Анализ EUR/USD. 25 августа. Пауэлл не дал никакой конкретики.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы наблюдаем постоянное чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, но как тогда учесть все волны до него – непонятно. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще несколько месяцев. Продажи доллара возобновились. Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился еще на 80 базовых пунктов. Все, что мы наблюдаем сейчас, выглядит, как абсурд. Происходит массовое бегство рынка из доллара, при чем крайне сложно сказать, почему так происходит. Если рассмотреть внимательно все факты, а не предпочтения, ожидания и желания рынка, то ФРС еще ни разу не снизила процентную ставку. Джером Пауэлл в пятницу сообщил, что «пришло время начать переход к более «голубиной» политике», но при этом не сообщил ни сроков начала снижения ставки, ни темпов. Зато еще раз обратил внимание рынка на важность поступающих данных. То есть другими словами темпы и сроки смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть опять от... поступающих данных. У меня возникает вопрос: а что нового сообщил Пауэлл рынкам в пятницу? Раньше тоже все зависело от поступающих данных. Рынок снижал спрос на валюту США с самого начала недели, хотя новостной фон практически отсутствовал. То есть рынок всю неделю отыгрывал «голубиную» риторику Пауэлла, а в пятницу... решил отыграть ее еще раз. Рынок по-прежнему считает, что ФРС будет снижать ставку в сентябре, ноябре, декабре, в 2025 году, но почему он так считает – непонятно. Инфляция может затормозить, а рынок труда – восстановиться уже после одного или двух раундов смягчения. Инфляция находится слишком далеко от целевой отметки, что уже не предполагает быстрого понижения ставок. Однако американская валюта продолжает лететь в пропасть. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры, а сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Следовательно, повышение котировок может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1302, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Рынок продолжает отыгрывать снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Управляющие ФРС начинают паниковать.

В этом обзоре я постараюсь изложить свои предположения и гипотезы о том, что на самом деле происходит с долларом. Все ниже представленное является исключительно мыслями автора. На мой взгляд, риторика членов FOMC в последний месяц кардинально изменилась. И оснований для этого было не так уж много. Вряд ли кто-либо будет отрицать, что экономика и многие экономические показатели США ухудшились за последние месяцы. Однако достаточно ли это веский фактор, чтобы начинать смягчение политики при инфляции 2,9%? Начать следует с того, что скоро в США выборы, а Дональд Трамп еще во времена своей первой каденции неоднократно оказывал давление на Пауэлла, чтобы понизить процентную ставку. По мнению Трампа, «дешевый доллар» более выгоден США, так как повышает конкурентоспособность американских товаров на международных рынках. Следовательно, не готовится ли ФРС к смене власти в США с демократа на республиканца? Ведь самому Пауэллу остается находиться у власти не так уж долго... Также отмечу, что сами члены FOMC постоянно говорят о здоровом состоянии рынка труда и низком уровне безработицы. Возникает вопрос: зачем тогда снижать ставку в сентябре, если инфляция все еще далеко от цели? Напрашивается сценарий, при котором ФРС понизит ставку один раз в угоду рыночным мольбам, а затем будет опять ждать замедления индекса потребительских цен. Только лично я не понимаю, почему все ожидают, что инфляция будет снижаться каждый месяц? В итоге, мы получаем противоречивые высказывания от членов FOMC, которые совершенно не вяжутся с тем, что говорили они же несколько месяцев назад. Глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз сообщила, что в скором времени будет уместно начать смягчение политики. По ее словам, рынок труда, уровень безработицы и политика ФРС находятся «в здоровом состоянии» и важно «сохранить баланс». Однако г-жа Коллинз хотя бы расставила приоритеты: «нам важно сохранить здоровый рынок труда». Следовательно, следующие отчеты Nonfarm Payrolls и безработицы будут очень важны для доллара. Если в сентябре ставка будет снижена с вероятностью 99%, то на оставшихся двух заседаниях в году все будет зависеть уже не от инфляции, а от рынка труда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 августа. Идет массовая и целенаправленная уценка доллара. Анализ GBP/USD. 24 августа. Джером Пауэлл вновь уронил доллар. Рафаэль Бостик: мы близки к снижению ставки. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры, а сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Следовательно, повышение котировок может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1302, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Рынок продолжает отыгрывать снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Однако сигналов о возможной продаже инструмента нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рафаэль Бостик: мы близки к снижению ставки.

В своих обзорах я регулярно писал о том, что падение американской валюты в последние недели выглядит чрезмерным, а иногда – и аномальным. В последнее время даже аналитики крупных банков и компаний начали обращать на это внимание. Безусловно, не все придерживаются такой точки зрения. Я бы хотел обратить внимание на тот факт, что никто из управляющих ФРС по-прежнему не говорит о том, какими темпами будет проходить смягчение денежно-кредитной политики, в какие сроки и от чего будет зависеть весь этот процесс. Хотя, на мой взгляд, и без четких ответов на эти вопросы все ясно. ФРС будет проводить смягчение в соответствии с показателями рынка труда, безработицы и инфляции. В последние месяц-полтора вектор внимания ФРС сместился с «только инфляции» на «инфляцию и рынок труда». Я бы сказал, что именно опасения за будущее рынка труда заставляет регулятор начать смягчение в сентябре, потому что, как мы видим, инфляция все еще слишком высока и падает очень медленно. Однако следует четко понимать, что такое рынок труда. Рынок труда – это, в первую очередь, сами американцы. Чем больше граждан потеряет работу и не сумеет ее найти, тем выше будет неудовольствие широких масс. Тем выше будет критика ФРС и действующего правительства. Правительство можно сменить, а вот руководство ФРС – нет. Также могу заметить, что рынок буквально выклянчил у ФРС снижение ставок. Участники рынка ждали смягчения еще в марте, и все время, начиная с начала года, отыгрывали снижение ставок. Получилась интересная ситуация, когда ставки снижают Банк Англии и ЕЦБ, а падает при этом доллар. Управляющий ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в пятницу заявил, что ФРС нужно внимательно следить за рынком труда, но при этом речь не идет о быстром спасении при помощи резкого снижения ставок. «Мы хотим смягчать политику спокойно и уравновешенно. Нам не следует ожидать, пока инфляция опустится до 2%», – считает г-н Бостик. Напомню, что еще несколько месяцев назад риторика членов FOMCбыла совершенно иной. Многие заявляли о том, что инфляция слишком высока, что не дает возможность начать смягчение. Стоить заметить также, что в данное время инфляция в США находится на 0,1% ниже значения лета прошлого года. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 августа. Идет массовая и целенаправленная уценка доллара. Анализ GBP/USD. 24 августа. Джером Пауэлл вновь уронил доллар. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры, а сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Следовательно, повышение котировок может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1302, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Рынок продолжает отыгрывать снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Однако сигналов о возможной продаже инструмента нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 августа. Джером Пауэлл вновь уронил доллар.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. И он продолжает увеличиваться. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную(все эти волны – внутри треугольника). Единственное, что можно предположить – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры и линией балансировки около 26 фигуры. Однако очередная повышательная волна, которая не вписывается ни в какую волновую разметку увела котировки выше треугольника. Пауэлл заявил о готовности начать смягчение. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился еще на 120 базовых пунктов. Рынок всю неделю ждал выступления Пауэлла на симпозиуме в Джексон-холе, но не сидел при этом сложа руки. Он активно продавал доллар, готовясь к «голубиной» риторике. Состоялось выступление Пауэлла, в котором тот четко дал понять, что ФРС готова начать процесс смягчения. Не были названы конкретные сроки или темпы этого смягчения, но это и не имеет значения для рынка. Было бы логично предположить, что выступление Пауэлла вызовет укрепление курса доллара, так как рынок уже отыграл его риторику. Но и этого не случилось. Курс доллара все также продолжил падение, отыгрывая по третьему кругу одну и ту же новость. Президент ФРС отметил высокий прогресс в борьбе с инфляцией, хотя как по мне высокого прогресса добились ЕЦБ и Банк Англии, которые совершенно справедливо начали смягчение. Уверенность Пауэлла в достижении целевой отметки 2% тоже выросла, хотя, на мой взгляд, ждать снижения к этой отметке придется еще год. Безработица, по мнению Пауэлла, выросла незначительно. Сроки и темпы снижения процентной ставки Пауэлл не назвал, заявив лишь об их зависимости от поступающих данных и прогнозов. Иными словами, нет никакой гарантии, что после сентябрьского снижения ставки последует ноябрьское или декабрьское. По большому счету, рынок огромными распродажами доллара отыгрывает лишь одно, первое снижение процентной ставки. На мой взгляд, именно рынок вынудил ФРС начать смягчение в сентябре. Возможно, FOMC также хочет принять превентивные меры, чтобы не допустить дальнейшего ослабления рынка труда. Как при этом дальше будет вести себя инфляция, не знает и не понимает никто. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 августа. Идет массовая и целенаправленная уценка доллара. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Однако сигналов о возможной продаже инструмента нет. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Так сказал Пауэлл

«Пришло время снижать процентную ставку», – это ключевой мессидж, озвученный главой Федрезерва во время вчерашнего выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Пожалуй, впервые в этом году председатель ФРС заявил о намерении приступить к смягчению ДКП в столь категоричной и безапелляционной форме. Такая категоричность и подкупила трейдеров валютного рынка. Американская валюта вчера попала под каток распродаж: индекс доллара США рухнул до отметки 100,49, то есть до минимального значения с декабря прошлого года. Пара eur/usd, в свою очередь, обозначился в рамках 12-й фигуры, правда минимальным образом (1,1201) и совсем ненадолго – трейдеры завершили торговую неделю под таргетом 1,1200 – на отметке 1,1192. Стоит отметить, что Пауэлл в своей речи избегал любой конкретики. Он заявил, что сроки и темпы смягчения политики будут зависеть «от поступающих данных, баланса рисков и меняющихся прогнозов». Подобные мессиджи мы слышали и раньше, в частности, на июльском заседании ФРС. Вместе с тем, он озвучил одну важную ремарку, о чём мы поговорим чуть ниже. Комментируя последние макроэкономические отчёты, глава Федрезерва, во-первых, заявил о возросшей уверенности в стабильном движении инфляции к целевому двухпроцентному уровню, а во-вторых – обеспокоился ситуацией на рынке труда США. По его словам, повышательные риски для инфляции, снизились, но при этом выросли понижательные риски для занятости. В этом контексте он поставил под сомнение «мягкую посадку», хотя и отметил, что сценарий дальнейшего замедления инфляции без рецессии или спада ВВП – «всё ещё возможен». Другими словами, глава ФРС констатировал, что регулятор приступит к снижению ставки, но при этом он вынес за скобки детали смягчения ДКП (предполагаемые темпы, объёмы и т.д.). Здесь необходимо отметить, что рыночные ожидания практически не изменились после выступления Пауэлла. Согласно данным инструмента CME FedWatch, рынок по-прежнему на сто процентов уверен в том, что ЦБ снизит ставку в сентябре. Вероятность 25-пунктного снижения составляет 76%, вероятность 50-пунктного участники рынка оценивают в 24%. То есть Пауэлл не изменил прогнозную картину – не усилил, но и не ослабил «голубиный» настрой трейдеров. И это неудивительно, так как ничего принципиально нового он не сообщил. Чем же была обусловлена такая реакция рынка? Ведь как-никак, но пара eur/usd вчера обновила 13-месячный ценовой максимум, обозначившись в области 12-й фигуры. Пара gbp/usd обновила 2,5-летний максимум, поднявшись в область 32-й фигуры. И так далее. Индекс доллара США в свою очередь обновил 8-месячный минимум. На мой взгляд, рынок отреагировал на категоричность Пауэлла, несмотря на то, что он констатировал и без него известный факт. Теперь можно с уверенностью сказать, что ФРС в сентябре сделает первый шаг в сторону смягчения денежно-кредитной политики. О перспективах смягчения ДКП говорили с декабря прошлого года. И каждый раз дата предполагаемого снижения переносилась. В декабре-январе участники рынка ожидали снижение ставки на мартовском заседании. Но уже в феврале стало ясно, что инфляция не позволит регулятору сделать первый шаг в марте. Весенние инфляционные отчёты снова отдалили наиболее вероятную дату смягчения политики. Некоторые аналитики были уверены в том, что регулятор приступит к снижению ставки лишь в 2025 году. На фоне такой предыстории, вчерашняя безапелляционность Джерома Пауэлла сыграла против американской валюты. И ещё один важный момент. Глава ФРС всерьёз обеспокоился состоянием рынка труда США и фактически (хотя и завуалированно) привязал темпы снижения ставки к динамике Нонфармов. По его словам, ЦБ «не приветствует» дальнейшего охлаждения условий на рынке труда и сделает все возможное, чтобы поддержать сильный рынок труда в процессе дальнейшего продвижения к ценовой стабильности. В этом контексте он озвучил важнейшую (пожалуй, самую важную) фразу: «процентная ставка дает достаточно возможностей для реагирования на нежелательное дальнейшее ослабление рынка труда». В переводе на «человеческий» язык это означает, что вариант 50-пунктного снижения ставки в сентябре или вариант 75-пунктного снижения ставки до конца года (т.е. три снижения по 25 пунктов) вполне возможен, если к примеру, августовские Нонфармы окажутся такими же слабыми, как и июльские. Учитывая данное обстоятельство, вышеупомянутую фразу Пауэлла о том, что «сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных» следует интерпретировать как дополнительный сигнал «голубиного» характера. Также следует напомнить, что в сопроводительном заявлении июльского заседания регулятор отметил, что внимательно относится к рискам «для обеих сторон своего двойного мандата». Ранее ЦБ заявлял о высоком внимании лишь к инфляционным рискам. Таким образом, Джером Пауэлл дал понять, что темпы и объёмы смягчения монетарной политики будут зависеть не только от динамики инфляционных данных, но и от динамики ключевых показателей рынка труда. Это важная ремарка, учитывая слабые темпы найма, зафиксированные в июле. Всё это говорит о том, что доллар небезосновательно оказался под дополнительным давлением по итогам вчерашнего выступления главы ФРС. С одной стороны, Пауэлл не стал конкретизировать намерения ЦБ, но с другой стороны, он не исключил вариант того, что регулятор прибегнет к агрессивным темпам смягчения ДКП. Теперь всё будет зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей в сфере рынка труда и инфляции. По итогам недели пара eur/usd не только сохранила, но и усилила потенциал дальнейшего роста. Покорение 12-й фигуры – лишь вопрос времени. Поэтому коррекционные ценовые спады целесообразно рассматривать как повод для открытия лонгов с целями 1,1200 и 1,1250. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 августа. Идет массовая и целенаправленная уценка доллара.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы наблюдаем постоянное чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, но как тогда учесть все волны до него – непонятно. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще несколько месяцев. Продажи доллара возобновились. Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился еще на 80 базовых пунктов. Все, что мы наблюдаем сейчас, выглядит уже просто, как абсурд. Рынок каждый день распродает американскую валюту, даже если для этого нет никаких причин. Протекает массовое бегство из доллара, при чем крайне сложно сказать, почему так происходит. Если рассмотреть внимательно все факты, а не предпочтения, ожидания и желания рынка, то ФРС еще ни разу не снизила процентную ставку. Смягчение денежно-кредитной политики еще не началось, не началась рецессия, американская экономика показывает рост на 2,8% в последнем квартале, безработица выросла не слишком сильно, а рынок труда продолжает создавать рабочие места. Однако, если посмотреть на курс доллара в отрыве от новостного фона, то получается, что экономика уже находится в рецессии, ФРС понизила ставку минимум раз 5, уровень безработицы вырос минимум в два раза, а на рынке труда рабочие месте не создаются. Исходя из всего вышесказанного, я не могу сказать, сколько еще будет продолжаться падение доллара США. Если рынок панически бежит из этой валюты, то падение может продолжаться еще очень долго. Ведь для него не требуются никакие причины, основания и конкретные факты. На этой неделе и новостей-то было минимум. Рынок с понедельника начал отыгрывать возможную «голубиную» риторику Пауэлла, но, когда состоялось его выступление, посчитал, что второй раз отработать одну и ту же новость тоже можно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры, а сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Следовательно, повышение котировок может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1302, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Рынок продолжает отыгрывать снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 26 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономическое событие на понедельник запланировано лишь одно. В принципе, они совершенно не нужны сейчас рынку, потому что все, что мы видим – это ежедневные продажи доллара при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. Индикаторы, события, новости, отчеты, паттерны – все это имеет сейчас никакого значения. Поэтому отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, конечно, может спровоцировать реакцию рынка и даже рост американской валюты, только на что повлияет глобально эта реакция и этот рост? Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить абсолютно нечего. Однако всю нужную информацию рынок получил в пятницу. Джером Пауэлл показал готовность ФРС начать смягчение монетарной политики в сентябре, а все остальное – неважно. Рынок абсолютно не интересуется сейчас монетарной политикой ЕЦБ или Банка Англии, а также ее перспективами. Его абсолютно не интересует то, с какой скоростью будет снижать ставку ФРС и будет ли вообще ее снижать после сентября, так как инфляция в Штатах остается достаточно высокой. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели обе валютные пары могут немного откатиться вниз. Однако следует понимать, что это лишь техническое предположение, которое должно быть подтверждено сигналами на продажу. Обе пары вполне могут продолжить рост. Так как рынок постоянно осуществляет покупки, которые не связаны ни с чем и не зависят ни от чего. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 26 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу продолжила свой «полет к луне». В течение дня доллар США упал еще на 130 пунктов. При чем упал легко, просто и свободно. Падение американской валюты началось с самого утра, хотя никаких макроэкономических и фундаментальных событий в это время не было ни в Великобритании, ни в США. Рынок просто продолжал распродавать доллар на фоне грядущего выступления Джерома Пауэлла в Джексон-хоул. Мы предполагали, что рынок заранее отработает «голубиную» риторику главы ФРС, а в пятницу начнется противоположное движение. Однако рынок попросту продолжает использовать любой повод для покупок пары. Абсолютно неважно, какие факторы отработаны, какие нет, есть ли вообще факторы для ежедневного падения доллара. Все это неважно. Движение вверх полностью алогичное. Выступление Эндрю Бейли никого не интересовало с самого начала. Факт смягчения монетарной политики Банка Англии – тем более. Все крутится вокруг доллара и снижения ставок ФРС в сентябре. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала на покупку около области 1,3102-1,3107. После образования первого сигнала на покупку цена не сумела пройти вверх 20 пунктов, поэтому на момент формирования второго сигнала начинающие трейдеры все также могли находиться в рынке. Так как примерно в это же время началось выступление Джерома Пауэлла, следовало выставить Stop Loss в безубыток или под область 1,3102-1,3107, риски в этом случае были оправданы. В последствии цена взлетела к уровню 1,3210, где и можно было фиксировать прибыль. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD имеет хорошие шансы на продолжение глобального нисходящего тренда, но в данное время продолжается локальный восходящий тренд. Фунт стерлингов по-прежнему перекуплен, доллар – недооценен, а рынок – по-прежнему использует любую возможность для покупок британской валюты и продаж доллара. Все неугодные ему отчеты и события он игнорирует. В понедельник пара может немного откатиться вниз, но вряд ли восходящий тренд будет нарушен. Торговать можно от уровня 1,3210, от которого цена еще в пятницу дважды отскочила. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145, 1,3210. В понедельник в Великобритании календарь событий абсолютно пустой, а в Штатах выйдет отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Этот отчет, конечно, важен, но в текущих обстоятельствах рынок продает доллар безостановочно, об этом следует помнить. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь продолжила безостановочный рост. В течение недели мы предполагали, что выступление Джерома Пауэлла в пятницу уже было отработано, так как американская валюта снижалась всю неделю, а от Пауэлла рынок ждал, естественно, только «голубиной» риторики. Однако, как выяснилось вчера, рынок по-прежнему просто использует любой повод, чтобы продавать доллар. И абсолютно неважно, сколько раз приходится отрабатывать одно и то же событие. Вечером, когда Пауэлл сообщил о готовности начать смягчение монетарной политики в сентябре, рынок получил новый повод для продаж доллара, а мы увидели новый обвал. С технической точки зрения ситуация совершенно не меняется. Цена все также располагается выше линии тренда, что подразумевает дальнейший рост европейской валюты. Евровалюта может радоваться сложившейся ситуации, так как макроэкономический и фундаментальный фон из Евросоюза абсолютно не подразумевает рост евро. Однако рынок не обращает внимания на них, поэтому евро растет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано ровно два торговых сигнала. На европейской сессии цена отскочила от уровня 1,1132, что спровоцировало падение на 20 пунктов. Сделка на продажу закрылась в минимальной прибыли или безубытке. Перед выступлением Пауэлла следовало выходить из всех сделок или же выставлять Stop Loss в безубыток. Далее был сформирован сигнал на покупку около того же уровня, но успеть среагировать на него не было никакой возможности. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию, поддерживаемую линией тренда. На наш взгляд, европейская валюта с запасом отработала все факторы роста, поэтому мы не можем ожидать продолжения северного движения. Однако рынок продолжает показывать, что практически любое событие он готов отрабатывать паническими распродажами доллара. А если никаких событий нет, то он готов продавать доллар просто так. Ожидать падения пары можно будет после закрепления ниже линии тренда. В понедельник начинающие трейдеры могут ожидать падения, так как цена не может расти вечно. Однако следует четко понимать, что у нас есть сильный восходящий тренд и четкое преодоление очередного уровня сопротивления – 1,1184. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1275-1,1292. На понедельник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – выйдет достаточно важный отчет по заказам на товары длительного использования. Вряд ли этот отчет повлияет на общее настроение рынка, но сильное значение хоть ненадолго поможет доллару. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: продолжится ли падение на следующей неделе?

«Время для корректировки денежно-кредитной политики настало», - заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступая в пятницу на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Доллар резко снизился в ответ на это заявление, хотя от Пауэлла ждали подобного рода заявлений. Более того, Пауэлл подчеркнул, что «сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных, перспектив, баланса рисков». Индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) пробил ключевой долгосрочный уровень поддержки 101.55 (ЕМА200 на недельном графике), затем отметку 101.00 и достиг 8-месячного минимума вблизи отметки 100.57. Продолжится ли падение доллара на следующей неделе? Вероятно, он еще будет снижаться по инерции в ходе азиатской торговой сессии и в начале европейской, но во второй половине американской торговой сессии не исключён откат. Возможно, он наступит даже раньше. Первой попыткой восходящей коррекции цены может стать пробой отметки 101.00. Но для возрождения бычьего тренда цене необходимо ввернуться в зону выше отметки 101.55. Пока что все-таки – Sell со стопами выше 101.10. В понедельник в 12:30 (GMT) ждем данных по заказам на товары длительного пользования в США, а также комментариев со стороны руководства ФРС, которые могут появиться в течение этих выходных дней. Уровни поддержки: 100.60, 100.50, 100.00 Уровни сопротивления: 101.00, 101.28, 101.55, 102.00, 102.13, 102.45, 102.65, 103.00, 103.28, 103.54, 103.78, 104.00, 104.10 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Allianz: падение доллара аномально.

В своих обзорах я регулярно писал о том, что падение американской валюты в последние недели выглядит чрезмерным, а иногда – и аномальным. Не было такого количества негативной информации из США, чтобы доллар снижался просто каждый день. Более того, большую часть экономической статистики рынок интерпретировал так, как ему это удобно. А про ожидания по ставкам ФРС в течение всего 2024 года я вообще молчу. Еще с января они были завышенными и даже задранными до небес. В начале года рынок ожидал 6 раундов снижения ставки. Однако время идет, скоро начнется девятый месяц года, а у ФРС остается три попытки все-таки начать смягчение денежно-кредитной политики. Однако рынок и в этой ситуации не отчаялся. Теперь он считает, что ФРС будет снижать ставку сразу по 50 базисных пунктов. Действительно, если прогноз «6 раз по 25 базовых пунктов» не сработал, значит сработает прогноз «3 раза по 50 пунктов». Железная логика. И все бы ничего, если бы такие ожидания не приводили к регулярному падению спроса на валюту США. Если бы рынок ожидал, но допускал, что реальность будет несколько иной, тогда мы бы наблюдали куда более закономерные движения, а волновая картина не ломалась бы каждый неделю. Отмечают аномальное падение доллара и другие аналитики из крупных компаний и банков. К примеру, Мохаммед Эль-Эриян, который является главным советником в Allianz, считает, что рынок опять закладывает в цены слишком высокие ожидания по смягчению политики ФРС. В который раз уже он закладывает слишком высокие ожидания? «Рынок явно переусердствовал», – считает Эль-Эриян, – «Рынку придется скорректировать свою реакцию, так как ФРС не будет идти на поводу у него». Я ожидал укрепления американской валюты еще в первой половине 2024 года, теперь эти ожидания переносятся на вторую половину. Объективная реальность показывает, что ЕЦБ и Банк Англии не то, что не отстают от ФРС, они опережают ее. Каким образом при этом доллар может падать, а евро и фунт расти, если мы говорим о логичной реакции рынка? Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю сильного укрепления американской валюты, но теперь уже следует быть очень осторожными с прогнозами. Рынок может и дальше отыгрывать не реальный сценарий, а свои собственные ожидания. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 августа. ЕЦБ готов понизить ставки во второй раз. Анализ GBP/USD. 23 августа. Зачем падать, если можно расти? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры, а сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Следовательно, повышение котировок может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1182, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Рынок продолжает отыгрывать снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году, но волна cвсе же может завершиться в ближайшее время. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3138 может вызвать резкий отход котировок от достигнутых пиков. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 августа. ЕЦБ готов понизить ставки во второй раз.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD начинает принимать более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы наблюдаем постоянное чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас, уже седьмой месяц подряд строится непонятно что. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще несколько месяцев. Продажи доллара остановились. Курс инструмента EUR/USD в пятницу не изменился, но день еще не завершен. Я бы не стал делать никаких выводов до выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-холе. Уже сейчас аналитики крупных банков не могут сойтись во мнении, какой риторики ожидать от президента ФРС. Кто-то считает, что Пауэлл опять займет осторожную позицию, кто-то – что заложит фундамент для сентябрьского снижения ставки. Поэтому сегодня вечером доллар может с равной степенью как упасть, так и вырасти. Тем временем, стало известно, что ЕЦБ в сентябре может провести второй раунд смягчения денежно-кредитной политики. Напомню, что с последнего заседания ЕЦБ рынок начал очень сомневаться в том, что в сентябре будет принято решение о втором снижении ставки. Инфляция в Евросоюзе немного ускорилась, базовая инфляция и инфляция в сфере услуг не демонстрируют высоких темпов замедления, а зарплаты все еще растут слишком быстро. Поэтому было составлено консенсус-мнение, что ЕЦБ продлит паузу в сентябре. Однако сегодня один из управляющих ЕЦБ Мартинс Казакс заявил, что он готов проголосовать за снижение ставки в сентябре. Он считает, что инфляция уверенно движется к целевой отметке, хоть инфляция в сфере услуг и остается достаточно высокой. Однако, по его мнению, не следует ожидать падения инфляции ровно до 2%, чтобы продолжать процесс смягчения. Инфляция может откатываться вверх, что не должно влиять на траекторию снижения ставки. Рынок, как обычно, недооценил ЕЦБ и переоценил ФРС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 23 августа. Зачем падать, если можно расти? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры, а сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Следовательно, повышение котировок может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1182, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Рынок продолжает отыгрывать снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году, но волна c все же может завершиться в ближайшее время. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: инвесторы накапливают быстрее, чем майнеры майнят

Недавние ончейн-данные показывают, что инвесторы в Bitcoin в последнее время накапливают его в пять раз быстрее, чем происходит добыча новых монет майнерами.Существенное накопление Bitcoin инвесторамиВ свежем посте аналитик Джеймс Ван Стратен рассмотрел текущий спрос среди инвесторов в Bitcoin по сравнению с ежемесячной эмиссией сети. Под ежемесячной эмиссией понимается количество Bitcoin, которое майнеры выпускают в сети в течение последнего месяца. Майнеры создают новые BTC, когда они добывают новые блоки, и получают вознаграждение за блоки.Эмиссия Bitcoin против спросаГруппы инвесторов включают все типы держателей, от мелких участников до крупных китов. График показывает, что изменение баланса объединенного рынка было резко отрицательным в прошлом месяце, но постепенно возросло в стоимости и теперь стало положительным с резким скачком.В июле инвесторы не были готовы покупать Bitcoin по текущим уровням, предпочитая продавать, но изменение тренда указывает на то, что недавние ценовые уровни оказались более привлекательными.Накопление значительно превышает объем эмиссииЕжемесячная эмиссия составляет 14 000 BTC, в то время как инвесторы добавили чистые 70 000 BTC в свои кошельки за последний месяц, что означает, что они купили в пять раз больше, чем майнеры создали.Причина, по которой инвесторы могут накапливать больше, чем майнеры производят, проста: в расчет не включены кошельки, связанные с биржами.Резервы централизованных бирж представляют собой рыночное давление на продажу, поэтому, когда инвесторы переводят монеты на эти платформы, изменение баланса всех групп показывает чистое отрицательное значение.Недавнее сильное накопление Bitcoin инвесторами является положительным знаком, поскольку оно указывает на то, что группы инвесторов выводят запасы из кошельков этих центральных сущностей.Тем не менее, пока неизвестно, как долго рынок будет находиться в режиме накопления, поскольку прошло всего несколько дней с тех пор, как метрика перешла в положительное значение.Bitcoin снова преодолел отметку в 61 000 долларов ранее. Позже цена Bitcoin, которая часто коррелирует с фондовым рынком США, значительно возросла во время американской торговой сессии в пятницу.Этот рост был обусловлен новостью о том, что Федеральная резервная система США планирует понижение процентных ставок в сентябре.Джером Пауэлл в Джексон-ХоулеПредседатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступая на ежегодной экономической конференции Федерального резервного банка Канзас-Сити в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, заявил, что пришло время для снижения ставок.«Время для корректировки политики пришло. Направление ясно, а конкретные сроки и темпы снижения будут зависеть от новых данных, изменяющихся перспектив и баланса рисков», — отметил Пауэлл.Он также подтвердил, что «инфляция движется к целевому уровню в 2%». Пауэлл добавил, что теперь основное внимание будет уделено поддержке рынка труда, заявив:«... данные по инфляции и занятости показывают изменяющуюся ситуацию. Риски роста инфляции уменьшились, а риски снижения занятости возросли».Резкий рост цены Bitcoin на фоне новостей о снижении ставкиСкорее всего, это было ожидаемо, но цена криптовалюты заметно возросла после этих новостей: Bitcoin вырос до внутридневного пика выше $62 000, прежде чем откатиться до текущего уровня в $61 770.Этот рост также мог быть усилен тем фактом, что Роберт Кеннеди — ведущий независимый кандидат в президентской гонке США — завершил свою кампанию в Аризоне. Ожидается, что он поддержит Дональда Трампа, что укрепит его позиции и повысит шансы против Камалы Харрис. Трамп даже анонсировал специального гостя на своем митинге в Аризоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после выступления Пауэлла американский доллар перешёл к новой волне ослабления, что привело к росту котировок пары EUR/USD, и если недельный экстремум не перепишут сходу, то с отката можно посмотреть лонги по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый новостной слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,11053. Прибыль зафиксировать на пробое 1,11742.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Выступление Кадзуо Уэды, отчёт по росту инфляции в Японии и флегматичная реакция иены

Иена сегодня держала экзамен. В период азиатской сессии пятницы были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Японии, а чуть позже выступил глава Банка Японии Кадзуо Уэда. Такой букет фундаментальных факторов вполне мог спровоцировать сильную волатильность по паре usd/jpy, но не в этот раз. Трейдеры продемонстрировали сдержанную реакцию, отчасти из-за противоречивости опубликованных данных, отчасти из-за «фактора Пауэлла»: в преддверии выступления главы ФРС трейдеры не решались открывать крупные позиции. Ну и плюс ко всему – пятница, финал торговой недели. Пресловутый пятничный фактор также сыграл свою роль. Забегая вперед, следует отметить, что глава Банка Японии «в моменте» поддержал иену, однако в среднесрочной перспективе пара usd/jpy будет ориентироваться на динамику американской валюты. Но начнём с макроэкономического отчёта, который был опубликован сегодня в Японии. В частности, стало известно о том, что общий индекс потребительских цен вырос в июле на 2,8% в годовом исчислении. Здесь наблюдается стагнация – показатель третий месяц подряд выходит на одном и том же уровне. При этом большинство экспертов прогнозировали ускорение общей инфляции до 2,9%. А вот индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания действительно ускорился – до 2,7% в годовом выражении. Данный индикатор последовательно растёт третий месяц подряд после двухмесячного спада. В июле был зафиксирован наиболее сильный темп роста с февраля этого года. Индекс CPI без учета свежих продуктов питания и энергии вырос в июле на 1,9% г/г, замедлившись с предыдущего значения 2,2%. Структура отчёта говорит о том, что стоимость электроэнергии подорожала в июле сразу на 22%. Это 43-летний рекорд: наиболее сильный темп роста с марта 1981 года. Почти на три процента (2,9%) подорожали продукты питания, одежда – на 2,2%, медицинские услуги – на 1,5%, транспортные услуги – на 1,2%. Подешевели лишь образовательные услуги (на 1%) и коммуникационные услуги (на 2,3%). Буквально через несколько часов после этой публикации в национальном парламенте выступил глава Банка Японии Кадзуо Уэда. Он, в частности, заявил о своей готовности и дальше повышать процентную ставку. По его словам, денежно-кредитная политика подвергнется дополнительной корректировке, «если экономика и инфляция продолжат развиваться в соответствии с прогнозами». Также он подчеркнул, что регулятор не намерен использовать продажу долгосрочных гособлигаций JGB в качестве инструмента для корректировки процентных ставок. Таким образом, Кадзуо недвусмысленно дал понять, что ЦБ держит курс на дальнейшее повышение процентной ставки. Эти слова прозвучали на фоне ускорения базовой инфляции и стагнации общего индекса потребительских цен. Здесь необходимо напомнить, что, согласно результатам последнего опроса экономистов, проведенного агентством Reuters, на рынке растут ожидания того, что японский регулятор сделает еще один шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики уже в этом году. Большинство респондентов уверено, что ЦБ ещё раз повысит процентную ставку на декабрьском заседании. Остальные же допускают, что регулятор решится на еще один шаг уже в октябре. На мой взгляд, Банк Японии не станет спешить с этим решением, тем более в преддверии выборов президента США (которые состоятся, как известно, 5 ноября). Но при этом и не станет откладывать это решение на следующий год, особенно если инфляция начнёт ускоряться. То есть ЦБ, вероятно, прибегнет к дополнительному повышению ставки в декабре. Сегодняшняя риторика (как и опубликованный сегодня инфляционный релиз) полностью согласуется с этим предполагаемым сценарием. Слабая реакция рынка обусловлена тем, что трейдеры не играют вдолгую. То есть, с одной стороны, сегодняшний релиз и слова главы ЦБ повысили вероятность того, что в конце текущего года Банк Японии еще раз повысит процентную ставку. Но с другой стороны, это случится не раньше, чем через несколько месяцев: в обозримом будущем (как минимум в контексте ближайшего заседания) никаких изменений ожидать не приходится. Поэтому иена сделала формальный реверанс (пара usd/jpy импульсно снизилась к отметке 145,30), но затем вернулась в область 146-й фигуры, где залегла в дрейф в ожидании выступления Джерома Пауэлла. Иными словам, сегодняшние события (публикация отчёта + выступление Кадзуо Уэда) не потопили иену и даже оказали ей фоновую поддержку, но вектор движения usd/jpy в среднесрочной перспективе будет зависеть от вектора движения гринбека. Поэтому всё внимание – на Джерома Пауэлла. Он либо усилит нисходящий тренд (с ближайшей целью 145,00, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), либо усилит позиции покупателей usd/jpy – в таком случае пара поднимется как минимум к отметке 147,50, то есть к верхней границе облака Kumo на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на понижение на пробой 1,10971Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар получил сигнал

Рынок учитывает все. Сторонники технического анализа считают, что все факторы уже заложены в котировки активов. Но как быть, когда два самых крупных рынка в мире (американских акций и облигаций) подают прямо противоположные сигналы? Близость фондовых индексов к рекордным максимумам говорит о горячей экономике США. Напротив, падение доходности казначейских долговых обязательств – о ее серьезном охлаждении. Как в такой ситуации быть работающим с EUR/USD трейдерам? Динамика S&P 500 и доходности казначейских облигаций СШАКак правильно охарактеризовать ситуацию, складывающуюся в Штатах? Как замедление экономики и снижение темпов роста инфляции? Однако экономика все еще хороша, а инфляция все еще выше таргета в 2%. Есть у инвесторов уверенность, что экономическая активность охладится достаточно, чтобы опустить цены к целевому ориентиру? Нет. Есть ли уверенность, что США не столкнутся с рецессией? Нет. Неопределенность настолько велика, что Центробанки вынуждены фактически двигаться на ощупь. Очень медленно, чтобы не дать инфляции вернуться. И быть готовыми ускорить монетарную экспансию, чтобы не спровоцировать спад высокими реальными ставками. Почему-то срочные рынки предпочитают первый вариант для ЕЦБ, второй – для ФРС. Деривативы закладывают ожидания резки ставки по федеральным фондам на 100 б.п. в 2024 и на 120 в 2025. Для ставки по депозитам эти цифры составляют 65 и 80 б.п. Динамика разницы между ними позволяет объяснить ралли EUR/USD к 1,12, однако вряд ли убеждает, что основная валютная пара там надолго задержится.Динамика EURUSD и дифференциала рыночных ожиданий по ставкам центробанковДля того чтобы Федрезерв опустил стоимость заимствований с 5,5% до 4,5% уже в этом году, с экономикой США должна случиться беда. Неожиданно нагрянет рецессия, например. Для этого необходим быстрых рост безработицы, по меньшей мере. Пока ситуация в экономике далека от спада. А значит, рынок перестарался, требуя от ФРС такой агрессивной монетарной экспансии. Все это мы уже видели в начале года. И завершилось это укреплением американского доллара после того, как рынки привели в соответствии свои желания с прогнозами FOMC. Что касается неторопливости ЕЦБ, то вера в нее, вероятнее всего, основана на более низких ставках ЕЦБ по сравнению с ФРС. Дескать, экономика еврозоны способна их выдержать. Это вам не 5,5%, а всего-то 3,75%! Однако не будем забывать, что валютный блок существенно слабее, чем США. Для него и такую стоимость заимствований будет выдержать непросто. Как бы не сломаться под ее тяжестью. Как только инвесторы это поймут, евро не поздоровится. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место откат к восходящему тренду. Смогут ли «медведи» развить контратаку, будет зависеть от штурма поддержки на 1,1100. Успех в этом мероприятии позволит сформировать короткие позиции по евро против доллара США в направлении 1,1065, 1,1040 и ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 августа. Зачем падать, если можно расти?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную (все эти волны – внутри треугольника). Единственное, что можно предположить – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры и линией балансировки около 26 фигуры. Однако очередная повышательная волна, которая не вписывается ни в какую волновую разметку, увела котировки выше треугольника. Трехволновой коррекционной структуры мы тоже не увидели. Деловая активность в Великобритании улучшается Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился еще на 30 базовых пунктов. Рынок справедливо расценил, что пока Пауэлл и Бейли еще не успели выступить на симпозиуме, можно продолжать придерживаться основной линии. Честно говоря, я не думаю, что сегодня вечером что-либо изменится. Я не считаю, что Бейли объявит о нецелесообразности снижения ставки в сентябре, а Пауэлл – наоборот, заявит о готовности провести первый раунд смягчения. Главы центральных банков предпочитают обходиться общими фразами и пространными намеками, чтобы потом не нести прямую ответственность за свои слова. Рынок любит интерпретировать прямые заявления как обещания. Если экономическая ситуация поменяется, обещание не будет выполнено, и к Пауэлл у (или Бейли) возникнут вопросы. Поэтому вряд ли сегодня вечером мы услышим прямые фразы по поводу ставок в сентябре. Ну а рынку сейчас и не нужны никакие прямые фразы, намеки или заявления. Он продолжает каждый день повышать спрос на британца, руководствуясь только своими ощущениями и ожиданиями. По мнению большинства участников рынка, снижение ставки ФРС в сентябре неизбежно, а в ноябре и декабре она будет снижена еще дважды. В каждом случае речь идет минимум о 25 пунктах снижения. Что касается Банка Англии, то рынок не интересуется его решениями. По крайней мере, британец никак не реагирует на информацию о том, что Британский регулятор тоже может понизить ставки в сентябре. Рынок вообще мало, на что реагирует в данное время. Есть статистика, оправдывающая покупки инструмента – хорошо, нет – тоже хорошо, покупки продолжаются. На нижней картинке я представил альтернативную волновую разметку. Если она выполнится, рост британца завершится в ближайшие дни. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3138 может вызвать резкий отход котировок от достигнутых пиков. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY и EUR/ JPY 23 августа – технический анализ ситуации

USD/JPYСтаршие таймфреймыПара почти всю неделю консолидировалась в зоне притяжения, объединившей усилия уровней Ишимоку различных таймов – дневной краткосрочный тренд (146,93), верхняя граница недельного облака (145,86) и месячный среднесрочный тренд (144,62). Для изменения сложившейся ситуации рынок должен избавиться от влияния данных уровней. Следующие ориентиры для игроков на повышение можно отметить в районе 148,75 – 149,42 – 149,79 (Фибо Киджуны недели и месяца + дневной среднесрочный тренд). Развитие снижения на текущем участке графика направит внимание игроков на понижение на обновление ближайшего минимального экстремума (141,71). Н4 – Н1На младших таймах рынок подошёл вплотную к сопротивлению недельной долгосрочной тенденции (146,16). Тенденция отвечает за действующий баланс сил и текущее преимущество на рынке, поэтому обладание данным рубежом так важно для любой из сторон. Закрепившись выше пара внутри дня сможет настроиться на покорение сопротивлений классических Пивот уровней, которые сегодня расположены на рубежах 146,93 – 147,58 – 148,61. Если инициативу и преимущество сохранят игроки на понижение, то реализовать снижение можно будет лишь преодолев поддержки классических Пивот уровней, они сейчас находятся на 145,25 – 144,22 – 143,57. ***EUR/JPYСтаршие таймфреймыДневная консолидация, а значит и неопределённость, сохраняется. Центром притяжения служит недельный Фибо Киджун (162,38), удерживать ситуацию ему помогают уровни дневного креста Ишимоку (163,09 – 162,09 – 161,03). Ориентиры, приготовленные для развития направленного движения, продолжают оставаться на своих местах и по-прежнему ждут пару на рубежах 164,27-95 (месячный краткосрочный тренд + недельный крест Ишимоку) и 158,98 – 159,34 (месячный Фибо Киджун + верхняя граница недельного облака). Н4 – Н1Неопределённость старших таймов продолжает закручивать график цены вокруг ключевых уровней младших временных интервалов. Ключевые уровни сегодня объединяют свои усилия в достаточно узком диапазоне 165,25 (центральный Пивот уровень дня) – 162,12 (недельная долгосрочная тенденция). Если удастся переломить ситуацию неопределённости и устремиться в направлении усиления медвежьих или бычьих настроений, то делать это пара будет внутри дня через поддержки (161,66 – 160,82 – 160,23) или сопротивления (163,09 – 163,68 – 164,52) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3129 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Учитывая перекупленность фунта, я решил воздержаться от входа в рынок. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени привел к образованию подходящей точки входа для реализации сценария №2 на продажу, что вылилось в падение пары почти на 20 пунктов. Вторая половина дня обещает быть куда более интересной. Кроме данных по объему продаж жилья на первичном рынке, ожидается выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится в рамках экономического симпозиума в Jackson Hole. Намеки на снижение процентных ставок куда более активное, чем ожидает рынок, приведут к падению доллара и новой волне роста фунта. Более консервативная позиция может сыграть на стороне покупателей доллара. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю довольно сильное и направленное движение.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3137 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3196 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3196 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции, но только после выступление Пауэлла. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3105, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3137 и 1.3196.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3105 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3042, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активных действий в районе нового недельного максима и жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3137, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3105 и 1.3042.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс