Прогноз по GBP/USD на 23 августа 2024 года

Британский фунт вчера предпринял уже неудачную попытку роста, но, тем не менее, смог закрепиться над уровнем 1.3080 дневной свечой. Теперь дальнейшее развитие будет зависить от выступления главы ФРС Д. Пауэлла на симпозиуме банкиров в Джексон Хоуле. Мы полагаем, что глава американского финансового регулятора не подтвердит ожидания рынка о снижении ставки на 2,00% до конца года, что приведёт к усилению доллара и, соответственно, падению фунта под уровень 1.2995, а такое падение открывает дальнейшую дорогу к 1.2859. К этому уровню приближается и линия Крузенштерна.На графике Н4 цена проводит консолидацию над уровнем 1.3080. Осциллятор Марлин своим стремлением уйти на отрицательную территорию указывает на слабость наблюдаемой консолидации. К уровню 1.2995 приближается линия Крузенштерна. Соответственно, закрепление цены под данным уровнем откроет перед «медведями» хорошие перспективы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Индексы деловой активности тоже нужно отработать.

Валютная пара GBP/USD в четверг все также продолжала расти. Кто-то может сказать, что макроэкономический фон опять благоволил британской валюте, и формально он будет прав. Утром на Туманном Альбионе были опубликованы отчеты по деловой активности в секторах услуг и производства, оба из которых превысили прогнозы экспертов. Чем не основание для новых покупок британской валюты? Кому-то может даже показаться такое движение закономерным. А мы бы хотели задать один простой вопрос: что если в течение следующего года все отчеты в Великобритании будут сильнее прогнозов, а в США – слабее? Пара GBP/USD вырастет до 1,5? До 1,7? Мы хотим сказать, что отчеты отчетами, но ведь не только от них все зависит. Да, реакция на них должна присутствовать, но реакция обычно наблюдается из-за несоответствия фактического значения прогнозному. То есть, другими словами, рынок реагирует не на изменения в экономике, а на несоответствие собственным ожиданиям. Отсюда возникает следующий вопрос: что если ожидания по британской статистике всегда будут заниженными, а по американской – завышенными? Курс британской валюты будет расти вечно? Мы уже отмечали очень важный момент. В последние несколько месяцев, в течение которых ставка ФРС все еще оставалась на максимальном значении, эксперты, как оказалось, не ждали замедления инфляции или же падения основных макроэкономических показателей. То есть получается ситуация, когда от американской экономики ждут супер-высоких значений, а от ФРС – снижения ставки. Но очевидно же, что в условиях самой «ястребиной» монетарной политики за последние десятилетия экономические показатели не могут расти! Поэтому мы и говорим, что проблема доллара – не в слабых данных из США и не в монетарной политике ФРС. Данные не такие уж слабые, а монетарная политика еще ни разу не была смягчена. На основании чего тогда падает доллар? Ведь в это же самое время Банк Англии проводит смягчение, а макроэкономические показатели в Великобритании уж точно не лучше, чем в США(в большинстве своем). Рынок отрабатывает собственные ожидания и собственные желания. При чем речь идет даже не о рядовых, розничных и частных трейдерах. Речь идет о крупных игроках, которые и движут рынком. В среду вечером был опубликован очередной протокол заседания ФРС, который можно было трактовать в любую сторону. Рынок именно это и сделал. Несмотря на то, что в нем не содержалось прямых намеков на снижение ставки в сентябре, рынок посчитал его «голубиным» и продолжал продажи американской валюты. То есть, грубо говоря, одно событие, которое никак не может наступить в течение последних 8 месяцев, продолжает отрабатываться рынком практически каждый день. Если кто-то видит в этом сакраментальный смысл и логику, мы ему очень завидуем. Таким образом, британская валюта продолжает рост, а сегодня доллар может упасть еще глубже. Хоть выступление Пауэлла уже отработано рынком раз пять, но почему не воспользоваться новым поводом для покупок пары GBP/USD? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 23 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2999 и 1,3157. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI уже в ближайшее время может вновь зайти в область перекупленности и уже сформировал «медвежью» дивергенцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,3000 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3123 R2 – 1,3184 R3 – 1,3245 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Смешная коррекция без особых перспектив. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 августа. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичный рост, но сохраняет хорошие шансы на возобновление южного импульса. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. Сейчас рынок продолжает покупки без каких-либо причин. Короткие позиции можно будет рассматривать, как минимум, после закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2939 и 1,2878. Текущее движение пары не имеет ничего общего с понятиями «логика» и «закономерность». Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Смешная коррекция без особых перспектив.

Валютная пара EUR/USD в четверг наконец-то начала небольшой нисходящий откат. Это откат был настолько слабым, что его даже в «откаты» записать достаточно проблематично. Хотим отметить, что на валютном рынке существует несколько типов контртрендового движения. Самые распространенные – откат и коррекция. Коррекция подразумевает собой движение против тренда минимум на 38,2% по Фибоначчи. Откат – меньше. Так вот движение пары EUR/USD вниз в четверг не попадает даже под понятие «откат». И уж совершенно точно такое движение не открывает перед долларом никаких перспектив. Мы хотим, чтобы читатели правильно понимали нашу точки зрения. Даже в четверг мог начаться новый нисходящий тренд, который продлится несколько месяцев или даже лет. Нет ничего невозможного. Европейская валюта в течение всего 2024 году показывала столько алогичных движений, что еще одному мы даже не удивимся. В последние две недели европейская валюта росла, как на дрожжах, даже не требуя каких-либо макроэкономических или фундаментальных оснований. Рынок просто постоянно покупал евро и продавал доллар. Таким образом, вряд ли кто-либо будет спорить с тем, что европейская валюта перекуплена, а доллар – перепродан. Впрочем, эти валюты были таковыми еще в июне или марте. Все дело в том, что рынок еще с начала года отрабатывает смягчение монетарной политики ФРС, а все остальные факторы его не слишком сильно интересуют. Сначала рынок отрабатывал смягчение политики в марте, потом – в июне, сейчас – в сентябре. Логично, что любой отчет из США проходит через призму рыночных ожиданий. Те отчеты, которые в обычное время спровоцировали бы реакцию на 20-30 пунктов, сейчас провоцируют 50-60. Те отчеты, на которые рынок даже не обратил бы внимания ранее, сейчас вызывают обвал доллара. Мы уже много раз говорили, что американская экономика не находится в плачевном состоянии или на грани рецессии. Однако рынок торгует так, как будто темпы роста ВВП отрицательные, а уровень безработицы подбирается к двузначному значению. В том же Евросоюзе уровень безработицы выше в полтора раза, а темпы роста ВВП на протяжении последних двух лет были мизерными. В среду рынок в очередной раз нашел для себя очень удачный и удобный повод. Отчет, о котором ранее никто ничего и не слышал, спровоцировал новое падение американского доллара. Отчет по NonFarm Payrolls в годовом выражении, по сути, является суммой месячных отчетов. То есть рынок 12 месяцев подряд отрабатывал месячные отчеты по Нонфармам, а в 2024 году они практически всегда оказывались слабее прогнозов. То есть он отрабатывал их продажами доллара. А когда годовой отчет показал значение более низкое, чем прогнозы, рынок отработал всю эту информацию еще раз. И, естественно, доллар упал еще раз. А почему бы и нет? Сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла, которое рынок только на этой неделе отработал уже раз пять – настолько сильно доллар подешевел. Стоит напомнить, что речь идет об одной из наиболее стабильных валютных пар, для которой 200-300 пунктов движения – это уже много. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 августа составляет 63 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1039 и 1,1165 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI зашел в область перекупленности в третий раз, что предупреждает теперь не только о возможной смене тренда на нисходящий, но и о полной алогичности роста. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,1047 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.23 августа. Индексы деловой активности тоже нужно отработать. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 августа. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, но на 4-часовом ТФ продолжается сильное и безоткатное восходящее движение, благодаря безудержному желанию рынка постоянно покупать евро и продавать доллар. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, текущий же рост выглядит уже просто, как издевка. Однако сейчас глупо отрицать, что цена находится в восходящем движении и признаков его завершения нет. Рынок по-прежнему использует любую возможность для покупок, но техническая картина предупреждает о высокой вероятности завершения локального восходящего тренда. Короткие позиции можно будет рассматривать после закрепления ниже мувинга с целями 1,1047 и 1,0986. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин. Традиционный август, нескучный сентябрь, «шок Никсона» и ChoCH

Традиционный август и нескучный сентябрь – такой прогноз «погоды» дают аналитики для биткоина на эти два важных месяца. И дело не столько в самой криптовалюте, сколько в тех событиях, которые влияют на ее динамику. На их фоне волатильность биткоина стремительно растет. А его цена на 17% ниже рекордного уровня, которого он достиг в марте – 73 747 долларов. Почему упал биткоин?На поведение крипторынка могли повлиять несколько факторов:Макроэкономическая неопределенность (сниженные данные о занятости в США, опасения по поводу возможной рецессии).Геополитическую напряженность на Ближнем Востоке (падение всех рисковых активов).Выборы в США (победа Камалы Харрис может стать негативным фактором).Действия сразу нескольких ведущих центробанков (Банк Японии неожиданно повысил ключевую процентную ставку и тем самым вызвал крупнейшее с 1987 года падение Nikkei. А неопределенность будущей ставки Федеральной резервной системы США усилило давление на финансовые рынки еще больше).Отток денег из криптовалютных фондов (эмитенты ETF были вынуждены продавать монеты и тем самым усиливать медвежьи настроения на рынке). Перевод правительством США 10 тыс. биткоинов (примерно 600 млн долларов) на биржу Coinbase для продажи (увеличился объем предложения биткоинов).Выплаты кредиторам биржи-банкрота Mt. Gox (увеличился объем предложения биткоинов).Снижение интереса инвесторов к альткоинам (снизился объем покупок биткоинов). Давайте разбираться, в каких волнах сейчас плавает биткоин, когда и кто инвестирует в главную криптовалюту, будет ли у нее традиционный рост после адаптации к халвингу, а также причем здесь «шок Никсона» и другие президенты США. Собственно говоря, американская президентская кампания-2024 уже значительно потрепала нервы критосообществу. Хронологически это выглядело так.Новый хороший/плохой президент СШАДональд Трамп когда называвший криптовалюты обманом и мошенничеством, на этот раз в гонке за место в Белом Доме проявил себя как друг и брат сторонников цифровых денег. Кстати, при этом он получил немалую сумму пожертвований для своей предвыборной кампании как раз в криптовалюте. Например, ему поступили донаты в 1 млн долларов от братьев Уинклвоссов и сооснователя Kraken Джесса Пауэлла. Также Трамп не поленился приехать на конференцию Bitcoin 2024, где пообещал положить конец войне властей с криптовалютами в случае своего избрания. В ходе этого мероприятия он собрал в предвыборный фонд более 20 млн долларов США. О масштабах численной поддержки избирателей, которую криптосообщество может оказать понравившемуся кандидату, можно судить по обращению соучредителя криптовалютной биржи Gemini к американцам. Тайлер Винклвосс через платформу социальных сетей X призвал «все 50 миллионов» держателей криптовалют в США объединиться и оказать давление на вице-президента Камалу Харрис. Тем временем его брат (Кэмерон Винклвосс) предостерег вице-президента от поверхностных действий в отношении криптоиндустрии. Никаких пустых обещаний – только конкретные действия!Учитывая, что лидер республиканской партии Дональд Трамп успел доказать свою дружественность криптовалютам и словом и делом, пока его соперница-демократ Камала Харрис явно находится в проигрыше. И это при том что в опросах на победу она лидирует. Некоторые игроки индустрии вроде миллиардера Марка Кьюбана допустили, что новый кандидат от демократов окажется «гораздо более открытой» для криптовалют. А ее сторонники в отрасли даже запустили кампанию Crypto for Harris в противовес влиянию Трампа. Однако перетянуть это одеяло на себя у них не получилось. Во-первых, сама Камала Харрис виртуальное мероприятие проигнорировала. Во-вторых, в ее предвыборной программе упоминание о цифровых активах вообще отсутствует. И хотя некоторые ведущие специалисты (например, инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган, экс-CEO BitMEX Артур Хэйес) уверяют, что для криптоиндустрии не имеет значения отношение к ней политиков, большинство криптосообщества убеждены, скорее, в обратном. Поэтому в-третьих – рынок, как обычно, забежал вперед и попытался разделить шкуру неубитого медведя. В роли «трофея» выступило кресло главы Минфина США в случае победы Камалы Харрис. Несколько дней назад издание Washington Reporter (со ссылкой на собственные источники) сообщило, что новым главой Минфина может стать Гэри Генслер. Учитывая, что он является одним из самых неприемлемых криптосообществом американских топ-чиновников, новость имела эффект взорвавшейся бомбы. Кстати, твит Тайлера Винклвосса в соцсети X был как раз призывом к Камале Харрис уволить Гэри Генслера с его поста главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США еще до президентских выборов 5 ноября. Правда, даже в лагере криптосторонников Дональда Трампа отнеслись к этой новости со скепсисом. Но осадочек, как говорится, остался...Золото и золотоИ пока избиратели следующего президента США ломают копья в виртуальной войне за виртуальную криптовалюту, у самого биткоина обозначился вполне реальный недостаток. Хотя тот факт, что виртуальные деньги прочно заняли часть финансового рынка, уже никто не оспаривает, до смелого названия цифрового золота главная цифра все-таки еще не доросла. А ведь задумывалась она в том числе именно как альтернатива не только доллару, но и драгоценным металлам. При этом биткоин, как золото, должен был стать долгосрочным средством сбережения. Но что-то опять пошло не так. На фоне опасно нестабильной геополитики и 100-процентно предсказуемого снижения ставки ФРС натуральное золото достигает новых максимумов – 2483 доллара за унцию. А самая дорогая и старейшая виртуальная монета при этом не работает как золотая.Правда, стоит признать, что число инвесторов в биткоин тоже растет. А с учетом того, что когда-либо будет добыт только 21 млн монет и майнинг прекратится, дефицит биткоинов приведет к росту их стоимости. Кроме этой явной причины в пользу главной цифры должны сработать и другие рыночные факторы. Кстати, американский предприниматель Роберт Кийосаки выступил своеобразным уравнителем, так как недавно вновь рекомендовал подписчикам купить больше золота, серебра и биткоинов!Ведь грядут обесценивание фиатных валют и экономические потрясения. И эта неделя станет ключевой для инвесторов, так как выступление Джерома Пауэлла в пятницу должно подать сигнал о дальнейших действиях монетарного регулятора США. А они, в свою очередь, определят позицию доллара США не только в его валютных парах, но и по отношению к золоту, биткоину и альткоины. Если риски рецессии в США усилятся, скорее всего, бегство инвесторов из рисковых активов тоже вырастет. А биткоин пока (увы и ах) находится как раз в этой категории. Кстати, 15 августа 2024 года исполнилось 53 года со дня «шока Никсона». Именно в этот день президент США Ричард Никсон отменил золотой стандарт для доллара США. В то время Никсон утверждал, что отмена золотого стандарта доллара будет «временной» и «стабилизирует» американскую валюту, что новая политика снизит инфляцию, а не увеличит ее. Что ж, не один Никсон хотел как лучше... Золото провалилось как деньги, потому что пришлось придумать физический носитель – фиатную валюту. А с бумагой тоже, как известно, тоже возникает много проблем. В любом случае доллар США с тех пор потерял 98,5% своей золотой стоимости, последствия этого решения оказались настолько серьезными, что экономисты все эти 53 года спорят о его преимуществах и недостатках. И вот теперь, когда появилась технология блокчейна, кто может поручиться, что еще через 53 года вместо фиата будут массово использоваться цифровые деньги?Инвесторы и инвесторыТем более что в год своего 15-летия главная криптомонета уже прочно встала на ноги, а ее влияние выходит за рамки финансового сектора и стимулирует развитие новых технологий и концепций. Возможно, именно благодаря такой разносторонности цена биткоина продолжает оставаться стабильно высокой. Причем в первую очередь он привлекает долгосрочных инвесторов, не спешащих получить быструю прибыль от криптовалюты. И для них биткоин считается стабильным активом. Также биткоин особенно привлекателен для людей, живущих в странах с высокой инфляцией и авторитарным режимом. Для них биткоин служит средством экономической свободы, повышая покупательную способность. То есть инвесторов в биткоины можно разделить на держателей:краткосрочных, чаще всего – розничных клиентов с низким или средним уровнем дохода (дневная торговля и концентрация на быстрой прибыли в течение относительно короткого периода)долгосрочных – состоятельных частных лиц или крупных компаний (покупка и удержание от полугода и больше)Кстати, особенностью августа-2024 стал тот факт, что продажи биткоинов со стороны майнеров стабилизировались. До этого «шахтеры» продавали свои активы через биржи. Однако за последние две недели этот тренд затих и сменился своей противоположностью – накоплением. Возможно, Роберт Киосаки и майнеры знают что-то, чего не знаем мы? И биткоин после августа пойдет на бычий прорыв?Одним из ключевых аргументов в пользу биткоина является тот факт, что глобальная ликвидность (денежная масса М2) начинает расти.Вынужденные продажи, связанные с правительством Германии и выплатами Mt. Gox, теперь остались в зеркале заднего вида.Дополнительным попутным ветром может стать приток средств в биткоин-ETF. Причем растет институциональное вхождение в этот спотовый биржевой инструмент. Только за второй квартал этого года оно выросло более чем на 27%, при этом 262 новые компании инвестировали в спотовые Bitcoin ETF.Криптовалюты теперь могут возобновить ралли по технической причине. Его типичная сезонная модель предполагает трудности в течение одного-трех месяцев после халвинга, а затем биткоин снова начинает укрепляться. По мнению популярного аналитика Rekt Capital, цена биткоина может совершить неизбежный прорыв в сентябре, если судить по предыдущим сезонам после халвинга:«Биткоин имеет тенденцию выходить в параболическую фазу цикла примерно через 160 дней после халвинга. Если история повторится, то биткоину может потребоваться чуть больше месяца до прорыва. Это конец сентября».И если по статистике типичный август для биткоина – это месяц падения и один из самых худших периодов году, то сентябрь может стать его полной противоположностью. Так что в начале осени рынок биткоина может получить сигнал под названием ChoCH ( «изменение характера»), то есть признак разворота тренда.Известный в криптовалютном сообществе аналитик PlanB ожидает, что в скором времени цена биткоина вырастет в четыре раза. То есть, исходя из прогноза создателя модели Stock-to-Flow (S2F) PlanB к концу бычьего цикла стоимость главной цифры может достичь уровня 240 000 долларов.При этом аналитик не единственный, кто считает, что до криптозимы еще далеко. Руководитель отдела исследований и опционов BloFin Гриффин Арден также уверен, что слабая динамика биткоина и других криптовалют не намекают на окончание бычьего цикла. «Трейдеры в целом оптимистично настроены относительно средне- и долгосрочной результативности криптовалют, что полностью отличается от ожиданий во время медвежьего рынка», – разъяснил свои прогнозы эксперт. По мнению популярного аналитика Rekt Capital, цена биткоина может совершить неизбежный прорыв в сентябре, если судить по предыдущим графикам после халвинга.Джейм Коуттс, главный криптоаналитик Real Vision, тоже настроен оптимистично: «Растущая глобальная ликвидность за счет денежной массы М2 в сочетании со спотовыми биржевыми фондами (ETF) на основе биткоина создает идеальную среду для биткоина».Michael van de Poppe ожидает разворота криптовалютного рынка осеньюГлава и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе, популярный в соцсети X трейдер ожидает разворота криптовалютного рынка осенью. Несмотря на факторы, вызвавшие краткосрочную коррекцию, эксперт ожидает восстановления рынка в ближайшие месяцы. По мнению ван де Поппе, биткоин в настоящее время отстает от других активов, таких как золото и акции Apple, которые уже обновили максимумы. Он выделил два ключевых уровня для первой криптовалюты:62 000 – пробой этого уровня может спровоцировать рост сильных альткоинов56 000 – падение ниже этой отметки может привести к ретесту уровня 48 000А его советы по грамотному поведению на рынке пригодятся не только криптовалютным инвесторам.Не поддаваться панике и не продавать активы на фоне негативных новостей.Фокусироваться на фундаментальных показателях проектов.Рассматривать текущее падение как возможность для входа в рынок.Ориентироваться на долгосрочную перспективу, помня о потенциале роста качественных проектов.Криптовалютный рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность, но опытные инвесторы видят в этом возможности для получения прибыли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сьюзан Коллинз: проблем с рынком труда нет.

В последние недели на рынке царила паника на фоне опубликованных в начале месяца данных по рынку труда и безработице, а в середине месяца – на фоне данных по инфляции. Несмотря на то, что отчет NonfarmPayrollsпоказал не самое плохое значение, а безработица все еще находится на достаточно низком значении, рынок посчитал эти данные «последней каплей» и ринулся распродавать доллар. После данных по инфляции и ценам производителей уверенности рынка в том, что в сентябре ФРС впервые понизит процентную ставку, стала стопроцентной. При чем важно понимать, что рынок не просто ожидает первого раунда смягчения в сентябре. Он ожидает, что ставки будут снижены и в ноябре, и в декабре. В начале месяца рынок в присущей ему манере ждал, что дважды в этом году ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Конечно, всем этим мечтам не суждено сбыться, что осознали уже все участники рынка. Однако на фоне все этой информации и ожиданий американская валюта подешевела с начала августа на 300 пунктов против евро и на столько же против фунта. Хотя в качестве отправной точки лучше брать дату публикации отчетов по безработице и пэйроллам, после которых и началось затяжное падение доллара. На мой взгляд, рынок труда, безусловно, замедляется, а безработица, безусловно, растет. Однако для ФРС важен не сам факт снижения или замедления, для него важно понимать, какой запас прочности имеется в наличии. Всем очевидно, что ставки ФРС не всегда будут находится на пиковом за десятилетия значении. Значит вопрос заключается в том, сколько еще времени есть у ФРС для того, чтобы ожидать замедления инфляции к целевой отметке. И, на мой взгляд, времени предостаточно. Никакой необходимости снижения ставки в сентябре нет. Одна из управляющих ФРС Сьюзан Коллинз заявила в четверг, что рынок труда полностью здоров, а безработица – по-прежнему низкая. По ее словам, последние данные по инфляции обнадеживают, и ФРС может понемногу двигаться в направлении смягчения денежно-кредитной политики. Однако причин торопиться нет. Я считаю, что эти слова красноречиво указывают на то, что снижение ставки в сентябре абсолютно не означает ее снижение в ноябре и декабре. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 22 августа. Первые хорошие новости для доллара, и те – из Евросоюза. Анализ GBP/USD. 22 августа. Британец не видит поводов останавливаться. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры, а сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Отметка 1,1073 даже не полчаса не смогла остановить рост инструмента. Следовательно, повышение котировок может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1182, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Рынок продолжает отыгрывать снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Однако теперь нужен четкий сигнал к продажам, чтобы открывать ордера на понижение. С текущим ростом инструмента ждать, возможно, придется ждать долго. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 августа. Первые хорошие новости для доллара, и те – из Евросоюза

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD начинает принимать более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы наблюдаем постоянное чередование трех- и пятиволновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас уже седьмой месяц подряд строится непонятно что. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пятиволновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще несколько месяцев. Продажи доллара продолжаются Курс инструмента EUR/USD в четверг отошел от достигнутых ранее максимумов на 10 базовых пунктов. Честно говоря, не знаю, стоит ли еще что-либо тут говорить. Спрос на европейскую валюту растет каждый день, а в те дни, когда у доллара есть шанс хоть немного отыграться, ничего не происходит. Вчерашний день стал очередным «черным» днем для американской валюты. Сначала годовой отчет Nonfarm Payrolls оказался хуже ожиданий рынка, а затем протокол ФРС еще сильнее уверил рынок в сентябрьском снижении ставок. В обоих случаях лично я не увидел никакой принципиально новой информации, которую необходимо было бы срочно отыграть. Слабые данные по рынку труда из США рынок получает уже четыре месяца подряд, а в снижении ставок ФРС рынок был уверен на 100% и до выхода протокола июльского заседания. Следовательно, я не вижу никаких причин для нового снижения спроса на американскую валюту. Тем не менее это произошло. Сегодня в Евросоюзе вышли индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Первый индекс составил 53,3 пункта в августе при ожиданиях рынка 51,9, а второй – 45,6 при ожиданиях 45,8. Один отчет оказался позитивным, а второй – негативным. Однако немецкие индексы деловой активности были более однозначными. Оба – оказались ниже ожиданий рынка и в сумме мы имеем три негативных индекса и один позитивный. И даже в таких условиях спрос на евро не снизился. Ну точнее снизился на 10 пунктов... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 22 августа. Британец не видит поводов останавливаться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пятиволновой коррекционной структуры, а сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Отметка 1,1073 даже не полчаса не смогла остановить рост инструмента. Следовательно, повышение котировок может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1182, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Рынок продолжает отыгрывать снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: что удерживает криптовалюту в боковике

Боковая динамика Bitcoin затянулась: главная криптовалюта колеблется между $57,5 тыс. и $62 тыс. Это создает сложности для трейдеров, но при тщательном анализе можно выявить причины этого положения.Один из ключевых факторов, способствующих текущей стагнации, – это активность розничных инвесторов, которые покупают Bitcoin небольшими объемами, зачастую по $10 000 или меньше.С конца июля по начало августа наблюдался резкий рост розничного спроса. В результате, показатель розничных инвестиций вырос с отрицательного значения до -8%, что немного увеличило цену Bitcoin.Однако, когда спрос начал снижаться, Bitcoin не смог удержаться выше $62 тыс. и снова вернулся к прежним уровням. Это движение свидетельствует о том, как сильно цена Bitcoin зависит от активности розничных инвесторов. Если они активно покупают, Bitcoin растет; если нет – цена падает.Снижение ценового импульсаЧтобы разобраться в этом глубже, стоит отметить, что инвесторы Bitcoin, которые держат свои активы менее 155 дней, классифицируются как краткосрочные держатели. Эти инвесторы делятся на две группы: те, кто держит Bitcoin от 1 до 3 месяцев (с средней базой затрат в $64 206), и те, кто держит от 3 до 6 месяцев (с базой в $65 898).Диапазон $64K-$66K является важной зоной сопротивления. Когда краткосрочные держатели начинают получать прибыль, они могут начать продавать свои активы, что может привлечь новых инвесторов.Однако спрос на Bitcoin постепенно снижается с апреля, когда цена достигала около $70 тыс. В тот период спрос вырос на 496 тыс. Bitcoin за 30 дней, но этот импульс угас. Сейчас мы наблюдаем снижение спроса на 25 тыс. Bitcoin за тот же период. Для восстановления цен необходим значительный стимул, иначе Bitcoin продолжит колебаться в текущем диапазоне.Активность китов замедлиласьКиты также показывают снижение интереса. Их 30-дневный процент изменений в активах упал с 6% в феврале до всего 1% сейчас. Обычно покупка китов ведет к росту цен, но в данный момент этого не наблюдается.Снижение спроса также отражается на спотовых ETF Bitcoin в США. В марте, когда Bitcoin был выше $70 тыс., эти ETF покупали по 12,5 тыс. Bitcoin ежедневно. На прошлой неделе этот показатель снизился до 1,3 тыс. Bitcoin в день. Без увеличения покупок со стороны ETF Bitcoin, цена не изменится значительно. Несмотря на это, есть одна группа, настроенная оптимистично: долгосрочные держатели. Эти инвесторы активно накапливают Bitcoin с рекордной скоростью – 391 тыс. Bitcoin в месяц, что превышает даже активность в первом квартале 2024 года, когда цена Bitcoin была выше $70 тыс.Связь между активностью майнеров и ценой Bitcoin Недавний рост балансов майнеров Bitcoin, который составил 70% с июня и достиг двухлетнего максимума в 368 000 BTC, также привлекает внимание к возможным изменениям на рынке. Этот тренд может указывать на то, что майнеры готовятся распродажам своих активов.Майнеры, как правило, используют внебиржевые (OTC) площадки для сделок, минимизируя влияние на рыночные цены. Однако недавний рост их балансов на внебиржевых столах может указывать на потенциальные изменения в рыночной динамике. Майнеры могут ожидать рыночной турбулентности или стремятся извлечь выгоду из текущих ценовых условий.Почему операции майнеров важныИсторически, увеличения внебиржевых балансов майнеров часто предшествовали значительным колебаниям цен на Bitcoin. Например, в цикле 2021/2022 года, когда балансы достигли пиковых значений, цена Bitcoin значительно упала после достижения исторического максимума в 69 тыс. долларов.На текущий момент цена Bitcoin стабилизировалась около $60 тыс., но наличие крупных объемов Bitcoin у майнеров может сигнализировать о грядущих изменениях. С июня майнеры уже распродали 30 тыс. BTC на сумму более $2 млрд, что повлияло на тренд.На момент публикации Bitcoin торгуется по $60 820, увеличившись на 2% за последние 24 часа. Будет интересно наблюдать, приведет ли увеличение внебиржевых балансов к значительной коррекции цены или же это просто стратегия хеджирования неопределенностей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Риск коррекции остается высоким. Ждем разворота?

Индекс доллара упал до отметки 101, вернувшись к минимумам, которые были зафиксированы в конце прошлого года. Снижение продолжалось на протяжении семи недель, причем последние три торговые сессии отличились особенно резким падением. С апреля по июль индекс показывал рост на 5%, однако в августе этот подъем был полностью нивелирован. За текущий месяц американская валюта потеряла 2,5% своей стоимости по отношению к корзине мировых валют. В то же время курс евро с начала августа вырос на 2,05%, несмотря на слабые экономические показатели в Германии и снижение спроса на европейские товары в Китае. Ожидается, что ЕЦБ снизит ключевую ставку в сентябре, что еще больше поддержит евро на фоне ослабления доллара. Снижение доллара также связано с сокращением популярности операций кэрри-трейд, в рамках которых инвесторы занимали иены для финансирования покупки высокодоходных долларовых активов. В условиях уменьшения доходности таких активов, интерес к ним ослаб, что усилило давление на доллар. Помимо монетарного фактора дополнительное давление на доллар оказывает неопределенность, связанная с предстоящими президентскими выборами в США. На арене остаются кандидаты, способные усугубить бюджетные проблемы страны. В четверг наблюдается коррекция доллара, которую вряд ли стоит относить к развороту тренда. Американская валюта получает поддержку от главы ФРБ Канзаса Шмида, выступающего с ястребиными нотками. Риск падения к 100 остается.Техкартина DXY на этой неделе продолжает стремительно снижаться, и, судя по всему, не сможет избежать очередного еженедельного падения. Однако трейдерам следует проявлять осторожность и избегать поспешных действий в попытке заработать на этом падении. Важным фактором остается ожидание снижения ставки ФРС на 75 базисных пунктов к ноябрю, что может оказаться преждевременным, учитывая зависимость регулятора от текущих экономических данных. Существует значительный риск того, что DXY может показать резкую восходящую коррекцию, восстанавливая часть утраченных позиций. Если индексы деловой активности (PMI) в США останутся высокими или продолжат расти, а председатель ФРС Джером Пауэлл укажет на необходимость дальнейшего анализа данных перед началом снижения ставок, это может стать неприятным сюрпризом для рынков, которые ожидают более решительных действий со стороны регулятора. Для восстановления доллару предстоит преодолеть ряд важных уровней сопротивления. В первую очередь, индекс должен вернуться к отметке 101,90, что потребует повышения на 2%, чтобы достичь уровня 103,18. Ключевым сопротивлением станет отметка 104,00, которая также совпадает с 200-дневной скользящей средней (SMA), что создает дополнительное препятствие для роста. Уровень 100,62, соответствующий минимуму 28 декабря, станет критической поддержкой. Прорыв ниже этого уровня может привести к дальнейшему падению, и следующий важный уровень поддержки будет находиться на отметке 99,58, зафиксированной 14 июля 2023 года.Экономический спад в Германии ограничивает рост евро Новые данные показывают, что экономика еврозоны в августе превзошла ожидания, но прогнозные элементы последнего отчета по индексу менеджеров по закупкам (PMI) указывают на возможное замедление темпов роста. Пара EUR/USD, несмотря на позитивные новости, ушла ниже 1,1140, что отражает осторожность трейдеров. Сводный PMI еврозоны вырос до 51,2 в августе по сравнению с 50,2 в июле, превзойдя ожидания экономистов, которые прогнозировали показатель на уровне 50,1. Основной вклад в рост вновь внес сектор услуг, где индекс достиг 53,3, значительно превысив июльский показатель и консенсус-оценку в 51,9. Франция показала особенно высокие результаты. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 55, что значительно выше ожидавшихся 50,3. Однако сдержанная реакция евро на эти данные указывает на то, что инвесторы обеспокоены внутренними рисками. На первый взгляд, это выглядит как приятный сюрприз, но фундаментальные показатели могут быть более шаткими, чем кажутся. Германия продолжает оставаться слабым звеном в еврозоне: ее сводный индекс деловой активности упал до 48,5, а индексы в сфере услуг и обрабатывающей промышленности составили 51,4 и 42,1 соответственно, что не оправдало ожиданий. Августовский отчет по рынку труда еврозоны показал незначительное сокращение занятости в частном секторе, положив конец 7-месячному периоду роста. Второй месяц подряд наблюдается стагнация численности персонала, вызванная умеренным увеличением занятости в сфере услуг и существенным сокращением рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Особенно заметным было снижение занятости в Германии и Франции, в то время как другие страны показали рост. Настроения среди компаний еврозоны также ухудшились, достигнув самого низкого уровня в 2024 году. Пессимизм был широко распространен, включая Германию и Францию, что вызывает тревогу относительно будущих перспектив роста. На фоне этих экономических трудностей, инфляционные процессы также показали неоднозначные результаты. Темпы инфляции снизились до 8-мимесячного минимума, причем цены на услуги росли самыми медленными темпами с апреля 2021 года. Однако отпускные цены увеличились быстрее, чем в предыдущие месяцы, что может повлиять на решения ЕЦБ. Ослабление ценового давления, особенно в секторе услуг, может усилить аргументы в пользу снижения процентной ставки на предстоящем сентябрьском заседании ЕЦБ. Тем не менее, сохраняющиеся риски, связанные с экономическим спадом в Германии и общим снижением уверенности бизнеса, могут оказать сдерживающее влияние на дальнейший рост евро.Техкартина Сегодняшнее ценовое движение пары EUR/USD демонстрирует более нейтральные тенденции, с возможным развитием сессии внутри диапазона. Исследования осцилляторов указывают на растянутость рынка, что усиливает вероятность краткосрочной стабилизации. Внутридневное движение оказывает давление на краткосрочную поддержку тренда на уровне 1,1140. Тем не менее, текущая коррекция пока не предполагает значительного падения ниже уровня 1,1050–1,1075. Это указывает на потенциальную ограниченность потерь, сдерживая разворот и поддерживая евро в пределах заданного диапазона. Трейдерам следует внимательно следить за дальнейшим развитием событий, поскольку прорыв выше или ниже указанных уровней может задать направление для последующего движения пары EUR/USD. Ранее пара укрепилась после прорыва канала на дневном таймфрейме, что поддержало восходящий тренд. Все ключевые экспоненциальные скользящие средние (EMA) как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе указывают на продолжение роста, подтверждая силу восходящего тренда. После решающего прорыва выше максимума от 28 декабря 2023 года на уровне 1,1140 быки по евро нацелены на преодоление сопротивления на круглом уровне 1,1200. В случае отката уровень 1,1100 будет выступать как ключевая поддержка, обеспечивая основу для дальнейших движений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 августа. Британец не видит поводов останавливаться

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную (все эти волны – внутри треугольника). Единственное, что можно предположить, – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры и линией балансировки около 26 фигуры. Однако очередная повышательная волна, которая не вписывается ни в какую волновую разметку увела котировки выше треугольника. Трехволновой коррекционной структуры мы тоже не увидели. Деловая активность в Великобритании улучшается Курс инструмента GBP/USD в течение четверга повысился еще на 20 базовых пунктов, а днем ранее набрал еще 60. Следовательно, спрос на британскую валюту не прекращает увеличиваться. Сегодня у американца вновь не было ни единого шанса на укрепление. Еще утром британские отчеты по деловой активности оказались лучше ожиданий рынка, а буквально полчаса назад вышли американские индексы деловой активности, которые не оказали однозначной поддержки доллару. В сфере услуг деловая активность США выросла с 55,0 до 55,2, что вроде бы очень неплохо, но в сфере производства активность снизилась в августе с 49,6 пункта до 48,0. Снижение второго показателя оказалось сильнее, чем рост первого, поэтому в сумме оба этих отчета можно записать в пассив доллару. Ну а вчера и протокол FOMC, и годовой отчет Nonfarm Payrolls вызвали новое снижение американской валюты. После публикации протокола стало известно, что «многие управляющие ФРС» поддерживают снижение ставки в сентябре. Не все, но многие. Сколько это «многие» - неизвестно, но наверняка не меньше половины. На мой взгляд, снижение ставки в сентябре все еще не очевидно, но, как говорится, «дыма без огня» не бывает. Отчет Nonfarm Payrolls уже никого не удивил очередным более слабым значением, чем ждали рынки, поэтому и он вызвал только снижение спроса на валюту США. Завтра – выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, и вряд ли стоит ожидать от главы ФРС «ястребиных» заявлений. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Однако теперь нужен четкий сигнал к продажам, чтобы открывать ордера на понижение. С текущим ростом инструмента ждать, возможно, придется ждать долго. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару дали отдохнуть

Экономика двигается циклически. В 2022 евро упал с $1,24 до $0,96 на фоне серьезного торгового кризиса в валютном блоке и бурного роста американского ВВП. В июне европейский профицит счета текущих операций достиг впечатляющих €51 млрд, за 12 месяцев – €370 млрд, что эквивалентно 2,5% от ВВП. Если добавить к этому замедление экономики США, восстановление EUR/USD к 1,11 выглядит логично. Но это еще менее половины пути, который прошла пара два года назад. Потенциал ее ралли не раскрыт? По мнению Societe Generale, если бы к восстановлению торговых позиций еврозоны добавились рост внутреннего спроса и инвестиций, евро смог бы вырасти до $1,3. Впрочем, и без этого основная валютная пара уверенно идет на север благодаря разной скорости монетарной экспансии. Рынки рассчитывают, что ставка по федеральным фондам опустится до 3% на финише цикла ослабления денежно-кредитной политики ФРС, то есть на 250 б.п. Предельное значение ставки по депозитам ЕЦБ составляет 2%. Следовательно, деривативы оценивают масштабы монетарной экспансии в 175 б.п. Рыночные прогнозы по ставкам центробанковЧем сильнее экономика валютного блока, тем больше оснований у Европейского центробанка повременить с продолжением цикла монетарной экспансии. Несмотря на то что в протоколе последнего заседания Управляющего совета содержались ссылки, что он не против снизить ставки в сентябре, все еще вилами писано. Рост деловой активности в еврозоне до трехмесячного максимума в августе недвусмысленно намекает, что ЕЦБ лучше не торопиться. В сильной экономике не может быть слабой инфляции, и если индексы менеджеров по закупкам сигнализируют о разгоне ВВП, то и потребительские цены способны удивить чиновников Управляющего совета своим ускорением. Динамика европейской деловой активностиВпрочем, реакция рынков на релизы данных по европейским PMI свидетельствует, что инвесторы не готовы лезть вперед батьки в пекло. Они предпочитают услышать спич Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле, прежде чем принимать какие-либо решения по сделкам с EUR/USD. Стремительное ралли основной валютной пары накануне важного события намекает, что имеет место покупка евро на слухах. Дескать, председатель ФРС подаст сигнал о старте цикла монетарной экспансии ФРС. Однако что нового он может сказать рынкам? Вряд ли, что ставка по федеральным фондам способна упасть на 50 б.п в сентябре. Это возродило бы страхи по поводу рецессии в США и напугало бы инвесторов. Все другие слова и словосочетания рынкам хороши известны. Нужно готовиться к распродажам на фактах? Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование внутреннего бара, что свидетельствует о неопределенности. Продажи станут актуальны в случае прорыва поддержки на 1,1125. Напротив, успешный штурм сопротивления на 1,1165 – повод для формирования длинных позиций по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 22–23.08.2024

Пробив в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии вчерашний и максимум с июля 2023 года на отметке 1.3117, GBP/USD установила новый 13-месячный рекорд на отметке 1.3127. Бычий импульс по фунту сохраняется, толкая GBP/USD к новым вершинам, также пользуясь слабостью доллара. На завтра запланировано не только выступление главы ФРС Пауэлла в рамках Ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Холе (в 14:00 GMT). В 19:00 (GMT) начнется выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. После заседания Банка Англии 1 августа, когда руководители Банка Англии приняли решение сократить стоимость заимствований на 25 б.п., глава ЦБ Эндрю Бейли намекнул на паузу в дальнейших снижениях и заявил, что далее Банк Англии будет действовать осторожно. Интересно будет теперь послушать мнение Бейли насчёт перспектив монетарной политики британского ЦБ, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: будут ли новые рекорды?». Пока что на пути роста GBP/USD нет препятствий, с технической точки зрения. В основном сценарии ждем рост цены. На такое развитие событий также «намекают» и технические индикаторы (в нашем случае это RSI, OsMA и Стохастик) на недельном и дневном графиках. В случае дальнейшего роста целями становятся стратегические уровни сопротивления 1.3690 (ЕМА144 на месячном графике), 1.4100, 1.4140 (ЕМА200 на месячным графике), пробой которых выведет GBP/USD в зону глобального бычьего рынка. В альтернативном сценарии первым сигналом к снижению может стать пробой сегодняшнего минимума 1.3080, а подтверждающим – пробой важного уровня поддержки 1.2950 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой же ключевых уровней поддержки 1.2725 (ЕМА200 на недельном графике), а затем – 1.2680 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2650 (ЕМА50 на недельном графике) вернёт GBP/USD в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, актуализировав тем самым короткие позиции. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3127, 1.3100, 1.3042, 1.3000, 1.2950, 1.2900, 1.2880, 1.2855, 1.2830, 1.2800, 1.2725, 1.2700, 1.2680, 1.2660, 1.2640, 1.2600, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300, 1.2200, 1.2100, 1.2000, 1.1900 Уровни сопротивления: 1.3100, 1.3127, 1.3140 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: SellStop1.3090. Stop-Loss 1.3130. Цели: 1.3042, 1.3000, 1.2950, 1.2900, 1.2880, 1.2855, 1.2830, 1.2800, 1.2725, 1.2700, 1.2680, 1.2660, 1.2640, 1.2600, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300, 1.2200, 1.2100, 1.2000, 1.1900Основной сценарий: Buy Stop 1.3130. Stop-Loss 1.3090. Цели 1.3200, 1.3600, 1.4000, 1.4100 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Под прицелом 12-я фигура, но спешить с покупками не стоит

Пара евро-доллар по-прежнему рвётся вверх, к новым ценовым горизонтам. Трейдеры с лёгкостью и без каких-либо препятствий закрепились в рамках 11-й фигуры и сейчас приглядываются к следующему ценовому уровню. Судя по силе восходящего движения, достижение таргета 1,1200 является вопросом времени. В пользу дальнейшего развития северного тренда говорит и техника, и фундамент. Роль «чёрного лебедя» может исполнить лишь Джером Пауэлл, который выступит в пятницу в рамках экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. В преддверии этого события трейдеры вряд ли будут открывать крупные позиции (уж слишком высоки ставки), но в целом фундаментальная картина складывается в пользу дальнейшего роста eur/usd. Индекс доллара США вчера снизился до отметки 101,79, то есть до минимального значения с декабря 2023 года. Такая динамика была обусловлена двумя основными фундаментальными факторами. Трейдеры отреагировали на изменившуюся картину рынка труда США и на публикацию протокола июльского заседания ФРС. Гринбек оказался под дополнительным давлением, а пара eur/usd смогла обновить 13-месячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1175 (максимальное значение цены с середины июля 2023 года). Итак, вчера специалисты Бюро статистики труда опубликовали уточнённые данные по росту рынка труда США за год. Временной интервал включает в себя период с марта 2023 по апрель 2024 года. Это своеобразная ревизия собственных отчётов. Выяснилось, что на самом деле было создано на 800 тысяч (!) рабочих мест меньше, чем было заявлено ранее. То есть за указанный период американская экономика создала 2 миллиона 100 тысяч рабочих мест вместо 2 миллионов 900 тысяч. Среднемесячный рост составил 174 000 против предыдущих 242 000. Это самый большой пересмотр показателя за последние 15 лет, с 2009 года, то есть со времен глобального финансового кризиса. Впрочем, последние Нонфармы оказались даже ниже обновленного среднего значения. Напомню, что количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в июле всего на 114 тысяч. В частном секторе экономики (т.е. исключая государственный сектор) – всего на 97 тысяч. Пересмотренные данные говорят о том, что показатель созданных новых рабочих мест был завышен с весны прошлого года. Данный факт не спровоцировал моментальную реакцию рынка, но вместе с тем дополнил сложившуюся фундаментальную картину. Трейдеры получили ещё один аргумент в пользу того, что Федрезерв в следующем месяце приступит к смягчению монетарной политики. Плюс ко всему, немного возросли шансы на 50-пунктное снижение ставки в сентябре. Вероятность такого сценария сейчас оценивается в 35% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Вероятность снижения ставки на 25 пунктов составляет, соответственно, 65%. Опубликованный вчера протокол июльского заседания ФРС также оказался не на стороне американской валюты. Согласно тексту документа, члены Комитета выступили за снижение процентной ставки на следующем – сентябрьском – заседании. По мнению «подавляющего большинства» чиновников ЦБ, политику уместно смягчить в начале осени, «если поступающие данные продолжат соответствовать ожиданиям». Более того, некоторые члены регулятора были готовы снизить процентную ставку уже на июльской встрече. К сожалению, протокол не персонифицирует выступающих и не уточняет количество сторонников той или иной позиции. Поэтому приходится довольствоваться размытыми намёками – в частности, о том, что «подавляющее большинство» готово снизить ставку в сентябре, а «некоторые из членов Комитета» готовы были снизить ставку уже в июле. Здесь стоит отметить, что указанное заседание ФРС состоялось ещё до публикации данных по росту CPI и PPI в июле, до публикации июльских Нонфармов и до пресловутого «чёрного понедельника». Поэтому можно не сомневаться в том, что даже колеблющиеся члены регулятора наверняка смягчили свою позицию. Собственно, по этой причине трейдеры не исключают реализацию 50-пукнтного сценария в сентябре. Если базовый индекс PCE в июле также продемонстрирует нисходящую динамику (релиз ожидается в конце этого месяца), а августовские Нонфармы повторят траекторию июльских (публикация ожидается в начале сентября), шансы на снижение ставки на 50 пунктов возрастут до 50-60%. Доллар снова окажется под дополнительным давлением. Но всё это – потом, а сейчас рынки застыли в ожидании пятничного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Если он подтвердит намерение ЦБ снизить ставку в сентябре и не исключит 50-пунктное снижение, пара eur/usd не только протестирует уровень сопротивления 1,1200, но и закрепится в области 12-й фигуры. «Техника», в свою очередь, по-прежнему сигнализирует о приоритете лонгов. Пара на всех старших таймфреймах находится между средней и верхней линиями либо на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (кроме таймфрейма MN). Но учитывая «фактор Пауэлла» сейчас по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Ведь это будет первое выступление главы ФРС после публикации резонансных Нонфармов, инфляционных данных и других макроэкономических отчётов. Пауэлл может не оправдать завышенных ожиданий многих участников рынка, озвучив сбалансированную риторику. В таком случае доллар сможет организовать масштабную коррекцию по всему рынку, и пара eur/usd здесь не станет исключением. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: будут ли новые рекорды?

Сегодня инвесторы частично фиксируют прибыль по коротким позициям по доллару накануне открытия ежегодного Экономического симпозиума в Джексон-Хоул, надеясь услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла сигналы о сроках и объёмах сокращения стоимости заимствований. Если он выступит (в пятницу) с критикой завышенных ожиданий инвесторов и выскажется против агрессивного смягчения монетарной политики ФРС, то это тоже может поддержать доллар, заставив инвесторов фиксировать многочисленные короткие позиции по доллару в конце недели, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: в свете перспектив снижения процентных ставок ФРС». Однако на общем фоне нерешительности инвесторов сегодня выделяется фунт, который продолжает активно укрепляться на рынке и в паре GBP/USD. Так, по итогам 11-дневного ралли GBP/USD прибавила более 440 пунктов, достигнув сегодня максимума с середины июля прошлого года вблизи отметки 1.3127. Сегодня фунту помогли макро данные, поступившие из Великобритании и указавшие на рост деловой активности в стране.*) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Так, индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Великобритании ускорился в августе с 52,1 до 52,5. Аналогичный предварительный PMI в сфере услуг вырос до 53,3 с 52,5 в июле, а составной PMI ускорился с 52,8 до 53,4 в августе. Все значения британских основных PMI оказались при этом выше прогнозных значений. "Согласно предварительным результатам опроса PMI, в августе наблюдается благоприятное сочетание более сильного экономического роста, увеличения числа рабочих мест и снижения инфляции. Как производственный сектор, так и сектор услуг сообщают о значительном росте производства и увеличении числа рабочих мест, а деловая уверенность остается на высоком уровне по историческим меркам", - прокомментировали в S&P Global Market Intelligence. Фунт резко укрепился после этой публикации и пока что не собирается уступать свои позиции в то время, как другие основные противники доллара на валютном рынке постепенно снижаются против него в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии. Сегодня (в 13:45 GMT) аналогичные макро данные будут опубликованы и по США. Здесь же наоборот ожидается замедление индексов PMI: индекс деловой активности в производственном секторе, как ожидается, замедлится с 49,6 до 49,5 пункта, а в сфере услуг - с 55,0 до 54,0. Если данные окажутся еще слабее, то доллар может попасть под новую волну распродаж, в том числе и против фунта. Пробой сегодняшнего максимума 1.3127 в этом случае, вероятно, сможет стать сигналом для новых длинных позиций по GBP/USD (подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: торговые сценарии на 22 – 23.08.2024).Кстати, на завтра запланировано не только выступление главы ФРС Пауэлла в рамках Ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Холе (в 14:00 GMT). В 19:00 (GMT) начнется выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Напомним, что на заседании 1 августа руководители Банка Англии приняли решение сократить стоимость заимствований на 25 б.п. Глава ЦБ Эндрю Бейли намекнул на паузу в дальнейших снижениях и заявил, что далее Банк Англии будет действовать осторожно. Тем не менее, фунт попал под сильное негативное давление после этого решения Банка Англии, т.к. в сопутствующих заявлениях руководители британского ЦБ не исключили дальнейших коррекций денежно-кредитной политики в сторону ее смягчения. Теперь экономисты ожидают от Банка Англии от 2 до 3 снижений процентной ставки в этом году, причем 3 снижения ставки в 2024 году, начиная с августа, остаются базовым сценарием у большинства экономистов. Интересно будет теперь послушать мнение Бейли насчёт перспектив монетарной политики британского ЦБ.*) см. также: Фундаментальный анализ как метод анализа финансового рынка. ВведениеИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 145.56 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате мы наблюдали за ростом пары в район целевого уровня 146.13, что позволило утянуть с рынка более 50 пунктов прибыли. Вторая половина дня может также пройти под инициативой покупателей доллара, но для этого необходимо, чтобы данные по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг США за август оказались лучше прогнозов экономистов. Возврат к росту производственной активности в США в августе будет хорошим поводом для покупки доллара перед завтрашним выступлением Джэрома Пауэлла, способного своими заявлениями вернуть медвежий курс. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.17 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.65 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только в случае сильной статистики по США и активных действий покупателей в районе максимума вчерашнего дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.75, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.17 и 146.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 145.75 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.27, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики по индексам PMI. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.17, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 145.75 и 145.27.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1140 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу евро. Однако, даже несмотря на довольно слабую статистику по активности в еврозоне, до крупного падения пары дело так и не дошло. Вышедшие данные по странам еврозоны, особенно в части производственной активности, в августе сильно разочаровали, но все это было компенсировано хорошей статистикой в сфере услуг, в очередной раз спасшей экономику от скатывания в рецессию. Вторая половина дня может пройти под инициативой покупателей доллара, но для этого необходимо, чтобы данные оказались лучше прогнозов экономистов. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США за август, а также недельное число первичных обращений за пособием по безработице и цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке. Только очень хорошие показатели будут способны на укрепление доллара против евро. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1151 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1186. В точке 1.1186 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США в продолжение восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1125, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1151 и 1.1186.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1125 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1096, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста выше дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1151, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1125 и 1.1096.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3100 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Учитывая перекупленность фунта, я решил воздержаться от входа в рынок. Данные по индексам PMI Великобритании оказались довольно неплохими, что помогло выбраться на новый месячный максимум, сохранив восходящий потенциал пары. Но вторая половина дня также наполнена статистикой, которая может быстро вернуть давление на GBP/USD. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США за август, а также недельное число первичных обращений за пособием по безработице. Только слишком плохие показатели приведут к очередной крупной распродаже доллара и укреплению фунта. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3129 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3184 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3184 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции, но только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3098, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3129 и 1.3184.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3098 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.23042, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активных действий в районе нового недельного максима и сильной статистики по индексам PMI. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3129, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3098 и 1.3129.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 августа (разбор утренних сделок). Фунт никак не угомонится

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3094 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к подходящей точке входа в короткие позиции, но до крупного падения дело не дошло. Прорыв и обратный тест 1.3094 с хорошей британской статистикой дали точку входа на покупку по тренду, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии нас ждут данные по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США, а также цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на вторичном рынке. Только очень хорошие показатели, которые должны оказаться в разы выше прогнозов экономистов, будут способны столкнуть фунт в район 1.3094 – промежуточной поддержки, где и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на очередное обновление нового месячного максимума 1.3138. Лишь прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3177. Самой дальней целью будет область 1.3209, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3094 во второй половине дня, а чуть ниже проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3053. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3010 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но в последнее время дела у них так себе. Очевидно, что восходящий потенциал у фунта еще имеется, и проблемы американской экономики пойдут только на пользу тем, кто ставит на падение доллара и дальнейший рост рисковых активов, в том числе и британского фунта. Первоочередной задачей медведей является защита нового месячного максимума 1.3138. Только ложный пробой на этом уровне будет для меня допустимым вариантом на открытие коротких позиций с целью коррекции и обновления поддержки 1.3094, еще утром выступавшей в роли сопротивления. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3053, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.3010, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3138 во второй половине дня, продавцам ничего не останется, как отступить еще больше, так как инициатива сохранится на стороне покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3177. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3209, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Определенно, недавние заявления Банка Англии, ясно давшего понять, что он собирается снижать процентные ставки, а также экономические данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, стали ключевым моментом отказа трейдеров от новых длинных позиций, так как чем ниже будут ставки, тем менее привлекательным будет фунт. Но, несмотря на мягкость Центрального банка, фунт сумел вернуться к росту благодаря чересчур большой слабости американского доллара, которая наблюдается все по тем же причинам: ФРС собирается снизить процентные ставки в сентябре этого года впервые с момента начала пандемии коронавируса. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 23 477, до уровня 102 603, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 110, до уровня 54 791. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 218.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3070.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 августа (разбор утренних сделок). Евро немного успокоился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1157 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.1157 вылились в отличную точку входа на продажу евро, что принесло порядка 20 пунктов прибыли. Активные действия покупателей уже в районе 1.1129 дали точку входа на покупку, сохранив торговлю в рамках бокового канала. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно слабые данные по производственной активности в еврозоне были нивелированы неплохими показателями сферы услуг, что хоть и ограничило восходящий потенциал пары, но и к крупной распродаже не привело. Во второй половине дня нас ждет ряд разнообразной статистики по США также касающейся экономической активности. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс PMI США за август этого года и лишь очень хорошие данные, свидетельствующие о возврате к росту производственной активности, будут способны на более крупную коррекцию EUR/USD. Учитывая, что техническая картина не изменилась, действовать собираюсь опираясь на утренний план. Лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1129 по аналогии с тем, что разбирал выше, станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на еще один рост евро и укрепление бычьего тренда в район 1.1157. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона после слабой статистики по США приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1188. Самой дальней целью выступит максимум 1.1226, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1129 во второй половине дня, а этот уровень уже один раз отрабатывался, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1102. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1073 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Только очень хорошая статистика по США поможет доллару восстановить свои позиции перед завтрашним выступлением Джэрома Пауэлла, но и эта гипотеза может подвергнуться сомнению, так как реальных предпосылок после вчерашнего протокола ФРС для продажи евро попросту нет. В случае попыток роста евро, проявления продавцов ожидаю в районе сопротивления 1.1157, пробиться выше которого в первой половине дня мы так и не сумели. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1129. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1102, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.1073, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня в продолжение развития тренда, а также отсутствия медведей на 1.1157, что более вероятно, покупатели получат шанс на дальнейший более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1188. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1226 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдался почти равный рост коротких позиций и сокращение длинных. Это указывает на сохранение рыночного равновесия после заявлений ряда американских представителей Федеральной резервной системы о том, что пора брать курс на смягчение денежно-кредитной политики. Впереди у нас важное событие августа: выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, в ходе которого многие инвесторы и трейдеры попытаются понять будущий курс денежно-кредитной политики. Также не забывайте внимательно следить за экономическим календарем и поступающими данными. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 587, до уровня 182 212, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 010, до уровня 155 229. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на осторожную позицию покупателей евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1129.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 мчится к новым рекордам

Самое быстрое восстановление американских фондовых индексов со времен пандемии стало возможным благодаря переходу рынка от страха к жадности. На пике Черного понедельника большинство инвесторов было уверено в рецессии в экономике США, однако последующие события доказали, что спада нет. Мягкая посадка все еще возможна, правда, ФРС придется постараться, чтобы ее добиться. В результате S&P 500 рос на протяжении 10 из последних 13 торговых дней и без акций Великолепной семерки даже переписал рекордные максимумы. Динамка Великолепной семерки и S&P 500 без нееБольшее проседание бумаг технологических компаний во время Черного понедельника обусловлено их перепроданностью. Уж слишком силен был зов искусственного интеллекта, уж слишком бурно инвесторы реагировали на этот новый фактор. На исходе лета рынки вернулись к традиционным ценностям – близости старта цикла ослабления денежно-кредитной политики ФРС и благоприятному для акций режиму Златовласки. При нем экономика замедляется, но все еще сильна, а инфляция находится под контролем ФРС. Масла в огонь ралли S&P 500 подливают прогнозы роста выручки компаний. В 2024 в годовом исчислении показатель может ускориться с 3,5% до 4,9%, в 2025 – до 5,8%. Таков консенсус-прогноз экспертов Bloomberg, хотя Goldman Sachs с ним не согласен. Он ожидает снижения темпов роста выручки до 4%. Однако, по мнению банка, это не помешает широкому фондовому индексу вырасти до 6000 к концу 2024, что на 8% выше текущих уровней. В качестве основной причины называется присоединение к рынку трейдеров, следующих за трендом. Динамика выручки компаний, входящих в S&P 500Деривативы оценивают шансы сентябрьского снижения ставки по федеральным фондам на 50 б.п. как 1 к 3, и Джером Пауэлл не должен поставить крест на этой идеи в Джексон Хоуле. В обратном случае рынки могут серьезно разочароваться, что выльется в фиксацию спекулянтами прибыли по длинным позициям и в откат S&P 500. Впрочем, чрезмерный акцент председателя ФРС на агрессивном ослаблении денежно-кредитной политики вызовет еще больший эффект. В этом случае позабытая тема рецессии в экономике США вновь всплывет на поверхность, заставив широкий фондовый индекс вспомнить о Черном понедельнике. В целом, на мой взгляд, избавление от страха прошло на ура, а вот дальнейшая судьба рынка акций будет зависеть от состояния американской экономики и от реакции на нее со стороны ФРС. Не будем забывать про фактор президентских выборов в США в ноябре, неопределенность из-за которых рискует увеличить волатильность S&P 500.Технически на дневном графике широкого фондового индекса имеет место восстановление восходящего тренда. Отдаление графика от скользящих средних говорит о силе «быков». В такой ситуации откаты к 5535 и к 5465 либо пробой сопротивления на 5660 следует использовать для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: в свете перспектив снижения процентных ставок ФРС

В сегодняшнем обзоре выделим для себя два главных вопроса и постараемся на них ответить.На чем строится наше предположение о возможности снижения процентной ставки ФРС в сентябре?Как это влияет на экономическую ситуацию в стране и финансовые рынки? 1.1. Согласно опубликованному в минувшую среду протоколу заседания Федеральной резервной системы США, состоявшегося 30-31 июля, члены руководства американского ЦБ склоняются к возможному снижению процентной ставки на предстоящем заседании в сентябре. Протокол содержит важные замечания о том, что "подавляющее большинство" членов считает целесообразным смягчение денежно-кредитной политики, если текущие экономические данные будут соответствовать ожиданиям. 1.2. Участники июльского заседания отметили, что текущая процентная ставка является ограничительной. Рассматривается возможность снижения ставок как ответ на ослабление инфляционного давления и увеличение уровня безработицы: в недавнем отчете Бюро трудовой статистики было отмечено, что уровень безработицы вырос до 4,3% с 4,1% месяцем ранее, в то же время, годовая инфляция в США в июле выросла на +2,9%, ниже прогноза и роста на +3,0% в июне. Базовый CPI (исключающий цены на продукты питания и энергию) снизился до 3,2% с 3,3% ранее. 1.3. Несмотря на то, что в июле ФРС оставила ставки на прежнем уровне, в протоколе упоминается, что "несколько" участников заседания высказывали готовность поддержать снижение ставки на 25 базисных пунктов. Джером Пауэлл, председатель ФРС, на пресс-конференции после июльского заседания отметил приближение момента начала снижения ставок. "Мы становимся все ближе к тому моменту, когда можно будет снижать ставки", - сказал Пауэлл, что подтверждает вероятность снижения ставки уже в сентябре. Пауэлл также указал на то, что на июльском заседании происходило "реальное обсуждение" вопроса о целесообразности снижения ставок. 1.4. С учетом указанных факторов, финансовые рынки и их участники закладывают в цены вероятность активного снижения ставок ФРС. По данным инструмента CME Fed Watch Tool, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре достигла почти 100%. Однако, вероятность более крупного снижения ставок (50 б.п.) снизилась до 25% после выхода данных по розничным продажам. Таким образом, согласно текущим данным и обсуждениям в ФРС, снижение процентной ставки в сентябре становится все более вероятным. Учитывая текущие экономические условия и сигналы от ФРС, инвесторы и рынки будут внимательно следить за новыми данными и официальными заявлениями, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику в будущем.*) см. также: Фундаментальный анализ как метод анализа финансового рынка. ВведениеИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 2.1. Текущую экономическую ситуацию США вряд ли можно охарактеризовать как рецессионную. Снижение же ставок в такие периоды обычно положительно сказывается на экономике и динамике фондовых индексов. По историческим наблюдениям, индекс S&P 500 растет примерно на 15% - 20% в течение года после этого, если из США продолжают поступать сильные макро данные, а американские компании отчитываются о растущих прибылях. 2.2. Доллар же в условиях планомерного снижения процентных ставок также обычно поступательно снижается. Но теперь участники рынка частично фиксируют прибыль по коротким позициям по доллару накануне открытия ежегодного Экономического симпозиума в Джексон-Хоул, надеясь услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла сигналы о сроках и объёмах сокращения стоимости заимствований. Выступление Пауэлла в рамках Ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Холе намечено на пятницу на 14:00 (GMT). Если же он выступит с критикой завышенных ожиданий инвесторов и выскажется против агрессивного смягчения монетарной политики ФРС, то это тоже может поддержать доллар, заставив инвесторов фиксировать многочисленные короткие позиции по доллару в конце недели, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». А сегодня участники рынка будут изучать предварительные данные по деловой активности в США, которые будут опубликованы в 13:45 (GMT), где производственный индекс PMI, как ожидается, снизился в августе с 49,6 до 49,5, PMI для сферы услуг - с 55,0 до 54,0, а составной PMI – с 54,3 до 53,5. В 12:30 (GMT) также будет опубликована еженедельная статистика по рынку труда США, согласно которой, число первичных заявок на получение пособий по безработице на отчётной неделе на 16 августа выросло с 227,0 тыс. до 230,0 тыс. Ожидаемое ухудшение вышеупомянутых показателей может усилить давление на доллар. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX С технической же точки зрения, индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) сегодня вновь тестирует на пробой ключевой уровень поддержки 101.55 (ЕМА200 на недельном графике). В случае успеха индекс доллара переместится в зону долгосрочного медвежьего рынка. Выделенный нами в нашем вчерашнем прогнозе «Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 21 - 23.08.2024» диапазон вокруг отметок 101.28 и 101.55 и его пробой все еще остается актуальным при определении вектора дальнейшей динамики индекса доллара. В альтернативном сценарии возврат в зону выше уровня 101.55 и дальнейший рост откроет дорогу в сторону ключевого уровня сопротивления 104.20 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой, в свою очередь, вернет цену и в зону среднесрочного бычьего рынка, вновь сделав предпочтительными длинные позиции и в среднесрочном плане. Пока же предпочтительны короткие позиции. Здесь центральное место занимает дальнейшая политика ФРС, а ближайшими целями становятся отметки вблизи «круглых» уровней 101.00, 100.00. Уровни поддержки: 101.28, 101.00, 100.00 Уровни сопротивления: 101.55, 102.00, 102.13, 102.45, 102.65, 103.00, 103.28, 103.54, 103.78, 104.00, 104.10, 104.20 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс