Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 19.08.24

Детали экономического календаря от 16 августа В пятницу были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, фиксируется рост объема на 1,4% год к году. В Соединенных Штатах были опубликованы показатели по строительному сектору, где спад лишь ускоряется, что объективно при текущей процентной ставке. Разбор торговых графиков от 16 августа EUR/USD Валютная пара EUR/USD завершила минувшую неделю достаточно стремительным ростом. Это движение в очередной раз указывает на высокий ажиотаж трейдеров к длинным позициям по евро. GBP/USD Ситуация по паре GBP/USD имеет схожую динамику. Котировка стремительно восстанавливает позиции относительно спада в период с середины июля по начало августа. Фунт стерлингов отыграл уже больше 70% падения. Экономический календарь на 19 августа Сегодня макроэкономический календарь традиционно пуст, публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. Торговый план – EUR/USD на 19 августа Для усиления действующего восходящего тренда необходима стабилизация цены выше значения 1.1050. При этом сценарии возможно движении к локальному максимуму 2023 года. В противном случае движение в рамках 1.0950/1.1050 сохранится на рынке еще некоторое время. Торговый план – GBP/USD на 19 августа Если имеющаяся динамика сохранится, то восходящая инерция вполне может направить котировку к психологическому уровню 1.3000. Стоит отметить, что в сложившемся движении уже прослеживаются признаки перекупленности в краткосрочных временных периодах за счет резкого изменения котировки за короткий промежуток времени. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 августа 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1027 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1053 – целевой уровень 161.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.1078 – целевой уровень 176.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод. В понедельник рынок от уровня 1.1027 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1053 – целевой уровень 161.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.1078 – целевой уровень 176.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1027 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1053 – целевой уровень 161.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.1028 – верхний фрактал (дневная свеча от 16.08.2024 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 19 августа

Биткоин и эфир торгуются довольно стабильно в последнее время. Риски крупной распродажи сейчас снизились и теперь происходит аккумуляция новых длинных позиций в расчете на возврат к отметке в 70 000 долларов к осени этого года.Одним из интересных фактов, стимулирующих рост рынка криптовалют, является ожидания относительно денежно-кредитной политики США и избыток предложения, а также победа Трампа на выборах. Однако сравнение изменений цены BTC и шансов на победу на выборах Республиканской партии в период с 1 июня по 15 августа показывает отсутствие серьезной корреляции между двумя переменными. Напомню, что многие эксперты придерживаются популярной точки зрения, предполагающей наличие сильной положительной связи между динамикой цены биткоина и шансами кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на победу на выборах президента США. Очевидно, что шансы на рост и обновление исторических максимумов зависят теперь от двух переменных: от динамики снижения процентных ставок в США и победы Республиканской партии и ее кандидата на президентских выборах. Хотя второй фактор менее значительный, так как представитель демократов Камала Харис также в последнее время развернула активную компанию, направленную на поддержку криптовалютного сообщества.Что касается внутридневной стратегии, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Что касается краткосрочной торговли, стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 58850 с целью роста к уровню 60909. В районе 60909 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 58128 с целью падения к уровню 56430. В районе 56430 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2648 с целью роста к уровню 2709. В районе 2709 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2615 с целью падения к уровню 2545. В районе 2545 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (19.08.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66450-0.66850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66200-0.66350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.08.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66579. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66216. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.08.2024- 0.66941. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67116. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66216-0.66579, Take Profit 1-0.66941, Take Profit 2-0.67116.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61050-0.61250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60140-0.60270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.08.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60470. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60120. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.08.2024- 0.60820. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.61130. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.60120-0.60470, Take Profit 1-0.60820, Take Profit 2-0.61130. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36550-1.36850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37230-1.37350 и 1.36800-1.36920. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.08.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37085. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37555. Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.08.2024-1.36617. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.35636. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.37085-1.37555, Take Profit 1-1.36617, Take Profit 2-1.35636.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, #Ethereum, USDollar Index

GBP/USD Анализ: Котировки мажора английского фунта стерлингов продолжают своё движение на "север" ценового поля, начавшееся в начале текущего месяца. Цена продавила промежуточное сопротивление, открыв дорогу для дальнейшего роста курса пары. Перед продолжение тренда необходимо поднять волновой уровень движения через коррекцию. Прогноз: В начале предстоящей недели возможен кратковременный «боковик» на графике английского фунта стерлингов . Не исключено давление на поддержку, с кратковременным проколом ее нижней границы. Далее последует разворот и возобновление хода цены вверх. Наибольшая активность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3100/1.3150 Поддержка: - 1.2860/1.2810 Рекомендации: Покупки: связаны с повышенным риском. Станут возможными после появления соответствующих сигналов в районе поддержки. Продажи: на рынке пары условий для подобных сделок в ближайшие дни не будет. AUD/USD Анализ: На дневном масштабе графика мажора австралийского доллара последние два года наблюдается «боковик». Неоконченный на сегодня бычий участок стартовал 5 августа. В его структуре после завершившейся коррекции с 11 августа стала формироваться заключительная часть волны (C). Расчётная поддержка проходит по верхней границе мощной зоны потенциального разворота. Прогноз: В начале будущей недели ожидается кратковременное снижения, вплоть до контакта цены с зоной поддержки. Далее можно рассчитывать на смену направления и начало ценового роста курса пары. Наибольшую активность можно ждать в конце недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6750/0.6800 Поддержка: - 0.6620/0.6570 Рекомендации: Покупки: до появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов преждевременны. Продажи: имеют малый потенциал и могут стать убыточными USD/CHF Анализ: С ноября прошлого года на графике основной пары швейцарского франка развивался нисходящий тренд. К настоящему времени его структура завершена. Волновой уровень бычьего участка от 5 августа обладает разворотным потенциалом. С начала прошлой недели котировки в дрейфе образуют коррекцию. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается общий восходящий вектор движения цены. В первые дни не исключено снижение и боковое перемещение вдоль зоны поддержки. Наибольшую активность стоит ждать к концу недели. Зона сопротивления демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8860/0.8910 Поддержка: - 0.8570/0.8520 Рекомендации: Покупки: станут возможны в ближайшие дни после появления сигналов на ваших ТС. Продажи: сделки высокорискованны, имеют малый потенциал. EUR/JPY Анализ: Восходящая волна кросса евро против японской йены с 5 августа обозначила новый краткосрочный тренд. В структуре волны назрела необходимость коррекции. После прорыва очередного уровня сопротивления цена дрейфует вдоль него в боковой плоскости, образуя сдвигающуюся плоскость. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение перемещения котировок пары в ценовом коридоре между ближайшими встречными зонами. В начале недели возможно давление на зону поддержки. Разворот и начало роста курса можно ждать ближе к уик-энду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 165.70/166.20 Поддержка: - 161.30/160.80 Рекомендации: Продажи: несут высокую долю риска, имеют ограниченный потенциал. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки сигналов разворота на ваших ТС. AUD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда кросса австралийский доллар/японская йена с начала текущего месяца задаётся алгоритмом восходящей волны. Волновой уровень этого движения обладает разворотным потенциалом, как минимум, масштаба графика Н4. Движения цены на графике последних двух недель показывает формирование скрытой коррекции неправильного вида. В ее структуре недостает заключительного участка. Прогноз: На предстоящей неделе цена продолжит своё перемещение в коридоре между ближайшими зонами встречного направления. После снижение и вероятного давления на зону поддержки ожидается разворот и смена вектора на восходящий. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 100.80/101.30 Поддержка: - 96.90/96.40 Рекомендации: Покупки: до появления в районе зоны поддержки разворотных сигналов на ваших ТС преждевременны. Продажи: возможны в рамках интрадей дробным лотом. Потенциал ограничен поддержкой. #Ethereum Анализ: После периода снижения с начала августа сменилась тенденция на графике эфириума. Восходящая волна имеет высокий волновой уровень. На дневном масштабе графика этот участок дал начало новому тренду. Анализ волны показывает, что в структуре этой волны близится к завершению коррекционная часть (В). Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать продолжения нисходящего вектора. Снижение цены вероятно до границ поддержки, где проходит зона потенциального разворота крупного ТФ. Далее ожидается смена вектора и возобновления ценового подъёма эфира. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2870.0/2920.0 Поддержка: - 2450.0/2400.0 Рекомендации: Продажи: могут быть использованы в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Потенциал ограничен поддержкой. Покупки: преждевременны до появления в районе зоны поддержки подтверждённых вашими ТС сигналов разворота. $ (USDollar) Index Анализ: Нисходящая волна тренда индекса североамериканского доллара завершилась. Высокий волновой уровень восходящего участка от 5 августа демонстрирует новую нарождающуюся тенденцию. К настоящему времени волновой уровень этого движения позволяет причислить нарождающуюся волну к дневному масштабу графика. Котировки формируют вдоль верхней границы зоны потенциального разворота коррекцию. Прогноз: В начале текущей недели продолжится общий боковой вектор перемещения индекса доллара. Ближе к уик-энду высока вероятность повышения волатильности и возобновления роста курса. Расчётное сопротивление демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 103.300/103.50 Поддержка: - 102.20/102.00 Рекомендации: На валютном рынке намечается смена тенденции. На предстоящей неделе можно ждать начало снижения позиций национальных валют в мажорных парах. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD, #Bitcoin от 19 августа

EUR/USD Анализ: На графике мажорной пары европейской валюты продолжается формирование сложной коррекционной фигуры. На момент анализа форма её экстремумов более всего напоминает сдвигающуюся плоскость. Незавершённый участок движения от 14 июня направлен вверх. На уровне сопротивления проходит нижняя граница потенциальной зоны разворота недельного масштаба графика. Продавить этот уровень цене сходу будет затруднительно. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается перемещение цены евро в коридоре между ближайшими зонами встречного направления. В первые дни можно ждать давление на сопротивление. Возможен кратковременный прокол ее верхней границы. Далее можно ждать разворот и начало снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1010/1.1060 Поддержка: - 1.0790/1.0740 Рекомендации: Продажи: могут быть использованы в торговле после появления в районе сопротивления подтверждённых сигналов. Стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего снижения. Покупки: не имеют потенциала. USD/JPY Анализ: На графике японской йены продолжает свое развитие восходящий тренд, стартовавший 5 августа. Две недели назад котировки продавили зону сопротивления дневного таймфрейма. В последующие дни цена закреплялась за ней, образуя промежуточную коррекцию. Это движение близится к завершению. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать флетовый настрой движения, с боковым перемещением вдоль зоны поддержки. Активизация и возобновление роста курса вероятна во второй половине недели. При смене направления не исключен резкий рост волатильности. Зоны потенциального разворота - 151.70/152.20 Поддержка: - 146.20/145.70 Рекомендации: Продажи: условий для продажи на рынке японской йены нет. Покупки: могут быть использованы в сделках после появления подтверждённых вашими ТС сигналов на конце текущего снижения. GBP/JPY Анализ: На графике кросса английский фунт/японская иена в краткосрочной перспективе продолжает развиваться стартовавший две недели назад восходящий тренд. Его незавершённый участок ведёт отсчёт с конца июля. После пробития промежуточного сопротивления котировки в последние дни откатывают вниз, образуя коррекцию. Теперь эта зона превратилась в поддержку. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода можно ждать постепенное повышение курса кросса до зоны сопротивления. В начале недели не исключено кратковременное снижение цены, вплоть до расчетной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 194.80/195.30 Поддержка: - 190.10/189.60 Рекомендации: Продажи: могут быть использованы в рамках интрадей после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими ТС сигналов. Покупки: рискованны, имеют малый потенциал. USD/CAD Анализ: После периода усиление позиций американского доллара относительно канадской валюты на графике пары котировки пары с апреля текущего года легли в затяжную коррекцию. Экстремумы графика образовали растянутую плоскость. Анализ структуры показывает образование заключительного отрезка (С). Цена приближается к верхней границе предварительной целевой зоны. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение нисходящего вектора движения, вплоть до полного завершения в районе зоны поддержки. Далее можно ждать боковой дрейф котировок и создание условий для разворота. Шанс на смену направление движения цены может появится к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3780/1.3830 Поддержка: - 1.3650/1.3600 Рекомендации: Покупки: после появления соответствующих сигналов в районе зоны поддержки станут актуальными для торговли. Продажи: могут быть использованы сниженными лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен поддержкой. NZD/USD Анализ: На графике мажорной пары новозеландского доллара в краткосрочной перспективе основной курс задает стартовавший в декабре прошлого года нисходящий тренд. Незавершенный участок по встречному направлению от 29 июля имеет импульсный характер. Анализ структуры волны показывает наличие у него разворотного потенциала. Прогноз: В предстоящую неделю ожидается общий флетовый настрой движения цены пары. В начале недели не исключено кратковременное давление на зону сопротивления. В конце недели возможна смена курса. Наибольшая волатильность вероятна во второй половине. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6100/0.6150 Поддержка: - 0.5860/0.5810 Рекомендации Покупки: до завершения текущего снижения высокорискованны, не имеют потенциала. Продажи: возможны, при условии входа на конце встречных откатов. Потенциал ограничен зоной поддержки. GOLD Анализ: Незавершённый на сегодня тренд золота с октября прошлого года двигает котировки на «север» графика. Структура волны образует растянутую плоскость. Её анализ показывает близость завершения средней части. В ней не хватает заключительного участка (С). Зона расчётного сопротивления проходит по нижней границе мощной зоны потенциального разворота недельного ТФ. Прогноз: В первой половине предстоящей недели ожидается давление на зону сопротивления. Далее в этой зоне можно ждать флетовую остановку и разворот. Начало встречного снижения более вероятно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2510.0/2530.0 Поддержка: - 2430.0/2410.0 Рекомендации: Продажи: станут доступными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. Покупки: не имеют потенциала, высокорискованны. #Bitcoin Анализ: Нисходящая волна за прошедшие полтора месяца привела котировки биткойна в район мощной поддержки самого крупного масштаба. С 5 авугста цена коина от сильного уровня поддержки сменила курс. Волновой уровень движения превышает масштаб коррекции последнего участка трендовой волны. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение общего бокового вектора движения. Снижение вероятно вплоть до зоны поддержки. Далее можно рассчитывать на переход в боковую плоскость, с образованием условий для разворота. Возобновление роста возможно в конце недели, либо в последующий период. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 61500.0/62000.0 Поддержка: - 56800.0/56300.0 Рекомендации: Продажи: стоит учитывать ограниченный потенциал снижения цены. Сделки могут использоваться в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими торговыми системами сигналов. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 19 августа

Доллар продолжает активно терять позиции и все на фоне опасений, что Федеральная резервная система США в начале осени этого года реально может понизить процентные ставки сразу на пол процента. Пятничные данные прошлой недели по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов еще раз доказали всем, что ситуация довольно шаткая. Резкое сокращение показателей привело к падению доллара и укреплению рисковых активов. Сокращение как раз происходит из-за высоких процентных ставок, что будет иметь определенный вес в принятии решений со стороны представителей ФРС по поводу будущей стоимости заимствований. Сегодня день довольно слаб на фундаментальные события. Кроме индекса доверия потребителей в Испании и индекса опережающих индикаторов в США ничего нет, так что все будут ждать выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. Мягкая речь члена FOMC плохо скажется на перспективах доллара, что продолжит его падение в парах с рисковыми активами. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1074 могут привести к росту евро в район 1.1076 и 1.1111;Продажи на прорыв уровня 1.1014 могут привести к падению евро в район 1.0983 и 1.0952;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2971 могут привести к росту фунта в район 1.3009 и 1.3040;Продажи на прорыв уровня 1.2939 могут привести к падению фунта в район 1.2911 и 1.2884;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 145.61 могут привести к росту доллара в район 145.93 и 146.22;Продажи на прорыв уровня 145.28 могут привести к распродажам доллара в район 144.95 и 144.39;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1058 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1016 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2970 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2932 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6704 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6658 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3694 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3651 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена снова на коне. Что происходит?

На старте новой недели японская валюта продолжает уверенно укрепляться против доллара после своего резкого скачка в минувшую пятницу. Разбираемся, чем обусловлена текущая восходящая динамика иены и каковы шансы на то, что бычий импульс JPY получит дальнейшее развитие в ближайшие дни.Трейдеры зафиксировали прибыль В конце минувшей недели иена показала самый сильный рост против доллара среди валют G10. Она подскочила более чем на 1%, до уровня 147,75, тогда как на предыдущей сессии достигла 2-недельного минимума 149,40. – Пятничный разворот пары USD/JPY не был подкреплен какими-либо мощными фундаментальными факторами, поэтому его можно считать коррекционным. По всей видимости, трейдеры решили зафиксировать прибыль в преддверии выходных, – отметил аналитик Мэтт Уэллер. Напомним, что накануне доллар резко вырос к иене и другим основным валютам, получив мощную поддержку от сильной макростатистики США, которая снизила вероятность более масштабного снижения ставок на сентябрьском заседании ФРС. Опубликованные в прошлый четверг данные, показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало до месячного минимума на предыдущей неделе, в то время как розничные продажи в США в июле выросли максимально за 1–1/2 года.На фоне позитивной статистики инвесторы ослабили свои ожидания насчет сентябрьского снижения ставок на 50 б.п. в пользу меньшего шага – на 25 б.п. Сейчас они оценивают вероятность сокращения на четверть процентного пункта примерно в 90%, тогда как вероятность снижения на половину пункта составляет всего лишь 24,5%. Перспектива того, что ФРС может начать снижать ставки не так агрессивно, как предполагалось ранее, подстегнула возвращение на рынок кэрри-трейда, который снова начал набирать обороты после голубиного заявления главы Банка Японии Шиничи Учиды. Напомним, что не так давно чиновник заявил, что BOJ не станет продолжать ужесточение своей монетарной политики на фоне высокой нестабильности финансовых рынков, имея в виду масштабное падение мировых бирж, которое произошло 5 августа из-за роста опасений инвесторов по поводу замедления глобальной экономики. Страх перед рецессией был спровоцирован слабым отчетом по занятости в США за июль. Эти данные снова вернули на рынок спекуляции по поводу жесткой посадки крупнейшей в мире экономики и более резкого монетарного разворота ФРС в сентябре. Такой сценарий еще больше убедил инвесторов в том, что пришло время отказаться от некогда прибыльной кэрри-стратегии, и спровоцировал мощное сокращение коротких позиций по иене. Теперь же, когда трейдеры получили оптимистичные данные по США и их панические настроения ослабли, кэрри-трейд снова стал пользоваться популярностью. Это позволило паре USD/JPY c начала месяца вырасти более чем на 4%. Возобновившийся рост привлекательности кэрри-сделок с участием иены привел к тому, что на прошлой неделе она пережила крупнейшее с июня падение. Тем не менее большинство аналитиков сомневаются в том, что сокращение кэрри-трейда закончилось и предсказывают новую волну отказа инвесторов от этой стратегии в самое ближайшее время, что позволит иене снова протестировать свой недавний максимум в паре с долларом на уровне 141,675. Оптимизм по отношению к иене растетСегодня утром японская валюта подскочила к доллару более чем на 2%, достигнув на момент подготовки публикации отметки 145,47. Однако на этот раз рост иены был обусловлен фундаментальными факторами. Одним из трамплинов для JPY стали недавно опубликованные данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Они показали, что хедж-фонды и спекулянты изменили свою давнюю короткую позицию по иене и теперь впервые с марта 2021 года открывают чистую длинную позицию по этой валюте. Согласно отчету, на неделе, которая закончилась 13 августа, фонды держали держали чистую длинную позицию по JPY в размере чуть более 23 тыс. контрактов в размере $2 млрд.Для сравнения: всего семь недель назад у них была самая крупная за 17 лет короткая позиция по иене на сумму 184 тыс. контрактов в размере $14 млрд. Аналитики отмечают, что масштаб и скорость последнего изменения настроений трейдеров относительно иены являются историческими, и не исключают вероятности того, что этот тренд продолжит набирать обороты в обозримом будущем. – Трудно предположить, что тренд по продаже иены будет укрепляться, как это было в прошлом. Мы ожидаем, что инвесторы продолжат ликвидировать кэрри-сделки и начнут активнее наращивать длинные позиции по японской валюте на фоне меняющегося фундаментального фона, – заявил аналитик Акира Морога. Его коллеги из The Morgan Stanley также видят потенциал для дальнейшего укрепления иены в паре с долларом: – Несмотря на то, что в ближайшие пару месяцем процентный спред между США и Японией, скорее всего, останется привлекательным, кэрри-трейд больше не вернется на рынок в прежнем объеме. Все дело в том, что мы вступили в период более устойчивой волатильности. Это плохо для кэрри-сделок, которые основаны на низкой и стабильной волатильности.Между тем сегодня утром аналитики Bloomberg сообщили, что показатели подразумеваемой волатильности пары доллар–иена в период от одной недели до шести месяцев становятся все выше, особенно по мере удаления от кривой. По мнению экспертов, может потребоваться более значительное снижение волатильности, прежде чем спекулянты снова решат открывать короткие позиции по иене.Еще одним повышательным фактором для японской валюты на старте понедельника выступили более сильные, чем ожидалось, данные по объему заказов на оборудование в Японии.Согласно отчету, в июне ключевой показатель капитальных затрат вырос в месячном выражении на 2,1%, превысив прогнозируемый рост на 1,1%.Эти данные последовали за оптимистичной статистикой по ВВП Японии во втором квартале, которая вышла на прошлой неделе, что еще больше повысило вероятность продолжения ужесточения со стороны BOJ в ближайшей перспективе. Несмотря на недавнюю голубиную риторику Ш. Учиды, многие аналитики по-прежнему ожидают дальнейшего повышения процентных ставок в Японии в текущем году. – После выхода Японии из многолетней борьбы с неизменно падающими ценами повышение заработной платы может стимулировать внутреннюю экономику и оставить открытой дверь для еще двух раундов ужесточения в этом году, – поделился мнением валютный стратег Алекс Кутный. Его коллега Ева Сун-Вай также считает, что прямо сейчас рынок недооценивает потенциал Банка Японии в отношении дальнейшего повышения ставок. По ее мнению, BOJ будет настроен более агрессивно и поднимет ставки как минимум еще раз в текущем году. Мнение экспертов резко расходится с рынком, который оценивает вероятность того, что Банк Японии снова повысит ставки к концу года, примерно в 34% по сравнению с 63% в начале месяца. Однако на этой неделе настроения трейдеров могут снова поменяться, если глава BOJ не изменит свой ястребиный тон, который он взял на последнем заседании Центробанка в июле. Судьба иены – в руках Уэды и ПауэллаГлавными триггерами для пары USD/JPY на этой неделе станут выступления главы Банка Японии Кадзуо Уэды и его американского коллеги Джерома Пауэлла, которые прольют свет на дальнейшую политику BOJ и ФРС. Ожидается, что К. Уэда выступит с речью о денежно-кредитной политике в парламенте в пятницу, 23 августа. Во время своего выступления японский политик объяснит причины июльского повышения ставки, которое считается одним из катализаторов рыночных потрясений в начале месяца, а также обсудит дальнейшие перспективы политики.Многие эксперты считают, что чиновник сохранит свой ястребиный тон, который в первые дни августа спровоцировал мощное ралли японской валюты. Еще один риск для пары USD/JPY заключается в более голубиной риторике председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Американский политик должен выступить с докладом об экономических перспективах на симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул в пятницу во второй половине дня. – Весьма вероятно, что Пауэлл воспользуется своим обращением в Джексон-Хоул, чтобы заявить, что скоро наступит подходящее время для снижения ставок. Поэтому основное внимание инвесторов будет сосредоточено на более узком вопросе: даст ли он сигнал о готовности повысить ставку на 50 б.п. или нет. Мы не думаем, что Пауэлл закроет дверь для снижения ставки на половину процентного пункта, как и не проявит особой склонности к этому сценарию, поскольку американские политики, вероятно, не достигли консенсуса относительно темпов снижения ставок, – отметила аналитик Bloomberg Анна Вонг.Многие эксперты считают, что дипломатичный тон главы ФРС может снова разжечь спекуляции о более масштабном сокращении в сентябре. В таком случае доллар еще больше упадет к иене, если та ко всему прочему получит ястребиную поддержку от К. Уэды. – Мы ожидаем, что расхождения в политике США и Японии снова станут очевидными позже на этой неделе, когда Пауэлл продолжит настаивать на снижении ставок в сентябре и не даст никаких подсказок насчет его масштабов, в то время как Уэда, скорее всего, сохранит элемент ястребиного настроя, – заявил экономист Чару Чанана. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и планировал от него принимать решения по входу в рынок. К сожалению, из-за волатильности крайне низкой, порядка 15 пунктов, добиться адекватных точек входа в рынок не удалось в первой половине дня. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0983 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по рынку недвижимости США еще раз всем доказали, что ФРС нужно снижать процентные ставки, оказав довольно сильное давление на доллар в конце недели. Рост пары продолжился и сегодня, что может привести к возобновление крупного восходящего тренда по евро. Учитывая отсутствие фундаментальной статистики по еврозоне, такая вероятность довольно велика. Действовать в сложившихся условиях лучше всего после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1014, что станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на дальнейший рост евро и укрепление бычьего тренда. Прорыв и обновление сверху-вниз 1.1047 – крупного месячного сопротивления, приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1076. Самой дальней целью выступит максимум 1.1111, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1014 в первой половине дня, где чуть ниже расположились средние скользящие, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию в начале недели и примутся за активные действия в расчете на падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0983. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0952 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы уже даже не отвечают активными действиями при каждом новом росте евро. Для перелома восходящей тенденции нужна сильная статистика по США, которой попросту нет. Первого проявления продавцов ожидаю в районе сопротивления 1.1047, где формирование ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1014. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0983, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0952, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1047, покупатели получат шанс на дальнейший более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1076. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1111 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что новый курс Федеральной резервной системы на смягчение денежно-кредитной политики не остался незамеченным, и даже несмотря на аналогичные действия, ожидаемые от ЕЦБ, евро имеет все шансы на восстановление против доллара, так как американский регулятор может всех удивить осенью, снизив ставки сразу на пол процента. В ближайшее время выйдет ряд статистики, который и определит дальнейший действия ФРС, так что следите за экономическим календарем достаточно внимательно. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 793 до уровня 185 799, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 988 до уровня 152 219. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 293.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0983.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2884 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к подходящей точке входа в короткие позиции, но после снижения фунта на 15 пунктов инициатива от продавцов иссякла. Во второй половине дня активная защита 1.2910 позволила войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в падение к поддержке 1.2884, где после аналогичного ложного пробоя в рынок вернулись покупатели, позволив утянуть еще порядка 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт отреагировал ростом на слабые данные по строительству в США, которые довольно сильно ослабили позиции американского доллара. На сегодня не запланировано никакой важной статистики по Великобритании, так что у фунта будут все шансы на дальнейшее восходящее движение. Действовать против тренда предпочту только на снижении, после активных действий покупателей в районе 1.2939. Ложный пробой там даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.2971 – нового месячного максимума. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3009. Самой дальней целью будет область 1.3040, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2939, давление на возрастет в начале недели. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2911. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2884 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы не сумели в пятницу проявить себя, хотя попытки остановить развитие бычьего рынка были. Сегодня лишь ложный пробой в районе нового месячного максимума 1.2971 вернет давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в развитие коррекции и с целью обновления поддержки 1.2939. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона в начале недели нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2911, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Там же расположились и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2884, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2971 в первой половине дня, инициатива сохранится на стороне покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3009. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3040, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшое снижение коротких. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается снижать процентные ставки, ведь сейчас, как никогда ранее, после наведения порядка с инфляцией, экономике требуется особенная поддержка. Многое конечно будет зависеть от новой статистики по инфляции и рынку труда, но по всей видимости на одно снижение британский регулятор точно пойдет осенью этого года, что и ограничивает текущий восходящий потенциал фунта в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 39 555 до уровня 126 0870, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 483 до уровня 54 681. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 430.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2884.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает быстро падать. Видеопрогноз на 19 августа

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1047 может привести к росту евро в район 1.1076 и 1.1111 Прорыв 1.1014 может привести к распродажам евро в район 1.0983 и 1.0952 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2971 может привести к росту фунта в район 1.3009 и 1.3040 Прорыв 1.2939 может привести к распродажам фунта в район 1.2911 и 1.2884 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 145.93 может привести к росту доллара в район 146.22 и 146.49 Прорыв 145.61 может привести к распродажам доллара в район 145.28 и 144.95 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс доверия потребителей в Испании США: Индекс опережающих индикаторов Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 августа. Новая неделя – новый рост фунта.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также продолжала восходящее движение, хотя для этого опять не было веских причин. Давайте разберемся, фунт стерлингов вырос почти на 100 пунктов, что при текущей волатильности пары – очень много. Возможно, для этого имелся соответствующий макроэкономический фон? Нет. В течение последнего торгового дня недели было опубликовано лишь три далеко не самых важных отчета, два из которых можно спокойно назвать «нейтральными». Если даже второстепенные публикации провоцируют падение доллара на 100 пунктов за один день, то, с нашей точки зрения, все очевидно – рынку вообще не нужны никакие причины, чтобы продавать доллар. Ведь в это же время Банк Англии уже начал смягчение монетарной политики, а ФРС – может быть, начнет его в сентябре. И текущие значения инфляции явно не предполагают снижения ставки в США на каждом следующем заседании. И уж, тем более, не на 0,5%. Таким образом, если принимать во внимание фундамент и макроэкономику, то у фунта по-прежнему нет никаких причин расти. Мы допускаем, что рынок сейчас продолжает отрабатывать все возможные смягчения монетарной политики ФРС, а в будущем – будет наоборот покупать доллар, так как все факторы его падения уже отработаны. Однако, с технической точки зрения, ни на часовом, ни на 4-часовом, ни на 24-часовом сигналов о возможном развороте вниз в данное время нет. В пятницу по фунту стерлингов был сформирован лишь один торговый сигнал на покупку. Еще ночью цена преодолела уровень 1,2863, но на момент открытия европейской торговой сессии пара отошла от точки формирования очень недалеко, поэтому сделку на покупку вполне можно было открывать. В последствии цена прошла вверх около 70 пунктов, а сигналов на продажу сформировано не было. Поэтому лонги можно было закрывать вручную ближе к вечеру. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 23,5 тысячи контрактов BUY и открыла 3,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 26,6 тысячи контрактов и продолжает стремительно падать. А фунт продолжает преспокойно расти... Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему. И даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Хит-парад парадоксов продолжается. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 19 августа. Выступление Пауэлла под занавес недели ничего хорошего доллару не сулит. Обзор пары GBP/USD.19 августа. Сколько будет продолжаться рост фунта на этот раз?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 августа. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD имеет реальные шансы продолжать рост. Падение – это единственный закономерный и логичный сценарий в среднесрочной перспективе, если мы берем в расчет все факторы: технический, фундаментальный и макроэкономический. Однако рынок вновь использует любой повод для продаж доллара. Любой, даже второстепенный отчет трактуется в пользу покупок, поэтому у доллара пока нет никаких шансов. И виновата в этом уже даже не макроэкономика, а простое нежелание рынка покупать доллар. На 19 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119. Линии Сенкоу Спан Б (1,2763) и Киджун-сен (1,2858) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Однако уже ночные и утренние торги показали, что рынок готов продолжать покупки британской валюты. Волатильность сегодня вряд ли будет сильной, но фунт и сегодня может умудриться подорожать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 августа. Евро растет даже в понедельник утром.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу спокойно продолжала восходящее движение. Несмотря на то, что первые значимые новости появились в информационном пространстве лишь на американской сессии, рынок продолжал осуществлять покупки европейской валюты ночью и утром. Что еще раз доказывает безосновательность данного роста пары. Впрочем, к такому положению вещей все уже давно привыкли. Рынок в очередной раз отрабатывает свои собственные ожидания по поводу снижения ставки ФРС в сентябре, а на начало смягчения монетарной политики ЕЦБ просто закрывает глаза. Как говорится, у страха глаза велики. Участники рынка с самого начала года опасаются, что американская экономика столкнется с рецессией, безработица вырастет до неприличных значений, поэтому у ФРС просто нет времени ждать, когда же инфляция вернется к 2%. На наш взгляд, это совершенно неверная точка зрения, но рынок придерживается именно ее. Этим и объясняются постоянные распродажи доллара в 2024 году, под которыми нет никаких оснований. Кто-то может сказать, что макроэкономическая статистика из США в последние несколько месяцев очень сильно «надавила» на доллар, но напомним, что экономические показатели в Евросоюзе не особо лучше. Их, правда, рынок тоже игнорирует в большинстве случаев. В целом получается картина, в которой доллар снижается гораздо чаще, чем того требует ситуация. В пятницу было сформировано несколько сигналов. На европейской сессии цена дважды отскочила от критической линии, что позволяло трейдерам открывать длинные позиции. На американской сессии был отработан уровень 1,1006, около которого можно было фиксировать прибыль по лонгам. Также можно было открыть короткую позицию, но падение было недолгим и было спровоцировано одним лишь более сильным индексом настроения потребителей от университета Мичиган. В последствии уровень 1,1006 был преодолен, но открывать сделку за несколько часов до закрытия рынка было бы не самым лучшим решением. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 13 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 6,6 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 августа. Выступление Пауэлла под занавес недели ничего хорошего доллару не сулит. Обзор пары GBP/USD.19 августа. Сколько будет продолжаться рост фунта на этот раз? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 августа. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает уже более спокойное и размеренное восходящее движение. На прошлой неделе вышли очередные отчеты по инфляции в США, которые дали повод рынку вновь продавать доллар. А рынок этим поводом воспользовался на все 100%. В нашем распоряжении остается восходящая линия тренда, которая оказывает поддержку европейской валюте. В принципе, ни один из индикаторов сейчас не указывает на завершение восходящего тренда. На 19 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,0980). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако мы видим, что с самого утра пара продолжает ползти вверх. Рынок явно готов продолжать покупки даже без каких-либо причин. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 19.08.2024

Валютная пара EUR/USD завершила минувшую неделю достаточно стремительным ростом. Это движение в очередной раз указывает на высокий ажиотаж трейдеров к длинным позиций по евро. Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на рост объема длинных позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх. Ожидания и перспективы Для усиления действующего восходящего тренда необходима стабилизация цены выше значения 1.1050. При этом сценарии возможно движении к локальному максимуму 2023 года. В противном случае движение в рамках 1.0950/1.1050 сохранится на рынке еще некоторое время. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде указываю на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 августа 2024 года

По итогу пятничного роста евро цена оказалась выше сопротивления 1.1010, но всё ещё ниже ключевого сопротивления 1.1043, закрепление над которым открывает цель 1.1085, а возможно и среднесрочную перспективу. Также и осциллятор Марлин не вышел над верхнюю границу своего нисходящего канала. Эти два обстоятельства сохраняют вероятность разворота цены к поддержке 1.0964 с перспективой дальнейшего снижения к 1.0905. Сигналом к снижению послужит уход цены под уровень 1.1010.На графике четырёхчасового масштаба цена бодро растёт над индикаторными линиями и над преодолённым сегодня утром уровнем 1.1010. Цене осталось закрепиться над 1.1043 и продлить оптимизм до 1.1085. Осциллятор Марлин поддерживает цену ростом в зоне положительных значений. Вероятность отработки целевого уровня 1.1085 75%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 19 августа 2024 года

В пятницу австралийский доллар вышел над уровень сопротивления 0.6640 и над линию Крузенштерна (голубая скользящая). Сегодняшняя сессия открылась над индикаторной линией баланса и уже произошла отработка сопротивления 0.6691 (вершина 26 июня). Выход над уровень позволит отработать следующий целевой уровень 0.6727 и достичь верхнюю границу ценового нисходящего канала в районе 0.6757. Осциллятор Марлин дневного масштаба продвигается вверх уверенно.На четырёхчасовом графике цена развивает рост над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Марлин растёт после малой консолидации на нулевой линии (отмечена серым прямоугольником). Первоначальный импульс получен, австралийскому доллару осталось его закрепить, то есть преодолеть уровень сопротивления 0.6691.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 августа 2024 года

В минувшую пятницу фунт стерлингов подрос на 88 пунктов, но на малых объёмах, наименьших за последние полтора месяца. С таким настроем инвесторы могут передумать дотягивать цену до верхней границы ценового канала (1.3160 или выше). Цена может отработать лишь уровень 1.3080 и развернуться от него, показав дивергенцию с осциллятором Марлин. Если цена сможет закрепиться над уровнем 1.3080, то рост продолжится выше.На четырёхчасовом масштабе уже есть признаки дивергенции. Но эти признаки не подкреплены, снижение осциллятора может быть лишь разгрузкой напряжения перед дальнейшим ростом. По основному сценарию ждём отработку ценой целевого уровня 1.3080, где произойдут основные события.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 19 августа 2024 года

В четверг прошлой недели цена выраженно отработала уровень коррекции 38,2%, а в пятницу также выраженно откатилась обратно. Сегодня в первый день новой недели снижение продолжается по направлению к поддержке 146.50, соврадающей с уровнем Фибоначчи 23,6%. Ранее, с 8-го по 14 августа, цена безуспешно пыталась уйти под этот, очевидно, крепкий уровень. Соответственно, ожидаемое теперь его преодоление позволит «медведям» развить наступление к целевым уровням 144.30 и диапазону 139.70-140.27 (минимум декабря прошлого года и уровень коррекции 61,8% на графике недельного масштаба). Также отметим, что новая неделя открылась под линией баланса, что усиливает нисходящее настроение валютной пары.На графике Н4 цена пробивается под линию баланса при поддержке осциллятора Марлин, снижающегося на отрицательной территории. Линия Крузенштерна, приближающаяся к уровню 146.50, подчёркивает значимость данной поддержки и одновременно с этим открывает перспективу дальнейшего среднесрочного понижения USD/JPY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 августа. Сколько будет продолжаться рост фунта на этот раз?

Валютная пара GBP/USD в пятницу также торговалась с повышением, но движение было уже практически вертикальным. Могло показаться, что такое движение было спровоцировано важными новостями и событиями, однако в реальности в пятницу было опубликовано всего три отчета, два из которых оказались не в пользу роста. Тем не менее, пара весь день без перерывов двигалась только на Север. Мы считаем, что факт уже практически вертикального движения пары может свидетельствовать о нескольких вещах. Во-первых, рынок абсолютно не переживает на счет оснований для тех или иных действий. Мы по-прежнему наблюдаем рост практически на любом фундаментальном или макроэкономическом факторе. Во-вторых, доминация быков на рынке в последние две недели огромная. В-третьих, такое резкое и сильное движение вряд ли будет продолжительным. Скорее всего, мы вновь увидим глубокую коррекцию вплоть до последнего максимума около уровня 1,3040. Так как коррекция означает рост британской валюты, то рынок будет с удовольствием покупать. Далее мы все же рассчитываем увидеть хотя бы еще один виток южного движения, хотя все будет опять зависеть от того, каким образом будет интерпретировать рынок всю поступающую информацию. К примеру, в пятницу в Джексон-хоуле состоится выступление не только Джерома Пауэлла, но и Эндрю Бейли. Конечно, рынок будет в первую очередь следить за речью Пауэлла, но не стоит забывать, что Банк Англии уже начал смягчение монетарной политики, в отличие от ФРС. Именно господин Бейли может намекнуть на сроки, когда и при каких условиях БА может во второй понизить ключевую ставку. Мы видим, что инфляция за последний месяц разогналась до 2,2%, но об этом предупреждал сам Банк Англии. Во втором полугодии он допускает рост инфляции вплоть до 2,7%. Раз он все равно начал смягчение монетарной политики, значит все в порядке. Однако, что бы ни сказал Бейли(даже если это будет прямой «голубиный» намек), рынок его может просто проигнорировать. Поэтому, как бы это банально не прозвучало, но движение пары GBP/USD будет всецело зависеть от рынка и его настроения. Если большинство участников или маркет-мейкеры посчитают целесообразным продолжать покупки фунта и продажи доллара, значит мы будем наблюдать рост, что бы ни сказали Пауэлл и Бейли. В последние два месяца скользящая средняя линия работает очень хорошо, поэтому закрепление ниже нее может означать смену локального тренда на нисходящий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 76 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 19 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2865 и 1,3017. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI уже в ближайшее время может вновь зайти в область перекупленности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2909 S2 – 1,2878 S3 – 1,2848 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2939 R2 – 1,2970 R3 – 1,3000 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 августа. Выступление Пауэлла под занавес недели ничего хорошего доллару не сулит. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 августа. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичный рост, но сохраняет хорошие шансы на возобновление южного импульса. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. Короткие позиции можно будет рассматривать, как минимум, после закрепления цены ниже мувинга. Пока что текущий рост пары можно рассматривать, как коррекцию, а значит имеются перспективы снижения британской валюты ниже последнего минимума – 1,2665. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 августа. Выступление Пауэлла под занавес недели ничего хорошего доллару не сулит.

Валютная пара EUR/USD в пятницу спокойно продолжала восходящее движение и, скорее всего, продолжит его и в понедельник. В пятницу в Евросоюзе не было ни одной значимой публикации или события, тем не менее, европейская валюта росла и ночью, и утром, и днем, и вечером. Еще в четверг индикатор CCI в третий раз зашел в область перекупленности подряд. Таким образом, мы можем предположить, что восходящее движение пары близится к своему завершению. А что еще можно предположить? Дальнейший рост евровалюты? На основании чего он может быть? Теоретически рынок может ожидать от ФРС в сентябре 50-пунктового снижения ставки, в ноябре – 50-пунктового снижения ставки и такого же в декабре. Каждый раз рынок будет разочаровываться, но какая разница? Ведь перед этим он будет полтора месяца торговать на повышение. Тоже самое касается и макроэкономической статистики. Всем очевидно, что состояние американской экономики «плохим» не назовешь, но рынок ведь отрабатывает любой формальный повод для продаж доллара! Каждый следующий отчет, который даже не свидетельствует о негативных процессах, но просто ниже прогнозов, может спровоцировать падение американской валюты. Поэтому в таких обстоятельствах доллар действительно может падать еще полгода или год. Но можно ли с уверенностью прогнозировать его дальнейшее падение? В пятницу состоится выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-хоуле. Многие трейдеры и эксперты ждут многого от этого события, считая, что глава ФРС намекнет на будущее решение регулятора. На наш взгляд, ничего такого не произойдет. И уж совершенно точно Пауэлл не будет давать рынку намеков о готовности понизить ставку на 0,5%, даже если это действительно так. Зачем Пауэллу паника на рынках и очередное падение доллара? К слову, в смягчение монетарной политики сразу на 0,5% не верит уже даже сам рынок, хотя еще две недели назад вероятность составляла больше 50%. Вероятнее всего, Пауэлл опять ограничиться общими фразами, будет говорить о важности рынка труда, удержания контроля над уровнем безработицы и так далее. Пауэлл не будет говорить о планах ФРС и решениях, которые еще не приняты. Однако рынку этого сейчас и не нужно. Рынок сам знает, что нужно делать Пауэллу и компании. Любая фраза или даже отдельное слово президента ФРС может быть истолковано в «голубином» смысле. Доллар может упасть, потому что «Пауэлл был недостаточно по-ястребиному настроен» или произнесет «излишне голубиные тезисы». Вопрос заключается не в том, что скажет Пауэлл и что он будет иметь ввиду. Вопрос в том, как это рынок интерпретирует. А интерпретирует рынок сейчас практически любую новость не в пользу американской валюты. Поэтому для нас любые заявления Пауэлла – это потенциальная опасность для доллара. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 августа составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0966 и 1,1090 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI зашел в область перекупленности в третий раз, что предупреждает теперь не только о возможной смене тренда на нисходящий, но и о полной алогичности роста. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.19 августа. Сколько будет продолжаться рост фунта на этот раз? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 августа. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, но на 4-часовом ТФ возобновлено восходящее движение, благодаря новой серии макроэкономических отчетов из США. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе. Мы не считаем, что евро способен начать новый глобальный тренд при смягчении монетарной политики ЕЦБ, поэтому, скорее всего, пара продолжит болтаться между уровнями 1,0600 и 1,1000 еще некоторое время. Однако сейчас глупо отрицать, что цена находится в восходящем движении и признаков его завершения пока нет. Рынок по-прежнему использует любую возможность для покупок, но техническая картина предупреждает о высокой вероятности завершения локального восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс