Анализ и прогноз по EUR/USD на 1 февраля 2022 года

«Утренняя звезда» готова к отработке Здравствуйте, уважаемые коллеги! Во многом благодаря новогодним праздникам январь пролетел стремительно, и вчера рынок закрывал торги первого месяца 2022 года. В сегодняшнем обзоре будут рассмотрены итоги январских торгов, а также один из графиков, на котором сформировался разворотный сигнал. Но для начала заглянем в экономический календарь. Вчера еврозона опубликовала данные по ВВП за четвёртый квартал. Если в квартальном исчислении показатель совпал с прогнозным значением и вырос на 0.3%, то в годовом выражении ВВП оказался немного слабее прогноза 4.7% и показал прирост на 4.6%. Не уверен, что в текущем периоде времени эти данные представляют собой такой интерес, как былые времена. Полагаю, что сейчас, после негативного влияния на экономику пандемии COVID-19, участников рынка в большей степени интересует инфляционная составляющая. Также вчера был опубликован индекс потребительских цен Германии, где видно, что потребительские цены в стране с ведущей европейской экономикой выросли сильнее ожиданий. Если выделять сегодняшние макроэкономические отчёты, то стоит обратить внимание на данные по безработице Германии и еврозоны. Из американских отчётов интересным для участников рынка может стать производственный индекс Института управления поставками (ISM). Время выхода и прогнозы по этим и другим показателям можно увидеть в самом календаре. Monthly Январские торги завершились для главной валютной пары EUR/USD двояко и оставили больше вопросов, чем дали ответов о дальнейшем направлении котировки. В первую очередь об этом сигнализирует длинная нижняя тень свечи прошлого месяца. Правда, присутствует и верхняя тень, однако просто необходимо обратить внимание на ложный пробой сразу двух уровней поддержки 1.1223 и 1.1187, где были показаны минимальные значения торгов прошлых двух месяцев. Учитывая оба этих фактора, свеча января в большей степени может сигнализировать о росте евро/доллара в ходе торгов начавшегося месяца. По крайней мере с точки зрения свечного анализа больше шансов именно для восходящего сценария. Daily А вот, глядя на дневной график, становится уже совсем интересно. В результате вчерашнего роста полностью сформировалась разворотная модель свечного анализа «Утренняя звезда», и она выделена на графике. Напомню, что данная модель состоит из трёх свечей и считается окончательно сформированной и готовой к отработке только после формировании третьей свечи, которую рынок вчера и воспроизвёл. Таким образом, разворотная модель свечного анализа «Утренняя звезда» уже готова к отработке. Впрочем, ещё не факт, что рынок будет её отрабатывать. Полагаю, что многое будет зависеть от риторики президента ЕЦБ Кристин Лагард на традиционной пресс-конференции после решения регулятора по ставкам и, конечно же, от американских трудовых отчётов, которые выйдут в последний день недельных торгов, то есть в пятницу. Если вернуться к самой разворотной модели, то важным и значимым техническим фактором является её подтверждение последующим ростом. Сейчас в моменте завершения данной статьи eur/usd укрепляется и тестирует на пробой красную линию Тенкан индикатора Ишимоку. Если данная линия будет пройдена, движение вверх продолжится, а следующей целью станет нижняя граница облака Ишимоку, которая проходит на 1.1288, а ещё выше синяя линия Киджун, которая уютно расположилась на очень важном технической уровне 1.1300. Учитывая техническую картину на двух рассмотренных сегодня таймфреймах, с наибольшей долей вероятности можно предположить рост пары, который подразумевает покупки EUR/USD. Однако предлагаю пока не спешить и понаблюдать за ходом и результатом сегодняшних торгов. Если пара закроет сессию ростом, шансы на отработку разворотной модели «Утренняя звезда» значительно увеличатся. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС пытается понизить рыночные ожидания по ставке. Обзор USD, NZD, AUD

Доллар США активно распродается после комментариев главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, в которых он фактически дезавуировал свое более раннее сообщение о возможности поднять ставку в марте сразу на 0.5%. Более того, Бостик заявил о том, что видит три повышения в текущем году, что на фоне рыночных ожиданий в 4-6 повышений выглядит слишком мягко. Позицию Бостика поддержал Дейли, заявивший, что «ФРС не отстает от кривой», а также Джордж, по его словам, «более агрессивные действия в отношении баланса могут привести к более плавной траектории ключевой ставки». Всё это выглядит как попытка ограничить рыночные ожидания и предсказуемо оказывает давление на доллар. NZDUSD Новозеландский доллар отыграл еще один медвежий импульс, пробив нижнюю границу канала, и перспективы его стали заметно хуже. Причиной такого разочарования стали опубликованные на прошлой неделе данные о потребительской инфляции в 4 квартале, рост с 4.9% до 5.9% г/г не оставляет сомнений в силе инфляционного давления, в то время как РБНЗ демонстрирует нерешительность. Позиция РБНЗ приводит к тому, что реальные доходности снижаются, что делает номинированные в NZD активы менее доходными. ANZ, анализируя причины роста цен, пришел к выводу, что в 1 квартале 2022 г. инфляция вырастет до 6.4%, и потребуется как минимум полтора года, чтобы снизить ее к таргету 3%. Это будет возможно только при решительных действиях РБНЗ, а их как раз-таки и недостаточно. Ближайшее заседание РБНЗ состоится 23 февраля, и уже появляются призывы поднять ставку сразу на 0.5%. Пока такая возможность рассматривается как маловероятная, тем более на фоне нерешительности РБНЗ в последние месяцы. Напомним, летом считалось, что РБНЗ будет лидером по восстановлению нормальной монетарной политики, что подтолкнет NZDUSD вверх, однако регулятор, опасаясь спровоцировать кризис на явно перегретом рынке жилья, откладывает повышение ставки. Чистая короткая позиция по NZD выросла на 156 млн, до -720 млн, перевес все еще небольшой, но не наблюдается никакой позитивной динамики. Игроки пока не покупают киви, поскольку падение реальных доходностей делает активы в NZD малопривлекательными. Мы по-прежнему исходим из того, что потенциально рост NZDUSD может быть много сильнее, чем большинства других валютных пар, но пока нет явного сигнала от РБНЗ, покупки преждевременны. ANZ Research считает, что нужно покупать на падениях и формировать длинную позицию, но для рекомендаций нужно дождаться бычьего сигнала. Ближайшее сопротивление – 0.6600/20, для возврата в канал нужна причина, которой пока не видно. Более вероятна торговля в диапазоне в ожидании сигналов от РБНЗ. AUDUSD РБА, как и ожидалось, завершил программу количественного смягчения, последние покупки будут сделаны 10 февраля. В то же время предполагаемого объявления о повышении ставок в 2022 г. так и не произошло, что можно расценить как преимущественно «голубиный» итог заседания. РБА считает, что пока фактическая инфляция находится в диапазоне 2-3%, говорить о росте ставок преждевременно, к тому же рост зарплат имеет слабую динамику и не оказывает существенного давления на инфляцию. По сути, у РБА нет никаких причин ускорять выход из мягкой монетарной политики. Несмотря на то что РБА прогнозирует в основном сценарии рост ВВП в текущем году на 4.5%, темпы роста потребительского спроса остаются под вопросом. Розничные продажи в декабре неожиданно сократились на 4.4%, а индекс PMI в промышленном секторе от AiG снизился в январе с 54.8% до 48.4%, повышение ставки на таком фоне, конечно, явно преждевременно. РБА отстает от большинства ЦБ, которые либо уже приступили к повышению ставки, либо заявили о намерении сделать это в ближайшем будущем. Недельное изменение на фьючерсном рынке, как следует из отчета CFTC, составило +401 млн, чистая короткая позиция по итогам отчетной недели -5,955 млрд, медвежий перевес очевиден. Расчетная цена не имеет признаков разворота. Технически AUDUSD продолжает торговаться в пределах медвежьего канала и будет стремиться к поддержке 0.6760/80. Шансы на разворот вверх повысятся, если только мировая экономика покажет устойчивый тренд к росту, что в текущих реалиях маловероятно. Ближайшее сопротивление 0.7100/10, рост к нему менее вероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 февраля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3443 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3505 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3552 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3443 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3505 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3552 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3443 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3481 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вниз с целью 1.3458 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 февраля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1235 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2% – 1.1259 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.1301 (жёлтая пунктирная линия), и, вероятней всего, после достижения этого цена уйдёт дальше вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1235 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2% – 1.1259 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.1301 (жёлтая пунктирная линия), и, вероятней всего, после достижения этого цена уйдёт дальше вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1235 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь линии сопротивления 1.1264 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно начало движения вниз с целью достижения исторического уровня поддержки – 1.1190 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.02.2022

Локальная коррекция на рынке назревала уже давно, но для ее осуществления участникам рынка был нужен хоть какой-нибудь повод. Таким поводом стала предварительная оценка ВВП зоны евро в четвертом квартале, которая оказалась существенно лучше прогнозов. Тут стоит напомнить, что еще в пятницу утром предполагалось, что темпы экономического роста замедлятся с 3,9% до 2,8%. Ближе к открытию американской торговой сессии их пересмотрели в сторону ускорения темпов экономического роста до 4,2%. По факту же первая оценка ВВП показала ускорение роста до 4,6%, что превзошло все самые смелые ожидания. Это и стало поводом для роста единой европейской валюты. Которая, в свою очередь, потянула за собой и фунт.Изменение ВВП (Европа):Сегодня же в Великобритании публикуются данные по рынку кредитования, ожидания по которым вызывают скепсис относительно перспектив британской валюты. Так, объем потребительского кредитования должен составить лишь 4,6 млрд фунтов против 4,9 млрд фунтов в предыдущем месяце. Схожая ситуация с ипотечным кредитованием, и если в прошлом месяце его объем составил 3,7 млрд фунтов, то сейчас он ожидается на уровне 3,6 млрд фунтов. Одобрено же может быть 65 тыс. ипотечных кредитов, тогда как месяцем ранее их было 67 тыс. Иными словами, речь идет о сокращении рынка кредитования, что указывает на высокую вероятность сжатия потребительской активности. И это будет оказывать на фунт давление. Так что помочь фунту сможет только чудо. Например, хорошие данные по рынку труда в Европе, благодаря чему единая европейская валюта продолжит расти и потянет за собой фунт. Однако это маловероятно.Чистый объем потребительского кредитования (Великобритания):В зоне евро публикуются данные по рынку труда, и, судя по прогнозам, они вообще ни на что не смогут повлиять. Ведь уровень безработицы должен остаться неизменным. Тем не менее есть небольшая вероятность, что уровень безработицы снизится с 7,2% до 7,1%. Если все так и будет, то единая европейская валюта сможет еще немного подрасти, тем самым продолжив локальную коррекцию.Уровень безработицы (Европа):Американская же статистика, кажется, также ничего изменить не сможет. С формальной точки зрения в Соединенных Штатах ожидаются не самые хорошие статистические данные. Число открытых вакансий должно сократиться на 42 тыс., что является негативным фактором. Однако масштабы изменений носят сугубо символический характер. В прошлом месяце их было 10 562 тыс., а должно стать 10 520 тыс. Более того, ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, и на этом фоне сокращение числа открытых вакансий выглядит совершенно логично. Это отражает рост занятости. В любом случае само изменение крайне незначительно и мало на что повлияет.Число открытых вакансий (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения вернулась в район нижней границы ранее пройденного флэта. Можно предположить, что в скором времени коррекционная фаза завершится, что приведет к сокращению объема длинных позиций и возобновлению среднесрочного нисходящего тренда.Валютная пара GBPUSD в районе значения 1.3350 обнаружила переменную точку опоры, где в начале возник застоя после откат примерно на 100 пунктов. Несмотря на локальные изменения цены, на рынке по-прежнему имеет место поэтапный процесс восстановления нисходящего интереса. Тем самым откат рассматривается как второстепенная задача, вероятно, уже совсем скоро мы увидим его завершение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный обзор рынка США на 01.02

S&P500Недельный обзор рынка США, 26.01 - 01.02.Рынок США завершил месяц коррекции - худший месяц с начала пандемии в марте 2020 года. Однако в последние два дня торговли в январе рынок США показал сильный рост и разворот наверх.На прошлой неделе рынок США получил три важнейших новости - ФРС заявил, что готов начать повышать ставки в марте; ВВП США в 4 квартале 2021 года показал очень высокий рост +6.9% - но и инфляция в декабре (базовая или core) выросла до годового максимума +4.9%.В итоге, оценив ситуацию, инвесторы решили, что у рынка есть потенциал для роста, и перешли к покупкам. Последние два дня торговли в январе привели к росту по индексу S&P500 +4%, индекс технологий NASDAQ за эти два дня вырос почти на +7%На новой неделе рынок получит первые отчеты по экономике за январь - индексы ISM промышленный и сектор услуг и отчет по занятости. Власти США уже предупредили, что отчет по занятости может быть очень плохим - из-за вспышки омикрона в США в январе. Однако на момент этого обзора - данные показывают значительное снижение омикрона от максимума - есть неплохие шансы, что к концу февраля в США ситуация с пандемией намного улучшится.За неделю индексы США:Доу 34580 - 35130 +550 пп, или +1.7%NASDAQ 13600 - 14200 +600 пп, или + 4.5%S&P500 4420 - 4515 + 95 пп, или + 2.2%ПрогнозДоу диапазон 34700 - 35500NASDAQ диапазон 14000 - 14500S&P500 диапазон 4470 - 4600Заключение: рынок США настроен на рост и, вероятно, продолжит рост в ближайшие недели - однако в ближайшие дни вероятен откат после двухдневного сильного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США настаивает на росте

S&P500Омикрон в мире на утро 01.02.Обзор 01.02.Рынок США подтверждает рост.Рынок США показал второй день сильного роста подряд в понедельник, после роста в пятницу: Доу +1.2%, NASDAQ, +3.4% S&P500 +1.9%.Индексы Японии утром +0.3%.Энергетика. Нефть встречает серьёзное сопротивление продавцов около 90 долл./баррель - однако не отступает и держится около максимальных цен с 2014 года - Брент 89.60 долл.Газовый кризис в Европе - Катар по просьбе США готов оказать помощь ЕС экстренными поставками СПГ в случае остановки поставок газа от Газпрома - однако Катар просит гарантий, что поставленный газ не будет перепродаваться странам вне ЕС.S&P500 4515, диапазон 4580 - 4540.Итак, рынок США показал два дня сильного роста подряд - сигнализируя, что коррекция завершена, инвесторы оправились от холодного душа от ФРС, обещавшего повышение ставки по доллару уже в марте, и готовы толкать рынок к максимумам. Индекс S&P500 за пятницу и понедельник вырос, +4%.Не было никаких сильных новостей в первый рабочий день новой недели, способных вызвать такой сильный рост, кроме, возможно, явного снижения волны омикрона в США.Омикрон в мире. Явное снижение - в понедельник в мире +2.1 млн случаев, это ниже максимумов прошлой недели на 30% и более. В США +274 К новых случаев - в максимуме было +700 К, во Франции вчера +82 К - на прошлой неделе было до +400 К. В России пока быстрый рост, вчера новый максимум, +130 К новых случаев, в Петербурге огромные очереди в поликлиники, в Москве проблему перегрузки решили дистанционным оформлением больничных листов.Сегодня в США выйдет первый отчет по экономике за январь - индекс ISM промышленный - в 18:00 мск - прогнозы показывают снижение индекса, но небольшое, до 57% с 58.7%. Вчера индекс активности в промышленности Среднего Запада - Чикаго PMI - показал рост до 65.2%.USDX 96.50, диапазон 96.30 - 96.80. Доллар вчера резко отступил по индексу - на фоне сильного разворота курса EURUSD наверх. Евро вырос после отчета по инфляции в Германии, показавшего рост инфляции до +4.9%, - выше прогноза. Это происходит прямо перед заседанием ЕЦБ по ставкам - оно пройдет в четверг. Вероятно, что ставки по евро останутся без изменений, но ЕЦБ может начать подготовку к повышению ставок вслед за ФРС.USDCAD 1.2695, диапазон 1.2630-1.2720. Пара упала вместе с общим снижением доллара, диапазон.Заключение: рынок США настроен на рост - хотя, весьма вероятно, мы увидим заметный откат после двух дней сильного роста. Вероятно, рынок США продолжит рост к максимумам открытия года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стабилизация инфляции у локального максимума в ФРГ и, возможно, в еврозоне приведет к более раннему повышения ставок ЕЦБ

Опубликованные в понедельник данные по инфляции в Германии показали, что надежды на то, что она начала замедляться в начале нового года, оказались пустыми. Согласно представленным данным, индекс потребительских цен в годовом выражении остался на пересмотренном в сторону понижения уровне в 4.9%, хотя предполагалось его большее снижение до 4.3%. В месячном исчислении потребительская инфляция в январе вместо предполагаемого падения на 0.3%, наоборот, продемонстрировала рост до пересмотренного в сторону понижения декабрьского значения в 0.4%. Фактически представленные данные показали, что предполагаемое торможение инфляции в Германии не отмечается. Она продолжает удерживаться у уровней начала 90-х годов прошлого века. Такая ситуация может вынудить Бундесбанк проявить активность и надавить на ЕЦБ, что он приступил к более раннему повышению процентных ставок. Теперь в фокусе рынка будет завтрашняя публикация уже цифр по инфляции в еврозоне. Здесь ожидается некоторая коррекция инфляционного давления вниз, но, оценивая вышедшие значения этого показателя для ФРГ, можно с высокой вероятностью ожидать, что они также сохранят как минимум предыдущие темпы роста. Как все это может отразиться на курсе единой европейской валюты и на местном рынке акций? Сначала обратим внимание на доходности государственных облигаций, в первую очередь немецких. После публикования в понедельник данных по инфляции в Германии доходность 10-летних гособлигаций резко подскочила вверх, а также чувствительных к изменению процентных ставок 2-х летних бумаг. Это указывает на то, что ожидание скорейшего поднятия стоимости заимствований ЕЦБ заметно выросло. Конечно, в этой ситуации единая валюта не останется безучастной. Она как минимум будет сдерживать свое снижение к доллару, а как максимум может получить локальную поддержку. Но опять же очень многое будет зависеть от сроков старта повышения ставок европейским регулятором. Рынок акций в зоне евро однозначно на перспективный сильный рост доходности гособлигаций региона может отреагировать началом распродаж, что выразится в снижении фондовых индексов. Но, вероятнее всего, это перспективы, что называется, не завтрашнего дня, пока европейский рынок акций будет следовать за американским, где наметился откат после довольно глубокой коррекции на фоне перспектив ожидания раннего повышения процентных ставок. Прогноз дня: Пара USDJPY торгуется на уровне 115.00, снижение ниже которого может привести к падению цены к 113.80. Пара USDCAD торгуется ниже уровня 1.2730. Ожидаем продолжения снижения пары к отметке 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото — ждать ли тренд в активе?

Золото, ставшее разочарованием 2021 года, может остаться таковым и в текущем году. Так ли печальны перспективы драгоценного метала и какие факторы влияют сейчас на цену золота - разбираем в этой статье.Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пожалуй, ни один актив не вызывает столько споров среди инвесторов и трейдеров, как золото, и прошлый год добавил аргументов скептикам вечного металла. Действительно, 2021 год золото, что называется, начало за упокой, но и закончило его не лучше, а даже хуже, потеряв в долларах 4,30% своей стоимости. Казалось бы, вот он - железный аргумент против инвестиций и торговли драгоценным металлом, но в других валютах ситуация не была столь печальной. В европейской валюте золото выросло на 3,30%, в иенах добавило 6,70%, в южноафриканских рандах прибавило 4,10%, но больше всего драгоценный металл порадовал граждан Турции, когда всего за один год вырос на 67,70%, что было связано с обвалом турецкой лиры. Таким образом, первый вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что для инвестора в слабых валютах, таких как рубль, теньге или гривна, золото остаётся активом, помогающим сбалансировать риски девальвации. Однако в долларах все несколько сложнее. Противники золота любят сравнивать его доходность с доходностью американских фондовых рынков, указывая на то, что инвестиции в драгоценный металл значительно отстают от инвестиций в акции американских компаний. При этом временной период для сравнения выбирается произвольно, но обычно так, чтобы доказать правильность своей точки зрения. Но мы не будем идти по такому пути и сравним доходность золота и американских акций на временном промежутке, равном периоду жизни человека, вышедшего на пенсию.Для наглядности сравним доходность золота против промышленного индекса ДоуДжонса. С 1961 года по текущий момент рост цены золота составил 5000%, в свою очередь доходность индекса DJIA тоже была 5000%. C 1970 года золото прибавило 4200%, а индекс DJIA также вырос на 4200%. Однако затем золото начинает проигрывать индексу. C 1980 года по январь 2022 года золото выросло на 626%, при этом DJIA взлетел аж на 4400%, с 1990 золото прибавило 400%, в свою очередь индекс DJIA вырос на 1200%. Однако в новую эру золото обгоняет фондовый рынок, и с 2000 года рост цены золота составил 500%, в то время как DJIA вырос «всего» на 280%. С 2010 года золото прибавило скромные 72%, в то время как DJIA вырос на 260%, что в три с половиной раза выше роста вечного металла. Учитывая, что период активного инвестирования у среднестатистического человека составляет 15-25 лет, а до 1971 года доллар был жестко привязан к золоту, показатели с 90-х годов прошлого столетия по текущий момент являются для нас более статистически подходящими. Таким образом, для инвесторов использование золота в качестве инструмента диверсификации портфелей в любом случае имеет смысл. При этом разумная доля золота в активах составляет до одной пятой части от суммы ликвидного капитала.Другой вопрос - использование золота в качестве самостоятельного актива для получения прибыли. Статистически доказано, что в условиях низкой инфляции золото в среднем добавляет до 8% в год в долларах США и 14% в год в случае высокой инфляции. Как известно, инфляционное давление по всему миру сейчас зашкаливает, и в этом смысле мы можем предположить, что золото выйдет из текущего диапазона и продолжит свой рост к новым максимумам. При этом, как показывает исследование World Gold Council, золото также активно растёт в случае нестабильности на финансовых рынках и в периоды рецессий. В общем, всех тех явлений, которых мы можем ожидать в течение 2022 года. Однако, предполагая инвестиции или торговлю, следует рассматривать не только возможности роста, но и негативные сценарии развития ситуации. Среди сложностей, которые золото может встретить на своем пути, главными являются более высокие процентные ставки и укрепление доллара США.Рис.1: Потоки золота в биржевые торговые фонды, инвестирующие в золото. Есть ещё один значимый момент - это спрос со стороны американских трейдеров и инвесторов как необходимый элемент первичного импульса роста. Несмотря на то что спрос на драгоценный металл формируется под воздействием ряда факторов, таких как потребности ювелирной промышленности и технологий, покупки центральных банков и инвестиции, ключевую роль для цены играет ценовой момент формируемый на фьючерсных биржах и приток денег инвесторов в биржевые торговые фонды, и, к сожалению для драгоценного метала, ценовой момент сейчас несколько ослаб. Как следует из диаграммы 1, в декабре 2021 года инвесторы из США продолжали выходить из золота (фиолетовая гистограмма), в результате чего в декабре было потеряно 21,6 тонны золота. Всего же в прошлом году, фонды из США потеряли 200 тонн золота на сумму 11 млрд долларов, а общий отток из фондов по всему миру составил 173 тонны. В свою очередь фонды из Европы и Азии по итогам года зафиксировали общий положительный баланс, но, в силу своего размера не смогли противостоять глобальным ETF из США, переживающим отток инвестиций.Впрочем, из положительных моментов следует отметить оживление трейдеров фьючерсного рынка, которые за 4 недели с декабря 2021 по январь 2022 года увеличили открытые позиции с 650 до 723 тысяч контрактов. При этом основные покупатели из группы Money Manager наращивали покупки, увеличив их со 140 до 158 тысяч контрактов и сократили продажи с 45 до 41 тысячи контрактов. Такая положительная динамика позиций трейдеров говорит о возможном накоплении длинной позиции ключевыми игроками фьючерсного рынка, а значит о потенциальном росте цены. Рис.2: Техническая картина золота После заседания ФРС США и объявлении о скором повышении ставок золото предприняло попытку снижения и опустилось до уровня $1780, где нашло поддержку и остановилось. При этом техническая картина пока выглядит для золота негативно. Поэтому в краткосрочной перспективе можно ожидать дальнейших попыток преодолеть диапазон 1780-1760, и если такой прорыв свершится, то золото попадет в очень сложную ситуацию, выбраться из которой ему будет довольно проблематично. В свою очередь рост золота выше уровня $1850, особенно если такой рост будет сопровождаться значительным импульсом, будет говорить о восстановлении движения цены к новым максимумам. В этой связи трейдерам, рассматривающим продажи золота, следует дождаться закрытия недели за уровнем поддержки 1760-1780 и только потом открывать короткие позицииВ пятницу, 4 февраля, будут опубликованы данные по безработице в США. По традиции, этот отчёт может значительно повлиять на финансовые рынки в общем и в частности на цену золота. Поэтому будем внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом! Золото любит терпеливых. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 1 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.3434 произошел еще в первой половине дня. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, хотя сделка и была против тренда. Движение вверх составило около 13 пунктов и затем инициатива покупателей закончилась. Ближе ко второй половине дня произошло падение фунта, однако тест цены 1.3407 состоялся в момент, когда MACD уже довольно далеко прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – сигнала на продажу не было. Повторный тест 1.3434 и вновь MACD по аналогии с покупкой в первой половине дня подтверждает точку входа – рост на 15 пунктов и разворот рынка. Данные по США ограничили восходящий потенциал британского фунта, что не позволило покупателям выстроить более крупную восходящую коррекцию по паре, сохранив рынок за продавцами. Сегодня многое будет зависеть от отчета по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, который может помочь покупателям пробиться выше крупного уровня 1.1250 – это приведет к выстраиванию мощного роста пары. В ходе американской сессии нет важной статистики, поэтому акцент сместится на аналогичный производственный индекс ISM и уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Вряд ли данные изменят расстановку сил на рынке. Если в первой половине дня мы увидим рост GBPUSD, можно смело ставить на продолжение движения вверх и в ходе американской сессии – чем ближе заседание Банка Англии, тем привлекательней будет британский фунт. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3457 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3495 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3495 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в первой половине дня после хорошей статистики по PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3439, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3457 и 1.3495. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3439 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3403, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой активности покупателей и плохой статистики по производственному индексу. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3457, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3439 и 1.3403.Повышение ФРС процентных ставок на 50 базисных пунктов обвалит рынок криптовалютПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 1 февраля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 1 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест уровня 1.1172 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку евро. Однако крупного движения пары вверх не состоялось из-за слабой статистики по темпам роста европейской экономики в 4-м квартале 2021 года. Данные оказались хуже прогнозов экономистов. Более интересный сигнал на покупку образовался в ходе американской сессии, когда произошел тест цены 1.1154. На тот момент индикатор MACD находился в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку евро. Рост пары и тест цены 1.1172 в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки позволил добивать объем в длинные позиции. В результате произошел рост пары более ем на 50 пунктов. Как я отмечал выше, вчерашний данные по изменению объема ВВП Италии и еврозоны оказали давление на евро. Резкий скачек индекса Chicago PMI в район 65 пунктов не помог доллару компенсировать потери, наблюдаемы из-за фиксации прибыли по коротким позициям в конце прошлого месяца – это может быть одной из причин такого резкого роста евро вчера во второй половине дня. Сегодня ситуация может быстро вернуться под контроль продавцов. Многое будет зависеть от отчетов в первой половине дня: изменение объема розничной торговли Германии, индекс PMI для производственной сферы и уровень безработицы откроют серию фундаментальной статистики. Более пристальное внимание привлечет отчет по индексу PMI для производственной сферы еврозоны, а также уровень безработицы еврозоны за декабрь этого года. Хорошие показатели сохранят шансы на рост евро в первой половине дня. В ходе американской сессии нет важной статистики, поэтому акцент сместится на производственный индекс ISM и уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Вряд ли данные изменят расстановку сил на рынке. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1247 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1296. В точке 1.1296 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в первой половине дня при очень хороших данных по Германии и еврозоны – отчеты должны превзойти прогнозы экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1214, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1247 и 1.1296. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1214 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1157, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно понять, что привело вчера к такому резкому росту евро и присутствует ли в рынке крупный покупателей. По реакции на данные по еврозоне все станет понятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1247, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1214 и 1.1157.Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 1 февраляПовышение ФРС процентных ставок на 50 базисных пунктов обвалит рынок криптовалют Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD: по курсу – мартовский пик, который важен для евро

Американская валюта замерла в ожидании позитивных перемен. После прохождения 19-месячного пика USD нацелился на очередные вершины, которые ожидают его после мартовского заседания ФРС.По оценкам специалистов, в цене доллара не полностью учтено очередное повышение ставок Федрезервом. Валютные стратеги JPMorgan Chase уверены, что ралли гринбека стартует в момент подъема процентной ставки и продолжится некоторое время. Многие финансисты задаются вопросом, насколько жизнеспособно дальнейшее ралли USD, и приходят к выводу, что гринбек достигнет пика через один–два месяца после повышения ставки ФРС. По наблюдениям аналитиков JPMorgan, рынок старается «идти в ногу с Федрезервом, поскольку доллар ведет себя непредсказуемо».В начале текущей недели представители американского регулятора поддержали повышение ставок в марте, однако призвали к осмотрительности в этом вопросе. Заявления чиновников Федрезерва заставили рынок думать о снижении шансов на мартовский подъем ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Однако это не остановило гринбек, который приободрился, залечив свои раны после оглушительного падения за последние три недели. Напомним, что в конце минувшей недели индекс доллара взлетел до 19-месячного максимума в 97,441. Катализатором такого роста стала уверенность инвесторов в повышении ставки ФРС на 50 б.п. в следующем месяце.Европейская валюта старается учитывать циклы спада и подъема своего соперника по паре EUR/USD. В понедельник, 31 января, «европеец» краткосрочно поднялся, однако позже приостановил свой рост. В конце минувшей недели пара EUR/USD обновила минимум, обрушившись до 1,1121, а затем совершила отскок. В понедельник тандему удалось подняться выше 1,1200. Утром во вторник, 1 февраля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1244, давая надежду на дальнейший подъем.Ситуация, сложившаяся в тандеме, напоминает экспертам аналогичную картину, зафиксированную с февраля по май 2020 года. По предварительным оценкам, в паре EUR/USD может возникнуть коррекция на уровне 61,8% Фибоначчи. В подобной ситуации возможен подъем до максимума в 1,1340, а затем – стабилизация в широком диапазоне 1,1200–1,1350. На этом фоне пара EUR/USD пойдет вверх, полагают аналитики.Текущая неделя богата на события, важные для глобального рынка финансов. В четверг, 3 февраля, состоится заседание ЕЦБ, а в пятницу, 4 февраля, выйдут отчеты по американскому рынку труда за январь. Эксперты считают эти события позитивными для доллара и евро. Не исключено, что на фоне зашкаливающей инфляции ЕЦБ сменит текущую «голубиную» позицию на «ястребиную». Драйвером такого решения может стать рост цен в Германии, который в разы превысил прежние расчеты. В январе 2022 года индекс потребительских цен в ФРГ увеличился на 0,4% месяц к месяцу, хотя эксперты прогнозировали спад на 0,3%. В годовом исчислении темп роста сократился до 4,9% год к году против прогнозируемых 4,3%. При этом ВВП еврозоны увеличился на 0,3%, что дало рынку надежду на улучшение ситуации в регионе.Наряду с этим в первом квартале 2022 года аналитики ожидают замедления американской экономики. Согласно прогнозам специалистов, которые ориентируются на данные индикатора GDPNow от ФРБ Атланты, в первом квартале 2022 года возможен рост ВВП США на 0,1%. Это крайне незначительная прибавка. Замедление экономики США возможно в случае реализации негативного сценария, если данные по рынку труда за январь окажутся не на высоте. По предварительным прогнозам, увеличение числа рабочих мест не превысит 153 тыс. или существенно снизится. Не исключено, что провальная статистика по американскому рынку труда усилит позиции евро. Однако возможное падение фондового рынка США подставит подножку «европейцу». Согласно текущим расчетам, до выхода пятничных данных пара EUR/USD вырастет до 1,1340. В отношении гринбека эксперты рассчитывают на его рост в среднесрочной перспективе. На этом фоне евро подтянется вслед за лидером финансового рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на рисковые активы возвращается. Фунт готов к рывку вверх. Видеопрогноз на 1 февраля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на рисковые активы возвращается, а евро очень быстро восстанавливает позиции Прорыв уровня 1.1265 приведет к росту евро в район 1.1297 и 1.1323 Прорыв 1.1213 приведет к распродажам евро в район 1.1181 и 1.1148 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта продолжают присматриваться к рынку и нацелены на прорыв 1.3469 Прорыв уровня 1.3469 приведет к росту фунта в район 1.3519 и 1.3565 Прорыв 1.3420 приведет к распродажам фунта в район 1.3376 и 1.3342 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии Индекс PMI для производственной сферы Германии Индекс PMI для производственной сферы еврозоны Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) Германии Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) Италии Уровень безработицы еврозоны США: Производственный индекс ISM Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги февральского заседания РБА: регулятор выполнил «программу минимум», но не вдохновил трейдеров

Резервный банк Австралии на своём сегодняшнем заседании сохранил процентную ставку на прежнем уровне, но при этом заявил о досрочном сворачивании стимулирующей программы. Данный сценарий был ожидаемым, поэтому оззи негативно отреагировал на итоги февральского заседания РБА, снизившись до отметки 0,7035. Однако затем покупатели aud/usd восстановили свои потери – но исключительно за счёт гринбека, который на данный момент слабеет по всему рынку. Ведь несмотря на «ястребиную» риторику сопроводительного заявления, австралийский регулятор не пришёл к «ястребиным» выводам относительно судьбы процентной ставки. Данный вопрос по-прежнему висит в воздухе, вопреки многочисленным прогнозам о том, что РБА решится на ужесточение монетарной политики уже во второй половине текущего года. Итак, Резервный банк завершит свою программу покупки облигаций на сумму 350 миллиардов австралийских долларов 10 февраля, на фоне сильных («намного лучших, чем ожидалось») экономических данных в сфере рынка труда и инфляции. Изначально регулятор планировал свернуть QE в мае этого года, но последние релизы вынудили ЦБ значительно ускорить этот процесс. В сопроводительном заявлении сегодняшнего заседания указано, что «прогнозы РБА относительно роста базовой инфляции в минувшем году значительно не оправдались». И действительно, опубликованные на прошлой неделе цифры оказались в «зелёной зоне», превышая прогнозные уровни. Индекс потребительских цен в Австралии в 4 квартале 2021 года подскочил до отметки 1,3% в квартальном исчислении (при прогнозе роста до 1,0% и предыдущего значения 0,8%) и до 3,5% в годовом выражении (при прогнозе роста до 3,2% и предыдущем значении 3,0%). Индекс базовой инфляции (методом усечённого среднего) вырос до 1,0% кв/кв и 2,6% г/г (лучший результат с 2008 года). Рост австралийской инфляции произошёл на фоне улучшения ситуации в сфере рынка труда. Уровень безработицы в стране резко снизился – с 4,6% до 4,2% (это многолетний рекорд: в последний раз показатель находился на данной отметке в июле 2008 года). Положительную динамику продемонстрировал и показатель прироста числа занятых (причём рост был обусловлен как частичной, так и полной занятостью). Резервный банк Австралии по достоинству оценил последние релизы, но при этом решился лишь на досрочное завершение QE. Тогда как вопрос повышения процентной ставки регулятор снова отложил в долгий ящик. Комментируя итоги февральского заседания, глава РБА Филипп Лоу отметил, что сам факт досрочного сворачивания стимулирующей программы «не сигнализирует о скором повышении процентной ставки, которая остается на рекордно низком уровне 0,1%». Аргументируя свою позицию, глава ЦБ отметил, что несмотря на то, что инфляция растёт быстрее, относительно более ранних прогнозов РБА, она остается ниже, чем во многих других странах. «Основной прогноз заключается в том, что базовая инфляция продолжит расти в ближайшие кварталы примерно до 3,25%, а затем снизится примерно до 2,75% ориентировочно к 2023 году», -отметил Лоу. Риторика РБА говорит о том, что регулятор сомневается в том, что рост инфляции в стране носит устойчивый характер. По словам Лоу, «на данный момент есть неопределенность относительно того, насколько устойчивым будет рост инфляции по мере решения проблем со стороны предложения». Также глава ЦБ посетовал на слабый рост уровня средней заработной платы. Лоу отметил, что «рост заработной платы остается скромным, и, вероятно, пройдет еще некоторое время, пока планка средней зарплаты достигнет уровня, соответствующего устойчивому уровню инфляции». Таким образом, австралийский регулятор сегодня выполнил «программу минимум», которая была учтена в текущих ценах и отыграна заранее трейдерами. Поэтому итоги февральского заседания не впечатлили участников рынка, несмотря на сворачивание QE и риторику сопроводительного заявления. Тогда как «голубиная» позиция Филиппа Лоу разочаровала. По этой причине австралийский доллар достаточно скромно отреагировал на сегодняшние события. Вначале он утратил около 50-ти пунктов, но затем вернулся на изначальные позиции. То есть фактически пара aud/usd сделала небольшой круг и вернулась к цене сегодняшнего открытия (0,7068). Это говорит о том, что австралийский доллар по-прежнему не способен «вести свою игру», так как сегодня не получил должной поддержки со стороны РБА. Примечательно, что большинство экспертов всё же уверены в том, что ЦБ повысит процентную ставку во второй половине года: в августе или же на одном из осенних заседаний. Эти «ястребиные» ожидания будут оказывать фоновое давление на оззи – каждый раз, когда Филипп Лоу будет опровергать подобные слухи. Таким образом, на мой взгляд, австралийский доллар будет и дальше следовать за гринбеком: как только период коррекционного спада американской валюты завершится, медведи aud/usd снова протестируют ключевой уровень поддержки 0,7000. В минувшую пятницу трейдеры пытались закрепиться в рамках 69-й фигуры, однако на фоне общего ослабления гринбека южный импульс угас. Но можно не сомневаться в том, что на волне очередного долларового ралли продавцы снова попытаются преодолеть этот ценовой барьер. Поэтому текущий коррекционный откат можно использовать как повод для открытия коротких позиций с основной целью 0,7000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.02.2022

Локальная коррекция на рынке назревала уже давно, но для ее осуществления участникам рынка был нужен хоть какой-нибудь повод. Таким поводом стала предварительная оценка ВВП зоны евро в четвертом квартале, которая оказалась существенно лучше прогнозов. Тут стоит напомнить, что еще в пятницу утром предполагалось, что темпы экономического роста замедлятся с 3,9% до 2,8%. Ближе к открытию американской торговой сессии их пересмотрели в сторону ускорения темпов экономического роста до 4,2%. По факту же, первая оценка ВВП показала ускорение роста до 4,6%, что превзошло все самые смелые ожидания. Это и стало поводом для роста единой европейской валюты.Изменение ВВП (Европа):В зоне евро публикуются данные по рынку труда и судя по прогнозам, они вообще ни на что не смогут повлиять. Ведь уровень безработицы должен остаться неизменным. Тем не менее, есть небольшая вероятность, что уровень безработицы снизится с 7,2% до 7,1%. Если все так и будет, то единая европейская валюта сможет еще немного подрасти, тем самым продолжив локальную коррекцию.Уровень безработицы (Европа):Американская же статистика кажется также ничего изменить не сможет. С формальной точки зрения, в Соединенных Штатах ожидаются не самые хорошие статистические данные. Число открытых вакансий должно сократиться на 42 тыс., что вроде как является негативным фактором. Однако, масштабы изменений носят сугубо символический характер. В прошлом месяце их было 10 562 тыс., а должно стать 10 520 тыс. Более того, ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, и на этом фоне, сокращение числа открытых вакансий выглядит совершенно логично. Это отражает рост занятости. В любом случае, само изменение крайне незначительно, и мало на что повлияет.Число открытых вакансий (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD движется в стадии коррекции после интенсивного нисходящего хода в период минувшей недели. Этот шаг привел к укреплению курса евро примерно на 120 пунктов от локального минимума 1.1121.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в верхней зоне индикатора 50/70, что подтверждает стадию коррекции на рынке.Индикатор Alligator в четырехчасовом периоде имеет пересечение между линиями MA, что указывает на локальный спад интереса к коротким позициям. Alligator D1 по-прежнему склоняется к нисходящему развитию рынка.На графике дневного периода наблюдается пролонгация тренда, нисходящего от июня 2021 года. Этот шаг вернул трейдеров на уровни июня 2020 года. Тем самым текущая коррекция никак не нарушает тактовую составляющую глобального тренда.Ожидания и перспективы:Движение цены по схеме коррекции все еще актуально на рынке, но ее масштаб указывает на возможность скорейшего завершения. Тем самым работая на повышения курса евро, стоит готовится к сокращению объема длинных позиций, что в результате приведет к возобновлению нисходящего тренда.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду коррекции цены. Показатели индикаторов в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера по фунту было образовано большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3430 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Учитывая, что медведи постепенно уходят рынка перед заседанием Банка Англии, быки сумели в первой половине дня добиться пробоя 1.3430, а затем и защиты этого уровня — это привело к сигналу на покупку фунта. Всего пара прошла вверх около 20 пунктов, однако до намеченной цели 1.3466 быки не дотянули. Во второй половине дня можно было наблюдать за крупной распродажей фунта, а тест 1.3418 снизу вверх дал отличную точку входа в короткие позиции по тренду. К сожалению, крупного падения не состоялось и сделки привела к убыткам. После возврата на уровень 1.3418 и обратного теста сверху вниз уже быки доказали свое присутствие в рынке, что привело к сигналу на покупку. Рост составил около 40 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Все это привело вновь к возврату рынка на сторону продавцов, однако на этой неделе ситуация может кардинально измениться. Как медведи не пытались продолжить нисходящий тренд, получилось это довольно плохо. Не помогли продавцам и заявления Федеральной резервной системы после заседания по денежно-кредитной политики о том, что регулятор в марте начнет в США повышение процентных ставок. По всей видимости спрос на фунт будет постепенно восстанавливаться, так как в этот четверг состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение повысить процентные ставки. Однако давление на фунт останется из-за наблюдаемой фундаментальной картины, создающая ряд более серьезных моментов ограничивающих восходящий потенциал. Однако если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. В COT отчете за 25 января указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 39 760 до уровня 36 666, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 40 007 до уровня 44 429. Это привело к падению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -247 до -7 763. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3647 до уровня 1.3488. Вчера можно было наблюдать за активным противостоянием покупателей и продавцов за рынок и судя по тому, что мы видим – победили первые. Сегодня выходит довольно интересный отчет по производственной активности в Великобритании который может стать катализатором роста для фунта в краткосрочной перспективе. Первостепенной задачей покупателей является защита поддержки 1.3420, на которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Этот уровень образовался в результате вчерашнего противостояния и играет очень важную роль. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя на 1.3420 даст сигнал на покупку GBP/USD против нисходящего тренда, наблюдаемого с 14 января. При реализации такого сценария быки нацелятся уже на прорыв сопротивления 1.3469, дотянуть до которого вчера так и не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с продолжением роста и обновлением максимумов: 1.3519 и 1.3565. Более дальней целью выступит область 1.3612, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3420, у быков могут начаться серьезные проблемы. Поэтому лучше всего покупки отложить до уровня 1.3376 – последняя надежда на сохранение восходящей коррекции по паре. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на рост фунта. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3342, либо еще ниже – от минимума 1.3301 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока контролируют рынок и первостепенной задачей остается защита диапазона 1.3469 – последняя точка опоры для продавцов. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий рынок. Слабые данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании и формирование ложного пробоя на уровне 1.3469 – все это даст точку входа в короткие позиции с целью возобновления медвежьего тренда и последующим снижением пары в район 1.3420. За этот уровень придется хорошенько побороться, так как там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3420 приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимуму прошлой недели 1.3376. Только закрепление и обратный тест этого диапазона даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3342 и 1.3301, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3469, лучше всего продажи отложить до более крупного сопротивления 1.3519. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3565, либо еще выше – от области 1.3612 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Спрос на рисковые активы возвращается. Фунт готов к рывку вверх. Видеопрогноз на 1 февраляEUR/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на рисковые активы возвращается, а евро очень быстро восстанавливает позиции Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3420 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3470 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на рисковые

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был не самый прибыльный день для торговли европейской валютой. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1190 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Низкая активность покупателей в первой половине дня из-за слабого отчета по темпам роста ВВП еврозоны в 4-м квартале этого года не привела к обновлению ближайшего сопротивления 1.1190. По этой причине точек входа образовано не было. Во второй половине дня можно было наблюдать за ложным пробоем на уровне 1.1190, что привело к сигналу на продажу евро, однако по нему был зафиксирован убыток. Рынок развернулся и началась фиксация прибыли по коротким позициям в конце месяца, что и привело к росту EUR/USD во второй половине дня выше основания 12-й фигуры. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Спрос на рисковые активы будет сохраняться и дальше, ведь даже после итогов заседания Федеральной резервной системы, где были даны явные намеки на повышение процентных ставок уже в марте 2022 года, рынок не отреагировал серьезным падением рисковых активов, а меняющаяся расстановка сил говорит сама за себя. На этой неделе все ждут результатов заседания Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным заявлениям, направленным на изменения политики уже в ближайшем будущем и к отказу от мер поддержки экономики из-за угрозы высокой инфляции. Однако большая часть аналитиков не ожидает изменений от европейского регулятора. Многое будет зависеть от того, согласится ли ЕЦБ полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, или нет. Если да, спрос на евро только увеличится, так как подобного рода действия рано или поздно приведут к повышению процентных ставок в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 211 901 до уровня 213 408, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 187 317 до уровня 181 848. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 31 569 против 24 584. А вот недельная цена закрытия снизилась, и составила 1.1323 против 1.1410 неделей ранее. В результате резкого роста евро быки теперь занимают достаточно хорошие позиции, позволяющие им продолжить коррекцию. Учитывая, что сегодня в первой половине дня выходят ряд интересных отчетов по Германии, которые могут помочь евро укрепить позиции, можно рассчитывать на продолжение роста пары в краткосрочной перспективе. Самым оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет снижения евро в первой половине. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1213 вместе с сильными данными по изменению объема розничной торговли, индексу PMI для производственной сферы и уровню безработицы Германии – все это приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на завершение нисходящего тренда. Но, кроме этого, также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1213 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этого уровня может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки 1.1181. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Однако входить в рынок советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума 1.1148, либо еще ниже - в районе 1.1107 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей будет возврат под контроль уровня 1.1265. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по еврозоне наверняка усилит аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки с целью восстановления к следующему сопротивлению 1.1297. Выход за пределы этого диапазона вернет бычий рынок и приведет к обновлению максимумов: 1.1323 и 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы уже не особо контролируют рынок, но стоит признать, что пока это лишь восходящая коррекция, и насколько хватит инициативы покупателей перед заседанием Европейского центрального банка, сказать сложно. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1265. Это образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения EUR/USD в район промежуточного уровня 1.1213, за который может начать активная борьба – если конечно в рынке реально присутствует покупатель. Слабые данные по производственному индексу Германии и еврозоны вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1181, где проходят средние скользящие и откроет прямую дорогу на 1.1148. Более дальней целью выступит область 1.1107, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все старания покупателей на выстраивание коррекции. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1265, оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1297. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1323 и 1.1358 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Спрос на рисковые активы возвращается. Фунт готов к рывку вверх. Видеопрогноз на 1 февраляGBP/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта продолжают присматриваться к рынку и нацелены на прорыв 1.3469 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков сохранить рынок под своим контролем. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1265 приведет к росту евро. Прорыв средней границы индикатора в области 1.1213 усилит давление пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 февраля 2022 года

Вчера евро подскочил на 84 пункта, ещё в пятницу отразившись от уровня 1.1121 – вероятно, от области поддержки апреля и мая 2019 года. Коррекция остановилась на индикаторной линии баланса дневного масштаба. Очень возможно, что на этом рост завершён – цена достигла поддержки 7-17 декабря прошлого года. Есть один фактор, указывающий на вероятность дальнейшего роста – конвергенция цены с осциллятором Марлин. Более того, конвергенция имеется и на графике недельного масштаба. Но на обоих масштабах конвергенция ещё не доформирована и поэтому может быть нейтрализована дальнейшим снижением цены. О развороте тенденции можно будет говорить после выхода цены над целевой уровень 1.1300, что также будет означать и преодоление индикаторной линии Крузенштерна.Сам уровень 1.1121 относительно слабый, более основательным выглядит 1.1060 – вершина декабря 2015 года, поэтому ждём евро у этого уровня. Преодоление данного уровня открывает путь к дальнейшему снижению до цели 1.0910 – к минимуму июня 2016 года.На графике четырёхчасового масштаба цена также коснулась индикаторной линии баланса и наметила от неё разворот. Также разворачивается и осциллятор Марлин. На текущий момент тенденция нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 февраля 2022 года

Вчера австралийский доллар совершил коррекционное движение до целевого уровня 0.7065 – до максимума июня 2020 года. Это движение происходила в рамках общего нисходящего движения, так как цена до сих пор остаётся ниже индикаторной линии баланса (красного цвета). Осциллятор Марлин намечает разворот вниз. Возможно, коррекция не получит продолжения. Для подтверждения возобновления снижения сегодняшний день должен закрыться под уровнем 0.7065. Цели снижения: 0.6950, 0.6870. Всё решится сегодня после оглашения РБА своего решения по монетарной политике.На графике четырёхчасового масштаба цена подозрительно долго задерживается на уровне 0.7065 при поддержке слабо растущего осциллятора Марлин, уже закрепившегося в положительной области. Не исключена попытка цены преодолеть сопротивление линии Крузенштерна (0.7104). Успех приведёт к дальнейшему росту до следующего целевого уровня 0.7171. Если всё же произойдёт закрепление цены под 0.7065, то развитие цены пойдёт по основному сценарию уже в ближайшее время. Первая цель снижения 0.6950. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 февраля 2022 года

Японская йена вчера немного укрепилась на фоне общего ослабления американского доллара. Фондовые индексы вчера воспрянули духом, хотя их рост визуально выглядит коррекцией. Сегодня утром японский индекс Nikkei225 подрастает на 0,66%. Если рост всё же продолжится, то пара USD/JPY сможет вновь взять курс на 117.16 – к линии ценового канала. Для этого цене нужно закрепиться над индикаторной линией Крузенштерна, выше отметки 115.33. Это наш основной сценарий, он основан на идее продолжения укрепления доллара на рынке. Дальнейшее ухудшение позиций доллара при падении фондовых рынков отправит цену к низлежащей линии ценового канала в район 113.30.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин показывает намерение развернуться от нулевой нейтральной линии. Это, конечно, недостаточный признак разворота, тем более ещё не сформированный, поэтому ждём закрепления цены над линией Крузенштерна дневного масштаба. Закрепление цены под минимумом вчерашнего дня 114.94 отправит цену к поддержке линии Крузенштерна в район 114.24.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс