Главные новости крипторынка за 11 января. Биткоин падает, аналитики ждут рост.

Биткоин в течение первого дня недели проседал ниже отметки 40000$. С моей точки зрения, это является сильной заявкой на дальнейшее снижение. Ранее я уже говорил, что волновой анализ указывает на построение волны с нисходящего, возможно коррекционного, участка тренда. Если это действительно так, то снижение криптовалюты должно продолжиться с целями, расположенными около отметок 37552$ и 34322$. Новостной фон для биткоина сейчас остается негативным. Политическая ситуация в Казахстане не улучшается, продолжают беспорядки, перебои с интернетом. Таким образом, определенная часть майнеров в Казахстане продолжает оставаться отрезанной от внешнего мира и от сети биткоина. В то же время не только беспорядки в Казахстане следует считать единственной причиной падения первой криптовалюты. Стоит лишь вспомнить, что падение началось задолго до Казахстана. Следовательно, и причин может быть гораздо больше. И одна из них – ФРС и ее денежно-кредитная политика на ближайшие годы. Ведь если посмотреть на график биткоина за последние лет 10, то очевидно, что были разные периоды. Были долгие периоды застоя, были долгие периоды снижения. Если в последние два года криптовалюта в основном росла, то логично, если сейчас начнется(и, скорее всего, уже начался) down-тренд. Билл Миллер половину капитала хранит в биткоинах. Однако, большинство аналитиков и трейдеров все равно верят в то, что биткоин уже в ближайшее время возобновит рост. Хорошо еще хотя бы, что прогнозы даются более умеренные. Например, сейчас большинством аналитиков озвучивается прогноз в 100000$ до 2024 года. Такого мнения придерживаются аналитики и крупных инвестиционных банков, и частные трейдеры. Например, инвестор Билл Миллер заявил, что половину своего инвестиционного капитала перевел в биткоины, а большую часть покупок совершил на отметке 30000$. Он назвал биткоин единственным активом, предложение которого не зависит от спроса(уровень предложения ограниченный и не может быть выше 21 млн монет). Он провел параллель с золотом, заявив, что если то существенно вырастет в цене, то золотодобывающие компании получат больше стимулов для увеличения объемов добычи драгметалла. В случае же с биткоином такая ситуация невозможна. Поддержит ли рост инфляции в США биткоин? Также биткоин продолжают считать лучшим средством против инфляции денег. И это очень актуальная тема, так как уже на этой неделе выйдет отчет по декабрьской инфляции в США. Рынок ждет, что индекс потребительских цен продолжит расти до 7,0% или больше. Если так и случится, то биткоин сможет хотя бы временную поддержку получить. Потому что пока что он потерял почти 30000 $ стоимости всего за два месяца. Несмотря на то, что по итогам 2021 года именно биткоин подорожал больше всего среди всех других активов, 2022 год – может быть годом охлаждения экономики за счет ужесточения денежно-кредитной политики во многих странах. Поэтому такая волатильность по-прежнему играет против биткоина, как актива. Продолжается построение нового понижательного участка тренда. В данное время я считаю завершенной волну b, которая приняла ярко выраженный трех волновой вид. Инструмент снизился к прошлому лоу, около уровня 41500$, в рамках предполагаемой волны c, и пробил его. Около этого уровня построение нисходящего участка тренда может завершиться, но все же такая укороченная третья волна встречается редко. Я жду инструмент гораздо ниже этой отметки. Новостной фон сейчас не на стороне первой криптовалюты, таким образом, ожидания сильной волны с – не безосновательны. Очень важна удачная попытка прорыва лоу волны а, а также отметки 41515$, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. В этом случае снижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 37552$ и 34322$, что приравнивается к 23,6% и 50,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюты теряют инвестиционную привлекательность

Криптовалюты теряют инвестиционную привлекательность, а биткоин готовится к пробою очередного минимума в районе $41 600, что может привести к очередной крупной распродаже. Другие криптовалюты также не стоят на месте и обновляют локальные минимумы. Эфир уже нацелен на повторный тест отметки в $3000, что создаст ряд дополнительных неприятных сигналов по ускорению медвежьего тренда. Причины такого изменения отношения инвесторов очевидны. Все это происходит из-за более жесткой и агрессивной политики Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Также растут опасения по поводу более быстрого изъятия ликвидности Федеральной резервной системой США, что является медвежьим сценариям для рынка криптовалют. Рост доходности американских облигаций, который ожидается после повышения процентных ставок, также заставляет фиксировать прибыль в рисковых активах и перераспределять свои финансы в сторону более безопасных статей доходов, пускай и не таких сверхприбыльных, как рынок криптовалют. В Goldman Sachs прогнозирует, что ФРС повысит стоимость заимствований как минимум четыре раза к концу 2022 года по сравнению с предыдущим прогнозом, когда прогнозировалось лишь трижды повышение ставок. Экономисты банка также ожидают, что ФРС начнет сокращать свой баланс уже в июле этого года. Тот факт, что американский рынок труда восстанавливается более активно, чем многие прогнозировали, еще раз позволяет убедиться в том, что ФРС повысит ставки одновременно с моментом завершения программы покупки облигаций в марте этого года. Инвесторы рассчитывают на 73% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в марте по сравнению с 61% на прошлой неделе. Стоит отметить, что опасения по поводу ястребиной политики ФРС панический отразились на рынке криптовалют еще в конце прошлого года после того, как центральный банк переключил свое внимание с максимальной занятости на контроль над инфляцией. В декабре ФРС объявила, как минимум о трех повышениях ставок до конца 2022 года и об окончании программы покупки активов к марту. NFT, как источник финансирования Но пока на рынке действуют панические настроения, спекулянты распродают активы, а крупные игроки аккумулируют свои позиции покупая их, хорошие новости продолжают сохранять веру в быстрорастущую криптовалютную индустрию. По последним новостям, все больше сторонников криптоиндустрии начинают метить в Конгресс США и привлекают финансирование под свои программы довольно интересным способом. Демократ Шрина Курани, инженер, баллотирующийся в Палату представителей в Калифорнии, и республиканец Блейк Мастерс, который борется за место в Сенате Аризоны, предложили свои собственные NFT, таким образом поддержав развитие этой сферы и сделав ее более привлекательной. Напомню, что NFT выпускается с уникальным цифровым сертификатом подлинности с использованием той же технологии блокчейна, которая привела и к появлению биткойна. Но NFT предназначен для хранения, продажи или обмена как актив, а не как валюта. Курани, к примеру первая, кто распространил NFT среди спонсоров своей кампании через цифровой рынок под названием SolSea. Однако большого спроса это не возымело. Она собрала всего 6 610 долларов и раздала менее дюжины токенов, когда срок действия предложения истек в конце декабря. Многие консультанты по сбору средств для различных компаний отмечают, что криптовалюта все еще далека от того, чтобы стать регулярным источником пожертвований, и все еще есть вопросы о том, насколько легко можно обойти правила финансирования избирательных кампаний, что запрещено законом. Однако сенатор Синтия Ламмис (республиканец от штата Вайоминг), главный сторонник криптовалюты в Конгрессе, продолжает собирать взносы на избирательную кампанию через биткойны и настаивает на законодательном создании правил и руководящих принципов для отрасли и ее регулирования. Что касается технической картины биткоина Быки упустили поддержку $41 620 – это очень крупный уровень, где сосредоточено достаточно большое количество игроков. По всей видимости ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится и лучше всего запастись терпением, дождавшись обновления минимумов: $37 380 и $33 830. Говорить об изменении рыночного направления первой криптовалюты можно будет только после выхода за пределы 43 200, что откроет прямую дорогу на $48 400 и $51 800. Что касается технической картины эфира У эфира очень большие трудности, так как медведи закрепились ниже 200 дневной средней скользящей, что является довольно серьезной проблемой. Торговля ниже этого уровня будет и дальше сталкивать торговый инструмент ниже, а пробой психологической отметки в $3 000 приведет к более крупной распродаже в район минимумов: $2 700 и $2 440. Для возврата спроса нужен пробой $3 260, что откроет прямую дорогу на $3 430, там проходит 200 дневная средняя. Прорыв этого диапазона возобновит бычий тренд, что приведет к максимумам $3 600 и $3 900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 января 2022 года

В понедельник вышли данные по безработице в зоне евро за ноябрь, они оказались на уровне прогноза – 7,2% против 7,3% в октябре. Но в течении дня фондовые индексы падали по еврозоне и США, и лишь ближе к закрытию немного восстановились. Евро следовал этим тенденциям и в итоге закрыл день чёрной свечкой, но выше индикаторной линии Крузенштерна на графике дневного масштаба, которую уже было преодолел. В целом техническая ситуация не меняется; цена находится между поддержкой 1.1310 (линия Крузенштерна) и сопротивлениями 1.1383 и чуть выше 1.1415. Уровень 1.1383 является верхней границей полуторамесячного бокового тренда, уровень 1.1415 является сигнальным для дальнейшего роста цены к 1.1570. Закрепление цены под 1.1310 даст ей возможность сначала отработать нижнюю границу диапазона (1.1222), а затем атаковать поддержку 1.1170.На четырёхчасовом масштабе на первый взгляд ситуация представляется восходящей – цена выше обеих индикаторных линий и осциллятор Марлин в зоне растущей тенденции, но эта ситуация регулярно меняется вот уже полтора месяца. Ждём закрепления цены над 1.1383, либо под 1.1310 на дневном масштабе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 января 2022 года

Австралийский доллар вчера проторговался в диапазоне 54-х пунктов с закрытием дня -11 пунктов (от закрытия пятницы), и это развитие происходило по целевому уровню 0.7171. Более важное значение имеет чётко выраженная поддержка дневной линии баланса – цена эту поддержку преодолеть не смогла, что указывает на коррекционный характер всего снижения с начала января. Осциллятор Марлин нейтрален, он не покинул зону роста, по первым признакам готов к развороту вверх. Первая цель роста 0.7227. Далее перед ценой находится существенное сопротивление линии Крузенштерна близ уровней максимумов января в районе 0.7265. Закрепление над уровнем открывает перспективу роста к 0.7414.Для развития снижения, шансы которого уменьшаются, цене нужно закрепиться под уровнем 0.7171.На графике четырёхчасового масштаба создаются первые признаки пока краткосрочного разворота цены вверх – осциллятор Марлин вышел в положительную область после предшествующей конвергенции с ценой, сама цена пытается выйти над индикаторную линию баланса, выше этой линии, в районе уровня 0.7227 находится линия Крузенштерна, которая усиливает его.Восстановление снижения возможно после ухода под минимум вчерашнего дня 0.7150, но это снижение будет таить в себе опасность двойной конвергенции с Марлином – может быть обновлён минимум 7 января с последующим разворотом цены вверх. Таким образом, на текущий момент ситуация с австралийским долларом многовариантна и малоподходящая для открытия торговых позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 января 2022 года

Вчера пара USD/JPY попала под давление фондовых рынков, снизилась на 35 пунктов. Сегодня в азиатскую сессию Nikkei225 теряет 1,25%, Shanghai Composite -0,12%, но доллар относительно йены растёт. Это говорит о силе пары. Очень возможно, что поддержка линии Крузенштерна на дневном графике в районе 114.90 отработана не будет и цена попытается выйти над целевой уровень 116.15. Такой успех позволит цене продолжить рост до линии ценового канала в район 117.12.Закрепление под 114.90 открывает цель 113.28. Этот сценарий на сегодняшний день альтернативный.На графике четырёхчасового масштаба ситуация по паре полностью нисходящая. Цена ниже индикаторных линий, осциллятор Марлин на территории понижающейся тенденции. Ожидаемый рост цены сопряжён с трудностями, поэтому рекомендуется подождать прояснения ситуации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 января. Великобритания продолжает ставить печальные антирекорды по «коронавирусу».

Валютная пара GBP/USD в понедельник начала новый виток коррекции, продолжая при этом располагаться выше скользящей средней линии. Таким образом, восходящая тенденция все еще сохраняется. Сохраняется она уже на протяжении трех недель, в течение которых британский фунт прибавил около 400 пунктов. Однако любой сказке рано или поздно приходит конец. Фунт отыграл решение Банка Англии повысить ставку на 0,15% в декабре, но теперь нужно хотя бы немного скорректироваться вниз. Сигналом к коррекции будет являться преодоление скользящей средней линии. Мы считаем, что текущий рост британской валюты является началом нового долгосрочного восходящего тренда. По крайней мере, может являться. Против этого сценария выступает только фактор ужесточения монетарной политики в США. Неизвестно, полностью ли отработали его участники рынка? Как мы уже говорили, два или три повышения ключевой ставки в 2022 году уже могут быть заложены в текущий курс доллара. Однако, вместе с тем не следует забывать, что ФРС может и ускорять темпы ужесточения монетарной политики. Именно об этом и ходят разговоры в последние несколько недель. Таким образом, рост доллара также может возобновиться в 2022 году. Отдельно следует рассматривать политику Банка Англии. Если ФРС действительно взяла курс на ужесточение, то в случае с БА непонятно, это была единоразовая акция или же британский регулятор также будет постепенно сворачивать QE и повышать ставку? Во втором случае британская валюта сможет найти себе долгосрочную поддержку. В первом - нет. Таким образом, на многие вопросы нужно сначала получить ответы. И ответы эти должны прийти от регуляторов. «Коронавирус» не отступает с Туманного Альбиона. Тем временем, в Великобритании была установлена очередная серия антирекордов по пандемии «коронавируса». С начала пандемии в стране умерло уже 150 000 человек от вируса и по этому показателю страна находится на 1 месте среди европейских стран. Во всем мире впереди нее по этому печальному показателю только США, Бразилия, Россия, Перу, Мексика и Индия. В течение последних недель каждый день в Британии фиксируется не менее 150 тысяч заболеваний. Это тоже антирекорд и среди европейских стран, и за весь период пандемии внутри Британии. Несмотря на такие абсолютно гигантские цифры, они продолжают расти. На выходных стало известно, что правительство Бориса Джонсона уже привлекло военных для помощи медицинскому персоналу, так как очень много медсестер и врачей заразились сами и были вынуждены уйти на самоизоляцию. Таким образом, давление на систему здравоохранения увеличивается из-за нехватки персонала в больницах. Однако правительство Бориса Джонсона не собирается в ближайшее время вводить «локдаун», чтобы хоть как-то остановить распространение нового штамма. Посмотрим, чем все закончится... Помимо «коронавируса» в ближайшее время должны возобновиться переговоры между Лондоном и Брюсселем в отношении «североирландского протокола». Напомним, что в прошлом году стороны так и не сумели прийти к консенсусу в этом вопросе. Соответственно, переговоры будут продолжены в этом году и хорошо, если только в этом. Пока что все еще сложно представить, как стороны могут прийти к общему знаменателю в этом вопросе, так как Великобритания хочет полностью пересмотреть протокол, а Евросоюз готов лишь не изменение некоторых его положений? Переговоры могут быть долгими. Но сначала Британии, безусловно, нужно разобраться с очередной «волной» эпидемии. Если остановить ее в ближайшее время не удастся, то слишком много британцев может оказаться на изоляции одновременно. Работа многих предприятий, госструктур, компаний и фирм может остановиться. Особенно это касается тех, чья работа не подразумевает удаленный режим. Например, врач не может работать удаленно. Пилот - тоже. Если фундаментальный фон будет продолжать оставаться столь негативным, то БА может отказаться от дальнейшего ужесточения монетарной политики. А фунт в этом случае потеряет один из своих двух факторов роста в 2022 году. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 78 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 11 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3489 и 1,3646. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3519 S3 – 1,3489 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3580 R2 – 1,3611 R3 – 1,3641 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает в целом сильное движение вверх. Таким образом, в данное время рекомендуется открывать новые лонги с целями 1,3641 и 1,3672, так как цена опять отскочила от скользящей средней линии. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится ниже мувинга с целями 1,3489 и 1,3458, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 января. Неделя началась очень спокойно для европейской валюты. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 января. Неделя началась очень спокойно для европейской валюты.

Валютная пара EUR/USD в понедельник весьма ожидаемо не сумела продолжить восходящее движение, которое началось в прошлую пятницу. Напомним, что в пятницу макроэкономическая статистика из-за океана оказалась противоречивой. Лишь один отчет оказался по-настоящему слабым – NonFarm Payrolls. Но этого хватило для того, чтобы доллар испытал на себе давление и проигнорировал сильные отчеты по заработным платам и безработице. Но, как видим, падение доллара не продолжилось после пятницы. А пара, тем временем, в четвертый или пятый раз отскочила от приблизительной верхней границы бокового канала, в котором она находится уже полтора месяца. «Приблизительной» - потому что минимальный восходящий уклон у движения все же присутствует. Минимально, но пара все же растет в последние полтора месяца, но если смотреть на картину в общем, то факт наличия флэта не вызывает никакого сомнения. Таким образом, очередной отскок от уровня 1,1353(1,1360) может спровоцировать новый виток нисходящего движения внутри бокового канала. Правда в последнее время цена несколько раз отскакивала от этих уровней, но до нижней границы(1,1230) ни разу добраться не смогла. Поэтому движение сейчас не просто боковое, оно еще и максимально запутанное, что, вероятно, и без наших пояснений отлично видно на иллюстрации. Таким образом, техническая картина абсолютно не поменялась в течение понедельника. Валютная пара планомерно движется к завершению флэта. Особо ничего нового нельзя сейчас сказать и в отношении фундаментальной картины. После того, как были опубликованы протокол декабрьского заседания ФРС и Нонфармы, наиболее важным событием на горизонте является отчет по инфляции за декабрь, который будет опубликован на этой неделе. Следующим важным событием является заседание ФРС, которое запланировано на 25-26 января. Именно на этом заседании мы сможем убедиться в том, что регулятор не свернет с намеченной дорожки по более быстрому ужесточению монетарной политики. Напомним, что в декабре было принято решение об увеличении темпов сворачивания программы QE до 30 млрд долларов в месяц. Поэтому по итогам января эта сумма должна остаться неизменной. Если так, то доллар будет получать все больше и больше оснований для возобновления роста против евровалюты. Помимо этого, будет важна риторика Джерома Пауэлла и решение по ключевой ставке. ФедРезерв вряд ли примет решение повысить ставку в январе, однако всегда существует вероятность сюрприза. Ведь сумел же Банк Англии преподнести оный на своем заседании в декабре! Однако до заседания ФРС еще далеко. Гораздо ближе в календаре находится выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое будет посвящено его переизбранию на пост главы ФРС на второй срок. С одной стороны, это мероприятие может быть простой формальностью, потому что нет никаких оснований предполагать, что Сенат проголосует против Пауэлла. С другой стороны, Пауэлл вероятно представит свой план управления организацией на следующие несколько лет. И, естественно, от того, насколько его план будет «ястребиным», будет зависеть и судьба американской экономики, и судьба американской валюты. Может получиться также, как с протоколом ФРС. Подобные события нечасто вызывают реакцию рынка, но иногда все же случается. Протокол декабрьского заседания был чересчур «ястребиным». Если Пауэлл во вторник будет сыпать «ястребиными» тезисами налево и направо, это может вновь поддержать валюту США. Но, с другой стороны, имеется ли в этом хоть какой-то смысл, если пара евро/доллар уже полтора месяца находится во флэте? Мы считаем, что флэт может завершиться сам собой. Да, примерно так, как ждали Лагард и Пауэлл замедления инфляции. Все-таки мы имеем дело с рынком и уже несколько чрезвычайно важных событий не смогли вывести пару из бокового канала. Значит нужно ждать того момента, когда спрос или предложение на любую из валют начнет увеличиваться или уменьшаться и дойдет до критической точки, при которой цена покинет указанный диапазон. Скорее всего, этот процесс уже начался, но протекает очень медленно. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 11 января составляет 64 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1267 и 1,1394. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в ограниченном диапазоне 1,1230 - 1,1353. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1261 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1322 R2 – 1,1353 R3 – 1,1383 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться внутри канала 1,1230 - 1,1353. Таким образом, движение сейчас остается максимально боковым и неудобным для торговли. Закрепиться выше этого канала не удалось в понедельник. Поэтому торговать можно по-прежнему между границ канала по далеко не самым точным сигналам. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 января. Великобритания продолжает ставить печальные антирекорды по «коронавирусу». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник двигалась гораздо лучше EUR/USD. И торговые сигналы были гораздо более прибыльными и четкими. Хотя в целом фунт/доллар повторил движения пары евро/доллар, так как большую часть дня она также падала без веских на то фундаментальных или макроэкономических причин. Однако по британской валюте сохраняется восходящий тренд на часовом таймфрейме, поэтому падение на 75 пунктов выглядит просто, как коррекция, после которой основное движение возобновится. Но в то же время может и продолжиться коррекционное движение, так как предшествующий рост был весьма сильным. А пара евро/доллар в это время остается в боковом канале. Теперь давайте посмотрим на торговые сигналы. Их, в принципе, в понедельник сформировалось всего два. И оба просто идеальные по точности. Первый сигнал на продажу сформировался около уровня 1,3598(отскок) и в этом моменте трейдеры должны были открывать короткие позиции. В последствии цена прошла вниз 60 пунктов и остановилась лишь около критической линии Киджун-сен, от которой также отскочила. Этот отскок хорошо виден на 4-часовом таймфрейме, откуда линии индикатора Ишимоку и переносятся на текущий график. По этому отскоку следовало закрывать короткие позиции в прибыли около 50 пунктов и можно было даже открывать длинные позиции, так как было еще не слишком поздно, а сигнал получился очень сильным. В итоге, по длинной позиции можно было заработать еще около 20 пунктов. Суммарно фунт принес прибыль в размере 70 пунктов, что покрыло те убытки, которые были получены по паре евро/доллар. В принципе, понедельник, несмотря на пустые календари макроэкономических событий, оказался весьма позитивным днем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 января. Неделя началась очень спокойно для европейской валюты. Обзор пары GBP/USD. 11 января. Великобритания продолжает ставить печальные антирекорды по «коронавирусу». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение, хотя ранее закрепилась ниже восходящей линии тренда. Однако очень важный момент: пара не смогла преодолеть уровень 1,3598, от которого отскочила буквально пару дней назад. Таким образом, уровень 1,3598 показал свою силу и способность остановить восходящую тенденцию. Следовательно, мы ожидаем нового витка нисходящей коррекции в ближайшие дни. Вчера пара отскочила от критической линии, но уже сегодня может преодолеть ее. На 11 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3430, 1,3489, 1,3598-1,3607, 1,3667. Линии Сенкоу Спан Б(1,3472) и Киджун-сен(1,3539) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании не запланировано никаких интересных событий и публикаций, а вот в США состоится выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, что может быть очень интересно. Особенно, если глава ФРС будет придерживаться той же «ястребиной» линии, которая была в протоколе декабрьского заседания ФРС. Так или иначе, мы ждем нового укрепления американской валюты. И рост доллара может произойти и без Пауэлла, как в понедельник. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта рухнула

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась очень странно. Нет, само движение было весьма неплохим, если рассматривать его, как внутридневной тренд. Однако, при этом пара в течение дня упала на 70 пунктов, хотя точно такое же движение она показала и в пятницу. Вот только в пятницу в Штатах были опубликованы важнейшие отчеты по безработице и NonFarm Payrolls, а также по европейской инфляции, а в понедельник важных отчетов не было ни в Штатах, ни в ЕС. Более того, пара упала ровно к уровню 1,1293, от которого в пятницу и начала рост. Складывается впечатление, что трейдеры просто вернули паре долг за 7 января. Помимо этого, пара евро/доллар продолжает оставаться внутри бокового канала 1,1234 – 1,1360. Несмотря на то, что в последние недели она располагается уже только в верхней его части, сам канал все еще актуален. Правда, сейчас его уже можно скорректировать до 1,1270 – 1,1360. Мы также уже отмечали, что минимальный восходящий уклон также присутствует, но извлечь выгоду из понимания этого все равно никак нельзя. Линии индикатора Ишимоку по флэте являются слабыми, что отлично видно на часовом ТФ ниже. Остается только разобраться с торговыми сигналами понедельника. Пожалуй, наиболее сильный сигнал сформировался ночью, когда цена отскочила от верхней границы бокового канала 1,1360. Однако, ночные сигналы мы не рассматриваем. Зато в течение дня пара формировала исключительно ложные сигналы и главной задачей трейдеров было избежать убытков. Первый сигнал на покупку сформировался, когда цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б. Однако после этого пара сумела пройти вверх «целых» 10 пунктов, чего не хватило даже для выставления ордера Stop Loss в безубыток. В последствии котировки опустились ниже обоих линий индикатора Ишимоку, что следовало уже рассматривать, как сигнал на продажу. Длинная позиция закрылась в убытке около 20 пунктов. По закреплению ниже критической линии следовало открывать короткую позицию, но пара не сумела продолжить и движение вниз, хотя на этот раз все же прошла вниз около 30 пунктов, поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Последний третий сигнал рассматривать уже не следовало. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 января. Неделя началась очень спокойно для европейской валюты. Обзор пары GBP/USD. 11 января. Великобритания продолжает ставить печальные антирекорды по «коронавирусу». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина не меняется совершенно. Цена продолжает оставаться между уровнями 1,1234 и 1,1360 уже полтора месяца, поэтому никакого другого вывода сделать сейчас нельзя: флэт сохраняется. А раз так, то линии индикатора Ишимоку являются сейчас слабыми, движения пары - максимально непрогнозируемыми. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1234, 1,1274, 1,1360, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1329) и Киджун-сен(1,1319). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также следует принимать во внимание тот факт, что сейчас опять весьма вероятен флэт, поэтому линии индикатора Ишимоку являются слабыми. 11 января в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а в США – выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Теоретически оба этих выступления могут спровоцировать движение пары, так как это будут первые выступления функционеров в новом году. Но на слишком многое мы бы тоже не рассчитывали. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару мешают сомнения. В фокусе ИПЦ и речь Пауэлла

Мировые ЦБ будут вынуждены действовать в наступившем году из-за инфляции, но стоит ли оно того? Уже сейчас ожидания на рынках колеблются, это хороши видно по динамике доллара. Итак, ФРС резко сменила риторику в прошлом году, в новом 2022 году продолжила гнуть ястребиную линию. Неожиданно для инвесторов было начато обсуждение сокращения баланса. Если обратить внимание на предыдущий опыт, то можно понять, что вопрос был поднят намного раньше, чем в прошлые аналогичные эпизоды. Переключение режимов происходило гораздо медленнее. К примеру, между стартом сокращения покупок на баланс и началом его сокращения могло пройти около двух лет. Рынкам, экономике и ЦБ всегда предоставлялось время для адаптации. Лаг между коррекцией в монетарной политике и пиком его влияния на экономику часто превышает полгода. Сейчас американский регулятор пытается «гнать коней». К тому же он слишком резко перешел от отрицания проблемы с инфляцией до использования всего арсенала для борьбы с ней. Не получится ли так, что слишком ястребиные планы ФРС в итоге обернутся большим риском для экономики. Декабрьские данные по рынку труда указали на продолжающееся замедление роста занятости. Показатель в 199 тыс. стал самым слабым за последние 11 месяцев и вдвое ниже прогнозного значения. Снижение безработицы до минимума с начала пандемии – 3,9% – показывает снижение числа соискателей. Все это не позволяет надеяться на увеличение потребительских расходов, а экономика, таким образом, может лишиться крупнейшего проинфляционного фактора. В данном ключе стоит обратить внимание на еще один фактор: на прошлой неделе удобрения дешевели рекордными темпами за много лет. Наряду с этим цены на контейнерные перевозки ушли от недавних пиков, а логистические проблемы начали постепенно сходить на нет. Тем временем рынки закладываются на более быстрое повышение ключевой ставки в США, вероятность ее увеличения в марте оценивается в 70%. На рынках также стали появляться предположения по поводу повышения ставки на каждом последующем заседании. Это пока ничем не подкреплено, но тем не менее разговоры идут. Если так, то столь жесткие меры ФРС могут обернуться настоящим шоком для экономики и ввести ее в рецессию, вместо того чтобы поставить на рельсы роста. Что касается ЕЦБ, то леди не желает сворачивать стимулы. Маловероятно, что Кристин Лагард и ее команда решат действовать столь же быстро, как ФРС. Если ничего не изменится, ЕЦБ будет стоять на своем, а ФРС будет готовиться к экстренному повышению ставки и ускоренному переходу к этапу сокращения баланса, то у доллара по-прежнему есть веские основания для серьезного роста. Как бы то ни было слабые нонфармы слегка опустили инвесторов американской валюты с небес на землю. Возможно, рынки действительно перегнули палку в своих убеждениях и прыгнули выше головы. В таком случае вскоре можно будет наблюдать обратный процесс – смягчение ожиданий относительно сроков увеличения ставки и, следовательно, давление на доллар. Как отмечают в ING, публикация индекса потребительских цен США на этой неделе должна добавить больше аргументов в пользу ястребиной политики ФРС. Доллар должен сыграть свою роль в ужесточении ДКП, а его коррекцию вниз можно использовать для более выгодных покупок. На этой неделе также запланированы выступления ряда представителей ФРС. Во вторник перед Банковским комитетом Сената выступит Джером Пауэлл. В последующие дни пролить свет на дальнейшие шаги ФРС могут Лоретта Местер из ФРБ Кливленда, Эстер Джордж из Канзас-Сити, Чарльз Эванс из Чикаго, Джеймс Буллард из Сент-Луиса, Томас Баркин из Ричмонда и Джон Уильямс из Нью-Йорка. Кроме того, Джо Байден должен назначить на этой неделе трех членов в совет управляющих ФРС. Ожидаются выдвижения прогрессивных кандидатов. Мероприятие было запланировано на прошлой неделе, но снежная буря внесла свои коррективы – Федеральное правительство в пятницу не работало. Индекс доллара в понедельник смог восстановиться и вырасти выше 96,00, однако в американскую сессию вновь наблюдался провал. Все будет зависеть от дальнейшего настроя, если быкам удастся удержать контроль над ситуацией, у индекса будет шанс протестировать 96,46 и далее 96,90. Пока индекс доллара торгуется выше 4-месячной линии поддержки около 95,00, прогноз остается позитивным. Пара EUR/USD по-прежнему не дает четкой направленности, удерживаясь в давно заезженном торговом диапазоне. Технические индикаторы растеряли бычий настрой, интереса к покупкам не наблюдается. Долгосрочные скользящие средние сохраняют медвежий настрой. Уровни поддержки отмечены на 1,1305, 1,1260, 1,1220. Сопротивления – на 1,1345, 1,1385 1,1410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 января? Простые советы и разбор сделок для новичков. Фунт дважды не сумел преодолеть

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник еще раз не сумела преодолеть важный уровень 1,3598, от которого ранее, на прошлой неделе, также отскочила. Таким образом, мы имеем целых два точечных отскока от 36-ого уровня, а также преодоление восходящей линии тренда. Поэтому шансы на формирование нового нисходящего тренда сейчас чрезвычайно велики. Мы считаем, что после небольшого отката вверх возобновится снижение котировок британской валюты. Напомним также, что британский фунт практически безоткатно дорожал в течение последних трех недель, две из которых были праздничными. Таким образом, нисходящая коррекция действительно назрела. Никакой важной макроэкономической статистики или фундаментальных событий в понедельник не было, поэтому начинающим трейдерам пришлось реагировать только на технические сигналы. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар выглядит достаточно сложно. Проблема та же, что и по паре EUR/USD: в первой половине дня цена находилась во флэте, поэтому все торговые сигналы этого времени оказались ложными. Или почти все. Более или менее сильное движение началось только на американской торговой сессии. Однако, разбираться с торговыми сигналами будем по порядку. В принципе, на европейской торговой сессии было сформировано 4 одинаковых торговых сигнала на покупку в виде отскоков от уровня 1,3579. Поэтому новичкам следовало отрабатывать только первый из них, а остальные не дублировать, так как в этом не было никакого смысла. Максимум, что смогла пройти пара вверх после всех отскоков – это 15 пунктов, поэтому сработал Stop Loss в безубытке, когда цена в очередной раз вернулась к уровню 1,3579. Сигнал на продажу, который сформировался в начале американской сессии около того же уровня 1,3579 оказался более удачным. После его формирования пара сумела пройти вниз 38 пунктов, поэтому лишь самую малость не хватило для срабатывания Take Profit. Тем не менее, сделку можно было закрыть вручную, когда цена закрепилась обратно выше уровня 1,3549, который потерял свою актуальность после сегодняшних торгов. В итоге, по сделке на продажу удалось заработать около 15 пунктов. Немного, но лучше, чем ничего. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция отменена, так как цена преодолела новую восходящую линию тренда. Поэтому мы ждем нисходящего движения от пары на этой неделе. Только если цена закрепится выше уровня 1,3598 можно будет вновь рассчитывать на рост британской валюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3488, 1,3521, 1,3579, 1,3603, 1,3638. От этих уровней цена может отскочить, а может преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. В течение завтрашнего дня в Великобритании не будет опубликовано ни одного важного отчета, не запланировано ни одного важного события. Таким образом, во вторник новички смогут обратить свое внимание только на выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 января? Простые советы и разбор сделок для новичков. Доллар восстановил потерянные

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась на редкость банально. Напомним, что в пятницу котировки евровалюты выросли к уровню 1,1360 после того, как отчет NonFarm Payrolls провалился в США. То есть доллар упал против европейской валюты. Однако, уже в понедельник американская валюта выросло ровно настолько же, насколько упала в пятницу. Но на этот раз уже безо всякой статистики. При чем во второй половине дня последовал новый виток роста, который также не был спровоцирован ничем фундаментальным. Таким образом, пара евро/доллар осталась внутри бокового канала 1,1234 – 1,1260, совершив отскок от его верхней границы. Никаких интересных публикаций в понедельник не было ни в Америке, ни в Евросоюзе. Тем не менее, волатильность была достаточно высокой – больше 70 пунктов. Начинающие трейдеры могли сегодня торговать на чистой «технике». 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение было далеко не самым лучшим в понедельник. Проблема в том, что всю европейскую торговую сессию пара простояла на одном месте, около уровня 1,1332, который по итогам сегодняшнего дня потерял свою актуальность. Однако, около него в течение дня сформировалось 6 торговых сигналов и, естественно, что большая часть – ложные. Тем не менее, нужно попытаться разобраться с тем, как следовало торговать в понедельник. Первый сигнал на продажу оказался ложным, а цена не смогла пройти вниз после его формирования даже 10 пунктов. Таким образом, после того, как цена закрепилась выше уровня 1,1332, следовало закрыть sell-позицию вручную и открывать длинную позицию. Однако, сигнал на покупку также оказался ложным, а цена не смогла пройти и вверх даже 10 пунктов. Поэтому по обоим сделкам нельзя было выставить Stop Loss в безубыток. По обеим сделкам был получен убыток по 10 пунктов. Третий, четвертый и пятый сигналы следовало игнорировать, так как к тому времени уже два сигнала от уровня 1,1332 оказались ложными. Зато следовало отрабатывать сигнал об отскоке от области 1,1285-1,1292. Этот сигнал оказался верным, а цена выросла в последствии до уровня 1,1332, где и следовало фиксировать прибыль по нему. Она составила около 35 пунктов и перекрыла убыток по первым двум сделкам. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме по-прежнему сохраняется боковая тенденция. Цена продолжает оставаться между уровнями 1,1234 и 1,1360, поэтому тренда сейчас по-прежнему нет, а торговать на этом ТФ крайне тяжело. Продажи можно было открывать по отскоку от уровня 1,1360. Сейчас в них можно даже оставаться, в надежде на падение к 1,1234, но шансов на это немного. На 5-минутном таймфрейме уровни следующие на 11 января: 1,1262, 1,1285-1,1292, 1,1360-1,1366, 1,1387. Напомним, что по любой сделке следует выставлять Take Profit 30-40 пунктов и Stop Loss в безубыток после прохождения в верном направлении 15 пунктов. Сделку можно закрывать и вручную около важных уровней или после формирования обратного сигнала. Макроэкономической статистики во вторник не будет ни в США, ни в Евросоюзе. Зато и в США, и в ЕС состояться выступления председателей центральных банков: Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Это важные события и могут повлиять на ход торгов. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 января. Премьер-министр Великобритании теряет политические рейтинги даже среди своих.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно и приобретает все более структурированный вид. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновится после завершения этой волны, что может произойти уже в ближайшее время, учитывая размер коррекционной волны B, которая видна на картине ниже. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Однако если волна D примет пяти волновой вид, тогда ее нужно будет признать импульсной и в этом случае она уже не сможет быть коррекционной волной D, а вся волновая картина потребует внесения дополнений. На текущий момент внутри нее проглядывается все же три волны, которые могут быть серией a-b-c. В этом случае неудачная попытка прорыва отметки 1,3641, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, может привести к ее завершению. Также отмечу, что по инструменту Евро/Доллар также велики шансы на построение новой понижательной волны. То есть оба инструмента могут построить новую нисходящую волну. Популярность Бориса Джонсона падает внутри Консервативной партии. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 10 января снизился на 60 базовых пунктов. Картина точно такая же, как и по инструменту Евро/Доллар. Сегодня инструмент снижался безо всяких причин, так как новостной фон сегодня отсутствовал. Таким образом, британец делает уже очередной заход на построение новой понижательной волны. В это же время в Великобритании новостей неэкономического плана хоть отбавляй. Во-первых, ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Теперь уже во многих британских больницах не хватает персонала, а количество заболеваний Омикроном продолжает расти день ото дня. Во-вторых, рейтинг политического одобрения Бориса Джонсона снижается, как среди населения страны, так и среди его однопартийцев. Согласно опросу YouGov, который проводился с 1 по 6 января этого года, почти половина консерваторов считают, Риши Сунак был бы лучшим премьер-министром, чем Борис Джонсон. Примерно 30% уверены, что Джонсон должен уйти в отставку. Около 40% считают, что «песенка Джонсона уже спета». Результаты этого опроса сравнились с результатами аналогичного опроса в середине 2020 года. И тогда около 85% опрошенных консерваторов заявили, что у Бориса Джонсона все хорошо и лишь 5% считали, что он должен уйти в отставку. Политологи отмечают, что сильный удар по доверию к премьер-министру нанесли выборы в Северном Шропшире, где местные жители впервые чуть ли не за 200 лет проголосовали не за консерваторов, а за либерал-демократов. Резкое падение рейтингов, безусловно, вызвано не результатами выборов в одном регионе, а общей политикой британского правительства в течение последних 2,5 лет, а также, возможно, большим количеством критики в его адрес. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение построения предполагаемой волны D в ближайшее время. Так как эта волна не приняла пока пяти волновой вид, я ожидаю, что будет построена новая нисходящая волна E. И начаться она должна уже в самое ближайшее время. Поэтому я советую продавать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3271 и 1,3043, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, если будет выполнена удачная попытка прорыва отметки 1,3456. Или неудачная попытка прорыва отметки 1,3641, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар находится на низком старте, поскольку ФРС может начать цикл повышения ставок уже в марте

Первая неделя 2022 года принесла инвесторам несколько сюрпризов, но вызвала лишь незначительное ценовое движение в паре EUR/USD, которая продолжает оставаться в диапазоне, сформированном в конце ноября. Более того, границы данного диапазона сузились до 1,1270–1,1380.Из зимней спячки не смогла вывести основную валютную пару даже публикация протокола с декабрьской встречи FOMC. На старте года Федрезерв продолжил удивлять рынки «ястребиной» риторикой.Чиновники ФРС не только высказались за ускоренное сворачивание программы выкупа активов и повышение процентных ставок, но и обсудили шаги по сокращению баланса.Инфляция в Соединенных Штатах остается повышенной, и пандемия, как ожидается, будет лишь подогревать эту тенденцию, поэтому американскому ЦБ необходимы решительные действия для поддержания ценовой стабильности.По словам главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, он поддержал принятое Федрезервом в прошлом месяце решение ускорить сворачивание программы покупки активов. «Учитывая рост инфляции, который мы наблюдаем, это выглядит целесообразным решением, которое в будущем даст нам гибкость для повышения ставок в более ранние сроки в случае необходимости», – сказал Н. Кашкари. «Я заложил в прогнозы два повышения ставки в 2022 году, поскольку инфляция остается выше и более устойчивая, чем я ожидал», – добавил он.По мнению Н. Кашкари, текущий рост инфляции вызван скачком спроса в условиях сбоев в цепочках поставок. Он отметил, что спрос, вероятно, ослабнет с течением времени, однако вопрос о том, когда нормализуется ситуация с цепями поставок, остается более неопределенным.Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в свою очередь заявила, что поддерживает идею о постепенном повышении ключевой ставки ФРС параллельно с сокращением объема активов на балансе регулятора. «Я бы предпочла, чтобы мы постепенно корректировали ставку и приступили к сокращению баланса раньше, чем сделали в предыдущем цикле», – сообщила она.Таким образом, дорожная карта американского ЦБ на ближайшее время включает следующие пункты: сворачивание уже в марте программы экстренного стимулирования, как минимум три повышения ключевой ставки в 2022 году, первое из которых может состояться также в марте, после чего регулятор приступит к сокращению баланса.Подобные намерения запустили в минувшую среду распродажу на американском фондовом рынке и подтолкнули вверх доходность казначейских бумаг США и индекс USD.Впрочем, стоит отметить, что укрепление американской валюты было незначительным – гринбек отыграл у евро чуть больше 30 пунктов, опустив пару EUR/USD с 1,1343 до 1,1309.При этом доходность 10-летних трежерис поднялась выше 1,7%, достигнув максимального уровня с марта 2021 года. Еще одним важным событием для доллара должен был стать выход в пятницу, 7 января, ежемесячного отчета по рынку труда США. Предполагалось, что в декабре американская экономика создала 400 тыс. рабочих мест, однако реальные цифры оказались вдвое ниже прогнозов, составив 199 тыс.На этом фоне индекс USD откатился от своего недавнего максимума и просел до 95,70 пункта. Воспользовавшись общим ослаблением доллара, пара EUR/USD завершила минувшую пятидневку в зеленой зоне, неподалеку от верхней границы текущего диапазона – на уровне 1,1360.При этом доходность 10-летних трежерис выросла в пятницу до самого высокого уровня почти за два года, благодаря чему гринбеку удалось сохранить устойчивость, несмотря на разочаровывающие декабрьские пэйроллы.Уже в начале новой недели американская валюта смогла восстановиться и вырасти выше 96,00.Если долларовые «быки» сохранят контроль над ситуацией, тогда индекс USD, вероятно, может протестировать 96,46 (пик января) и 96,90 (максимум ноября).Пока индекс торгуется выше четырехмесячной линии поддержки, которая проходит ниже сентябрьского минимума около 95,00, гринбек сохранит конструктивный настрой.В понедельник экономический календарь по США не богат на события, поэтому участники рынка по-прежнему сосредоточены на влиянии доходности трежерис на тягу к риску и курс американской валюты.Доходность 10-летних казначейских облигаций США сегодня продолжила расти, превысив отметку в 1,80% и достигнув уровней, которые в последний раз наблюдались в начале 2020 года. На прошлой неделе показатель вырос на 25 базисных пунктов, что стало самым большим скачком с конца 2019 года.«Мы полагаем, что рост доходности долгосрочных казначейских облигаций США должен продолжаться», – сказали специалисты Capital Economics.«Рынки, возможно, все еще недооценивают, насколько вырастет ставка по федеральным фондам в ближайшие несколько лет, поэтому наш прогноз заключается в том, что доходность 10-летних облигаций вырастет еще примерно на 50 базисных пунктов, до 2,25%, к концу 2023 года», – добавили они.В фокусе внимания на этой неделе выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.В течение недели также должны выступить ряд чиновников Федрезерва, в том числе Лоретта Местер, Эстер Джордж, Чарльз Эванс и Джон Уильямс.За их комментариями инвесторы будут внимательно следить после публикации протокола с декабрьского заседания ФРС на прошлой неделе, в котором указывалось, что очень напряженный рынок труда и повышенная инфляция могут потребовать от чиновников FOMC повышения процентной ставки раньше, чем ожидалось.В среду Соединенные Штаты опубликуют ежемесячные данные по индексу потребительских цен, за которыми в пятницу последует отчеты по розничным продажам и промышленному производству за декабрь.«Публикация декабрьского индекса потребительских цен в США на этой неделе должна добавить больше аргументов для "ястребиного" разворота ФРС. Мы ожидаем, что доллар сыграет свою роль в ужесточении денежно-кредитных условий в Соединенных Штатах», – отметили аналитики ING.По их оценкам, во втором–третьем кварталах текущего года пара EUR/USD просядет до 1,1100, а в четвертом квартале опустится еще ниже – до 1,1000. Между тем стратеги Barclays придерживаются противоположного мнения. Они считают доллар сильно переоцененным и ожидают его умеренного снижения на фоне улучшения аппетита к риску, что будет обусловлено восстановлением глобальной экономики и охлаждением инфляции. Согласно прогнозу Barclays, в первом квартале пара EUR/USD вырастет до 1,1600, во втором – до 1,1800, в третьем и четвертом – до 1,1900.Основная валютная пара EUR/USD развернулась на юг после тестирования уровня 1,1360 в преддверии выходных, подтвердив, что данный уровень является сопротивлением. В случае, если пара закроется выше этого барьера, отметка 1,1380 станет следующим препятствием на пути к 1,1410.С другой стороны, ближайшая поддержка расположена на уровне 1,1305, за которым следуют 1,1260 и 1,1220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и Эфириум готовы к взлету в 2022 году, и на это есть 3 хрестоматийных причины

Криптовалютные средства являются апогеем финансовой революции, когда люди могут пользоваться своими личными средствами, не боясь вмешательства правительства или цунами инфляций. На рынке присутствует страх, паника, и можно наблюдать кровавую баню в преддверии начала нового года. Сегодня Bitcoin упал вплоть до 39 500 долларов.Однако есть три ультимативные причины, почему уже в самое ближайшее время Bitcoin и эфириум могут развернуться и перейти в восходящий тренд. На сегодняший день Биткоин и Эфириум далеки от своих исторических максимумов и уже понесли колоссальные убытки за первые 10 дней 2022 года. В виду паники на рынке, инвесторы ликвидируют свои позиции и распродают активы.За 2021 год Bitcoin имел прирост почти 60%, а эфириум почти 400%. Однако пусть вас не пугает та картина, которая сейчас наблюдается на рынке. Многие киты по-прежнему продолжают накапливать. Грядущая мировая инфляцияПервая причина - это страшная мировая инфляция. По прогнозам ставки по Федеральным фондам вырастут до 0,9% в этом году и вплоть до 1.6% в 2023 году, что является очень негативным показателем для мировой экономики. Bitcoin и эфириум являются главными хэдж-активами всего крипторынка против инфляции и скорее всего, когда в этом году придёт невероятно страшная инфляция, которая обесценит фиатные средства и ударит по мировой экономике, люди будут переходить в криптовалюту. Эфириум и Bitcoin будут оставаться главными приоритетами, так как люди больше не хотят доверять правительству, национальной валюте, а хотят действовать напрямую без вмешательства извне. Полное недоверие фиатным средствамВторая причина - это стопроцентное недоверие фиатный валютам. Фиатные валюты остаются на слуху и сохраняют свою значимость только потому, что правительство выдаёт им этот мнимый кредит доверия и стопроцентную веру. Недоверие к доллару и станет той причиной, почему люди будут приходить на рынок акций или криптовалют.Массовая адаптация криптовалют Третья причина - это массовая адаптация и всемирная признаваемость криптовалют. С каждым новым днём всё больше людей на планете узнаёт о криптовалютах, и всё больше корпораций или обычных граждан покупает свои первые криптовалюты в свой портфель. Мир полностью диджитализируется и уходит в онлайн. Вера в банки иссякает, а в криптовалюты увеличивается. В этом году известный миллиардер и бывший управляющий Twitter, Джек Дорси полностью перешел в Bitcoin и оставил свой пост. Его компания Square будет заниматься и дальше разработками на биткоине. Он сказал, что биткоин полностью объединит весь мир. Основными рисками для криптовалют остаются вмешательства со стороны правительства, жёсткие регуляции и баны. Однако, это не сможет оставить свой отпечаток на биткоине и эфириумеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 января. Ждем отчета по американской инфляции.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не меняется уже больше месяца и по прошествии очередной недели ничего нового добавить к этому выводу не получается. Все это время продолжается горизонтальное движение и на текущий момент по-прежнему сложно сказать, завершено ли построение предполагаемой волны d? Вся волна от 24 ноября может быть и волной d, после завершения которой начнется построение волны e в С, и первой волной нового повышательного(или коррекционного) участка тренда, принявшей довольно сложный вид. На текущий момент я склоняюсь к той мысли, что построение нисходящего участка тренда продолжится – слишком неуверенное повышение котировок мы наблюдаем в последние недели. Весь горизонтальный участок тренда выглядит, как коррекционная волна, а не как импульсная, поэтому я отдаю предпочтение тому, что это все же волна d. Однако в любом случае предполагаемая волна d может принять еще более протяженный и сложный вид. Продолжить ли расти инфляция в Америке? Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 70 базовых пунктов. В пятницу же евровалюта повысилась на 70 базовых пунктов. Таким образом, сейчас инструмент находится на тех позициях, на которых он был до пятницы. Однако, если в пятницу новостной фон был сильным и повышение инструмента было вызвано реакцией рынка на него, то в понедельник новостной фон отсутствовал. Поэтому я предполагаю, что после очередной неудачной попытки завершить горизонтальный участок тренда, инструмент остался внутри него. Этим и обусловлено снижение инструмента сегодня. В текущей ситуации остается только сосредоточиться на тех событиях, которые предстоят на этой неделе. Одним из наиболее важных событий является отчет по инфляции, который будет представлен в среду. Рынки ожидают, что индекс потребительских цен продолжит расти и превысит отметку 7,0% г/г. Если это предположение сбудется, то снижение котировок инструмента может продолжится, так как это будет означать повышение спроса на американскую валюту. В то же время просто снижение будет мало что значит для инструмента. Необходима удачная попытка прорыва лоу волны с в С. Лишь это позволит сделать вывод о переходе к построению нисходящей волны e в С. Однако, инфляция в любом случае останется высокой в США. Даже если по итогам декабря немного замедлится. И пока инфляция остается на высоком уровне, ФРС будет вынуждена смотреть в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. Следующее заседание состоится уже в конце этого месяца и в ходе него, вероятно, будет объявлено о сокращении программы стимулирования еще на 30 млрд $. А в Европейском центральном банке вряд ли перейдут к ужесточению в ближайшее время. Ставки останутся отрицательными. И все это ставит под большое сомнение способность европейской валюты расти в паре с долларом. Поэтому с этой точки зрения, я также ожидаю построения новой нисходящей волны. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной, внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, до тех пор, пока не случится удачная попытка прорыва пика волны d. Ограничительный ордер можно разместить выше пика волны d. Сделку можно открыть одну, так как MACD разворачивается вниз довольно часто.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Главные козыри гринбека

Индекс доллара США следует за доходностью трежерис, «перерисовывая» попутно картину в основных долларовых парах. В частности, доходность 10-летних гособлигаций сегодня обновила двухлетний максимум, достигнув отметки 1,806%. В последний раз показатель поднимался в эту область в январе 2020-го года. На фоне таких тенденций гринбек снова «расправил крылья», возвращая утраченные в пятницу пункты. Например, в паре с евро доллар отчасти «реабилитировался»: после релиза пятничных Нонфармов гринбек подешевел до отметки 1,1367. Покупатели eur/usd пытались покинуть диапазон 1,1260-1,1360, в рамках которого пара торгуется уже шестую неделю подряд. Но на волне противоречивого релиза трейдеры смогли лишь протестировать верхнюю границу этого эшелона. Уже на старте текущей недели продавцы перехватили инициативу, возвратив цену в область 12-й фигуры. Де-факто трейдеры вернулись на «нулевую точку», где они находились в преддверии релиза пятничных данных. Рост доходности трежерис (и, соответственно, доллара) обусловлен несколькими фундаментальными факторами. На первом плане – «ястребиные» ожидания, которые в последнее время заметно усилились. Напомню, что в самом конце прошлого года был опубликован важнейший инфляционный релиз, который трейдеры фактически проигнорировали. Базовый индекс PCE за ноябрь, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, подскочил до отметки 4,7% (в годовом выражении). Это самый сильный темп роста с 1989 (!) года. При этом результат октября был пересмотрен в сторону увеличения (с 4,1% до 4,2%). По мнению многих экспертов, индикатор ценового давления потребительских расходов является «наиболее предпочтительным» для членов ФРС в контексте анализа инфляционных процессов. Поэтому вышеуказанный релиз значительно усилил позиции долларовых быков (правда, из-за специфического предновогоднего периода данный отчёт не «выстрелил» в момент публикации). Отчёт РСЕ стал логичным дополнением другого инфляционного отчёта, который отразил рекордный рост индекса потребительских цен. Напомню, что ноябрьский ИПЦ аналогичным образом вышел на уровне многолетних максимумов. Общий индекс в ноябре разогнался до отметки 6,8% г/г. Это максимальное значение индикатора за последние 39 лет. Декабрьские цифры должны установить очередной многолетний рекорд (в частности, общий индекс должен достигнуть 7-процентной отметки, базовый показатель может вырасти до 5,4% г/г). Релиз ожидается уже послезавтра, то есть в среду, поэтому доллар пользуется спросом «авансом», в русле торгового принципа «покупай на слухах...». Кроме того, во вторник Джером Пауэлл примет участие в слушаниях банковского комитета Сената относительно утверждения его кандидатуры на пост главы Федрезерва. Ожидается, что он прокомментирует последние макроэкономические отчёты и очертит перспективы ужесточения монетарной политики в текущем году. Трейдеры будут улавливать едва заметные намёки, обращая внимание на расставленные акценты. На одной чаше весов – беспрецедентный рост инфляционных индикаторов, 3,9-процентный уровень безработицы (показатель снизился до 22-месячного минимума) и существенный рост средней заработной платы. На другой чаше весов – слабый прирост числа занятых и существенный спад индексов ISM в производственном секторе и в сфере услуг. Пауэлл может акцентировать внимание либо на существующих рисках, либо на необходимости повышения процентной ставки, учитывая динамику инфляционного роста. Напомню, что опубликованный на прошлой неделе протокол декабрьского заседания ФРС озвучил два основных мессиджа: 1) текущие макроэкономические условия могут привести к более раннему началу циклу повышения ставки; 2) темпы повышения могут быть «более быстрыми, чем ожидалось прежде». Если Джером Пауэлл также озвучит указанные мессиджи, доллар значительно усилит свои позиции и в паре с евро сможет вырваться из диапазона 1,1260-1,1360. Основной козырь доллара – дивергенция курсов ЕЦБ и ФРС. Это основной аргумент, благодаря которому eur/usd сможет в перспективе вернуться и к основанию 12-й фигуры, и к полуторогодовалому ценовому минимуму (1,1186). Раскорреляция позиций Центробанков уже видна невооружённым взглядом – Федрезерв приступил к сворачиванию QE, тогда как Европейский Центробанк на последнем заседании исключил вариант досрочного решения этого вопроса: программа РЕРР будет завершена весной следующего года. Более того, члены ЕЦБ увеличат объём программы АРР, которую они продлили с открытой датой завершения. Что касается судьбы процентной ставки, то здесь расскорреляция является более выраженной. Федрезерв наверняка начнёт цикл ужесточения монетарной политики уже этой весной (в мае или даже в марте), тогда как Европейский Центробанк исключил вариант рассмотрения этого вопроса в рамках текущего года. Кроме того, доллар пользуется повышенным спросом на фоне снижения тяги к риску. Омикрон продолжает активно «шагать по планете», устанавливая всё новые и новые антирекорды. При этом во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что нынешний высококонтагиозный вариант коронавируса «вряд ли будет последним». На фоне этого сообщения появилась информация о том, что на Кипре обнаружили новый штамм Ковида. По словам местных вирусологов, речь идёт о гибриде Дельты и Омикрона. Новой модификации уже дали условное название – «Дельтакрон». И хотя данная информация ещё не подтверждена специалистами ВОЗ, антирисковые настроения на рынке всё же возросли. Бенефициаром ситуации стал доллар, который используют как защитный инструмент. Косвенную поддержку гринбеку в этом плане оказал президент США Джо Байден, который позавчера заявил о том, что Штаты уже разработали и продолжают разрабатывать средства борьбы с вирусом, «способные противостоять различным штаммам». При этом он в очередной раз исключил вариант общенационального локдауна: Белый дом делает ставку на вакцинальную кампанию. Таким образом, учитывая сложившийся фундаментальный фон, короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему в приоритете. Рост ключевых инфляционных индикаторов, возможное ужесточение риторики главы ФРС, а также снижение уровня безработицы на фоне роста уровня зарплат помогают доллару «держаться на плаву». Если Пауэлл действительно ужесточит свою риторику, а инфляционный релиз выйдет в «зелёной зоне», пара может преодолеть нижнюю границу диапазона 1,1260-1,1360 и уйти к основанию 12-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото потихоньку растет

Цены на золото выросли в понедельник после пятничной коррекции. Рост продолжается несмотря на то, что доходность эталонных казначейских облигаций США достигла двухлетнего максимума, поскольку трейдеры хеджируют свои позиции от инфляции и сохраняющихся геополитических рисков.Золото потихоньку растет Спот-металл вырос на 0,3% до 1800,76 доллара за унцию к 11:48 GMT, немного восстановив позиции с пятницы, когда оно достигло самого низкого уровня с 16 декабря. Фьючерсы на золото в США также выросли на 0,2% до 1800,30 доллара. Однако теперь цена на драгоценный металл снижается, следуя за общерыночной тенденцией. По состоянию на 15:30 GMT фьючерсы на Comex снизились на 2 пункта до отметки 1795 долл. Золото показывает прирост, несмотря на рост доходности, что свидетельствует о том, что рынок рассматривает другие факторы, такие как инфляционная среда и геополитическая напряженность, сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен. Действительно, инвесторы и трейдеры напуганы поспешностью ФРС, и активно перекраивают свои портфели. «Слабость запасов потенциально также оказала некоторую поддержку рынку драгоценных металлов», — сказал Хансен, добавив, что доходность, тем не менее, будет оставаться в центре внимания на этой неделе, наряду с данными по инфляции в США. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен США вырастет на 5,4% в годовом исчислении в декабре по сравнению с 4,9% в предыдущем месяце, что может подчеркнуть необходимость более раннего, чем ожидалось, повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Золото традиционно является страховкой от более высокой инфляции, но растущие процентные ставки в США увеличивают альтернативные варианты из-за издержек хранения нерентабельных слитков. Это не столь сильно затрагивает рынок фьючерсов, поэтому хеджирование золотом остается одним из самых привлекательных методов. Рост доходности оказал давление на все фондовые рынки в понедельник, так как инвесторы беспокоились о перспективе повышения процентных ставок в США. По словам Хансена, хотя есть вероятность, что доходность может подняться даже выше текущих уровней, основная часть первоначального движения потенциально сохранится. Он добавил, что сохраняющаяся напряженность между США и Россией из-за Украины и беспорядки в Казахстане также вызывают геополитические опасения. Итого спот-серебро выросло на 0,6% до 22,44 доллара, платина поднялась на 0,4% до 958,51 доллара, а палладий вырос на 1,2% до 1957,18 доллара. UBS ожидает, что цены на платину вырастут до 1150 долларов за унцию к концу 2022 года, а цены на палладий восстановятся до 2000 долларов за унцию. «У нас положительный прогноз как для платины, так и для палладия, поскольку мы ожидаем восстановления спроса в связи с ожидаемым ослаблением ограничений цепочки поставок автомобилей, включая нехватку чипов, в 2022 году», — говорится в сообщении. На рынке сырья сильный спрос на свинец поддерживает юань. Читайте другие статьи автора:Рынки открылись падением, криптоиндустрия наследует им - где остановится падение?Инфляция в еврозоне превысила прогнозы аналитиков, евро дорожаетРынок пришел в движение: на фоне экономики ограничений компании срочно выкупают свои бумагиДефицит торгового баланса США вырос на 13,7 млрд долл. за месяц, но и экспорт показывает рекордыДекабрьская аналитика показала массовую миграцию рабочих в СШАПользуетесь электронными платежными системами? Выбирайте тщательноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки открылись падением, криптоиндустрия наследует им - где остановится падение?

Теперь уже для всех очевидно, что десятилетняя сверхлегкая денежно-кредитная политика создала пузыри активов по всему миру, и она только что подошла к концу. Первые признаки проблем связаны с инфляцией рынков и сильнее всего бьют по высокорисковым активам.Рынки открылись падением, криптоиндустрия наследует им - где остановится падение? Экономисты сегодня указывают на то, что тенденция охватила все сектора финансовых рынков: пузырь «одновременно лопается» в секторах криптовалют, палладия, долгосрочных технологических акций и другие исторически рискованных областях рынка. Сворачивание спекулятивных сфер происходит по мере того, как экономика США готовится к харкору от Федеральной резервной системы. Так, один из экспертов по портфельным инвестициям, делится своим мнением: «Сокращение ликвидности со стороны ФРС приведет к росту как премии за риск по акциям, так и процентных ставок, что будет по-прежнему непропорционально влиять на самые рискованные активы на рынке, включая импульсные инвестиции в убыточные технологические акции, мем-акции и особенно криптовалюты, которые не имеют внутренней стоимости». Тем самым он говорит о том, что рынок может отреагировать на сокращение ликвидности стандартным образом. Однако не все так очевидно. Конечно, пока все спеулятивные сектора показывают отток денежных средств. Очень показательны на этом фоне котировки флагманского инновационного ETF Ark Investment Management от Кэти Вуд, который весь 2021 год сиял неоновыми фонарями сверхприбылей. Теперь же он упал примерно на 46% с рекордно высокого уровня, зафиксированного в феврале 2021 года. Ястребиный сигнал ФРС сильно ударил по всем технологическим компаниям, набравшим обороты в предыдущих периодах, и многие из них, включая Tesla Inc. и Roku Inc. , являются стратегическими вложениями в портфеле Ark Investment. Технологический портфель от Goldman Sachs Group Inc. также упал после многолетних максимумов, в то время как индекс отслеживания SPACs рухнул вниз на 35% от своих максимумов. «Потенциально растущая среда процентных ставок заставляет инвесторов переоценивать риски, на которые они готовы пойти», — считает Тодд Розенблат, глава отдела исследований в одном из инвестиционных учреждений. «Имеющий более высокий потенциал роста, но менее стабильный бизнес теряет популярность, в то время как инвесторы отдают предпочтение более стабильным». Тем не менее, он не считает раскручивание этих областей рынка лопнувшим пузырем. «Мне не нравится фраза «пузырь», потому что это становится очевидно только задним числом», — добавил Розенблат. «Мы находимся в середине этой тенденции, и она может изменить курс, а может и нет». Это противоречит точке зрения многих других экономистов, известных высказываниями вроде «Пузырь заставляет верить в него до того самого момента, пока не лопается». Но после кризиса 2008 года ФРС уже дважды использовала новую методику сверхнизких процентных ставок для стимуляции экономики, и в 2013 году это сработало. Пока мы мало знаем, какими возможностями обладает этот режим на длинных отрезках времени. Высокорисковые активы теряют привлекательность, но это закономерно За последнее десятилетие экономика стала слишком спекулятивной, привлекая розничных трейдеров со всего мира. Возможно, они не будут готовы сдаться, и создадут достаточно бычьей ликвидности, чтобы удержать рынки, как это было весь декабрь 2021-го. Но пока индекс Nasdaq Biotech, в который входят такие компании, как Amgen Inc. и Gilead Sciences Inc., уже теряет. Так, в первую неделю нового года откат составил 6,5%, что стало худшим пятидневным периодом с середины марта 2020 года. И все это последствия влияния ротации инвесторов из акций с высоким риском и высокой прибылью в области традиционных убежищ. Между тем, Invesco Solar ETF в прошлый четверг увидел снижение более, чем на 70 млн долларов – самое крупное снижение с марта прошлого года. Фонд, который в 2020 году показал рост более чем на 230%, потерял свой блеск. Криптовалюты не избежали спекулятивного размывания. Биткойн упал примерно на 40% по состоянию на конец пятницы после достижения рекордного уровня почти в 69 000 долларов в ноябре. Эфир, вторая по величине криптовалюта по рыночной стоимости, упал примерно на 35% по сравнению с ноябрьскими максимумами. По словам Ноэль Ачесон, главы отдела анализа рынка в инвесткомпании, просадка в биткойнах «похоже, в большей степени вызвана краткосрочными трейдерами и инвесторами, которые рассматривают BTC как рискованный актив и склонны ликвидировать позиции, чтобы снизить риск своих портфелей». «Кроме того, кредитное плечо на рынке не находится на чрезмерном уровне, а нарастает, а это означает, что ликвидация производных позиций помогает подтолкнуть рынок вниз». Иными словами, сейчас от BTC избавились те трейдеры, которые держат «слабую руку», в то время как внутридневная торговля больше поддерживает курс. И теперь остается вопрос: удержат ли позиции трейдеры, которые закупились фьючерсами на высокорисковые активы? Вполне возможно, что они просто не готовы будут слить еще недавно весьма интересные позиции, и тогда рынок удержится от дальнейшего падения. Слабость технологий и криптовалюты стали также двойным ударом по всем биржевым фондам, которые фокусируется на обеих этих отраслях, например, Global X Fintech ETF. Фонд, в который входят как начинающие технологические фирмы, включая Affirm Holdings Inc., так и компании, связанные с криптовалютой, такие как Coinbase Global Inc., упал на 30% с момента достижения рекорда в октябре. Это еще раз подтверждает идею, что передоверять управление инвестициями хорошо в благоприятные периоды инвестиционной оттепели. Но когда появляются первые ласточки сокращения рынка, а они прилетели вместе с новостью о повышении ставок Банком Англии в начале декабря, всегда лучше держать контроль над вложенными средствами в своих руках. Но и розничные трейдеры пока не знают, куда двинется экономика и где то убежище, которое даст спокойно торговать в период перетурбаций. Так, индекс Hang Sang Tech упал примерно на 50% по сравнению с максимумами в начале 2021 года, поскольку масштабные корпоративные правила и опасения по поводу пузыря на рынке жилья сказываются на китайских технологических акциях. То есть азиатский рынок наследует за высокими технологиями США. А тем паче, кризис отрасли недвижимости подкосил флагман региона – юань. Товары также сдулись. После многолетнего роста, в результате которого палладий достиг рекордного уровня в мае, металл подешевел примерно на 35%. Сегодня скорректировалось даже золото – несмотря на рост доходности облигаций. Нефть и газ снижаются, хотя как раз эти коррекции можно считать несерьезными. «То, что мы видели в прошлом, когда ставки повышались либо из-за переноса ожиданий повышения ставок ФРС, либо из-за 10-летнего роста, похоже, что технологии и некоторые модели роста больше пострадали со стороны оценки», делится впечатлениями Джерри Бракман, президент First American Trust в Санта-Ана, штат Калифорния. Это имеет смысл. В конечном итоге, экономика не может расти всегда, особенно, если она росла только за счет дешевого доллара, а не за счет реального прироста ВВП, как это должно быть при лучшем раскладе. Таким образом, теперь уже ясно даже новичкам, что мы вошли в фазу глобальной коррекции, и с учетом ее объемов вполне закономерно называть эту коррекцию «сдуванием пузырей». Главный вопрос теперь в том, на каком уровне коррекции экономика готова развернуться пусть не в рост, но хотя бы в нормальные колебательные движения в узком диапазоне? Если самая сильная волна турбулентности, вызванная новостью о начале эры экономии, уже состоялась, а последующие новости рынок встретит спокойнее, мы имеем все шансы проскочить нелегкий период выход из мягкого режима. В таком случае, крупные инвестфонды устоят, лопнет несколько десятков мелких инвестиционных компаний, но эти риски заложены в условия работы кредитующих банков, и застрахованы, так что экономика переживет. Если же любая новость об очередном сокращении финансирования со стороны ФРС будет вызывать подобный отток без признаков оптимизации, рынок не выдержит даже второго этапа снижения, а всего Goldman Sachs рассчитывает на четыре. Мы не можем позволить себе забыть, что Великая депрессия также начиналась с серии локальных коррекций, растянутых по времени на полтора года, прежде чем рынок утратил прочность и обвалился всеми секторами. Многое зависит от возможности заемщиков погашать свои займы, как в трейдинге, так и в реальном секторе. Самую большую опасность несут займы с плохо обеспеченной ликвидностью – переоцененные активы. На короткий промежуток времени инфляция может даже подстраховать залоговое имущество, поддержав его цену хотя бы номинально. Но это короткий период. И если выход из кризиса затянется, переоценка активов заставит банки просить дополнительный залог. И это самый страшный сценарий для многих экономик, которым уже нечем будет поддержать свои банки – мировые ресурсы госзаймов исчерпаны. Долги по обслуживанию гособлигаций также могут лечь тяжелым бременем на развивающиеся страны, поскольку их валюты обесцениваются из-за инфляции. В итоге пока говорить о начале масштабного кризиса рано. Особенно с учетом того, что пока кредитное плечо все еще растет. Это говорит о том, что экономика до сих пор переваривает финансовые интервенции эпохи дешевого доллара. Однако сейчас риски высоки, как никогда. Именно поэтому биткоин и другие высокорисковые активы не будут популярны, вероятно, до весны. После мартовских ограничений, если экономика выдержит, интерес к ним проснется снова. Пока ресурсы и валюты стран-сырьевиков выглядят куда привлекательнее. По состоянию на 15:30 GMT Сводный Nasdaq потерял 2,18%, а SPX снизился на 1,43%, что достаточно серьезная флуктуация даже на фоне скачек SPX в октябре-декабре 21-го. Пара евро/доллар подешевела на 0,55%, но йена и юань растут. Читать другие статьи автора:Инфляция в еврозоне превысила прогнозы аналитиков, евро дорожаетРынок пришел в движение: на фоне экономики ограничений компании срочно выкупают свои бумагиДефицит торгового баланса США вырос на 13,7 млрд долл. за месяц, но и экспорт показывает рекордыДекабрьская аналитика показала массовую миграцию рабочих в СШАПользуетесь электронными платежными системами? Выбирайте тщательноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: криптобыки за соломинку хватаются, криптокиты пользуются случаем и накапливают позиции

Биткоин падает, последний бастион надежды криптобыков рушится. Сегодня главная криптовалюта, которая в выходные честно держалась выше 40 000 долларов за монету, пробила эту границу. На момент написания обзора биткоин торгуется в области 39 00 долларов. Последняя соломинка для криптобыковИ хотя надежда на окончание коррекции тает на глазах, есть одна соломинка, за которую еще можно ухватиться. Посмотрите на дневной график. Невзирая на пробой уровня в 40 000 долларов за биткоин, день еще не закрылся. А это значит, что пробой может оказаться ложным. Второй аргумент в пользу этого технический: пока что не обновлен минимум от 22 сентября - ложный пробой этой границы. А теперь с учетом этого у нас вырисовывается два сценария. Первый, оптимистичный, предполагает, что уровень в 40 000 долларов за биткоин устоит. В этом случае цена может перейти к восстановлению к уровню 50379,33. Второй, пессимистичный, - это продолжение нисходящей коррекции. Для этого цена BTCUSD должна подтвердить уровень в 40 000 долларов в качестве сопротивления. И тогда на пути к сильной поддержке в 29 000 долларов за биткоин нас ждут ключевые вехи: 38 000 и 36 000 за один биткоин.Киты пользуются коррекцией и скупают биткоин Пока мелкие инвесторы подсчитывают свои убытки, крупные игроки или киты начинают накапливать биткоин, увеличивая свои позиции скидками.Аналитики IntoTheBlock во время коррекции этого года отмечают увеличение объемов на адресах, на которых уже находится более 1000 BTC. Повышенные объемы на крупных биткоин-адресах обычно связаны с двумя факторами: высокими темпами расходов и накоплением.Поскольку адреса не теряют своей ценности из-за перемещения средств по адресам бирж, а количество монет в их кошельках увеличивается, это может указывать на то, что киты на самом деле накапливают сейчас, во время падения, а не капитулируют.Во время предыдущей коррекции аналогичным образом увеличилась активность кошельков, на адресах которых находилось более 1000 биткойнов. Киты, как правило, активизируются во время медвежьих тенденций на рынках. Покупая активы со скидкой, они выигрывают, когда возобновляется восходящее движение.Уровень страха и жадности указывает на крайний страхПосле падения рынка индекс Crypto Fear & Greed остается в зоне крайнего страха, достигнув 23 пунктов из 100.По данным Santiment, в последний раз медвежьи преобладали таким образом в середине мая 2021 года, когда биткойн достиг минимума в 30 000 долларов после падения с максимума в 64 899 долларов.Ончейн-аналитическая компания отмечает, что преобладание медвежьих настроений по всем направлениям может быть многообещающим признаком того, что слабые покупатели капитулируют. А в это время биткоин переходит к крупным инвесторам, которые выкупят падение и толкнут цену дальше вверх. Вопрос лишь в том, откуда начнется это восстановление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс