Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 2518.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена по-прежнему настроена на укрепление. Обзор USD/JPY

Сегодня поздно вечером будет опубликован индекс потребительских цен Японии в июле, через час после публикации глава Банка Японии Уэда выступит с речью на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Инфляция достигла пика в январе 2023 г. (4.2% г/г), и динамика ее снижения медленнее, чем в большинстве развитых стран. Это одна из причин, почему Банк Японии поднимает процентную ставку, речь Уэды, как ожидается, приоткроет дымовую завесу над планами Банка Японии в нормализации монетарной политики. Возможен всплеск волатильности. Дефлятор ВВП сейчас на уровне +3% г/г, снижение третий квартал подряд, темпы снижения дефлятора частного потребления ниже, но в целом можно сказать, что внутреннее инфляционное давление ослабевает, но скорость ослабления этого давления невысокая и вряд ли помешает Банку Японии продолжить сворачивание стимулирования. Быстрое укрепление иены не в интересах Японии, поскольку существенно ухудшит торговый баланс. Экспорт в июле вырос на 10.3% г/г, в июне было 5.4%, и такие быстрые темпы – результат мощного обесценивания иены в первой половине лета. Очевидно, что в августе эти показатели будут много хуже, поскольку иена резко укреплялась. Экономика Японии выросла на 3.1% г/г во втором квартале после сокращения на 2.3% в первом, такие колебания стали возможны только из-за обесценивания иены. Но при этом промышленное производство упало на 4.2% в июне, в случае дальнейшего укрепления иены производство будет восстанавливаться. Укрепление иены снизит корпоративные доходы, что почти наверняка приведет к дополнительным ограничениям по росту заработной платы. Реальный ВВП, по прогнозам, в 2024 финансовом году вырастет на 0.6%. Угрозы для стабильности экономики нет, Банк Японии с этой стороны не будет испытывать дополнительного давления, какие-то резкие изменения в подходе к монетарной политике из-за быстрого укрепления иены маловероятны. Соответственно, рынки будут ориентироваться на долгосрочные планы Банка Японии, а они предполагают рост ставки, поэтому фундаментальная основа для дальнейшего укрепления иены сохраняется. Впервые с марта 2021 г. сформировалась чистая длинная позиция по JPY в размере 1,967 млрд, недельное изменение +2,95 млрд. Перепозиционирование по иене за последний месяц максимальное за всю историю сбора данных, расчетная цена уверенно уходит всё ниже, направление очевидно. Исходя из динамики движения спекулятивных счетов на фьючерсном и опционном рынках, предполагаем, что рынок настроен на дальнейшее укрепление иены, и любая бычья коррекция является возможностью для новых продаж. Сверхсильные движения, как правило, являются нежелательными для центробанков и правительств, поэтому риторика должностных лиц может стать подчёркнуто ястребиной или голубиной, но в данном случае это играет не такую значимую роль. Япония – единственная страна, которая намерена пусть и медленно, но ужесточать монетарную политику, в то время как ФРС твердо становится на путь ее смягчения. Выход из керри-трейд еще не завершён, спред доходностей будет сокращаться и далее, поэтому с фундаментальной точки зрения медвежье давление на USD/JPY абсолютно обосновано, даже несмотря на стремительное падение в последний месяц. Ожидаем, что тест поддержки 140.15 неизбежен, закрепление ниже откроет дорогу к дальнейшей цели 135.30/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Золото остается в обороне выше психологического уровня 2500 долларов США.Но снижение цены остается смягченным в результате растущих ожиданий более агрессивного смягчения политики Федеральной резервной системы. Согласно данным, опубликованным в среду, рост занятости в США за последний год по март был слабее, чем предполагали изначально. Более того, июльские протоколы заседания FOMC показали, что несколько должностных лиц склонялось к немедленному снижению ставки. А параллельно с геополитическими рисками это продолжает оказывать поддержку драгоценному металлу, требуя некоторой осторожности перед тем, как позиционировать себя для любого значимого корректирующего снижения.Также трейдерам можно предпочесть дождаться выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое состоится в пятницу, прежде чем открывать новые направленные позиции. Тем временем экономические новости из США, которые опубликуют сегодня, могут создать краткосрочные торговые возможности для цены жёлтого металла позднее в ходе североамериканской сессии.С технической точки зрения ценовое движение в диапазоне, наблюдаемое с начала этой недели, можно отнести к бычьей фазе консолидации перед следующим шагом вверх. Более того, осцилляторы на дневном графике удерживаются на положительной территории и еще далеки от зоны перекупленности, подтверждая краткосрочный конструктивный прогноз. Следовательно, возврат к повторному тестированию исторического максимума, достигнутого во вторник, выглядит как вполне вероятная возможность. Некоторые последующие покупки будут рассматриваться как новый триггер для быков, прокладывая путь к продлению недавнего хорошо устоявшегося восходящего тренда.С другой стороны, любой значимый откат может продолжить привлекать некоторых покупателей вблизи круглой цифры $2500. Это должно помочь снижению цены вблизи точки прорыва сопротивления $2480. Убедительный прорыв ниже этого уровня может спровоцировать технические продажи, перетаскивая пару XAU/USD к горизонтальной поддержке $2455 на пути к уровню $2430. Коррекционное скольжение может продолжиться и дальше к 50-дневной простой скользящей средней SMA, в настоящее время привязанной к круглому уровню $2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня пятый день подряд пара USD/CAD остается под некоторым давлением продаж, томясь у самого низкого уровня с 10 апреля.Канадский доллар продолжает привлекать потоки в результате недавнего сокращения разницы между двухлетней ставкой Канады и эквивалентом США. Теперь инвесторы убеждены, что Федеральная резервная система присоединится к Банку Канады в агрессивном цикле смягчения денежно-кредитной политики, закладывая в цены возможность более значительного снижения процентной ставки в сентябре.Согласно инструменту FedWatch от CME Group, присутствует 38% вероятности снижения ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце по сравнению с 29% вероятности днем ранее, а также смягчения примерно на 100 б. п. к концу текущего года. Ожидания увеличились благодаря отчёту, опубликованному в среду, предполагая, что рынок труда не так силен, как прогнозировали. Согласно предварительному ежегодному обзору отчёта о занятости, опубликованному Бюро статистики труда США, работодатели США добавили на 818 000 рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Это поддерживает перспективы более низких процентных ставок в США.В дополнение к этому протоколы заседания FOMC от 30 и 31 июля показали, что подавляющее большинство чиновников поддержало идею сентябрьского снижения процентной ставки, а некоторые политики склоняются к немедленным действиям. Это помогает компенсировать медвежьи нефтяные цены, которые, как правило, подрывают привязанный к сырьевым товарам канадский доллар, являясь основным фактором, тянущим пару USD/CAD вниз. Несмотря на увеличение риска, более широкого конфликта на Ближнем Востоке, опасения по поводу перспектив мирового спроса удерживают цены черной жидкости на низком уровне, который наблюдался в феврале.Более того, скромный отскок доллара США от минимума с начала года, достигнутого в среду, не оказывает никакой поддержки паре USD/CAD.Касаемо доллара участникам рынка нужно обратить внимание на экономические новости США. Но в центре внимания остается пятничная речь председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Которая внесёт ясность относительно пути снижения ставок. Если более слабый рынок труда США поддержит аргументы в пользу большего снижения процентной ставки в сентябре, это будет стимулировать спрос на доллар США.С технической точки зрения пробой и закрытие ниже 200-дневной простой скользящей средней SMA рассматриваются как новый триггер для медведей. При этом RSI - индекс относительной силы - на дневном графике только начал появляться в зоне перепроданности. Это делает благоразумным дождаться некоторой краткосрочной консолидации или скромного отскока, прежде чем позиционировать дальнейшее движение вниз.Но любая попытка восстановления столкнется с жестким сопротивлением у круглого уровня 1,3600 или точки прорыва 200-дневной SMA. Более того, последующее движение вверх может рассматриваться как возможность для продажи, рискуя довольно быстро выдохнуться около уровня 1,3650, который должен стать ключевой точкой поворота. В случае решительного прохождения может спровоцировать закрытие коротких позиций, прокладывая путь к значительному росту пары USD/CAD.С другой стороны, горизонтальная зона 1,3535 может оказать некоторую поддержку перед психологическим уровнем 1,3500. Последующие продажи подготовят почву для расширения отката из области выше круглого уровня 1,3900, или самого высокого уровня с октября 2022 года, достигнутого в начале текущего месяца. Затем пара USD/CAD сможет ускорить падение к минимуму колебания марта, в области 1,3420 и круглому уровню 1,3400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера продолжили подъём и вступили в зону притяжения и влияния месячного облака, нижняя граница которого сейчас располагается на рубеже 1,1184. Результат взаимодействия с месячным сопротивлением способен определить дальнейшее развитие событий. Отбой приведёт к коррекционному снижению, ближайшие ориентиры для снижения сегодня можно отметить на 1,1042 (дневной краткосрочный тренд) и 1,0947 (дневной среднесрочный тренд). Реализация пробоя (1,1184) и закрепление в месячном облаке приведёт к появлению задачи подъёма к верхней границе облака (1,1415), дополнительным ориентиром на этом пути может служить максимальный экстремум 2023 года (1,1276). Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение обладают преимуществом и развивают восходящий тренд. Периоды подъёма всегда сменяются коррекционными снижениями. В настоящий момент пара работает именно в коррекционной зоне тестируя поддержку центрального Пивот уровня (1,1142). Выход из зоны коррекции и продолжение восходящего тренда вернёт на младших таймах актуальность сопротивлениям классических Пивот уровней, их сегодня можно отметить на 1,1183 – 1,1217 – 1,1258. В свою очередь в случае развития коррекции всё внимание игроков на понижение будет направлено на недельную долгосрочную тенденцию (1,1066), пробой и разворот которой может изменить действующий баланс сил в более длительной перспективе. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение продолжают подъём, на дневном таймфрейме им удалось выйти за пределы месячного облака (1,2987). Сейчас задача для быков сводится к тому, чтобы удержать достигнутое и зафиксировать результат на недельном и месячном временных интервалах. Следующее сопротивление при продолжении подъёма на данном участке графика может оказать исторический максимальный экстремум 2023 года, расположенный на рубеже 1,3141. Неудача быков приведёт к потере достигнутых высот и возврату к месячному облаку. Пройденная ранее верхняя граница месячного облака Ишимоку (1,2987) первой встретит игроков на понижение, выступая в данном случае в качестве поддержки интересов соперника. Н4 – Н1На младших таймах обновлён максимум вчерашнего дня. Игроки на повышение продолжают подъём. Ориентирами для них внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней (1,3132 – 1,3179 – 1,3240). Смена приоритетов поменяет ориентиры. Для игроков на понижение основное значение на данном участке графика будет иметь тестирование и пробой ключевых уровней 1,3071 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2975 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточную поддержку на этом пути может оказать S1 (1,3024). Пробой и разворот долгосрочной тенденции (1,2975) может изменить действующий баланс сил младших временных интервалов. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть марки WTI. Слабость доллара может поддержать котировки нефти

Цена на сырую нефть скорректировалась к локальному минимуму начала месяца на волне опасений широкого спроса на товарный актив, а также реальной неопределенности того, будет ли ФРС снижать ставки в сентябре, от чего зависит курс доллара. Если под влиянием выходящих данных экономической статистики из Америки, а также содержания выступления Пауэлла в Джексон-Хоул доллар снизится и вырастут общие позитивные настроения на рынках, стоит ожидать также и повышения спроса на нефть. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, на уровне SMA 5, но ниже SMA 14. RSI лежит на границе зоны перепроданности и является неинформативным. Stoch также в этой зоне и неинформативны. Если уровень 71.55 устоит, стоит ожидать роста цены на нефть к отметке 74.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Затаив дыхание: Уолл-стрит ждет решения ФРС и другие важные события мира

Ожидания инвесторов: замерли акции, ждут решения ФРСМировые фондовые рынки приостановили свой рост в среду, стабилизировавшись после длительного подъема, который привел их к недавним рекордным вершинам. Инвесторы находятся в ожидании подтверждения того, что Федеральная резервная система США примет решение о снижении процентных ставок, что соответствует их прогнозам.Протокол июльского заседания ФРС, прошедшего 30-31 числа, показывает, что чиновники склоняются к понижению ставок на предстоящем сентябрьском заседании. Ожидается, что глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в пятницу на ежегодной конференции в Джексон-Хоуле, Вайоминг, еще раз подтвердит намерение центрального банка ослабить кредитную политику. Это решение следует после успешного подавления наихудшего за последние 40 лет всплеска инфляции.Нефть и золото: контрастные трендыЦены на нефть показали снижение, в то время как золото сохраняло свою высокую стоимость, находясь вблизи рекордных значений, достигнутых во вторник. Это объясняется ослаблением доллара на фоне ожиданий снижения процентных ставок.Уолл-стрит и мировые рынки: стабильный ростНа Уолл-стрит индексы продемонстрировали умеренный рост: Dow Jones Industrial Average (.DJI) поднялся на 0,13% и достиг отметки 40 889, S&P 500 (.SPX) увеличился на 0,42% до 5 620, а Nasdaq Composite (.IXIC) вырос на 0,57%, остановившись на уровне 17 918.Мировой индекс акций MSCI All Country (.MIWD00000PUS) также показал положительную динамику, прибавив 0,4% и почти достигнув своего июльского рекорда. С начала года его рост составил впечатляющие 13,9%.Европейские рынки: новый пик на горизонтеВ Европе индекс STOXX (.STOXX), объединяющий 600 ведущих компаний, увеличился на 0,3%, что позволило ему приблизиться к историческому максимуму, зафиксированному 7 июня.Волатильность на рынках: инвестиционные настроения под давлениемАкции на мировых рынках в этом месяце демонстрировали значительную волатильность, что стало следствием тревоги инвесторов по поводу данных по занятости в США. Эти показатели усилили опасения относительно возможного наступления рецессии в крупнейшей экономике мира.Однако спустя некоторое время пессимистические настроения сменились надеждами на «мягкую посадку» экономики, в чем инвесторы видят шанс благодаря ожидаемому снижению процентных ставок в США, которое может начаться уже в сентябре.Рынок труда: ключевой фактор для ФРСВ среду Министерство труда США сообщило, что количество созданных рабочих мест оказалось значительно ниже первоначальных ожиданий за период до марта. Этот факт усилил беспокойство Федеральной резервной системы относительно состояния рынка труда, что в свою очередь влияет на дальнейшую денежно-кредитную политику.«Отчет по труду подтверждает оценку фьючерсного рынка о том, что ФРС скорее всего пойдет на снижение ставок на заседании 18 сентября», — прокомментировал ситуацию главный глобальный стратег LPL Financial Куинси Кросби в электронном письме.Фьючерсы и облигации: ожидания на снижение ставокФьючерсные рынки уже полностью учли вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце, а также возможное снижение на 50 базисных пунктов с вероятностью один к трем. В текущем году предполагается снижение на 100 базисных пунктов, с дополнительным снижением еще на 100 пунктов в следующем году.Доходность казначейских облигаций США также снизилась. Эталонные 10-летние облигации потеряли в доходности 2,3 базисных пункта, опустившись до 3,795% по сравнению с 3,818% накануне вечером. Доходность двухлетних облигаций, которая чувствительнее реагирует на ожидания по процентной ставке, упала на 6,9 базисных пункта, достигнув уровня 3,9305% против 4% вечером вторника.В ожидании решения: рынки замерлиТаким образом, мировые рынки продолжают находиться в состоянии ожидания. Инвесторы сосредоточены на предстоящем заседании ФРС в сентябре, где будет решаться вопрос о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики. Любые новые данные о состоянии экономики США могут существенно повлиять на этот курс, а значит, и на глобальные финансовые рынки.Безрецессионный сценарий: новый подход ФРСМировые рынки оказались в уникальной ситуации, где перспективы значительного снижения процентных ставок не сопровождаются рисками рецессии. По словам Росса Ярроу, управляющего директора по акциям США в инвестиционном банке Baird, такой сценарий резко контрастирует с пятью из последних семи циклов снижения ставок, когда снижение затрат по займам было сопряжено с экономическим спадом.«Если нам удастся достичь того, что ФРС понижает ставки, инфляция снижается, а занятость остается на высоком уровне, то это будет весьма благоприятным исходом», — отметил Ярроу. Он также добавил, что такие условия могут создать позитивные перспективы для дальнейшего роста фондовых рынков.Азиатские рынки: смешанная динамикаНа азиатских рынках ситуация была менее оптимистичной. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, MSCI (.MIAPJ0000PUS) просел на 0,3%. В Гонконге индекс Hang Seng (.HSI) упал на 0,7%, причем значительный вклад в это снижение внесла компания JD.com (9618.HK), акции которой упали на 8,7% после того, как Walmart (WMT.N) решил продать свою крупную долю в компании.Японский Nikkei (.N225) также снизился на 0,3%, остановив свое восстановление на уровне 38 000, что стало сопротивлением после августовского обвала.Валютные рынки и золото: доллар под давлениемОслабление доллара сыграло на руку золоту, которое приблизилось к рекордным максимумам, одновременно укрепив иену, которая вернулась к уровню 145,135 за доллар с многолетнего минимума, достигнутого в прошлом месяце.Евро также укрепился, прибавив около 3% в августе, достигнув уровня $1,115, что является самым высоким показателем с декабря прошлого года.Золото и нефть: разнонаправленные движенияЦены на золото продолжали колебаться около отметки $2510 за унцию, оставаясь близкими к рекордным уровням, достигнутым во вторник. В то же время нефтяные котировки снова пошли вниз: американская сырая нефть подешевела на 1,69%, достигнув $71,93 за баррель, а Brent снизилась на 1,49%, упав до $76,05 за баррель.Взгляд вперед: что ждать дальше?В целом, рынки остаются в ожидании дальнейших действий ФРС и их влияния на глобальную экономику. Вопрос о том, сможет ли экономика США избежать рецессии на фоне снижения ставок, остается открытым, но текущие настроения инвесторов все больше склоняются к оптимистичному сценарию.Розничный сектор на подъеме: успех JD SportsРозничный сектор показал уверенный рост, возглавив список лидеров на фоне значительного повышения акций JD Sports (JD.L). Британский ритейлер спортивной одежды продемонстрировал рост на 5,3% после того, как сообщил о значительном улучшении базовых продаж во втором квартале, что вдохновило инвесторов.Энергетический сектор под давлением: цены на нефть продолжают падениеЭнергетический сектор оказался в числе отстающих, потеряв 0,6% на фоне падения цен на нефть уже пятую сессию подряд. Инвесторы выражают обеспокоенность по поводу возможного снижения мирового спроса на нефть, что оказывает давление на компании этого сектора.В ожидании ключевых данных: PMI и доверие потребителейВнимание рынков сосредоточено на предстоящих данных по оперативным индексам менеджеров по закупкам (PMI) для Франции, Германии, Великобритании и еврозоны, которые будут опубликованы в период с 07:15 до 08:30 по Гринвичу. Эти показатели помогут определить текущее состояние экономики в регионе.Также сегодня ожидается публикация данных по потребительскому доверию в еврозоне в 14:00 по Гринвичу. Позже в течение дня будут обнародованы данные по индексу деловой активности в США и первичные заявки на пособие по безработице, которые могут оказать существенное влияние на рынок.Ключевые движения на рынке: Aegon и Deutsche BankСреди отдельных акций заметным падением выделилась Aegon (AEGN.AS), потерявшая 4% после того, как голландский страховщик сообщил о снижении ключевого показателя генерации капитала в первой половине года. Это вызвало беспокойство у инвесторов и привело к распродажам.В то же время акции Deutsche Bank (DBKGn.DE) выросли на 2,5% после того, как банк достиг соглашения с более чем половиной истцов, предъявивших ему обвинения в недоплате. Этот прогресс был воспринят рынком положительно, что отразилось в росте котировок банка.Взгляд на день вперед: ожидание ключевых показателейИнвесторы продолжают внимательно следить за предстоящими экономическими данными, которые могут стать ключевыми индикаторами для дальнейшего развития ситуации на рынках. Особое внимание будет уделено показателям PMI и индексу потребительского доверия, которые дадут представление о текущем состоянии европейской экономики и могут повлиять на настроения в других регионах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы могут проявить осторожность перед выступлением Пауэлла в Джексон-Хоул (есть вероятность локального повышения пары

Похоже, что упоение, с которым рынки росли все последнее время на волне ожидания решения ФРС начать снижать процентные ставки в сентябре, начинает постепенно гаснуть на фоне той реальности, которая существует в американской экономике. В среду был опубликован протокол последнего июльского заседания американского регулятора по денежно-кредитной политике. В нем отсутствовал четкий и ясный сигнал о том, что члены ЦБ готовы снизить процентные ставки в обязательном порядке. Документ показал, что подавляющее большинство руководителей федеральных банков готово голосовать за снижение ставок. Они могут это сделать, но только в том случае, если поступающие данные экономической статистики, и в первую очередь с рынка труда и инфляции, будут демонстрировать необходимую для этого динамику. Фактически участники рынка снова увидели в протоколе ту реальность, которую постоянно показывает ФРС на протяжении как минимум полугода - инфляция снижается, как и рынок труда, показывая тенденцию, значит, имеет смысл срезать процентные ставки, если нет, то нет. Здесь также по-прежнему играет огромную роль падение индекса потребительских цен к целевой отметке 2%. Обнародованный протокол заседания ФРС, а также реально неизвестное содержание выступления Дж. Пауэлла, главы американского ЦБ, на симпозиуме в Джексон-Хоул завтра в пятницу, сдерживает активность участников рынка. И хотя рынки полностью запрограммированы на сентябрьское снижение процентных ставок на 0.25%, интрига все еще остается. Ранее неоднократно наблюдались завышенные ожидания у инвесторов, как, например, это было в начале текущего года, когда также предполагался старт снижения ставок в марте, но поступающие экономические данные не позволили это сделать. Вот и сейчас все не так однозначно. То весеннее давление со стороны рынка Федрезерв проигнорировал. Также он может поступить и в сентябре, если новости с рынка труда не окажутся столь плачевными, а поступающие свежие экономические данные не столь плохими. Сегодня будут опубликованы значения индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, а также число первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю. Если они покажут негативную динамику – это может усилить надежды рынка на то, что ФРС снизит ставки в следующем месяце, что позитивно скажется на спросе на акции и негативно на курсе доллара на рынке Форекс. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что в преддверии выступления Дж. Пауэлла в Джексон-Хоул инвесторы, вероятнее всего, будут проявлять в целом осторожность, даже если выходящие сегодня данные окажутся хуже ожиданий. Стоит ожидать консолидации на рынке акций в Америке, продолжения роста фондовых индексов в Европе и Азии, а также, вероятно, слабого снижения курса доллара. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется под уровнем 0.6755, преодоление которого на все еще сохраняющихся надеждах, что ФРС срежет процентные ставки в сентябре, может привести к росту к отметке 0.6800. USD/CAD Пара упала ниже сильного уровня поддержки 1.3600, который держался с весны этого года. Падение ниже нее может привести к снижению пары к 1.3500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 августа. Индекс деловой активности немного остудили пыл покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 200,0% – 1,1165. Два отбоя от этого уровня на текущий момент позволяют предполагать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,1070–1,1081. Однако не факт, что цене удастся выполнить закрепление даже под восходящим трендовым коридором, так как «бычий» тренд очень силен. Вероятнее всего, рост пары продолжился бы и сегодня утром, если бы индексы деловой активности в Еврозоне не оказались слабее ожиданий. Закрепление котировок над уровнем 1,1165 позволит ожидать дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 261,8% – 1,1318. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 14 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950. Информационный фон в среду практически отсутствовал. Лишь во второй половине дня новый отчет Nonfarm Payrolls (в годовом выражении) оказался слабее ожиданий рынка, что и вызвало новое падение доллара США. Однако, на мой взгляд, падение американской валюты продолжалось бы и без этого отчета, как было в понедельник или вторник. Сегодня утром в Германии и Евросоюзе вышли отчеты по деловой активности, и три показателя из четырех оказались слабее прогнозов. Позитивным оказался лишь индекс деловой активности в секторе услуг Евросоюза, который вырос с 51,9 до 53,3 пункта. Как видим, все, на что хватило этого информационного фона – это приостановка постоянного роста. Я не думаю, что на этом он завершится. Как правило, тренды завершаются резко, а сейчас никаких резких разворотов мы не наблюдаем. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 100,0% – 1,1139 и закрепление над ним. По индикатору CCI уже несколько дней подряд назревает "медвежья" дивергенция. Индикатор RSI находится в перекупленности. Таким образом, факторов падения пары в концовке недели очень много. Однако может ли доллар сейчас рассчитывать на сильный рост? На мой взгляд, нет. Если нисходящий тренд и начнется, потребуется достаточно много времени, чтобы получить необходимые для этого подтверждения. Пока что я ожидаю лишь небольшой коррекции вниз. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3587 контрактов Long и открыли 3010 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 155 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Изменения числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 22 августа календарь экономических событий содержит в себе достаточно много записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров впервые на этой неделе будет ощутимым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня можно рассматривать при отбое от уровня 1,1165 на часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1080 на часовом графике с целью 1,1140. Эта цель была достигнута. Новые покупки можно рассматривать при образовании сигналов на покупку около уровней 1,1070–1,1081 или 1,1165 на часовом графике. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 августа. Протокол ФРС подтверждает снижение ставки в сентябре

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,3054. Таким образом, рост котировок теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,3258. Закрепление курса пары под уровнем 1,3054 позволит ожидать некоторое падение в направлении нижней линии восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз не смогла пробить лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пока сумела пробить пик предыдущей волны всего на несколько пипсов. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом без вопросов, но все волны настолько огромные, что смену тренда можно будет выявить с очень большим опозданием. Я просто не вижу внутренних волн, на которые можно было бы ориентироваться при сломе тренда. Информационный фон в среду был достаточно пространным, но даже он вновь помог трейдерам-быкам. Годовой отчет Nonfarm Payrolls прогнозируемо оказался хуже прогнозов, а протокол FOMC по заседанию 30-31 июля подтвердил, что многие члены комитета всерьез задумываются о необходимости начать смягчение ДКП. Никакой точной информации в протоколе не содержалось. К примеру, в нем не было сказано, что ставка должна быть понижена непременно в сентябре. В нем также не говорилось о том, какое количество членов FOMC поддерживает снижение ставки, а какое – нет. А эта информация крайне важна для понимания, чего ожидать от американского регулятора на следующем заседании. Однако рынок получил еще два сигнала о том, что с рынком труда США все плохо, а ФРС готова начать смягчение ДКП. Это и послужило причиной для нового падения доллара США. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,3044. Индикатор CCI уже неделю предупреждает о «медвежьей» дивергенции, а индикатор RSI находится в перекупленности, что случается нечасто. Таким образом, я бы сказал, что вероятность падения пары в ближайшие дни высокая. Однако на данный момент закрепление котировок над уровнем 1,3044 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3314. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 23477 единиц, а количество Short – выросло на 3110 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет почти 50 тысяч: 102 тысячи против 55 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 51 тысячи до 102 тысяч, а количество Short – сократилось с 74 тысяч до 55 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но это не означает, что падение будет длиться несколько месяцев или полгода. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Изменения числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе пять записей, две из которых уже поддержали быков. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,3054 на часовом графике с целью 1,2931. Новые покупки можно было открывать вчера при закрытии над уровнем 1,3044. Цель – 1,3258. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 22.08.24

Детали экономического календаря от 21 августа В среду были опубликованы пересмотренные данные о занятости в США, показавшие, что без учета сезонных колебаний экономика создала на 818 тысяч рабочих мест меньше, чем ожидалось изначально. Эти данные могут способствовать более значительному снижению процентной ставки ФРС в следующем месяце. Новость вызвала падение курса доллара США и подстегнула рост американского фондового рынка. Разбор торговых графиков от 21 августа показывает, что валютная пара EUR/USD продолжила свой восходящий тренд, что привело к укреплению котировки более чем на 350 пунктов с начала месяца. Это движение ознаменовало не только продолжение восходящего цикла, но и преодоление психологического уровня 1.1000, а также обновление локального максимума, установленного в декабре 2023 года. По валютной паре GBP/USD также наблюдается аналогичная активная динамика. Пара успешно преодолела верхнюю границу психологического уровня 1.3000/1.3050 и приблизилась к локальному максимуму восходящего тренда, который был установлен в июле 2023 года. Экономический календарь на 22 августа предвещает значимые публикации: ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе и сфере услуг из Евросоюза, Великобритании и Соединенных Штатов, которые несомненно повлияют на действия спекулянтов. Несмотря на это, основное внимание участников рынка сконцентрировано на информационном потоке в связи с началом ежегодного экономического симпозиума в Jackson Hole, который традиционно оказывает влияние на направление монетарной политики на предстоящий год. Основная тема мероприятия этого года — «Переоценка эффективности и трансмиссии денежно-кредитной политики». Торговый план – EUR/USD: Признаки перекупленности евро усилились после недавнего роста котировок, однако спекулянты продолжают игнорировать эти сигналы, что стимулирует дальнейшее укрепление валюты. Предполагается, что если восходящий тренд сохранится, то евро может стремиться к новым вершинам. Торговый план – GBP/USD: Для усиления восходящего тренда фунта стерлингов критически важно поддерживать котировку выше уровня 1.3150. Если это условие выполнится, можно ожидать дальнейшего роста. В случае нестабильности на этом уровне возможен откат или начало коррекционного движения, если 1.3150 вновь проявит себя как сильное сопротивление. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль попал в капкан

Когда приходит беда, главное – найти козла отпущения. Какие только причины ни находятся для объяснения ралли USD/RUB на 8,5% от уровней августовского дна. И снижение объемов продаж валютной выручки экспортерами после уменьшения нормативов правительством, и слухи о прекращении переводов Austria's Raiffeisen Bank, и продажа рублей иностранными банками, и уменьшение объемов экспорта российской нефти, и ухудшение состояния внешней торговли. Однако все выстрелы мимо. Главным козырем «быков» по анализируемой паре является вооруженный конфликт. Успехи России на юго-востоке Украины и мнение американской разведки, что для дальнейших масштабных атак или контратак ни у одной, ни у другой стороны нет необходимых ресурсов, усилили риски заморозки конфликта и перехода к мирным переговорам. Рубль отсалютовал укреплением против доллара США до годовых максимумов. «Медведей» по USD/RUB не пугало ни падение цен на нефть на мировых рынках на фоне снижения градуса геополитических рисков на Ближнем Востоке и замедления мировой экономики во главе с американской, ни сокращение объемов экспорта российского черного золота приблизительно на 500 тыс. б/с от уровней апрельского максимума. Динамика экспорта российской нефтиТем не менее неожиданное вторжение Украины на территорию России, первое нападение на страну-правопреемницу СССР со времен Второй мировой войны, изменило настроение инвесторов. Киев получил инициативу, что может быть воспринято его западными союзниками как аргумент в пользу новых поставок оружия. До переговоров о мире далеко, вооруженный конфликт будет продолжаться, а геополитические риски – оказывать давление на рубль. Неудивительно, что USD/RUB пошла вверх со скоростью курьерского поезда именно с 6 августа, когда стало известно о событиях в Курской области. На экваторе последнего месяца лета «быки» дали задний ход в надежде, что конфликт будет купирован. Однако слухи об окружении российской группировки в несколько тысяч человек вернули покупателям USD/RUB веру в себя. Нельзя сказать, что причиной ралли является сильный доллар. Напротив, «американец» стремительно теряет позиции против основных мировых валют на ожиданиях скорого старта монетарной экспансии ФРС. Рынок труда США по факту оказался более слабым, чем изначально предполагалось, а ряд чиновников опасается ускорения безработицы. Они были готовы снижать ставки уже в июле! Таким образом, рубль попал в геополитический капкан. Чем дольше будет продолжаться вооруженный конфликт, тем хуже для «медведей» по USD/RUB. Как бы правительству ни пришлось ужесточать контроль за движением капитала. Технически на дневном графике пары имеет место формирование разворотного паттерна 1-2-3. Однако для его активации требуется падение котировок USD/RUB ниже отметки 87,8. Напротив, прорыв сопротивления на 92,0 станет поводом для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновляет

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1131 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя на уровне 1.1131 дело так и не дошло, так что на фоне низкой волатильности, которая составила всего 15 пунктов, я остался без точек входа. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1102 привел к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Протокол ФРС и явное желание сразу нескольких представителей региональных банков понизить процентные ставки в июле привели к новой волне роста евро и падению американского доллара. Этот факт еще больше усилил разговоры в сторону более агрессивного снижения ставок в сентябре этого года со стороны ФРС. Но сегодня в первой половине дня ожидается довольно слабая статистика по активности в странах еврозоны, что может завершить бычий рынок по евро перед завтрашним выступлением председателя ФРС Джэрома Пауэлла, так как плохой фундаментальный фон больше не позволит покупать евро на текущих максимумах и рисковать. Действовать в сложившихся условиях, когда евро сильно перекуплен, лучше всего на снижении и после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1129, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Это станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на дальнейший рост евро и укрепление бычьего тренда. Прорыв и обновление сверху вниз 1.1157 после хорошей статистики по еврозоне приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1188. Самой дальней целью выступит максимум 1.1226, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1129 в первой половине дня продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1102. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1073 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пытаются что-то предложить, но каждый раз нарываются на проблемы в виде слабого американского доллара. Для перелома восходящей тенденции нужна сильная статистика по США, которая сегодня запланирована на вторую половину дня, так что в ходе европейской сессии может состояться небольшая подготовка к выходу отчетов. В случае роста евро первого проявления продавцов ожидаю в районе промежуточного сопротивления 1.1157, где формирование ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1129. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1102, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.1073, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1157, что более вероятно, покупатели получат шанс на обновление месячного максимума и дальнейший крупный рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1188. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1226 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдался почти равный рост коротких позиций и сокращение длинных. Это указывает на сохранение рыночного равновесия после заявлений ряда американских представителей Федеральной резервной системы о том, что пора брать курс на смягчение денежно-кредитной политики. Впереди у нас важное событие августа: выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, в ходе которого многие инвесторы и трейдеры попытаются понять будущий курс денежно-кредитной политики. Также не забывайте внимательно следить за экономическим календарем и поступающими данными. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 587, до уровня 182 212, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 010, до уровня 155 229. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 036.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1120.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не остановить

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3010 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к подходящей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная торговля вокруг уровня 1.3045 не позволила получить нормальной точки входа в рынок, так что я предпочел отказаться от сделок, чем принимать решения «наобум».Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Протоколы ФРС помогли фунту вырасти еще больше, что привело к обновлению очередного месячного максимума. Сегодня в первой половине дня развитие бычьего рынка может продолжиться благодаря хорошей статистике по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI за август этого года. Кроме этого, ожидаются цифры по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников. Только в случае слабой фундаментальной статистики я ожидаю коррекции фунта и первого проявления покупателей в районе 1.3053, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой на 1.3053 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3094 – промежуточного сопротивления. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3138 – новому месячного максимуму. Самой дальней целью будет область 1.3177, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3053 давление на фунт серьезно возрастет перед завтрашним выступление Пауэлла. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3010. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2974 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пытаются каждый раз проявить себя после очередного обновления локального максимума, но до крупных падений фунта так и не доходит. Посмотрим, как медведи проявят себя сегодня в районе нового сопротивления 1.3094, носящего промежуточный характер. Ложный пробой там после данных по индексам PMI образует некоторое давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в развитие нисходящей коррекции с целью обновления поддержки 1.3053, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3010, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.2974, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3094 в первой половине дня инициатива сохранится на стороне покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3138. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3177, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Определенно, недавние заявления Банка Англии, ясно давшего понять, что он собирается снижать процентные ставки, а также экономические данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, стали ключевым моментом отказа трейдеров от новых длинных позиций, так как чем ниже будут ставки, тем менее привлекательным будет фунт. Но, несмотря на мягкость Центрального банка, фунт сумел вернуться к росту благодаря чересчур большой слабости американского доллара, которая наблюдается все по тем же причинам: ФРС собирается снизить процентные ставки в сентябре этого года впервые с момента начала пандемии коронавируса. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 23 477, до уровня 102 603, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 110, до уровня 54 791. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 218.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3035.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1135 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Тест цены 1.1171 и продажи сразу на отскок от этого уровня, о чем я говорил во вчерашнем прогнозе, позволили утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли. Вчерашний протокол ФРС с июльского заседания ослабил позиции доллара, доказав рынку, что регулятор намерен действовать более мягко уже в ближайшее время. Сегодня нас ждут цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI стран еврозоны, а также отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Слабые данные, которые, скорей всего, выйдут по производственной сфере, ограничат рост евро и, вполне вероятно, могут привести к крупному падению пары в первой половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1165 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1210. В точке 1.1210 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится в продолжение тенденции, но для этого нужна сильная статистика. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1140, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1165 и 1.1210.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1140 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1103, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и новостях о резком замедлении производственной активности. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1165, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1140 и 1.1103.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Звездный» евро: главное – не спугнуть удачу

В динамике европейской валюты все настолько хорошо, что не верится, чтобы такая эйфория была правдоподобной. На этой волне многие эксперты, отмечая подъем «европейца», сомневаются в длительности данного процесса. Тем не менее евро гордо шагает вперед, потеснив доллар, который стремится сохранить остатки былого величия.По мнению аналитиков, американская валюта копит силы, чтобы в ближайшем будущем взять реванш. Особенно это заметно в паре EUR/USD, где доминирование гринбека оказалось под вопросом. При этом единая валюта поднялась выше $1,1100, почти повторив пик конца декабря 2023 года. В итоге тандем достиг верхней границы текущего диапазона. С точки зрения технического анализа, сейчас евро имеет более высокие шансы на подъем, чем на откат.В четверг, 22 августа, пара EUR/USD курсировала вблизи важного уровня $1,1150, в очередной раз удивив аналитиков и участников рынка. С начала июля, благодаря двум импульсам роста, классический тандем проделал путь от нижней границы торгового диапазона вблизи $1,0700, зафиксированного с начала 2023 года, к верхней границе выше психологически важной отметки $1,1100.Согласно данным технического анализа, сейчас ключевые скользящие средние в паре EUR/USD на стороне «быков». Кроме того, в начале этой недели в паре EUR/USD сформировался «золотой крест», когда 50-дневная средняя превышает 200-дневную. В целом ситуация выглядит позитивной, подчеркивают эксперты. Дальнейший рост тандема подтвердил этот значимый технический сигнал.В данный момент европейская валюта торгуется на самом высоком уровне с начала 2024 года по отношению к доллару, оказавшись безусловным победителем после недавних потрясений на мировых финансовых рынках. Единая валюта решительно преодолела отметку $1,1000, а затем – $1,1100. В последний месяц лета евро подорожал более чем на 2,5%. По оценкам специалистов, август стал лучшим месяцем для «европейца».Однако ложкой дегтя в бочке меда может оказаться позиция ЕЦБ, который все еще не решил вопрос с ключевой ставкой. По мнению аналитиков, дальнейшее смягчение монетарной политики ЕЦБ может быть ограничено высокой инфляцией в секторе услуг еврозоны. Напомним, что еврорегулятор сократил ставки в июне, но при этом способен провести еще два снижения ставок на 25 б. п., как предполагают некоторые участники рынка.Однако дальнейший подъем евро может оказаться под вопросом. По оценкам аналитиков, сейчас EUR находится в верхней части текущего торгового диапазона. Однако возможности для дальнейшего изменения разницы в ставках в его пользу невелики. Согласно прогнозам экспертов Commerzbank, к концу 2024 года евро остановится вблизи $1,1100, не изменившись по сравнению с текущим уровнем. Валютные стратеги ING более оптимистичны и допускают рост «европейца» до $1,1200 через месяц, после чего он упадет до $1,1000. С этим согласны в Bank of America (BofA), специалисты которого рассчитывают на отметку $1,1200 к концу 2024 года.Однако некоторые аналитики считают такой расклад завершением роста евро. Важным фактором, влияющим на его дальнейшую динамику, станут президентские выборы в США, которые пройдут 5 ноября. По оценкам специалистов, негативным моментом для EUR является политика кандидата-республиканца Дональда Трампа, которая предусматривает повышение тарифов и сокращение налогов. Такие меры могут спровоцировать рост инфляции, что означает ужесточение монетарной политики ФРС и укрепление доллара.На этом фоне особую важность приобретают дальнейшие действия Федрезерва. В фокусе внимания рынков – предстоящее выступление Джерома Пауэлла, главы регулятора, которое состоится в Джексон-Хоуле в пятницу, 23 августа. Эксперты и участники рынка с нетерпением ожидают его, рассчитывая получить ответы на животрепещущие вопросы. В первую очередь это касается возможного снижения ключевой ставки в сентябре сразу на 50 б. п.Отметим, что Федрезрв сохранил текущую денежно-кредитную политику на протяжении восьми заседаний подряд. Центральный банк США учитывает инфляционные риски и опасается наступления рецессии. Ранее представители ФРС отмечали, что нецелесообразно снижать ставки «до тех пор, пока не будет достигнута уверенность в устойчивом движении инфляции к 2%». Данные высказывания практически подтвердили уменьшение ставки в сентябре.Недавние «голубиные» комментарии Дж. Пауэлла и слабый отчет по занятости в США позволили рынкам полностью заложить в цены сокращение ставки на 25 б. п. в сентябре. В итоге вероятность ее сокращения на 50 б. п. достигла почти 50%. После того как благоприятные июльские данные по розничным продажам и еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице снизили опасения по поводу экономического спада в США, вероятность масштабного сокращения ставки упала до 25%.Однако крайне неприятным сюрпризом для американской экономики и гринбека стал глобальный пересмотр темпов роста занятости, которого не наблюдалось с 2009 года. В итоге количество новых рабочих мест за год по март 2024 года было снижено сразу на 818 тыс. По оценкам специалистов, рост числа рабочих мест в США в течение года оказался намного ниже прогнозируемого. «Это более масштабный пересмотр по сравнению с обычным, что подтверждает решение ФРС переключить внимание с инфляции на рынок труда», – подчеркивают в Oxford Economics.Согласно отчетам Министерства труда США, данные о росте числа рабочих мест в американской экономике за период с апреля 2023 по март 2024 год были пересмотрены в сторону понижения на 818 тыс. Это рекордное значение с 2009 года, добавляют эксперты.Отметим, что за указанный период в Соединенных Штатах было создано 2,1 млн новых рабочих мест, а не 2,9 млн, как утверждалось ранее. Подобный пересмотр означает, что ежемесячный прирост рабочих мест в среднем составлял около 174 тыс., а не 242 тыс., как было заявлено. Это вносит существенные коррективы в общую экономическую картину, уверены аналитики.Сокращение уровня занятости может стать дополнительным фактором в пользу снижения ставок ФРС в сентябре. На этом фоне вероятность уменьшения ставки на 50 б. п. выросла до 38% с прежних 29%. Федрезерв может принять во внимание текущее ослабление американского рынка труда и на ближайшем заседании, которое состоится 17–18 сентября, пересмотреть свою тактику в отношении снижения ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3050 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал даже по тренду. Второй тест спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу. Однако, как вы можете видеть на графике, до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Сегодня в первой половине дня у нас выходят данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании за август этого года, а также цифры по балансу промышленных заказов. Данные ожидаются вполне сносные, так что рост фунта в первой половине дня может продолжиться. Как минимум дотянуть до дневного максимума должно получиться. Плохие отчеты приведут к резкому падению пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3100 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3135 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3135 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3078, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3100 и 1.3135.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3078 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3042, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных действий покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3100, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3078 и 1.3042.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 145.91 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к реализации сценария №1 на продажу и вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Ожидаемо давление на доллар усилилось после публикации протокола Федеральной резервной системы, что позволило дотянуть до недельного минимума. Сегодня в ходе азиатских торгов иена немного просела после новостей о слабой производственной активности, что было нивелировано вполне неплохих ростом активности в сфере услуг Японии. Благодаря этому немного вырос и композитный индекс PMI. Очевидная слабость американского доллара будет и дальше проваливать USD/JPY все ниже и ниже, но многое теперь зависит от завтрашнего выступления Джэрома Пауэлла, так что будьте осторожны с продажами на текущих уровнях. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.56 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.13 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.13 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.06, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.56 и 146.13.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 145.06 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.50, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.56, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 145.06 и 144.50.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Небольшой рост

S&P500Обзор 22.08Рынок США. Небольшой рост. Главные индексы США в среду: Доу +0.2%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.4%, S&P500 5620, диапазон 5450 - 5750.Сегодня фондовый рынок вернулся на путь роста после скромного падения вчера, что прервало восьмисессионную серию побед для индексов S&P 500 и Nasdaq Composite. Индекс Russell 2000 опередил конкурентов, поднявшись на 1,3%. Индекс S&P 500 зафиксировал рост на 0,4%, а индекс Nasdaq Composite – на 0,6%. Вчера объем торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже снова был ниже среднего, что отражает продолжающееся отсутствие уверенности. Тем не менее у растущих акций было преимущество 3 к 1 над падающими на NYSE и 5 к 2 на Nasdaq. Вчера публикация пересмотренных показателей занятости в несельскохозяйственном секторе за период с апреля 2023 года по март 2024 года, которая в конечном итоге вызвала сдержанную реакцию со стороны фондовых рынков, показала, что в несельскохозяйственном секторе было на 818 000 меньше рабочих мест, чем считалось ранее, что вызвало некоторую обеспокоенность тем, что рынок труда смягчается в течение более длительный период, чем предполагалось ранее. Рынки акций и облигаций также отреагировали сдержанно на аукцион 20-летних облигаций на сумму $16 млрд, который встретил хороший спрос, и публикацию протокола заседания FOMC 30-31 июля.Протокол был усилен комментариями ФРС о том, что снижение ставок было «правдоподобным» на заседании, предполагая, что снижение ставок в сентябре было почти гарантировано. Доходность по 10-летним облигациям снизилась на четыре базисных пункта до 3,78%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на семь базисных пунктов, до 3,92%.Позитивный настрой на фондовом рынке был поддержан акциями Target (TGT 159,25, +16,04, +11,2%), которые выросли после публикации отчета, а повышение прогноза прибыли на весь год способствовало росту. TJX (TJX 120,23, +6,92, +6,1%) также торговалась выше после сообщения о прибыли и повышения прогноза сопоставимых продаж на весь год. Акции TGT и TJX вошли в число самых прибыльных акций в индексе S&P 500. Такое ценовое движение привело к росту цен сектора потребительские товары ( +0,6%) и потребительский сектор (+1,2%). Nasdaq Composite: +19,4% с начала года S&P 500: +17,8% с начала года S&P Midcap 400: +9,7% с начала года Индекс Dow Jones Industrial Average: +8,5% с начала года Russell 2000: +7,1 % с начала года. Обзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -10,1%; Предыдущий 16,8%Экономический календарь четверга: 8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки (консенсус 225 000; предыдущие 227 000) и продолжающиеся заявки (предыдущие 1,864 миллиона) на пособие по безработице 9:45 по восточному времени: августовский предварительный индекс S&P Global US Manufacturing PMI (ранее 49,6) и S&P Global US Services PMI (ранее 55,0) 10:00 по восточному времени: продажи существующего жилья в июле (консенсус 3,9 миллиона; предыдущие 3,89 миллиона) 10:30 по восточному времени: запасы природного газа EIA (ранее -6 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть Брент 76 долл. - падение примерно 1.5 долл. за суткиВывод: Рынок США притормозил около максимумов года - нужен новостной импульс для нового роста или для коррекции. Сегодня после длинной паузы выйдет отчет по недельной безработице. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Июльский протокол ФРС: основные выводы

Евро и британский фунт выросли, а американский доллар в очередной раз провалился в парах с рисковыми активами сразу после того, как несколько должностных лиц Федеральной резервной системы признали, что на заседании 30–31 июля были все основания для снижения процентных ставок. Но, несмотря на это, комитет единогласно проголосовал за их сохранение на прежнем уровне.«Некоторые представители ФРС отметили, что недавний прогресс в борьбе с инфляцией и рост уровня безработицы предоставили реальные основания для снижения целевого диапазона процентных ставок на 25 базисных пунктов уже на июльском заседании», — говорится в протоколе заседания, опубликованном вчера. «Подавляющее большинство отметило, что если данные продолжат поступать в том ключе, как ожидается, то, вероятно, будет целесообразно смягчить политику на следующем заседании». Примерно об этом и говорил Джэром Пауэлл в ходе-пресс-конференции сразу после заседания.Тот факт, что политики были готовы понизить ставки в июле сохраняют весьма неплохие шансы на то, что те, кто предлагал смягчение политики, могут выступить за более агрессивное снижение процентных ставок сразу на пол пункта уже в ходе сентябрьской встречи комитета. В отчете также подчеркивается растущее чувство среди политиков, что достижение их целей по инфляции и рост проблем на рынке занятости теперь примерно равны. Это также добавляет основной полагать, что можно рассчитывать на серию снижения процентных ставок в этом году. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что комитет ищет больше подтверждений того, что инфляция движется к целевому показателю в 2%, прежде чем начать снижать ставки.«Большинство участников отметили, что риски для целей по занятости возросли, а для целей по инфляции снизились», — говорится в протоколе. «Некоторые участники отметили риск того, что дальнейшее постепенное ухудшение условий на рынке труда может стать более серьезной проблемой».В любом случае, обсуждение показывает, что комитет начал переходить от контроля за инфляцией к подходу управления рисками в отношении рынка труда. Хотя сокращение на 25 базисных пунктов в сентябре будет означать небольшую корректировку в сторону нормализации, некоторые эксперты считают, что ФРС необходимо пойти на более быстрые темпы сокращений, чтобы обеспечить мягкую посадку экономики США.«Все сводится к вопросу о том, нужно ли ФРС идти на снижение процентных ставок, действуя на опережение», — заявили в JP Morgan Asset Management. «Если риск заключается в ухудшении ситуации на рынке труда, нужно действовать быстрее — сделать пару снижений на 50 базисных пунктов, а затем действовать более тонко».Как я отмечал выше, на все это рисковые активы на валютном рынке отреагировали очередным ростом в паре с долларом.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1160. Только это позволит нацелиться на тест 1.1190. Уже оттуда можно забраться на 1.1225, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1245. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1130 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1100, либо открывать длинные позиции от 1.1070. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3095. Только это позволит нацелиться на 1.3140, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3175, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3210. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3060. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3010 с перспективой выхода на 1.2970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс