстановление от двухнедельного минимума.Но увеличивающиеся экономические препятствия в Китае, параллельно с падением цен на медь, удерживают быков от открытия агрессивных позиций привязанного к ресурсам австралийского доллара. С противоположной стороны пары доллар США набирает некоторую положительную динамику, стараясь отыграть часть потерь у почти четырехмесячного минимума.Естественно, это способствует ограничению пары AUD/USD, требуя некоторой осторожности перед подтверждением того, что недавний откат от многомесячного максимума в паре исчерпал себя. С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории, тем не менее быть уверенным в продолжении роста ещё рано. Любое растущее движение может привлечь продавцов чуть выше круглого уровня 0,6700 , оставаясь ограниченным в близи 0,6755.Однако некоторые последующие покупки могут поднять спотовые цены к отметке 0,6800 или к многомесячному максимуму, достигнутому на прошлой неделе. Устойчивое усиление, превышающее этот уровень, сведет на нет краткосрочный негативный прогноз и проложит путь к возобновлению предыдущего устоявшегося восходящего тренда.С другой стороны, ближайшая линия поддержки находится на уровне 0,6712, ниже которой расположен круглый уровень 0,6700. Преодолев его, пара упрётся в 50-дневную простую скользящую среднюю SMA в районе 0,6667. В случае решительного её прорыва будет рассматриваться как новый триггер для медведей. Затем пара AUD/USD может ускорить падение к поддержке 100-дневной SMA вблизи отметки 0,6600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: спрос на защитные активы остается высоким

Доллар и рынки в целом продолжает лихорадить, а инвесторы пытаются найти для себя новые ориентиры в ситуации замедления инфляции, неоднозначных высказываний политиков и представителей ЦБ стран с ключевыми экономиками, предвыборной гонки в США. Так, накануне кандидат в президенты США Трамп, перспективы которого на переизбрание резко возросли после покушения на его убийство, высказался о нежелательности сильного доллара, который затрудняет американской продукции успешно конкурировать на мировом товарном рынке. Экономисты также анализируют перспективы американской экономики в случае его переизбрания. В целом, считают они, американская экономика должна выиграть от прихода к президентской власти Трампа, а ФРС останется независимой от политики. Доллар также может выиграть от этого, т.к. Трамп, скорее всего, возобновит протекционистскую и проамериканскую политику на мировом рынке и станет проводить внутриэкономическую политику, предусматривающую снижение налогов и рост зарплат. Это должно, в свою очередь, привести к росту инфляции, а значит к возврату ФРС к более жёсткой монетарной политике. Хотя Трамп, будучи президентом, неоднократно критиковал ФРС за чрезмерную, как ему казалось, жесткость проводимой монетарной политики, недавно он заявил, что ФРС должна воздержаться от снижения ставок, которое дало бы толчок экономике и, как следствие, помогло бы его сопернику Байдену. По сообщениям СМИ, Трамп также хочет ввести 15% корпоративный налог, но, «если его изберут президентом, он не будет стремиться сместить Пауэлла с поста главы ФРС до окончания срока полномочий Пауэлла». В то же время неустойчивая политическая ситуация в еврозоне, а также геополитические риски заставляют инвесторов искать убежище в традиционных защитных инструментах – гособлигациях и золоте. На этом фоне цены на американские гособлигации растут, снижая их доходность, фьючерсы на золото достигли в среду нового рекордного максимума выше отметки 2488.00, а пара XAU/USD - вблизи отметки 2483.00. *) см. торговые индикаторы Instaforex по XAU/USD Между тем, несмотря на недавние умеренно-ястребиные заявления Пауэлла о необходимости дождаться более чётких сигналов о снижении инфляции и ее движении в сторону целевого уровня 2%, рынки упрямо придерживаются мнения о том, что ФРС начнет-таки снижение своих процентных ставок в сентябре. На прошлой неделе и в минувший понедельник Пауэлл воздержался от подтверждения снижения ставки в сентябре, но признал снижение инфляции в США в последние месяцы, заявив, что последние три показателя свидетельствуют о дальнейшем прогрессе в борьбе с инфляцией. Однако, решения по процентной ставке будут приниматься на каждом заседании в режиме реального времени. «Задача ФРС - принимать решения на основе данных и только на основе данных, а не политики», сказал Пауэлл. Ближайшее заседание американского центрального банка состоится в конце июля, и участники рынка надеются получить подсказки относительно ближайшего будущего монетарной политики. А пока что доллар, несмотря на перепроданность, остается уязвимым, а спрос на популярные защитные активы, включая золото, - высоким. Рынки по-прежнему ожидают от ФРС двух снижений процентной ставки в этом году, игнорируя базовый сценарий руководителей ФРС, подразумевающий одно снижение. Вероятность сценария снижения процентной ставки на заседании ФРС 18 сентября оценивается инвесторами в 93%, по данным CME Group. В пользу дальнейшего укрепления котировок золота также говорит факт роста спроса со стороны ETF-фондов, обеспеченных золотом. По разным источникам, за последние две недели приток в такие фонды составил выше 1,1 млн унций, а объёмы торгов золотыми контрактами выросли до 380,0 тыс. контрактов, с 190,0 тыс. в начале июля. Несмотря на достижение в среду рекордных отметок, некоторые экономисты ждут котировки золота вблизи отметки 3000.00 долларов за унцию уже к концу года. Сегодня внимание участников рынка будет приковано к заседанию ЕЦБ и его пресс-конференции, которая начнется в 12:45 (GMT). Если глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с «голубиными» заявлениями или процентные ставки ЕЦБ будут неожиданно снижены уже на сегодняшнем заседании, то стоит ждать нового рывка золота и пары XAU/USD вверх (котировки золота весьма чувствительны к изменениям в параметрах монетарных политик крупнейших мировых ЦБ). Пробой сегодняшнего максимума 2475.00 станет в этом случае первым сигналом для наращивания длинных позиций по XAU/USD, а пробой вчерашнего рекордного максимума 2483.00 – подтверждающим (подробнее и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 18 - 19.07.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду продолжала восходящее движение. В принципе, сказать больше нечего, потому что европейская валюта вновь показала рост там, где его быть не должно было. Вчера основное движение вверх произошло в течение одного часа на европейской торговой сессии. Что интересно: оно случилось не во время публикации отчета по инфляции в Великобритании и не во время публикации отчета по инфляции в ЕС, а между ними. Таким образом, нельзя даже сказать, что это была реакция рынка. Инфляция в Евросоюзе была опубликована во второй оценке, которая ничем не отличалась от первой. Таким образом, оснований покупать евровалюту на основании этого отчета не было никаких. Отчет по британской инфляции показал значение 2%, что тоже явно не предполагает роста британской валюты, и уже тем более европейской, так как Банк Англии находится на грани первого смягчения монетарной политики. Восходящая тенденция сохраняется, о чем свидетельствует канал. Пара продолжает рост при любых обстоятельствах. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в среду сформировала один очень неплохой торговый сигнал на покупку. На европейской торговой сессии цена идеально по точности отработала уровень 1,0896, после чего и сумела показать рост к уровню 1,0940. Поэтому начинающие трейдеры вполне могли попытаться отработать этот сигнал на покупку. Около уровня 1,0940 цена провела достаточно много времени и по итогу так и не отскочила от него, и не преодолела. Новых сигналов следует ожидать уже сегодня. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 июля. Две инфляции убили доллар.Обзор пары GBP/USD. 18 июля. Инфляция не изменилась, фунт вырос.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июля.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара продолжает локальный восходящий тренд. Иногда основания для покупок пары у рынка действительно имеются, иногда – нет, иногда – рынок сам придумывает себе основания. Но европейская валюта растет стабильно, уверенно и почти каждый день. Текущее движение вновь больше всего подходит под определение «алогичное», но с технической точки зрения все закономерно. В четверг начинающие трейдеры могут торговать от уровня 1,0940. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, которое может спровоцировать как рост, так и падение. Падение – в гораздо меньшей степени. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На четверг в Евросоюзе запланировано оглашение результатов заседания ЕЦБ и выступление Кристин Лагард. В Америке – лишь несколько второстепенных публикаций, которые вряд ли обратят на себя внимание трейдеров. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 сделал выбор

И последние станут первыми. То, что сейчас происходит на рынке акций США, иначе как перераспределением структуры инвестиционных портфелей не назовешь. Большую часть года TOP-10 компаний S&P 500 опережали широкий фондовый индекс в 1,5-2,0 раза, в то время как другие эмитенты не приросли и на 5%. В июле пришло время переоценки. Визитной карточкой 2024 стал слоган: какие бы новости ни приходили, американские акции все равно будут расти. В первом квартале экономика США преподносила приятные сюрпризы, а S&P 500 уверенно шел на север в надежде, что ее сила увеличит корпоративные доходы. На экваторе года в центре внимания инвесторов появились слухи о скором ослаблении денежно-кредитной политики ФРС. Известия были плохими, однако широкий фондовый индекс все равно рос на ожиданиях, что замедление экономики подтолкнет центробанк к снижению ставок. Не стоит пугаться коррекции рынка акций США. Выгоду от монетарной экспансии получат другие бумаги. Не те, что активно покупались в первой половине 2024. Имеет место изменение структуры портфеля. Характерным примером является первый с 1999 рост индекса Доу-Джонса на фоне падения S&P 500 на 1% и более. Динамика фондовых индексов СШАО том, что рынок долевых ценных бумаг остается фундаментально сильным, свидетельствуют следующие факторы. Во-первых, рост доли оптимистов среди участников опроса Американской ассоциации инвесторов до 49%. На протяжении 35 из последних 36 недель индикатор находится выше своего исторического среднего значения. Во-вторых, фонды американских акций на днях зафиксировали самый большой недельный приток за год, а BlackRock заявил, что ее ETF iShares привлек в январе-июне $150 млрд, вдвое больше, чем за аналогичный период 2023. Наконец, в-третьих, ралли S&P 500 способствует Трамп-торговля. Республиканец намерен повысить тарифы на импорт, что притормозит экономики Китая, еврозоны и других стран, вернет на рынки тему американской исключительности и ускорит процесс притока капитала в Северную Америку. Он настроен на снижение фискальных стимулов, что разгонит ВВП США, будет способствовать росту корпоративных доходов и повышению котировок акций. Динамика доли оптимистов на рынке акций СШАУвы, во всем есть подводные камни. Заявление Дональда Трампа, что Тайвань должен заплатить за свою безопасность, а Штаты являются своеобразной страховой организацией, обрушило акции NVIDIA и других технологических гигантов и привело к проседанию S&P 500. Трудности Тайваня чреваты проблемами производителей чипов. Неудивительно, что бумаги сбрасывают с рук. Технически на дневном графике S&P 500 после выполнения первого из двух ранее поставленных таргетов на 5650 и 5800 имеет место откат к восходящему тренду. Он рискует набрать обороты в случае прорыва поддержки на 5577. Тем не менее отбой от пивот-уровня на 5530 и справедливой стоимости на 5473 станет основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду возобновила восходящее движение согласно текущей восходящей тенденции. Линия тренда четко указывает на практически безоткатный рост британской валюты. Однако это уже никого не удивляет, так как фунт показывает алогичный рост в течение долгих месяцев. В течение последних трех кварталов мы регулярно обращаем внимание трейдеров на тот факт, что оснований у фунта для роста нет, но он все равно растет. Вчера был еще один день, когда причин покупать фунт не было, но рынок нашел их. Индекс потребительских цен в Великобритании за июнь составил 2% (как и месяцем ранее), а базовый индекс составил 3,5% (как и месяцем ранее). То есть изменений по сравнению с маем не было никаких. Однако рынок рассчитывал на новое замедление инфляции и не дождался его. Чем не основание для новых покупок фунта? Ведь теперь Банк Англии может (гипотетически) посчитать, что инфляция перестала снижаться и нужно повременить с первым смягчением монетарной политики! Вот такие факторы для покупок рынок сам себе придумывает через день. В реальности факт снижения инфляции до целевого уровня означает, что Банк Англии может начать смягчение уже в августе. А это сильный «медвежий» фактор для фунта. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два достаточно неплохих торговых сигнала. Цена сначала преодолела область 1,2980-1,2993, что выступало сигналом на покупку, а затем отработала и отскочила от уровня 1,3043, что выступало сигналом на продажу. В обоих случаях начинающие трейдеры могли открывать позиции. В первом случае прибыль составила около 20 пунктов, во втором – около 25. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 июля. Две инфляции убили доллар.Обзор пары GBP/USD. 18 июля. Инфляция не изменилась, фунт вырос.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июля.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но локальная восходящая тенденция все еще не отменена. Таким образом, мы продолжаем наблюдать рост британской валюты, а в общем и целом, движения по паре остаются алогичными. В данное время фунт стерлингов преодолел свой последний локальный максимум и продолжает игнорировать фундаментальный фон. Рынок также продолжает использовать практически любой отчет для покупок британской валюты. В четверг фунт стерлингов может попытаться продолжить движение вверх, а начинающие трейдеры могут ожидать формирования сигналов в области 1,2980-1,2993. Отскок от нее – новое движение вверх. Закрепление ниже нее – вялое падение. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145. В четверг в Великобритании будут опубликованы отчеты по безработице и заработным платам, которые рынок вполне может использовать для новых покупок. В Америке – лишь второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард также может повлиять на настроение трейдеров по фунту. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 июля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано немного, но среди них будут отчеты, которые могут спровоцировать реакцию рынка. В первую очередь, следует обратить внимание на данные по безработице, изменение числа безработных и заработные платы в Великобритании. Это достаточно важные публикации, однако отреагирует ли на них рынок логично – большой вопрос. Напомним, что на протяжении длительного периода времени рынок использует практически любое событие для покупок фунта или евро. Поэтому рост безработицы или снижение темпов роста заработных плат абсолютно не гарантирует падение британской валюте. В Америке сегодня лишь отчет по заявкам на пособия по безработице – второстепенный отчет, который имеет крайне низкие шансы на реакцию рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга, конечно, выделяются заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард. Однако эти события являются «громкими» лишь по своим «вывескам». ЕЦБ с вероятностью 100% не изменит параметры монетарной политики, а Кристин Лагард с вероятностью 90% займет нейтральную и осторожную позицию в отношении следующего заседания в сентябре. Таким образом, по факту рынок вряд ли сегодня получит новую и важную информацию от Европейского регулятора. В любом случае европейская валюта продолжает рост на фоне смягчения монетарной политики в Евросоюзе. Это нелогично и незакономерно. Из важных событий мы также можем отметить выступления представителей ФРС Мишель Боуман и Мэри Дейли. Однако в данное время они вряд ли спасут американскую валюту... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 июля. Две инфляции убили доллар.Обзор пары GBP/USD. 18 июля. Инфляция не изменилась, фунт вырос.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июля.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели сосредоточить внимание, конечно же, следует на заседании ЕЦБ. Скорее всего, оно станет полностью проходным, но все же некоторая реакция рынка возможна. Трейдерам британского фунта не следует пропускать данные по безработице и зарплатам в Великобритании. В обоих случаях вероятность сильного падения евро и фунта сегодня достаточно слабая. Возможен небольшой откат вниз, но не более. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро дождался звездного часа. Доллар: откат, но не закат

Американская валюта оказалась в центре внимания после достаточно резких заявлений Дональда Трампа о ее возможном ослаблении. Этим воспользовался евро и вновь продемонстрировал впечатляющий подъем. Однако текущий рост единой валюты – хрупкий и недолговечный, полагают эксперты. При этом доллар тоже не спешит восстанавливаться.К концу текущей недели гринбек упал до самого слабого уровня с мая этого года на фоне резкого роста японской валюты. По мнению аналитиков, недавнее движение «американца» по отношению к иене «посылает ударные волны» по другим долларовым парам, в первую очередь по EUR/USD. В сложившейся ситуации евро оказался в выигрыше. Однако эксперты полагают, что эйфория «европейца» будет недолгой. Европейская валюта укрепилась по отношению к американской, достигнув самого высокого уровня с марта этого года. По мнению валютных стратегов Scotiabank, евро усиливает свои позиции, оттесняя доллар, хотя подобные действия даются ему нелегко. К концу этой неделе паре EUR/USD удалось превысить круглый уровень 1,0900, который сдерживала рост цены «европейца» на протяжении нескольких торговых сессий.В среду, 17 июля, единая валюта подорожала на 0,40% за день, достигнув 1,0943. Однако эйфория евро была недолгой. В четверг, 18 июля, пара EUR/USD оказалась в нисходящей спирали, а именно в диапазоне 1,0930–1,0931. «Евро в значительной степени проигнорировал комментарии Д. Трампа по поводу тарифов, которые были направлены против ЕС», – отмечают в Scotiabank.Напомним, что экс-президент США позволил себе резкие высказывания по поводу американской валюты, которые всколыхнули финансовый рынок. По мнению экспертов, таким образом Д. Трамп начал борьбу с сильным долларом, заявив, что его укрепление «негативно влияет на конкурентоспособность американского экспорта». При этом миллиардер обратил внимание на слабость иены и юаня. «У нас большая проблема с валютой. Я всегда замечал, что Япония и Китай упорно боролись за то, чтобы их валюта оставалась низкой», – добавил Д. Трамп. Подобные высказывания кандидата в президенты США вызвали бурю на рынках. Многие аналитики опасаются, что в случае победы на выборах республиканец даст зеленый свет ослаблению американской валюты. На этом фоне гринбек заметно просел. Масла в огонь добавили обнадеживающие данные по инфляции в Великобритании. Это способствовало резкому росту пары EUR/USD, хотя в дальнейшем ситуация стабилизировалась. По наблюдениям специалистов, сейчас доллар находится под сильным давлением, поскольку рост пары GBP/USD и потенциальная интервенция Банка Японии повышают стоимость евро. Согласно техническому графику, для единой валюты сохраняется позитивный фон. «Евро продвигается выше ключевого долгосрочного трендового сопротивления, и этот рост поддерживается «бычьими» осцилляторами, зафиксированными на многих графиках», – подчеркивают эксперты.По мнению аналитиков, незначительные падения евро (к уровням по обе стороны от отметки 1,0900) не мешают ему продвигаться выше. Напротив, эти факторы способствуют росту «европейца» до диапазона 1,1000–1,1100. «На этом фоне проступает все более явный образ долгосрочного снижения доллара. В среднесрочной перспективе американская валюта может откатиться в область минимумов 2023 года», – утверждают специалисты.Согласно оценкам экспертов, первоначальное ослабление гринбека подтолкнуло Банк Японии к масштабным продажам USD и последующей покупке иены. Такой шаг японского регулятора обусловлен необходимостью поддержания национальной валюты. В итоге совокупный объем продаж «американца» привел к повышению технических уровней индекса доллара (USDX), показателя широкой долларовой стоимости. Это спровоцировало волатильность в паре EUR/USD, полагают аналитики.В текущем месяце состоятся заседания Банка Японии и Федрезерва, которые могут существенно повлиять на траекторию ведущих мировых валют. Потенциальное повышение ставки Банком Японии и значительное сокращение покупок облигаций наряду с сигналами о снижении ставки со стороны ФРС могут оказать дополнительную поддержку иене.Валютные стратеги Goldman Sachs «видят веские основания» для уменьшения ставок ФРС на ближайшем заседании, которое запланировано на 30–31 июля. По мнению специалистов, недавние макроданные по безработице и инфляции в США могут подтолкнуть Федрезерв к пересмотру текущей монетарной политики. В итоге регулятор способен снизить ставку с текущих 5,5% до 4%. Однако многие участники рынка допускают такой шаг не ранее осени.Ожидания снижения ставок ФРС усилились после комментариев Джерома Пауэлла, главы ФРС. Ранее чиновник заявил, что «регулятор стал более уверенным в том, что инфляция возвращается к целевым 2%». По мнению Дж. Пауэлла, на это указывает недавний отчет по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал ослабление ценового давления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 июля. Пассивность ЕЦБ может вновь поддержать быков

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0917, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,0984. Быки продолжают свои атаки, что привело к росту цены даже выше восходящего трендового коридора. Таким образом, быки атакуют в данное время даже сильнее, чем неделю или две назад, когда мы практически каждый день наблюдали слабые экономические данные в США. Пока я не вижу ни одного графического сигнала, который говорил бы о возможном падении европейской валюты. Ситуация с волнами стала сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Информационный фон уже больше двух недель подряд поддерживает только трейдеров-быков. Таким образом, медведи пока не имеют возможности для формирования даже коррекционной волны. Ни одного признака смены тренда на «медвежий» в данное время нет.Информационный фон в среду давал возможность медведям хотя бы немного отыграться. Индекс потребительских цен в ЕС в окончательном значении за июнь не показал никаких изменений, а американские отчеты в кои то веки оказались сильнее ожиданий трейдеров. В частности, количество полученных разрешений на строительство составило 1,446 миллиона при прогнозах 1,4 миллиона. Количество начатых строительств составило 1,353 миллиона при ожиданиях 1,3 миллиона. Промышленное производство выросло на 0,6% при ожиданиях 0,3%. Но, как видим, вся эта позитивная для доллара информация не позволила ему показать рост. Медведи остаются чрезвычайно слабыми, а сегодня их падение может только упрочиться. Заседание ЕЦБ – это важное событие. «Ястребиных» решений, безусловно, не ожидается, но быки могут вновь воспользоваться пассивностью медведей. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0977. У индикатора CCI сформировала «медвежья» дивергенция. До ее отмены есть небольшие шансы увидеть падение европейской валюты. На часовом графике также имеется потребность в формировании коррекционной волны, но для падения пары нужны медведи, которые будут открывать сделки. А у них сейчас такого желания нет. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 1460 контрактов Long и закрыли 11682 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быками и медведями достигнуто равенство. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 165 тысяч, а контрактов Short – 162 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время позволяет сделать обратные выводы.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (12-15 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC).Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC).Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-15 UTC).18 июля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых выделяется заседание ЕЦБ и выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары возможны при закреплении на часовом графике ниже уровня 1,0917 с целью уровень 1,0858. Покупки были возможны при закрытии над 1,0917 с целью 1,0984. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 июля. Ожидания по ставке Банка Англии становятся мягче

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3054. Вчера быки не сумели дожать пару и отработать это значение. Сегодня они могут предпринять новую попытку выхода к этому уровню. Отбой от него сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,2931. Закрепление курса пары над уровнем 1,3054 повысит вероятность продолжения роста британца.Ситуация с волнами изменилась на прошлой неделе. Последняя волна вниз (которая формировалась, начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны вниз, а новая волна вверх (которая все еще формируется в данное время) сумела пробить пик предыдущей волны вверх. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда на «бычий» после «медвежьего», который так и не реализовался. Рост британца может быть продолжен. У меня очень много сомнений в устойчивости такого тренда, но графический анализ четко показывает, чего следует ожидать в ближайшее время. Информационный фон в среду позволял британцу взять хотя бы небольшую паузу в вечном росте, но трейдеры-быки вновь нашли «ложку меда в бочке дегтя». На этот раз причиной роста британской валюты стал отчет по инфляции в Великобритании, который по итогам июне не показал снижения. Трейдеры тут же сделали вывод, что инфляция застопорилась, а Банк Англии не будет снижать ставку в августе. Также отмечается достаточно высокая инфляция в сфере услуг, которую британский регулятор намерен погасить прежде, чем начинать смягчение ДКП. На самом деле, последний тезис – это лишь мое предположение. Я считаю, что вероятность снижения ставки в августе составляет 50 на 50. Инфляция в сфере услуг высока, но общая инфляция уже достигла целевого уровня. Дальнейшее ее замедление может создать проблемы для регулятора уже со знаком «минус». Если сейчас головной болью является высокая инфляция и низкие темпы роста экономики, то в дальнейшем инфляция может быть слишком слабой, что также повлечет за собой низкие темпы экономического роста. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста. Трейдеры-быки атаковали без устали в последние недели и сумели выжать максимум – уровень 1,3044. Я говорил, что значимых преград на пути к этому уровню у британца нет. Отбой котировок от этого уровня в совокупности с «медвежьей» дивергенцией у индикатора RSI и его же перекупленностью предупреждают о развороте в пользу американской валюты. Возможно, в ближайшие несколько дней доллар хоть немного укрепится.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 28563 единицы, а количество Short – на 5914 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 85 тысяч: 135 тысяч против 50 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT и графический анализ говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 135 тысяч, а количество Short – снизилось с 54 тысяч до 50 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки вновь начнет избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ по-прежнему говорит о слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не смогли «взять».Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC).Великобритания – Изменение объема средних заработных плат (06-00 UTC).Великобритания – Изменение количества безработных (06-00 UTC).США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC).В четверг календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых уже стали доступными и не повлияли на фунт. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при отбое от уровня 1,3044 на 4-часовом с целью нижняя граница восходящего коридора на часовом графике. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,2931 с целями 1,3011 и 1,3044. Эти цели отработаны. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,3044.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 июля. Ожидания по ставке Банка Англии становятся мягче.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3054. Вчера быки не сумели дожать пару и отработать это значение. Сегодня они могут предпринять новую попытку выхода к этому уровню. Отбой от него сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,2931. Закрепление курса пары над уровнем 1,3054 повысит вероятность продолжения роста британца.Ситуация с волнами изменилась на прошлой неделе. Последняя волна вниз (которая формировалась, начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны вниз, а новая волна вверх (которая все еще формируется в данное время) сумела пробить пик предыдущей волны вверх. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда на «бычий» после «медвежьего», который так и не реализовался. Рост британца может быть продолжен. У меня очень много сомнений в устойчивости такого тренда, но графический анализ четко показывает, чего следует ожидать в ближайшее время. Информационный фон в среду позволял британцу взять хотя бы небольшую паузу в вечном росте, но трейдеры-быки вновь нашли «ложку меда в бочке дегтя». На этот раз причиной роста британской валюты стал отчет по инфляции в Великобритании, который по итогам июне не показал снижения. Трейдеры тут же сделали вывод, что инфляция застопорилась, а Банк Англии не будет снижать ставку в августе. Также отмечается достаточно высокая инфляция в сфере услуг, которую британский регулятор намерен погасить прежде, чем начинать смягчение ДКП. На самом деле, последний тезис – это лишь мое предположение. Я считаю, что вероятность снижения ставки в августе составляет 50 на 50. Инфляция в сфере услуг высока, но общая инфляция уже достигла целевого уровня. Дальнейшее ее замедление может создать проблемы для регулятора уже со знаком «минус». Если сейчас головной болью является высокая инфляция и низкие темпы роста экономики, то в дальнейшем инфляция может быть слишком слабой, что также повлечет за собой низкие темпы экономического роста. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста. Трейдеры-быки атаковали без устали в последние недели и сумели выжать максимум – уровень 1,3044. Я говорил, что значимых преград на пути к этому уровню у британца нет. Отбой котировок от этого уровня в совокупности с «медвежьей» дивергенцией у индикатора RSI и его же перекупленностью предупреждают о развороте в пользу американской валюты. Возможно, в ближайшие несколько дней доллар хоть немного укрепится.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 28563 единицы, а количество Short – на 5914 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 85 тысяч: 135 тысяч против 50 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT и графический анализ говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 135 тысяч, а количество Short – снизилось с 54 тысяч до 50 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки вновь начнет избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ по-прежнему говорит о слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не смогли «взять».Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC).Великобритания – Изменение объема средних заработных плат (06-00 UTC).Великобритания – Изменение количества безработных (06-00 UTC).США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC).В четверг календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых уже стали доступными и не повлияли на фунт. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при отбое от уровня 1,3044 на 4-часовом с целью нижняя граница восходящего коридора на часовом графике. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,2931 с целями 1,3011 и 1,3044. Эти цели отработаны. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,3044.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892 – 1,2298 на часовом графике и по 1,4248 – 1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Июньский отчёт по росту рынка труда Австралии: ещё один сигнал в копилку оззи

Австралийский доллар в паре с американской валютой положительно отреагировал на релиз данных в сфере рынка труда Австралии. Пара оттолкнулась от локального лоу 0,6718 и продемонстрировала рост после трехдневного падения. Впрочем, доверять этому росту пока что не стоит. Да и сам отчёт, несмотря на все свои положительные стороны, имеет одну немаловажную червоточину. Поэтому говорить об устойчивом росте aud/usd на данный момент нельзя – ситуация по-прежнему носит шаткий характер. Итак, согласно обнародованным сегодня данным, количество занятых в Австралии выросло в июне на 50 тысяч. При этом большинство экспертов ожидали более скромный прирост показателя – всего на 20 тысяч. Июльский результат – самый сильный с февраля этого года. Структура данного компонента говорит о том, что рост занятости был обусловлен исключительно приростом показателя полной занятости. Количество занятых на неполный рабочий день выросло всего на 6,8 тысячи, а занятых на полный рабочий день – на 43,3 тысячи. Как известно, штатные должности предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности по сравнению с временными подработками. Данный фактор влияет на динамику роста заработных плат, и опосредованно – на динамику инфляционного роста. Поэтому в данном случае «австралийские Нонфармы» сигнализируют о достаточно сильных тенденциях в сфере рынка труда. Кроме того, в зелёной зоне вышел ещё один компонент релиза: доля экономически активного населения снизилась до 66,9% вопреки прогнозам роста до 66,8%. Данный показатель демонстрирует положительную динамику третий месяц подряд. На обратной стороне медали – рост безработицы. Несмотря на впечатляющий прирост числа занятых, уровень безработицы снова вырос – до 4,1%. Напомню, что на этом уровне безработица была в апреле, затем снизилась в мае до 4,0% и вот снова вернулась к отметке 4,1%. Правда, здесь необходимо отметить, что этот показатель относится к «валким», запаздывающим экономическим индикаторам, поэтому в данном контексте необходимо ориентироваться на более оперативные данные. Именно поэтому трейдеры aud/usd интерпретировали релиз в пользу австралийского доллара. О чём говорит этот отчёт? Сегодняшний релиз следует рассматривать в совокупности с другим, не менее важным для оззи отчётом в сфере инфляции, который был обнародован в конце июня. При прогнозе роста до 3,8%, индекс потребительских цен вырос в мае до 4,0% в годовом исчислении. Это многомесячный рекорд: самый сильный темп роста CPI с ноября 2023 года. Более того, в данном случае можно уверенно говорить о сложившейся тенденции. Судите сами: в марте индекс вырос с отметки 3,4% до 3,5%, в апреле – до 3,6%, в мае – до 4,0%. Плюс ко всему выросли розничные продажи: объём увеличился на 0,6% по сравнению с прогнозом роста всего 0,2% (предыдущее значение – 0,1%). Также здесь можно вспомнить протокол июньского заседания РБА, согласно которому члены регулятора не исключали вариант повышения процентной ставки. Данный сценарий рассматривался в июне наравне с вариантом сохранения выжидательной позиции (аргументы в пользу которого оказались более убедительными). Опубликованные сегодня «австралийские Нонфармы» позволяют Резервному банку не только сохранять выжидательную позицию, но и рассматривать более радикальные сценарии. Риск ужесточения монетарной политики из-за неуступчивой инфляции сохраняется. Рынок труда в этом контексте не снимает угрозу и не выполняет роль стоп-крана. Возможное сужение дивергенции в политике ФРС и РБА оказывает фоновую поддержку австралийской валюте. Взгляните на недельный график aud/usd: пара демонстрировала положительную динамику на протяжении пяти недель. Но на этой неделе продавцы всё же перехватили инициативу. Коррекционный откат был обусловлен слабыми данными из Китая (объём ВВП КНР вырос всего на 4,7% при прогнозе 5,1%) и общим ростом антирисковых настроений. Оззи оказался под давлением, а опубликованный сегодня отчёт оказал лишь фоновую поддержку. И всё же какие дальнейшие перспективы у пары aud/usd? Как только первые эмоции по поводу «австралийских Нонфармов» сойдут на нет (а они сойдут достаточно быстро), австралийский доллар в среднесрочной перспективе будет следовать за гринбеком, «отзеркаливая» динамику индекса доллара США. На данный момент у австралийца нет собственных аргументов, для того чтобы тянуть пару самостоятельно. Сегодняшний отчёт усилит дискуссии относительно возможного ужесточения ДКП, но решающую роль здесь сыграет другая публикация, которая будет опубликована 31 июля. В этот день мы узнаем значение австралийского CPI за второй квартал. Вот этот релиз станет решающим. Если во втором квартале сохранится рост индекса, вероятность повышения ставки РБА значительно возрастёт. В этом случае оззи сможет сменить роль ведомого на ведущего. На сегодняшний день пара находится в подвешенном состоянии. Учитывая общую слабость гринбека, короткие позиции по паре aud/usd открывать рискованно – риски слишком велики. В сложившихся обстоятельствах целесообразно рассматривать лонги, но только тогда, когда пара преодолеет уровень 0,6760 – это верхняя граница облака Kumo на четырёхчасовом графике, и линия Tenkan-sen – на таймфрейме D1. Если покупатели закрепятся над этим ценовым барьером, индикатор Ichimoku сформирует на дневном графике бычий сигнал «Парад линий». Ближайшей целью северного движения выступает отметка 0,6810 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль ввязался в азартную игру

Утром деньги – вечером стулья. Вечером деньги – утром стулья. Проблемы с платежами от крупных китайских банков после введения вторичных западных санкций против обслуживающих российскую военную машину посредников стали настоящей головной болью для официальной Москвы. Экспорт поставляемой морскими путями нефти упал до самого низкого уровня с января, на 570 тыс. б/с от апрельских пиков. Снижение объемов поступающей валютной выручки могло подтолкнуть котировки USD/RUB далеко на север, если бы не слабеющий против основных мировых валют доллар США. Динамика морских поставок нефти из РоссииВ 2023 Китай стал крупнейшим торговым партнером России. Их торговый оборот вырос на 60% г/г, до $240 млрд. В свою очередь Россия обошла Германию, Австралию и Вьетнам в списке главных торговых партнеров Китая. На долю юаня приходилось около 40% экспортно-импортных платежей банков РФ. Вторичные санкции Запада против посредников превратили торговлю с Китаем в азартную игру. Оплата в юанях через банковские институты Поднебесной все чаще задерживается, а то и вовсе замораживается. Это приводило к снижению внешнеторгового оборота между странами. Решить проблему удалось только при помощи прямого контакта президентов России и Китая. После их встречи мелкие банки стали спасать подпадающие под санкции крупные учреждения, что позволило работающим на экспорт и импорт компаниям поднять голову.Динамика китайского экспорта в РоссиюТак, поставки товаров и услуг из Китая в Россию в июне выросли на 4% г/г после нескольких месяцев постоянного снижения с марта. В целом экспорт Поднебесной по итогам первого месяца лета увеличился на 8,6%, до самого высокого уровня почти за два года. Сокращение поступлений валютной выручки – крайне неприятная новость для Кремля, которому необходимо латать дыры в бюджете. Одним из способов является ослабление курса национальной валюты. С его помощью нефть в рублевом эквиваленте станет дороже. Неудивительно, что Москва решила ослабить удавку на шее экспортеров. Если с октября они должны были в обязательном порядке продавать 80% своей выручки, то с июня – 60%, а с июля – 40%. Снижение предложения иностранной валюты в теории должно подтолкнуть USD/RUB выше. Однако нужно понимать, что в любой паре всегда две денежных единицы. Доллар США в последнее время выглядит крайне слабо на фоне замедления рынка труда и инфляции. Трещины в экономике позволили срочному рынку поверить в ослабление денежно-кредитной политики ФРС в сентябре с вероятностью 98%. Технически на дневном графике USDR/UB формируется паттерн Всплеск и полка на базе 1-2-3. Прорыв верхней границы диапазона консолидации 86,5-89, или «полки», станет основанием для покупок пары, успешный штурм поддержки на 86,5 – поводом для формирования коротких позиций по американскому доллару против российского рубля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ остается заложником политики Вашингтона, включая денежную политику (ожидаем продолжения роста пар EUR/USD и XAU/USD)

Сегодня в фокусе рынка важные статданные из США и, конечно же, итоговое решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Что ждет евро? Давайте разберемся. Итак, главные европейские регуляторы, Банк Англии и ЕЦБ, продолжают удерживать ключевые процентные ставки на высоких уровнях, и это несмотря на снижение инфляции к целевым отметкам 2%. Если в континентальной Европе потребительская инфляция находится на уровне 2.5%, что дает еще формальное право ЕЦБ не снижать ставки, то британский регулятор практически просто саботирует этот факт, а напомню, что уже последние два месяца индекс потребительских цен в соединенном Королевстве находится на уровне 2%. В прошлой статье рассматривалась вероятная причина таких действий на примере Банка Англии. Сегодня же я хочу рассмотреть ситуацию вокруг ЕЦБ и невнятной позиции его президента К. Лагард в отношении перспектив смягчения денежной политики. Для всех ЦБ, принадлежащих к западному крылу мировой экономики, действующей монетарной моделью является стремление удержания потребительской инфляции или просто инфляции в годовом выражении, на уровне 2% или около этого. Я как-то ранее писал о причине возникновения этого параметра 2%, который является не каким-то экономически обоснованным, а просто взятым, что называется, с потолка еще в конце прошлого века. В Европе наблюдается тяжелейший экономический кризис, о причинах не сегодня, который во многом поддерживается и высокими процентными ставками, мешающими экономическому росту региона. В этой ситуации регулятор просто обязан искать пути выхода из него, тем более индекс потребительских цен (CPI) приближается к целевой отметке 2%. Он должен рассмотреть вариант смягчения денежной политики для того, что способствовать экономическому росту и выходу из кризиса, но этого не происходит. Вот и сегодня предполагается, что по итогам заседания ЕЦБ должен будет оставить все параметры денежно-кредитной политики без изменений, ключевую процентную ставку на уровне 4.25%. Так почему ЕЦБ тормозит с этим решением? Опять вернусь, как и в случае с Банком Англии, о чем уже упоминалось во вчерашней статье, к конспирологии, которая воспринимается в политологической среде как реальность. Это целенаправленное обезжиривание Европы Америкой, решение своих экономических и политических проблем за счет своего главного сателлита. В Европе, включая Британию, у власти находятся компрадорские, проамериканские силы, выполняющие волю Вашингтона. Украинский кризис ярко и в точности это подтверждает. Политические и экономические хотелки США в полной мере и в ущерб своим национальным интересам именно эти проамериканские силы и реализуют. Можно спорить, что это глобалистские силы, суть не важно, потому что приказы исходят из Вашингтона. Еще хочу обратить ваше внимание на один факт. Добиваясь успешной конкуренции товаров и услуг из Америки на внешних рынках, ФРС фактически начиная с начала этого века стремилась к ослаблению курса доллара против основных валют и, конечно, к юаню. «Слабый» доллар – это залог успешной экономической конкуренции помимо авианосцев. И вот сейчас, имея колоссальный внешний долг, который вряд ли будет когда-либо выплачен, Америка стремится компенсировать эту проблему обезжириванием Европы, а для этого нужен «слабый» доллар. Правда, в нынешней ситуации сделать это крайне сложно, потому что масштабный кризис накрыл всех и вся. А теперь вернемся к перспективам ЕЦБ. Полагаю, что банк будет стараться не снижать ставки максимально возможный срок, возможно, даже когда ФРС это сделает. И только затем, когда разрешат из Вашингтона – это будет сделано. Лагард будет находить разные причины не делать этого, смотрите на Банк Англии. Что можно ожидать от пары EUR/USD по итогам заседания ЕЦБ? Полагаю, что решение оставить ставки без изменений и невнятная позиция Лагард на пресс-конференции в отношении перспектив смягчения денежной политики приведет к росту пары. В целом, рассматривая картину на рынках, можно говорить о продолжении роста спроса на акции США, золото в качестве актива-убежище, а также снижение курса доллара против основных валют по итогам публикации данных с рынка труда, числу заявок на пособие по безработице, и итоговому результату ЕЦБ, если, конечно, он вдруг не решит срезать процентные ставки на 0.25%, что само по себе в нынешней ситуации маловероятно. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется выше уровня 1.0920 в ожидании итогового результата ЕЦБ по денежной политике. Решение оставить все параметры денежной политики без изменений может привести к росту пары к отметке 1.1000. XAU/USD Цена на спотовое золото растет после вчерашней частичной фиксации прибыли. Ее повышение выше отметки 2481.60 может привести к ее росту к уровню 2500.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD: краткосрочные сценарии на начало европейской торговой сессии 18/07/2024

EUR/GBP EUR/USD GBP/USD AUD/USD Уровни поддержки: 0.8404, 0.8400 Уровни сопротивления: 0.8418, 0.8420 Уровни поддержки: 1.0927, 1.0920, 1.0900, 1.0880, 1.0845, 1.0800, 1.0700, 1.0670, 1.0605 Уровни сопротивления: 1.0940, 1.0945, 1.0960, 1.0990, 1.1000 Уровни поддержки: 1.2982, 1.2968, 1.2950, 1.2915, 1.2900, 1.2864, 1.2800, 1.2754, 1.2730, 1.2700, 1.2650, 1.2625 Уровни сопротивления: 1.3000, 1.3010, 1.3047, 1.3100, 1.3140, 1.3250, 1.3300, 1.3860, 1.3900, 1.4300 Уровни поддержки: 0.6735, 0.6710, 0.6700, 0.6685, 0.6665, 0.6610 Уровни сопротивления: 0.6745, 0.6752, 0.6765, 0.6800 Торговые сценарии: Sell Stop 0.8408. Stop-Loss 0.8422. Take-Profit 0.8400, 0.8390, 0.8385 Buy Stop 0.8422. Stop-Loss 0.8408 Take-Profit 0.8470, 0.8500, 0.8520, 0.8540 Торговые сценарии: Sell Stop 1.0920. Stop-Loss 1.0950. Цели 1.0900, 1.0880, 1.0845, 1.0800, 1.0700, 1.0670, 1.0605, 1.0550, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Buy Stop 1.0950. Stop-Loss 1.0920. Цели 1.0960, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 Торговые сценарии: Sell Stop 1.2980. Stop-Loss 1.3015. Take-Profit 1.2968, 1.2950, 1.2915, 1.2900, 1.2864, 1.2800, 1.2754, 1.2730, 1.2700, 1.2650, 1.2625, 1.2600, 1.2515, 1.2500, 1.2455, 1.2400, 1.2320 Buy Stop 1.3015. Stop-Loss 1.2980. Take-Profit 1.3000, 1.3040, 1.3050, 1.3100, 1.3140, 1.3250, 1.3300, 1.3860, 1.3900, 1.4300 Торговые сценарии: Sell Stop 0.6730. Stop-Loss 0.6750. Цели 0.6700, 0.6685, 0.6668, 0.6650, 0.6615, 0.6600, 0.6577, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200 Buy Stop 0.6750. Stop-Loss 0.6730. Цели 0.6765, 0.6800, 0.6828, 0.6850, 0.6900 RSI нейтрально RSI > 50: Buy RSI < 50: Sell RSI > 50: Buy Основной сценарий: SELL Основной сценарий: BUY Основной сценарий: SELL Основной сценарий: BUY Торговая (краткосрочная) стратегия Основная стратегия: торгуем в направлении краткосрочного тренда после пересечения ценой последовательно 200-периодной скользящей средней (ЕМА200) на 15-минутном графике (ранний, предварительный сигнал), затем – на 1-часовом графике (подтверждающий сигнал). Также на начало европейской торговой сессии выделяем диапазон. Пробой одного из уровней этого диапазона может стать сигналом для движения цены в данном направлении. Т/П ставим на половину или ширину данного диапазона, а также на уровни поддержки/сопротивления. Подтверждающий сигнал от индикатора RSI: выше значения 50 – Buy, ниже значения 50 – Sell. Цели – на краткосрочных и среднесрочных уровнях поддержки/сопротивления, определяемых по ЕМА50, ЕМА144, ЕМА200 на вышестоящих тайм-фреймах: H4, D, W.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Холодный душ Минфина Японии для быков по USD/JPY

Минфин Японии достиг предела своего терпения на прошлой неделе, проведя вторую в текущем году валютную интервенцию с целью стабилизации курса иены. Две волны покупок в четверг и пятницу общим объемом почти 6 трлн иен (около 37 млрд долл.) остановили быков, иена откатилась от 38-летних минимумов, и теперь возобновление роста USD/JPY под большим вопросом. Объем интервенций получен по косвенным данным, поскольку Минфин ввел практику не комментировать свои действия, но во вторник секретарь Минфина Хаяси заявил, что «Япония готова принять все возможные меры для противодействия чрезмерно волатильным колебаниям валютного курса». Последние новости предполагают, что иена достигла дна своего падения и быки вряд ли смогут вновь поднять ее выше 160. Во-первых, доллар США объективно слабеет на фоне изменения прогнозов по ставке, предполагающим уже не два, а три снижения ставки в текущем году. Это объективно сократит спред доходностей, который является основным драйвером падения иены. Во-вторых, все больше аналитиков склоняются к тому, что на ближайшем заседании 31 июля Банк Японии поднимет ставку еще на 0.2%. Это немного, но здесь важна именно динамика, а не абсолютные показатели. Инфляция в Японии уже более двух лет стабильно держится выше 2%, в четверг будет опубликован отчет по инфляции в июне, и если она окажется не ниже майского уровня, то шансы на ястребиный итог заседания BoJ возрастут, что поддержит иену. Ну и в-третьих, тренд на ослабление доллара набирает ход, золото бьет рекорд за рекордом, спрос на риск падает, что для иены, являющейся основным защитным активом, также существенная поддержка. Отдельные импульсы в направлении 160 еще, несомненно, будут, но вероятность того, что глобальный разворот уже произошел, стала существенно выше. На фьючерсах, тем не менее, разворот еще не оформлен, позиционирование для иены остается уверенно медвежьим, чистая короткая позиция, по данным CFTC, составляет огромные -14.1 млрд. Тем не менее расчетная цена прекратила рост и пытается уйти ниже долгосрочной средней, что является признаком начала разворота глобальных финансовых потоков. Мы видим потенциал снижения USD/JPY до зоны поддержки 151.80/152, этот сценарий реализуется, если сложится действие сразу нескольких факторов – инфляция, слабеющий доллар, снижение спроса на риск. Власти Токио через интервенции, по сути, пытаются выиграть время в ожидании первого снижения ставки ФРС, и чем оно ближе, тем выше шансы на укрепление иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ. Накануне важного события

Спрос на европейскую валюту продолжает увеличиваться, хотя на этой неделе не было еще ни одного события, которое могло бы послужить причиной для этого. Однако рынок продолжает повышать спрос на евро или снижать спрос на доллар, что на самом деле неважно. Сегодня, к примеру, вышла финальная оценка показателя инфляции за июнь, которая полностью совпала с предварительной оценкой. Странно, но рынок посчитал этот фактор весомым, чтобы вновь начать покупать евровалюту. Что уж говорить о вчерашних отчетах ZEW и розничных продажах в США, которые все, как один, не поддерживали евро. Однако видим мы практически каждый день одну и ту же картину: евровалюта либо растет, либо не двигается с места. Чего ожидать в преддверии заседания ЕЦБ? На мой взгляд, само заседание, его итоги и речь Кристин Лагард не будет причиной для новых покупок евро практически в любом случае. Уже сейчас многие аналитики отмечают, что процентные ставки на этот раз снижены не будут, а г-жа Лагард вряд ли прямым текстом объявит о готовности понизить ставку на следующем заседании. ЕЦБ продолжает следить за экономической статистикой и в случае ее неудовлетворительных значений (в частности, это касается инфляции) не будет проводить новый раунд смягчения. Следовательно, «голубиной» риторики мы не услышим, а изменений в денежно-кредитной политике – не увидим. Однако учитывая то, как сейчас рынок торгует инструмент EUR/USD, я не удивлюсь, если именно фактор отсутствия изменений и новых заявлений Лагард станет причиной для нового роста евро. Настроение на рынке сейчас царит полностью «бычье», любые новости в пользу доллара не приводят даже к небольшому его укреплению. Волновая разметка(обновленный вариант) поддерживает продолжение повышения инструмента, но меня очень сильно настораживает факт того, что евровалюта растет уже просто без причин. На мой взгляд, это может быть предвестником разворота. Следует напомнить, что в данное время мы наблюдаем построение очередного коррекционного набора волн. Он вполне может принять трех волновой вид, и в этом случае может быть завершен в любой момент, так как волна с уже превысила пик волны а. Однако, изучая новостной фон и реакцию рынка на него, я пока не могу себе представить, какого рода информация может остановить покупателей. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 июля. Построение восходящей волны продолжается. Анализ GBP/USD. 17 июля. Рынок расстроился и от горя снова купил фунт. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, но дальше, вероятно, последует новая глубокая коррекционная волна. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями ниже 6 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но она уже понесла определенные изменения. Я не хотел бы спешить с выводами, так как это может привести к ошибке. Нужно понять сейчас, насколько далеко вверх рынок готов толкать британца. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника может указать на готовность к понижательному набору волну. На мой взгляд, это хорошая точка для продаж. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мэри Дейли, ФРС: прогресс в инфляции значительный

Спрос на американскую валюту продолжает снижаться практически каждый день. Иногда для этого имеются основания, иногда нет. И в последнее время чаще нет, чем есть. Сегодня спрос на валюту Евросоюза продолжал расти после совершенно пресного отчета по инфляции в Евросоюзе. Он абсолютно не изменился в сравнении с предварительной оценкой за июнь, что не стало проблемой для покупателей. Я бы мог предположить, что проблемой продавцов являются растущие ожидания по смягчению денежно-кредитной политике в США, однако это не так. Рынок сам себя накручивает и каждый день повышает вероятность снижения процентной ставки в сентябре. Инфляция в США действительно замедляется в последние месяцы. Это отмечают и члены FOMC, и аналитики. Однако она все еще слишком высока, чтобы говорить о первом раунде снижения ставок. Хочу задать один риторический вопрос. Почему, когда инфляция в Великобритании снизилась до 3%, никто не ожидал снижения ставки Банка Англии на следующем заседании? Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила вчера, что она довольна прогрессом, достигнутым в области инфляции. По ее словам, уверенность в достижении целевой отметки 2% растет. Однако даже г-жа Дейли считает, что ФРС потребуется больше данных перед тем, как принять решение о снижении ставки. Управляющая ФРС также сообщила, что ни она, ни ее коллеги не собираются давать никаких прогнозов и сроков в отношении смягчения политики – все будет зависеть от данных и еще раз от данных. Решение будет приниматься на каждом заседании. Соответственно, ФРС продолжает четко стоять на своей прежней позиции. Когда инфляция замедлится достаточно, чтобы не сомневаться в возврате инфляции к 2%, тогда и начнется процесс смягчения. Почему большинство участников рынка считает, что этот процесс начнется в сентябре, мне лично остается непонятным. Может быть, мы сейчас наблюдаем реакцию рынка на весьма вероятную победу Дональда Трампа на выборах в США? Но в таком случае падение доллара может связать с практически любым грядущим событием в мире. Я не вижу настолько серьезных оснований, чтобы инструмент продолжал повышение к 12 или 15 фигуре. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 июля. Построение восходящей волны продолжается. Анализ GBP/USD. 17 июля. Рынок расстроился и от горя снова купил фунт. Заседание ЕЦБ. Накануне важного события. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, но дальше, вероятно, последует новая глубокая коррекционная волна. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями ниже 6 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но она уже понесла определенные изменения. Я не хотел бы спешить с выводами, так как это может привести к ошибке. Нужно понять сейчас, насколько далеко вверх рынок готов толкать британца. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника может указать на готовность к понижательному набору волну. На мой взгляд, это хорошая точка для продаж. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 18 июля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0938 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0916 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх с целью 1.0966 – линия сопротивления (красная жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0938 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0916 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0966 – линия сопротивления (красная жирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0938 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0906 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0966 – линия сопротивления (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Коррекция наконец началась. Сильное падение NASDAQ

S&P500Обзор 18.07Рынок США. Начало коррекции. Сильное падение NASDAQ.Главные индексы США в среду: Доу +0.6%, NASDAQ -2.8%, S&P500 -1.4%, S&P500 5588, диапазон 5500 - 5750.Индексы S&P 500 (-1,4%), Russell 2000 (-1,1%) и Nasdaq Composite (-2,8%) продемонстрировали коррекцию после недавнего роста. Акции компаний с мега-капитализацией и производителей микросхем, которые весь год были влиятельными победителями, сегодня зарегистрировали огромное снижение и оказали давление на рынок в целом. NVIDIA (NVDA 117,99, -8,37, -6,6%), Meta Platforms (META 461,99, -27,80, -5,7%), Apple (AAPL 228,88, -5,94, -2,5%) и Broadcom (AVGO 155,98, -13,39, - 7,9%) оказались в числе выдающихся в этом отношении. Акции компаний полупроводников также отреагировали на сообщение Bloomberg о том, что администрация Байдена обсуждает возможность дальнейшего ужесточения экспортных ограничений в Китай. Промышленный индекс Dow Jones, взвешенный по цене, закрылся на 0,6% выше, чему способствовали акции Johnson & Johnson (JNJ 156,58, +5,57, +3,7%) после отчета о прибылях и убытках за второй квартал, а также UnitedHealth (UNH 573,28, +24,41, +4,5%), акции были повышены до уровня «Покупать» Jefferies после вчерашнего резкого роста прибыли.Акции банков также превзошли по доходности остальной рынок. SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) подскочил на 1,2%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) закрылся на 0,9% выше. Финансовый сектор индекса S&P 500 сегодня был одним из лидеров роста, зафиксировав прирост на 0,9%. Активность в секторе мегакапитализации и производителей микросхем привела к резкому снижению в секторах информационных технологий (-3,7%) и коммуникационных услуг (-2,1%).Рынки акций и облигаций не особо отреагировали на июльскую «Бежевую книгу» ФРС, которая показала, что экономическая активность сохранила незначительные или скромные темпы роста в большинстве округов в этом отчетном цикле. Доходность 2-летних облигаций снизилась на один базисный пункт, до 4,43%, а доходность 10-летних облигаций снизилась на два базисных пункта, до 4,15%. Это также последовало за солидным повторным открытием 20-летних облигаций на сумму 13 миллиардов долларов. Обзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 3,9%; Ранее -0,2% Начало строительства жилья в июне 1,353 млн (консенсус 1,310 млн); Prior был пересмотрен до 1,314 млн с 1,277 млн; Июньские разрешения на строительство 1,446 млн (консенсус 1,391 млн); Приор был пересмотрен до 1,399 млн с 1,386 млн. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что, хотя отчет оказался лучше, чем ожидалось, по сравнению с консенсусными оценками, это не был ни сильный отчет, ни особенно обнадеживающий отчет для рынка жилья с ограниченными запасами, нуждающегося в недорогих домах на одну семью.Промышленное производство в июне 0,6% (консенсус 0,3%); Prior был пересмотрен до 0,9% с 0,7%; Загрузка мощностей в июне 78,8% (консенсус 78,6%); В четверг участники рынка получат следующие экономические данные: 8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки по безработице (прогноз 225 000; предыдущий 222 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,852 млн) и июльский опрос ФРС Филадельфии (консенсус 2,9; предыдущий 1,3)10:00 по восточному времени: опережающие индикаторы за июнь (консенсус -0,3%; предыдущий -0,5 %)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +65 млрд куб. футов) 16:00 по восточному времени: майские чистые долгосрочные потоки TIC (ранее $123,1 млрд)В четверг состоится заседание ЕЦБ по монетарной политике и по ставке ЕЦБ.Nasdaq Composite: +19.9% YTDS&P 500: +17.2% YTDRussell 2000: +10.5% YTDS&P Midcap 400: +10.4% YTDDow Jones Industrial Average: +9.3% YTDЭнергетика: Нефть Брент 85.40 долл. - рост примерно на 1 долл. за сутки.Вывод: Коррекция началась. Ждем отката S&P500 до 50-дневной средней для начала покупок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 июля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3004 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2980 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3043 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.3004 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2980 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3043 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3004 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2941 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3043 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс