Горящий прогноз по EUR/USD от 31.07.2024

Сегодняшнее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке не просто является главным событием дня, но и будет определять динамику развития событий на целый месяц вперед. Все конечно же будет зависеть от заявлений Джерома Пауэлла. Но нет практически никаких сомнений в том, что глава Федеральной Резервной Системы чуть ли не прямым текстом объявит о начале смягчения монетарной политики уже с сентября текущего года. Что в свою очередь станет поводом для продолжительного ослабления американской валюты.Валютная пара EUR/USD сократила объем коротких позиций после касания уровня поддержки 1.0800. В результате наблюдался отскок цены, с последующим застоем в районе основания коррекционного цикла. Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на сохраняющийся нисходящий настрой среди участников рынка. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует нисходящему циклу. Ожидания и перспективы Сегодня основной фокус внимания спекулянтов будет направлен на информационный поток, на основе которого однозначно возникнет рост волатильности. Что касается технического анализа, то уровень 1.0800 рассматривается трейдерами в качестве опоры, что допускает поэтапное восстановление курса евро относительно действующей коррекции. Если рассматривать нисходящий сценария, то он станет актуален лишь после стабилизации цены ниже уровня 1.0800. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде ориентирован на отскок цены от уровня 1.0800. Во внутридневном периоде индикаторы все еще ориентированы на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт устал падать

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2844 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня неудачная попытка возврата выше 1.2844 позволила получить точку входа в рынок в продолжение тренда, что вылилось в падение пары на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по США стали основной причиной падения фунта во второй половине дня, но, как вы можете видеть на графике, до более активной распродажи после обновления недельного минимума дело так и не дошло. Сегодня отсутствует какая-либо статистика по Великобритании, так что покупатели могут получить шанс на коррекцию пары еще до публикации результатов заседания Федеральной резервной системы. В случае снижения GBP/USD действовать против тренда буду как можно ниже в районе поддержки 1.2808, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на коррекцию к 1.2850, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на коррекцию фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2885. Самой дальней целью будет область 1.2909, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2808 в первой половине дня, давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2778, что увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2756 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы явно поберегут силы до заседания Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны уже сегодня. По этой причине в первой половине дня можно рассчитывать на небольшую коррекцию пары. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2850 вернет давление на пару, что даст шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции с целью обновления новой поддержки 1.2808. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2778. Самой дальней целью будет область 1.2756, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит новый медвежий тренд. Но, справедливости ради, вряд ли до него мы дотянем без жесткой позиции ФРС. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2850 в первой половине дня, инициатива перейдет на сторону покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2885. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2909, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Весь акцент сделан на заседании Федеральной резервной системы, где ставки точно меняться не будут, но в ходе которого инвесторы надеются услышать больше аргументов в сторону их снижения в сентябре этого года. А вот решение Банка Англии, которое также будет опубликовано совсем скоро, может навести много шума. Экономисты ожидают от британского регулятора снижения ставок уже летом этого года, что в теории, должно ослабить британский фунт против американского доллара еще больше, так что рассчитывать на возврат бычьего рынка, наблюдаемого в июне, в ближайшее время явно больше не приходится. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 202 до уровня 188 489, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 079 до уровня 46 306. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 228.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2820.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образован несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0827 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест дали точку входа на покупку евро, но до крупного движения пары дело так и не дошло даже несмотря на хорошую статистику по еврозоне. Это привело к выходу из рынка и пересмотру стратегии. Во второй половине дня, после довольно неплохого падения евро ложный пробой в районе 1.0805 позволил войти в рынок в длинные позиции, что привело к коррекции пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Игнорирование хороших данных по ВВП еврозоны и реакция в сторону покупки доллара после положительной американской статистики – все это указывает на высокую вероятность дальнейшего падения EUR/USD. Но для этого нужен повод, и таким поводом сегодня будет жесткая позиция ФРС и дальнейшая борьба с инфляцией. Но не стоит забывать, что еще в первой половине дня выходит довольно важный отчет по индексу потребительских цен еврозоны за июль этого года, где ключевое значение будут играть базовые цены и динамика их изменения. Снижение инфляции ослабит позиции евро еще больше. В случае снижения пары опираться буду на недельный минимум и ближайшую поддержку 1.0801, где формирование ложного пробоя создаст хорошее условие для наращивания длинных позиций в расчете на рывок пары вверх с перспективой обновления 1.0830 – сопротивления, выше которого вчера мы так и не выбрались. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0850. Самой дальней целью выступит максимум 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0801 в первой половине дня, продавцы укрепят инициативу, и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0780. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы остаются в рынке, но теперь действовать будут явно более осторожно, чем раньше. Слабые данные по еврозоне и формирование ложного пробоя в районе 1.0830 по аналогии с тем, что я разбирал выше, чем вам не повод дальше продавать евро. Целью снижения EUR/USD будет поддержка 1.0801, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0780, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0757, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0830 при сильной статистике по Германии и еврозоне, покупатели получат шанс на более крупный рост еще до заседания ФРС. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0850. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Однако, если так разобраться, то ничего особого в расстановке сил не изменилось и перед заседанием Федеральной резервной никто новые приоритеты не расставлял даже несмотря на разговоры о том, что американскому регулятору явно пора снижать процентные ставки, о чем в последнее время даже свидетельствуют поступающие экономические данные. Пока на рынке равновесие, можно пользоваться подешевевшими рисковыми активами, в том числе и евро, и откупать их в расчете на то, что рано или поздно ФРС начнет снижение ставок в этом году. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 992 до уровня 188 929, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 165 до уровня 153 023. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 795.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0801.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Японии шокировал рынки. Ястребы наконец взяли верх!

Ни одно заседание Банка Японии в этом году не вызвало такой ажиотаж на рынке, как июльское. Накануне встречи многие трейдеры прогнозировали сразу два ястребиных шага от регулятора. И они не ошиблись. Сегодня BOJ действительно совершил двойное комбо: обнародовал план по сокращению покупок облигаций и снова повысил процентную ставку. Правда, мало кто угадал мастшаб ужесточения.Что решил Банк Японии? Сегодня утром в Японии завершилось 2-дневное заседание по вопросам денежно-кредитной политики. Как и обещал, на этой встрече регулятор представил план количественного ужесточения (QT), рассчитанный на два года, а также во второй раз в текущем году повысил процентную ставку. На заседании Банк Японии объявил, что намерен сократить свои ежемесячные покупки облигаций с нынешних 6 трлн иен до 3 трлн иен в период до первого квартала 2026 года. Это решение было широко ожидаемым и потому не вызвало особого удивления у инвесторов, чего не скажешь о другом номере сегодняшней программы – повышении ставок. В этом месяце BOJ принял действительно сенсационное для многих решение – поднять ставки с диапазона 0,0–0,10% до самого высокого с 2008 года уровня 0,15%–0,25%. Таким образом, шаг составил примерно 15 б.п. вместо прогнозируемых рынком 10 б.п. Важно отметить, что большинство аналитиков не ожидали, что Банк Японии решится на одном заседании сделать сразу два выпада в ястребином направлении, и прогнозировали сохранение ставок на прежнем уровне. Такое мнение высказали накануне встречи 34 из 48 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg. – Честно говоря, я думал, что на этот раз повышение процентной ставки маловероятно, учитывая, что Банк Японии был намерен объявить о плане сворачивания количественного смягчения. Кроме того, достоверные данные как по доходам, так и по потреблению пока не указывают на положительную динамику между заработной платой и инфляцией. Но сегодняшнее решение показало, что BOJ намерен повышать ставки, пока это возможно, – отметил экономист Oxford Economics Норихиро Ямагучи. Примечательно, что решение о повышении ставки на 15 б.п. было принято правлением Банка Японии почти единогласно. Его поддержали 7 из 9 чиновников, что говорит о долгожданной смене голубиных настроений в рядах BOJ и указывает на дальнейшее ужесточение монетарных условий в стране. – Несмотря на вялые потребительские расходы, японские политики подали в этом месяце довольно решительный ястребиный сигнал, повысив процентные ставки и допустив постепенное сокращение баланса. Растущие инфляционные ожидания также открывают путь для продолжения нормализации денежно-кредитной политики Банка Японии. Если не произойдет серьезных сбоев, BOJ должен снова повысить процентные ставки в начале следующего года, – заявил главный экономист HSBC Фред Нойманн. – Неожиданное повышение ставки Банком Японии говорит о том, что глава Банка Кадзуо Уэда отдает приоритет устойчивым показателям инфляции, а не признакам слабого спроса в экономике, и настаивает на дальнейшей нормализации политики, – заявил аналитик Bloomberg Economics Таро Кимура. Между тем в обновленном ежеквартальном прогнозе по росту потребительских цен Банк Японии сохранил свой прогноз по показателю базовой инфляции почти без изменений, прогнозируя, что рост цен останется на уровне около 2% в течение всего прогнозируемого периода до марта 2027 года.Прогноз на текущий финансовый год, заканчивающийся в марте 2025 года, был снижен с 2,8% до 2,5%, в то время как прогноз на 2026 финансовый год остался неизменным на уровне 1,9%. Как отреагировала иена? Сразу после объявления итогов заседания Банка Японии иена резко подскочила в паре с долларом достигнув 151,60, после чего так же стремительно отпружинила в обратном направлении, до отметки 154,00. В настоящее время иена торгуется на уровне 152,70 за доллар, практически не изменившись за день. Это свидетельствует о повышенной осторожности инвесторов, которые предпочитают дождаться дальнейшего развития событий как на японском, так и на американском фронте. Первым триггером, который может повлиять на динамику иены, должна стать пресс-конференция главы BOJ Кадзуо Уэды. Если риторика чиновника окажется более ястребиной, чем обычно, это, скорее всего, подтолкнет курс JPY к росту, поскольку трейдеры ожидают намека на продолжение сокращения разрыва в процентных ставках между Японией и США. – Увидим ли мы дальнейший рост иены зависит от того, займет ли губернатор Уэда ястребиную позицию и даст ли четкие указания на пресс-конференции. Лично мне сейчас довольно трудно представить, что Уэда будет настроен по-ястребиному, учитывая недавние неоднозначные экономические данные из Японии, – отметил аналитик OCBC Васу Менон. Вторым фактором, который может выступить для японской валюты трамплином, является заседание ФРС, итоги которого будут подведены в конце дня. Любые комментарии американского Центробанка, указывающие на возможность снижения ставок в сентябре, подтвердят неминуемое сокращение монетарной дивергенции между США и Японией, что окажет сильную поддержку иене. – Если ФРС займет более мягкую позицию, это может привести к некоторому ослаблению доллара и, как следствие, к укреплению иены по отношению к USD, – отметил аналитик OCBC Васу Менон.Самый большой риск для японской валюты заключается в том, что Федрезерв может не взять на себя обязательства по снижению ставок в ближайшей перспективе. Если американский регулятор подаст хоть малейший намек на возможную отсрочку сокращения, это, скорее всего, подтолкнет доллар к росту по всем направлениям. Не исключено, что иене будет крайне сложно выстоять под таким напором, и она может легко сдать свои ранее завоеванные позиции. – Мы уверены, что в краткосрочной перспективе давление на японскую валюту возобновится, если ФРС сегодня не объявит о снижении процентной ставки в сентябре, – заявил аналитик Saxo Bank Чару Чанана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС пройдет без сюрпризов. Видеопрогноз на 31 июля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0830 может привести к росту евро в район 1.0850 и 1.0870 Прорыв 1.0801 может привести к распродажам евро в район 1.0780 и 1.0757 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2850 может привести к росту фунта в район 1.2885 и 1.2909 Прорыв 1.2808 может привести к распродажам фунта в район 1.2778 и 1.2756 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 153.21 может привести к росту доллара в район 153.57 и 153.96 Прорыв 152.83 может привести к распродажам доллара в район 152.39 и 151.94 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии Уровень безработицы Германии Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны США: Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Пресс-конференция FOMC Изменение числа занятых от ADPМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технологический сектор в напряжении: акции падают, чипы растут на фоне ИИ-дебатов

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленно: индексы S&P 500 и Nasdaq снизились под давлением слабых акций производителей чипов и технологических гигантов, тогда как индекс Dow Jones показал небольшой рост. Microsoft не оправдала ожиданий Крупнейшая технологическая компания Microsoft, считающаяся лидером в сфере искусственного интеллекта, завершила день с падением на 0,89%, достигнув отметки 422,92 доллара за акцию. После завершения торгов бумаги компании упали еще на 5%, так как квартальные результаты по облачному сервису Azure оказались ниже прогнозов аналитиков. Nvidia и другие чипмейкеры теряют позиции Акции компании Nvidia, признанного лидера среди бенефициаров роста ИИ и второго по значимости игрока в индексе S&P 500, упали на 7,04%, составив 103,73 доллара за акцию. Это падение оказало негативное влияние на другие компании из сферы производства микросхем, что привело к снижению индекса полупроводников Филадельфии на 3,88%. Ожидания от отчетов гигантов На этой неделе инвесторы с нетерпением ждут отчётов таких гигантов, как Apple, Amazon и Meta Platforms (запрещенная в РФ организация). Акции Apple немного подорожали на 0,26%, достигнув 218,80 доллара, тогда как Amazon потеряла 0,81%, опустившись до 181,71 доллара. Meta Platforms (запрещенная в РФ организация) также показала снижение на 0,54%, завершив день на уровне 463,19 доллара. Инвесторы обеспокоены оценкой стоимости этих компаний на фоне текущей экономической ситуации. «Сейчас многие задаются вопросом, как извлечь прибыль из инвестиций в искусственный интеллект», — отметил Стивен Массокка, старший вице-президент Wedbush Securities в Сан-Франциско.Инвесторы выбирают осторожность: высокие цены акций под вопросом На фоне укрепляющихся ожиданий снижения процентных ставок ФРС, участники рынка стали задаваться вопросом о справедливой стоимости акций. "Компании показывают неплохие финансовые результаты, но главная проблема в том, сколько стоит их акции. Это дорогостоящие бумаги, и инвесторам следует внимательно оценивать свои инвестиции", — комментирует эксперт. Индексы: рост Dow Jones и снижение Nasdaq Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) продемонстрировал рост на 203,40 пункта, что составляет 0,5%, и достиг отметки 40 743,33. В то же время индекс S&P 500 (.SPX) снизился на 27,10 пункта, или 0,5%, до 5 436,44. Nasdaq Composite (.IXIC) потерял 222,78 пункта, или 1,28%, завершив день на уровне 17 147,42. Малые компании и финансовый сектор на подъеме Индекс малой капитализации Russell 2000 (.RUT) вырос на 0,35%, а индекс S&P Value 500 (.IVX) увеличился на 0,52%, благодаря поддержке финансового сектора (.SPSY), который поднялся на 1,19%. Этот рост обусловлен недавним переходом инвесторов из более дорогих акций в менее дорогие, на фоне ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году, что связано с замедлением инфляции. Энергетика и финансы в лидерах, технологии теряют Сектор энергетики (.SPNY) показал рост на 1,54%, что стало наибольшим приростом среди всех отраслей. Финансовый сектор также показал отличные результаты, возглавив список 11 ключевых секторов S&P. На этом фоне технологический сектор (.SPLRCT) просел на 2,2%, став самым слабым в этот день. Продолжающаяся распродажа: последствия отчетов Распродажа акций мегакомпаний на прошлой неделе, вызванная разочаровывающими результатами Tesla и прогнозом высоких расходов Alphabet, продолжает оказывать давление на рынок. Эти события усилили опасения инвесторов, что привело к коррекции стоимости акций и снижению их привлекательности. Рынок готовится к решению ФРС: ожидания снижения ставок Инвесторы продолжают надеяться на смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы США. В среду состоится заседание по разработке политики, и рынок оценивает небольшую вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов. Однако, согласно инструменту FedWatch от CME, вероятность такого сценария на сентябрьском заседании выглядит уже вполне реальной. Ожидания от данных по труду На этой неделе внимание инвесторов приковано к статистике по рынку труда, кульминацией которой станет правительственный отчет по зарплатам в пятницу. Во вторник был опубликован Обзор вакансий и текучести кадров, согласно которому в июне количество вакансий составило 8,18 млн, что превысило ожидания экономистов в 8 млн. Промахи и успехи: влияние корпоративных новостей Среди компаний, акции которых потеряли в цене, выделяется Procter & Gamble (PG.N), снизившаяся на 4,84% до 161,70 доллара после неутешительных данных о продажах за четвертый квартал. Лекарственный гигант Merck (MRK.N) потерял 9,81% до 115,25 доллара, после того как компания пересмотрела в сторону понижения свой годовой прогноз прибыли. Кибербезопасность также оказалась в центре внимания: акции CrowdStrike (CRWD.O) упали на 9,72% до 233,65 доллара на фоне новостей о требованиях компенсации от Delta Air Lines (DAL.N) в связи с глобальным киберсбоем. На этом фоне акции компании F5 (FFIV.O), специализирующейся на кибербезопасности и облачных сервисах, выросли на 12,99% до 200,66 доллара благодаря прогнозу результатов четвертого квартала, превысившего ожидания. Распределение акций на рынке На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превысило количество падающих в соотношении 1,54 к 1. На Nasdaq ситуация оказалась менее оптимистичной: количество снижающихся акций оказалось выше в соотношении 1,16 к 1. Это отражает текущее настроение на рынке, где инвесторы продолжают активно переоценивать свои портфели в условиях неопределенности. S&P 500 и Nasdaq: рекорды и падения на фоне изменчивого рынка Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite продемонстрировали интересные результаты во вторник: S&P 500 достиг 73 новых 52-недельных максимумов и одного минимума, тогда как Nasdaq зафиксировал 133 новых максимума и 126 минимумов. Объем торгов на американских биржах составил 11,25 млрд акций, что слегка превышает средний показатель за последние 20 дней в 11,19 млрд акций. Разочарование от Microsoft и влияние на рынок ИИ Квартальные результаты Microsoft (MSFT.O) оказались ниже ожиданий, что привело к потере около 340 миллиардов долларов рыночной стоимости не только самой компании, но и ее конкурентов, борющихся за лидерство в области технологий искусственного интеллекта. Несмотря на это, производители чипов, такие как Nvidia (NVDA.O) и другие, показали рост после публикации результатов Advanced Micro Devices (AMD.O). Этот контраст между успехами производителей чипов и падением их крупнейших клиентов подчеркивает разрыв в сфере ИИ. Некоторые инвесторы начали задумываться, не стало ли ралли на Уолл-стрит в сегменте искусственного интеллекта чрезмерно затяжным. Комментарии экспертов: передача богатства в ИИ Джил Лурия, старший аналитик программного обеспечения в DA Davidson, отметил: «Microsoft сообщила о замедлении роста в основном облачном бизнесе, но значительном увеличении капитальных затрат. Это можно рассматривать как передачу богатства от акционеров Microsoft к акционерам Nvidia». В своем отчете после звонка Microsoft сообщила, что выручка от подразделения Intelligent Cloud, включающего платформу Azure, выросла на 19% и составила 28,5 млрд долларов за квартал, закончившийся 30 июня. Тем не менее, это оказалось ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших 28,7 млрд долларов, согласно данным LSEG.Таким образом, текущие изменения в рыночной динамике подчеркивают неустойчивость и неопределенность в секторе технологий, особенно на фоне изменений в спросе на решения в области искусственного интеллекта и облачных вычислений. Расходы на ИИ: технологические гиганты под давлением В последнем квартале Microsoft увеличила капитальные расходы на 78%, достигнув 19 млрд долларов, включая финансовый лизинг. Эти расходы связаны с необходимостью расширения глобальной сети центров обработки данных для удовлетворения растущего спроса на технологии искусственного интеллекта. Инвесторы ожидают результатов от вложений в ИИ Инвесторы с большим нетерпением ждут результатов от значительных инвестиций в ИИ. Дэниел Морган, старший портфельный менеджер Synovus Trust, отметил: «Это стало главной проблемой. Акции сильно выросли в преддверии этих отчетов». Высокие ожидания от технологических компаний привели к скачку цен на их акции, что теперь вызывает беспокойство среди инвесторов. Высокие ставки и возрастающие затраты Рост затрат на развитие ИИ усилил опасения после того, как Alphabet сообщила о значительном увеличении капитальных вложений для поддержки своей генеративной технологии ИИ. Эти расходы, превышающие ожидания, вызвали опасения среди инвесторов, которые обеспокоены тем, что стоимость создания инфраструктуры ИИ может оказаться выше, чем ожидаемая прибыль. На фоне высоких ожиданий от технологических гигантов аналитики прогнозируют, что компании из сектора технологий, входящие в индекс S&P 500, увеличат свою совокупную прибыль почти на 10%, согласно данным LSEG I/B/E/S. Коррекция на рынке: Nasdaq под давлением Однако тревоги по поводу резко возросших затрат на ИИ, которые не оправдываются такими же значительными доходами, привели к снижению индекса Nasdaq на 8% с его рекордно высокого закрытия 10 июля. Это отражает общее настроение рынка, где инвесторы продолжают внимательно следить за развитием ситуации в секторе высоких технологий, балансируя между ожиданиями высоких доходов и реальными затратами на развитие новых технологий. Технологические акции: спад и рост перед отчетами В преддверии публикации отчетности Microsoft, Nasdaq снизился более чем на 1%, что отражает осторожность инвесторов. На фоне этого падения акции других крупных технологических компаний также оказались под давлением. Однако, несмотря на общий негативный фон, AMD продемонстрировала рост на 6%, благодаря оптимистичным прогнозам по доходам в третьем квартале, основанным на высоком спросе на её чипы для ИИ. Противоположные тренды: рост чипмейкеров Среди других производителей чипов, связанных с искусственным интеллектом, Broadcom (AVGO.O) показала прирост на 1,4%, в то время как Intel (INTC.O) и Qualcomm (QCOM.O) также увеличили свою стоимость на рынке, прибавив почти по 1%. Это говорит о том, что несмотря на общее падение технологического сектора, сегмент производителей микросхем продолжает пользоваться интересом инвесторов. ИИ: реальность и вызовы Риши Джалурия, аналитик RBC Capital Markets, отметил: «Мы все еще находимся в сложной макроэкономической среде. ИИ действительно представляет собой значимый фактор, но требует значительных инвестиций, что явно отражается в цифрах капитальных затрат». Эти слова подчеркивают текущие вызовы, с которыми сталкиваются компании в условиях глобальной экономической неопределенности и высоких затрат на развитие передовых технологий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду вновь запланировано достаточно много, но хотим сразу напомнить, что их и вчера было достаточно. Сегодня в Германии будут опубликованы данные по безработице, в Евросоюзе – инфляция, а в США – отчет ADP по рынку труда. Однако и вчера были опубликованы важные отчеты по ВВП и вакансиям, которые практически никакого влияния на движение обеих валютных пар не оказали. Таким образом, проблема сейчас заключается в том, что рынок не готов активно торговать. Европейская валюта находится во флэте между уровнями 1,06-1,10, поэтому, скорее всего, продолжит скатываться вниз. Фунт стерлингов настроен на нисходящую коррекцию на фоне грядущего смягчения монетарной политики Банка Англии. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды отметить можно, конечно же, заседание ФРС. Вот только помимо его отметки сказать больше нечего. Ключевая ставка останется без изменений, а текущий уровень инфляции не позволяет Джерому Пауэллу начать обещать понизить ставку в сентябре или хотя бы в ближайшее время. Скорее всего, мы вновь услышим стандартный набор фраз о прогрессе в области инфляции, о сильной экономике и рынке труда, об отсутствии необходимости спешить со снижением ставки. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Европейская статистика: ни холодно, ни жарко.Обзор пары GBP/USD. 31 июля. Фунт стерлингов падает в преддверии заседания Банка Англии.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели экономических данных будет вновь достаточно много, но рынок совершенно спокойно может их проигнорировать. Проблема заключается в том, что он просто не настроен сейчас на активные движения. Даже если отчет ADP спровоцирует реакцию трейдеров на 20 пунктов, кому это интересно? От заседания ФРС следует ожидать всплеска эмоций, но даже он вряд ли будет сильным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также попыталась продолжить движение вниз, хотя для этого не было большого количества локальных оснований. По сути, единственный важный отчет дня – JOLTs в США – оказался сильнее прогнозов, но именно после его публикации американская валюта перестала дорожать. Мы считаем, что фунт стерлингов продолжает скатываться вниз на технических основаниях и на ожиданиях начала смягчения монетарной политики Банка Англии. Помимо этого, играет свою роль общая перекупленность фунта и его не совсем справедливый рост в последние три месяца. К сожалению, волатильность на рынке остается очень слабой. Сегодня состоится заседание ФРС, но ничего интересного от американского регулятора ожидать сейчас не приходится. Зато завтрашнее заседание Банка Англии может спровоцировать новое падение фунта. Рынок допускает, что ставки будут понижены, но не верит в это на 100%. Если БА сохранит ключевую ставку на максимальном значении, это может стать основанием для роста британской валюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован один торговый сигнал. Цена всю европейскую сессию торговалась в области 1,2848-1,2860, после чего закрепилась ниже нее. Падение может продолжиться сегодня с целью 1,2791-1,2798 и оно вряд ли будет быстрым. Как мы уже говорили, текущие значения волатильности предполагают нахождение в сделке и два, и три дня. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Европейская статистика: ни холодно, ни жарко.Обзор пары GBP/USD. 31 июля. Фунт стерлингов падает в преддверии заседания Банка Англии.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD наконец-то имеет шансы на нисходящий тренд. Восходящая линия тренда преодолена, поэтому мы можем хотя бы пару недель наблюдать падение пары, а не рост. Хотя по-хорошему фунт должен пройти вниз минимум 400-500 пунктов. Все факторы роста рынок отработал уже раза 3, доллар недооценен, Банк Англии может начать смягчение монетарной политики уже на этой неделе. Оснований для падения британской валюты гораздо больше, чем для нового роста. В среду начинающие трейдеры могут торговать от области 1,2848-1,2860. Отскок от нее позволит удерживать короткие позиции с ранее обозначенными целями. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145. В среду в Великобритании вновь не запланировано важных событий, а в США выйдет отчет средней степени значимости ADP – по изменению количества работников в несельскохозяйственном секторе(аналог NonFarm Payrolls). Заседание ФРС – вечером, оно не будет влиять на движение пары в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась продолжить нисходящее движение и еще раз отработала уровень 1,0726. Новый отскок от этого уровня вновь указывает нам на возможный восходящий откат. В общем и целом, европейская валюта продолжает медленно скатываться вниз. Волатильность очень низкая, несмотря на то, что вчера начала поступать первая важная информация на этой неделе. В Евросоюзе было опубликовано сразу три отчета, которые заслуживали внимания. Европейский ВВП вырос на 0,3% против прогноза +0,2%, немецкий ВВП сократился на 0,1% против прогноза +0,1%, а инфляция в Германии ускорилась до 2,3% против прогноза 2,2%. Таким образом, более логичным было бы увидеть вчера рост европейской валюты, а не падение. Тем не менее, после отработки верхней зоны бокового канала 1,0600-1,1000 падение к уровню 1,06 является наиболее логичным. И, как видим, макроэкономика и фундамент не имеют особого значения для рынка, который теперь настроен на продажи. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара с небольшой погрешностью отскочила от уровня 1,0838, затем опустилась к ближайшей целевой области 1,0797-1,0804 и отскочила от нее. Первая сделка на продажу, таким образом, закрылась в прибыли около 15 пунктов, а по второму сигналу на покупку можно было открывать длинную позицию, которую можно удерживать и в среду. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящего канала, что позволяет ей продолжать локальный нисходящий тренд. На наш взгляд, европейская валюта вновь с запасом отработала все факторы роста, поэтому сейчас необходима хотя бы ощутимая коррекция. Однако лучше всего характер движений виден сейчас на 24-часовом ТФ. По сути, это флэт в диапазоне 1,0600-1,1000. Волатильность остается мизерной, а рынок уже в принципе перестал реагировать на любые макроэкономические данные и события. В среду начинающие трейдеры могут оставаться в лонгах с целью 1,0838, но следует помнить, что локальный тренд сейчас нисходящий. Волатильность по-прежнему низкая и даже макроэкономический фон сейчас не помогает. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На среду в Евросоюзе запланирована публикация важного отчета по инфляции, а в США – отчет средней степени значимости ADP и заседание ФРС. Может показаться, что сегодня волатильность подскочит в несколько раз, но в реальности мы можем увидеть все те же слабые движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 июля 2024 года

EUR/USDВо вторник евро проторговался в диапазоне 37-ми пунктов, завершив день снижением на 7 пунктов на сопоставимых с понедельником объёмах (выше средних). Вероятно, спекулянты закрывали позиции в преддверии сегодняшнего заседания ФРС. Минимум вчерашнего дня, как и в понедельник, пришёлся на поддержку линии баланса дневного графика. Сегодняшний день цена начинает с роста над индикаторными линиями, но осциллятор Марлин, будучи опережающим индикатором, настроен на понижение.ФРС, похоже, ведёт с инвесторами психологическую игру. Через ряд инвестдомов и банков, как можно было заметить, была запущена идея о трёхкратном понижении ставки ФРС до конца года, то есть понижение ставки на каждом заседании, начиная с сентября. Эта идея сработала – фьючерсы на ставки теперь показывают снижение ставки до 4,75% на декабрьском заседании с вероятностью 56,4% против 48,8% неделей ранее. Идея ФРС заключается в том, что сегодня она не подтвердит такого плана и доллар продолжит укрепление по причине «разочарования» инвесторов. Если цена преодолеет поддержку целевого уровня 1.0788 и линию Крузенштерна (1.0777), то наше наблюдение окажется верным, а евро впоследствии снизится в целевой диапазон 1.0636/50.На четырёхчасовом графике цена с осциллятором Марлин сформировали конвергенцию, но вместе с этим Марлин залегает в боковое движение (серый прямоугольник), поэтому разворотный паттерн не однозначный. Ждём решения FOMC и последующего за ним выступления Джерома Пауэлла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 июля 2024 года

GBP/USDВо вторник фунт стерлингов повторил уход под поддержку 1.2847, как и в понедельник, но на этот раз день был закрыт под уровнем. Осциллятор Марлин немного углубился на территорию понижающейся тенденции. Визуально цена не спеша продвигается к своей цели 1.2755 и далее ей предстоит борьба с линией Крузенштерна примерно на уровне 1.2722. Сегодня FOMC ФРС объявит решение по монетарной политике, завтра будут опубликованы PMI ISM за июль, в пятницу выйдут данные по занятости в США также за июль, поэтому вероятна повышенная динамика до конца недели.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин сходится в клин по нулевой линии. Так как цена развивается под линией баланса и под линией Крузенштерна, то наибольшая вероятность приходится на прорыв осциллятора и цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 31 июля 2024 года

USD/JPYСегодня Банк Японии обнародует свой план по монетарной политике. День для участников рынка сложный, ЦБ может принять разного вида ужесточающие меры. Самый мощный план – это повышение ставки с одновременным сокращением баланса, а точнее с сокращением объёма выкупаемых на баланс облигаций, впрочем, он маловероятен, но есть варианты с повышением ставки и мягкой/жёсткой риторикой, сокращением баланса также с разными дополнительными посылами. А есть вариант только лишь с жёсткой вербальной «интервенцией». Мы всё же склоняемся к мысли, что скорее банк объявит о сокращении объёма выкупа гособлигаций без изменения ставки, о чём ЦБ уже предупреждал. Но и этого будет достаточно, чтобы йена даже не думала ослабляться и сводить на нет усилия Центробанка в интервенциях.На уровне 151.95, то есть на минимуме 25 июля находится поддержка индикаторной линии Крузенштерна недельного графика. Преодоление этой линии усилит снижение пары сначала в диапазон 150.83-151.23, затем к уровню 148.82 – к минимуму 30-го октября 2023 года. От этого уровня возможна коррекция, так как осциллятор Марлин уже будет в зоне перепроданности.На графике Н4 цена закрепилась под линией Крузенштерна и под целевым уровнем 153.60. осциллятор Марлин выглядит закреплённым на отрицательной зоне. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 июля. Фунт стерлингов падает в преддверии заседания Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD во вторник также продолжала нисходящее движение. Продолжала она его достаточно вяло, но все же цена уже две недели движется только вниз. Мы считаем, что причинами падения британской валюты является ее общая перекупленность, грядущее снижение ставок Банка Англии и общая несправедливость роста, показанного в последние три месяца. Мы неоднократно говорили об алогичности роста британской валюты, возможно, сейчас настало время восстановления справедливости. Макроэкономический фон вчера отсутствовал в Великобритании, а в США был опубликован только один отчет – JOLTs. При чем падение пары началось до публикации этого отчета. Таким образом, скорее всего, на американской торговой сессии возобновились технические продажи. В понедельник цене не удалось преодолеть линию Киджун-сен на 24-часовом ТФ, поэтому дальнейшее длительное и сильное падение фунта все еще находится под вопросом. Однако на этой неделе мы можем теоретически получить ответ на вопрос «может ли фунт пройти вниз еще 300-400 пунктов?». Уже сегодня ФРС объявит результаты очередного заседания. Несмотря на то, что от американского регулятора никто не ждет снижения ставки, а от Джерома Пауэлла никто не ждет заявлений о готовности начать смягчение в сентябре, рынок может вырвать из контекста определенные тезисы, которые ему приходятся по душе. Другими словами, рынок может отреагировать сильным движением, если даже для этого не будет никаких оснований. Тоже самое касается и заседания Банка Англии в четверг. Если Британский регулятор понизит ключевую ставку, как ждет того большинство участников рынка, то это повод продавать фунт уже сейчас, и продавать его еще очень долго. Если Банк Англии не понизит ставку 1 августа, это будет прекрасным поводом для рынка вновь начать покупать фунт, что ему так нравится делать в последние месяцы. Ну а в пятницу нас ждут отчеты NonFarm Payrolls и безработица в США. Наверное, не нужно говорить, что эти публикации могут спровоцировать очередной обвал доллара, если только фактические значения будут хоть немного ниже прогнозов. Таким образом, последние три дня недели могут стать совершенно «огненными», но какая из валют в итоге подорожает, сказать сейчас нельзя, ибо никто не знает, что сообщит рынку Пауэлл, какое решение примет БА по ставке, какими будут американские отчеты. К сожалению, на рынке нередко случаются такие ситуации, когда цена может двинуть в любую сторону, и спрогнозировать ее движение попросту невозможно. Мы по-прежнему склоняемся только к падению пары GBP/USD, поэтому целесообразно будет рассматривать короткие позиции, от которых придется быстро избавляться, если поступающая информация не будет в пользу американской валюты. Потенциал падения у британской валюты имеется очень большой, даже если текущее движение – коррекция перед новым витком восходящего тренда. К уровню 1,2578(линия Сенкоу Спан Б) на дневном ТФ цена может опуститься совершенно свободно. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 57 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В среду, 31 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2776 и 1,2890. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности дважды, что просигнализировало о развороте тренда. Помимо этого, сформировалась медвежья дивергенция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2787 S3 – 1,2756 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2848 R2 – 1,2878 R3 – 1,2909 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Европейская статистика: ни холодно, ни жарко. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии и имеет реальные шансы на ощутимое падение. Волатильность остается очень невысокой, но все же сейчас актуальны короткие позиции с первыми целями 1,2787 и 1,2776. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. Даже если фунт покажет новый виток роста, это не прибавит логики в такое движение. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля. Фунт не спешит падать и ждет решения БА.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника подешевела еще пунктов на 10-20. Именно такими темпами и продолжается нисходящее движение британской валюты. Вроде бы фунт дешевеет практически каждый день и даже без восходящих откатов, а по факту – падение минимальное, волатильность – мизерная. Стоит ли говорить, что с такими движениями крайне сложно работать? Буквально год или два назад нормальной волатильностью фунта считалось 100-110 пунктов в день. При такой волатильности за день успевало сформироваться 4-5 сигналов. Сейчас же один – за счастье. Во вторник в Великобритании важных публикаций и событий не было ни одного, а в США был опубликован относительно важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в июне. Этот отчет превысил прогнозы экспертов, но доллару это ничем не помогло. В течение дня британская валюта немного снизилась, но это движение не было спровоцировано макроэкономикой или фундаментом. Мы бы хотели сказать, что низкая активность участников рынка связана с ожиданиями заседаний ФРС и Банка Англии. Вот только низкая волатильность наблюдается уже несколько месяцев подряд... Возможно, на этой неделе что-то проясниться, но что может проясниться? Банк Англии в любом случае в ближайшее время начнет смягчение монетарной политики, ФРС в любом случае будет ждать большего замедления инфляции. Вчера был сформирован только один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2863, что спровоцировало движение вниз примерно на 35 пунктов. До ближайшей цели 1,2816 пара не смогла дойти несколько пунктов, но трейдеры все же могли закрыть сделку в прибыли вручную вечером. В целом все движения пары оставляют желать лучшего. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 9,3 тысячи контрактов. Преимущество покупателей просто огромное. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на 24-часовом ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему, но даже отчеты COT теперь показывают, что крупные игроки с удовольствием его покупают. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 188,5 тысячи контрактов на покупку и 46,3 тысячи контрактов на продажу. Однако помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает, скорее, на потенциальную смену тренда. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Европейская статистика: ни холодно, ни жарко. Обзор пары GBP/USD.31 июля. Фунт стерлингов падает в преддверии заседания Банка Англии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 июля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD имеет реальные шансы продолжить долгожданное падение. Однако, мы вполне допускаем, что и на этот раз падение британской валюты будет несильным и недолгим. В то же время падение – это единственный закономерный и логичный сценарий. Текущая техническая картина допускает продолжение падения, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. На этой неделе будет достаточно событий, которые вполне могут спровоцировать новый рост британского фунта, но пока что рынок вообще ни на что не реагирует. На 31 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2960) и Киджун-сен (1,2871) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США выйдет отчет средней значимости – ADP. Конечно, ключевым событием дня станет заседание ФРС, вот только чего от него ожидать? Ставка не изменится, Джером Пауэлл вряд ли начнет намекать на сентябрь, как на дату возможного снижения ставки... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Европейская статистика: ни холодно, ни жарко.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника большую часть дня простояла на одном месте. Как мы и предупреждали накануне, европейская статистика никаких эмоций у трейдеров не вызвала. Мы говорили о том, что на прошлой неделе американский отчет по ВВП, который оказался и сильным, и резонансным тоже не спровоцировал никакой реакции рынка. Таким образом, надеяться на то, что рынок активно отработает европейский и немецкий ВВП с их минимальными значениями, было наивно. Тоже самое касается и отчета по немецкой инфляции. Как стало известно, индекс потребительских цен в Германии ускорился до 2,3% в июле, но это ничего не значит и ни на что не влияет. Все потому, что ЕЦБ уже начал смягчение монетарной политики. Все потому, что общеевропейский ИПЦ имеет гораздо большее значение, чем инфляция в одной стране из 27. Поэтому все три европейских отчета, которые имели грозные «вывески», по сути, не оказали никакого влияния на движение пары. По крайней мере, на европейской торговой сессии. На американской сессии началось падение, но чем оно могло быть вызвано? Если инфляция в Германии ускорилась, то это, скорее, хорошо, чем плохо для евровалюты. Это означает, что ЕЦБ может чуть дольше удерживать ставку на текущем значении, чуть медленнее понижать ее в будущем. Европейский ВВП во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 0,3% против прогноза +0,2%. Таким образом, этот отчет тоже, скорее, должен был вызвать рост европейской валюты, чем падение. Ну и совсем уж вряд ли, что рынок отработал слабый отчет по немецкому ВВП, проигнорировав при этом европейский ВВП и немецкую инфляцию. Таким образом, мы считаем, что падение пары EUR/USD было обеспечено теми же техническими факторами, о которых мы говорили ранее. Пара находится уже 7 месяцев внутри бокового канала. Так как около верхней его границы произошел разворот вниз, теперь мы можем ожидать движения к нижней границе канала. То есть к уровню 1,0600. Скорее всего, этот уровень тоже не будет отработан идеально, так как на рынке крайне редко случаются идеальные отработки. Но около этого уровня можно будет, как минимум, думать, куда пара двинется дальше. Напомним, что в глобальном плане сохраняется именно нисходящий тренд, который начался ровно год назад, прошлым летом. Следовательно, после завершения текущего флэта мы ожидаем возобновления падения европейской валюты. Возможно, к тому времени, когда это произойдет, ФРС уже начнет снижать свою ставку, но мы бы теперь не были уверены в том, что смягчение монетарной политики в США гарантированно вызовет падение американской валюты. Мы считаем, что рынок с самого начала года занят тем, что отрабатывает свои несбывшиеся надежды на снижение ставки. Скорее всего, 2 или 3 понижения ставки ФРС уже отработаны авансом. Поэтому сначала мы ждем снижения к 6-му уровню, а дальше будем смотреть на техническую картину и на фундаментальный фон. Если даже ЕЦБ и ФРС будут понижать ставки синхронно, это все равно не говорит в пользу роста европейской валюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 июля составляет 43 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0773 и 1,0859 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что являлось предупреждением о смене направления тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.31 июля. Фунт стерлингов падает в преддверии заседания Банка Англии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, и на 4-часовом ТФ продолжается нисходящее движение. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только продолжения глобального нисходящего тренда. Мы не считаем, что евровалюта способна начать новый глобальный тренд при смягчении монетарной политики ЕЦБ, поэтому, скорее всего, пара продолжит болтаться между уровнями 1,0600 и 1,1000 еще некоторое время. Так как цена развернулась в верхней части этого диапазона, то более актуальными остаются короткие позиции с целями около уровня Мюррея «-1/8» - 1,0681. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 июля. Недолго музыка играла.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась продолжить нисходящее движение, но в отличие от понедельника получилось очень плохо. Напомним, что в понедельник европейская валюта довольно ощутимо в течение дня подешевела, хоть на часовом ТФ это движение не бросается в глаза. Однако сейчас практически любое движение больше, чем на 40 пунктов и которое не является флэтом – это праздник. А в понедельник еще и не было ни одной макроэкономической публикации, ни одного фундаментального события. Такое движение пары в первый торговый день недели давало надежду на то, что вся неделя будет активной и волатильной. Однако уже следующий день показал, что «нереальная» волатильность в понедельник – это случайность. Вчера в Евросоюзе был опубликован отчет по ВВП во втором квартале, в Германии – отчеты по ВВП и инфляции, а в США – отчет JOLTs. Никакой реакции рынка на эти события не последовало. В течение дня европейская валюта пыталась упасть, но европейская статистика больше поддерживала ее рост. Когда же был опубликован более сильный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США, доллар прекратил дорожать. Очередной день с полностью алогичными движениями. Логика сейчас может быть только одна – пара развернулась около верхней границы бокового канала 1,06-1,10 и теперь движется к нижней. На удивление торговые сигналы вчера были достаточно неплохими. Сначала цена идеально по точности отскочила от уровня 1,0836, после чего с минимальной погрешностью отработала уровень 1,0797. В первом случае следовало открывать короткие позиции, во втором – закрывать шорты и открывать лонги. Суммарно по этим двум сделкам можно было заработать порядка 25 пунктов, что при общей волатильности меньше 40 пунктов является отличным результатом. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 23 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. Общий нисходящий тренд по европейской валюте сохраняется, но рынок решил взять паузу на полгода. В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,9 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 11,0 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Европейская статистика: ни холодно, ни жарко. Обзор пары GBP/USD.31 июля. Фунт стерлингов падает в преддверии заседания Банка Англии. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает неспешное нисходящее движение. В данное время имеет значение только боковой канал на 24-часовом ТФ. После разворота около его верхней границы можно ожидать падения к нижней границе около уровня 1,0600. При чем даже вне зависимости от того, какой будет макроэкономическая статистика на этой неделе. На 31 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0887) и Киджун-сен (1,0835). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции, а в Германии – уровень безработицы. Мы практически уверены, что рынок проигнорирует эти достаточно важные отчеты. Только очень резонансное значение по инфляции ЕС может спровоцировать реакцию рынка. Вечером – заседание ФРС, а днем – отчет ADP по изменению количества занятых в частном секторе. Все события дня важные, и все они могут быть проигнорированы рынком. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок по-прежнему слишком торопится со снижением ставки ФРС.

Завтра состоится пятое заседание ФРС в этом году. Как и на первых четырех, ставка с вероятностью 100% останется на своем пиковом значении. Я не думаю, что рынок будет слишком сильно разочарован сохранением процентной ставки, так как предпосылок для ее снижения нет никаких. Инфляция в США в последние несколько месяцев действительно замедлилась, но замедлилась недостаточно для того, чтобы FOMC начала обсуждать смягчение денежно-кредитной политики. В самом оптимистичном случае снижение ставки начнется в сентябре. На мой взгляд, декабрь – более подходящее время. В последние 4-5 месяцев я постоянно говорю о том, что рынок настроен слишком оптимистично в отношении смягчения политики ФРС. Он ждал смягчения еще в марте, а всего рассчитывал увидеть 6-7 раундов смягчения. Мне было довольно странно читать мнения других аналитиков, которые также поддерживают переход к более «голубиной» политике в кратчайшие сроки. Однако многие крупные коммерческие банки также придерживаются весьма сдержанного оптимизма в отношении ставок ФРС. Ранее я писал о том, что Bank of Amerika не ждет начала процесса смягчения ранее декабря. Сегодня стало известно, что Deutsche Bank также не ждет сильного снижения ставки, но при этом ожидает рецессию в американской экономике. Мнение аналитиков Deutsche Bank отличается от мнения других экономистов. В банке считают, что до конца года ФРС трижды снизит процентную ставку, но затем возьмет длительную паузу. Всего в Deutsche Bank считают, что ФРС понизит ставку 5 раз. Рынок в данное время придерживается мнения о 7 раундах смягчения до конца 2026 года. Аналитики банка также предполагают, что рецессия неизбежна, но вряд ли будет глубокой. Они отмечают, что рынок вновь настроен слишком оптимистично и может ошибиться в восьмой раз подряд с «голубиным разворотом». Как видим, мнения крупных банков заключаются либо в том, что общее количество снижений ставки будет меньше, чем ожидает рынок, либо что смягчение начнется позже, чем ожидает рынок. В любом случае в курс доллара заложен более «голубиный» сценарий, чем будет на самом деле. На мой взгляд, это возможность для американской валюты продолжать укрепление. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 июля. Рынок сомневается и предпочитает боковик. Анализ GBP/USD. 30 июля. Британец продолжает опасаться Банка Англии. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трехволновой или пятиволновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны aи с получат равенство. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей (и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры, если серия волн a-b-cтак останется трехволновой. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 июля. Рынок сомневается и предпочитает боковик

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела несколько иной вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы постоянно наблюдаем чередование трех- и пятиволновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас, уже седьмой месяц подряд, строится непонятно что. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать, – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пятиволновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты. Спрос на евро снижается, но снижается критически медленно Курс инструмента EUR/USD во вторник снизился на 15 базовых пунктов. Несмотря на то что сегодня в Евросоюзе вышло несколько интересных отчетов, активность рынка на данный момент слабее, чем в понедельник, когда новостей не было ни одной. Наиболее важный отчет по ВВП в еврозоне за второй квартал оказался оптимистичнее ожиданий рынка. Экономика Евросоюза выросла на 0,3% в квартальном исчислении вместо 0,2%. Однако, на мой взгляд, разница не велика, а показатель ВВП не показывает рост больше, чем на 0,3%, уже почти 2 года. Европейская экономика растет, но растет очень медленно. В то же время ВВП в Германии во втором квартале сократился на 0,1% вместо роста на 0,1%. А индекс потребительских цен в Германии вырос до 2,3% в годовом исчислении, хотя рынок рассчитывал увидеть сохранение 2,2%. На мой взгляд, спрос на европейскую валюту сегодня мог незначительно увеличиться, но рынок находится в бововике и торгует сообразно ему. В то же время рынок не хочет бросаться с головой в омут покупок американской валюты. Получается интересная ситуация, в которой американская валюта растет, но растет слабо и медленно. Основания для покупок инструмента есть, но боковик тянет инструмент вниз. Рост американской валюты закономерен, но никто не хочет рисковать в преддверии заседания ФРС и отчетов по рынку труда и безработице в США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 30 июля. Британец продолжает опасаться Банка Англии. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трехволновой или пятиволновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны a и с получат равенство. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей (и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры, если серия волн a-b-c так останется трехволновой. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Не ко времени: пара проигнорировала важные макроэкономические отчеты

Пара евро-доллар в период европейской торговой сессии попыталась развить коррекционный рост, на фоне противоречивых данных по росту ВВП Германии и в целом еврозоны. Но на старте американской сессии цена снова развернулась на юг. Трейдеры явно нервничают в преддверии июльского заседания Федрезерва, итоги которого будут оглашены завтра, 31 июля. Нельзя сказать, что участники рынка полностью проигнорировали европейские релизы, однако сейчас трейдеры сосредоточены прежде всего на ожидании вердикта ФРС. Можно не сомневаться в том, что сегодняшние отчёты ещё напомнят о себе в будущем, когда возобновится дискуссия о перспективах снижения ставок ЕЦБ в сентябре и на последующих заседаниях. Но в текущем моменте эти релизы бесполезны для eur/usd. В том числе и в силу своей противоречивости. Так, согласно опубликованным данным, ВВП Германии во втором квартале неожиданно снизился на 0,1% в квартальном исчислении, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть рост показателя на 0,1%. В первом квартале немецкая экономика увеличилась на 0,2%, в четвёртом квартале 2023 года – сократилась на 0,5%. В годовом выражении объём ВВП увеличился на 0,3% (в соответствии с прогнозом), после снижения на 0,8% в предыдущем квартале. Другими словами, крупнейшая в Европе экономика показала слабый результат. Однако на другой чаше весов оказался отчёт по росту ВВП еврозоны. Здесь основные компоненты вышли либо на прогнозном уровне, либо в «зелёной зоне». В квартальном исчислении европейская экономика выросла во втором квартале на 0,3% – как и в первом квартале. Прогноз был на уровне 0,2%. В годовом выражении объём ВВП увеличился на 0,6% (рост фиксируется третий квартал подряд). Также сегодня были опубликованы данные по росту инфляции в Германии. Отчёт оказался на стороне евро, тем более что он был обнародован накануне публикации данных по росту инфляции в целом по еврозоне. Так, немецкий общий индекс потребительских вырос в июле на 0,3% в месячном выражении (в соответствии с прогнозом) и на 2,3% – в годовом (при прогнозе 2,2%). Гармонизированный индекс, являющийся предпочтительным индикатором инфляции Европейского Центробанка, вырос на 2,6% в годовом исчислении, тогда как большинство экспертов прогнозировали более скромный рост – на 2,4% (в июне был зафиксирован рост на 2,5%). Что мы имеем в сухом остатке? Факт №1: экономика еврозоны растет, несмотря на спад немецкой экономики. Факт №2: инфляция в Германии немного ускорилась, предвещая «зелёный окрас» отчёта по росту инфляции во всей еврозоне (релиз ожидается завтра, 31 июля). На мой взгляд, такой фактаж снижает вероятность смягчения монетарной политики ЕЦБ в сентябре, особенно если темпы роста инфляции в еврозоне действительно ускорятся. Интрига относительно итогов сентябрьского заседания ещё больше усилилась – сентябрьское снижение уже не выглядит предрешенным событием. Здесь необходимо напомнить, что итоги июльского заседания Европейского Центробанка оказались не в пользу единой валюты, и именно по этой причине: регулятор дал понять, что ещё колеблется по поводу сентябрьского снижения ставок. Одна только фраза Лагард («в сентябре может быть принято какое угодно решение») – уже говорит о многом. Отвечая на уточняющий вопрос, глава ЕЦБ отметила, что вопрос о снижении ставки в сентябре «остается открытым», однако решение будет зависеть от поступающих статданных. Комментируя июньский отчёт по росту CPI в еврозоне (который отразил незначительное замедление общего индекса потребительских цен и стагнацию базового), она заявила, что повышательное давление на цены по-прежнему оказывает сектор услуг, где инфляция составляет 4,1%. Если июльский отчёт по росту инфляции в еврозоне снова разочарует ЕЦБ, перспективы смягчения ДКП в сентябре окажутся под очень большим вопросом. Если верить предварительным прогнозам, CPI в июле замедлится: нисходящую динамику должен продемонстрировать как общий индекс потребительских цен (до 2,4% с предыдущего значения 2,5%), так и базовый (2,8% с предыдущего значения 2,9%). Но если же инфляционные индикаторы ускорятся (вопреки прогнозам), пазл, что называется «сложится». На рынке снова заговорят о том, что ЕЦБ не станет снижать ставки в начале осени. Евро в таком случае может получить существенную поддержку. Впрочем, не ожидайте от пары eur/usd немедленной реакции на завтрашний отчёт данных по росту инфляции в еврозоне – вне зависимости от его «окраса». До оглашения вердикта ФРС долларовые пары будут сосредоточены лишь поведении американской валюты, и пара eur/usd здесь не станет исключением. Но как только страсти по поводу итогов июльского заседания Федрезерва улягутся, трейдеры «вспомнят» европейские релизы. Если ФРС окажется не на стороне гринбека, рост инфляции в Германии и (возможно) в еврозоне может сыграть важную, решающую роль в определении северного тренда пары. Однако сейчас об этом говорить ещё рано. Все внимание – на Федрезерв, который вскоре определит судьбу доллара в среднесрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и будущее США: Трамп-катализатор

Дональд Трамп заявил, что если он победит на выборах, мы, вероятно, увидим значительный рост цены BTC. Известный макроинвестор Люк Громен высказал мнение, что США нуждаются в Bitcoin. Он отметил, что экономика сокращается для поддержания доллара, и сказал:«Соединенные Штаты — это Саудовская Аравия доллара. В краткосрочной перспективе это неплохо, но в долгосрочной перспективе это ведет к деиндустриализации страны, что вызывает высокое неравенство и политическую нестабильность... Это также создает угрозу для национальной безопасности».Решение — BitcoinГромен считает, что Bitcoin может стать решением этих проблем. По его словам, если BTC будет принят в качестве резервного актива, как предложил Трамп, США могут упростить свою финансовую ситуацию. Он утверждает, что золото или Bitcoin могут устранить то, что он называет «ресурсным проклятием».«Вы можете исправить это, заменив казначейские облигации на нейтральный резервный актив, который колеблется во всех валютах. Это может быть либо золото, либо Bitcoin.В конечном счете, учитывая размер торгового дефицита и дефицита текущего счета США, спрос на такой резервный актив будет огромным. Для его удовлетворения потребуется значительное количество золота или Bitcoin по текущим ценам. Это означает, что цена золота или Bitcoin [как нейтрального резервного актива] должна значительно вырасти в долларовом выражении».Если этот подход найдет поддержку среди политиков, Bitcoin может испытать период параболического роста, поскольку будет восприниматься как средство решения финансовых проблем. В то время как кандидат от Демократической партии Харрис еще не заняла позицию, которая бы привлекла внимание криптоинвесторов, Трамп явно делает ставку на Bitcoin.Майнеры выиграют от ТрампаТем временем оборудование для майнинга Bitcoin (BTC) и индустрия чипов представляют рыночные возможности в размере 20 миллиардов долларов в течение ближайших пяти лет. Аналитики Bernstein считают, что это открывает значительные преимущества для американских майнеров Bitcoin. В особенности, риторика Дональда Трампа «Производите Bitcoin в Америке» может способствовать росту этого сектора в стране.Спад в Китае, рост в СШАРаньше рынок оборудования для майнинга Bitcoin был под доминированием китайских компаний, таких как Bitmain. Однако американские компании, такие как Block и Auradine, начали предлагать новые майнинговые чипы, что способствует диверсификации цепочки поставок и конкурентоспособности с передовыми конструкциями чипов. Примером этого является соглашение Block с Core Scientific на поставку новых 3-нанометровых ASIC-чипов для майнинга. Кроме того, Auradine выпустила новые устройства для майнинга AT1500 Teraflux и представила модели, использующие 3-нм ASIC-чипы. Эти шаги рассматриваются как важные для улучшения технологических инноваций и энергоэффективности в секторе.Ожидается ежегодный рост спроса на майнинговое оборудование на 15-30%Аналитики Bernstein прогнозируют ежегодный рост спроса на майнинговое оборудование на 15-30% из-за ожидаемого увеличения хешрейта сети Bitcoin и необходимости повышения эффективности текущих мощностей. Они оценивают потенциальный доход от оборудования в размере 3-5 миллиардов долларов в год.Для американских майнеров Bitcoin эти новые разработки могут усилить конкурентоспособность в секторе и уменьшить долю рынка таких крупных игроков, как Bitmain. Дополнительно, программное обеспечение с открытым исходным кодом и настраиваемое, а также тесное сотрудничество с американскими майнерами могут повысить эффективность оборудования.Эти изменения для крупных майнинговых компаний в США сигнализируют о значительных возможностях. Эксперты считают, что публичные майнинговые компании, такие как Riot Platforms, CleanSpark, IREN и Core Scientific, могут получить значительную выгоду от этих изменений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс