Анализ GBP/USD. 30 июля. Британец продолжает опасаться Банка Англии.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную. Единственное, что можно предположить – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры и линией балансировки около 26 фигуры. На позапрошлой неделе верхняя линия треугольника достигнута, неудачная попытка ее прорыва указывает на готовность рынка к построению нисходящего набора волн. Британец готов продолжать падение. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника снизился на 25 базовых пунктов, но в целом продолжает медленное движение вниз уже две недели. Напомню, что для меня главным моментом является отработка верхней линии расширяющегося треугольника. От нее я ожидаю того же самого сильного снижения британца, что и несколько месяцев назад. Рынок решил задачу своим способом, волновую разметку пришлось уточнять. Но я не видел причин для повышательного тренда зимой и весной, сейчас я их тоже не вижу. Сегодня новостной фон отсутствовал в Великобритании, а в США через полчаса выйдет первый и единственный отчет JOLTS по числу открытых вакансий в июне. Я не думаю, что этот отчет кардинальным образом повлияет на настроение рынка. В данное время я ожидаю минимум трехволновки вниз и отработки «линии балансировки» около 26 фигуры. Однако если отчет JOLTS и не сможет изменить настроение рынка, то это смогут сделать заседания ФРС и Банка Англии, а также важная статистика в США, которая выйдет в оставшуюся часть недели. Исходя из этого, сегодня смены настроения я не жду, но в среду, четверг и пятницу оно вполне возможно. Ключевое значение для британца имеет заседание Банка Англии в четверг. Если ставки будут снижены, как того ожидает рынок, тогда спрос на фунт стерлингов продолжит снижаться. В целом даже при негативном новостном фоне для американской валюты, я жду ее укрепления в ближайшие недели. Рынку нужно зафиксировать прибыль по длинным позициям, которые он накапливал три месяца. В сентябре, когда ФРС может начать смягчение политики, можно будет говорить о потенциальном новом повышательном участке тренда. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 30.07 – 02.08.2024

Пока готовилась эта статья, наше предположение о снижении EUR/USD, высказанное в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: динамика и ожидания рынка», понемногу начинает сбываться. Так, на момент публикации пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1,0815, постепенно теряя прибыль от роста после публикации в начале сегодняшней европейской торговой сессии данных по динамике ВВП Еврозоны: экономика Еврозоны во втором квартале 2024 года выросла на +0,3%, что превзошло ожидания в +0,2%, и на +0,6% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам и превышает предыдущий показатель в +0,4%. Внимание участников рынка постепенно переключается на заседание ФРС 30 – 31 июля, и у доллара появляется все больше сторонников и аргументов в пользу возобновления роста. Пара же EUR/USD, тем временем, снижается в сторону зоны ключевой поддержки на уровнях 1.0805 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике), 1.0800. Их пробой вернет пару в зону среднесрочного медвежьего рынка и усилит нисходящую динамику в зоне долгосрочного медвежьего рынка, расположенного ниже ключевого уровня сопротивления 1.0960 (ЕМА200 на недельном графике). В основном сценарии, таким образом, ждем дальнейшего снижения EUR/USD. Вход в короткие позиции будет оправдан как по текущей цене, так и после пробоя отметки 1.0800. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой сопротивления на уровнях 1.0828 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и сегодняшнего максимума 1.0835, а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0853 (ЕМА200 на 1-часовом графике). После пробоя уровня сопротивления 1.0875 (ЕМА144 на недельном графике) EUR/USD в альтернативном сценарии направится в сторону ключевого уровня сопротивления 1.0960 (ЕМА200 на недельном графике). Его пробой, в свою очередь, выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка, актуализировав длинные позиции по EUR/USD и в долгосрочном плане. Пока же в преимуществе – короткие позиции. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеEUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0805, 1.0800, 1.0700, 1.0680, 1.0660, 1.0605, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0828, 1.0835, 1.0850, 1.0853, 1.0875, 1.0900, 1.0915, 1.0960, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell по-рынку, Sell Stop 1.0790. Stop-Loss 1.0840. Цели 1.0700, 1.0680, 1.0660, 1.0605, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0840, 1.0855. Stop-Loss 1.0790. Цели 1.0875, 1.0900, 1.0915, 1.0960, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро затрясло от страха

Более быстрый рост европейской экономики не помог «быкам» по EUR/USD. ВВП валютного блока расширился во втором квартале на 0,3%, больше, чем ожидали эксперты Bloomberg. Казалось бы, позор от неожиданного сокращения валового внутреннего продукта Германии на 0,1% смыт, однако евро так и не удалось закрепиться выше красной линии на 1,083. Региональная валюта падает из-за ухудшения глобального аппетита к риску, и спасти ее по силам разве что ФРС. Динамика европейского ВВПВ июле евро потерял позиции не только против доллара США, но и против низкодоходных денежных единиц – японской иены и швейцарского франка. Напротив, его устойчивость против австралийского, новозеландского долларов и других высокодоходных валют свидетельствует об одном. Балом на Forex правит уже не Жадность, а Страх. Неудивительно, что падают американские фондовые индексы. Котировки акций Большой семерки настолько высоки, что требуется очень большая прибыль, чтобы их обосновать. Рост экономик США и еврозоны выше прогнозов во втором квартале не особо успокаивают инвесторов. ВВП – запаздывающий индикатор. Тревожные сигналы из Штатов начали поступать во второй половине мая, в июне во Франции разразился политический кризис. Вероятнее всего, последующие оценки валовых внутренних продуктов будут пересмотрены в сторону понижения, а трейдерам следует готовиться к снижениям ставок ведущими центробанками мира. ЕЦБ может ослабить денежно-кредитную политику быстрее и больше, чем ФРС. Последняя статистика из цветущей Испании сигнализирует о более глубоком замедлении инфляции, что является тревожным звоночком для всей еврозоны. Европейский центробанк рассчитывал на ускорение потребительских цен во второй половине года, однако если этого не произойдет? Эксперты Reuters прогнозируют три акта монетарной экспансии до конца 2024, и такие оценки выглядят обоснованными. Динамика европейской и испанской инфляцииТаким образом, евро растерял те преимущества перед долларом США, которые имел. Речь идет о длительной паузе после первого снижения ставки по депозитам ЕЦБ и более медленном ослаблении денежно-кредитной политики по сравнению с Федрезервом, а также о высоком глобальном аппетите к риску. Более того, инвесторы должны держать в уме Трамп-торговлю с ее увеличением тарифов на импорт, связанном с этим замедлением мировой экономики и давлением на про-циклические валюты. Тем не менее существенной слабости EUR/USD ожидать не стоит, так как ФРС на днях подаст сигнал о старте монетарной экспансии в сентябре. Следовательно, основная валютная пара переходит к консолидации. В каком диапазоне – 1,080–1,087 или 1,076–1,086? Технически на дневном графике EUR/USD неспособность пары вернутся в диапазон 1,083–1,090 свидетельствует о слабости «быков». Покупки – на возврате к 1,083 или на отбое от 1,079–1,080. В обратном случае возрастают риски проседания к 1,076. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Киви уходит всё дальше на юг. Обзор NZD/USD

Рынок продолжает переоценку перспектив первого снижения ставки РБНЗ. Еще месяц назад первое снижение предполагалось в феврале следующего года, неделю назад ожидания из-за быстрого замедления инфляции и слабого роста ВВП сместились на ноябрь, то сейчас картина стала еще более медвежьей – вероятность того, что РБНЗ снизит ставку уже в августе, внезапно превысила 50%. Причины все те же – быстрое снижение инфляции, замедление экономики и безрадостные перспективы, поскольку опережающие индикаторы, такие как QSBO, PMI и PSI, выглядят откровенно слабо. Инфляционные ожидания снижаются, что несколько необычно на фоне попытки роста инфляции в ряде других стран, в частности в Канаде, Великобритании и Японии. На глобальном валютном рынке наиболее пострадавшими на текущий момент выглядят валюты, которые зависят от внутреннего спроса в Китае. Народный банк Китая снизил свою 7-дневную ставку обратного РЕПО на 10 базисных пунктов в понедельник, чему способствовал более низкий, чем ожидалось, ВВП за второй квартал, ниже 5%. Сомнения в том, что Китай сможет поддержать внутренний спрос, привели к тому, что пошли вниз цены на сырьевые товары, что, в свою очередь, привело к повышению давления на AUD и NZD, в частности торгово-взвешенный индекс киви упал за неделю на 2%. Макроэкономических новостей из Новой Зеландии, способных оказать влияние на прогнозы по ставке, на этой неделе не ожидается, а вот на следующей неделе будет опубликован квартальный отчет по занятости, который даст ответы на многие вопросы. В первую очередь внимание будет обращено даже не на уровень безработицы, а на индексы стоимости труда, которые помогут сформировать более ясную картину по внутреннему спросу, а значит и по инфляционным перспективам. Третью неделю подряд киви стремительно сокращает накопленную длинную позицию, которая еще совсем недавно была рекордной. За неделю длинная позиция сократилась на 491 млн, до 269 млн, позиционирование нейтральное, но тенденция на дальнейшую распродажу очевидна. Расчетная цена ушла глубоко вниз от долгосрочной средней, признаков разворота пока нет. NZD/USD ушел ниже зоны 0.5010/20, которую неделей ранее мы видели в качестве поддержки. С учетом того, как быстро киви теряет позиции, нельзя исключать дальнейшего снижения, ближайшие цели 0,5847 и 0,5768. Выход из сходящегося треугольника открывает дорогу к дальнейшему снижению, но после стремительного движения вероятность технической коррекции возросла, здесь целью может быть 0.5940, для более глубокого коррекционного роста оснований пока не видим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 июля (разбор утренних сделок). Фунт уверенно движется по тренду

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2844 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что фунт продолжает терять, с покупками сегодня будьте осторожны. Только очень плохие данные по индикатору потребительской уверенности в США, изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индексу цен на жилье приведут к восходящей коррекции пары по аналогии с той, которую мы наблюдали вчера в ходе американской сессии. В ином случае фунт продолжит падение. В таком случае заходить собираюсь в районе более крупной поддержки 1.2806, так как 1.2844 надежды довольно мало. Формирование ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью возврата 1.2844, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2885 – дневной максимум. Самой дальней целью будет область 1.2909, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2806 во второй половине дня, а этот уровень один раз сегодня себя уже отработал, все это приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2778, что увеличит шансы на более крупное падение пары уже в начале недели. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2756 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, и теперь их важной задачей будет защита нового сопротивления 1.2844. Лишь формирование там ложного пробоя на фоне слабой статистики по США даст шанс на открытие новых коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции с целью обновления поддержки 1.2806. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2778. Самой дальней целью будет область 1.2756, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит новый медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2844 во второй половине дня покупатели получат хороший шанс на установление рыночного равновесия. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2885. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2909, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Весь акцент сделан на заседании Федеральной резервной системы, где ставки точно меняться не будут, но в ходе которого инвесторы надеются услышать больше аргументов в сторону их снижения в сентябре этого года. А вот решение Банка Англии, которое также будет опубликовано совсем скоро, может навести много шума. Экономисты ожидают от британского регулятора снижения ставок уже летом этого года, что, в теории, должно ослабить британский фунт против американского доллара еще больше, так что рассчитывать на возврат бычьего рынка, наблюдаемого в июне, в ближайшее время явно больше не приходится. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 202, до уровня 188 489, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 079, до уровня 46 306. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 228.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение падения пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2844.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 июля (разбор утренних сделок). Евро продолжает падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0827 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест дали точку входа на покупку евро, но до крупного движения пары дело так и не дошло, даже несмотря на хорошую статистику по еврозоне. Это привело к выходу из рынка и пересмотру стратегии. На вторую половину дня техническая картина осталась без изменений.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:ВВП еврозоны сумел порадовать, так как рост был отмечен и в квартальном, и в годовом исчислении. Но впереди нас ждут не менее важные данные по индикатору потребительской уверенности в США и изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller. Вместе с ними выйдет и отчет по индексу цен на жилье. Только очень плохие показатели сумеют навредить текущему медвежьему рынку по паре, так как особо желающих покупать рисковые активы попросту не наблюдается. В случае снижения пары формирование ложного пробоя на 1.0805 будет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рывок пары вверх с перспективой обновления середины канала 1.0827. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0847. Самой дальней целью выступит максимум 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0805 во второй половине дня, а этот уровень является довольно важным с технической точки зрения, продавцы вернут себе инициативу и примутся за выстраивание нисходящего тренда. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0785. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы остаются, и в случае восходящей коррекции пары во второй половине дня на фоне слабых данных по США лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0827 позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение евро, дав подходящую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0805, вчера себя неплохо зарекомендовавшую. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0785, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0757, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй, а также отсутствия медведей на 1.0827 покупатели почувствуют силу в расчете на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0847. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Однако, если так разобраться, ничего особого в расстановке сил не изменилось и перед заседанием Федеральной резервной никто новые приоритеты не расставлял, даже несмотря на разговоры о том, что американскому регулятору явно пора снижать процентные ставки, о чем в последнее время даже свидетельствуют поступающие экономические данные. Пока на рынке равновесие, можно пользоваться подешевевшими рисковыми активами, в том числе и евро, и откупать их в расчете на то, что рано или поздно ФРС начнет снижение ставок в этом году. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 992, до уровня 188 929, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 165, до уровня 153 023. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 795.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0840.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.26 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок дальше на покупку доллара в расчете на дальнейшую коррекцию перед важными фундаментальными событиями. В результате пара выросла на 50 пунктов. Продажи по цене 154.75 не принесли ожидаемого успеха. Во второй половине дня нас ждут данные по индикатору потребительской уверенности в США, изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индексу цен на жилье. В случае хороших показателей давление на иену может увеличиться, что приведет к дальнейшему росту пары. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.28 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.28 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня получится только после хороших данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.72 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.95 и 155.28.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.72 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.38, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки пробиться выше 154.95. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.72 и 154.38.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло. Будем надеяться, что американская сессия выйдет куда интересней. Впереди запланированы отчеты по индикатору потребительской уверенности, положительные изменения которого помогут доллар вырасти против фунта, а вот слабая динамика, которая прогнозируется, может сыграть на стороне фунта. Кроме этого, выходят цифры по изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индекс цен на жилье. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2868 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2890 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2890 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2848 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2868 и 1.2890.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2848 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2824, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2868 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2848 и 1.2824.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, напоминаем, что инструмент находится в шортовом тренде, а сегодня он встречает ставку и пресс-конференцию Пауэлла на лонговой коррекции, которая в случае ястребиного тона чиновников ФРС может привести к новой волне распродаж инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2400 и 2430. Прибыль зафиксировать на пробое 2348, 2318, 2286 и 2274.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDNZD - возможен набор сетки лимитных продаж.GOLD - возможно среднесрочно на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: динамика и ожидания рынка

Как сегодня утром сообщили в Статистическом ведомстве Германии, во втором квартале 2024 года экономика Германии сократилась на -0,1%, что не оправдало прогнозы роста на +0,1%. Предварительная оценка в годовом исчислении указала на сокращение немецкого ВВП также на -0,1% во втором квартале по сравнению с сокращением на -0,2% в первом квартале. Через час после публикации данных по ВВП Германии Евростат представил свой отчет, согласно которому, экономика Еврозоны во втором квартале 2024 года выросла на +0,3%, что превзошло ожидания в +0,2%, и на +0,6% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам и превышает предыдущий показатель в +0,4%. В ответ на эту публикацию, пара EUR/USD незначительно укрепилась, достигнув внутридневного максимума 1.0835. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Теперь внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем отчете немецкой компании Destatis по индексу потребительских цен (CPI) за июль, который будет представлен в 12:00 (GMT). Ожидается, что индекс CPI за июль вырастет на +0,2% после увеличения на +0,1% в июне. Более сильные данные по CPI могут повысить спрос на евро, что приведет к укреплению EUR/USD в краткосрочной перспективе. Однако инвесторы могут воздержаться от значительных действий до объявления Федеральной резервной системы США по монетарной политике в среду. Сегодня также значимые данные по США, включая индекс потребительского доверия Conference Board (в 14:00 GMT) и отчет JOLTS по открытым вакансиям, могут существенно повлиять на доллар США и, следовательно, на пару EUR/USD. Необходимо быть готовым к волатильности на рынке в преддверии объявления решения ФРС по монетарной политике в среду (в 18:00 GMT): рынок может быть нестабильным, что также затронет и пару EUR/USD. Что касается предстоящего заседания ФРС, то большинство экономистов прогнозируют, что ее руководители оставят процентную ставку на уровне 5,50%, но могут перейти к более мягкой риторике относительно заседания в сентябре. Для этого есть необходимые экономические условия: ослабление ценового давления, замедление деловой активности и признаки охлаждения на рынке труда. *) см. также наши недавние обзоры «USD,JPY,GBP: предстоящие события недели», «Доллар: накануне заседания ФРС» С другой стороны, представленные на прошлой неделе макро данные, указали на рост ВВП США во 2-м квартале на +2,8%, сильнее прогноза в +2,0% и предыдущего значения в +1,4%. Кроме того, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление PCE в июне ускорился с +0,1% до +0,2%. При этом, в годовом выражении PCE остался на прежнем уровне +2,6% при прогнозе о замедлении до +2,5%, а 5-летние инфляционные ожидания, по расчётам Мичиганского университета, в июле выросли с +2,9% до +3,0%. В то же время, стоит учитывать предстоящие в ноябре президентские выборы в США. Не исключено, что ФРС не рискнет менять текущие параметры монетарной политики до этого события. Значит сроки могут сдвинутся дальше – к концу года. Если же на пресс-конференции в среду (в 18:30 GMT) Пауэлл подаст четкие сигналы, которые будут свидетельствовать о склонности руководства ФРС продолжать жесткую политику, то укрепления доллара и, соответственно, падения пары EUR/USD не избежать. Оно ускорится, если публикуемый в пятницу (в 12:30 GMT) отчет Минтруда США с данными за июль превзойдет ожидания рынка (здесь прогнозируется, что американская экономика создала в июле 175 тыс. новых рабочих мест, а безработица осталась на уровне 4,1%). Если же данные окажутся слабее прогнозов, то стоит ждать ослабления доллара и роста EUR/USD. В основном сценарии все же ждем возобновление снижения EUR/USD. Таким образом, трейдерам необходимо: - Внимательно следить за экономическими данными по Еврозоне и США. - Ожидать высокой волатильности в связи с предстоящим заседанием ФРС. - Использовать текущие рыночные условия для принятия обоснованных торговых решений (подробнее о динамике см. в EUR/USD: торговые сценарии на 30.07 – 02.08.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена покажет фокус

В то время как еще не пришедший к власти Дональд Трамп говорит о пользе слабого доллара для американской экономики, в Японии царят совершенно иные настроения. По мнению представителей правящей Либерально-демократической партии, требуется сделать иену сильной. Ее девальвация привела к стабильно высокой инфляции, что сократило потребление и ВВП. Для того чтобы все исправить, требуются радикальные меры. И USD/JPY стоит на пороге важных событий.Только 14 из 48 экспертов Bloomberg ожидают, что на заседании 31 июля Банк Японии повысит ставку овернайт с текущих 0,1%. При этом почти все респонденты не исключают риска такого шага. Недавнее укрепление иены позволяет Кадзуо Уэде и его команде чувствовать себя комфортно. Если стоимость заимствований остается на прежнем уровне, можно будет сказать, что нужно подстраховаться и дождаться большего количества данных. Если ставку все-таки повысят, можно сослаться на быстрый рост зарплат. Прогнозы по изменению ставки овернайт Банка ЯпонииВ теории, оставь BoJ все как есть, это может ослабить иену. Однако на практике потенциал ралли USD/JPY, вероятнее всего, окажется ограниченным. Финансовые рынки все равно будут ожидать ужесточения денежно-кредитной политики в Японии и ее ослабления в Штатах до конца 2024. Связанное с этим расхождением сокращение дифференциала доходности облигаций США и Страны восходящего солнца подставит плечо иене. Сюрпризом может стать не только повышение ставки овернайт, но и резкое уменьшение масштабов программы количественного смягчения на 6 трлн иен. Рынки ожидают уменьшения цифры до 5 трлн с последующим ее сокращением до 3 трлн иен в течение двух лет. Более быстрый отказ Банка Японии от QE станет сигналом для роста доходности японских облигаций и продаж USD/JPY. Чернила не успеют засохнуть после встречи Кадзуо Уэды и его коллег по Совету управляющих, как за дело возьмутся Джером Пауэлл и его команда. Деривативы не прогнозируют снижения ставки по федеральным фондам в июле, однако инвесторы ждут сигнала о старте цикла монетарной экспансии в сентябре. Это оказывает давление на американский доллар. Таким образом, USD/JPY ждет горячий денек. Разочарование рынка по поводу масштабов нормализации денежно-кредитной политики уведет пару вверх, однако «голубиная» риторика ФРС вернет «быков» с небес на землю. Напротив, неожиданное повышение ставки овернайт и серьезное сокращение QE укрепит иену, а отсутствие сигналов от Федрезерва заставит инвесторов вернуться к доллару США. Сценариев множество, и трейдеры должны быть во всеоружии. Технически на дневном графике USD/JPY после выполнения целевых ориентиров по ранее сформированным шортам на 153,6 и 152,2 имеет место откат к нисходящему тренду. Отбой от сопротивлений в виде скользящих средних и пивот-уровней вблизи 155,7 и 156,5 либо падение ниже справедливой стоимости на 153,8 станут основаниями для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Июльское заседание Банка Японии: превью

В последний день июля, то есть завтра, Банк Японии подведёт итоги своего двухдневного заседания. В преддверии этого события иена чувствует себя неуверенно: в паре с долларом японская валюта постепенно сдает свои позиции. Пара usd/jpy на прошлой неделе обновила почти трехмесячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 151,95. Но медведи не смогли закрепиться в рамках 151-й фигуры, после чего инициативу перехватили покупатели. Всего за несколько дней они смогли отыграть 300 пунктов, поднявшись к границам 155-й фигуры. И всё же лонги по паре сейчас также рискованны, как и продажи. Итоги заседаний ФРС и Банка Японии могут существенным образом перерисовать фундаментальную картину. Всего за две недели – с 11 по 25 июля – пара usd/jpy снизилась почти на тысячу пунктов. Чем была обусловлена такая ценовая динамика? Несколькими факторами, которые и наслаивались, и следовали друг за другом. Валютная интервенция стала спусковым крючком для начала нисходящего движения. И хотя японские власти до сих пор хранят молчание по этому поводу, инсайдеры ряда информационных агентств подтвердили предположения трейдеров. По их данным, 11 июля власти произвели валютную интервенцию на сумму в размере 3,5 триллиона иен (около 22 миллиарда долларов), а 12 июля – на сумму 2 триллиона иен (примерно 13 миллиардов долларов). Валютная интервенция спровоцировала сильный южный импульс (400 пунктов всего за один день). Но дальнейшая нисходящая динамика usd/jpy подкреплялась и иными фундаментальными факторами. Основной движущей силой нисходящего движения стали «ястребиные» слухи по поводу возможных действий Банка Японии на июльском заседании. На рынке росла уверенность в том, что японский регулятор сделает еще один шаг по нормализации денежно-кредитной политики, увеличив процентную ставку на 10 базисных пунктов. Некоторые аналитики (в частности, эксперты финансовой группы MUFG) допускали 15-пунктное повышение ставки. Причина – устойчивая инфляция, которая по-прежнему превышает целевой уровень ЦБ. Слабый доллар, который негативно отреагировал на замедление июньского CPI в США, позволял медведям usd/jpy беспрепятственно завоевывать все новые и новые ценовые территории. Но в последнее время рынок начал сомневаться в том, что Банк Японии действительно решится на повышение ставки в июле. В частности, аналитики инвестиционной компании BlackRock выразили уверенность в том, что Центробанк будет удерживать ставку на текущем уровне как минимум до конца этого года. По их мнению, регулятор будет придерживаться осторожного подхода к нормализации монетарной политики на фоне продления субсидий на оплату счетов за электроэнергию и газ. Вышеупомянутые валютные стратеги MUFG также засомневались в своих более ранних «ястребиных» прогнозах. Сейчас они указывают на последние заявления представителей Банка Японии, которые по-прежнему носят голубиный характер и не предвещают никаких перемен. И действительно, никаких «предупреждающих сигналов» вербального характера Центробанк не подавал. В частности, представитель регулятора Кадзусигэ Камияма (управляющий отделением ЦБ в Осаке) заявил о том, что Банк намерен сохранять аккомодационную денежно-кредитную среду «настолько долго, насколько это возможно». Впрочем, коммуникация с участниками рынка – это не самая сильная сторона Банка Японии, мягко говоря. Поэтому тот факт, что Банк не готовит почву для ястребиного решения, вовсе не означает, что такое решение не будет принято. Следовательно, интрига относительно итогов июльского заседания сохраняется. Более того, на мой взгляд, чаша весов склоняется как раз к ястребиному сценарию, а не выжидательному. Основные причины такого предположения – инфляция и политика. Согласно последним данным, базовый индекс потребительских цен Токио (который считается опережающим индикатором для определения динамики цен по всей стране) поднялся в июле до отметки 2,2%. Этот показатель в начале года демонстрировал нисходящую динамику на протяжении двух месяцев (снизившись в апреле под двухпроцентный уровень – 1,6%), но начиная с мая он начал набирать обороты. Рост индикатора фиксируется третий месяц подряд, то есть в данном случае можно говорить уже о тенденции. Если говорить о динамике инфляции в целом по стране, то общий индекс потребительских цен в июне остался на майском уровне 2,8% (это наиболее высокое значение показателя с ноября прошлого года), а базовый индекс ускорился до 2,6% (рост фиксируется второй месяц подряд). Другими словами, ключевые инфляционные индикаторы подталкивают ЦБ к повышению ставки. В пользу реализации ястребиного сценария может сыграть и еще один фундаментальный фактор – на этот раз политического характера. По мнению ряда экспертов, если японский регулятор не решится на повышение ставки в июле, «окно оптимальных возможностей» закроется до декабря. Так, в сентябре состоятся выборы руководства правящей Либерально-демократической партии Японии. Ожидается, что премьер-министр страны Фумио Кисида попытается переизбраться в качестве лидера партии, но апрельские довыборы в парламент стали для него серьезной неудачей (партия потеряла все три вакантных места, проиграв выборы в Симанэ, Нагасаки и Токио). Поэтому здесь интрига сохраняется, а в условиях такого политического напряжения осторожный Банк Японии вряд ли решится на повышение ставки. Затем – в ноябре – состоятся выборы президента США. Здесь также сохраняется интрига, и она будет сохраняться, вероятно, до последней минуты. Учитывая вероятность прихода к власти Дональда Трампа (и учитывая его декларируемые последующие шаги в сфере внешней политики), ЦБ Японии вряд ли будет спешить с нормализацией ДКП на своем октябрьском заседании. Всё это говорит о том, что Банк Японии по итогам июльского заседания всё же может преподнести ястребиный сюрприз. А так как ястребиные ожидания рынка в последнее время значительно ослабли, такой вариант развития событий станет настоящим подарком для продавцов usd/jpy. Такой же подарок Банк Японии преподнесёт покупателям usd/jpy, если сохранит параметры политики в прежнем виде. На мой субъективный взгляд, чаша весов на одну йоту всё же склоняется в пользу ястребиного сценария. Но де-факто интрига сохраняется, поэтому по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию, учитывая высокую степень неопределённости. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть спасается бегством

Человек предполагает, а бог располагает. Возвращение в Белый дом Дональда Трампа изначально воспринималось инвесторами как «бычий» фактор для товарного рынка. Дескать, нарушение цепочек поставок и про-инфляционная политика республиканца усилят спрос на сырье. На самом деле в июле индекс сырьевых товаров от Bloomberg рухнул на 6%, продемонстрировав худшую динамику с мая 2023. И одним из лидеров падения является нефть. Динамика индекса сырьевых товаровВ основе нисходящего движения Brent лежат слабости ведущих экономик мира. Регулярно поступающая разочаровывающая статистика позволила говорить о существенном замедлении ВВП США. Если бы по факту показатель не вырос во втором квартале на впечатляющие 2,8%, слухи о скорой рецессии могли бы подтолкнуть ФРС к агрессивному снижению ставок. Однако сильная цифра лишь уменьшила страхи, но не избавила рынок от них. В Китае дела обстоят еще хуже. По прогнозам экспертов Bloomberg, промышленное производство замедлится третий месяц подряд. Ожидается, что во втором полугодии спрос на нефть будет плоским или едва вырастет по сравнению с июлем-декабрем 2023. В первом полугодии показатель упал на 2,3%, что является худшей динамикой со времен COVID-19. Динамика китайского импорта нефтиГром грянул в Европе, где по итогам второго квартала ВВП Германии сократился на 0,1%. Такую динамику сумел спрогнозировать лишь 1 из 35 экспертов Bloomberg. Для рынка она стала неприятным сюрпризом. Если регионы - крупнейшие потребители нефти - замедляются, стоит ли рассчитывать на слом нисходящего тренда по Brent? Логично, что хедж-фонды и управляющие активами на неделе к 23 июля стали нетто-продавцами североморского сорта на 38 млн баррелей в эквиваленте. А ведь Дональд Трамп еще не добрался до реализации своих идей! Введение 60%-х тарифов на весь китайский импорт и 10%-х на импорт из других стран существенно замедлит мировую экономику, а ВВП США от этого не выиграет. Некоторую поддержку Brent оказывают результаты выборов в Венесуэле, где опросы показали 73% поддержку оппозиции, а официальные данные победу действующего президента с результатом 51%. Усиление экономических санкций против страны чревато дальнейшим сокращением поставок и мирового предложения. По оценкам ANZ, речь идет о 100-120 тыс. б/с. Напротив, отсутствие у Израиля намерения мстить Хезболле за смертоносный удар по Голландским высотам свидетельствует, что широкого конфликта на Ближнем Востоке удалось избежать. Не удалось бы - котировки североморского сорта пошли бы вверх. Технически на дневном графике Brent продолжается падение, стартовавшее благодаря разворотному паттерну 1-2-3. Неспособность «быков» зацепиться за поддержку на $79 за баррель станет признаком их слабости и поводом для наращивания сформированных от $84 шортов. В качестве таргетов выступают отметки $77,15 и $74,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0830 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла лишь на 5 пунктов. Евро полностью проигнорировал тот факт, что ВВП еврозоны в квартальном периоде оказался лучше прогнозов экономистов, что указывает на явное отсутствие интереса к этому рисковому активу перед заседанием Федеральной резервной системы. Во второй половине дня нас ждут данные по индикатору потребительской уверенности в США, изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индексу цен на жилье. Возможно, пара как-то отреагирует на эти цифры, и в случае хороших показателей давление на евро может вернуться. Если реакция также будет отсутствовать, скорей всего, мы будем и дальше наблюдать за торговлей в канале. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0844 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0862. В точке 1.0862 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только после очень слабой статистики по США, да и то вряд ли. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0827, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0844 и 1.0862.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0827 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0806, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной коррекции в район 1.0844 и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0844, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0827 и 1.0806.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото сохраняет скромный внутридневной рост, рассчитывает на ФРС

Сегодня цена золота привлекает некоторых покупателей на спаде, но остается ограниченной более широким торговым диапазоном предыдущего дня и ниже круглого уровня 2400 долларов. Более слабый тон на фондовых рынках, а также геополитические риски, вытекающие из конфликтов на Ближнем Востоке, являются основными факторами, поддерживающими цены драгоценного металла. А увеличивающиеся ожидания начала цикла снижения ставок ФРС удерживает долларовых быков в обороне ниже двухнедельного максимума, достигнутого в понедельник, принося пользу недоходному жёлтому металлу.Однако рост цены золота останется ограниченным, так как трейдеры, прежде чем принять твердое решение о краткосрочном направлении, предпочтут дождаться дополнительных сигналов о пути денежно-кредитной политики ФРС. Соответственно, внимание по-прежнему будет обращено к результатам двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам FOMC, которое закончится в среду. А параллельно с важными макроэкономическими данными США, включая NFP - пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, повлияет на динамику цен доллара США, соответственно и пары XAU/USD. Поэтому было бы благоразумным дождаться некоторых последующих покупок, прежде чем подтверждать, что недавний откат от исторического максимума исчерпан.С технической точки зрения ночная неудача в поиске признания выше круглого уровня $2400 и последующее падение требуют некоторой осторожности перед тем, как позиционировать себя для значимого роста. Более того, осцилляторы на дневном графике только начали набирать отрицательную динамику, предполагая, что путь наименьшего сопротивления лежит вниз. Однако трейдерам-медведям, прежде чем открывать новые позиции, придётся дождаться устойчивого прорыва ниже поддержки 50-дневной простой скользящей средней SMA, в настоящее время привязанной к району $2358.Некоторые последующие продажи ниже минимума колебания прошлой недели, в области $2353, подтвердят негативный прогноз, перетаскивая XAU/USD к следующей соответствующей поддержке в области $2325. Нисходящая траектория может продлиться и далее, вплоть до тестирования круглой отметки $2300.С противоположной стороны импульс выше отметки $2400, скорее всего, столкнется с некоторым сопротивлением в области $2415 перед максимумом колебания прошлой недели, в области $2432. Устойчивый уход за пределы последнего будет означать, что коррекционное снижение от исторического максимума исчерпало себя, подготовив почву для дополнительного роста. Затем цена на золото может подняться до промежуточного сопротивления $2469-2470 и бросить вызов рекордному историческому максимуму в зоне $2483-2484.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 июля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник на первый взгляд запланировано достаточно много. Однако большая их часть вряд ли спровоцирует хоть какую-то реакцию рынка. Разберемся почему. В Германии и ЕС будут опубликованы отчеты по ВВП за второй квартал. Это, конечно, интересные данные, но рынок на прошлой неделе проигнорировал более важный ВВП в США, который еще и показал весьма резонансное значение. А европейский и немецкий ВВП вряд ли порадуют трейдеров резонансными значениями. Также в Германии выйдет отчет по инфляции, но, во-первых, европейская инфляция более важна, а во-вторых, ЕЦБ уже начал смягчение монетарной политики, поэтому показатель инфляции не имеет столь сильного влияния на курс евро, как раньше. В США будет опубликован первый отчет из серии отчетов по рынку труда – JOLTs по количеству открытых вакансий. На него рынок может ответить реакцией, но сам по себе отчет не самый важный. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника отметить абсолютно нечего. На этот день не запланировано ни одного важного выступления или другого события. У ФРС и Банка Англии «режим тишины», а заседание ЕЦБ уже состоялось. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 июня. Неожиданное начало недели.Обзор пары GBP/USD. 30 июля. Британский фунт тоже продолжил падение, но у него есть поддержка.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июля.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели экономических данных будет достаточно много, но отреагировать рынок может максимум на один-два отчета. Таким образом, движения сегодня могут быть средней волатильности. Евро и фунт должны продолжать падение, но теперь все будет зависеть от макроэкономической статистики из США и результатов заседаний ФРС и Банка Англии. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0849 и 1.0827 и планировал от них принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на покупку евро. В первый раз пара выросла лишь на 10 пунктов, тогда как во второй раз отскок составил более 15 пунктов. Во второй половине дня аналогичные покупки, но уже ниже, в районе 1.0808, позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Однако, если так разобраться, ничего особого в расстановке сил не изменилось и перед заседанием Федеральной резервной никто новые приоритеты не расставлял, даже несмотря на разговоры о том, что американскому регулятору явно пора снижать процентные ставки, о чем в последнее время даже свидетельствуют поступающие экономические данные. Пока на рынке равновесие, можно пользоваться подешевевшими рисковыми активами, в том числе и евро, и откупать их в расчете на то, что рано или поздно ФРС начнет снижение ставок в этом году. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 992, до уровня 188 929, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 165, до уровня 153 023. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 795.Сегодня мы ждем важную статистику по ВВП стран еврозоны и в целом по региону, что может оказать серьезное давление на евро. Но случится это при условии, что экономика вырастет хуже ожиданий экономистов. Кроме этого, публикуются данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны, снижение которого также усугубит положение евро против доллара, а также индекс потребительских цен Германии. Снижение и формирование на 1.0805 ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0827 – сопротивления, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по ВВП приведут к укреплению пары с шансом на рост к 1.0847, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0870, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит остановить медвежий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0805 в первой половине дня заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0785. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Что касается продавцов, то действовать можно ровно так же, как и вчера. Прорыв недельного максимума в первой половине дня может усилить медвежий рынок. В случае роста пары и положительной реакции на данные по ВВП лишь ложный пробой в районе сопротивления 1.0827 даст подходящую точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения пары к поддержке 1.0805, которую активно вчера защищали крупные игроки. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0785, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0757, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0827, чего нельзя исключать, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0847. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0815. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0835.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен, прогноз

Сегодня пара EUR/USD, колеблясь в узком диапазоне, консолидируется выше двух с половиной недельного минимума, достигнутого в понедельник, пытаясь построить отскок от района круглого уровня 1,0800.Торговля пока мало изменилась, так как на сегодняшний день ещё не закончились все новости по еврозоне, трейдеры ждут важных данных ИПЦ Германии, настолько же важной экономической страны еврозоны. Затем последуют результаты двухдневного заседания FOMC по денежно-кредитной политике. И кроме этого запланированный на начало нового месяца в пятницу NFP - отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе. Который будет рассматриваться для получения сигналов о пути снижения ставки Федеральной резервной системы, что, в свою очередь, повлияет на доллар США, и соответственно, на пару EUR/USD.С технической точки зрения спотовые цены продемонстрировали устойчивость ниже 50-дневной и 200-дневной SMA, хотя отсутствие каких-либо значимых покупок требует осторожности для быков. Более того, осцилляторы на дневном графике начинают набирать отрицательную динамику, в частности RSI - индекс относительной силы, что говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD может продолжиться вниз. При этом принятие ниже 100-дневной SMA необходимо для поддержки перспектив продолжения недавнего отката от четырехмесячного максимума, достигнутого 17 июля.Затем спотовые цены могут еще больше ослабнуть 1,0775 и протестировать следующую соответствующую поддержку в районе горизонтальной зоны 1,0745, с некоторым препятствием в районе 1,0775. За этим следует уровень около области 1,07350 в области основания импульса, ниже которого пара EUR/USD может бросить вызов минимуму июньского месячного колебания в районе 1,0660 с некоторой промежуточной поддержкой круглого уровня 1,0700.С противоположной стороны, любое последующее движение вверх, вероятно, столкнется с сопротивлением в зоне 1,0840-1,0845. Устойчивый прорыв за пределы последнего уровня может поднять пару EUR/USD выше горизонтального барьера 1,0865 на пути к круглому уровню 1,0900. Последующие покупки за пределами круглого уровня 1,0900 позволят быкам нацелиться на многомесячный максимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: консолидация перед решениями ФРС в среду

S&P500Обзор 30.07Рынок США: консолидация перед важными данными. Главные индексы США в понедельник: Доу -0.1%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.1%, S&P500 5463, диапазон 5350 - 5550.Три основных индекса практически не изменились по сравнению с уровнями предыдущего закрытия.Индексы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq Composite (+0,1%) продемонстрировали незначительный рост, в то время как промышленный индекс Dow Jones закрылся на 0,1% ниже, а индекс Russell 2000 оказался самым слабым, упав на 1,1%. Рынок был в состоянии ожидания перед важными событиями этой недели. Около 35% компаний, входящих в индекс S&P 500, отчитывается о доходах на этой неделе, включая четыре из пяти самых весомых акций индекса. Microsoft (MSFT 426,73, +1,46, +0,3%) сообщает о результатах после закрытия вторника, Meta Platforms (META 465,71, +0,01, +0,0%) сообщает о результатах после закрытия среды, Amazon.com (AMZN 183,20, +0,70, +0,4% ) и Apple (AAPL 218,24, +0,28, +0,1%) отчитаются о результатах после закрытия в четверг. Компонент Dow McDonald's (MCD 261,42, +9,42, +3,7%) закрылся выше, несмотря на сообщение о разочаровывающих квартальных результатах. Инвесторы надеются на перемены, вызванные изменением цен в меню в сети. Такое ценовое движение способствовало росту потребительского сектора S&P 500 (+1,4%), который также выиграл от роста Amazon и Tesla (TSLA 232,10, +12,30, +5,6%). Следующим по темпам роста стал сектор услуг связи, поднявшийся на 0,9%. Секторы информационных технологий (-0,3%) и финансовый сектор (-0,2%) оказались самыми отстающими.На этой неделе также будет опубликовано июльское решение FOMC в среду и июльский отчет о ситуации с занятостью в пятницу. Сегодняшние новости были несколько ограниченными, но они включали сообщение Казначейства США о том, что оно планирует занять $740 млрд в третьем квартале, что на $106 млрд меньше, чем ожидалось в апреле. Ожидается, что заимствования в четвертом квартале достигнут $565 млрд. Рынок казначейских облигаций особо не отреагировал на эту новость, в конечном итоге зафиксировав мало изменений со вчерашнего дня. Доходность 10-летних облигаций снизилась на два базисных пункта до 4,18%, а доходность 2-летних облигаций осталась неизменной на уровне 4,39%. Nasdaq Composite: +15,7% с начала года S&P 500: +14,5% с начала года Russell 2000: +10,3% с начала года S&P Midcap 400 : +10,4% с начала года Промышленный индекс Доу-Джонса: +7,6% с начала года Сегодня не было никаких примечательных экономических данных по США. Забегая вперед, экономический календарь вторника включает в себя: 9:00 по восточному времени: майский индекс цен на жилье FHFA (ранее 0,2%) и майский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 6,8%; ранее 7,2%) 10:00 по восточному времени: индекс потребительской уверенности в июле ( консенсус 99,8; предыдущий 100,4)Энергетика: Нефть Брент - падение на 2 долл. за сутки ниже 80 долл. - до 79.40 долл.Вывод: Рынок США стоит на поддержке и потенциально готов начать новую волну роста. Правильная точка для начала покупок. Многое может зависеть от новостей в среду-пятницу на этой неделе - текст решения ФРС и отчет по занятости за июль. Отметим, что ФРС точно не повысит ставку и точно не понизит. Вероятно, что будет намек на возможность снижения ставки в сентябре. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс