Новости рынка - cтраница №2096

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2096

Инвесторы готовятся к значимым событиям, запланированным на этой неделе. Американские индексы сейчас показывают умеренный внутридневной рост после сильной нисходящей коррекции, стартовавшей в середине месяца, а основное внимание сосредоточено на предстоящих отчетах по корпоративным прибылям и решениях центральных банков. Основные факторы, влияющие на текущую динамику:Денежно-кредитная политика и экономические данные.Геополитические факторы.Технический анализ.Ключевые события.Банк Японии. Ожидается решение по монетарной политике в среду утром. Существуют прогнозы, что Банк Японии сократит ежемесячные покупки японских государственных облигаций (JGB).На данный момент пара USD/JPY находится под значительным давлением, что привело к снижению на прошлой неделе до самого низкого уровня за последние три месяца, вблизи отметки 152,00. Это падение связано с ожиданиями повышения процентной ставки Банком Японии. А пока что трейдеры фиксируют свои короткие позиции в ожидании решений Банка Японии и ФРС. Банк Японии рассматривает возможность повышения процентной ставки, что может положительно сказаться на курсе иены. С другой стороны, экономика США демонстрирует рост на 2% во втором квартале 2024 года, что также оказывает поддержку доллару. Растущая напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, а также конфликт на Украине продолжают оказывать влияние на мировые финансовые рынки, повышая спрос на безопасные активы, такие как золото, доллар и иену. На дневном графике пара USD/JPY демонстрирует нисходящий тренд. Технические индикаторы говорят, что пара перепродана, что может привести к краткосрочному отскоку перед возможным дальнейшим снижением. На текущий момент цена тестирует уровень сопротивления 155.17, от которого возможен отскок и новая волна снижения, если Банк Японии удивит рынки своим неожиданным решением приступить к ужесточению политики. В противном случае пробой зоны сопротивления 155.00-155.20 откроет дорогу к дальнейшему росту. На предстоящей неделе ожидается повышенная волатильность в связи с решениями Банка Японии, ФРС и публикацией экономических данных из США. Вероятное повышение ставки Банком Японии может оказать поддержку иене, но дальнейшие движения будут зависеть от реакции рынков на эти события. В долгосрочной перспективе ожидается, что пара USD/JPY будет находиться под давлением в течение следующего года, с возможностью достижения уровня 145,00, если текущие экономические тенденции сохранятся. Однако значительные изменения в денежно-кредитной политике или глобальные экономические события могут изменить этот прогноз. Таким образом, рекомендуется внимательно следить за новостями и анализировать текущую ситуацию, чтобы принимать обоснованные решения по торговле парой USD/JPY.Федеральная резервная система США. Вечером того же дня в среду ФРС примет свои решения, которые, как полагают аналитики, могут подготовить почву для сентябрьского снижения ставки. Решение ФРС будет опубликовано в 18:00 (GMT), а через 30 минут начнется пресс-конференция, в ходе которой глава американского ЦБ Пауэлл пояснит принятое банком решение и обрисует перспективы монетарной политики.Банк Англии. В четверг ожидается, что Банк Англии снизит ставку на 25 базисных пунктов (б.п). Высокие процентные ставки в Великобритании и действия Банка Англии поддерживают курс фунта. Однако, политическая нестабильность и экономические вызовы, связанные с Брекзитом, создают риски.Пара GBP/USD остается волатильной. Продолжение ужесточения политики ФРС США может усилить доллар, что негативно скажется на GBP/USD.NFP. Завершит неделю публикация в пятницу ежемесячного отчета Минтруда США с данными за июль. Ожидается, что американская экономика создала в июле 175 тыс. новых рабочих мест, а безработица осталась на уровне 4,1%. Если данные окажутся слабее прогнозов, то стоит ждать ослабления доллара. Заключение. Финансовые рынки уже начинают учитывать возможные изменения в монетарной политике крупнейших мировых ЦБ, что приводит к росту волатильности. Инвесторам же следует быть готовыми к возможным сильным колебаниям на этой неделе на рынке, внимательно следя за выходом новостей. *) также см. наши предыдущие обзоры: USD/JPY: в преддверии заседаний ФРС и Банка ЯпонииUSD/JPY: торговые сценарии на 26 - 31.07.2024GBP/USD: насколько сильным может быть снижение?GBP/USD: торговые сценарии на 29.07 – 02.08.2024Доллар: накануне заседания ФРС Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Госдолг США достиг 35 триллионов долларов. Стоит ли беспокоиться?

Так ли страшен госдолг США для самих США и всего мира?Новость: Госдолг США впервые превысил 35 триллионов долларов. Как принято с некоторых пор говорить: "А вы госдолг США видели???"С одной стороны - выглядит весьма угрожающе - и для экономики, и перспектив самих США - да и для всей мировой экономики, поскольку доллар, несмотря ни на что, остается несомненно главным столпом - основой нынешней мировой финансовой системы, расчетов и торговли.Но так ли страшен госдолг США?Во-первых, размер госдолга надо сравнивать с размером ВВП страны - который у США также очень велик - первый в мире - и составляет 25.4 триллиона долларов. То есть соотношение госдолга к ВВП примерно 1.4 - это довольно много - но не является чем-то аномально большим для стран ЕС или Японии.Сколько США тратит на обслуживание госдолга? С одной стороны - огромную сумму.Сейчас - когда ставка ФРС в 2022-2024 резко выросла - и сейчас ставка по 10-летним облигациям США составляет примерно 4.2% - простейшая оценка показывает, что проценты по 35 триллионам долга при ставке 4% годовых составят примерно 1.4 триллиона долларов в год.Огромная сумма - с одной стороны - более чем в 1.5 раза превышает оборонный бюджет США - тоже огромный. И ведь это расход бюджета! - подумает читатель - но....Дело в том, что финансирование дефицита бюджета США происходит.... путем заимствования через эмиссию нового... правильно, нового госдолга.У нас есть примерная оценка заимствований за год Минфина США через размещение новых гособлигаций - это примерно 500-700 млрд долл - за квартал - или примерно 2.4 триллиона долларов в год.Таким образом, вот что важно отметить: правительство США тратит сейчас на обслуживание госдолга США примерно 1.4 триллиона долларов в год, а продает нового госдолга примерно на 2.4 триллиона долларов. То есть пока что текущая ситуация - правительство США получает в год твердо больше, чем расходует на обслуживание госдолга, - в 2024 году примерно на 1 триллион долларов больше.Пора вспомнить о том, что доллар имеет статус главной мировой валюты - на 2024 год это по-прежнему факт - и фактически в значительной степени мы можем рассматривать доллар США не только как валюту США, но как мировую валюту - и ФРС как мировой ЦБ. При таком рассмотрении нужно сравнивать госдолг США не с ВВП США а с мировым ВВП - поскольку финансирование и обслуживание мирового ВВП и мировой торговли также идет в долларах - и транснациональные компании реально берут кредиты в долларах, в том числе в банках США. Понятно, что отношение госдолга США к мировому ВВП совсем не критическое по величине. Как мы видим также, что финансирование обслуживания госдолга США идет фактически не за счет истощения бюджета США - а за счет эмиссии нового госдолга - то есть опосредованно - через эмиссию доллара...Вот это важное место - тут подробнее. Никто от имени США никогда не обещал, что в случае наличия у кого-то госдолга США - гособлигаций США или просто долларов - могут потребовать от США оплаты в какой-то реальной товарной массе или какими то активами кроме долларов. Принципиально все обязательства США оплачиваются США только в долларах.Если, например, будет кризис госдолга США - исключать в нашем мире ничего нельзя - то ФРС просто напечатает доллары и оплатит предъявленные им долги. И не более того. Вероятно, доллар тогда очень сильно обесценится? Это, конечно, возможно, но....Может ли доллар потерять половину своей внутренней стоимости или более в случае долгого кризиса госдолга США? Теоретически, конечно, может.Однако. Представим себе, как это могло бы выглядеть. В первый момент доллар резко падает - резко растут евро, фунт и франк, юань, золото.... Допустим так.Что происходит сразу после. Резко падает импорт в США - из Китая, ЕС, Японии. Если нефть также резко растет - падает и продажа нефти. При этом, кстати, цены на товары из США резко снижаются и становятся весьма привлекательными...Начинается немедленно кризис в промышленности Китая, ориентированной на экспорт в США. Китай принудительно девальвирует юань к доллару - а что делать? Закрывать и останавливать массу фабрик и выгонять работников на улицы? Аналогично ЕС и Британия и Япония девальвируют свои валюты относительно доллара - то есть поднимая доллар...Конечно, в США скачок инфляции и снижение спроса. В общем, мировой кризис.И тут пора вспомнить, что США по основным товарам себя обеспечивает потенциально полностью - и нефтью, и газом, и продуктами питания, и промышленность США производит и автомобили, и электронику. Будет скачок внутреннего производства...Так что еще большой вопрос, кто пострадает от кризиса госдолга США больше, - сами США или остальные страны.Вывод. Проблема госдолга США несомненно существует. И я думаю, что вопрос о лимите госдолга США встанет остро снова сразу с приходом нового президента США к власти в январе 2025 года - и с рассмотрением этого вопроса в Конгрессе. Острота вопроса будет зависеть в моменте от того, у кого будет большинство в нижней палате Конгресса - Палате представителей - у той же партии, от которой выберут нового президента, или у оппозиции.Вот и посмотрим.А инвесторам я бы очень советовал купить золото не менее чем на 30% своего портфеля и держать золото до этого момента - до обсуждения лимита госдолга США в Конгрессе США.Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakaroМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 июля. Британец не закончил падение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора и падение почти до зоны поддержки 1,2788–1,2801. Сегодня британец вновь оказался около верхней линии коридора. Новый отбой вновь позволит рассчитывать на падение к зоне 1,2788–1,2801. Отбой котировок от это зоны позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,2892. Ситуация с волнами немного изменилась. Последняя завершенная волна вниз (которая формировалась, начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны вниз, а последняя волна вверх сумела пробить пик предыдущей волны вверх. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом. Рост британца может быть продолжен, но сейчас трейдеры формируют коррекционную волну вниз. О смене тренда на «медвежий» речи пока не идет, с точки зрения волн. Для этого нужно, чтобы пара пробила последний лоу от 2 июля. Хватит ли сил у медведей, чтобы достичь этого уровня, – большой вопрос. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но британец потихоньку заходит в очень интересный для себя четырехдневный период. Завтра и послезавтра – заседания американского и британского центральных банков. В пятницу – важнейшие данные по рынку труда и безработице в США. На мой взгляд, быки атаковали достаточно долго и сильно, чтобы на этой неделе возобновить рост пары. Однако отказ Банка Англии понижать ставку, «голубиная» риторика Пауэлла, слабые данные из США, все это вполне может вынудить быков вновь начать наступление. «Бычий» тренд не может длиться вечно, но, чтобы начался «медвежий», должен быть сильный для доллара информационный фон и желание медведей атаковать. Если информационный фон слабый, то какое может быть желание? Закрепление котировок над коридором я бы не стал расценивать как возобновление «бычьего» тренда. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора RSI. Чуть ранее этот же индикатор заходил в зону перекупленности. Таким образом, было получено сразу несколько сигналов на продажу на старшем графике. Процесс падения может быть продолжен теперь в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745. На часовом графике медведи выполнили закрытие под трендовым коридором, что также позволяет рассчитывать на продолжение падения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5202 единиц, а количество Short – сократилось на 4079 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 142 тысячи: 188 тысячи против 46 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 188 тысяч, а количество Short – снизилось с 54 тысяч до 46 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но это не означает, что падение будет длиться несколько месяцев или полгода. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но важную. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет средним по силе и только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны еще при отбое уровня 1,3044 на 4-часовом с целью нижняя граница восходящего коридора. Сейчас эти продажи можно держать открытыми с целью зона 1,2788–1,2801, которая почти была достигнута вчера. Покупки будут возможными при отбое на часовом графике от зоны 1,2788–1,2801 с целью 1,2892. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 июля. В ожидании ВВП

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 50,0% – 1,0809. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу европейской валюты и начала роста в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0842. Зона 1,0776–1,0785–1,0797–1,0809 является очень важной для пары. Закрепление под ней значительно повысит вероятность дальнейшего падения европейской валюты. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и может считаться завершенной. Таким образом, медведи приступили к формированию коррекционной волны. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно пробить лоу предыдущей волны вниз, который находится около уровня 1,0668. Для этого им нужно пройти вниз еще 170-180 пипсов. С текущей активностью трейдеров это может занять 2-3 недели, из которых одна уже прошла. Быстрого падения явно не будет. Информационный фон в понедельник отсутствовал, а медведям очень сильно нужна информационная поддержка. Сегодня они могут рассчитывать на данные по ВВП в Евросоюзе и отдельно в Германии. Немецкая экономика может вырасти во втором квартале только на 0,1%, а европейская – на 0,2%. Таким образом, значения выше этих позволят быкам немного улучшить свои позиции. Однако в случае превышения прогнозов сильного роста европейской валюты я сегодня не жду. Может начаться рост евро, который будет длиться несколько дней или даже неделю, если информационный фон будет подпитывать быков. А до конца недели важных отчетов и событий будет уйма. Таким образом, быки имеют неплохие шансы на рост пипсов на 60-80, если новости будут в их пользу. Медведям же будет очень трудно. ФРС вряд ли усилит «ястребиный» настрой, экономические данные из США опять могут оказаться слабее ожиданий. Может быть, не все отчеты окажутся слабыми, но даже половина из них не позволит медведям продолжать проводить атаки. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0794. Сегодня образовалась «бычья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI, которая позволяет рассчитывать на некоторый рост в направлении 1,0876. Закрепление котировок под уровнем 1,0794 позволит ожидать дальнейшее падение. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 8992 контракта Long и закрыли 2165 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 153 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП во втором квартале в Германии (08-00 UTC). Евросоюз – ВВП во втором квартале (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC). США – Число открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 30 июля календарь экономических событий содержит в себе сразу четыре важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны при отбое от уровня 1,0842 на часовом графике с целью 1,0809. Покупки можно рассматривать с целью 1,0842, так как от уровня 1,0809 произошел отбой. Информационный фон сегодня может повлиять на движение пары. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668 – 1,0949 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 июля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0820 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать нижний фрактал 1.0802 (дневная свеча от 29.07.2024 года), и после цена может откатить вверх с целью 1.0840 - откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0820 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать нижний фрактал 1.0802 (дневная свеча от 29.07.2024 года) и после цена может откатить вверх с целью 1.0840 - откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0820 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0807 откатный уровень 50% (красная пунктирная линия) и после начать движение вверх с целью 1.0845 исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 июля. Британец не закончил падение.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора и падение почти до зоны поддержки 1,2788 – 1,2801. Сегодня британец вновь оказался около верхней линии коридора. Новый отбой вновь позволит рассчитывать на падение к зоне 1,2788 – 1,2801. Отбой котировок от это зоны позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,2892. Ситуация с волнами немного изменилась. Последняя завершенная волна вниз (которая формировалась, начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны вниз, а последняя волна вверх сумела пробить пик предыдущей волны вверх. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом. Рост британца может быть продолжен, но сейчас трейдеры формируют коррекционную волну вниз. О смене тренда на «медвежий» речи пока не идет, с точки зрения волн. Для этого нужно, чтобы пара пробила последний лоу от 2 июля. Хватит ли сил у медведей, чтобы достичь этого уровня – большой вопрос. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но британец потихоньку заходит в очень интересный для себя четырехдневный период. Завтра и послезавтра – заседания американского и британского центральных банков. В пятницу – важнейшие данные по рынку труда и безработице в США. На мой взгляд, быки атаковали достаточно долго и сильно, чтобы на этой неделе возобновить рост пары. Однако отказ Банка Англии понижать ставку, «голубиная» риторика Пауэлла, слабые данные из США, все это вполне может вынудить быков вновь начать наступление. «Бычий» тренд не может длиться вечно, но, чтобы начался «медвежий», должен быть сильный для доллара информационный фон и желание медведей атаковать. Если информационный фон слабый, то какое может быть желание? Закрепление котировок над коридором, я бы не стал расценивать, как возобновление «бычьего» тренда. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора RSI. Чуть ранее этот же индикатор заходил в зону перекупленности. Таким образом, было получено сразу несколько сигналов на продажу на старшем графике. Процесс падения может быть продолжен теперь в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745. На часовом графике медведи выполнили закрытие под трендовым коридором, что также позволяет рассчитывать на продолжение падения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5202 единиц, а количество Short – сократилось на 4079 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 142 тысячи: 188 тысячи против 46 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 188 тысяч, а количество Short – снизилось с 54 тысяч до 46 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но это не означает, что падение будет длиться несколько месяцев или полгода. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но важную. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет средним по силе и только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны еще при отбое уровня 1,3044 на 4-часовом с целью нижняя граница восходящего коридора. Сейчас эти продажи можно держать открытыми с целью зона 1,2788 – 1,2801, которая почти была достигнута вчера. Покупки будут возможными при отбое на часовом графике от зоны 1,2788 – 1,2801 с целью 1,2892. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892 – 1,2298 на часовом графике и по 1,4248 – 1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 29.07.24

Детали экономического календаря от 29 июля Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем, публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 29 июля EUR/USD Валютная пара EUR/USD в ходе непродолжительного процесса перегруппировки торговых сил сумела усилить короткие позиции. В результате был обновлен локальный минимум прошлой недели, где котировка вплотную подобралась к уровню поддержки 1.0800. GBP/USD По валютной паре GBP/USD имеется схожая динамика, коррекционный цикл был пролонгирован, что привело к усилению коротких позиций к уровню 1.2800. Экономический календарь на 30 июля Сегодня ожидается публикация очередной оценки ВВП Евросоюза за второй квартал, а также композитный индекс цен на жилье в Соединенных Штатах. Однако участники рынка вполне могут поумерить аппетит к риску ввиду предстоящего заседания ФРС. Торговый план – EUR/USD на 30 июля Для пролонгации действующего на рынке коррекционного цикла необходимо стабилизация цены ниже уровня 1.0800. В противном случае уровень будет отыгран участниками рынка в качестве опоры, что может привести к поэтапному восстановление курса евро. Торговый план – GBP/USD на 30 июля Для последующего ослабления котировке необходима стабилизация цены ниже данного уровня. Иначе данный уровень вполне может выступить в качестве поддержки сокращая объем коротких позиций по фунту стерлингов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Пара может снова упасть (есть вероятность сильного снижения пары)

Пара корректируется вверх в преддверии итогов заседаний Банка Англии и ЦБ Японии. От первого ожидают снижения ключевой процентной ставки с 5.25% до 5.00%, а от второго сохранения ставки на отметке в 0.1% и перспективного ее повышения. При таком варианте развития событий стерлинг может после локального восстановления к иене возобновить падение, причем довольно сильное. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше верхней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI пересекает снизу вверх уровень в 50%. Stoch разворачиваются вниз в зоне перекупленности. Неспособность пары вырасти выше уровня 199.70, 200.00 и реализация описанного выше сценария развития событий может привести пару к падению к 195.85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Госдолг США достиг 35 триллионов долларов. Стоит ли беспокоиться?

Так ли страшен госдолг США - для самих США и всего мира? Новость: Госдолг США впервые превысил 35 триллионов долларов. Как принято с некоторыхпор говорить в России " А Вы госдолг США видели???" С одной стороны - выглядит весьма угрожающе - и для экономики и перспектив самих США - да и для всей мировой экономики - поскольку доллар несмотря ни на что - остается несомненно главным столпом - основой нынешней мировой финансовой системы, расчетов и торговли.Но так ли страшен госдолг США?Во первых, размер госдолга надо сравнивать с размером ВВП страны - который у США также очень велик - первый в мире - и составляет 25.4 триллиона долларов. То есть соотношение госдолга к ВВП примерно 1.4 - это довольно много - но не является чем-то аномально большим для стран ЕС или Японии.Сколько США тратит на обслуживание госдолга? С одной стороны - огромную сумму.Сейчас - когда ставка ФРС в 2022 - 2024 году резко выросла - и сейчас ставка по 10-летним облигациям США составляет примерно 4.2% - простейшая оценка показывает что проценты по 35 триллионам долга при ставке 4% годовых составят примерно 1.4 триллиона долларов в год.Огромная сумма - с одной стороны - более чем в 1.5 раза превышает оборонный бюджет США - тоже огромный. И ведь это расход бюджета! - подумает читатель - но....Дело в том что финансирование дефицита бюджета США происходит.... путем заимствования через эмиссию нового... правильно, нового госдолга. У нас есть примерная оценка заимствований за год Минфина США через размещение новых гособлигаций - это примерно 500-700 млрд долл - за квартал - или примерно 2.4 триллиона долларов в год. Таким образом вот что важно отметить: Правительство США тратит сейчас на обслуживание госдолга США примерно 1.4 триллиона долларов в год - а продает нового госдолга - примерно на 2.4 триллиона долларов. То есть пока что текущая ситуация - правительство США получает в год твердо больше чем расходует на обслуживание госдолга - в 2024 году примерно на 1 триллион долларов больше. Пора вспомнить о том что доллар имеет статус главной мировой валюты - на 2024 год это по прежнему факт - и фактически в значительной степени мы можем рассматривать доллар США как не только валюту США но как мировую валюту - и ФРС как мировой ЦБ. При таком рассмотрении - нужно сравнивать госдолг США не с ВВП США а с мировым ВВП - поскольку финансирование и обслуживание мирового ВВП и мировой торговли также идет в долларах - и транснациональные компании реально берут кредиты в долларах в том числе в банках США. Понятно что отношение госдолга США к мировому ВВП совсем не критическое по величине. Как мы видим также что финансирование обслуживания госдолга США идет фактически не засчет истощения бюджета США - а засчет эмиссии нового госдолга - то есть опосредованно - через эмиссию доллара... Вот это важное место - тут подробнее. Никто от имени США никогда не обещал что в случае наличия у кого то госдолга США - гособлигаций США или просто долларов - могут потребовать от США оплаты в какой то реальной товарной массе или какими то активами кроме долларов. Принципиально все обязательства США оплачиваются США только в долларах. Если например будет кризис госдолга США - исключать в нашем мире ничего нельзя - то ФРС просто напечатает доллары и оплатит предъявленные им долги. И не более того. Вероятно доллар тогда очень сильно обесценится? Это конечно возможно, но.... Может ли доллар потерять половину своей внутренней стоимости или более в случае долгого кризиса госдолга США? Теоретически конечно может. Однако. Представим себе как это могло бы выглядеть. В первый момент доллар резко падает - резко растет евро, фунт и франк, юань, золото.... Допустим так. Что происходит сразу после. Резко падает импорт в США - из Китая ЕС Японии. Если нефть также резко растет - падает и продажа нефти. При этом кстати цены на товары из США резко снижаются и становятся весьма привлекательными... Начинается немедленно кризис в промышленности Китая ориентированной на экспорт в США. Китай принудительно девальвирует юань к доллару - а что делать? Закрывать и останавливать массу фабрик и выгонять работников на улицы? Аналогично ЕС и Британия и Япония девальвируют свои валюты относительно доллара - то есть поднимая доллар... Конечно в США скачок инфляции и снижение спроса. В общем мировой кризис. И тут пора вспомнить что США по основным товарам себя обеспечивает потенциально полностью - и нефтью и газом и продуктами питания и промышленность США производит и автомобили и электронику. Будет скачок внутреннего производства...Так что еще большой вопрос кто пострадает от кризиса госдолга США больше - сами США или остальные страны. Вывод. Проблема госдолга США несомненно существует. И я думаю что вопрос о лимите госдолга США встанет остро снова сразу с приходом нового президента США к власти в январе 2025 года - и с рассмотрением этого вопроса в Конгрессе. Острота вопроса будет зависеть в моменте от того у кого будет большинство в нижней палате Конгресса - палате представителей - у той же партии от которой выберут нового президента или у оппозиции. Вот и посмотрим.А инвесторам я бы очень советовал купить золото не менее чем на 30% своего портфеля и держать золото до этого момента - до обсуждения лимита госдолга США в Конгрессе США. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakaroМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нынешние ожидания инвесторов в отношении перспектив денежной политики ФРС могут и не осуществиться (есть вероятность возобновления

В преддверии заседаний двух крупнейших и влиятельнейших мировых ЦБ, Банка Англии, ЦБ Японии и ФРС активность на мировых рынках постепенно затихает. В фокусе находится все та же тема перспективы смягчения денежных политик. Напомню, что решения поставкам японского и американского регуляторов состоится завтра в среду. Согласно консенсус-прогнозам, они оба оставят все параметры денежной политики без изменений, ЦБ Японии на уровне 0.10%, а ФРС на отметке 5.50%. В отношении этих двух ЦБ в настоящий момент существует два устойчивых мнения. Японский ЦБ в перспективе может продолжить поднимать ставки, хоть и медленными темпами, нормализуя денежно-кредитную политику, о необходимости чего ранее заявляли в стране на высоком государственном уровне. Пока предполагается, что завтра ставки останутся неизменными. Участников рынка будет интересовать риторика главы банка на пресс-конференции. Если он будет говорить о том, что повышение ставок продолжится, то это будет сильнейшим сигналом для продолжения ралли иены на рынке Форекс по отношению к основным валютам. Но даже, если эта тема не будет педалироваться, то любые заявления о старте снижения выкупа гособлигаций, а напомню, что в настоящий момент ЦБ выкупает их ежемесячно на сумму около 6 трлн иен, будет хорошим сигналом о начале ужесточения денежно-кредитной политики. А теперь о ФРС. Трейдеры и инвесторы начинают не на шутку волноваться, что Федрезерв заболтает тему снижения процентных ставок и так до конца года не начнет этот процесс. Пока рынки верят в то, что замедление прироста новых рабочих мест в Америке, слабые значения производственных показателей, некоторое снижение потребительской инфляции и доходов населения, может продолжиться и тогда через месяц, в сентябре ФРС каким-то чудом начнет смягчать кредитные условия. Но на мой взгляд, если это и произойдет, то только каким-то чудом. Поясню почему. Главной проблемой высокой инфляции в США является ее экономическая модель, которая, начиная, примерно, с 90-х позволяла жить в долг – это так называемая «рейгономика». Причем в долг жили не только сами американцы, но и государство, которое постепенно реальную экономику, экономику жизни по средствам заменила сервисной, где главным товаром стал доллар. Постепенно эта модель себя изживала. Кризис 2008-09 годов в Штатах стали решать печатанием ничем не обеспеченных долларов. Пока мировая экономика проглатывала их, худо-бедно все было довольно неплох, но пандемийный и пост пандемийный кризис только усугубил разрушение этой модели. В настоящий момент поддержка гегемонии США требует огромных бюджетных расходов, но доходы не позволяют это делать, что и является одной из важнейших причин высокой для Америки инфляции. К тому же надо трезво относиться к тем цифрам, которые заявляются официальными финансовыми органами. Реальная инфляция в Америке гораздо выше номинальной в 3%. Итак, во что может вылиться наблюдаемое формирование дисбаланса между перспективными процентными ставками в Америке и странами, которые следуют в экономической модели за США – это расхождение в пользу доллара. Плавное снижение ставок ЕЦБ, Банком Англии и так далее приведет к росту курса доллара к валютам этих стран и объединения еврозоны. Единственно кто может укрепиться к доллару, так это иена, но только в случае, если японский ЦБ действительно приступит к нормализации денежно-кредитной политики. Что можно ожидать сегодня на рынках? Несмотря на то, что ФРС не собирается снижать ставки, как британский ЦБ, а японский регулятор их повышать, могут быть сюрпризы, поэтому, скорее всего, на рынках будет наблюдаться консолидация стоимости активов в узких диапазонах. Прогноз дня: XAU/USD Спотовое золото консолидируется ниже уровня 2393.00 Отсутствие четкого понимания у ФРС, когда она приступит к снижению процентных ставок может стать основанием для укрепления курса доллара и к снижению цены на золото. В этом случае пара может упасть к 2325.00 EUR/USD Пара также консолидируется ниже отметки 1.0830. Невнятная позиция Федрезерва в отношении старта снижения ставок может привести к падению пары к 1.0755.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 июля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2857 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью тестирования откатного уровня 50% - 1.2829 (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может откатить вверх, с целью тестирования верхнего фрактала - 1.2887 (дневная свеча от 29.07.2024 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2857 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью тестирования откатного уровня 50% - 1.2829 (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может откатить вверх, с целью тестирования верхнего фрактала - 1.2887 (дневная свеча от 29.07.2024 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2857 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью тестирования откатного уровня 76.4% - 1.2801 (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может откатить вверх, с целью тестирования верхнего фрактала - 1.2887 (дневная свеча от 29.07.2024 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0831 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро далее по внутридневной тенденции и вылилось в падение пары на 20 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.0810 также принесли порядка 15 пунктов прибыли. Отсутствие статистики по США помогло евро немного остановиться в конце дня, однако рынок пока находится на стороне продавцов рисковых активов. Сегодня ожидаются довольно важные отчеты по еврозоне, способные привести к еще одному крупному падению евро. Слабые данные по изменению объема ВВП еврозоны за второй квартал вызовут новое падение евро, как и довольно скромные цифры по индикатору потребительской уверенности и индексу потребительских цен Германии. Учитывая, что у нас сегодня начинается и двухдневное заседание ФРС, все это может сыграть также на стороне доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0830 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0854. В точке 1.0854 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится лишь в рамках небольшой восходящей коррекции и после сильных данных по ВВП. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0814, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0830 и 1.0854.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0814 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0791, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и плохой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0830, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0814 и 1.0791.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2829 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по тренду. К сожалению, несмотря на движение пары в течение дня вниз, до нового падения дело так и не дошло. Затем состоялся тест цены 1.2849, и пришелся он на начало движения MACD уже вверх от нулевой отметки, что позволило войти на покупку фунта и вылилось в рост на 15 пунктов, позволив отбить убытки по первой сделке. Вчерашние новости по изменению объёма агрегата M4 денежной массы в Великобритании и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита не оказали влияния на пару. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что покупатели могут получить шанс на дальнейшую восходящую тенденцию, но лишь в рамках бокового канала. Не забывайте, что торговать лучше по тренду, а среднесрочное направление фунта — вниз. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2868 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2905 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2905 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня в первой половине дня вряд ли получится. Максимум мы увидим небольшую коррекцию и торговлю в рамках канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2843 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2868 и 1.2905.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2843 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2811, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных действий покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2868 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2843 и 1.2811.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.96 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением точки входа на покупку доллара и привело к росту пары на 30 пунктов. Однако до целевого уровня 154.46 мы так и не дотянули, оставшись в рамках бокового канала. Очевидно, что до завтрашней публикации решения Центрального банка Японии по процентным ставкам вряд ли на рынке произойдут какие-либо существенные изменения, так что нужно этот момент учитывать при принятии решений. На сильные и направленные движения я не рассчитываю и думаю, что волатильность будет снижаться. Так что лучше всего торговать в рамках устоявшегося за последние дни бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.26 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.75 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.75 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.92, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.26 и 154.75.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.92 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.53, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.92 и 153.53.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Консолидация перед решениями ФРС в среду

S&P500Обзор 30.07Рынок США: Консолидация перед важными данными. Главные индексы США в понедельник: Доу - 0.1% NASDAQ + 0.1 %, S&P500 +0.1 %S&P500 5463 диапазон 5350 - 5550 Три основных индекса практически не изменились по сравнению с уровнями предыдущего закрытия. Индексы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq Composite (+0,1%) продемонстрировали незначительный рост, в то время как промышленный индекс Dow Jones закрылся на 0,1% ниже, а индекс Russell 2000 оказался самым слабым, упав на 1,1%. Рынок был в состоянии ожидания перед важными событиями этой недели. Около 35% компаний, входящих в индекс S&P 500, отчитываются о доходах на этой неделе, включая четыре из пяти самых весомых акций индекса. Microsoft (MSFT 426,73, +1,46, +0,3%) сообщает о результатах после закрытия вторника, Meta Platforms (META 465,71, +0,01, +0,0%) сообщает о результатах после закрытия среды, Amazon.com (AMZN 183,20, +0,70, +0,4% ) и Apple (AAPL 218,24, +0,28, +0,1%) отчитаются о результатах после закрытия в четверг. Компонент Dow McDonald's (MCD 261,42, +9,42, +3,7%) закрылся выше, несмотря на сообщение о разочаровывающих квартальных результатах. Инвесторы надеются на перемены, вызванные изменением цен в меню в сети. Такое ценовое движение способствовало росту потребительского сектора S&P 500 (+1,4%), который также выиграл от роста Amazon и Tesla (TSLA 232,10, +12,30, +5,6%). Следующим по темпам роста стал сектор услуг связи, поднявшийся на 0,9%. Секторы информационных технологий (-0,3%) и финансовый сектор (-0,2%) оказались самыми отстающими. На этой неделе также будет опубликовано июльское решение FOMC в среду и июльский отчет о ситуации с занятостью в пятницу. Сегодняшние новости были несколько ограниченными, но они включали сообщение Казначейства США о том, что оно планирует занять $740 млрд в третьем квартале, что на $106 млрд меньше, чем ожидалось в апреле. Ожидается, что заимствования в четвертом квартале достигнут $565 млрд. Рынок казначейских облигаций особо не отреагировал на эту новость, в конечном итоге зафиксировав мало изменений со вчерашнего дня. Доходность 10-летних облигаций снизилась на два базисных пункта до 4,18%, а доходность 2-летних облигаций осталась неизменной на уровне 4,39%. Nasdaq Composite: +15,7% с начала года S&P 500: +14,5% с начала года Russell 2000: +10,3% с начала года S&P Midcap 400 : +10,4% с начала года Промышленный индекс Доу-Джонса: +7,6% с начала года Сегодня не было никаких примечательных экономических данных по США. Забегая вперед, экономический календарь вторника включает в себя: 9:00 по восточному времени: майский индекс цен на жилье FHFA (ранее 0,2%) и майский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 6,8%; ранее 7,2%) 10:00 по восточному времени: индекс потребительской уверенности в июле ( консенсус 99,8; предыдущий 100,4) Энергетика: Нефть брент - падение на 2 долл за сутки ниже 80 долл - до 79.40 долл Вывод: Рынок США стоит на поддержке и потенциально готов начать новую волну роста. Правильная точка для начала покупок. Многое может зависеть от новостей в среду-пятницу на этой неделе - текст решения ФРС и отчет по занятости за июль. Отметим что ФРС точно не повысит ставку и точно не понизит. Вероятно что будет намек на возможность снижения ставки в сентябре. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чей сюрприз окажется интересней

Трейдеры сосредоточены на том, как дальше себя будут вести два регулятора, действия которых уже привели к достаточно сильным волатильным торгам на валютном рынке в последние несколько недель. Речь идет о заседаниях Федеральной резервной системы и Центрального Банка Японии, итоги которых станут известны уже завтра. Ожидается, что Центральный банк США оставит свою процентную ставку без изменений, а вот японский регулятор может пойти на повышение стоимости заимствований, что приведет к новому падению пары USD/JPY. Ошеломляющий рост иены на прошлой неделе и последствия, которые имели место как для кэрри-трейдов, так и для мирового рынка акций, делают BOJ потенциальной «темной лошадкой» на этой неделе. Как я отмечал выше, ожидаемый результат двух заседаний центральных банков должен быть положительным для иены. С одной стороны, смягчение политики ФРС вернет фондовым рынкам привлекательность, учитывая, как рост иены на прошлой неделе спровоцировал резкое падение цен на рисковые активы. С другой стороны, решение японского регулятора может вызвать еще один резкий каскад продаж доллара.Кроме манипуляций с процентными ставками, если таковые будут, ожидается, что Банк Японии начнет количественное ужесточение. Между тем рынки уже полностью учитывают снижение ставки ФРС в сентябре, что после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла может подтолкнуть доллар еще ниже в паре с иеной.Но многие экономисты ожидают, что именно политики из Токио преподнесут сюрприз, а не вашингтонцы. Годы пребывания главы Банка Японии Кадзуо Уэды на посту были отмечены разочарованиями для тех, кто ожидал решительных действий, несмотря на то, что базовая инфляция держалась на уровне или выше целевого показателя Центрального банка с апреля 2022 года. Но теперь даже сохранение процентных ставок без изменений вместе с выбранным путем сокращения покупок облигаций будет достаточно смелым шагом.И на этом фоне иена, похоже, готова снова вырасти, если комбинация BOJ-FED будет благоприятствовать валюте. Напомню, что, по последним данным, быстрое сокращения коротких позиций по иене и исторически экстремальных уровней, по данным CFTC, может поддержать наблюдаемый бычий рынок по иене. Неопределенность, пронизывающая мировые рынки на фоне выраженного геополитического хаоса, также грозит внести свой вклад в эту ситуацию. Что касается текущей технической картины USD/JPY, то покупателям доллара нужно забирать ближайшее сопротивление 155.19. Только это позволит нацелиться на 155.50, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 155.90, после чего можно будет говорить и о более резком рывке доллара вверх к 156.25. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 154.85. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет USD/JPY к минимуму 154.44 с перспективой выхода на 153.96. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0827. Только это позволит нацелиться на тест 1.0847. Уже оттуда можно забраться на 1.0890, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0917. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0805 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780, либо открывать длинные позиции от 1.0755. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии может перенести первое снижение ставки на сентябрь. Обзор GBP/USD

В четверг, 1 августа, Банк Англии проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. Ясности нет – прогнозы предполагают, что голоса разделятся примерно поровну, ставка может быть снижена на 0.25% или останется на текущем уровне 5.25%. К заседанию ожидается повышенный интерес, поскольку будут представлены обновленные прогнозы, а после публикации сопроводительного заявления состоится пресс-конференция. Несмотря на неопределенность по ставке, в одном рынки уверены – Комитет станет более голубиным, подготавливая рынки к началу цикла сокращения ставок. С заседания в мае, когда были в последний раз представлены прогнозы, активность выросла, рост экономики составил 0.7% (Банк Англии прогнозировал рост 0.4%), выросла реальная заработная плата, инфляция услуг во 2 квартале осталась на уровне 5.8% (Банк Англии прогнозировал 5.3%), базовая инфляция снижается слишком медленно. Всё это – аргументы в пользу того, что Банк Англии откажется от снижения ставки в четверг. Пока мнение рынка разделилось, еще совсем недавно аргументов в пользу снижения в августе было больше, и в целом прогнозы склонялись именно к такому решению, однако сейчас становится понятно, что Банку Англии торопиться нет нужды, и он вполне может взять паузу. В понедельник Банк Англии опубликовал отчет по потребительскому и ипотечному кредитованию в июне, объем потребительских кредитов вырос до 2.7 до 3.8 млрд. фунтов вместо ожидаемого снижения до 2.2 млрд, это яркий маркер роста потребительской активности и одновременно сигнал к тому, что снижение инфляции на текущий момент является неустойчивым. Снижение ставки слишком рано может привести к новому всплеску инфляции и вынудить Банк Англии взять более продолжительную паузу перед вторым снижением, что нивелирует весь позитивный эффект. Эти соображения дают возможность предполагать, что в четверг B0E все же откажется от снижения, что будет для фунта явный бычьим драйвером. Чистая длинная позиция по GBP выросла на 694 млн. до 11,47 млрд, это максимальная бычья ставка по фунту с 2007г. Позиционирование уверенно бычье, расчетная цена также выше долгосрочной средней и направлена на север. Несмотря на довольно заметную коррекцию после формирования локального максимума 17 июля, GBP/USD удалось удержаться в зоне поддержки 1.2850/90, попытка уйти ниже оказалась неудачной. Предполагаем, что есть хорошие шансы на возобновление роста, снижение к следующей поддержке 1.2770/2800 считаем маловероятным. Если Банк Англии не снизит ставку 1 августа, возможен отскок вверх, ближайшая цель 1.2910/20, далее штурм годового максимума 1.3043. До заседания FOMC в среду сильные движения маловероятны, рынки будут находиться в равновесии в ожидании новых ориентиров от Банка Японии, ФРС и Банка Англии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 30.07.2024

На прошлой неделе ведущие американские средства массовой информации намекали на возможность снижения ставки рефинансирования уже в ходе июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. И многие ожидали, что текущая неделя начнется с дальнейшего развития данной темы. Но ничего подобного не произошло. Наоборот, все в один голос заговорили о сохранении процентных ставок на прежних уровнях. Что и стало причиной уверенного роста американской валюты. Но ждать дальнейшего развития данной тенденции было бы опрометчивым. Есть предположение, что уже завтра Джером Пауэлл чуть ли не прямым текстом заявит о возможности снижения ставки рефинансирования в по итогам сентябрьского заседания. Ранее глава Федеральной Резервной Системы ни разу не давал указаний на какие-либо сроки начала смягчения монетарной политики. Данная перспектива будет сдерживать доллар от дальнейшего роста. Так что сегодня скорее всего мы увидим консолидацию в районе текущих значений.Валютная пара EUR/USD в ходе непродолжительного процесса перегруппировки торговых сил сумела усилить короткие позиции. В результате был обновлен локальный минимум прошлой недели, где котировка вплотную подобралась к уровню поддержки 1.0800. Для пролонгации действующего на рынке коррекционного цикла необходимо стабилизация цены ниже уровня 1.0800. В противном случае уровень будет отыгран участниками рынка в качестве опоры, что может привести к поэтапному восстановление курса евро.По валютной паре GBP/USD имеется схожая динамика, коррекционный цикл был пролонгирован, что привело к усилению коротких позиций к уровню 1.2800. Для последующего ослабления котировке необходима стабилизация цены ниже данного уровня. Иначе данный уровень вполне может выступить в качестве поддержки сокращая объем коротких позиций по фунту стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 июля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0820 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать нижний фрактал - 1.0802 (дневная свеча от 29.07.2024 года) и после цена может откатить вверх, с целью 1.0840 - откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0820 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать нижний фрактал - 1.0802 (дневная свеча от 29.07.2024 года) и после цена может откатить вверх, с целью 1.0840 - откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0820 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью - 1.0807 откатный уровень 50% (красная пунктирная линия) и после начать движение вверх, с целью - 1.0845 исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 июля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2096