Анализ GBP/USD. 21 июля. Британец начал снижение от 30 фигуры.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательной волны с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную. Единственное, что можно предположить – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры и линией балансировки около 26 фигуры. На этой неделе верхняя линия треугольника достигнута, неудачная попытка ее прорыва указывает на готовность рынка к построению нисходящей волны. Британец решил головоломку по-своему. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на 20 базовых пунктов. Амплитуда движений вновь была достаточно слабой, но спрос на фунт стерлингов снижался два дня подряд. Наиболее важный момент – неудачная попытка прорыва верхней линии расширяющегося треугольника, от которой рынок может перейти к построению понижательного набора волн. Я не раз говорил в последнее время, что для меня сильный рост британца не является закономерным сценарием. Ни евровалюта, ни британская валюта не обладают долгосрочной поддержкой новостного фона. В последние несколько месяцев спрос на фунт неуклонно рос, но рынок забывал все это время о том факте, что Банк Англии также начнет смягчение денежно-кредитной политики в этом году. И имеет потенциально возможность понизить свою ставку сильнее, чем ФРС. У меня складывается впечатление, что рынок в последние месяцы отыгрывал только снижение ставки ФРС, а теперь начнет отыгрывать снижение ставки Банка Англии. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что британец может до конца года опуститься вплоть до 20 фигуры. Безусловно, это слишком оптимистичная цель, но картина на 4-часовом графике выглядит достаточно убедительно. Как минимум, я ожидаю падения до «линии балансировки», которая находится около 26 фигуры. Пять волн вверх построено, значит теперь должны быть построены три волны вниз. После трех месяцев слабой статистики в США должен также настать период позитивных новостей. Ведь ничто не вечно. В целом же британец находится в таком же боковике, что и евро. Если евровалюта торгуется вокруг 8 фигуры, то британец – вокруг 26. Только движения по британцу более размашистые. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 июля. Боковик во всей красе. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волну. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 июля. Боковик во всей красе.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела несколько иной вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы постоянно наблюдаем чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас, уже седьмой месяц подряд строится непонятно что. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты. Не следует придумывать причины. Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился на 10 базовых пунктов, а сутками ранее потерял 40. Новостной фон последнего времени условно можно разделить на несколько категорий. Были периоды времени, когда рынок получал практически каждый день разочаровывающую информацию из США. В эти периоды спрос на валюту США закономерно снижался. Были периоды, когда новостной фон отсутствовал, но рынок торговал на основании глобальных факторов. Были периоды, когда новостной фон поддерживал, к примеру, доллар, но спрос увеличивался на европейскую валюту. Чтобы понять, «чем дышит сейчас рынок», я считаю, следует посмотреть на общую картину без привязки к новостному фону. Проблемой многих аналитиков является желание привязать то или иное событие к движению определенного инструмента. Многие аналитики забывают, что рынок торгует не только на основании новостей. Есть технические коррекции, есть действия крупных игроков, есть манипуляции курсов, есть интервенции центральных банков, есть банальная фиксация прибыли и срабатывание Stop Loss'ов. В совокупности любое движение любого инструмента – это последствия целого симбиоза различных факторов. Поэтому пытаться объяснить любое движение новостным фоном – это заведомо ошибка. Возвращаемся к евровалюте. С самого начала года и по сей момент она торгуется между 6 и 10 фигурами. То есть уже почти 7 месяцев. Следовательно, мы имеем дело с боковиком, внутри которого чередуются коррекционные волновые структуры. Я не раз ставил под сомнение перспективы дальнейшего повышения евровалюты, сейчас также считаю, что сильный рост евро до конца года практически исключен. Следовательно, около 10 фигуры можно ожидать разворота вниз и нового падения инструмента. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны a и с получат равенство. Далее может последовать построение понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями около 6 фигуры. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Тень Трампа над гринбеком

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0883. С одной стороны, продавцы eur/usd смогли за последние два дня отвоевать часть утраченных позиций, утянув цену в область 8-й фигуры. Но с другой стороны, они не смогли преодолеть промежуточный уровень поддержки 1,0870 (линия Tenkan-sen на дневном графике). И это при том, что индекс доллара США демонстрировал восходящую динамику чуть ли не до последней минуты пятничных торгов, завершив неделю на отметке 104,11 (для сравнения: в среду индекс обновил 4-месячный минимум, обозначившись на отметке 103,35). Но продавцы eur/usd не решились идти дальше, остановившись в районе таргета 1,0880. Взглянув на таймфрейм W1 мы увидим, что пара росла на протяжении трех предшествующих недель, однако минувшая неделя закрылась на отрицательной территории. Покупателям не удалось закрепиться в рамках 9-й фигуры и тем более подойти к психологически значимому ценовому уровню 1,1000. Это далеко не первая попытка быков eur/usd покорить девятую фигуру: начиная с апреля трейдеры с завидной регулярностью пытаются закрепиться выше 1,0900. Но каждый раз цена откатывается назад. По большому счёту, пара на протяжении последних четырех месяцев торгуется в диапазоне 1,0650-1,0900. Импульсные (краткосрочные) рывки выше/ниже – не в счёт. Июльская попытка «северного прорыва» аналогичным образом провалилась. Хотя фундаментальная картина полностью складывалась в пользу покупателей пары. На фоне замедления CPI в США, члены Федрезерва заметно смягчили свою риторику, допуская снижение процентной ставки уже в начале осени. Вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании возросла до 95%, а на рынке заговорили о перспективах ещё одного – декабрьского – снижения. При этом Европейский Центробанк провёл на прошедшей неделе достаточно неоднозначное заседание: вопреки ожиданиям многих экспертов, регулятор не стал анонсировать снижение ставок на следующей встрече. Лагард заявила о том, что всё будет зависеть от поступающих данных, прежде всего в сфере инфляции. На волне такого информационного потока пара eur/usd обновила четырёхмесячный максимум, и вдруг – резко развернулась на юг. На первый взгляд, такая ценовая динамика выглядит аномально. Но всё же пара снижалась не беспричинно: всему виной – политические события в США. Необходимо сразу отметить, что нисходящий тренд не вызывает доверия. Политические фундаментальные факторы, как правило, «долго не живут», тем более что до президентских выборов больше трех месяцев. Но резкий взлет рейтингов Дональда Трампа и столь же резкое падение рейтингов Байдена рынок не смог проигнорировать. По мнению ряда аналитиков, лидер республиканцев может не только победить в президентских выборах, но и затем взять весь Конгресс (и Сенат, и Палату представителей). Поэтому его вторая каденция может существенно отличаться от первой в сторону более жестких решений. По словам одного из экспертов, Трамп, который вынужден договариваться с демократами и который будет договариваться только с республиканцами — это два очень разных Трампа. При этом Дональд уже анонсировал новую торговую войну с Китаем, пообещав ввести новые пошлины на китайские товары (от 60% до 100%.) Кроме того, он заявил о том, что установит 10-процентную пошлину на импорт из других стран. Такие перспективы усилили позиции долларовых быков. Большинство экспертов уверены в том, что анонсированные действия Трампа во внешнеэкономической сфере лишь усилят гринбек, так как высокие пошлины разгонят инфляцию, и Федрезерву придётся реагировать на «новую реальность». В конце прошлой недели в американской прессе активно муссировались слухи о том, что Байден вот-вот (буквальные в эти выходные) снимет свою кандидатуру в пользу вице-президента Камалы Харрис. Об этом, со ссылкой на свои источники сообщали такие авторитетные издания как The New York Times и Axios. Плюс ко всему, лидер демократов заразился коронавирусом, что усложнило и без того непростую ситуацию. Но сегодня Байден снова дал понять, что не хочет сниматься с предвыборной гонки, несмотря на все призывы соратников по Демократической партии. Он заявил о том, что «с нетерпением ждет возможности вернуться к предвыборной кампании на следующей неделе, чтобы разоблачить угрозы, которые несет Дональд Трамп». По большому счёту, не так уж и важно – сойдет ли Байден с дистанции или нет. Согласно результатам опроса Колледжа Эмерсона, Трамп опережает действующего главу государства по популярности во всех штатах, в том числе и в семи «колеблющихся» штатах (в шести из них Байден выиграл в 2020 году). Если республиканец сохранит заданный темп, он гарантированно станет 47-м президентом США. И всё же, повторюсь: политические факторы «долго не живут». Выборы состоятся не завтра, а 5 ноября, поэтому рынок вскоре вернётся к классическим фундаментальным факторам, тем более что на следующей неделе будут обнародованы данные по росту ВВП США во втором квартале, а в конце июля – базовый индекс PCE за июнь. Ну и кроме всего прочего, 31 июля будут объявлены итоги очередного заседания ФРС. Поэтому, на мой взгляд, южный импульс на следующей неделе будет постепенно затухать, после чего пара будет «кружиться» во флете: либо в рамках 8-й фигуры, либо на границе 8 и 9 фигур (если медведи eur/usd так и не смогут продавить уровень поддержки 1,0870, то есть линию Tenkan-sen на D1). Также не стоит забывать, что на следующей неделе будет действовать так называемый «режим тишины» – 10-дневный период перед заседанием ФРС, когда члены регулятора не имеют права озвучивать свои прогнозы в публичной плоскости. Как только первые эмоции по поводу Трампа улягутся, в центре внимания снова окажется вопрос снижения ставки ФРС (дата первого снижения, дальнейшие темпы смягчения ДКП, объем предполагаемого снижения и т.д.). Здесь доллар будет чувствовать себя уже не так уверенно, особенно если отчёт по росту американской экономики выйдет в «красной зоне». Поэтому нисходящему тренду eur/usd доверять не стоит: пара снижается на слишком зыбких основаниях. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок уже учел снижение ставки ФРС, а снижение ставки BoE?

Наибольшее количество вопросов витает сейчас над Банком Англии. Инфляция в Великобритании опустилась к 2%(целевая отметка) и находится на ней два месяца подряд, вопреки опасениям политиков о возможном росте потребительских цен. Базовая инфляция и инфляция в сфере услуг остаются в Британии на недопустимых уровнях, однако эта проблема присуща не только Британии, но и Америке, и Евросоюзу, о чем говорили не раз и Пауэлл, и Лагард. Тем не менее, ЕЦБ уже начал смягчение денежно-кредитной политики, а от ФРС рынок уже 7 месяцев подряд(если не больше) ожидает первого раунда смягчения. Банк Англии при похожих вводных данных остается как бы в тени. С одной стороны, Британский регулятор имел возможность снизить ставку еще на прошлом заседании. С другой стороны, если британских политиков настолько волнует вопрос базовой инфляции и инфляции в сфере услуг, то они могут проголосовать «против» даже в августе. Вопрос тонкий и неоднозначный. Аналитики компании ING считают, что первый раунд смягчения политики в августе уже предрешен. Они сообщили, что после парламентских выборов и смены премьер-министра Банку Англии «дан зеленый свет» к смягчению, так как инфляция снизилась к целевой отметке, а экономику нужно стимулировать к росту. Ожидается, что BoE проведет три раунда смягчения в текущем году. Вопрос: учел ли рынок хотя бы одно снижение ставки в Великобритании? Начиная с апреля, спрос на валюту США постоянно снижается. Напомню, что в апреле рынок ждал снижения ставки ФРС в июне, а от Банка Англии вообще никаких действий не ожидал. Следовательно, можно предположить, что как минимум первый раунд смягчения в США рынок уже учел. Всего их в 2024 году возможно максимум два. Следовательно, доллар уже перевыполнил план падения. А вот три раунда снижения ставок в Великобритании открывает перед британцем весьма удручающие перспективы. Многим моим читателям могло показаться, что британец начал построение повышательного участка тренда, но он не имеет под собой четкого фундамента. Уже на следующей неделе рынок может начать продавать фунт, так как будет ожидать трех снижений ставки Банка Англии. А снижение британца по текущей разметке будет весьма логичным. Обратите внимание на другие мои статьи: Инфляция в ЕС снизится к 2% в 2025 году. ЕЦБ не хочет ничего обещать рынку. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны a и с получат равенство. Далее может последовать построение понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями около 6 фигуры или немного ниже. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волну. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2468, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не хочет ничего обещать рынку.

На этой неделе в Евросоюзе выступило достаточно большое количество управляющих ЕЦБ. Все они так или иначе сообщили примерно одно и тоже. Ранее на этой неделе состоялось заседание ЕЦБ, где Кристин Лагард четко дала понять рынку, что от регулятора не следует ожидать каких-либо обещаний по изменению процентных ставок в будущем. Проще говоря, ЕЦБ не придерживается какого-либо плана по смягчению политики. Регулятор принимает решение на каждом отдельном заседании на основании всей поступившей информации за последние полтора месяца и согласно обновленным прогнозам по инфляции и экономическому росту. Исходя только из этого, можно понять, что инфляция остается ключевым показателем для ЕЦБ и определения параметров денежно-кредитной политики, но при этом она не является таковым для рынка. Все потому, что рынок уже осознал в полное мере факт начала процесса смягчения, а вопрос теперь заключается больше не в ЕЦБ, а в ФРС. Тот факт, что рынок снижает спрос на валюту США, говорит об ожиданиях сентябрьского снижения ставок, которое еще никем и ничем не гарантированно. Вместе с тем, европейской валюте будет сложно продолжать рост из-за боковика и из-за того же новостного фона. Боковик предполагает нахождение котировок примерно в одном и том же ценовом диапазоне. Новостной фон сейчас таков, что падение евровалюты выглядит более перспективным. Следовательно, с текущих позиций мы можем увидеть минимум одну крупную понижательную волну. Один из управляющих ЕЦБ Олли Рен в пятницу подтвердил заявления Лагард. Он отметил, что у ЕЦБ нет «никакого выбранного пути по снижению ставок». По его словам, риски повышения инфляции все еще сохраняются, а также присутствует некая неопределенность на ближайшие несколько месяцев. Эта неопределенность не позволит ЕЦБ давать какие-либо прогнозы по ставкам. Его коллега Мадис Мюллер также отметил, что рынок может рассчитывать на еще один раунд смягчения в этом году, но все будет зависеть от поступающих данных. По его словам, в долгосрочной перспективе инфляция продолжит замедляться, но, к примеру, темпы роста заработных плат все еще не соответствуют инфляции в 2%. Напомню, что Франсуа Вилльруа де Гало и Гедиминас Шимкус считают, что два раунда смягчения в 2024 году – это весьма вероятный сценарий. Обратите внимание на другие мои статьи: Инфляция в ЕС снизится к 2% в 2025 году. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, но дальше, вероятно, последует новая глубокая коррекционная волна. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями ниже 6 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но она уже понесла определенные изменения. Я не хотел бы спешить с выводами, так как это может привести к ошибке. Нужно понять сейчас, насколько далеко вверх рынок готов толкать британца. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника может указать на готовность к понижательному набору волну. На мой взгляд, это хорошая точка для продаж. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в ЕС снизится к 2% в 2025 году.

В конце текущей недели спрос на американскую валюту немного вырос, но недостаточно сильно, чтобы ожидать с высокой уверенностью построение новой понижательной волны по обоим инструментам. Обновленная волновая разметка по-прежнему предполагает снижение евро и фунта, но сам факт того, что ее пришлось уточнять, говорит о несбалансированном движении, которое может преподнести еще далеко не один неприятный сюрприз. В текущих обстоятельствах новостной фон не слишком сильно помогает определить дальнейшее направление движения. В совокупности с волновым анализом они оставляют очень много неопределенности. Рассмотрим последний пример. Долгое время инструмент EUR/USD находился в состоянии понижательного участка тренда. Однако пару недель назад волновую разметку пришлось изменить, и теперь у нас не четкая и понятная трех волновая структура с хорошими перспективами падения, теперь у нас чередующиеся трех волновые структуры младшего порядка. Последняя волна с может получиться практически любой по размеру. И в то же время она может быть последней в составе восходящей структуры, следовательно, может быть завершена в любой момент. Инфляция в Европейском союзе перестала оказывать влияние на настроение рынка. Все мы видим, как инфляция продолжает замедляться, ЕЦБ начал смягчение денежно-кредитной политики при противоположных процессах в США. По логике вещей спрос должен расти на американскую валюту, а не наоборот. Но волновая картина указывает в данное время на горизонтальное движение с чередующимися коррекционными структурами. Следовательно, рынок в долгосрочном плане не отдает предпочтения ни покупкам, ни продажам. Согласно проведенному ЕЦБ опросу среди профессиональных экономистов, экономический рост ЕС в 2024 году составит 0,7% и 1,3% в 2025 году. Большинство аналитиков считают, что инфляция в текущем году в среднем составит 2,4%, а в следующем – 2,0%. Соответственно, в следующем году мы можем ожидать уже завершения процесса смягчения политики ЕЦБ. ФРС к тому времени, вероятно, будет все еще находиться в нем. Если смотреть только на этот фактор, то американская валюта имеет очень непривлекательные перспективы. Но речь идет о следующих 18 месяцах, в течение которых может произойти множество важных событий, которые могут также поддержать валюту США. Я считаю, что сейчас следует исходить из боковика. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны aи с получат равенство. Далее может последовать построение понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями около 6 фигуры или немного ниже. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волну. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2468, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Пятница нам прекрасно продемонстрировала, как может двигаться пара EUR/USD, если новостей нет вообще. Таким образом, скорее всего, и в понедельник движения на рынке будут отсутствовать. Тем не менее, в течение следующих двух-трех недель обе валютные пары могут находиться в сдержанном нисходящем движении, так как с технической точки зрения восходящая тенденция сломлена и по фунту, и по евро. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий в понедельник также выделить абсолютно нечего. Все идет к тому, что нас ожидает очередной «скучный понедельник». Евро и фунт, с нашей точки зрения, остаются чрезвычайно перекупленными, поэтому падение в любом случае будет закономерным и логичным. Общие выводы: В течение первого торгового дня отметить абсолютно нечего, обе валютные пары будут торговаться на «голой технике». Однако технических факторов вряд ли хватит для того, чтобы цена прошла хотя бы 40 пунктов. Скорее всего, мы вновь увидим флэт или микроскопическое падение обеих валютных пар. Если только на выходных не произойдут какие-то события, которые нужно будет отработать в понедельник. Напомним, что в трех случаях из трех за последние три недели понедельник открывался с гэпом. Дважды этому способствовали выборы во Франции и один раз – покушение на Дональда Трампа. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу продолжала нисходящее движение после закрепления ниже восходящей линии тренда. Фунт стерлингов в последние месяцы очень часто показывал рост, который не был подкреплен фундаментом или макроэкономикой. Поэтому мы очень осторожно относимся к потенциальной смене тенденции на нисходящую. Безусловно, фунт стерлингов тоже не может расти постоянно, но за последние несколько месяцев 5 или 6 раз возникала ситуация, когда цена преодолевала восходящую линию тренда и никакого падения не начиналось. В пятницу единственный отчет дня стал причиной падения британской валюты. Отчет по розничным продажам в Великобритании показал сокращение объемов на 1,2% в июне при прогнозах -0,4%. Нельзя сказать, что фунт упал слишком сильно, ибо волатильность по нему также остается достаточно низкой. Но все же пунктов 30 он потерял в течение дня. Мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов перекуплен и необоснованно дорог. В данное время у нас имеется хотя бы сигнал о смене тенденции, поэтому ожидать падения британской валюты имеет смысл. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу продолжала движение вниз после преодоления области 1,2980-1,2993, которое случилось еще в четверг. В предыдущей статье мы говорили, что следует оставаться в коротких позициях, так как в данное время крайне редко случается так, что сигнал отрабатывается внутри одного дня. Обычно приходится переносить сделку на следующий день, чтобы целевой уровень или область были отработан. В пятницу целевой уровень 1,2913 был отработан. Сделку на продажу можно было закрывать практически в любое время, так как после отработки 1,2913 движения прекратились полностью. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD наконец-то имеет шансы на хотя бы небольшое падение. Восходящая линия тренда преодолена, поэтому мы можем увидеть хотя бы коррекцию. Хотя по-хорошему фунт должен пройти вниз минимум 400-500 пунктов. Все факторы роста рынок отработал уже раза 3, доллар недооценен, Банк Англии может начать смягчение монетарной политики уже в ближайшее время. И даже если Банк Англии и ФРС начнут снижать ставки одновременно, то почему при таком фундаментальном фоне падает только доллар? В понедельник начинающие трейдеры могут торговать от уровня 1,2913. Однако в понедельник возможен флэт и формирование нескольких ложных сигналов около этого уровня. Следует быть осторожными. В пятницу у фунта были макроэкономические причины для падения, в понедельник их может не быть. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одной важной публикации или другого события. Волатильность может быть вновь минимальной, а движения могут быть флэтовыми или минимально-нисходящими. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу сохранила нисходящий уклон движения, но при этом волатильность составила 25 пунктов. В принципе, анализировать попросту нечего, так как движения цены отсутствовали в последний торговый день недели. Ни одного важного события или публикации в течение этого дня не состоялось ни в Евросоюзе, ни в США. Таким образом, реагировать рынку было попросту не на что. Однако мы хотим напомнить, что не отсутствие фундаментального или макроэкономического фона является главной причиной низкой волатильности. Только за последние три недели в Америке была опубликована масса важных отчетов, в четверг – состоялось заседание ЕЦБ, а волатильность все равно составляет в среднем 40-45 пунктов. Поэтому в данное время рынок просто не настроен на активную торговлю. Любой сигнал даже на 5-минутном ТФ может отрабатываться по 2-3 дня. С технической точки зрения, пара закрепилась ниже восходящего канала, но падение хотя бы до уровня 1,0804 может занять еще неделю или две. Мы по-прежнему ожидаем от евро только падения, но повторимся: движения очень слабые в последние месяцы. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, как пара торговалась в пятницу. Практически весь день она двигалась вдоль области 1,0888-1,0896, то есть находилась в тотальном низковолатильном флэте. Как можно торговать при таких движениях? Дважды цена с большим трудом «отклеивалась» от указанной области, но к тому времени уже было понятно, что никаких интересных движений мы не увидим. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящего канала, что позволяет ей начать новый локальный нисходящий тренд. На наш взгляд, европейская валюта вновь с запасом отработала все факторы роста, поэтому сейчас необходима хотя бы ощутимая коррекция. Однако лучше всего характер движений виден сейчас на 24-часовом ТФ. По сути, это тот же самый флэт в диапазоне 1,0650-1,1000. В понедельник начинающие трейдеры могут вновь пробовать торговать от области 1,0888-1,0896. Важных событий вновь не будет ни в США, ни в Евросоюзе, поэтому ожидать сильных движений вновь не придется. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому нас, скорее всего, опять ожидают вялые движения и низкая волатильность. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 июля. Лагард и ЕЦБ предоставили ту информацию, которую ожидал рынок

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела несколько иной вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы постоянно наблюдаем чередование трех и пятиволновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас уже седьмой месяц подряд строится непонятно что. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать, – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пятиволновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты. ЕЦБ не смог удивить рынок Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился на 10 базовых пунктов, а сутками ранее потерял 40. Такая слабая реакция рынка была обусловлена отсутствием «шокирующих новостей» от ЕЦБ в четверг. Участники рынка не ожидали, что ЕЦБ примет решение изменить процентные ставки, не ожидали, что Кристин Лагард будет открыто говорить о сентябрьском снижении ставок. То, чего не ждали, не произошло. Следовательно, рынку нечего было отыгрывать вчера: всю озвученную информацию он уже знал. Консенсус-мнение участников рынка в отношении ЕЦБ тоже не изменилось. Кристин Лагард не стала делать громких заявлений в отношении инфляции. Не сказала, что та может начать расти в ближайшее время, но не говорила и о ее дальнейшем замедлении. Соответственно, участники рынка по-прежнему ожидают второго раунда смягчения денежно-кредитной политики в сентябре и еще одного до конца года. Сегодня эти ожидания были подтверждены одним из управляющих ЕЦБ Гедиминасом Шимкусом. Он заявил, что согласен с мнением рынка, который ожидают двух раундов смягчения до конца года. Также подтвердил готовность дважды понизить процентные ставки и другой управляющий ЕЦБ Франсуа Вилльруа де Гало. ЕЦБ радует стабильностью и четкостью своих заявлений. Еще в начале года Кристин Лагард намекала на июнь, как на время первого снижения ставки, и все так и случилось. Сейчас многие политики ЕЦБ говорят о двух снижениях до конца года, поэтому, вероятно, все именно так и будет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 19 июля. Британец сдал позиции в конце недели. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны a и с получат равенство. Далее может последовать построение понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями около 6 фигуры или немного ниже. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС к посадке не готов

В конце текущей недели спрос на американскую валюту немного увеличился, но недостаточно сильно, чтобы ожидать с высокой уверенностью построение новой понижательной волны по обоим инструментам. Обновленная волновая разметка по-прежнему предполагает снижение евро и фунта, но сам факт того, что ее пришлось уточнять, говорит о несбалансированном движении. Следовательно, повышение котировок обоих инструментов может продолжиться. По инструменту EUR/USD волна с может принять гораздо более протяженный вид, хоть текущие отметки и выглядят привлекательно для продаж. По инструменту GBP/USD убедительно выглядит неудачная попытка прорыва верхней линии расширяющегося треугольника. Исходя из всего вышесказанного, я считаю падение наиболее закономерным сценарием для обоих инструментов. Американская валюта ослабла в последние недели по нескольким причинам. Во-первых, экономическая отчетность в США в первой половине месяца очень сильно разочаровала. Можно сколько угодно спорить об ожиданиях и реальности, но рынок всегда реагирует так. Тем не менее нельзя отрицать тот факт, что политики FOMC по-прежнему не подают никаких сигналов о готовности начать смягчение политики в сентябре. Рынок повысил вероятность снижения ставки до 90%, но сами члены FOMC по-прежнему либо молчат, либо говорят о недостаточном количестве доказательств движения инфляции к целевой отметке. Сегодня одна из управляющих ФРС Мэри Дейли сообщила, что у нее нет уверенности в сохранении понижательной траектории. Она отметила последние данные по инфляции, но, по ее словам, этого недостаточно, чтобы начинать обсуждение смягчения. Так как ФРС по-прежнему зависит от поступающих данных, вектор ожиданий легко может измениться на противоположный, как было в марте и июне. Я считаю, что г-жа Дейли, как и другие политики ФРС, понимают, что снижение до 3% не гарантирует дальнейшее замедление индекса потребительских цен. Нового ускорения инфляции опасаются в Великобритании и Евросоюзе, а там этот показатель находится ниже, чем в США. Исходя из всего вышесказанного, я по-прежнему очень сильно сомневаюсь в снижении ставки ФРС в сентябре. От обоих инструментов жду падения уже не по фундаментальным причинам, а на основании характера движения в последние месяцы. На мой взгляд, спрос на евро и фунт растет и падает циклично. Новостной фон не настолько плох для доллара, чтобы он падал еще несколько месяцев. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 июля. Лагард и ЕЦБ предоставили ту информацию, которую ожидал рынок. Анализ GBP/USD. 19 июля. Британец сдал позиции в конце недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трехволновой или пятиволновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны aи с получат равенство. Далее может последовать построение понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей (и тоже коррекционной) серии волн с целями около 6 фигуры или немного ниже. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волну. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2468, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС к посадке не готов.

В конце текущей недели спрос на американскую валюту немного увеличился, но недостаточно сильно, чтобы ожидать с высокой уверенностью построение новой понижательной волны по обоим инструментам. Обновленная волновая разметка по-прежнему предполагает снижение евро и фунта, но сам факт того, что ее пришлось уточнять, говорит о несбалансированном движении. Следовательно, повышение котировок обоих инструментов может продолжиться. По инструменту EUR/USD волна с может принять гораздо более протяженный вид, хоть текущие отметки и выглядят привлекательно для продаж. По инструменту GBP/USD убедительно выглядит неудачная попытка прорыва верхней линии расширяющегося треугольника. Исходя из всего вышесказанного, я считаю падение наиболее закономерным сценарием для обоих инструментов. Американская валюта ослабла в последние недели по нескольким причинам. Во-первых, экономическая отчетность в США в первой половине месяца очень сильно разочаровала. Можно сколько угодно спорить об ожиданиях и реальности, но рынок всегда реагирует так. Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что политики FOMC по-прежнему не подают никаких сигналов о готовности начать смягчение политики в сентябре. Рынок повысил вероятность снижения ставки до 90%, но сами члены FOMC по-прежнему либо молчат, либо говорят о недостаточном количестве доказательств движения инфляции к целевой отметке. Сегодня одна из управляющих ФРС Мэри Дейли сообщила, что у нее нет уверенности в сохранении понижательной траектории. Она отметила последние данные по инфляции, но, по ее словам, этого недостаточно, чтобы начинать обсуждение смягчения. Так как ФРС по-прежнему зависит от поступающих данных, вектор ожиданий легко может измениться на противоположный, как было в марте и июне. Я считаю, что г-жа Дейли, как и другие политики ФРС, понимают, что снижение до 3% не гарантирует дальнейшее замедление индекса потребительских цен. Нового ускорения инфляции опасаются в Великобритании и Евросоюзе, а там этот показатель находится ниже, чем в США. Исходя из всего вышесказанного, я по-прежнему очень сильно сомневаюсь в снижении ставки ФРС в сентябре. От обоих инструментов жду падения уже не по фундаментальным причинам, а на основании характера движения в последние месяцы. На мой взгляд, спрос на евро и фунт растет и падает циклично. Новостной фон не настолько плох для доллара, чтобы он падал еще несколько месяцев. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 июля. Лагард и ЕЦБ предоставили ту информацию, которую ожидал рынок. Анализ GBP/USD. 19 июля. Британец сдал позиции в конце недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны aи с получат равенство. Далее может последовать построение понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями около 6 фигуры или немного ниже. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волну. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2468, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 июля. Лагард и ЕЦБ предоставили ту информацию, которую ожидал рынок.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела несколько иной вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы постоянно наблюдаем чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас, уже седьмой месяц подряд строится непонятно что. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты. ЕЦБ не смог удивить рынок. Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился на 10 базовых пунктов, а сутками ранее потерял 40. Такая слабая реакция рынка была обусловлена отсутствием «шокирующих новостей» от ЕЦБ в четверг. Участники рынка не ожидали, что ЕЦБ примет решение изменить процентные ставки, не ожидали, что Кристин Лагард будет открыто говорить о сентябрьском снижении ставок. То, чего не ждали, не произошло. Следовательно, рынку нечего было отыгрывать вчера: всю озвученную информацию он уже знал. Консенсус-мнение участников рынка в отношении ЕЦБ тоже не изменилось. Кристин Лагард не стала делать громких заявлений в отношении инфляции. Не сказала, что та может начать расти в ближайшее время, но не говорила и о ее дальнейшем замедлении. Соответственно, участники рынка по-прежнему ожидают второго раунда смягчения денежно-кредитной политики в сентябре и еще одного до конца года. Сегодня эти ожидания были подтверждены одним из управляющих ЕЦБ Гедиминасом Шимкусом. Он заявил, что согласен с мнением рынка, который ожидают двух раундов смягчения до конца года. Также подтвердил готовность дважды понизить процентные ставки и другой управляющий ЕЦБ Франсуа Вилльруа де Гало. ЕЦБ радует стабильностью и четкостью своих заявлений. Еще в начале года Кристин Лагард намекала на июнь, как на время первого снижения ставки, и все так и случилось. Сейчас многие политики ЕЦБ говорят о двух снижениях до конца года, поэтому, вероятно, все именно так и будет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 19 июля. Британец сдал позиции в конце недели. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны a и с получат равенство. Далее может последовать построение понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями около 6 фигуры или немного ниже. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: медвежий тренд закончился?

В криптосообществе стали все чаще раздаваться голоса о том: что главная криптовалюта завершила свой долгий нисходящий тренд. Теперь Bitcoin теперь может стремиться к новой целевой цене благодаря положительным изменениям в его рыночной стоимости.Конец медвежьего тренда для Bitcoin Так известный криптостратег Rekt Capital отмечает, что длительный медвежий тренд Bitcoin окончательно завершился. По его мнению, Bitcoin, возможно, находится на пороге устойчивого восстановления.Rekt Capital также отметил начало нового бычьего тренда для Bitcoin и представил подробный график цен, демонстрирующий движение курса криптовалюты в 2024 году. Он выделил текущую ценовую позицию Bitcoin как ключевую для дальнейшего роста.Прогнозы и текущие уровниПоскольку Bitcoin постепенно выходит из медвежьего тренда, Rekt Capital прогнозирует, что его цена может вырасти с 65 000 до 71 500 долларов. Аналитик подчеркнул, что для достижения этой бычьей цели Bitcoin необходимо успешно преодолеть уровень в 65 000 долларов, создавая новый ценовой кластер и поддерживая стабильность.Rekt Capital добавил, что Bitcoin в настоящее время стремится достичь отметки в 65 000 долларов, которая представляет собой уровень сопротивления. Он также отметил, что криптовалюте нужно ежедневно закрепляться выше 65 000 долларов, чтобы продолжить бычий тренд.Несмотря на позитивные прогнозы, недавно Bitcoin зафиксировал небольшое снижение стоимости: цена упала на 1,35% за последние 24 часа.Изменения в количестве держателей и перспективы Тем временем Santiment сообщает о значительном сокращении числа держателей Bitcoin, что связано с убеждением трейдеров о том, что мартовский рекордный максимум был наивысшей точкой, которую Bitcoin достигнет в 2024 году. Такие ликвидации могут способствовать продолжению восстановления Bitcoin.Некоторые из криптоаналитиков обращают внимание на то, что Bitcoin тестирует уровень сопротивления в районе 65 000 долларов уже последние пять месяцев, что может свидетельствовать о продолжительном интересе инвесторов.Текущее поведение Bitcoin интерпретируется как положительный сигнал для долгосрочного бычьего прогноза. И если криптовалюта удержится у уровня сопротивления без значительных распродаж, это может предвещать грядущий прорыв.Сравнение с 2013 и 2021 годамиСтоит также обратить внимание на мнение криптоинфлюенсера Бенджамина Коуэна, который отметил, что Bitcoin находится на «крайне важном этапе». Он предположил, что если главная криптовалюта сможет преодолеть ключевую скользящую среднюю на недельном графике, это может привести к значительному росту.Коуэн выделил 20-недельную простую скользящую среднюю (SMA) как ключевой уровень для Bitcoin. По его словам, пробой этой скользящей средней может открыть путь к дальнейшему росту цен. Аналитик привел в пример прошлые тенденции, сравнив текущую ситуацию с 2021 годом, когда Bitcoin, оставаясь выше 20-недельной SMA, пережил период значительного роста и достиг рекордных уровней. Исторически Bitcoin проявлял тенденцию к повторению определенных паттернов после халвинга, и Коуэн считает, что прорыв выше 20-недельной SMA может повторить крупные ралли, наблюдавшиеся в прошлом. Он также отметил, что текущее поведение Bitcoin напоминает ситуацию 2013 года. В этом году Bitcoin несколько раз пересекал 20-недельную SMA, прежде чем стабильно закрепился над ней.Пример 2013 года и его значение Коуэн подробно рассказал о событиях 2013 года, когда Bitcoin сначала испытывал трудности с поддержанием уровней выше 20-недельной SMA, что похоже на текущее рыночное поведение. В 2013 году Bitcoin постепенно поднялся выше 20-недельной SMA, установив серию более низких пиков. К августу Bitcoin прочно закрепился над SMA, использовал ее как поддержку в сентябре, а затем продемонстрировал значительный рост в четвертом квартале.Основываясь на исторических данных, Коуэн утверждает, что для начала значительного роста Bitcoin нужно пробить 20-недельную SMA и удерживать свою позицию выше этого уровня. Этот процесс может сопровождаться высокой волатильностью и краткосрочными падениями, но успешный прорыв через этот ключевой уровень будет указывать на начало мощного бычьего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 июля. Британец сдал позиции в конце недели

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательной волны с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную. Единственное, что можно предположить – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры и линией балансировки около 26 фигуры. На этой неделе верхняя линия треугольника достигнута, неудачная попытка ее прорыва указывает на готовность рынка к построению нисходящей волны. Розничные продажи оказались не на высоте Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился еще на 20 базовых пунктов. Амплитуда движений вновь была достаточно слабой, но спрос на фунт стерлингов снижается все же два дня подряд, что в последние месяцы случалось нечасто. Вчера веских причин для снижения у британца не было. Сегодня фунт немного опустился в цене после выхода отчета по розничной торговле. Объемы торговли в Великобритании в июне сократились на 1,2% вместо ожидаемых -0,4%. В годовом исчислении показатель сократился на 0,2% вместо ожидаемых +0,2%. Однако сегодняшний отчет, вчерашние отчеты по безработице и заработным платам, позавчерашний отчет по инфляции не обладают той степенью влияния на рынок, чтобы развернуть его. Иными словами, я не считаю, что серия отчетов из Великобритании вызвала снижение спрос на фунт в конце недели. Зато неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника вполне могла это сделать. Также на картине выше видна «линия балансировки», которая проходит сейчас около 26 фигуры. Я считаю, что к этой отметке инструмент должен снизиться в ближайшие недели. Рынок с запасом отыграл всю экономическую статистику из США, которая ничем не поддержала доллар. Теперь пора обратить внимание на тот факт, что Банк Англии находится от первого раунда смягчения не дальше, чем ФРС. Следовательно, если фунт и должен был расти на слабых отчетах из Америки, то теперь ему хотя бы немного нужно сбалансироваться. Если рассматривать наиболее «медвежий» сценарий, то, как и в начале года, инструмент может упасть вплоть до 21 фигуры. И на мой взгляд, такое движение нельзя было бы назвать «несоответствующим новостному фону». Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волну. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2468, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна может приобрести вид на 100,0% от первой волны. Внутренняя волновая структура этой волны абсолютно нечитаемая. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт и американские выборы

Фунт в паре с долларом позавчера обновил годовой ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,3043. Восходящий импульс цены был обусловлен релизом данных по росту инфляции в Великобритании. Почти все компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», отражая строптивость британской инфляции. Опубликованные цифры снизили вероятность того, что Банк Англии на следующем заседании (которое состоится в августе) приступит к смягчению монетарной политики. На фоне «голубиных» заявлений Пауэлла и замедления инфляции в США, покупатели gbp/usd чувствовали себя более чем уверенно. Были все предпосылки к тестированию 31-й фигуры. Но вчера пара неожиданно развернулась на юг. Рост антирисковых настроений позволил американской валюте снова напомнить о себе. Индекс доллара США второй день подряд демонстрирует уверенный рост, поднявшись с отметки 103,33 до текущего значения 104,04. Основные валютные пары мажорной группы изменили свою конфигурацию соответствующим образом. Пара gbp/usd здесь не стала исключением: за два дня цена снизилась более чем на 100 пунктов. Дополнительное давление на фунт оказали опубликованные сегодня данные в сфере розничной торговли. Выяснилось, что общий объём розничных продаж в июне сократился сразу на 1,6% в месячном исчислении, при прогнозе спада на 0,6%. В годовом выражении показатель вышел на отметке -0,2% при прогнозе роста до 1,2%. Объем розничной торговли без учета затрат на топливо также сократился – и в годовом (-1,5%) и в месячном (-0,8%) выражении. Доллар в свою очередь усиливает свои позиции на фоне публикации второстепенных макроэкономических отчётов. Которые демонстрируют весьма противоречивую картину. Например, производственный индекс ФРБ Филадельфии, который основан на опросе производственных компаний в этом регионе, вчера резко вырос: при прогнозе роста до отметки 2,7, он оказался на уровне 13,9. А вот отчёт в сфере рынка труда США вышел в «красной зоне». Количество первичных обращений за пособием по безработице выросло за неделю на 243 тысячи (прогноз – 229 тысяч). Это максимальный темп роста с начала июня. Показатель постепенно снижался, но, как видим, теперь вновь ускорился. Ничего катастрофичного, конечно, не произошло, но здесь важна сама тенденция. Индикатор держался выше 230-тысячной отметки на протяжении всего июня. В начале июля он вышел на отметке 223 тысяч, однако вторая неделя июля показала 243-тысячный прирост. Американская валюта проигнорировала этот отчёт, усиливая свои позиции на фоне роста антирисковых настроений. Слухи о том, что Байден вот-вот покинет предвыборную гонку взволновали рынки, тем более что данный шаг, по оценке ряда аналитиков, увеличит шансы Трампа на победу в выборах. Сам Дональд Трамп в своем недавнем интервью Bloomberg Businessweek сделал несколько важных заявлений. В частности, он сообщил о том, что «позволит Джерому Пауэллу доработать свой срок, особенно если он будет поступать правильно». Напомню, что срок полномочий действующего главы ФРС истекает менее чем через два года – в мае 2026 года. Но можно не сомневаться в том, что Трамп в роли президента продолжит практику публичного (и, вероятно, непубличного) давления на ЦБ, как это было в период «первого правления». Также Трамп «настойчиво посоветовал» Федрезерву не снижать процентную ставку в сентябре, так как данный шаг, по его мнению, будет иметь политический подтекст. То есть ЦБ как бы «подыграет» действующему президенту. Здесь стоит отметить, что Пауэлл всегда заверял рынки в том, что возглавляемый им орган является независимым, поэтому слова Трампа Центробанк может просто-напросто проигнорировать. Но данное «предостережение» республиканца всё-таки может сыграть свою роль, если члены регулятора действительно обеспокоятся тем, что своим решением они «подыграют» кандидату от демократов. И если тема с Федрезервом – это дискуссионная тема, то перспективы возобновления торговой войны с КНР являются абсолютно реальными. В интервью Bloomberg Businessweek лидер республиканцев фактически анонсировал начало «боевых действий» после своей победы: по его словам, новые пошлины на китайские товары будут достигать от 60% до 100%. Кроме того, Трамп заявил о том, что установит 10-процентную пошлину на импорт из других стран, так как другие страны, по его словам, «покупают недостаточно американских товаров». Несмотря на то, что Дональд Трамп выступил за ослабление национальной валюты (только непонятно каким путем), большинство экспертов уверены в том, что его действия во внешнеэкономической сфере лишь усилят гринбек, так как высокие пошлины повысят инфляцию и выльются в рост налога для американских домохозяйств. Поэтому вслед за рейтингами республиканца растёт и доллар, так как трейдеры оценивают перспективы приближающейся эпохи «Трампа 2.0». Таким образом, южный импульс пары gbp/usd обусловлен скорее эмоциональными «качелями». Но здесь следует отметить, что до выборов еще более трех месяцев, то есть рынок неизбежно свыкнется с мыслью о том, что Трамп вернётся в Белый дом (если он и дальше будет обгонять кандидата-демократа в «колеблющихся» штатах). Это означает, что трейдеры вскоре снова вернутся к «классическим» фундаментальным факторам. А в этой среде фунт имеет определённые преимущества. Как уже было сказано выше, последний отчёт по росту инфляции отразил стагнацию как общей, так и базовой инфляции: общий индекс потребительских цен вышел на отметке 2,0% г/г (как и в предыдущем месяце), стержневой – на отметке 3,5% г/г. Инфляция CPI в сфере услуг осталась на высоком уровне (5,7% г/г). Опубликованный на следующий день отчёт в сфере рынка труда Великобритании отразил высокие темпы роста «зарплатного» показателя – 5,7%. Всё это говорит о том, что Банк Англии 1 августа, вероятно, сохранит статус-кво, и, возможно, применит более жесткие формулировки в сопроводительном заявлении и отчете по монетарной политике. Собственно, на этих «дровах» и росла пара gbp/usd, пока не появился «фактор Трампа». Учитывая сложившийся фундаментальный фон, по паре сейчас целесообразно занять выжидательную позицию. На выходных Байден, вероятно, снимется с гонки, а в начале следующей недели рынок будет отыгрывать это событие. Но затем на первом плане снова окажутся классические фундаментальные факторы (например, в четверг будет опубликован отчёт по росту ВВП США во втором квартале). Как только эмоции сойдут на нет, доллар может потерять почву под ногами – и в этом случае фунт снова окажется на коне, так как британец имеет в своем арсенале более сильные аргументы фундаментального характера. Но до тех пор, пока эти страсти не утихнут (по поводу снятия-не снятия Байдена), лучше находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро с рынком не спорит

Рынок всегда прав. Если он неправ, смотри пункт первый. Не успела осесть пыль после заседания ЕЦБ, как «голубиная» риторика чиновников Управляющего совета доказала, что продажи EUR/USD были верным решением. Еще несколько часов назад они могли показаться удивительными, ведь Кристин Лагард ничего нового на пресс-конференции не сказала. И самое главное, не намекнула на снижение ставки по депозитам в сентябре, лишь отметив, что та встреча будет очень живой. По мнению главы Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало, рынки, вероятнее всего, правы, ожидая еще двух актов монетарной экспансии в 2024. Чиновник не стал делать конкретный прогноз, так как итоговый результат будет зависеть от данных. Трейдеры оценивают 20 б.п. снижения ставки по депозитам в начале осени, что предполагает 80%-ю вероятность ее резки на 25 б.п. Срочный рынок все еще склоняется к двум актам ослабления денежно-кредитной политики до конца года. Глава Банка Литвы Гедиминас Симкус также позволил себе согласиться с показаниями рынков. Тенденция дезинфляции ясна, и если не будет сюрпризов или черных лебедей, то Управляющий совет обсудит вопросы снижения стоимости заимствований на следующих встречах. Danske Bank прогнозирует, что до конца 2025 ЕЦБ снизит ставку по депозитам на 100 б.п., до 2,75%. И такое мнение выглядит обоснованным на фоне консенсус-оценки экспертов в опросе Европейского центробанка о достижении инфляцией таргета 2% в следующем году и ее замедлении до 1,9% в 2026.Прогнозы по европейской инфляцииГде к тому времени окажется ставка по федеральным фондам? Очень сложный вопрос. Если бы президентом стал Джо Байден, который не вмешивается в деятельность ФРС и не позволяет себе высказываний по поводу курса доллара США, Центробанк наверняка бы серьезно ослабил денежно-кредитную политику. Это привело бы к росту EUR/USD в направлении 1,2. Однако к бедам действующего президента добавился еще и COVID-19, и шансы победы его конкурента упорно ползут вверх. А Дональд Трамп – человек непредсказуемый. Его политика является про-инфляционной. Новые тарифы приведут к новым проблемам в цепочках поставок, фискальные стимулы – к разгону потребительской активности, а ограничения в области эмиграции будут способствовать росту зарплат. В результате ФРС может поставить на паузу процесс ослабления денежно-кредитной политики. Доллар США вырастет, и это, наверняка не понравится будущему главе Белого дома. Не удивлюсь, если он начнет давить на Центробанк и использует валютные интервенции. Технически на дневном графике EUR/USD идет формирование бара с длинной нижней тенью. Он будет свидетельствовать о слабости «медведей» и даст основание для покупок на прорыве максимума вблизи 1,0905. В обратном случае следует придерживаться озвученной ранее стратегии формирования лонгов на отбое от поддержек на 1,0865 и 1,084. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Решение по ставке в сентябре будет зависеть от инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD начала процесс падения после вчерашнего заседания ЕЦБ. Падение котировок началось даже немного раньше очередной встречи Европейского регулятора – примерно за сутки до него. Однако это уже неважно. Самое важное сейчас – это падение европейской валюты, которая росла в течение трех недель подряд. Хочу отметить, что последний рост евро я считаю закономерным процентов на 80%. Лишь на этой неделе, я считаю, можно было уже обойтись без дополнительных атак на актив со стороны быков. Однако вчерашнее заседание вполне можно считать отправной точкой для будущего падения европейской валюты. Давайте коротко пройдем по ключевым тезисам, которые стали известны. Процентные ставки остались без изменений.На следующем заседании в сентябре ЕЦБ может принять решение не понижать процентные ставки.Инфляция в сфере услуг и базовая инфляция находятся на слишком высоких уровнях.Экономика Евросоюза замедлилась во втором квартале. Заработные платы по-прежнему растут слишком быстро.Дополнительные риски могут возникнуть при расширении и эскалации геополитических конфликтов. Основное, что можно было понять после завершения заседания ЕЦБ – дальнейшее смягчение ДКП будет зависеть от инфляции и других экономических показателей. Но, в первую очередь, безусловно, от инфляции. Почему же упала евровалюта, если ЕЦБ не дал никаких гарантий понижения ставки в сентябре? На мой взгляд, дело обстоит не в ЕЦБ. Европейская валюта показывала рост три недели, трейдеры закладывали в цены все наиболее «ястребиные» сценарии заседания ЕЦБ, все наиболее слабые данные из США. Евровалюта оказалась в состоянии перекупленности, что и является причиной падения. Топливо у быков просто закончилось, а новых, стопроцентных оснований для покупок ЕЦБ им не дал. Таким образом, европейская валюта может продолжать процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,0858. Дальше ее перспективы будут зависеть от способности медведей усилить давление и выполнить закрепление под восходящим трендовым коридором. Даже в этом случае пара будет формировать лишь коррекционную волну в рамках «бычьего» тренда. Но это уже шанс для доллара и медведей на нечто большее, чем просто откат на 100-200 пунктов. Однако, если из ФРС начнут поступать намеки о понижении ставки в сентябре, доллар может очень быстро откатиться обратно. Рынок вероятно уже заложил в цены сентябрьское снижение ставки в США, но гарантировать это не может никто. Скажу так: вероятность падения пары достаточно высокая. Вывод: Тренд по паре EUR/USD остается «бычьим». Как я уже говорил ранее, я не считаю, что доллар должен был упасть так сильно за последние две-три недели. Поэтому я ожидаю довольно сильного отката вниз. Ориентироваться теперь можно на восходящий трендовый коридор на часовом графике. Именно он имеет наилучшие шансы показать, когда «бычий» запал иссякнет. Однако процесс «иссякания» может быть очень долгим, так как активность трейдеров остается низкой. Таким образом, покупать пару можно будет в случае четкого отбоя от уровня 1,0858, рядом с которым находится нижняя линия восходящего коридора. В случае закрытия под коридором рассматривать можно будет уже продажи с целями 1,0822 и 1,0797. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Решение по ставке в сентябре будет зависеть от инфляции.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD начала процесс падения после вчерашнего заседания ЕЦБ. Падение котировок началось даже немного раньше очередной встречи Европейского регулятора – примерно за сутки до него. Однако это уже неважно. Самое важное сейчас – это падение европейской валюты, которая росла в течение трех недель подряд. Хочу отметить, что последний рост евро я считаю закономерным процентов на 80%. Лишь на этой неделе, я считаю, можно было уже обойтись без дополнительных атак на актив со стороны быков. Однако вчерашнее заседание вполне можно считать отправной точкой для будущего падения европейской валюты. Давайте коротко пройдем по ключевым тезисам, которые стали известны. Процентные ставки остались без изменений.На следующем заседании в сентябре ЕЦБ может принять решение не понижать процентные ставки.Инфляция в сфере услуг и базовая инфляция находятся на слишком высоких уровнях.Экономика Евросоюза замедлилась во втором квартале. Заработные платы по-прежнему растут слишком быстро.Дополнительные риски могут возникнуть при расширении и эскалации геополитических конфликтов. Основное, что можно было понять после завершения заседания ЕЦБ – дальнейшее смягчение ДКП будет зависеть от инфляции и других экономических показателей. Но, в первую очередь, безусловно, от инфляции. Почему же упала евровалюта, если ЕЦБ не дал никаких гарантий понижения ставки в сентябре? На мой взгляд, дело обстоит не в ЕЦБ. Европейская валюта показывала рост три недели, трейдеры закладывали в цены все наиболее «ястребиные» сценарии заседания ЕЦБ, все наиболее слабые данные из США. Евровалюта оказалась в состоянии перекупленности, что и является причиной падения. Топливо у быков просто закончилось, а новых, стопроцентных оснований для покупок ЕЦБ им не дал. Таким образом, европейская валюта может продолжать процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,0858. Дальше ее перспективы будут зависеть от способности медведей усилить давление и выполнить закрепление под восходящим трендовым коридором. Даже в этом случае пара будет формировать лишь коррекционную волну в рамках «бычьего» тренда. Но это уже шанс для доллара и медведей на нечто большее, чем просто откат на 100-200 пунктов. Однако, если из ФРС начнут поступать намеки о понижении ставки в сентябре, доллар может очень быстро откатиться обратно. Рынок вероятно уже заложил в цены сентябрьское снижение ставки в США, но гарантировать это не может никто. Скажу так: вероятность падения пары достаточно высокая. Вывод: Тренд по паре EUR/USD остается «бычьим». Как я уже говорил ранее, я не считаю, что доллар должен был упасть так сильно за последние две-три недели. Поэтому я ожидаю довольно сильного отката вниз. Ориентироваться теперь можно на восходящий трендовый коридор на часовом графике. Именно он имеет наилучшие шансы показать, когда «бычий» запал иссякнет. Однако процесс «иссякания» может быть очень долгим, так как активность трейдеров остается низкой. Таким образом, покупать пару можно будет в случае четкого отбоя от уровня 1,0858, рядом с которым находится нижняя линия восходящего коридора. В случае закрытия под коридором рассматривать можно будет уже продажи с целями 1,0822 и 1,0797. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин голосует за Дональда Трампа

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Главным бенефициаром от покушения на Дональда Трампа стал биткоин. Котировки токена выросли на 20% от уровней июльских минимумов, и лишь коррекция фондовых индексов США заставила «быков» по BTC/USD отступить. Впрочем, криптовалюта не теряет надежд на скорое восстановление восходящего тренда. Дональд Трамп зарекомендовал как сторонник криптоиндустрии. Если в 2019 он относился к ней с недоверием и утверждал, что биткоин и другие цифровые активы могут способствовать преступлениям, то в 2024 все изменилось. Республиканец проявляет интерес к токенам и готов развивать данную сферу, чтобы опередить Китай. Он называет криптоиндустрию маленьким ребенком, который лучше всего будет развиваться в США, чем в других странах. Неудивительно, что рост рейтингов 45-го президента создал попутный ветер для ралли BTC/USD. Динамика рейтингов кандидатов в президенты СШАРеспубликанцы обещают избавить цифровые активы от репрессий, устроенных демократами, а Дональд Трамп намерен создать ФРС проблемы в деле запуска цифрового доллара. Централизованный актив стал бы серьезным конкурентом криптовалютам. В итоге приток капитала в связанные с цифровыми активами инвестиционные продукты возобновился. На неделе к 12 июня он составил $1,44 млрд, что довело совокупный показатель с начала года до $17,8 млрд. Он существенно превышает итоговый результат 2021 $10,6 млрд.Динамика потоков капитала в криптофондыПрезидентская компания Дональда Трампа принимает биткоины в качестве пожертвований, а он сам встретился с руководителями крупнейших компаний-майнеров. Поддержка наиболее вероятного будущего главы государства нравится криптоиндустрии, что подталкивает котировки BTC/USD вверх. Тем более, что Россия намерена принять закон об использовании транзакций в криптовалютах для оплаты международных договоров. После введения Западом вторичных санкций против банков-посредников, обслуживающих военную машину Российской федерации, это вынужденная мера. Следует отметить, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом наверняка будет сеять хаос на финансовых рынках. Он намерен придерживаться политики протекционизма и фискальных стимулов, что разгонит инфляцию и вынудит ФРС удерживать ставки на плато. Эти проблемы республиканец планирует решить при помощи политического давления на Центробанк и валютных интервенций. От его деятельности волосы могут встать дыбом, а это прекрасные условия для того, чтобы купить биткоин. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место реализация паттерна Расширяющийся клин. При этом рост котировок выше уровней 78,6% и 88,6% по Фибоначчи от последней нисходящей волны станет основанием для покупок. Они соответствуют отметкам 68000 и 69600. Напротив, падение ниже 60600 и 58000 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс