Рынок США. Коррекция. Байден снялся с выборов

S&P500Обзор 22.07Рынок США. Коррекция продолжается. Байден снимается с выборов.Главные индексы США в пятницу: Доу -0.9%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.7%, S&P500 5505, диапазон 5450 - 5650.Главная новость: Байден снял свою кандидатуру с выборов в США. Наиболее вероятный кандидат теперь от демократов - вице-президент Камала Харрис. Байден, тем не менее, планирует продолжать работу на должности президента до конца своего срока в январе 2025 годаТехническое обновление от CrowdStrike (CRWD 304.96, -38.09, -11,1%), содержащее ошибку, в пятницу вызвало хаос по всему миру, поскольку оно проникло в операционную систему Microsoft (MSFT 437.11, -3,26, -0,7%) и заставило ИТ-менеджеров бороться, внося исправление, которое позволит снова наладить бесперебойную работу после того, как CrowdStrike обнаружила ошибку и откатила свое обновление. Как и многие другие предприятия, их нормальная деловая деятельность была нарушена. Этот поворот задал тон тому, что в остальном было неутешительным днем для фондового рынка, который был обременен негативной реакцией на отчеты о прибылях Netflix (NFLX 633.34, -9.70, - 1,5%), а также компоненты Dow American Express (AXP 242,52, -6,68, -2,7%) и Travelers (TRV 203,54, -17,06, -7,7%), а также общее ощущение, что фондовый рынок находится в процессе коррекции после энергичного стремления к рекордным максимумам. Последнее проявилось в акциях компаний с мега-капитализацией, которые снова не смогли удержать настрой на покупку при падении.Индекс Vanguard Mega-Cap Growth (MGK) вырос днем на целых 0,6%, но закончил с потерей на 0,6%, в результате чего за неделю он упал на 4,0%. Аналогичным образом индекс Philadelphia Semiconductor столкнулся с еще большим давлением со стороны продавцов. В пятницу он снизился на 3,1%, закрывшись на минимуме, а за неделю он снизился на 8,8%. Несмотря на потери, зарегистрированные основными индексами, не было никакого согласованного интереса к продажам за пределами группы полупроводников и некоторых отдельных акций с новостями. Печалью для рынка было отсутствие какой-либо убежденности со стороны покупателей. 11 секторов S&P 500 завершили торги с потерями от 0,1% (недвижимость) до 1,3% (информационные технологии и энергетика). Сектор здравоохранения (+0,5%) стал лидером, а сектор коммунальных услуг (+0,1%) также квалифицировался как лидер относительной силы. Равновзвешенный индекс S&P 500 упал на 0,7%, что соответствует потерям индекса S&P 500, взвешенного по рыночной капитализации, а индекс Russell 2000 упал на 0,6%. Доходность 2-летних облигаций увеличилась на пять базисных пунктов, до 4,51%, а доходность 10-летних облигаций увеличилась на пять базисных пунктов, до 4,24%.Никаких примечательных экономических данных по США не было. Nasdaq Composite: +18,1% с начала года S&P 500: +15,4% С начала года S&P Midcap 400: +8,4%Рассел 2000 +7,8% с начала года Средний промышленный индекс Доу-Джонса: +7,0% с начала годаЭнергетика: Нефть Брент 83 долл. - на 2 долл. ниже 85Вывод: Коррекция на рынке США продолжается, но пока не достигла первой цели - 50 дневной средней по S&P500 - там начнем первые покупки. В четверг и пятницу новой недели - отчеты по ВВП США за 2 квартал - первые данные - и инфляция PCE.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, USDollar Index от 22 июля

GBP/USD Анализ: Английский фунт стерлингов продолжает свое движение на "север" ценового графика. От нижней границы мощной зоны потенциального разворота недельного ТФ неделю назад котировки пары отскочили вниз, образуя коррекцию. Текущий волновой уровень этого движения позволяет предполагать развитие полноценной коррекции. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается общий флетовый настрой движения цены, в коридоре между ближайшими встречными зонами. В первые дни более вероятен нисходящий вектор. Далее, в районе расчётной зоны поддержки можно ждать формирование разворота и смену общего направления, с возобновлением роста до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3050/1.3100 Поддержка: - 1.2850/1.2800 Рекомендации: Покупки: рискованны, возможны в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Продажи: станут предпочтительными после появления подтверждённых сигналов в районе расчётного сопротивления. AUD/USD Анализ: На графике австралийского доллара с июля прошлого года продолжается формирование горизонтальной коррекционной волны. Экстремумы волны образуют на графике вымпел. В основном цена перемещается вдоль нижней границы разворотной зоны крупного тайм-фрейма. Стартовавший две недели назад медвежий участок близок к завершению. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается боковой вектор движения, со снижением до границ поддержки. После чего можно ждать разворот и возобновление хода цены вверх. При смене курса не исключено резкое повышение волатильности, с кратковременным проколом нижней границы расчетной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6840/0.6890 Поддержка: - 0.6670/0.6620 Рекомендации: Продажи: не имеют потенциала. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки сформированных сигналов разворота. USD/CHF Анализ: На графике швейцарского франка с начала мая продолжается формирование нисходящей волны. Анализ структуры показывает её незавершенность. Этот участок корректирует более крупную восходящую волновую модель. Цена достигла верхнюю границу сильной поддержки. Прогноз: В предстоящую неделю ожидается продолжение общего бокового вектора движения цены. В первые дни возможно кратковременное давление на зону поддержки.Возобновление ценового роста вероятно ближе к выходным. Рост котировок выше границ расчётного сопротивления в рамках предстоящей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9030/0.9080 Поддержка: - 0.8850/0.8800 Рекомендации: Покупки: рискованны. Могут использоваться только в рамках интрадей дробным лотом. Продажи: могут стать основном направлением для сделок после появления подтверждённых вашими ТС сигналов на концах встречных движений. EUR/JPY Анализ: В краткосрочной перспективе незавершенной считается бычья волновая модель кросса евро/йена от 3 мая. В последние две недели цена корректируется вниз. Структура этой волны вошла в заключительную фазу. Цена приблизилась к уровню поддержки дневного ТФ. Прогноз: Первая половина предстоящей недели ожидается с нисходящим направлением ценового движения. В районе расчётной поддержки далее можно ждать переход в боковую плоскость и формирование разворота. Возобновление ценового роста более вероятно к концу недели, либо в последующие дни. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 173.50/174.00 Поддержка: - 170.80/170.30 Рекомендации: Продажи: высокорискованны. При консервативной тактике лучше воздержаться от входа в рынок. Покупки: могут быть использованы в сделках после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов. AUD/JPY Анализ: В краткосрочной перспективе направление движения кроссовой пары австралийский доллар/японская иена с начала декабря прошлого года задаётся алгоритмом восходящей волны. С середины прошлого месяца цена корректируется в боковой плоскости. Структура этой волны не показывает завершённости. Прогноз: В начале предстоящей недели высока вероятность общего бокового вектора ценовых колебаний кросса. Возможно снижение в район расчётной поддержки. Возобновление ценового роста можно ждать ближе к выходным. Расчётное сопротивление проходит по нижней границе предварительной целевой зоны всей текущей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 108.00/108.50 Поддержка: - 104.50/104.00 Рекомендации: Продажи: возможны только в рамках интрадей мелким лотом. Потенциал ограничен поддержкой. Покупки: после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота могут стать основным направлением для торговли. $ (USDollar) Index Анализ: Котировки доллара США продолжают начавшееся в сентябре прошлого года движение на «юг» ценового графика. После контакта с верхней границей потенциально-разворотной зоны дневного ТФ котировки перемещаются преимущественно в боковой плоскости. Стартовавший две недели назад восходящий участок графика обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении он даст начало новой краткосрочной волне тренда. Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается возобновления хода индекса вниз, вплоть до контакта с зоной поддержки. Во второй половине неделе можно рассчитывать на разворот и продолжение восходящего вектора движения индекса доллара, с целью роста до уровней расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 104.60/104.80 Поддержка: - 103.80/103.60 Рекомендации: Текущее усиление национальных валют сменится в ближайшее время очередным кратковременным этапом ослабления. Стоит учитывать временный характер этого явления и готовится к более длительному периоду ослабления национальных валют. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Коррекция. Байден снялся с выборов.

S&P500Обзор 22.07Рынок США: Коррекция продолжается. Байден снимается с выборов.Главные индексы США в пятницу: Доу - 0.9% NASDAQ - 0.8 %, S&P500 - 0.7 %S&P500 5505 диапазон 5450 - 5650 Главная новость: Байден снял свою кандидатуру с выборов в США. Наиболее вероятный кандидат теперь от демократов - вице-президент Камала Харрис. Байден тем не менее планирует продолжать работу на должности президента до конца своего срока в январе 2025 года Техническое обновление от CrowdStrike (CRWD 304.96, -38.09, -11,1%), содержащее ошибку, в пятницу вызвало хаос по всему миру, поскольку оно проникло в операционную систему Microsoft (MSFT 437.11, -3,26, -0,7%) и заставило ИТ-менеджеров бороться внося исправление, которое позволит снова наладить бесперебойную работу после того, как CrowdStrike обнаружила ошибку и откатила свое обновление. Как и многие другие предприятия, их нормальная деловая деятельность была нарушена. Этот поворот задал тон тому, что в остальном было неутешительным днем для фондового рынка, который был обременен негативной реакцией на отчеты о прибылях Netflix (NFLX 633.34, -9.70, - 1,5%), а также компоненты Dow American Express (AXP 242,52, -6,68, -2,7%) и Travelers (TRV 203,54, -17,06, -7,7%), а также общее ощущение, что фондовый рынок находится в процессе коррекции после энергичного стремления к рекордным максимумам. Последнее проявилось в акциях компаний с мега-капитализацией, которые снова не смогли удержать настрой на покупку при падении. Индекс Vanguard Mega-Cap Growth (MGK) вырос днем на целых 0,6%, но закончил с потерей на 0,6%, в результате чего за неделю он упал на 4,0%. Аналогичным образом, индекс Philadelphia Semiconductor столкнулся с еще большим давлением со стороны продавцов. В пятницу он снизился на 3,1%, закрывшись на минимуме, а за неделю он снизился на 8,8%. Несмотря на потери, зарегистрированные основными индексами, не было никакого согласованного интереса к продажам за пределами группы полупроводников и некоторых отдельных акций с новостями. Печалью для рынка было отсутствие какой-либо убежденности со стороны покупателей. 11 секторов S&P 500 завершили торги с потерями от 0,1% (недвижимость) до 1,3% (информационные технологии и энергетика). Сектор здравоохранения (+0,5%) стал лидером, а сектор коммунальных услуг (+0,1%) также квалифицировался как лидер относительной силы. Равновзвешенный индекс S&P 500 упал на 0,7%, что соответствует потерям индекса S&P 500, взвешенного по рыночной капитализации, а индекс Russell 2000 упал на 0,6%. Доходность 2-летних облигаций увеличилась на пять базисных пунктов до 4,51%, а доходность 10-летних облигаций. увеличилась на пять базисных пунктов до 4,24%. Никаких примечательных экономических данных по США не было. Nasdaq Composite: +18,1% с начала года S&P 500: +15,4% С начала года S&P Midcap 400: +8,4%Рассел 2000 +7,8% с начала года Средний промышленный индекс Доу-Джонса: +7,0% с начала года Энергетика: Нефть брент 83 долл - на 2 долл ниже 85 Вывод: Коррекция на рынке США продолжается но пока не достигла первой цели - 50 дневной средней по S&P500 - там начнем первые покупки. В четверг и пятницу новой недели - отчеты по ВВП США за 2 квартал - первые данные - и инфляция PCE.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (22.07.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66500-0.66700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.67290-0.67400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 22.07.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66983. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67345. Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.07.2024-0.66620. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65825. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66983-0.67345, Take Profit 1-0.66620, Take Profit 2-0.65825. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61050-0.61250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60640-0.60750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 22.07.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60245. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60595. Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.07.2024-0.59895. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59420. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60245-0.60595, Take Profit 1-0.59895, Take Profit 2-0.59420. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36700-1.36900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36700-1.36850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 19.07.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37002. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36536. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.07.2024- 1.37473. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.38289. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36536-1.37002, Take Profit 1-1.37473, Take Profit 2-1.38289.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снятие с президентской гонки Байдена вряд ли окажет влияние на рынки (есть вероятность ограниченного снижения пары EUR/USD

Ожидаемое решение Дж. Байдена в это воскресенье снять свою кандидатуру в президентской гонке в настоящий момент оценивается участниками рынка по степени влияния на динамику стоимости активов, как нулевое. В фокусе по-прежнему остаются перспективы старта снижения ставок ФРС. После недавних дебатов между Трампом и Байденом стало понятно, что состояние последние не позволяет ему бороться за президентский пост. Уже тогда крупные рыночные игроки стали ставить на предыдущего президента, оценивая рыночные перспективы с точки зрения его экономической программы. Но по большому счету все еще остается вероятность сюрприза от Демократической партии по итогам съезда, который состоится в недалеком будущем и на котором будет выбран новый кандидат. Поэтому пока еще в полной мере говорить о безоговорочной победе республиканского кандидата еще рано, что вносит свою толику неопределенности. Фактически инвесторы проигнорировали эти новости во всяком случае на торгах в Азии. Такая же, вероятно, будет реакция в Европе и в Штатах, судя по движению фьючерсов на основные фондовые индексы, а также валютного и товарно-сырьевого рынков. Участников рынка будет больше волновать ожидаемые к публикации на этой неделе важные данные по американской экономике, которые могут помочь или нет участникам рынка понять перспективы монетарной политики ФРС. Почему я постоянно муссирую эту тему, которая изрядно всем надоела, но по-прежнему является определяющей на рынках? Дело в том, что рыночные игроки прекрасно понимают, что в нынешней ситуации крайней неопределенности, когда данные статистики из Америки просто не позволяют Федрезерву реально начать снижать процентные ставки, если только не будет принято политическое решение. Их интересуют локальные возможные движения на фоне важных экономических показателей. Вот почему рынок начинает энергично реагировать только на специфические статданные – по безработице и инфляции. Наблюдая за всем происходящим, создается впечатление, что их другие, значимые при иных обстоятельствах показатели, просто не интересуют. Так на этой неделе, несомненно, прикуют к себе внимание цифры ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ). Да, конечно, будут публиковаться еще и очередные данные ВВП, и по заказам на товары длительного пользования, и по пособиям по безработице, и ряд производственных показателей, но все равно в фокусе будут именно цифры индекса РСЕ, так возможные флуктуации этого индикатора могут послужить основаниями для краткосрочных спекулятивных сделок и не более того. Что касается возможной динамики рынков сегодня, то полагаю, что вряд ли стоит ожидать каких прорывных движений. Если данные индекса РСЕ не покажут существенного снижения, то не стоит ожидать заметного падения курса доллара на рынке Форекс, а спекулятивные ожидания двух снижений ставок ФРС до конца текущего года снова под утихнут до публикации свежих цифр с рынка труда и инфляции. Прогноз дня: EUR/USD Неопределенность результата президентской гонки в Америке, а также ожидание публикации данных индекса РСЕ на этой неделе могут поддержать курс доллара. Снижение пары ниже отметки 1.0875 может привести ее к падению к 1.0810. USD/CAD Решение ЦБ Канады на этой неделе снизить процентные ставки, а также возможное усиление позиций доллара США могут привести к росту пары к 1.3825 после ее повышения выше отметки 1.3750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 22 июля

EUR/USD Анализ: Стартовавший в июле прошлого года нисходящий тренд основной пары европейской валюты имеет вид горизонтального вымпела. Он перемещает котировки евро вдоль скоплений уровней сопротивления разных ТФ. Незавершённый участок восходящий, ведёт отсчёт с 16 апреля. В его структуре назрела необходимость формирования встречной коррекции. После ее завершения стартует заключительный участок волны. Прогноз: В предстоящие дни ожидается продолжение общего восходящего настроя движения пары, в ценовом коридоре между ближайшими зонами встречного направления. В первые дни вполне вероятен флет, либо кратковременное снижение, вплоть до поддержки. Возобновление восходящего курса движения можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1060/1.1110 Поддержка: - 1.0810/1.0760 Рекомендации: Продажи: возможны дробным лотом, рискованны. Покупки: станут предпочтительными после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов. USD/JPY Анализ: Котировки мажорной пары японской йены против американского доллара продолжают своё движение вверх на графике ценового поля. От достигнутого мощного сопротивления в последние 3 недели цена формирует коррекцию. Ее структура на момент анализа выглядит завершенной. В конце прошлой недели цена отскочила от верхней границы мощной зоны потенциального разворота. Прогноз: В ближайшие дни ожидается полное завершение нисходящего вектора движения. В первые пару дней не исключён боковик вдоль границ поддержки. Рост волатильности и смену направления можно ожидать во второй половине недели. При развороте не исключён кратковременный прокол нижней границы расчетной зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 159.80/160.30 Поддержка: - 156.00/155.50 Рекомендации: Продажи: на предстоящей неделе условий для подобных сделок на рынке пары не будет. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов используемых вами торговых систем. GBP/JPY Анализ: Тренд кроссовой пары английского фунта против японской йены в последние годы направлен в верхнюю часть ценового графика. Незавершённый участок этой волны коррекционный, ведёт отсчёт с 11 июля. Цена перемещается в боковой плоскости, формируя растянутую плоскость. Структура этого движения находится в завершающей фазе. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается окончание нисходящего вектора движения. Далее в районе зоны поддержки можно рассчитывать на формирование условий для разворота. Возобновление ценового подъёма можно ждать к концу недели, при резком росте волатильности. Весьма вероятна синхронизация времени разворота с выходом важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 205.90/206.40 Поддержка: - 203.00/202.50 Рекомендации: Продажи: условия для сделок неблагоприятные. Высока вероятность получения убытка. Покупки: могут использоваться в торговле при появлении в районе расчётной поддержки подтвержденных сигналов. USD/CAD Анализ: На рынке мажорной пары канадского доллара продолжает свое формирование медвежья волна, ведущая отсчёт с середины апреля текущего года. Для более крупной волновой модели этот участок графика образует корректирующий участок (В). Её структура на момент анализа не показывает завершённости. Прогноз: На протяжении недели ожидается продолжение общего бокового направления движения. В ближайшие дни более вероятен восходящий вектор, вплоть до его завершения в районе расчётного сопротивления. Далее можно рассчитывать на смену курса и возобновление медвежьего направления движения. Прорыв далее границ ценового коридора на предстоящей неделе маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3770/1.3820 Поддержка: - 1.3540/1.3490 Рекомендации: Продажи: станут актуальными после появления подтверждённых сигналов в районе расчётной зоны сопротивления. Покупки: возможны в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен сопротивлением. NZD/USD Краткий анализ: С декабря прошлого года котировки в основной паре новозеландского доллара перемещаются преимущественно боковым курсом, вдоль мощной зоны сопротивления. Экстремумы волны образовали на графике горизонтальный вымпел. Незавершённый участок нисходящий, от 16 мая. Его волновой уровень не имеет разворотного потенциала. Прогноз на неделю: В предстоящую неделю ожидается продолжение бокового вектора движения. В первые дни не исключено кратковременное снижение, не ниже уровней поддержки. Наибольшую волатильность можно ждать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6130/0.6180 Поддержка: - 0.5980/0.5930 Рекомендации Продажи: возможны в рамках отдельных сессий, но несут повышенный риск. Разумнее снизит лот до минимума. Покупки: после появления соответствующих сигналов разворота могут стать основным направлением для торговых сделок. GOLD Анализ: На фоне снижения позиций американского доллара рынок золота продолжает расти. Направление движения с октября прошлого года задает алгоритм бычьей волны. От мощной зоны потенциального разворота дневного ТФ формируется промежуточная коррекция, в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз: В ближайшие пару дней цена золота будет в основном перемещаться вбок, вдоль зоны сопротивления. Во второй половине недели ожидается возобновление медвежьего курса движения, со снижением до границ расчетной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2420.0/2440.0 Поддержка: - 2340.0/2320.0 Рекомендации: Продажи: будут возможны после появления соответствующих сигналов в районе сопротивления. Потенциал снижения ограничен поддержкой. Покупки: высокорискованны, могут привести к убыткам. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 22.07.2024

Всю пятницу валютный рынок фактически стоял на месте. Что в общем-то и не удивительно, учитывая полное отсутствие каких-либо макроэкономических данных из зоны евро или Соединенных Штатов. И этот сценарий вполне мог бы повториться и сегодня, в силу все так же совершенно пустого макроэкономического календаря. Однако, на первый план вновь выходят политические факторы. Джо Байден вчера официально заявил о снятии своей кандидатуры с предстоящих президентских выборов. Демократической партии нужно в кратчайшие сроки выбрать нового кандидата, что естественно вносит много неопределенности, и скорее всего негативно отразится на американской валюты. Однако, есть и другой вариант развития событий. А именно как раз рост американской валюты, в силу снятия кандидатуры, чье состояние здоровья в последние недели вызывает огромное количество разговоров. И по идее, два этих варианта уравновешивают друг друга. Но топтаться на месте доллару никто не позволит. Все сейчас будет зависеть от демократической партии, и того, насколько быстро она сможет определиться с новым кандидатом на пост Президента Соединенных Штатов.Валютная пара EUR/USD находится в стадии коррекции от нижнего района психологического уровня 1.0950/1.1000. В результате курс евро снизился ниже отметки 1.0900. Технический инструмент RSI H4 в ходе коррекции снизился ниже среднего уровня 50, что указывает на рост объема коротких позиций по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то они переплетены друг с другом, что указывает на замедление восходящего цикла. Ожидания и перспективы Для усиления коррекционного цикла необходимо стабилизировать котировку ниже значения 1.0850. При этом сценарии возможно движение к уровню 1.0800. Что касается восходящего сценария то он будет рассмотрен участниками рынка в случае возвращения цены выше уровня 1.0900. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пятничные события и выходные с Байденом: прогноз финансовой недели

Утро на Уолл стрит началось с известия, которое не стало неожиданностью: президент Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. На рынке эта новость встретила сдержанную реакцию: фьючерсы на Уолл-стрит немного подросли, доходность облигаций слегка снизилась, а курс доллара остался практически неизменным. Байден выразил поддержку своему вице-президенту Камале Харрис, предоставив ей ведущую позицию для номинации на съезде Демократической партии, который пройдет с 19 по 22 августа. Также не исключено, что партия может рассмотреть вариант виртуальной номинации до съезда. Согласно данным сайта онлайн-ставок PredictIT, цена на победу Дональда Трампа снизилась на 5 центов до 59 центов, в то время как стоимость ставки на Харрис увеличилась на 13 центов до 40 центов. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, еще один возможный кандидат от Демократической партии, пока отстает с показателем в 3 цента. Goldman Sachs в своем отчете отметили, что не ожидают значительных изменений в налогово-бюджетной и торговой политике демократов в случае, если кандидатом станет Харрис. Вернемся к пятничным событиям. В пятницу американские фондовые индексы продолжили снижение из-за продолжающегося хаоса, вызванного глобальным техническим сбоем программного обеспечения, что добавило еще больше неопределенности на и без того нестабильный рынок. Масштабные технологические сбои затронули множество отраслей, включая авиацию, банковское дело и здравоохранение, после сбоя в программном обеспечении компании Crowdstrike (CRWD.O), что привело к нарушению работы операционной системы Windows от Microsoft (MSFT.O). Хотя уязвимость была выявлена и устранена, некоторые сервисы продолжают испытывать технические трудности. Акции Crowdstrike упали на 11,1%, в то время как конкурирующие компании по кибербезопасности, такие как Palo Alto Networks (PANW.O) и SentinelOne (S.N), показали рост на 2,2% и 7,8% соответственно. Все три основных фондовых индекса США закрылись с отрицательными результатами, причем индекс Dow Jones Industrial оказался наиболее пострадавшим. В еженедельном измерении Nasdaq и S&P 500 показали наихудшие результаты с апреля, в то время как Dow, который достигал рекордных уровней в начале недели, продемонстрировал рост с пятницы по пятницу. "Этот технологический сбой добавляет элемент неопределенности и оказывает давление на индекс Nasdaq в целом," — отметил Роберт Павлик, старший портфельный менеджер компании Dakota Wealth в Фэрфилде, штат Коннектикут. "Однако в целом это не окажет значительного влияния. Некоторые покупки будут отложены. К тому же, это летняя пятница, и из-за простоя инвесторы занимают выжидательную позицию." Индекс волатильности рынка CBOE (.VIX), часто рассматриваемый как индикатор уровня беспокойства среди инвесторов, достиг максимума с конца апреля. Акции малой капитализации в индексе Russell 2000 (.RUT), которые ранее выигрывали от снижения интереса к крупным технологическим компаниям, завершили день с небольшим снижением. Наибольшее снижение среди акций в секторе чипов продемонстрировала Nvidia (NVDA.O). Индекс полупроводников Philadelphia SE (.SOX) оказался в числе отстающих, снизившись на 3,1%. Кроме того, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс подтвердил, что центральный банк продолжает стремиться к снижению инфляции до целевого уровня в 2%. Согласно инструменту FedWatch от CME, вероятность того, что ФРС начнет снижение ставок после сентябрьского заседания, оценивается в 93,5%. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) снизился на 377,49 пункта, или 0,93%, достигнув отметки 40 287,53. Индекс S&P 500 (.SPX) упал на 39,59 пункта, или 0,71%, до уровня 5 505. Индекс Nasdaq Composite (.IXIC) потерял 144,28 пункта, или 0,81%, достигнув значения 17 726,94. Среди 11 основных секторов индекса S&P 500 больше всего снизились акции энергетического сектора (.SPNY), тогда как сектора здравоохранения (.SPXBK) и коммунальных услуг (.SPLRCU) показали рост. Сезон отчетности за второй квартал завершился на первой полной неделе августа, когда 70 компаний из S&P 500 представили свои результаты. Согласно данным LSEG, 83% из них превзошли прогнозы аналитиков. Аналитики теперь прогнозируют, что совокупный рост прибыли компаний, входящих в индекс S&P 500, достигнет 11,1% в годовом исчислении, что превышает предыдущую оценку в 10,6%, сделанную на 1 июля. На следующей неделе ожидаются важные отчеты таких компаний, как Tesla (TSLA.O), Alphabet (GOOGL.O), IBM (IBM.N), General Motors (GM.N), Ford (F.N) и многих других. "Сезон отчетности только начался, но результаты уже впечатляют", — отметил Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group в Омахе, штат Небраска. "На следующей неделе отчитаются крупные компании, и мы хотим услышать, насколько силен потребитель и каковы перспективы будущего экономического роста." Акции Eli Lilly (LLY.N) поднялись на 1,0% после того, как Китай одобрил их препарат для снижения веса тирзепатид. В то же время, акции Intuitive Surgical (ISRG.O) выросли на 9,4% благодаря улучшению результатов за второй квартал. Акции Travellers (TRV.N) упали на 7,8% из-за более низкого, чем ожидалось, роста чистых страховых премий. Netflix (NFLX.O) потерял 1,5% в цене на фоне нестабильных торгов после предупреждения о том, что прирост подписчиков в третьем квартале будет ниже, чем в прошлом году. Акции нефтесервисной компании SLB (SLB.N) выросли на 1,9% благодаря сильным показателям прибыли за второй квартал. На NYSE количество падающих акций превышало количество растущих в соотношении 2,11 к 1; на Nasdaq соотношение было 1,91 к 1 в пользу снижения. Индекс S&P 500 зафиксировал 27 новых 52-недельных максимумов и 4 новых минимума, в то время как Nasdaq Composite отметился 50 новыми максимумами и 99 новыми минимумами. Объем торгов на американских биржах составил 10,54 миллиарда акций, что ниже среднего показателя в 11,72 миллиарда за последние 20 торговых дней. На прошлой неделе произошел значительный переход инвесторов от крупных технологических компаний к более мелким компаниям и банкам, что привело к потере около 900 миллиардов долларов в технологическом секторе S&P 500. Этот откат не стал неожиданностью, учитывая, что такие гиганты, как Alphabet (GOOGL.O), Tesla (TSLA.O), Amazon.com (AMZN.O), Microsoft (MSFT.O), Meta Platforms (META.O), Apple (AAPL.O) и Nvidia (NVDA.O), обеспечили около 60% прибыли S&P 500 в этом году. Эта ситуация создала благоприятные условия для публикации значительных результатов за второй квартал, в том числе от таких компаний с мегакапитализацией, как Tesla и Alphabet, материнская компания Google. Ожидания высоки: предполагается, что годовая прибыль вырастет на 17% в технологическом секторе и на 22% в сфере коммуникаций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 июля 2024 года

EUR/USDВ пятницу евро закрепился под уровнем сопротивления 1.0905, дивергенция с осциллятором Марлин получила подтверждение. Дорога к целевой поддержке 1.0788 открыта. Если цена сможет закрепиться под этим уровнем, то евро возьмёт курс на среднесрочное снижение.А пока снижение можно рассматривать как глубокую коррекцию к последней ветке роста с 26 июня (61,8%). Уход цены под минимум пятницы (1.0876) продлит локальное движение до 1.0840 в район коррекции 38,2%.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторной линией баланса, Марлин закрепился на территории нисходящей тенденции. Сопротивление 1.0905 выглядит сильным, цена консолидируется под ним, как это было 12-16 июля, но теперь с намерением прорваться вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 июля 2024 года

AUD/USDПосле пяти дней снижения австралийский доллар достиг целевой поддержки 0.6690. Теперь, если цена закрепится под уровнем, ей предстоит побороться с поддержкой линии Крузенштерна, чтобы достичь целевой уровень 0.6627. Осциллятор Марлин закрепился на нисходящей траектории, точнее, в зоне понижающейся тенденции, и теперь в полной мере помогает цена достичь этой цели.На четырёхчасовом масштабе цена уже провела закрепление под уровнем 0.6690, теперь внимание «медведей» сосредоточено на уровне 0.6627 – сильной поддержки мая и июня. Осциллятор Марлин показывает признаки консолидации в сером прямоугольнике, возможна консолидация цены под уровнем 0.6690. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 июля 2024 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов снизился на 30 пунктов. Сегодня утром цена немного корректирует. Снижение под минимум пятницы (1.2900) усилит движение к целевой поддержке 1.2847. К этому моменту осциллятор Марлин, вероятно, достигнет нулевую линию, поэтому уровень 1.2847 становится ключевым в выборе дальнейшего направления цены – либо возврат над 1.2989, либо прорыв к 1.2633.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин заметно раньше ушёл на нисходящую траекторию и даже успел немного откорректировать вверх. Теперь возможна не продолжительная консолидация в диапазоне 11-12 июля (серый прямоугольник), после которой возобновится снижение к ближайшей цели 1.2847. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Очевидное и невероятное.

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала нисходящее движение и закрепилась ниже скользящей средней линии. Напомним трейдерам, что само по себе закрепление ниже мувинга не является руководством к открытию коротких позиций. За последние несколько месяцев неоднократно возникала ситуация, когда закрепление ниже мувинга не приводило ни к какому падению британской валюты. Однако все же вечно расти фунт стерлингов тоже не может. Поэтому мы советуем внимательно относится к сигналам о потенциальной смене тенденции. Фунт стерлингов по-прежнему перекуплен, рынок просто игнорирует тот факт, что инфляция в Великобритании опустилась уже до 2%, индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности, а помимо этого, сформировалась «медвежья дивергенция» у того же индикатора. На наш взгляд, факторов падения британской валюты только прибавилось за последнее время. Фундаментальный фон остается неизменным, что для доллара, что для британского фунта. Однако мы можем предположить, что потенциальное снижение ставки ФРС в сентябре, октябре и декабре уже было отработано рынком по несколько раз. Мы не считаем, что макроэкономический фон в Штатах вечно будет провальным, однако напоминаем, что зачастую за последние три месяца доллар падал не из-за слабости отчетов, а из-за завышенных прогнозов по этим отчетам. Давайте рассмотрим очень красноречивый пример. Один из наиболее важных отчетов на этой неделе – отчет по ВВП в США за второй квартал. Несмотря на то, что в прошлом квартале было зафиксировано значение +1,4%, прогнозы на второй квартал варьируются от 2% до 2,5%. То есть при сохранении максимального размера ключевой ставки эксперты ожидают не замедления темпов роста экономики, а ускорения. Теперь представим, что во втором квартале экономика выросла на 1,9%. То есть ускорилась в сравнении с первым кварталом на 0,5%. Но это значение будет ниже любого прогнозного, а значит рынок может вновь продавать доллар. Именно таким образом американская валюта и дешевела постоянно на протяжении последних месяцев. Если по каждому отчету эксперты выставляют завышенные прогнозы, то они никогда не будут реализованы, а доллар можно продавать вечно. Поэтому мы считаем, что падение британской валюты – по-прежнему наиболее логичный и обоснованный вариант развития событий. Однако на этой неделе нужно будет внимательно следить за поведением рынка и его реакцией на наиболее важные отчеты. Если вновь будут отмечены признаки алогичных движений, значит на сильное падение пары вновь рассчитывать не следует. Однако короткие позиции сейчас все-таки более актуальными. Фунт вырос гораздо сильнее, чем ему следовало, поэтому мы по-прежнему не можем советовать длинные позиции. В первые два дня недели пара может отойти немного вверх. Если сейчас начинается новый, ощутимый виток нисходящего движения, то вначале пара может отойти немного вверх. Так часто случается. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 45 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В понедельник, 22 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2864 и 1,2954. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности дважды, что сигнализирует о назревающем падении. Помимо этого, сформировалась дивергенция по последним двум максимумам цены и индикатора. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2909 S2 – 1,2878 S3 – 1,2848 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2939 R2 – 1,2970 R3 – 1,3000 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Важный разворот около важного уровня. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD наконец-то закрепилась ниже скользящей средней линии и имеет реальные шансы на ощутимое падение. Волатильность остается очень невысокой, но все же сейчас актуальны короткие позиции с первыми целями 1,2864 и 1,2878. В понедельник и вторник может иметь место восходящий откат, после которого возобновиться падение. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже по несколько раз. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 июля. Евровалюта досрочно ушла на покой.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала вялое нисходящее движение, однако волатильность была настолько низкой, что назвать это «движением» язык не поворачивается. Впрочем, все участники рынка уже давно привыкли к тому, что 20-30 пунктов движения в одном направлении за один день – это уже праздник. На старших ТФ может показаться, что цена движется достаточно резко, однако это обман зрения. Масштаб графиков зачастую сам подстраивается под окно терминала. Если бы он не менялся, сейчас бы движения приходилось рассматривать под микроскопом. В пятницу в Евросоюзе и США не было ни одного важного события, поэтому и движения на рынке отсутствовали. В четверг состоялись заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард... и движения тоже практически отсутствовали. С горем пополам европейская валюта начала снижение, но сколько оно будет продолжаться? Те, кто читает наши статьи давно, знает, что мы выступаем за падение европейской валюты, так как считаем, что фундаментальный фон не поддерживает дальнейший рост евровалюты. Таким образом, преодоление на часовом ТФ линии тренда будет означать, что тенденция меняется на нисходящую. Из торговых сигналов в пятницу выделить абсолютно нечего. Сутками ранее был сформирован сигнал на продажу около критической линии, а мы помним, что при текущей волатильности сделки приходится иногда держать по два-три дня. Иначе прибыли на рынке сейчас не получить. По итогам пятницы цена продвинулась еще пунктов на 10 вниз. Может быть, к среде она сумеет опуститься к уровню 1,0836... Отчет COT: Последний отчет COT датирован 16 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – в треугольнике. Теперь дальнейшее движение пары будет зависеть от того, через какую границу цена покинет этот треугольник. В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 14,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 21,1 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Важный разворот около важного уровня. Обзор пары GBP/USD.22 июля. Очевидное и невероятное. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формирование восходящего тренда. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Вся макроэкономическая статистика последних трех недель оказывала разрушительное воздействие на доллар, даже когда статистика была в пользу доллара. На 24-часовом ТФ глобальный нисходящий тренд сохраняется, а значит падение пары обратно в область 6-го уровня все еще возможно. На 22 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0830) и Киджун-сен (1,0910). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Поэтому волатильность сегодня может остаться низкой, а европейская валюта может продолжить скатываться потихоньку вниз. Мы по-прежнему считаем, что падение – это наиболее логичный вариант для европейской валюты. На 24-часовом ТФ пара отскочила от важного уровня 1,0940(50,0% по Фибоначчи). Также цена находится у верхней границы бокового канала на том же дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля. Фунт начал долгожданное падение?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы продолжала нисходящее движение, начатое еще в четверг. Нельзя сказать, что британский фунт начал падение на прошлой неделе из-за макроэкономической статистики, ибо самой статистики было очень немного. Вряд ли падение началось из-за отчета по инфляции в Великобритании. Скорее всего, трейдеры просто устали покупать британский фунт. Мы по-прежнему не видим, за счет британская валюта может продолжать движение вверх, поэтому полностью поддерживаем ее длительное и сильное падение. В пятницу отчет по розничным продажам в Великобритании оказался хуже прогнозов, что и помогло британскому фунту в кои то веки упасть на макроэкономических данных. Странно, что рынок и этот отчет не трактовал в пользу фунта. Снижение розничных продаж = снижение инфляции. А снижение инфляции в понимании рынка не приближает Банк Англии к смягчению монетарной политики. Зато 3%-ая инфляция в США не имеет никакого влияния на возможность ФРС понизить ставку в сентябре. ФедРезерв понизит ставку в сентябре и точка! С технической точки зрения цена закрепилась на часовом графике ниже восходящего канала, поэтому у нас имеются технические основания ожидать продолжения падения. Однако следует помнить, что подобных ситуаций только за последние несколько месяцев возникало достаточно много. Ни разу фунт не начал падение. Торговых сигналов в пятницу сформировано не было, но еще в четверг цена преодолела линию Киджун-сен и область 1,2981-1,2987. А мы помним, что в данное время сделки приходиться держать открытыми по двое-трое суток, чтобы рассчитывать хотя бы на какую-то прибыль. Возможно, к среде цена опуститься к уровню 1,2863. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 47,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 48,1 тысячи контрактов. Продавцы не сумели, по сути, перехватить инициативу в очередной раз. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на 24-часовом ТФ у нас сформирована теперь уже восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему, но даже отчеты COT теперь показывают, что крупные игроки с удовольствием его покупают. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 183,3 тысячи контрактов на покупку и 50,4 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков сейчас огромное, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает, скорее, на потенциальную смену тренда. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Важный разворот около важного уровня. Обзор пары GBP/USD.22 июля. Очевидное и невероятное. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 июля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD имеет реальные шансы завершить очередной локальный восходящий тренд и начать долгожданное падение. Мы вполне допускаем, что и на этот раз падение британской валюты будет несильным и недолгим, однако в то же время падение – это единственный закономерный и логичный сценарий. Текущая техническая картина допускает падение, как минимум, к линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,2865. На 22 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2865) и Киджун-сен (1,2971) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий и публикаций. Таким образом, пара может продолжать потихоньку скатываться вниз. Мы считаем, что волатильность опять будет очень низкой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Важный разворот около важного уровня.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга осуществила важный разворот около важного уровня. На 24-часовом ТФ цена достигла уровня 1,0940(50,0% по Фибоначчи), от которого ранее уже отскакивала. Таким образом, теперь может начаться долгожданное падение европейской валюты. Если внимательно изучить дневной ТФ, то становится ясно, что европейская валюта не так уж и сильно выросла за последние недели. Впрочем, с текущими значениями волатильности это не удивительно. Напомним(и на иллюстрации ниже это отлично видно), что волатильность сейчас уже не просто низкая, а очень низкая. Поэтому на преодоление расстояния в 100 пунктов может уходить более недели времени. В итоге евровалюта росла, росла, а выросла всего лишь на 270 пунктов от своего последнего локального минимума. Более того, на дневном таймфрейме отлично видно, что все движение последних 5-6 месяцев отлично подходит под понятия «боковое» или «флэт». А около уровня 1,0950(1,1000) как раз пролегает верхняя граница этого бокового канала. Если прибавить к этому еще и частую алогичность роста европейской валюты, то мы по-прежнему рассматриваем только ее падение. Просто было бы гораздо красивее и понятнее, если бы пара осуществила разворот вниз ниже последнего максимума(от 4 июня). Однако ложные пробои и ложные сломы структуры тоже никто не отменял. Более того, можно предположить, что европейская валюта разогналась перед новым падением. Мы по-прежнему недоумеваем, как евро может расти, если ЕЦБ начал смягчение и без того мягкой(относительно ФРС) монетарной политики? На новой неделе в Евросоюзе не запланировано большого количества фундаментальных и макроэкономических данных. Мы можем отметить лишь индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг и выступление Кристин Лагард. Однако, чего ожидать от главы ЕЦБ, если только на прошлой неделе состоялось заседание регулятора? Какой реакции от рынка ожидать на это событие, если на прошлой неделе он никак не отреагировал на заседание? Что касается индексов деловой активности, то это отчеты средней степени значимости, которые могут спровоцировать внутридневную реакцию рынка, но не более. Мы предполагаем, что в данное время пара могла развернуться на Юг в глобальном плане. Если мы ошибаемся, то преодоление области 1,0950-1,1000 укажет на формирование нового глобального восходящего тренда. Если мы правы, то падение продолжится к последнем локальному минимуму около уровня 1,0600. Мы по-прежнему считаем, что более сильное падение европейской валюты исключать нельзя. Рынок уже раз пять отработал «авансом» снижение ключевой ставки ФРС, так как ждет этого момента еще с января-месяца. Поэтому евровалюта остается перекупленной, а доллар – перепроданным. Также отметим «медвежью» дивергенцию у индикатора CCI, его же заход в область перекупленности и закрепление цены ниже скользящей средней линии. Когда новое движение только-только зарождается, может последовать быстрый отскок вверх, после чего падение может возобновиться. Поэтому в начале новой недели котировки могут отойти немного вверх, для чего не будет нужен соответствующий фундаментальный или макроэкономический фон. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 июля составляет 40 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0843 и 1,0923 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI зашел в область перекупленности, что является первым предупреждением о смене тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.22 июля. Очевидное и невероятное. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, но на 4-часовом ТФ продолжается восходящее движение. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только продолжения глобального нисходящего тренда. Однако в данное время глупо отрицать, что европейская валюта продолжает расти. Мы не считаем, что евровалюта способна начать новый глобальный тренд при смягчении монетарной политики ЕЦБ, поэтому, скорее всего, пара продолжит болтаться между уровнями 1,0650 и 1,1000. Так как в данное время цена располагается в верхней части этого диапазона, то более актуальными являются короткие позиции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

CrowdStrike за секунду отключила полмира, Байден все-таки решился, а доллар снова оживился

«Глобальная остановка на земле» и «синий экран смерти» – эти две зловещие фразы 19 июля волной прокатились буквально по всему миру. В этот день наиболее технически оснащенная половина мира мира за секунду выключена из розетки. Наступил буквально техноапокалипсис.Первый удар приняла на себя Австралия. Рано утром в пятницу компьютеры, работающие под управлением операционной системы Windows от Microsoft, начали показывать так называемый синий экран смерти. Согласно веб-сайту Microsoft, это происходит, «если серьезная проблема приводит к неожиданному завершению работы или перезагрузке Windows». Там начался хаос в супермаркетах, а в аэропортах наступил коллапс. Однако уже очень скоро стало ясно, что этот сбой – глобальный. И всему виной – нарушение работы корпоративных компьютеров с ПО Windows. Как вскоре оказалось, крупнейшие американские авиаперевозчики тоже отменили тысячи рейсов и объявили «глобальную остановку на земле». В том числе – American Airlines, United Airlines и Delta. Например, Delta Air Lines, одна из наиболее пострадавших авиакомпаний, сообщила, что на 14:00 по Гринвичу в субботу было отменено более 600 рейсов. Из Великобритании, Германии, Испании, Индии, Новой Зеландии, Эмиратов, Японии – отовсюду поступали похожие сообщения. Вылеты отменяли или задерживали на неопределенное время.Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines в свою очередь написал в соцсети Х о «проблемах с билетами, регистрацией на рейсы и бронированием».О рисках задержек рейсов объявила крупнейшая авиакомпания Франции Air France.Ряд аэропортов в Европе, в том числе в Испании, Великобритании, Нидерландах и ФРГ, сообщили о задержках авиарейсов.Авиакомпании в Индии, среди которых Spicejet, Akasa Air и Air India Express, указали, что работают над решением проблемы, и призвали пассажиров проявлять терпение.В японском аэропорту Нарита регистрируют технические неполадки у авиаперевозчиков из разных стран, в том числе у южнокорейской Jeju Air.В аэропорту Гонконга ввели «экстренные меры» в связи со сложившейся ситуацией. По информации издания South China Morning Post, сотрудники аэропорта осуществляют регистрацию пассажиров вручную. Были задержаны также некоторые рейсы в аэропортах Сингапура и Малайзии.Авиационный сектор пострадал особенно сильно из-за своей чувствительности к срокам. Авиакомпании полагаются на тесно скоординированный график, часто управляемый авиадиспетчерской службой. Всего одна задержка на несколько минут может сбить график взлетов и посадок для аэропорта и авиакомпании на оставшуюся часть дня. Так что по этому сектору IT-сбой ударил сильнее всего. Но проблемы возникли и во многих других болевых точках.На железных дорогах задерживались поезда. С техническими проблемами столкнулись и железнодорожные перевозчики в Великобритании. В Дании не срабатывали автоматические пожарные извещатели.На Аляске не могли позвонить в Службу спасения.Расчетные системы в магазинах и на бензоколонках не отвечали и не проводили платежи Крупные порты Европы и США не могли принимать грузы, грозя перебоями в поставках. Напомним, что именно через порты проводится 80% мирового торгового обмена.В больницах отменяли операции и прием пациентов из-за неработающих томографов и другого оборудования. Также нельзя загрузить базу данных, историю болезни и другие жизненно важные сведения. Сбои в функционировании систем фиксируют также банки, телекоммуникационные компании и авиакомпании в Австралии и Новой Зеландии.В Министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что некоторые больницы в стране также столкнулись с техническими неполадками. Похожая ситуация наблюдается в Великобритании, где Национальная служба здравоохранения заявила, что системы записей к врачам в Англии временно не работают.Операторы связи, а также некоторые СМИ, включая британский телеканал Sky News и французское издание Figaro, оказались затронуты этой ситуацией. Например, ведущий ABC News не смог читать автоответчик.О проблемах в работе также сообщила Лондонская фондовая биржа (LSE) и некоторые крупные банки.Популярные интернет-ресурсы, крупные компании, такие как Amazon.com Inc., также испытывают технические проблемы. Впрочем, сбой мог коснуться любого пользователя, на ПК которого установлены приложения и сервисы программного продукта Microsoft 365. Но дело не только в компьютерах. Ведь у Microsoft принадлежит одна из крупнейших облачных платформ Azur, сервисами которой пользуется треть мира. Она включает:вычислительных ресурсыхранилища базы данныханалитические сервисыпрограммыхостинг и т. д.А его причиной оказалось неисправное обновление CrowdStrike Причем на операционные системы Mac или Linux эта ситуация не распространилась. Напомним, программное обеспечение CrowdStrike было запущено еще в 2012 году и направлено на обеспечение кибербезопасности. В настоящее время его используют 298 компаний из списка Fortune 500, куда входят:банкиэнергетические компаниикомпании здравоохраненияпищевые компанииТо есть компания CrowdStrike поставляет своего рода антивирус, причем, как правило, для корпоративных систем, а не для домашних компьютеров. То есть его используют крупные компании и государственные подрядчики, чтобы блокировать кибератаки и быстро обнаруживать угрозы. Но сырое обновление вызвало конфликт с операционной системой Windows, в результате компьютеры по всему миру выдали синий экран смерти, то есть критическую ошибку. Учитывая, что сейчас для расчетов все чаще применяются продукты искусственного интеллекта, не наводит ли вас данный сбой на размышления по поводу «восстания машин»? ПО обновилось – и все остановилось...«В настоящее время мы оцениваем, что обновление CrowdStrike затронуло 8,5 миллионов устройств Windows, или менее 1 процента всех машин Windows, – говорится в блоге Microsoft. – Хотя процент был небольшим, широкие экономические и социальные последствия отражают использование CrowdStrike предприятиями, которые управляют многими критически важными сервисами». Джордж Курц (фото 1), генеральный директор CrowdStrike, выступая в пятницу по видеосвязи на ТВ-шоу, принес публике извинения: «Мы глубоко сожалеем о том, какое влияние мы оказали на клиентов, путешественников, всех, кого это коснулось, включая наши компании. В этом обновлении была программная ошибка, которая вызвала проблему с операционной системой Microsoft... Мы очень быстро ее выявили и устранили». Курц ясно дал понять, что это не проблема кибербезопасности и не атака какого-либо рода, а проблема, возникшая внутри компании.Акции CrowdStrike в ходе предварительных торгов в пятницу обрушились на 13%.Бумаги Microsoft подешевели на 2,1%.А доллар США на фоне вселенского сбоя вырос, в первую очередь, как безопасный актив. Кроме того, не исключено, что давление со стороны продавцов в начале недели и в конце прошлой недели было несколько преувеличенным. Особенно если учесть, что экономический рост в США остается устойчивым. В результате в пятницу он прервал 2-недельную серию падений и вышел к отметке 101,4 пункта (график 1).Однако затем все поменялось, и курс американской валюты снова пошел вниз (график 2). Что изменилось?США приготовили рынкам еще одну важную новость Как стало известно, президент Джо Байден объявил в воскресенье (21 июля), что он «откажется» от переизбрания. Это произошло после того, как несколько ключевых законодателей-демократов как публично, так и в частных беседах призвали его выйти из президентской гонки. Кампания Байдена подверглась критике со стороны демократов после его плачевного выступления на дебатах против Дональда Трампа в июне. Республиканцы уже официально назвали своего кандидата. А вот съезд демократов пройдет только в августе, и до него остается менее месяца. Пойдут ли демократы на историческую авантюру, если выдвинут кандидатом в президенты вице-президента Камалу Харрис? Безусловно. За более чем два столетия демократии американские избиратели выбрали только одного чернокожего президента и ни разу не женщину. То есть Камала Харрис в качестве кандидата – вызов расизму и секизму одновременно. Кроме того, в качестве кандидата в президенты ей придется столкнуться и с другими серьезными проблемами. Например, у нее останется всего три месяца на проведение кампании и объединение вокруг себя партии и спонсоров. Однако многие демократы с воодушевлением оценивают ее шансы. 59-летняя Харрис на два десятилетия моложе Трампа. И теперь он, а не Джо Байден, будет дряхлым стариком в этой гонке. Кстати, сам Трамп так часто заострял внимание на этой теме, что теперь она может ударить по нему же бумерангом. Кроме того, сторонники выдвижения Камала Харрис утверждают, что она воодушевит женщин-избирательниц, консолидирует поддержку чернокожих и привнесет острые навыки ведения дебатов. Ее кандидатура будет очень сильно контрастировать с двумя белыми мужчинами из списка республиканцев. Первая женщина и первая чернокожая представительница южноазиатского происхождения уже на посту вице-президента столкнулась с несправедливыми нападками, связанными с ее расой и полом, и готова к большему.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать американской валюте на следующей неделе?

В Америке(как это обычно бывает) новостей на следующей неделе будет гораздо больше, чем в Евросоюзе и Великобритании вместе взятых. И к американской статистике я бы отнесся с большим вниманием и уважением. Американская отчетность последних нескольких месяцев стала одной из главных причин падения американской валюты и нарушения волновых разметок по обоим инструментам. В предыдущих обзорах я говорил о том, что новостной фон не оказывает значительно влияния на движение инструментов, потому что не все факторы учитываются рынком. Однако если на следующей неделе американские отчеты вновь будут из раза в раз показывает слабые значения, не исключено, что участники рынка быстро поменяют свое отношение к только-только зарождающемуся понижательному набору волн. Из более-менее значимых отчетов в США я выделяю отчет по продажам существующих домов, индексы деловой активности в сферах услуг и производства, заказы на товары долгосрочного использования, ВВП во втором квартале, первичные заявки на пособия по безработице, индекс расходов на личное потребление, индекс настроения потребителей. Список вроде бы большой, но по отдельности каждый из этих отчетов вряд ли сумеет сформировать новое отношение к американской валюте у рынка. Экономика США во втором квартале должна показать более высокий рост, а это наиболее важный отчет. Напомню, что Джером Пауэлл и его коллеги неоднократно говорили о хорошем состоянии американской экономики. Следовательно, экономика США продолжает расти, несмотря на длительное сохранение ставок ФРС на самом высоком уровне. На мой взгляд, спрос на валюту США будет расти даже не потому, что американская статистика может ее поддержать, а потому, что рынок слишком долго игнорировал американскую валюту. По европейцу образован боковик с точкой балансировки около 8 фигуры, по британца – треугольник с точкой балансировки около 26 фигуры. Около этих отметок я и ожидаю теперь увидеть оба инструмента. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 июля. Боковик во всей красе. Анализ GBP/USD. 21 июля. Британец начал снижение от 30 фигуры. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Чего ожидать британской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны a и с получат равенство. Далее может последовать построение понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями около 6 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волну. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать британской валюте на следующей неделе?

Британец в конце текущей недели немного отодвинулся от достигнутых ранее пиков, что может быть началом построение коррекционной волны или набора волн. Скажу честно, я не ожидал роста британского фунта к 30 фигуре месяц или два назад. Волновую разметку пришлось менять, и вряд ли кто-либо мог спрогнозировать такие движения инструмента GBP/USD. На картинке ниже видно, что с декабря прошлого года каждая следующая волна больше предыдущей и поглощает ее. Вряд ли подобную волновую структуру можно было предугадать. Однако у нас есть теперь расширяющийся треугольник и «линия балансировки». А это дает нам возможность ожидать снижения британца хотя бы к 26 фигуре. Я уже говорил в предыдущих обзорах о том, что не рассчитываю увидеть импульсный повышательный участок тренда, и даже рост к 30 фигуре не ожидал. Поэтому я не считаю, что основанием для такого роста стал новостной фон. В последние несколько месяцев большая часть экономической статистики в США действительно оказалась слабее ожиданий рынка, что и привело к падению спроса на американскую валюту. Однако рынок совершенно не учитывает факт того, что Банк Англии уже сейчас имеет возможность начать смягчение денежно-кредитной политики. Рынок видит только смягчение политики в США в сентябре, которого может еще и не быть. Исходя из этого, на следующей неделе новостной фон не будет иметь практически никакого влияния на движение инструмента. Если рынок завершил построение повышательной пятиволновки около 30 фигуры, то в любом случае будет продолжаться снижение к 26. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые являются единственными событиями недели в Британии, не смогут этому помешать. Возможно, они окажутся немного сильнее ожиданий рынка, но это вызовет лишь небольшое повышение британца в среду. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 июля. Боковик во всей красе. Анализ GBP/USD. 21 июля. Британец начал снижение от 30 фигуры. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны a и с получат равенство. Далее может последовать построение понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями около 6 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волну. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Индексы IFO и PMI, ВВП США, базовый индекс PCE

Удержит ли доллар лидерские позиции в паре с евро? Пожалуй, это ключевая интрига предстоящей недели. Покупатели eur/usd на прошлой неделе взяли высоту 1,0940, но затем инициативу перехватили продавцы, которые утянули пару в область 8-й фигуры. Впрочем, под финал пятничных торгов и они, что называется, сдулись: несмотря на южный импульс, они не смогли преодолеть промежуточный уровень поддержки 1,0870 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Шаткое положение гринбека обусловлено тем, что на его стороне – лишь политические фундаментальные факторы, которые априори ненадёжны и недолговечны. Первичный «Трамп-эффект» может угаснуть уже на следующей неделе, после чего в центре внимания снова окажутся классические фундаментальные факторы. Понедельник-вторник Первые рабочие дни предстоящей недели не насыщены какими-либо важными событиями или релизами. В понедельник, 22 июля, мы узнаем объём розничных продаж в Германии. Показатель носит запаздывающий характер (в июле публикуется отчёт за май), поэтому он вряд ли спровоцирует волатильность. Согласно прогнозам, в месячном выражении индикатор должен выйти на нулевом уровне (после спада на 1,2% в предыдущем месяце). В годовом выражении объём должен увеличиться на 0,1% (после спада на 0,6%). Во вторник будут обнародованы данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США. На протяжении последних трех месяцев показатель демонстрировал негативную динамику, отражая сокращение объёмов продаж. Однако в июне индикатор должен оказаться на положительной территории, поднявшись до отметки 0,3%. Также во вторник будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда. С ноября прошлого года индекс находится в отрицательной области, а в июне резко снизился до -10 пункта. В июле ожидается небольшой отскок (-7), но показатель все равно останется ниже нулевого значения. В этот же день ожидается и выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна. Он может прокомментировать итоги июльского заседания Центробанка. Напомню, что глава регулятора Кристин Лагард не сказала ни «да», ни «нет» на вопрос о том, будут ли снижаться ставки в сентябре. Лейн в этом контексте может склонить чашу весов в ту или иную сторону. Среда Среда – день PMI. Согласно предварительным прогнозам, европейские индексы продемонстрируют слабую, но всё же положительную динамику. Например, немецкий индекс деловой активности в производственном секторе останется в зоне сокращения, но зато должен подняться с отметки 43,5 до 44,1. В сфере услуг индекс должен вырасти с отметки 53,1 до 53,3. Общеевропейские индексы должны продемонстрировать аналогичную динамику. В производственном секторе еврозоны показатель поднимется, по прогнозам, до 46,0 (предыдущее значение – 45,8), в сфере услуг – до 52,9 (52,8 в июле). Другими словами, ожидается минимальный прирост, который вряд ли «расшевелит» пару. Волатильность возможна только в том случае, если показатели сильно отклонятся от прогнозных значений (и особенно – если в сторону понижения). Американский индекс деловой активности в производственном секторе в июле должен остаться на июньском уровне (51,6 пункта). Для долларовых быков важно, чтобы показатель остался в зоне расширения, то есть выше таргета 50,0. Также в среду мы узнаем объем продаж жилья на первичном рынке США. В мае объём сократился сразу на 11%. В июне ожидается положительная динамика (+5,5%) Четверг Во второй половине недели будут обнародованы ключевые релизы торговой пятидневки. Например, в четверг мы узнаем предварительные данные по росту американской экономики во втором квартале. Это важнейший отчёт, который может спровоцировать очень сильную волатильность по всем долларовым парам – eur/usd здесь не станет исключением. Согласно прогнозам, объём ВВП США во втором квартале увеличится на 1,9%, после роста на 1,4% в первом квартале. На протяжении последних двух кварталов показатель снижался, поэтому, если вопреки прогнозам он окажется ниже таргета 1,4%, доллар окажется под сильнейшим давлением. И наоборот – рост выше двухпроцентного уровня может оказать поддержку гринбеку, так как в этом случае Федрезерв будет более «свободен» в своих действиях относительно процентной ставки. Также в четверг будут обнародованы немецкие индексы IFO (ожидается минимальный прирост, по аналогии с индексами PMI) и объем заказов на товары долгосрочного пользования в США (ожидается рост как общего объёма (на 0,4%), так и без учёта транспорта – на 0,1%). Пятница В последний рабочий день недели в США будет опубликован базовый индекс PCE – важнейший инфляционный индикатор, который очень внимательно отслеживается членами Федрезерва. В мае базовый индекс PCE снизился до 2,6% в годовом выражении – это минимальный темп роста с марта 2021 года. Согласно предварительным прогнозам, в июне этот показатель снова замедлится – на этот раз до 2,5%. Данный факт усилит вероятность того, что Федрезерв всё же приступит к снижению процентной ставки уже в сентябре (особенно если данные по росту ВВП США во втором квартале выйдут в «красной зоне»), Выводы Впереди – достаточно интересная торговая пятидневка. И хотя наиболее важные макроэкономические отчёты будут опубликованы во второй половине недели, повышенная волатильность по паре eur/usd может наблюдаться и в первые дни недели. Например, если Байден покинет предвыборную гонку, трейдеры бурно отреагируют на этот факт. В таком случае гринбек, вероятно, окажется под ударом, так как вероятная «преемница» Байдена – Камала Харрис – может «взбодрить» предвыборную кампанию демократов. А согласно опросу, проведенному по заказу фирмы Bendixen & Amandi, вице-президент опережает Трампа на один процентный пункт – 42% против 41%. Если же Байден останется в гонке, интерес к американским предвыборным баталиям начнёт постепенно угасать. С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми (!) линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Если продавцы продавят таргет 1,0870 (линия Tenkan-sen на D1), то следующей «остановкой» будет отметка 1,0820 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). В ином случае инициативу по паре перехватят покупатели, которые вернут цену в диапазон 1,0900-1,0950, с возможным (временным) «проседанием» в район 1,0880-1,0870. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

К концу текущей недели спрос на евровалюту все-таки начал снижаться. Напомню, что в данное время(на мой взгляд) ключевое значение имеют три момента. Во-первых, волновая разметка(которая очень неоднозначная). Во-вторых, общая техническая картина. В-третьих, осознание того, что тренд отсутствует. Вкратце озвучу основные тезисы. Пара торгуется между 6 и 10 фигурами весь 2024 год. «Линия балансировки» проходит около 8 фигуры. Следовательно, в ближайшее время цена может вернуться к этой линии и продолжить падение вне зависимости от новостного фона. Волновая картина предполагает чередующиеся коррекционные формации a-b-c, следовательно, после завершения текущей трехволновки вверх начнется новая трехволновка вниз. И восходящая трехволновка может завершиться в любой момент. Тренд в данное время отсутствует, что видно невооруженным глазом, поэтому выше 10 фигуры инструмент я не жду. И как общий вывод: новостной фон не имеет сильного влияния на движение инструмента. На следующей неделе в Евросоюзе будет немного важных событий. Отметить можно только индексы деловой активности для сфер производства и услуг в Германии и Евросоюзе в предварительных оценках за июль. Для меня очевидно, что эти данные не смогут повлиять кардинальным образом на движение евровалюты даже в течение самой среды. А больше никаких новостей и событий на следующей неделе не планируется. Следовательно, можно считать, что европейский новостной фон не будет иметь никакого влияния на движение инструмента EUR/USD. Сами данные о деловой активности могли бы подсказать рынку, в каком направлении движется европейская экономика. Однако, как я уже говорил, новостной фон оказывает весьма странное влияние на курс EUR/USD, если тот уже семь месяцев торгуется в боковике. Очевидно, что европейская экономика будет восстанавливаться после начала процесса смягчения денежно-кредитной политики в Евросоюзе. Но сам факт понижения ставки ЕЦБ должен оказывать давление на евро. Поэтому, с моей точки зрения, европейская валюта не может рассчитывать на импульсный повышательный тренд в 2024 году. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 июля. Боковик во всей красе. Анализ GBP/USD. 21 июля. Британец начал снижение от 30 фигуры. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны aи с получат равенство. Далее может последовать построение понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями около 6 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волну. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс