Иена летит в космос

На старте понедельника японская валюта продолжила свое впечатляющее многодневное ралли, укрепившись в паре с долларом до 7-месячного максимума. Разбираемся, что послужило для иены трамплином на этот раз и каких высот она может достичь в ближайшем будущем. Рецессия, геополитика и ставки – мощный коктейль для роста JPY В начале новой рабочей недели японская валюта продемонстрировала параболический рост к своему американскому оппоненту. К моменту подготовки публикации курс иены вырос на 2,7%, до отметки 142,156, тогда как еще на старте азиатской сессии пара USD/JPY торговалась выше уровня 146,00. Поддержку "японцу" оказали сразу несколько факторов, но самым главным триггером выступили слабые данные по рынку труда в США, которые вышли в минувшую пятницу. Напомним, что опубликованные в конце прошлой недели Нонфармы указали на резкое замедление американского рынка труда в июле. Так, число занятых в несельскохозяйственном секторе страны сократилось со 179 тыс. до 114 тыс., безработица выросла до самого высокого с конца 2021 года уровня 4,3%, а средняя почасовая заработная плата не дотянула до прогноза на уровне 0,3%, поднявшись в месячном исчислении всего на 0,2%. Пессимистичная статистика укрепила ожидания трейдеров по поводу более глубокого сокращения со стороны ФРС. В настоящее время рынки оценивают вероятность того, что на своем сентябрьском заседании регулятор снизит ставки на 50 б.п., в 70%. Также инвесторы предполагают, что до конца года процентные ставки в США снизятся в целом на 155 б.п. и прогнозируют примерно такой же объем сокращения в следующем году. Всплеск голубиных настроений трейдеров относительно дальнейшей политики ФРС спровоцировал резкое падение доходности US Treasuries. На прошлой неделе показатель опустился на 40 б.п., что стало его крупнейшим с марта 2020 года снижением. Падение доходности бондов повлекло за собой массовую распродажу доллара. В минувшую пятницу американская валюта упала на индексной основе более чем на 1%, показав худшую динамику в паре со своим японским визави (-1,87%). Также давление на доллар оказали усилившиеся после выхода прохладных Нонфармов опасения рынка насчет надвигающейся рецессии в США. На повышенную напряженность среди инвесторов указывает сжавшаяся инверсия кривой доходности облигаций США с 2-летнего по 10-летний период. Сейчас показатель находится на самом низком с июля 2022 года уровне -5,7 б.п., что отражает рыночный страх по поводу замедления экономического роста. Риск рецессии также усилился из-за слабых отчетов о доходах крупных технологических компаний, в результате чего мировые фондовые рынки накрыла мощная волна распродаж. На прошлой неделе высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite рухнул на 10% по сравнению с рекордно высоким уровнем, достигнутым в начале 2022 года, а японский индекс Nikkei потерял почти 5%. На этом фоне иена, которая на данный момент является фаворитом среди валют-убежищ, получила максимальную выгоду. Также укреплению JPY как защитного актива сейчас способствует очередная эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Вчера госсекретарь США Тони Блинкен сообщил своим коллегам из стран G7, что атака Ирана и "Хезболлы" на Израиль в ответ на недавнее убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании может начаться уже в понедельник. – Прямо сейчас иена пользуется огромным спросом как актив-убежище, что способствует росту ее волатильности, а это, как известно, не самая благоприятная среда для кэрри-трейдинга. По этой причине инвесторы массово отказываются от этих сделок, что также приводит к укреплению японской валюты, – отметили аналитики Bloomberg. Напомним, что на протяжении нескольких лет кэрри-сделки, финансируемые в иенах, были одними из самых популярных и прибыльных на развивающихся рынках, поскольку волатильность JPY оставалась низкой, а инвесторы были уверены, что процентные ставки в Японии не будут повышаться. Однако на своем последнем заседании, которое прошло в минувшую среду, Банк Японии не только во второй раз в этом году поднял ставки, но и дал ясно понять, что намерен продолжить ужесточение, если экономика и инфляция будут развиваться в соответствии с его прогнозами. Ястребиная решительность BOJ стала не единственным фактором, подтолкнувшим инвесторов к сворачиванию их позиций в кэрри-трейдинге. На минувшей семидневке ФРС США также провела заседание, на которое подтвердила возможность скорого монетарного разворота. – Тот факт, что Банк Японии и Федрезерв поменялись ролями, спровоцировал на прошлой неделе массовую капитуляцию кэрри-трейдеров. А недавний всплеск опасений по поводу рецессии подлил еще больше масла в огонь, в результате чего это движение стало сильнее и интенсивнее. Я думаю, что такая тенденция может продлиться, поскольку прибыль по сделкам, финансируемым за счет иены, уже приблизилась к нулю, – поделился мнением аналитик Элвин Тан. Его коллега Стефан Марион также прогнозирует дальнейшее ослабление интереса инвесторов к кэрри-сделкам с участием иены по мере того, как на рынке будут расти ястребиные настроения вокруг дальнейшей политики BOJ, а это, судя по всему, неизбежно. Сегодня утром рынок получил очередное доказательство того, что Банк Японии уже не держится мертвой хваткой за свою мягкую политику и готов к активным переменам. Опубликованные на старте понедельника протоколы июньского заседания BOJ показали, что, по крайней мере, двое из девяти членов правления банка призвали к скорейшему повышению процентной ставки, сославшись на то, что рост цен из-за слабой иены может негативно сказаться на настроениях домохозяйств.Этот факт подчеркивает растущие ястребиные настроения в рядах центрального банка, что может открыть возможности для дальнейших повышений ставок в Японии в текущем году.Что ожидает иену дальше? Большинство аналитиков видят потенциал для продолжения ралли японской валюты против доллара США в ближайшей перспективе. В среду иена может получить очередной импульс для роста, поскольку в этот день ожидается выступление заместителя главы Банка Японии Шиничи Утиды. Если чиновник подтвердит намерение BOJ продолжать активную нормализацию своего монетарного курса, иена может подскочить к доллару до 141,00–140,00. – Я думаю, что следующей стратегической целью быков по иене является круглая фигура 140,00, учитывая, что ближайшая точка поддержки находится сейчас на уровне 144,50, где проходит скользящая средняя за 90 недель, – отметил экономист Mizuho Securities Масафуми Ямамото. Его коллега Чару Чанана также склоняется к тому, что в ближайшие несколько дней японская валюта будет и дальше укрепляться к доллару, но при одном условии – если рынок продолжит получать тревожные сигналы в виде слабых макроданных США. – Американская статистика по-прежнему играет ключевую роль. И чем больше будет ставиться под сомнение предположение о мягкой посадке в США, тем больший откат мы сможем наблюдать в кэрри-стратегии, и тем больший рост покажет иена, – заключил эксперт. Между тем за последние три недели курс JPY вырос к доллару более чем на 10%. Аналитики Barclays считают иену наиболее перекупленной среди основных валют G10, но при этом не исключают возможности для продолжения ее укрепления. – Текущая перекупленность японской валюты поднимает планку для еще большего роста иены в ближайшей перспективе, – отметили в Barclays. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос, но

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2715 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2715 позволило войти в рынок, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2791 привели к покупкам в расчете на продолжение роста пары после слабой статистики по США, что вылилось в рост на 30 пунктов. Ложный пробой на 1.2824 позволил утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по рынку труда США помогли фунту восстановиться довольно неплохо, но, несмотря на это, его дальнейший восходящий потенциал под вопросом. Недавнее решение Банка Англии снизить ставки с намеком на дальнейшие аналогичные действия осенью этого года ограничивают рост фунта, что может быстро вылиться в новые продажи по более привлекательным ценам. Так что с покупками будьте осторожны. Сегодняшние хорошие данные по индекс PMI для сферы услуг Великобритании и композитному индексу должны помочь паре, так что весь расчет именно на них. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2779 станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост к 1.2821. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на восходящую тенденцию фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2856. Самой дальней целью будет область 1.2885, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2779 в первой половине дня, давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2744, тест которой перечеркнет все старания покупателей в конце прошлой недели, что увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2708 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы держат рынок под своим контролем, а отсутствие реакции покупателей на хорошие данные по индексам PMI будет явным сигналом к новым продажам по привлекательным ценам, полученным в результате пятничного роста. В случае бычьей реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2821 вернет давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции с целью обновления новой поддержки 1.2779, образованной по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2744 Самой дальней целью будет область 1.2708, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2821 в первой половине дня, инициатива перейдет на сторону покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2856. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2885, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Весь акцент сделан на заседании Федеральной резервной системы, где ставки точно меняться не будут, но в ходе которого инвесторы надеются услышать больше аргументов в сторону их снижения в сентябре этого года. А вот решение Банка Англии, которое также будет опубликовано совсем скоро, может навести много шума. Экономисты ожидают от британского регулятора снижения ставок уже летом этого года, что в теории, должно ослабить британский фунт против американского доллара еще больше, так что рассчитывать на возврат бычьего рынка, наблюдаемого в июне, в ближайшее время явно больше не приходится. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 202 до уровня 188 489, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 079 до уровня 46 306. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 228.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2744.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 05.08.2024

Конечно же все ждали некоторого постепенного ухудшения состояния американского рынка труда. Но никому и в страшном сне не могло привидится того, что произошло в минувшую пятницу. В первую очередь конечно же речь идет об уровне безработицы, который подскочил с 4,1% до 4,3%. Хотя ждали, что он останется неизменным. Кроме того, вне сельского хозяйства было создано всего 114 тыс. новых рабочих мест, вместо прогнозировавшихся 190 тыс. Более того, предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, с 206 тыс. до 179 тыс. В общем, безработица явно продолжит расти. После чего средства массовой информации начали буквально кричать на тему того, что никакой мягкой посадки американской экономики не будет, а все обернется довольно глубокой рецессией. И тут же посыпались обвинения в адрес Федеральной Резервной Системы, которая якобы слишком уж затянула с началом смягчения монетарной политики. Сразу же поползли слухи о том, что в ходе сентябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, ставка рефинансирования будет снижена не на 0,25%, а сразу на 0,50%. На этом фоне доллар естественно сразу же начал стремительно падать. А учитывая что сейчас довольно активно стали обсуждать необходимость снижения процентных ставок даже на 0,75%, доллар явно будет оставаться под давлением, и скорее всего ослабнет еще сильнее.Валютная пара EUR/USD на фоне информационно-новостного потока демонстрирует резкое укрепление длинных позиций по евро. Вследствие чего наблюдается практически полностью восстановилась котировки относительно недавнего коррекционного хода. Технический инструмент RSI H4 за счет спекулятивного движение котировки задевает зону перекупленности, что указывает на локальный перегрев длинных позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует восходящему циклу. Ожидания и перспективы С точки зрения технического анализа наблюдается локальный перегрев длинных позиций по евро, что допускает формирование отката. Что касается последующего этапа роста, то для начала необходимо обновление локального максимума июля. В этом случае возможен пробой психологического уровня 1.1000. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на откат. Во внутридневном периоде индикаторы ориентируются на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар рухнул

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0808 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0850 позволили войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов. Продажи после слабой статистики по США я не искал.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень плохие данные по рынку труда США, свидетельствующие о росте безработицы четвертый месяц подряд и о резком сокращении числа новых рабочих мест стали основной причиной крупной распродажи американского доллара в конце прошлой недели. Сегодня евро может продолжить рост, так как ожидаются весьма неплохие данные, связанные с активностью экономики. Впереди нас ждут цифры по индексу PMI для сферы услуг Германии, индексу PMI для сферы услуг всей еврозоны и композитный индекс PMI от Markit. Кроме этого, выходят данные по индексу цен производителей еврозоны, но вряд ли они сильно изменят расстановку сил. Только при варианте очень слабой статистики можно будет увидеть коррекцию евро в район ближайшей поддержки 1.0914, где и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя создаст хорошие условия для наращивания длинных позиций в расчете на новый рывок пары вверх с перспективой обновления 1.0939 – максимума сегодняшнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0960. Самой дальней целью выступит максимум 1.081, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0914 в первой половине дня, продавцы попытаются отыграть часть пятничного роста пары, и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0886. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0865 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы получили довольно ощутимый удар, что перечеркнуло все старания с 19 июля. Только слабые данные по еврозоне будут поводом для активной продажи евро, так что в случае восходящей коррекции лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0939, тест которого состоялся уже в ходе азиатской сессии, будет поводом дальше открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0914, образованная по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0886, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0865, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0939 при сильной статистике по еврозоне, покупатели получат шанс на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0960. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0981 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Однако, если так разобраться, то ничего особого в расстановке сил не изменилось и перед заседанием Федеральной резервной никто новые приоритеты не расставлял даже несмотря на разговоры о том, что американскому регулятору явно пора снижать процентные ставки, о чем в последнее время даже свидетельствуют поступающие экономические данные. Пока на рынке равновесие, можно пользоваться подешевевшими рисковыми активами, в том числе и евро, и откупать их в расчете на то, что рано или поздно ФРС начнет снижение ставок в этом году. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 992 до уровня 188 929, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 165 до уровня 153 023. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 795.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0847.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уровень безработицы в США продолжает быстро расти. Видеопрогноз на 5 августа

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0939 может привести к росту евро в район 1.0960 и 1.0981 Прорыв 1.0914 может привести к распродажам евро в район 1.0886 и 1.0865 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2821 может привести к росту фунта в район 1.2856 и 1.2885 Прорыв 1.2779 может привести к распродажам фунта в район 1.2744 и 1.2708 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 143.15 может привести к росту доллара в район 143.69 и 144.39 Прорыв 142.42 может привести к распродажам доллара в район 141.88 и 141.34 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс цен производителей еврозоны Индекс PMI для сферы услуг Германии Индекс PMI для сферы услуг еврозоны Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Композитный индекс PMI от Markit по еврозоне Композитный индекс PMI от Markit по Великобритании США: Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM Композитный индекс PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 августа 2024 года

EUR/USDДанные по занятости в США в прошлую пятницу вышли слабее ожиданий. В несельскохозяйственном секторе было создано 114 тыс новых рабочих мест против прогноза 176 тыс, июньский показатель был понижен на 29 тыс. Уровень безработицы подскочил с 4,1% до 4,3%, хотя за счёт увеличения доли экономически активного населения с 62,6% до 62,7%. Фондовые и сырьевые рынки упали, вместе с ними укрепилась йена и символически канадский доллар. Но евро подскочил на 118 пунктов. Даже фунт стерлингов прибавил всего 64 пункта. Странным выглядит и то, что до момента публикации новости евро уже прибавлял за день 45 пунктов.Объём торгов в пятницу по евро был наибольшим за весь текущий год. Эмпирически текущий деловой цикл с учётом роста экономически активного населения на 0,1% понижает безработицу также на 0,1%, то есть с учётом данного индекса безработица составляет 4,2%. Это если пользоваться текущей методикой её подсчёта. Качество занятости хорошее – в обрабатывающей промышленности было создано 1 тыс рабочих мест против прогноза -1 тыс, причём в июне было сокращение по данной категории на 9 тыс. Мы не говорим сейчас о том, что экономика США чувствует себя хорошо, наоборот, уже 2 недели на рынке происходит мощный уход из риска на ухудшающихся показателях, а такого сильного укрепления йены (1700 пунктов за 17 дней) не было даже в период ипотечного кризиса 2008-го года. Но только евро растёт. По данным брокеров наибольшие объёмы были сосредоточены в диапазонах 1.0825/45 и 1.0855/65. Последний всплеск объёмов мы также видим в диапазоне 1.0905/20 – почти на вершине дня, что может стать причиной коррекции в понедельник.Сегодня в азиатскую сессию Nikkei225 падает на 5,34%, S&P/ASX200 на -2,63%, China A50 -0,82%. То есть бегство из риска продолжается. Очень может быть, что рост евро – это давно готовящаяся операция по выбиванию с рынка преждевременных покупателей доллара. Для этого стоило пережить все предшествующие заседания Центробанков.Сколько времени будет продолжаться рост евро после столь мощного импульса? На недельном графике цена вышла над линию Крузенштерна. Если в течении 1-2 дней цена не вернётся обратно, под уровень 1.0905, то продвигаться вверх можно ещё долго, до уровня 1.1018 или даже выше, к возможному скоплению более высоких оферов.На графике дневного масштаба на подходе к 1.1018 находится целевое сопротивление 1.0990, разворот возможен и от него. Закрепление цены (на daily) под 1.0905 станет первым признаком завершения роста.На графике Н4 рост цены ничего не сдерживает. Осциллятор Марлин залегает в боковик, это стандартный вид передышки перед дальнейшим ростом. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 5 августа 2024 года

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар ещё раз, как это делал в предшествующие 3 дня, попытался достигнуть целевое сопротивление 0.6570, но попытка завершилась неудачей. Сегодня утром цена уже атакует поддержку 0.6482. Но пока это намерение. Осциллятор Марлин движется в узком боковом диапазоне, цена консолидируется над уровнем 0.6482. Преодоление его ценой откроет цель 0.6444. Далее цена попробует продлить снижение до целевого уровня 0.6365 – к минимуму 19 апреля.На графике четырёхчасового масштаба цена прижимается к поддержке 0.6482 индикаторными линиями баланса и Крузенштерна.Осциллятор Марлин сходится в клин в нейтральном диапазоне (по нулевой линии). С наибольшей вероятностью выход их клина произойдёт вниз. Но если выход произойдёт вверх, выше цены 0.6540, то атакуется уровень 0.6570. Закрепление над ним позволит развить наступление к 0.6640, также и к линии Крузенштерна дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 августа 2024 года

GBP/USDПятничный рост фунта по выходу данных по занятости в США составил 64 пункта. Разворот произошёл от поддержки линии Крузенштерна дневного масштаба. Верхняя тень чуть не дотянула до целевого уровня 1.2847 и в ближайшие 1-2 дня у него есть для отработки цели все возможности, так как индикаторные линии уже снизу, а осциллятор Марлин вновь приближается к нулевой линии.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин консолидируется перед границей с территорией растущей области – происходит подготовка к отработке цели 1.2847, к которой приближается линия Крузенштерна. Возможно, на данном уровне и завершится восходящая коррекция. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Доллар потерпел крах, но сохраняет оптимизм.

Валютная пара EUR/USD в пятницу выросла более, чем на 100 пунктов. Такой волатильности мы не видели уже очень давно, но хотим напомнить трейдерам, что важен не один день, важна тенденция. Если на следующей неделе мы вновь будем наблюдать движения по 30-40 пунктов, то никакого смысла в пятничном «взлете» не будет. На иллюстрации ниже отлично видно, что волатильность больше 100 пунктов – это единичный случай. Почему же обвалился доллар США? Ответ на этот вопрос настолько прост, что очевиден каждому трейдеру. Американские Нонфармы провалились в четвертый раз подряд, показав значение в июле всего лишь 114 тысяч при прогнозах 175-190 тысяч. Более того, значение июня было пересмотрено в меньшую сторону – с 206 тысяч до 179 тысяч. Более того, уровень безработицы вырос с 4,1% до 4,3%, чего ни один эксперт не прогнозировал. Таким образом, два важнейших отчета, три важнейших значения, и все – с треском провалились. Не удивительно, что американская валюта обвалилась. В среднесрочной перспективе и техническом плане практически ничего не изменилось для пары EUR/USD. Она все также торгуется в боковом канале 1,06-1,10. Поэтому мы бы не стали спешить с выводами о том, что «все пропало». Да, доллар потерпел очередной крах из-за макроэкономической статистики, но в то же время общий фундаментальный фон никак не изменился для него. ЕЦБ все также снижает ключевую ставку, а ФРС – все также не снижает. Более того, индикатор CCI во второй раз зашел в область перекупленности. Мы неоднократно говорили в последние месяцы о том, что европейская валюта в 2024 году показывает рост чаще, чем нужно. Несмотря на общее падение евро, с нашей точки зрения, он должен находиться гораздо ниже текущих уровней. Поэтому до того момента, когда произойдет уверенное закрепление цены выше бокового канала на дневном ТФ, мы не считаем, что рост евровалюты будет продолжаться. Уже на этой неделе пара может вернуться в нисходящее русло. По сути, даже на 4-часовом ТФ отлично видно, что началось новое южное движение, после чего цена резко скорректировалась вверх, следовательно, сейчас может начаться новый виток нисходящего движения. Конечно, если макроэкономическая статистика в Штатах и дальше будет показывать такие же значения, как в последние 3-4 месяца, то доллару будет крайне сложно рассчитывать на укрепление. Когда еще в начале года, а потом весной мы говорили, что ждем пару около уровня 1,02 или даже ниже – около ценового паритета, мы не предполагали, что макроэкономическая статистика в определенный момент начнет демонстрировать результаты не сопоставимые с ростом доллара. Однако хотим также напомнить, что очень многие отчеты из США за последние месяцы оказались провальными не по своему значению, а по несоответствию ожиданиям рынка. Другими словами, рынок ждал и ждет от американских показателей слишком высоких значений, поэтому из раза в раз разочаровывается. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 августа составляет 71 пункт и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0840 и 1,0982 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI зашел в область перекупленности во второй раз, что опять предупреждает о смене направления тренда на нисходящий. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.5 августа. Фунт стерлингов быстро выбрался из капкана. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 августа. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, и на 4-часовом ТФ продолжается слабое нисходящее движение. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только продолжения глобального нисходящего тренда. Мы не считаем, что евровалюта способна начать новый глобальный тренд при смягчении монетарной политики ЕЦБ, поэтому, скорее всего, пара продолжит болтаться между уровнями 1,0600 и 1,1000 еще некоторое время. Так как цена вернулась к верхней части этого диапазона, то возможен новый разворот вниз. Более актуальными остаются короткие позиции с целями около уровня Мюррея «-1/8» - 1,0681. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Фунт стерлингов быстро выбрался из капкана.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также показала уверенный рост, который был спровоцирован макроэкономической статистикой в США. Напомним, что сутками ранее Банк Англии принял решение начать смягчение монетарной политики. Поэтому в четверг вниз рухнула британская валюта. Однако судьба опять благоволила британскому фунту. Он очень быстро восстановил потери четверга. Однако, как и для евровалюты, для фунта ничего, по сути, не изменилось. Ключевой фактор – фактор ставок – по-прежнему предполагает падение британской валюты. Как и в случае с европейской валютой, фунт стерлингов в 2024 году рос гораздо чаще, чем того требовала ситуация, макроэкономический и фундаментальный фон. Он остается перекупленным и необоснованно дорогим. Таким образом, даже после очередного провала статистики в США, мы ожидаем только падения британской валюты. В ближайшие дни пара GBP/USD может продолжить восходящую коррекцию, но пока что ей не удалось даже закрепиться выше скользящей средней линии. А провальные данные из Америки тоже не будут поступать каждый день. Поэтому не исключено, что на этой неделе падение пары возобновится. Также хотим отметить, что несколько смягчений монетарной политики ФРС уже отработано рынком. Просто потому, что трейдеры ждут снижения ставок еще с начала года и уверены, что американский регулятор вот-вот понизит ставки. Однако этого не происходит. Зато к Банку Англии и его монетарной политике отношение совершенно иное. Изначально рынок ожидал начала смягчения не раньше осени-зимы, а на прошлой неделе отреагировал на снижение ставки так, как будто совершенно не ожидал его. Другими словами, ожидания по снижению ставки в США с начала года гораздо выше и сильнее, чем по снижению ставки в Великобритании. Мы считаем, что этот фактор продолжит толкать фунт вниз. Также следует помнить, что экономическая ситуация в Великобритании ничем не лучше американской. Мы бы даже сказали наоборот. Самые слабые отчеты в США гораздо сильнее самых сильных в Великобритании. Это отлично видно хотя бы по показателю ВВП. А тот факт, что инфляция в Британии уже два месяца находится на целевом уровне, а в США – уже больше года не может опуститься ниже 3%, говорит нам о гораздо более вероятном продолжении смягчения монетарной политики в Британии и довольно слабой вероятности увидеть первое снижение ставок в США в сентябре. На 24-часовом ТФ пара закрепилась ниже критической линии Киджун-сен, что опять-таки позволяет ей продолжать нисходящее движение. Как минимум, до линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,2578. Мы не делаем трагедии из пятничного падения доллара, так как в 2024 году он часто падал тогда, когда для этого вообще не было никаких причин. Формально все движение фунта вверх в период с 4 октября прошлого года – все еще является восходящей коррекцией против более сильного, предшествующего падения. Следовательно, тренд у нас все еще нисходящий в глобальном плане. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 86 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 5 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2714 и 1,2886. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал новую «бычью» дивергенцию, но мы пока не ожидаем сильного роста британской валюты. Скорее всего, будет просто восходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2787 S2 – 1,2756 S3 – 1,2726 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2848 R3 – 1,2878 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Доллар потерпел крах, но сохраняет оптимизм. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 августа. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии и имеет хорошие шансы на продолжение южного импульса. Волатильность остается невысокой, но все же сейчас актуальны короткие позиции с первыми целями 1,2695 и 1,2634. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. Фунт стерлингов может продолжить корректироваться на этой неделе, но мы не считаем, что эту коррекцию целесообразно отрабатывать. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 августа. Политика Банка Англии важнее рынка труда США.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы показала уверенный рост, но нисходящая тенденция сохранилась. Выше линии тренда закрепиться не удалось, поэтому мы пока не рассматриваем возможность завершения падения британской валюты. Конечно, если на новой неделе американская статистика продолжит демонстрировать провальные значения из раза в раз, то паре будет очень сложно продолжать падение. Но в то же время таких важных отчетов, как на прошлой неделе, не будет. По большому счету, рынок теперь сосредоточит свое внимание на следующем отчете по инфляции в США. Если он покажет замедление ниже 3%, это будет весомым основанием для нового падения британской валюты, так как повысит вероятность снижения ставки ФРС в сентябре. Однако для этого инфляция должна сначала снизиться. Напомним, что ИПЦ США не может уйти ниже 3% уже больше года. Мы не считаем, что на данный момент вероятность начала цикла смягчения монетарной политики в США высока. Она есть, но не превышает 50%. Все будет зависеть от инфляции. В течение следующих пяти торговых дней в Штатах и Великобритании важных отчетов и событий будет крайне мало. Можно отметить только индекс деловой активности ISM в понедельник, но его будет явно недостаточно, чтобы рост британской валюты продолжался всю неделю. Движение в пятницу было неплохим, но торговые сигналы по паре GBP/USD оставляли желать лучшего. По сути, первый сигнал на покупку сформировался тогда, когда все движение уже закончилось. После того, как фунт стерлингов вырос примерно на 100 пунктов, в покупки уже явно не стоило входить. Больше же до конца дня торговых сигналов сформировано не было. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 22,8 тысячи контрактов BUY и открыла 7,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 30,6 тысячи контрактов. Но преимущество покупателей остается огромным. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на 24-часовом ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему, но даже отчеты COT теперь показывают, что крупные игроки с удовольствием его покупают. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 165,6 тысячи контрактов на покупку и 54,1 тысячи контрактов на продажу. Однако помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает, скорее, на потенциальную смену тренда. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Доллар потерпел крах, но сохраняет оптимизм. Обзор пары GBP/USD.5 августа. Фунт стерлингов быстро выбрался из капкана. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 августа. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD имеет реальные шансы продолжить падение. Падение – это единственный закономерный и логичный сценарий, но рынком правят не закономерности, а игроки. Текущая техническая картина допускает продолжение падения, так как линия тренда сохраняет свою актуальность. Поэтому уже на этой неделе фунт может попытаться возобновить падение на фоне начала смягчения монетарной политики Банком Англии. Следует понимать, что снижение ставок – это более важное и глобальное событие, чем провал двух отчетов. На 5 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2925) и Киджун-сен (1,2887) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США выйдут стандартные индексы деловой активности в сферах услуг во вторых оценках за июль. Это не самые важные данные, в отличие от индекса деловой активности ISM в сфере услуг США, который публикуется только один раз в месяц. Ожидается его рост до 51 пункта, но фактическое значение может быть, как обычно, ниже. Но рост индекса в любом случае не должен спровоцировать сильного падения доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 августа. Блицкриг евровалюты.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу показала сильное восходящее движение и преодолела нисходящую линию тренда. Таким образом, краткосрочная нисходящая тенденция отменена, теперь на рынке сформировался восходящий тренд. Однако мы достаточно скептически относимся к очередной попытке европейской валюты подорожать. По сути, весь рост евро был обеспечен двумя американскими отчетами. Хватит ли топлива у евро продолжать рост? С технической точки зрения, цена преодолела не только линию тренда, но и линии индикатора Ишимоку. Поэтому продавать пару сейчас нет никаких оснований. В то же время после сильнейшего роста в пятницу требуется хотя бы нисходящая коррекция. А вот от того, где она завершится, будет зависеть дальнейшая перспектива евровалюты. Вполне возможно, что на этой неделе цена уйдет ниже линий индикатора Ишимоку, и тогда можно будет считать, что мы увидели сильную восходящую коррекцию, а нас теперь ожидает новый виток нисходящего тренда. Напомним, что на 24-часовом ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,06 и 1,10. Таким образом, разворот около верхней границы этого флэта несколько недель назад мог стать отправной точкой для движения к нижней границе. Американская статистика просто очень невовремя вышла. На 5-минутном ТФ, как только мы увидели сильное и трендовое движение, тут же начали формироваться хорошие сигналы и получилось заработать хорошую прибыль по сделкам. Первый сигнал на покупку сформировался в пятницу еще утром, и это очень хорошо, что в рынок с покупками удалось зайти гораздо раньше публикации американской статистики. В начале американской сессии у трейдеров была отличная возможность просто выставить Stop Loss в безубыток по уже открытым лонгам. Далее цена начала расти еще быстрее, а день закончился около уровня 1,0911, где и можно было закрывать длинные позиции. Прибыль составила не менее 100 пунктов. Сигналов на продажу сформировано не было. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 30 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. Общий нисходящий тренд по европейской валюте сохраняется, но рынок решил взять паузу на полгода. В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 18,0 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Доллар потерпел крах, но сохраняет оптимизм. Обзор пары GBP/USD.5 августа. Фунт стерлингов быстро выбрался из капкана. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 августа. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала резкий и сильный рост, но, с нашей точки зрения, он не открывает перед евровалютой «шикарные перспективы». Следует понимать, что пара выросла за один день настолько же, насколько упала за последние несколько недель. Да, это показывает предрасположенность рынка к покупкам, но в то же время для дальнейшего роста евровалюты и, особенно, выхода из бокового канала 1,06-1,10 потребуются новые факторы поддержки. А их пока нет. На 5 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0887) и Киджун-сен (1,0853). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг во вторых оценках за июль. Мы считаем эти данные второстепенными. А вот индекс деловой активности ISM в США является важным показателем. Если он покажет значение слабее прогнозов, падение американской валюты может продолжиться уже в понедельник, хоть мы и ожидаем больше коррекцию вниз. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать американской валюте на следующей неделе?

Американский новостной фон, как и всегда, будет иметь особое значение для валютного рынка. Доллар является крупнейшей валютой в мире, резервной валютой, валютой-убежищем. Следовательно, его влияние на рынки и различные инструменты огромное. А американский новостной фон лучше всего влияет на сам доллар. В пятницу мы увидели активность рынка на американских новостях такой силы, какой не видели уже очень давно. Напомню, что ни заседание ЕЦБ, ни заседание Банка Англии, ни любые отчеты из ЕС и Британии и близко не могли заставить рынок торговать с такой силой. Однако все наиболее важные отчеты и события в США(за определенный период времени) уже состоялись. На следующей неделе несколько отчетов могут заинтересовать участников рынка, в частности, отчет ISM в сфере услуг, который выйдет сразу в понедельник, но других отчетов такого масштаба не будет. Если быть точнее, то никаких других отчетов не будет, если не принимать во внимание абсолютно второстепенные данные. Следовательно, лишь в понедельник американская валюта будет находиться в опасной ситуации. Если индекс деловой активности ISM окажется слабее ожиданий рынка, как и практически все данные на прошлой неделе, то спрос на валюту США может еще больше снизиться. В текущей ситуации этого не нужно ни инструменту EUR/USD, ни GBP/USD. Даже с впечатляющим ростом в пятницу я могу продолжать ожидать снижения котировок обоих инструментов. Но если котировки выйдут за последний пик по европейцу, волна с примет уже не совсем стандартный вид, и сомнений в том, что мы наблюдаем построение коррекционного участка тренда вида a-b-c или a-b-c-d-e, станет меньше. А уверенности в волновой разметке в последние месяцы и без этого не очень много. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что индекс ISM –это ключевое и самое опасное событие недели. Даже не для валюты США, а для текущей волновой картины, образованных сигналов и общих ожиданий. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 августа. Есть ли надежда у доллара? Анализ GBP/USD. 5 августа. Британец не отказался от идеи теста 26 фигуры. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Чего ожидать британской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может возобновиться в рамках пяти волновой коррекционной структуры. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры, если восходящая серия волн a-b-c так останется трех волновой. Считаю, что инструмент может добраться до лоу волны b. Однако рынок продолжает раскачиваться из стороны в сторону, четкого тренда нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать британской валюте на следующей неделе?

Два отскока – залог успеха американской валюты. Этот обзор можно было бы назвать именно так. Давайте внимательно посмотрим на разметку британца. Сначала была осуществлена неудачная попытка прорыва верхней линии расширяющегося треугольника, а в пятницу – неудачная попытка прорыва снизу отметки 1,2822, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Также на картинке хорошо видно, что ранее рынок уже испытывал проблемы с этой отметкой. Инструмент не раз отскакивал от нее, ложно пробивал, не доходил несколько пунктов до нее. Следовательно, отталкиваться на следующей неделе стоит от этих отскоков, а не от новостного фона, который будет достаточно скудным. Отмечу, что большая часть наиболее важных событий, интересующих рынок, уже осталась в прошлом. Заседания ФРС и Банка Англии состоялись, важные решения приняты или не приняты, важные заявления сделаны. Рынок должен четко понимать в текущих обстоятельствах, что BoE начал смягчение денежно-кредитной политики, и это ключевой момент для британца. Третий важный момент – «линия балансировки» около 26 фигуры, к которой цена за последние 7 месяцев неизменно возвращалась. Безусловно, так будет не всегда, но с учетом двух отскоков я считаю, что вероятность снижения минимум к 26 фигуре высокая. Новостной фон на следующей неделе мешать инструменту двигаться в верном направлении не будет. В Великобритании выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и строительства за июль и больше ничего. Следовательно, новостной фон никак не повлияет на отношение рынка к британцу. Есть еще американский новостной фон, о котором мы поговорим в следующем обзоре, но, забегая вперед, могу сказать: там тоже немного важных событий. Следовательно, на начало недели можно выделить два сценария. Удачная попытка прорыва отметки 1,2822 снизу – инструмент уйдет в более сложную коррекцию, которая может занять неделю. Отсутствие какой-либо новой попытки прорыва отметки 1,2822 – снижение возобновиться согласно текущей волновой разметке и техническим сигналам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 августа. Есть ли надежда у доллара? Анализ GBP/USD. 5 августа. Британец не отказался от идеи теста 26 фигуры. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может возобновиться в рамках пяти волновой коррекционной структуры. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры, если восходящая серия волн a-b-c так останется трех волновой. Считаю, что инструмент может добраться до лоу волны b. Однако рынок продолжает раскачиваться из стороны в сторону, четкого тренда нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Евровалюта сделала первый шаг к тому, чтобы поломать текущую волновую картину. Безусловно, волновая структура может меняться по ходу дела, однако даже если сейчас рынок вознамерился построить пяти волновую повышательную структуру, было бы логично увидеть снижение хотя бы в район 7 фигуры в рамках волны d. Однако есть один фактор влияния на настроение рынка и, соответственно, волновую разметку, который никогда практически невозможно спрогнозировать – новостной фон. В пятницу два ключевых отчета для американского доллара оказались значительно хуже ожиданий рынка, что и привело к резкому падению спроса на валюту США. Доллар вполне мог продолжать расти в цене, но вмешались внешние факторы. Таким образом, новостной фон стал причиной возникновения определенных проблем. Однако я не могу сказать, что каждый отчет и каждое событие создает такие проблемы. На прошлой неделе было гораздо больше событий, чем два, однако рынок большую их часть проигнорировал. Следовательно, интересуют участников рынка в первую очередь только важные отчеты, а не все подряд. На следующей неделе важных событий будет крайне мало. Особенно в Евросоюзе. В понедельник мы узнаем окончательные оценки по индексам деловой активности в сферах услуг Германии и Евросоюза. Во вторник выйдет отчет по розничной торговле. В среду – промышленное производство в Германии. В пятницу – окончательная оценка инфляции в Германии. На мой взгляд, ни один из этих отчетов не заинтересует рынок. Следовательно, я считаю, что рынок будет отталкиваться от того новостного фона, который уже имеется. Отчеты по рынку труда и безработице в США отыграны, значит рынок опять вернется к теме ставок. Для начала инструмент EUR/USD может немного откатить вниз, чтобы закрыть пятничный «почти гэп», затем консолидируется, после этого – может возобновить построение предполагаемой волны d. В следующих обзорах я разберу, какие события нас ждут в США и Великобритании. Может быть, в календарях этих стран будут события, которые вызовут новое падение спроса на валюту США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 августа. Есть ли надежда у доллара? Анализ GBP/USD. 5 августа. Британец не отказался от идеи теста 26 фигуры. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может возобновиться в рамках пяти волновой коррекционной структуры. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры, если восходящая серия волн a-b-cтак останется трех волновой. Считаю, что инструмент может добраться до лоу волны b. Однако рынок продолжает раскачиваться из стороны в сторону, четкого тренда нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Штиль после бури

«То густо, то пусто» – примерно так можно охарактеризовать расписание наиболее важных для пары eur/usd ключевых макроэкономических релизов. Экономический календарь предыдущей недели был перенасыщен значимыми событиями. Отчёт по росту инфляции в еврозоне, данные по росту европейской экономики, производственный индекс ISM, Нонфармы, июльское заседание ФРС... Такая концентрация важных фундаментальных факторов порой сбивает с толку: рынок иногда не успевает переварить информацию, выкристаллизовать единое мнение и определиться с вектором движения цены. Например, на прошлой неделе пара eur/usd «гуляла» в диапазоне 1,0790 – 1,0850 вплоть до публикации пятничных Нонфармов, которые перевесили чашу весов в пользу покупателей пары. Предстоящая неделя не создаст для трейдеров eur/usd подобных проблем – экономический календарь не насыщен важными событиями или релизами. Но это вовсе не означает, что пара впадёт в «летнюю спячку»: есть определённые триггеры, которые способны спровоцировать повышенную ценовую волатильность. Давайте же пробежимся по экономическому календарю предстоящей недели. Понедельник В период европейской сессии понедельника в ключевых странах ЕС будут опубликованы июльские индексы PMI в производственном секторе и в сфере услуг. Завтра мы узнаем окончательную оценку этих показателей, которая должна совпасть с первоначальной. Этот релиз может оказать влияние на eur/usd только в том случае, если июльские индексы в результате переоценки будут существенно пересмотрены – в сторону понижения или повышения. В период американской сессии в США будет обнародован индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Пожалуй, это наиболее важный отчёт понедельника, который способен спровоцировать сильную волатильность по паре eur/usd. Тем более что согласно предварительным прогнозам, показатель должен вернуться в зону расширения. В июне индекс неожиданно снизился – до отметки 48,8 пункта. В июле он должен снова превысить таргет 50,0, оказавшись на отметке 51,4. Если же индикатор недотянет до 50-пунктной отметки, доллар окажется под дополнительным давлением. Напомню, что производственный индекс ISM на прошлой неделе оказался в красной зоне, снизившись в июле до 46,8 (минимальное значение показателя с ноября 2023 года). Если «подведёт» и сфера услуг, долларовые быки снова окажутся под ударом. Вторник Экономический календарь вторника практически пуст для пары eur/usd. Определённый интерес вызывает разве что отчёт в сфере внешней торговли США, но как правило он имеет ограниченное влияние на гринбек. А вот выступление главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли может спровоцировать волну волатильности. В одном из последних своих выступлений она заявила о том, что экономика США находится на том пути, «где одно или два снижения ставки в этом году будут более или менее подходящим вариантом». При этом она выразила уверенность в том, что инфляция будет постепенно снижаться, а рынок труда – постепенно замедляется. Всё это она сказала ещё до публикации данных по росту июньского CPI и июльских Нофармов, которые отразили замедление инфляции и остывание рынка труда. Поэтому на этой неделе её риторика, вероятно, еще больше смягчится: возможно, она заговорит о перспективах двух снижения в более категоричной форме. Мэри Дейли в этом году обладает правом голоса в Комитете, поэтому её слова, как говорится, «имеют вес». Среда В период европейской сессии среды в Германии будут опубликованы данные по объему промышленного производства. В мае этот показатель резко сократился (-2,5% м/м, -6,7 г/г), однако в июне ожидается положительная динамика: в месячном исчислении показатель должен вырасти на 1,1%. Если индикатор выйдет на прогнозном уровне или выше, евро получит дополнительную поддержку, особенно на фоне неплохих данных по росту экономики еврозоны (во втором квартале) которые были опубликованы на прошлой неделе. Также в среду мы узнаем данные в сфере внешней торговли КНР и Германии. Особо пристальное внимание – к китайским данным, в свете замедления роста экономики Поднебесной. Четверг В четверг следует обратить внимание на еженедельные данные по росту первичных обращений за пособием по безработице. На протяжении последних трех недель показатель не снижается ниже отметки в 230 тысяч, что говорит о росте безработицы (о чём, собственно, заявили нам последние Нонфармы). На прошлой неделе показатель подскочил до отметки 249 тысяч (наиболее сильный темп роста с начала августа 2023 года). Согласно прогнозам, на этой неделе прирост составит +245 тысяч. Даже если показатель выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о красной зоне), доллар окажется под дополнительным давлением. Также в четверг ожидается выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, который в этом году обладает правом голоса в Комитете по операциям на открытом рынке ФРС. Он считается ястребом, поэтому (возможное) смягчение его позиции сильно ударит по американской валюте. Пятница Наиболее важный отчёт пятницы для пары eur/usd будет опубликован в Китае. В период азиатской сессии будет опубликован ключевой отчет по росту инфляции в Поднебесной. В июне инфляция в КНР неожиданно замедлилась до минимума с марта (0,2%). Согласно прогнозам, в июле показатель вырастет до 0,3%. В конце прошлого года китайская экономика испытывала наибольшее дефляционное давление за последние три года, а очень слабый внутренний спрос ставил под сомнение экономическое восстановление в 2024 году. Но с февраля этого года индекс потребительских цен находится на положительной территории, демонстрируя минимальный, но всё же рост. Если в июле вопреки прогнозам показатель окажется ниже нулевого значения, на рынках возрастет обеспокоенность относительно дальнейшей судьбы крупнейшей экономики мира (тем более на фоне слабых данных по росту ВВП КНР во втором квартале). Рост антирисковых настроений может оказать поддержку безопасному доллару. И наоборот – если отчёт окажется в зелёной зоне, гринбек окажется под давлением, на фоне усиления интереса к рисковым активам. Выводы Экономический календарь предстоящей недели не насыщен важными событиями, но на фоне громких событий минувшей недели, каждый отчёт (даже второстепенный), каждый комментарий представителя ФРС будет играть важную роль для трейдеров eur/usd. Покупателям пары необходимо преодолеть и закрепиться над уровнями 1,0930 и 1,0950 (верхние линии Bollinger Bands на D1 и W1 соответственно), чтобы оказаться в диапазоне 1,0950-1,1000. Данный факт позволит в перспективе протестировать 10-ю фигуру. Продавцы, на мой взгляд, могут пока что рассчитывать только на коррекционные откаты к средней линии Bollinger Bands на дневном графике (1,0850). Разворот на юг возможен только в случае форс-мажорных обстоятельств – например, в случае эскалации на Ближнем Востоке. Если же геополитика не смешает все карты, пара сохранит потенциал дальнейшего роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 августа. Британец не отказался от идеи теста 26 фигуры.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную. Единственное, что можно предположить – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры и линией балансировки около 26 фигуры. Верхняя линия треугольника достигнута, неудачная попытка ее прорыва указывает на готовность рынка к построению нисходящего набора волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2822, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указывает на возможное возобновление снижения в ближайшее время. Британец будет тянуть вниз Банк Англии. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 65 базовых пунктов. Сразу хочу отметить, что спрос на британца вырос значительно слабее, чем на европейца. С чем это может быть связано? Только с прошедшим заседанием Банка Англии, который решился на первый раунд смягчения денежно-кредитной политики. Так как инфляция в Великобритании ниже, чем в США и Евросоюзе, то именно Банк Англии имеет наилучшие основания для проведения еще нескольких раундов снижения ставки до конца года. Если инфляция в Британии не начнет резко ухудшаться, до конца года Британский регулятор может понизить ставку еще 2-3 раза. У ФРС, понятно, перспективы смягчения гораздо хуже. Рынок продолжает верить в сентябрьское смягчение, но даже его может не быть. То есть, исходя из всего вышесказанного, спрос на валюту США должен увеличиваться просто из-за того, что политика BoE может стать более «голубиной», чем политика ФРС в 2024 году. Прибавим к этому еще и факт 3,5-месячного повышения британской валюты, который подразумевает снижение инструмента на коррекционных основаниях. Получается, что, несмотря на слабые отчеты по безработице и рынку труда, американская валюта пока остается в более выгодном положении. До 26 фигуры она способна добраться. Также хочу напомнить, что уровень безработицы в Великобритании составляет 4,4% и в течение 2024 года вырос с 3,8%. Следовательно, он ничем не лучше американского. Безработица растет во многих странах мира. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 августа. Есть ли надежда у доллара? Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, EUR/CHF, USDollar Index от

GBP/USDАнализ: Мажор английского фунта стерлингов продолжает своё перемещение на «север» ценового графика. Структура трендовой волны на момент анализа не завершена. От зоны сопротивления с середины июля цена пары перемещается в боковой плоскости, образуя промежуточную коррекцию. От сильного сопротивления в последние дни цена откатывала вниз.Прогноз:На протяжении предстоящего недельного периода ожидается завершение медвежьего вектора движения. В районе расчётной поддержки далее следует ждать формирования разворота и возобновление роста курса пары. Границы ожидаемого недельного хода обозначены расчетными зонами.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2940/1.2990Поддержка:- 1.2680/1.2630Рекомендации:Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов используемых вами торговых систем.Продажи: будут более безопасными в рамках отдельной сессии сниженным лотом. AUD/USD Анализ: Незавершённый волновой участок доминирующего нисходящего тренда австралийского доллара ведет отсчет с 11 июля. В последние дни котировки дрейфуют преимущественно вбок, образуя среднюю часть этой волновой конструкции. В его структуре недостает заключительного восходящего отрезка. Цена перемещается вдоль верхней границы промежуточного сопротивления. Прогноз:В ближайшие дни ожидается завершение в районе зоны поддержки медвежьего курса движения. После чего стоит ждать смену направления и возобновление восходящего вектора, с подъемом цены в район расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6590/0.6640Поддержка:- 0.6450/0.6400Рекомендации:Продажи: высокорискованны, могут привести к убытку депозита. Покупки: могут быть использованы в торговле после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов ваших ТС.USD/CHFАнализ: На графике мажорной пары швейцарского доллара направление краткосрочного тренда с мая задает нисходящая волна. Анализ её структуры показывает формирование заключительного участка. Котировки вошли в зону потенциального разворота дневного ТФ, приближаясь в его нижней границе. Структура волны показывает завершенность, но сформированных сигналов разворота не наблюдается. Прогноз:В ближайшие дни можно рассчитывать на завершение медвежьего вектора движения в районе зоны поддержки. Вторая половина недели ожидается более волатильной, со сменой курса и возобновлением роста цены, вплоть до границ расчетного сопротивления. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.8860/0.8910Поддержка:- 0.8570/0.8520Рекомендации:Покупки: преждевременны до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов ваших торговых систем.Продажи: для сделок на рынке швейцарского франка условий нет. EUR/JPY Анализ: Краткосрочный тренд кросса евро/японская йена направлен вниз. Незавершённый волновой отрезок стартовал 30 июля. Его структура к настоящему времени выглядит завершенной. Котировки достигли зоны потенциального разворота масштаба Н4, но сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается.Прогноз:На протяжении ближайших дней вероятно перемещение цены вдоль верхней границы мощной зоны поддержки. Возможно давление на зону и даже кратковременный прокол её нижней границы. Затем можно ждать возобновление ценового роста и подъём курса пары вплоть до расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 162.50/163.00Поддержка:- 159.40/158.90Рекомендации:Продажи: очень рискованны и могут стать убыточными.Покупки: могут использоваться в сделках после появления в зоне расчётной поддержки подтвержденных сигналов разворота на ваших ТС. AUD/JPY Анализ: Направление тренда кросса австралийский доллар/японская йена с конца марта текущего года задаётся алгоритмом восходящей волны. С конца апреля на графике кросса формируется коррекционная растянутая плоскость. Структура волны вошла в завершающую фазу.Прогноз:На предстоящей неделе ожидается перемещение котировок в узком ценовом коридоре между ближайшими зонами встречного направления. Первые дни более вероятен нисходящий вектор. Возможно давление на нижнюю границу поддержки. Рост волатильности и курса пары можно ждать ближе к выходным. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 100.00/100.50Поддержка:- 94.70/94.20Рекомендации:Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен поддержкой Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки соответствующих подтверждённых сигналов разворота.EUR/CHFАнализ: С конца мая текущего года котировки кросса евро/швейцарский франк начали свой путь на «юг» ценового графика. Цена приближается к верхней границе поддержки крупного ТФ. Структура волны выглядит завершённой, без готовых сигналов скорого разворота.Прогноз:В начале предстоящей недели ожидается продолжение движения цены вниз, в район расчётной поддержки. Во второй половине повышается вероятность формирования разворота и смены направления на восходящий вектор. Расчётные зоны демонстрируют диапазон ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9480/0.9530Поддержка:- 0.9320/0.9270Рекомендации:Продажи: могут быть использованы в торговле дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: до появления подтверждённых сигналов в районе поддержки преждевременны.$ (USDollar) Index Анализ: Индекс американского доллара продолжает свое снижение на графике. Последний участок ведёт отчёт с 28 июня. В его структуре от мощной зоны сопротивления котировки в последнюю неделю откатывают вниз, образуя заключительную часть движения. После его полного завершения можно рассчитывать на смену направления индекса. Прогноз:В начале предстоящей недели ожидается преимущественно боковое перемещение котировок, с нисходящим вектором. Наиболее вероятно снижение до зоны поддержки. Не исключено давление на нее, с кратковременным проколом нижней границы. Далее можно рассчитывать на разворот и возобновление роста курса к верхней границе ожидаемого ценового коридора. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 103.70/103.90Поддержка:- 102.70/102.50Рекомендации:Период ослабления позиций американского доллара в основных парах близок к завершению. В ближайшие дни можно начать отслеживать сигналы для возобновления в мажорах продаж национальных валют.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 августа. Есть ли надежда у доллара?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела несколько иной вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы постоянно наблюдаем чередование трех- и пятиволновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас, уже седьмой месяц подряд, строится непонятно что. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пятиволновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты. Неделя для доллара закончилась не лучшим образом Курс инструмента EUR/USD в пятницу повысился на 120 базовых пунктов. Хоть американская валюта и потеряла за один день все то, что накапливала в течение двух недель, я продолжаю смотреть довольно оптимистично в будущее американского доллара. Как правило, на рынке после таких дней происходит резкая смена настроений. Участники рынка и аналитики начинают считать, что все пропало, что является ловушкой. Почему доллар должен продолжить снижение? Очередные американские отчеты показали нелицеприятную картину состояния некоторых показателей экономики. Но хочу напомнить, что во втором квартале также был зафиксирован и сильный рост ВВП. Я хочу сказать, что раньше времени паниковать тоже не следует. Многие аналитики уже начали говорить о том, что ФРС приблизилась к снижению ставки в сентябре, а ЕЦБ – наоборот отдалился. На мой взгляд, это не так. Стоило европейской инфляции немного ускориться(до 2,6%), как тут же рынок поставил крест на втором раунде смягчения политики ЕЦБ. При этом крест на снижении ставки ФРС при инфляции в 3%, которая не замедляется с прошлого лета, почему-то никто не ставит. На мой взгляд, общая ситуация не изменился ни для доллара, ни для евровалюты. Исходить сейчас лучше из волновой разметки. Однако, она сейчас тоже очень неоднозначная – допускает и продолжение роста, и новый понижательный участок тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может возобновиться в рамках пяти волновой коррекционной структуры. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей (и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры, если восходящая серия волн a-b-c так останется трех волновой. Считаю, что инструмент может добраться до лоу волны b. Однако рынок продолжает раскачиваться из стороны в сторону, четкого тренда нет. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, EUR/GBP, GOLD от 5 августа

EUR/USD Анализ: Направление ценового движения в основной паре евро с сентября прошлого года задаётся стартовавшей в середине апреля восходящей волной. От нижней границы мощной зоны сопротивления с середины прошедшего месяца стартовал медвежий участок ценового движения. Восходящий участок от 1 августа имеет разворотный потенциал и может быть началом заключительной части волны. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового настроя движения цены, в коридоре между ближайшими встречными зонами. После вероятного давления на зону поддержки далее можно ждать смену курса и ход цены вверх в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1070/1.1120 Поддержка: - 1.0850/1.0900 Рекомендации: Продажи: условий для продажи евро в ближайшие дни не будет. Покупки: могут использоваться в торговле после появления в районе расчётной поддержки сигналов для покупки инструмента. Стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма. USD/JPY Анализ: Направление тренда основной пары японской йены с декабря прошлого года задаётся восходящей волной. С начала мая на графике стала формироваться коррекционная волновая конструкция, в виде растянутой плоскости. К настоящему времени структура этой волны выглядят завершенной. Цена вошла в границы мощной зоны потенциального разворота, но сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз: На предстоящей неделе наиболее вероятен общий боковой курс движения цены японской йены. В первые дни возможно давление на зону поддержки. Не исключён кратковременный прокол нижней границы этой зоны. Далее можно ждать разворот. Верхнюю границу ожидаемого недельного хода демонстрирует расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота - 151.70/152.20 Поддержка: - 146.20/145.70 Рекомендации: Продажи: условия для сделок неблагоприятные. Могут быть убыточными. Покупки: остаются неактуальными до появления подтвержденных сигналов в районе зоны поддержки. GBP/JPY Анализ: На протяжении последних полутора лет котировки английского фунта стабильно растут относительно позиций японской йены. Вдоль нижней границы мощного сопротивления с середины июля цена образует коррекционный участок. Границы его экстремумов образуют на графике растянутую плоскость. Цена достигла верхней границы мощной разворотной зоны недельного ТФ. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В начале предстоящей недели вероятно движение цены пары преимущественно в горизонтальной плоскости. Не исключено давление на зону поддержки. В последующие дни можно ждать смену направления и начало ценового роста, вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 193.30/193.80 Поддержка: - 187.00/186.50 Рекомендации: Продажи: условий для сделок нет. Покупки: неактуальны до появления в районе зоны поддержки на ваших торговых системах подтверждённых сигналов покупки. USD/CAD Анализ: На графике мажорной пары канадского доллара продолжается восходящая волна. В её структуре с середины апреля развивается коррекционное встречное движение, в виде растянутой плоскости. Её незавершённая часть вверх стартовала 11 июля. В структуре этой волны недостаёт заключительного участка. Прогноз: В ближайший недельный период ожидается продолжение восходящего настроя, вплоть до полного его завершения в районе зоны сопротивления. К концу недели повышается вероятность разворота и возобновления ценового снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3880/1.3930 Поддержка: - 1.3690/1.3640 Рекомендации: Продажи: условий для сделок нет. Покупки: возможны в рамках интрадей дробным лотом при наличии подтвержденных сигналов. NZD/USD Краткий анализ: С декабря прошлого года котировки мажора новозеландского доллара двигаются в нисходящем направлении. Незавершённый участок по основному курсу ведет отчет с 12 июня июля. Котировки пары достигли сильной поддержки, от которой стали формировать встречный участок движения. Прогноз на неделю: В первой половине предстоящей недели наиболее вероятен боковой курс движения пары, с восходящим вектором. Рост возможен вплоть до границ зоны сопротивления. Далее цену ждёт смена направления и возобновление снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6040/0.6090 Поддержка: - 0.5860/0.5810 Рекомендации Покупки: будут возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Рискованны, могут быть убыточными. Продажи: условий для сделок не будет до появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. EUR/GBP Краткий анализ: Стартовавшая в сентябре прошлого года нисходящая волна кросса евро/фунт продолжает свои перемещения в боковой плоскости. Анализ структуры показывает, что близится к завершению средняя часть волны (B) от 14 июня. Структура коррекции близка к завершению. После её завершения снижение продолжится. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели вероятно давление на зону сопротивления, с переходом движения цены в боковую плоскость. Ближе к выходным повышается вероятность активизации и возобновления хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8520/0.8570 Поддержка: - 0.8300/0.8250 Рекомендации Покупки: не имеют потенциала Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих подтверждённых вашими ТС сигналов. GOLD Анализ: Незавершенная бычья волновая модель графика золота ведёт отсчёт с сентября прошлого года. С середины марта котировки образуют коррекционную часть (В), в виде растянутой плоскости. Анализ структуры этой волны показывает её незавершённость. В районе зоны сопротивления проходит нижняя граница сопротивления недельного ТФ. Прогноз: В первой половине предстоящей недели ожидается повторное давление на сопротивление. Затем можно ждать формирование разворота и смену направления движения, со снижением курса вплоть до зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2470.0/2490.0 Поддержка: - 2360.0/2340.0 Рекомендации: Покупки: стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма. Сделки лучше совершать в рамках сессий дробным лотом. Продажи: условия для подобных сделок на предстоящей неделе могут возникнуть ближе к выходным. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс