GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2764 пришелся на момент, кога индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждаем правильной точки входа на продажу фунта в расчете на падение. К сожалению, после движения вниз на 10 пунктов давление на фунт ослабло, что сказалось на нисходящем потенциале. Очевидно, что во второй половине дня мы вряд ли увидим что-то интересное, так как по США полностью отсутствует статистика, как и не запланировано ни одного выступления представителей Федеральной резервной системы. По этой причине лучше торговать в рамках нового канала. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2785 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2802 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2829 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня вряд ли можно дальше рассчитывать – особенно после утренней неудачи. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2749 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2785 и 1.2829.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2749 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2722, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы также вряд ли активно себя проявят сегодня, так что действовать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2785 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2749 и 1.2722.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПара продолжает терять волатильность. Но, несмотря на это, покупатели доллара имеют преимущество. Тест цены 147.35 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и остался вне рынка. Скорей всего, что во второй половине дня мы вряд ли увидим что-то интересное, так как по США полностью отсутствует статистика, как и не запланировано ни одного выступления представителей Федеральной резервной системы. Это может вернуть давление на доллар, позволив отработать несколько сценариев на продажу. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.56 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.01 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.01 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли получится, но движение вверх может продолжиться. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.56 и 148.01.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.81, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.56 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.25 и 146.81.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 августа (разбор утренних сделок). Евро не подает признаков жизни

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в районе 1.0931 состоялся, но до момента формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по Германии ожидаемо не привели к всплеску волатильности, а учитывая, что во второй половине дня вновь нет никакой статистики, скорей всего начало недели будет таким же, как и конец прошлой. По этой причине со входом в рынок торопиться не буду. Для открытия длинных позиций предпочту дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0907, образованной по итогам прошлой недели. Целью будет рост и обновление сопротивления 1.0931, где рассчитываю на первое проявление продавцов евро. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0958. Самой дальней целью выступит максимум 1.0985, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0907 во второй половине дня, продавцы вернут инициативу и примутся за построение нисходящей тенденции. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0884. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают сохранять инициативу. Учитывая отсутствие важной статистики по США, защита 1.0931 по аналогии с прошлой пятницей вместе с ложным пробоем будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций с целью падения к поддержке 1.0907. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0884, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0855, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет планы покупателей евро по построению восходящего тренда. В случае движения вверх EUR/USD во второй, а также отсутствия медведей на 1.0931, покупатели получат шанс на возврат инициативы. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0958. Там также буду действовать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0985 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдалось сокращение длинных и резкий рост коротких позиций. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений с прямым намеком на их снижение в сентябре совпало с довольно мягкой позицией Федеральной резервной системы, которая также дала понять, что не оставит ставки без изменений в начале осени этого года. Учитывая, какие в последнее время выходили данные по американской экономике, скорей всего действовать регулятору нужно было намного раньше, что и привело к панике, которая сейчас наблюдается на фондовом рынке, а также к риску наступления рецессии в следующем году, что плохо для силы американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 923 до уровня 183 006, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 184 до уровня 165 207. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 801.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0910.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 августа (разбор утренних сделок). Фунт уперся в 1.2775

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2775 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2775 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Учитывая, что до цели 1.2735 мы пока не дотянули, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая отсутствие важной статистики по Великобритании, активные действия быков в районе 1.27575не стали чем-то удивительным, но поддержки со стороны крупных игроков мы так и не увидели. Скорей всего во второй половине дня пара и дальше будет торговаться в боковом канале, так как никакой статистики по США нет, как и нет выступлений представителей Федеральной резервной системы. Учитывая, что попытки покупателей мы уже увидели, вряд ли найдется желающие пробывать пробиться выше дневного максимума еще раз. На этом фоне предпочту действовать на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2735, образованной по итогам прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.2775, тест которого сегодня один раз уже состоялся. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2807. Самой дальней целью будет область 1.2836, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2735 во второй половине дня, в чем лично я сомневаюсь, фунт может просесть более серьезно. Все это приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2700, что увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2667 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы доказали, что никуда не делись. В случае роста пары очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.2775 по аналогии с тем, что я разбирал выше, убедит в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее снижение фунта, что даст возможность на открытие новых коротких позиций с целью обновления поддержки 1.2735. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2700. Самой дальней целью будет область 1.2667, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2775 во второй половине дня, покупатели получат хороший шанс на восстановление пары в начале недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2807. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается и дальше снижать процентные ставки, ведь сейчас, как никогда ранее, после наведения порядка с инфляцией, экономике требуется особенная поддержка. Решение Федеральной резервной системы оставить процентные ставки без изменений, в отличии от Банка Англии, вылилось в падение фунта, которое сохранится в ближайшее время. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 22 854 до уровня 165 635, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 858 до уровня 54 164. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 348.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2750.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: начало недели и ближайшие перспективы

Сегодняшняя азиатская торговая сессия прошла более-менее спокойно. В начале европейской торговой сессии на рынке также наблюдается вялая динамика, а важных публикаций в сегодняшнем экономическом календаре не запланировано. Не исключено, что весть сегодняшний торговый день также пройдет без особого направления в динамике основных валютных пар. Волатильность все же может повыситься в ходе американской торговой сессии, когда в 18:00 (GMT) будет опубликован ежемесячный отчёт о состоянии бюджета США с данными за июль. Ожидается рост дефицита бюджета до -254,3 млрд долларов с –66,0 млрд долларов ранее, что может негативно повлиять на котировки доллара. Больший интерес, с торговой точки зрения, будет представлять вторник, и особенно среда, когда в 12:30 (GMT) Бюро трудовой статистики США опубликует отчет по динамике потребительской инфляции в июле. Предыдущие значения (в годовом выражении): CPI: +3,0%, +3,3%, +3,4%, +3,5%, Core CPI: +3,3%, +3,4%, +3,6%, +3,8%. Представленные данные говорят о продолжающемся замедлении потребительской инфляции, хотя и более медленными темпами, чем ожидают в ФРС. Это также намного ниже показателей 2022 года, когда в июне годовая инфляция в США достигла 40-летнего максимума 9,1%. С другой стороны, инфляция в США все еще значительно выше целевого уровня ФРС 2%, что будет заставлять руководителей американского ЦБ поддерживать процентную ставку на высоких уровнях. Прогнозируется очередное замедление годовых CPI, до +2,9% и +3,2% соответственно, что может негативно отразиться на котировках доллара. Если же данные окажутся сильнее предыдущих значений и прогноза, то они повысят вероятность сохранения процентной ставки ФРС на высоких уровнях более продолжительное время. А во вторник (также в 12:30 GMT) будет представлена статистика по производственной инфляции в США. Здесь также ожидается замедление индексов PPI в июле. В настоящий момент экономисты уверены, что ФРС перейдет к более мягкому курсу политики и рассчитывают как минимум на 2 снижения процентной ставки в этом году. Причем первое снижение может произойти уже в сентябре, и не исключено, что сразу на 50 б.п. Об этом, кстати, говорил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам июльского заседания, отметив, что снижение ставки возможно в ходе сентябрьского заседания, хотя и не заявил об этом утвердительно. Ранее он говорил, что «если потребуется, мы (в ФРС) готовы сохранить текущую ставку на более длительный срок". На прошлой же неделе в пользу снижения процентной ставки высказались члены руководства ФРС Томас Баркин, Джефф Шмид и Остан Гулсби, которые считают, что индекс потребительских цен достаточно снизился для снижения процентных ставок в ближайшем будущем. В начале же завтрашней европейской торговой сессии к себе привлечет внимание британский фунт: в 06:00 (GMT) Национальный офис статистики Великобритании (ONS) опубликует отчет по средним заработкам (за последние 3 месяца) и данные по динамике занятости. Ожидается замедление роста зарплат британцев и рост уровня безработицы – до 4,5% с 4,4% ранее. *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Данные хуже предыдущих значений, вероятно, негативно отразятся на фунте. В любом случае в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта и пары GBP/USD, соответственно. Напомним, что на заседании 1 августа руководители Банка Англии приняли решение сократить стоимость заимствований на 25 б.п., не исключив дальнейших коррекций денежно-кредитной политики в сторону ее смягчения. При этом экономисты ожидают от Банка Англии от 2 до 3 снижений процентной ставки в этом году, причем, 3 снижения ставки в 2024 году, начиная с августа, остаются базовым сценарием у большинства экономистов.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка В среду же, как мы отметили выше, в 06:00 (GMT) Офисом национальной статистики Великобритании будут опубликованы данные по динамке инфляции в стране за июль. Ожидается, что в июле годовой индекс потребительских цен CPI скорректируется с +2,0% до +2,3%, а базовый показатель — с +3,5% до +3,4%. Если показатели окажутся слабее, то GBP/USD может резко снизиться, т.к. это увеличит вероятность дальнейшего снижения процентных ставок Банком Англии. И наоборот, публикация британских CPI может позитивно отразиться на фунте, если их значение будет выше прогноза и предыдущих показателей. В основном же сценарии ожидаем снижения цены к ключевому долгосрочному уровню поддержки 1.2720, его пробой и тест ключевых среднесрочных уровней поддержки 1.2660, 1.2640. Дальнейшее снижение и пробой отметки 1.2600 вернёт GBP/USD в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, актуализировав тем самым короткие позиции (подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: торговые сценарии на 12 – 16.08.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутренняя инфляция в еврозоне поддерживает бычий тренд. Обзор EUR/USD

ЕЦБ одним из первых крупных ЦБ приступил к снижению ставок, в июне было небольшое сокращение, однако в июле ключевая ставка осталась неизменной на уровне 3,75%, плюс ко всему ЕЦБ сокращает свой баланс и планирует сократить активы на 380 млрд евро к концу года. Пока в прогнозах предполагается еще два снижения ставок в текущем году – в сентябре и декабре, то есть смягчение политики будет осторожным и как минимум не будет опережать темпы снижения ставки ФРС. ЕЦБ в текущих условиях все больше внимания оказывает параметрам внутренней инфляции, для чего им был разработан отдельный индикатор LIMI, который в основном ориентирован на внутренний спрос. На текущий момент рост этого индикатора в основном обусловлен ростом заработной платы, что косвенно указывает на необходимость поддержки ограничительной политики как минимум до тех пор, когда внутренняя инфляция начнет устойчивое замедление. Индикатор LIMI помогает ЕЦБ понять, насколько растут цены по причинам внутри самой еврозоны, таким как рост стоимости местных услуг или товаров. Таким образом, он меньше подвержен влиянию изменений на мировых рынках, таких как рост цен на нефть. Этот показатель охватывает около 36% позиций в общей корзине HICP. Поскольку взрывной рост инфляции в 2021/2022 гг был обусловлен преимущественно ростом мировых цен на сырье и проблемами с цепочками поставок после ковида, то, после того как цены на энергоносители вернулись к средним показателям, именно внутренняя инфляция стала привлекать к себе внимание ЕЦБ как основной фактор все еще высокой общей инфляции. В июне внутренняя инфляция составила 4.4% г/г, то есть ее динамика значительно выше, чем динамика общей инфляции. Если рост заработной платы покажет устойчивое замедление, то ЕЦБ будет ожидать и снижения внутренней инфляции, но пока этого не произошло, ЕЦБ будет придерживаться ограничительной политики. Поскольку признаков быстрого замедления внутренней инфляции нет, то не следует и ожидать быстрого смягчения монетарной политики ЕЦБ. Этот вывод является бычьим для перспектив евро, особенно на фоне ожиданий по ставке ФРС. В четверг будет опубликован отчет по инфляции за июль, и, если он не окажется слишком мягким, медвежьих перспектив для евро не добавится. Рынок вполне может скорректировать ожидания по ставке ЕЦБ до одного снижения в текущем году, что будет означать сигнал к уверенному росту EUR/USD. Позиционирование по евро остается бычьим, сокращение предыдущей недели полностью отыграно. Расчетная цена выше долгосрочной средней и имеет тенденцию к продолжению роста. Пара EUR/USD протестировала психологический уровень 1.1000, выше закрепиться не удалось, но и откат после тестирования оказался неглубоким. Ожидаем, что бычий импульс получит развитие, ближайшая цель остается прежней, это локальный максимум 1.1140. Оснований для выраженного сильного движения пока нет, возможно, они появятся в среду после публикации данных по инфляции за июль. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение стремятся преодолеть консолидацию, которая сдерживает развитие движения уже не первый месяц. Длительное притяжение и влияние в сложившихся условиях оказывает месячный краткосрочный тренд, в настоящий момент он находится на рубеже 1,0871 и усиливает достаточно массовое скопление недельных поддержек, ближайшие можно отметить на 1,0867 – 1,0862 – 1,0856. На дневном временном интервале сейчас ключевые уровни креста Ишимоку объединились на рубеже 1,0894, так как последние дни наблюдается развитие дневной консолидации. Дальнейшая возможность продолжить подъём в текущей ситуации возможна при обновлении максимальных экстремумов (1,1009 – 1,1031 – 1,1140). Н4 – Н1Дневная консолидация на младших таймах формирует боковое движение. Неопределённость сейчас сосредоточена в районе притяжения ключевых уровней 1,0919 – 1,0928 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). При выходе из данной зоны и при развитии направленного движения внутри дня в работе будут использоваться сопротивления (1,0942 – 1,0952) и поддержки (1,0906 – 1,0896 – 1,0883) классических Пивот уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе пара протестировала поддержку 1,2671, где объединяют свои усилия недельный среднесрочный тренд и месячный краткосрочный тренд. Результатом взаимодействия стала дневная коррекция до краткосрочного тренда (1,2763). Развитие восходящей коррекции позволит подняться к сопротивлениям дневного и недельного крестов Ишимоку (1,2809 – 1,2827 – 1,2853 – 1,2898). Пробой встреченных поддержек (1,2671) и выход в медвежью зону относительно дневного облака (1,2652) приведёт к появлению новых понижательных перспектив.Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на повышение, так как пара работает выше ключевых уровней, они сегодня расположены на рубежах 1,2751 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2731 (недельная долгосрочная тенденция). При развитии подъёма внутри дня в работу могут вступить сопротивления классических Пивот уровней (1,2776 – 1,2799 – 1,2824). При пробое ключевых уровней может измениться действующий баланс сил, а внимание при этом будет направлено на поддержки классических Пивот уровней (1,2730 – 1,2703 – 1,2680). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Важная неделя для британской валюты

Экономический календарь текущей недели насыщен важными релизами для пары gbp/usd. Во вторник будет опубликован отчёт по росту британского рынка труда, в среду мы узнаем июльское значение инфляции, в четверг – данные по росту британской экономики (объём ВВП за июнь и за второй квартал), и, наконец, в пятницу – данные по объёму розничной торговли. Все эти отчёты важны сами по себе, но в контексте августовского заседания Банка Англии они принимают особую значимость. Напомню, что по итогам этого заседания регулятор снизил процентную ставку на 25 пунктов, но при этом дал понять, что процесс смягчения ДКП может быть поставлен на паузу. Во-первых, августовское смягчение ДКП висело на волоске: за снижение ставки проголосовало пятеро членов Комитета по денежной политике Банка Англии из девяти. То есть перевес всего один голос. Сам Эндрю Бейли признал, что даже проголосовавшие за снижение ставки члены Комитета не были на 100% уверены в своем решении. По его словам, это решение для них «было тонко сбалансированным». Сам Бейли вел себя на итоговой пресс-конференции достаточно осторожно: избегал какой-либо конкретики и воздержался от подтверждения дополнительного снижения процентной ставки в обозримом будущем. Предстоящие релизы могут усилить или же ослабить «голубиный» настрой относительно дальнейших действий английского регулятора. Итак, завтра, 13 августа мы узнаем ключевые данные в сфере рынка труда Великобритании. Согласно прогнозам, уровень безработицы должен вырасти до 4,5% с предыдущего значения 4,4%. Для сравнения: в декабре 2023 года показатель снизился до 3,8%, но затем начал последовательно расти, достигнув в апреле отметки 4,4%. В мае безработица осталась на том же уровне. Но, судя по прогнозам, в июне рост безработицы возобновится. Количество заявок на получение пособий по безработице должно вырасти на 14 тысяч (предыдущее значение +32 тысячи). Однако самый важный для фунта компонент отчёта – «зарплатный». Согласно предварительным прогнозам, темпы роста среднего заработка резко замедлятся – до 4,6% после роста на 5,7% в июне. Если показатель вопреки прогнозам окажется выше отметки 5,0%, британец получит существенную поддержку. В среду, 14 августа, будет опубликован отчёт по росту инфляции в Великобритании за июль. По мнению большинства экспертов, общий индекс потребительских цен вырастет до 2,3% в годовом исчислении после двухмесячного «застоя» на отметке 2,0%. Следует заметить, что с декабря прошлого года общая инфляция шатко-валко, но замедлялась, поэтому сам факт ускорения (если показатель выйдет на прогнозном уровне или выше) позволит покупателям gbp/usd усилить свои позиции. Базовый индекс потребительских цен должен замедлиться до 3,4% г/г – опять-таки после двухмесячного застоя на отметке 3,5%. А вот индекс розничных цен (RPI), который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса», должен ускориться, – по прогнозам, в июле он окажется на отметке 3,3 г/г после снижения до 2,9%. Индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей также должны продемонстрировать восходящую динамику. В четверг, 15 августа, мы узнаем данные по росту ВВП Великобритании. По прогнозам, в июне британская экономика вырастет всего на 0,1% м/м (после роста на 0,4% в мае) и на 0,6% в квартальном выражении (после роста на 0,9% в предыдущем месяце). Также будут опубликованы и данные за второй квартал. По мнению большинства экспертов, в квартальном исчислении объём ВВП увеличится на 0,6% после роста на 0,7% в период января-марта. В годовом выражении показатель должен вырасти на 0,9% после роста на 0,3%. Объем промышленного производства должен увеличиться на 0,1% м/м и 0,8% г/г. В пятницу, 16 августа, будет опубликован отчёт по росту объёма розничной торговли. С учетом затрат на топливо объём должен увеличиться на 0,5% г/г (после сокращения на 0,2%), без учета затрат на топливо – на 1,3% (после спада на 0,8%). Как видим, предварительные прогнозы рисуют противоречивую картину для британской валюты. С одной стороны – замедление «зарплатного» показателя и базового CPI, с другой стороны – рост общей инфляции, достаточно уверенный рост британской экономики во втором квартале и рост объема розничных продаж. Для покупателей и продавцов gbp/usd важно, чтобы общий итог недели носил однополярный характер: например, замедление инфляционных индикаторов и более слабый рост ВВП страны. Или наоборот: «зелёный окрас» всех инфляционных показателей и ускорение экономики. В первом случае голубиные ожидания на рынке снова возрастут: вероятность дополнительного снижения ставки на одном из осенних заседаний возрастёт. Во втором случае чаша весов склонится в противоположную – ястребиную – сторону. Фунт будет реагировать на эти сценарии соответствующим образом. С точки зрения техники, ситуация также носит неопределённый характер. На дневном графике пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, на линии Tenkan-sen, над облаком Kumo, но под линией Kijun-sen. Говорить о первых признаках северного тренда можно будет только после того, как пара преодолеет уровень сопротивления 1,2850 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen). В таком случае цена окажется между средней и верхней линиями Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Такой сценарий предполагает рост к верхней линии индикатора Bollinger Bands на D1, то есть к отметке 1,3000. Продажи целесообразно рассматривать в том случае, если медведи gbp/usd продавят уровень поддержки 1,2660 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике, совпадающая с нижней линией Bollinger Bands). Целью южного движения в таком случае будет выступать таргет 1,2500 (нижняя граница облака Kumo на недельном графике). На данный момент по паре целесообразно занимать выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 компенсировал потери: итоги недели и сценарии для Уолл-стрит на следующую неделю

Рынок стабилизируется: S&P 500 завершил неделю с минимальными изменениямиФондовый индекс S&P 500 в пятницу продемонстрировал уверенный рост, сумев практически полностью компенсировать потери, понесенные в начале недели на фоне опасений рецессии и сворачивания глобальной торговли, финансируемой иеной. В течение недели рынок оставался почти на том же уровне, несмотря на резкие колебания.Технологии вытащили рынок вверхНаибольший вклад в рост индекса S&P 500 в пятницу внес технологический сектор, который оказался локомотивом, вытянувшим рынок из негатива. Параллельно с этим, индекс волатильности Cboe, известный как «индикатор страха» Уолл-стрит, заметно снизился после резкого скачка, наблюдавшегося в начале недели.Качели в понедельник и страх перед рецессиейНачало недели выдалось крайне неудачным для рынка: резкое падение в понедельник стало продолжением распродажи, начавшейся на предыдущей неделе. Инвесторов напугал отчет о занятости за июль, оказавшийся слабее прогнозов, что вызвало опасения по поводу возможной рецессии. В ответ на это многие начали закрывать свои позиции carry trade, связанные с японской иеной.Инвесторы в поисках точки опоры«Инвесторы пытаются определить, достиг ли рынок своего дна», — отмечает Роберт Фиппс, управляющий директор Per Stirling Capital Management из Остина, штат Техас. По его словам, рынок переживает период высокой неопределенности, и участники активно ищут сигналы для дальнейших действий.ФРС внушает уверенностьВ четверг представители Федеральной резервной системы США заявили, что замедление инфляции создает предпосылки для возможного снижения ставок в будущем. Однако, по их словам, любые решения будут приниматься с учетом текущих экономических данных, что добавляет неопределенности.Ожидание новой волны данныхПрошедшая неделя была полна волатильности, и инвесторы с нетерпением ожидают новых данных по инфляции, корпоративным доходам и президентским опросам. Эти показатели могут стать ключевыми факторами, которые определят дальнейшее направление движения американских акций и помогут сгладить текущую турбулентность на рынке.Волатильность на рынке: американские акции на качеляхСпокойные месяцы на американских фондовых рынках внезапно сменились вспышками волатильности. В августе резкие изменения цен стали новой реальностью для инвесторов, и причиной этому послужил ряд тревожных экономических данных, совпавших с завершением крупной сделки, финансируемой японской иеной. Эта сделка привела к самой значительной распродаже акций в этом году. Несмотря на недавние попытки восстановления, индекс S&P 500 остается на 6% ниже своего исторического максимума, установленного в прошлом месяце, хотя и продемонстрировал рост после драматического падения в начале недели.Восстановление может занять времяХотя последние несколько дней принесли облегчение в виде роста акций, эксперты предупреждают, что не стоит ожидать быстрого возвращения спокойствия на рынки. Исторические данные по индексу волатильности Cboe, также известному как «индикатор страха» Уолл-стрит, показывают, что периодические всплески волатильности могут затягиваться на месяцы. В понедельник этот индекс показал самый значительный однодневный рост, указывая на высокую степень беспокойства среди инвесторов.Индикатор страха Уолл-стрит: отголоски тревогиИндекс Cboe измеряет спрос на опционы, которые служат защитой от резких колебаний рынка. Когда этот индекс закрывается выше отметки 35, как это произошло в понедельник, рынку в среднем требуется около 170 торговых сессий, чтобы вернуться к более спокойным уровням. Это соответствует долгосрочной медиане индекса на уровне 17,6, что сигнализирует о значительно меньшей тревожности среди участников рынка.Новое испытание: данные по инфляцииНа горизонте уже маячит новое потенциальное испытание для рынка. В среду будут опубликованы данные по потребительским ценам в США. Если инфляция покажет слишком резкое снижение, это может усилить опасения, что Федеральная резервная система допустила ошибку, оставив процентные ставки на высоком уровне слишком долго. Это может привести к дальнейшей нестабильности на рынке, ведь инвесторы начнут опасаться, что жесткая денежно-кредитная политика ввергнет экономику в рецессию.Американские акции, переживающие периоды взлетов и падений, находятся в состоянии повышенной тревожности, и на данный момент нет признаков того, что эта ситуация быстро изменится. Инвесторы продолжают пристально следить за новыми данными, надеясь на стабильность, которая пока кажется недостижимой.Рынок завершает неделю с минимальными изменениямиПятничные торги завершились незначительным ростом основных индексов, что позволило компенсировать часть недельных потерь. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 51,05 пункта, что соответствует росту на 0,13%, и достиг отметки 39 497,54. Индекс S&P 500 вырос на 24,85 пункта, или 0,47%, закрывшись на уровне 5 344,16. Nasdaq Composite также показал положительную динамику, увеличившись на 85,28 пункта, или 0,51%, и завершил торги на отметке 16 745,30.Итоги недели: небольшие потери на фоне ожиданийНесмотря на позитивное завершение недели, показатели за неделю в целом оказались в минусе. Индекс S&P 500 снизился на 0,05%, Dow Jones потерял 0,6%, а Nasdaq Composite опустился на 0,2%. Текущая ситуация на рынке отражает нервозность инвесторов, которые ожидают новых сигналов от Федеральной резервной системы.Ожидание решения ФРС: что будет дальше?Майкл Джеймс, управляющий директор по торговле акциями в Wedbush Securities, отмечает, что рынок останется в состоянии повышенной неопределенности вплоть до следующего заседания Федеральной резервной системы, которое состоится 17-18 сентября. Основное внимание трейдеров сейчас сосредоточено на том, насколько ФРС решится снизить процентные ставки — на 25 или 50 базисных пунктов. Согласно данным CME Group, вероятность снижения на 50 базисных пунктов оценивается в 51%, тогда как вероятность более мягкого снижения на 25 базисных пунктов составляет 49%.Инвесторы ждут данных по инфляцииНаряду с ожиданием решений ФРС, инвесторы с нетерпением ждут выхода данных по потребительским ценам и розничным продажам за июль, которые должны быть опубликованы на следующей неделе. Эти показатели могут дать более четкое представление о том, удастся ли экономике США избежать жесткой посадки, и обеспечить дальнейшее направление для рынка.Годовой рост: технологический сектор на подъемеНесмотря на недавние колебания, все три основных индекса продолжают демонстрировать значительный рост с начала 2024 года. Этому способствовали сильные финансовые результаты крупных технологических компаний, а также оптимизм, связанный с развитием искусственного интеллекта. В начале года акции показали мощный подъем, что позволило рынку удержаться в положительной зоне на фоне общей турбулентности.Инвесторы продолжают наблюдать за развитием событий, ожидая новых экономических данных и решений регуляторов, чтобы понять, в каком направлении двинется рынок в ближайшем будущем.S&P 500 и Nasdaq продолжают уверенный ростК концу года индексы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали впечатляющий прирост, увеличившись примерно на 12% каждый с 31 декабря. Недавняя распродажа акций привела к тому, что ценные бумаги технологических компаний стали более доступными с точки зрения соотношения цены и прибыли, что вновь привлекло к ним внимание инвесторов.Победители дня: Take-Two и ExpediaПятничные торги ознаменовались успехом отдельных компаний, особенно в технологическом и развлекательном секторах. Акции издателя видеоигр Take-Two Interactive Software взлетели на 4,4% на фоне прогнозов роста чистых бронирований в финансовых годах 2026 и 2027. В свою очередь, акции онлайн-турагентства Expedia выросли на 10,2% после публикации квартального отчета, превзошедшего ожидания аналитиков по прибыли.Торговая активность: что происходит на биржах?Объем торгов на американских биржах в пятницу составил 11,13 млрд акций, что немного ниже среднего значения в 12,59 млрд за последние 20 торговых дней. На Нью-Йоркской фондовой бирже акции, подорожавшие в цене, превысили число упавших в соотношении 1,39 к 1. Однако на Nasdaq ситуация была несколько иной — акции, потерявшие в цене, превысили количество дорожающих в соотношении 1,14 к 1.Новые максимумы и минимумы: кто лидирует?Индекс S&P 500 зафиксировал 15 новых 52-недельных максимумов и лишь 3 новых минимума, в то время как Nasdaq Composite показал более разнонаправленные результаты с 52 новыми максимумами и 159 новыми минимумами. Эти данные отражают продолжающуюся неопределенность на рынке, несмотря на общий рост индексов.Ожидания рынка: понижение ставок на горизонте?Фьючерсные рынки все больше склоняются к тому, что Федеральная резервная система снизит базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов на своем следующем заседании в сентябре. Вероятность этого сценария оценивается в 55%, что является резким изменением по сравнению с 5% вероятностью, зафиксированной месяц назад.Экономические риски: новая реальностьЗамедление роста заработной платы подтверждает, что экономические риски в США становятся все более сбалансированными, особенно на фоне снижения инфляции и замедления экономической активности. Об этом заявил Оскар Муньос, главный макростратег США в TD Securities, подчеркивая, что текущая экономическая ситуация требует особого внимания и осторожности со стороны инвесторов и аналитиков.Рынок остается в состоянии ожидания, и ближайшие месяцы покажут, смогут ли американские акции продолжить свой рост или же столкнутся с новыми вызовами.Корпоративные доходы не дают четких сигналов рынкуКорпоративные отчеты за второй квартал не оказали значительного влияния на рынок, оставив инвесторов в неопределенности. Чарльз Лемонидес, глава хедж-фонда ValueWorks LLC, отметил, что результаты компаний не были ни достаточно сильными, ни достаточно слабыми, чтобы задать четкое направление для рынка.Стабильные результаты: S&P 500 оправдывает ожиданияКомпании, входящие в индекс S&P 500, отчитались о результатах, которые в среднем оказались на 4,1% выше прогнозов аналитиков. Это практически совпадает с долгосрочным средним показателем, составляющим 4,2% выше ожиданий, по данным LSEG. Хотя эти результаты подтверждают стабильность, они не привнесли значительных изменений в настроения на рынке.В ожидании отчетов: Walmart, Home Depot и NvidiaНа следующей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на отчетах таких гигантов, как Walmart и Home Depot, которые могут дать представление о том, как американские потребители справляются с последствиями длительного периода высоких процентных ставок. Также к концу месяца ожидается отчет чипового гиганта Nvidia, чьи акции уже выросли на впечатляющие 110% с начала года, несмотря на недавние колебания на рынке.Встреча в Джексон-Хоуле: ключевое событие для ФРСЕжегодное собрание Федеральной резервной системы в Джексон-Хоуле, запланированное на 22-24 августа, станет важной площадкой для обсуждения дальнейших шагов в денежно-кредитной политике перед сентябрьским заседанием ФРС. Это событие привлекает внимание инвесторов, так как может прояснить дальнейшие действия регулятора в условиях продолжающейся экономической неопределенности.Волатильность как сигнал к действиямЛемонидес, инвестиционный эксперт, считает, что недавняя волатильность на рынке является естественной и здоровой коррекцией в условиях сильного бычьего тренда. Он видит в этом возможность для стратегических инвестиций и недавно начал формировать позиции в Amazon.com, рассчитывая на восстановление компании после недавнего ослабления акций.Политическая неопределенность усиливаетсяПрезидентская гонка в США также добавляет неопределенности на рынок. Согласно опросу Ipsos, опубликованному в четверг, демократический кандидат Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа с 42% против 37% в предстоящих выборах 5 ноября. Политическая нестабильность, безусловно, станет одним из факторов, влияющих на настроение инвесторов в ближайшие месяцы.Инвесторы продолжают следить за развитием событий, ожидая новых данных и сигналов, которые помогут определить дальнейшее направление движения на рынках.Камала Харрис вступает в президентскую гонкуВице-президент Камала Харрис официально вступила в президентскую гонку 21 июля, после того как президент Джо Байден прекратил свою кампанию, неудачно выступив на дебатах 27 июня против Дональда Трампа. Это решение существенно изменило расклад сил на политической арене, добавив интриги в предвыборную гонку.Предвыборная турбулентность: рынки в ожидании новых поворотовЗа три месяца до выборов, которые состоятся 5 ноября, инвесторы готовятся к новым сюрпризам в уже насыщенном драматическими событиями предвыборном году. По мнению аналитиков JPMorgan, начальные этапы кампании создавали более ясную картину возможных результатов президентских и конгрессных выборов, однако последние события снова поставили итоги под сомнение.Волатильность на фоне выборов: взгляд экспертовКрис Маранги, содиректор по инвестициям в Gabelli Funds, предсказывает, что президентская гонка неизбежно приведет к усилению волатильности на финансовых рынках. Однако, по его мнению, ожидаемое снижение процентных ставок в сентябре может вызвать ротацию капиталов в те сектора рынка, которые до этого отставали на фоне доминирования крупных технологических компаний.«Мы прогнозируем увеличение волатильности в период выборов, но в то же время ожидаем продолжения ротации на рынке, поскольку более низкие ставки смогут компенсировать экономическую слабость», — отметил Маранги.Политическая и экономическая неопределенность: что дальше?Предвыборный год уже стал одним из самых непредсказуемых за последнее время, и инвесторы продолжают внимательно следить за политическими событиями, стараясь оценить их влияние на экономику и рынки. С приближением ноября волатильность, вероятно, будет только усиливаться, добавляя новые вызовы для всех участников рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Обзор, аналитика. Пара пытается преодолеть двухнедельный максимум

Пара AUD/USD восстанавливает позитивную динамику, снова поднимаясь ближе к двухнедельному максимуму, достигнутому в пятницу, торгуясь у круглого уровня 0,6600.Быки стремятся нарастить импульс за пределами технически значимой 200-дневной простой скользящей средней SMA.Австралийский доллар продолжает получать поддержку от позиции Резервного банка Австралии, демонстрируя готовность повысить процентные ставки еще выше для борьбы с инфляцией. Фактически глава RBA Мишель Буллок на прошлой неделе подчеркнула важность сохранения бдительности в отношении инфляционных рисков, заявив, что при необходимости Центральный банк без колебаний снова ужесточит денежно-кредитную политику. А параллельно с позитивным тоном на фондовых рынках речь Мишель Буллок является еще одним фактором, благоприятствующим чувствительному к риску австралийскому доллару.Со стороны доллара США доллар пытается привлечь покупки на ожиданиях более крупных снижений процентных ставок Федеральной резервной системой. Это придает дополнительный импульс паре AUD/USD, поддерживая позитивное движение вверх. Тем не менее постоянные опасения по поводу экономического спада могут удержать трейдеров от размещения агрессивных бычьих позиций относительно китайского антипода в виде австралийского доллара. Также трейдерам предпочтительно подождать в стороне перед публикацией данных об инфляции в США, которые выйдут на этой неделе.Во вторник будет опубликован PPI - индекс цен производителей США, а в среду CPI - индекс потребительских цен. В этом выпуске новостей экономики США также будут опубликованы ежемесячные данные о розничных продажах. Эти важные данные повлияют на ожидания рынка относительно будущих политических решений ФРС, что, в свою очередь, повлияет на спрос доллара США, придавая новый направленный импульс паре AUD/USD. А фундаментальный фон благоприятствует быкам, поддерживая перспективы дополнительного роста. Тем более что RSI - индекс относительно силы начинает преодолевать уровень 50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 августа. Трейдеры не спешат с решениями в начале недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу весь день торговалась в зоне 1,0917–1,0929 с минимальной активностью. В понедельник активность трейдеров все также остается минимальной, поэтому я не спешу с выводами и торговыми сигналами. Закрепление курса пары под зоной 1,0917–1,0929 можно использовать для открытия продаж с целью уровень коррекции 38,2% – 1,0879, но сегодня вероятность увидеть сильное движение крайне низкая. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила пик от 16 июля. Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0778. А еще лучше – выполнить закрепление под важной зоной 1,0781–1,0799, которая выступает сильнейшей поддержкой. Информационный фон в пятницу не вызвал никакого интереса у трейдеров. Они узнали, что инфляция в Германии в июле выросла до 2,3%, что вряд ли окажет влияние на будущие решения ЕЦБ. Рост потребительских цен во второй месяц лета оказался несущественным. Европейская инфляция тоже немного выросла в июле, но об этом было известно еще на прошлой неделе. Таким образом, трейдеры уже могли учесть эту информацию. А на этой неделе им предстоит ознакомиться с отчетом по американской инфляции, которая имеет гораздо большее значение для пары EUR/USD. В данное время рынок ожидает начала смягчение ДКП в сентябре. Для того чтобы уверенность в этом выросла еще сильнее, инфляция в США должна замедлиться по итогам июля. Прогноз говорит о снижении до 2,9%, и я считаю, что это слишком мало, чтобы ожидать от ФРС активных действий на следующем заседании. Однако реальное значение инфляции может оказаться ниже, и в этом случае быки по EUR/USD могут активизироваться с новой силой. Отчет по инфляции выйдет в среду. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 23,6% – 1,0977 и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0876. Закрепление курса пары над уровнем 1,0977 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 2793 контракта Long и закрыли 12988 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 186 тысяч, а контрактов Short – 152 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: 12 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны с целью 1,0879 на часовом графике если будет выполнено закрепление под зоной поддержки 1,0917–1,0929. Покупки будут возможны при закреплении над зоной поддержки 1,0917–1,0929 на часовом графике с целью 1,1008. В обоих случаях не следует рассчитывать на сильный рост или падение сегодня. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668–1,1008 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сохранение инфляции в США на отметке 3% похоронит все надежды на старт снижения ставок в текущем году (есть вероятность роста

Новая неделя на мировых рынках начинается довольно спокойно. В центре внимания инвесторов ожидаемая публикация данных по потребительской инфляции в Америке, которые должны подсказать инвесторам, есть ли все-таки вероятность старта снижения процентных ставок ФРС или нет. Последние полгода рынки жили ожиданиями того, что Федрезерв для стимулирования национальной экономики на фоне снижения инфляции все-таки приступит к смягчению монетарной политики. Но этого не произошло. Ситуация на рынке труда стала улучшаться, а инфляция закрепилась в районе 3%, что, при соблюдении монетарной модели, при которой уровень потребительских цен должен быть в районе 2%, снижение уровня процентных ставок невозможно. Рынки так жаждут начала срезания ставок в Америке, что, на мой взгляд, не совсем адекватно оценивают такие перспективы. Да, определенная логика в этих желаниях присутствует. Американская экономика подтормаживает в росте, второй месяц подряд число новых рабочих мест снижается и остается пока ниже уровня 200 000, коэффициент безработицы также растет, достигнув уровня 2021 года. Но главный фактор – инфляция пока остается все еще выше отметки 2%. И вот, имея такой нехитрый набор исходных данных, перемешанных с желаниями, участники рынка с нетерпением ожидают публикации в эту среду свежих значений индекса потребительских цен (CPI). Согласно консенсус-прогнозу на конец прошлой неделе, потребительская инфляция в соотношении год к году должна сохранить темп роста 3.0%, а в месячном выражении в июле резко вырасти на 0.2% против июньского снижения на 0.1%. И только лишь базовое значение показателя год к году, предполагается, скорректируется с 3.3% до 3.2%, но покажет повышение на 0.2% против 0.1% в месячном исчислении. Как видно из прогноза, если он реализуется, то говорить о каком-то снижении процентных ставок в сентябре просто не приходится. Полагаю, что даже возможное неожиданное понижение до 2.9% или даже 2.8% вряд ли существенно изменит ситуацию. Что тогда следует ожидать на рынках? Вряд ли чего-то хорошего. Значит, нынешнее восстановление спроса на рынках акций, прежде всего в Штатах, прекратится, а начавшаяся недавно коррекция возобновится. При таком варианте развития событий доходности трежерис возобновят падение на волне спроса на эти гособлигации. Доллар ожидаемо снова получит поддержку, и его индекс ICE устремится к отметкам 104.00 и 106.00 пункта. Закончатся ли на этом спекуляции вокруг снижения ставок? Конечно нет! Если июльская инфляция заметно не упадет, ФРС ничего не будет предпринимать, продолжая обещать снижения ставок в будущем, если «будут к этому основания», а участники рынка будут и далее спекулировать на этой теме, разгоняя стоимости активов, а затем фиксируя у локальных максимумов прибыли. И такое положение дел будет происходить до тех пор, пока инфляция действительно не упадет, но пока, на мой взгляд, оставаясь системной проблемой, она, вероятнее всего, будет находиться возле нынешнего уровня 3% до начала зимы или вообще до конца года. Прогноз дня: GBP/USD Пара торгуется ниже уровня 1.2780. Она может его преодолеть и продолжить расти к 1.2840, если данные по потребительской инфляции в Соединенном Королевстве покажут как минимум ожидаемое повышение. USD/JPY Пара находит под сильным уровнем сопротивления 147.82. Сохранение инфляции в Америке на уровне 3%, скорее всего, приведет к росту пары из-за перспективного сохранения уровня процентных ставок ФРС. В этом случае пара может вырасти к 150.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 12.08.24

Детали экономического календаря от 9 августа Несмотря на динамичное начало недели, к её завершению экономический календарь и новостной поток значительно исчерпались. Разбор торговых графиков от 9 августа EUR/USD Валютная пара EUR/USD движется выше уровня 1.0900, что указывает на замедление коррекционного цикла. Однако о его завершении говорить еще рано, так как котировке пока не удалось вернуться выше отметки 1.0950, что указало бы на восстановительный процесс курса евро. GBP/USD По валютной паре GBP/USD наблюдается коррекционный ход относительно недавнего нисходящего цикла. В качестве опоры служит район значения 1.2700, где вблизи него наблюдалось сокращение объема коротких позиций. Экономический календарь на 12 августа Сегодня макроэкономический календарь традиционно пуст, публикации важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. Торговый план – EUR/USD на 12 августа Коррекция все еще актуальна на рынке, однако, если покупателям удастся стабилизировать котировку выше уровня 1.2800, могут возникнуть предпосылки смены торговых интересов. В этом случае возможен поэтапный процесс восстановления курса фунта стерлингов относительно недавнего спада. Торговый план – GBP/USD на 12 августа Если теоретически рассмотреть сценарий смены торговых интересов, то он возможен в случае стабилизации цены выше уровня 1.2800. До тех пор цикл коррекции вполне может возобновить формирование. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Обзор, аналитика

Сегодня, в понедельник, пара USD/CHF восстанавливает положительную динамику на фоне появления некоторых покупок USD.Новая неделя для доллара откликнулась позитивом тоном после воскресных ястребиных комментариев члена совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боумен. Она отметила, что в сентябре ФРС может не быть готовой снизить процентные ставки, так как на фоне сохраняющейся силы рынка труда по-прежнему видит риски роста инфляции. Кроме этого, в целом позитивный тон на фондовых рынках подрывает швейцарский франк, который является безопасной гаванью, оказывая некоторую поддержку паре USD/CHF.Но геополитические риски, вытекающие из продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, сдерживают оптимизм рынка. Фактически Армия обороны Израиля перехватила около 30 снарядов, которые, как было установлено, рано утром в понедельник летели из Ливана в северный Израиль. А после наблюдений в Западном Иране израильские ВВС и Управление военной разведки были приведены в состояние повышенной готовности, предполагая, что в течение нескольких дней Иран может атаковать Израиль.Кроме этого, ожидания более крупных снижений процентных ставок ФРС могут удержать долларовых быков от агрессивных позиций, способствуя ограничению роста пары USD/CHF. Также трейдерам предпочтительно отойти в сторону перед публикацией последних данных об инфляции в США — PPI-индекса цен производителей и CPI-индекса потребительских цен, которые выйдут во вторник и среду соответственно.В то же время, согласно фундаментальному фону, было бы разумно дождаться некоторых последующих покупок, прежде чем позиционировать себя для продолжения недавнего восстановления пары USD/CHF из области самого низкого уровня начала января, достигнутого на прошлой неделе. Тем более что индеек относительной силы пока не преодолел зону 50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в районе 1.0931 состоялся, но до момента формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине в первой половине дня я остался без сделок. Во второй половине дня все же удалось увидеть ложный пробой на 1.0931, что позволило войти в короткие позиции и принесло порядка 15 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США и еврозоне сохранило торговлю в рамках канала. Скорей всего, сегодня история повторится, так как в календаре вновь ничего нет, что могло бы изменить расстановку сил на рынке. Согласитесь, что данные по индексу оптовых цен Германии немного не то, что может привести к всплеску рыночной волатильности. Поэтому лишь в случае снижения EUR/USD действовать буду в районе поддержки 1.0907, образованной по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на восстановление в район 1.0931, выбраться выше которого в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0958. Самой дальней целью выступит максимум 1.0985, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0907 в первой половине дня продавцы получат довольно значительное преимущество и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0884. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в пятницу, но поддержки со стороны крупных игроков так и не получили. Отсутствие ориентиров сегодня вновь может сохранить торговлю в канале в начале недели. В случае роста пары медведям нужно постараться не упустить ближайшее сопротивление 1.0931, где лишь формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, будет поводом дальше открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0907. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0884, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0855, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0931 покупатели получат шанс на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0958. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0985 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдалось сокращение длинных и резкий рост коротких позиций. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений с прямым намеком на их снижение в сентябре совпало с довольно мягкой позицией Федеральной резервной системы, которая также дала понять, что не оставит ставки без изменений в начале осени этого года. Учитывая, какие в последнее время выходили данные по американской экономике, скорей всего, действовать регулятору нужно было намного раньше, что и привело к панике, которая сейчас наблюдается на фондовом рынке, а также к риску наступления рецессии в следующем году, что плохо для силы американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 923, до уровня 183 006, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 184, до уровня 165 207. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 801.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0910.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сохранил

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2758 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2758 привели к точке входа на покупку, однако после движения вверх на 12 пунктов инициатива ослабла, что вылилось в возврат в район 1.2758 и затем даже падение фунта ниже этого уровня. Во второй половине дня активная защита 1.2735 и ложный пробой там дали точку входа в длинные позиции, что позволило утянуть с рынка порядка 34 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие статистики по Великобритании и США и активные действия покупателей в районе 1.2735 – вот вам и шанс на сохранение восходящей коррекции по фунту, наблюдаемой в конце прошлой недели. Учитывая, что сегодня все также день пуст на экономические события, скорей всего, преимущество сохранится на стороне покупателей. Важной задачей быков будет защита уровня 1.2735, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Оптимальной точкой входа в длинные позиции будет формирование там ложного пробоя, что станет подходящим условием для покупок в расчете на рост к уровню 1.2775, тест которого в прошлую пятницу так и не состоялся. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на восходящую тенденцию фунта в начале недели, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2807. Самой дальней целью будет область 1.2836, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2735 – своеобразной середине бокового канала, давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2700, тест которой увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2667 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, и получилось довольно неплохо, но сил в конце недели перехватить инициативу не хватило. Теперь же нужно вновь думать над тем, как защищать сопротивление 1.2775, тест которого наверняка состоится уже в первой половине дня. Лишь формирование там ложного пробоя вернет давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьего тренда с целью обновления поддержки 1.2735, образованной по итогам прошлой пятницы и где расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2700. Самой дальней целью будет область 1.2667, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2775 в первой половине дня инициатива перейдет на сторону покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2807. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается и дальше снижать процентные ставки, ведь сейчас как никогда ранее, после наведения порядка с инфляцией, экономике требуется поддержка. Решение Федеральной резервной системы оставить процентные ставки без изменений, в отличие от Банка Англии, вылилось в падение фунта, которое сохранится в ближайшее время. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 22 854, до уровня 165 635, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 858, до уровня 54 164. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 348.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2735.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дорога доллара трудна, а для евро – тоже препятствий полна

Американская валюта стремится обрести уверенность, которую немного растеряла на прошлой неделе. На этом фоне ее европейский конкурент старается взять бразды правления, но действует с переменным успехом. По мнению аналитиков, на текущей неделе противоборство в паре EUR/USD продлится. В начале этого месяца курс евро к доллару продемонстрировал уверенный рост и закрепил его в ходе недавних торгов. При этом эксперты не исключают «решительного преодоления» ближайшего сопротивления пары EUR/USD вблизи отметки 1,0935. Помимо этого, аналитики допускают, что в ближайшие дни тандем достигнет круглого уровня 1,1000. На минувшей неделе пара EUR/USD осталась в текущем диапазоне после недавнего значительного роста. По оценкам специалистов, текущий тренд здесь остается восходящим. В понедельник, 12 августа, пара EUR/USD курсировала в узком ценовом коридоре 1,0924–1,0925, стараясь расширить его рамки.В сложившейся ситуации доллар немного просел, а евро набрал обороты. Это произошло благодаря значительному росту числа рабочих мест в США, которое, тем не менее, резко сократилось по сравнению с прогнозируемыми показателями. На этом фоне участники рынка пребывают в уверенности, что процентные ставки ФРС будут снижены несколько раз к концу 2024 года. В подобной ситуации валютные стратеги Rabobank снизили до 1,0500 трехмесячный целевой показатель по паре EUR/USD. При этом аналитики банка выступают за продажу пары EUR/USD «при любом движении» к круглому уровню 1,1000.По мнению экспертов, уверенность участников рынка по поводу уменьшения процентной ставки ФРС на 100 б. п. привела к тому, что евро начал преодолевать техническое сопротивление в районе 1,0935. Не исключено, что на этой неделе пара EUR/USD может пробить отметку 1,1000. Ранее Мишель Боуман, представитель Федрезерва, заявила о том, что повышательные риски для инфляции по-прежнему сохраняются. Кроме того, она подчеркнув, что ФРС «вряд ли будет готова» к снижению ставок на следующем заседании в сентябре.«Прогресс в уменьшении инфляции в мае и июне очевиден, но инфляция все еще дискомфортно превышает целевой уровень в 2%. Если поступающие данные продемонстрируют, что инфляция устойчиво движется к целевым 2%, то постепенное снижение ставки по федеральным фондам станет целесообразным», – добавила М. Боуман.Учитывая повышательные риски для инфляции в США, в ведомстве уделяют пристальное внимание ценовой стабильности, а также тщательно следят за ситуацией на американском рынке труда. Согласно данным по инфляции в США за июль, опубликованным на минувшей неделе, участники рынка всерьез настроены на скорейшее снижение процентных ставок ФРС. В ближайшей перспективе, а именно от трех до шести месяцев, эксперты допускают значительное ослабление доллара. Это важнее потенциального укрепления евро, добавляют аналитики. Масла в огонь, способный опалить USD, добавляют изменения в опросах общественного мнения в США. «В итоге один из важных источников поддержки гринбека находится под угрозой, поскольку протекционистская торговая политика Дональда Трампа и активное использование тарифов являются откровенно оптимистичными для инвестиций в бизнес, производства, занятости и ВВП в США», – отмечают в Rabobank.По предварительным прогнозам, уровень инфляции в Америке вырастет на 0,2% в месячном выражении, когда в среду будут опубликованы данные за июль, которые, как ожидается, снизят годовой показатель с 3% до 2,9%. Это сдерживает процесс дезинфляции в США оказывает давление на доллар, поскольку USD имеет слабую отрицательную корреляцию с инфляцией.Согласно отчетам по индексу доллара (USDX), в данный момент на рынке преобладают «медвежьи» настроения по американской валюте. На протяжении последних трех недель трейдеры и инвесторы сокращают чистую позицию на рост USD. Продолжение данной тенденции способствует удешевлению американской валюты. Однако поводов для пессимизма нет, поскольку ранее крупные игроки рынка наращивали позиции на рост доллара, допуская при этом его коррекцию от минимумов марта 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0912 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары – особенно в рамках бокового канала, наблюдаемого целый день. Второй тест этой цены пришелся на момент, когда индикатор MACD восстанавливался из области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию на покупку и вылилось в рост евро на 18 пунктов. Данные по индексу потребительских цен Германии и индексу потребительских цен Италии были проигнорированы, что сохранило торговлю в рамках канала. Скорей всего, сегодня ситуация с низкой волатильностью евро повторится, так как ни по еврозоне, ни по США нет никакой статистики, влияющей на рынок и направление пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0930 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0960. В точке 1.0960 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится в рамках восходящей коррекции, так как на данные особо рассчитывать не приходится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0912, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0930 и 1.0960.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0912 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0888, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0930, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0912 и 1.0888.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2770 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары в конце недели. По этой причине я не покупал и стал ждать реализацию сценария на продажу. Второй тест 1.2770 в момент нахождения MACD в области перекупленности создал все необходимые условия для продажи фунта, что привело к падению пары на 15 пунктов. Отсутствие важной статистики сегодня позволит фунту вырасти еще больше против доллара, но на крупный рывок пары вряд ли приходится рассчитывать. Лучше всего опираться на просадки GBP/USD и действовать на покупку, как можно ниже. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2791 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2829 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2829 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня в первой половине дня вряд ли получится, так что с покупками против тренда будьте осторожны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2764, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2791 и 1.2732.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2764 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2732, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных действий покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2791, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2764 и 1.2732.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар остается в центре внимания представителей Федеральной резервной системы

Американский доллар остается в центре внимания представителей Федеральной резервной системы, которые всеми силами пытаются успокоить фондовые и валютные рынки, пережившие довольно сильные потрясения на прошлой неделе.Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид дал понять, что не готов поддержать снижение процентных ставок, поскольку инфляция все еще превышает свой целевой показатель, а рынок труда, несмотря на небольшое увеличение безработицы, по-прежнему здоров.Шмид, один из наиболее агрессивных чиновников ФРС, опасается, что всплеск инфляции до десятилетнего максимума два года назад сейчас требует большей осторожности при оценке прогресса. Он был назначен главой Федерального резервного банка Канзас-Сити в августе прошлого года. Ранее он работал президентом и главным исполнительным директором Southwestern Graduate School of Banking Foundation в Школе бизнеса.В своей речи перед Ассоциацией банкиров Канзаса Шмид заявил, что недавнее снижение инфляции было обнадеживающим и новые сообщения о низком ценовом давлении укрепят его уверенность в том, что инфляция движется к целевому показателю Центрального банка в 2%. Но действовать нужно только после того, как мы увидим реальные цифры, и никак не на опережение. «Мы близки, но все еще не достигли цели», — сказал Шмид. И хоть он не высказался конкретно о том, когда ФРС следует снизить процентные ставки, но явно дал понять, что политики близки к этому событию, которое будет определяться данными и силой экономики.Напомню, что после более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости в июле, который породил разговоры о возможном наступлении рецессии в США в следующем году, политики почти все как один явно дали понять, что не согласны с такой трактовкой событий, и что, несмотря на охлаждение рынка труда, он все еще силен и находится на уровнях намного ниже допандемических. В настоящий момент на рынке фьючерсов 50/50 учитывается сокращение ставки сразу на полпункта в сентябре этого гола, тогда как почти 100% вероятность указывает на сокращение ставки на четверть.«В целом рынок труда по-прежнему выглядит здоровым», — сказал Шмид. «Отчет о занятости за июль заставил многих усомниться в этой устойчивости. Но важно отметить, что многие другие показатели указывают на сохраняющуюся силу». Он также добавил, что деловые контакты в регионе Федерального резервного банка Канзас-Сити характеризуются общим оптимизмом и устойчивостью.Напомню, что по итогам июльского заседания политики сохранили процентные ставки без изменений, на уровне более чем двадцатилетнего максимума, дав понять, что они близки к снижению стоимости заимствований. Председатель Джером Пауэлл сказал, что снижение ставок может быть уместным уже на сентябрьском заседании Центрального банка.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0930 и 1.0960. Только это позволит нацелиться на тест 1.0985. Уже оттуда можно забраться на 1.1000, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0905 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0885 либо открывать длинные позиции от 1.0855.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2775. Только это позволит нацелиться на 1.2800, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2835, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2860. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2735. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2700 с перспективой выхода на 1.2665.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс