Банки США находятся в крайне уязвимом положении

В четверг 17 февраля крупнейшие банки Уолл-стрит выступили с предупреждением о положении экономики в предстоящем году, сославшись на высокую инфляцию, кредитные опасения, снижение стоимости активов и компании, откладывающие сделки из-за неопределенности на рынке.Банки США находятся в крайне уязвимом положении Напомним, Банки США сообщили о смешанной прибыли в четвертом квартале в прошлом месяце, поскольку доходы от торговых операций упали после того, как Федеральная резервная система сократила свои покупки активов. Лучше всех показал себя Morgan Stanley, превзойдя лидера сферы инвестиций Goldman Sachs. Сейчас банковская сфера борется с высокой инфляцией и вероятностью многократного повышения ставок. Несколько топ-менеджеров прокомментировали рыночную конъюнктуру на форуме Credit Suisse Financial Services Forum во Флориде. Bank of America достаточно обеспокоен инфляцией, чтобы провести стресс-тестирование своего портфеля на предмет возможности того, что политики ФРС не смогут контролировать инфляцию и предотвратить рецессию в стране, заявил исполнительный директор Брайан Мойнихэн. Это говорит нам о перераспределении активов в портфельных инвестициях. «Мы должны запустить эти сценарии, - сказал он. - Отрасли в целом повредит, если им (ФРС – прим. авт.) придется создать рецессию. И это точно не их цель. Мы надеемся, что они отлично справятся с этим. Мы провели стресс-тест, и у нас все в порядке». Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон предупредил, что необузданная инфляция может стать препятствием для экономического роста. «Мы переходим от среды очень легких денег и инфляции ниже тренда к среде более жестких денег и инфляции выше тренда. Экономическая среда отличается, и это будет иметь последствия», - сказал он. Соломон добавил, что «все привыкли к повышению стоимости активов, и у нас может быть период времени, когда оценка активов будет меньше», тем самым мудро предваряя ожидаемое падение доходов для инвесторов. Майк Сантомассимо, финансовый директор Wells Fargo & Co, четвертого по величине банка США, отметил, что кредитные спреды расширяются и «это область, за которой нужно следить, чтобы увидеть, не начинают ли появляться какие-либо трещины». Действительно, несмотря на ожидаемое повышение ставок в марте, маржа не уменьшилась, и заемщики с удовольствием выгребают последние займы. Для некоторых из них может оказаться непосильной уплата процентов или предоставление дополнительного залога в случае обесценивания имущества, которое уже в разгаре. Трещина, о которой говорит Майк, вполне может оказаться пропастью, в которой пропадут все достижения рынка за последние 14 лет. Высокая инфляция и ожидания более агрессивного повышения ставок со стороны ФРС в этом году уже обрушили рынки, в результате чего S&P 500 упал на 7% с начала года, в то время как доходность облигаций подскочила, а кривая доходности выровнялась. Акции банков снизились в четверг, а банковский индекс S&P500 снизился на 3%. Индекс S&P 500 снизился на 2%. Финансовый директор Morgan Stanley Шарон Эшайя уже заявила, что банк столкнулся с «большой неопределенностью на рынке за последние пару недель», что привело к тому, что компании отложили транзакции. «На данный момент не похоже, что первый квартал 2022 года будет таким же, как первый квартал 2021 года», - считает специалист. По словам Соломона, торговая и инвестиционно-банковская деятельность замедлилась с 2021 года, но все еще оставалась здоровой. Мойнихан из Bank of America придерживался того же тона, заявив, что бизнес банка на рынках капитала «упадет» в 2022 году, несмотря на то что он продолжает наблюдать активную активность клиентов. Сантомассимо из Wells отметил, что, хотя потребительские портфели банка и портфели недвижимости продолжают работать, в автокредитах был «небольшой шум». Тем не менее он сказал, что повышение ставок поможет конечной цели банка достичь 15% прибыли на материальный капитал. Когда процентные ставки выше, банки зарабатывают больше денег, используя разницу между процентами, которые банки выплачивают клиентам, и процентами, которые они могут заработать, инвестируя далее. Вероятно, именно на это рассчитывают банковские экономисты, однако как никогда остро встает вопрос – куда инвестировать. «Вопрос будет заключаться в том, куда идут ставки, а затем какое влияние это оказывает на экономику и окружающую среду, в которой мы находимся», - сказал Сантомассимо. Я же скажу, что в этой игре достаточно переменных, чтобы нарушить хрупкое равновесие. По крайней мере, банки точно не ожидают всплеска рынка, который мы наблюдали год назад. И действительно, заемщики не могут только брать. Вероятно, пришла пора расплачиваться по счетам. Читать статьи автора, в том числе:США: число заявок на пособие по безработице растет, недвижимость падаетЯпония увеличила импорт в ущерб торговому балансуЯмайка планирует запуск цифровой валютыКриптовалюты пользуются популярностью для оплаты труда наемных сотрудниковГде же скопленные миллиарды? Долги потребителей в США достигли 14-летнего максимумаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин пробил $40k, но в Pantera Capital уверены, что крипторынок прошел локальное дно: так ли это?

Сегодняшний день криптовалютный рынок начинал с небольшого отката, спровоцированного напряженной геополитической ситуацией и тревожными упоминаниями цифровых активов в отчете ФРС. Биткоину удалось нащупать зону поддержки на отметке $40k, и приостановить падение всего рынка. Однако с открытием американской сессии, актив вновь начал снижаться и пробил отметку $40k. По состоянию на 17:30 монета в моменте достигла локального минимума на отметке $39,7k. Впоследствии покупатели вытеснили медведей и цена вновь взобралась на $40k. На технических индикаторах присутствует слабость быков: на четырехчасовом графике RSI приблизился к отметке 40, хотя находился гораздо выше. Это указывает на рост продаж, что связано с открытием американской торговой сессии. Вместе с тем стохастик совершил разворот, сформировав бычье пересечение на 4H таймфрейме. Это говорит о появлении покупателя, который пытается отстоять рубеж $40k. Однако вероятно, что по итогам сегодняшнего дня цена продолжит снижаться. Ближайшими целями выступят уровни $39,6k, $39k и $38,2k. Неверие в удержание Биткоином $40k связано с общим настроением на рынке. Инвесторы предпочитают доллар США и золото во время мировой нестабильности и возросшей волатильности. Несмотря на незавершенность торгового дня, уже можно сделать несколько важных выводов. Фигура технического анализа "Голова и плечи", о которой упоминал даже самый ленивый трейдер, была сломлена во время пробоя $41k. Цене не удалось пробить уровень плеч, из-за чего паттерн больше не актуален, как и цель в $56k. Второй важный вывод связан с настроениями инвесторов. За последние две недели действия инвесторов напрямую связаны с макроэкономической ситуацией. Это говорит о том, что в ближайшие несколько недель не стоит ждать больших прямых инвестиций в криптовалюты и Биткоин. Приоритетом будут драгметаллы и более безопасные финансовые инструменты. При этом наблюдается отток средств из альткоинов и их конвертация в стабильные монеты, вроде USTD или USDC. Учитывая эти факты, можно предположить обновление локальных минимумов основными криптовалютами. При этом руководители Pantera Capital уверены, что крипторынок уже сформировал локальное дно и столь глубокого падения ожидать не стоит. Инвестдиректор компании Джои Круг заявил, что криптовалюты показывают высокий уровень корреляции с классическими рынками примерно 70 дней, после чего постепенно уходят в свободное плавание. Поэтому предприниматель уверен, что через несколько недель крипторынок возобновит рост. Позиция Джои Круга подкреплена историческим контекстом рынка, что делает ее неоспоримой. Однако вместе с тем текущая макроэкономическая ситуация имеет куда большее влияние на поведение инвесторов, а ее масштаб беспрецедентен. Также через несколько недель, 16 марта, федрезерв проведет собрание, где планируется повысить ключевую ставку. Вероятно, негатив уже будет заложен в цене, но кратковременная истерия допустима. С учетом этого прогноз руководителей Panter Capital справедлив, но с поправкой на обстановку в мире и политику ФРС. В целом ситуация на рынке криптовалют нервная, основные монеты падают следом за Биткоином, который в свою очередь следует за фондовыми индексами. А учитывая внешние факторы, в ближайшем будущем ситуация кардинальным образом не изменится, и нам нужно быть готовыми к вероятному наступлению очередного депрессивного периода на крипторынке.Рекомендую ознакомиться:Инвесторы "бегут" из рисковых активов и предпочитают золото: как это связано с отчетом ФРС и что будет с BTC дальше?Старший стратег JPMorgan предупредил о катастрофических последствиях политики ФРС для крипторынка и Bitcoin: стоит ли ждать медвежий рынок в марте?Bloomberg отмечает снижение корреляции Bitcoin и SP 500: как это повлияет на котировки BTC/USD?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рыночные перспективы технокомпаний на примере Intel

Конгломерат Intel ожидает, что его рентабельность снизится в этом году. Впрочем, затем она должна, по расчетам экономистов, оставаться стабильной в течение нескольких лет, поскольку корпорация инвестирует в новые технологии и заводы для удовлетворения растущего спроса на чипы. Представители компании также сообщили, что прогнозируют рост с 2025 года.Рыночные перспективы технокомпаний на примере Intel Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер также заявил, что Intel будет заинтересована в участии, если появится консорциум, который будет владеть британской компанией по разработке полупроводников и программного обеспечения Arm Ltd. Валовая прибыль, по прогнозам экспертов, должна упасть до 52% в этом году с почти 58% в прошлом году на основе не-GAAP, заявила Intel на своей конференции Investor Day в четверг. В 2023–2024 годах она составляла 51–53%, а в последующие годы снова поднялась до 54–58%. Intel прогнозирует увеличение выручки на 1,7%, до 76 млрд долларов в 2022 году, затем в 2023–2024 годах рост на среднем или высоком однозначных процентных пунктах, а затем рост на 10–12% в 2025–2026 годах. «Я думаю, что видение и стратегия сильны, но все еще есть вопросы об их способности реализовать, - сказал Боб О'Доннелл, аналитик TECHnalysis Research. - Прогресс и сроки, которые они изложили, кажутся разумными». Дэвид Зинснер, новый финансовый директор Intel, пообещал рост выручки и прибыли. «Мы собираемся привить финансовую дисциплину через эту компанию». По его словам, это включает использование большего количества внешнего капитала для расширения, а также использование субсидий местных органов власти. Объявления Intel об инвестициях за последний год включают 20 миллиардов долларов на новый завод по производству чипов в Огайо. На этой неделе компания заявила, что купит израильского производителя микросхем Tower Semiconductor за 5,4 миллиарда долларов. Эти инвестиции помогут Intel нарастить производство чипов для других компаний. Гелсингер сообщил агентству Рейтер в четверг, что сделка с Tower не меняет его планов по инвестированию в Европу, и повторил, что объявление будет сделано в ближайшее время. Что касается Arm, он сказал, что в отрасли ходили разговоры о создании консорциума еще до того, как Nvidia Corp предложила купить Arm у корпорации SoftBank Group. Эта сделка на сумму до 80 миллиардов долларов официально сорвалась на прошлой неделе. SoftBank сослался на нормативные препятствия и заявил, что будет стремиться провести листинг компании. Гелсингер сказал, что Intel будет рада, если Arm проведет IPO или будет принадлежать консорциуму. «Мы не являемся крупными пользователями ARM, но мы используем ARM. Мы собираемся стать более крупными пользователями ARM, поскольку мы также делаем его частью нашей программы IFS (литейный бизнес), - сказал он агентству Reuters. - Поэтому, если возникнет консорциум, мы, вероятно, будем очень рады принять в нем участие в той или иной форме». Акции компании после этих новостей упали примерно на 1% после закрытия торгов в четверг. Очевидно, что инвесторы не хотят слышать о возможном снижении прибыли от технологического сектора, хотя именно такой подход представляется наиболее рациональным и разумным. Вероятно, причина кроется в оценках крупных инвестиционных компаний, которые они предоставляют на рассмотрение инвесторов, формируя план. Любое снижение прогнозов отражается на и так не слишком оптимистичных экономических оценках 2022 года. Тем не менее Intel, похоже, является образцом мудрой политики, которая предусматривает не только расширения и поглощения, но и спады из-за рыночных обстоятельств. Такой подход импонирует мне гораздо больше популистского подхода Tesla. Читать статьи автора, в том числе:США: число заявок на пособие по безработице растет, недвижимость падаетЯпония увеличила импорт в ущерб торговому балансуЯмайка планирует запуск цифровой валютыКриптовалюты пользуются популярностью для оплаты труда наемных сотрудниковГде же скопленные миллиарды? Долги потребителей в США достигли 14-летнего максимумаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро и доллар играют в кошки-мышки, пока рынки пытаются понять, не стали ли они оптимистичными слишком

В пятницу рынки приходят в себя после довольно нервного четверга. Череда обвинений и опровержений об обстреле украинскими силовиками территории Донбасса накануне спровоцировала волну распродаж рисковых активов. В то время как эти две стороны находятся в состоянии войны в течение многих лет, и режим прекращения огня периодически нарушается, боевые действия возобновили опасения Запада по поводу неминуемого российского вторжения в Украину. Масла в огонь подлил глава Белого дома Джо Байден, который вчера заявил, что Москва готовит предлог для оправдания возможного нападения. В результате, в четверг индекс S&P 500 продемонстрировал самое большое дневное процентное падение за две недели, просев по итогам вчерашних торгов более чем на 2%, до 4380,26 пункта. Гринбек ненадолго подскочил выше отметки в 96,00 пункта, но затем вновь отступил под нее, вошел в фазу консолидации и завершил день практически на уровне открытия в районе 95,82 пункта. Пара EUR/USD в моменте проседала до 1,1320, после чего смогла отыграть потери и закрылась с символическим снижением (на 0,09%), около 1,1360. Рыночная волатильность на текущей неделе отражает процесс, начавшийся несколько месяцев назад, когда инвесторы стали реагировать на ускорение инфляции и перемены в денежно-кредитной политике по обе стороны Атлантики. От рекордных максимумов, отмеченных в начале января в области 4818,12, индекс S&P 500 снизился на 9%. В этом году удар по рынку акций нанесли перспективы того, что американский Центробанк готовится увеличить стоимость заимствований для борьбы с инфляцией, темпы которой достигли максимума за сорок лет, и свернуть программу стимулирования, благодаря которой рисковые активы росли основную часть последних двух лет. «Быки» сейчас окапываются и всеми силами пытаются сдержать натиск «медведей». Индекс S&P 500 продолжает вести борьбу за 200-дневную скользящую среднюю, не подавая сигналов победы покупателей или продавцов в этой локальной схватке. Ситуация на рынках будет оставаться нестабильной, пока не будет ясности по некоторым вопросам – например, как будет проходить повышение ставок в дальнейшем, отмечают стратеги JPMorgan Asset Management. Противоречивые мнения чиновников Федрезерва взбудоражили рынки. В частности, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард призвал повысить ставки на полный процентный пункт к июню. Он заявил, что ФРС была застигнута врасплох резким скачком цен. В то же время глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж обозначила более мягкий подход. «Американский ЦБ должен сохранять системный подход к сворачиванию стимулов. Я не считаю текущую ситуацию чрезвычайной, показатели инфляции не были сюрпризом. Пока еще рано говорить, будет ли ставка повышена в марте на 50 базисных пунктов. ФРС должна обдумать вопрос продажи активов, чтобы обуздать инфляцию», – сообщила она. В январе потребительские цены в США подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась с 7% в декабре и обновила рекордный показатель с 1982 года. Согласно прогнозам ФРС, темпы роста индекса PCE в 2022 году замедлятся до 2,6%. В следующем году ослабление инфляции продолжится, в результате чего индекс упадет в район 2%. Энергоносители дорожают, а перебои в цепочках поставок по-прежнему являются проблемой, и это тоже способствует росту цен. Возникают сомнения в том, что ускорение инфляции действительно будет иметь временный характер, как принято считать, отмечают в Hargreaves Lansdown.По словам экспертов, в отличие от прошлого финансового кризиса, в этот раз инфляция из преходящей проблемы грозится перерасти в основную. Так, в августе 2008 года максимальный прирост цен в США остановился на отметке 5,6% годовых. Сейчас индекс PCE уже превысил уровень в 7%, и есть все основания полагать, что это не предел. Руководство ФРС надеется, что инфляция в США замедлится «сама собой», когда наладятся цепочки поставок, однако статистика по инфляции обещает стать слишком негативной, если регулятор продолжит сидеть, сложа руки. В случае устойчивой инфляции может потребоваться более быстрое ужесточение монетарной политики, следует из опубликованного в среду протокола с январского заседания FOMC. При этом в документе не было новых подробностей об ожидаемой величине повышения ставки в марте и о планах ФРС по сокращению баланса. После выхода «минуток» вероятность повышения ставки по федеральным фондам в марте сразу на 50 базисных пунктов снизилась с 65% до 43%. В итоге гринбек оказался под давлением, которое сохранилось в четверг. Развить повышательный импульс американской валюте вчера помешали статданные по США, которые не оправдали прогнозов. Так, количество новых домов в стране, строительство которых было начато в январе, упало на 4,1%, до 1,638 млн, против ожидаемого роста на уровне 1,70 млн. Число первичных обращений американцев за пособием по безработице за предыдущую неделю увеличилось на 23 тыс, до 248 тыс., в то время как прогнозировалось снижение до 219 тыс. Расшевелить долларовых «быков» не смогли даже «ястребиные» комментарии представителей FOMC. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что в этот раз ФРС следует действовать энергичнее, чем во время предыдущего цикла нормализации монетарной политики. Также она отметила, что во втором полугодии повышение ставок может ускориться, если к этому времени темпы роста потребительских цен в США не начнут замедляться. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард повторил свой призыв повысить ставку на 1% до начала июля, сославшись на перегретую инфляцию. Чиновники Федрезерва продолжают рассуждать по поводу того, насколько агрессивно регулятору следует повышать процентные ставки и стоит ли начать с повышения на 25 или 50 базисных пунктов на мартовском заседании, однако трейдеры предпочитают не забегать вперед. К тому же в протоколе с последнего заседания FOMC подчеркивалась важность «сохранения гибкости». Украинский кризис по-прежнему не спешит отходить на второй план, добавляя геополитический элемент к и без того сложной картине для инвесторов. Вашингтон и страны Европы настаивают на дальнейшем отводе российских войск от границы с Украиной. Москва в свою очередь хочет гарантий о нерасширении НАТО на восток. Главный риск для рынков заключается в том, что Запад продолжит затягивать переговоры, а Россия попросту оставит значительную часть своих войск на границе, чтобы показать серьезность своих намерений. Сигналы о том, что политики хотят дипломатического, а не силового решения позволили фондовым фьючерсам США сегодня выйти на положительную территорию. Накануне появились сообщения о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы российского МИДа Сергея Лаврова, которая может состояться на следующей неделе, чтобы урегулировать кризис без конфликта. «Сегодня произошел небольшой разворот, по-видимому, потому, что мы не увидели какого-либо реального продолжения слабости на фондовых рынках США, имевшей место вчера во второй половине дня, когда риторика усилилась с обеих сторон, и у нас была большая распродажа рисковых активов», – отметили стратеги National Australia Bank. «Похоже, что на данный момент рынок придерживается в основном оптимистичной позиции. Дипломатическое решение остается нашим базовым сценарием, и мы ожидаем, что премия за геополитический риск со временем уменьшится. Однако сроки для этого весьма неопределенны», – сказали специалисты ING.При этом эксперты предупреждают, что любые новые «анонсы» Запада о «неминуемом вторжении» России в соседнее государство, способны в любой момент развеять зарождающийся оптимизм в рядах инвесторов и вернуть акции в оборонительную позицию. На фоне усиления тяги к риску попытки подъема USD сменяются продажами. Гринбек торгуется в узком диапазоне, колеблясь под отметкой 96,00 в конце недели. Отсутствие реакции на агрессивные заявления чиновников Федрезерва можно объяснить тем, что мартовское повышение ставки уже полностью учтено в котировках. Остается лишь вопрос, насколько сильным оно будет. Инвесторы могут увеличить спрос на евро и захотят купить единую валюту, когда будет устранена угроза повышения ставок ФРС на 50 базисных пунктов по итогам мартовского заседания регулятора, считают аналитики TD Securities. Они указывают на то, что цель по паре EUR/USD на уровне 1,1600/1,1700 к середине года выглядит все более привлекательно. Недавний «ястребиный» поворот ЕЦБ меняет правила игры для единой валюты, стимулируя потоки капитала, отмечают стратеги банка. Европейский Центробанк начнет повышение процентных ставок уже в сентябре, прогнозируют Goldman Sachs и Deutsche Bank. На этой неделе член управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало присоединился к своему коллеге Клаасу Кноту, который считает возможной остановку количетвенного смягчения ЕЦБ к концу третьего квартала. «Виллеруа обычно озвучивает некую среднюю позицию в "ястребино-голубином" спектре по сравнению с ярым "ястребом" Кнотом, так что это выглядит как небольшой "ястребиный" сдвиг при прочих равных условиях», – сообщили специалисты Saxo Bank. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, до недавнего времени отвергавший идею новой эры инфляции, пересмотрел свою точку зрения, подготовив почву для изменения политики ЕЦБ после почти десятилетия сверхнизких процентных ставок и массовых покупок облигаций. «Есть несколько факторов, указывающих на то, что чрезмерно низкая инфляционная среда, которая преобладала с 2014 по 2019 год (период, в течение которого годовая инфляция составляла в среднем всего 0,9%), может не восстановиться даже после завершения цикла пандемии», – сказал Ф. Лейн. Он отметил беспрецедентную экономическую поддержку, оказанную правительствами еврозоны и самим ЕЦБ в ответ на пандемию коронавируса, а также структурные изменения, такие как сокращение экспорта Китаем. В последнее время ЕЦБ находится под давлением. Рынки ждут от регулятора повышения ставок по банковским депозитам, которые в настоящее время составляют минус 0,5%, в условиях упорно высокой инфляции в еврозоне. В январе этот показатель достиг 5,1%, что более чем в два раза превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. Ф. Лейн сообщил, что темпы любого изменения политики будут зависеть от того, ожидает ли ЕЦБ, что инфляция установится ниже, на уровне или выше 2%. Размер и частота повышений ставок будут зависеть от режима инфляции, добавил он, отметив, что возможен и подъем более чем на 25 базисных пунктов. Ф. Лейн указал на то, что «постепенность» будет иметь смысл в нынешних обстоятельствах – точка зрения, также высказанная ранее его коллегой – Пабло Эрнандесом де Косом, который заявил, что не следует делать поспешных выводов о сроках политики. «Похоже, некоторые члены ЕЦБ хотят купить некоторую опциональность на случай, если инфляция в еврозоне останется неприлично высокой в ближайшие шесть–девять месяцев и потребует более решительного перехода в режим ужесточения», – отметили в Saxo Bank. При этом эксперты допускают, что в случае ослабления инфляционного давления регулятор может немного отступить с ужесточением. Европейский ЦБ, как и его американский коллега, видимо, хочет сохранить за собой возможность гибкости. Если это так, то каждая встреча ЕЦБ после марта определенно будет сюрпризом для рынков. JP Morgan пересмотрел свои прогнозы по евро в сторону повышения в связи с февральским обновлением политики ЕЦБ. «Поворот ЕЦБ требует отразить улучшение прогноза евро, но скромное, а не кардинальное, поскольку он произошел на фоне более масштабных синхронизированных действий центральных банков», – сказали они. Банк повысил оценку по EUR/USD на второй квартал до 1,1200, его прогноз на год вперед установлен на уровне 1,1500. Экономисты ABN AMRO также признали, что последние события делают их прогнозы по евро слишком пессимистичными, и они соответственно повысили их. Вопреки ожиданиям рынка, банк ожидает одно повышение ставок на 10 базисных пунктов со стороны ЕЦБ и четыре повышения ставок на 25 базисных пунктов со стороны ФРС. «Если наша точка зрения окажется верной, то евро по-прежнему будет слабеть по отношению к доллару США в этом и следующем году», – сообщили стратеги ABN AMRO. Обновленный прогноз банка по EUR/USD на конец 2022 года составляет 1,0700 (по сравнению с 1,0500), а на конец 2023 года – 1,0500 против 1,0000 ранее. Основная валютная пара по-прежнему испытывает трудности с решительным продвижением в любом из направлений, поскольку инвесторы следят за новостями с геополитического фронта и продолжают переоценивать перспективы денежно-кредитной политики по обе стороны Атлантики. Ключевая поддержка сформировалась в районе 1,1340–1,1350. В случае прорыва этой области «медвежье» давление способно усилиться, и пара может просесть к 1,1300 и 1,1260. С другой стороны, пробой 1,1370 ослабит понижательное давление и позволит «быкам» повторно протестировать недельный максимум на 1,1395. Далее сопротивление отмечено на 1,1450 и 1,1480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабость доллара определяют ожидания статданных по США, но дно скоро будет достигнуто

Доллар США в пятницу пребывает в стесненном положении. С одной стороны, у американской валюты достаточно причин для уверенного роста, но с другой – рост ее немало ограничен. В паре с евро гринбек терял позиции, чему способствовали ожидания выхода статистических данных из США со стороны инвесторов. К моменту подготовки данного материала пара EUR/USD поднялась до отметки 1,1362. В этот момент пара USD/JPY выросла до 115,19. Курс доллара к корзине из шести основных валют сегодня в утренние часы торговался на 0,1% ниже, на отметке 95,740. Правда, во второй половине индекс доллара нашел силы для роста и подтянулся до 95,80.Одна из причин неуверенности доллара – это публикация данных по количеству сделок купли–продажи недвижимости на вторичном рынке в Соединенных Штатах. По мнению большинства аналитиков, в январе этот показатель снизился на 1% по сравнению с итогами декабря, то есть достиг уровня 6,1 млн.Другая причина – неожиданно возникшие рисковые настроения в пространстве форекс, сформированные, видимо, за счет некоторого ослабления геополитической напряженности. Так, в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на заседании СБ ООН, что направил письмо главе МИД России С. Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе. На это предложение Лавров ответил встречным предложением осуществить личную встречу ближе к концу следующей недели. Эта новость о проведении дипломатических переговоров была воспринята рынком с долей оптимизма. Однако справедливости ради стоит сказать, что ситуация вокруг Украины по-прежнему остается крайне напряженной. Новая порция тревоги возникла после того, как в четверг украинские правительственные силы и непризнанные республики на востоке Украины неожиданно стали обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. Западноевропейские страны и США высказывают опасения, что Россия в качестве предлога для войны может использовать этот почти десятилетний конфликт. Российские власти в свою очередь заявили в четверг, что сильно обеспокоены усилением конфликта на Украине и не могут не следить за сложившейся там ситуацией. Очевидно, что участники торгов уйдут на выходные с большим количеством вопросов и весьма размытой картиной геополитической напряженности. Именно эта сохраняющаяся неопределенность вокруг текущих дипломатических переговоров должна послужить доллару опорой. Исходя из этого ожидаем любую слабость доллара лишь в самой краткосрочной перспективе. У индекса американской валюты почти нет шансов пробить 95,50 в ближайшее времяСегодня рынки услышат выступления Чарльза Эванса, Кристофера Уоллера, Джона Уильямса и Лаэль Брейнард. Напомним, вчера Джеймс Буллард лишний раз напомнил о важности повышения процентных ставок в США. Если сегодняшние выступающие также будут ратовать за более быстрое ужесточение ДКП, то рынки вернутся к спекуляциям о повышении ставки на 50 базисных пунктов уже в марте. Все же в последние несколько дней эта перспектива частично и постепенно угасала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро играет в русскую рулетку

Пока финансовые рынки продолжают играть в русскую рулетку, «быки» по EURUSD не могут воспользоваться тем козырем, который раздала им Кристин Лагард после февральского заседания ЕЦБ. И пусть француженка после того своего исторического выступления на пресс-конференции уже несколько раз говорила о терпении, инвесторов не обманешь. Они почуяли «ястребиный» сдвиг Европейского центробанка и готовы покупать евро. Увы, но пока «быкам» по основной валютной паре мешают события в Восточной Европе. Несмотря на то что доля экспорта и импорта России в структуре внешней торговли еврозоны ничтожно мала, валютный блок и Европа в целом сильно зависят от поставок газа из этой страны. При этом начало военных действий в Украине следует расценивать как палку о двух концах для евро. С одной стороны, чем выше поднимется стоимость голубого топлива, тем сильнее энергетический кризис ударит по экономике валютного блока. Ее более медленная динамика по сравнению с американской будет способствовать переливу капитала из Старого Света в Новый, что в конечном итоге выльется в падение EURUSD. Динамика удельного веса внешней торговли еврозоны с РоссиейС другой стороны, чем выше стоимость газа, тем выше инфляция в еврозоне. И пусть исторически сложилось так, что центробанки не обращали внимания на цены на энергоносители при принятии решений о корректировках монетарной политики, нынче другая ситуация. Дальнейший рост CPI приведет к увеличению инфляционных ожиданий, что сделает высокую инфляцию самореализующимся пророчеством. ФРС это поняла уже давно, поэтому чиновники FOMC вооружились «ястребиной» риторикой. Последняя помогла сбить инфляционные ожидания в США. Динамика инфляционных ожиданий в СШАКак бы по пути коллег из Вашингтона ни пошли во Франкфурте, что станет веским аргументом в пользу укрепления евро. Главный экономист Филип Лейн уже говорит, что потребительские цены в еврозоне в течение двух следующих лет вряд ли опустятся ниже 2% и рассуждает о нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ. Да, в его спиче проскальзывают слова «терпение» и «последовательность», однако сам факт, что человек, который ранее был уверен в снижении инфляции до 1,7-1,8% в 2023, теперь изменил свою позицию, играет на руку «быкам» по EURUSD.В центре внимания инвесторов на неделе к 25 февраля будут находиться переговоры США и России о ситуации в Восточной Европе, а также массивный блок макроэкономической статистики по еврозоне, включая деловую активность от Markit и деловой климат от IFO. Евро явно нужен свежий драйвер для продолжения северного похода, и комбинация деэскалации российско-украинского конфликта и позитива от экономики валютного блока может создать попутный ветер «быкам» по основной паре. Технически на дневном графике EURUSD продолжает отыгрывать паттерн Расширяющегося клина. Поводом для покупок евро против доллара США станут уверенный штурм сопротивлений на 1,1395 (локальный максимум), 1,1415 (23,6% по Фибиначии от волны 4-5) и 1,1435 (пивот-уровень), а также отбой от поддержек на 1,1315 и 1,1275 (50% и 61,8% по Фибоначчи от волны 4-5). EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейские фондовые индикаторы показали снижение

Европейские фондовые индикаторы показали снижение на закрытии торгов в четверг. Так, общий индикатор европейского региона STOXX Europe 600 снизился на 0,69%. Индикатор Великобритании FTSE 100 потерял 0,87%, Франции CAC 40 – 0,26%, Германии DAX – 0,67%, Испании IBEX 35 – 0,76%, а Италии FTSE MIB – 1,11%. Инвесторы не готовы рисковать в условиях нестабильной обстановки в мире. В частности, власти Российской Федерации сообщили об отводе своих войск от украинской границы, а точнее об окончании учений. В то же время власти США заявляют, что Россия не просто не отвела свои вооруженные силы, а наоборот, увеличила их количество на 7 тыс. солдат.Более того, мировая общественность обсуждает результаты заседания ФРС США в январе. Аналитики полагают, что американский регулятор готов перейти к более жестким мерам монетарной политики и значительно повысить ставки уже в ближайшее время. Эти меры направлены на борьбу с растущей высокими темпами инфляцией в стране и во всем мире. Европейские компании продолжают отчитываться, и результаты их отчетности оказывают влияние на стоимость акций. Компания Airbus SE показала уменьшение выручки за четвертый квартал до 16,99 млрд евро (в сравнении с прошлогодними 19,75 млрд). Такие результаты она связывает с уменьшением поставок самолетов в сравнении с уровнем прошлого года. Также снизились доходы подразделений Airbus по производству вертолетов, аэрокосмической и оборонной техники. Все это привело к снижению стоимости ценных бумаг компании на 1,3%.Операционный профит английского банка Standard Chartered PLC (StanChart) увеличился на 4% в последнем квартале 2021 года. Стоимость ценных бумаг компании выросла на 1,7%.Немецкий банк Commerzbank AG показал хорошие результаты отчетности и сообщил о возобновлении выплаты дивидендов в текущем году. Это положительно повлияло на стоимость акций компании, которая увеличилась на 3,2%.Французский холдинг Kering SA, в который входят многие всем знакомые бренды, показал отличные результаты за прошлый год даже в сравнении с уровнем 2019 года (до пандемии коронавируса). В частности, сильная отчетность торговой марки Gucci привела к увеличению стоимости акций Kering SA на 5%. Еще одной компании из Франции Orange удалось в прошлом году увеличить свои доходы до 11,15 млрд евро, что на 0,4 млрд больше, чем годом ранее. Котировки акций компании выросли на 0,55%. Крупнейший во Франции банк BNP Paribas SA объявил о крупной сделке по продаже банковских операций в Испании банку Banca March. Аналитики предполагают, что общая сумма активов, которые передаются в управление испанского банка, составляет около 3,6 млрд евро. Стоимость акций BNP Paribas SA снизилась на 1,2%. Компания Nestle S.A. показала рост доходов на 3,3%, а профит – на 38,2%. Стоимость ценных бумаг компании выросла на 0,07%. Европейский автопром теряет позиции вследствие мирового дефицита компонентов. В связи с этим снижаются продажи автомобилей. Так, количество зарегистрированных новых авто в январе уменьшилось на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, до отметки в 682,596 тыс. Это минимальный показатель для первого месяца года за все время. На фоне этих новостей ценные бумаги компании Volkswagen AG подешевели на 1,5%, а Stellantis N.V. – на 1,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: накануне заседания РБНЗ

По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. Ставка была повышена для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. Несмотря на повышение процентной ставки, новозеландский доллар ослаб, в том числе против доллара США, после публикации прогноза Резервного банка Новой Зеландии по краткосрочной процентной ставке, не оправдавшего ожиданий рынка. Руководители РБНЗ заявили тогда, что намерены теперь занять выжидательную позицию, чтобы оценить влияние на экономику со стороны принятого решения по процентной ставке, и это, похоже, разочаровало инвесторов. Обычно повышение процентной ставки позитивно влияет на котировки национальной валюты. Однако в данном случае реакция рынка была противоположной. NZD снизился вскоре после публикации решения РБНЗ повысить процентную ставку. Напрашивается вывод, что данное повышение было уже заложено в ценах, и сдержанная позиция руководства РБНЗ относительно дальнейших перспектив монетарной политики разочаровала инвесторов. В банке спрогнозировали достижение ставкой пика на уровне 2,6% к концу 2023 года (предыдущий прогноз Центробанка предполагал, что ставка достигнет 2,1% к началу 2024 года). И все же прогноз оказался слабее, чем предполагали отраженные в котировках ожидания рынка, на фоне различных рисков и неопределенности экономических перспектив. На новозеландский доллар также негативное влияние оказывает динамика ВВП страны. Отмечено падение ВВП в 3-м квартале на -3,7% (после роста на +2,8% во 2-м квартале 2021 года). Данные за 4-й квартал будут опубликованы в середине марта 2022 года, и здесь экономисты также не ожидают сильного роста. Предыдущие 3 месяца пара NZD/USD в основном снижалась и в конце января она достигла локального 16-месячного минимума вблизи отметки 0.6530. Однако в этом месяце NZD/USD растет, в том числе и по причине слабеющего американского доллара. Опубликованные ранее на этой неделе протоколы январского заседания ФРС ослабили ожидания более агрессивного ужесточения политики американского центрального банка. После того как на прошлой неделе в Министерстве труда США сообщили об очередном росте потребительской инфляции в стране (индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на +7,5% (в годовом выражении) после роста на 7,0% в декабре), усилились разговоры о том, что руководители ФРС могут повысить процентную ставку на мартовском заседании сразу на 50 базисных пунктов. Некоторые участники рынка и экономисты предполагали даже, что в этом году процентная ставка ФРС будет повышена еще 5 - 7 раз. Однако протоколы заседания Комитета по операциям на открытых рынках этого не подтверждают: в них лишь повторено, что решения об ужесточении политики будут рассматриваться от заседания к заседанию. Тем не менее интрига вокруг действий ФРС сохраняется, а до ближайшего заседания 15-16 марта у ее руководителей еще есть достаточно времени, чтобы внести очередные коррективы в свои планы относительно монетарной политики. Так, в четверг представители руководства ФРС и члены FOMC Джеймс Буллард и Лоретта Местер высказались в пользу более жёстких мер. Буллард выступает за то, чтобы повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт к июлю, а также за то, чтобы во 2-м квартале начать сокращение портфеля активов ФРС, объем которого близок к 9 трлн долларов. Хотя, другие члены руководства ФРС не разделяют его мнения. Так, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сказал в четверг: "Если мы будем повышать ставки слишком агрессивно, мы рискуем резко затормозить экономику, ввергнуть ее в рецессию" и, возможно, вернуть ее туда, где она была до пандемии, когда инфляция была слишком слаба». На момент публикации данной статьи пара NZD/USD торгуется вблизи отметки 0.6721, вплотную приблизившись к сильному уровню сопротивления 0.6730. Пара получила поддержку накануне после публикации слабых данных из США по динамике заявок на получение пособия по безработице. Количество первичных заявок на предыдущей отчетной неделе выросло до 248 тыс. (против прогноза 219 тыс. и предыдущего значения 225 тыс.). Если мнения руководства ФРС относительно темпов повышений процентной ставки разделились, то руководство РБНЗ проводит более прозрачную политику. Так, на следующей неделе состоится очередное заседание РБНЗ, в ходе которого, как ожидается, его процентная ставка будет вновь повышена до 1,0%. Таким образом, РБНЗ становится лидером в процессе ужесточения монетарной политики среди других крупнейших мировых центральных банков, и это может стать сильным и главным драйвером укрепления NZD в ближайшие несколько недель, хотя и здесь многое будет зависеть от текущей экономической ситуации в стране и в мире. Напомним, что решение РБНЗ по процентной ставке будет опубликовано в среду в 01:00 (GMT). Технический анализ и торговые рекомендации Несмотря на рост, наблюдающийся с начала этого месяца, NZD/USD остается в зоне медвежьего рынка, торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.6865 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820), 0.6890 (ЕМА200 на дневном графике). В январе NZD/USD обновила 16-месячный минимум на отметке 0.6540. Однако, дальнейшего снижения не последовало, и пара скорректировалась, пробив важный уровень сопротивления 0.6700 (ЕМА200 на 4-часовом графике и минимумы декабря) и вплотную приблизившись к уровню сопротивления 0.6730 (ЕМА50 на дневном графике). Зона уровней 0.6700 и 0.6730 является достаточно сильной зоной сопротивления, для пробоя которой и дальнейшего роста паре NZD/USD нужны будут веские основания и достаточно сильные драйверы. До среды, когда состоится заседание РБНЗ, они вряд ли появятся, если только, конечно, продавцы американского доллара не захотят опустить его котировки на тонком рынке в понедельник, когда американские банки и биржи не будут работать по случаю Дня Президентов. В этом случае и после заседания РБНЗ в среду у NZD/USD открывается перспектива роста в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6865, 0.6890. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 0.6700 NZD/USD направится в сторону локальных уровней поддержки 0.6600, 0.6540 с перспективой более глубокого снижения в рамках нисходящего канала на недельном графике. В текущей ситуации определяющим фактором в динамике NZD/USD, вероятно, станет курс кредитно-денежной политики центральных банков США и Новой Зеландии. И, скорее всего, условная «чаша весов» склонится в сторону валюты той страны, чей центральный банк займет более жесткую позицию. В целом же пока что преобладает нисходящая динамика NZD/USD. Уровни поддержки: 0.6700, 0.6661, 0.6600, 0.6540, 0.6500 Уровни сопротивления: 0.6730, 0.6780, 0.6865, 0.6890, 0.6950, 0.7100, 0.7170, 0.7240, 0.7315, 0.7380, 0.7430, 0.7550, 0.7600 Торговые рекомендации NZD/USD: Sell Stop 0.6680. Stop-Loss 0.6735. Take-Profit 0.6660, 0.6600, 0.6540, 0.6500, 0.6260 Buy Stop 0.6735. Stop-Loss 0.6680. Take-Profit 0.6780, 0.6865, 0.6890, 0.6950, 0.7100, 0.7170, 0.7240, 0.7315, 0.7380, 0.7430, 0.7550, 0.7600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 18 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было достаточно много точек входа в рынок. В основном все сделки были на покупку евро. Первый тест цены 1.1361 произошел еще в начале открытия европейской сессии. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. Учитывая, что можно было рассчитывать на более ястребиные заявления представителей Европейского центрального банка, решение о покупке евро казалось правильным. В результате рост составил около 25 пунктов, но до целевого уровня 1.1391 мы так и не добрались. После падения евро в середине дня и теста цены 1.1345 продавать нельзя было: в момент обновления уровня индикатор MACD уже достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя некоторое время произошел рост евро и еще одно обновление цены 1.1361. Там была сформирована точка входа на покупку по аналогии с той, что я описывал выше. Однако движение вверх оказалось менее крупным – 15 пунктов и возврат к 1.1361. Выступления представителей Европейского центрального банка не произвели впечатления на рынок, поэтому и крупного движения вверх не состоялось. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель в основном говорила о более рассудительном подходе к изменению политики, как и ее коллега – член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн. Отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, который был опубликован во второй половине дня, прошел мимо валютного рынка, так как все сосредоточились на очередной крупной распродаже американских фондовых площадок. Сегодня нас ждут выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и Фабио Панетты. Вряд ли их заявления резко повлияют на направление евро, но послушать их стоит. Также следует обратить внимание на данные по индексу потребительских цен Франции, сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и индикатор потребительской уверенности в еврозоне. Резкий рост уверенности потребителей может помочь евро справиться с сопротивлением в районе 1.1380 – это продолжит рост пары в краткосрочной перспективе. Во второй половине дня нет важной статистики. Данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США и индексу опережающих индикаторов – все это второстепенные показатели для валютного рынка. Куда более интересным будут интервью члена FOMC Джона Уильямса и Лайель Брайнард. Их комментарии могут привести к всплеску волатильности и распродаже EURUSD в ходе американской сессии. Больше подробностей в статье: ЕЦБ и ФРС вновь выбирают разные пути Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1380 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1415. В точке 1.1415 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится в случае хорошей статистики по еврозоне и ястребиных заявлений представителей Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1354, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1380 и 1.1415. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1354 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1315, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по еврозоне могут навредить бычьему потенциалу пары, а ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы усилят давление на рисковые активы. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1380, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1354 и 1.1315. Рекомендую ознакомиться: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 18 февраля Срочно покупайте золото. Goldman Sachs наращивает позиции по металлам Протесты дальнобойщиков в Канаде финансируют через биткоин Штраф в 100 млн долларов и законопроект о страховании стейблкоиновВремя покупать акции китайских компаний Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 февраля. Геополитическая ситуация не улучшается, трейдеры покинули рынок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг не показала ни рост, ни падение. Лишь рано утром трейдеры-медведи предприняли попытку «блицкрига», но она очень быстро завершилась отступление самих медведей с рынка. Быки же даже не проснулись и весь день отсутствовали на рынке. Пара практически весь день двигалась строго вдоль уровня коррекции 161,8% - 1,1357. И продолжает делать это сегодня. Причем я не могу сказать, что за последние дни не было никаких важных экономических новостей. Были, и не одна. Однако сейчас сложилась такая ситуация, что геополитический фон не придает трейдерам желания торговать, а, наоборот, душит любое желание на корню. Отсюда и возникает ситуация, при которой информационный фон есть - и экономический, и геополитический, но рынок замер на месте. С моей точки зрения, чем сильнее сейчас будет геополитический фон, тем меньше желания торговать покажут трейдеры. Я говорю в первую очередь о так называемых «новостях, поддерживающих неопределенность». Именно такой тип новостей превалирует сейчас в информационном пространстве. Что это за новости? Это новости, которые нагнетают обстановку, но при этом не отображают никаких официально принятых решений сторонами конфликта. Весь вчерашний день поступали сообщения о том, что на Донбассе вновь начали работать пушки и по всей границе ЛНР/ДНР велись бои. Однако что это значит для трейдеров? Только то, что деэскалации конфликта нет, но и его эскалации тоже нет, так как в последние недели все говорили о полномасштабном вторжении России в Украину, а на Донбассе в той или иной степени стрельба длиться уже восьмой год. Более того, официально на Донбассе ведут бои местные сепаратисты или боевики, но никак не армия РФ. Соответственно, все бои на Донбассе нельзя квалифицировать как обострение конфликта Украина – РФ. Тем не менее весь мир понимает, что активизация боев на Украине именно сейчас не может быть простым совпадением. Поэтому степень неопределенности растет. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404 и может продолжить падение котировок в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но они и не требуются с тем информационным фоном, который есть сейчас. Новый боковой коридор характеризует настроение трейдеров, как нейтральное. Сейчас нет преимущества ни у быков, ни у медведей. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6726 контрактов Long и закрыли 4827 контракта Short. Это означает, что их настроение стало более «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 218 тысяч, а контрактов Short – 182 тысячи. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». Это давало бы возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который полностью поддерживает сейчас американскую валюту. Я считаю, что на этой неделе данными отчетов COT можно пренебречь, так как ситуация в мире напряженная и настроение крупных игроков может меняться стремительно.Календарь новостей для США и Евросоюза:18 февраля календари Евросоюза и США полностью пусты. Таким образом, влияние информационного фона сегодня будет отсутствовать, что еще сильнее убьет желание трейдеров торговать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары я рекомендовал с целями 1,1357 и 1,1250, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1404 на 4-часовом графике. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Покупать пару я сейчас не рекомендую, так как слишком высока вероятность продолжения падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 февраля. Британец не обращает внимания на геополитику и, пользуясь случаем, растет

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжила процесс роста и выполнила закрытие над уровнем коррекции 61,8% - 1,3599. Таким образом, рост котировок продолжается в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3655. В данное время евро и фунт движутся абсолютно по-разному. Было бы логично, если бы у них был разный информационный фон, однако, например, вчера, когда никаких новостей из ЕС и Британии вообще не было, евро стоял на месте, а британец вырос на несколько десятков пунктов. С моей точки зрения, такая разница заключается в настроении самих трейдеров. То есть актуальных причин для возникновения такого дисбаланса нет. Трейдеры почему-то не хотят торговать пару евро-доллар, но готовы торговать пару фунт-доллар. Геополитика здесь вряд ли является причиной роста британца, так как она ухудшается день ото дня и было бы более логично увидеть в такие дни рост американской валюты. Великобритания практически каждый день делает новые заявления относительно возможного вторжения РФ в Украину и даже уже распространила возможную карту атаки российских войск. Вторят ей и США, которые также считают угрозу вторжения максимальной. Российские власти продолжают утверждать, что проводят учения и не обязаны отчитываться за перемещение своих войск. В информационном пространстве сейчас скопилось огромное количество мусора по данное теме, большинство мнений, суждений и новостей – абсолютная неправда. Связи между ростом британца и геополитикой я сейчас тоже не вижу. Графическая картина не менее запутанная, чем информационный фон. Весь февраль пара торгуется между 1,3507 и 1,3630, поочередно отрабатывая то нижнюю границу этого коридора, то верхнюю. Сейчас находится у верхней, поэтому я могу ожидать разворот в пользу валюты США и падение в направлении уровня 1,3507. Однако любая новость, касающаяся геополитики и не являющаяся заведомым фейком, может заставить трейдеров запаниковать. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящей линией тренда и рост к уровню коррекции 38,2% - 1,3642. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3457. Закрепление курса пары над уровнем 38,2% - 1,3642 повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня 23,6% - 1,3870. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Если неделей ранее спекулянты наращивали количество контрактов Short, то сейчас они заняты наращиванием контрактов Long, число которых выросло на 15127. Это яркая зарисовка того, как быстро меняется настроение у крупных игроков и, соответственно, и у всего рынка. Общее настроение спекулянтов сейчас можно назвать «медвежьим», так как на их руках сосредоточено большее количество контрактов Short. Но как я уже сказал, настроение у трейдеров меняется слишком быстро, а информационный фон на этой неделе может способствовать еще более быстрой смене настроения.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо (07-00 UTC).В пятницу в Великобритании вышел отчет по розничной торговле в январе, который оказался лучше ожиданий трейдеров. Небольшой рост британца может объясняться этим. Больше на сегодняшний день никаких важных новостей и отчетов в календаре не значится. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В данное время я бы рекомендовал продажи британца, если будет выполнен отбой от уровня 1,3642 на 4-часовом графике, с целями 1,3599 и 1,3552. На часовом графике не рекомендую искать сейчас сигналы. Новые покупки британца рекомендую в случае закрытия над уровнем 1,3642 с целью 1,3731.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы "бегут" из рисковых активов и предпочитают золото: как это связано с отчетом ФРС и что будет с BTC дальше?

17 февраля Биткоин вплотную приближался к верхней границе узкого диапазона колебаний $42k-$44,5k. Цена поджималась всю неделю, но в итоге выход за пределы области состоялся в нисходящем направлении. В результате актив подешевел на 5% за последние сутки и потянул за собой остальные монеты. В результате общая капитализация крипторынка сократилась на 4%, до $1,87 триллиона. Что случилось? Вешать всех собак на Bitcoin было бы неправильно, с учетом общей напряженной ситуации в мире, которая отражается на всех рынках, в том числе и криптовалютном. При таких условиях вялая попытка быков пробить клин вверх выглядела заведомо проигрышной. Продавцы активизировались по мере приближения цены к отметке $45k. В конечном итоге каскад продаж обрушил цену до уровня поддержки $40k. В итоге криптовалюта перешла в более широкий диапазон $40k-$44k. Технические индикаторы свидетельствуют о слабой поддержке покупателей: стохастический осциллятор резким нисходящим импульсом покинул бычью зону, что говорит о сильных позициях продавцов. При этом RSI начал восстанавливаться, что указывает на защиту уровня $40k. Но при такой покупательской активности можно рассчитывать на длительный консолидационный боковик от биткоина в ближайшее время.Возможные причины По мере признания биткоина классовым активом, его зависимость от доллара США стала возрастать. Это спровоцировало болезненное восприятие рынком всех решений ФРС. 17 февраля стало известно, что в отчете по итогам заседания федрезерва в конце января говорилось, что криптовалюты являются угрозой финансовой стабильности. Члены ФРС отмечали, что в сочетании с повышенной волатильностью, капитализация рынка криптовалют оказывает негативное влияние на другие секторы экономики. Учитывая, что в последний раз регулятор упоминал криптовалюты летом 2021 года, политика Пауэлла будет во многом направлена на стабилизацию криптовалютной отрасли. Второй важной причиной возможного снижения Биткоина и рынка криптовалют стала его созависимость с фондовыми индексами. SPX и NASDAQ также показали резкое снижение по итогам 17 февраля. При этом золото обновило локальный максимум и остается в районе $2,8k. Совокупность этих фактов может указывать на возросший страх инвесторов на фоне обострения ситуации в Восточной Европе, где вероятность эскалации конфликта все еще велика. Участники не хотят совершать активных действий и намерены сохранить свой капитал на фоне мировой напряженности, поэтому покупают золото. Что будет дальше? Ничего критического не произошло и рынок криптовалют начнет восстановление до локальных зон поддержки. Предполагаю боковое движение на всех основных активах с постепенным закреплением выше ключевых локальных уровней. При этом стоит учитывать, что фундаментальный фон может спровоцировать инвесторов осуществить еще один активный вывод средств из высокорисковых активов. По состоянию на 18 февраля внятной динамики движения рынка криптовалют нет, происходит стагнация, а поэтому нужно рассматривать все варианты, в том числе и вероятное снижение к локальным минимумам.Рекомендую ознакомиться:Старший стратег JPMorgan предупредил о катастрофических последствиях политики ФРС для крипторынка и Bitcoin: стоит ли ждать медвежий рынок в марте?Bloomberg отмечает снижение корреляции Bitcoin и SP 500: как это повлияет на котировки BTC/USD?JPMorgan входит в пространство метавселенных, а инвесторы возобновляют инвестиции в ETH-продукты: рынок готов к началу роста?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 февраля (разбор утренних сделок). Волатильность на минимуме. Покупатели евро пока

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1374 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Небольшой рост евро в первой половине дня к этому уровню и формирование ложного пробоя – все это привело к сигналу на продажу евро, однако до крупного падения пары дело пока так и не дошло. Низкая волатильность и объем торгов сказываются на направлении пары, так как никто пока не хочет рисковать в текущих условиях. Несмотря на это, на вторую половину дня техническая картина немного изменилась, хотя стратегия осталась прежней. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? В ходе американской сессии нас не ждут серьезные фундаментальные показатели, поэтому не удивляйтесь, если и дальше рынок будет находиться в состоянии покоя. Единственное, на что можно рассчитывать – выступления представителей Федеральной резервной системы. Речь идет о члене FOMC Кристофере Уоллере, Джоне Уильямсе и особое внимание нужно уделить интервью Лайель Брайнард. Сделанные ею заявления в отношении денежно-кредитной политики могут увеличить давление на американский фондовый рынок, что положительно скажется на долларе США. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя на уровне 1.1354, а падение к нему может произойти как раз после выхода сильных отчетов по объему продаж жилья на вторичном рынке США и индексу опережающих индикаторов, образует первую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, которая продолжает находиться под большой угрозой. Защита этого диапазона также позволит сохранить нижнюю границу нового восходящего канала. Чтобы рассчитывать на восстановление EUR/USD нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1384 (новый уровень). Пробой этого диапазона и тест сверху вниз приведут к еще одному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1414, около которого «дышать» покупателям евро станет немного легче. Пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. При усугублении геополитического конфликта США-Россия-Украина вернется спрос на американский доллар, поэтому будьте внимательны с покупками евро на текущих максимумах. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1354, все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1326, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1283, либо еще ниже – в районе 1.1235 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы на отлично справились с утренней задачей и не пустили пару выше 1.1374, сохранив рынок под своим контролем. Однако серьезных попыток сформировать давление на EUR/USD крупные игроки не предпринимали. Даже несмотря на новый уровень сопротивления 1.1384, до момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на отработку утреннего сигнала на продажу и падение евро во второй половине дня. В случае роста после слабых данных по США, для сохранения контроля над рынком медведям нужно защищать сопротивление 1.1384. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с заявлениями представителей ФРС о необходимости действовать более агрессивно в отношении процентных ставок — все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1354 – промежуточная поддержка, которая может стать лишь предлогом для более крупных продаж евро. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1326 и 1.1283. Более дальней целью выступит область 1.1235, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать только в случае эскалации конфликта России и Украины, что приведет к спросу на активы-убежища. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1384, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1414. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В понедельник 14 февраля состоялось внеочередное заседания, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливаем «масла в огонь», который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Из-за низкой волатильности рынка сигналов по индикатору нет. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс . Пара GBPUSD на 18 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было очень много точек по входу в рынок. Первый тест цены 1.3585 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки. Спустя некоторое время произошел повторный тест этого уровня с таким же сигналом – все это, как казалось, давало хорошие точки входа на покупку фунта в продолжение бычьего рынка, наблюдаемого на этой неделе. Однако отсутствие важной статистики не позволило в первой половине дня в полной мере реализоваться сигналам. В результате движение вверх составило около 10-15 пунктов, и на этом все закончилось. Ближе к середине европейской сессии и вовсе был образован сигнал на продажу фунта, в момент теста 1.3585 индикатор MACD находился в области перекупленности. Однако и там серьезного падения пары не состоялось. Продажи на отскок от 1.3625 также были безынициативными. Вчерашние данные по американской экономике, как ожидалось, не усилили позиции доллара, а лишь ограничили восходящий потенциал пары GBPUSD. Сегодня первая половина дня обещает быть куда интересней. Публикация отчета по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании в январе этого года может привести к серьезному движению британского фунта вверх. Поэтому рекомендую действовать согласно сценарию №1 на покупку. Сильные данные будут свидетельством восстановления экономики – это хорошо для перспектив британского фунта, особенно в момент повышения процентных ставок. Во второй половине дня нет важной статистики. Данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США и индексу опережающих индикаторов – это второстепенные показатели для валютного рынка. Куда более интересными будут интервью члена FOMC Джона Уильямса и Лайель Брайнард. Их комментарии могут привести к всплеску волатильности и распродаже GBPUSD в ходе американской сессии. Больше подробностей в статье: ЕЦБ и ФРС вновь выбирают разные путиСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3624 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3658 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3658 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня получится после скачка розничной торговли в Великобритании в январе этого года. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3603, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3624 и 1.3658.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3603 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3561, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по розничным продажам и ястребиные заявления представителей ФРС – все это хороший повод для продажи британского фунта. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3624, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3603 и 1.3561.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 18 февраляСрочно покупайте золото. Goldman Sachs наращивает позиции по металламПротесты дальнобойщиков в Канаде финансируют через биткоинШтраф в 100 млн долларов и законопроект о страховании стейблкоиновВремя покупать акции китайских компаний Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 февраля – рекомендации технического анализа

EUR/USDВчерашний день не принёс существенных изменений. Пара осталась в приделах притяжения и влияния дневных уровней (1,1352-87). Победа в текущем противостоянии игроков на повышение позволит вернуться к взаимодействию с сопротивлениями 1,1422-47 (месячное облако + недельный Фибо Киджун), их прохождение вернёт пару к планам тестирования рубежей 1,1492 – 1,1515 (среднесрочные тренды недели и месяца). Ближайшие интересы медведей в сложившейся ситуации по-прежнему упираются в поддержки 1,1290 – 1,1308 (недельный краткосрочный тренд + месячный Фибо Киджун). Анализируемые технические инструменты продолжают сохранять преимущество на стороне игроков на повышение, но извлечь выгоду из подобного расклада сил быкам не удаётся. Наблюдается длительная боковая консолидация, диапазон которой сжимается. Ориентирами для развития движения внутри дня служат классические Пивот-уровни: сопротивления 1,1390 – 1,1419 – 1,1453 и поддержки 1,1327 – 1,1293 – 1,1264. Центр притяжения сейчас формируют ключевые уровни младших таймов, объединившие свои усилия на 1,1354 (недельная долгосрочная тенденция) – 1,1356 (центральный Пивот-уровень). ***GBP/USDФунт пока остаётся в пределах движения прошлой недели, но игроки на повышение большую часть недели стремились доказать своё преимущество. Сегодня закрываем неделю, если игрокам на повышение удастся закрепить свой результат и закрыть неделю выше заключительного рубежа недельного мёртвого креста Ишимоку (1,3625), то можно ожидать сохранение действующего направления и дальнейшего усиления игроков на повышение. Их следующими ориентирами являются 1,3704 (месячный краткосрочный тренд) и 1,3748 (максимальный экстремум). Ближайшие поддержки сейчас можно отметить в районе скопления дневных уровней и недельного среднесрочного тренда (1,3537). На младших таймах преимущество принадлежит игрокам на повышение. Они продолжают подъём и формируют восходящий тренд. Ориентирами для продолжения движения внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней (1,3647 – 1,3683 – 1,3729). Ключевые уровни младших таймов сейчас выполняют роль поддержек, располагаясь на 1,3601 (центральный Пивот-уровень) и 1,3564 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил. Другие понижательные ориентиры сегодня можно отметить на 1,3519 (S2) и 1,3483 (S3). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился до месячных минимумов. Причина падения – конфликт в Восточной Европе и угроза решительных шагов ФРС

На открытии торгов в пятницу стоимость первой криптовалюты переняла отрицательную тенденцию четверга и окончательно обвалилась ниже уровня $41 000, потеряв за сутки 7,2%, Такой эффектный откат ВТС стал максимальным с 21 января текущего года. Во вторник общая капитализация рынка виртуальных активов еще уверенно достигла отметки в $2 трлн благодаря росту спроса инвесторов на низколиквидные криптоактивы, однако уже в пятницу этот показатель снизился до $1,9 трлн.На момент написания материала биткоин торгуется на отметке $40 675, а индекс доминирования цифрового актива достигает уровня 39,7%. Нисходящий тренд ВТС охотно подхватили и ведущие альткоины, при этом максимальные потери понес токен Terra, упавший на 9,1% за последние 24 часа.Отрицательную динамику биткоин демонстрирует второй день подряд. При этом с начала февраля виртуальный актив набрал около 7%. Максимальный суточный рост монеты был зафиксирован 4 февраля, когда цифровое золото подскочило в цене на 11,5%.В четверг стоимость ВТС снижалась параллельно с падением ключевых биржевых индексов США на фоне усиления геополитической напряженности на востоке Европы. Аналитики отметили высокую корреляцию первой криптовалюты с ведущим фондовым индикатором S&P 500. По итогам торговой сессии четверга индекс S&P 500 просел на 2,12% – до 4380,26 пункта, а NASDAQ Composite – на 2,88%, до 13 716,72 пункта.Накануне запад опроверг многообещающее заявление Министерства обороны РФ о возвращении войск в точки базирования после учений. Вслед за этим в мировых СМИ появилась череда обвинений и опровержений о стрельбе и обострении ситуации на территории Донбасса, которая стимулировала множественные продажи рисковых активов инвесторами.Очевидно, что в 2022 году Bitcoin перманентно теряет статус защитного актива (-11% стоимости с начала января), демонстрируя отрицательную корреляцию с золотом. Так, с начала февраля цена желтого металла выросла уже более чем на 5% и торгуется на уровне д $1900 впервые с лета ушедшего года.В четверг главный стратег JPMorgan Дэвид Келли заявил о том, что на фоне повышения базовой ставки и ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом глобальный рынок криптовалют будет перманентно и ощутимо снижаться. Результатом такого затяжного падения, считает эксперт, станет полное завершение эпохи «безумных спекуляций» на рынке цифровых активов. Аналитик пояснил, что изначально интерес к виртуальным монетам возник благодаря стимулам ФРС США на фоне пандемии COVID-19, которые заставили участников мировых финансовых рынков перейти от малоприбыльных облигаций к рисковым активам. В случае повышения ключевых ставок в ближайшем будущем, уверен Келли, трейдеры перестанут инвестировать в «сумасшедшие идеи» и перенаправят свои вложения в активы с реальной экономической отдачей. Напомним, по итогам январского заседания Федеральной резервной системы США ее председатель – Джером Пауэлл – заявил о возможном повышении базовой процентной ставки в марте на 50 б. п. В январе наступившего года стоимость ВТС мгновенно опустилась ниже отметки $43 000 после публикации протокола к декабрьской встрече Федрезерва.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: что общего у компании Apple и главной криптовалюты?

В своей недавней заметке в Твиттере Юрриен Тиммер, директор по глобальной макроэкономике в Fidelity, заявил, что количество активных Bitcoin-адресов продолжает неуклонно расти, несмотря на падение цен.Также он провел параллель между главной криптовалютой и технологическим гигантом Apple, попытавшись оценить таким образом перспективу Bitcoin.Принцип S-образного ростаЮрриен Тиммер называет массовый рост принятия Apple за последние тридцать лет еще одним примером S-образной кривой.S-образная кривая - это математическая модель, которая применяется для демонстрации роста в различных областях. Шаблон помогает проиллюстрировать внедрение и принятие определенных технологий, таких как мобильные телефоны и Интернет.По оценкам исполнительного директора, с 1996 года сеть Apple выросла в 53 раза на основе ее продаж, а рыночная стоимость компании увеличилась в 1699 раз.Тиммер указывает на тот факт, что цена Apple выросла одновременно с ростом продаж и ростом стоимости:"Цена Apple выросла в 1457 раз с 1996 года, а соотношение цены и объема продаж выросло в 30 раз. Если рост оценки является показателем роста продаж (в соответствии с законом Меткалфа), то цена должна увеличиваться как показатель степени обоих показателей. Для Apple это так".Перспектива Bitcoin на основе закона МеткалфаПосле этого Тиммер взялся рассчитать стоимость биткоина, применяя закон Меткалфа, который гласит, что оценка определенной сети пропорциональна квадрату числа пользователей:"Оценка биткойна увеличилась в 867 раз с 2011 года, а его цена увеличилась в 640 633 раза. Если мы применим закон Меткалфа и вычислим квадрат 867, мы получим 751 111. Это примерно соответствует реализованному приросту цены в 640 633 раза".Тиммер заключает, что Bitcoin и Apple идут по похожему пути роста, несмотря на то что это разные технологии.Два года на то, чтобы достичь 100 000$В октябрьском интервью CNBC исполнительный директор Fidelity дал прогноз о том, что к 2023 году цена главной криптовалюты достигнет 100 000 долларов.Он рассматривает Bitcoin как «выпуклую версию» золота, которое считается традиционным активом-убежищем.Тем не менее, несмотря на бычий оптимизм в отношении BTC, Тиммер убежден, что эта криптовалюта поможет доллару сохранить свое господство.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Коктейль из холодной войны и горячей инфляции взбодрил рынок золота. Надолго ли?

Золото готовится завершить ростом третью неделю подряд. С понедельника оно подорожало примерно на 3%. Главным трамплином для актива послужило усиление геополитической напряженностиНа данный момент самым продуктивным днем для золота на уходящей неделе стал четверг. Вчера цена на драгметалл подскочила на 1,6%, или почти $30. Сессию слитки закрыли у отметки $1 902. В последний раз желтый актив поднимался выше уровня $1 900 в начале июня прошлого года. Оказаться на 8-месячном максимуме золоту помогло удачное сочетание позитивных фундаментальных факторов. Европа на пороге войны На этой неделе ключевым драйвером роста на рынке металла выступает конфликт между Кремлем и Западом вокруг ситуации на Украине. Ожидания того, что Москва может напасть на Киев в любой момент, вынуждает инвесторов бежать от рискованных торговых инструментов и искать защиту в активах-убежищах. Вчера фондовые индексы США снова продемонстрировали падение. Они снизились более чем на 1%. Причиной стала очередная эскалация конфликта. 17 февраля представители самопровозглашенных республик Донбасса и украинские силы обменялись обвинениями. Каждая сторона заявила о том, что противник вел обстрел на линии фронта на востоке страны. Это можно расценивать как нарушение режима прекращения огня.– Имеющиеся на местах свидетельства говорят о том, что Россия движется к неминуемому вторжению. Это решающий момент, – заявила в четверг посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.Американский президент Джо Байден вчера также подтвердил, что есть все признаки подготовки Москвы к нападению. Чтобы оправдать свои действия, операцию вторжения, скорее всего, российская сторона провернет «под чужим флагом», предположил глава США. В то же время Кремль продолжает отрицать, что планирует напасть на Украину. Ранее на этой неделе Минобороны РФ сообщило, что отводит часть войск от украинских границ. Однако в четверг американская разведка доложила о наращивании Москвой военных мощностей. Сейчас многие эксперты называют затянувшееся противостояние России и Запада новой холодной войной. Надежда на то, что конфликт все-таки будет разрешен дипломатическим путем, есть. Вчера вечером стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров проведут переговоры по украинскому вопросу на следующей неделе в Европе.Перспектива того, что конфликт между Востоком и Западом может быть урегулирован мирным способом, вернула аппетит инвесторов к риску. В пятницу утром цены на акции снова вернулись к росту, тогда как золото, наоборот, направилось вниз. На момент подготовки материала котировки драгметалла соскользнули с 8-месячного пика, достигнутого днем ранее. Они просели на 0,5%, до $1 892,70. При этом сейчас большинство аналитиков настроены положительно в отношении слитков. Они ожидают дальнейшего ралли металла, если напряженность вокруг ситуации на Украине продолжит нарастать.По мнению рыночного стратега Майкла Бутроса, на геополитических рисках золото может подорожать в ближайшее время еще на $20, до $1 923, прежде чем столкнется с серьезным сопротивлением. Прорыв выше этой ключевой отметки откроет возможности для дальнейшего уверенного роста.Америке грозит рецессияЕще один фактор, который помог на этой неделе разогнаться золоту, – это ускорение инфляции в США. В январе индекс цен производителей вырос до 9,7% в годовом выражении. А базовый индекс потребительских цен увеличился до 8,3%, в то время как экономисты ожидали его подъема до 7,9%.Вдогонку горячим данным по инфляции был опубликован протокол январского заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики. Он оказался не таким ястребиным, как ожидал рынок. Несмотря на рекордный рост цен в США, который в январе достиг 40-летнего пика, чиновники Федрезерва все еще не готовы представить точный график повышения процентных ставок. Они заявили, что будут пересматривать сроки на каждом следующем заседании. Отсутствие четкого плана по укрощению инфляции заставило инвесторов в очередной раз усомниться в том, что американский центробанк сможет повысить ставки и не обрушить при этом финансовые рынки. На данном этапе все больше аналитиков склоняются к тому, что на фоне нормализации курса ФРС Америку ждет неминуемая рецессия в текущем году. – Экономический рост продолжит замедляться во втором квартале, чему будет препятствовать ужесточение политики Федрезерва, – спрогнозировал стратег Филипп Стейбл. О явных проблемах в американской экономике говорит и свежая статистика. Вчера был опубликован отчет Министерства труда США. Он указал на увеличение числа первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 12 февраля. Показатель вырос на 23 тыс. и составил 248 тыс. Также негативными оказались последние данные по рынку жилья в США. Число закладок новых домов, свидетельствующее об уровне активности в строительном секторе, упало в прошлом месяце более чем на 4% по сравнению с декабрем. Показатель составил 1,64 млн домов в год.Золото – это защита от снижения темпов экономического роста, а также отличный хедж-инструмент против инфляции. Неудивительно, что растущие опасения по поводу рецессии и усиления инфляционного давления поддерживают сейчас высокий спрос на слитки. По прогнозам экспертов, это продлится до тех пор, пока угроза не утихнет и ситуация в американской экономике не нормализуется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 18 февраля 2022 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD придерживается нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 0.67032, соответствующего 78.6% уровню расширения Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.66329, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Наш прогноз также подтверждается тем фактом, что индикатор RSI находится на уровнях, от которых цена ранее совершала движения вниз, а также Облаком Ишимоку, который сигнализирует о формировании медвежьего импульса. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на 2-м уровне сопротивления 0.67333, соответствующем 100% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67032 Условия для входа: 78.6% уровень расширения Фибоначчи Тейк-профит: 0.66329 Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.67333 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс