Торговая идея EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, вчера прошла шортовая инициатива, которая сломила быструю бычью тенденцию и от которой может пройти продолжение на новостях вечерней сессии по следующей схеме:

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1122 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу евро. В результате пара прошла вниз порядка 10 пунктов, но до крупного падения дело так и не дошло. Отсутствие статистики по еврозоне сделало свое дело. Но впереди нас ждут данные по объему продаж жилья на первичном рынке, а также экономический симпозиум в Jackson Hole на котором выступит председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл. Намеки на снижение процентных ставок куда более активное, чем ожидает рынок, приведут к падению доллара и новой волне роста евро. Более консервативная позиция может сыграть на стороне покупателей доллара, что приведет к падению EUR/USD в конце недели, и падению довольно крупному. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю довольно сильное и направленное движение.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1135 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1198. В точке 1.1198 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать после мягких комментариев Пауэлла на тему будущих процентных ставок. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1105, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1135 и 1.1198.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1105 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1052, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста выше дневного максимума и жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1135, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположноым уровням 1.1105 и 1.1052.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 августа (разбор утренних сделок). Фунт продают выше 1.2135

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3124 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к подходящей точке входа в короткие позиции, но до крупного падения дело не дошло. После движения вниз на 15 пунктов давление ослабло, что сохранило торговлю в рамках бокового канала. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Все ждут заявлений Пауэлла и рыночной реакции на них. Мягкий тон политика убедит всех в том, что настало время «оттепели» и что процентные ставки в США все же пойдут вниз. Это ослабит доллар и приведет к новой волне покупок британского фунта, но на сильный рост я бы не рассчитывал, так как все это широко ожидаемо. А вот дальнейшая выжидательная позиция, что станет для многих удивлением – вот это будет действительно повод для хорошей продажи фунта и покупки американского доллара. В случае снижения пары первого проявления покупателей жду только в районе поддержки 1.3077, до которой сегодня мы так и не добрались. Чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на очередное обновление нового месячного максимума 1.3133. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона после мягкой речи Пауэлла укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3168. Самой дальней целью будет область 1.3209, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3077 во второй половине дня, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3037. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3005 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вновь попытались, но крупной поддержки со стороны институциональных игроков не получили. Очевидно, что нисходящий потенциал фунта будет зависеть от заявлений Пауэлла, так что торопиться с короткими позициями не нужно. Первоочередной задачей медведей остается защита месячного максимума 1.3133. Только ложный пробой на этом уровне будет для меня допустимым вариантом на открытие коротких позиций с целью коррекции и обновления поддержки 1.3077. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3037, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.3005, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3133 во второй половине дня, продавцам ничего не останется, как отступить еще дальше, так как инициатива сохранится на стороне покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3168. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3209, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Определенно, недавние заявления Банка Англии, ясно давшего понять, что он собирается снижать процентные ставки, а также экономические данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, стали ключевым моментом отказа трейдеров от новых длинных позиций, так как чем ниже будут ставки, тем менее привлекательным будет фунт. Но, несмотря на мягкость Центрального банка, фунт сумел вернуться к росту благодаря чересчур большой слабости американского доллара, которая наблюдается все по тем же причинам: ФРС собирается снизить процентные ставки в сентябре этого года впервые с момента начала пандемии коронавируса. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 23 477, до уровня 102 603, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 110, до уровня 54 791. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 218.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3077.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 августа (разбор утренних сделок). Без особых изменений

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1139 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. В результате низкой волатильности подходящих точек входа в рынок я так и не дождался, так что на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Про то, как поведет себя рынок во время выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла стоит только догадываться. Сценария два: резкий уклон в сторону смягчения политики и сразу несколько снижений процентных ставок уже осенью этого года – все это поводов дальше продавать доллар и покупать евро, а вот выжидательная позиция, которой ФРС придерживается в последнее время, может сильно остудить пыл покупателей рисковых активов, что приведет к достаточно неплохой распродаже EUR/USD. Но учитывая, что техническая картина не поменялась на вторую половину дня, действовать буду согласно утреннему сценарию. Лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1102 после выступления Пауэлла станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост евро и укрепление бычьего тренда в район 1.1139. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1173. Самой дальней целью выступит максимум 1.1226, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1102 во второй половине дня, а этот уровень вчера уже отрабатывался, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1073. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1053 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также заняли выжидательную позицию и до выступления Пауэлла от них мало что можно ожидать. В случае роста евро во второй половине дня, на проявление продавцов рассчитываю лишь в районе сопротивления 1.1139, до которого сегодня мы так и не дотянули. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1102. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1073, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.1053, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD на фоне мягких заявлений Пауэлла, а также отсутствия медведей на 1.1139, покупатели вернут инициативу, получив шанс на обновление месячного максимума и дальнейший рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1173. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1226 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдался почти равный рост коротких позиций и сокращение длинных. Это указывает на сохранение рыночного равновесия после заявлений ряда американских представителей Федеральной резервной системы о том, что пора брать курс на смягчение денежно-кредитной политики. Впереди у нас важное событие августа: выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул в ходе которого многие инвесторы и трейдеры попытаются понять будущий курс денежно-кредитной политики. Также не забывайте внимательно следить за экономическим календарем и поступающими данными. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 587 до уровня 182 212, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 010 до уровня 155 229. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на осторожную позицию покупателей евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1102.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: торговые сценарии на 23.08.2024

Снижение инфляции в Великобритании на фоне ускоряющейся деловой активности создает благоприятные условия и для восстановления экономики, а также для улучшения благосостояния граждан Великобритании, создавая предпосылки и для укрепления фунта, национальной валюты Соединённого Королевства. С другой стороны, несмотря на рост показателей индексов PMI Еврозоны (за исключением производственного сектора), экономисты весьма сдержанно оценивают состояние экономики региона. Из опубликованных же в четверг протоколов недавнего заседания ЕЦБ следует, что руководители банка не исключают возможности снижения процентных ставок в сентябре. Можно предположить снижение пары EUR/GBP, которая на текущий момент и так снижается, углубляясь после пробоя ключевого уровня поддержки 0.8535 в зону медвежьего рынка, среднесрочного и долгосрочного, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/GBP: углубляясь в зону медвежьего рынка». На момент публикации данной статьи пара EUR/GBP торговалась вблизи отметки 0.8475, снижаясь к локальным поддержкам на уровнях 0.8447, 0.8416. Пробой отметки 0.8400 может открыть дорогу к более глубокому снижению, вплоть до отметок 0.8360, 0.8320, 0.8300. С начала этого года EUR/GBP торгуется в зоне долгосрочного медвежьего рынка, расположенного ниже ключевого уровня сопротивления 0.8610 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой же на прошлой неделе ключевого уровня поддержки 0.8535 (ЕМА200 на дневном графике) переместил пару в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав также предпочтительными короткие позиции и в среднесрочном периоде. Технические индикаторы (в нашем случае это RSI, OsMA и Стохастик) на недельном и дневном графиках также находятся на стороне продавцов. В альтернативном же сценарии самым быстрым сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой локального уровня сопротивления 0.8478, а подтверждающим – пробой уровней сопротивления 0.8493 (ЕМА50 на дневном графике) и 0.8501 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой этих уровней сопротивления также вернёт цену внутрь восходящего канала на дневном графике, усилив вероятность новой волны восходящей коррекции, сначала к уровню сопротивления 0.8535, а после его пробоя – в зону ключевых сопротивлений на уровнях 0.8600, 0.8610. В основном же сценарии ждем снижения. Предпочтительными в текущей ситуации остаются короткие позиции. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8447, 0.8416, 0.8400, 0.8360, 0.8320, 0.8300 Уровни сопротивления: 0.8478, 0.8493, 0.8500, 0.8501, 0.8519, 0.8521, 0.8535, 0.8545, 0.8600, 0.8610 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.8480. Stop-Loss 0.8460. Цели 0.8493, 0.8500, 0.8501, 0.8519, 0.8521, 0.8535, 0.8545, 0.8600, 0.8610Основной сценарий: Sell по рынку, Sell Stop 0.8460. Stop-Loss 0.8505. Цели 0.8447, 0.8416, 0.8400, 0.8360, 0.8320, 0.8300 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. День «икс» и боевое крещение. Евро готовится к проверке на прочность

Покупки евро не говорят о его силе. Фундаментальная картина слабая, рост в Европе все еще вялый. Это история слабости американского доллара. Поэтому сегодня все внимание на Пауэлла и Джексон Хоул. Есть причины для опасения, что вскоре европейская валюта развернется вниз. Все и даже больше здесь зависит от настроения доллара. Индекс доллара консолидируется чуть выше поддержки на 101. Пара EUR/USD приостановила ралли в районе 1,1115. Итак, что мы имеем на текущий момент со стороны доллара и евро.Члены ФРС призывают к умеренному снижению ставок Рынок услышал ястребиные комментарии президента ФРБ Канзас-Сити, который отметил необходимость дополнительных экономических данных перед снижением процентных ставок. ФРС должна проявить осторожность, чтобы избежать повторного роста спроса, который может усилить инфляционное давление. По словам главы ФРБ Бостона в экономике отсутствуют серьезные проблемы, требующие резкого снижения ставки. В поддержку данному заявлению выступил и президент ФРБ Филадельфии, который считает, что ФРС должна следовать медленному, методичному подходу. По данным CME Group, 75% инвесторов ожидают снижения ставки ФРС в сентябре на 25 базисных пунктов до 5,0–5,25%. Остальные предполагают более значительное снижение на 50 базисных пунктов. Статистика показывает, что в августе индекс S&P Global US Composite PMI снизился до 54,1, что стало 4-месячным минимумом. PMI в секторе услуг незначительно увеличился до 55,2 п., но производство в обрабатывающей промышленности продолжает падать самыми быстрыми темпами за последние 14 месяцев. Количество новых заявок на пособие по безработице в США увеличилось до 232 тыс., что выше среднего уровня текущего года, хотя общий уровень безработицы остается стабильным. Продажи существующего жилья в июле выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 3,95 млн. Медианная цена на существующее жилье также увеличилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $422,6 тыс.ЕЦБ готовится к снижению ставок на фоне замедления экономики По последним данным, индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в августе вырос до 53,3 пункта, что стало максимальным значением за последние четыре месяца. Однако промышленный PMI, аналогично динамике в США, продолжает снижаться, достигнув в августе восьмимесячного минимума в 45,6 пункта. В итоге, сводный индекс PMI в еврозоне неожиданно повысился до 51,2 пункта, превысив прогнозы аналитиков. Франция показала особенно сильный рост в сфере услуг, где индекс подскочил до 55,0 пункта благодаря активизации бизнеса перед Олимпийскими играми в Париже. Германия продолжает демонстрировать слабость, с падением сводного индекса до 48,5 пункта. ЕЦБ на прошлой неделе сократил свой баланс на 13 млрд евро, что усиливает ожидания дальнейшего снижения процентной ставки. Замедление роста заработной платы в еврозоне, особенно в Германии, где этот показатель снизился до 3,55% во втором квартале 2024 года, дает ЕЦБ дополнительные основания для смягчения денежно-кредитной политики. Снижение темпов роста заработной платы ослабляет инфляционные риски, что поддерживает аргументы в пользу очередного снижения ставок ЕЦБ в сентябре. Таким образом, мы видим, что укрепление евро больше связано с ослаблением доллара, чем с улучшением фундаментальных показателей еврозоны. Экономический рост в Европе по-прежнему остается слабым, что вызывает опасения относительно дальнейшей динамики курса евро. Рынки готовятся к возможным изменениям в денежно-кредитной политике США. Если Джером Пауэлл выступит против активного снижения ставки ФРС, это может привести к сокращению рыночных спекуляций относительно разницы в ставках между США и еврозоной. Это, в свою очередь, может ослабить текущую поддержку евро. Инвесторы сейчас ставят на то, что ФРС будет снижать ставки быстрее, чем ЕЦБ и это способствует укреплению евро. Однако любые сигналы ФРС на более сдержанную политику в отношении ставок могут изменить текущий тренд и привести к снижению курса евро по отношению к доллару.EUR/USD. Техническая картина Пара EUR/USD продолжает торговаться выше ключевого уровня поддержки 1,1100. Технические показатели остаются благоприятными, указывая на потенциал дальнейшего роста. Недавний прорыв восходящего канала на дневном таймфрейме поддержал оптимистичные перспективы для евро, подтверждаемые наклоном экспоненциальных скользящих средних (EMA) как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Эти индикаторы продолжают демонстрировать уверенный восходящий тренд. Индекс относительной силы (RSI) на 14-дневном периоде находится в бычьем диапазоне 60,00-80,00, что указывает на сохранение сильного восходящего импульса, несмотря на приближение к зоне перекупленности. Если пара EUR/USD сможет преодолеть уровень сопротивления 1,1140, достигнутый 28 декабря 2023 года, быки выберут в качестве цели следующую ключевую отметку 1,1200. В случае снижения, уровень 1,1100 будет выступать основной поддержки, способной сдержать коррекционные движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: углубляясь в зону медвежьего рынка

Сегодня все внимание участников рынка будет сосредоточено на выступлении главы ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодном Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Оно начнется в 14:00 (GMT), и участники рынка надеются получить от Пауэлла чёткие сигналы относительно снижения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания и до конца года. О перспективах доллара и динамике рынка в ключе этого события мы уже рассуждали в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: в свете перспектив снижения процентных ставок ФРС». Ни у кого из экономистов и участников рынка не вызывает сомнений, что первое снижение процентной ставки произойдет на заседании ФРС 17 и 18 сентября. Вопрос заключается лишь в том, насколько сильным будет это снижение, на 0,25% или сразу на 0,50% (и еще на 0,50% до конца года). Накануне же этого события доллар остается под давлением. Он может получить поддержку от Пауэлла, если тот выступит с критикой завышенных ожиданий инвесторов и выскажется против агрессивного смягчения монетарной политики ФРС. Это, в свою очередь, заставит инвесторов фиксировать многочисленные короткие позиции по доллару в конце недели, также предположили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». На фоне же ослабления доллара укрепляются против него практически все основные валюты, в том числе и евро, хотя сам евро снижается в основных кросс-парах. О динамике пары EUR/USD мы рассуждали в нашем недавнем обзоре «EUR/USD: будет ли обновление 8-месячного максимума?».. Здесь же проанализируем перспективы динамики популярной кросс-пары EUR/GBP. Вчера участники рынка, следящие за динамикой евро, оценивали опубликованные предварительные данные по деловой активности в Еврозоне. Согласно этим данным, в августе предварительный индекс PMI в производственном секторе еврозоны замедлился с 45,8 до 45,6, аналогичный показатель для сферы услуг ускорился с 51,9 до 53,3. Составной PMI также вырос в августе с 50,2 до 51,2. Несмотря на рост показателей (за исключением производственного сектора), экономисты весьма сдержанно оценивают состояние экономики еврозоны. Опубликованные же позднее в четверг протоколы недавнего заседания ЕЦБ зафиксировали негативную оценку и влияние жёсткой монетарной политики на экономику региона и склонность руководителей банка к выжидательной позиции, не исключивших при этом возможности снижения процентных ставок ЕЦБ в сентябре. Отметим также, что индекс доверия потребителей Еврозоны продолжил снижаться в августе. На это указал опубликованный в четверг европейский индикатор уровня доверия потребителей, вновь ускорившийся в негативную сторону, до -13,4 с -13,0 месяцем ранее (при прогнозе -12,6). *) см. также торговые индикаторы Instaforex по EUR/GBPEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Что же касается британской экономики, то опубликованные в четверг предварительные индексы PMI указали на рост деловой активности в Великобритании в августе. Производственный PMI ускорился с 52,1 до 52,5 пункта, PMI в сфере услуг - с 52,5 до 53,3, а композитный показатель - с 52,8 до 53,4. Все 3 показателя при этом оказались еще и выше прогнозных значений. Данные индексы говорят о том, что деловая активность в британской экономике восстанавливается более ускоренными темпами, чем предполагалось экономистами. Снижение же инфляции в Великобритании на фоне ускоряющейся деловой активности создает благоприятные условия и для восстановления экономики, а также для улучшения благосостояния граждан Великобритании, создавая предпосылки и для укрепления фунта, национальной валюты Соединённого Королевства. Другими словами, подводя итог этому небольшому анализу, можно предположить снижение пары EUR/GBP, которая на текущий момент и так снижается, углубляясь после пробоя ключевого уровня поддержки 0.8535 в зону медвежьего рынка, среднесрочного и долгосрочного (подробнее о динамике пары см. в EUR/GBP: торговые сценарии на 23.08.2024). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНесмотря на то, что пара не дотянулась непосредственно до нижней границы месячного облака (1,1184), сила влияния месячного сопротивления всё же поспособствовала торможению и появлению нисходящей коррекции на дневном тайме. В результате для игроков на повышение основное значение на пути продвижения по-прежнему имеет рубеж 1,1184, а игрокам на понижение сейчас важно развивать снижение, в качестве ориентиров для которого в первую очередь приготовлены поддержки дневного золотого креста Ишимоку (1,1044 – 1,1023 – 1,0977 – 1,0930). Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество на текущий момент продолжают удерживать игроки на повышение. Тем не менее, наблюдается снижение и пара работает в зоне коррекции. В настоящий момент рынок находится в зоне притяжения центрального Пивот уровня (1,1125). Если движение пойдёт в сторону развития бычьих настроений, то внутри дня могут быть использованы сопротивления классических Пивот уровней (1,1152 – 1,1192 – 1,1219). Если же будет реализовываться усиление медвежьих настроений, то игрокам на понижение важно будет преодолеть поддержку недельной долгосрочной тенденции (1,1094), после чего их ждёт взаимодействие с поддержками классических Пивот уровней (1,1085 – 1,1058 – 1,1018). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара вновь обновила ближайший дневной максимум и близка к тестированию максимального экстремума 2023 года (1,3141). Результат взаимодействия может определить возможности дальнейшего развития ситуации. Пробой приведёт к появлению новых перспектив для игроков на повышение. Формирование отбоя повлечёт за собой очередную остановку в развитии бычьих настроений и станет основанием для возврата пары в зону притяжения и влияния месячного облака Ишимоку, верхняя граница которого сейчас расположена на рубеже 1,2987. Н4 – Н1В настоящий момент основное преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на повышение. Они развивают подъём, проходя через препятствия младших таймов – сопротивления классических Пивот уровней (1,3118 – 1,3150 – 1,3171). Ключевые уровни в сложившейся ситуации служат главными ориентирами на случай развития нисходящей коррекции. Сегодня они расположены на рубежах 1,3097 (центральный Пивот уровень дня) и 1,3027 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточные поддержки на пути снижения к тенденции могут оказать поддержки классических Пивот уровней (1,3065 – 1,3044). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор, аналитика

Сегодня пара EUR/USD привлекает некоторые покупки на спаде на фоне голубиного снижения USD, вдохновленного ФРС.Касаемо доллара, согласно данным, опубликованным в среду, рост занятости в США за последний год по март был значительно слабее, чем прогнозировали. А рост еженедельных первичных заявок на пособие по безработице в США еще больше указал на охлаждение рынка труда, что, параллельно с падением индекса деловой активности в производственном секторе США предполагает, что экономика находится под угрозой замедления. Это, в свою очередь, подтверждает ожидания рынка на скорое начало цикла снижения ставок Федеральной резервной системы, которое произойдёт в сентябре. Поэтому доллар США не смог извлечь выгоду из быстрого восстановления после минимума начала года.Это в большей степени затмевает смешанные данные PMI еврозоны, которые вышли в четверг, и является ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку паре EUR/USD.Фактически предварительный композитный индекс деловой активности еврозоны HCOB, составленный S&P Global, сейчас 54,1 по сравнению с оценками 53,5. При этом деловая активность в Германии - крупнейшей экономике еврозоны - второй месяц подряд сокращается больше, чем ожидалось. А рост заработной платы в еврозоне во втором квартале 2024 года, замедлился до 3,55% с 4,74% в первом квартале 2024 года. Это, в свою очередь, усиливает аргументы в пользу еще двух снижений ставок Европейским центральным банком в текущем году. Следовательно, трейдеры могут удержаться от агрессивных позиций на повышение общей валюты, тем самым ограничить любое значимое повышение курса пары EUR/USD.Между тем отчеты июльского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике показали, что сентябрьское заседание должно быть широко воспринято как хорошее время для переоценки уровня ограничений денежно-кредитной политики. В дополнение к этому член Совета управляющих ЕЦБ Мартинс Казакс выразил уверенность в возвращении инфляции к 2%, а также обеспокоенность по поводу экономики, озвучив готовность обсудить еще одно снижение процентной ставки на сентябрьском заседании. Следовательно, любой последующий рост пары может и дальше сталкиваться с некоторым сопротивлением, хотя медвежьи настроения относительно доллара могут продолжать выступать в качестве попутного ветра для пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Осторожно, Пауэлл: завышенные ожидания рынка несут в себе большие риски

Вчера в небольшом американском городке Джексон, а именно на курорте Джексон-Хоул, что в штате Вайоминг, стартовал экономический симпозиум, который называют «барометром» настроений Центробанков ведущих стран мира. Это ежегодное мероприятие, и каждый год назначается магистральная, наиболее актуальная тема для обсуждения. Например, в 2015 году обсуждали последствия обвала на Шанхайской фондовой бирже, во времена пандемии – последствия коронавирусного кризиса и так далее. В этом году официальная тема звучит следующим образом: «Переоценка эффективности и трансмиссии денежно-кредитной политики». Но неофициально на повестке дня – тема снижения процентных ставок мировых ЦБ. Учитывая данное обстоятельство, можно не сомневаться в том, что Джером Пауэлл в ходе сегодняшнего выступления (которое состоится в период американской торговой сессии) обозначит свою позицию относительно перспектив смягчения монетарной политики ФРС. Это будет первое выступление главы Федрезерва после публикации июльских данных по росту CPI и PPI, после публикации катастрофически слабых июльских Нонфармов и после пресловутого «чёрного понедельника». Также в период молчания Пауэлла был обнародован производственный индекс ISM, который не только остался в зоне сокращения (46,8), но и обновил 8-месячный минимум. И здесь также наблюдается нисходящая тенденция: показатель последовательно снижается четвертый месяц подряд. Словно в дополнение к производственному индексу ISM, вчера был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI), который также оказался в «красной зоне». Во-первых, показатель остался в зоне сокращения, оказавшись на отметке 48,0 (самый слабый результат с декабря 2023 года), при прогнозе 49,5. Во-вторых, здесь аналогичным образом можно говорить о формировании нисходящей тенденции: индекс снижается второй месяц подряд. Учитывая такую диспозицию фундаментального характера, можно не сомневаться в том, что Джером Пауэлл озвучит мягкие, «голубиные» комментарии и анонсирует начало смягчения денежно-кредитной политики в сентябре. Логично предположить, что подобная риторика окажет дополнительное давление на доллар. Но здесь есть одно «но». И это «но» выражается в завышенных ожиданиях рынка. Дело в том, что последние события говорили сами за себя. После публикации провального отчёта по росту рынка труда США и последовавшего за ним «чёрного понедельника» стало понятно, что Федрезерв больше не будет тянуть со снижением процентной ставки. Рынок отыграл этот факт еще несколько недель назад, поэтому никакой сенсации в том, что ФРС приступит к смягчению ДКП в сентябре – нет. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность сохранения выжидательной позиции на сентябрьском заседании равна нулю. Следовательно, чтобы Пауэлл оказал дополнительное давление на гринбек, от него требуется нечто большее, чем просто констатация давно отыгранного факта. Вариантов тут не так уж и много. На поверхности лежит самый действенный из них: это намёк на то, что Федрезерв прибегнет к агрессивным темпам снижения ставки. Здесь необходимо напомнить, что в разгар «чёрного понедельника» вероятность 50-пункнтного снижения ставки подскочила до 95%. Затем эмоции сошли на нет, трейдеры начали более трезво оценивать ситуацию и прогнозные расклады изменились. Вначале чаша весов пришла в равновесие (вероятность снижения ставки на 50 пунктов оценивалась в 50%, как и вероятность 25-пунктного снижения), а затем на рынке стал преобладать 25-пунктный сценарий. На сегодняшний день шансы на 50-пунктное снижение составляют всего 24%, согласно данным CME FedWatch. Также следует отметить, что 55 из 100 опрошенных агентством Reuters экономистов выразили уверенность в том, что Федрезерв снизит ставку трижды в этом году – в сентябре, ноябре и декабре (каждый раз – по 25 базисных пунктов). 34 респондента прогнозируют два снижения ставки в этом году (на 50 пунктов в общей сложности). Никто из опрошенных экономистов не допустил сохранения выжидательной позиции. Учитывая такой фундаментальный фон, не следует возлагать на сегодняшнее выступление главы ФРС слишком большие надежды. На мой взгляд, Джером Пауэлл может оказать существенное давление на гринбек только в том случае, если гипотетически допустит реализацию 50-пунктного сценария на следующем заседании. Либо допустит три снижения по 25 пунктов до конца текущего года. Но все мы знаем, что глава Федрезерва очень редко вдаётся в такие подробности прогнозного характера. И весьма вероятно, что и в этот раз он ограничится общими фразами. То есть задекларирует намерение смягчить ДКП, но при этом не станет углубляться в детали (темпы, объёмы смягчения и т. д.) и тем самым не оправдает завышенных ожиданий многих трейдеров. Такой сценарий может спровоцировать коррекционный откат по паре eur/usd, ориентировочно до первого уровня поддержки 1,1050 (линия Tenkan-sen). Впрочем, не стоит забывать, что председатель ФРС всё же способен преподносить вербальные сюрпризы, в том числе и «голубиного» характера. В любом случае интрига сохраняется, а завышенные ожидания трейдеров несут в себе риски разочарования. В условиях такой неопределённости по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Ожидание выступления председателя ФРС Пауэлла перед следующим шагом вниз

Сегодня пара USD/JPY снова подвергается некоторому давлению продаж, отыгрывая часть скромного роста за ночь, во главе с долларом США. Сейчас трейдеры в ожидании важной речи председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которая состоится сегодня позже. Благодаря его выступлению на симпозиуме в Джексон-Хоуле нарисуется картина траектории снижения ставок Центральным банком США, которая повлияет на динамику цен доллара США и определит следующий этап направленного движения валютной пары.Тем временем ожидания скорого начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС продолжают выступать в качестве встречного ветра для доллара, оказывая давление на валютную пару.Согласно инструменту Fedwatch Tool от CME Group, инвесторы убеждены, что в сентябре Центральный банк США снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов, а также закладывают в цены возможность снижения ставки на 50 б. п. тоже. Это более значительное снижение, чем обычно.Ожидания снижения ставки увеличились благодаря ежегодному обзору данных о занятости, опубликованному в среду, согласно которому работодатели США добавили на 818 000 рабочих мест меньше, чем сообщалось в течение года. Кроме того, июльский протокол заседания FOMC от 30 и 31 июля показал, что увеличилось число политиков, которые поддерживают идею сентябрьского снижения ставки на фоне прогресса в снижении инфляции. В дополнение к этому в четверг Министерство труда США сообщило, что за неделю с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 232 тыс. по сравнению с предыдущими 228 тыс. А это говорит об охлаждении рынка труда.Кроме того, составной индекс деловой активности США S&P Global Flash показал, что деловая активность в частном секторе США продолжала расти здоровыми темпами, а инфляция цен продаж снизилась до уровня, близкого к среднему до пандемии. Дополнительные детали отчета показали, что сектор услуг неожиданно вырос, хотя и был в значительной степени компенсирован тем фактом, что деловая активность в производственном секторе США сократилась самыми быстрыми темпами в этом году. В свою очередь, это возродило опасения того, что крупнейшая экономика мира находится под угрозой замедления, умерив аппетит инвесторов к более рискованным активам, направляя потоки средств в сторону японской иены как активу убежище, тем самым способствуя снижению пары USD/JPY. Плюс к этому йена подкрепляется ястребиными заявлениями главы Банка Японии Кадзуо Уэды о повышении ставки.Во время выступления в парламенте Японии Уэда сказал, что недавняя волатильность рынка, вызванная опасениями рецессии в США, не сможет помешать долгосрочному плану повышения ставок Банка Японии. Это показывает большое расхождение по сравнению с голубиным прогнозом ФРС. Этот фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит вниз.С технической точки зрения любая дальнейшая слабость, вероятно, найдет некоторую поддержку около психологического уровня 145,00. Некоторые последующие продажи подтвердят негативный прогноз, вызывая агрессивную продажу. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике удерживаются глубоко на отрицательной территории и далеки от зоны перепроданности, пара USD/JPY может ускорить падение к круглому уровню 144,00. А в конечном - нисходящая траектория подтянет спотовые цены к промежуточной поддержке 143,60 на пути к круглому уровню 143,00.С другой стороны, любая сила за пределами круглой цифры 146,00 продолжит привлекать новых продавцов и останется ограниченной около зоны предложения 146,50-146,55. Но устойчивая сила за пределами этой зоны спровоцирует ралли покрытия коротких позиций, поднимая пару USD/JPY выше круглого уровня 147,00. Некоторые последующие покупка сведут на нет негативный прогноз, прокладывая путь к восстановлению круглого уровня 148,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 августа. Выступление Пауэлла расставит точки над «i»

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 200,0% – 1,1165, разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения. Чуть позже в течение дня было выполнено закрытие под восходящим трендовым коридором, которое позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,1070–1,1081. Отбой котировок от этой зоны или восходящей трендовой линии сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня 1,1165. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 14 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того, чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950. Информационный фон в четверг впервые за долгое время оказал небольшую поддержку доллару. Индексы деловой активности в Евросоюзе и Германии оказались хуже ожиданий трейдеров, что и вызвало минимальную активизацию медведей. Во второй половине дня в США вышли индексы деловой активности, которые не поддержали натиск медведей. Падение очень быстро остановилось. Сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-холле, и от этого события будет зависеть судьба доллара на ближайшее время. Если Пауэлл даст понять рынкам, что решение по смягчению ДКП будет принято в сентябре, а также аналогичные решения с высокой долей вероятности будут приняты и на оставшихся двух заседаниях до конца года, то медведи начнут вновь отступать, чувствуя бесперспективность информационного фона. Если Пауэлл ограничиться заявлениями только по сентябрьскому заседанию и даст понять, что ФРС не намерена спешить со смягчением ДКП, доллар может начать отыгрывать свои потери последних недель. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 100,0% – 1,1139. По индикатору CCI образовалась "медвежья" дивергенция. Индикатор RSI заходил в перекупленности. Таким образом, факторов падения пары в концовке этой недели очень много. Однако может ли доллар сейчас рассчитывать на сильный рост? На мой взгляд, нет. Если нисходящий тренд и начнется, потребуется достаточно много времени, чтобы получить необходимые для этого подтверждения. Пока что я ожидаю лишь небольшой коррекции вниз. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3587 контрактов Long и открыли 3010 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 155 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (14-00 UTC). 23 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну, но очень важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было рассматривать при отбое от уровня 1,1165 на часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1080 на часовом графике с целью 1,1140. Эта цель была достигнута. Новые покупки можно рассматривать при образовании сигналов на покупку около зоны 1,1070–1,1081 на часовом графике. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 августа. Выступление Эндрю Бейли будет находиться в тени выступления Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс роста после закрепления над уровнем коррекции 127,2% – 1,3054. Таким образом, рост котировок теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,3258. Закрепление курса пары под уровнем 1,3054 позволит ожидать некоторое падение в направлении нижней линии восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз не смогла пробить лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом без вопросов, но все волны настолько огромные, что смену тренда можно будет выявить с очень большим опозданием. Я просто не вижу внутренних волн, на которые можно было бы ориентироваться при сломе тренда. Информационный фон в четверг вновь поддержал трейдеров-быков. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август вырос до 53,3 пункта, а индекс деловой активности в сфере производства – до 52,5. В обоих случаях трейдеры ожидали меньших значений. Сегодня на симпозиуме в Джексон-холле состоится выступление не только Джерома Пауэлла, но и Эндрю Бейли. Я считаю, что на выступление губернатора Банка Англии рынок обратит меньше внимания, чем на выступление Пауэлла. Тем не менее полностью проигнорировано оно вряд ли будет. На мой взгляд, Бейли укажет на готовность Банка Англии снизить ставку в 2024 году еще несколько раз. Это позволяет сделать инфляция. Если Бейли будет настроен недостаточно жестко, фунту стерлингов будет гораздо проще продолжить процесс роста. Пауэлл тоже может поддержать рост британца, если объявит о готовности смягчить ДКП в 2024 году больше одного раза. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,3044. Индикатор CCI уже неделю предупреждает о «медвежьей» дивергенции, а индикатор RSI находится в перекупленности, что случается нечасто. Таким образом, я бы сказал, что вероятность падения пары в ближайшие дни высокая. Однако на данный момент закрепление котировок над уровнем 1,3044 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3314. Ни одного сигнала к развороту тренда в данное время нет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 23477 единиц, а количество Short – выросло на 3110 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет почти 50 тысяч: 102 тысячи против 55 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 51 тысячи до 102 тысяч, а количество Short – сократилось с 74 тысяч до 55 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но это не означает, что падение будет длиться несколько месяцев или полгода. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (14-00 UTC). Великобритания – Выступление президента Банка Англии Эндрю Бейли (15-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе – важные. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны при закрытии под уровнем 1,3054 на часовом графике с целью 1,2931. Новые покупки можно было открывать при закрытии над уровнем 1,3054. Цель – 1,3258. Сегодня движения пары будут во многом зависеть от информационного фона. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн готовит короткое сжатие

От любви до ненависти один шаг. От славы до забвения приблизительно столько же. Стремительное ралли BTC/USD с января по март сделало биткойн кумиром миллионов, его перспективы выглядели «бычьими». Особенно на фоне апрельского халвинга и улучшения отношения к криптоиндустрии со стороны регулирующих органов в преддверии президентских выборов в США. Однако реальность оказалось иной. Сокращение вдвое в прошлом придавало новый импульс BTC/USD и позволяло говорить о 4-летних циклах на рынках криптовалют. По сути, халвинг ограничивает предложение, что, в теории, должно способствовать росту цен. Однако с учетом того обстоятельства, что большая часть биткойнов уже эмитировано, влияние на стоимость цифровых активов оказывают другие факторы – глобальный аппетит к риску, увеличение денежной массы или намерение правительства США продать конфискованные токены на $12 млрд. Риски растущего предложения криптовалюты приводят к ее забвению. Биткойн проигрывает многим активам – акциям, облигациям. Не говоря уже про золото.Динамика биткойна и других активов финансового рынкаОб утрате интереса инвесторов свидетельствует падение так называемой ставки рефинансирования бессрочных фьючерсов на биткойн на бирже Binance до минимальных отметок с 2022. Однако рынки развиваются циклически. За спадом следует подъем, ралли завершается резкими распродажами. По мнению K33, лидер сектора криптовалют стоит на пороге короткого сжатия. Сочетание отрицательных ставок финансирования бессрочного свопа и резкого роста открытого интереса свидетельствует, что на крипторынке вот-вот разразится буря. Так было не один раз в истории, когда закрытие коротких позиций спекулянтами подливает масла в огонь ралли BTC/USD. Динамика биткойна и его короткие сжатияНа мой взгляд, на фоне увеличения глобального аппетита к риску, ослабления доллара и падения доходности казначейских облигаций США из-за ожиданий скорого старта монетарной экспансии ФРС биткойн не должен долгое время оставаться в состоянии забвения. Такая обстановка на рынках является благоприятной для криптовалюты, и рано или поздно она проснется после длительного сна. Нужно быть готовыми к этому моменту. Другое дело, что американские фондовые индексы не могут расти бесконечно долго. Замедление экономики и растущие риски рецессии будут оказывать давление на S&P 500 и глобальный аппетит к риску, создавая проблемы BTC/USD. Желание и республиканцев, и демократов в Штатах более лояльно относиться к криптоиндустрии, на мой взгляд, не более чем популизм. В США миллионы поклонников биткойна и ему подобных, и кандидаты в президенты, хотят забрать их голоса. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место комбинация двух разворотных паттернов – Волны Вульфа и 1-2-3. Для активации последней модели требуется уверенный прорыв сопротивления 62650. Он станет основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD 23 августа. Бычий тренд завершен, готовимся к продажам!

С точки зрения волнового анализа по Золоту может формироваться глобальная волна, принимающая импульсную форму. На текущем графике четырехчасового таймфрейма представлена разметка бычьей импульсной волны [3].По всей видимости, импульсная подволна [3] подошла к завершению, она состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Большая вероятность, что рынок развернулся и сейчас началось развитие новой коррекционной волны [4].Предполагается, что коррекция [4] примет форму стандартного зигзага, как показано на графике трендовыми линиями. Вполне возможно, что цена упадет к предыдущему минимуму 2352.29, который был отмечен импульсом [A].В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций, с целью взять прибыль на окончании коррекционного движения. Продолжим и дальше наблюдать за Золотом.Торговые рекомендации: Sell 2496.13, takeprofit 2352.29.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 23 августа. Для завершения коррекции необходима импульсная подволна C

Скорее всего, по криптовалюте BTC/USD с точки зрения волнового анализа формируется глобальный бычий импульс, который состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. На текущем графике представлена разметка коррекционной волны [4].На сегодняшний день указанная коррекция может быть завершена полностью, она имеет форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Сейчас строится начальная часть нового бычьего тренда. Вполне возможно, что новая волна примет форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5).На текущий момент завершена первая восходящая подволна (1), представляющая собой импульс 1-2-3-4-5. Сейчас может строиться медвежья коррекция (2). Судя по всему, коррекция (2) примет форму волновой плоскостью A-B-C.Предположительно, коррекция (2) завершиться в районе уровня 55901.27. На указанной волне величина коррекции (2) будет равна 50% по линиям Фибоначчи от волны (1). В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью взять прибыль на указанной отметке.Торговые рекомендации: Sell 61117.08, takeprofit 55901.27.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС готовится к снижению ставок: доллар укрепляется, акции в минусе

Американские биржи под давлением: что происходит?Фондовые рынки США пережили непростой четверг, когда инвесторы активно переваривали новые экономические данные и с нетерпением ждали дальнейших шагов от Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидания были сосредоточены на возможном снижении процентных ставок, о котором регулятор может объявить уже в пятницу.Технологический сектор в минусеТри главных фондовых индекса США завершили день с ощутимыми потерями. Особенное давление испытал технологический сектор, что отразилось на падении всех индексов. Dow Jones Industrial Average (.DJI) потерял 0,43%, достигнув отметки 40 712 пунктов. S&P 500 (.SPX) опустился на 0,89% до 5 570 пунктов, а Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 1,67%, завершив день на уровне 17 619 пунктов.Настроения на рынке: ФРС и перспективы ставокСитуацию на рынках также осложнили данные из протоколов заседания ФРС, опубликованных в среду. Согласно документу, большинство членов комитета ФРС считают, что при условии поступления ожидаемых данных, сентябрьское снижение процентной ставки станет вероятным шагом. Это заявление укрепило рыночные ожидания относительно будущей политики регулятора.Данные по рынку труда и экономическая активностьЧетверг также принес свежую статистику по рынку труда, которая показала увеличение числа заявок на пособие по безработице в США за последнюю неделю. Это свидетельствует о постепенном замедлении на рынке труда. Одновременно с этим, наблюдается снижение деловой активности, что может указывать на общее замедление экономического роста. Эти признаки ослабления инфляции могут дать ФРС больше свободы для сосредоточения на создании рабочих мест.Ипотечные ставки и восстановление рынка жильяНа фоне замедления экономики уже началось снижение процентных ставок по ипотечным кредитам. Это стимулировало неожиданно быстрое восстановление продаж на рынке существующего жилья в прошлом месяце, что стало одним из немногих положительных сигналов в текущей ситуации.Прогнозы экспертовПо словам Стива Энгландера, рыночного стратега Standard Chartered Bank, протоколы ФРС свидетельствуют о том, что регулятор близок к достижению своей целевой инфляции. При этом растущий уровень безработицы усиливает вероятность того, что ФРС пойдет на снижение ставки на 50 базисных пунктов уже в ближайшее время.Таким образом, рынки с тревогой ожидают пятничных заявлений ФРС, которые могут определить дальнейшую динамику экономики и финансовых рынков США.Ожидания победы над инфляциейСтив Энгландер из Standard Chartered Bank в своем письме отметил, что если ФРС пока не заявляет о полной победе над инфляцией, то они явно демонстрируют уверенность в том, что этот момент уже близок. Такие заявления усиливают внимание инвесторов к ближайшим шагам Федеральной резервной системы и их возможному влиянию на рынки.Глобальные рынки: резкий разворотМировые фондовые рынки, которые недавно демонстрировали впечатляющий рост после волатильных колебаний, снова оказались под давлением. Индекс глобальных акций (.MIWD00000PUS) упал на 0,6%, что отражает нарастающее беспокойство среди инвесторов по поводу дальнейшего развития событий на финансовых рынках.Европа: рост вопреки трендуНесмотря на общую нервозность на мировых рынках, европейские акции (.STOXX) смогли продемонстрировать позитивную динамику, увеличившись на 0,35%. Лидерами роста стали компании из секторов розничной торговли и здравоохранения, которые воспользовались благоприятной ситуацией на рынке. Поддержку акциям оказали и данные по еврозоне, свидетельствующие о неожиданно высоком уровне деловой активности в августе.Азиатские рынки в зеленой зонеАзиатские фондовые площадки также показали рост. Индекс MSCI, охватывающий акции Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии (.MIAPJ0000PUS), поднялся на 0,3%. Этот результат свидетельствует о некотором оптимизме в регионе, несмотря на общую волатильность на мировых рынках.Нефть восстанавливаетсяЦены на нефть, которые ранее снижались на фоне опасений по поводу глобального спроса, вновь начали расти. Американская нефть и Brent прибавили около 1,4% за сутки, что свидетельствует о возвращении инвесторов к активам, связанным с энергоресурсами.Доходность облигаций и курс доллара: новые трендыДоходность облигаций еврозоны увеличилась после публикации данных, показавших лучшие, чем ожидалось, результаты в секторе услуг в августе. Однако, давление на заработные платы в этом регионе ослабло, что добавляет нюансов в общую экономическую картину.Курс доллара, который недавно достиг 13-месячного минимума по отношению к евро, начал восстанавливаться. Индекс доллара вырос на 0,4%, что свидетельствует о возвращении доверия к американской валюте накануне важного выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, запланированного на пятницу. Инвесторы будут внимательно следить за его заявлениями, которые могут повлиять на дальнейшее направление движения доллара.Таким образом, мировые рынки продолжают демонстрировать смешанную динамику, где на первый план выходят ожидания дальнейших действий центральных банков и влияние макроэкономических данных на настроения инвесторов.Влияние снижения ставок в США на мировую экономикуПотенциальное снижение процентных ставок в Соединенных Штатах может создать более благоприятные условия для центральных банков других стран, предоставляя им больше возможностей для маневра. В четверг Банк Кореи намекнул на возможность сокращения ставок в октябре, а Банк Индонезии заявил о готовности снизить ставки в последнем квартале этого года. Тем не менее, на финансовых рынках сохраняется мнение, что процесс смягчения в США будет продолжаться дольше, чем в других частях мира, что может оказать значительное влияние на глобальную экономику.Ожидания рынков: перспективы ставокФьючерсы на процентные ставки показывают, что инвесторы ожидают снижения ставок Федеральной резервной системой США на 25 базисных пунктов в следующем месяце, при этом вероятность сокращения на 50 базисных пунктов также не исключается. Прогнозы указывают на то, что к концу 2025 года ставки в США могут снизиться примерно на 213 базисных пунктов, до уровня около 3,2%. Для сравнения, в Европе ожидается менее значительное смягчение — около 157 базисных пунктов, что приведет к ставке около 2,09%.Восстановление доходности облигаций СШАДоходность казначейских облигаций США начала восстанавливаться после достижения двухнедельных минимумов на предыдущей торговой сессии, что было поддержано ростом доходности на европейских рынках облигаций. Так, доходность 10-летних облигаций США выросла на 8,6 базисных пункта, достигнув 3,862% после отметки в 3,776% днем ранее. Доходность 2-летних облигаций также показала значительный рост, поднявшись на 9,4 базисных пункта до 4,0161% с 3,922% в конце среды.Валютные рынки: динамика евро и фунтаЕвро, который демонстрировал стабильный рост в течение месяца, внезапно упал на 0,4%. В то же время британский фунт стерлингов показал интересную динамику: в начале дня он достиг нового 13-месячного максимума по отношению к доллару и укрепился по отношению к евро. Это произошло на фоне публикации данных, которые подтвердили устойчивый рост деловой активности в Великобритании во второй половине 2024 года. Тем не менее, к концу дня курс фунта немного скорректировался и составил $1,3086.Таким образом, мировые финансовые рынки продолжают реагировать на действия центральных банков, а также на макроэкономические данные, что влечет за собой изменения в доходности облигаций и курсе валют. Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на предстоящих решениях ФРС и их возможных последствиях для глобальной экономики.Золото под давлением: что стоит за падением цен?Цены на золото резко снизились более чем на 1%, что связано с укреплением доллара и ростом доходности казначейских облигаций США. Эти факторы оказали значительное давление на драгоценный металл, который традиционно рассматривается как безопасное убежище для инвесторов в условиях экономической нестабильности.Центральные банки на экономическом симпозиуме в Джексон-ХоулеНа фоне таких изменений, ключевые представители центральных банков со всего мира собрались в Джексон-Хоуле на ежегодный экономический симпозиум. Все внимание инвесторов приковано к предстоящему выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу. От его слов зависит, как скоро и насколько решительно ФРС начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики.Предвкушение решения ФРС: осторожные прогнозыПо мнению аналитика Ладнера, Пауэлл, скорее всего, успокоит рынки, дав сигнал о снижении ставок в сентябре. Однако, по его словам, председатель ФРС будет осторожен в своих высказываниях, не делая четких заявлений о масштабе снижения — на 25 или 50 базисных пунктов. Предполагается, что он попытается настроить рынок на более скромное сокращение в 25 базисных пунктов.Эти ожидания были подкреплены высказываниями других ключевых фигур в ФРС. Так, в четверг президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Фрэнк Шмидт, президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер выразили мнение, что этап снижения ставок близок и может начаться уже в ближайшее время.Инвесторы на нервах: индекс волатильности растетИндекс волатильности CBOE (.VIX), который часто используется как индикатор тревожности на рынке, показал значительный рост, достигнув отметки 18 — самого высокого внутридневного значения за неделю. Впрочем, позже индекс немного снизился, закрепившись на уровне 17,56.Технологический сектор под ударомСреди 11 основных секторов S&P 500 наибольшие потери понес технологический сектор (.SPLRCT), который снизился на 2,1%. В то же время, сектор недвижимости (.SPLRCR) оказался в числе лидеров роста, что говорит о смещении интересов инвесторов в условиях текущей рыночной неопределенности.Snowflake: оптимистичный прогноз и неожиданный спадНа фоне общей нестабильности стоит отметить и индивидуальные колебания акций компаний. Например, Snowflake (SNOW.N) улучшила свой прогноз по годовой выручке от продукции, однако это не помогло удержать акции компании от падения. Несмотря на позитивный прогноз, бумаги компании, занимающейся облачными данными, упали на 14,7%, так как прогноз по марже остался без изменений, что разочаровало инвесторов.Таким образом, на фоне ожиданий решений ФРС и общей рыночной турбулентности, инвесторы продолжают искать устойчивые позиции, что отражается как на движении крупных индексов, так и на отдельных акциях.Zoom уверенно набирает высотуАкции Zoom Video Communications (ZM.O) совершили впечатляющий рывок, поднявшись на 13,0%. Такой резкий рост стал реакцией на улучшение прогноза годовой выручки компании. В условиях, когда многие компании сталкиваются с трудностями, Zoom демонстрирует свою способность не только удерживать позиции, но и усиливать их, что привлекло внимание инвесторов.Падение Advance Auto Parts: негативный прогнозНа фоне успеха Zoom, акции Advance Auto Parts (AAP.N) испытали резкое падение, потеряв 17,5% своей стоимости. Это произошло после того, как компания пересмотрела в сторону понижения свой прогноз по годовой прибыли. Такой ход разочаровал инвесторов, что и привело к столь значительному снижению котировок.Рынок в минусе: настроения на биржахНастроения на фондовых рынках в четверг явно не были оптимистичными. На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) число акций, которые упали в цене, превысило количество растущих в соотношении 2,16 к 1. Аналогичная ситуация сложилась и на Nasdaq, где на каждую акцию, подорожавшую в цене, приходилось 2,25 акции, потерявших в стоимости.Новые максимумы и минимумы на фоне волатильностиИндекс S&P 500 в этот день показал 58 новых 52-недельных максимумов, несмотря на то, что общий тренд был нисходящим. В то же время был зафиксирован лишь один новый минимум. Nasdaq Composite также продемонстрировал активность с 83 новыми максимумами, но и количество новых минимумов оказалось высоким — 68.Торговая активность на фоне снижения объемовТорговая активность на биржах США снизилась, с общим объемом торгов в 9,79 миллиарда акций, что ниже среднего показателя в 11,89 миллиарда акций за последние 20 торговых дней. Снижение объема может свидетельствовать о неуверенности инвесторов и ожидании дальнейших сигналов от рынка.Таким образом, текущие рыночные колебания продолжают демонстрировать сложные настроения среди инвесторов, где на фоне отдельных успешных компаний доминируют опасения и осторожность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро слегка скорректировался

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1157 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.1157 вылились в отличную точку входа на продажу евро, что принесло порядка 20 пунктов прибыли. Активные действия покупателей уже в районе 1.1129 дали точку входа на покупку, что принесло еще порядка 15 пунктов прибыли. Во второй половине дня, после падения евро и активных действий покупателей в районе 1.1002, можно было забрать с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашняя коррекция евро является прямым доказательством того, что трейдеры ожидают серьезных заявлений от сегодняшнего выступления председателя Федеральной резервной системы и новых ориентиров. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В ходе европейской сессии сегодня нет никакой фундаментальной статистики, так что евро, скорей всего, продемонстрирует рост, который будет носить явно сдержанный характер. По этой причине в сложившихся условиях лучше всего действовать на снижении и после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1102, отлично себя вчера зарекомендовавшей. Это станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост евро в район 1.1139, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1173 – недельному максимуму. Самой дальней целью выступит максимум 1.1226, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1102 в первой половине дня продавцы получат шанс на более крупную коррекцию еще до выступления Пауэлла. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1073. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1053 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера добились коррекции, но, как вы можете видеть, носит она довольно сдержанный характер. В случае роста евро в первой половине дня проявления продавцов ожидаю лишь в районе промежуточного сопротивления 1.1139, где расположились и средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1102. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1073, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.1053, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1139 покупатели вернут инициативу, получив шанс на обновление месячного максимума и дальнейший рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1173. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1226 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдался почти равный рост коротких позиций и сокращение длинных. Это указывает на сохранение рыночного равновесия после заявлений ряда американских представителей Федеральной резервной системы о том, что пора брать курс на смягчение денежно-кредитной политики. Впереди у нас важное событие августа: выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, в ходе которого многие инвесторы и трейдеры попытаются понять будущий курс денежно-кредитной политики. Также не забывайте внимательно следить за экономическим календарем и поступающими данными. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 587, до уровня 182 212, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 010, до уровня 155 229. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 036.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы покупателей евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1102.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.17 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этой цены, и состоялся он в момент нахождения MACD в области перекупленности, хотя, справедливости ради, можно было продавать доллар уже и на первом тесте. В результате пара прошла вниз порядка 30 пунктов. Ближе к середине американской сессии еще один тест 146.17 уже пришелся на начало движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате можно было утянуть с рынка порядка 30 пунктов. Сегодняшние данные по инфляции в Японии, которая осталась без изменений на уровне 2.8%, а также речь губернатора Банка Японии Кадзуо Уэды, привели к укреплению иены, так как больше напрямую никто от повышения процентных ставок в рядах ЦБ не отказывается. Но дальше все будет зависеть от заявлений председателя ФРС, так что весь акцент нужно сосредоточить именно на его словах и будущей политике. Об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.91 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.65 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.45, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.91 и 146.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 145.45 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.79, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.91, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 145.45 и 144.79.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт слегка снизился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3094 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к подходящей точке входа в короткие позиции, но до крупного падения дело не дошло. Прорыв и обратный тест 1.3094 с хорошей британской статистикой дали точку входа на покупку по тренду, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после довольно неплохого падения фунта, активные действия покупателей в районе 1.3094 дали точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт хоть и скорректировался, но пока мало кто верит в его более крупное падение в паре с американским долларом. Да и вчерашнюю коррекцию можно назвать не более чем технической в рамках восходящего тренда. Кроме выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла наверняка трейдеры обратят внимание и на речь губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, с которой он выступит на симпозиуме вместе с другими представителями центральных банков. Только очень мягкие заявления на тему агрессивного снижения ставок остановят бычий рынок по фунту. В случае снижения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.3076, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой на этом уровне даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3124 – нового месячного максимума. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3168. Самой дальней целью будет область 1.3209, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3076, давление на фунт возрастет еще перед выступление Пауэлла. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3037. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3005 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пытаются каждый раз проявить себя после очередного обновления локального максимума, но до крупных падений фунта так и не доходит. Посмотрим, как медведи проявят себя сегодня после выступления Пауэлла и Бэйли, так что шансы на крупную коррекцию пары в конце недели все еще присутствуют. В случае очередного роста GBP/USD лишь в районе сопротивления 1.3124 ожидаю активных действий продавцов. Ложный пробой там образует некоторое давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в развитие нисходящей коррекции с обновлением поддержки 1.3076, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3037, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.3005, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3124 в первой половине дня, инициатива сохранится на стороне покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3168. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3209, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Определенно, недавние заявления Банк Англии, ясно давшего понять, что собирается снижать процентные ставки, а также экономические данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, стали ключевым моментом отказа трейдеров от новых длинных позиций, так как чем ниже будут ставки, тем менее привлекательным будет фунт. Но, несмотря на мягкость центрального банка фунт сумел вернуться к росту благодаря чересчур большой слабости американского доллара, которая наблюдается все по тем же причинам: ФРС собирается снизить процентные ставки в сентябре этого года впервые с момента начала пандемии коронавируса. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 23 477 до уровня 102 603, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 110 до уровня 54 791. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 218.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3076.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс