Анализ EUR/USD. 16 августа. Производство в США – очередная проблема доллара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD начинает принимать более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы наблюдаем постоянное чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас уже седьмой месяц подряд строится непонятно что. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать, – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пятиволновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще несколько месяцев. Инфляция, производство, деловая активность – все против доллара Курс инструмента EUR/USD в пятницу повысился на 22 базовых пунктов, но амплитуда движений сегодня очень слабая. Я не могу считать текущее движение началом новой повышательной волны. Текущая картина больше всего похожа на окончание волны c. Четыре внутренних волны видны невооруженным глазом, следовательно, нас может ожидать последний рывок вверх с выходом к отметке 1,1071, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Это будет пятая волна в c, после чего может начать построение коррекционная волна d. Однако хочу напомнить, что коррекционные структуры сложны сами по себе. Любая из них всегда может получить более протяженный вид. А в 2024 году мы только коррекционные структуры и наблюдаем. Я бы сказал, что перед долларом открываются неплохие просторы для укрепления, но следует помнить, что новостной фон в последние 4 месяца регулярно приводит к его обесцениванию. Поэтому если и в дальнейшем мы будем получать негативные новости из США «самосвалами», то повышательная коррекционная структура будет просто постоянно усложняться. Вчерашний день – отличный пример, что может случаться на валютном рынке. Американская валюта начала пользоваться спросом после отчетов по розничной торговле и заявкам на пособия по безработице, но ее рост длился от силы час, так как вышел отчет по промышленному производству, который оказался ниже ожиданий рынка. Сегодня нам предстоит узнать значение индекса настроения потребителей от университета Мичиган. И вряд ли это настроение сильно улучшилось за последний месяц. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пятиволновой коррекционной структуры, а сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Однако это не означает, что эта волна не может начать построение уже сегодня. Волна с принимает более протяженный вид, хотя я не ожидал повышение европейской валюты выше 10 фигуры. Но рынку не прикажешь, он продолжает продавать доллар при любых обстоятельствах, отыгрывая снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар взял на себя слишком много

В августе ставки на ослабление денежно-кредитной политики ФРС и другими ведущими центробанками мира резко увеличились. Виноваты в этом страхи по поводу рецессии в США и резкий обвал фондовых индексов. На пике Черного понедельника инвесторы требовали от Федрезерва снижения ставки по федеральным фондам на 150 б.п., то есть по полбалла на каждом из оставшихся заседаний FOMC в 2024. К экватору месяца эта цифра уменьшилась до 93 б.п. Она все равно выглядит излишне высокой, что является скрытым козырем «медведей» по EUR/USD.На самом деле все познается в сравнении. Августовский обвал S&P 500 ничтожно мал относительно предыдущих периодов повышенной турбулентности рынка акций. Более того, как только на фоне сильных данных по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице инвесторы отбросили страхи по поводу рецессии, широкий фондовый индекс готов отметиться лучшим недельным ралли с ноября. Динамика ключевых событий, приводивших к обвалу S&P 500По сути, возникает тот самый режим Златовласки, когда экономика США замедляется, а инфляция находится под контролем. Он благоприятен для рынка акций и плох для такого актива-убежища, как американский доллар. Более того, если рецессии в Штатах не будет, а экономики еврозоны, Китая, Британии и Японии продолжат восстанавливаться, возникает попутный ветер для евро как проциклической денежной единицы. Если добавить к этому рыночные ожидания по снижению ставки по федеральным фондам на 93 б.п. и ставки по депозитам на 70 б.п., возникает еще один «бычий» драйвер для EUR/USD – разная скорость монетарной экспансии ФРС и ЕЦБ. Европейский центробанк, к слову, менее чувствителен к рыночным потрясениям, о чем свидетельствует динамика финансовых условий в валютном блоке и ожиданий инвесторов по ставке. Динамика европейских финансовых условий и процентных своповЕще совсем недавно инвесторы рассуждали, станет ли ЕЦБ ослаблять денежно-кредитную политику до того, как это сделает Федрезерв. Теперь над рынками витает вопрос: станет ли Франкфурт ускорять монетарную экспансию, если Вашингтон резко снизит стоимость заимствований? Не думаю. Каждый центробанк идет с разной скоростью, пусть и в одном направлении. Таким образом, у евро в наличии множество козырей. Но это не значит, что у доллара США их нет. На стороне «американца» играют завышенные ожидания рынка о масштабах ослабления денежно-кредитной политики ФРС, а также неопределенность в преддверии президентских выборов в Штатах в ноябре. Посмотрим, как противники по основной валютной паре воспользуются своими преимуществами. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование внутреннего бара после серьезных распродаж днем ранее. Если евро так и закроет неделю против доллара США, появится возможность установить отложенные ордера на покупку от 1,1000 и на продажу от 1,0965. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 августа. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD на этой неделе имела все шансы начать падение, но вместо этого возобновила рост после выхода отчетов по ценам производителей и потребительским ценам в США. Этот тот случай, когда информационный фон попросту сломал сложившуюся графическую картину. В своих статьях я регулярно обращаю внимание на необходимости учитывать не только один вид анализа. Концепция Smart money – не панацея и не грааль. За последние два дня в графической картине произошло несколько интересных изменений. Начнем с того, что вчера пара выполнила падение в зону ближайшего имбаланса, практически на 100% его заполнила и возобновила рост. Помимо этого, она выполнила идеальный отбой от нижней линии треугольника, который поддерживает текущий «бычий» тренд. По своему опыту скажу, что треугольник – это сам по себе предвестник завершения тренда, а отбои от его линий означают, что тренд близится к завершению. Проще говоря маркет-мейкер не будет давать зарабатывать трейдерам на таких очевидных сигналах, как отбой от очевидной трендовой линии. Также отмечу, что у нас теперь образован еще один имбаланс, на этот раз «медвежий». Реакция цены сегодня на него будет означать, что вероятность начала «медвежьего» тренда очень высока. Синей горизонтальной линией отмечена новая актуальная точка слома структуры. Закрепление ниже нее будет означать, что тренд меняется. Как видим, падение пары всего лишь на 50-60 пипсов с текущих значений будет практически гарантированно означать слом «медвежьего» тренда. Паттерн Three drives pattern дал трейдерам соответствующую реакцию, но не такую, как хотелось бы. Тем не менее сама суть паттерна остается без изменений – приближающееся завершение «бычьего» тренда. Также у нас имеется потенциальный «медвежий» ордер-блок, от которого цена также может получить реакцию. Напомню, что имбалансы, ордер-блоки и другие паттерны лишь предупреждают о проблемных зонах, от которых цена может получить реакцию. Точки входа следует искать на младших графиках, чтобы минимизировать Stop Loss и возможные убытки. Что касается информационного фона, то, как я уже сказал, он очень сильно повлиял на ход пары EUR/USD на этой неделе. Если бы не два отчета из США, свидетельствующие о замедлении инфляции, быки вряд ли бы перешли в новое наступление. А так у них просто не было выбора. Хочу еще раз отметить, если из США и дальше будут поступать новости, указывающие на падение инфляции, на смягчение ДКП ФРС, на падение рынка труда и рост безработицы, то доллар может продолжить падение. Информационный фон и графический анализ в идеале должны совпадать в своих прогнозах. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 16 августа календарь экономических событий содержит в себе только две важные записи, от которых зависит, сумеет ли доллар под занавес недели хоть немного отыграться. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе и во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны теперь при появлении реакции от «медвежьего» ордер-блока, который может быть заполнен на 0-50% или от «медвежьего» имбаланса, который может быть заполнен на 50–100%. Далее следует ожидать закрепления ниже треугольника, а в последствии – заполнения 4-часового имбаланса и закрепления под последним значимым свинг-лоу. Если все пойдет по этому сценарию, то каждый день трейдеры будут получать соответствующие сигналы на продажу. Цели падения могут быть расположены в первой проблемной зоне – незаполненном до конца имбалансе 1,0816–1,0885. Вчера также можно было рассматривать краткосрочные покупки пары, так как цена получила реакцию от «бычьего» имбаланса и нижней линии треугольника. Но по достижению «медвежьего» имбаланса эти сделки можно закрыть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY Анализ цен. Прогноз

Пара USD/JPY изо всех сил пыталась нарастить импульс предыдущего дня, но сейчас привлекает новых продавцов, прервав двухдневную победную серию, обозначив двухнедельный максимум. Спад спонсируется скромным падением доллара США, но преобладающие условия риска могут подорвать безопасную японскую иену, помогая ограничить более глубокие потери пары.Инвесторы стали оптимистичнее после того, как вчерашние макроэкономические данные США показали, что розничные продажи в июле выросли больше, чем ожидалось, а рынок труда по-прежнему устойчив, что, собственно, и ослабило опасения по поводу возможной рецессии в крупнейшей экономике мира. Фактически Бюро переписи населения США сообщило, что в июле общая стоимость продаж на уровне розничной торговли в стране выросла на 1%, а продажи без учета автомобилей увеличились на 0,4%, превзойдя прогнозы роста на 0,3% и 0,1% соответственно. Согласно другому отчёту, опубликованному Министерством труда США (DOL), за неделю, закончившуюся 10 августа, было подано 227 тыс. первичных заявлений на пособие по безработице, а это ниже ожидаемых 235 тыс. и предыдущих 234 тыс.Трейдеры очень быстро отреагировали, уменьшив ожидания более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Однако рынки по-прежнему видят большую вероятность того, что именно с сентября центральный банк США начнет цикл снижения ставок. Соответственно, это вызывает новый виток снижения доходности казначейских облигаций США, выступая в качестве встречного ветра для доллара. Японская валюта получает поддержку от более сильного валового внутреннего продукта - ВВП за второй квартал, опубликованного Японией. Это может побудить Банк Японии продолжить повышение процентных ставок, что тоже оказывает некоторое давление на пару USD/JPY.Тем не менее отсутствие каких-либо значимых продаж требует осторожности для медведей. Теперь для получения краткосрочных торговых возможностей стоит обратить внимание на макроэкономические данные США второго уровня — это начало строительства и разрешения на жилье, а также на предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета.Однако основное внимание рынка будет по-прежнему приковано к протоколу заседания FOMC, который опубликуют на следующей неделе, и к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.С технической точки зрения сильный вчерашний подъем, обозначенный уровнем коррекции Фибоначчи 38,2% от спада в июле-августе, привязан к уровню 149,40, который теперь выступает в качестве ключевой опорной точки для трейдеров. Устойчивая сила за пределами этого диапазона может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций, позволив паре USD/JPY вернуть психологический уровень 150,00. Импульс может распространиться далее к промежуточному сопротивлению в области 150,75–150,80 на пути к круглому уровню 151,00 и слиянию 200-дневной простой скользящей средней SMA, и 50% уровню Фибоначчи.С другой стороны, слабость ниже вчерашнего минимума азиатской сессии может найти некоторую поддержку у 23,6% уровня Фибоначчи, на пути к круглому уровню 146,00. Неспособность защитить указанные уровни поддержки может снова сместить краткосрочный уклон в пользу медведей, спровоцировав агрессивную техническую продажу, прокладывая путь к снижению до психологического уровня 145,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Как симпозиум в Джексон-Хоуле может изменить курс доллара

Доллар не довел дело с ростом до конца и в пятницу вновь находится под давлением продаж. Индекс американской валюты испытывает трудности с удержанием восстановления, котировки колеблются ниже уровня 103,00, после того как отскочил от 10-дневного минимума на уровне 102,27. Доллар продолжает демонстрировать формирование более низких максимумов и минимумов с момента пробоя восходящего канала на дневном графике, что является признаком медвежьего тренда. Снижение 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), находящейся около 103,50, подтверждает краткосрочную медвежью тенденцию. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится в диапазоне от 20,00 до 40,00, что указывает на сильное давление на снижение. Следующие ключевые уровни могут быть важны для доллара США: минимум 8 марта на отметке 102,35 и психологически важный уровень 102,00, которые служат ближайшими зонами поддержки. Уровни сопротивления для восходящих движений включают максимум 8 августа на отметке 103,54 и минимум 4 июня на уровне 104,00, которые представляют собой основные барьеры для возможного роста. Что касается новостного фона, то он позитивный. Данные по розничным продажам в США за июль превысили ожидания, снизили опасения инвесторов относительно возможной рецессии, стимулировав оживление экономической активности. Ранее в течение недели благоприятные показатели инфляции уже предполагали, что ФРС может начать снижение процентных ставок на сентябрьском заседании. Однако розничные продажи за июль успокоили рынок, сигнализируя о том, что Федрезерв не отстает от графика и не нуждается в агрессивном снижении ставок для предотвращения экономического спада Эти факторы способствовали восстановлению доллара после ранее понесенных потерь, хотя к концу недели валюта все еще находится в зоне снижения. Аналитики ING отметили, что данные побудили инвесторов перейти к прогнозированию снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов 18 сентября. На следующей неделе календарь событий расширяется, поэтому доллар сейчас собирается с мыслями. Основным событием следующей недели будет ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, который даст председателю Джерому Пауэллу возможность скорректировать ожидания рынка в преддверии сентябрьского заседания по монетарной политике. Это событие будет тщательно анализироваться участниками рынка, так как оно может дать новые подсказки относительно будущего направления политики ФРС. С июля прошлого года ФРС поддерживает базовую процентную ставку в диапазоне 5,25%–5,50%, после того как с 2022 года повысила ее на 525 базисных пунктов. Несмотря на текущую заминку в восстановлении доллара быки EUR/USD не могут в полной мере развить атаку. Основная пара восстановит восходящий тренд после возвращения к сопротивлению на 1,1015.Евро. Техническая картина Виден бычий настрой трейдеров, но относительно слабый. Осцилляторы на дневном графике остаются в положительной зоне и еще не достигли состояния перекупленности, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления остается направленным вверх и поддерживает возможность дальнейшего роста курса. После успешного укрепления выше психологической отметки 1,1000, пара может стремиться к преодолению максимума начала года около 1,1045–1,1050, достигнутого в среду. Дальнейшие покупки могут стимулировать продолжение бычьего тренда и возможное восстановление уровня 1,1000 впервые с декабря 2023 года. Уровень сопротивления 1,0950, который теперь функционирует как поддержка, должен защищать нижнюю сторону перед горизонтальной зоной поддержки 1,0920 и отметкой 1,0900. Последующие продажи ниже уровня 1,0880 могут активизировать движение к 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящий момент находится около 1,0835, прежде чем пара упадет до уровня 1,0800. Уровень 1,0800 совпадает со 100-дневным SMA и может стать ключевым поворотным пунктом. Убедительный прорыв ниже этого уровня указал бы на формирование краткосрочного максимума и мог бы изменить краткосрочный настрой рынка в пользу медвежьих трейдеров, сигнализируя о потенциальном изменении тренда.Фунт взбодрился Стерлингу сегодня помогли розничные продажи. Пара GBP/USD поднялась выше 1,2900, после того как данные показали рост в июле, восстановившись после разочаровывающего июня. Фунт поднялся ко всем основным валютам на этой неделе, что помогло компенсировать ранее понесенные потери. Аналитики из BofA Global Research считают, что британская валюта продолжит свой рост в отношении доллара США, евро, японской иены и швейцарского франка. Позитивное движение фунта на этой неделе было поддержано данными, указывающими на активный экономический рост в последнем квартале, а также на сохранение хорошего состояния рынка труда за последние месяцы. Несмотря на ограничительную монетарную политику Банка Англии, розничные продажи остаются высокими, что оказывает поддержку экономическому росту и инфляции. Стратеги из BofA предполагают, что к концу года фунт может достичь 1,3500 по отношению к доллару США. Они отмечают, что фунт остается одной из наиболее результативных валют G10 с начала года, подчеркивая, что недавняя слабость не отражает реальные экономические перспективы Великобритании. Отмеченные фундаментальные и секторальные позитивные факторы сохраняются, и аналитики выражают уверенность в дальнейшем укреплении валюты. Впрочем, на недавнем брифинге аналитики из BofA подчеркнули, что, несмотря на убедительные аргументы в пользу повышения курса GBP по отношению к EUR, JPY и CHF, фунт стерлингов остается уязвимым к любым краткосрочным шокам волатильности. Это уязвимость особенно актуальна в контексте текущей глобальной экономической нестабильности. Ожидается, что фунт достигнет уровня 213,60 по отношению к японской иене, что будет самым высоким уровнем с момента мирового финансового кризиса в 2008 году. Такой рост частично обусловлен высокой доходностью фунта и сохраняющимся рыночным аппетитом к керри-трейду – спекулятивной торговле на разнице процентных ставок. Керри-трейд, особенно привлекательный по отношению к валютам с низкой доходностью, таким как евро, швейцарский франк и японская иена, остается магнитом для спекулятивных трейдеров. Это связано с тем, что инвесторы стремятся капитализировать на более высокой доходности фунта по сравнению с этими валютами. Тем не менее подобные стратегии керри-трейда вносят дополнительные риски на рынок, поскольку в периоды усиления рыночного стресса или снижения аппетита к риску спекулянты могут быстро ликвидировать свои позиции, что приводит к резким колебаниям валютного курса. GBP/USD. Техническая картина Фунт выше 1,2900, этот восходящий тренд начался с 6-недельного минимума 1,2665 и подкреплен положительной дивергенцией на дневном таймфрейме, где пара GBP/USD формирует последовательно более высокие минимумы, в то время как осциллятор momentum показывает более низкие минимумы. Эта дивергенция обычно указывает на потенциал возобновления восходящего тренда, однако для подтверждения такого сценария необходимо учитывать дополнительные индикаторы. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится в фазе восстановления, достигнув опоры около уровня 40,00 и демонстрируя признаки повышенного покупательского интереса. Это может указывать на укрепление бычьих настроений на рынке. Перед фунтом стоят важные препятствия. Психологический уровень 1,3000 и годовой максимум 1,3044 являются ключевыми уровнями сопротивления, которые могут ограничить дальнейшее укрепление фунта. В случае разворота и движения ниже минимума 8 августа на 1,2665 следующей целью для медведей может стать минимум 27 июня на уровне 1,2613 и затем максимум 29 апреля на отметке 1,2570, что усилит нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 16-23.08.2024

Пережив достаточно сильную (с рекордного максимума 2483.00, достигнутого в конце июля) коррекцию, XAU/USD осталась в зоне глобального бычьего рынка и уже во многом вернула утраченные позиции после «черного понедельника» 5 августа. Поддерживаемая высокими геополитическими рисками и ожиданием смягчения денежно-кредитной политики ФРС, цена на золото (и вместе с ней пара XAU/USD) торгуется в зоне рекордных максимумов, сохраняя потенциал к дальнейшему росту, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: ждем новых рекордов». На момент публикации данной статьи, пара XAU/USD торговалась вблизи отметки 2466.00, на 100 пунктов выше цены закрытия предыдущего торгового дня вблизи отметки 2456.00. Технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном и недельном графиках находятся на стороне покупателей. Золото, как и любой другой инструмент финансового рынка, подвержено колебаниям котировок. За периодами роста могут быть периоды флэта и даже падения. Но в долгосрочном периоде золото растет, а ее глобальный бычий тренд остается в силе. Поэтому наилучшей стратегией при торговле золотом и парой XAU/USD будет все же ориентация на длинные позиции, уже отмечали мы в наших предыдущих обзорах. В основном сценарии ожидаем рост в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей через отметку 2500.00. Пробой недавнего и рекордного максимума 2483.00 подтвердит наше предположение. В альтернативном сценарии первым сигналом для начала его реализации может стать пробой сегодняшнего минимума 2451.00 и важного краткосрочного уровня поддержки 2442.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). После пробоя уровня поддержки 2396.00 (ЕМА50 на дневном графике) снижение, теоретически, может продолжиться до локальных уровней поддержки 2362.00, 2352.00, от которых также будем планировать покупки, рассчитывая на отбой и рост. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 2240.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2210.00 (ЕМА50 на недельном графике) выведет XAU/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка. В целом же преобладает восходящая динамика цены и пары XAU/USD. Ждем возобновление роста. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексXAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 2449.00, 2441.00, 2430.00, 2410.00, 2396.00, 2362.00, 2352.00, 2300.00, 2292.00, 2276.00, 2240.00, 2210.00, 2200.00 Уровни сопротивления: 2475.00, 2483.00, 2500.00, 2600.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по рынку», Buy Stop 2476.00, 2484.00. Stop-Loss 2449.00, 2440.00. Цели: 2500.00, 2520.00, 2600.00, 2700.00, 3000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2440.00. Stop-Loss 2449.00. Цели 2430.00, 2410.00, 2396.00, 2362.00, 2352.00, 2300.00, 2292.00, 2276.00, 2240.00, 2210.00, 2200.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ждем новых рекордов

Доллар вновь снизился в ходе достаточно вялой азиатской торговой сессии и продолжает снижаться в первой половине европейской. Сегодняшний экономический календарь достаточно скудный на важные публикации. Возможно, некоторое оживление инвесторов и рост волатильности произойдет в начале американской торговой сессии и в 14:00 (GMT), когда будет опубликован предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений (66,4 в июле, 68,2 в июне, 69,1 в мае, 77,2 в апреле, 79,4 в марте, 76,9 в феврале, 79,0 в январе 2024 года) могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост же показателя укрепит USD, но, скорее всего, лишь в краткосрочном периоде. Так или иначе, а доллар остается под давлением в то время, как участники рынка ждут начала цикла смягчения монетарной политики ФРС. По их мнению, первое снижение процентной ставки произойдет уже в сентябре, а затем еще 1-2 снижения до конца года (см. наш вчерашний обзор «Доллар: ближайшие перспективы»). В последние 2 - 3 недели на рынке наблюдались высокие волатильность и турбулентность, связанные с заседаниями крупнейших мировых ЦБ. После завершившегося 1 августа заседания Банка Англии, в ходе 2 недель (с 05 по 18 августа) свои заседания провели ЦБ Австралии и РБ Новой Зеландии. Также еще свежи в памяти участников рынка итоги завершившегося 31 июля заседания ФРС, по итогам которого процентная ставка была сохранена на прежнем уровне, однако, прозвучали сигналы со стороны руководства американского ЦБ о возможности снижения процентной ставки на сентябрьском (17 – 18 сентября) заседании. На следующей неделе, а именно в среду 21 августа будут опубликованы протоколы с июльского заседания ФРС, и, возможно, они предоставят участникам рынка дополнительную информацию о планах руководителей банка в отношении монетарной политики. В понедельник же ввиду отсутствия в экономическом календаре важных публикаций направление текущей динамики рынка и доллара, скорее всего, сохранится: основные мировые и американские фондовые индексы растут, постепенно восстанавливаясь после «черного понедельника» 5 августа, доходность же американских гособлигаций и доллар – снижаются. На этом фоне фьючерсы на золото вновь подбираются к рекордным максимумам, достигнутым в конце прошлого месяца выше отметки 2520.00, а котировки золота – к максимумам вблизи отметки 2483.00 долларов за унцию. Золото по-прежнему пользуется спросом. После его падения в цене в начале месяца, когда многие инвесторы вынуждены были его продавать, чтобы закрыть многочисленные маржин-колы в длинных позициях на фондовом рынке, котировки золота почти полностью вернулись на исходные (до начала августа) позиции. Пара XAU/USD, тем временем, уже прибавила +100 пунктов к цене закрытия вчерашнего торгового дня (вблизи отметки 2456.00). На фоне ожиданий рынка предстоящего смягчения денежно-кредитной политики ФРС у золота появляется значительное пространство для роста котировок. Цена на золото, как известно, весьма чувствительна к изменениям в монетарной политике крупнейших мировых ЦБ, прежде всего, ФРС. Высокий уровень геополитической напряжённости в различных регионах мира также способствует сохранению высокого спроса на этот драгоценный метал (золото, несмотря на издержки по его хранению, является популярным защитным активом). С технической же точки зрения, пара XAU/USD остается в зоне глобального бычьего рынка, что также сохраняет преимущество за длинными долгосрочными позициями (более подробно о динамике цены и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 16 - 23.08.2024). Если же в публикуемых в среду 21 августа проколах с июльского заседания ФРС будут содержаться более-менее определённые сигналы в пользу скорого начала смягчения монетарной политики, то по золоту стоит ждать новых рекордов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Тренд на паузе

Пара евро-доллар не смогла удержаться в рамках 10-й фигуры. Блок макроэкономических отчётов, который был опубликован вчера в США, поспособствовал усилению медвежьих настроений. Индекс доллара протестировал 103-ю фигуру, изменив конфигурацию долларовых пар соответствующим образом. Пара eur/usd не стала исключением: цена снизилась на несколько десятков пунктов, оказавшись в районе отметки 1,0950. Но южный импульс угас и сегодня инициативу по паре снова перехватили покупатели. Впрочем, они также не могут похвастаться какими-либо впечатляющими результатами. Ведь для подтверждения северного тренда им необходимо закрепиться над отметкой 1,1020, то есть над верхней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Тем временем «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС постепенно ослабевают, усложняя жизнь покупателям eur/usd. Не последнюю роль в этом сыграли и вчерашние макроэкономические отчёты. Прежде всего удивили розничные продажи. Общий объём розничной торговли в США увеличился в июле сразу на 1,0%, тогда как большинство экспертов прогнозировали более скромный рост – на 0,4%. Без учёта продаж автомобилей показатель также вышел в зелёной зоне, поднявшись на 0,4%, при прогнозе 0,1%. Порадовали долларовых быков и еженедельные данные в сфере рынка труда США. Стало известно, что количество первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошедшую неделю на 227 тысяч (при прогнозе 236 тысяч). Впервые с начала июля этот показатель вышел ниже 230-тысячной отметки. Также стоит отметить, что показатель демонстрирует нисходящую динамику вторую неделю подряд. После провальных июльских Нонфармов трейдеры достаточно остро реагируют на динамку Unemployment Claims, поэтому «зелёный окрас» вчерашнего отчёта оказал поддержку американской валюте. Индекс производственной активности NY Empire State (который составляется по результатам исследования около 200 производителей в штате Нью-Йорк) хоть и остался в отрицательной области, но вышел на отметке -4,7, при прогнозе -5,9. А вот индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (основан на опросе производственных компаний в этом регионе), наоборот – оказался в красной зоне, снизившись в этом месяце до отметки -7, при прогнозе роста до 5,4 пункта. Показатель рухнул в отрицательную область впервые с января этого года. Разочаровал и другой макроэкономический индикатор: объем промышленного производства сократился в июле на 0,6% (минимальное значение показателя с января), тогда как большинство аналитиков прогнозировали более скромный спад – на 0,3%. По итогам вчерашнего дня «голубиные» ожидания участников рынка относительно дальнейших действий Федрезерва несколько ослабли. Трейдеры по-прежнему не сомневаются в том, что ФРС в следующем месяце приступит к смягчению монетарной политики (вероятность сохранения статус-кво на сентябрьском заседании равна нулю). Но рынок начал сомневаться в том, что регулятор прибегнет к агрессивным темпам снижения ставки. Напомню, что в разгар «черного понедельника» вероятность снижения ставки сразу на 50 пунктов составляла 95%. Но уже на следующий день, когда финансовый мир начал приходить в себя, трейдеры пересмотрели свои прогнозы. В начале текущей недели вероятность реализации 50-пунктного сценария составляла 49%, 25-пунктного – 51%. На сегодняшний день чаша весов склонилась в пользу менее голубиного сценария. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов сейчас составляет 70,5%, вероятность снижения на 50 пунктов, соответственно, 29,5%. Такой существенный слом настроений помог американской валюте, но говорить о долларовом ралли в сложившихся условиях всё же нельзя. Тем более в паре с евро, на фоне роста инфляции в Германии и в еврозоне. Если августовский отчёт по росту CPI в странах еврозоны снова окажется в зелёной зоне (релиз ожидается в начале сентября), то Европейский Центробанк, вероятно, займёт выжидательную позицию не только на сентябрьском заседании, но и на оставшихся в 2024 году заседаниях. В сопроводительном заявлении июльского заседания европейский регулятор указал, что Управляющий совет будет удерживать ключевые ставки на текущем уровне «столько, сколько потребуется для достижения цели по инфляции». Комментируя итоги июльского заседания, Кристин Лагард заявила, что на сентябрьской встречи «может быть принято какое угодно решение»: ЦБ будет следить за поступающими статданными и принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно. Всё это говорит о том, что вероятная раскорреляция курсов ЕЦБ и ФРС остаётся на повестке дня. Тот факт, что рынок пересмотрел свои прогнозы относительно темпов снижения ставки Федрезервом, лишь замедлил (застопорил) рост eur/usd, но для разворота тренда необходимы более веские аргументы фундаментального характера. Впрочем, для возобновления северного движения (то есть для закрепления над верхней линией Bollinger Bands на D1, которая соответствует отметке 1,1020) также необходимы дополнительные информационные импульсы. Это означает, что в ближайшее время пара eur/usd будет дрейфовать в диапазоне 1,0930-1,1000 в ожидании «новых вводных данных». Ждать придётся недолго, так как на следующей неделе состоится экономический симпозиум в Jackson Hole – это важнейшее событие для финансового мира. По итогам симпозиума пара определится с вектором своего движения в среднесрочной/долгосрочной перспективе, а до этого момента цена, вероятно, будет кружиться в рамках 9-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен, прогноз. Пара EUR/USD готова преодолеть отметку 1,1000

Сегодня пара EUR/USD восстанавливает позитивную динамику на фоне появления некоторой распродажи доллара США. Но уверенности паре EUR/USD не хватает.Доллар США, вдохновленный вчерашними позитивными макроэкономическими данными из США, пытается извлечь максимальную выгоду.Так как ожидания того, что в сентябре Федеральная резервная система начнет цикл снижения ставок, немного ослабит доллар.Кроме этого, позитивное настроение на мировых фондовых рынках подрывает долларовые банкноты, оказывая некоторую поддержку паре EUR/USD.С технической точки зрения вчерашний отскок от уровня 1,1950 благоприятствует быкам. Более того, осцилляторы на дневном графике удерживаются на положительной территории и пока далеки от зоны перекупленности. Это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит вверх, поддерживая перспективы дальнейшего роста.Следовательно, последующее укрепление за пределами психологического уровня 1,1000, направленное на то, чтобы оспорить максимум текущей недели, достигнутый в среду в области 1,1045–1,1050, выглядит вполне вероятным. Некоторые последующие покупки будут рассматриваться как новый триггер для быков, прокладывая путь к возвращению себе уровня 1,1100.С другой стороны, уровень 1,0950, ставший поддержкой, продолжит защищать немедленное падение перед зоной покупок 1,0915 и круглым уровнем 1,0900. Некоторые последующие продажи ниже уровня 1,0880 смогут обнажить 200-дневную простую скользящую среднюю SMA, которая в настоящее время привязана к области 1,0835, прежде чем пара EUR/USD опустится до круглого уровня 1,0800.Последний круглый уровень совпадает с 100-дневной SMA, который может стать ключевой точкой поворота. Убедительный прорыв ниже будет означать, что спотовые цены сформировали краткосрочную вершину и сменят также краткосрочный уклон в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 августа (разбор утренних сделок). Продавцы фунта попытались

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2884 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к подходящей точке входа в короткие позиции, но после снижения фунта на 15 пунктов инициатива от продавцов иссякла. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Розничные продажи в Великобритании на удивление оказались лучше прогнозов экономистов, что сохранило восходящий потенциал в паре, но данные не позволили добиться более крупного восходящего движения. С технической точки зрения вряд ли что-то стоит менять. Только в случае сильной статистики по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов и росту индекса настроения потребителей от Университета Мичигана можно будет добиться снижения и формирования ложного пробоя на 1.2859, где расположились средние скользящие играющие на стороне покупателей. Целью выступит утреннее сопротивление 1.2884. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2910. Самой дальней целью будет область 1.2939, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2859, фунт может просесть более серьезно. Все это приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2832, что увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы доказали, что никуда не делись, но при каждом их активном действии находятся те, кто покупают на коррекции вниз. В случае очередного роста пары на фоне плохой статистики по США на 1.2884 сложно будет рассчитывать, так что лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, убедит в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на снижение фунта в конце недели. Это даст возможность на открытие новых коротких позиций с целью обновления поддержки 1.2859. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне ястребиной позиции представителей ФРС, а сегодня запланировано пару интервью членов FOMC, нанесут удар по покупателям, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2832. Самой дальней целью будет область 1.2800, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня очень сильно ударит по бычьим перспективам фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2884 во второй половине дня, что более вероятно, покупатели получат хороший шанс на дальнейший рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2910. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2939, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшое снижение коротких. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается снижать процентные ставки, ведь сейчас, как никогда ранее, после наведения порядка с инфляцией, экономике требуется особенная поддержка. Многое конечно будет зависеть от новой статистики по инфляции и рынку труда, но по всей видимости на одно снижение британский регулятор точно пойдет осенью этого года, что и ограничивает текущий восходящий потенциал фунта в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 39 555 до уровня 126 0870, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 483 до уровня 54 681. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 430.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2840.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 августа (разбор утренних сделок). Евро не радует волатильностью

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. К сожалению, из-за волатильности крайне низкой, порядка 15 пунктов, добиться адекватных точек входа в рынок не удалось в первой половине дня. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что данные по сальдо внешней торговли еврозоны не оказали влияния на евро, да и не должны были оказать, так что теперь все внимание будет смещено на отчеты по рынку недвижимости США. Но лично я сильно сомневаюсь, что после выхода и этой статистики что-то на рынке кардинально измениться, так что лучше придерживаться торговли в рамках канала и на что-то серьезное в конце недели не рассчитывать. Объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов вполне могут немного толкнуть рынок в сторону укрепления американского доллара, но это маловероятно. Данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания также останутся незамеченными тем более, что серьезных изменений в этих показателях не ожидается. Учитывая, что техническая картина не пересматривалась, в случае плохой статистики снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0952 станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост евро и укрепление бычьего тренда. Прорыв и обновление сверху-вниз 1.1014 – довольно крупного сопротивления, приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1047. Самой дальней целью выступит максимум 1.1076, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0952 во второй половине дня, что маловероятно, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию, и примутся за активные действия в расчете на падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0916. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0884 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы особо не активничают. Ложный пробой на 1.1014 после выхода данных будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций с целью падения к промежуточной поддержке 1.0983. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0952, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0916, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет планы покупателей евро по построению восходящего тренда. В случае движения вверх EUR/USD во второй на фоне слабой статистики по США, а также отсутствия медведей на 1.1014, покупатели продолжат строить новый восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1047. Там также буду действовать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что новый курс Федеральной резервной системы на смягчение денежно-кредитной политики не остался незамеченным, и даже несмотря на аналогичные действия, ожидаемые от ЕЦБ, евро имеет все шансы на восстановление против доллара, так как американский регулятор может всех удивить осенью, снизив ставки сразу на пол процента. В ближайшее время выйдет ряд статистики, который и определит дальнейший действия ФРС, так что следите за экономическим календарем достаточно внимательно. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 793 до уровня 185 799, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 988 до уровня 152 219. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 293.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0975.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомИз-за сверхнизкой волатильности фунта и отсутствия серьезной реакции на данные по розничным продажам, оказавшиеся не такими уж и плохими, как ожидалось, в первой половине дня я остался без сделок. Тестов обозначенных мною уровней не состоялось, так что ориентиры для входа в рынок отсутствовали. В ходе американской сессии есть статистика, но и она выглядит блекло – особенно на фоне той, которая выходила ранее на этой неделе. Все начнется с объема выданных разрешений на строительство, числа закладок новых фундаментов и закончится индексом настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционными ожидания. Не забудьте про интервью члена FOMC Остана Д. Гулсби, мягкие заявления которого ослабят позиции доллара в конце недели. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2896 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2930 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2930 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции, но только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2869 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2896 и 1.2930.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2869 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2832, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активных действий в районе нового недельного максима и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2896 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2869 и 1.2832.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.70 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал продавать доллар и остался вне рынка в расчете на новые точки входа после полного пересмотра торгового плана на вторую половину дня. В ходе американской сессии нас ждет много отчетов, способных оказать поддержку доллара. Но произойдет это при условии, что данные окажутся лучше прогнозов экономистов по аналогии со вчерашними розничными продажами в США. Ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. Выступление члена FOMC Остана Д. Гулсби имеет место быть, так что советую не пропускать его. Голубиные заявления развернут доллар вниз. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.09 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.65 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится после хороших новостей из США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.50 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.09 и 149.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.50 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.99, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.09 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.50 и 147.99.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойИз-за сверхнизкой волатильности евро и полного отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне в первой половине дня я остался без сделок. Тестов обозначенных мною уровней не состоялось, так что ориентиры для входа в рынок отсутствовали. В ходе американской сессии выходят довольно большой ряд статистики. Все начнется с объема выданных разрешений на строительство, числа закладок новых фундаментов и закончится индексом настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционными ожидания. Не забудьте про интервью члена FOMC Остана Д. Гулсби, мягкие заявления которого ослабят позиции доллара в конце недели. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1002 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1025. В точке 1.1025 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня вряд ли можно рассчитывать, как и на активное падение. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0970 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1002 и 1.1025.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0970 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0934, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста выше дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1002 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0970 и 1.0934.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Популярная стратегия кэрри-трейдинга возвращается

В последний месяц, на фоне сильного укрепления японской иены и падения американского доллара, актуальность кэрри-трейд сделок снизилась. Но судя по отчетам, ориентированная на иену стратегия, снова набирает обороты.С 5 августа японская валюта ослабла более чем на 5% по отношению к доллару, и произошло это как раз в момент разворота Центрального банка Японии к ястребиной денежно-кредитной политики. Плохие данные по поводу доходов американцев и слабого отчета о занятости привели к взлету иены до семимесячного максимума. Сейчас, когда коррекция по USD/JPY достигла уже значительных размеров, интерес к кэрри-трейд сделкам возвращается. Nomura Holdings Inc., крупнейшая брокерская компания Японии, в отчете указала, что в последние время множество инвесторов, которые активно интересовавшиеся иеной, чтобы вложить полученные средства в другие активы с более высокой доходностью, сейчас пересматривают свои стратегии, что позволяет корпоративным клиентам и хедж-фондам вновь вернуться к кэрри-трейдингу. «Произошло заметное возвращение к кэрри-трейдам, что было вызвано недавними данными по розничным продажам в США, которые превзошли прогнозы», - заявил Энтони Фостер, глава спотовой торговли Группы 10 в Nomura в Лондоне. Он также заявил, что многочисленные клиенты продавали иену, чтобы купить австралийский доллар и фунт стерлингов. Возвращение к керри-трейдам подчеркивает привлекательность стратегии, которая может обеспечить быструю прибыль для инвесторов, ее использующих. Трейдеры делают ставки на то, что иена ослабнет еще больше до момента, когда Федеральная резервная система примет решение о снижении процентных ставок осенью этого года. Популярность торговли в прошлом подпитывается ожиданиями того, что Банк Японии теперь, после дикой волатильности с иеной, будет удерживать процентные ставки без изменений, чтобы избежать новых проблем на валютном рынке.Австралийский фонд ATFX Global Markets также за последнюю неделю отметил рост коротких позиций по иене примерно на 30–40%, причем значительная часть ставок была сделана хедж-фондами и состоятельными инвесторами.Один из ключевых вопросов для инвесторов, все еще сидящих в стороне от кэрри-трейд сделок заключается в том: повысит ли Банк Японии процентные ставки снова в этом году, или предпочтет занять выжидательную позицию. Совсем недавно заместитель управляющего Банка Японии Шиничи Учида дал понять, что политики не будут повышать ставки дальше, если финансовые рынки останутся нестабильны.Трейдеры могут получить дополнительную ясность относительно торговли после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда выступит перед парламентом 23 августа. Они также могут воодушевиться, если председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в своей речи в Джексон-Хоуле, которая должна состояться в тот же день, опровергнет ожидания участников рынка на то, что Центральный банк США смягчит денежно-кредитную политику на полпроцента в сентябре.Что касается текущей технической картины USD/JPY, то покупателям доллара нужно забирать ближайшее сопротивление 148.90. Только это позволит нацелиться на 146.60, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 150.05, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке доллара вверх к 150.45. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 148.60. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет USD/JPY к минимуму 148.10 с перспективой выхода на 147.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение скорректировались в район дневного краткосрочного тренда (1,0965). Подъём приостановлен, тем не менее повышательные ориентиры 1,1140 – 1,1276 (максимальные экстремумы) и 1,1184 (нижняя граница месячного облака) сохранили своё значение и расположение. В случае пробоя дневного краткосрока (1,0965) нисходящее движение будет продолжаться через тестирование других поддержек дневного креста Ишимоку (1,0945 – 1,0913 – 1,0881). Н4 – Н1На младших временных интервалах пара в настоящий момент работает в зоне ключевых уровней 1,0979 (центральный Пивот уровень) – 1,0966 (недельная долгосрочная тенденция), оставаясь выше уровней, что позволяет сохранять основное преимущество на стороне игроков на повышение. Возобновление подъёма внутри дня будет пролегать через сопротивления классических Пивот уровней (1,1009 – 1,1045 – 1,1075). Пробой ключевых уровней способен изменить действующий баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений. Ориентирами в этом случае станут поддержки классических Пивот уровней (1,0943 – 1,0913 – 1,0877). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНедельный краткосрочный тренд (1,2827) и дневная поддержка (1,2809) сумели ограничить текущее снижение. В результате сегодня пара обновила максимум дневной коррекции и устремилась к новым ориентирам, расположенным в районе 1,2898-93. Тестирование и пробой данных сопротивлений приведёт к ликвидации дневного креста Ишимоку (1,2898) и позволит закрепиться в месячном облаке (1,2893), сделав верхнюю границу месячного облака (1,2987) следующим ориентиром. Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение приступили к развитию восходящего тренда. Ориентирами на этом пути служат сопротивления классических Пивот уровней (1,2882 – 1,2912 – 1,2954) и цель на пробой облака Н4 (1,2898). Смена настроений может случиться после пробоя ключевых уровней, которые сегодня можно отметить на рубежах 1,2840 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2813 (недельная долгосрочная тенденция). Следующими понижательными ориентирами внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,2768 – 1,2738). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 августа. Быки недолго горевали

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила падение под уровень коррекции 127,2% – 1,0984, но падение продолжалось недолго. На данный момент трейдеры-быки вновь атакуют и могут выполнить закрепление над уровнем 1,0984, что позволит рассчитывать на дальнейший рост европейца к пику среду и уровню Фибо 161,8% – 1,1070. Отбой котировок от уровня 1,0984 позволит ожидать новый разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,0917–1,0929. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 5 августа. Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0882. Информационный фон впервые за долгое время поддержал вчера медведей. Объемы розничной торговли в США в июле выросли на 1% при ожиданиях +0,3%, а число первичных заявок на пособия по безработице выросло на 227 тысяч при ожиданиях 235 тысяч. Однако уже буквально через час вышел третий отчет по США по промышленному производству, объемы которого сократились на 0,6% в июле при ожиданиях рынка -0,3%. Таким образом, доллар как приобрел некую доминацию в четверг, так и потерял ее. Медведи вновь отступили с рынка, и готовы продолжать отступать, так как большая часть трейдеров ожидает смягчения ДКП ФРС в сентябре. И это очень весомый фактор падения американской валюты. Можно сколько угодно спорить о том, сколько понижений ставки FOMC рынок уже учел или рассуждать на тему смягчения ДКП ЕЦБ, но рынок своими действиями показывает, что он настроен только на покупки. В любом случае признаков завершения «бычьего» тренда сейчас нет. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты около коррекционного уровня 38,2% – 1,0876 и начала новый процесс роста. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% – 1,0977 позволяет ожидать дальнейший рост пары в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. На мой взгляд текущий рост не полностью отвечает информационному фону, но графическая картина пока четко указывает на «бычий» тренд без признаков завершения. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 2793 контракта Long и закрыли 12988 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 186 тысяч, а контрактов Short – 152 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 16 августа календарь экономических событий содержит в себе только две важные записи, от которых зависит, сумеет ли доллар под занавес недели хоть немного отыграться. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе и во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня я бы не рассматривал, так как медведи на рынке только отступают. Покупки возможны при закреплении над уровнем 1,0984 на часовом графике с целями 1,1048 и 1,1070. Вчера доллар получил неожиданную поддержку информационного фона, но на короткий период времени. Сегодня он также может получить краткосрочную поддержку, но тренд остается «бычьим». Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1017 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1017 состоялся, но до момента формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Во второй половине дня после обвала европейской валюты активные действия покупателей в районе 1.0949 и ложный пробой там дали точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары почти на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные, свидетельствующие о резком росте розничных продаж в США, привели к укреплению американского доллара и резкому падению евро. Однако снижение пары вернуло в рынок активных покупателей рисковых активов, что позволило к закрытию дня перекрыть большую часть падения EUR/USD. Сегодня кроме сальдо баланса внешней торговли еврозоны ничего нет, так что торговля сохранится в рамках бокового канала, а покупатели получат шанс на возврат к максимуму вчерашнего дня, но не более того. А вот плохая статистика может вернуть давление на евро, чем и планирую воспользоваться. Лишь очередное снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0952, по аналогии со вчерашним днем, станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на дальнейший рост евро и укрепление бычьего тренда. Прорыв и обновление сверху вниз 1.0983 – промежуточного сопротивления, где расположились средние скользящие, приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1014 и 1.1047. Самой дальней целью выступит максимум 1.1076, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0952 в первой половине дня продавцы получат шанс на более крупную коррекцию в конце недели и примутся за активные действия в расчете на падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0916, где расположились средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0884 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отвечают активными действиями при каждом росте евро, и так может случиться, что к концу недели пара просядет еще больше. Дня этого будет достаточно активных действий в районе сопротивления 1.0983, где формирование ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.0952. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0916, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0884, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0983 покупатели получат шанс на дальнейший более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1014. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1047 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что новый курс Федеральной резервной системы на смягчение денежно-кредитной политики не остался незамеченным, и даже несмотря на аналогичные действия, ожидаемые от ЕЦБ, евро имеет все шансы на восстановление против доллара, так как американский регулятор может всех удивить осенью, снизив ставки сразу на полпроцента. В ближайшее время выйдет ряд статистики, который и определит дальнейший действия ФРС, так что следите за экономическим календарем достаточно внимательно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 793, до уровня 185 799, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 988, до уровня 152 219. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 293.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsОписание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро вернул

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2821 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования ложного пробоя на 1.2821 дело так и не дошло. В результате я остался без точек входа в рынок. Во второй половине дня резкий обвал фунта и формирование ложного пробоя в районе 1.2800 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в восстановление пары более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт отреагировал падением на новости о том, что розничные продажи в США в июле в три раза превзошли прогнозы экономистов, что и спровоцировало резкое укрепление доллара и падение пары GBP/USD. Однако в условиях бычьего рынка покупатели быстро воспользовались привлекательными ценами и уже в ходе сегодняшней азиатской сессии добились обновления недельного максимума. Впереди нас с вами ждет отчет по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании, и только очень сильные показатели, по аналогии с теми, что были вчера по США, сумеют привести к всплеску волатильности и продолжению роста фунта. В ином случае действовать предпочту на снижении в районе ближайшей промежуточной поддержки 1.2859. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для покупок в расчете на дальнейший рост и обновление 1.2884. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2910. Самой дальней целью будет область 1.2939, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2859, а чуть ниже этого уровня проходят и средние скользящие, давление на пару серьезно возрастет в конце недели. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2832. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сумели вчера себя проявить, но, как вы можете видеть на графике, пока их активности недостаточно для остановки бычьего рынка. Сегодня лишь слабые данные по Великобритании и ложный пробой в районе нового недельного максимума 1.2884 вернут давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в развитие коррекции с целью обновления поддержки 1.2859. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона в конце недели нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2832, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.2800, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2884 в первой половине дня инициатива сохранится на стороне покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2910. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2939, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшое снижение коротких. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается снижать процентные ставки, ведь сейчас как никогда ранее, после наведения порядка с инфляцией, экономике требуется особенная поддержка. Многое, конечно, будет зависеть от новой статистики по инфляции и рынку труда, но, по всей видимости, на одно снижение британский регулятор точно пойдет осенью этого года, что и ограничивает текущий восходящий потенциал фунта в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 39 555, до уровня 126 0870, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 483, до уровня 54 681. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 430.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2832.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Придет ли биткойн в себя?

Какими бы хорошими ни были новости от политиков, законов спроса и предложения никто не отменял. И республиканцы, и демократы не прочь заручиться поддержкой криптофанатов. Команда Камалы Харрис планирует к концу 2024 принять двухпартийное законодательство, регулирующее индустрию цифровых активов. Дональд Трамп и вовсе обещает создать стратегический резерв из биткойнов. Однако перемещение 10000 токенов на кошельки Coinbase правительством США может нарушить его планы. Одновременно это мешает BTC/USD полностью восстановиться после Черного понедельника. На протяжении многих лет биткойн считался рискованным активом и копировал динамику индексов акций технологических компаний США. Однако в июле и августе между ними возникла серьезная дивергенция. Инвесторы опасались, что масштабная продажа токенов американским правительством с целью их возврата жертвам мошенников увеличит предложение и окажет давление на котировки BTC/USD.Динамика BTCUSD и Nasdaq-100В настоящее время Штаты владеют 203 тыс. биткойнов на сумму около $12 млрд, полученных в результате изъятия цифровых активов у мошенников и других преступников. Дональд Трамп пообещал сделать их основой стратегического резерва, однако Министерство юстиции переместило около 10000 токенов на Coinbase, по данным Arkham Intelligence. Это может быть сделано с целью хранения, однако если на рынок хлынет такой поток криптовалюты в рамках ее конвертации на фиатные деньги, жди беды для BTC/USD.Слухи о близости резкого роста предложения, да еще на традиционно низколиквидном из-за отпусков августовском рынке, держат «быков» по биткойну в узде. Котировки лидера сектора криптовалют застряли в узком торговом диапазоне, в отличие от Nasdaq-100, который растет на протяжении семи торговых дней подряд. В таких условиях волей-неволей начнешь сомневаться, является ли цифровой актив рискованным. Или это все-таки убежище? Однако успехи золота позволяют говорить о проблемах BTC/USD внутри криптосистемы. Одна из них связана с ростом масштабов краж. За первые семь месяцев года они увеличились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 до $1,6 млрд. При этом по количеству особых изменений не наблюдалось: 149 против прошлогодних 145. Увеличение объемов обусловлено ростом цен. При этом 40% всех краж приходится на биткойн. Динамика объемов криптокраж Таким образом, основные страхи криптовалюты связаны с возможной продажей токенов правительством США, что увеличит предложение и может привести к серьезному обвалу цен на низколиквидном в августе рынке. Как только эти страхи уйдут в тень, цифровой актив будет готов выстрелить. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место реализация паттерна Волны Вульфа с таргетом на 71000. Для входа в длинные позиции имеет смысл дождаться активации разворотной модели 1-2-3. В частности, роста котировок выше 61700 и 62700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс