Торговая идея по EURCAD. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CADCHF.Итак, сегодня инструмент переписал максимум 2023 года, пройдя с прошлого года более 11000п.Предлагаем торговую идею на коррекционное движение по следующей схеме: Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 1000п по 5 знаку.После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 1,50426 сверху, либо +1п по первому ордеру в сетке, либо +2000п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по NZDCHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZDCHF.Итак, сегодня инструмент переписал минимумы 2023, пройдя с 2021 года более 17000п.Предлагаем торговую идею на коррекционное движение по следующей схеме: Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,51721 снизу, либо +1п по первому ордеру в сетке, либо +1000п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CADJPY. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CADCHF.Итак, сегодня инструмент переписал минимумы 2023, пройдя с прошлого года более 16000п.Предлагаем торговую идею на коррекционное движение по следующей схеме: Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 1000п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 104 снизу, либо +1п по первому ордеру в сетке, либо +2000п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CADCHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CADCHF.Итак, сегодня инструмент очередной раз переписал годовой минимум, пройдя с прошлого года более 17000п.Предлагаем торговую идею на коррекционное движение по следующей схеме: Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,63 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0929 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение развития восходящей тенденции. В результате рост составил более 35 пунктов. Статистика по странам еврозоны и активности сферы услуг оказалась достаточно неоднозначной. Многие показатели не дотянули даже до прогнозов экономистов, а некоторые и вовсе оказались намного ниже средних ожиданий. Но впереди нас ждет также важная статистика по индексу деловой активности в секторе услуг США, а также композитному индексу PMI, включающему и производственную активность. В случае плохой статистики давление на американский доллар возрастет, что приведет к еще одному укреплению евро. Сильная статистика ограничит восходящий потенциал пары. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0966 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1039. В точке 1.1039 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США, чего нельзя исключать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0930 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0966 и 1.1039.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0930 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0851, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0966 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0930 и 1.0851.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2715 пришелся на момент, кога индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал фунта, так что я принял решение не продавать на минимумах опасаясь разворота рынка. Спустя некоторое время состоялся тест цены 1.2782 и пришелся он на начало движения MACD вверх от нулевой отметки, что позволило зайти в рынок на покупку фунта. Но после движения вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось. Сильные данные по активности сферы услуг Великобритании спасли фунт, но этого оказалось недостаточно для выстраивания новой восходящей тенденции. Впереди нас ждет важная статистика по индексу деловой активности в секторе услуг США, а также композитному индексу PMI, включающему и производственную активность. В случае плохой статистики давление на американский доллар возрастет, что приведет к еще одному укреплению фунта. Сильная статистика ограничит восходящий потенциал пары. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2766 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2838 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2838 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2727 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2766 и 1.2838.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2727 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2654, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2766 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2727 и 1.2654.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 141.93 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Учитывая, что индикатор находился в области перепроданности а 141.93 совпадал с недельным минимумом, было принято решение на покупку в расчете на небольшую коррекцию пары, даже не дожидаясь повторного теста этой цены. В результате рост составил порядка 80 пунктов. Впереди нас ждет важная статистика по индексу деловой активности в секторе услуг США, а также композитному индексу PMI, включающему и производственную активность. В случае плохой статистики давление на американский доллар вновь сильно возрастет, что приведет к еще одному падению пары USD/JPY и обновлению недельного и месячного минимума. Сильная статистика ограничит нисходящий потенциал пары и даст шанс на еще один рост внутри канала. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.34 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.89 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.89 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня получится только в случае очень сильных данных от ISM. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.47 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.34 и 144.89.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.47 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 140.89, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки пробиться выше 143.34 и слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.34 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.47 и 140.89.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 августа (разбор утренних сделок). Трейдерам фунта приходится тяжело

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2708 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2708 позволили войти в рынок, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.2745 и вновь точка входа на покупку фунта с движением вверх более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Довольно хорошие данные по активности в сфере услуг Великобритании позволили вытянуть фунт с недельного минимума, но до активного роста дело так и не дошло. Теперь нас ждут аналогичные цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM США, а также композитный индекс PMI. В случае слабых показателей фунт все же сумеет вернуться к дневному максимуму, но этого вряд ли хватит для его пробоя, так что отталкиваться планирую от прежних уровней. В случае снижения пары ожидаю активных действий покупателей в районе 1.2744, где формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок с целью возврата на 1.2779 – нового сопротивления, где расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на роста фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2812. Самой дальней целью будет область 1.2856, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2744 во второй половине дня, а этот уровень сегодня уже один раз себя отработал, все это приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2708, что увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2679 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают вести активную борьбу за рыночное направление. В случае бычьей реакции на данные от ISM действовать на продажу собираюсь только после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2779, что даст возможность на открытие новых коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции с целью обновления недельного минимума и поддержки 1.2708, один раз себя сегодня отработавшей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2679. Самой дальней целью будет область 1.2640, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит новый медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2779 во второй половине дня, покупатели получат хороший шанс более крупный рывок вверх. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2812. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2856, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Весь акцент сделан на заседании Федеральной резервной системы, где ставки точно меняться не будут, но в ходе которого инвесторы надеются услышать больше аргументов в сторону их снижения в сентябре этого года. А вот решение Банка Англии, которое также будет опубликовано совсем скоро, может навести много шума. Экономисты ожидают от британского регулятора снижения ставок уже летом этого года, что в теории, должно ослабить британский фунт против американского доллара еще больше, так что рассчитывать на возврат бычьего рынка, наблюдаемого в июне, в ближайшее время явно больше не приходится. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 202 до уровня 188 489, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 079 до уровня 46 306. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 228.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2744.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 августа (разбор утренних сделок). Евро продолжает лихорадить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0914 привели к сигналу на продажу, но до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Затем состоялся довольно сильный рост, после которого активная защита 1.0960 позволила войти в рынок в короткие позиции и получить довольно неплохое движение вниз на 20 пунктов. Покупки на ложном пробое от 1.0939 дали утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно разнообразные данные по активности в секторе услуг стран еврозоны за июль этого года и привели к сильному всплеску волатильности, позволив евро продолжить рост, наблюдаемый еще с прошлой пятницы. Впереди нас ждут аналогичные цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM США, а также композитный индекс PMI. И, как ожидают экономисты, ничего хорошего от этого показателя ожидать не стоит. Очередной месяц сокращения активности может достаточно сильно навредить американскому доллару, что укрепит спрос на европейскую валюту, дав шанс на продолжение развития бычьего рынка. В случае сильной статистики евро может упасть, чем и планирую воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.0931 будет идеальным сигналом для наращивания длинных позиций с целью роста к 1.0973, выбраться выше которого сегодня так и не удалось. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0998. Самой дальней целью выступит максимум 1.1015, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0931 во второй половине дня, а этот уровень является довольно важным с технической точки зрения, продавцы вернут инициативу и примутся за построение нисходящей тенденции. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0895, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0865 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают терять инициативу. Только очень сильная статистика позволит медведям вернуться в рынок во второй половине дня, а защита 1.0973 вместе с ложным пробоем там будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций. Целью в этом случае выступит поддержка 1.0931, образованная по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх на фоне резкого роста активности в секторе услуг США немного снимет напряжение с рынка, что даст еще одну точку на продажу с движением в район 1.0895, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0865, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй, а также отсутствия медведей на 1.0973, покупатели получат шанс на выстраивание нового восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0998. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1015 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Однако, если так разобраться, то ничего особого в расстановке сил не изменилось и перед заседанием Федеральной резервной никто новые приоритеты не расставлял даже несмотря на разговоры о том, что американскому регулятору явно пора снижать процентные ставки, о чем в последнее время даже свидетельствуют поступающие экономические данные. Пока на рынке равновесие, можно пользоваться подешевевшими рисковыми активами, в том числе и евро, и откупать их в расчете на то, что рано или поздно ФРС начнет снижение ставок в этом году. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 992 до уровня 188 929, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 165 до уровня 153 023. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 795.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0895.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Уже пятый день подряд японская иена продолжает свою победную серию

Уже пятый день подряд японская иена продолжает свою победную серию против доллара США. Такой рост йены поддерживается ожиданиями того, что Банк Японии еще больше ужесточит денежно-кредитную политику, а наряду с прекращением операций «керри-трейд» в ближайшей перспективе может оказать постоянную поддержку иене.Плюс к вышесказанному, безопасная иена выигрывает от усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По сообщению Reuters: воскресный израильский авиаудар повредил две школы, в результате чего погибло не менее 30 человек.Кроме этого, госсекретарь США Тони Блинкен указал, что сегодня, в понедельник, Иран и «Хезболла» могут начать атаку на Израиль.Со стороны доллара США после пятничных разочаровывающих данных о рынке труда, которые усилили ожидания сентябрьского снижения процентной ставки Федеральной резервной системой, доллар столкнулся с давлением. Согласно инструменту FedWatch от CME, присутствует 74,5% вероятность сентябрьского снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов по сравнению с вероятностью 11,5% неделей ранее.С технической точки зрения анализ дневного графика показывает, что пара продолжает свою полосу неудач. 14-дневный индекс относительной силы RSI опустился ниже 30, это говорит о перепроданности валютного актива и потенциального краткосрочного отскока. Пара USD/JPY близка к региону минимумов декабря 2023 года. И потенциально может протестировать поддержку на уровне 140,25.С противоположной стороны пара USD/JPY может столкнуться с сопротивлением около девятидневной EMA - экспоненциальной скользящей средней на уровне 150,13. Прорыв выше этого уровня сможет ослабить медведей и поддержать пару, чтобы пара USD/JPY смогла протестировать уровень 154,50, за которой следует 50-дневная EMA на уровне 155,58.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Придет ли в себя фунт?

Банк Англии сделал то, что и должен был сделать, – впервые со времен пандемии снизил ставку РЕПО с 5,25% до 5,00%. Однако возникает закономерный вопрос: почему он этого не сделал раньше? Инфляция уже второй месяц подряд застыла на уровне таргета 2%, но только 5 из 9 членов Комитета по монетарной политике проголосовали за движение стоимости вниз. Впрочем, и этого хватило, чтобы котировки GBP/USD рухнули в направлении 1,27, а затем нащупали дно после статистики по американскому рынку труда за июль. Динамика британских инфляции, зарплата и ставки BoEПо словам Эндрю Бэйли, инфляционное давление ослабло настолько, что BoE смог снизить ставки. Но Центробанк должен убедиться, что цены останутся низкими, чтобы не продолжать цикл монетарной экспансии слишком быстро и слишком сильно. Чуть позже похожее мнение высказал главный экономист Хью Пилл. Он предостерег финансовые рынки от ожиданий скорого продолжения ослабления денежно-кредитной политики и отметил, что усилия по сдерживанию инфляции еще не завершены, а компании все еще повышают цены. Вердикт Банка Англии не стал неожиданным для рынков: и деривативы, и эксперты Bloomberg прогнозировали такой шаг. При этом сдержанная риторика регулятора и его приверженность политике зависимости от данных позволили GBP/USD нащупать дно. Тем более что разочаровывающая статистика по американской занятости ослабила позиции доллара США. Нежелание Банка Англии торопиться было видно и по его прогнозам. BoE ожидает более сильного роста ВВП на 1,25% в 2024 по сравнению с предыдущей оценкой 0,5%. В следующем году экономический рост должен замедлиться до 1%. Эти цифры несопоставимы с громкими заявлениями победившей на выборах Лейбористской партии. Она обещала разогнать валовый внутренний продукт до 2,5%. Для этого потребуются масштабные фискальные стимулы, чего с оставшейся после Консерваторов серьезной дырой в бюджете ожидать особо не стоит. Прогнозы BoE по экономике БританииЦентробанк прогнозирует ускорение CPI до 2,7% к концу года, что может объяснить его намерение двигаться со скоростью черепахи по дороге монетарной экспансии. При этом вера рынка в агрессивное ослабление денежно-кредитной политики ФРС дает «быкам» по GBP/USD надежду. Деривативы с более чем 80%-ой вероятностью ожидают резки ставки по федеральным фондам в сентябре на 50 б.п. Такой шаг ФРС и все последующие выглядят чересчур агрессивно, что может быть связано с приближающейся рецессией. Плохая новость для фунта, который использует преимущество в доходности по сравнению с другими валютами G10, чтобы конкурировать с долларом США в гонке. Технически на дневном графике GBP/USD имеет место пауза после отката вниз. Если у «быков» получится прорваться выше поддержек на 1,282 и 1,284, будет активирован паттерн Три касания. Это станет основанием для формирования длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Обзор, аналитика

Пара USD/CHF продолжает свою неудачную серию, которая началась 30 июля. Такое падение пары USD/CHF объясняется ожиданиями сентябрьского снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.Разочаровывающие данные рынка труда США и более сильное, чем ожидалось, снижение индекса деловой активности в производственном секторе от ISM повысили вероятность сентябрьского снижения ставки на 50 базисных пунктов. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность сентябрьского снижения увеличилась до 74,5% с 11,5% неделей ранее.NFP - количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в июле увеличилось на 114 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем 179 тыс., которое было пересмотрено с 206 тыс. Согласно пятничным данным, этот показатель оказался слабее ожиданий. Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе США в июле опустился до восьмимесячного минимума. Более того, сегодня трейдеры снова в ожидании получения данных об индексе деловой активности в секторе услуг от ISM за июль в понедельник, который, как ожидается, вырастет до 56,0.В Швейцарии инфляция в годовом исчислении выросла на 1,3%, что соответствует ожиданиям. Это усиливает вероятность третьего подряд снижения процентной ставки SNB - Швейцарским национальным банком в сентябре. А 10-летняя доходность швейцарских облигаций опустилась почти до двухлетнего минимума 0,37%. Швейцарский Банк опередил мировых коллег в своем смягчении денежно-кредитной политики, сократив расходы по заимствованиям на двух заседаниях в текущем году.А во вторник будут опубликованы показателя безработицы за июль, и данные о реальных розничных продажах за июнь, которые помогут определить более глубокое представление о швейцарской экономике и повлиять на направление денежно-кредитной политики SNB.С технической точки зрения стоит обратить внимание на то, что осцилляторы на дневном графике находятся в зоне перепроданности, что повышает вероятность остановки падения пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Рынки паникуют, иена растёт

Пара доллар-иена продолжает падать камнем вниз на фоне общего ослабления гринбека и усиления антирисковых настроений. Сегодня пара протестировала 141-ю фигуру, и можно не сомневаться в том, что японская валюта закрепится в этой ценовой области и направится к следующему ценовому барьеру 140,50 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме W1). Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему развитию южного вала usd/jpy. Панические настроения на рынках, рост геополитической напряженности, голубиные ожидания относительно действий ФРС, повышение процентной ставки Банком Японии – на этих китах пара на всех парах несется вниз, в область 140-й фигуры. И судя по всему, в ближайшее время этот локомотив не остановится, а лишь будет набирать обороты. Ближний Восток и Нонфармы – это основные триггеры, благодаря которым иена усиливает свои позиции как защитный инструмент. Эффект домино, последовавший за пятничным отчётом, усилил давление на индекс доллара и, соответственно, на пару usd/jpy. Итак, как известно, в минувшую пятницу мы узнали ключевые данные в сфере рынка труда в США. Отчёт оказался провальным по всем статьям: безработица выросла до 4,3% (самое высокое значение с октября 2021 года; рост фиксируется четвертый месяц подряд), количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось всего на 114 тысяч (самый слабый темп роста показателя с декабря 2020 года), а уровень средней почасовой оплаты труда замедлился до 3,6% (самый слабый темп роста показателя с мая 2021 года). За день до публикации Нонфармов был обнародован производственный индекс ISM, который не только остался в зоне сокращения (46,8), но и обновил 8-месячный минимум. И здесь также наблюдается нисходящая тенденция: показатель последовательно снижается четвертый месяц подряд. На фоне таких неутешительных результатов на рынках усилились опасения, что Штаты могут приблизиться к рецессии. Такие предположения встряхнули рынки акций. Например, фьючерсы на Nasdaq 100 упали более чем на 6,5% на азиатских торгах, фьючерсы на S&P 500 и Euro Stoxx 50 – на 3%. Stoxx Europe 600 сегодня утром снизился на 2%, как и индекс FTSE 100. Японские и другие азиатские биржи также начали валиться на фоне обвала мировых рынков. В частности, японский фондовый индекс Nikkei-225 к началу европейской сессии понедельника потерял более 3 000 пунктов. А индекс Токийской фондовой биржи рухнул почти на 10% (антирекорд со времен «черного понедельника» 1987 года). Свою роль в общей картине негативного характера сыграли и завышенные ожидания от искусственного интеллекта. А последние макроэкономические отчёты, опубликованные в США, спровоцировали массовый переход от бенефициаров технологического сектора к тем компаниям, которые больше остальных выиграют от снижения ставки Федрезервом (прежде всего этой акции фирм с малой капитализацией). Другими словами, провальные Нонфармы взбаламутили рынок, и одним из бенефициаров сложившейся ситуации стала иена, которая укрепляет свои позиции не только на фоне роста антирисковых настроений, но и на фоне неожиданного решения Банка Японии, который на прошлой неделе повысил процентную ставку. Тем временем голубиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС продолжают усиливаться. Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 50 пунктов в сентябре сегодня возросла до 94,5%! Более того, участники рынка оценивают вероятность дополнительного 25-пунктного снижения на ноябрьском заседании в 66%. Доходность 10-летних трежерис снизилась за неделю почти на 40 базисных пунктов – до годового минимума 3,79% – отражая голубиные ожидания участников рынка. Такое положение дел оказывает на гринбек сильнейшее давление. Масла в огонь подливает и геополитика. По информации портала Axios, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил своих коллег из стран G7, что атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться уже в ближайшие сутки. Сам Тегеран не подтверждает, но и не опровергает подобную информацию. По словам представителей МИДа исламской республики, Иран против эскалации конфликта в регионе, «но Израиль должен понести наказание за убийство Исмаила Хании». Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джонатан Файнер сообщил, что Штаты развернут свои войска на Ближнем Востоке, в частности боевую авиацию. По мнению Вашингтона, такой шаг позволит добиться деэскалации. Но многие аналитики сомневаются в том, что в ближайшее время последует разрядка. Тем более на фоне последних новостей – сегодня стало известно о том, что армия Израиля ликвидировала ещё и министра экономики движения ХАМАС Абеда аль-Зериеи. Угроза регионального пожара пугает трейдеров – в прямом смысле этого слова. Так называемый «индикатор страха», то есть индекс VIX, вырос до самого высокого уровня со времен регионального банковского кризиса в США в прошлом году. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены usd/jpy. Ближайшие цели южного движения – 141,00 и 140,50 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Предстоящая неделя на Уолл-стрит: экономические опасения и итоги прошедшей недели

Американские акции падают: вторая сессия подрядВ пятницу американский фондовый рынок вновь столкнулся с падением, а индекс Nasdaq Composite подтвердил свое нахождение в зоне коррекции. Причиной стала слабая трудовая отчетность, что усугубило опасения по поводу возможной рецессии.Разочаровывающие данные по занятостиПо данным Министерства труда США, в июле количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось лишь на 114 000. Этот показатель значительно ниже прогноза аналитиков, который составлял 175 000, и минимальной отметки в 200 000, необходимой для поддержания темпов роста населения. Уровень безработицы вырос до 4,3%, что является самым высоким показателем за последние три года.Риски для экономикиПубликация слабых данных по занятости усилила опасения, что экономический рост замедляется быстрее ожидаемого. Это вызывает вопросы о правильности решения Федеральной резервной системы (ФРС) оставить процентные ставки без изменений на заседании, состоявшемся в среду.Оптимизм сменяется тревогойНа протяжении нескольких месяцев инвесторы оставались оптимистичными, отмечая снижение инфляции и умеренное замедление занятости, что, по их мнению, могло стать основанием для снижения процентных ставок. Этот оптимизм способствовал росту акций: индекс S&P 500 поднялся на 12% с начала года, а Nasdaq — почти на 12%, несмотря на последние потери.Однако на фоне явной перспективы снижения ставки в сентябре после заседания ФРС, инвесторы обеспокоены тем, что повышенные расходы по займам могут уже тормозить экономический рост. Разочаровывающие финансовые отчеты таких гигантов, как Amazon, Alphabet и Intel, усиливают эти опасения, подливая масла в огонь на рынке.Проклятие высоких ожиданийГлавный инвестиционный директор компании Ocean Park Asset Management Джеймс Сент-Обин отметил, что инвесторы столкнулись с последствиями излишне оптимистичных ожиданий. "Мы видим, как проклятие высоких ожиданий дает о себе знать. Сценарий мягкой посадки казался единственно возможным, и любые намеки на другое развитие событий вызывают беспокойство", — прокомментировал он.Растущие ожидания снижения ставкиПо данным инструмента CMEs FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов на предстоящем сентябрьском заседании ФРС резко возросла до 69,5% по сравнению с 22% на предыдущей сессии. "Мы все уже привыкли к мысли, что ФРС будет снижать ставки. Теперь вопрос в другом: не слишком ли долго они ждали? Возможно, рецессия уже на пороге?" — задается вопросом Сент-Обин.Предвестники рецессииСлабые показатели занятости активизировали так называемое "правило Сахма", которое часто рассматривается как точный предвестник рецессии. Это привело к массовым распродажам на фондовых рынках.Крупные индексы в минусеИндекс Dow Jones Industrial Average снизился на 610,71 пункта, что составляет 1,51%, остановившись на отметке 39 737,26. Индекс S&P 500 потерял 100,12 пункта (1,84%), завершив день на уровне 5 346,56. Nasdaq Composite показал наибольшее падение среди основных индексов, потеряв 417,98 пункта, или 2,43%, до 16 776,16.Давление со стороны технологических гигантовСильное давление на рынок оказали акции технологических гигантов. Бумаги Amazon упали на 8,79%, а Intel — на 26,06% после выхода неутешительных квартальных отчетов и прогнозов. Эти результаты усилили пессимистичные настроения среди инвесторов и заставили их переоценить свои ожидания относительно будущего экономического роста.Nasdaq Composite: погружение в коррекциюПосле достижения пика в июле, индекс Nasdaq Composite упал более чем на 10%, что сигнализирует о вступлении в стадию коррекции. Это стало следствием растущих опасений по поводу завышенных оценок на фоне ослабевающей экономики.S&P 500 и Dow: максимальные падения с мартаИндекс S&P 500 закрылся на самой низкой отметке с 4 июня, демонстрируя значительное снижение. В то же время, индекс Dow Jones и базовый индекс S&P 500 пережили наиболее крупные двухдневные падения с марта 2023 года.Падение мелких компаний и полупроводниковИндекс Russell 2000, отслеживающий динамику малых компаний, также упал на 3,52%, завершив торговую сессию на трехнедельном минимуме. Это самое крупное двухдневное падение с июня 2022 года. Акции производителей микросхем также продолжили свое падение: индекс полупроводников Philadelphia SE закрылся на трехмесячном минимуме, зафиксировав самое большое двухдневное снижение с марта 2020 года.Исключения из общего трендаНа фоне общего падения выделились акции Apple, которые подорожали на 0,69%. Это связано с лучшими, чем ожидалось, продажами iPhone в третьем квартале и позитивными прогнозами компании, ставящей на искусственный интеллект для привлечения новых клиентов.Секторы в зоне рискаИз 11 основных секторов S&P 500, только защитные, такие как потребительские товары массового спроса, коммунальные услуги и недвижимость, показали рост. Наибольшее падение испытал сектор потребительских товаров, где влияние Amazon привело к самому значительному двухдневному снижению с июня 2022 года.Взлет волатильности: Уолл-стрит в тревогеИндекс волатильности CBOE, также известный как "индикатор страха" Уолл-стрит, преодолел свой долгосрочный средний уровень в 20 пунктов и достиг отметки 29,66, что стало самым высоким показателем с марта 2023 года. Закрытие произошло на уровне 23,39, что свидетельствует о значительном беспокойстве среди инвесторов.Возможности для покупок на падающем рынкеНесмотря на распродажи, некоторые участники рынка увидели в этом возможность для выгодных покупок. Джонатан Голуб, стратег UBS, в своей записке для клиентов отметил, что исторически рынок показывает наибольшую доходность, когда индекс VIX расширяется, что представляет собой возможность для краткосрочных инвестиций.Превалирование медвежьих настроенийНа Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций почти в три раза превышало число растущих в соотношении 2,92 к 1, а на Nasdaq это соотношение составило 4,52 к 1. Индекс S&P 500 зарегистрировал 62 новых 52-недельных максимума и 15 новых минимумов, в то время как Nasdaq Composite показал 34 новых максимума и 297 новых минимумов.Объем торгов и ожидания отчетностиОбъем торгов на американских биржах достиг 14,75 млрд акций, что значительно выше среднего показателя за последние 20 торговых дней, который составляет 11,97 млрд акций.Взоры на предстоящие отчетыНа следующей неделе инвесторы будут пристально следить за отчетами таких гигантов, как Caterpillar и Walt Disney, которые предоставят важную информацию о состоянии потребительского рынка и производственной сферы. Также ожидаются отчеты от лидеров здравоохранения, включая Eli Lilly, что даст представление о состоянии фармацевтического сектора и его перспективах.Рост волатильности и спрос на защитные активыИндекс волатильности Cboe, известный как индикатор страха на Уолл-стрит, в пятницу достиг своего наивысшего уровня с марта 2023 года. Это было связано с увеличением спроса на опционы, защищающие от возможных потерь на фондовом рынке, что свидетельствует о стремлении инвесторов минимизировать риски.Укрепление защитных активовНа фоне усиливающихся опасений инвесторы начали активно приобретать облигации-убежища и другие защитные активы. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 3,79%, достигнув самого низкого уровня с декабря. Этот показатель движется обратно пропорционально ценам на облигации, что свидетельствует о повышенном спросе на безопасные вложения.Популярность стабильных секторовВ условиях экономической неопределенности повышенное внимание привлекли секторы, традиционно считающиеся стабильными. Инвесторы устремились в эти области, пытаясь защитить свои капиталы и минимизировать возможные убытки.Результаты секторов: здравоохранение и коммунальные услуги на подъемеВ течение последнего месяца сектор здравоохранения продемонстрировал рост на 4%, в то время как коммунальные услуги выросли более чем на 9%. Эти секторы стали надежной гаванью для инвесторов на фоне экономической неопределенности. В то же время, индекс Philadelphia SE Semiconductor (SOX) снизился почти на 17%, что обусловлено резкими потерями в акциях таких популярных компаний, как Nvidia и Broadcom.Взгляд на перспективы: фиксация прибыли или начало коррекции?Некоторые инвесторы считают, что текущие данные могут отражать лишь желание зафиксировать прибыль после значительного роста рынка в 2024 году. Этот подход не исключает возможность дальнейшего роста, однако также указывает на возможное начало коррекции, особенно в секторах, которые ранее показывали уверенное восхождение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 августа. Что такое не везет и как с этим бороться?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты в зоне поддержки 1,0776 – 1,0809. Я говорил на прошлой неделе, что медведям будет сложно преодолеть эту зону, в которой расположены сразу четыре уровня. В пятницу быкам помог информационный фон, в следствие чего котировки выполнили рост сразу к уровню 1,0917. Сегодня может начаться коррекционный откат с целями 1,0883 и 1,0842. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока не пробила пик предыдущей волны. Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того, чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0778. А еще лучше – выполнить закрепление под зоной 1,0776 – 1,0809, которая выступает сильнейшей поддержкой. Информационный фон в пятницу уже не был таким неоднозначным, как в предыдущие дни недели. Блок новостей вышел на открытии торгов в Америке. Два отчета, на которые медведи очень сильно рассчитывали, вновь показали значения, не совместимые с ростом американской валюты. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказалось ниже ожиданий в полтора раза, а уровень безработицы подскочил сразу на 0,2% в июле, что на 0,2% больше ожиданий. Таким образом, подтвердились наихудшие опасения в отношении американской экономики. Если сама экономика продолжает расти и чувствует себя в целом неплохо, то рынок труда продолжает охлаждаться. Мне сложно сказать, как повлияют эти отчеты на решение FOMC по ставке в сентябре. Если экономика растет, а инфляция остается гораздо выше целевого уровня, то, вероятнее, всего, будет целесообразным не понижать ставки. Если это так, то падение доллара должно прекратиться также быстро, как и началось. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС около уровня коррекции 50,0% – 1,0794 после образования второй подряд «бычьей» дивергенции. Пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 38,2% – 1,0876, что позволяет ей продолжать рост в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0977. Однако в данное время я бы ориентировался больше по часовому графику. Рост пары в пятницу был слишком резким, поэтому может также быстро закончиться. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5923 контракта Long и открыли 12184 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 183 тысячи, а контрактов Short – 165 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в секторе услуг в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC). 5 августа календарь экономических событий вновь содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть вновь ощутимым, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня, но нужен четкий сигнал около какого-либо уровня на часовом графике (отбой или закрепление). После пятничных новостей пару сегодня может пошвырять из стороны в сторону. Новые покупки после сильного роста я бы не рассматривал, но индекс ISM вполне может снова поддержать быков по EUR/USD. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668 – 1,0949 на часовом графике и по 1,0450 – 1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро сохраняет хорошие шансы для продолжения роста. Обзор EUR/USD.

Показатели PMI в июле содержат признаки замедления темпов восстановления экономики еврозоны. Снижение произошло и в секторе услуг, и в производственном секторе, но, несмотря на некоторое ослабление, индекс в секторе услуг остается в зоне расширения, а производственный замедляется не слишком активно. Отчет по инфляции за июль вышел в соответствии с ожиданиями, общая инфляция выросла с 2.5% до 2.6% г/г, базовая осталась на уровне 2.9% г/г, что оказалось чуть выше прогноза. Примечательно, что базовая инфляция на товары росла самыми быстрыми темпами за год после шести месяцев отсутствия роста цен. Это контрастирует с инфляцией в сфере услуг, которая стабилизировалась на уровне 0,3% м/м второй месяц подряд после сильного роста в начале года. Несмотря на стабилизацию, цены растут все еще слишком сильно, и риск возобновления роста инфляции сохраняется. Для ЕЦБ это сигнал к тому, чтобы сохранять статус-кво и не торопиться снижать ставки, что для евро скорее плюс, чем минус. В июле ЕЦБ провел свое заседание без каких-либо сюрпризов, а вот сентябрь, по всей видимости, будет иметь решающее значение. Рынки предполагают, что ЕЦБ снизит ставку на 25п, поскольку инфляция кажется стабильной, а слабые PMI и промышленное производство вынуждают постепенно выходить из ограничительных мер. В августе будут опубликованы новые ключевые данные, в частности по рынку труда и производительности, а пока нужно исходить из того, что все внимание рынка будет направлено в первую очередь на США, где проявляются явные признаки замедления активности. Евро в этой ситуации скорее в выигрыше, поскольку явных сигналов приближения рецессии пока нет. Еще одно снижение ставки рынок ждет к концу года, то есть рыночный прогноз по ставке предполагает снижение на 50п или чуть более к концу года. На фоне резкого изменения прогнозов по ставке ФРС это скорее бычий показатель для евро, поскольку снижение доходности в США ожидается более быстрыми темпами, к тому же угроза рецессии в США сейчас выше, чем в еврозоне. Позиционирование по евро остается нейтральным с небольшим бычьим перевесом, недельное изменение -0,7 млрд, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Пара EUR/USD достигла зоны сопротивления 1.0940/50, как мы и ожидали неделей ранее, вероятность развития восходящего движения расцениваем как высокую. Переоценка рынком траектории снижения ставки ФРС не в пользу доллара, остановить рост евро может явная угроза рецессии в еврозоне либо сильные данные по ISM США в секторе услуг, которые снимут озабоченность по экономике США. Пока наиболее вероятным сценарием является движение к локальному максимуму 1.1140, который был зафиксирован в декабре 2023 г. на фоне ожиданий снижения ставки ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 августа. Британец недолго радовался

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня 1,2705, разворот в пользу британца и рост к верхней линии нисходящего трендового коридора. Коридор пришлось немного перестроить, но он продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Сегодня утром котировки выполнили падение к лоу пятницы. Новый отбой от уровня 1,2705 позволит вновь рассчитывать на некоторый рост, но с самого утра на рынке чувствует некоторая нервозность. Движения в течение дня могут быть резкими. Ситуация с волнами немного изменилась. Последняя завершенная волна вверх (которая формировалась начиная с 2 июля) смогла пробить лоу предыдущей волны вверх, а последняя волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом и глубокой коррекционной волной или серией волн. Рост британца может быть возобновлен, но сейчас трейдеры формируют коррекционную волну вниз. О смене тренда на «медвежий» речи пока не идет с точки зрения волн. Для этого нужно, чтобы пара пробила последний лоу от 2 июля. Однако волны сейчас очень длинные, а последние несколько недель британец только падает. Локально тренд «медвежий». Информационный фон в пятницу также не позволил медведям продолжать атаковать. Однако хочу напомнить, что в четверг Банк Англии принял решение начать смягчение ДКП. Таким образом, в ближайшие недели британец может продолжать падение из-за этого новостного фактора. Как видим, падение доллара из-за неудачной статистики в США по рынку труда и безработице длилось недолго. Без всяких видимых причин в понедельник утром уже британец обвалился вниз. Я считаю, что локально «медвежий» тренд сохраняется и будет сохраняться на этой неделе. Трейдеры больше внимания сейчас уделяют ДКП, а данные по рынку труда и безработице в США не радуют уже несколько месяцев подряд. Трейдеры отработали эти новости, теперь можно возвращаться к основному тренду. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора RSI. Чуть ранее этот же индикатор заходил в зону перекупленности. Таким образом, было получено сразу несколько сигналов на продажу на старшем графике. После закрепления под уровнем коррекции 61,8% – 1,2745 процесс падения может быть продолжен в направлении уровня 1,2620. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на некоторый рост. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 22854 единицы, а количество Short – выросло на 7858 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 111 тысяч: 165 тысяч против 54 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 165 тысяч, а количество Short – осталось неизменным, 54 тысячи. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но это не означает, что падение будет длиться несколько месяцев или полгода. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC). В понедельник календарь экономических событий содержит несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроения рынка сегодня средней силы. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Рынок начал новую неделю очень нервно, четких сигналов я пока не вижу. Движения сильные, успеть их отработать достаточно тяжело. Отбой от уровня 1,2705 можно использовать для покупок, но торговать сегодня следует осторожно. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пятничный отчет по занятости — не проблема для некоторых представителей ФРС

Американский доллар продолжает терять позиции в паре с рисковыми активами, к которым можно отнести евро и британский фунт. Происходит это на фоне опасений, что американская экономика может очень быстро растерять прежние темпы роста, скатившись в рецессию уже в следующем году.В ходе недавнего выступления президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что экономика США находится в хорошем состоянии, хотя неясно, вернется ли в ближайшее время рынок труда к нормальным показателям найма или ситуация станет еще хуже. Баркин выступил после того, как июльский отчет по занятости показал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло лишь на 114 000 — один из самых слабых показателей с начала пандемии, а уровень безработицы неожиданно подскочил до 4,3%. На этом фоне доллар обвалился, как и американский фондовый рынок. Все это сопровождалось ростом облигаций. Трейдеры также заложили в цены возможность агрессивного раунда снижения ставок до конца года, хотя еще недавно многие представители ФРС заявляли, что в лучшем случае можно рассчитывать лишь на одно снижение в этом году. Фьючерсные контракты на ставки по федеральным фондам предполагают снижение как минимум на четверть пункта в сентябре этого года и значительную вероятность снижения на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях до конца года.«Мы пережили два года, два с половиной года очень бурных рынков труда», — сказал Баркин в интервью. «Вопрос в том, нормализуем ли мы ситуацию или все будет ослабевать дальше? Все зависит о того, выйдем ли мы на плато или же уровень безработицы будет расти и дальше». Баркин, который в этом году является голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам, также сказал, что изменит свой голос за сохранение ставок на прежнем уровне до момента, пока инфляция «нормализуется». «Мы видим слабый рост рабочих мест, но вопрос, который вы должны задать, заключается в том: как долго будет сохраняться среда с низким наймом и низким увольнением?».Другой представитель Федерального резервного банка Остан Гулсби также в ходе недавнего интервью заявил, что Центральный банк не будет чрезмерно реагировать на какой-либо один отчет, добавив, что политики получат еще много данных до следующего заседания ФРС.Гулсби, выступивший сразу после публикации более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости, сказал, что работа ФРС заключается в том, чтобы определить медианную линию данных и двигаться устойчивым образом. Тем не менее он отметил, что, если ставки останутся ограничительными слишком долго, политикам придется подумать о занятости в рамках мандата.«Мы никогда не хотели бы слишком остро реагировать на цифры лишь за один месяц», — сказал Гулсби в интервью. «Но, если безработица вырастет выше нейтральной ставки, это будет поводом для пересмотра мандата, о котором закон предписывает ФРС думать и на который она должна реагировать».Напомню, что на своем заседании на прошлой неделе руководители ФРС сохранили процентные ставки на уровне более чем двадцатилетнего максимума, однако председатель Джером Пауэлл дал понять, что Центральный банк может начать снижать стоимость заимствований на следующем заседании в сентябре.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0940. Только это позволит нацелиться на тест 1.0960. Уже оттуда можно забраться на 1.0980, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1000. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0900 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0880 либо открывать длинные позиции от 1.0865. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2820. Только это позволит нацелиться на 1.2856, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2885, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2910. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2745. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2708 с перспективой выхода на 1.2670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабый отчет по рынку труда спровоцировал панические распродажи, угроза рецессии в США выше, доллар под давлением

На мировых рынках тектонические сдвиги. В пятницу индекс S&P закрылся почти на 2% ниже, казначейские облигации США продолжили терять доходность, поскольку рынок предполагает более крутую траекторию снижения ставки ФРС. Доллар укрепился против сырьевых валют, но снижается против евро и особенно иены. Японский Nikkei резко снизился (вторую сессию подряд) на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения политики Банком Японии и связанного с этим роста иены, откат стал самым резким с начала пандемии. Рынок труда США замедляется быстрее, чем ожидалось. Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 114 тыс., что ниже прогноза 175 тыс., показатели за два предыдущих месяца пересмотрены вниз на 29 тыс. Уровень безработицы вырос до 4,3% с 4,1%, что значительно выше прогноза. В воздухе отчетливо витает призрак рецессии. Средний почасовой заработок вырос на 0.2%, что ниже прогноза 0.3%, что, как ожидается, снизит инфляционное давление. Доходность 5-летних защищенных от инфляции облигаций TIPS упала до 1.89% - минимума с декабря 2020 г., бизнес готовится к рецессии, падению реальных доходов и снижению инфляции. Бегство от риска подкреплено и рядом других показателей, производственный ISM снизился в августе с 48.5п до 46.8п, при том что ожидался небольшой рост, субиндекс занятости рухнул до 43.4п. Эти данные послужили основой для переоценки траектории снижения ставки ФРС. Citi и JP Morgan прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании FOMC, фьючерсы видят почти 100% вероятность снижения на 25п в сентябре и на 50п – в ноябре, всего рынок видит 116п. снижения в текущем году. Доходность резко упала, 10-летние UST утром в понедельник достигли 3.73%, это более чем годовой минимум. Падение доходности заставило инвесторов забыть, что доллар является защитной валютой, иена продолжает резкое укрепление, на крипторынке резкое снижение капитализации. Цена на нефть упала к минимумам января из-за опасений по поводу спроса в США и Китае, о чем свидетельствуют слабые показатели PMI. ОПЕК+ ожидает увеличения добычи со следующего квартала, хотя участники картеля могут попытаться отложить увеличение предложения, пока спрос не улучшится. Для доллара ситуация выглядит не слишком позитивно. К заседанию FOMC рынки подходили с предположением, что Комитет подтвердит прогнозную траекторию снижения ставок, возможно, с некоторыми корректировками. Однако слабый ISM и, по сути, провальный отчет по рынку труда привели к тому, что траектория снижения не только пересмотрена, но и изменилась в пользу более крутого снижения. В воздухе витает приближение рецессии, а это означает, что у доллара есть только одна возможность начать укрепление – глобальное бегство от риска. Пока рынок не уверен в таком сценарии, сегодняшний отчет ISM в сфере услуг может либо немного успокоить рынки, либо, напротив, еще больше усилить панику. Пока же исходит из того, что доллар продолжит слабеть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар стал заложником ситуации

Доллар рухнул после того, как в июле темпы найма в США заметно замедлились, а уровень безработицы вырос до почти трехлетнего максимума. Это усилило опасения по поводу рецессии и поставило Федеральную резервную систему на путь снижения процентных ставок в сентябре. Разговоры о том, что регулятор опоздал с началом цикла снижения ставок, начинают набирать все больший вес. Некоторый компании уже пересмотрели свои прогнозы относительно вероятности рецессии в США в следующем году с 15% до 25%.Пятничный отчет Nonfarm payrolls засвидетельствовал рост числа новых рабочих мест лишь на 114 000 — один из самых слабых показателей с момента пандемии коронавируса. Уровень безработицы также вырос четвертый месяц подряд и составил 4,3%, вызвав удар по рынку акций.Пятничные данные завершили неделю разочаровывающих данных, которые усилили опасения относительно более резкого спада в американской экономике, поставив под сомнение недавние заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о замедлении рынка труда как «постепенном». Несмотря на это, некоторые эксперты отмечают, что отчет мог быть частично искажен ураганом Берилл, обрушившимся на Техас на той неделе, когда собирались данные. После выхода данных все больше трейдеров делают ставку на то, что ФРС будет проводить более агрессивное смягчение политики. Несколько экономистов — многие из которых уже считали, что ФРС должна была снизить ставки на своем заседании на этой неделе, снова раскритиковали Центральный банк за бездействие.Экономисты JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. в своих записках для клиентов отметили, что теперь ожидают сокращения на полпункта в сентябре и ноябре (что произойдет всего через несколько дней после президентских выборов), а затем — на четверть пункта в декабре. «Наш вывод заключается в том, что способность рынка труда поглощать новых иммигрантов, по-видимому, снижается. Наш базовый прогноз заключается в том, что уровень безработицы вырастет с 4,3% в июле до 4,5% к концу года — и продолжит расти до 5,0% в следующем году».Как я отмечал выше, рост уровня безработицы спровоцировал изменения индикатора рецессии, известного как «правило Сахма», который за последние полвека показал себя безупречно. Создательница этого индикатора, бывший экономист ФРС Клаудия Сахм, заявила, что, хотя США не находятся в рецессии, движение идет в неправильном направлении.Замедление роста заработной платы также стало довольно волнующим моментом для американцев. Во многом замедление связано со снижением в информационной отрасли и автомобилестроении. Также сократилось число временных рабочих мест, что часто рассматривается как предвестник спада. Между тем здравоохранение продолжало лидировать по росту рабочих мест.Как я отмечал выше, на все это евро и фунт отреагировали ростом, а доллар снизился. Хотя сейчас преимущество не такое явное, как было в конце недели.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0940. Только это позволит нацелиться на тест 1.0960. Уже оттуда можно забраться на 1.0980, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1000. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0900 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0880 либо открывать длинные позиции от 1.0865. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2820. Только это позволит нацелиться на 1.2856, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2885, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2910. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2745. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2708 с перспективой выхода на 1.2670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс