AUD/JPY. Обзор, аналитика, прогноз

Второй день подряд пара AUD/JPY теряет свои позиции.Снижение кросс-курса AUD/JPY можно объяснить появлением силы у японской иены после публикации данных Jibun Bank Services PMI. В августе индекс был пересмотрен до 53,7 с первоначальной оценки 54,0. Но, несмотря на то что это седьмой месяц подряд роста в секторе услуг, последний показатель с июля остается неизменным.Сегодня главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что он очень внимательно следит за развитием событий на внутреннем и международном рынках, подчеркнув важность проведения фискальной и экономической политики в тесной координации с Банком Японии. При этом отметив необходимость спокойной оценки движений рынка, отказавшись комментировать ежедневные колебания акций.Австралийский доллар: после публикации валового внутреннего продукта ВВП Австралии стал понятен рост на 0,2% в квартальном исчислении за второй квартал. Этот показатель выше данных: 0,1% предыдущего квартала, но не дотягивает до ожидаемых 0,3%.Кроме этого, PMI - индекс менеджеров по закупкам услуг Китая - в августе опустился с июльского показателя 52,1 до 51,6. На это стоит обратить внимание, учитывая тесные торговые отношения между Китаем и Австралией. Более того, Bank of America пересмотрел свой прогноз экономического роста для Китая, снизив свой прогноз на 2024 год до 4,8% с предыдущих 5,0%. Прогноз на 2025 год скорректировал до роста 4,5%, а на 2026 год оставил неизменным на уровне 4,5%.С технической точки зрения кросс-курс пытается остановить своё падение вблизи круглого уровня 97,00. Но о росте пары ещё говорить рано, так как осцилляторы на дневном графике пока не перешли на положительную территорию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 сентября. США: снова все плохо...

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый отбой от уровня коррекции 161,8% – 1,1070 и разворот в пользу американской валюты. На текущий момент пара вновь стремится к уровню 1,1070. Третий отбой от зоны 1,1070–1,1081 вновь позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0984. Закрепление курса пары над зоной 1,1070–1,1081 позволит ожидать некоторый рост в направлении уровня коррекции 200,0% – 1,1165. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока и близко не подошла к последнему лоу от 15 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950. Информационный фон во вторник опять не принес доллару ничего хорошего. Индекс деловой активности в секторе производства ISM оказался лучше, чем в прошлом месяце, но в то же время другой индекс деловой активности в секторе производства (S&P) показал снижение с 49,6 до 47,9. Таким образом, информационный фон во вторник нельзя занести в актив американской валюте. В течение дня медведи предприняли несколько попыток продолжить давление на пару, но они были слабыми и неуверенными. Как я и говорил ранее, на этой неделе очень многое будет зависеть от информационного фона. Пока что новостей не очень много, и они позволяют доллару удерживать отвоеванные потом и кровью позиции. Но первый же действительно слабый отчет может привести к активизации трейдеров-быков. Сегодня таким отчетом может стать JOLTS. Если число открытых вакансий окажется меньше ожиданий, мы можем увидеть закрепление над зоной 1,1070–1,1081. Рынок по-прежнему ожидает от ФРС агрессивного снижения ставки до конца года, и это ключевой фактор риска для американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 100,0% – 1,1139, что позволяет рассчитывать на падение евро в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1013. Отбой котировок от уровня 1,1013 позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении 1,1139. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 12790 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 218 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Изменения числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 4 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было рассматривать при отбое от зоны 1,1070–1,1081 с целью 1,0984. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки будут возможны при закрытии над зоной 1,1070–1,1081 на часовом графике с целью 1,1165. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыСила встреченной дневной поддержки (1,1040) сумела приостановить снижение, в результате наметилось торможение, а более длительная задержка у уровня приведёт к формированию консолидации. Расположение других ориентиров сегодня сохраняется. Для игроков на повышение важны будут 1,1115 (дневной краткосрочный тренд) и 1,1184 (верхняя граница месячного облака). Для игроков на понижение по-прежнему наибольшее значение на данном участке имеет район 1,0967 – 1,0990, объединяющий поддержки различных временных интервалов (дневной среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд + недельный Фибо Киджун + нижняя граница месячного облака).Н4 – Н1На младших таймах мы наблюдаем развитие очередной восходящей коррекции, но основное преимущество пока продолжают сохранять за собой игроки на понижение. Тестирование, пробой и разворот недельной долгосрочной тенденции (1,1076) могут изменить ситуацию в пользу преимущества и усиления бычьих настроений. Дополнительными ориентирами внутри дня сегодня являются сопротивления (1,1094 – 1,1114) и поддержки (1,1022 – 1,1002 – 1,0976) классических Пивот уровней, а также цель на пробой облака Ишимоку Н4 (1,0975 – 1,0950). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт сумел пробить дневной краткосрочный тренд (1,3174), отчасти этому способствовал угол наклона самого Тенкана. Если сейчас медведи сохранят активность, то далее их ждут поддержки дневного креста Ишимоку (1,3035 – 1,2965), усиленные недельным краткосрочным трендом (1,2965). Если же медведи возьмут паузу, то соперник возможно направит свои силы на ретест дневного краткосрочного тренда (1,3174), с желанием вернуть этот рубеж себе. Результат взаимодействия может определить дальнейшее развитие событий. Н4 – Н1В настоящий момент снижение приостановлено, пара попала в зону притяжения и влияния центрального Пивот уровня дня (1,3114). Несмотря на восходящую коррекцию игроки на понижение продолжают сохранять основное преимущество. Изменить действующий баланс сил можно пробив и развернув недельную долгосрочную тенденцию (1,3151). В случае развития направленного движения сегодня внутри дня игрокам на повышение будут интересны сопротивления (1,3176 – 1,3205) и поддержки (1,3081 – 1,3052 – 1,3019) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар корректируется, но долгосрочно всё еще нацелен на укрепление. Обзор USD/CAD

Мировые фондовые индексы ушли в красную зону в понедельник, S&P упал более чем на 1,5%, что стало самым большим дневным падением с начала августа, американские акции снижаются после публикации слабого отчета производственного ISM. По всему спектру рынка наблюдается рост спроса на облигации и в целом на защитные активы. Цены на нефть резко упали, Brent до 72 долл. за бочку, это самый низкий уровень с декабря прошлого года. Причин несколько, и они наложились друг на друга, создав кумулятивный эффект, – в Ливии ожидается рост добычи на фоне приближения согласия между политическими партиями, ОПЕК+ планирует поднять уровень добычи, а в США стала чуть выше угроза рецессии. Сегодня Банк Канады проводит очередное заседание по кредитно-денежной политике. Ожидается снижение ставки на 25п., уже третье в начавшемся летом цикле снижения, никаких изменений в количественном ужесточении не ожидается. Это предполагаемое снижение уже заложено в котировки, и если итоги заседания не будут иметь отклонений от прогнозов, рынок отреагирует на снижение ставки слабо. До конца года рынки видят еще два снижения, в октябре и декабре, в сумме Банк Канады, как ожидается, снизит ставку в текущем году на 1.25%, что совпадает и с прогнозом по действиям ФРС. Что может внести изменения в этот прогноз? Инфляция в июле снизилась до 2.5%, тренд устойчивый, поэтому снижение ставки BoC вполне обосновано. В то же время реальный рост заработной платы ускоряется на фоне снижения производительности, к тому же есть высокая вероятность появления дополнительных стимулов в год выборов, поэтому инфляционный риск может вновь усилиться. Если глава ВoC Маклем на пресс-конференции после заседания выразит обеспокоенность по этому вопросу, то рынки могут отреагировать снижением прогнозов по ставке, то есть увидят возможность для более пологой траектории ее снижения, в этом случае канадский доллар может дополнительно укрепиться. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 3,9 млрд, до -8,18 млрд, это второй недельный результат после евро. Сокращение короткой позиции ускорилось, но позиционирование пока медвежье. Расчетная цена ушла вниз, что дает основания считать медвежий импульс сильным. Пара USD/CAD после стремительного снижения откатилась к сопротивлению 1.3555/85, неделей ранее мы его видели как хорошую возможность продать. Но в связи с резким снижением стоимости нефти и ростом спроса на защитные активы эта уверенность стала немного меньше, до конца недели будет несколько важных событий – JOLT, ISM в секторе услуг США и нонфармы, которые изменят прогноз по ставке ФРС, поэтому вероятность того, что откат вверх может продлиться до сопротивления 1.3587, стала выше. Тем не менее долгосрочно видим продолжение снижения в направлении 1.3090. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему рынки акций и цена на золото валятся вниз? (есть вероятность снижения пары GBP/USD и цены на золото)

С начала недели мировые рынки акций прекратили рост и снижаются вслед за начавшейся консолидацией фондового рынка в Америке. Доллар на этой волне остается стабильным к основным валютам на рынке Форекс. Что послужило причиной такой динамики на рынках акций? На мой взгляд, все довольно банально. Рынки заметно выросли, прибавляя все последнее время на волне усилившихся ожиданий старта снижения процентных ставок ФРС на заседании регулятора в этом месяце. И теперь в преддверии публикации наиважнейших данных с рынка труда идет фиксация ранее полученной прибыли. Это с одной стороны, а с другой, похоже, у участников рынка, несмотря на весь позитив и уверенность, существуют опасения, что данные по числу новых рабочих мест в американской экономике за август могут оказаться не такими уж и плохими, что в значительной мере может оказать давление на ФРС. При таком варианте развития событий ЦБ будет сложно обосновать с экономической точки зрения необходимость снижения ставок. Дополнительным сдерживающим фактором решения снижать ставки также может стать публикация на следующей неделе свежих данных по потребительской инфляции в Америке, и если они также продемонстрируют как минимум сохранение показателя на отметке 2.9% или тем более его повышение, то Федрезерву в лице его председателя Дж. Пауэлла будет совсем уж крайне сложно мотивировать старт смягчения денежной политики. Если так все и будет, но Пауэлл по итогам заседания скажет, что пришло время срезать ставки, то это решение, по моему глубокому мнению, будет являться чисто политическим в угоду нынешней Администрации Белого Дома в борьбе за пост президента. А теперь давайте обратим более широкое внимание на ситуацию на рынках? Фондовые индексы падают в ожидании данных с рынка труда и потребительской инфляции в Америке. Конечно, можно отнести сюда еще и публикацию вчера слабых значений индекса деловой активности в производственном секторе, который уже глубоко провалился ниже водораздела 50 пунктов. Но, как можно предположить, эти цифры в реальности несильно впечатляют рыночных игроков, которые ранее их настойчиво игнорировали. Обратим внимание на золото. Динамика цен на желтый металл сегодня негативная, отражающая также опасения вероятности паузы в снижении ставок, если значения по количеству новых рабочих мест от компании ADP, которые выйдут завтра, окажутся не ниже консенсус-прогноза 136 000 в августе против 122 000 в июле. Еще подпортить позитивные ожидания в отношении снижения ставок могут цифры по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS, если они неожиданно будут выше 8.090 млн. Данные по этому показателю выйдут сегодня в 17.00 МСК. Итак, с высокой вероятностью до обнародования значений по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS рынки будут оставаться под прессингом закрытия части длинных позиций по акциям. Доллар на валютном рынке будет консолидироваться к основным валютам. Цена на золото будет снижаться. Инвесторы будут уже реагировать по факту публикации цифр по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS. И уже исходя из этого будут действовать. Рост показателя, вероятнее всего, приведет к негативной динамике на рынках акций и в золоте, но доллар будет получать при этом поддержку. Если же они окажутся ниже прогноза, то следует ожидать обратной картины. Прогноз дня: GBP/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.3085. Позитивные для доллара новости могут привести к снижению пары ниже этой отметки и падению к 1.3000. XAU/USD Цена на спотовое золото торгуется у уровня поддержки 2473.60, преодоление которого на волне позитивных данных по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS может привести к падению цены к 2440.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP обзор, аналитика, прогноз

После публикации данных HCOB Purchasing Managers Index PMI из еврозоны и Германии пара EUR/GBP начала сокращать свой внутридневной прирост.Индекс PMI в сфере услуг еврозоны снизился до 52,9 в августе с 53,3 предыдущего месяца. А композитный индекс PMI снизился до 51,0, не оправдав ожиданий и упав ниже предыдущего значения 51,2, которое, по прогнозу, должно было остаться неизменным.В Германии индекс PMI в сфере услуг HCOB в августе снизился до 51,2, что немного ниже рыночных ожиданий, которые предполагали отсутствие изменений с предыдущего значения 51,4. А композитный индекс PMI также опустился до 48,4, что немного ниже ожидаемого и предыдущего значения 48,5.Потенциал роста кросса EUR/GBP ограничен, поскольку евро сталкивается с проблемами на фоне сильных спекуляций о том, что Европейский центральный банк в сентябре снизит процентные ставки. С тех пор как ЕЦБ в июне начал двигаться в сторону нормализации денежно-кредитной политики, это будет второе снижение процентной ставки в еврозоне.Политики по-прежнему уверены, что к 2025 году инфляция постепенно вернется к целевому показателю банка 2%.Кросс-пара EUR/GBP может испытывать трудности, так как трейдеры предполагают, что на сентябрьском заседании Банк Англии не снизит процентную ставку. Однако на ноябрьском заседании они ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов.С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится на уровне 0,8435, преодолев которое кросс попытается прорваться выше 9 дневной ЕМА.Но пока RSI- индекс относительной силы держится ниже 50, тренд будет иметь нисходящий характер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 сентября. Трейдеры-медведи опасаются Пэйроллсов

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала слабый процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,3054, который начался еще после отбоя от уровня 1,3258. То, с каким желанием трейдеры-медведи проводят свои атаки, красноречиво говорит о желании рынка покупать доллар. Отбой котировок от уровня 1,3054 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3258. Закрепление курса пары под уровнем 1,3054 повысит вероятность падения в направлении следующего уровня 1,2931. Закрепление под восходящим трендовым коридором немного улучшает перспективы доллара. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз не смогла пробить лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом без вопросов, но все волны настолько огромные, что смену тренда можно будет выявить с очень большим опозданием. Я просто не вижу внутренних волн, на которые можно было бы ориентироваться при сломе тренда. Информационный фон во вторник сильной поддержки доллару не оказал. Один индекс деловой активности было относительно позитивен, второй – негативный. Таким образом, американец вырос на 30 пипсов в течение дня, но этого мало. Сегодня – отчет JOLTS, который, положа руку на сердце, тоже не является тем отчетом, который может вызвать мощное движение. Однако других данных и событий сейчас нет. Рынок очень осторожен с продажами пары, так как не ждет от Банка Англии снижения ставки в сентябре, но с огромным нетерпением ожидает смягчения ДКП от ФРС на всех трех оставшихся заседаниях в 2024 году. Таким образом, если данные по рынку труда и безработице в США в конце недели не разуверят рынок в этом, падение пары будет продолжаться недолго. У американца сейчас крайне мало информационного топлива для роста. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,3044. Однако индикатор CCI больше недели предупреждал о «медвежьей» дивергенции, а индикатор RSI неделю находился в перекупленности, что случается нечасто. Таким образом, произошел разворот в пользу американской валюты и начался процесс падения в направлении уровня 1,3044. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать возобновление роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3314. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 26529 единиц, а количество Short – на 4109 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет почти 90 тысяч: 152 тысячи против 62 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 51 тысячи до 152 тысяч, а количество Short – сократилось с 74 тысяч до 62 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но в данное время сохраняется однозначный «бычий» тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Изменения числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может присутствовать, но во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3258 на часовом графике с целью 1,3054. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. С новыми покупками я бы не торопился до отработки уровня 1,3054. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 сентября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3109 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3123 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.3095 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3109 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3123 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.3095 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3109 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3177 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.3199 – верхний фрактал (дневная свеча от 30.08.2024 года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 04.09.24

Детали экономического календаря от 3 сентября Во вторник был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Соединенных Штатов, который снизился с 49,6 до 47,9 пункта. Этот результат оказался немного хуже предварительной оценки 48,0 пункта. Тем не менее данный показатель оказал крайне слабое влияние на валютный рынок, что привело к его относительному затишью и отсутствию значительных движений. Разбор торговых графиков от 3 сентября • Валютная пара EUR/USD уже третий день остаётся в пределах верхнего диапазона психологического уровня 1.1000/1.1050, что свидетельствует о продолжающемся коррекционном движении от локального максимума среднесрочного тренда. • По валютной паре GBP/USD наблюдается дальнейшее развитие коррекционного цикла после того, как цена стабилизировалась ниже уровня 1.3100. Экономический календарь на 4 сентября Сегодня ожидается публикация итоговых данных по индексу деловой активности в секторе услуг для Евросоюза, Великобритании и Соединенных Штатов. Значительное отклонение итоговых данных от предварительных оценок может вызвать резкие изменения на валютном рынке. Кроме того, стоит обратить внимание на данные по открытым вакансиям в Соединенных Штатах, которые являются важным ориентиром для Федеральной резервной системы. Торговый план – EUR/USD: На текущем этапе район психологического уровня служит поддержкой для продавцов, что ограничивает дальнейшее развитие коррекционного движения. Для продолжения коррекции необходимо следующее: сначала смещение текущего застоя в нижнюю область психологического уровня, к значениям 1.0950/1.1000, а затем фиксация ниже этого уровня. В случае восходящего сценария восстановление евро может начаться при отскоке цены от психологического уровня и фиксации выше отметки 1.1100 в дневном периоде. Торговый план – GBP/USD: На текущем этапе котировка стремится к верхнему диапазону психологического уровня 1.3000/1.3050, который может послужить поддержкой. На торговом графике значительных изменений не наблюдается, и тренд по-прежнему остается восходящим. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Медведи не могут, быки – не хотят

Пара евро-доллар вчера протестировала уровень поддержки 1,1030, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4. Но продавцы eur/usd не смогли закрепиться ниже данного таргета: обновив лоу дня на отметке 1,1027, медведи зафиксировали прибыль. Южный импульс угас, после чего инициативу снова перехватили покупатели, которые смогли вытянуть цену к отметке 1,1065. Другими словами, по паре сложилась ситуация «медведи не могут, быки – не хотят». Нерешительность трейдеров вполне оправдана, учитывая противоречивый фундаментальный фон, который сложился по паре. Плюс ко всему, участники рынка находятся в ожидании ключевых данных по росту рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу, то есть уже послезавтра. Августовские Нонфармы сыграют роль «золотой акции», усилив или же ослабив голубиный настрой рынка. Тем более что вчерашний отчёт склонил чашу весов в сторону 50-пунктного сценария, хотя «в моменте» релиз был интерпретирован в пользу американской валюты. Так, вчера в США опубликовали производственный индекс ISM, который показал весьма противоречивый результат. Показатель с апреля находится ниже 50-пунктного таргета, то есть в зоне сокращения, и с апреля по июль последовательно снижался, достигнув отметки 46,8 (минимальное значение с ноября 2023 года). Согласно обнародованным вчера данным, в августе производственный индекс ISM впервые за последние четыре месяца продемонстрировал восходящую динамику. Но, во-первых, рост оказался слабее ожиданий (показатель вышел на отметке 47,2 при прогнозе 48,0), а во-вторых – индекс по-прежнему находится в зоне сокращения, то есть ниже 50-пунктной отметки. Индекс занятости вырос до 46 пунктов с предыдущего значения 43,4, а индекс выплаченных цен, который отражает инфляцию, поднялся до 54 пунктов (в июле был зафиксирован рост до 52,9). А вот индекс новых заказов резко снизился – сразу до 44,6 с предыдущего значения 47,4. Комментируя этот релиз, представитель института ISM признал, что объем производства в августе снизился, а спрос по-прежнему остается слабым. Изначально трейдеры интерпретировали этот отчёт в пользу доллара: пара eur/usd снизилась на несколько десятков пунктов и обновила лоу дня на отметке 1,1027. Но затем южный импульс угас, после чего пара вернула почти все утраченные позиции. Ведь несмотря на номинальный рост, де-факто производственный индекс ISM пятый месяц подряд находится в зоне сокращения. Если бы этот показатель оказался бы выше отметки 50,0, продемонстрировав экспансию в производственном секторе, долларовые быки могли бы рассчитывать на затяжное ралли американской валюты. Но фактический результат носит разочаровывающий характер, тем более что показатель новых заказов упал до 15-месячного минимума, а объем экспортных заказов сократился самыми быстрыми темпами с начала года. Собственно, по этой причине на рынке и усилились голубиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на 50 пунктов по итогам сентябрьского заседания возросла до 42%. До публикации производственного индекса ISM, данная вероятность составляла 29%. Всё это говорит о том, что августовские Нонфармы сыграют ключевую роль в судьбе гринбека. Рынок труда США либо «потопит» американскую валюту», либо бросит доллару спасательный круг. Предварительные прогнозы достаточно слабые, поэтому трейдеры не рискуют идти ва-банк, поддерживая гринбек. По мнению большинства экспертов, количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится в августе на 164 тысячи. Это, конечно, больше, чем в июле (114 тысяч), но далеко от 200-тысячного таргета. В частном секторе экономики также ожидается слабый прирост числа занятых (136 тысяч). Если на фоне таких невпечатляющих прогнозов отчёт выйдет в «красной зоне», доллар окажется под сильнейшим давлением. Ведь в таком случае вероятность реализации 50-пунктного сценария составит 50% или выше, то есть вариант 25-пунктного снижения будет рассматриваться наравне с 50-пунктным вариантом. Такие (возможные) перспективы не позволяют медведям eur/usd развить устойчивое нисходящее движение. При приближении к основанию 10-й фигуры продавцы фиксируют прибыль и тем самым погашают южный ценовой импульс. Но и покупатели eur/usd сейчас не могут нащупать точку опоры, на фоне вялого экономического роста в Китае и экономического спада в Германии. После публикации последних данных по росту немецкой экономики, специалисты Института макроэкономики и исследования конъюнктуры заявили о том, что они оценивают вероятность рецессии в немецкой экономике почти в 50%. Таким образом, пара eur/usd оказалась в подвешенном состоянии. В преддверии релиза данных по росту рынка труда США продавцы не решаются открывать крупные позиции в пользу гринбека. С другой стороны, евро также сейчас находится под фоновым давлением, после публикации данных по росту инфляции в Германии и еврозоне (плюс ко всему – спад немецкой экономики). Поэтому пара торгуется в узком ценовом диапазоне в ожидании мощного инфоповода – то есть Нонфармов. Можно предположить, что в условиях такой неопределённости цена будет колебаться в рамках коридора 1,1030 – 1,1080, границы которого соответствуют нижней и верхней линиям индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1044 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.1044 произошел, но до обратного теста этого уровня дело так и не дошло. По этой причине я остался без подходящих точек входа. Во второй половине дня рост и активная защита 1.1066 позволили отлично войти в короткие позиции, что вылилось в падение пары в район 1.1032, позволив утянуть более 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Не сказать, что данные по производственной активности в США порадовали, как и не сказать о том, что выступление представителя ЕЦБ Нагеля носило какой-то голубиный характер, но тот факт, что евро провалился во второй половине дня после всех этих новостей, очевиден. Сегодня нас ожидает достаточно много позитивной статистики по еврозоне, так что шансы на укрепление евро имеются. Индекс PMI для сферы услуг Германии и композитный индекс PMI, а также индекс PMI для сферы услуг всей еврозоны и композитный индекс PMI будут ключевыми показателями, способными повлиять на евро. В случае слабых данных лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1039 способно остановить продавцов, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1068. Хорошие данные по сфере услуг могут помочь быкам с прорывом 1.1068, где обратный тест этого уровня станет подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1093. Самой дальней целью выступит максимум 1.1114, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD на фоне слабой фундаментальной статистики и отсутствия активности в районе 1.1039 в первой половине дня продавцы продолжат коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1011. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0984 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы действуют уверенно, опираясь исключительно на данные. Сегодня с короткими позициями могут быть проблемы, особенно в случае хороших данных по еврозоне, так что первоочередной задачей медведей будет защита уровня 1.1068, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне станет поводом для открытия коротких позиций с целью дальнейшего снижения к поддержке 1.1039. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1011. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0984, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1068 покупатели получат шанс на восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1093. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1114 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов, которое только усилилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, ясно давшего понять, что в сентябре этого года ставки в США будут снижены. Текущий отчет отражает полную реакцию рынка на сделанные заявления. Дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с рынком труда и инфляцией, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 218 381, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 790, до уровня 125 543. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 961.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsОписание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт постепенно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3108 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3108 привели к точке входа на покупку фунта и к движению пары вверх на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия в районе 1.3144 привели к подходящей точке входа уже на продажу фунта, который в итоге обвалился более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт отреагировал падением на производственные данные по США, что привело к обновлению недельного минимума и сохранению нисходящей коррекции по паре, которая начинает представлять определенные проблемы для будущих восходящих перспектив. Сегодня вся надежда покупателей на хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и по композитному индексу PMI. В случае медвежьей реакции только формирование ложного пробоя в районе 1.3086 будет подходящим сценарием и точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район середины краткосрочного бокового канала 1.3119, где расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по сфере услуг укрепят шансы на возврат восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3149. Самой дальней целью будет область 1.3182, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3086 давление на фунт сохранится, что может привести к дополнительным проблемам. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3051. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают оказывать серьезное давление на пару, которое может перерасти в новый медвежий тренд. Для этого будет достаточно слабой статистики по PMI для сферы услуг и защиты сопротивления 1.3119, около которого сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3086 – недельному минимуму. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3051. Самой дальней целью будет область 1.3012, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к образованию медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3119 в первой половине дня инициатива вернется на сторону покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3149. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3182, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США куда более важное событие, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии, поэтому и расстановка сил на рынке продолжает активно меняться в сторону покупателей британского фунта, которых становится в последнее время все больше и больше. На этой неделе выходит очень много важной статистики по США, которая может еще больше ослабить позиции доллара, вернув паре GBP/USD бычий тренд. Особенно важное значение будут иметь отчеты, связанные с рынком труда. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 26 529, до уровня 152 163, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 109, до уровня 62 323. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3086.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1048 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро – особенно после слабой статистики по производственной активности в США. Но после роста на 15 пунктов давление на евро вернулось. Вчерашнее выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля носило голубиной характер, так как очень много говорилось о будущих снижениях процентных ставок в еврозоне, на что евро отреагировал определенным падением. Сегодня нас ждет ряд статистики, связанной с индексами PMI для сферы услуг Германии, Франции, Италии и всей еврозоны, а также с композитными индексами PMI этих стран. Ожидается, что данные окажутся лучше прогнозов экономистов, что может подтолкнуть к покупкам евро. Также следует обратить внимание на отчет по индексу цен производителей еврозоны и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1065 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1095. В точке 1.1095 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только в случае хорошей статистики по PMI. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1050, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1065 и 1.1095.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1050 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1025, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки коррекции уже в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1065, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1050 и 1.1025.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.3130 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и оказался прав. Второй тест 1.3130 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности, что стало подтверждением точки входа на продажу фунта. Все это привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Продавцы фунта проигнорировали слабую производственную статистику по США, и теперь их смогут остановить только сильные отчеты по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитному индексу PMI. Хорошая активность сферы услуг наверняка поможет паре GBP/USD восстановиться в первой половине дня, а вот слабая статистика только прибавит проблем. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3120 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3150 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3150 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта получится после сильных PMI. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3103, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3120 и 1.3150.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3103 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3074, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3120, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3103 и 1.3074.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 146.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и оказался прав. На фоне нисходящей тенденции, которая наблюдалась еще с азиатских торгов, логичней было бы искать точки входа на продажу. Поэтому после второго теста 146.15 в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности стало очевидно, что, скорей всего, доллар продолжит падение. Все это привело к снижению пары более чем на 90 пунктов. Продавцы отлично отреагировали на слабую производственную статистику по США, что и вылилось в такое крупное падение пары. Сегодняшний неплохой отчет по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Японии – все это сохранило давление на доллар и спрос на иену, так что дальше лучше всего торговать в развитие нисходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.58 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.68 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.68 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.98, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.58 и 146.68.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 144.98 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.31, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.58, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 144.98 и 144.31.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 сентября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1042 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1074 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1067 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.1042 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1074 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1067 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1042 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1074 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1100 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Полет доллара может прерваться?

Текущий подъем американской валюты вдохновил рынки. Гринбек отыграл прежние потери, но эксперты рекомендуют не поддаваться эйфории, поскольку битва еще не окончена. Некоторые аналитики опасаются, что USD вновь отступит, хотя сейчас в этом незавидном положении оказался евро.В результате текущего снижения рисков гринбек существенно подорожал. В немалой степени этому способствовал настрой американских производителей, который продемонстрировал, что развитие сектора замедляется, а ценовое давление вновь усиливается. Это формирует потенциальную стагфляционную макроэкономическую ситуацию в США, полагают эксперты. Масла в огонь добавили августовские данные по PMI и ISM в обрабатывающей промышленности, которые оказались даже слабее ожидаемых. При этом расходы на строительство в июле неожиданно снизились. «Становится ясно, что американская экономика вступает в рецессию, а инфляция вновь может начать расти», – полагает Питер Шифф, аналитик Euro Pacific Asset Management.Тревогу участников рынка и экспертов также вызывают негативные макроданные по расходам на строительство, которые в июле обрушились на -0,3% в месячном выражении. По словам Чарли Догерти, старшего экономиста Wells Fargo, высокие процентные ставки «оказывают понижательное давление на расходы на строительство». При этом специалист уверен, что уменьшение процентных ставок благоприятно повлияет на текущую экономическую ситуацию.Тем не менее восстановление американской валюты продолжается, тогда как европейская с трудом удерживается на плаву. В среду, 4 сентября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1057, стараясь подняться к новым ценовым пикам. В сложившейся ситуации индекс доллара (DXY) поднялся на 1,4%, до 101,7 пункта, дважды получив поддержку на спаде к 101,4 пункта. Восстановительный откат позволил доллару частично вернуть свои достижения, утерянные в ходе недавнего ралли. По предварительным оценкам, сейчас имеется больше признаков того, что доллар способен покорить новые вершины. В настоящее время долларовым «быкам» удалось удержаться выше 200-недельной скользящей средней и вывести RSI из зоны перепроданности. Однако не стоит расслабляться, поскольку данное движение напоминает старт перед более глубоким отскоком USD.Некоторая неопределенность на рынке может сохраниться до выхода NFP в конце этой недели или до появления статданных по инфляции, которые будут опубликованы в следующую среду, 11 сентября. Если указанные макроданные продемонстрируют слабость, то гринбек вернется к снижению, а шансы на резкий разворот монетарной политики ФРС возрастут.Американская валюта может продолжить падение после недавних потерь, особенно если Федрезерв начнет снижать процентные ставки в сентябре и просигнализирует о дальнейшем их сокращении. При этом шаг очередного снижения может увеличиться, то есть вместо 25 б. п. регулятор сократит ставку сразу на 50 б. п. «В следующем сентябрьском обновлении прогнозов может оказаться более высокий уровень безработицы и более низкая инфляция. Это станет основой для начала цикла снижения ставок», – полагают аналитики MUFG.На этом фоне пара EUR/USD может вырасти до 1,1200 к концу этого года. В итоге европейская валюта немного подорожает, поскольку ЕЦБ будет придерживаться постепенных темпов снижения процентных ставок до конца 2024 года. В сложившейся ситуации ЕЦБ продолжит ежеквартальное уменьшение ставок на 25 б. п. в сентябре и декабре, утверждает Ли Хардман, валютный стратег MUFG. При этом Федрезерв в ближайшее время может начать сокращение ставок, а в целом снизить их на 75–100 б. п. к концу 2024 года.В такой обстановке высока вероятность замедления экономики США. Некоторых участников рынка беспокоит тот факт, что ФРС может отказаться от дальнейшего снижения процентных ставок из-за боязни повысить инфляцию. Однако такой поворот маловероятен, полагают специалисты. В базовом сценарии эксперты рассчитывают на регулярный шаг снижения ставки в 25 б. п. в сентябре и еще два ее сокращения до конца 2024 года. Это позитивная новость для доллара, который на этой волне способен подняться на 1% с текущих ценовых отметок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после семи дней падения инструмент демонстрирует бычью инициативу и сегодня в начале европейской сессии сломил медвежью тенденцию, после чего можно рассчитывать на продолжение бычьего тренда по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,10272. Прибыль зафиксировать на пробое 1,10800 и 1,11000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото отступает, но не сдается

Ожидания восстановления рынка труда США в августе и чрезмерно раздутые спекулятивные лонги усиливают риски коррекции золота. Однако его средне- и долгосрочные перспективы остаются «бычьими». И у этого есть как минимум три причины. Аппетит центробанков к покупкам драгметалла не остывает ни на минуту. Цикл монетарной экспансии ФРС приведет к притоку капитала в ETF. Геополитика продолжит служить покупателям XAU/USD верой и правдой. По мнению Goldman Sachs, утроение покупок золота центральными банками обусловлено опасениями по поводу финансовых санкций США и рисками американского суверенного долга. Речь идет о структурных факторах, которые продолжат играть на стороне драгметалла. Независимо от того, как высоко поднимутся цены. В первом полугодии закупки центробанков достигли рекордной отметки 483 т. Это на 5% больше предыдущего пика, имевшего место в январе-июне 2023. Всемирный золотой совет отмечает, что в июле регуляторы добавили к резервам 37 т на нетто-основе, спрос остается высоким и, вероятнее всего, продолжит расти. Динамика покупок золота центробанкамиФРС стоит на пороге первого снижения ставки по федеральным фондам в цикле, что вернет капитал на рынок ETF. Данный компонент инвестиционного спроса на золото практически отсутствовал на протяжении двух последних лет. Это не помешало XAU/USD расти, однако драгметалл делал это благодаря другим «бычьим» факторам. У него вот-вот появится новый, что позволит замахнуться на рекорд. Наконец, золото предлагает отличные условия как инструмент хеджирования различных рисков. Как геополитических, связанных с ситуациями на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Так и политических, обусловленных возвращением США к торговым войнам в случае победы Дональда Трампа в ноябре, давлением на ФРС со стороны президента, а также рисками дефолтов по американским облигациям. Goldman Sachs прогнозирует рост котировок фьючерсов на драгметалл до $2700 за унцию в первом квартале 2025. Как быстро будет достигнута эта отметка, зависит от данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора США. Инвесторы ждут восстановления рынка труда, однако в случае его замедления шансы на снижение ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в сентябре вырастут с текущих 42%, что нанесет удар по доллару и позволит XAU/USD расправить крылья. Продвижение золота на север может быть затруднено максимальными за четыре года спекулятивными нетто-лонгами. Вместе с тем последний отчет показал, что управляющие активами и хедж-фонды больше сокращали короткие позиции, чем наращивали длинные. Хороший знак для «быков» по XAU/USD. Технически на дневном графике золота имеет место комбинация паттернов Три индейца и Всплеск и полка. Она усиливает риски отката в случае падения котировок ниже $2474 за унцию. Успешный штурм поддержки позволит нарастить сформированные от $2515 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после вчерашней лонговой инициативы на американской сессии инструмент перешёл к шорторой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома вчерашнего дня. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2473. Прибыль зафиксировать на пробое 2506 и 2531.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Добро пожаловать в мою группу в Telegram: https://t.me/+APF-ogWZZtA3YTU6 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс