EUR/USD и GBP/USD 9 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыРетест дневного краткосрочного тренда (1,1107) завершился пятничным отбоем. Сегодня пара продолжает снижение, тестируя поддержки дневного креста Ишимоку (1,1080 – 1,1042 – 1,1004). Уровни креста сейчас находятся почти в вертикальном положении, что является ослабляющим фактором. Выход за пределы дневного креста откроет дорогу к скоплению поддержек в районе 1,0990 – 1,0968 (недельные уровни + месячная граница месячного облака). При возобновлении подъёма интересы игроков на повышение по-прежнему в первую очередь будут упираться в сопротивления дневного краткосрочного тренда (1,1107) и верхнюю границу месячного облака (1,1184). Н4 – Н1В настоящий момент игроки на понижение сумели уйти ниже недельной долгосрочной тенденции (1,1076). Если им сейчас удастся удержать достигнутое и развернуть тенденцию, то они завладеют основным преимуществом. Понижательными ориентирами при продолжении снижения на младших таймах будут служить классические Пивот уровни (1,1050 – 1,1015 – 1,0964). В случае если игроки на повышение вновь проявят активность и вернут себе ключевые уровни 1,1076 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,1101 (центральный Пивот уровень дня), то внимание быков будет направлено на преодоление сопротивлений (1,1136 – 1,1187 – 1,1222) классических Пивот уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игроки на понижение завладели дневным краткосрочным трендом (1,3174) соперник предпринял попытку вернуть тренд себе, но потерпел поражение. В настоящий момент пара близка к тому, чтобы обновить минимальный экстремум прошлой недели (1,3086) и продолжить снижение. Уровни дневного креста Ишимоку 1,3035 (Фибо Киджун) и 1,2965 (среднесрочный тренд), усиленные недельным краткосрочный трендом (1,2965), первыми встретят рынок и постараются предоставить быкам возможности для изменения ситуации. Н4 – Н1На младших таймах к настоящему моменту пройдены ключевые уровни 1,3138 – 1,3157 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Обладающие преимуществом, игроки на понижение смогут продолжить снижение преодолевая внутри дня поддержки классических Пивот уровней (1,3078 – 1,3031 – 1,2952). Если игроки на повышение сумеют восстановить позиции выше ключевых уровней, которые сегодня расположены в районе 1,3138 – 1,3157 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), то вернут себе основное преимущество и смогут рассчитывать на дальнейшее усиление бычьих настроений. Ориентирами при этом станут сопротивления классических Пивот уровней (1,3204 – 1,3283 – 1,3330). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 сентября. Пэйроллсы создали дополнительные вопросы

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к зоне поддержки 1,1070–1,1081. Отбой котировок от этой зоны позволит рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и возобновление роста в направлении уровня коррекции 200,0% – 1,1165. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0984. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз и близко не подошла к последнему лоу от 15 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,1026. Или же текущая волна вверх не должна выйти за пик от 26 августа. Информационный фон в пятницу был очень силен, но опять не принес позитивных новостей для американской валюты. Если быть точнее, то уровень безработицы снизился до 4,2%, что, безусловно, очень хорошо, так как снимет немного напряжения в отношении ДКП ФРС. Однако в то же время число новых рабочих мест Nonfarm Payrolls оказалось ниже ожиданий трейдеров и в августе, и в июле. Таким образом, у трейдеров-быков опять было гораздо больше причин атаковать, чем у трейдеров-медведей. Тот факт, что по итогам дня доллар США немного подрос не должен вводить в заблуждение. Для того чтобы «медвежье» движение продолжалось, теперь требуется закрепление под зоной 1,1070 – 1,1081. Лишь в этом случае можно будет рассчитывать на падение к 1,0984. В преддверии заседания ФРС рост доллара не то что невозможен, очень даже возможен. Однако я пока не могу рассчитывать на сильный тренд. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, на котором ставка может быть снижена во второй раз. Этот фактор может немного поддержать медведей, но следует также помнить об отчете по инфляции в США. На 4-часовом графике пара выполнила разворот отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1139, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1013. На 4-часовом графике имеются некоторые зачатки нового «медвежьего» тренда, но без сильного новостного фона из США доллару будет сложно продолжать рост длительное время. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 2412 контрактов Long и 9592 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – всего 115 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,1139 на 4-часовом графике с целью 1,1070–1,1081, которая уже достигнута. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,1070–1,1081 с целью 1,0984. Покупки в начале новой недели я бы не рассматривал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня пара USD/CAD пытается продолжить извлекать выгоду после пятничного роста. Цены на сырую нефть тоже пытаются набирать положительную динамику, отходя от самого низкого уровня, который наблюдался в 2023 году.Это поддерживает привязанный к сырьевым товарам канадский доллар, ограничивая валютную пару в росте. ОПЕК+ отложила планы по увеличению добычи на 180 000 баррелей в день до декабря, но не смогла успокоить рынок относительно мирового предложения на фоне опасений по поводу замедления спроса на нефть в Китае - крупнейшем в мире импортере сырой нефти. Плюс потенциальный ураган на побережье Мексиканского залива США, на долю которого приходится около 60% нефтеперерабатывающих мощностей США. Это те факторы, которые создают условия для нефти и привязанному к сырьевым товарам канадскому доллару.Канадский доллар находится под давлением более слабых данных о занятости в Канаде, которые были опубликованы в пятницу, усилив надежды на дополнительное снижение процентных ставок Банком Канады. Что, в свою очередь, подтверждает краткосрочный позитивный прогноз для пары USD/CAD, поддерживая перспективы дальнейшего внутридневного роста. Со стороны доллара США пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США - NFP - предоставил явные доказательства резкого ухудшения ситуации на рынке труда. По сообщению Бюро статистики труда США BLS, в августе экономика добавила 142 тыс. рабочих мест против ожидавшихся 160 тыс. А показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону снижения, до 89 тыс. Согласно другим деталям отчета, в августе уровень безработицы снизился до 4,2% с июльских 4,3%, а инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, выросла до 3,8% с предыдущего показателя 3,6%.Все эти данные уменьшили вероятность более крупного снижения ставки Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов на предстоящем заседании, которое состоится 17 и 18 сентября.Согласно инструменту FedWatch CME Group, присутствует 70% вероятности снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в конце текущего месяца, а вероятность снижения на 50 б. п. составляет 30%. Это, естественно, вызывает скромный рост доходности казначейских облигаций США, а параллельно с более мягким тоном риска, помогло доллару США нарастить пятничный отскок от минимума прошлой недели. На фоне сохраняющейся геополитической напряженности опасения по поводу экономического спада в США умеряют аппетит инвесторов и приносят пользу безопасному доллару.Сегодня, в понедельник, не будет опубликовано никаких существенных экономических данных, влияющих на рынок, ни из США, ни из Канады, что оставляет валютную пару во власти динамики цен на доллар США и сырую нефть.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике пытаются восстановиться с более низких уровней, но пока не подтверждают положительное смещение. Следовательно, прежде чем позиционировать себя для дальнейшего роста, было бы благоразумным дождаться некоторой последующей силы за пределами важной 200-дневной простой скользящей средней SMA, вблизи круглого уровня 1,3600. Сила за пределами этого уровня поможет паре подняться к следующему барьеру в области 1,3620.Последующее движение вверх может продолжиться в сторону восстановления круглого уровня 1,3700.С другой стороны, область 1,3550 защитит немедленное падение, ниже которого пара USD/CAD может скатиться обратно к психологическому уровню 1,3500. Убедительный прорыв ниже него будет означать, что недавний отскок, наблюдавшийся в течение последних двух недель, исчерпал себя, обнажив область 1,3440 или самый низкий уровень, наблюдавшийся в марте, достигнутый в прошлом месяце.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 сентября. Доллар справился с серьезным экзаменом

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу доллара США и возобновила процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3054, который начался еще две недели назад после отбоя от уровня 1,3259. Отбой котировок от уровня 1,3054 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,3259. Закрепление курса пары под уровнем 1,3054 позволит ожидать падение в направлении уровня 1,2931. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх с легкостью пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз и близко не смогла подойти к лоу предыдущей волны, который расположен на уровне 1,2665. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом без вопросов, но все волны настолько огромные, что смену тренда можно будет выявить с очень большим опозданием. Я просто не вижу внутренних волн, на которые можно было бы ориентироваться при сломе тренда. Информационный фон в пятницу, как это ни странно, поддержал доллар, хотя любой из отчетов можно было «вывернуть» в любую сторону. Я считаю, что показатель безработицы является более важным, чем Nonfarm Payrolls, поэтому в конечном итоге трейдеры отрабатывали его в первую очередь. А пэйроллсы в очередной раз разочаровали. На этот раз значение было более высоким, чем месяцем ранее, но все равно не дотягивало до ожиданий рынка. Однако теперь пора забыть об этих отчетах, потому что на этой неделе выйдет еще один – инфляция в США. Если индекс потребительских цен замедлится существенно (ниже прогнозов), медведи могут вновь начать отступать с рынка. Их позиции сейчас и без того очень слабы, а информационной поддержки – практически нет. Сильное падение инфляции в США будет означать, что FOMC может понизить ставку уже на следующей неделе сразу на 0,50%. Если даже этого не случится, ФРС может понижать ставку более быстро, чем ждали трейдеры, так как инфляция покажет хорошее движение в направлении целевого уровня. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,3044. Однако индикатор CCI больше недели предупреждал о «медвежьей» дивергенции, а индикатор RSI неделю находился в перекупленности, что случается нечасто. Таким образом, произошел разворот в пользу американской валюты и начался процесс падения в направлении уровня 1,3044. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать возобновление роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3314. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8610 единиц, а количество Short – сократилось на 9537 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 108 тысяч: 160 тысяч против 52 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 160 тысяч, а количество Short – сократилось с 58 тысяч до 52 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но в данное время сохраняется однозначный «бычий» тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны еще при отбое от уровня 1,3258 на часовом графике с целью 1,3054. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. С покупками я бы не торопился до отработки уровня 1,3054 – сигналов в любом случае нет. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему данные NFP в США не привели падению курса доллара? (есть вероятность ограниченного снижения пары EUR/USD и роста USD/JPY)

В пятницу были опубликованы столь сильно ожидаемые данные с рынка труда США, которые не смогли укрепить инвесторов в мысли, что ФРС обязательно снизит процентные ставки по итогам сентябрьского заседания. Итак, начнем с самых цифр. Американская экономика, согласно представленным данным, в августе получила 142 000 новых рабочих мест. Также были пересмотрены в сторону понижения, до 89 000, и июльское значение. Коэффициент безработицы снижен до 4.2% с 4.3%. И что немаловажно, а я полагаю, даже важнее количества новых рабочих мест, были представлены данные по средней почасовой заработной плате и продолжительности рабочей недели. Они являются инфляционными показателями и могут подсказать, чего можно ожидать от уже данных самой инфляции, ее потребительского крыла. Средняя почасовая заработная плата и продолжительность рабочей недели в августе выросли. Заработная плата в месячном выражении прибавила 0.4% против прогноза повышения на 0.3%. В соотношении год к году выросла на 3.8% при прогнозе 3.7% и 3.6% за предыдущий рассматриваемый период. А теперь рассмотрим вопрос, почему, собственно, доллар на рынке Форекс в пятницу вырос и продолжает сегодня повышаться согласно индексу ICE. А рынки акций в пятницу также испытали негативное давление? На самом деле ответ лежит на поверхности. Конечно, все внимание участников рынка было обращено к обнародованию цифр по количеству новых рабочих мест, которые оказались ниже ожиданий и вполне могли оказать давление на доллар, как это и было в первые минуты после публикации, но снижение безработицы, а самое главное, рост заработной платы и рабочей недели указывают на то, что ожидания снижения инфляции рыночными игроками могут оказаться тщетными. Фактически они показали, что ожидания снижения индекса потребительских цен в августе может и не случиться. Даже есть вероятность повышения инфляционного давления с 2.9% до 3.0% в годовом исчислении. В этом случае ФРС будет крайне сложно объяснить необходимость снижения процентных ставок не только на 0.50%, как надеются еще многие, но даже и на 0.25%. Скорее всего, до выхода данных по потребительской инфляции в эту среду можно будет наблюдать отсутствие однозначной динамики на рынках. Доллар может получать небольшую поддержку, как и рынки акций. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что общая консолидация с небольшим повышение курса доллара на рынке Форекс продолжится. Основным поддерживающим фактором этого будет неоднозначная статистика из США и вероятность повышения инфляции в месячном выражении, а возможно, даже и в годовом исчислении, что может стать серьезным препятствием к решению Федрезерва снизить ставки уже через две недели. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.1050. Неопределенность того, какими могут быть данные по инфляции в Америке, может привести к падению пары к 1.1000 после снижения ниже отметки 1.1050. USD/JPY Пара находится ниже уровня поддержки 143.45. Вероятность повышения инфляции может поддерживать пару и способствовать ее повышению к 147.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 09.09.24

Детали экономического календаря от 6 сентября - Рынок труда в США продолжает демонстрировать неоднородные тенденции В августе число занятых вне сельского хозяйства увеличилось на 142 тысячи человек, однако данные за предыдущие периоды были пересмотрены с уменьшением на 88 тысяч. Основную долю новых рабочих мест создал частный сектор (+118 тыс.), из которых 108 тысяч пришлись на сферу услуг. В среднем за последние полгода ежемесячно создавалось 164 тысячи рабочих мест - это выше нейтральных уровней. Однако за последние три месяца этот показатель составил всего 116 тысяч в месяц, что ниже среднего значения. Уровень безработицы снизился с 4,3% в июле до 4,2% в августе. Участие в рабочей силе осталось на уровне 62,7%, как и доля занятых - 60%, но при этом уменьшилось количество безработных. Соотношение числа вакансий к числу безработных продолжает снижаться, достигнув отметки 1,07, это ниже уровней, наблюдавшихся до пандемии. Примечательно, что этот процесс происходит на фоне увеличения как найма, так и увольнений, что свидетельствует о высокой активности на рынке труда. При этом количество людей, получающих пособия по безработице, практически не увеличивается, а еженедельные заявки на пособие даже снизились за последние недели. Почасовая оплата труда росла более активно: на 0,4% за месяц и 3,8% в годовом выражении. Темпы роста зарплатного фонда удерживаются в пределах 5,0-5,5% в годовом исчислении, несмотря на замедление роста занятости, что указывает на устойчивое состояние рынка труда. Признаков замедления роста заработных плат не наблюдается. В целом, анализируя все показатели, можно заключить, что рынок труда находится на уровне немного выше трендовых темпов роста и определенно не показывает признаков замедления. Такая динамика не создает предпосылок для резкого снижения процентных ставок ФРС. Разбор торговых графиков от 6 сентября • Валютная пара EUR/USD продемонстрировала значительную волатильность в конце прошлой недели. Влияние информационного потока, особенно данных из доклада Министерства труда США, стало основным драйвером для спекулянтов. В результате котировка сначала выросла выше отметки 1.1150, а затем упала ниже 1.1100. • По валютной паре GBP/USD наблюдается аналогичная картина. В пятницу высокая волатильность привела к росту котировки выше отметки 1.3230, но затем настроения спекулянтов изменились, что вызвало снижение цены. В результате торговый день завершился ниже уровня 1.3110. Экономический календарь на 9 сентября В понедельник макроэкономический календарь традиционно пуст, и публикации значимых статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. Трейдеры, вероятно, будут продолжать анализировать недавние данные по рынку труда в США и готовиться к предстоящей публикации отчетов по инфляции. Торговый план – EUR/USD: С учетом инерционно-спекулятивного цикла не исключено, что движение котировок может направиться к верхнему району психологического уровня 1.1000/1.1050, который на рынке служит опорой для продавцов. Однако следует учитывать, что на текущей неделе продолжится высокая степень спекуляций, что может привести к частым изменениям направления ценовых движений. Торговый план – GBP/USD: В текущих условиях технический анализ предполагает продолжение коррекционного цикла по направлению к верхнему району психологического уровня 1.3000–1.3050. Усиление коротких позиций возможно, если цена вернется ниже отметки 1.3100. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пессимизм Broadcom и снижение ставок от ФРС: предвестники беды на рынках?

Рынок в тревоге: что дальше?В пятницу американские акции ощутимо снизились на фоне выхода отчета по занятости, который подтвердил замедление роста на рынке труда. В то же время данные оставили трейдеров в нерешительности относительно того, насколько агрессивно Федеральная резервная система будет снижать процентные ставки в ближайшем будущем.Все секторы под ударомТри основных индекса потеряли свои позиции, а все 11 секторов индекса S&P 500 (.SPX) завершили день с убытками. В наибольшей степени падение затронуло такие секторы, как коммуникационные услуги (.SPLRCL), потребительские дискреционные товары (.SPLRCD) и технологические акции, что оказало дополнительное давление на рынок.S&P 500 и Dow — худший результат с марта, Nasdaq — с января прошлого годаПо итогам недели S&P 500 и Dow зафиксировали наибольшее недельное снижение с марта 2023 года, в то время как Nasdaq показал худший результат с января 2022 года.Данные о занятости разочаровали ожиданияМинистерство труда США сообщило, что в августе было создано 142 000 рабочих мест — значительно меньше прогнозов аналитиков. Кроме того, июльский показатель был пересмотрен вниз до 89 000, что также оказалось ниже ожиданий.ФРС на распутье: будут ли снижены ставки?ФРС, скорее всего, примет решение о снижении процентных ставок на своем заседании 17-18 сентября, однако слабые данные по рынку труда вызвали опасения, что месяцы высокой стоимости заимствований уже начинают негативно сказываться на экономике. Это создает нежелательный фон для инвесторов, которые ранее рассчитывали на снижение ставок и устойчивый рост, что способствовало рекордному подъему индекса S&P 500 (.SPX) в этом году.Падение продолжается: S&P 500 под давлениемПятница принесла новые потери для американских акций: S&P 500 упал на 1,7%, завершив неделю с общим снижением почти на 4,3%. Это самый резкий недельный спад индекса с марта 2023 года. Среди пострадавших оказались и лидеры технологического сектора, включая Nvidia (NVDA.O), акции которой, символизирующие бум интереса к искусственному интеллекту, просели более чем на 4%, достигнув минимальных значений за последний месяц.«Измеритель страха» Уолл-стрит встает на дыбыИндекс волатильности Cboe (.VIX), известный как «измеритель страха» Уолл-стрит, в пятницу подскочил до самого высокого уровня почти за месяц, отражая растущие опасения инвесторов относительно неопределенности на рынке.Ставки на снижение: ФРС держит инвесторов в напряженииМножественные факторы продолжают оказывать давление на рынок. В пятницу фьючерсы показали, что трейдеры видят около 70% вероятности того, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов, и 30% — на 50 базисных пунктов. Тем не менее, для многих участников рынка этот вопрос остается открытым.Технологический сектор остается переоцененным?Несмотря на недавние коррекции, сектор высоких технологий в составе S&P 500 (.SPLRCT) продолжает торговаться на уровне, более чем в 28 раз превышающем ожидаемую прибыль, что значительно выше его долгосрочного среднего значения в 21,2. Это может указывать на возможную переоценку, подогревая спекуляции о будущем направлении рынка.Политические страсти накаляются: выборы на горизонтеПомимо рыночных факторов, внимание инвесторов привлекают президентские выборы в США, которые входят в решающую фазу. Напряженная гонка между демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом выйдет на первый план во вторник, когда оба кандидата встретятся на дебатах, предваряющих голосование 5 ноября. Этот политический контекст может стать важным фактором для динамики рынка в ближайшие недели.Трудный месяц для инвесторов: традиции сохраняютсяРынок вновь подтверждает статус сентября как одного из самых сложных месяцев для инвесторов. Исторически сложилось, что с 1945 года индекс S&P 500 в среднем теряет около 0,8% в течение этого месяца, делая сентябрь худшим временем для акций, согласно данным CFRA. На этот раз ситуация оказалась не лучше — с начала месяца индекс уже упал на 4%.Увольнения и ставки: что ждет рынок?"Если в ближайшие месяцы мы начнем видеть увеличение увольнений, это будет сигналом о запоздалых действиях," — полагает Лу Базенезе, президент и главный рыночный стратег MDB Capital в Нью-Йорке. Он добавил, что падение акций, вероятно, продолжится до следующей недели, когда ФРС, возможно, примет окончательное решение о снижении ставки. По его мнению, существует вероятность, что под давлением Федеральная резервная система может снизить ставку на 50 базисных пунктов вместо предполагаемых 25. "Я почти уверен, что 25 базисных пунктов — это минимум," — подчеркнул Базенезе.Центробанк готов к снижению: открытость к переменамВыступая в пятницу, глава ФРС Кристофер Уоллер заявил, что "время пришло" для начала цикла снижения процентных ставок в США. При этом он добавил, что остается открытым к обсуждению размеров и темпов снижения, подчеркивая необходимость гибкого подхода в текущей экономической ситуации.Рынок предсказывает: какие ставки на сентябрь?Ставки трейдеров на снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре составляют 73%, по данным инструмента FedWatch от CME Group. В то же время вероятность более агрессивного снижения на 50 базисных пунктов снизилась до 27%, после кратковременного всплеска до 51% сразу после публикации экономического отчета.Неопределенность на рынке сохраняетсяВопрос о том, как именно ФРС отреагирует на текущее замедление экономики, остается открытым. Инвесторы готовятся к бурным неделям впереди, когда каждое заявление и действие регулятора будут внимательно анализироваться на предмет их влияния на будущее экономики и рынка.Ставка на 25 базисных пунктов: пока без паники"Я все еще убежден, что ФРС остановится на снижении в 25 базисных пунктов," — отметил Тони Рот, главный инвестиционный директор Wilmington Trust из Рэднора, штат Пенсильвания. По его словам, "ФРС не готова к резким движениям и панике в текущий момент."Основные индексы продолжают падениеОсновные индексы Уолл-стрит завершили неделю значительными потерями. Dow Jones Industrial Average (.DJI) снизился на 410,34 пункта, или на 1,01%, до отметки 40 345,41. S&P 500 (.SPX) упал на 94,99 пункта, что составляет 1,73%, до уровня 5 408,42. Nasdaq Composite (.IXIC) потерял 436,83 пункта, или 2,55%, закрывшись на уровне 16 690,83.Технологические гиганты тянут рынки внизСнижение коснулось акций крупнейших технологических компаний, что потянуло индексы вниз. Так называемая "Великолепная семерка" понесла серьезные потери: акции Nvidia (NVDA.O) упали на 4%, Tesla (TSLA.O) снизилась на 8,4%, Alphabet (GOOGL.O) потеряла 4%, Amazon (AMZN.O) упала на 3,7%, Meta (организация, запрещенная в РФ) сократилась на 3,2%, Microsoft (MSFT.O) упала на 1,6%, а Apple (AAPL.O) показала снижение на 0,70%.Broadcom под давлением: рынок реагирует на прогнозыДополнительное давление на рынок оказало резкое падение акций Broadcom (AVGO.O), которые снизились на 10,4%. Этот производитель чипов представил прогноз выручки на четвертый квартал, который оказался ниже ожиданий аналитиков. Компания ссылается на слабый спрос в сегменте широкополосной связи, что усилило негативные настроения на рынке.Неопределенность остается ключевым факторомИнвесторы продолжают следить за дальнейшими действиями ФРС, оценивая, какое влияние возможное снижение ставки окажет на рынок. Однако пока большинство участников рынка ожидают сдержанной политики и умеренного снижения на ближайшем заседании, что оставляет пространство для неожиданностей и повышенной волатильности в ближайшие дни.Полупроводники теряют позицииТехнологический сектор вновь оказался под ударом, особенно среди производителей чипов. Акции Marvell Technology (MRVL.O) просели на 5,3%, а бумаги Advanced Micro Devices (AMD.O) закрылись с потерей 3,7%. Индекс Philadelphia SE Semiconductor (.SOX), который отслеживает динамику акций полупроводниковых компаний, также не смог избежать падения, завершив торги со снижением на 4,5%. Это стало самым резким недельным снижением индекса с марта 2020 года.Super Micro Computer столкнулась с понижением рейтингаАкции Super Micro Computer (SMCI.O) упали на 6,8% после того, как аналитики J.P. Morgan понизили рейтинг компании с перевеса до нейтрального. Этот шаг обусловлен пересмотром ожиданий относительно перспектив производителя серверов для искусственного интеллекта.Медведи захватили рынок: акции продолжают падатьНа Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, потерявших в цене, значительно превысило число растущих в соотношении 3,08 к 1. На бирже Nasdaq тенденция оказалась еще более выраженной: 3183 акций снизились против 1006, которые выросли, что составляет соотношение 3,16 к 1 в пользу падения.Торговая активность на подъемеОбщий объем торгов на американских биржах составил примерно 11,8 млрд акций, что выше среднего уровня за последние 20 торговых дней в 10,7 млрд акций. Рост объемов может свидетельствовать о возросшей волатильности и обеспокоенности инвесторов относительно дальнейших перспектив рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (09.09.2024 - 13.09.2024)

SNP500 – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 5666.84. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5089.41. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.09.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4 - 5453.19 – (пока нет тестирования) Котировка нижней границы зоны 1/3 - 5487.69 – (пока нет тестирования) Котировка нижней границы зоны 1/2 - 5522.19 – (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление минимумов от 06.09.2024-5384.12. Среднесрочная маржинальная цель: тест верхней границы ЗНКЗ – 5245.87. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 5453.19 - 5522.19, Take Profit 1 - 5384.12, Take Profit 2 - 5245.87. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (5535.99) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (5659.94).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 19938.7. После зиг-зага и пробоя уровня 17234.8 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.09.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 18564.9 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 18696.2 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 18827.4 - (пока нет тестирования). Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.09.2024-18302.4. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 17365.9. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 18564.9 - 18827.4, Take Profit 1-18302.4, Take Profit 2-17365.9. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (18879.9) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (19352.4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: осенние метания доллара и откат евро

Американская валюта пережила очередной виток волатильности, бурно отреагировав на NFP. Макроданные из США вначале подстегнули рост гринбека, а затем резко его замедлили. Однако евро не слишком много выиграл от «американских горок» USD. Тем не менее в паре EUR/USD установился относительный баланс.Согласно отчетам Бюро статистики труда США (BLS), в августе число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) страны увеличилось на 142 000. Это значение последовало за увеличением на 89 000 (пересмотрено со 114 000), зафиксированным в июле. При этом аналитики и участники рынка ожидали показателя в 160 000. Однако представленные макроданные разочаровали большинство из них.Согласно другим данным текущего отчета, в последний месяц лета уровень безработицы в США упал до 4,2%, при этом доля рабочей силы осталась неизменной (62,7%). Что касается инфляции заработной платы, то она выросла до 3,8% с прежних 3,6%, зафиксированных в июле.После публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США доллар оказался под давлением продаж. При этом гринбек сначала немного вырос, а затем упал. Позже американская валюта вновь поднялась, потеснив европейскую. Однако такие колебания не принесли доллару значимых побед. В понедельник, 9 сентября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1065, откатившись с прежнего впечатляющего уровня в 1,1100 и выше.Однако, несмотря на противоречивые отчеты по индексу доллара (USDX), эксперты зафиксировали рост «бычьих» настроений по американской валюте. На протяжении последних двух недель трейдеры и инвесторы наращивали чистую позицию на подъем USDX. При этом на рынке вновь возникла аномалия, когда тенденция в индексе доллара противоречит тенденциям в других ключевых валютах, включая EUR, GBP, JPY, CAD и AUD. Однако сейчас состояние этих валют стабилизировалось.Подъем гринбека по отношению к евро и другим валютам G10 был зафиксирован после выступления Джона К. Уильямса, главы ФРБ Нью-Йорка. По словам чиновника, сейчас, «когда экономика находится в равновесии, а инфляция приближается к 2%, целесообразно снизить степень жесткости политики путем уменьшения целевого диапазона ставки по федеральным фондам». Глава ФРБ Нью-Йорка уверен, что пришло время сократить процентные ставки, при этом он не проявил особого энтузиазма по поводу начала цикла снижения сразу на 50 б. п. По мнению Джона К. Уильямса, перспектива плавного уменьшения ставки ФРС на 25 б. п., «похоже, разочаровала рынок, который считал, что шансы на повышение на 50 б. п. приблизятся к 50%».Ключевую роль в этом вопросе сыграл августовский отчет о количестве рабочих мест в США. Напомним, что это один из важнейших экономических релизов, полученных в преддверии очередного заседания Федрезерва по установлению ставок, которое стартует 17 сентября.По мнению аналитиков, поскольку в августе американская экономика пополнилась 142 000 рабочих мест, а уровень безработицы сократился до 4,2%, это позволит регулятору снизить процентные ставки в сентябре. Ранее Джером Пауэлл, председатель ФРС, заявил, что центральный банк «не стремится к дальнейшему охлаждению рынка труда» и сделает все возможное «для поддержки сильного рынка труда по мере продвижения к ценовой стабильности».Комментарии Дж. Пауэлла прозвучали на фоне признаков того, что американский рынок труда больше не является источником инфляции. Это подтверждается текущими макроотчетами. Согласно актуальным данным, теперь руководители компаний сокращают количество вакансий, а не увольняют работников. При этом количество открытых вакансий в США находится сейчас на самом низком уровне с 2021 года.Представители ФРС внимательно изучают рынок труда на предмет признаков слабости, одновременно стараясь направить инфляцию к целевому показателю в 2%, который основан на годовом изменении индекса расходов на личное потребление. Напомним, что в августе базовый индекс PCE, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, составил 2,6% по сравнению с пиковыми 5% в 2022 году. Данный индикатор постоянно находится в фокусе внимания Федрезерва.Заметный прогресс в области инфляции и признаки охлаждения рынка труда в США привели к тому, что ФРС готова снизить процентные ставки впервые с 2020 года. Центральный банк держит их на 23-летнем максимуме в 5,25%–5% с июля 2023 года. При этом некоторые экономисты полагают, что Федрезерв проявит решительность и уменьшит ставку сразу на 50 б.п. Некоторые аналитики полагают, что после снижения ставки американская экономика будет расти, а инфляция останется стабильной на уровне 2% вплоть до середины 2025 года. Однако это маловероятно. «Рецессия или скачок с ростом инфляции – более вероятный исход, который зависит от действий ФРС», – полагает Стивен Блиц, экономист из TS Lombard. Немаловажное значение для дальнейших действий регулятора будут иметь предстоящие данные по инфляции. В случае ухудшения этих показателей Федрезерв может повысить ставки на 50 б. п. При таком сценарии пара EUR/USD существенно вырастет, уверены эксперты. Однако более умеренные показатели удержат ФРС от слишком решительных действий, полагает С. Блиц. Тогда Федрезерв увеличит ставку всего на 25 б. п., что может удержать пару EUR/USD под давлением, поскольку гринбек продолжит свое восстановление в сентябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по рынку

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1104 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1104 произошло, но до образования точек входа дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня рост и ложный пробой в районе 1.1138 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 60 пунктов. Покупки в районе 1.1078 также позволили утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по росту рабочих мест в США и снижению уровня безработицы позволили снизить давление на Федеральную резервную систему, что очень серьезно сказалось на ожиданиях участников рынка по поводу будущей денежно-кредитной политики. Согласно новым данным, вероятность более агрессивного снижения процентных ставок в США сразу на 0,5% резко снизилась, что и привело к укреплению позиций доллара, а также падению евро и других рисковых активов. Сегодня у нас кроме индикатора уверенности инвесторов еврозоны от Sentix ничего нет, так что не исключено, что давление на пару сохранится. В случае снижения EUR/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1068 по аналогии с тем, что я разобрал выше, будет способно остановить продавцов, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1091, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей. Хорошие данные по еврозоне могут помочь быкам с прорывом этого диапазона, где обратный тест станет подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1119. Самой дальней целью выступит максимум 1.1148, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1068 в первой половине дня давление на евро серьезно возрастет. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1042. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1012 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично себя проявили в пятницу, что может вылиться в новое и более крупное падение евро на этой неделе. Сегодня с продажами торопиться не буду и только после формирования ложного пробоя в районе 1.1091 собираюсь действовать на открытие коротких позиций с перспективной снижения к поддержке 1.1068, носящей довольно важный характер. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1042. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1012, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1091 покупатели сумеют вернуть себе инициативу, что как минимум запрет пару в рамках бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1119. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1148 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов, которое только усилилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, ясно давшего понять, что в сентябре этого года ставки в США будут снижены. Текущий отчет отражает полную реакцию рынка на сделанные заявления. Дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с рынком труда и инфляцией, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 218 381, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 790, до уровня 125 543. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 961.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явные проблемы евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1068.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3161 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта и к движению пары верх на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.3227 дали точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение фунта более чем на 60 пунктов. Покупки на ложном пробое уже в районе 1.3161 привели к движению фунта вверх более чем на 30 пунктов, но затем покупатели упустили инициативу.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о том, что уровень безработицы в США снизился, а число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло, хотя и оказалось ниже прогнозов экономистов, спровоцировали сильный всплеск волатильности. Но, если так разобраться, все же данные больше устраивают ФРС, чем нет, что и привело к покупкам доллара в конце недели. Сегодня у нас нет вообще никакой статистики по США, так что ожидаю более сдержанную торговлю в рамках канала вокруг уровня 1.3127, который будет являться ориентиром как для покупателей, так и для продавцов. Случись падение фунта в ходе европейских торгов, только формирование ложного пробоя в районе 1.3077 будет подходящим сценарием и точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта в район 1.3127. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на возврат восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3161, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3195, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3088 покупатели растеряют всю инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3051. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сделали довольно много и теперь имеют высокие шансы на возврат рынка под свой контроль уже с перспективой образования нового медвежьего тренда. Первоочередной задачей медведей на сегодня является защита сопротивления 1.3127, носящего промежуточный характер, так что на него особо не ставлю. Только формирование ложного пробоя в районе 1.3127 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3068 – минимуму прошлой недели, что уже станет серьезной проблемой для покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3051 – крупной поддержке, определяющей дальнейший характер рынка. Самой дальней целью будет область 1.3012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3127 в первой половине дня пара рискует зависнуть в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3161. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3195, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США куда более важное событие, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии, поэтому и расстановка сил на рынке продолжает активно меняться в сторону покупателей британского фунта, которых становится в последнее время все больше и больше. На этой неделе выходит очень много важной статистики по США, которая может еще больше ослабить позиции доллара, вернув паре GBP/USD бычий тренд. Особенно важное значение будут иметь отчеты, связанные с рынком труда. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 26 529, до уровня 152 163, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 109, до уровня 62 323. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3088.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1121 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Но, несмотря на статистику по США, до крупного роста дело так и не дошло. Ближе к середине американской сессии тест цены 1.1100 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение уже вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась в район целевого уровня 1.1071, что позволило утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли. Данные по изменению объема промышленного производства Германии, сальдо баланса внешней торговли, изменению объема ВВП еврозоны были проигнорированы, а вот снижение уровня безработицы в США до 4,2%, первое за последние пять месяцев, было встречено активными покупками доллара и падением евро. Сегодня нас ждет индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix и больше ничего, так что на крупное движение евро вверх вряд ли придется рассчитывать. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1093 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1134. В точке 1.1134 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится в случае хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1057, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1093 и 1.1134.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1057 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1018, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки коррекции уже в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1093, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1057 и 1.1018.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3183 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Ближе к середине дня продажи по цене 1.3162 пришлись на момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции с падением GBP/USD в район 1.3132. Это позволило утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли. Смешанные данные по рынку труда США трактовались в сторону покупки американского доллара, так как шансы на более крупное снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы на ближайшем заседании значительно снизились. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что продавцы могут оказать более крупное давление на пару уже в первой половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3134 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3170 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3170 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3103, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3134 и 1.3170.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3103 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3069, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение нисходящей тенденции, образованной по итогам пятницы. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3134, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3103 и 1.3069.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 142.82 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара в развитие нисходящей тенденции, наблюдаемой в последние месяцы. В результате пара провалилась более чем на 80 пунктов, но до целевого уровня мы так и не дотянули. Несмотря на то, что по ряду других валют американский доллар отыграл часть потерь в конце недели, с японской иеной дела обстояли иначе. Покупки доллара на новостях о том, что уровень безработицы снизился в США, очень быстро закончились, что вылилось в очередную крупную распродажу USD/JPY к закрытию американской сессии. Сегодняшние новости о слабом росте объема ВВП Японии и сокращении объема банковского кредитования сказались на позициях иены, что привело к небольшому восстановлению пары после пятничной распродажи. Скорей всего, торговля сегодня будет вестись в рамках бокового канала, так как никакой важной статистики больше не ожидается. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.11 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.80 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.80 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.74, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.11 и 143.80.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 142.74 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.02, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.11, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 142.74 и 142.02.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 9 по 14 сентября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.3126 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.3020 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). По достижению этой линии цена, вероятней всего, начнёт движение вверх, с целью 1.3122 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). На этой неделе цена от уровня 1.3126 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3020 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). По достижении этой линии цена, вероятней всего, начнёт движение вверх с целью 1.3122 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3126 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2980 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, начнёт движение вверх с целью 1.3035 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Неделю закрыли сильным падением

S&P500Обзор 09.09Рынок США. Сильное падение на нонфармахГлавные индексы США в пятницу: Доу -1.1%, NASDAQ -2.6 %, S&P500 -1.7%, S&P500 5408 диапазон 5300 - 5600.Фондовый рынок завершил первую неделю сентября на мрачной ноте. Основные индексы зарегистрировали значительное снижение, установившись вблизи минимумов сессии. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,0%, S&P 500 снизился на 1,7%, а индекс Nasdaq Composite упал на 2,6%. Участники отреагировали на публикацию отчета о ситуации в сфере занятости за август. В августе активность найма была ниже, чем ожидалось, а данные за июль и июнь были пересмотрены в сторону понижения, в результате чего занятость в эти месяцы оказалась на 86 000 ниже, чем сообщалось ранее. Кроме того, уровень безработицы немного снизился, а средний почасовой заработок увеличился сильнее, чем ожидалось, на 0,4% в месячном исчислении, что должно быть полезно для расходов. Отчет был достаточно слабым, чтобы стимулировать рост продаж акций на этой унылой неделе, но не настолько слабым, чтобы убедить рынок в том, что FOMC снизит ставки на 50 базисных пунктов на заседании FOMC 17-18 сентября. По данным CME FedWatch Tool, на рынке фьючерсов на ставку ФРС теперь наблюдается 29,0%-ная вероятность снижения на 50 базисных пунктов в этом месяце по сравнению с 41,0% в преддверии данных, согласно данным CME FedWatch Tool.Негативное движение рынка также связано со слабостью в секторе полупроводников.Индекс PHLX Semiconductor (SOX) упал на 4,5% после относительно неутешительного прогноза Broadcom (AVGO 136,99, -15,82, -10,4%). Другие акции мега-капитализации также торговались ниже, в результате чего акции Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) упали на 2,1%. Доходность 10-летних облигаций снизилась на два базисных пункта, а на этой неделе - на 20 базисных пунктов, составив 3,71%. Доходность 2-летних облигаций сегодня снизилась на 10 базисных пунктов, а на этой неделе - на 28 базисных пунктов ниже, составив 3,65%. S&P 500: +13,4% с начала года. Nasdaq Composite: +11,2% с начала года. Индекс Dow Jones Industrial Average: +7,1% с начала года S&P Midcap. 400: +5,7% с начала года. Рассел 2000: +3,2% с начала года. Анализ экономических данных: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за август 142 тыс. (консенсус 165 тыс.); Prior был пересмотрен до 89 тыс. со 114 тыс., августовские рабочие места в частном секторе в несельскохозяйственном секторе - 118 тыс. (консенсус 142 тыс.); Приор был пересмотрен до 74К с 97К, август Ср. Почасовой заработок 0,4% (консенсус 0,3%); Предыдущий 0,2%, уровень безработицы в августе 4,2% (консенсус 4,2%); Предыдущие 4,3%, средняя рабочая неделя в августе 34,3 (консенсус 34,3); Prior 34.2 Ключевой вывод из отчета заключается в том, что все оказалось не так хорошо, как ожидалось, но и не так плохо, как опасались. Однако этот отчет соответствует пониманию того, что наблюдается замедление активности найма персонала, что должно привести к замедлению экономики. Что касается новой недели, в среду будет опубликован августовский индекс потребительских цен. Индекс оптовых цен будет опубликован в четверг, а предварительный сентябрьский опрос потребителей Мичиганского университета будет опубликован в пятницу.Энергетика: Нефть Брент 71.80 долл. - нефть упала с 80 долл. уже почти до 70 долл. на фоне замедления экономики Китая в первую очередь.Вывод: На рынке США пока что полноценная коррекция. Для начала покупок сейчас весьма привлекательные цены. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 9 по 14 сентября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1084 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1002 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1059 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.1084 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.1002 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1059 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.1084 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0971 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1059 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY пытается встать с колен. Есть ли шансы у доллара?

В понедельник американская валюта прервала свое 4-дневное падение в паре с иеной, вызванное ожиданиями более сильного сокращения монетарной дивергенции между США и Японией. Но несмотря на текущую коррекцию доллара, многие аналитики по-прежнему остаются пессимистами относительно будущего пары USD/JPY и прогнозируют ей новые минимумы в долгосрочной перспективе. Разбираемся, почему эксперты не верят в доллар и заранее хоронят его.Что ранило доллар? На старте новой недели американская валюта активно зализывает раны в паре с иеной после того, как на прошлой семидневке курс USD/JPY упал на 2,7%. Напомним, что последнее ослабление доллара было вызвано возросшими спекуляциями рынка по поводу более сильного снижения ставок в США на сентябрьском заседании FOMC. Триггером для этого послужили слабые американские макроданные, которые вышли накануне ключевого отчета недели – Nonfarm Payrolls. Они усилили голубиные настроения на рынке и привели к падению доллара в паре с иеной на 2% в течение двух дней. Опубликованная в минувшую пятницу статистика по занятости в несельскохозяйственном секторе США ослабила гринбек еще на 0,7%, хотя в моменте его потери оказались гораздо больше. Сразу после выхода релиза американская валюта просела к иене до отметки 141,756, что недалеко от августовского минимума 141,675. Однако позже пара USD/JPY восстановила некоторую часть своих потерь. Причиной такой нервной торговли стали неоднозначные данные по занятости в США, которые еще больше усилили рыночную неопределенность относительно масштабов сентябрьского снижения ставок со стороны ФРС. С одной стороны, отчет NFP подтвердил, что американский рынок труда замедляется, поскольку в августе число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 142 тыс. рабочих мест после пересмотренного в сторону снижения роста на 89 тыс. в июле, тогда как экономисты прогнозировали увеличение показателя на 160 тыс. после ранее заявленного роста на 114 тыс.С другой стороны, августовская статистика по занятости указала на то, что охлаждение рынка труда США происходит не такими быстрыми темпами, которые вызвали бы панику по поводу перспектив экономического роста. В прошлом месяце уровень безработицы снизился, как и ожидалось, с 4,3% до 4,2%, а средняя почасовая заработная плата увеличилась в годовом исчислении на 3,8%, что больше июльского роста на 3,6% и выше прогноза экономистов на уровне 3,7%.Выступившие после публикации Нонфармов члены ФРС Джон Уильямс и Кристофер Уоллер признали необходимость монетарного разворота в самое ближайшее время из-за ослабления американского рынка труда, но также не внесли никакой ясности по поводу того, насколько регулятор может снизить ставки в текущем месяце – на 25 б.п. или на 50 б.п.Единственный комментарий, который можно расценить как намек на менее интенсивное сокращение, прозвучал из уст К. Уоллера. Чиновник отметил, что рынок труда начал смягчаться, но не ухудшаться. Именно эти слова поддержали доллар под занавес пятничной сессии и помогли ему подняться в паре с иеной на старте новой недели. Утром в понедельник курс USD/JPY вырос до уровня 143,10. Также поддержку мажору оказала более слабая, чем прогнозировалось, статистика по японскому ВВП, которая вышла утром в понедельник. Почему иена остается на плаву?В начале дня Кабинет министров Японии заявил, что во втором квартале экономика страны выросла несколько более медленными темпами, чем сообщалось первоначально. Оценка ВВП была изменена в основном из-за пересмотра в сторону снижения корпоративных и личных расходов.Согласно правительственному отчету, с апреля по июнь валовой внутренний продукт Японии вырос в годовом исчислении на 2,9% по сравнению с предыдущим кварталом, что ниже предыдущей оценки в 3,1%.В то же время пересмотренные данные подтвердили, что общая стоимость японской экономики впервые за всю историю превысила 600 трлн иен ($4,2 трлн), что является целью, поставленной десять лет назад директивными органами Японии.Несмотря на то, что ключевые показатели внутреннего спроса были несколько снижены, общие результаты в целом подтверждают мнение главы Банка Японии Кадзуо Уэды о том, что постепенное восстановление продолжится и регулятор сможет еще раз повысить процентные ставки в текущем году. – Изменения были в пределах допустимой погрешности и не меняют общего представления о том, что экономика Японии восстанавливалась в прошлом квартале. По этой причине они не должны повлиять на политическую позицию BOJ. Не думаю, что регулятор повысит ставки в этом месяце, учитывая текущую нестабильность финансовых рынков, но он дал ясно понять, что намерен продолжить ужесточение, поэтому я считаю возможным еще одно повышение ставок в Японии до конца года, – поделился мнением экономист Исследовательского института Norinchukin Research Institute Такеши Минами. Аналогичной точки зрения придерживается и аналитик Bloomberg Economics Таро Кимура: – Даже с учетом пересмотра ВВП в сторону понижения, рост остался намного выше потенциального, который Банк Японии оценивает в 0,6%. Наряду с высокой инфляцией и сильным повышением заработной платы, мы сохраняем наш базовый прогноз о том, что Банк Японии, возможно, снова повысит ставки в этом году. Сейчас все указывает на то, что это может произойти на октябрьском заседании BOJ. Перспектива дополнительного повышения ставок в Японии оказывает иене весомую поддержку. Многие эксперты ожидают еще одну мощную волну роста JPY, если на своем следующем заседании, которое состоится 20 сентября, BOJ просигнализирует о возможности проведения ужесточения в октябре или декабре.По мнению Amundi, у иены есть все возможности для продолжения своего роста в паре с долларом, поскольку керри-сделки с использованием японской валюты будут по-прежнему сокращаться.– Мы действительно считаем, что эра кэрри-трейда закончилась, поскольку ФРс вот-вот начнет снижать ставки. На этом фоне японская валюта может укрепиться в обозримом будущем до своей справедливой стоимости, которую мы оцениваем в 140,00 за доллар, – отметила стратег Amundi Моника Дефенд. Что ожидает USD/JPY на этой неделе? В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС снизит ставки в сентябре на полпроцента, примерно в 35%. Публикуемый в среду отчет по инфляции в США станет следующим основным экономическим показателем, который может существенно изменить рыночный прогноз и вызвать повышенную волатильность доллара. Сейчас экономисты прогнозируют, что в августе общая годовая инфляция в США снизилась с 2,9% до 2,6%, а ее базовый компонент, который не учитывает стоимость энергоносителей и продуктов питания, остался неизменным на уровне 3,2%. Также эксперты ожидают, что в месячном выражении общая и базовая инфляция выросли на 0,2%, что соответствует июльским показателям. Если отчет CPI окажется более прохладным, чем прогнозируется, это может усилить рыночные спекуляции по поводу более интенсивного снижения ставок в сентябре, что снова спровоцирует сильное падение доллара по всем направлениям, включая тандем с иеной. С другой стороны, горячие данные по инфляции, наоборот, могут еще больше убедить трейдеров в том, что у ФРС нет необходимости начинать сокращение с агрессивных мер, тем более что ситуация на рынке труда оказалась не такой катастрофической, как казалось еще месяц назад. Если после публикации отчета по потребительским ценам в США инвесторы повысят вероятность снижения ставок в сентябре на 25 б.п., это поддержит курс доллара на краткосрочной дистанции и поможет ему немного восстановиться с текущих минимумов. Однако текущая фундаментальная картина указывает на то, что более отдаленные перспективы гринбека, особенно в паре с иеной, по-прежнему остаются негативными. – Снижение ставки на полпроцента на сентябрьском заседании видится сейчас маловероятным, но последний отчет по занятости подтверждает опасения по поводу как минимум одного значительного смягчения в США в ближайшие месяцы, – заявил аналитик Карл Шамотта. Если рынки продолжат делать ставки на то, что до конца года ФРС может значительно смягчить свою политику, это не позволит доллару всерьез укрепиться к иене даже на короткой дистанции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 сентября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3126 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3086 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может начать движение вверх с целью 1.3112 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3126 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3086 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может начать движение вверх с целью 1.3112 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3126 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3069 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). От этой линии, вероятней всего, цена может начать движение вверх с целью 1.3112 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3183 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Ближе к середине дня продажи по цене 1.3162 пришлись на момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции с падением GBP/USD в район 1.3132. Это позволило утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли. Смешанные данные по рынку труда США трактовались в сторону покупки американского доллара, так как шансы на более крупное снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы на ближайшем заседании значительно снизились. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что продавцы могут оказать более крупное давление на пару уже в первой половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3134 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3170 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3170 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3103 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3134 и 1.3170.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3103 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3069, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение нисходящей тенденции, образованной по итогам пятницы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3134 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3103 и 1.3069.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс