О чем говорят на Уолл-стрит относительно золота?

Согласно последнему еженедельному обзору золота, розничные инвесторы сдержали свой недавний оптимизм по поводу цен на золото, а отраслевые эксперты равномерно распределились по всему спектру настроений.По мнению президента Adrianа Day Asset Management Адриана Дэй, по мере приближения к снижению ставки Федеральной резервной системы цены должны расти. В течение последних 20 лет первое снижение ставки в цикле было бычьим сигналом для золота, и хотя оно уже в некоторой степени учтено в цене, реакция золота должна быть позитивной.Со слов управляющего директора Bannockburn Global Forex Марка Чендлера, ему не нравится, что восходящий импульс заглох. Если рынки будут двигаться так, чтобы навредить большинству людей в течение длительного времени, торговля будет болезненной. Последовательное улучшение в создании рабочих мест в США и небольшое снижение уровня безработицы могут продлить коррекцию роста доллара, которая началась в последние дни. Значит, золото может опуститься до $2470-75.Со слов старшего аналитика рынка в Barchart.com. Дэрин Ньюсом, поскольку сейчас наблюдается боковое движение, то в течение недели прорыв может быть в любую из сторон. Руководитель рыночной стратегии в Blue Line Futures Филлип Стрейбл настроен по-медвежьи, отметив, что любые коррекции будут неглубокими и дадут возможности для покупок. Но следует помнить, что исторически сентябрь - ужасный месяц для золота, поэтому трейдерам следует искать возможности для покупок, но не перегружаться. Старший товарный брокер в RJO Futures Боб Хаберкорн рассматривает боковое ценовое движение на неделе. И считает, что, даже если отчет о занятости вне сельского хозяйства будет плохим, маловероятно, что ФРС сократит ставку на 50 базисных пунктов, начиная цикл смягчения. Наиболее вероятный сценарий – это сокращение на 25 базисных пунктов. Поэтому импульс цен золота не будет настолько глобальным, как предполагают.15 аналитиков приняло участие в обзоре золота, и ни одно мнение о ценовой динамике не устояло. Пять экспертов, составляющие 33%, в ожидании того, что в течение недели цены на золото вырастут, еще пять аналитиков считают, что цены опустятся. Остальные пять экспертов прогнозируют боковую динамику торговли драгоценным металлом. В онлайн-опросе было подано 199 голосов, и инвесторы Main Street в целом сохраняли оптимистичный настрой. 112 розничных трейдеров, составляющих 56%, ожидают роста цен на неделе. 47 трейдеров, составляющие 24%, в ожидании снижения цен. В то время как 40 респондентов, или оставшиеся 20%, предполагают консолидацию цен.С технической точки зрения продолжающееся расхождение между RSI и ценовым трендом, это признак истощения роста золота. Похожая ситуация наблюдалась с октября 2023 года по февраль 2024, за которой последовал сильный восходящий тренд.Плюс к этому за последние два месяца одним из основных драйверов роста драгоценного металла была слабость доллара, которая составила почти 5% по отношению к корзине основных валют, что в значительной степени объясняет рост унции на 8,5%.Однако индекс доллара пытается развернуть свое направление вверх, поскольку достиг нижней границы своего торгового диапазона, которая наблюдалась в начале 2023 года.В совокупности эти сигналы указывают на вероятность прорыва сопротивления с обновлением исторических максимумов, за которым может последовать среднесрочный или даже долгосрочный разворот в динамике цены драгоценного металла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1070 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки на продажу евро в развитие нисходящей коррекции. В результате пара упала более чем на 30 пунктов, но до целевого уровня 1.1043 мы так и не дотянули. Данные в первой половине дня по изменению объема розничной торговли Германии, уровню безработицы, изменению числа занятых в частном секторе экономики Франции, изменению объема ВВП и индексу потребительских цен Франции помогли евро удержаться наплаву. А вот инфляционные показатели по США немного разочаровали своей сдержанностью, что вылилось в очередную продажу евро и покупку доллара даже в конце недели. Сегодня негатива в рынке может прибавиться после слабых отчетов по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, индексу деловой активности в производственном секторе Италии и Франции, а также других стран еврозоны. Изменение объема ВВП Италии будет второстепенной статистикой, так что в случае плохих производственных показателей вряд ли что-то сегодня поможет евро восстановиться. Если же данные будут проигнорированы, пара рискует зависнуть в боковом канале. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1085 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1136. В точке 1.1136 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1044 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1085 и 1.1136.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1044 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0995, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки коррекции уже в первой половине дня и слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1085 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1044 и 1.0995.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3171 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что в рамках нисходящей коррекции стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 40 пунктов. Данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита помогли фунту справиться с давлением в первой половине дня, но вот статистика, связанная с американской инфляцией, вернула спрос уже на американский доллар, что вылилось в довольно крупную распродажу фунта в конце недели. Сегодня покупатели могут рассчитывать на хороший отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, где ситуация намного лучше, чем в той же еврозоне или США. Хорошие показатели помогут фунту нивелировать часть пятничных потерь. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3155 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3182 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3182 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится, но в качестве коррекции на фоне хороших данных, почему бы и нет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3127 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3155 и 1.3182.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3127 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3093, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных попыток покупателей вернуться выше 1.3155 и слабой производственной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3155 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3127 и 1.3093.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 145.35 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил дальнейшей развитие коррекции USD/JPY. Учитывая, что рост пары продолжился и в ходе сегодняшней азиатской сессии, скорей всего коррекция может затянуться – особенно на фоне отсутствия какой-либо статистики по Японии и США. Но не забывайте, что мы находимся в крупном медвежьем тренде и любой рост пары будет рассматриваться, как потенциальная подходящая зона для входа в рынок крупными продавцами. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.35 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.92 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.92 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать и дальше в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.35 и 146.92.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 146.04 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.54, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.04 и 145.54.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт затянет кошелек потуже

Фунт достиг двухлетнего максимума как против доллара США, так и против евро из-за ожиданий более медленного снижения Банком Англии ставок, чем ФРС и ЕЦБ, и из-за прогнозов о фискальной консолидации правительства Лейбористов. Это увеличивает риски больших заимствований в Туманном Альбионе, чем в Штатах, и расширяет дифференциал доходности облигаций в пользу Британии, что выливается в ралли GBP/USD. Правда, к концу лета «быкам» пришлось отступить. Будем жить плохо, но недолго. Премьер-министр Кейр Стармер заявил, что из-за оставленной Консерваторами дыры в бюджете, прежде чем станет лучше, ситуация ухудшится. Лейбористы намерены отменить льготы для пенсионеров по оплате за отопление, что позволит сэкономить 1,4 млрд фунтов. Однако для поддержания самого сильного в странах G7 экономического роста, обещанного во время выборов, требуется увеличить расходы бюджета. Для их финансирования нужны новые займы, что приводит к росту доходности британских облигаций. Динамика дифференциала доходности облигаций США и БританииТревожный сигнал для Банка Англии поступил с рынка труда, где начали расти указанные в вакансиях зарплаты. Нисходящая тенденция была приостановлена, что заставляет BoE трижды подумать, прежде чем продолжить цикл ослабления денежно-кредитной политики. Он стартовал 1 августа, и до конца года срочный рынок прогнозирует снижение ставки РЕПО еще на 40 б.п. То есть стоимость заимствований упадет на одной из встреч Центробанка с высокой вероятностью еще одного акта до конца текущего года. От ФРС деривативы ждут гораздо большего. Они рассчитывают на снижение ставки по федеральным фондам сразу на 100 б.п. до конца 2024. Прогнозы явно завышены. Если рынок труда США продемонстрирует силу в августе после охлаждения в июле, шансы на агрессивную монетарную экспансию Федрезерва резко снизятся, что позволит «медведям» по GBP/USD продолжить коррекцию. Динамика зарплат в БританииНапротив, дальнейшее замедление американской занятости резко поднимет шансы резки ставки по федеральным фондам в сентябре на полбалла. Джером Пауэлл в Джексон Хоуле заявил, что Федрезерв не доволен охлаждением рынка труда, поэтому инвесторы вправе надеяться на агрессивное ослабление денежно-кредитной политики. Это позволит «быкам» по GBP/USD восстановить восходящий тренд. Пока же пара не может определиться с направлением дальнейшего движения. Инвесторы не спешат лезть вперед батьки в пекло – форсировать события до того, как станут известны цифры по рынку труда США за август. Впрочем, реализация принципа «покупай слух, продавай факт» может привести к развитию отката фунта.Технически на дневном графике GBP/USD имеет место коррекция к восходящему тренду в рамках реализации паттерна Три индейца. Покупать пару имеет смысл только в том случае, если она вернется выше 1,32. Напротив, падение ниже 1,3115 станет поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (02.09.2024 - 06.09.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 5666.84. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5089.41. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.08.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5585.02 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5550.52 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5516.02 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 26.08.2024- 5654.45. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 5795.45. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5516.02 - 5585.02, Take Profit 1-5654.45, Take Profit 2-5795.45. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5502.22) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5378.02).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 19938.7. После зиг-зага и пробоя уровня 17234.8 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.08.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 19346.2 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 19477.5 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 19661.2 - (протестирована, удержана). Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.08.2024-19087.2. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 18398.9. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 19346.2 - 19661.2, Take Profit 1-19087.2, Take Profit 2-18398.9. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (19661.2) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (20133.7).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 сентября. Британец по-прежнему не спешит с падением

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. И он продолжает увеличиваться. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы увидели очередную повышательную волну, из-за которой инструмент вышел за пределы треугольника. Текущий повышательный набор волн, который берет свое начало предположительно 22 апреля, может принять и еще более протяженный вид, так как пока рынок не отыграет все этапы снижения ставки ФРС, он, похоже, не успокоится. Сейчас опять назревает трехволновая коррекционная структура, а удачная попытка прорыва отметки 1,3142, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, подтверждает готовность рынка хотя бы к небольшому снижению. Небольшая пауза или шанс для доллара Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на 40 базовых пунктов. Всего от последнего пика он отошел на 140 пунктов. На мой взгляд, это пока слишком мало, но закрытие под отметкой 1,3142 дает возможность ожидать дальнейшее снижение. Сейчас достаточно сложное время для трейдеров, так как крайне сложно понять, какие факторы рынок уже отыграл, а какие еще нет. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что снижение спроса на американскую валюту в последние недели было связано с ростом ожиданий по снижению ставки ФРС до конца года. Произошел целый всплеск «голубиных» настроений на валютном рынке. В начале августа, после выхода очередных отчетов по рынку труда и безработице в США, рынок поверил в снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов в сентябре. Затем, конечно, разуверился, но для доллара США было уже поздно – он улетел в пропасть. Дальше рынок начал отыгрывать сценарий со снижением ставки до конца года на 100 базисных пунктов, хотя ни один из членов FOMC даже намека не выдал на подобное развитие событий. Я бы сказал даже наоборот – политики ФРС продолжают говорить о том, что все будет зависеть от поступающих данных. То есть после смягчения политики в сентябре, никто не гарантирует смягчения в ноябре или декабре. Будет снижаться инфляция – будет снижение ставки. Будет рынок труда сокращаться – будет снижение ставки. Но ведь этого может и не быть, а рынок уже учел именно эти сценарии. А в следующую пятницу выйдут новые отчеты по рынку труда и безработице в США. Следовательно, спрос на валюту может опять существенно снизиться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 сентября. У доллара появляется шанс. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Только чудо способно остановить ФРС от снижения ставок (есть вероятность роста пар USD/JPY и XAU/USD)

В подавляющем большинстве мировые фондовые рынки завершили последний месяц лета уверенным ростом благодаря усилившимся ожиданиям, что ФРС на сентябрьском заседании обязательно снизит ключевую процентную ставку. Правда, остается один вопрос, на сколько. Главной причиной в августе уверенности рынков в том, что ставки будут снижаться, стала публикация данных по инфляции и с рынка труда США. Также оптимизма добавил выход значений ВВП, который показал, что страхи наступления рецессии пока являются неоправданными. Итогами месяца стали: снижение индекса потребительских цен до 2.9% и заметное падение прироста новых рабочих мест в июле, которое закрепилось, во всяком случае пока, ниже ключевой отметки 200 000. Это и позволило инвесторам полагать, что американский регулятор в этом месяце обязательно смягчит денежно-кредитные условия. Также дополнительным фактором, способствующим снижению ставок, является сильнейшее политическое давление на ФРС со стороны Белого Дома, который нуждается в позитивных новостях в преддверии президентских выборов. Но стоит ли действительно ожидать снижения ставок? Если рассматривать ситуацию с экономической точки зрения, то конечно нет. Инфляция еще далека от целевой отметки 2%, которая постоянно декларируется Дж. Пауэллом, председателем Федрезерва и его коллегами, руководителями федеральных банков. Ситуация на рынке труда также не является критичной. Уровень безработицы 4.3% находится около минимальных значений за последние 25 лет. Да, число новых рабочих мест упало ниже отметки 200 000, но если вспомнить, какой был прирост в начале года, а это были значения выше 300 000, то это падение можно рассматривать в качестве сезонного локального движения. Оценивая только эти три макропоказателя – безработицу, инфляцию и значение ВВП, которое поднялось, согласно последним данным, до 3% нет никаких оснований для снижения ставок. Иначе говоря, экономических причин для старта этого процесса просто нет, а какие тогда есть? Первая и главная – это политический вопрос, необходимость хороших новостей для нынешней «демократической» Администрации Белого Дома для борьбы за президентскую власть. Ведь ставки можно будет потом при необходимости и поднять, как это, например, было в еврозоне 10 лет назад, когда уходящий с поста президента ЕЦБ Ж-К. Трише поднял процентные ставки из-за давления немецкого лобби, а пришедший ему на смену М. Драги их снова понизил. Еще одной причиной является необходимость понижения стоимости обслуживания госдолга, который в совокупности с долгами домохозяйств и бизнеса взлетел выше отметки 35 трлн долларов. На мой взгляд, именно эта причина является, в отличие от политической, основной и долгоиграющей, хоть и находится в тени. Политическая носит локальный, краткосрочный характер. Но вернемся к ситуации на рынках. На этой неделе будут представлены данные с рынка труда, которые могут либо облегчить решение ФРС снизить ставки, либо, наоборот, воспрепятствовать этому. Итак, согласно консенсус-прогнозу, американская экономика должна была получить в августе 164 000 новых рабочих мест против 114 000 в июле. Это все еще ниже 200 000, но и не на уровне июля. Ожидается, что коэффициент безработицы снизится до 4.2% с 4.3%, что является жирным плюсом. А если цифры покажут еще прирост рабочих мест неожиданно выше 164 000, то это будет фактором не на стороне принятия решения о снижении ставок. Опять же я рассматриваю именно экономические причины, политические и глобальные стратегические говорят о другом. Только что-то невообразимое будет способно в данной ситуации остановить ФРС от решения снизить ставки. Будут ли препятствовать позитивные новости снижению ставок, думаю, что нет, так как это вопрос не является экономическим, на что я указал выше. Скорее всего, ставки будут снижены, но не на 0.50%, как многие полагают, а на 0.25%. В этой ситуации рост фондовых индексов продолжится, как и снижение курса доллара на рынке Форекс. Что можно ожидать на рынках сегодня? Полагаю, что общая неопределенная динамика на рынках, которая доминировала на прошлой неделе, продолжится. Прогноз дня: USD/JPY Пара торгуется ниже уровня сопротивления 146.60, преодоление которого на волне сильных ожиданий снижения процентных ставок ФРС в сентябре может привести к росту пары к концу этой недели к отметке 149.25. XAU/USD Цена на спотовое золото остается в боковом диапазоне 2488.00-2531.00 в ожидании публикации данных по занятости в США, которые зададут тон рынкам перед заседанием ФРС по денежной политике. Вероятнее всего, цена оттолкнется от нижней отметки диапазона и подрастет к его верхней границе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 02.09.24

Детали экономического календаря от 30 августа В пятницу были опубликованы данные по инфляции в еврозоне: темпы роста потребительских цен замедлились с 2,6% до 2,2%. Этот фактор способствовал дальнейшему укреплению доллара. Хотя Федеральная резервная система уже анонсировала начало смягчения монетарной политики, инфляция в Европе замедляется быстрее, чем в Соединенных Штатах. Это создает разницу в процентных ставках, которая продолжает поддерживать доллар. Разбор торговых графиков от 30 августа • Евро по отношению к доллару США находится в стадии коррекционного отката, достигнув верхней границы психологического уровня 1.1000/1.1050, где наблюдалось сокращение объема коротких позиций. • Фунт стерлингов по отношению к доллару США переживает откат от локального максимума среднесрочного тренда, что привело к снижению котировки ниже уровня 1.3150. Экономический календарь на 2 сентября Сегодня в макроэкономическом календаре отсутствуют важные события. Однако стоит отметить, что в Соединенных Штатах отмечается выходной день. Это может привести к снижению торговых объемов и, как следствие, к уменьшению активности на финансовых рынках. Торговый план – EUR/USD: Район психологического уровня служит поддержкой для продавцов, что в рамках технического анализа может сигнализировать о завершении коррекционного цикла. В этом случае возможно постепенное увеличение объема длинных позиций по евро. Тем не менее важно учитывать, что полная ширина психологического уровня 1.1000 составляет 100 пунктов, то есть по 50 пунктов в каждую сторону. Торговый план – GBP/USD: На текущем этапе откат по фунту стерлингов все еще актуален, что может привести к снижению котировки к уровню 1.3000. Однако если цена стабилизируется выше 1.3150, это может свидетельствовать о росте объема длинных позиций, что укажет на завершение коррекционного цикла. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (02.09.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67300-0.67550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67700-0.67850 и 0.67950-0.68100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.08.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67938. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67575. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.08.2024- 0.68301. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.69316. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.67575-0.67938, Take Profit 1-0.68301, Take Profit 2-0.69316.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61050-0.61250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61300-0.61450, 0.61950-0.62100 и 0.62350-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.08.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62623. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62272. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.08.2024- 0.62972. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63932. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62272-0.62623, Take Profit 1-0.62972, Take Profit 2-0.63932. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36550-1.36850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37180-1.37380, 1.35850-1.36050 и 1.35020-1.35220. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.08.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34826. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35281. Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.08.2024-1.34373. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32884. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34826-1.35281, Take Profit 1-1.34373, Take Profit 2-1.32884.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: по доллару США сформирована чистая короткая позиция

Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что инвесторы продолжают активно продавать доллар США. Впервые за 29 недель сформирована чистая короткая позиция по USD в размере -9.8 млрд, общее недельное изменение против основных валют -12.8 млрд. Доллар распродавался против всех валют без исключения, максимальный прирост показали евро и канадский доллар, а если учесть прирост по золоту и нефти, то можно сказать и так – рынок уверенно настроен на дальнейшее снижение индекса доллара. Рынки оценивают вероятность первого сокращения ставки ФРС в сентябре на 50% с вероятностью 31%, причем вероятность снижения на 1.25% до конца года составляет по состоянию на утро понедельника уже 43%, и это больше, чем неделей ранее. По другим основным валютам, кроме иены, также прогнозируются снижения ставки, но предполагаемая скорость этих снижений заметно отстает от ФРС. Глава ФРС Дж.Пауэлл на форуме в Джексон-Хоуде ясно дал понять, что снижение ставки ФРС начнется в сентябре, и сместил акцент с инфляции на состояние рынка труда. По всей видимости, инфляция действительно замедляется вполне уверенно, индекс цен на личные потребительские расходы (один из индикаторов, которые принимает во внимание ФРС при выработке монетарной политики) вырос на 0.2% м/м и на 2.5% г/г, что соответствовало прогнозам, базовый показатель PCE также вырос на 0.2% м/м. и на 2.6% г/г при прогнозе 2.7%. Чиновники ФРС больше обращают внимание на базовый показатель, поскольку он лучше отражает долгосрочные тенденции, поэтому рост PCE в годовом исчислении слабее, чем прогнозировалось, дополнительно укрепляет мнение рынка о необходимости начинать цикл снижения и оказывает давление на доллар. Чиновники ФРС выражают уверенность в том, что инфляция возвращается к целевому уровню 2%, доходность 5-летних облигаций TIPS, защищенных от инфляции, снизилась в последние дни также к 2%, это минимум с января 2021 г. Рынок, по всей видимости, окончательно успокоился по поводу инфляционных перспектив, а раз так, то ничто не мешает ФРС начать масштабное смягчение монетарной политики, что, в свою очередь, приведет к ослаблению доллара из-за снижения доходности. Самым важные событием наступившей недели будет отчет по занятости в США за август в пятницу. Прогнозируется, что прирост новых рабочих мест составит скромные 170 тыс., безработица останется на уровне 4.3%, а средний заработок увеличится на 0.2% м/м. В преддверии пятницы календарь данных США также включает несколько других ключевых релизов, а именно индексы ISM по производству и услугам за август, а также данные JOLT за июль. Вакансии от последнего являются ключевым показателем спроса на рабочую силу для FOMC. В понедельник банки США закрыты в связи с праздником, поэтому рынок будет тонкий, и волатильность ожидается невысокой. Рост активности ожидаем во вторник после публикации ISM в производственном секторе. Доллар США находится под растущим давлением, ожидать его роста в текущих условиях не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Рынок ушел на длинные выходные на максимуме недели

S&P500Обзор 02.09Рынок США. Рынок ушел на длинные выходные на максимумах недели. Главные индексы США в пятницу: Доу +0.6%, NASDAQ +1.1%, S&P500 +1.0%, S&P500 5648, диапазон 5500 - 5750.В понедельник рынок США на выходном в связи с Днем труда.Фондовый рынок в пятницу хорошо стартовал, столкнулся с некоторым давлением продаж в середине утра, но затем перегруппировался во второй половине дня и завершил неделю на победной ноте. Рынок сделал это с оглядкой на трехдневные выходные, которые отвлекли некоторых от сегодняшней активности, но не обязательно от бычьего уклона. Dow Jones Industrial Average вышел на свой максимум за день, установив новый рекорд в процессе, со всплеском интереса к покупкам в последние десять минут торгов. Этот рост также поднял индекс S&P 500 до его максимумов за сессию и приблизился к его собственному новому максимуму закрытия. Рынок подпитывался позитивной реакцией на отчеты о доходах Dell (DELL 115,54, +4,80, +4,3%), Marvell (MRVL 76,24, +6,40, +9,2%) и MongoDB (MDB 290,79, +45,07, +18,3%), опережающими показателями Amazon (AMZN 178,50, +6,38, +3,7%), Tesla (TSLA 214,11, +7,83, +3,8%) и NVIDIA (NVDA 119,37, +1,78, +1,5%), а также экономическими новостями, которые настроили рынок на мягкую посадку экономики и снижение ставки на сентябрьском заседании FOMC. Ключевыми экономическими данными стали отчеты о личных доходах и расходах за июль который показал рост личных доходов на 0,3%, личных расходов на 0,5%, а индекс цен и базовый индекс цен выросли на 0,2%, сохранив свои годовые изменения на уровне 2,5% и 2,6% соответственно.Эта хорошая новость смягчила перспективы снижения ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании FOMC, но не намного, поскольку участники были сосредоточены на публикации в следующую пятницу отчета о занятости в августе, который, как многие ожидают, станет ключевым элементом данных, который определит решение ФРС по политике. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, рынок полностью уверен в снижении ставки на 25 базисных пунктов, но вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов была снижена в пятницу до 30,5% с 34,0% вчера.Рынок казначейских облигаций действовал в том же духе. Доходность 2-летних облигаций, которая чувствительна к изменениям ставки федеральных фондов, выросла на четыре базисных пункта до 3,93%. Доходность 10-летних облигаций также подскочила на четыре базисных пункта до 3,91%. Эти шаги не помешали фондовому рынку. Все 11 секторов S&P 500 завершили торги с ростом от 0,3% (энергетика) до 1,9% (дискреционные потребительские товары). Энергетический сектор, со своей стороны, провел почти всю сегодняшнюю сессию в минусе, имея дело с сообщениями о том, что ОПЕК+, вероятно, увеличит объемы производства в октябре, но был выведен из этой убыточной позиции из-за позднего интереса к покупкам. Благодаря восстановлению в NVIDIA и Marvell, индекс Philadelphia Semiconductor («SOX») вырос на 2,6%. Несмотря на этот рост, SOX все равно завершил неделю с падением на 1,3%. Аналогично, Nasdaq Composite подскочил на 1,1% сегодня, но закончил неделю на 0,9% ниже. S&P 500 показал 0,2% прироста за неделю, в то время как Russell 2000 потерпел незначительные потери. Dow Jones Industrial Average опередил всех с приростом 0,9%.S&P 500: +18,4% с начала года Nasdaq Composite: +18,0% с начала года S&P Midcap 400: +11,1% с начала года Dow Jones Industrial Average: +10,2% с начала года Russell 2000: +9,4% с начала года Обзор экономических данных: Личные доходы выросли на 0,3% в месячном исчислении в июле (консенсус 0,2%) после непересмотренного роста на 0,2% в июне. Личные расходы подскочили на 0,5% (консенсус 0,5%) после роста на 0,3% в июне. Индекс цен PCE вырос на 0,2% (консенсус 0,2%), увеличившись на 2,5% в годовом исчислении, не изменившись с июня. Базовый индекс цен PCE вырос на 0,2% (консенсус 0,2%), увеличившись на 2,6% в годовом исчислении, не изменившись с июня.Главный вывод из этого отчета — признание того, что он хорошо согласуется с преобладающим мнением рынка о том, что экономика США сможет избежать жесткой посадки и что ФРС снизит свою процентную ставку, поскольку инфляция возвращается к целевому показателю 2%.Индекс деловой активности в Чикаго за август составил 46,1 против 45,3 в июле. Значение ниже 50,0 указывает на сокращение активности; однако улучшение по сравнению с июлем предполагает, что темпы сокращения замедлились в августе.Окончательное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за август составило 67,9 (консенсус 67,8) против предварительного значения 67,8. Основной вывод из отчета заключается в том, что краткосрочные и долгосрочные экономические перспективы потребителей улучшились. Внимание на отчет по занятости на следующей неделе.Энергетика: Нефть Брент 76.40 долл. - нефть под давлением ожидания увеличения добычи в странах ОПЕК.Вывод: Закрытие прошлой недели дает неплохие шансы на новую волну роста на рынке США - однако отчет по занятости в пятницу может смешать карты. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 145.35 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил дальнейшей развитие коррекции USD/JPY. Учитывая, что рост пары продолжился и в ходе сегодняшней азиатской сессии, скорей всего коррекция может затянуться – особенно на фоне отсутствия какой-либо статистики по Японии и США. Но не забывайте, что мы находимся в крупном медвежьем тренде и любой рост пары будет рассматриваться, как потенциальная подходящая зона для входа в рынок крупными продавцами. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.35 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.92 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.92 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать и дальше в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.35 и 146.92.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 146.04 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.54, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.04 и 145.54.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1070 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки на продажу евро в развитие нисходящей коррекции. В результате пара упала более чем на 30 пунктов, но до целевого уровня 1.1043 мы так и не дотянули. Данные в первой половине дня по изменению объема розничной торговли Германии, уровню безработицы, изменению числа занятых в частном секторе экономики Франции, изменению объема ВВП и индексу потребительских цен Франции помогли евро удержаться наплаву. А вот инфляционные показатели по США немного разочаровали своей сдержанностью, что вылилось в очередную продажу евро и покупку доллара даже в конце недели. Сегодня негатива в рынке может прибавиться после слабых отчетов по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, индексу деловой активности в производственном секторе Италии и Франции, а также других стран еврозоны. Изменение объема ВВП Италии будет второстепенной статистикой, так что в случае плохих производственных показателей вряд ли что-то сегодня поможет евро восстановиться. Если же данные будут проигнорированы, пара рискует зависнуть в боковом канале. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1085 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1136. В точке 1.1136 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1044 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1085 и 1.1136.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1044 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0995, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки коррекции уже в первой половине дня и слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1085 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1044 и 1.0995.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3171 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что в рамках нисходящей коррекции стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 40 пунктов. Данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита помогли фунту справиться с давлением в первой половине дня, но вот статистика, связанная с американской инфляцией, вернула спрос уже на американский доллар, что вылилось в довольно крупную распродажу фунта в конце недели. Сегодня покупатели могут рассчитывать на хороший отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, где ситуация намного лучше, чем в той же еврозоне или США. Хорошие показатели помогут фунту нивелировать часть пятничных потерь. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3155 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3182 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3182 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится, но в качестве коррекции на фоне хороших данных, почему бы и нет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3127 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3155 и 1.3182.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3127 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3093, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных попыток покупателей вернуться выше 1.3155 и слабой производственной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3155 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3127 и 1.3093.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 2 сентября

Биткоин и эфир продолжают испытывать трудности с ростом. Закрытие месяца и начало нового были встречены с негативом. По итогам биткоин потерял около 5,0%, а эфир просел сразу на 22%. Положительные факторы, такие как растущее институциональное принятие, возможно, более благоприятная нормативно-правовая среда и предстоящее снижение ставок Федеральной резервной системы, не оказали существенного влияния на цену биткоина, что разочаровывает, так как все это было хорошими дополнительными среднесрочными стимулами покупать рынок рисковых активов. Теперь покупателям будет еще сложней, так как трудно представить, что есть вообще что-то, что может подтолкнуть рынок вверх.Единственный пока расчет на новую волну экономических отчетов, способных изменить текущую рыночную картину. Хедлайнером на этой неделе станет отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США за август, который ожидается в пятницу 6 сентября. Все это может повлиять на снижение процентных ставок и в случае, если данные разочаруют, ФРС может смягчить стоимость заимствований сразу на пол процента, что и станет катализатором роста рынка криптовалют. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Что касается краткосрочной торговли, стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 58050 с целью роста к уровню 59600. В районе 59600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 57070 с целью падения к уровню 55668. В районе 55668 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2472 с целью роста к уровню 2605. В районе 2605 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2424 с целью падения к уровню 2309. В районе 2309 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 02.09.2024

Судя по предварительным оценкам, темпы роста потребительских цен замедлились с 2,6% до 2,2%, что и стало причиной дальнейшего укрепления доллара. Ведь несмотря на то, что Федеральная Резервная Система уже однозначно заявила о начале смягчения монетарной политики, инфляция в Европе ниже, и замедляется быстрее, нежели в Соединенных Штатах. Так что диспаритет процентных ставок так и будет оставаться в пользу доллара. И снижение единой европейской валюты могло бы быть даже более сильным, если не данные по безработице в зоне евро, которая снизилась с 6,5% до 6,4%, тогда как ждали ее сохранения на прежнем уровне.Сегодня же рынок скорее всего будет консолидироваться в районе достигнутых еще в пятницу значений. Так как в Соединенных Штатах выходной день по случаю Дня Труда. А когда американские рынки закрыты, активность на глобальном рынке сходит на нет.Евро по отношению доллара США в ходе коррекционной фазы достигла верхнего района психологического уровня 1.1000/1.1050, где наблюдалось сокращение объема коротких позиций. Технический инструмент RSI H4 достиг зону перепроданности, что указало на сокращение объема коротких позиций.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует коррекционной фазе.Ожидания и перспективыРайон психологического уровня служит опорой для продавцов, что в теории технического анализа может привести к завершению коррекционного цикла. При этом сценарии со временем может возникнуть поэтапный рост объема длинных позиций по евро. Однако в работе стоит учесть факт того, что полная ширина психологического уровня 1.1000 составляет 100 пунктов, т.е. по 50 пунктов в каждую сторону. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на коррекционный ход цены. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена проиграла битву, но не войну. Почему шансы на рост все еще есть?

На прошлой неделе иена продемонстрировала самое сильное среди валют G10 падение в паре с долларом CША. Однако многие эксперты по-прежнему сохраняют оптимизм по отношению к "японцу" и прогнозируют ему достижение новых максимумов до конца года. Выясняем, что может вернуть иену к росту и до каких высот она способна взлететь.Слабость иены будет недолгой В минувшую пятницу японская валюта обвалилась к доллару более чем на 0,8%, до отметки 146,09, что стало ее самым большим дневным падением за последние две недели. Также на прошедшей семидневке иена продемонстрировала самое сильное с середины июня недельное снижение, опустившись в паре с долларом на 1,2%. Главным триггером для ослабления JPY стали пятничные данные по американской инфляции, которые заметно снизили рыночные ожидания относительно агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва. Статистика показала, что в июле индекс цен на личные потребительские расходы, который является любимым индикатором ФРС при оценке инфляции, вырос в месячном исчислении с 0,1% до 0,2%, что соответствовало оценкам экономистам. В годовом выражении показатель остался неизменным – на уровне 2,5%. Ускорение инфляции заставило участников рынка пересмотреть свои прогнозы относительно возможных масштабов сентябрьского снижения ставок в США. Напомним, что после недавнего выступления главы американского ЦБ на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, где Джером Пауэлл объяснил необходимость монетарных перемен своей обеспокоенностью текущим ослаблением рынка труда, трейдеры повысили вероятность более интенсивного сокращения на следующем заседании FOMC.Неделю назад вероятность снижения ставки на 50 б.п. составляла примерно 36%, однако после публикации инфляционных данных она снизилась до 31%. Сейчас большинство трейдеров склоняются к тому, что первым шагом ФРС на пути к смягчению станет снижение ставки на 25 б.п.Ослабление голубиных настроений рынка подстегнуло к росту доходность US Treasuries, что в свою очередь выступило мощным трамплином для роста доллара по всем направлениям. В пятницу доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 4,4 б.п., до максимума с середины августа 3,9110%. В то же время доллар вырос на индексной основе на 0,3%, до 10-дневного пика 101,7. За неделю гринбек укрепился к корзине основных валют на 1%, что является лучшим показателем с начала апреля. Однако месяц он завершил в минусе, упав на 2,6%, что стало самым слабым результатом с ноября прошлого года. Какой же будет динамика USD в ближайшей перспективе – зависит от данных по занятости США, которыми пестрит экономический календарь на этой неделе. В среду внимание трейдеров будет сосредоточено на публикации числа открытых вакансий на рынке труда JOLTS, в четверг – на еженедельном отчете по количеству заявок на пособие по безработице и отчете ADP о занятости в частном секторе, а в пятницу – на ключевых данных о занятости в несельскохозяйственном секторе от Бюро трудовой статистики, которые известны как Nonfarm Payrolls. Напомним, что последний выпуск Нонфармов показал более низкий, чем ожидалось, рост числа рабочих мест и самый высокий уровень безработицы почти за три года. На этом фоне председатель ФРС Дж. Пауэлл заявил, что регулятор не приветствует дальнейшего охлаждения рынка труда, что спровоцировало спекуляции по поводу более масштабного сокращения в Штатах в сентябре. Если августовский отчет NFP подтвердит опасения трейдеров по поводу замедления в секторе занятости, это может снова вернуть на рынок более голубиный сценарий, что приведет к резкому снижению доллара по всем направлениям, включая иену. – Мы видим высокий риск возвращения доллара к падению, если данные по занятости в США окажутся слабее, чем ожидается, – отметил аналитик Barclays Синичиро Кадота.Между тем сейчас экономисты прогнозируют, что в прошлом месяце число занятых в крупнейшей экономике мира увеличилось примерно на 165 тыс. человек против скромного июльского прироста на 114 тыс., а уровень безработицы, вероятно, снизился с 4,3% до 4,2%. – Если американская экономика действительно создаст 150 тыс. рабочих мест или больше, а уровень безработицы снизится до 4,2% или ниже, это повысит уверенность инвесторов в том, что она находится на пути к мягкой посадке, и подтвердит их мнение о сентябрьском снижении ставок на 25 б.п., что поддержит курс доллара, – заявил аналитик Тони Сикамор.При этом эксперт подчеркнул, что укрепление доллара по отношению к иене вряд ли продлится долго.– Паре USD/JPY потребуется устойчивый прорыв выше уровня сопротивления 152,00, чтобы свести на нет риск снижения, – сказал он.Почему иена продолжит расти? В августе японская валюта выросла в паре со своим американским оппонентом на 2,6%. Главным трамплином для нее стали усилившиеся ожидания рынка относительно предстоящего сокращения сильной монетарной дивергенции между Японией и США. Напомним, что в настоящее время разница в процентных ставках этих двух стран составляет 5,25%, что меньше, чем в начале года. В марте Банк Японии приступил к нормализации своей ДКП и к настоящему времени уже дважды повысил ставки. Более того, недавно глава BOJ подтвердил свое намерение продолжить ужесточение, озвученное на июльском заседании регулятора. Несмотря на то, что последнее повышение ставок в Японии вызвало хаос на финансовых рынках, Кадзуо Уэда заявил, что по-прежнему рассматривает возможность дальнейших ястребиных шагов, если инфляция и экономика продолжат развиваться в соответствии с ожиданиями Центробанка. Сейчас участники рынка почти не сомневаются в том, что BOJ может еще раз повысить ставки в текущем году, поскольку последние данные по инфляции в Токио указали на усиление ценового давления. Согласно опубликованной в минувшую пятницу статистике, в августе общая инфляция в столице Японии ускорилась в годовом исчислении с 2,2% до 2,6%, тогда как базовый показатель, который не учитывает волатильность цен на свежие продукты питания, вырос с 2,2% до 2,4%, продемонстрировав восходящую динамику уже четвертый месяц подряд. – Мы ожидаем, что BOJ продолжит кампанию по ужесточению своей денежно-кредитной политики, поскольку инфляционное давление в столице страны Токио подтверждает экономические прогнозы банка. По нашим прогнозам, следующее повышение ставок в Японии произойдет в октябре, за которым последует как минимум еще один раунд ужесточения в 2025 году, возможно, в январе, – поделился мнением старший экономист Moody's Analytics Стефан Энгрик. Его коллега Стивен Энгландер из Standard Chartered также видит потенциал для еще одного повышения ставок в Японии до конца года, считая, что сейчас рынки недооценивают перспективы более ястребиного настроя Банка Японии в четвертом квартале.Дополнительное повышение ставок в Японии должно еще больше укрепить иену к доллару, которая выросла со своего июльского минимума 161,80 более чем на 9%. Также поддержку японской валюте, скорее всего, окажет предстоящий разворот ФРС, который также поможет сократить огромную разницу в процентных ставках между США и Японией.– Начало цикла снижения ставок в США будет означать, что политика ФРС и Банка Японии наконец перешла от дивергенции к долгожданной конвергенции. Развитие этих событий, вероятно, позволит реализоваться нашему прогнозу по иене, согласно которому японская валюта вырастет к концу года до 138,00 за доллар, – отметил стратег Кристофер Вонг. Однако такой оптимизм в отношении иены разделяют далеко не все эксперты. Аналитики The Bank of America, например, придерживаются противоположного мнения, считая, что доллар имеет больше шансов на рост, чем его японский визави. – Мы не думаем, что иена укрепится только потому, что ФРС начнет снижать ставки, поскольку это не было характерно для некоторых прошлых циклов смягчения, – заявил экономист BofA Шусуке Ямада. Эксперт считает, что для продолжения ралли иены необходимо активное ужесточение в Японии, чего, скорее всего, не случится в ближайшее время из-за опасений BOJ вызвать еще один обвал финансовых рынков.По его прогнозам, из-за осторожной политики Банка Японии иена может ослабнуть к концу года до уровня 150,00-155,00. Ближайшие перспективы USD/JPY На старте понедельника краткосрочные покупатели берут инициативу в свои руки, однако чтобы подтвердить восходящий тренд, им необходимо преодолеть несколько ключевых уровней. В первую очередь котировка должна подняться выше уровня Senkou Span A, который находится на отметке 146,93. Далее важным этапом станет преодоление уровня Киджун-Сен, расположенного на отметке 148,46. Если эти препятствия будут пройдены, быки нацелятся на дневной максимум от 15 августа 149,39.С другой стороны, если мажор USD/JPY опустится ниже уровня Тенкан-Сен, это может сигнализировать о возможности дальнейшего снижения. В этом случае ключевым уровнем поддержки выступит последний циклический минимум на отметке 143,44, который был достигнут 26 августа. Если давление продавцов продолжится, пара может упасть еще ниже, и следующей целью продавцов станет уровень 141,69, который был зафиксирован 5 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро неплохо

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1088 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. После пролива на 15 пунктов медведи ушли с рынка, что привело к возврату EUR/USD в район 1.1088. Во второй половине дня активные действия покупателей в районе 1.1067 позволили зайти в рынок в длинные позиции, но и там после роста на 15 пунктов иссякла уже инициативу быков.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные, связанные с американской инфляцией, оказали поддержку доллару в прошлую пятницу, так как ожидаемого снижения показателей не произошло. Сегодня у нас публикуется ряд отчетов, связанных с производственной активностью, что может плохо отразиться на евро. Проблемы с промышленным производством, особенно в Германии, продолжают вносить негативный вклад в ВВП и всю экономику. В случае слабых данных по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и других стран еврозоны, пара может продолжить падение, так что покупателям придется заявлять о себе уже в районе поддержки 1.1033. Лишь формирование там ложного пробоя будет считаться подходящей точкой входа на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро в район 1.1070 – промежуточного сопротивления, образованного по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обновление сверху-вниз последнего диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1105. Самой дальней целью выступит максимум 1.1138, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD на фоне слабой фундаментальной статистики и отсутствия активности в районе 1.1033 в первой половине дня, продавцы продолжат более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1006. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0979 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы действую уверенно, опираясь исключительно на данные, что и позволило им в прошлую пятницу добиться такого крупного падения пары. Сегодня с короткими позициями нужно быть очень осторожными, так как рано или поздно крупный покупатель, который наблюдался весь август, вернется в рынок. Первоочередной задачей на медведей будет защита уровня 1.1070, где формирование ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне станет поводом для открытия коротких позиции с целью дальнейшего снижения к поддержке 1.1033. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1006. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0979, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1070, покупатели получат шанс на восходящую коррекцию в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1105. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1138 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов. Недавнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, которое еще не отмечено в этом отчете, наверняка приведет к еще большему изменению в расстановке сил в пользу покупателей евро. Но дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией и рынком труда США, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 138 до уровня 194 350, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 16 896 до уровня 138 33. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 047.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1033.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3182 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона состоялись, но до нового крупного роста фунта так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3182 позволил войти уже в короткие позиции, что вылилось в падение фунта более чем на 50 пунктов. Лишь в середине американской сессии активные действия покупателей в район 1.3108 стали поводом для покупки фунта, что образовало небольшую коррекцию пары в конце недели более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Американская статистика позволила покупателям доллара укрепить свои позиции в конце недели, но пока все это не вызывает серьезного переживания со стороны крупных игроков, ставящих на дальнейший рост фунта. Посмотрим, как сегодня трейдеры отреагируют на индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август этого года, который находится на вполне уверенных уровнях, способных спровоцировать новые покупки GBP/USD. Поэтому в случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе 1.3108 будет подходящим сценарием и точкой входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3133 – сопротивления, образованного по тогам прошлой пятницы, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на возврат восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3182. Самой дальней целью будет область 1.3221, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3108, давление на фунт сохранится в начале недели, что может привести к дополнительным проблемам. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3077. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3037 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают оказывать серьезное давление на пару, а коррекция, за которой мы наблюдали всю прошлую неделю, рискует перерасти в новый медвежий рынок, но до этого вряд ли дойдет. В случае положительных данных и роста фунта лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3144, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, можно будет получить подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее снижение к 1.3108 – недельному минимуму, образованной по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3077. Самой дальней целью будет область 1.3037, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3144 в первой половине дня, инициатива вернется на сторону покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3182. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3221, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Определенно, все больше и больше людей ставит на рост фунта, который на прошлой неделе продемонстрировал одну из самых сильных серий укрепления за последнее время. Не страшит рынок и тот факт, что Банк Англии собирается и дальше снижать процентные ставки, так как все уверены в более агрессивной политики смягчения стоимости заимствований со стороны Федеральной резервной системы США. Так что вряд ли тут приходится говорить о силе фунта, скорее речь идет о слабом американском долларе, проблемы у которого сохранятся в ближайшее время – особенно на фоне статистики, свидетельствующей о дальнейшем снижении инфляции в США, ожидающей нас на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 23 031 до уровня 125 634, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 332 до уровня 58 123. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 517.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3108.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс