Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 сентября. Еще один отчет из США оказался не на высоте.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду довольно резко выросла на американской торговой сессии, а на европейской – стояла на одном месте. Очевидно, что такое резкое движение вверх было спровоцировано каким-либо отчетом или событием. А событие вчера было только одно. Отчет по количеству открытых вакансий JOLTs в июле. Еще до публикации этого отчета мы предупреждали, что фактическое значение может быть опять ниже сверхоптимистичного прогноза. Все просто – уровень безработицы по итогам июля вырос, но при этом рынок почему-то абсолютно не ждал снижения количества вакансий. Очередной парадокс ожиданий и прогнозов. Так как число открытых вакансий оказалось ниже, не удивительно, что доллар снова упал. Повезло, что упал он только к линиям индикатора Ишимоку, которые сдержали натиск быков. Таким образом, новая нисходящая тенденция пока сохраняется, но если так дело и дальше будет продолжаться, то она очень быстро отменится. Напомним, что до конца недели остается два дня, и в эти дни будут опубликованы NonFarm Payrolls, безработица и отчет ADP. Как видим, шансов на то, чтобы еще раз провалиться у доллара будет предостаточно. Из торговых сигналов среды мы можем отметить только отскок от линий Сенкоу Спан Б, Киджун-сен и уровня 1,1092. Если этот отскок так и останется отскоком, то можно будет ожидать возобновления падения с целью 1,1006. Однако еще раз напомним трейдерам, что на этой неделе доллар находится в опасности, так как рынок опять ожидает слишком оптимистичных значений наиболее важных показателей. А значит высока вероятность того, что фактические значения будут ниже. Что и нужно рынку, который просто обожает продавать доллар в последние месяцы по поводу и без. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 27 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 24,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 36,8 тысяч. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему имеется. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 сентября. Доллар и рад бы расти, да не может. Обзор пары GBP/USD.5 сентября. Фунт стерлингов снижается для проформы. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 сентября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара наконец-то имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд. Сформирована новая нисходящая тенденция. Так как до заседания ФРС еще две недели, рынок вполне может возобновить безудержные продажи американской валюты, но сейчас все же имеются хотя бы технические основания ожидать падения пары. Однако, если статистика из США по рынку труда и безработице подведет и на этот раз, доллар очень быстро скатится туда, откуда начинал свое восхождение. На 5 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1117) и Киджун-сен (1,1075). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе запланирована публикация второй оценки индекса деловой активности в сфере услуг и все. В Штатах – куда более важные отчеты ADP и ISM в секторе услуг. Эти два отчета могут повлиять на курс американской валюты во второй половине дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 сентября. Фунт стерлингов не преминул воспользоваться шансом.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды также торговалась с ощутимым повышением. По крайней мере, рост в среду был гораздо сильнее, чем падение в понедельник или вторник. Вчера в Штатах был опубликован отчет по количеству открытых вакансий в июле JOLTs. Несмотря на то, что уже месяц известно о росте безработицы в этом месяце, никто из экспертов и прогнозистов почему-то не ждал сокращения количества вакансий. Поэтому фактическое значение оказалось ниже прогнозов. А это стало поводом для новых продаж американской валюты. Такими поводами рынок сейчас не разбрасывается. В итоге, мы увидели новое падение американской валюты, которого могло не быть и которого быть не должно было. Но что поделать, если все прогнозы по ключевым макроэкономическим показателям завышенные? Ведь даже претензию предъявить участникам рынка нельзя – фактическое значение JOLTs оказалось слабее ожиданий, а индекс деловой активности ISM в секторе производства остался ниже 50,0. Таким образом и отрабатываются все отчеты в данное время. Фунт стерлингов корректируется уже больше недели, но даже ниже линии Сенкоу Спан Б закрепиться не сумел. Преодоление линии тренда в текущих обстоятельствах не значит практически ничего. Пара GBP/USD может легко взлететь в небеса в четверг и пятницу. Всю европейскую торговую сессию цена простояла на одном месте. Лишь на американской сессии, после выхода отчета JOLTs началось движение вверх. Трейдеры могли успеть его отработать, а движение закончилось около линии Киджун-сен и уровня 1,3175. От этих двух сопротивлений можно было также открывать короткие позиции, но следует помнить, что макроэкономические данные из США в четверг и пятницу могут легко спровоцировать новый рост пары. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров очень часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. Поэтому около уровня 1,3154 можно ожидать разворота вниз, но со временем нужно будет получать регулярные подтверждения этому предположению. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 26,5 тысячи контрактов BUY и 4,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 22,4 тысячи контрактов, но в целом она все же растет, а не падает. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему. И даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 сентября. Доллар и рад бы расти, да не может. Обзор пары GBP/USD.5 сентября. Фунт стерлингов снижается для проформы. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 сентября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает корректироваться, но эта коррекция может завершиться в любой момент. Падение – это единственный закономерный и логичный сценарий в среднесрочной перспективе, если мы берем в расчет все факторы: технический, фундаментальный и макроэкономический. Однако рынок продолжает покупать фунт и продавать доллар, не обращая никакого внимания на отсутствие коррекций или даже отсутствие новостей в отдельно взятые дни. Помимо этого, статистика из-за океана вновь поступает посредственная, а при таких данных доллару будет очень сложно развивать свой рост. На 5 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367. Линии Сенкоу Спан Б (1,3100) и Киджун-сен (1,3142) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании запланирована публикация второстепенного индекса деловой активности в сфере строительства во второй оценке. В США – важные отчеты ADP и ISM в сфере услуг, а также второстепенные – количество заявок на пособия по безработице и индекс деловой активности в сфере услуг S&P. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нагель: худшая инфляция уже позади.

Сразу несколько членов Совета правления ЕЦБ на этой и прошлой неделе высказались в пользу снижения процентных ставок на сентябрьском заседании. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель поддерживает точку зрения своих коллег. На этой неделе он выступил уже дважды, и оба раза его риторику можно оценивать, как «голубиную». Сегодня он заявил, что решение по процентной ставке ЕЦБ еще не принято, однако все идет к тому, что регулятор проведет второй раунд смягчения политики. Он заметил, что «худшая инфляция осталась позади, но все же лучше подождать дополнительных данных, чтобы принять верное решение на сентябрьском заседании». На мой взгляд, перед ЕЦБ нет никаких преград в проведении второго раунда смягчения денежно-кредитной политики. Жаль только, что рынок никак не учитывает этот фактор или не обращает на него внимания. Спрос на европейскую валюту продолжает увеличиваться с течением времени, а доллар все еще находится под гнетом ожиданий по снижению ставки ФРС. Г-н Нагель сообщил также в среду, что преждевременно радоваться победе над инфляцией не стоит. По его словам, ЕЦБ должен пристально следить за всеми поступающими данными, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств иметь возможность вовремя среагировать на них. Однако в данное время инфляция снизилась до 2,2%, базовая инфляция также показывает хорошую динамику замедления. Лично я не рассчитываю на то, что «голубиный» настрой большинства управляющих ЕЦБ понизит спрос на евро. Рынок, по крайней мере, на этой неделе с головой погружен в тему занятости и безработицы в США. Нам предстоит ознакомиться еще с такими отчетами, как ADP, NonfarmPayrolls, безработица. Эти три отчета и будут определять шансы ФРС понизить ставку в сентябре сразу на 50 базисных пунктов. Если рынок почувствует, что это возможно, инструмент EUR/USDможет вернуться к 12 фигуре, а инструмент GBP/USD– к отметке 1,3250. Однако я все же считаю, что во второй половине 2024 года американскую валюту ждет пауза. Когда ФРС начнет смягчение политики, которого рынок ждет уже 8 месяцев, должен настать период релаксации. В этот период продавцы доллара должны начать фиксировать прибыль, что позволит американской валюте немного восстановиться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 4 сентября. Хороших новостей для доллара нет. Анализ GBP/USD. 4 сентября. С места в карьер не получится. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. По крайней мере, до тех пор, пока продавцы удерживаются ниже отметки 1,3142. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 сентября. Хороших новостей для доллара нет.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы наблюдаем постоянное чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, но как тогда учесть все волны до него – непонятно. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще некоторое время. Продавцы удержали отметку 1,1071. Курс инструмента EUR/USD в среду практически не изменился, а новостной фон вновь был очень слабым и практически незаметным. Напомню, что вчера вышел первый значимый отчет в США на этой неделе. Индекс деловой активности в сфере производства ISM составил 47,2 пункта в августе, что лучше июльского значения, но ниже отметки 50 и ниже ожиданий рынка. Этот индекс оставил после себя двоякое послевкусие, так как вроде бы он вырос, но вырос недостаточно сильно, чтобы можно было отметить позитивную тенденцию и изменения. Спрос на американскую валюту вырос настолько незначительно, что об этом и говорить не стоит. Сегодня вышел еще один достаточно важный отчет – JOLTs, но и он не вызвал сильной реакции у рынка. Игроки продолжают пристально следить за всеми новостями, касающиеся денежно-кредитной политики ФРС, рынка труда и безработицы. А остальные данные их не особенно сильно волнуют. Тот же индекс ISM мог вызвать сильное движение даже при значении 47,2. Однако рынок отчетливо дал понять, что ждет пятничной статистики и новых комментариев от членов FOMC после этой статистики. Вероятность снижения процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов вновь растет и составляет теперь больше 40%. Напомню, что эту историю мы уже проходили. В начале августа вероятность этого сценарий также выросла очень сильно, но затем рынок успокоился и осознал, что ФРС нет смысла форсировать события. Сейчас же вероятность опять растет, а политики ФРС, вероятно, заняты сейчас только недоумением по поводу новых ожиданий рынка. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 4 сентября. С места в карьер не получится. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 сентября. С места в карьер не получится.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. И он продолжает увеличиваться. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы увидели очередную повышательную волну, из-за которой инструмент вышел за пределы треугольника. Текущий повышательный набор волн, который берет свое начало предположительно 22 апреля, может принять и еще более протяженный вид, так как пока рынок не отыграет все этапы снижения ставки ФРС, он, похоже, не успокоится. Сейчас опять назревает трехволновая коррекционная структура, а удачная попытка прорыва отметки 1,3142, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, подтверждает готовность рынка хотя бы к небольшому снижению. Продавцы держат позиции из последних сил. Курс инструмента GBP/USD в течение среды снова практически не изменился. Только доллар собирается немного улучшить свои позиции, как случается что угодно, и это «что угодно» мешает ему это сделать. Вчера рынок был готов повысить спрос на валюту США, но индекс ISM в сфере производства оказался недостаточно убедительным. Сегодня рынок был готов повысить спрос на доллар, но вышел индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в финальной оценке, которая оказалась выше предварительной. Всё, решительно всё выступает против американской валюты. Сегодня, завтра и послезавтра доллару тоже крайне сложно рассчитывать на поддержку рынка. Пока что продавцы удерживают жизненно важную отметку 1,3142, которая сохраняет перед ними перспективы построения хотя бы одной коррекционной волны. Хотя по-хорошему их должно быть минимум три. Возможно, я настроен слишком пессимистично, но хороших новостей в последние 4 месяца из США не поступало. Завтра выйдет индекс деловой активности в сфере услуг ISM США, и рынок ожидает его снижения по итогам августа. Так как этот индекс находится очень недалеко от отметки 50,0, ниже которой любое значение считается негативной тенденцией, то ситуация для американской экономики и валюты вновь накаляется. Ну а в пятницу для доллара уготован либо расстрел, либо отсрочка казни. Отчет Nonfarm Payrolls должен показать значение выше 160 тысяч, чтобы восстановление американской валюты продолжилось. Уровень безработицы должен показать значение не выше 4,3%, чтобы доллар хоть немного вырос в цене. На мой взгляд, 30 фигура – это программа-максимум для продавцов на этой неделе. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. По крайней мере, до тех пор, пока продавцы удерживаются ниже отметки 1,3142. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: краткосрочные прогнозы остаются медвежьими

В последнее время Bitcoin находится в центре внимания. Артур Хейс, соучредитель и бывший генеральный директор BitMEX недавно поделился своим взглядом на будущее криптовалюты, объясняя, почему предстоящее снижение ставок ФРС может не вызвать ожидаемого подъема криптовалютного рынка. Тезисы Хейса раскрывают, как текущий экономический климат может повлиять на будущие цены Bitcoin.Новая экономическая реальностьХейс ставит под сомнение привычный подход инвесторов к «покупке на дне» (BTFD) в ответ на снижение ставок — стратегию, которая в прошлом приносила свои плоды в периоды низкой инфляции в США. Он вспоминает времена, когда ФРС активно боролась с угрозами дефляции, увеличивая ликвидность на рынках, что обеспечивало значительный рост активов, включая Bitcoin. Однако нынешние условия, по мнению Хейса, существенно отличаются. Экономический климат, сформированный мерами фискальной политики после COVID и последующей инфляцией, меняет ландшафт, в котором подобные денежные стимулы могут оказаться менее эффективными.«Эра дефляции завершена, и мы вступили в эпоху инфляции», — утверждает Хейс. Он указывает на то, что центральные банки лишь с запозданием признали инфляционные последствия своих действий, что привело к необходимости применять реакционные меры вместо превентивных.Влияние фискальной политики и долгового рынкаХейс также обращает внимание на ключевую роль рынка казначейских облигаций США в текущем экономическом контексте. Поскольку доллар США остается мировой резервной валютой, рынок облигаций становится основным индикатором ожиданий инвесторов. Даже при агрессивных действиях ФРС по повышению ставок, рынок облигаций снизил доверие к политике центрального банка в вопросе борьбы с инфляцией, что было видно по доходности 10-летних казначейских облигаций, остававшейся ниже 4% в периоды значительной инфляции.Однако все изменилось после августовского заседания ФРС в Джексон-Хоуле, где председатель Джером Пауэлл намекнул на возможное снижение ставки. Этот намек вызвал волну неопределенности на рынках. Хейс указывает на продолжающиеся высокие государственные расходы как на политическую стратегию, подрывающую эффективность монетарной политики ФРС в борьбе с инфляцией.«Государственные расходы, которые являются ключевым драйвером инфляции, остались неконтролируемыми, и рынок сам выполняет работу ФРС», — комментирует Хейс. Рост доходности 10-летних казначейских облигаций после заявления Пауэлла подтверждает этот вывод.Краткосрочные медвежьи настроения для BitcoinХейс подчеркивает высокую чувствительность Bitcoin к изменениям в условиях долларовой ликвидности. «Bitcoin является наиболее чувствительным инструментом, отслеживающим ликвидность фиатных долларов. Когда объемы обратного РЕПО ФРС (RRP) начали расти до ~$120 млрд, Bitcoin упал», — объясняет Хейс. Он отмечает, что растущий объем RRP фактически стерилизует деньги, которые остаются на балансе ФРС, а не циркулируют в мировой финансовой системе.Эта зависимость приводит к выводу, что ценовые движения Bitcoin напрямую коррелируют с политикой Федеральной резервной системы и общими условиями ликвидности. Если ФРС не снизит ставки до сентябрьского заседания, то, по прогнозам Хейса, растущие остатки в программе RRP могут привести к стабилизации цены Bitcoin или даже к дальнейшему снижению до $50,000.«Если ФРС не изменит ставки до сентябрьского заседания, я ожидаю, что доходность казначейских векселей останется ниже доходности по RRP, что приведет к дальнейшему росту остатков RRP. В таком случае, Bitcoin будет оставаться около текущих уровней или может снизиться до $50,000», — предсказывает Хейс. Несмотря на такие краткосрочные прогнозы, Хейс подчеркивает, что он не продает криптовалюту, так как сохраняет медвежий настрой лишь в краткосрочной перспективе.Долгосрочные перспективы BitcoinНесмотря на краткосрочные медвежьи настроения, Хейс сохраняет уверенность в долгосрочных перспективах Bitcoin и других криптовалют. Он предполагает, что изменения в политике, стимулирующие ликвидность, могут привести к новому росту. Хейс считает, что министр финансов США Джанет Йеллен будет стараться стимулировать финансовые рынки перед президентскими выборами в США.«Йеллен остановится только после того, как сделает все возможное, чтобы обеспечить победу Камалы Харрис на выборах президента США».По его мнению, это может включать истощение общего счета казначейства (TGA) для стимулирования рынков и поручение председателю ФРС Пауэллу прекратить политику количественного ужесточения (QT) и вернуться к количественному смягчению (QE).Выводы: что ждет Bitcoin впереди?Итак, что же ждет Bitcoin в будущем? По мнению Хейса, все зависит от денежно-кредитной политики ФРС и ее реакции на изменения экономических условий. Если ФРС продолжит снижение ставок и возобновит политику количественного смягчения, это может создать благоприятные условия для роста Bitcoin. Но если ужесточение продолжится, рынок Bitcoin может столкнуться с новыми трудностями.«Все эти финансовые манипуляции являются позитивными для рисковых активов, особенно для Bitcoin», — отмечает Хейс, добавляя, что для изменения настроений на рынке потребуются значительные вливания денежной массы. В случае успешного сценария, вмешательство должно начаться в конце сентября, чтобы предотвратить дальнейшее падение Bitcoin.Хейс завершает свой анализ тем, что, хотя он и пересмотрел свои ожидания по поводу бычьего рынка, он остается уверенным в своих долгосрочных инвестициях в Bitcoin. «Я продолжаю держать длинную позицию без использования заемных средств, и добавляю в свой портфель только те активы, которые, на мой взгляд, предлагают значительные скидки относительно их справедливой стоимости», — резюмирует он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар сбит с толку

Индекс доллара (DXY) упал до уровня 101,40. Снижение произошло после публикации слабых данных по вакансиям, которые вновь указали на риски замедления роста числа рабочих мест в экономике США. Отчет показал, что количество вакансий оказалось ниже ожиданий, что усилило давление на доллар и вызвало опасения по поводу дальнейшего ослабления рынка труда. Напомним, важность данных по рынку труда значительно возросла после комментария Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, который дал понять, что ЦБ очень обеспокоен ослаблением спроса на рабочую силу.Слабость доллара окрылила евро и фунт Фунт укрепился по отношению к доллару до отметки 1,3160. Это произошло после того, как пара GBP/USD почти достигла уровня поддержки 1,3100. Согласно опубликованному отчету, количество новых вакансий в США в июле составило 7,673 млн, что оказалось значительно ниже прогнозируемых 8,1 млн и пересмотренных июньских данных в 7,91 млн. Это усиливает опасения относительно замедления темпов роста американской экономики и вызывает дополнительные риски для рынка труда. Теперь вероятность сокращения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре увеличилась до 47% с предыдущих 39%, согласно инструменту CME FedWatch.В фокусе ключевые данные по занятости Ключевым ориентиром для участников рынка станут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за август, которые будут опубликованы в пятницу. Эти данные могут определить дальнейший путь снижения ставок ФРС. В случае, если отчет покажет ослабление спроса на рабочую силу и рост уровня безработицы, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре существенно возрастет.Техкартина Пара GBP/USD достигла ключевого уровня поддержки, сформированного восходящей линией тренда с декабря 2023 года. Этот технический фактор привлек интерес покупателей, способствовав укреплению фунта. Текущая динамика пары указывает на сохранение бычьего тренда. Об этом свидетельствуют как краткосрочные, так и долгосрочные экспоненциальные скользящие средние (EMA), находящиеся в восходящей фазе. Дополнительным сигналом для возобновления восходящего движения является восстановление 14-дневного индекса относительной силы (RSI) с отметки 60, что подчеркивает сохраняющийся импульс покупателей. В случае продолжения роста фунт может достичь психологического уровня сопротивления 1,3500 с потенциальным движением к максимуму 1,3640, зафиксированному в феврале 2022 года. В то же время уровень 1,3000 остается важной поддержкой для дальнейшего сохранения бычьего тренда.EUR/USD сохраняет бычий настрой Пара EUR/USD резко выросла от нового 2-недельного минимума в районе 1,1090. Краткосрочные перспективы пары улучшились благодаря успешному закреплению курса выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1,1020. Долгосрочные прогнозы также остаются оптимистичными. Восходящая динамика 50-дневной и 200-дневной EMA, расположенных на отметках 1,0964 и 1,0850 соответственно, указывает на продолжение роста. Пара также сохраняет прорыв восходящего канала на дневном таймфрейме, что подтверждает бычий настрой. В ближайшей перспективе следующими целями для быков станут отметки 1,1200 и июльский максимум 2023 года на уровне 1,1275. При этом психологическая поддержка вблизи 1,1000, как ожидается, смягчит возможное снижение.Мнение City В City Index отмечают, что ралли евро преодолело несколько уровней сопротивления и линий медвежьего тренда, что говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для EUR/USD остается бычьим. Этот сценарий будет актуален до появления ключевой модели разворота или прорыва структуры более высоких минимумов. Пока этого не произошло, технический прогноз по EUR/USD остается позитивным, а покупки около уровней поддержки выглядят предпочтительнее. Откат может найти поддержку между отметками 1,1000 и 1,1045, которые ранее выступали в качестве сопротивления. Здесь также расположена 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя, что усиливает вероятность формирования бычьей свечи на этой неделе. Если сильные данные по США изменят ситуацию, это может вызвать более глубокую коррекцию к следующей ключевой поддержке на уровне 1,0900. EUR/USD может встретить сопротивление на уровне 1,1100 перед важными данными США Ожидается, что пара EUR/USD столкнется с повышенной волатильностью после публикации индекса деловой активности в сфере услуг ISM в четверг и отчета по занятости в США (NFP) в пятницу. Правило «плохие данные – плохо для доллара» остается в силе. Если слабость экономики США подтвердится новыми данными, это усилит давление на доллар и поддержит рост EUR/USD.Любое неожиданное укрепление доллара, вызванное сильными данными, вероятно, будет ограничено. Ожидания рынков в отношении начала снижения процентных ставок ФРС в этом месяце сдерживают возможный рост доллара, что укрепляет медвежий прогноз для USD и, соответственно, бычий настрой по EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена ищет возможность возобновить укрепление

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда во вторник повторил, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки, если экономика и цены будут соответствовать ожиданиям Банка Японии. Иена отреагировала укреплением и преодолела около половины коррекционного отката от пика 5 августа. Уэда также добавил, что экономическая среда остается благоприятной даже после июльского повышения ставки, поскольку реальные процентные ставки продолжают оставаться глубоко в отрицательной зоне. Экономическая среда, может быть, и благоприятна, вот только расхождение между производственным сектором и сектором услуг довольно сильное. PMI в секторе услуг показал в августе небольшое снижение с 54п до 53.7п, и здесь восстановление идет хорошими темпами, в то время как производственный PMI с декабря 2022 г. лишь дважды сумел выбраться чуть выше 50п, все остальное время оставаясь в зоне сокращения. Поскольку реальные ставки в отрицательной зоне, то условия действительно очень благоприятны, и очередное повышение ставки Банка Японии на символические 0.1% мало что изменят. Инфляция остается исторически высокой, потребительские цены в Токио выросли больше прогнозов. Правительство Японии на прошлой неделе впервые за 15 месяцев повысило экономическую оценку, сославшись на восстановление потребления и жилищного строительства. Когда состоится следующее повышение ставки неясно, часть экспертов прогнозирует, что это будет декабрь, 2/3 уверены, что не позже января, в любом случае, когда ФРС начнет снижать ставку, спред доходностей будет сокращаться, и это фактор в пользу более сильной иены. Еще один фактор – репатриация капитала, повышение ставки Банком Японии поднимает доходность японских облигаций до более привлекательных уровней, и японские корпорации будут объявлять о намерении их покупать, что также вызовет приток средств в иену. В долгосрочной перспективе для иены ничего не изменилось – встречные политики ФРС и Банка Японии будут толкать USD/JPY вниз. Текущий неустойчивый баланс может быть нарушен ростом спроса на защитные активы, который, в свою очередь, может быть спровоцирован сигналами о приближении экономики США к рецессии. С этой точки зрения данные по рынку труда США будут представлять особый интерес, если окажется, что есть признаки замедления экономики, иена отреагирует укреплением. Чистая длинная позиция по JPY выросла за отчетный период на 217 млн, общий бычий перевес 2,25 млрд. Позиционирование сменилось с медвежьего на бычье, но наращивание длинной позиции идет слабо, и расчетная цена постепенно теряет динамику. После формирования минимума 141.71 5 августа иена уже месяц торгуется в боковом диапазоне, ожидая дальнейших вводных. Причины, которые привели к развороту от многолетнего пика, отыграны, рынки ждут, когда появятся новые данные, способные придать иене новый импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 сентября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD сформировала что-то наподобие разворота. Первое, что хочу отметить – это ордер-блок, который снял ликвидность с предыдущего пика, а затем получил реакцию цены. На картинке хорошо видно, что после формирования ордер-блока цена вернулась в его диапазон и выполнила в нем разворот. Таким образом, первый серьезный признак смены «бычьего» тренда на «медвежий» получен. Далее последовал слом структуры – закрепление котировок под горизонтальной линией поддержки, которая обозначала последний «структурный свинг». Слом структуры означает, что нас ждет как минимум коррекция на несколько волн. В данное время цена зашла в зону ордер-блока, который сформировался в ходе «бычьего» тренда. Если тренд меняется на «медвежий», то сильной реакции быков на эту зону мы не получим. Зато сверху остается незаполненный имбаланс, к которому цена может уже сегодня выполнить возврат. Этот имбаланс образован уже на «медвежьем» тренде, поэтому коррекция к нему и отбой от него очень вероятен. Реакция от 50% или 100% этого имбаланса с разворотом в пользу доллара США подтвердит предположение о начале формирования «медвежьего» тренда. После преодоления зоны ордер-блока он потеряет свою актуальность, а внизу останется только незаполненный имбаланс. Эта зона, на мой взгляд, и будет выступать целью для падения европейской валюты в ближайшие дни и недели.Также хочу заметить, что старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Таким образом, падение европейской валюты может быть завершено в зоне 1,0815-1,0885. Но в ближайшие дни можно ожидать дальнейшего падения котировок. Безусловно, следует также помнить об информационном фоне, так как он может очень сильно повлиять на настроение трейдеров на этой неделе. Важных отчетов в США будет много и, если они покажут неудовлетворительные значения, быки могут перейти в новую атаку. Вчера мы уже увидели довольно слабый индекс ISM. Сегодня таким же может оказаться JOLTS. Я считаю, что информационный фон должен совпадать по характеру с графическими прогнозами. Только в этом случае можно будет ожидать отработки указанной зоны.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии (07-55 UTC).Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).США – Изменения числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).4 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары были возможны при сломе «бычьей» структуры. Сейчас продажи пары возможны при появлении реакции от верхнего незаполненного имбаланса. Падение котировок пары может быть продолжено также без отработки этой зоны в зависимости от того, насколько будет поддерживать медведей информационный фон. Закрепление под зоной последнего брейкер-блока также можно расценивать, как сигнал на продажу. Но я все же считаю, что пара выполнит возврат в зону верхнего имбаланса, чтобы сформировать четкую структуру нового «медвежьего» тренда. А дальше все будет зависеть от информационного фона на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро на ладан дышит

Когда твой противник откровенно слаб, собственные уязвимые места незаметны. Но стоит ему подняться с колен, как болевые точки начинают давать о себе знать. На фоне стремительного ралли EUR/USD в августе мало кто вспоминал, что во Франции до сих пор нет правительства. Что в этой стране проходят митинги с призывами к Эммануэлю Макрону уйти в отставку, а рост спредов доходности местных и немецких облигаций свидетельствует об увеличении градуса политических рисков. Тем хуже для евро. Динамика дифференциала доходности облигаций Франции и ГерманииНичуть не лучше обстоят дела в Германии. Ее ВВП проседал в трех из последних пяти кварталов, деловая активность, бизнес-климат и потребительское доверие сигнализируют о кризисе, а на выборах в местные органы власти побеждают националисты. Дальше – больше. Не договорившись с профсоюзами по поводу зарплат, Volkswagen впервые в истории закрывает немецкие заводы. Если прибавить к этому слабость экономик Китая и США, что является явным негативом для ориентированной на экспорт Германии, становится понятным, что она на ладан дышит. Тем удивительнее выглядит прогноз MUFG о переходе EURUSD в торговый диапазон 1,10–1,15. В его основе лежат ожидаемая рынками агрессивная монетарная экспансия ФРС и восстановление экономики еврозоны. Основные риски – президентские выборы в США, глобальная торговая неопределенность и слабость экономики Китая. ING полагает, что поддержку евро на уровне $1,10 будет оказывать спред доходности облигаций США и Германии. Таким образом, банки считают падение котировок EUR/USD на рубеже лета и осени техническим откатом и продолжают верить в восстановление восходящего тренда. Однако, на мой взгляд, коррекция основной валютной пары рискует продолжиться, так как ЕЦБ, похоже, решил снизить ставку по депозитам в сентябре. Динамика европейской инфляцииПо словам члена Управляющего совета Пьера Чиполлоне, ЕЦБ не может держать стоимость заимствований на текущем высоком уровне слишком долго, так как это нанесет ущерб экономике. Денежно-кредитная политика рискует стать чрезмерно сдерживающей. Даже такой «ястреб», как глава Бундесбанка Йоахим Нагель, считает, что инфляция выбрала правильный путь. Он готов голосовать за ослабление денежно-кредитной политики в сентябре, если его убедят в этом данные. Таким образом, политический кризис во Франции и Германии, слабые позиции немецкой экономики и готовность ЕЦБ продолжить цикл монетарной экспансии в сентябре оказывают давление на евро. При этом переоценка рыночных взглядов на судьбу ставки по федеральным фондам оказывает поддержку доллару США. Коррекция основной валютной пары выглядит закономерно. Технически на дневном графике EUR/USD может быть сформирован внутренний бар. При этом шансы прорыва поддержки на 1,1035 довольно высоки. Это станет основанием для новых продаж. Как и отбой пары от сопротивлений на 1,107 и 1,111. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1050 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. И хоть данные по PMI еврозоны вышли откровенно слабые, евро особо на это не отреагировал, что не привело к распродаже, а лишь к зависанию пары в боковом канале, в котором мы сейчас и находимся. Американская статистика вряд ли будет способно расшатать рынок, так что не удивлюсь, если сегодня мы продолжим торговаться в узком диапазоне. Сальдо баланса внешней торговли и изменение объема производственных заказов в США привлекут внимание трейдеров и только очень плохие показатели могут привести к небольшому рывку евро против нисходящей коррекции, наблюдаемой всю эту неделю. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1055 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1095. В точке 1.1095 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1035 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1055 и 1.1095.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1042 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1000, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия покупателей в районе дневного максимума и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1055 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1035 и 1.1000.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3120 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары на 15 пунктов. Данные по PMI для сферы услуг Великобритании совпали с ожиданиями экономистов, что и ограничило восходящий потенциал пары в первой половине дня. Теперь нас ждут цифры по сальдо баланса внешней торговли США, уровню вакансий и текучести рабочей силы и изменению объема производственных заказов. Способна ли эта статистика расшатать как следует рынок – очень сомневаюсь, так что лучше придерживаться продаж фунта далее в расчете на нисходящую коррекцию пары. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3120 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3150 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3150 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых американских показателей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3103 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3120 и 1.3150.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3103 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3074, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3120 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3103 и 1.3074.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.98 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени совпал с моментом восстановления MACD с области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары почти на 30 пунктов. Сальдо баланса внешней торговли, уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменение объема производственных заказов – вот, пожалуй, и все, что нас ждет во второй половине дня. Слабых показателей будет достаточно, чтобы продолжить дальнейшее падение USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.34 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.17 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.17 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.85 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.44 и 146.17.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 145.85 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.06, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохой американской статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.34 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.85 и 144.06.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,11Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 сентября (разбор утренних сделок). Фунт уперся в 1.3119

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3119 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3119 привели к точке входа на продажу фунта и к движению пары вниз лишь на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Активность в сфере услуг Великобритании остается одной из движущих сил экономики, но учитывая, что показатель совпал с прогнозами экономистов, сильно покупателям фунта это в первой половине дня не помогло. Теперь внимание нужно сосредоточить на данных по сальдо баланса внешней торговли, уровню вакансий и текучести рабочей силы и изменению объема производственных заказов в США. Только очень слабая статистика вернет в рынок покупателей. Действовать собираюсь от обратного на снижении и после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3094. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к 1.3141, до которого мы в первой половине дня так и не дотянули. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3182. Самой дальней целью выступит область 1.3221, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3094 во второй половине дня, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3051. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы хоть и продолжают активничать, но особо их действия на техническую картину в первой половине дня не повлияли. Только сильная статистика по США будет способна на возврат в рынок крупных игроков. В случае плохой статистики основной задачей медведей будет защита сопротивление 1.3141, где ложный пробой станет допустимым вариантом на открытие новых коротких позиций против тренда с целью коррекции и обновления поддержки 1.3094. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь 1.3051, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Тест этого уровня поставит «крест» на восходящих перспективах фунта и его тренде. Самой дальней целью будет область 1.3005, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3141 во второй половине дня, покупатели сумеют вернуть себе инициативу. Поэтому медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3182. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3221, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США куда более важное событие, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии, поэтому и расстановка сил на рынке продолжает активно меняться в сторону покупателей британского фунта, которых становится в последнее время все больше и больше. На этой неделе выходит очень много важной статистики по США, которая может еще больше ослабить позиции доллара, вернув паре GBP/USD бычий тренд. Особенно важное значение будут иметь отчеты, связанные с рынком труда. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 26 529 до уровня 152 163, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 109 до уровня 62 323. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3094.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 сентября (разбор утренних сделок). Евро завис в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1039 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и ложного пробоя уровня 1.1039 дело так и не дошло, так что я остался без подходящих точек входа. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по активности индексов PMI для сферы услуг стран еврозоны разочаровали, что оказало давление на евро в первой половине дня. Плохая статистика еще раз доказывает необходимость дальше двигаться в сторону снижения процентных ставок в еврозоне, так как без этого экономика очень быстро утратит импульс для дальнейшего роста. Во второй половине дня сконцентрироваться нужно на данных по сальдо баланса внешней торговли США, уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов. Сильная статистика будет поводом для новой продажи евро, так что с покупками торопиться не собираюсь. Только после формирования ложного в районе 1.1039 можно будет получить подходящую точку входа с целью обновления нового сопротивления 1.1068, чуть ниже которого расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне слабых данных, чего нельзя исключать, приведут к росту пары с шансом на тест 1.1093. Самой дальней целью выступит максимум 1.1114, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1039 во второй половине дня, продавцы укрепят свои позиции получив шанс на более крупное падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1011. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0984 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы заявили о себе после слабой европейской статистики, но поддержки со стороны крупных игроков оказано не было. Прежде, чем рассчитывать на прорыв 1.1039, было бы неплохо ознакомиться с американской статистикой, где слабые показатели наверняка вернут в рынок новых покупателей рисковых активов. В таком случае первоочередной задачей медведей будет защита 1.1068. Формирование ложного пробоя там станет подходящим условия на открытие коротких позиций с целью обновления новой поддержки 1.1039, где ожидаю первого проявления быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1011. Самой дальней целью выступит область 1.0984, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1068, покупатели вернут инициативу, получив шанс на обновление сопротивления 1.1093. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1114 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов, которое только усилилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул ясно давшего понять, что в сентябре этого года ставки в США будут снижены. Текущий отчет отражает полную реакцию рынка на сделанные заявления. Дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с рынком труда и инфляцией, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031 до уровня 218 381, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 790 до уровня 125 543. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 961.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1035.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Не доверяйте южным импульсам

Австралийский доллар в паре с американской валютой слабеет вторую неделю подряд. В августе пара aud/usd пыталась закрепиться в рамках 68-й фигуры на фоне «голубиных» высказываний главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле и ястребиных заявлений РБА по итогам августовского заседания. Но в конце прошлого месяца фундаментальный фон по паре изменился. Прежде всего – за счёт усиления гринбека. Дополнительное давление на пару оказали макроэкономические данные из Китая, свидетельствующие о замедлении крупнейшей экономики мира. В итоге оззи оказался под давлением, благодаря чему медведи aud/usd сегодня протестировали уже 66-ю фигуру. И всё же, дальнейшие перспективы развития южного тренда пока что под большим вопросом. Проблемы у покупателей aud/usd возникли на прошлой неделе, когда в Австралии были опубликованы данные по росту инфляции в июле. С одной стороны, отчёт вышел в «зелёной зоне»: вместо предполагаемого снижения CPI до 3,4%, индекс снизился до 3,5%. С другой стороны, показатель всё же демонстрирует нисходящую динамику, причём второй месяц подряд, после достижения в мае отметки 4,0%. Поэтому релиз был интерпретирован не в пользу австралийской валюты. Плюс ко всему – слабые отчёты из Китая. В частности, стало известно, что объем инвестиций в основные фонды вырос в июле всего на 3,6% (показатель снижается четвертый месяц подряд), а объем промышленного производства в КНР вырос на 5,1% (при прогнозе 5,2%). А вот американская валюта на прошлой неделе получила поддержку, отреагировав на пересмотренные данные по росту ВВП США. Выяснилось, что экономика во втором квартале выросла не на 2,8%, а на 3,0%. Определённую поддержку гринбеку оказал и базовый индекс PCE: один из важнейших инфляционных индикаторов застрял на отметке 2,6% в годовом исчислении. В июле показатель снова вышел на этом уровне – как в июне и мае. Такая фундаментальная картина позволила медведям aud/usd снизиться с отметки 0,6827 (восьмимесячный ценовой максимум) до локального лоу 0,6688. В этой ценовой области нисходящий импульс утратил свою силу и пара залегла в дрейф. Примечательно, что трейдеры сегодня фактически проигнорировали данные по росту австралийской экономики, которые оказались не в пользу оззи. Согласно опубликованному отчёту, объём ВВП Австралии в годовом исчислении увеличился на 1,0% после роста на 1,3% в предыдущем квартале. Показатель снижается третий квартал подряд. В квартальном выражении объём ВВП вырос на 0,2% – как и в первом квартале. Проигнорировали трейдеры и другой макроэкономический отчёт, который на этот раз был обнародован в КНР. Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin Services вышел в красной зоне, снизившись в августе до 51,6 после роста до 52,1 в предыдущем месяце. В чем же причина такой флегматичной реакции со стороны трейдеров aud/usd? На мой взгляд, здесь несколько причин. Австралийский доллар в сложившихся условиях не способен вести свою игру – устойчивый рост пары возможен только при условии ослабления американской валюты. У оззи еще будет шанс проявить себя, но гораздо позже, когда будут опубликованы данные по росту инфляции в Австралии за третий квартал (РБА ориентируется прежде всего на квартальные показатели). Если инфляция в третьем квартале снова ускорится (как и во втором квартале) на повестке дня снова окажется вопрос ужесточения ДКП со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но до этого еще далеко – квартальный отчёт будет обнародован в октябре. Поэтому на данный момент трейдеры aud/usd следуют за гринбеком, который в свою очередь находится в подвешенном состоянии. Рынок достаточно быстро отыграл опубликованный вчера производственный индекс ISM, который, с одной стороны, немного подрос после четырёхмесячного спада, но с другой стороны – вышел в «красной зоне» (рост до отметки 47,2 при прогнозе 48,0) и остался в зоне сокращения, то есть ниже 50-пунктного таргета. Столь противоречивый результат не позволил медведям aud/usd сегодня развить свой вчерашний успех. Тем более – в преддверии августовских Нонфармов, которые будут опубликованы послезавтра, 6 сентября. Напомню, что глава ФРС Джером Пауэлл выступая в конце августе на симпозиуме в Джексон-Хоуле, недвусмысленно дал понять, что темпы смягчения монетарной политики будут зависеть не только от темпов замедления инфляции, но и от состояния рынка труда. Поэтому Нонфармы сейчас играют очень важную, решающую для американского доллара роль. В таких условиях фундаментального характера нельзя говорить о перспективах развития южного тренда или возобновления северного. Рынок застыл в ожидании публикации ключевого отчёта недели, который определит судьбу доллара, и, соответственно, определит вектор движения aud/usd. С точки зрения «техники» ситуация также носит неопределённый характер. Пара на дневном графике находится на средней линии индикатора Bollinger Bands, над облаком Kumo и линией Kijun-sen, но при этом под линией Tenkan-sen. На четырёхчасовом графике цена оттолкнулась от нижней линии Bollinger Bands и сейчас находится в облаке Kumo. Всё это говорит о том, что и продажи, и покупки aud/usd сейчас одинаково рискованны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 04 - 06.09.2024

Сегодня в центре внимания участников рынка, следящих за динамикой пары USD/CAD, находится публикация (в 13:45 GMT) решения Банка Канады по процентной ставке. Канадский же доллар остается под давлением на фоне ожиданий снижения сегодня процентной ставки Банка Канады и снижающихся цен на нефть. В 14:30 (GMT) начнется пресс-конференция, в ходе которой глава канадского ЦБ Тифф Маклем объяснит принятое банком решение и обрисует перспективы монетарной политики. Если его заявления будут носить явно «голубиный» характер, то стоит ждать дальнейшего ослабления канадского доллара и роста пары USD/CAD, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: ближайшие перспективы». Первым сигналом для новых покупок может стать пробой локального сопротивления 1.3560. Пробой же ключевых сопротивлений на уровнях 1.3615 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3635 (ЕМА144 на дневном графике) и дальнейший рост вернут USD/CAD в зону среднесрочного бычьего рынка и направят в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи отметки 1.4000. С технической точки зрения USD/CAD все еще остаётся торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка - выше ключевого уровня поддержки 1.3310 (ЕМА200 на недельном графике), что сохраняет преимущество длинных позиций. В альтернативном сценарии - снижение USD/CAD, в том числе, если сегодняшние комментарии со стороны руководителей Банка Канады смогут вселить надежду в покупателей канадского доллара, а также в случае ослабления американского доллара и возобновления роста цен на нефть. Первым сигналом для снижения USD/CAD может стать пробой локального уровня поддержки 1.3532 и важного краткосрочного уровня поддержки 1.3523 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая цель снижения – нижняя граница нисходящего канала на дневном графике, проходящая между многомесячным минимумом и отметки 1.3440 и уровнем поддержки 1.3395 (ЕМА144 на недельном графике). Пробой ключевого уровня поддержки 1.3310 (ЕМА200 на недельном графике) и вовсе выведет USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными долгосрочные короткие позиции. *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации **) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 1.3532, 1.3524, 1.3500, 1.3440, 1.3400, 1.3395, 1.3310 Уровни сопротивления: 1.3560, 1.3585, 1.3600, 1.3615, 1.3635, 1.3655, 1.3700, 1.3705, 1.3715, 1.3730, 1.3790, 1.3800, 1.3840, 1.3885, 1.3900, 1.3945, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3565. Stop-Loss 1.3520. Цели 1.3585, 1.3600, 1.3615, 1.3635, 1.3655, 1.3700, 1.3705, 1.3715, 1.3730, 1.3790, 1.3800, 1.3840, 1.3885, 1.3900, 1.3945, 1.3970, 1.4000Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3520. Stop-Loss 1.3565. Цели 1.3500, 1.3440, 1.3400, 1.3395, 1.3310 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ближайшие перспективы

В преддверии важных публикаций этой недели участники рынка проявляют осторожность, а фьючерсы на индекс доллара сегодня третий торговый день подряд торгуются в узком диапазоне вблизи отметки 101.60 (см. наши недавние обзоры «Доллар: перспективы этой недели» и «Доллар: и все-таки рост?»). Впрочем, вчерашняя публикация отчета ISM со свежими данными состоянии производственного сектора американской экономики все же смогла повысить волатильность на рынке и вызвать укрепление доллара. Как сообщили во вторник в американском Институте управления поставками (ISM), индекс деловой активности PMI в производственном секторе в августе вырос до 47,2 (с 46,8 ранее), чуть-чуть не дотянув до прогноза в 47,5. Хотя, показатель остался в зоне стагнации (ниже отметки 50), его относительный рост при поддержке других позитивных статей отчета ISM вызвал укрепление доллара, уменьшив также вероятность снижения процентной ставки ФРС в сентябре на 0,50%. В четверг и пятницу инвесторы будут следить за публикациями индекса PMI (от ISM) в секторе услуг американской экономики и августовских данных с рынка труда страны. Если они также окажутся позитивными, то вероятность еще 2-х снижений процентной ставки ФРС в этом году, на что рассчитывают участники рынка, также уменьшится, а наметившаяся восходящая коррекция доллара может со временем перерасти в новую волну его роста, учитывая, что другие крупнейшие мировые ЦБ (кроме ФРС) начали переходить к более мягкой монетарной политике. Напомним, что пока что большинство экономистов прогнозируют, что ФРС до конца года трижды снизит процентную ставку общим объёмом в 100 базисных пунктов. С технической же точки зрения, это будет выглядеть пробоем локальных уровней сопротивления 101.77, 101.89, 102.00 и дальнейшим ростом индекса доллара (#USDX в торговом терминале МТ4). Пока что все складывается в пользу доллара и роста его индекса, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре, а цели роста и восходящей коррекции пока что расположены на уровнях сопротивления 102.00, 102.16, 102.54, 103.00. Пробой же ключевых уровней сопротивления 103.82 (ЕМА144 на дневном графике), 103.92 (ЕМА200 на дневном графике) и отметки 104.00 вернет индекс доллара в зону среднесрочного бычьего рынка, вновь сделав предпочтительными длинные позиции и в среднесрочном плане. Из важнейших же и ближайших событий сегодняшнего торгового дня следует выделить решение Банка Канады по процентной ставке, которое будет опубликовано в 13:45 (GMT). Сегодня канадский доллар остаётся под давлением, в том числе на фоне снижающихся цен на нефть. Последние же данные, поступившие из Канады, говорят о продолжающемся замедлении инфляции. Так, годовой CPI снизился в июле с +2,7% до +2,5%, а базовый показатель - с +1,9% до +1,7%. Целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1% - 3%, и снижение уровня инфляции внутрь этого диапазона отменяет необходимость в жесткой политике ЦБ страны. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USD/CADИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда В июле Банк Канады снизил ставку еще на 25 б.п., до 4,50% после снижения на 25 б.п. на заседании в июне. Теперь широко ожидается, что сегодня Банк Канады проведет очередное снижение ставки на 0,25%. В 14:30 (GMT) начнется пресс-конференция, в ходе которой глава канадского ЦБ Тифф Маклем объяснит принятое банком решение и обрисует перспективы монетарной политики. Если его заявления будут носить явно «голубиный» характер, то стоит ждать дальнейшего ослабления канадского доллара и роста пары USD/CAD (подробнее см. в USD/CAD: торговые сценарии на 04 - 06.09.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Nvidia теряет 279 миллиардов, Tesla разочаровывает инвесторов, а Boeing страдает от аналитиков

Падение Tesla после сообщения о планах шестиместной модели Y. Падение Boeing после понижения рейтинга брокерской компании. Рыночная стоимость Nvidia упала на рекордные 279 миллиардов долларов. Производство США выросло в августе с 8-месячного минимума. Индексы падают: S&P 500 на 2,1%; Nasdaq на 3,3%, Dow на 1,5%.Американский рынок акций вновь под ударом: сентябрь подтверждает свою репутациюВо вторник акции на американских фондовых рынках продемонстрировали резкое падение, открыв один из самых неблагоприятных месяцев в истории биржевой торговли. Инвесторы с тревогой ожидают выхода новых экономических данных, которые могут оказать влияние на решения Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок.Массовое падение индексовОсновные биржевые индексы, такие как S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average, зафиксировали максимальные дневные потери с начала августа. Из 11 секторов S&P 500 девять оказались в «красной зоне». Особенное давление ощутили технологический сектор, энергетика, коммуникационные услуги и сырьевые материалы.Вялый рост производства давит на рынокОптимизм на рынке угас после публикации данных Института управления поставками, которые подтвердили, что производственный сектор США продолжает испытывать трудности. Несмотря на незначительное улучшение показателей в августе по сравнению с июлем, когда производство достигло восьмимесячного минимума, ситуация остаётся далёкой от стабильной.Исторически слабый сентябрь: сезонность в действииСентябрь традиционно считается сложным месяцем для фондовых рынков. По данным, собранным с 1950-х годов, этот месяц часто приносит значительные убытки. Джейсон Браун, президент компании Alexis Investment Partners, расположенной в Монтгомери, штат Техас, подчеркнул, что сезонность играет решающую роль в текущих рыночных колебаниях.«Сегодняшний слабый отчёт от ISM лишь подтверждает это, однако ключевым фактором остаётся именно сезонность, особенно учитывая успешные результаты рынка за предыдущие месяцы», — отметил Браун.Самоисполняющееся пророчество«Многие участники рынка уверены, что сентябрь является особенно трудным периодом для акций, и это убеждение зачастую само подогревает негативные настроения», — добавил эксперт. Такой пессимизм может усиливаться с каждым новым отчетом, приводя к тому, что опасения рынка становятся реальностью.В условиях растущей неопределенности участники рынка будут пристально следить за дальнейшими экономическими показателями и действиями ФРС, пытаясь спрогнозировать, какие меры будут приняты для стабилизации ситуации.Резкое падение лидеров технологического сектора: ралли приостановленоАкции крупнейших технологических компаний, входящих в так называемую «Великолепную семерку», пережили стремительное падение. Эти компании, возглавлявшие рост рынка в течение года, теперь оказались под сильным давлением. Особенно значительные потери понесла Nvidia, акции которой обрушились почти на 10%, что привело к снижению рыночной капитализации на рекордные 279 миллиардов долларов. Таким образом, рыночная стоимость компании остановилась на отметке 2,65 триллиона долларов, что стало крупнейшим однодневным падением для американской компании.Удары по гигантам: все в минусеПомимо Nvidia, другие технологические гиганты также столкнулись с падением. Alphabet снизился на 3,6%, акции Apple подешевели на 2,7%, а Microsoft понесла потери в размере 1,8%. Это стало отражением общего тренда снижения, особенно ощутимого в секторе полупроводников. Индекс Philadelphia SE Semiconductor упал на 7,8%, что подчеркивает серьезные проблемы в этом сегменте.Глобальные индексы под давлениемОбщая картина на фондовом рынке оказалась удручающей. Индекс Dow Jones потерял 626,15 пункта, или 1,51%, завершив сессию на уровне 40 936,93. Индекс S&P 500 также ушел в минус на 119,47 пункта, что эквивалентно падению на 2,12%, закончив день на отметке 5 528,93. Наибольшие потери понес Nasdaq Composite, который снизился на 577,33 пункта, или 3,26%, до 17 136,30.Индекс волатильности VIX сигнализирует о тревогеИндекс волатильности CBOE, известный как индикатор страха на Уолл-стрит, подскочил на 33,2% до 20,72 пункта. Это стало самым большим процентным ростом за день с начала августа, что свидетельствует о росте опасений среди инвесторов относительно дальнейших перспектив рынка. Высокий уровень волатильности говорит о нервозности участников торгов и нестабильности текущей рыночной ситуации.Ожидания перед ключевыми экономическими даннымиИнвесторы с нетерпением ждут выхода целого ряда отчетов по рынку труда, которые должны появиться на этой неделе. Однако главным событием станут данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора, которые будут опубликованы в пятницу. Эти цифры традиционно оказывают значительное влияние на рыночные настроения и могут стать ключевым индикатором для дальнейших решений Федеральной резервной системы.Заседание ФРС и перспективы смягчения политикиБлижайшее заседание Федеральной резервной системы, которое состоится 17–18 сентября, обещает стать важной вехой для понимания будущего направления денежно-кредитной политики. Особое внимание будет приковано к заявлениям председателя ФРС Джерома Пауэлла, который ранее поддерживал идею смягчения мер. Решения регулятора могут оказать значительное влияние на дальнейшую динамику фондовых рынков и макроэкономическую ситуацию в целом.Рынки на перепутьеТекущая волатильность на рынках, усиленная резким падением технологических гигантов и ожиданием важных экономических данных, создает атмосферу неопределенности. Инвесторы продолжат с осторожностью следить за развитием событий, чтобы скорректировать свои стратегии в зависимости от сигналов, поступающих с рынка труда и со стороны ФРС.Вероятность снижения ставок: ожидания и прогнозыСогласно данным инструмента FedWatch от CME Group, рынок предвкушает возможное снижение процентной ставки на ближайшем заседании Федеральной резервной системы. Вероятность того, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, оценивается в 63%, в то время как шансы на более значительное снижение, на 50 базисных пунктов, составляют 37%. Эти ожидания оказывают сильное влияние на настроения инвесторов, ведь каждый шаг ФРС может кардинально изменить динамику фондового рынка.Tesla: амбициозные планы, но акции под давлениемАкции Tesla потеряли 1,6% после того, как компания объявила о своих планах по производству шестиместной версии Model Y в Китае, но реализация этого проекта ожидается только к концу 2025 года. Эта новость не смогла поддержать стоимость акций компании, так как инвесторы, очевидно, ожидали более немедленных и ощутимых результатов от производителя электромобилей.Boeing теряет позиции после понижения рейтингаBoeing столкнулся с серьёзным падением на 7,3% после того, как Wells Fargo пересмотрел рейтинг акций компании с "равных" до "недооцененных". Такое изменение вызвало волну продаж, что дополнительно усилило давление на акции авиастроительного гиганта. Понижение рейтинга подогревает беспокойство среди инвесторов относительно будущего компании на фоне неопределённой макроэкономической ситуации.Соотношение акций: снижение доминируетРынки США демонстрируют перевес снижающихся акций над растущими. На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) соотношение акций, теряющих в цене, к тем, что растут, составило 2,52 к 1. В то же время, на Nasdaq это соотношение оказалось еще более выраженным — 3,5 к 1, где 3315 акций упали, а только 946 показали рост. Этот негативный тренд подчеркивает общую слабость рынка, несмотря на отдельные положительные новости.Объемы торгов на высоком уровнеОбъем торгов на американских биржах составил 12,14 млрд акций, что выше среднего уровня за последние 20 дней, который составляет около 11 млрд. Это свидетельствует о повышенной активности инвесторов в условиях высокой волатильности и неопределенности на рынке.Полупроводники и искусственный интеллект: Nvidia продолжает падатьАкции полупроводниковых компаний остаются в эпицентре падения. Ведущий игрок в сфере искусственного интеллекта, Nvidia, потерял почти 10%, что стало значительным ударом по сектору. Индекс полупроводников Уолл-стрит PHLX снизился на 8%, демонстрируя масштабы трудностей, с которыми столкнулся этот важный сегмент рынка.Сентябрь – месяц больших рисковИнвесторы продолжают выражать обеспокоенность по поводу традиционно неблагоприятного сентябрьского периода для фондовых рынков. Исторически этот месяц приносит много проблем и убытков, что, в совокупности с текущими факторами неопределенности, создает дополнительные риски для участников торгов.Технологический сектор под давлением: Nvidia не оправдала ожиданийМайкл Эроун, главный стратег SPDR в State Street Global Advisors, комментирует ситуацию на рынке с акциями Nvidia, которая, несмотря на мощные позиции в сфере искусственного интеллекта, не оправдала высоких ожиданий инвесторов. «Уже недостаточно просто демонстрировать хорошие результаты, — отмечает Эроун, — инвесторы ожидают идеальных показателей, особенно от компании, чьи акции так сильно возросли». Небольшие отклонения от идеала в отчётах Nvidia привели к тому, что инвесторы начали массово продавать акции.Рост S&P 500 и ослабление технологийНа фоне общего роста индекса S&P 500 на 20% к концу августа, многие инвесторы начинают фиксировать прибыль, особенно в технологическом секторе. Эроун подчеркивает, что оценки акций технологических компаний сейчас высоки, в то время как темпы их роста замедляются. Это создает благоприятные условия для выхода из позиций, особенно когда возникает скептицизм по поводу того, насколько оправданы значительные расходы на искусственный интеллект и смогут ли они привести к быстрому росту доходов.Осеннее замедление и сезонная слабость«Ситуация вполне предсказуема: после летнего затишья, когда объемы торгов были низкими, осенние месяцы традиционно демонстрируют рост активности, что совпадает с началом сезона слабости на рынке», — объясняет Эроун. Он отмечает, что сентябрь был убыточным для акций на протяжении последних четырёх лет и шести раз из десяти последних лет. Исторические данные играют важную роль в том, как инвесторы воспринимают этот период, что дополнительно усиливает осторожность на рынке.Ротация с технологий в другие секторыЭроун прогнозирует, что на фоне сезонной слабости и корректировки оценок мы увидим продолжение ротации капитала с технологических акций в другие сектора. «Мы движемся к более широкому лидерству на рынке, — говорит он. — Снижение процентных ставок и инфляции создает условия для сокращения разрыва в темпах роста доходов между технологическим сектором и другими отраслями».Новая волна лидеров на рынкеСнижение роли технологических компаний, которые доминировали на протяжении года, откроет возможности для других секторов проявить себя. Эта смена фокуса инвесторов на фоне замедляющегося роста доходов в технологическом секторе может стать началом новой фазы на рынке, где на первый план выйдут компании из более традиционных отраслей, готовые предложить стабильность и рост на фоне ослабления инфляционного давления и снижения ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс