Как торговать валютную пару GBP/USD 4 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник продолжила довольно вялое нисходящее движение, но трейдеры должны быть рады даже такому падению британского фунта. В последние месяцы он очень нечасто радует нас снижением. Как мы уже говорили, единственный отчет дня – в США – оказался весьма посредственным, поэтому вряд ли именно он спровоцировал укрепление американской валюты. Да и по времени падение пары не совпадает с публикацией отчета. Но все же можно предположить, что именно индексы деловой активности S&P и ISM послужили основанием для небольших покупок доллара. Таким образом, пара уже более уверенно закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому ожидать дальнейшее падение можно. На этой неделе будет еще много американских отчетов, которые с легкостью могут остановить падение пары. В любом случае, обвала мы точно не ждем. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько очень неплохих сигналов. Сначала, на европейской торговой сессии цена дважды отскочила от уровня 1,3107, после чего сумела вырасти к уровню 1,3145 и идеально по точности отскочить от него. Поэтому по длинной позиции можно было заработать около 15-20 пунктов. Отскок от уровня 1,3145 тоже можно было отработать, а цена в последствии сумела закрепиться ниже области 1,3102-1,3107, где и следовало закрывать короткие позиции. Или же переносить их на среду. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD имеет хорошие шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Или хотя бы на некоторое падение. Фунт стерлингов по-прежнему перекуплен, доллар – недооценен, а рынок – по-прежнему использует любую возможность для покупок британской валюты и продаж доллара. Пока что фунт лишь очень слабо корректируется вниз. Говорить о полноценном нисходящем тренде еще очень рано. В среду пара может продолжить движение вниз, так как линия тренда преодолена, преодолена и относительно важная область 1,3102-1,3107. Если ночью или утром цена не закрепится обратно выше нее, можно оставаться в коротких позициях. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3310. В среду в Великобритании будет опубликован второстепенный отчет по деловой активности в сфере услуг во второй оценке за август. В США – более важный отчет JOLTs по числу открытых вакансий. Однако сильной реакции рынка в обоих случаях ожидать не стоит. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду вновь запланировано крайне мало. В Великобритании, Германии и ЕС будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в сферах услуг за август, но вторые оценки крайне редко отличаются от первых. Поэтому и реакция на них следует очень нечасто. В Штатах будет опубликован относительно важный отчет JOLTs, который может продолжить серию посредственных американских отчетов. Поэтому шансов на сильный рост сегодня у доллара будет очень немного. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно отметить выступление представителя ЕЦБ Элдерсона и публикацию «Бежевой книги». Оба события – абсолютно второстепенные. От представителей ЕЦБ мы уже узнали все, что было необходимо. С высокой долей вероятности в сентябре Европейский регулятор понизит ставку во второй раз. «Бежевая книга» - это всего лишь сводка экономических отчетов по различным регионам США. В ней не содержится важной информации. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать откатываться вниз, но пока только в рамках коррекции против восходящего тренда. Европейская валюта преодолела восходящую линию тренда, поэтому может продолжать движение на Юг с большей вероятностью, чем фунт, который все еще очень неохотно падает. Обе валютные пары могут показать достаточно слабую волатильность в среду, так как фундаментальных и макроэкономических событий будет немного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 сентября. Доллар США сохраняет позитивный настрой.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться достаточно спокойно и с нисходящим уклоном. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, в последние месяцы цена относится к мувингу «очень уважительно», поэтому закрепление ниже оного позволяет ожидать падение пары в течение некоторого времени. Однако, вместе с тем, не стоит однозначно считать, что именно сейчас начинается новый, глобальный нисходящий тренд. Европейская валюта перекуплена и необоснованно дорога, доллар – перепродан и недооценен. Однако это не означает, что рынок уже на 100% учел смягчение монетарной политики ФРС, которое он отрабатывает уже(по различным оценкам) от 8 месяцев до 2 лет. Если доллар падает уже 2 года, то минимальный откат от локального максимума не может гарантировать завершение всего тренда. Особенно в преддверии важной макроэкономической статистики, которая не раз за последние месяцы провоцировала сильное падение американской валюты. Во вторник важных событий было немного, поэтому анализировать, по сути, нечего. В Штатах был опубликован индекс деловой активности в секторе производства ISM, а больше ничего интересного не было. Но даже этот индекс нельзя считать супер-важным для доллара. Деловая активность(если она растет) показывает, что экономика может начать ускоряться, но все же не от одного этого показателя зависит общее состояние экономики. А для рынка сейчас имеет значение только ставка ФРС. Ставка ФРС зависит от инфляции, рынка труда, безработицы, но никак не от деловой активности. Поэтому абсолютно любое значение индекса деловой активности априори не могло спровоцировать смену настроения на рынке. В принципе, о пятничных отчетах в США мы(и не только мы) говорили уже несколько раз. На самом деле возможен даже сценарий, при котором данные окажутся хуже прогнозов, но доллар все равно покажет рост. Или, по крайней мере, упадет очень слабо и ненадолго. Мы считаем, что такая реакция валюты США будет означать тот факт, что рынок полностью отработал все «медвежьи» и «голубиные» факторы для американской валюты. Поэтому в пятницу следует внимательно следить за тем, насколько данные из-за океана будут плохими. Мы, как и раньше, рассматриваем для себя только один вариант развития событий – длительное и сильное падение европейской валюты. На недельном ТФ по-прежнему видно, что нисходящий тренд сохраняется, а весь рост евровалюты последних 2 лет – это коррекция. Конечно, любой тренд начинается с коррекционного, слабого движения, но мы не видим, за счет чего рынок может покупать европейскую валюту еще год или два. Ну а в последние полтора года пара по факту торгуется во флэте между уровнями 1,0500 и 1,1200. На прошлой неделе мы подошли к верхней границе этого канала, в ближайшие месяцы вполне можно ожидать падения к нижней... На 4-часовом ТФ рассматривать длинные позиции до закрепления выше скользящей средней линии не рекомендуется. Индикатор CCI трижды заходил в область перекупленности, вряд ли движение на 100 пунктов вниз – это вся коррекция... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 сентября составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0980 и 1,1094 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности три раза, что предупреждало о возможной смене тренда на нисходящий и о полной алогичности роста. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.4 сентября. Фунту стерлингов закон не писан. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 сентября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала снижаться и должна продолжать это движение на Юг. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост будет выглядеть уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать. Короткие позиции можно было рассматривать после закрепления цены ниже мувинга, с целями 1,0986 и 1,0925. Теперь главное, что бы текущее движение не испортила макроэкономическая статистика из-за океана. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась с минимальной волатильностью. Похоже, возвращаются старые добрые времена, когда пара проходила в день 30-40 пунктов. Хочется верить, что это не так, но, если в понедельник важных событий не было ни одного, то во вторник был опубликован индекс деловой активности ISM в США, который считается важным показателем. Поэтому хотя бы на американской торговой сессии можно было рассчитывать на хорошее движение. Однако этот индекс получился «ни рыба, ни мясо». Его значение в августе выросло до 47,2 пунктов, что выше, чем в июле, но ниже, чем прогнозы. Поэтому рынок даже не понял, как именно отрабатывать этот отчет. К сожалению, первый американский отчет недели получился вновь хуже ожиданий трейдеров. Если и остальные окажутся такими, то доллар может очень быстро завершить свою победную поступь. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник цена большую часть дня торговалась вбок. Поэтому три торговых сигнала около уровня 1,1048 не должны удивлять. Все три оказались ложными, но виноват в этом не уровень, а полное нежелание доллара расти, когда для этого имеются все необходимые основания. Но мы предупреждали, что на этой неделе все будет зависеть от американской статистики. И первый же отчет оказался довольно посредственным. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда и впервые за долгое время имеет шансы на формирование нисходящего тренда, который будет логичным и закономерным абсолютно по всем факторам и видам анализа. К сожалению, алогичные продажи доллара легко могут возобновиться после коррекции вниз, так как никто не знает, сколько еще рынок будет отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС, которое все никак не начнется. Факт остается фактом – рынок продолжает закладывать в курс доллара практически все будущие понижения ставки ФРС. В среду начинающие трейдеры могут вновь ожидать падения, так как цена закрепилась ниже уровня 1,1048. Однако рассчитывать на сильное падение пары, наверное, не стоит. К покупкам мы по-прежнему относимся скептически. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191, 1,1275-1,1292. На среду в Евросоюзе запланирована публикация индекса деловой активности в сфере услуг за август во второй оценке. В США – гораздо более значимый отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в июле. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Повышательные риски для инфляции в США сохраняются.

Несмотря на то, что рынок ожидает трех раундов снижения ставки ФРС до конца года, если спросить сейчас его участников, почему они верят в такой сценарий, получить вразумительный ответ будет достаточно сложно. Наверняка вы услышите что-то о слабом рынке труда, «который нужно спасать», о высокой безработице, но ничего не услышите об инфляции. На мой взгляд, ФРС не откажется от своего мандата по ценовой стабильности в угоду мандату о полной занятости. Теперь американскому регулятору придется выполнять оба мандата одновременно, но никто не откажется от цели по инфляции в 2%. Мишель Боуман, одна из членов FOMC, заявила на прошлой неделе, что повышательные риски по инфляции сохраняются. Напомню, что с прошлого лета индекс потребительских цен в США замедлился всего лишь на 0,1% в годовом исчислении. И мы уже не раз слышали опасения членов ФРС о том, что инфляция вновь может начать ускоряться. Следовательно, я не верю в сценарий со снижением инфляции до конца года хотя бы до 2,5%. А инфляция выше этой отметки не позволит ФРС снижать ставку «после спасения рынка труда». Г-жа Боуман отметила, что она будет придерживаться очень осторожного подхода в вопросе смягчения денежно-кредитной политики. По ее словами, лучше перестраховаться и удерживать ставку на пиковом значении лишние месяц или два, чем потом думать, что делать с инфляцией, которая вновь растет. Боуман готова поддерживать снижение ставки только в случае уверенного движения инфляции к 2%. Она призвала не реагировать бурно на последние слабые данные по занятости и безработице. Исходя из всего вышесказанного, я, как и раньше, не считаю, что ФРС понизит ставку трижды до конца года. Я также не считаю, что мы увидим хотя бы один раунд смягчения больше, чем на 25 базисных пунктов. Для этого с инфляцией или рынком труда должно произойти что-то неожиданное и обескураживающее, требующее экстренных мер. Уверен, что рынок уже учел все снижения ставки ФРС минимум до конца текущего года, но не учел ни одного дополнительного смягчения от ЕЦБ. На мой взгляд, построение понижательной волны по EUR/USD должно продолжаться. С британцем ситуация немного сложнее. Сейчас бы очень не помешала информация от BoE о готовности провести еще 2 раунда смягчения в 2024 году. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны dвновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 сентября. Британец нашел свою точку опоры.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. И он продолжает увеличиваться. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы увидели очередную повышательную волну, из-за которой инструмент вышел за пределы треугольника. Текущий повышательный набор волн, который берет свое начало предположительно 22 апреля, может принять и еще более протяженный вид, так как пока рынок не отыграет все этапы снижения ставки ФРС, он, похоже, не успокоится. Сейчас опять назревает трехволновая коррекционная структура, а удачная попытка прорыва отметки 1,3142, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, подтверждает готовность рынка хотя бы к небольшому снижению. Шанс для доллара, которым еще нужно воспользоваться. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника практически не изменился, как и сутками ранее. В начале новой недели мы видим, что курс британца практически стоит на одном месте. Безусловно, на этой неделе шансов увидеть сильное движение достаточно много, но пока рынок не горит желанием совершать активные трейды. Сегодня новостной фон в Великобритании отсутствовал, а вчера вышел индекс деловой активности в сфере производства за август в окончательной оценке – 52,5 пунктов, как и ожидалось. Завтра трейдеров ждет такой же индекс по сфере услуг. Так как рынок пока не видит причин для снижения спроса на валюту Великобритании, перспективы доллара остаются весьма туманными. После достаточно сильной повышательной волны построение коррекционной напрашивается само собой. В качестве опорной точки для этой волны можно использовать отметку 1,3143, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Однако следует помнить, что это всего лишь ценовое значение, которое запросто может сломаться, если ближайшие отчеты из США окажутся хуже ожиданий рынка. Ближайшими событиями, которые могут изменить отношение рынка к фунту и доллару, являются заседания Банка Англии и ФРС. Но до них еще достаточно много времени. Банк Англии может преподнести сюрприз в виде второго раунда смягчения денежно-кредитной политики. Сейчас рынок не верит в такой сценарий, поэтому снижение ставки в сентябре очень сильно поможет в построении хотя бы одной понижательной волны. Судьба же ставки ФРС, похоже, уже решена. На этой неделе рынок может сконцентрироваться исключительно на отчетах по рынку труда и безработице, которые выйдут только в пятницу. Если это действительно так, то активность будет слабой до самого последнего дня недели. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 сентября. Отметка 1,1072 теперь поддерживает доллар. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 сентября. Отметка 1,1072 теперь поддерживает доллар.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы наблюдаем постоянное чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, но как тогда учесть все волны до него – непонятно. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще некоторое время. Продавцы будут стремиться удержать отметку 1,1071. Курс инструмента EUR/USD во вторник незначительно снизился, однако я еще не учитывал движение после выхода отчета ISM в сфере производства США. Я не считаю, что этот индекс сильно повлияет на настроение рынка, но американской валюте крайне важно удержаться ниже отметки 1,1072, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Эта отметка сейчас выступает «спасательным кругом» для доллара и при таком новостном фоне, как сегодня или завтра, она может сдержать возможный натиск покупателей. В пятницу, безусловно, доллару будет гораздо сложнее противостоять рынку. По большому счету, за минувшие сутки важных новостей не было. Я могу отметить лишь выступление члена ЕЦБ Изабель Шнабель, которая сообщила, что темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных. Иными словами, у ЕЦБ нет четкого графика смягчения денежно-кредитной политики. Г-жа Шнабель отметила, что в целом данные по инфляции подтверждают прогнозы ЕЦБ. Она также сообщила, что ставка начала движение к верхней границе нейтрального диапазона и, чем ближе она к ней, тем осторожнее нужно принимать решения о смягчении, чтобы не позволить свести на нет весь достигнутый прогресс в инфляции. Член правления ЕЦБ также считает, что рецессия европейской экономике не грозит, посадка будет «мягкой». Ранее некоторые из ее коллег заявили, что готовы поддержать второй раунд смягчения на сентябрьском заседании. На мой взгляд, это повод для рынка продолжать снижать спрос на евровалюту. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 сентября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD сформировала что-то наподобие разворота. Первое, что хочу отметить – это ордер-блок, который снял ликвидность с предыдущего пика, а затем получил реакцию цены. На картинке хорошо видно, что после формирования ордер-блока цена вернулась в его диапазон и выполнила в нем разворот. Таким образом, первый серьезный признак смены «бычьего» тренда на «медвежий» получен. Далее последовал слом структуры – закрепление котировок под горизонтальной линией поддержки. Слом структуры означает, что нас ждет как минимум коррекция на несколько волн. В данное время цена зашла в зону имбаланса, но я буду ожидать закрепления котировок под ним. То же самое касается и зоны ордер-блока, который сформировался в ходе «бычьего» тренда. Если тренд сейчас меняется на «медвежий», то сильной реакции быков на две эти зоны мы не получим. Зато сверху остался незаполненный имбаланс, к которому цена может уже сегодня выполнить возврат. Реакция от 50% или 100% этого имбаланса с разворотом в пользу доллара США подтвердит предположение о начале формирования «медвежьего» тренда. После преодоления зоны ордер-блока он потеряет свою актуальность, а вниз останется только незаполненный имбаланс. Эта зона, на мой взгляд, и будет выступать целью для падения европейской валюты в ближайшие дни. Также хочу заметить, что старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Таким образом, падение европейской валюты может быть завершено в зоне 1,0835-1,0905. Но в ближайшие дни можно ожидать дальнейшего падения котировок. Безусловно, следует также помнить об информационном фоне, так как он может очень сильно повлиять на настроение трейдеров на этой неделе. Важных отчетов будет много и, если они покажут неудовлетворительные значения, быки могут перейти в новую атаку. Я считаю, что информационный фон должен совпасть по характеру с графическими прогнозами. Только в этом случае можно будет ожидать отработки указанной зоны. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). 3 сентября календарь экономических событий содержит в себе всего две записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня может быть ощутимым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны теперь при появлении реакции от верхнего незаполненного имбаланса. Падение котировок пары может быть продолжено также без отработки этой зоны в зависимости от того, насколько будет поддерживать медведей информационный фон. Закрепление под зоной последнего брейкер-блока также можно расценивать, как сигнал на продажу. Но я все же считаю, что пара выполнит возврат в зону верхнего имбаланса, чтобы сформировать четкую структуру нового «медвежьего» тренда. А дальше все будет зависеть от информационного фона на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 сентября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD сформировала что-то наподобие разворота. Первое, что хочу отметить – это ордер-блок, который снял ликвидность с предыдущего пика, а затем получил реакцию цены. На картинке хорошо видно, что после формирования ордер-блока цена вернулась в его диапазон и выполнила в нем разворот. Таким образом, первый серьезный признак смены «бычьего» тренда на «медвежий» получен. Далее последовал слом структуры – закрепление котировок под горизонтальной линией поддержки. Слом структуры означает, что нас ждет как минимум коррекция на несколько волн. В данное время цена зашла в зону имбаланса, но я буду ожидать закрепления котировок под ним. Тоже самое касается и зоны ордер-блока, который сформировался в ходе «бычьего» тренда. Если тренд сейчас меняется на «медвежий», то сильной реакции быков на две эти зоны мы не получим. Зато сверху остался незаполненный имбаланс, к которому цена может уже сегодня выполнить возврат. Реакция от 50% или 100% этого имбаланса с разворотом в пользу доллара США подтвердит предположение о начале формирования «медвежьего» тренда. После преодоления зоны ордер-блока он потеряет свою актуальность, а вниз останется только незаполненный имбаланс. Эта зона, на мой взгляд, и будет выступать целью для падения европейской валюты в ближайшие дни. Также хочу заметить, что старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Таким образом, падение европейской валюты может быть завершено в зоне 1,0835-1,0905. Но в ближайшие дни можно ожидать дальнейшего падения котировок. Безусловно, следует также помнить об информационном фоне, так как он может очень сильно повлиять на настроение трейдеров на этой неделе. Важных отчетов будет много и, если они покажут неудовлетворительные значения, быки могут перейти в новую атаку. Я считаю, что информационный фон должен совпасть по характеру с графическими прогнозами. Только в этом случае можно будет ожидать отработки указанной зоны. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). 3 сентября календарь экономических событий содержит в себе всего две записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня может быть ощутимым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны теперь при появлении реакции от верхнего незаполненного имбаланса. Падение котировок пары может быть продолжено также без отработки этой зоны в зависимости от того, насколько будет поддерживать медведей информационный фон. Закрепление под зоной последнего брейкер-блока также можно расценивать, как сигнал на продажу. Но я все же считаю, что пара выполнит возврат в зону верхнего имбаланса, чтобы сформировать четкую структуру нового «медвежьего» тренда. А дальше все будет зависеть от информационного фона на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в ожидании сентябрьского решения ФРС

Долгожданным событием для финансовых рынков в сентябре будет заседание ФРС. На крипторынке оно может спровоцировать кратковременный рост курса Bitcoin. Тем не менее, несмотря на возможный подъем, растущие опасения по поводу экономической рецессии могут привести к быстрой коррекции на рынке. Рассмотрим, какие факторы могут оказать влияние на движение цены Bitcoin и какие сценарии можно ожидать.Bitcoin: возможный диапазон от $40 000 до $50 000Одним из ключевых факторов, определяющих стоимость Bitcoin, станет решение ФРС по изменению процентной ставки. Снижение ставки на 25 базисных пунктов может восприниматься как начало цикла монетарного смягчения, что обычно положительно влияет на стоимость высокорисковых активов, включая криптовалюты. В случае более значительного снижения ставки на 50 базисных пунктов можно ожидать еще более резкий рост цены Bitcoin. Однако аналитики предупреждают, что такие меры могут усилить опасения по поводу экономической рецессии, что приведет к коррекции.По прогнозам аналитиков Bitfinex, после объявления о ставке Bitcoin может потерять до 20% от своей текущей стоимости, опускаясь до диапазона между $40 000 и $50 000. Этот сценарий поддерживается историческими данными о движении стоимости Bitcoin в ответ на макроэкономические изменения и решения регуляторов.Влияние макроэкономических факторов и сигналы рецессииЭкономисты также выражают обеспокоенность в связи с признаками возможного экономического спада, такими как рост уровня безработицы и инверсия кривой доходности казначейских облигаций США. Согласно правилу Сама, увеличение уровня безработицы связано с повышением вероятности рецессии, так как обычно это сопровождается снижением потребительских расходов и замедлением экономического роста. Анализ Федерального резервного банка Нью-Йорка подтверждает, что инвертированная кривая доходности казначейских облигаций США указывает на 50% вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев.Аналитик BRN Валентин Фурнье подчеркивает, что изменения в ставке ФРС часто вызывают феномен «продать на новостях», что может привести к снижению курса Bitcoin после первоначального роста. По его прогнозам, в сентябре основные криптовалюты могут снизиться в среднем на 4,35%.Криптовалютный рынок и его корреляция с фондовыми индексамиТакже эксперты криптобиржи Bitfinex отмечают, что фондовые рынки, как правило, демонстрируют краткосрочный рост на фоне снижения процентных ставок. Однако стоит напомнить, что в ходе последних девяти циклов снижения ставок фондовые индексы падали до 20% в первый месяц. В условиях растущей корреляции между Bitcoin и традиционными активами, такими как S&P 500, можно ожидать, что движения цены Bitcoin будут оставаться тесно связанными с глобальными макроэкономическими условиями.Инвесторам следует проявлять осторожность в условиях экономической неопределенности. Данные по рынку жилья в США за июль достигли рекордно низких значений, и даже снижение ипотечных ставок не смогло оживить рынок. Народный банк Китая предпринял меры по увеличению ликвидности для поддержки замедляющегося экономического роста, что также может оказать влияние на рынок криптовалют.Почему Bitcoin снова падает?Процесс коррекции на рынке Bitcoin продолжается, и цена BTC снова движется вниз в поисках более глубоких уровней поддержки ниже отметки $58 000. Недавнее падение до $57 814 повторяет сценарий, который мы наблюдали после каждой попытки роста в последние месяцы. Этот процесс вызывает все больше беспокойства среди инвесторов, которые, казалось бы, привыкли к высоким колебаниям.Существует несколько причин текущего снижения. Первая — доминирование краткосрочных трейдеров в книгах заказов. Эти инвесторы, часто совершающие быстрые продажи для фиксации небольшой прибыли, временно утратили веру в продолжение роста и изменили свои стратегии. Настроения на рынке достигли самых низких уровней за последнее время.Вторая причина связана с традиционно отрицательной доходностью Bitcoin в сентябре. Исторически этот месяц часто приносил убытки для владельцев криптовалют, и многие инвесторы ожидали новых минимумов еще до его начала, что только усилило давление на рынок.Дополнительным фактором стало недавнее заявление Банка Японии о планах по увеличению процентных ставок. Если японский регулятор заявляет о намерении продолжить повышение ставок после более чем 20-летнего перерыва, это означает, что для рискованных активов, таких как Bitcoin, могут наступить трудные времена. Влияние текущих условий на дальнейшее движение BitcoinСочетание этих факторов — доминирование краткосрочных трейдеров, традиционно слабый сентябрь и возможное повышение процентных ставок в Японии — создает сложные условия для дальнейшего движения Bitcoin. Снижение ценовых уровней и усиление негативных настроений среди инвесторов могут означать продолжение коррекции, особенно если макроэкономическая неопределенность будет возрастать.Тем не менее в долгосрочной перспективе некоторые аналитики, остаются оптимистичными. Они считают, что текущие низкие цены и моменты страха могут представлять хорошие возможности для покупки, как это было в прошлом на ключевых уровнях поддержки.Долгосрочный прогноз: Bitcoin может достичь $760 000Несмотря на текущие колебания, криптоаналитик TechDev предполагает, что Bitcoin может повторить траекторию роста японского фондового рынка 40 лет назад. Согласно его анализу, Bitcoin может достичь $760 000 в период с 2028 по 2029 годы, прежде чем наступит длительный медвежий тренд. Этот прогноз основан на сравнении динамики Bitcoin с индексом Nikkei 225, который включает 225 крупнейших компаний, торгующихся на Токийской фондовой бирже, в период с 1950 по 2000 годы.Помимо аналогий с японским рынком, TechDev представил графики, показывающие корреляцию между стоимостью Bitcoin и индикаторами, отражающими соотношение доходности 10-летних китайских облигаций (CN10Y) и M2SL, сезонно скорректированной денежной массы США. Аналитик считает, что рост CN10Y по отношению к M2SL может спровоцировать резкий подъем цены Bitcoin и способствовать достижению новых пиков.Рынок на переломном этапе: фактор настроенийАналитики отмечают, что настроения на рынке могут изменяться очень быстро, вызывая резкие колебания цен. Несмотря на текущий пессимизм и медвежьи настроения, TechDev остается оптимистичным и считает, что глобальные макроэкономические условия в конечном итоге будут способствовать росту. Аналитик подчеркивает, что циклические изменения на спекулятивных рынках — это нормальное явление, и что рост Bitcoin будет неизбежным по мере восстановления оптимизма среди инвесторов.Тем не менее периоды страха и скептицизма часто предоставляют возможности для покупки. Он проводит параллели с предыдущими рыночными реакциями на ключевые ценовые уровни, такие как $15 000 после краха FTX, $20 000 на фоне банкротств региональных банков и $38 000 после корректировок, вызванных одобрением спотовых ETF.Подводя итог, помним, что решение ФРС по процентной ставке в этом месяце станет важным фактором, который повлияет на краткосрочные колебания цены Bitcoin. При этом долгосрочные перспективы остаются неопределенными, и многое зависит от глобальных макроэкономических условий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Коррекция по AUD/USD будет, вероятнее всего, неглубокой

Производственный ISM США вышел хуже прогнозов, рост в августе с 46.8п до 47.2п (ожидалось 48п), однако доллар отреагировал ростом, поскольку один из показателей – индекс цен в секторе – внезапно вместо снижения показал рост с 52.9п до 54п. О возврате угрозы инфляции говорить пока явно рано, однако рынки обязаны были отреагировать и сделали это. Доллар укрепился по всему спектру рынка, но, вероятнее всего, эта реакция надолго не затянется, поскольку основное в отчете – все же активность, и ее снижение добавляет аргументов тем, кто ждет рецессии. Ключевым показателем для Австралии на прошлой неделе оказался месячный показатель инфляции за июль, который снизился с 3.8% до 3.5%, это существенная динамика, но в целом в данных не оказалось ничего, что могло бы сподвигнуть РБА на какие-то решительные действия, и рынки отреагировали спокойно. Более важным представляется сегодняшний пакет данных, который будет опубликован ночью, это показатель инфляции от университета Мельбурна, а чуть позже – данные по ВВП за 2 квартал. Ожидается, что рост ВВП составит 0.1%. Если экономика покажет стабильность, то это снизит вероятность еще одного сокращения ставки на ближайшем заседании РБА, но в любом случае рост остается слишком слабым, чтобы можно было быть уверенным в том, что РБА не преподнесет сюрприз и не снизит ставку в сентябре. До прошлой недели первое снижение с текущих 4.35% ожидалось в ноябре, поэтому если ВВП окажется нулевым или, хуже того, отрицательным, то это нанесет сильный удар по быкам по аусси, а ожидания по ставке будут уже официально смещены на сентябрь. В четверг глава РБА Буллок выступит с речью, но вряд ли скажет что-то интересное для рынков, поскольку будет выступать в фонде, занимающемся гражданскими вопросами. Чистая короткая позиция по AUD сократилась вдвое за отчетную неделю до -1.3 млрд, позиционирование пока медвежье, расчетная цена уверенно уходит вверх. AUD/USD корректируется, не добравшись до зоны сопротивления 0.6875/6900. Полагаем, что коррекция глубокой не окажется, аусси найдет поддержку в зоне 0.6700/20, после чего попытается возобновить рост. Ближайшая цель 0.6825, далее 0.6880/90, попытка закрепиться выше будет означать возможность развить полноценный бычий тренд, о долгосрочности которого говорить пока рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после шести дней падения, инструмент демонстрирует первые признаки зарождения лонговой коррекции, в которой можно поучаствовать по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть логовые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,10336. Прибыль зафиксировать на пробое 1,11000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать американской валюте на следующей неделе?

Американская статистика на этой неделе будет иметь ключевое значение для рынка и доллара. Если рынок придет к мысли об ухудшении состояния рынка труда, получит подтверждения росту безработицы, тогда спрос на доллар может опять рухнуть, а все мои ожидания о построении понижательной волны по обоим инструментам будут отменены. Поэтому американской валюте нужны сильные отчеты. Однако все будет зависеть даже не от силы отчетов, а от ожиданий рынка по этим отчетам. Условно говоря, если рынок ждет создания 300 тысяч пэйроллов, а увидит 250, то доллар может вновь оказаться под давлением, хотя само значение 250 тысяч является сильным. Первый важный отчет выйдет во вторник – индекс деловой активности ISM в сфере производства. От него участники рынка ждут роста, но он, вероятнее всего, останется под отметкой 50. Тем не менее, если рост будет подтвержден, это может помочь доллару уже в начале недели. Далее в среду выйдет отчет JOLTs по числу открытых вакансий в июле. Их количество, вероятно, не изменится по сравнению с июнем, что должно замедлить или остановить рост уровня безработицы. В теории. В четверг – важный отчет ADP по числу новых рабочих мест и прогнозы не слишком высокие. Для доллара это очень хорошо, потому что чем ниже прогноз, тем выше вероятность его превышения. Индекс деловой активности ISM в сфере услуг вряд ли окажется хуже предыдущего значения 51,4, так как эта сфера чувствует себя наиболее стабильно. Ну а в пятницу – Nonfarm Payrolls и безработица за август. Безработица может снизиться до 4,2%, что, безусловно, очень хорошо, но значение 4,2% вряд ли поможет доллару, так как именно такого значения и ждет рынок. А снижение до 4,1% вряд ли случится. Число Nonfarm Payrolls может составить 163 тысячи, что тоже является достаточно низким прогнозом, но в последнее время от рынка труда США сложно ожидать высоких значений. Вероятнее всего, валюта США получит сдержанную поддержку на этой неделе, если обойдется без очередной порции неприятных сюрпризов. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пятиволновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: коррекция завершилась?

Если сравнить дневные графики индекса доллара USDX и пары USD/CHF, то можно заметить некоторое сходство, хотя, франк занимает в корзине валют индекса доллара всего лишь 3,6%. Несмотря на значительно снижение котировок этих инструментов в предыдущие 2 месяца, последние дни августа индекс доллара USDX и пара USD/CHF смогли торговаться на позитивной волне. Доллар смог найти своих сторонников после публикации на прошлой неделе сильных макро данных, поступивших из США (см. наши недавние обзоры «Доллар: перспективы этой недели» и «Доллар: и все-таки рост?»), и в ожидании позитивной макро статистики, которая должна поступить из США на этой неделе. С другой стороны, швейцарский франк попал под давление после недавних заявлений главы НБ Швейцарии о том, что сильный франк создает трудности для швейцарской промышленности, которая уже сталкивается с ослаблением спроса со стороны других европейских стран. Томас Джордан также не исключил возможности валютных интервенций с продажами франка для его ослабления. К этому методу НБШ прибегал и ранее, активно вмешиваясь в торги на валютном рынке и не сообщая ни до, ни после проведения валютных интервенций. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CHFИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка А сегодня покупатели франка были разочарованы поступившей из Швейцарии макро статистики, согласно которой, швейцарский индекс потребительских цен в августе составил 0,0% (при прогнозе +0,1) и +1,1% вместо +1,2% после +1,3% в июле в годовом выражении. Данные говорят об ослабевающем ценовом давлении, что повышает вероятность дальнейшего снижения процентных ставок ЦБ Швейцарии. Как известно, на заседании 20 июня руководители НБ Швейцарии вновь снизили процентную ставку на 0,25%, объяснив свое решение тем, что инфляция уже несколько месяцев подряд удерживается ниже целевого уровня в 2,0%, а прогнозы не предполагают её усиления. В сопроводительном заявлении также было отмечено, что при необходимости ЦБ будет «корректировать свою денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить сохранение инфляции в пределах диапазона, соответствующего ценовой стабильности в среднесрочной перспективе», и «при необходимости ЦБ готов активно работать на валютном рынке», имея в виду валютные интервенции с продажами франка, если руководители швейцарского ЦБ его вновь сочтут перекупленным. Не исключено, что на заседании 26 сентября руководители швейцарского ЦБ вновь прибегнут к снижению процентной ставки, чтобы также попытаться стабилизировать ситуацию вокруг укрепляющегося франка. Приведет ли это к росту пары USD/CHF, особенно, учитывая заседание ФРС 17 – 18 сентября, где американский ЦБ, как широко ожидается, снизит свою процентную ставку? И все же франк пока что пользуется повышенным спросом у инвесторов, предпочитающих «тихую» прибыль. Франк вновь может стать активно востребованным на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в других точках мира. Сегодня в котировках доллара и, соответственно, пары USD/CHF в 14:00 (GMT) ожидается всплеск волатильности: будут опубликованы данные по состоянию производственного сектора экономики США (см. наш сегодняшний обзор). С технической же точки зрения для возобновления коротких позиций по паре USD/CHF ей необходимо пробить уровень поддержки 0.8500. В целом же USD/CHF торгуется в зоне медвежьего рынка, что тоже отдает предпочтение коротким позициям (подробнее и альтернативный сценарий см. в «USD/CHF: торговые сценарии на 03 – 06.09.2024»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро сыт политикой по горло

Беда не приходит в одиночку. Вслед за политической драмой во Франции, замедлением европейской деловой активности и падением инфляции в еврозоне до 2,2%, что увеличивает шансы сентябрьского снижения ставки ЕЦБ, на евро обрушилась еще одна напасть. Впервые со времен Второй мировой войны выборы в Германии выиграли националисты. Да, речь идет о региональном голосовании, однако общие выборы пройдут в 2025, и тревога за их исход будет мешать EUR/USD спокойно спать. Конечно же, пока дело не доходит до того, чтобы партия Альтернатива для Германии добралась до власти. Вряд ли кто-то захочет формировать с ней коалицию. Однако прецедент создан. Дальше может быть еще хуже. Более того, результаты голосования в двух крупнейших экономиках еврозоны, Франции и Германии, наталкивают на мысль, что Париж и Берлин будут постепенно отступать от идеи Единой Европы, что окажет давление на EUR/USD. На фоне увеличения политических рисков и печальной статистики по немецкой экономике рекордные максимумы DAX выглядят более чем странно. Обычно фондовые индексы отражают перспективы ВВП, однако в Германии имеет место существенное расхождение данных и динамики акций. Динамика DAX и немецких бизнес-ожиданийСобака зарыта в высокой доле ориентированных на экспорт компаний в структуре DAX. Если внутренний спрос низкий, необязательно, чтобы фондовый индекс падал. Страна может ориентироваться на внешний спрос. Что и делает Берлин. Пока это его спасает. До поры, до времени. Слабость экономики является одной их причин намерения «голубей» Управляющего совета снизить ставку по депозитам с 3,75% до 3,5% в сентябре. По их мнению, приближение рецессии может спровоцировать дефляцию. А бороться с ней очень сложно, как показывает опыт ЕЦБ прошлых лет. Тогда и сверхнизкие ставки, и программа количественно смягчения не помогали. Динамика и прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБСогласно инсайду Bloomberg, Управляющий совет рассчитывает, что падение стоимости заимствований до 3% будет довольно быстрым. Другое дело, что после этого возникнут серьезные разногласия между «голубями» и «ястребами». Подобная информация доказывает, что рынки недооценивают решительность ЕЦБ. Они рассчитывают на падение ставки по депозитам на 59 б.п. к концу года, а по факту может быть 75 б.п. Напротив, инвесторы переоценивают масштабы монетарной экспансии ФРС. Сохрани рынок труда свою силу, шансы на снижение ставки по федеральным фондам на 100 б.п. упадут до нуля. Это приведет к коррекции фондовых индексов, росту доходности казначейских облигаций и укреплению доллара США против основных мировых валют. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается нисходящее движение в рамках коррекции к «бычьему» тренду. Две из трех скользящих средних не смогли остановить «медведей». Стратегия продаж евро в направлении $1,1000 и $1,0945 работает. Зачем от нее отказываться? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на сентябрь месяц 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В августе цена от уровня 1.3122 (закрытие августовской месячной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.3505 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3824 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя у месячной свечи белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.3122 (закрытие августовской месячной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.3505 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3824 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3122 (закрытие августовской месячной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.3505 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена откатит вниз с целью 1.3270 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: и все-таки рост?

Воспользовавшись отсутствием американских игроков (в понедельник американские торговые площадки и банки были закрыты по случаю празднования Дня Труда), продавцы доллара смогли столкнуть его с завоёванных в ходе предыдущих трех торговых дней позиций. Но сегодня доллар вновь укрепляется, а его индекс USDX растет. Если бы не снижение доллара в паре с иеной (на фоне укрепления иены), то рост его индекса был бы еще сильнее (иена входит в корзину валют индекса доллара с долей в 13,6% после доли евро в 57,6%). В нашем вчерашнем обзоре «Доллар: перспективы этой недели» мы предположили, что с технической точки зрения рост цены будет сопровождаться пробоем локального максимума 101.77 и продолжением восходящей коррекции к уровням сопротивления 102.60, 103.00, 103.06. Пока что события развиваются по данному сценарию, в то время как участники рынка готовятся к публикациям на этой неделе макро статистики из США. Важнейшей из них станет публикация в пятницу (в 12:30 GMT) данных с американского рынка труда. Прогнозы предполагают рост в августе числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, до +165,0 тыс., рост средней почасовой заработной платы - с +0,2% до +0,3% и снижение уровня безработицы с 4,3% до 4,2%. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаТорговые индикаторы Instaforex по #USDX А сегодня покупатели доллара надеются увидеть сильные показатели отчета ISM с данными о состоянии производственного сектора американской экономики, который будет опубликован в 14:00 GMT). Ожидается, что производственный PMI ускорился в августе с 46,8 до 47,5, что может позитивно отразиться на долларе. Также интерес будут представлять и другие статьи отчета ISM. Если все они укажут на ускорение восстановления данного сектора американской экономики, то доллар может получить от этого дополнительную поддержку. Но если отчет ISM станет разочарованием для покупателей доллара, то он рискует растерять свои сегодняшние завоевания. Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 101.46 (ЕМА200 на 1-часовом графике #USDX) спровоцирует возобновление снижения цены. А самым первым сигналом для новых коротких позиций по #USDX может стать пробой сегодняшнего и вчерашнего минимумов (отметки 101.60 и 101.54, соответственно). Но пока что все складывается в пользу доллара и роста его индекса, в то время как сам индекс USDX пытается закрепиться и развить восходящую динамику в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 101.54 (ЕМА200 на недельном графике). Цели роста пока что расположены на уровнях сопротивления 102.00, 102.16 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 102.54 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 103.00 (ЕМА50 на дневном графике). Их пробой спровоцирует дальнейший рост. Пробой же ключевых уровней сопротивления 103.85 (ЕМА144 на дневном графике), 103.95 (ЕМА200 на дневном графике) и отметки 104.00 вернет индекс доллара в зону среднесрочного бычьего рынка, вновь сделав предпочтительными длинные позиции и в среднесрочном плане. Уровни поддержки: 101.77, 101.60, 101.54, 101.46, 101.00, 100.50, 100.00 Уровни сопротивления: 102.00, 102.16, 102.54, 103.00, 103.85, 103.95, 104.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Сентябрьское заседание Банка Канады: превью

Канадский доллар в паре с американской валютой укрепился в августе более чем на 500 пунктов. Хай предыдущего месяца был зафиксирован на отметке 1,3945, лоу – на уровне 1,3439. Но под финал августа луни стал активно терять свои позиции (цена августовского закрытия – 1,3490), на фоне одновременного усиления гринбека и ослабления канадской валюты. Американская валюта укрепилась по всему рынку после публикации данных по росту ВВП США. Как известно, вторая оценка роста показателя была пересмотрена в сторону улучшения – с 2,8% до 3,0%. Также на стороне гринбека оказались данные по объёму заказов на товары длительного пользования (рост сразу на 9,9% при прогнозе 4,4%). Базовый индекс PCE, который оказался на отметке 2,6% также оказал фоновую поддержку доллару, так как уже третий месяц выходит на одном и том же уровне. В итоге рынок ослабил свои «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Трейдеры по-прежнему ожидают от ЦБ смягчения монетарной политики в сентябре, но сомневаются в том, что регулятор будет смягчать ДКП агрессивными темпами. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 пунктов сейчас составляет 70%. Августовские Нонфармы, которые будут опубликованы 6 сентября, то есть в эту пятницу, могут изменить прогнозную картину, но на сегодняшний день ситуация выглядит именно так. Банк Канады, в свою очередь, начал смягчать монетарную политику ещё в июне. На июньском заседании ЦБ снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, на июльском – снова на 25 пунктов, и, судя по всему, в сентябре ставка также будет снижена на эту величину. Ещё одному раунду смягчения ДКП способствуют многие фундаментальные факторы. Слабый рынок труда, слабый рост экономики в июле, и, в конце концов – замедление инфляции. Так, согласно опубликованным в августе данным, уровень безработицы в Канаде в июле остался на июньском уровне, то есть на отметке 6,4% (для сравнения: в январе безработица была на уровне 5,7%). А количество занятых в июле неожиданно сократилось почти на 3 тысячи. Резко снизилась и доля экономически активного населения – сразу до 65,0%. Затем были опубликованы данные по росту инфляции в Канаде. Выяснилось, что индекс потребительских цен снизился в июле до 2,5%, то есть до 40-месячного минимума. Показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд, приближаясь к целевому двухпроцентному уровню ЦБ. И хотя расходы на жилье по-прежнему остаются основным фактором, разгоняющим инфляцию (аренда и ипотечные платежи), рост цен на жилье замедлился до 5,7% в годовом выражении (в предыдущем месяце – 6,2%). Важно то, что инфляция находится ниже таргета 3% на протяжении всего текущего года (с января) демонстрируя устойчивую тенденцию к снижению. Всё это говорит о значительном прогрессе в борьбе с высокой инфляцией. Инфляция замедляется на фоне противоречивых данных по росту канадской экономики. Согласно обнародованным в августе данным, объём ВВП Канады в июне вырос на 1,2% в годовом исчислении и на 0,0% - в месячном выражении. Правда, во втором квартале канадская экономика выросла более сильными темпами относительно предварительных прогнозов – на 2,1% г/г при прогнозе 1,6%. В целом сложившаяся картина фундаментального характера способствует к дальнейшему смягчению параметров монетарной политики. По прогнозам большинства экспертов, Банк Канады в среду снизит процентную ставку до 4,25%. Это базовый, наиболее ожидаемый сценарий, который уже фактически отыгран рынком. Интрига сохраняется относительно дальнейших перспектив смягчения политики. Учитывая рост экономики Канады во втором квартале, существует риск того, что это последнее снижение ставки в этом году – глава ЦБ Тифф Маклем может намекнуть, что на оставшихся двух заседаниях (в октябре и ноябре) займёт выжидательную позицию, чтобы оценить эффект от уже принятых мер. В таком случае пара usd/cad резко снизится – как минимум до отметки 1,3480 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и даже до 1,3420 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Но если регулятор даст понять, что создавшиеся условия способствуют к дальнейшему снижению ставки, то пара usd/cad продолжит свой северный курс. В таком случае первой целью восходящего движения станет отметка 1,3600 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Основная цель – 1,3690 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме), преодоление которой откроет дверь в область 37-й фигуры. Таким образом, с одной стороны, формальные итоги сентябрьского заседания Банка Канады предрешены – регулятор снизит ставку на 25 пунктов. С другой стороны, сохраняется интрига по поводу дальнейших темпов снижения. Учитывая высокую степень неопределённости, по паре usd/cad сейчас целесообразно занять выжидательную позицию – итоги сентябрьской встречи могут существенным перерисовать фундаментальную картину по паре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент пара продолжает тестировать на прочность дневную поддержку (1,1040). Пробой откроет дорогу для снижения в зону, объединяющую поддержки различных временных интервалов 1,0990 (дневной среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд) – 1,0973 (недельный Фибо Киджун) – 1,0967 (нижняя граница месячного облака). Отбой от 1,1040 вернёт внимание рынка к пройденному ранее дневному краткосрочному тренду (1,1118), а после возврата краткосрока на сторону быков может быть предпринята новая попытка уйти за пределы рубежа 1,1184, где сейчас расположена верхняя граница месячного облака Ишимоку. Н4 – Н1В настоящий момент на младших временных интервалах основное преимущество принадлежит игрокам на понижение, они развивают нисходящий тренд. Среди понижательных ориентиров на данный момент внутри дня актуальны поддержки классических Пивот уровней (1,1028 – 1,1014) и цель на пробой облака Н4 (1,0975 – 1,0950). При смене приоритетов интересы рынка будут направлены на тестирование ключевых уровней младших таймов 1,1064 (центральный Пивот уровень дня) и 1,1096 (недельная долгосрочная тенденция), а смена действующего баланса сил и переход преимущества на сторону игроков на повышение произойдёт лишь после закрепления выше тенденции и её разворота. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыС началом новой рабочей недели в дневном коррекционном снижении наметилось торможение, скорей всего сказалось притяжение и влияние дневного краткосрочного тренда, но из-за почти вертикального расположения дневной краткосрок достаточно быстро пройдёт через график цены, всё сильнее защищая при этом интересы игроков на понижение, превращаясь из поддержки в сопротивление (1,3170). В результате торможение и консолидация могут быстро завершиться, а снижение будет продолжено с новой силой. Следующими понижательными ориентирами в этом случае выступят уровни дневного креста Ишимоку (1,3035 – 1,2965), усиленные недельным краткосрочным трендом (1,2965). Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент игроки на понижение стремятся организовать очередной этап снижения. Они протестировали предыдущий минимум (1,3108), но покинуть зону коррекции пока не удалось. Ближайшими ориентирами для продолжения спуска являются поддержки классических Пивот уровней (1,3103 – 1,3088). Взаимодействие с ключевыми уровнями 1,3138 (центральный Пивот уровень дня) и 1,3174 (недельная долгосрочная тенденция) способно изменить действующий баланс сил, отдав основное преимущество на младших таймах игрокам на повышение.***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 сентября. Медвежий тренд в начале построения

С точки зрения волнового анализа по валютной паре EURUSD может формироваться глобальная коррекционная тенденция, которая принимает сложную форму и состоит из подволн [W]-[X]-[Y].Предполагается, что последние месяцы формировалась длительная коррекционная волна [X], она приняла форму двойного зигзага (W)-(Y)-(Y), а на текущий момент выглядит полностью завершенной. Если взглянуть на последний участок цены, то можно увидеть, что с июля месяца быки двигали рынок вверх в рамках двойного зигзага [W]-[X]-[Y].На сегодняшний день силы быков иссякли, и на рынок могли выйти медведи. Предполагается, что рынок уже развернулся и движется вниз в рамках новой волны, которая может принять форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Цель, куда может продолжиться медвежья тенденция - минимум 1.0874.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций целью взять прибыль на минимуме 1.0874.Торговые рекомендации: Sell 1.1039, takeprofit 1.0874.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс