Обзор пары EUR/USD. 21 февраля. Евровалюта настраивается на новое падение. Геополитика будет оставаться в фокусе.

Валютная пара EUR/USD в пятницу возобновила нисходящее движение и осталась ниже скользящей средней линии. Таким образом, попытка быков восстановить восходящее движение оказалась неудачной. Впрочем, мы уже говорили ранее, что сразу три отскока цены от уровня 1,1475 явно говорят в пользу того, что быки не готовы к мощным покупкам европейской валюты. В этом нет ничего удивительного, так как в первые за очень долгое время сложилась такая ситуация, при которой нет никаких оснований для роста евровалюты. При чем об этом говорят и факторы из Евросоюза, и факторы из США и общий фундаментальный фон. В принципе, мы уже говорили много раз, что ключевым фактором роста доллара сейчас является разница в подходах к монетарной политике между ЕЦБ и ФРС. Если ЕЦБ не собирается повышать ставку и в лучшем случае к концу года завершит программу количественного стимулирования, то ФРС уже завершил эту программу, а ставку собирается повысить 4-7 раз в этом году. Для национальной валюты фактор ужесточения монетарной политики – благоприятный фактор, поэтому ждем дальнейшего роста валюты США. Помимо этого, в последние несколько недель появился новый фактор поддержки доллара – геополитика. В данное время без прикрас можно сказать, что Европа стоит на пороге военного конфликта. Конечно, не все страны будут в него втянуты, и мы надеемся, что никакого конфликта не будет. Однако, сам факт стягивания к украинским границам огромного количества техники и бойцов российской армии о многом говорит. Западные СМИ продолжают утверждать, что нападение Москвы на Киев состоится «со дня на день», однако их уже не раз обвиняли во всеобщей истерии и нагнетании на пустом месте. Поэтому мы считаем, что все же нужно реагировать по фактам, а не по домыслам. Такого же мнения, похоже, придерживается и сам рынок, так как на прошлой неделе явного преимущества у доллара не было, а трейдеры торговали не слишком охотно. Что новая неделя нам готовит? Макроэкономическая статистика сейчас откровенно находится на втором плане. Многие отчеты откровенно игнорируются, что и не удивительно, учитывая уровень напряжения из-за геополитики. Тем не менее, следует рассмотреть все важные события, запланированные на эту неделю, так как некоторые из них могут оказать влияния на движение пары. В понедельник в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за февраль. Особые опасения вызывает индекс для сферы услуг, так как по итогам января он снизился до 51,1 пункта. Если уйдет ниже 50,0, то рынок может отреагировать новыми распродажами евровалюты. В среду в ЕС будет опубликован индекс потребительских цен за январь во второй оценке. Таким образом, трейдеры уже готовы к значению 5,1% г/г и вряд ли отреагируют на этот отчет. Больше ничего интересного в ЕС на следующую неделю не запланировано. Вероятно состоится выступление Кристин Лагард, которая обычно дает интервью каждую неделю, но что она может сейчас сообщить рынкам? С ее риторикой все уже давно ознакомлены, как нельзя лучше. Вряд ли эта риторика поменялась за неделю и стала более «ястребиной». А значит никакой поддержки евровалюты совершенно точно не дождется. В Штатах статистики будет чуть больше, но в целом там тоже не будет чрезмерно важных отчетов и событий. Таким образом, мы предполагаем, что на новой неделе многое, если не все, будет опять зависеть от геополитики. Вопрос лишь в том, будет она носить характер слухов, домыслов, прогнозов и истерии, или же это будут конкретные факты, решения, действия и события. В первом случае рынок может продолжать игнорировать большую часть геополитического фона. Реагировать будет только российский рубль. Во втором случае при эскалации конфликта на Украине американская валюта может получить дополнительный повод, чтобы продолжить свой рост, так как многие ее будут использовать в качестве защитного актива. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 21 февраля составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1254 и 1,1388. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD торгуется ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1292 и 1,1254 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,1388 и 1,1414. В обоих случаях следует учитывать, что есть вероятность флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 февраля. Трейдеров ждет практически пустая неделя в макроэкономическом плане. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также торговалась с понижением и к концу дня оказалась около уровня 1,3580, который не сумела преодолеть. Но главное – что цена снова отскочила от уровня 1,3643, который является верхней границей предполагаемого бокового канала. Его нижняя граница – уровень 1,3488. Таким образом, уже несколько недель пара фунт/доллар располагается между этими двумя уровнями, расстояние между которыми не менее 150 пунктов. Обусловлено падение фунта в пятницу могло быть чем угодно. Учитывая то, что в этот день не было важных публикаций в США, а единственный отчет по розничным продажам в Великобритании оказался позитивным, вряд ли можно сказать, что макроэкономика как-то повлияла на движение пары. Зато мог сыграть технический фактор – отскок от уровня 1,3643. Мог сыграть свою роль геополитический фактор, так как ситуация на Донбассе в Украине обостряется. А может быть это вообще просто совпадение, так как цена далеко не всегда движется под влиянием каких-либо конкретных факторов. Тем более, что движение не было таким уж сильным. Плохо же то, что тенденция в данное время отсутствует. Нет ни линии тренда, ни канала. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит и плохо, и неплохо одновременно. С одной стороны, в течение дня наблюдались неплохие движения. С другой стороны хороших торговых сигналов не было. Первый сигнал на покупку был сформирован, когда цена отскочила от уровня 1,3603 в самом начале европейской торговой сессии. После этого она прошла вверх около 30 пунктов, и начинающие трейдеры должны были, как минимум, выставить ордера Stop Loss в безубыток. Как максимум, могли получить небольшую прибыль по сделке на покупку. Второй сигнал на продажу оказался противоречивым, так как на момент преодоления области 1,3598-1,3603 цена практически сразу же оказалась около следующего уровня 1,3580, от которого в итоге последовал отскок, который являлся сигналом уже на покупку. Однако сформировался он в то время, когда начинающие трейдеры должны были уже покидать рынок. Отрабатывать его не следовало. В итоге должна была быть открыта лишь одна сделка. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция отменена, но вместо нее не была сформирована нисходящая. Пара уже 13 дней находится между уровнями 1,3488 и 1,3643, таким образом, тренд сейчас просто отсутствует. Фундаментальный, макроэкономический и геополитический фон в данное время не провоцирует серьезных движений на рынке. Когда закончится такого рода движение, неизвестно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3488, 1,3563-1,3580, 1,3598-1,3603, 1,3652-1,3660. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства. Вероятность того, что рынок обратит внимание на эти данные, невысока. А других макроэкономических публикаций на день не запланировано. Таким образом, мы советуем начинающим трейдерам обращать внимание на геополитический фон. Если поступят важные новости, это может повлиять на курс доллар во всех парах. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу двигалась не то, чтобы ожидаемо, но в то же время без резких движение и частых разворотов. Напомним, что наилучшее движение – это трендовое движение без резких и частых смен направления. Именно такое движение проще всего отрабатывать и зарабатывать на нем. В пятницу фундаментальный и макроэкономический фоны попросту отсутствовали и в США, и в Евросоюзе. Все внимание трейдеров было обращено на Украину, где назревает военный конфликт с РФ. Конечно, по факту, это конфликт не Россия-Украина, а конфликт США, НАТО, Евросоюз, Украина – РФ, Беларусь. У каждой стороны есть свои интересы и свои союзники. Именно поэтому многие в мире сейчас переживают по поводу того, что этот конфликт может распространиться за пределы территории Украины. Несмотря на то, что обстановка в Восточной Европе явно накаляется, каких-либо конкретных решений или четкой эскалации конфликта в пятницу не произошло. Поэтому реакции рынка на геополитику как таковой не было. Однако нет сейчас и четкой тенденции или канала/линии тренда. Это осложняет торговлю парой и повышает вероятность флэта. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме хорошо видно, что в первой половине дня пара находилась во флэте, а во второй – все-таки начала снижаться. Правда, в течение дня она не пересекла и не отработала ни одной линии, поэтому первый сигнал на продажу сформировался лишь в середине американской торговой сессии. Тогда, когда начинающие трейдеры, да и все трейдеры в принципе, должны были уже покидать рынок и готовится к выходным. Лишь к концу дня пара преодолела уровень 1,1330, но не смогла продолжить движение вниз. Таким образом, в течение дня не должно было быть открыто ни одной торговой сделки. Уровней сейчас на иллюстрации не много и не мало. Просто так получилось именно в пятницу, что большую часть дня цена провела между уровнями 1,1330 и 1,1395, между которым целых 65 пунктов. А так как никакой статистики и фундамента в пятницу не было, то пара торговалась довольно вальяжно. В целом доллар сейчас имеет более высокую вероятность укрепления, чем евровалюта. На следующей неделе макроэкономической статистики будет немного, поэтому на первом месте будет продолжать находиться геополитика. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, при чем уже давно. Однако до сих пор не сформировалась ни линия тренда, ни канал, поэтому нельзя и сказать, какая сейчас тенденция сформировалась на рынке. Уже пять торговых дней пара находится между уровнями 1,1279 и 1,1395, поэтому сейчас более высока вероятность флэта, чем тренда. Рынок явно занял выжидательную позицию и ждет развязки геополитического конфликта в Восточной Европе. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1227-1,1234, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1395, 1,1418. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Теоретически рынок может на них среагировать, но при этом, если различия между прогнозными значениями и фактическими будут небольшие, то и реакции не последует никакой. В Штатах завтра не запланировано интересных событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Геополитическая обстановка ухудшается. Биткоин продолжит падение.

Итак, на текущий момент биткоин пытается закрепиться ниже критической линии Киджун-сен на дневном таймфрейме. Мы считаем, что эта попытка будет удачной, так как ранее криптовалюта не сумела преодолеть облако Ишимоку. Следовательно, мы получаем «медвежий» сигнал. О неблагоприятном для биткоина геополитическом и фундаментальном фоне мы уже говорили много раз. Проще говоря, у биткоина сейчас нет оснований для того, чтобы расти. За последние несколько недель он поднялся на 12 000$, но за счет чего расти дальше? Таким образом, мы продолжаем ожидать падения к уровню 31 100$, а вот что будет после этого – большой вопрос. Мы считаем, что «бычий» тренд завершен, поэтому в ближайшие пару лет биткоин будет так или иначе падать. Следовательно, может уйти гораздо ниже уровня 31 100$. Однако в то же время около этого уровня расположены мощные отложенные ордера на покупку. Ранее инвесторы однозначно расценивали уровень 30 000$, как очень привлекательный для покупок. Также следует отметить, что на данный момент 30 000$ - это очень недалеко от себестоимости одной монеты биткоина. Таким образом, преодолеть этот уровень будет тяжело. Однако, если он все же будет преодолен. Тогда биткоин может перейти чуть ли в свободное падение... Геополитическое напряжение в Европе растет. На выходных не отдыхает ни криптовалютный рынок, ни политики. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня, что «видит признаки планов полномасштабного вторжения России в Украину». Напомним, что это далеко не первое заявление Запада о том, что «вторжение вот-вот состоится». В то же время рынки явно не могут чувствовать себя легко и спокойно, если в Европе наблюдается наибольшее скопление войск на небольшой площади за последние 30-40 лет. Всем очевидно, что учение не проводятся около границ страны, к которой есть определенные требования. Соответственно, это могут быть не просто учения, а все, что угодно. Так считает большинство западных стран. А так как большинство инвесторов также западные, то не удивительно, почему они переживают сейчас не лучшие времена в моральном плане. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Россия никогда ни на кого не нападала и войны не хочет». В это же время стало известно, что РФ и Беларуси будут продолжать совместные учения «из-за обострившейся ситуации на Донбассе». На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть облако Ишимоку и упали сегодя к критической линии. Теперь на пути к уровню 31 100$ препятствие только одно – Киджун-сен. Если трейдерам удастся его преодолеть, тогда падение котировок «битка» продолжится практически гарантированно. Геополитика продолжает ухудшаться, поэтому поводов для роста у биткоина нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает падение, реагируя на геополитику.

Биткоин продолжает свое падение после того, как закрепился на 4-часовом таймфрейме ниже восходящей линии тренда и уровня 40 746$. Именно такой вариант развития событий мы и прогнозировали вчера. Мы считаем, что биткоин в данное время взял курс на уровень 31 100$, который остался неотработанным еще с прошлого раза. В принципе, в пользу этого говорит большинство факторов. В плане техники мы уже сказали о двух важных сигналах на продажу. В плане фундамента все остается, как прежде. Появился новый фактор геополитики, который тоже оказывает давление на наиболее рисковый инвестактив. Таким образом, биткоину сейчас не за счет чего показывать рост. Здесь следует понимать важную вещь: даже если все факторы говорят в пользу движения в определенную сторону, это не означает, что не будет коррекций, откатов. Это справедливо для всех таймфреймов и временных периодов. То есть образно говоря на дневном или недельном ТФ мы видим сохраняющийся глобальный восходящий тренда, который начался еще лет 10 назад. Но это не означает, что в его же рамках биткоин не может просесть, к примеру, до 10 000$ за монету. Уже все знают, что биткоин – такой актив, цена на который может меняться стремительно. Это может говорить только о том, что рынок очень «тонкий». Это означает, что то количество монет биткоина, которое обращается на биржах(а не лежит мертвым грузом на кошельках) невелико, а количество активных трейдеров и инвесторов – еще меньше. Естественно, в сравнении с более стабильными фиатными валютами или теми же фондовыми индексами или акциями. Такой расклад сил приводит к тому, что биткоин может летать из стороны в сторону меняя свой курс на 5-10% в день абсолютно легко и непринужденно. Вы видели когда-нибудь обвал евро или доллара на 5% в день? Если такое и случается, то значит в мире произошло что-то очень важное, что абсолютное большинство игроком кинулись распродавать. А в случае с биткоином – это обычный, скучный понедельник, если говорить немного утрированно. Именно поэтому мы не верим во все прогнозы о том, что биткоин будет дорожать вечно. Возможно, со временем найдутся какие-то способы его искусственного роста. Все-таки эмиссия биткоина ограничена, а значит его не станет больше после того момента, как все монеты будут добыты. Однако, уже сейчас можно сказать, что большая часть монет добыта – 19 миллионов из возможных 21. Следовательно, в ближайшие лет 100(ожидается, что последний биткоин будет добыт через 100 лет) предложение биткоина может увеличиваться очень слабо. В то же время это не означает, что спрос на него будет постоянно расти. Вполне возможно, что все, кто хотел купить биткоин с целью долгосрочного инвестирования, уже сделали это. И далее он действительно будет просто выполнять функцию «интернет-валюты». Наряду с огромным количеством других криптовалют. Тенденция на 4-часовом таймфрейме изменилась на нисходящую. В данное время цена опустилась ниже линии тренда, ниже облака Ишимоку и ниже уровня 40 746$. Таким образом, теперь ей открыт путь к уровню 31 100$, и мы рекомендуем в данное время продавать криптовалюту. Пока что оснований ожидать восстановления «бычьего» тренда нет ни одного. Абсолютно все факторы, технический, фундаментальный, геополитический, говорят в пользу того, что падение продолжится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кто зарабатывает на войне и при чём тут Meta (FB)?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Все последние дни средства массовой информации западных стран и не только они пугают Российскую Федерацию жуткими санкциями. Как только эти санкции ни называют - и «санкции из ада», и «всеобъемлющие санкции», и «санкции, которых ещё не видела Россия», и т. д., и т. п. Причём о том, какие это будут санкции, не рассказывают даже руководству страны, ради которой эти самые санкции будут вводиться. Однако так ли страшен чёрт, как нам его хотят показать? Давайте разбираться вместе.Прежде всего ответим на вопрос: - кому выгодно вторжение России на Украину? С подачи западных СМИ, вторжение выгодно лично Владимиру Путину и его приближенным, находящимся рядом с ним в Кремле. Российские СМИ винят в этом администрацию Джозефа Байдена, пытающегося решить свои проблемы и военно-промышленный комплекс США. Не знаю, могу предположить, что каждая из сторон решает свои задачи и пытается получить себе преимущества, но я точно знаю - кто получит от истерики и санкций наибольшую прибыль, гораздо большую, чем правительства или военная промышленность. Того, кто при любом раскладе заработает на войне миллиарды, нет, даже не миллиарды, а триллионы долларов, вне зависимости от того, кто победит и будет ли война вообще. Главными бенефициарами военной компании станут Средства Массовой Дезинформации во главе с Facebook, Google, Twitter, и Microsoft, а также многочисленные информационные агентства, телевизионные новостные каналы, блогеры, лидеры мнений и многочисленные ток-шоу. Не верите? Я вам это сейчас докажу.Давайте сравним доходы оружейных корпораций Northrop Grumman - NOC, Lockheed Martin – LMT и информационных гигантов Google – GOOGL, и META – FB. Согласно последней статистике за 2021 год, чистая рентабельность предприятий военно-промышленного комплекса составляет: - у LMT – 10.45%, у NOC – 8.67%. Чистая рентабельность информационных гигантов равна: - у GOOGL – 22.6%, у FB – 33.9%. Рентабельность активов ROA: - уLMT – 13.47%, у NOC – 7.17%, у GOOGL – 12.60%, у FB – 18.29%. При этом за 2021 год, Lockheed Martin заработал $6.32 млрд. чистой прибыли, Northrop Grumman — $7,01 млрд., Meta – $39 млрд., а Google аж $76 млрд (рис.1). Поэтому я думаю, что любой трезвомыслящий человек может сделать вывод относительно того:- кому это выгодно? Мне могут возразить, что медиакоропрации и без войны зарабатывают достаточно денег. Так то, оно так, но именно, война, кровь, грязь и прочие информационные поводы становятся для глобальных медиа источником сверх доходов. Как человек работающий в системе, я могу утверждать, что любое негативное событие на рынке или вокруг него кратно увеличивает интерес читателей и зрителей.рис.1: Сравнение доходов производителей оружия и глобальных медиа Бизнес есть бизнес, но лично меня особенно удивляют доходы корпорации Meta, бывший Facebook, и хотя отчёт по прибыли в 4 квартале 2021 года разочаровал инвесторов, после чего компания подешевела почти вдвое, а прогноз по прибыли и продаж на 2022 год у компании снижен, FB по прежнему представляет интерес для инвесторов со всего мира, как лидер информационных технологий. Поэтому давайте разберём фундаментальные и технические характеристики компании.Рис.2: Финансовые показатели компании META (FB)Согласно представленной таблице, справедливая стоимость компании META составляет 512 млрд, что ниже её капитализации. Окупаемость компании или цена компании делённая на её прибыль равна P/E-16.5 лет, или в случае если рассматривать коэффициент EV/EBITDA-8.41 года (справедливая стоимость делённая на прибыль до уплаты налогов). Компания не платит дивидендов, что характерно для компаний роста. За каждый вложенный доллар инвестор получает 26 центов в активах компании. При этом согласно прогнозам аналитиков в 22 — 23 годах стоимость компании продолжит снижаться, как и прибыль до уплаты налогов, а вот продажи вырастут. Также в 2022 году у META резко вырастут капитальные затраты, коэффициент Capex/Sales составит 22.6%, против 15.7% в 2021 году. Кроме этого, компания META обладает значительной финансовой устойчивостью, имеет $53 млрд. в наличной позиции и не имеет долгов. Казалось бы находка, а не компания, надо брать и побыстрее! Однако не все так просто, поэтому рассмотрим техническую картину. Рис.3: Техническая картина META (FB), недельный таймКак видим из диаграммы, в последние месяцы акции компании пережили настоящий обвал, который снизил стоимость META практически на 45%, и теперь многие инвесторы начинают подбирать актив в надежде на его дальнейший рост. Проблема в том, что техническая картина «падающий нож» не позволяет нам сейчас делать покупок. Ещё Джесси Ливермор, в своей книге «Воспоминания биржевого спекулянта», рекомендовал дождаться пока кинжал воткнётся в пол, и только потом подбирать подешевевшую бумагу. При этом, если смотреть на график, то «пол» уже близко и находится на значении 195 доллара за акцию. Проблема в том, что воображаемая поддержка может не удержать давление желающих избавиться от акции, и мы можем увидеть уровни гораздо ниже данного значения. Другими словами - мы сейчас не знаем где остановится падение. Это может быть уровень 195, 150 или 125 долларов за акцию, и я практически уверен, что те кто сейчас покупает FB в надежде получить лучшую цену, будут сильно жалеть если цена опуститься на уровень 150.Проблема заключается еще и в том, что с точки зрения инвестиционной позиции акции МЕТА находятся в понижающейся тенденции, а при таком тренде любое восстановление будет короче импульса снижения. Даже если вы сейчас купите FB на локальном дне, где гарантия того, что после небольшого восстановления, к уровню 250, акции затем не упадут на уровень 150? К слову технический анализ подразумевает именно такой сценарий. Конечно, если вы спекулянт, то рост цены на 50 долларов или к уровню 250 может представлять для вас интерес, но где вы будете фиксировать убыток если что-то пойдёт не так? И не произойдёт ли у вас трансформации понятий, когда будучи инвестором, вы решите стать спекулянтом, и потом оказавшись на уровне 150, вновь решите стать долгосрочным инвестором, получив убыток и утешая себя мыслью, что компания когда-нибудь вырастет снова?«Так, что в итоге, стоит ли сейчас покупать акции META?!", - спросите вы. На самом деле у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, для того чтобы его дать, нужно знать какой у вас инвестиционный горизонт. Фундаментально компания выглядит неплохо, и даже возможно уже достигла дна, но технический анализ пока не даёт нам возможности делать какие либо покупки, по крайней мере до тех пор пока акции компании не сформируют разворотную модель, а на это потребуется время, как минимум около трёх месяцев. В заключении о санкциях. По по последней информации поступившей из Белого Дома — отключение России от SWIFT не предусмотрено, санкции в отношении российских энергоносителей вводится не будут. Вот это сюрприз, ну надо же, за Украину не только никто не хочет умирать, но и даже мёрзнуть! Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кто зарабатывает на войне и причём тут Meta (FB)?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Все последние дни средства массовой информации западных стран и не только они, пугают Российскую Федерацию жуткими санкциями. Как только эти санкции не называют и «санкции из ада», и «всеобъемлющие санкции», и «санкции, которых ещё не видела Россия», и т. д., и т. п. Причём, о том какие это будут санкции, не рассказывают даже руководству страны, ради, которой эти самые санкции будут вводиться. Однако, так ли страшен чёрт, как нам его хотят показать? Давайте разбираться вместе.Прежде всего ответим на вопрос: - кому выгодно вторжение России на Украину? С подачи западных СМИ, вторжение выгодно лично Владимиру Путину и его приближенным находящимся рядом с ним в Кремле. Российские СМИ винят в этом администрацию Джозефа Байдена, пытающегося решить свои проблемы и военно-промышленный комплекс США. Не знаю, но могу предположить, что каждая из сторон решает свои задачи и пытается получить себе преимущества, но я точно знаю - кто получит от истерики и санкций наибольшую прибыль, гораздо большую чем правительства или военная промышленность. Того, кто при любом раскладе заработает на войне миллиарды, нет даже не миллиарды, триллионы долларов, вне зависимости от того кто победит и будет ли война вообще. Главными бенефициарами военной компании станут Средства Массовой Дезинформации, во главе с Facebook, Google, Twitter, и Microsoft, а также многочисленные информационные агентства, телевизионные новостные каналы, блоггеры, лидеры мнений и многочисленных ток-шоу. Не верите? Я вам это сейчас докажу.Давайте сравним доходы оружейных корпораций Northrop Grumman - NOC, Lockheed Martin – LMT и информационных гигантов Google – GOOGL, и META – FB. Согласно последней статистике за 2021 год, чистая рентабельность предприятий военно-промышленного комплекса составляет: - у LMT – 10.45%, у NOC – 8.67%. Чистая рентабельность информационных гигантов равна: - у GOOGL – 22.6%, у FB – 33.9%. Рентабельность активов ROA: - уLMT – 13.47%, у NOC – 7.17%, у GOOGL – 12.60%, у FB – 18.29%. При этом за 2021 год, Lockheed Martin заработал $6.32 млрд. чистой прибыли, Northrop Grumman — $7,01 млрд., Meta – $39 млрд., а Google аж $76 млрд (рис.1). Поэтому я думаю, что любой трезвомыслящий человек может сделать вывод относительно того:- кому это выгодно? Мне могут возразить, что медиакоропрации и без войны зарабатывают достаточно денег. Так то, оно так, но именно, война, кровь, грязь и прочие информационные поводы становятся для глобальных медиа источником сверх доходов. Как человек работающий в системе, я могу утверждать, что любое негативное событие на рынке или вокруг него кратно увеличивает интерес читателей и зрителей.рис.1: Сравнение доходов производителей оружия и глобальных медиа Бизнес есть бизнес, но лично меня особенно удивляют доходы корпорации Meta, бывший Facebook, и хотя отчёт по прибыли в 4 квартале 2021 года разочаровал инвесторов, после чего компания подешевела почти вдвое, а прогноз по прибыли и продаж на 2022 год у компании снижен, FB по прежнему представляет интерес для инвесторов со всего мира, как лидер информационных технологий. Поэтому давайте разберём фундаментальные и технические характеристики компании.Рис.2: Финансовые показатели компании META (FB)Согласно представленной таблице, справедливая стоимость компании META составляет 512 млрд, что ниже её капитализации. Окупаемость компании или цена компании делённая на её прибыль равна P/E-16.5 лет, или в случае если рассматривать коэффициент EV/EBITDA-8.41 года (справедливая стоимость делённая на прибыль до уплаты налогов). Компания не платит дивидендов, что характерно для компаний роста. За каждый вложенный доллар инвестор получает 26 центов в активах компании. При этом согласно прогнозам аналитиков в 22 — 23 годах стоимость компании продолжит снижаться, как и прибыль до уплаты налогов, а вот продажи вырастут. Также в 2022 году у META резко вырастут капитальные затраты, коэффициент Capex/Sales составит 22.6%, против 15.7% в 2021 году. Кроме этого, компания META обладает значительной финансовой устойчивостью, имеет $53 млрд. в наличной позиции и не имеет долгов. Казалось бы находка, а не компания, надо брать и побыстрее! Однако не все так просто, поэтому рассмотрим техническую картину. Рис.3: Техническая картина META (FB), недельный таймКак видим из диаграммы, в последние месяцы акции компании пережили настоящий обвал, который снизил стоимость META практически на 45%, и теперь многие инвесторы начинают подбирать актив в надежде на его дальнейший рост. Проблема в том, что техническая картина «падающий нож» не позволяет нам сейчас делать покупок. Ещё Джесси Ливермор, в своей книге «Воспоминания биржевого спекулянта», рекомендовал дождаться пока кинжал воткнётся в пол, и только потом подбирать подешевевшую бумагу. При этом, если смотреть на график, то «пол» уже близко и находится на значении 195 доллара за акцию. Проблема в том, что воображаемая поддержка может не удержать давление желающих избавиться от акции, и мы можем увидеть уровни гораздо ниже данного значения. Другими словами - мы сейчас не знаем где остановится падение. Это может быть уровень 195, 150 или 125 долларов за акцию, и я практически уверен, что те кто сейчас покупает FB в надежде получить лучшую цену, будут сильно жалеть если цена опуститься на уровень 150.Проблема заключается еще и в том, что с точки зрения инвестиционной позиции акции МЕТА находятся в понижающейся тенденции, а при таком тренде любое восстановление будет короче импульса снижения. Даже если вы сейчас купите FB на локальном дне, где гарантия того, что после небольшого восстановления, к уровню 250, акции затем не упадут на уровень 150? К слову технический анализ подразумевает именно такой сценарий. Конечно, если вы спекулянт, то рост цены на 50 долларов или к уровню 250 может представлять для вас интерес, но где вы будете фиксировать убыток если что-то пойдёт не так? И не произойдёт ли у вас трансформации понятий, когда будучи инвестором, вы решите стать спекулянтом, и потом оказавшись на уровне 150, вновь решите стать долгосрочным инвестором, получив убыток и утешая себя мыслью, что компания когда-нибудь вырастет снова?«Так, что в итоге, стоит ли сейчас покупать акции META?!", - спросите вы. На самом деле у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, для того чтобы его дать, нужно знать какой у вас инвестиционный горизонт. Фундаментально компания выглядит неплохо, и даже возможно уже достигла дна, но технический анализ пока не даёт нам возможности делать какие либо покупки, по крайней мере до тех пор пока акции компании не сформируют разворотную модель, а на это потребуется время, как минимум около трёх месяцев. В заключении о санкциях. По по последней информации поступившей из Белого Дома — отключение России от SWIFT не предусмотрено, санкции в отношении российских энергоносителей вводится не будут. Вот это сюрприз, ну надо же, за Украину не только никто не хочет умирать, но и даже мёрзнуть! Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUR – текущая ситуация и перспективы

USD/RURВторую неделю подряд игроки на повышение формируют ярко выраженный отбой от объединения поддержек на рубеже 74,62 (недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд). Словно выжидают отмашку настолько сосредоточенно, что демонстрируют фальстарт. Если быкам удастся реализовать своё намерение и продолжить подъём, то в самое ближайшее время они приступят к нивелированию всех достижений соперника, отражённых в длинной верхней тени января. Успех в этом направлении приблизит пару к существующим максимальным экстремумам (81,74 – март 2020; 80,76 – ноябрь 2020). Следующим бычьим ориентиром после достижения нового исторического максимума станет повышательная цель на пробой недельного облака Ишимоку. Притяжение и влияние на ситуацию сейчас оказывает скопление недельных уровней в районе 75,94 – 76,55, рядом расположены и некоторые дневные уровни. Ключевое значение на этом участке остаётся за поддержками 74,62 (недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд), далее достаточно близко расположена широкая зона поддержек старших таймов 74,05 – 73,70 – 73,30. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 февраля. Коррекционная волна затянулась в своем построении, но должна быть завершена.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, однако в ближайшее время она может несколько усложниться. Повышение котировок на прошлой неделе усложняет предполагаемую волну b и та получается более протяженной, чем волна а. Так как внутри волны b просматриваются уже три внутренние волны, то эта волна должна быть завершена. Однако она не завершается, а снижение инструмента не начинается. Исходя из этого, я предполагаю, что волна b может принять еще более протяженный вид, пяти волновой, и будут построены еще волны d и e. Однако, в волне a в E внутренних волн не просматривается, поэтому такое усложнение волны b выглядит странно. В это же время внутри волны D четко просматривается трех волновая структура, поэтому она не может быть первой импульсной волной нового повышательного участка тренда. А весь понижательный участок тренда, который берет свое начало еще 1 июня 2021 года может быть и трех волновым, и пяти волновым. Таким образом, волновая картина сейчас неоднозначная, но я все же склоняюсь в тому, что будет построена еще одна нисходящая волна E. Важная статистика не заинтересовала рынок. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 18 февраля снизился на 25 базовых пунктов. Информационный фон в пятницу отсутствовал, тем не менее, рынок достаточно активно двигался в течение дня. Я не могу сказать, что он двигался под впечатлением новостей геополитического толка. Вполне возможно, что это не так. Но так как новостей экономического характера не было совсем, рынку приходилось наблюдать только за геополитической ситуацией на Донбассе. Уже даже не на Украине, не в России, а именно на Донбассе. Потому что именно там начались новые обстрелы с двух сторон, а также эвакуация мирного населения с непризнанных республик ДНР и ЛНР. С моей точки зрения, назревает эскалация конфликта, так как никто просто так не будет эвакуировать несколько миллионов мирного населения. Тем более, что конфликт на Донбассе тянется уже 8 лет. Никто раньше и не думал кого-то эвакуировать. Более того, местное мужское население получило повестки в военкоматы, то есть в ЛНР и ДНР будет формироваться своя армия. Все это очень плохо «пахнет». Вероятность ухудшения геополитической обстановки растет. И если оно действительно случится, то валютный рынок, как и другие рынки, может начать паниковать. В этом случае движения усложнятся и могут проходить не в соответствии с текущей волновой разметкой или хотя бы здравым смыслом. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Построение предполагаемой волны b завершено или же эта волна не b. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, а волна b приобрела пяти волновой вид. Уже в понедельник должно начаться снижение котировок, и я считаю, что все же будет построена волна с в E. Поэтому советую сейчас продажи с целями, расположенными около отметки 1,3272, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, до удачной попытки прорыва отметки 1,3645. В противном случае волновая картина потребует внесения дополнений. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю возобновления снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 февраля. Скучное завершение скучной недели.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения и теперь уже выглядит не так однозначно, как ранее. На прошлой неделе наблюдалось снижение котировок, которое может быть волной E, а может быть волной b в D. Я считаю, что волна D завершена, так как новостной фон откровенно поддерживает повышение американской валюты. Более того, внутри волны С не наблюдается четких внутренних волн. Таким образом, и внутри волны D их может не быть. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент перешел к построению волны E, процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что волна D примет более сложный вид, трех волновой, но даже в этом случае она может быть уже завершена. Также имеется резервный вариант с завершением построения понижательного участка тренда. В этом случае 28 января началось построение нового повышательного участка тренда. Но тот же новостной фон сейчас не дает никаких оснований ожидать, что будет построен восходящий участок тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,1314, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам европейца. Рынок находится в полнейшем замешательстве. Инструмент Евро/Доллар в пятницу продолжал торговаться с небольшой амплитудой. Она составила всего лишь 30 базовых пунктов. В течение всего дня рынок не показывал никакого желания торговать. Информационный фон экономического плана в пятницу отсутствовал. Поэтому на первом плане вновь оказала геополитика, но даже она не смогла сильно повлиять на настроение рынка. Во второй половине дня спрос на доллар немного вырос, что позволило ему повысится на 60 пунктов. Согласитесь, такое движение могло быть вообще ни с чем не быть связано. Хотя, с другой стороны, именно в пятницу из Украины начали поступать новые сообщения об обострении военного конфликта в Донецкой и Луганской областях. Напомню, что сейчас там созданы никем не признанные ЛНР и ДНР. Непонятно, по каким причинам, местные власти начали эвакуацию мирных жителей в Россию. Тоже вчера. Таким образом, рынки могли отреагировать именно на эти новости повышением спроса на доллар. Как и большинство аналитиков, я считаю, что ухудшение геополитической обстановки в Украине может помочь американской валюте. Спрос на нее может повышаться из-за бегства инвесторов из рисковых валют(гривна, рубль) в менее рисковые(йена, доллар). Однако сейчас даже волновая разметка подразумевает повышение спроса на валюту США. Поэтому можно считать, что пазл сложился. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Внутри волны D может построиться еще одна повышательная волна, но пока этот вариант – резервный. Удачная попытка прорыва 1,1314 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда началось построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин берет курс на 31 100$, но не все в это верят.

В субботу биткоин продолжает падение, которое началось еще в пятницу. Вчера котировки первой криптовалюты потеряли 4 000$ и на данный момент ушли ниже психологического уровня 40 000$ за монету. Естественно, все дело в геополитической напряженности, так как больше вчера, когда начались новые обстрелы на Донбассе и массовая эвакуация жителей, реагировать рынку было больше не на что. Тем не менее, некоторая часть криптовалютных экспертов считает, что биткоин все равно будет расти в 2022 году... Например, сейчас бытует мнение, что именно фондовый рынок пострадает больше всего из-за грядущего повышения ставок в Америке. Некоторые эксперты считают, что доходность акций снизится из-за повышения ставки, а вот прямого влияния на криптовалютный рынок у ФРС нет. Поэтому переток капитала может начаться не из рисковых активов в безопасный, а с фондового рынка на криптовалютный и в безопасные. Также некоторые считают, что геополитическая напряженность может сыграть на руку криптовалютам, которые обеспечивают высокую доходность. Однако они также соглашаются и с тем, что быки сейчас не доминируют, а значит биткоин может падать. Некоторые эксперты называют движение последних месяцев «флэтом» с границами 30 000$ и 55 000$. Честно говоря, сложно себе представить, что это за флэт с шириной канала, почти равняющейся стоимости самого актива. С таким же успехом можно сказать, что пара евро доллар торгуется во флэте последние 20 лет между уровнями 0,6$ и 1,4$. Также эта часть экспертов верит в спасение от институциональных инвесторов и в то, что на рынок придут хорошие новости, которые вернут на него розничных инвесторов. Многие называют в качестве критического уровня 30 000$. Именно к нему падал биткоин прошлым летом и предположительно около него сосредоточены отложенные ордера на покупку, которые не дадут биткоину провалиться ниже. В то же время мы напоминаем, что если бы на любом рынке можно было быть уверенным в чем-то на 100%, торговать было бы легко и просто. Однако рынки остаются тем местом, где многие трейдеры терпят убытки. Мы считаем, что биткоин вполне может дойти в перспективе пары лет до отметки 10 000$. В пользу этого говорит то, что ФРС как раз собирается в течение следующих нескольких лет повышать ставку и разгружать свой баланс, а также тот факт, что каждый «бычий» тренд для биткоина заканчивался обвалом на 80-90% стоимости. Очень сильно может повлиять на его курс и геополитика. Сейчас Европа стоит на грани военного конфликта, который может на долгие годы охватить регион. Последствия будут для всех стран. А биткоин остается рисковым активом, которые обычно сбрасываются в первую очередь в угоду золоту и доллару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Признаки перетока капиталов из рисковых активов в защитные наблюдаются на всех рынках.

Итак, на текущий момент биткоин пытается сформировать новый нисходящий тренд. К сожалению, только-только начинающий подыматься с колен биткоин попал на прошлой неделе под резкий поток критики в свой адрес. В частности, его раскритиковал деловой партнер Уоррена Баффета и миллиардер Чарли Мангер. Напомним, что ранее управляющий компании Fundstrat Том Ли заявил, что во всем виноваты «пенсионеры-миллиардеры», которые скептически относятся к криптовалютам и не хотят инвестировать в них при том, что основной капитал в США сосредоточен именно в их руках. Таким образом, был найден даже виновник того, что новомодные инвесторы, которые считают, что нужно просто купить биткоина побольше и ждать, не могут богатеть за счет тех, кто заработал деньги умом, правильным подходом и годами обучения. Именно такую мысль озвучил Чарли Мангер, назвав биткоин «мусором». Конечно, сейчас наивысшее значение имеет геополитика. На этой неделе мы уже могли видеть то, как растет в цене золото, падает фондовый рынок США, снижаются все криптовалюты. Что это если не переток капитала из рисковых активов в безопасные? Геополитическое напряжение в Европе и повышение ставок ФРС могут вызвать новое падение биткоина. О геополитике на этой неделе было сказано уже многое. В принципе, только о геополитике и говорил весь мир. Даже президент США Джо Байден, который в отличие от Дональда Трампа, не любит раздавать интервью и выступать на публике, несколько раз заявлял, что ситуация остается кризисной, а военный конфликт может начаться со дня на день. Однако, негативного сценария ожидает и эксперт инвестиционного банка JPMorgan Дэвид Келли. Он заявил, что как только ФРС начнет повышать ставку, на криптовалютном рынке может случится обвал. Келли отмечает, что последний «бычий» тренд пришелся на период ультрамягкой монетарной политики и денег, поступающих из ниоткуда в экономику. Теперь же, когда начнется обратный процесс, биткоин может показать «обратное». Мы полностью согласны с позицией Дэвида Келли, несмотря на все кипы прогнозов от псевдоэкспертов, которые продолжают заявлять, что биткоин будет расти и до конца только этого года покорит отметку в 100 000$. Напомним, что в прошлом году мы слышали точно такие же прогнозы, которые не сбылись. Апофеозом происходящего стал новый прогноз аналитика PlanB, который со своей моделью Stock-to-Flow завоевал определенную популярность в криптовалютном сообществе. Однако, его прогнозы на сбылись в 2021 году, не сбылись в начале 2022 года и теперь он считает, что следует ждать роста биткоина и обновление максимумов к концу 2022 года. В общем, те, кто лично заинтересован в росте криптовалюты, продолжают твердить, что биткоин будет расти. Потому что им это выгодно. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть облако Ишимоку и упали сегодня к критической линии. Теперь на пути к уровню 31 100$ препятствие только одно – Киджун-сен. Если трейдерам удастся его преодолеть, тогда падение котировок «битка» продолжится практически гарантированно. Ну, если, конечно, только завтра Илон Маск не заявил, что теперь Tesla работает только с биткоином и отказывается от фиатных денег, а SpaceX будет запускать спутники и ракеты, финансируемые только криптовалютами... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Быки отступили с рынка. Биткоин рухнул на ожиданиях обострения конфликта в Восточной Европе.

Текущая неделя для биткоина, как и для всего криптовалютного рынка, оказалась негативной. В принципе, в этом нет ничего удивительного. Мы уже не раз говорили, что фундаментальный фон для биткоина остается на редкость негативным. ФРС с каждым следующим выступлением своего представителя дает понять, что уже в марте начнет повышать ключевую ставку. При чем многие эксперты считают, что она может быть повышена сразу на 0,5%, а всего повышений будет 7 в текущем году. Это серьезное ужесточение монетарной политики и реакция биткоина не заставит себя ожидать. Помимо этого, уже этим летом ФРС может приступить к разгрузке собственного баланса, что, по сути, будет означать изъятие лишней денежной массы из американской экономики. Таким образом, денег будет становится меньше. И если биткоин уверенно рос на увеличении денежной массы, то теперь будет падать. Или по крайней мере не сможет показать «бычий» тренд в этом году. Помимо этого, в последние пару недель остро начал стоять вопрос геополитики. Конфликт на Востоке Европы накалился до предела. Все западные СМИ трубят о «наступлении РФ со дня на день». На Донбассе началась эвакуация местных жителей. Естественно, что биткоин, как самый рисковый инструмент, начал терять позиции на таких новостях. Теперь вопрос состоит в том, насколько сильно он упадет. Техника больше не говорит в пользу роста биткоина. Помимо абсолютно негативного фундаментального фона, биткоин потерял еще и поддержку техническую. До недавнего времени криптовалюта торговалась выше восходящей линии тренда на 4-часовом ТФ, однако буквально вчера упала ниже этой линии. А заодно и ниже важного уровня поддержки 40 746$. Таким образом, краткосрочный восходящий тренд нарушен и теперь резонно предположить, что падение продолжится. Цель мы уже называли – это уровень 31 100$, которая так и не была отработана во время прошлого падения. В целом же цена не сумела дважды преодолеть уровень 45 408$, а все движение последнего месяца выглядит сейчас, как коррекция против более длительного нисходящего тренда. С нашей точки зрения, любое ухудшение геополитической обстановки на Востоке Европы, в Украине будет оказывать новое давление на криптовалютный рынок. К сожалению, сейчас ситуация такова, что деэскалацией «и не пахнет». Более того, угроза военного конфликта растет. Поэтому в ближайшие недели биткоин и его «братья» могут очень болезненно реагировать на любые новости, поступающие с «фронта». В пользу нового роста криптовалюты может сыграть сейчас только продолжающая расти инфляция. Как в странах Евросоюза, так и в Великобритании с США. Однако, есть основания предполагать, что центральные банки будут повышать ставки, что приведет к замедлению индекса потребительских цен. Поэтому в этом году биткоин может потерять свой статус, как инструмент хеджирования инфляции. В общем, ничего позитивного для «битка» мы сейчас не наблюдаем. Тенденция на 4-часовом таймфрейме изменилась на нисходящую. В данное время цена опустилась ниже линии тренда, ниже облака Ишимоку и ниже уровня 40 746$. Таким образом, теперь ей открыт путь к уровню 31 100$, и мы рекомендуем в данное время продавать криптовалюту. Пока что оснований ожидать восстановления «бычьего» тренда нет ни одного. Абсолютно все факторы, технический, фундаментальный, геополитический, говорят в пользу того, что падение продолжится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 14 – 18 февраля по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт попытался вырваться из бокового канала, но неудачно.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели предприняла попытку восстановить восходящее движение, но ничего не получилось. Большую часть недели фунт стерлингов рос, но по факту сумел лишь отработать верхнюю границу бокового канала, который лучше виден на 4-часовом и часовом таймфреймах. К сожалению, четких границ у этого канала нет. Мы лишь предполагаем, что они проходят по уровням 1,3489 и 1,3643. Как видим, канал не узкий, соответственно прогнозировать движения внутри этого канала достаточно сложно. Проблема в том, что от одной границы до второй цена может двигаться несколько дней. Тем не менее, в пятницу от верхней границы канала совершен четкий отскок, поэтому на следующей неделе мы ожидаем падения британского фунта. В принципе, никаких особенных причин для трендового движения у фунта сейчас нет. Евровалюта точно также находится во флэте, а из Великобритании на этой неделе не поступало никакой важной информации, которая могла бы поспособствовать иному движению пары фунт/доллар. Мы считаем, что рынки сейчас находятся под впечатлением от геополитических событий последних недель и опасаются принимать торговые решения. Следовательно, фунт, как и евро, может некоторое время торговаться максимально непрогнозируемо. Если же на рынке начнется паника, чего тоже нельзя исключать полностью, тогда движения вообще нельзя будет спрогнозировать. Мы видим, что рынки в некоторой степени реагируют на ситуацию на Украине. Например, фондовые индексы США падают, дешевеет биткоин и другие криптовалюты. Это самые рисковые активы, поэтому в «опасное время» инвесторы в первую очередь избавляются от них. Валютный рынок пока больше ждет. Ждет развития событий, ждет официально принятых решений в высших политических кругах. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, поэтому можно предположить, что годовой нисходящий тренд завершен. В принципе, ситуация с отчетами COT по фунту очень похожа на ситуацию по евро. Там тоже крупные игроки наращивают покупки, но при этом евровалюта продолжает находится очень недалеко от своих годовых минимумов и по факту не растет. А вот фунт, как мы уже неоднократно говорили, показывает меньшее падение против доллара и растет более уверенно. В данное время он находится на гораздо большем расстоянии от своих годовых минимумов, поэтому мы считаем, что если будет новое падение, то фунт упадет меньше евровалюты. Если будет новый рост, то фунт вырастет сильнее евровалюты. Это объясняется сейчас тем, что на фоне планируемого многократного повышения ключевой ставки ФРС в 2022 году ЕЦБ попросту отказывается повышать свою ставку, а Банк Англии уже повысил свою два раза. Таким образом, за счет этого несоответствия в курсах по ужесточению монетарной политики фунт и занимает более выгодную позицию в сравнении с евровалютой. Более того, по фунту некоммерческие трейдеры буквально недавно были настроены «по-медвежьи», что красноречиво показывает зеленая линия первого индикатора или второй индикатор на иллюстрации выше. Однако именно за последние пару месяцев их настроение стало гораздо более «бычьим». Анализ фундаментальных событий. Фундаментальный фон для пары фунт/доллар на этой неделе был средней силы. Однако, как мы уже говорили, рынки находятся сейчас в состоянии «stand by», то есть в режиме боевой готовности. Иными словами, они опасаются эскалации военного конфликта на Востоке Европы, поэтому все макроэкономические данные были проигнорированы. В Великобритании на этой неделе стало известно, что средние заработные платы выросли сильнее, чем ожидалось, а уровень безработицы не изменился. Также был опубликован отчет по инфляции, который показал ее более быстрый рост в сравнении с прогнозами. Таким образом, фунт имел основания для роста на этой неделе и, в принципе, даже показал его. Но ситуация из-за геополитики сейчас очень нестабильная, поэтому трактовка фундаментального фона на следующей неделе может быть «своеобразной». Многое будет зависеть от украино-российского конфликта, который может потянуть за такое количество «веревочек», которые ведут в Европы и на Запад, что плохо станет не только на Украине или в РФ. Торговый план на неделю 21 – 25 февраля: 1) Пара фунт/доллар в данное время торгуется «вне техники». За последние пару недель цена неоднократно преодолевала линию Киджун-сен на 24-часовом ТФ, но ничего путного из этого извлечь не смогла. Поэтому пока что нет возможности сделать вывод, в каком направлении продолжится движение. Фундаментальный фон сейчас абсолютно неоднозначный, а ситуация может меняться стремительно. 2) Тоже самое касается и перспектив нисходящего движения. В данное время пара находится около линии Киджун-сен в боковом канале, поэтому вообще никакого вывода сделать сейчас нельзя. Если пара сумеет вырваться из этого канала, тогда можно будет вновь рассуждать о трендовом движении. Но вопрос, через какую границу будет осуществлен прорыв. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 13 – 18 февраля по паре EUR/USD. Отчет COT. В центре внимания – геополитика!

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели торговалась очень вяло. С одной стороны, это довольно странно, так как макроэкономическая статистика была(хоть и немного), фундаментальный фон был и прибавился еще и геополитический фон. Однако практически все новости по «макроэкономике» и «фундаменту» были проигнорированы рынками. Но в то же время и на геополитику особого внимания трейдеры не обращали. Складывается впечатление, что рынок просто испугался. Испугался неопределенности и теперь попросту не знает, как торговать. Не секрет, что в случае обострения геополитической обстановки в важных регионах мира американская валюта может дорожать. Это объясняется тем, что начинается отток инвестиций из опасного региона, а мировые инвесторы ищут активы и валюты «убежища», чтобы уберечь свои капиталы от возможного обесценивания. А уж военный конфликт на огромной площади в Восточной Европе – что может быть серьезнее? Однако по факту никакого вторжения нет. Вкратце ситуация такова: российские войска продолжают находится вблизи украинских границ, но никаких попыток пересечения этих границ зафиксировано не было. Ситуация пока обостряется только на Донбассе, в так называемых ЛНР и ДНР, где вчера началась массовая эвакуация мирных жителей в Ростовскую область РФ. Однако в этом регионе неспокойно уже 8 лет, поэтому эти новости не оказывают сильного влияния на доллар. Тем не менее, Запад и Евросоюз продолжают утверждать, что уже в ближайшее время Москва может отдать приказ о наступлении на Украину, а президент США Джо Байден вчера поздно вечером заявил, что такой приказ уже отдан. Таким образом, уже в ближайшие пару дней обстановка может накалиться до предела и начаться массовые бои в Донецкой и Луганской областях. Анализ COT. Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на продажу по евро и открыла 5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 50 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются технические основания. А они довольно просты: пара падает уже 14 месяцев, поэтому коррекция – это достаточно вероятный вариант развития событий. Однако, фундаментальный фон не позволяет евровалюте расти, поэтому та располагается очень недалеко от своих годовых минимумов. Собственно, всего в 100 пунктах от них. Более того, после того, как в конце ноября котировки упали к уровню 1,1180, трейдеры так и не сумели нормально скорректировать валютную пару. Максимальный отход от минимумов составил 360 пунктов. Таким образом, мы бы сказали, что сейчас данные отчетов COT не совпадают с фундаментальным фоном и технической картиной, которую мы видим ежедневно. И это очень странно, учитывая небольшое влияние центральных банков на денежную массу в данное время. Анализ фундаментальных событий. Что сказать о «фундаменте» на этой неделе? Было несколько довольно важных событий, которые были бодро проигнорированы рынком. В понедельник выступила с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард, которая в очередной раз заявила, что регулятор не планирует повышать ключевую ставку в этом году. Отчет по розничным продажам в США оказался очень сильным, но трейдеры его проигнорировали. Протокол ФРС не вызвал никаких эмоций у рынка, хотя справедливости ради следует заметить, что никакой принципиально новой информации в нем не содержалось. В итоге получилась ситуация, когда новости были, но рынок не хотел их отрабатывать. Мы считаем, что в ближайшую неделю такая ситуация сохранится, так как весь мир сейчас следит за возможной эскалацией конфликта на Украине и, похоже, готовится реагировать именно на эти новости. Но только в случае, если эти новости будут иметь официальный характер и отображать принятые на высшем уровне решения, а не слухи, доводы и домыслы. В целом мы считаем, что сейчас ситуация очень нестабильная. Торговый план на неделю 21 - 25 февраля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара вновь попыталась начать новый восходящий тренд, но опять не смогла преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Последовал новый отскок и теперь цена находится между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Это может быть долгосрочный флэт, это может быть начало нового витка нисходящего тренда. Но одно можно сказать с уверенностью, оснований для восходящего тренда сейчас практически нет. Более того, практически все факторы говорят о том, что евро будет падать, а доллар расти. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то для этого необходимо новое закрепление цены ниже критической линии. Между уровнями 1,1100 и 1,1200 трейдеры уже показали, что не готовы продолжать продажи евровалюты, поэтому велика вероятность, что нисходящий тренд на этом завершен. Однако, отсутствие оснований для роста пары и отсутствие желания у трейдеров покупать евро может привести к возобновлению падения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар взлетел. События следующей недели и возможная эскалация конфликта предполагают дальнейшее продвижение вверх

Трейдеры сегодня в течение дня испытывали трудности с выбором направления пары EUR/USD. Появлялась противоречивая информация относительно происходящего в Украине. Нападет, не нападет и кто нападет – понять сложно. Судя по ряду заявлений официальных лиц РФ, обстановка в Донбассе становится потенциально опасной, новости из региона поступают тревожные. В пятницу было зафиксировано более 80 нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения на востоке Украины, сообщил глава МИД Сергей Лавров со ссылкой на отчет ОБСЕ. При этом в четверг столкновения стали самыми крупными с 2015 года. В ДНР в пятницу заявили о массовой эвакуации населения из самопровозглашенной республики, поскольку появилась угроза вторжения Украины. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в Ростовской области РФ готовы принять и разместить людей. Эта новость способствовала ухудшению появившегося в начале сессии аппетита к риску. Спрос на доллар как на защитный актив вырос, тогда как в паре EUR/USD начались распродажи. Евро необходимо выйти из диапазона 1,1350–1,1400, чтобы определиться со следующим краткосрочным вектором движения. Похоже, в конце недели это произойдет. Происходящее сейчас подпитывают настроения на продажу евро, события следующей недели могут только их усилить. В субботу Москва проведет учения вблизи Украины, что станет очередной демонстрацией военной мощи. Мероприятие никак не комментируется, кроме того что оно было запланировано давно, полностью прозрачно и невозможно без участия президента. Однако учения каждый может интерпретировать по-своему. США продолжают говорить о неизбежности российского вторжения на территорию Украины, тогда как Россия отрицает сей факт. При этом в документе, опубликованном МИД в четверг, говорится о возможных военных действиях, если НАТО не удовлетворит требование о том, чтобы Украине никогда не позволили вступить в альянс. Новая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с Сергеем Лавровым состоится в следующий четверг. Стороны должны попытаться урегулировать кризис. Между тем в пятницу Джо Байден должен провести встречу по российско-украинскому конфликту с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, ЕС и НАТО. Запад пока не подтвердил эскалации конфликта, но все идет к тому. Усиление геополитических рисков может затруднить восстановление EUR/USD, при этом обеспечит импульс роста доллару. Под занавес торговой недели индекс доллара торговался в узком диапазоне, затем последовал резкий всплеск спроса. Краткосрочный прогноз по индексу доллара остается позитивный. Аналитики не исключают возможность дальнейшего роста выше отметки 96,00. Следующее сопротивление находится на недельном максимуме у значения 96,43. На этой неделе динамика валютного рынка в основном поддерживалась геополитическими новостями. Однако, как утверждают эксперты, поддержку доллару также оказывают ожидания повышения ставки ФРС. Часть инвесторов предвкушает увеличение ее в марте сразу на 50 базисных пунктов. Такие предположения подкрепит ближайшая макростатистика, которая ожидается сильной. В четверг выйдет вторая оценка роста ВВП США, прогноз составил 7% против 6,9% по первой оценке. Сегодняшний рост доллара тоже имеет отношение к статистике. Число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке выросло в январе на 6,7% по сравнению с показателем декабря, в то время как аналитики ожидали снижения показателя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley: инвестиционные вложения в Эфириум в разы рисковее, чем в Биткоин

Эфириум является гораздо более рисковым инвестиционным вложением, нежели Bitcoin. Morgan Stanley высказал свою субъективную позицию в отношении двух гигантов крипторынка и будущего инвестирования в Bitcoin и Эфириум.Morgan Stanley уверен, что инвестиционное вложение в эфириум является в разы рискованнее, чем в Bitcoin. Инвестиционной банк считает, что эфириум может ослабить свои позиции и проиграть в конкурирующей борьбе блокчейнам BNB Chain, Solana, Cardano.В недавнем отчете Morgan Stanley Wealth Management, инвестиционный банк, отметил, что вкладывать свои деньги в эфириум является финансовой угрозой для вас, в отличие от инвестирования тех же своих денег в цифровое золото. При нарастающей ожесточенной рыночной конкуренции с доминирующими блокчейнами Solana, Cardano, а также новоиспеченному BNB Chain, эфириум может очень сдать позиции и сильно потерять в цене. Эфириум очень подвержен конкуренции, он очень плохо масштабируется, и его блокчейн уже значительно устарел, а комиссии внутри блокчейна эфириума просто запредельные для новых инвесторов. Также эфириум гораздо менее децентрализован, чем Bitcoin. В отчёте Morgan Stanley также указано то, что у эфириума есть риск потери доли рынка платформы смарт-контрактов, так как Solana и Cardano предлагают более усовершенствованные и быстрые решения для инвесторов. Запредельные комиссии внутри сети блокчейна за газ отпугивают новых инвесторов при работе с блокчейном эфириума. Это угрожает дальнейшему спросу и масштабируемости эфириума. Сегодня эфириум снова упал в цене и откатился до отметки в 2.800 долларов. Если в ближайшее время в этом году не выйдет новой протокол работы proof-of-stake и не произойдет обновление на ethereum 2.0, то притока новых инвесторов не будет, а старые инвесторы станут переходить на блокчейны Solana и Cardano.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банки США находятся в крайне уязвимом положении

В четверг 17 февраля крупнейшие банки Уолл-стрит выступили с предупреждением о положении экономики в предстоящем году, сославшись на высокую инфляцию, кредитные опасения, снижение стоимости активов и компании, откладывающие сделки из-за неопределенности на рынке.Банки США находятся в крайне уязвимом положении Напомним, Банки США сообщили о смешанной прибыли в четвертом квартале в прошлом месяце, поскольку доходы от торговых операций упали после того, как Федеральная резервная система сократила свои покупки активов. Лучше всех показал себя Morgan Stanley, превзойдя лидера сферы инвестиций Goldman Sachs. Сейчас банковская сфера борется с высокой инфляцией и вероятностью многократного повышения ставок. Несколько топ-менеджеров прокомментировали рыночную конъюнктуру на форуме Credit Suisse Financial Services Forum во Флориде. Bank of America достаточно обеспокоен инфляцией, чтобы провести стресс-тестирование своего портфеля на предмет возможности того, что политики ФРС не смогут контролировать инфляцию и предотвратить рецессию в стране, заявил исполнительный директор Брайан Мойнихэн. Это говорит нам о перераспределении активов в портфельных инвестициях. «Мы должны запустить эти сценарии, - сказал он. - Отрасли в целом повредит, если им (ФРС – прим. авт.) придется создать рецессию. И это точно не их цель. Мы надеемся, что они отлично справятся с этим. Мы провели стресс-тест, и у нас все в порядке». Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон предупредил, что необузданная инфляция может стать препятствием для экономического роста. «Мы переходим от среды очень легких денег и инфляции ниже тренда к среде более жестких денег и инфляции выше тренда. Экономическая среда отличается, и это будет иметь последствия», - сказал он. Соломон добавил, что «все привыкли к повышению стоимости активов, и у нас может быть период времени, когда оценка активов будет меньше», тем самым мудро предваряя ожидаемое падение доходов для инвесторов. Майк Сантомассимо, финансовый директор Wells Fargo & Co, четвертого по величине банка США, отметил, что кредитные спреды расширяются и «это область, за которой нужно следить, чтобы увидеть, не начинают ли появляться какие-либо трещины». Действительно, несмотря на ожидаемое повышение ставок в марте, маржа не уменьшилась, и заемщики с удовольствием выгребают последние займы. Для некоторых из них может оказаться непосильной уплата процентов или предоставление дополнительного залога в случае обесценивания имущества, которое уже в разгаре. Трещина, о которой говорит Майк, вполне может оказаться пропастью, в которой пропадут все достижения рынка за последние 14 лет. Высокая инфляция и ожидания более агрессивного повышения ставок со стороны ФРС в этом году уже обрушили рынки, в результате чего S&P 500 упал на 7% с начала года, в то время как доходность облигаций подскочила, а кривая доходности выровнялась. Акции банков снизились в четверг, а банковский индекс S&P500 снизился на 3%. Индекс S&P 500 снизился на 2%. Финансовый директор Morgan Stanley Шарон Эшайя уже заявила, что банк столкнулся с «большой неопределенностью на рынке за последние пару недель», что привело к тому, что компании отложили транзакции. «На данный момент не похоже, что первый квартал 2022 года будет таким же, как первый квартал 2021 года», - считает специалист. По словам Соломона, торговая и инвестиционно-банковская деятельность замедлилась с 2021 года, но все еще оставалась здоровой. Мойнихан из Bank of America придерживался того же тона, заявив, что бизнес банка на рынках капитала «упадет» в 2022 году, несмотря на то что он продолжает наблюдать активную активность клиентов. Сантомассимо из Wells отметил, что, хотя потребительские портфели банка и портфели недвижимости продолжают работать, в автокредитах был «небольшой шум». Тем не менее он сказал, что повышение ставок поможет конечной цели банка достичь 15% прибыли на материальный капитал. Когда процентные ставки выше, банки зарабатывают больше денег, используя разницу между процентами, которые банки выплачивают клиентам, и процентами, которые они могут заработать, инвестируя далее. Вероятно, именно на это рассчитывают банковские экономисты, однако как никогда остро встает вопрос – куда инвестировать. «Вопрос будет заключаться в том, куда идут ставки, а затем какое влияние это оказывает на экономику и окружающую среду, в которой мы находимся», - сказал Сантомассимо. Я же скажу, что в этой игре достаточно переменных, чтобы нарушить хрупкое равновесие. По крайней мере, банки точно не ожидают всплеска рынка, который мы наблюдали год назад. И действительно, заемщики не могут только брать. Вероятно, пришла пора расплачиваться по счетам. Читать статьи автора, в том числе:США: число заявок на пособие по безработице растет, недвижимость падаетЯпония увеличила импорт в ущерб торговому балансуЯмайка планирует запуск цифровой валютыКриптовалюты пользуются популярностью для оплаты труда наемных сотрудниковГде же скопленные миллиарды? Долги потребителей в США достигли 14-летнего максимумаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин пробил $40k, но в Pantera Capital уверены, что крипторынок прошел локальное дно: так ли это?

Сегодняшний день криптовалютный рынок начинал с небольшого отката, спровоцированного напряженной геополитической ситуацией и тревожными упоминаниями цифровых активов в отчете ФРС. Биткоину удалось нащупать зону поддержки на отметке $40k, и приостановить падение всего рынка. Однако с открытием американской сессии, актив вновь начал снижаться и пробил отметку $40k. По состоянию на 17:30 монета в моменте достигла локального минимума на отметке $39,7k. Впоследствии покупатели вытеснили медведей и цена вновь взобралась на $40k. На технических индикаторах присутствует слабость быков: на четырехчасовом графике RSI приблизился к отметке 40, хотя находился гораздо выше. Это указывает на рост продаж, что связано с открытием американской торговой сессии. Вместе с тем стохастик совершил разворот, сформировав бычье пересечение на 4H таймфрейме. Это говорит о появлении покупателя, который пытается отстоять рубеж $40k. Однако вероятно, что по итогам сегодняшнего дня цена продолжит снижаться. Ближайшими целями выступят уровни $39,6k, $39k и $38,2k. Неверие в удержание Биткоином $40k связано с общим настроением на рынке. Инвесторы предпочитают доллар США и золото во время мировой нестабильности и возросшей волатильности. Несмотря на незавершенность торгового дня, уже можно сделать несколько важных выводов. Фигура технического анализа "Голова и плечи", о которой упоминал даже самый ленивый трейдер, была сломлена во время пробоя $41k. Цене не удалось пробить уровень плеч, из-за чего паттерн больше не актуален, как и цель в $56k. Второй важный вывод связан с настроениями инвесторов. За последние две недели действия инвесторов напрямую связаны с макроэкономической ситуацией. Это говорит о том, что в ближайшие несколько недель не стоит ждать больших прямых инвестиций в криптовалюты и Биткоин. Приоритетом будут драгметаллы и более безопасные финансовые инструменты. При этом наблюдается отток средств из альткоинов и их конвертация в стабильные монеты, вроде USTD или USDC. Учитывая эти факты, можно предположить обновление локальных минимумов основными криптовалютами. При этом руководители Pantera Capital уверены, что крипторынок уже сформировал локальное дно и столь глубокого падения ожидать не стоит. Инвестдиректор компании Джои Круг заявил, что криптовалюты показывают высокий уровень корреляции с классическими рынками примерно 70 дней, после чего постепенно уходят в свободное плавание. Поэтому предприниматель уверен, что через несколько недель крипторынок возобновит рост. Позиция Джои Круга подкреплена историческим контекстом рынка, что делает ее неоспоримой. Однако вместе с тем текущая макроэкономическая ситуация имеет куда большее влияние на поведение инвесторов, а ее масштаб беспрецедентен. Также через несколько недель, 16 марта, федрезерв проведет собрание, где планируется повысить ключевую ставку. Вероятно, негатив уже будет заложен в цене, но кратковременная истерия допустима. С учетом этого прогноз руководителей Panter Capital справедлив, но с поправкой на обстановку в мире и политику ФРС. В целом ситуация на рынке криптовалют нервная, основные монеты падают следом за Биткоином, который в свою очередь следует за фондовыми индексами. А учитывая внешние факторы, в ближайшем будущем ситуация кардинальным образом не изменится, и нам нужно быть готовыми к вероятному наступлению очередного депрессивного периода на крипторынке.Рекомендую ознакомиться:Инвесторы "бегут" из рисковых активов и предпочитают золото: как это связано с отчетом ФРС и что будет с BTC дальше?Старший стратег JPMorgan предупредил о катастрофических последствиях политики ФРС для крипторынка и Bitcoin: стоит ли ждать медвежий рынок в марте?Bloomberg отмечает снижение корреляции Bitcoin и SP 500: как это повлияет на котировки BTC/USD?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рыночные перспективы технокомпаний на примере Intel

Конгломерат Intel ожидает, что его рентабельность снизится в этом году. Впрочем, затем она должна, по расчетам экономистов, оставаться стабильной в течение нескольких лет, поскольку корпорация инвестирует в новые технологии и заводы для удовлетворения растущего спроса на чипы. Представители компании также сообщили, что прогнозируют рост с 2025 года.Рыночные перспективы технокомпаний на примере Intel Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер также заявил, что Intel будет заинтересована в участии, если появится консорциум, который будет владеть британской компанией по разработке полупроводников и программного обеспечения Arm Ltd. Валовая прибыль, по прогнозам экспертов, должна упасть до 52% в этом году с почти 58% в прошлом году на основе не-GAAP, заявила Intel на своей конференции Investor Day в четверг. В 2023–2024 годах она составляла 51–53%, а в последующие годы снова поднялась до 54–58%. Intel прогнозирует увеличение выручки на 1,7%, до 76 млрд долларов в 2022 году, затем в 2023–2024 годах рост на среднем или высоком однозначных процентных пунктах, а затем рост на 10–12% в 2025–2026 годах. «Я думаю, что видение и стратегия сильны, но все еще есть вопросы об их способности реализовать, - сказал Боб О'Доннелл, аналитик TECHnalysis Research. - Прогресс и сроки, которые они изложили, кажутся разумными». Дэвид Зинснер, новый финансовый директор Intel, пообещал рост выручки и прибыли. «Мы собираемся привить финансовую дисциплину через эту компанию». По его словам, это включает использование большего количества внешнего капитала для расширения, а также использование субсидий местных органов власти. Объявления Intel об инвестициях за последний год включают 20 миллиардов долларов на новый завод по производству чипов в Огайо. На этой неделе компания заявила, что купит израильского производителя микросхем Tower Semiconductor за 5,4 миллиарда долларов. Эти инвестиции помогут Intel нарастить производство чипов для других компаний. Гелсингер сообщил агентству Рейтер в четверг, что сделка с Tower не меняет его планов по инвестированию в Европу, и повторил, что объявление будет сделано в ближайшее время. Что касается Arm, он сказал, что в отрасли ходили разговоры о создании консорциума еще до того, как Nvidia Corp предложила купить Arm у корпорации SoftBank Group. Эта сделка на сумму до 80 миллиардов долларов официально сорвалась на прошлой неделе. SoftBank сослался на нормативные препятствия и заявил, что будет стремиться провести листинг компании. Гелсингер сказал, что Intel будет рада, если Arm проведет IPO или будет принадлежать консорциуму. «Мы не являемся крупными пользователями ARM, но мы используем ARM. Мы собираемся стать более крупными пользователями ARM, поскольку мы также делаем его частью нашей программы IFS (литейный бизнес), - сказал он агентству Reuters. - Поэтому, если возникнет консорциум, мы, вероятно, будем очень рады принять в нем участие в той или иной форме». Акции компании после этих новостей упали примерно на 1% после закрытия торгов в четверг. Очевидно, что инвесторы не хотят слышать о возможном снижении прибыли от технологического сектора, хотя именно такой подход представляется наиболее рациональным и разумным. Вероятно, причина кроется в оценках крупных инвестиционных компаний, которые они предоставляют на рассмотрение инвесторов, формируя план. Любое снижение прогнозов отражается на и так не слишком оптимистичных экономических оценках 2022 года. Тем не менее Intel, похоже, является образцом мудрой политики, которая предусматривает не только расширения и поглощения, но и спады из-за рыночных обстоятельств. Такой подход импонирует мне гораздо больше популистского подхода Tesla. Читать статьи автора, в том числе:США: число заявок на пособие по безработице растет, недвижимость падаетЯпония увеличила импорт в ущерб торговому балансуЯмайка планирует запуск цифровой валютыКриптовалюты пользуются популярностью для оплаты труда наемных сотрудниковГде же скопленные миллиарды? Долги потребителей в США достигли 14-летнего максимумаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс