Прогноз цен на сырую нефть марки West Texas Intermediate WTI

Сегодня, в четверг, американская сырая нефть марки West Texas Intermediate WTI пытается привлечь некоторых покупателей. Но бычьей уверенности пока не присутствует, тем не менее товар уязвим для продолжения своего нисходящего тренда, наблюдаемого в течение последних двух месяцев.Сообщения о том, что ОПЕК+ обсуждает отсрочку увеличения добычи нефти, запланированного на октябрь, оказались основным фактором, поддерживающим цены на сырую нефть. Кроме этого, сдержанный спрос в долларах США дополнительно выгоден для товара, деноминированного в USD. Тем не менее постоянные опасения по поводу спроса в Китае - крупнейшем в мире импортере нефти - и возобновившиеся опасения по поводу экономического спада в США действуют как встречный ветер для товара. А параллельно с техническим анализом это требует некоторой осторожности перед подтверждением того, что черная жидкость сформировала краткосрочное дно.С начала июля цены на сырую нефть снижаются. А на текущей неделе товар пробил горизонтальную поддержку $71,50. Осцилляторы на дневном графике держатся глубоко на отрицательной территории и далеки от зоны перепроданности. Это, в свою очередь, предполагает, что путь наименьшего сопротивления для товара лежит вниз, а любая попытка восстановления будет продана, что делает благоразумным дождаться сильных последующих покупок, прежде чем позиционировать себя для дальнейшего движения на север.Движение выше круглого уровня $70,00 столкнётся с жестким барьером, оставаясь ограниченным горизонтальной зоной $71,50, которая станет ключевой поворотной точкой. В случае её решительного преодоления спровоцирует ралли покрытия коротких позиций, позволив ценам на сырую нефть преодолеть промежуточное сопротивление $72,50 и вернуть себе отметку $73,00.С другой стороны, минимум вчерашнего колебания защищает от немедленного падения перед круглым уровнем $68,00.Убедительный прорыв ниже последнего будет рассматриваться как новый триггер для медведей, подтягивая цены на сырую нефть к уровням ниже $67,00 или минимуму колебания июня 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 сентября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду также торговалась с повышением на основании все того же отчета JOLTs. Количество открытых вакансий в июле оказалось значительно ниже, чем ожидал рынок, хотя чего еще можно было ожидать, если уровень безработицы в июле вырос? Тем не менее рынок опять расстроился по поводу слабых данных из США, которые делают слабыми он сам и эксперты. Напомним, что для участников рынка важно не фактическое значение, а соответствие фактического значения прогнозному. Если прогноз каждый раз задирать до небес, то он никогда не будет выполнен, а доллар США может падать еще пару лет. Но таковы реалии на валютном рынке в данное время. До конца недели еще два дня, и важных макроэкономических данных будет опубликовано еще предостаточно. А пара GBP/USD отошла от своего последнего локального максимума на мизерное расстояние. Если оставшиеся отчеты по рынку труда, деловой активности и безработице тоже провалятся, тогда фунт уже на этой неделе может вернуться к уровню 1,3250. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два сигнала на покупку. Цена дважды отскакивала от области 1,3102-1,3107, после чего сумела показать рост к области 1,3145-1,3167, от которой также отскочила. Таким образом, длинные позиции могли принести начинающим трейдерам несколько десятков пунктов прибыли. Отскок от области 1,3145-1,3167 также можно было отрабатывать, но сегодня пара вполне может продолжить рост, если американские отчеты вновь окажутся слабее прогнозов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 сентября. Доллар и рад бы расти, да не может.Обзор пары GBP/USD. 5 сентября. Фунт стерлингов снижается для проформы.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 сентября.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD имеет хорошие шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Или хотя бы на некоторое падение. Фунт стерлингов по-прежнему перекуплен, доллар – недооценен, а рынок – по-прежнему использует любую возможность для покупок британской валюты и продаж доллара. Пока что фунт лишь очень слабо корректируется вниз. Говорить о полноценном нисходящем тренде еще очень рано. В четверг пара может продолжить движение вниз, так как линия тренда преодолена, а от области 1,3145-1,3167 вчера был совершен отскок. Однако и сегодня курс доллара будет зависеть от макроэкономической статистики из США. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3310. В среду в Великобритании будет опубликован второстепенный отчет по деловой активности в сфере строительства во второй оценке за август. В США – более важные отчеты ADP и ISM в секторе услуг. Основные движения опять следует ожидать во второй половине дня. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 5 сентября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано достаточно много. В Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, в Великобритании – индекс деловой активности в секторе строительства, а в США – важный отчет ADP по количеству созданных рабочих мест (аналог NonFarm Payrolls) и индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Помимо этих данных, в Штатах также выйдут отчеты по количеству первичных заявок на пособия по безработице и стандартный индекс деловой активности в секторе услуг S&P. Конечно, особое внимание следует уделить отчетам ADP и ISM. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить только выступление представителя монетарного комитета ЕЦБ Туоминена. Однако в данное время у рынка уже могла сформироваться четкая картина того, что следует ожидать от Европейского регулятора в сентябре. Мы считаем, что второе снижение ключевой ставки очень вероятно. Рынок пока никак не учитывает эту информацию, поэтому новое выступление представителя ЕЦБ вряд ли что-либо поменяет в восприятии рынка. Тот по-прежнему учитывает только макроэкономическую статистику из США и отрабатывает свои собственные ожидания по ставке ФРС. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 сентября. Доллар и рад бы расти, да не может.Обзор пары GBP/USD. 5 сентября. Фунт стерлингов снижается для проформы.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 сентября.Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать откатываться вниз, но пока только в рамках коррекции против восходящего тренда. Европейская валюта преодолела восходящую линию тренда, поэтому может продолжать движение на Юг с большей вероятностью, чем фунт, который все еще очень неохотно падает. Однако сегодня и завтра все будет зависеть от данных из США по рынку труда, безработице и деловой активности ISM в сфере услуг. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 сентября. День X приближается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над зоной сопротивления 1,1070–1,1081. Таким образом, процесс роста евровалюты может быть теперь возобновлен в направлении уровня коррекции 200,0% – 1,1165. Закрепление курса пары под зоной 1,1070–1,1081 вновь сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0984. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока и близко не подошла к последнему лоу от 15 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950. Информационный фон в среду опять не принес доллару ничего хорошего. Если днем ранее, индекс деловой активности в секторе производства ISM оказался слабее ожиданий трейдеров, а другой индекс деловой активности в секторе производства (S&P) показал снижение с 49,6 до 47,9, то вчера разочаровал уже отчет JOLTS по числу открытых вакансий. В июле их оказалось всего лишь 7,763 миллиона, хотя трейдеры ожидали 8,1 миллиона. Таким образом, трейдеры-медведи, которые одновременно являются долларовыми быками, отступили с рынка. Сегодня это отступление может быть продолжено, если важный отчет ADP по числу новых рабочих мест в США тоже окажется ниже прогнозов. Также советую обратить внимание на индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Эти два отчета могут привести к новому отступлению медведей с рынка. А в целом все эти данные помогут трейдерам понять, как быстро будет снижать ставку ФРС, начиная с 18 сентября. Чем хуже данные, тем выше вероятность быстрого смягчения ДКП. А пока что данные поступают посредственные. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 100,0% – 1,1139, что позволяет рассчитывать на падение евро в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1013. Отбой котировок от уровня 1,1013 позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении 1,1139. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 12790 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 218 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC).США – Изменение числа занятых в частном секторе ADP (12-15 UTC).США – Изменения числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC).5 сентября календарь экономических событий содержит в себе достаточно важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня может быть довольно сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары можно рассматривать при закреплении под зоной 1,1070–1,1081 на часовом графике с целью 1,0984. Покупки были возможны при закрытии над зоной 1,1070–1,1081 на часовом графике с целью 1,1165. Сегодня и завтра информационный фон может часто оказывать влияние на настроение рынка.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

От «золотого» спада до «золотого» подъема – один шаг

В настоящее время рынок золота испытывает волатильность: недавний впечатляющий подъем сменился значительным откатом. Это разочаровало и насторожило участников рынка. Однако эксперты призывают сохранять спокойствие, напоминая, что подобные «качели» – обычное явление, и текущий провал может быстро смениться фантастическим ростом.В середине текущей недели «солнечный» металл упал до двухнедельного минимума. Причина – стремительная распродажа акций на рынках, которая заставила трейдеров и инвесторов поспешно закрывать маржинальные требования. Это усилило давление на желтый металл в преддверии выхода отчетов по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые появятся в пятницу, 6 сентября.По наблюдениям аналитиков, стоимость драгметалла снизилась на 0,2% до $2 488,11 за 1 унцию, достигнув минимума с 22 августа. Американские фьючерсы на Gold тоже подешевели на 0,2%, достигнув отметки $2 519,10. В четверг, 5 сентября, золото торговалось по $2 515,60 за 1 унцию, стараясь выйти из понижательного тренда.Согласно данным технического анализа по паре XAU/USD, спотовое золото немного восстановилось после падения до недельного минимума $2 472,40. Однако не стоит почивать на лаврах, предупреждают эксперты. В любой момент ситуация может измениться. По наблюдениям специалистов, драгметалл смог привлечь покупателей на падении. На этой неделе пара XAU/USD упала ниже «бычьей» 20-периодной скользящей средней (SMA), но быстро восстановилась выше нее. При этом технические индикаторы Gold утратили нисходящую динамику и в настоящее время консолидируются в пределах положительных уровней. В ближайшей перспективе «золотые» котировки будут нейтральными, уверены эксперты. Технические индикаторы Gold восстановились от своих минимумов и развернулись во флэт вблизи средних линий. В данный момент паре XAU/USD удалось взять барьер в $2 500, поэтому в краткосрочном горизонте планирования она способна расширить текущий ценовой диапазон.В данный момент золото находится под небольшим давлением на фоне слабости акций, и это закономерно, полагают эксперты. Напомним, что в середине этой недели глобальный рынок ценных бумаг резко обрушился. Причина – стремительное падение акций технологических компаний после рекордной распродажи бумаг американского техногиганта Nvidia. Масла в огонь добавили ожидания рынка по поводу угасания темпов роста мировой экономики. Это негативно повлияло на рискованные активы, в первую очередь желтый металл.Помимо этого, кривая доходности гособлигаций Министерства финансов США стала плоской. На этом фоне доходность 10-летних и 2-летних госбондов составляет 3,79%. Это создает напряжение на рынке, предупреждают эксперты «Перевернутый сценарий, который сохраняется на протяжении нескольких лет, обычно рассматривается как признак надвигающейся рецессии. Однако возвращение кривой доходности к нормальному состоянию будет способствовать уверенному восстановлению высокодоходных активов и ограничит рост золота», – добавляют аналитики.В течение этой недели драгметалл немного восстановился, обретя уверенность после выхода данных американскому рынку труда. Согласно отчету JOLTS от Бюро статистики труда США (BLS), к концу июля количество открытых вакансий составило 7,67 млн. Данный индикатор оказался намного ниже ожидаемых 8,1 млн. Это усилило давление на американскую валюту. Текущие отчеты, свидетельствующие об ослаблении рынка труда в США, подогрели настроения рынка по поводу того, что Федрезерв снизит процентные ставки на 50 б. п. на ближайшем заседании. Данный отчет стал первым из серии релизов, которая завершится в пятницу, 6 сентября, публикацией сведений по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP).Специалисты считают пятничные данные по занятости в США ключевым моментом этой недели. Отметим, что данный индикатор является решающим и для участников рынка, и для Федрезерва. Американский регулятор ориентируется на NFP для определения дальнейшей монетарной политики. Текущий результат продемонстрирует, насколько быстро или медленно ФРС будет снижать ставки с сентября 2024 года. При этом желтый металл тоже не останется в стороне. «Новые макроданные могут потрясти цены на золото», – уверены аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 сентября. Британец в ожидании...

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила небольшой рост, но тенденция к падению в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3054 сохраняется. Отбой курс пары от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,3258. Закрепление котировок под уровнем 1,3054 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,2931.Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз не смогла пробить лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом без вопросов, но все волны настолько огромные, что смену тренда можно будет выявить с очень большим опозданием. Я просто не вижу внутренних волн, на которые можно было бы ориентироваться при сломе тренда. Информационный фон в среду вновь никакой поддержки доллару не оказал. Отчет JOLTS оказался слабее ожиданий трейдеров, и это уже второй важный отчет на этой неделе в США, который создает доллару дополнительные проблемы. Напомню, что трейдеры ждут от FOMC смягчения ДКП на всех заседаниях в 2024 году. Допускают даже один или несколько этапов снижения ставки на 50 б.п. Таким образом, доллару сейчас очень сложно рассчитывать на рост. Если же экономические данные по наиболее важным показателям постоянно указывают на ухудшение, то долларовые быки не имеют возможность проводить атаки. И сегодня, и завтра информационный фон будет вновь работать против доллара. Трейдеры просто не ожидают никакой позитивной информации из США. Если их ожидания подтвердятся, быки могут вновь перехватить инициативу, а «бычий» тренд сохранится. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором говорит о многом, но информационный фон на этой неделе важнее графического анализа. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,3044. Однако индикатор CCI больше недели предупреждал о «медвежьей» дивергенции, а индикатор RSI неделю находился в перекупленности, что случается нечасто. Таким образом, произошел разворот в пользу американской валюты и начался процесс падения в направлении уровня 1,3044. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать возобновление роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3314.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 26529 единиц, а количество Short – на 4109 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет почти 90 тысяч: 152 тысячи против 62 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 51 тысячи до 152 тысяч, а количество Short – сократилось с 74 тысяч до 62 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но в данное время сохраняется однозначный «бычий» тренд.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – Индекс деловой активности в секторе строительства (08-30 UTC).США – Изменение числа занятых в частном секторе ADP (12-15 UTC).США – Изменения числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC).В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть достаточно сильным, но во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3258 на часовом графике с целью 1,3054. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. С новыми покупками я бы не торопился до отработки уровня 1,3054. Информационный фон сегодня и завтра будет оказывать сильное воздействие на движение пары.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892 – 1,2298 на часовом графике и по 1,4248 – 1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Расходящиеся ожидания Банка Японии и ФРС поддерживают перспективы дальнейших потерь

Третий день подряд пара USD/JPY остается под некоторым давлением продаж, опускаясь до круглого уровня 143,00.После публикации внутренних данных стало ясно, что в июле заработная плата в Японии с учетом инфляции выросла. В дополнение к этому, по заявлению члена правления Банка Японии Хадзимэ Таката: если экономика и цены будут двигаться в соответствии с прогнозом, Центральный банк скорректирует процентную ставку в несколько этапов. Это дополняет ястребиные замечания главы Банка Японии Кадзуо Уэды, которые были произнесены в прошлом месяце, подтверждая ожидания, что к концу текущего года Центральный банк снова повысит процентные ставки.Это является большим расхождением по сравнению с увеличивающимися ожиданиями на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой, подкрепленными признаками смягчения рынка труда США. Согласно обзору вакансий и текучести кадров JOLTS, опубликованному Бюро статистики труда США в среду: в июле количество вакансий сократилось до 7,673 млн, а это самый низкий уровень с января 2021 года. Более того, показатель за июнь был пересмотрен до 7,910 млн против ранее сообщавшихся 8,184 млн. А бежевая книга ФРС показала, что в августе девять из 12 региональных округов сообщили о нулевой или снижающейся экономической активности. Это параллельно с замечаниями должностных лиц ФРС увеличивает ожидания того, что в сентябре Центральный банк США сократит расходы по займам на 50 базисных пунктов.Со слов президента Федерального резерва Атланты Рафаэля Бостика: ценовое давление быстро уменьшается и Центральный банк США не должен сохранять ограничительную политику более длительное время. А со слов президента ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли, Центральному банку необходимо снизить ставки, чтобы сохранить рынок труда здоровым, для того чтобы определить, насколько все зависит от поступающих экономических данных. Мягкий прогноз снижает доходность двухлетних государственных облигаций США до самого низкого уровня, который наблюдался в мае 2023 года, а доходность 10-летних казначейских облигаций США - до самого низкого уровня, который наблюдался в июле 2023 года. Всем известно, что они чувствительны к ставке. Это удерживает долларовых быков в обороне, что способствует предлагаемому тону пары USD/JPY, поддерживая перспективы дальнейшего снижения курса.Кроме этого, разочаровывающий отчет о рынке труда США вызывает опасения по поводу спада в экономике США, сдерживая аппетит инвесторов к более рискованным активам. А наблюдая за слабостью фондовых рынков, весь этот фундаментальный фон может способствовать относительному статусу японской йены (как валюты-убежище), подтверждая краткосрочный негативный прогноз пары USD/JPY. Сегодня нужно обратить внимание на экономические новости США: публикацию отчета ADP о занятости в частном секторе, обычных еженедельных первичных заявок на пособие по безработице, а также индекса деловой активности ISM в сфере услуг. Однако основное внимание по-прежнему нужно уделить ежемесячным данным о занятости в США - отчету Nonfarm Payrolls NFP, который опубликуют в пятницу. Эти новости будут стимулировать спрос на доллар США и придадут значительный импульс валютной паре.С технической точки зрения вчерашний прорыв отметки 144,00 был воспринят как новый триггер для медведей. Более того, осцилляторы на дневном графике удерживаются глубоко на отрицательной территории и далеки от зоны перепроданности, это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY нисходящий. Падение ниже круглого уровня 143,00 подтвердит негативный уклон, подтягивая спотовые цены дальше на пути к круглому уровню 142,00 и семимесячному минимуму, достигнутому в августе.С другой стороны, любое значимое восстановление за пределами отметки 144,00 привлечет новых продавцов, оставаясь ограниченным в зоне предложения 144,50. Зона предложения в этом районе станет ключевой поворотной точкой, которая в случае её преодоления может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций, поднимая пару USD/JPY за пределы психологической отметки 145,00 к следующему значимому препятствию в области 145,60. Импульс может распространиться далее к круглому уровню 146,00 на пути к области 146,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Корпоративные перестановки и рыночные сигналы: Dow растет, Dollar Tree падает

Американский фондовый рынок завершил день с незначительными потерями Фондовые индексы США завершили торговую сессию в среду со сдержанным снижением. Инвесторы проявляли осторожность на фоне последних данных по рынку труда и заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые усилили предположения о возможном снижении процентной ставки. Снижение вакансий усиливает ожидания изменений политики ФРС Согласно данным Министерства труда, количество вакансий в США в июле сократилось до минимального значения за последние три с половиной года. Это указывает на дальнейшее ослабление напряженности на рынке труда, что может стать дополнительным аргументом для ФРС в пользу смягчения монетарной политики. Ожидается, что это решение будет рассмотрено на следующем заседании регулятора, запланированном на конец месяца. Рынок завершил день разнонаправленно Индекс S&P 500, а также Nasdaq показали снижение к концу торгов, в то время как Dow продемонстрировал небольшой рост. Акции компаний из секторов коммунальных и потребительских товаров показали наилучшие результаты, тогда как энергетические и технологические компании оказались под давлением. В общей сложности, шесть из одиннадцати секторов S&P 500 закрылись с отрицательными показателями. Экономика демонстрирует стабильность «Сентябрь всегда был сложным месяцем для фондового рынка, однако экономика продолжает демонстрировать устойчивость», — отметил Билл Страццулло, главный рыночный стратег компании Bell Curve Trading из Бостона. «Потребительский сектор выглядит стабильным, ситуация на рынке труда также остается в норме. Я сохраняю общий оптимизм относительно перспектив рынка», — добавил он. Nvidia под ударом Акции Nvidia (NVDA.O), которые ранее потеряли около 279 миллиардов долларов рыночной стоимости, вновь упали на 1,7% к концу дня. Это произошло на фоне опровержения компанией сообщения о том, что она якобы получила повестку от Министерства юстиции США, что привело к дополнительной волатильности акций.Таким образом, несмотря на текущую нестабильность, рынок продолжает удерживать позиции, ожидая дальнейших шагов со стороны ФРС и других важных экономических данных.Технологические гиганты под давлениемАкции крупнейших компаний технологического сектора продолжили снижаться. Apple (AAPL.O) завершила торговую сессию с падением на 0,9%, Microsoft (MSFT.O) упала на 0,1%, а акции Alphabet (GOOGL.O) потеряли 0,5%. Amazon.com (AMZN.O) также снизилась на 1,7%. Однако среди мегакапитализации выделилась Tesla (TSLA.O), которая вопреки общей тенденции прибавила 4,2%. Высокие ставки угрожают рынку труда Рафаэль Бостик, глава Федерального резервного банка Атланты, выступил с предупреждением, что чрезмерно длительное удержание процентных ставок на высоком уровне может навредить занятости в стране. По его словам, ожидание полного снижения инфляции до целевого уровня в 2% перед тем, как начинать снижать ставки, может привести к негативным последствиям на рынке труда, вызывая "ненужные страдания" среди работников. Уолл-стрит в ожидании ключевых решений На фоне нестабильности рынков, предыдущая торговая сессия оказалась крайне неудачной для всех трех ключевых индексов Уолл-стрит, которые зафиксировали наибольшие потери с начала августа. Инвесторы начали массово продавать технологические акции, что сделало сентябрь, известный своим негативным влиянием на фондовые рынки, особенно тяжелым месяцем для бирж. Надежды на снижение ставок растут В условиях ослабления данных по занятости эксперты ожидают, что ФРС предпримет шаги по снижению ставок на ближайшем заседании. «Рост акций коммунальных предприятий демонстрирует реакцию рынка на слабую статистику по рынку труда, что укрепляет ожидания снижения ставок как минимум на 25 базисных пунктов», — отметил Эрик Бейрих, директор по инвестициям в Sound Income Strategies. Индексы завершили день с разнонаправленными результатами Торговая сессия в США завершилась с разными итогами для ключевых индексов. Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) показал незначительный рост на 38,04 пункта, или 0,09%, достигнув отметки 40 974,97. В то же время S&P 500 (.SPX) потерял 8,86 пункта, или 0,16%, снизившись до 5 520,07, а Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 52 пункта, или 0,30%, остановившись на уровне 17 084,30. Полупроводниковый сектор восстанавливается После сильного падения на предыдущей сессии индекс Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) смог частично восстановить позиции, поднявшись на 0,25%. Этот рост произошел после значительного снижения, вызванного опасениями, связанными с пандемией COVID-19. Новые назначения поддерживают акции AMD Advanced Micro Devices (AMD.O) продемонстрировала рост почти на 3%. Компания укрепила свои позиции на рынке после назначения бывшего топ-менеджера Nvidia Кейта Страйера старшим вице-президентом по глобальным рынкам искусственного интеллекта. Этот шаг свидетельствует о серьезных амбициях AMD в области ИИ, что положительно сказалось на доверии инвесторов. Крупные потери для Zscaler и Dollar Tree Акции компании Zscaler (ZS.O) обвалились почти на 19%, после того как компания предоставила прогнозы по выручке и прибыли на 2025 финансовый год, которые оказались ниже ожиданий аналитиков. В то же время Dollar Tree (DLTR.O) упала на 22%, сократив свои годовые прогнозы по продажам и прибыли, что вызвало негативную реакцию на рынке. Обороты на фондовых биржах снизились Общий объем торгов на американских биржах составил около 10,5 млрд акций, что ниже средних значений за последние 20 дней, которые находятся на уровне около 11 млрд акций. Это свидетельствует о том, что инвесторы проявляют осторожность в условиях неопределенности на рынке. Нефтяные фьючерсы продолжают падение Фьючерсы на нефть снова снизились более чем на 1%, продолжив тенденцию, которая длится уже три дня подряд. Во вторник снижение составило более 4%, что связано с опасениями относительно падения спроса на топливо в ближайшие месяцы. Доходность казначейских облигаций США падает Доходность казначейских облигаций США также оказалась под давлением. В тот же день произошло примечательное событие — кривая доходности между двухлетними и десятилетними облигациями вновь стала положительной. Это произошло на фоне новых данных, показывающих, что количество вакансий в США упало до минимальных значений за последние 3,5 года, что усиливает ожидания действий ФРС по снижению процентных ставок. Уолл-стрит пережила крупнейшее падение с начала августа Во вторник американские фондовые индексы показали самое значительное падение за один день с начала августа. Инвесторы начали активно фиксировать прибыль на фоне ослабления аппетита к риску, вызванного слабыми показателями производственного сектора США. Эта ситуация лишь усилила осторожность участников рынка перед публикацией важных данных. В четверг внимание будет сосредоточено на статистике по сфере услуг и новых заявках на пособие по безработице. Ожидания по отчету о занятости усиливаются В пятницу инвесторы с нетерпением ждут выхода августовского отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе, который станет ключевым показателем текущего состояния экономики США. Этот отчет может дать более четкое представление о том, предпримет ли Федеральная резервная система шаги по снижению процентных ставок. Предположения о том, что ФРС может снизить ставки на четверть или даже полпроцента, продолжают набирать силу. Осторожность в условиях слабого рынка «Сентябрь традиционно слаб для акций, и инвесторы становятся более осторожными, уделяя больше внимания вопросам роста, чем инфляции», — отметил Энтони Саглимбене, главный рыночный стратег Ameriprise Financial. Это отражает настроения, что, несмотря на снижение инфляционных рисков, перспективы замедления экономического роста вызывают большее беспокойство. Смешанные данные о состоянии экономики Отчеты, опубликованные в среду, оказались неоднозначными. Министерство торговли США сообщило, что в июле объем новых заказов на американские товары вырос больше, чем прогнозировалось, в основном благодаря заказам на военные самолеты. Однако в остальных секторах спрос был значительно слабее, а высокая стоимость заимствований продолжает оказывать давление на экономику. Рынок труда ослабевает, трейдеры ждут действий ФРС Данные по рынку труда показали, что количество вакансий в США в июле достигло самого низкого уровня с января 2021 года. Это сигнализирует о том, что рынок труда теряет динамику, и укрепляет ожидания, что ФРС может пойти на более агрессивное снижение процентных ставок. Многие трейдеры уже закладывают в свои прогнозы возможность снижения ставок на полпроцента на ближайшем заседании. Федеральный резерв призывает к осторожности в монетарной политике В среду президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что слишком долгое удержание высоких процентных ставок может оказать серьезное давление на рынок труда. Он подчеркнул, что сохранение жесткой монетарной политики рискует негативно отразиться на занятости, что требует осторожного подхода к дальнейшим решениям по ставкам. Глобальные фондовые рынки в минусе Индекс акций MSCI, отслеживающий глобальные фондовые рынки (.MIWD00000PUS), снизился на 4,40 пункта, что соответствует падению на 0,54%, закрывшись на уровне 815,07. Европейский рынок также завершил день в негативной зоне — индекс STOXX 600 (.STOXX) упал на 0,97%, отражая общее ослабление аппетита к рисковым активам на фоне глобальной неопределенности. Доллар ослабел на фоне ожиданий снижения ставок На валютных рынках доллар США заметно ослаб по отношению к большинству мировых валют. После публикации данных по снижению вакансий в США, участники рынка начали больше рассчитывать на снижение процентных ставок ФРС, что и привело к ослаблению американской валюты. В то же время японская иена, традиционно рассматриваемая как актив-убежище, укрепила свои позиции.Индекс доллара, который отслеживает его динамику по отношению к основным валютам, включая евро и иену, снизился на 0,39% до 101,30. Евро укрепился на 0,34%, достигнув отметки 1,108 доллара, в то время как курс доллара к иене упал на 1,17%, составив 143,77 иен. Снижение доходности казначейских облигаций На рынке государственных облигаций доходность 10-летних казначейских бумаг США упала на 8,9 базисных пункта, достигнув 3,755% по сравнению с 3,844% накануне. Одновременно доходность 2-летних облигаций, которая тесно связана с ожиданиями изменений процентных ставок, снизилась на 12,8 базисных пункта, составив 3,76%. Эти изменения отражают растущее ожидание снижения ставок со стороны Федеральной резервной системы.Таким образом, сочетание слабых данных по рынку труда и ожиданий смягчения денежно-кредитной политики продолжает оказывать давление на доллар и казначейские облигации, при этом глобальные рынки демонстрируют тенденцию к снижению. Отчет о занятости в центре внимания Ключевым событием этой недели станет публикация отчета о занятости в пятницу, который, по словам Яна Лингена, руководителя стратегии ставок в США в BMO Capital Markets, даст ясное представление о возможных действиях Федеральной резервной системы. «Этот отчет станет определяющим для прогнозов, затмевая даже инфляционные риски, которые ранее были основным ориентиром для краткосрочной политики», — отметил Линген. Нефть падает на фоне опасений по поводу спроса Цены на нефть продолжают снижаться на фоне растущего пессимизма по поводу спроса в ближайшие месяцы. Нефтяные производители не дают четких сигналов о намерениях увеличивать поставки, что усиливает неопределенность. Дополнительным негативным фактором стали слабые экономические данные из США и Китая, что укрепило ожидания замедления роста мировой экономики. Американская нефть снизилась на 1,6%, достигнув отметки $69,20 за баррель. Цена на нефть марки Brent также пошла вниз, упав на 1,4% до $72,70 за баррель. Золото укрепляется благодаря слабому доллару На фоне ослабления доллара и снижения доходности казначейских облигаций цены на золото смогли восстановить позиции. После публикации слабых данных по вакансиям в США, спрос на драгоценный металл увеличился. Спотовое золото выросло на 0,07%, достигнув $2494,43 за унцию, демонстрируя стабильность в условиях снижения рыночных настроений. Таким образом, рынки продолжают находиться под влиянием ожиданий экономических данных, и внимание инвесторов все больше смещается на предстоящий отчет о занятости, который станет важным индикатором дальнейших действий ФРС и общего состояния экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, вчера мы давали торговую идею на повышение по EUR/USD по следующей схеме:После выхода статистики из США инструмент перешёл к росту и переписал целевые уровни с профитом: Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 500п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с прибылью.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро реагирует

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1039 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и ложного пробоя 1.1039 дело так и не дошло, так что я остался без подходящих точек входа. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1068 позволили войти на покупку евро, что вылилось в рост пары в район 1.1093. Ложный пробой там стал подходящей точкой входа уже на продажу евро с возвратом к 1.1039.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по резкому снижению рабочих вакансий в США и довольно мрачный отчет ФРС «Бежевая книга» привели к усилению давления на доллар и росту европейской валюты. Это говорит о том, что все больше трейдеров верят в более агрессивное снижение процентных ставок в США на заседании в сентябре этого года. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны. Хорошие показатели помогут евро продолжить рост, а вот слабые данные приведут к снижению пары и обновлению новой поддержки 1.1068, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1068 способно остановить продавцов, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1094. Хорошие данные могут помочь быкам с прорывом 1.1094, где обратный тест этого уровня станет подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1116. Самой дальней целью выступит максимум 1.1138, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD на фоне слабой фундаментальной статистики и отсутствия активности в районе 1.1068 в первой половине дня пара вернется в рамки бокового канала. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1042. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1012 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера отступили. После нескольких тяжелых дней, каждый раз добиваясь обновления недельного минимума, статистика сделала свое дело, что привело к закрытию коротких позиций по евро. Сегодня с продажами могут также быть проблемы, особенно в случае хороших данных по еврозоне. Первоочередной задачей для медведей будет защита уровня 1.1094, образованного по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне станет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1068, за которую ожидаю довольно активную борьбу. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1042. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1012, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1094 покупатели почувствуют себя более уверенно, получив шанс на крупную восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1116. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1138 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов, которое только усилилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, ясно давшего понять, что в сентябре этого года ставки в США будут снижены. Текущий отчет отражает полную реакцию рынка на сделанные заявления. Дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с рынком труда и инфляцией, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 218 381, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 790, до уровня 125 543. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 961.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1055.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему доллар вернулся к падению

Американский доллар сильно просел в паре с евро и фунтом после новостей о том, что состояние рынка труда США продолжает ухудшаться. В подтверждение этому вышли данные по числу вакансий в США, которое в июле сократилось до самого низкого уровня с начала 2021 года. Также значительно возросло и число увольнений, что соответствует признакам замедления спроса на рабочую силу.Согласно отчету Бюро статистики труда, число новых вакансий сократилось до 7,67 млн с пересмотренного в сторону понижения показателя в 7,91 млн в предыдущем месяце. Эта цифра оказалась ниже всех оценок экономистов. Сокращение числа вакансий совпадает с последними данными, которые указали на ухудшение общей ситуации на рынке труда, что вызвало беспокойство среди чиновников Федеральной резервной системы. Рост числа рабочих мест замедляется, безработица растет, а соискатели все труднее находят работу, что усиливает опасения по поводу потенциальной рецессии, так прогнозируемой многими экономистами в следующем году. Напомню, что в ходе своего последнего выступления глава ФРС ясно дал понять, что не хочет дальнейшего охлаждения на рынке труда, заявив о прямом намерении снизить процентные ставки на следующем заседании, которое состоится в середине сентября. Очевидно, что все внимание теперь будет уделено данным по занятости за август, которые будут опубликованы в пятницу. Очередной слабый отчет может привести к значительному снижению процентной ставки, что сильно ослабит позиции американского доллара и приведет к укреплению евро и фунта. Сделать это будет необходимо также для того, чтобы избежать наступления рецессионных сценариев, о которых вчера довольно много говорилось в отчете «Beige Book». Сказано, что в последние недели экономическая активность в большинстве регионов США оставалась на прежнем уровне, а в некоторых даже снижалась. Уровень занятости в целом сохранился без изменений, хотя сообщения об увольнениях оставались на слуху. Некоторые компании отметили сокращение смен и часов, оставляя вакансии незаполненными или сокращая численность персонала за счет текучести кадров.«Работодатели стали более избирательны при найме сотрудников и менее склонны к расширению штата, ссылаясь на обеспокоенность спросом и неопределенные экономические перспективы», — говорится в отчете. Отчет также включает комментарии и сведения об условиях ведения бизнеса в каждом из 12 региональных округов Федерального резервного банка, полученные непосредственно от предприятий и других компаний. Число округов, сообщающих о нулевой или снижающейся активности, выросло до девяти за последние недели по сравнению с пятью в предыдущий период. Экономическая активность выросла лишь в трех округах. Однако опрошенные респонденты в целом ожидают, что экономическая активность останется стабильной или несколько улучшится в ближайшие месяцы.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1090. Только это позволит нацелиться на тест 1.1115. Уже оттуда можно забраться на 1.1140, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1170. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1065 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1040, либо открывать длинные позиции от 1.1010. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3170. Только это позволит нацелиться на 1.3220, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3260, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3290. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3130. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3088 с перспективой выхода на 1.3050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 05.09.24

Детали экономического календаря от 4 сентября Во вторник были опубликованы данные по числу открытых вакансий в Соединенных Штатах. В июле их объем снизился на 237 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7,673 млн, что является минимальным значением с января 2021 года. Эти данные вновь указали на значительное охлаждение рынка труда, что вызвало обсуждение возможности более активного смягчения монетарной политики ФРС. Разбор торговых графиков от 4 сентября • Валютная пара EUR/USD сократила объем коротких позиций в верхней части психологического уровня 1.1000/1.1050, что свидетельствует о замедлении коррекционного цикла. • По валютной паре GBP/USD наблюдается аналогичная ситуация. Коррекционный цикл замедлил своё развитие около уровня 1.3100, после чего сформировалась боковая амплитуда. Экономический календарь на 5 сентября Сегодня ожидается публикация данных по розничным продажам в Евросоюзе, где прогнозируется замедление темпов спада с -0,3% до -0,1%. В американскую торговую сессию также будут опубликованы важные статистические данные. Особое внимание спекулянтов привлечет отчет ADP о занятости в Соединенных Штатах, который предполагает рост только на 115 тыс. рабочих мест в августе, относительно низкий показатель. Отчет ADP часто используется трейдерами как опережающий индикатор отчета Министерства труда США. Торговый план – EUR/USD: Для начала восстановления курса евро необходимо стабилизировать котировку выше уровня 1.1100 в течение дня. В противном случае возможен возврат цены в пределах психологического уровня, что укажет на продолжение коррекционного цикла. Торговый план – GBP/USD: В текущей ситуации стабилизация цены выше уровня 1.3150 может сигнализировать о росте объема длинных позиций по фунту стерлингов. В противном случае, если цена вернется ниже 1.3100, это может привести к возобновлению коррекционного цикла в сторону психологического уровня 1.3000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не остался

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3119 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3119 привели к точке входа на продажу фунта и к движению пары вниз лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3141 позволили зайти в длинные позиции, что привело к росту GBP/USD более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные, связанные с американским рынком труда, в очередной раз напомнили трейдерам, почему они весь август покупали фунт и продавали доллар. Сегодня в первой половине дня акцент будет смещён на индекс PMI для строительного сектора Великобритании, слабые показатели которого могут привести к небольшой нисходящей коррекции фунта, чем и собираюсь воспользоваться. В случае медвежьей реакции только формирование ложного пробоя в районе 1.3127, где расположились и средние скользящие, будет подходящим сценарием и точкой входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление фунта в район 1.3171. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по строительной сфере укрепят шансы на возврат восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3221. Самой дальней целью будет область 1.3260, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3127 инициативой вновь завладеют продавцы, что может привести к дополнительным проблемам. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3088. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3051 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы отступили, но рано или поздно это должно было произойти, так как дальнейшая нисходящая коррекция пары могла перерасти в новый медвежий рынок. Сегодня очень важно вернуть 1.3127, что позволит зависнуть паре в боковом канале, но также не нужно забывать и о защите сопротивления 1.3171, образованного по итогам вчерашнего дня. Для этого будет достаточно слабой статистики по PMI для строительной сферы и ложного пробоя в районе сопротивления 1.3171. Все это даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3127. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3088 – недельному минимуму. Самой дальней целью будет область 1.3051, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3171 в первой половине дня, а пока все к этому и идет, инициатива останется на стороне покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3221. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3260, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в Telegram https://t.me/maksmagdaB COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США куда более важное событие, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии, поэтому и расстановка сил на рынке продолжает активно меняться в сторону покупателей британского фунта, которых становится в последнее время все больше и больше. На этой неделе выходит очень много важной статистики по США, которая может еще больше ослабить позиции доллара, вернув паре GBP/USD бычий тренд. Особенно важное значение будут иметь отчеты, связанные с рынком труда. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 26 529, до уровня 152 163, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 109, до уровня 62 323. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятный рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3120.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1055 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро – особенно после слабой статистики, связанной с числом вакансий на рынке труда США. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. Вчерашние данные по индексам PMI для сферы услуг Германии, Франции, Италии и всей еврозоны были восприняты довольно сдержанно, так как статистика от страны к стране сильно расходилась, то в лучшую, то в худшую сторону. Сегодня в первой половине дня нужно ознакомиться с цифрами по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны. Но учитывая, что данные по еврозоне аж за июль этого года, вряд ли они будут иметь критическое значение для направления рынка, так что лучше торговать в развитие среднесрочного бычьего рынка по евро, который никуда не делся. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1098 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1147. В точке 1.1147 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится в случае хорошей статистики по еврозоне и Германии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1072, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1098 и 1.1147.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1072 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1022, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки коррекции уже в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1098, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1072 и 1.1022.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3120 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Слабая статистика по США, связанная с ситуацией на рынке труда, не осталась незамеченной. Это и привело к росту фунта и образованию давления на американский доллар. Сегодня в первой половине дня нас ждет лишь отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, и только очень плохие показатели сумеют навредить восходящим перспективам фунта, которые сейчас прослеживаются. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3156 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3185 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3185 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта получится после сильных PMI. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3140, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3156 и 1.3185.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3140 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3111, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3156, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3140 и 1.3111.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.85 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара в развитие нисходящей тенденции, наблюдаемой в последние месяцы. Все это вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Покупки на отскок от 144.06 не принесли особого успеха. В ходе азиатской сессии давление на доллар сохранилось. Связано это было с выступлением члена правления Банка Японии Хадзимэ Таката, заявившего о необходимости очередного повышения процентной ставки – особенно при условии, если инфляция продолжит развиваться в соответствии с прогнозами банка. По этой причине лучше торговать дальше в развитие нисходящей тенденции, пользуясь небольшими моментами восстановления пары для поиска более удобных точек входа в рынок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.66 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.80 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.80 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.84, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.66 и 144.80.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 142.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.90, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.66, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 142.84 и 141.90.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные новости от ADP могут обрушить рынки акций и поддержать доллар (ожидаем публикации данных от ADP)

Обнародованные в среду данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS вдохновили участников рынка, несколько поумерив опасения того, что ФРС может сделать паузу в снижении процентных ставок на сентябрьском заседании. Но так ли все радужно на самом деле? Итак, согласно представленным данным, количество открытых вакансий на рынке труда JOLTS в июле выросло значительно меньше прогноза, показав 7.673 млн против ожиданий 8.090 млн и пересмотренного в сторону понижения до 7.910 млн предыдущего значения. Да, действительно цифры JOLTS показывают сильное замедление прироста вакансий, но необходимо учесть, что это данные за июль. Тогда и количество новых рабочих мест от Минтруда США значительно упало, до 114 000. Поэтому стоит рассматривать эти значения не как какой-то опережающий индикатор, а просто случившийся факт, и не более того. Если публикуемое завтра число новых рабочих мест от Минтруда окажется не только не ниже консенсус-прогноза 164 000, а хоть ненамного, но выше, то это может вызвать повышение опасений того, что после летнего провала рынок труда может быстро восстановиться, тем более также ожидается и снижение коэффициента безработицы с 4.3% до 4.2%. И как следствие, причин для агрессивного снижения процентных ставок просто не будет. В этом случае не стоит ожидать смягчения денежной политики сразу на 0.50%. Может остаться шанс срезания ставки на 0.25%, но и он будет находиться под вопросом, если неожиданно значения индекса потребительских цен (CPI) окажутся на прежней отметке 2.9% в годовом выражении, или даже подрастет, ну, например, до 3.0%. При таком варианте развития событий ФРС и лично Дж. Пауэллу придется что-то придумывать, найти оправдание для снижения ставки на 0.25%, столь желанного для кандидатов на пост президента США. Сегодня, несомненно, в центре внимания будет публикация свежих данных по числу новых рабочих мест от компании ADP. Предполагается, что оно резко вырастет со 122 000 в июле до 144 000 в августе. Это будет хорошим сигналом к тому, что рынок труда в Штатах начал восстанавливаться после сильнейшего летнего провала, который, кстати, является обычным, вот только, конечно, не таким сильным, как это произошло, из-за сезонного снижения деловой активности в производственной и непроизводственной сфере. Что можно ожидать сегодня на рынках? Если значения показателя окажутся в русле ожиданий или выше – это может нанести удар по рынкам акций и вызвать продолжение коррекционного снижения, которое, в свою очередь, только усилится, если представленные уже завтра цифры от Минтруда подтвердят улучшение картины с занятостью. При таком варианте развития событий американский доллар может получить поддержку, а долларовый индекс ICE устремится к отметке 102.00 пункта. Прогноз дня: USD/CAD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.3500. Позитивные для доллара новости по числу новых рабочих мест от ADP могут привести к росту пары к отметке 1.3625. AUD/USD Пара находится выше уровня поддержки 0.6700. Рост числа новых рабочих мест от ADP может подтолкнуть пану к снижению ниже этой отметки и падению к 0.6600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль прокатился на американских горках

Благодаря чему вырос рубль? Из-за увеличения валютной выручки от продаж нефти и газа? Из-за сильной макростатистики по России? Из-за ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре? Или из-за того, что Кремлю удалось использовать вторжение Украины в Курскую область для увеличения числа военнослужащих, желающих защищать свою страну? Политика и экономика переплетаются в судьбе USD/RUB, позволяя паре прийти в себя после августовских распродаж. В августе налоговые поступления в бюджет России от экспорта нефти и газа увеличилась на 21% по сравнению с прошлым годом до 778,6 млрд руб. Это эквивалентно $8,7 млрд. 80% пришлось на нефть и нефтепродукты. В качестве основной причины роста валютной выручки выступает повышение стоимости ключевого сорта Urals с $64,21 до $74,01 за баррель. Динамика налоговых поступлений РФ от экспорта нефти и газаЧем больше денег в казне, тем сильнее поддержка военной машины России. Тем крепче ее экономика. Последняя статистика показала расширение ВВП на 4,6% в первом полугодии по сравнению с +1,8% за аналогичный период 2023, а также ускорение промышленного производства с +2,7% до 3,3% в июле на фоне рекордно низкой безработицы. Данные свидетельствуют, что экономика РФ держится на плаву даже в условиях беспрецедентных западных санкций. Впрочем, Эльвира Набиуллина и ее коллеги, похоже, не питают иллюзий на этот счет. Банк России прогнозирует замедление роста ВВП до 0,5-1,5% в 2025 и до 1-2% в 2026 из-за ограничений на импорт технологий и недостатка рабочей силы. Производственные мощности и трудовые ресурсы страны практически полностью использованы. С другой стороны, потенциальное сокращение внутреннего спроса позволяет ЦБ РФ рассчитывать на замедление инфляции до 4-4,5% в 2025. Эксперты Bloomberg прогнозируют замедление инфляции с пика в 9,1% до 7% к концу года. Опрошенные центробанком специалисты называют цифру в 7,3%. Потребительские цены уже начали замедляться на фоне повышения ключевой ставки на 200 б.п до 18% по итогам предыдущей встречи регулятора. Впервые с февраля 2023 недельная инфляция упала ниже нулевой отметки. Динамика инфляции в РоссииТеперь эксперты Reuters ждут от ЦБ РФ повышения стоимости заимствований на 100 б.п до 19% на сентябрьском заседании, хотя полпреды центробанка утверждают, что вопрос открыт. Замедление экономики и кредитования не дает гарантий, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики продолжится так скоро. Таким образом, наряду со стабилизацией ситуации в Курской области, ожидания монетарной рестрикции Банка России, сила экономики и рост налоговых поступлений в бюджет от экспорта нефти и газа позволили рублю прийти в себя. Технически на дневном графике USD/RUB имеет место паттерн 1-2-3. Первая попытка его отыграть завершилась неудачей, однако неспособность «быков» прорваться выше 89,7 станет основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.85 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара в развитие нисходящей тенденции, наблюдаемой в последние месяцы. Все это вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Покупки на отскок от 144.06 не принесли особого успеха. В ходе азиатской сессии давление на доллар сохранилось. Связано это было с выступлением члена правления Банка Японии Хадзимэ Таката, заявившего о необходимости очередного повышения процентной ставки – особенно при условии, если инфляция продолжит развиваться в соответствии с прогнозами банка. По этому причине лучше торговать дальше в развитие нисходящей тенденции, пользуясь небольшими моментами восстановления пары для поиска более удобных точек входа в рынок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.66 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.80 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.80 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.66 и 144.80.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 142.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.90, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.66 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.84 и 141.90.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 5 сентября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1081 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1122 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движения цены вниз с целью 1.1100 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1081 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1122 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движения цены вниз с целью 1.1100 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1081 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1122 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движения цены вверх с целью 1.1200 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс